中银新回报混合A
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近3年涨幅
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数据日期：2026-8-10
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.19% | 6.74% | 4.50% | 3.66% | 6.46% | 14.48% | 141.68% |
| 同类排行（保本型） | 1313/4530 | 2440/4465 | 1896/4853 | 3999/4888 | 1749/5016 | 2330/4278 | -- |
| 同类平均（保本型） | 1.28% | 18.67% | 6.13% | 21.76% | 3.87% | 28.48% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.38% | 6.74% | 7.40% | 3.66% | 6.46% | 4.83% | 10.96% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | -- | -- | 2.20% | -24.40% | 652 | -1419 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 0.64% | -36.00% | 316 | -1827 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 0.61% | -23.75% | 205 | -1112 | 咨询 |
| 生益科技 | -- | -- | 0.49% | 226.67% | 929 | -1824 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.33% | 1,550.00% | 435 | -1569 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.32% | -31.91% | 339 | -1632 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 0.31% | 14.81% | 3558 | -1004 | 咨询 |
| 西安奕材 | -- | -- | 0.31% | 158.33% | 168 | -2710 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 0.31% | 121.43% | 4935 | -119 | 咨询 |
| 摩尔线程 | -- | -- | 0.29% | 45.00% | 325 | -3126 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 关于中银新回报灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期... | 暂停/恢复申购、 | 2026-07-31 |
| 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第2号） | 招募说明书(更新 | 2026-07-27 |
| 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金（中银新回报混合A）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2026-07-27 |
| 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 关于中银新回报灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期... | 暂停/恢复申购、 | 2026-07-17 |
| 关于中银新回报灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期... | 暂停/恢复申购、 | 2026-07-16 |
| 关于中银新回报灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期... | 暂停/恢复申购、 | 2026-07-14 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等... | 业绩比较基准变更 | 2026-06-26 |
| 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-06-26 |
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基金信息 |
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十大持有人
中银新回报混合A(000190)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银新回报混合A(000190)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银新回报混合A(000190)持仓变化
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中银新回报混合A(000190)全部持股
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中银新回报混合A(000190)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中邮瑞享 | 1.3400 | 7.74% | |
| 泰康科技 | 1.3128 | 7.49% | |
| 泰康弘实 | 1.3714 | 6.01% | |
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| 中银量化 | 1.1755 | 2.90% | |
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| 中银优秀 | 1.8748 | 2.15% | |
| 中银中证 | 0.9965 | 1.69% | |
| 中银港股 | 0.7979 | 1.68% | |
| 中银港股 | 0.8001 | 1.68% |
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