银华多利宝货币B
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数据日期：2020-5-28
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综合评价
4
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4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2020-5-28 | 2020-5-27 | 2020-5-26 | 2020-5-25 | 2020-5-24 | 2020-5-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.660% | 1.735% | 1.753% | 1.763% | 1.766% | 1.765% |
| 同类排名(货币B) | 112/253 | 112/253 | 110/253 | 111/253 | 112/253 | 112/253 |
| 万份收益(元) | 0.4533 | 0.4284 | 0.4396 | 0.4519 | 0.9218 | 0.4618 |
| 近一年收益率(%) | 2.55% | 2.56% | 2.57% | 2.56% | 2.57% | 2.57% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 237,855.70 | 14.60 |
| 政策性金融债 | 65,035.30 | 3.99 |
| 普通金融债 | 53,006.21 | 3.25 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 货币市场基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.36 | 2.21 | 4.12 | 3.54 | 3.48 | 0.23 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.07% | 15/184 | 0.27% | 15/184 | 4.04% | 43/184 | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 货币型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2020-03-31
| 银华多利宝货币市场基金暂停及恢复申购（含定期定额投资及转换转入）业务... | 暂停/恢复申购、 | 2020-04-28 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-04-22 |
| 银华多利宝货币市场基金2020年第1季度报告 | 投资组合 | 2020-04-22 |
| 银华多利宝货币市场基金年度报告 | 基金年度报告 | 2020-04-18 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2020-04-18 |
| 银华基金管理股份有限公司关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗下部分基... | 基金费率变动,增 | 2020-03-28 |
| 银华基金管理股份有限公司关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 | 其他 | 2020-03-24 |
| 银华多利宝货币市场基金更新招募说明书摘要（2020年第1号） | 招募说明书(更新 | 2020-03-23 |
| 银华基金管理股份有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办... | 基金契约（修改） | 2020-03-23 |
| 银华多利宝货币市场基金更新招募说明书（2020年第1号） | 招募说明书(更新 | 2020-03-23 |
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银华多利宝货币B(000605)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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| 银华中证 | 0.7680 | 1.05% | |
| 银华尊尚 | 1.0707 | 0.63% | |
| 银华中证 | 1.0350 | 0.58% | |
| 银华盛利 | 1.5647 | 0.52% | |
| 银华沪深 | 0.9380 | 0.43% | |
| 银华中证 | 1.1100 | 0.36% |
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