招商招顺纯债C
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近1年涨幅
17.35%
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近3年涨幅
25.44%
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数据日期：2026-2-13
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综合评价
2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.85% | 17.35% | 16.49% | 0.83% | 3.71% | 25.44% | 31.90% |
| 同类排行（纯债债券型） | 2/2547 | 6/2181 | 2/2653 | 1273/2321 | 1341/1710 | 13/1120 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.69% | 1.29% | 0.47% | 0.98% | 5.17% | 10.44% | -- |
| 年化收益率（%） | 33.71% | 17.35% | 136.75% | 0.83% | 3.71% | 8.48% | 3.47% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 24,350.75 | 23.52 |
| 政策性金融债 | 6,183.51 | 5.97 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于恢复招商招顺纯债债券型证券投资基金A类份额、C类份额大额申购（含定... | 暂停/恢复申购、 | 2026-02-03 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 招商招顺纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-07-01 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-04-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-06 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2025-07-01 |
| 招商招顺纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） | 招募说明书(更新 | 2025-12-05 |
| 招商招顺纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-12-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商招顺纯债C(003810)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商招顺纯债C(003810)持有人结构
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报告期
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招商招顺纯债C(003810)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商招顺纯债C(003810)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商招顺纯债C(003810)持仓变化
报告日
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招商招顺纯债C(003810)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商招顺纯债C(003810)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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