招商金鸿债券A
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.63% | 4.22% | 3.57% | 3.98% | 2.15% | 10.40% | 26.81% |
同类排行(纯债债券型) | 1428/2786 | 1524/2719 | 1614/2815 | 709/2797 | 1351/2833 | 969/2566 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.95% | 4.58% | 3.96% | 2.89% | 0.49% | 8.30% | -- |
年化收益率(%) | 3.27% | 4.22% | 3.82% | 3.98% | 2.15% | 3.47% | 4.40% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 3,178.85 | 24.39 |
普通金融债 | 2,106.19 | 16.15 |
可转换企业债 | 164.65 | 1.24 |
可交换公司债券 | 12.40 | 0.10 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
招商金鸿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-01 |
招商金鸿债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第二号) | 招募说明书(更新 | 2024-11-01 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
招商金鸿债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
关于调整招商金鸿债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
招商金鸿债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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招商金鸿债券A(006332)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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招商金鸿债券A(006332)持仓变化
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招商金鸿债券A(006332)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商金鸿债券A(006332)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华商可转 | 1.5724 | 1.20% | |
华商可转 | 1.5362 | 1.20% | |
红利ETF | 0.7861 | 1.15% | |
南方昌元 | 1.3399 | 1.13% |