招商招祥纯债A
(003863) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.1636
1.1636
涨跌幅
0.11%
0.11%
近3月涨幅
1.38%
1.38%
近1年涨幅
5.49%
5.49%
近3年涨幅
13.86%
13.86%
数据日期：2024-12-20
返回
综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.27% | 5.49% | 5.08% | 5.43% | 2.44% | 13.86% | 38.05% |
| 同类排行（纯债债券型） | 822/2007 | 497/1473 | 560/1706 | 134/1260 | 313/899 | 103/761 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.41% | 5.24% | 5.02% | 4.00% | 2.42% | 11.96% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.54% | 5.49% | 5.23% | 5.43% | 2.44% | 4.62% | 4.73% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 83,222.78 | 6.00 |
| 政策性金融债 | 24,787.76 | 1.79 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 招商招祥纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-06 |
| 招商招祥纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-06 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商招祥纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商招祥纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商招祥纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） | 招募说明书(更新 | 2024-09-25 |
| 关于招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-09-21 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商招祥纯债A(003863)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商招祥纯债A(003863)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商招祥纯债A(003863)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商招祥纯债A(003863)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
招商招祥纯债A(003863)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商招祥纯债A(003863)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商招祥纯债A(003863)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 博时上证 | 111.1900 | 1.10% | |
| 国寿安保 | 1.0341 | 1.06% | |
| 鹏扬中债 | 123.2670 | 0.97% | |
| 华泰保兴 | 1.1464 | 0.90% | |
| 华泰保兴 | 1.1493 | 0.90% | |
| 华泰保兴 | 1.0920 | 0.89% | |
| 华泰保兴 | 1.0937 | 0.89% | |
| 东吴添瑞 | 1.1023 | 0.84% | |
| 东吴添瑞 | 1.0991 | 0.84% | |
| 长盛恒盛 | 1.1111 | 0.76% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 招商中证 | 1.2985 | 3.31% | |
| 招商中证 | 1.4670 | 3.13% | |
| 招商中证 | 1.4720 | 3.13% | |
| 招商中国 | 1.4000 | 2.87% | |
| 招商稳健 | 2.8297 | 2.74% | |
| 招商稳健 | 2.9158 | 2.74% | |
| 招商专精 | 0.9043 | 2.55% | |
| 招商专精 | 0.8826 | 2.54% | |
| 招商移动 | 1.3824 | 1.98% | |
| 招商移动 | 1.3890 | 1.98% |
好基推荐
