招商鑫悦中短债C
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近1年涨幅
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数据日期：2024-11-12
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.01% | 2.87% | 2.32% | 3.55% | 1.79% | 8.49% | 21.66% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 1816/2476 | 1838/2418 | 2177/2815 | 1058/2797 | 1713/2833 | 1371/2234 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 1.59% | 3.97% | 3.43% | 2.89% | 0.49% | 7.92% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.03% | 2.87% | 2.67% | 3.55% | 1.79% | 2.83% | 3.64% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 35,725.26 | 6.96 |
| 国债 | 35,280.92 | 6.88 |
| 普通金融债 | 34,695.81 | 6.76 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
| 招商基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金业务最低申购金额的公告 | 调整费用 | 2024-08-16 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 其他 | 2024-08-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商鑫悦中短债C(006630)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商鑫悦中短债C(006630)持有人结构
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报告期
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招商鑫悦中短债C(006630)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商鑫悦中短债C(006630)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商鑫悦中短债C(006630)持仓变化
报告日
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招商鑫悦中短债C(006630)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商鑫悦中短债C(006630)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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海通评级
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| 东亚联丰 | 100.4200 | 0.68% | |
| 兴业启元 | 1.3599 | 0.66% | |
| 华夏精选 | 1.2058 | 0.65% | |
| 兴业启元 | 1.3164 | 0.64% | |
| 华泰保兴 | 1.1624 | 0.54% |
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| 招商中证 | 0.5755 | 0.74% | |
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| 招商中证 | 0.9425 | 0.69% |
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