中银证券汇嘉定期开放债券
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
4.1
综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.86% | 4.54% | 3.86% | 3.85% | 2.41% | 11.34% | 30.98% |
| 同类排行（纯债债券型） | 535/2778 | 684/2710 | 741/2815 | 790/2797 | 995/2833 | 536/2544 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.28% | 3.74% | 3.26% | 2.89% | 0.49% | 7.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.73% | 4.54% | 4.31% | 3.85% | 2.41% | 3.78% | 4.65% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 715,687.92 | 16.62 |
| 普通金融债 | 239,855.56 | 5.57 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二四年第四个开放期开... | 开放式基金申购、 | 2024-10-23 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二四年第三个开放期开... | 开放式基金申购、 | 2024-07-19 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-05-23 |
| 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银证券汇嘉定期开放债券(005309)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银证券汇嘉定期开放债券(005309)持有人结构
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报告期
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中银证券汇嘉定期开放债券(005309)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银证券汇嘉定期开放债券(005309)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银证券汇嘉定期开放债券(005309)持仓变化
报告日
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中银证券汇嘉定期开放债券(005309)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银证券汇嘉定期开放债券(005309)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 博时安诚 | 1.0456 | 0.25% | |
| 东亚联丰 | 94.7200 | 0.24% | |
| 华泰保兴 | 1.0908 | 0.23% | |
| 南方稳信 | 1.0047 | 0.23% | |
| 大摩添利 | 1.6276 | 0.23% |
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| 中银证券 | 0.9058 | 0.06% |
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