中银证券汇嘉定期开放债券

(005309)开放式-纯债债券型

基金经理：吕文晔余亮

单位净值:1.1199	净值增长率:-0.11%	累计净值:1.2717	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:中银汇嘉
最新规模:423.08亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	0.7814	3.52%
中银证券	0.7758	3.51%
中银证券	2.0495	2.69%
中银证券	0.8749	2.45%
中银证券	0.8703	2.44%
中银证券	0.6919	1.98%
中银证券	0.6893	1.97%
中银证券	0.6990	1.93%
中银证券	0.6516	1.83%
中银证券	0.6554	1.82%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.76%	4.32%	1.76%	3.85%	2.41%	11.94%	28.34%
同类排名(纯债债券型)	680/2688	574/2685	1034/2697	753/2730	984/2815	620/2329	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.87%	1.65%	2.86%	0.49%	9.15%	-
年化收益率(%)	5.52%	4.32%	1.76%	3.85%	2.41%	3.98%	4.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.70	97.19	96.97

最新总份额：379.2200亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	734,894.31	17.36
普通金融债	239,762.83	5.67

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17农发15	170415	461,714.00	10.91
18国开06	180206	161,291.00	3.81
23华夏银行债04	212380022	127,755.00	3.02
19交通银行二级02	1928020	112,007.00	2.65
17国开08	170208	111,890.00	2.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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