招商鑫悦中短债C
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.05% | 2.78% | 1.93% | 3.55% | 1.79% | 8.67% | 21.19% |
同类排行(中短期纯债型) | 2212/2765 | 1913/2709 | 2176/2813 | 1058/2795 | 1713/2832 | 1475/2459 | -- |
同类平均(中短期纯债型) | 1.72% | 3.29% | 2.75% | 2.89% | 0.49% | 8.12% | -- |
年化收益率(%) | 2.09% | 2.78% | 2.57% | 3.55% | 1.79% | 2.89% | 3.63% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 80,336.14 | 10.69 |
国债 | 50,170.93 | 6.68 |
政策性金融债 | 14,551.25 | 1.94 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
招商基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金业务最低申购金额的公告 | 调整费用 | 2024-08-16 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 其他 | 2024-08-08 |
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-07-01 |
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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招商鑫悦中短债C(006630)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商鑫悦中短债C(006630)持有人结构
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报告期
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招商鑫悦中短债C(006630)十大持有人
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招商鑫悦中短债C(006630)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商鑫悦中短债C(006630)持仓变化
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招商鑫悦中短债C(006630)全部持股
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招商鑫悦中短债C(006630)持有债券
报告日
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华夏可转 | 1.2284 | 6.82% | |
交银可转 | 1.3448 | 6.49% | |
交银可转 | 1.3170 | 6.48% | |
华商可转 | 1.5656 | 5.96% |