兴业消费精选混合A
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近3月涨幅
17.36%
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近1年涨幅
0.17%
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近3年涨幅
-16.60%
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数据日期：2024-11-26
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综合评价
2.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.02% | 0.17% | 4.05% | -9.14% | -14.78% | -16.60% | -27.61% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2559/4607 | 2764/4533 | 1986/5010 | 2902/5046 | 2482/4927 | 1608/3846 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.91% | 0.79% | 2.29% | -8.18% | -14.65% | -20.73% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.04% | 0.17% | 4.47% | -9.14% | -14.78% | -5.53% | -6.99% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 7.37% | 12.35% | 1187 | -985 | 咨询 |
| 润本股份 | -- | -- | 6.10% | -4.98% | 40 | -599 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 6.02% | - | 1288 | -986 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.84% | -20.97% | 2091 | -1115 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.58% | - | 2200 | -1216 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 3.47% | 5.79% | 230 | -543 | 咨询 |
| 千味央厨 | -- | -- | 3.00% | - | 7 | -156 | 咨询 |
| 燕京啤酒 | -- | -- | 2.97% | 33.18% | 84 | -351 | 咨询 |
| 圆通速递 | -- | -- | 2.96% | 22.31% | 127 | -540 | 咨询 |
| 赛力斯 | -- | -- | 2.94% | - | 71 | -409 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 兴业消费精选混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 兴业消费精选混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 兴业消费精选混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 兴业消费精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
| 兴业消费精选混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
| 兴业消费精选混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴业消费精选混合A(010617)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业消费精选混合A(010617)持有人结构
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报告期
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兴业消费精选混合A(010617)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴业消费精选混合A(010617)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴业消费精选混合A(010617)持仓变化
报告日
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兴业消费精选混合A(010617)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴业消费精选混合A(010617)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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海通评级
银河评级
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| 景顺长城 | 1.8860 | 1.29% | |
| 中欧睿泽 | 0.6767 | 1.27% | |
| 华宝大健 | 1.6068 | 1.22% |
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