招商金鸿债券A

(006332)开放式-纯债债券型

基金经理：黄晓婷

单位净值:1.1598	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.2338	净值更新日期:2024/4/25
基金简称:招商金鸿A
最新规模:1.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
浙商丰利	1.6484	0.98%
施罗德亚	124.5370	0.88%
华泰保兴	1.1341	0.67%
汇添富开	0.6097	0.61%
上银可转	0.7320	0.59%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
金信民旺	1.1327	0.54%
金信民旺	1.0995	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.8924	2.75%
招商中证	1.0335	1.56%
招商中证	1.0519	1.43%
招商中证	1.0478	1.42%
招商中证	1.2521	1.38%
招商中证	1.2551	1.37%
招商中证	1.2488	1.37%
招商前沿	0.4461	1.23%
招商前沿	0.4562	1.22%
招商沪深	0.3267	1.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.70%	3.62%	1.61%	3.98%	2.15%	12.33%	24.42%
同类排名(纯债债券型)	927/2359	1206/2356	1251/2697	672/2730	1340/2815	457/2014	--
同类平均(纯债债券型)	2.39%	3.07%	1.48%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	5.40%	3.62%	1.61%	3.98%	2.15%	4.11%	4.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	127.10	112.15	113.40

最新总份额：2.9299亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	4,223.80	31.53
普通金融债	1,041.53	7.77
可交换公司债券	23.58	0.18
可转换企业债	18.74	0.14

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21广越09	185117	1,075.14	8.03
22国丰集团MTN001B	102280902	1,061.17	7.92
22陕煤化MTN006	102200145	1,044.85	7.80
22沪基建MTN001	102280979	1,042.63	7.78
21建设银行二级03	2128033	1,041.53	7.77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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