中银新回报混合A
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近3月涨幅
-1.58%
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近1年涨幅
-0.65%
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近3年涨幅
18.44%
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数据日期：2022-9-30
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.84% | -0.65% | -2.09% | -0.23% | 17.60% | 18.44% | 114.81% |
| 同类排行（平衡混合型） | 947/4712 | 646/3971 | 724/4927 | 2649/3450 | 1688/2338 | 1404/1876 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -4.02% | -12.92% | -14.17% | 7.62% | 38.93% | 41.21% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.68% | -0.65% | -2.80% | -0.23% | 17.60% | 6.15% | 12.67% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | -- | -- | 2.95% | 13.03% | 1132 | +602 | 咨询 |
| 锦浪科技 | -- | -- | 1.74% | 新进 | 998 | +879 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.39% | 28.70% | 4107 | +1292 | 咨询 |
| 比音勒芬 | -- | -- | 1.07% | 15.05% | 424 | +339 | 咨询 |
| 中国电建 | -- | -- | 1.03% | 新进 | 890 | +747 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 1.02% | 新进 | 1310 | +1014 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 0.96% | 638.46% | 2379 | +1612 | 咨询 |
| 中天科技 | -- | -- | 0.92% | 新进 | 1363 | +950 | 咨询 |
| 圆通速递 | -- | -- | 0.80% | 35.59% | 807 | +613 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.80% | -63.30% | 4107 | +1166 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-30 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-30 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 | 基金招股说明书, | 2022-08-17 |
| 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号) | 招募说明书(更新 | 2022-08-17 |
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| 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-20 |
| 关于中银新回报灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告 | 开放式基金申购、 | 2021-09-16 |
| 中银基金管理有限公司关于新增上海长量基金销售有限公司为旗下部分基金销... | 增加代销机构,基 | 2022-07-08 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银新回报混合A(000190)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银新回报混合A(000190)十大持有人
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中银新回报混合A(000190)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银新回报混合A(000190)持仓变化
报告日
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中银新回报混合A(000190)全部持股
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中银新回报混合A(000190)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 永赢乾元 | 1.0344 | 1.77% | |
| 天治转型 | 1.3093 | 1.68% | |
| 国寿安保 | 0.8873 | 1.53% |
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| 中银上海 | 3.8475 | 0.08% | |
| 中银标普 | 1.3530 | 0.07% | |
| 中银标普 | 1.3490 | 0.07% | |
| 中银添盛 | 1.0193 | 0.07% | |
| 中银上海 | 0.9648 | 0.05% | |
| 中银上海 | 0.9581 | 0.05% |
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