中银证券汇福定期开放债券
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近3月涨幅
1.64%
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近1年涨幅
3.86%
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近3年涨幅
10.53%
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数据日期:2025-2-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.88% | 3.86% | -0.09% | 4.76% | 4.97% | 10.53% | 15.14% |
同类排行(纯债债券型) | 1139/2507 | 1324/2440 | 2114/2880 | 1155/2817 | 295/2797 | 738/2331 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 3.11% | 4.85% | 0.34% | 4.59% | 2.89% | 8.60% | -- |
年化收益率(%) | 3.75% | 3.86% | -0.63% | 4.76% | 4.97% | 3.51% | 3.86% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 227,023.21 | 39.40 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银证券汇福定期开放债券(010946)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银证券汇福定期开放债券(010946)持有人结构
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报告期
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中银证券汇福定期开放债券(010946)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银证券汇福定期开放债券(010946)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银证券汇福定期开放债券(010946)持仓变化
报告日
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中银证券汇福定期开放债券(010946)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银证券汇福定期开放债券(010946)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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宝盈融源 | 1.2548 | 2.37% | |
宝盈融源 | 1.2343 | 2.36% | |
嘉实稳宏 | 1.4695 | 2.23% | |
嘉实稳宏 | 1.4304 | 2.22% | |
银华可转 | 1.3828 | 2.17% |