招商招兴3个月定开债发起式A
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近3月涨幅
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3.38%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-5-16
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.35% | 3.38% | 0.83% | 5.13% | 4.38% | 11.72% | 45.88% |
| 同类排行（纯债债券型） | 638/2829 | 1093/2744 | 736/2894 | 911/2820 | 487/2798 | 525/2632 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.02% | 3.41% | 0.67% | 4.58% | 2.89% | 9.19% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.71% | 3.38% | 2.24% | 5.13% | 4.38% | 3.91% | 5.10% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 18,616.94 | 14.38 |
| 国债 | 6,984.99 | 5.40 |
| 普通金融债 | 6,179.72 | 4.77 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二... | 招募说明书(更新 | 2025-05-15 |
| 招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2025-05-15 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 关于招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二个开放期开放... | 开放式基金申购、 | 2025-02-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商招兴3个月定开债发起式A(002756)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商招兴3个月定开债发起式A(002756)持有人结构
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报告期
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招商招兴3个月定开债发起式A(002756)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商招兴3个月定开债发起式A(002756)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商招兴3个月定开债发起式A(002756)持仓变化
报告日
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招商招兴3个月定开债发起式A(002756)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商招兴3个月定开债发起式A(002756)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 上银可转 | 0.8210 | 0.45% | |
| 鹏华可转 | 1.0709 | 0.44% | |
| 鹏华可转 | 1.4170 | 0.44% | |
| 南方昌元 | 1.4059 | 0.43% |
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| 招商核心 | 0.6161 | 1.57% | |
| 招商丰韵 | 1.2235 | 1.54% | |
| 招商丰韵 | 1.1650 | 1.54% | |
| 招商中证 | 1.5641 | 1.28% | |
| 招商中证 | 0.6366 | 1.21% | |
| 招商量化 | 2.6163 | 0.89% | |
| 招商量化 | 2.7002 | 0.89% |
