银华多利宝货币B
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7日年化
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近1月涨幅
0.17%
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近3月涨幅
0.52%
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近1年涨幅
2.28%
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数据日期：2022-5-26
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综合评价
4.3
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4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2022-5-26 | 2022-5-25 | 2022-5-24 | 2022-5-23 | 2022-5-22 | 2022-5-20 |
| 七日年化收益率(%) | 1.904% | 1.902% | 1.893% | 1.932% | 1.907% | 1.906% |
| 同类排名(货币A) | 140/278 | 142/278 | 133/278 | 130/278 | 138/278 | 133/278 |
| 万份收益(元) | 0.5081 | 0.5184 | 0.5114 | 0.5509 | 1.0207 | 0.5070 |
| 近一年收益率(%) | 2.27% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 233,408.20 | 19.93 |
| 政策性金融债 | 31,736.23 | 2.71 |
| 银华多利宝货币市场基金恢复及暂停大额申购（含定期定额投资及转换转入）... | 暂停/恢复申购、 | 2022-05-25 |
| 银华多利宝货币市场基金暂停大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2022-05-18 |
| 银华基金管理股份有限公司关于银华多利宝货币市场基金增加兴业银行股份有... | 增加代销机构 | 2022-05-11 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加杭州银行股份有限公司为代... | 增加代销机构 | 2022-04-28 |
| 银华多利宝货币市场基金暂停及恢复代销机构大额申购（含定期定额投资及转... | 暂停/恢复申购、 | 2022-04-27 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2022年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-20 |
| 银华多利宝货币市场基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-20 |
| 银华多利宝货币市场基金暂停及恢复代销机构大额申购（含定期定额投资及转... | 暂停/恢复申购、 | 2022-03-30 |
| 银华多利宝货币市场基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-29 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华多利宝货币B(000605)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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银华多利宝货币B(000605)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华多利宝货币B(000605)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银华多利宝货币B(000605)持仓变化
报告日
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银华多利宝货币B(000605)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华多利宝货币B(000605)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银华中证 | 0.8376 | 1.60% | |
| 银华中证 | 0.7092 | 1.50% | |
| 银华回报 | 1.4490 | 1.47% | |
| 银华中证 | 0.6769 | 1.42% | |
| 银华中证 | 0.6795 | 1.42% | |
| 银华鑫锐 | 1.7080 | 1.31% |
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