中信保诚新泽混合B
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2.22%
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近3年涨幅
4.76%
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数据日期:2024-5-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.29% | 2.22% | 3.73% | -0.70% | -2.92% | 4.76% | 61.42% |
同类排行(平衡混合型) | 1478/4656 | 643/4524 | 1545/5012 | 1341/5046 | 843/4927 | 493/3019 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.16% | -7.71% | 1.31% | -8.18% | -14.65% | -14.88% | -- |
年化收益率(%) | 4.58% | 2.22% | 10.63% | -0.70% | -2.92% | 1.59% | 8.95% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 4.60% | -3.16% | 2544 | -1266 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 3.05% | 5.54% | 568 | -1266 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 2.91% | 4.30% | 792 | -1110 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.70% | 13.45% | 846 | -548 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 1.96% | 2.62% | 679 | -1070 | 咨询 |
国投电力 | -- | -- | 1.57% | 12.14% | 221 | -647 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 1.32% | -0.75% | 582 | -1130 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 1.25% | 13.64% | 200 | -684 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 1.18% | 16.83% | 534 | -924 | 咨询 |
国电南瑞 | -- | -- | 1.09% | 6.86% | 175 | -625 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-09-15 |
中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2023-09-15 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚新泽混合B(002177)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚新泽混合B(002177)持有人结构
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报告期
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中信保诚新泽混合B(002177)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信保诚新泽混合B(002177)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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中信保诚新泽混合B(002177)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保诚新泽混合B(002177)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金信核心 | 0.8910 | 3.76% | |
中邮军民 | 1.5022 | 3.61% | |
东方阿尔 | 0.8337 | 3.17% | |
摩根中国 | 1.0648 | 3.15% | |
华夏军工 | 1.2420 | 3.07% | |
天治量化 | 0.5804 | 3.05% |