招商招祥纯债A
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.89% | 5.28% | 4.50% | 5.43% | 2.44% | 13.36% | 37.28% |
同类排行(纯债债券型) | 644/1975 | 363/1446 | 421/1706 | 134/1260 | 313/899 | 91/757 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.84% | 4.79% | 4.28% | 4.00% | 2.42% | 11.34% | -- |
年化收益率(%) | 3.79% | 5.28% | 4.81% | 5.43% | 2.44% | 4.45% | 4.66% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 83,222.78 | 6.00 |
政策性金融债 | 24,787.76 | 1.79 |
招商招祥纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第二号) | 招募说明书(更新 | 2024-12-06 |
招商招祥纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-06 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
招商招祥纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
招商招祥纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
招商招祥纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号) | 招募说明书(更新 | 2024-09-25 |
关于招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-09-21 |
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基金信息 |
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招商招祥纯债A(003863)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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招商招祥纯债A(003863)十大持有人
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招商招祥纯债A(003863)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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基金负债表
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招商招祥纯债A(003863)持仓变化
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招商招祥纯债A(003863)全部持股
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招商招祥纯债A(003863)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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浙商兴盈 | 1.0340 | 0.76% | |
浙商兴盈 | 1.0313 | 0.74% | |
广发汇择 | 1.1250 | 0.70% | |
诺安泰鑫 | 1.0227 | 0.67% |