银华多利宝货币B
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7日年化
2.481%
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0.20%
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近3月涨幅
0.65%
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近1年涨幅
2.26%
2.26%
数据日期:2021-3-4
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2021-3-4 | 2021-3-3 | 2021-3-2 | 2021-3-1 | 2021-2-28 | 2021-2-26 |
七日年化收益率(%) | 2.481% | 2.494% | 2.496% | 2.537% | 2.471% | 2.482% |
同类排名(货币B) | 132/269 | 138/269 | 150/269 | 154/269 | 191/269 | 189/269 |
万份收益(元) | 0.6584 | 0.6633 | 0.6732 | 0.6701 | 1.3541 | 0.6810 |
近一年收益率(%) | 2.26% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 271,222.32 | 18.48 |
普通金融债 | 21,000.06 | 1.43 |
政策性金融债 | 16,004.42 | 1.09 |
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基金信息 |
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银华多利宝货币B(000605)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银华多利宝货币B(000605)持仓变化
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银华多利宝货币B(000605)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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圆信永丰 | 0.6030 | 2.988% | |
国寿安保 | 0.6678 | 2.946% | |
安信活期 | 0.7771 | 2.921% | |
民生加银 | 0.7099 | 2.886% |