交银天鑫宝货币A

(003482)开放式-货币A

基金经理：季参平

七日年化收益率:1.62%	每万份收益:0.411	年化标准差:0.00041	净值更新日期:2024/11/1
最新规模:1.23亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:交银天鑫A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.4030	131.963%
红土创新	0.3191	3.102%
太平日日	0.2267	2.585%
交银货币	0.4117	2.347%
江信增利	2.2567	2.215%
国联日盈	0.7223	2.193%
交银货币	0.3531	2.109%
交银货币	0.3507	2.104%
国联日盈	0.6705	2.001%
国联日盈	0.6630	1.955%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银瑞丰	1.1085	1.06%
交银上证	1.5830	0.96%
交银创新	1.2918	0.95%
交银瑞卓	0.8984	0.93%
交银上证	1.7230	0.88%
交银成长	2.1830	0.88%
交银经济	2.7670	0.78%
交银经济	2.7184	0.78%
交银启欣	0.6269	0.45%
交银新成	3.1490	0.45%

基金业绩表现及排名

日期	2024-11-1	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29	2024-10-28	2024-10-27
七日年化收益率(%)	1.624%	1.630%	1.586%	1.631%	1.546%	1.529%
同类排名(货币A)	319/558	321/558	334/557	326/557	348/557	352/555
万份收益(元)	0.4113	0.4845	0.4020	0.5612	0.4304	0.7999
近一年收益率(%)	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	45.17	55.19	51.56

最新总份额：0.2828亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	107,577.90	7.20
普通企业债	45,155.45	3.02
政策性金融债	10,092.14	0.68

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24长安银行CD012	112486724	28,868.70	1.93
24亦庄投资SCP002	012482020	25,089.80	1.68
24四川银行CD086	112480757	19,910.80	1.33
24渤海银行CD193	112421193	19,909.50	1.33
24晋商银行CD075	112499909	18,927.10	1.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.76	0.00	0.00	2.42	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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