中银证券瑞益混合A

(003980)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:1.3140	净值增长率:0.02%	累计净值:1.3140	净值更新日期:2024/4/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银瑞益A
最新规模:0.37亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	0.7146	0.92%
中银证券	0.7203	0.91%
中银证券	1.1253	0.63%
中银证券	1.1023	0.62%
中银证券	0.8240	0.55%
中银证券	0.8288	0.55%
中银证券	0.6409	0.46%
中银证券	0.9222	0.17%
中银证券	0.9258	0.17%
中银证券	1.1213	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.12%	-33.39%	-3.23%	-37.38%	-13.39%	-34.05%	31.40%
同类排名(平衡混合型)	4013/4936	4533/4791	3109/5011	5026/5046	2287/4927	2386/3110	--
同类平均(平衡混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	-18.24%	-33.39%	-3.23%	-37.38%	-13.39%	-11.35%	4.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	79.45	79.64	89.21

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以中盘股为主。
在财务资质方面，中银证券以混合型为主。
在持仓周转率方面，中银证券无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以中盘股为主。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以中盘股为主。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	83.30%
科学研究和技术服务业	8.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.55%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
药明康德	0	0	7.91%	227
晶科能源	0	0	7.17%	164
凯莱英	0	0	7.04%	46
金力永磁	0	0	5.61%	8
晶澳科技	0	0	5.17%	120
鹏辉能源	0	0	5.01%	2
天合光能	0	0	4.98%	114
德业股份	0	0	4.90%	313
派能科技	0	0	4.73%	11
阳光电源	0	0	4.52%	965

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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