招商招祥纯债A
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近1年涨幅
4.52%
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近3年涨幅
12.85%
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.54% | 4.52% | 3.72% | 5.43% | 2.44% | 12.85% | 36.26% |
| 同类排行（纯债债券型） | 548/1843 | 290/1342 | 433/1706 | 134/1260 | 313/899 | 86/722 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.45% | 4.04% | 3.59% | 4.00% | 2.42% | 10.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.08% | 4.52% | 4.20% | 5.43% | 2.44% | 4.28% | 4.56% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 83,222.78 | 6.00 |
| 政策性金融债 | 24,787.76 | 1.79 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商招祥纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商招祥纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商招祥纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） | 招募说明书(更新 | 2024-09-25 |
| 关于招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-09-21 |
| 关于调整招商招祥纯债债券型证券投资基金A类份额、C类份额、E类份额大额申... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商招祥纯债A(003863)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商招祥纯债A(003863)持有人结构
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报告期
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招商招祥纯债A(003863)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商招祥纯债A(003863)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商招祥纯债A(003863)持仓变化
报告日
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招商招祥纯债A(003863)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商招祥纯债A(003863)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银河评级
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| 中加纯债 | 1.1379 | 0.25% | |
| 平安惠韵 | 1.0392 | 0.23% | |
| 平安惠韵 | 1.0726 | 0.22% | |
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