招商招兴3个月定开债发起式A
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近1年涨幅
2.94%
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近3年涨幅
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数据日期：2023-3-22
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.15% | 2.94% | 0.73% | 2.64% | 4.99% | 9.13% | 32.80% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1409/2319 | 610/2315 | 1552/2729 | 621/2814 | 730/2560 | 599/1487 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.15% | 2.12% | 1.04% | 0.49% | 4.69% | 9.76% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.29% | 2.94% | 3.28% | 2.64% | 4.99% | 3.04% | 4.79% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 69,674.97 | 14.17 |
| 大额可转让同业存单 | 29,481.77 | 6.00 |
| 普通金融债 | 25,377.96 | 5.16 |
| 招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第一次分红公告 | 收益分配 | 2023-03-16 |
| 关于招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十五个开放期开放申... | 开放式基金申购、 | 2023-03-03 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-18 |
| 招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-18 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2023-01-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2022-12-10 |
| 关于招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十四个开放期开放申... | 开放式基金申购、 | 2022-11-25 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2022-10-01 |
| 招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商招兴3个月定开债发起式A(002756)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商招兴3个月定开债发起式A(002756)持有人结构
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报告期
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招商招兴3个月定开债发起式A(002756)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商招兴3个月定开债发起式A(002756)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商招兴3个月定开债发起式A(002756)持仓变化
报告日
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招商招兴3个月定开债发起式A(002756)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商招兴3个月定开债发起式A(002756)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 鹏华丰和 | 1.2600 | 0.72% | |
| 西部利得 | 0.7881 | 0.70% | |
| 长盛可转 | 1.0219 | 0.69% |
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