德邦景颐债券C
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
5.1
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3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.70% | 4.71% | 3.61% | 2.21% | -5.20% | 1.30% | 22.70% |
| 同类排行（二级债基） | 2293/2497 | 879/2432 | 1433/2815 | 2175/2797 | 2578/2833 | 2038/2279 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.83% | 4.36% | 3.79% | 2.89% | 0.49% | 7.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.40% | 4.71% | 3.91% | 2.21% | -5.20% | 0.43% | 2.74% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 14,450.48 | 9.55 |
| 大额可转让同业存单 | 9,830.96 | 6.50 |
| 关于调整德邦景颐债券型证券投资基金C类份额在平安银行渠道大额申购、转换... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-29 |
| 关于调整德邦景颐债券型证券投资基金C类份额在部分销售渠道大额申购、转换... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-29 |
| 关于调整德邦景颐债券型证券投资基金C类份额在部分销售渠道大额申购、转换... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-29 |
| 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 德邦景颐债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 关于调整德邦景颐债券型证券投资基金C类份额在部分销售渠道大额申购、转换... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 德邦景颐债券型证券投资基金（德邦景颐债券C份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-27 |
| 德邦景颐债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第4号） | 招募说明书(更新 | 2024-09-27 |
| 德邦基金旗下两只公募基金招募说明书提示性公告 | 基金招股说明书, | 2024-09-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦景颐债券C(003177)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦景颐债券C(003177)持有人结构
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报告期
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德邦景颐债券C(003177)十大持有人
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德邦景颐债券C(003177)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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德邦景颐债券C(003177)持仓变化
报告日
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德邦景颐债券C(003177)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦景颐债券C(003177)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 德邦鑫星 | 1.4511 | 2.57% | |
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| 德邦稳盈 | 0.9241 | 1.78% |
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