中银新回报混合A
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数据日期:2023-1-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-01-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.67% | -3.11% | 0.85% | -4.60% | -0.23% | 12.14% | 111.11% |
同类排行(平衡混合型) | 2762/4735 | 1535/4433 | 4609/5045 | 1228/4926 | 2649/3450 | 1516/1942 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.61% | -7.90% | 4.53% | -14.65% | 7.62% | 31.13% | -- |
年化收益率(%) | -7.34% | -3.11% | 15.58% | -4.60% | -0.23% | 4.05% | 11.86% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长江电力 | -- | -- | 2.26% | -33.14% | 506 | -751 | 咨询 |
圆通速递 | -- | -- | 1.29% | 9.32% | 149 | -718 | 咨询 |
锦浪科技 | -- | -- | 1.10% | -27.15% | 270 | -815 | 咨询 |
上海机场 | -- | -- | 1.00% | -1.96% | 239 | -626 | 咨询 |
国际医学 | -- | -- | 0.79% | 新进 | 84 | -130 | 咨询 |
东方雨虹 | -- | -- | 0.69% | -50.71% | 286 | -1186 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 0.64% | 23.08% | 948 | -1435 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 0.54% | -20.59% | 453 | -802 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 0.52% | -17.46% | 284 | -1176 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 0.50% | -47.92% | 1250 | -1365 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
中银基金管理有限公司旗下部分基金2022年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
中银新回报灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
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基金信息 |
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中银新回报混合A(000190)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银新回报混合A(000190)持仓变化
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中银新回报混合A(000190)全部持股
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中银新回报混合A(000190)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安创业 | 1.3798 | 4.95% | |
中欧睿泓 | 2.2966 | 4.49% | |
博时荣丰 | 0.9143 | 4.22% | |
博时荣丰 | 0.9021 | 4.22% | |
华宝新优 | 1.2709 | 4.03% | |
前海开源 | 1.3290 | 3.83% | |
招商惠润 | 0.9099 | 3.80% | |
招商惠润 | 0.9020 | 3.79% |