兴业添天盈货币A

(001624)开放式-货币A

基金经理：王卓然

七日年化收益率:1.57%	每万份收益:0.385	年化标准差:0.00044	净值更新日期:2024/11/1
最新规模:345.35亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:兴业添天A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.4030	131.963%
红土创新	0.3191	3.102%
太平日日	0.2267	2.585%
交银货币	0.4117	2.347%
江信增利	2.2567	2.215%
国联日盈	0.7223	2.193%
交银货币	0.3531	2.109%
交银货币	0.3507	2.104%
国联日盈	0.6705	2.001%
国联日盈	0.6630	1.955%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业中证	1.2714	0.75%
兴业中证	1.2392	0.75%
兴业聚源	1.2591	0.46%
兴业聚源	1.2702	0.45%
兴业龙腾	1.7196	0.36%
兴业福益	1.1298	0.27%
兴业福益	1.1292	0.27%
兴业国企	2.2910	0.26%
兴业国企	2.3070	0.26%
兴业品质	1.1004	0.22%

基金业绩表现及排名

日期	2024-11-1	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29	2024-10-28	2024-10-27
七日年化收益率(%)	1.569%	1.567%	1.397%	1.406%	1.428%	1.484%
同类排名(货币A)	316/558	312/558	355/557	355/557	351/557	376/555
万份收益(元)	0.3854	0.7068	0.3789	0.3726	0.3757	0.7664
近一年收益率(%)	1.77%	1.77%	1.77%	1.77%	1.77%	1.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	71.07	67.38	74.69

最新总份额：55.4127亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	353,876.34	10.15
普通金融债	156,626.76	4.50

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中国银行CD039	112404039	79,139.30	2.27
21浦发银行02	2128046	76,910.70	2.21
24宁波银行CD068	112480814	49,794.20	1.43
24齐鲁银行CD047	112480116	49,556.00	1.42
24工商银行CD113	112402113	49,091.80	1.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.95	3.63	3.06	3.07	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	152/222	0.19%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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