兴业添天盈货币A

(001624)开放式-货币A

基金经理：王卓然

七日年化收益率:1.38%	每万份收益:0.362	年化标准差:0.00026	净值更新日期:2024/12/30
最新规模:345.35亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:兴业添天A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.0570	132.169%
易方达保	4.5148	3.859%
嘉实安心	1.0363	3.684%
易方达保	4.4492	3.609%
易方达保	4.4517	3.542%
新沃通宝	0.7120	3.111%
兴业安润	0.8705	2.574%
兴业稳天	0.6817	2.437%
鹏扬通利	1.1141	2.303%
诺安货币	0.2695	2.287%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业优势	0.8772	0.71%
兴业优势	0.8484	0.71%
300指数E	0.8810	0.46%
兴业聚利	2.1133	0.45%
兴业聚利	2.1175	0.45%
兴业消费	0.7544	0.43%
兴业消费	0.7392	0.42%
兴业沪深	1.0452	0.39%
兴业沪深	1.0500	0.38%
兴业多策	1.8550	0.38%

基金业绩表现及排名

日期	2024-12-30	2024-12-29	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24
七日年化收益率(%)	1.378%	1.424%	1.414%	1.396%	1.402%	1.403%
同类排名(货币A)	389/564	388/564	387/564	381/564	385/564	383/564
万份收益(元)	0.3615	0.7130	0.3866	0.3498	0.3503	0.4631
近一年收益率(%)	1.69%	1.69%	1.69%	1.70%	1.70%	1.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	71.07	67.38	74.69

最新总份额：55.4127亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	353,876.34	10.15
普通金融债	156,626.76	4.50

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中国银行CD039	112404039	79,139.30	2.27
21浦发银行02	2128046	76,910.70	2.21
24宁波银行CD068	112480814	49,794.20	1.43
24齐鲁银行CD047	112480116	49,556.00	1.42
24工商银行CD113	112402113	49,091.80	1.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.95	3.63	3.06	3.07	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	152/222	0.19%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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