银华多利宝货币B

(000605)开放式-货币A

基金经理：王树丽

七日年化收益率:2.06%	每万份收益:0.545	年化标准差:0.00030	净值更新日期:2024/4/23
最新规模:146.48亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:银华多利B

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	2.3164	5.207%
华夏财富	1.2742	3.055%
宏利货币	1.0540	2.873%
嘉实货币	0.5168	2.806%
鹏华盈余	1.3481	2.794%
华富天盈	0.3254	2.603%
九泰日添	1.6689	2.571%
兴银货币	1.6864	2.566%
国投瑞银	0.4377	2.466%
华夏现金	0.5171	2.457%

同系基金

简称	单位净值	增长率
科技30	0.6444	3.15%
银华中证	0.5496	3.04%
银华医疗	0.8561	2.61%
新经济	0.5222	2.61%
银华医疗	0.8583	2.61%
港股创新	0.7870	2.58%
银华恒生	0.5320	2.31%
港股通医	0.6936	2.21%
银华集成	0.7192	1.63%
银华集成	0.7226	1.62%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19	2024-4-18	2024-4-17
七日年化收益率(%)	2.060%	2.063%	2.069%	2.087%	2.123%	2.092%
同类排名(货币A)	86/281	91/281	96/281	101/281	102/281	102/281
万份收益(元)	0.5446	0.5456	1.0981	0.5491	0.6218	0.5511
近一年收益率(%)	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%	2.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	56.47	47.56	45.88

最新总份额：116.1610亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	411,636.90	22.61
政策性金融债	76,356.18	4.20

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浦发银行CD061	112409061	69,395.80	3.81
23北京银行CD174	112312174	59,655.60	3.28
24农业银行CD046	112403046	49,762.60	2.73
24上海银行CD008	112416008	49,665.10	2.73
24交通银行CD121	112406121	49,209.60	2.70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	2.21	4.12	3.54	3.48	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.07%	15/184	0.27%	15/184	4.04%	43/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：5帖子数：13

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情