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0.18%
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0.49%
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近1年涨幅
2.07%
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数据日期:2024-6-28
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-6-28 | 2024-6-27 | 2024-6-26 | 2024-6-25 | 2024-6-24 | 2024-6-23 |
七日年化收益率(%) | 3.186% | 3.161% | 2.448% | 2.059% | 1.852% | 1.590% |
同类排名(货币A) | 24/282 | 27/282 | 139/282 | 182/282 | 209/282 | 220/282 |
万份收益(元) | 0.4823 | 1.7954 | 1.2110 | 0.8324 | 0.9459 | 0.8430 |
近一年收益率(%) | 2.07% | 2.08% | 2.06% | 2.07% | 2.06% | 2.05% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 139,397.91 | 17.81 |
普通企业债 | 30,150.56 | 3.85 |
政策性金融债 | 27,356.01 | 3.50 |
关于招商保证金快线货币市场基金流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-06-20 |
招商保证金快线货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-16 |
招商保证金快线货币市场基金更新的招募说明书(二零二四年第一号) | 招募说明书(更新 | 2024-05-16 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
招商保证金快线货币市场基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-04-01 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
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招商保证金快线货币市场基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
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基金信息 |
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招商保证金快线B(159004)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商保证金快线B(159004)持有人结构
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报告期
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招商保证金快线B(159004)十大持有人
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招商保证金快线B(159004)历史收益率
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分红报告 |
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财务指标 |
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招商保证金快线B(159004)持仓变化
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招商保证金快线B(159004)持有债券
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前海开源 | 0.4492 | 2.611% | |
申万菱信 | 1.0639 | 2.532% | |
易方达货 | 2.1275 | 2.521% | |
申万菱信 | 1.0532 | 2.491% | |
中信建投 | 0.5332 | 2.448% |