银华多利宝货币B
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7日年化
1.47%
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近1月涨幅
0.13%
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近3月涨幅
0.40%
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近1年涨幅
1.71%
1.71%
数据日期：2025-7-7
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-7-7 | 2025-7-6 | 2025-7-4 | 2025-7-3 | 2025-7-2 | 2025-7-1 |
| 七日年化收益率(%) | 1.470% | 1.530% | 1.471% | 1.483% | 1.488% | 1.549% |
| 同类排名(货币A) | 71/281 | 76/281 | 75/281 | 70/281 | 71/281 | 67/281 |
| 万份收益(元) | 0.4143 | 0.7844 | 0.3996 | 0.3877 | 0.4266 | 0.3862 |
| 近一年收益率(%) | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 347,476.84 | 31.86 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 银华基金旗下基金交易状态表 | 其他 | 2025-07-01 |
| 银华多利宝货币市场基金A类基金份额和B类基金份额暂停代销机构的机构投资... | 暂停/恢复申购、 | 2025-07-01 |
| 银华多利宝货币市场基金A类基金份额和B类基金份额恢复代销机构的机构投资... | 暂停/恢复申购、 | 2025-06-19 |
| 银华多利宝货币市场基金A类基金份额和B类基金份额恢复及暂停代销机构的机... | 暂停/恢复申购、 | 2025-06-13 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 | 其他 | 2025-06-11 |
| 银华多利宝货币市场基金A类基金份额和B类基金份额恢复及暂停代销机构的机... | 暂停/恢复申购、 | 2025-05-20 |
| 银华多利宝货币市场基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 银华多利宝货币市场基金A类基金份额和B类基金份额暂停代销机构的机构投资... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-08 |
| 银华多利宝货币市场基金A类基金份额和B类基金份额暂停及恢复代销机构的机... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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银华多利宝货币B(000605)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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银华多利宝货币B(000605)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华多利宝货币B(000605)历史收益率
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银华多利宝货币B(000605)持仓变化
报告日
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银华多利宝货币B(000605)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华多利宝货币B(000605)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银华品质 | 0.8598 | 1.00% | |
| 银华大数 | 0.8880 | 0.91% | |
| 银华全球 | 1.2198 | 0.79% | |
| 银华全球 | 1.2034 | 0.78% | |
| 银华集成 | 1.0164 | 0.63% |
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