兴业添天盈货币A
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7日年化
1.64%
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近1月涨幅
0.16%
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近3月涨幅
0.46%
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近1年涨幅
1.93%
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数据日期:2024-5-6
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-5-7 | 2024-5-6 | 2024-5-5 | 2024-4-30 | 2024-4-29 | 2024-4-28 |
七日年化收益率(%) | 1.630% | 1.640% | 1.660% | 1.818% | 1.940% | 1.888% |
同类排名(货币A) | 335/531 | 311/529 | 318/529 | 338/527 | 229/527 | 244/527 |
万份收益(元) | 0.4211 | 0.5038 | 2.1754 | 0.4403 | 0.5417 | 0.9329 |
近一年收益率(%) | 1.93% | 1.95% | 1.94% | 1.95% | 1.95% | 1.95% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 321,636.89 | 9.89 |
普通金融债 | 67,479.62 | 2.07 |
政策性金融债 | 37,959.07 | 1.17 |
兴业添天盈货币市场基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
兴业添天盈货币市场基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
兴业基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 | 其他 | 2024-03-21 |
兴业添天盈货币市场基金招募说明书(更新)(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-03-01 |
兴业基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 | 基金高管变动 | 2024-01-23 |
兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
兴业添天盈货币市场基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
兴业添天盈货币市场基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
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兴业添天盈货币A(001624)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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兴业添天盈货币A(001624)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴业添天盈货币A(001624)持仓变化
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴业添天盈货币A(001624)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中信保诚 | 0.5832 | 2.174% | |
博时兴盛 | 0.7465 | 2.142% | |
华泰紫金 | 0.8545 | 2.136% |