银华多利宝货币B
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万份收益
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7日年化
2.203%
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近1月涨幅
0.21%
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近3月涨幅
0.61%
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近1年涨幅
2.02%
2.02%
数据日期：2023-6-9
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-6-9 | 2023-6-8 | 2023-6-7 | 2023-6-6 | 2023-6-5 | 2023-6-4 |
| 七日年化收益率(%) | 2.203% | 2.208% | 2.204% | 2.284% | 2.411% | 2.739% |
| 同类排名(货币A) | 7/281 | 8/281 | 8/281 | 6/281 | 5/281 | 6/281 |
| 万份收益(元) | 0.7260 | 0.5731 | 0.5698 | 0.5696 | 0.5782 | 1.1632 |
| 近一年收益率(%) | 2.02% | 2.02% | 2.02% | 2.02% | 2.03% | 2.02% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 213,410.51 | 14.05 |
| 政策性金融债 | 34,977.26 | 2.30 |
| 普通企业债 | 17,093.51 | 1.12 |
| 银华多利宝货币市场基金A类基金份额和B类基金份额暂停代销机构大额申购（... | 暂停/恢复申购、 | 2023-06-05 |
| 银华多利宝货币市场基金招募说明书更新(2023年第2号) | 招募说明书(更新 | 2023-06-02 |
| 银华多利宝货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-06-02 |
| 银华多利宝货币市场基金A类基金份额和B类基金份额恢复及暂停代销机构大额... | 暂停/恢复申购、 | 2023-05-31 |
| 银华多利宝货币市场基金A类基金份额和B类基金份额调整代销机构大额申购（... | 暂停/恢复申购、 | 2023-04-26 |
| 银华多利宝货币市场基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-20 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-20 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
| 银华多利宝货币市场基金A类基金份额和B类基金份额暂停代销机构大额申购（... | 暂停/恢复申购、 | 2023-03-31 |
| 银华多利宝货币市场基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华多利宝货币B(000605)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华多利宝货币B(000605)持有人结构
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报告期
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银华多利宝货币B(000605)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华多利宝货币B(000605)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银华多利宝货币B(000605)持仓变化
报告日
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银华多利宝货币B(000605)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华多利宝货币B(000605)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 长安货币 | 0.7632 | 2.615% | |
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| 银华卓信 | 0.8953 | 3.31% |
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