银华多利宝货币B
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近1年涨幅
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数据日期：2021-3-4
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综合评价
4.2
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2021-3-4 | 2021-3-3 | 2021-3-2 | 2021-3-1 | 2021-2-28 | 2021-2-26 |
| 七日年化收益率(%) | 2.481% | 2.494% | 2.496% | 2.537% | 2.471% | 2.482% |
| 同类排名(货币B) | 132/269 | 138/269 | 150/269 | 154/269 | 191/269 | 189/269 |
| 万份收益(元) | 0.6584 | 0.6633 | 0.6732 | 0.6701 | 1.3541 | 0.6810 |
| 近一年收益率(%) | 2.26% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 271,222.32 | 18.48 |
| 普通金融债 | 21,000.06 | 1.43 |
| 政策性金融债 | 16,004.42 | 1.09 |
| 银华多利宝货币市场基金暂停大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2021-03-05 |
| 银华基金管理股份有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2021-02-08 |
| 银华多利宝货币市场基金恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2021-02-01 |
| 银华多利宝货币市场基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-20 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-20 |
| 银华多利宝货币市场基金调整大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务限... | 暂停/恢复申购、 | 2021-01-11 |
| 银华多利宝货币市场基金暂停大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2021-01-04 |
| 银华基金管理股份有限公司关于银华多利宝货币市场基金增加苏州银行股份有... | 增加代销机构 | 2020-12-18 |
| 银华基金管理股份有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理相关销售... | 基金当事人变动 | 2020-11-23 |
| 银华基金管理股份有限公司关于增加宁波银行股份有限公司为旗下部分基金代... | 增加代销机构 | 2020-11-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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银华多利宝货币B(000605)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华多利宝货币B(000605)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华多利宝货币B(000605)历史收益率
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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银华多利宝货币B(000605)持仓变化
报告日
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银华多利宝货币B(000605)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华多利宝货币B(000605)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银华信用 | 1.0110 | 0.11% | |
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| 银华信用 | 1.0240 | 0.10% | |
| 银华信用 | 1.0470 | 0.10% | |
| 银华信用 | 1.0470 | 0.10% |
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