银华多利宝货币B
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数据日期：2019-7-19
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2019-7-19 | 2019-7-18 | 2019-7-17 | 2019-7-16 | 2019-7-15 | 2019-7-14 |
| 七日年化收益率(%) | 2.442% | 2.444% | 2.448% | 2.461% | 2.459% | 2.475% |
| 同类排名(货币B) | 69/244 | 67/244 | 65/244 | 64/244 | 61/244 | 53/244 |
| 万份收益(元) | 0.6597 | 0.6612 | 0.6451 | 0.6788 | 0.6558 | 1.3261 |
| 近一年收益率(%) | 3.14% | 3.15% | 3.15% | 3.16% | 3.17% | 3.17% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 268,308.68 | 14.47 |
| 政策性金融债 | 55,023.22 | 2.97 |
| 普通企业债 | 30,997.70 | 1.67 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 货币市场基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.36 | 2.21 | 4.12 | 3.54 | 3.48 | 0.23 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.07% | 15/184 | 0.27% | 15/184 | 4.04% | 43/184 | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 货币型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2019-03-31
| 银华多利宝货币市场基金2019年第2季度报告 | 投资组合 | 2019-07-19 |
| 银华多利宝货币市场基金恢复大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公... | 暂停/恢复申购、 | 2019-07-19 |
| 银华基金管理股份有限公司关于大泰金石基金销售有限公司终止销售本公司旗... | 基金当事人变动 | 2019-07-12 |
| 银华基金管理股份有限公司2019年6月30日基金净值公告 | 净值公告 | 2019-07-01 |
| 银华多利宝货币市场基金调整大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务限... | 暂停/恢复申购、 | 2019-07-03 |
| 关于增加平安银行股份有限公司为银华多利宝货币市场基金代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2019-07-01 |
| 银华多利宝货币市场基金暂停大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公... | 暂停/恢复申购、 | 2019-06-27 |
| 银华多利宝货币市场基金恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2019-06-11 |
| 银华多利宝货币市场基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2019-06-06 |
| 银华多利宝货币市场基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2019-06-06 |
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银华多利宝货币B(000605)申购赎回
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报告日
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