招商招惠3个月定开债发起式A
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近3年涨幅
10.21%
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数据日期：2025-4-11
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.77% | 3.13% | 0.31% | 4.04% | 3.33% | 10.21% | 34.75% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1379/2163 | 1015/1695 | 865/2319 | 1217/1709 | 661/1263 | 467/859 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.20% | 3.62% | 0.24% | 5.17% | 4.00% | 11.59% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.54% | 3.13% | 1.12% | 4.04% | 3.33% | 3.40% | 4.16% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 94,344.39 | 17.48 |
| 普通企业债 | 20,462.80 | 3.79 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二... | 招募说明书(更新 | 2025-04-03 |
| 招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2025-04-03 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十五个开放期开放申购... | 开放式基金申购、 | 2025-01-10 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商招惠3个月定开债发起式A(003442)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商招惠3个月定开债发起式A(003442)持有人结构
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报告期
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招商招惠3个月定开债发起式A(003442)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商招惠3个月定开债发起式A(003442)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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越南光速滑跪，虽然很丢脸，但赢得了一个好位置，特朗普肯定拿住越南心理要从越南身上拿到一个好的谈判结果，给其他国家做示范，当然也怕跟越南谈崩。此时，中国国家领导访
2025-04-12 19:18:21
来自：天弘越南C贴吧
越南可能会成功谈判将关税降低至20%-30%左右，最好情况是获得一些战略产品（如纺织品和鞋类）的豁免，毕竟太低端的美国自己也看不上。
2025-04-12 19:40:21
来自：天弘越南C贴吧
招商招惠3个月定开债发起式A(003442)持仓变化
报告日
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招商招惠3个月定开债发起式A(003442)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商招惠3个月定开债发起式A(003442)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 招商丰韵 | 1.1829 | 3.38% | |
| 招商中证 | 0.7277 | 3.34% |
