交银天鑫宝货币A
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7日年化
1.599%
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
0.38%
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近1年涨幅
1.77%
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数据日期:2024-12-3
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-12-4 | 2024-12-3 | 2024-12-2 | 2024-12-1 | 2024-11-29 | 2024-11-28 |
七日年化收益率(%) | 1.492% | 1.599% | 1.621% | 1.632% | 1.646% | 1.593% |
同类排名(货币A) | 197/562 | 197/562 | 169/561 | 175/561 | 170/561 | 185/561 |
万份收益(元) | 0.3929 | 0.4302 | 0.3792 | 0.7412 | 0.5131 | 0.3841 |
近一年收益率(%) | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 1.78% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 107,577.90 | 7.20 |
普通企业债 | 45,155.45 | 3.02 |
政策性金融债 | 10,092.14 | 0.68 |
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(毕马威) | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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交银天鑫宝货币A(003482)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银天鑫宝货币A(003482)十大持有人
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交银天鑫宝货币A(003482)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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交银天鑫宝货币A(003482)全部持股
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交银天鑫宝货币A(003482)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 1.0586 | 2.465% | |
长盛货币 | 0.3491 | 2.424% | |
长盛货币 | 0.3461 | 2.339% | |
方正富邦 | 0.3551 | 2.297% |