招商保证金快线B

(159004)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：曹晋文

七日年化收益率:3.25%	每万份收益:0.957	年化标准差:0.00041	净值更新日期:2024/6/30
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:招商快线B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	0.7211	3.689%
红土创新	0.5632	3.587%
招商保证	0.9568	3.298%
招商保证	0.9568	3.245%
前海开源	0.7400	2.762%
国富日日	0.7932	2.694%
易方达货	1.1889	2.630%
申万菱信	0.9470	2.619%
申万菱信	0.9252	2.578%
景顺长城	1.1153	2.485%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商和惠	0.9082	0.63%
招商和惠	0.9037	0.62%
招商盛鑫	0.7770	0.58%
招商盛鑫	0.7643	0.58%
招商和悦	1.1529	0.58%
招商和悦	1.1484	0.57%
招商和惠	0.9000	0.39%
招商和悦	1.2798	0.37%
招商和悦	1.2834	0.37%
招商和悦	1.2471	0.36%

基金业绩表现及排名

日期	2024-6-30	2024-6-28	2024-6-27	2024-6-26	2024-6-25	2024-6-24
七日年化收益率(%)	3.245%	3.186%	3.161%	2.448%	2.059%	1.852%
同类排名(货币A)	24/282	27/282	139/282	182/282	209/282	220/282
万份收益(元)	0.9568	0.4823	1.7954	1.2110	0.8324	0.9459
近一年收益率(%)	2.07%	2.08%	2.06%	2.07%	2.06%	2.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	67.14	51.12	81.20

最新总份额：0.0242亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	139,397.91	17.81
普通企业债	30,150.56	3.85
政策性金融债	27,356.01	3.50

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农业银行CD021	112403021	39,880.70	5.10
24上海银行CD035	112416035	29,900.00	3.82
24兴业银行CD045	112410045	29,908.20	3.82
24交通银行CD110	112406110	19,914.50	2.54
23中信银行CD215	112308215	19,794.60	2.53

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	2.08	3.97	3.46	3.34	0.24	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	51/184	0.23%	77/184	4.08%	36/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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