银华多利宝货币B

(000605)开放式-货币A

基金经理：王树丽

七日年化收益率:1.67%	每万份收益:0.421	年化标准差:0.00029	净值更新日期:2025/1/10
最新规模:133.75亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:银华多利B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
华夏现金	0.3552	2.650%
华夏沃利	0.4159	2.154%
中信保诚	0.6269	2.120%
华夏天利	0.4274	2.040%
华夏货币	0.4060	2.039%
工银财富	0.4090	2.018%
德邦德利	0.4025	1.984%
浦银日日	0.3938	1.964%
浙商日添	0.3739	1.960%
东吴货币	0.4898	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华战略	1.3380	4.78%
银华顺益	1.0314	0.06%
银华稳晟	1.0079	0.05%
银华永丰	1.0470	0.04%
银华美元	1.0671	0.02%
银华美元	1.0446	0.02%
银华中债	1.0653	0.02%
银华顺和	1.0492	0.02%
银华美元	1.0671	0.02%
银华致淳	1.0645	0.02%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-10	2025-1-9	2025-1-8	2025-1-7	2025-1-6	2025-1-5
七日年化收益率(%)	1.672%	1.753%	1.920%	1.922%	1.929%	1.876%
同类排名(货币A)	72/281	63/281	62/281	63/281	59/281	66/281
万份收益(元)	0.4206	0.4221	0.4250	0.4386	0.5714	0.9023
近一年收益率(%)	1.94%	1.94%	1.94%	1.95%	1.94%	1.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	56.47	47.56	45.88

最新总份额：116.1610亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	318,158.30	20.62
政策性金融债	50,394.28	3.27

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农业银行CD043	112403043	49,760.20	3.23
24徽商银行CD087	112499818	49,824.90	3.23
24上海银行CD163	112416163	49,578.60	3.21
24光大银行CD113	112417113	49,550.00	3.21
24宁波银行CD066	112480780	39,836.60	2.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	2.21	4.12	3.54	3.48	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.07%	15/184	0.27%	15/184	4.04%	43/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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