中银新回报混合A

(000190)开放式-平衡混合型

基金经理：李建赵志华

单位净值:1.6910	净值增长率:0.18%	累计净值:2.0110	净值更新日期:2024/4/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银回报A
最新规模:19.14亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉合锦元	0.7463	2.74%
嘉合锦元	0.7326	2.74%
永赢成长	0.7607	2.71%
永赢成长	0.7658	2.71%
嘉合磐石	0.7727	2.48%
嘉合磐石	0.7420	2.47%
嘉合睿金	1.0237	2.28%
国联鑫起	1.0124	2.27%
银华大数	0.8700	2.11%
华夏养老	0.6737	2.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银慧泽	0.7595	2.28%
中银慧泽	0.7650	2.27%
中银养老	0.8259	1.51%
中银慧泽	0.8749	1.46%
中银慧泽	0.8702	1.46%
中银安康	0.9878	0.96%
中银安康	0.9800	0.96%
中银科技	0.5747	0.79%
中银港股	0.5924	0.59%
中银稳进	1.3982	0.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.24%	2.24%	2.98%	0.12%	-4.60%	-2.09%	115.83%
同类排名(平衡混合型)	717/4656	342/4519	0/	1061/5046	1229/4927	880/2903	--
同类平均(平衡混合型)	-2.83%	-13.03%	-	-8.18%	-14.65%	-16.03%	-
年化收益率(%)	6.48%	2.24%	2.98%	0.12%	-4.60%	-0.70%	10.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	18.98	19.78	11.97

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银新回以大盘股为主。
在财务资质方面，中银新回以成长型为主。
在持仓周转率方面，中银新回无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银新回以大盘股为主。
在财务资质方面，中银新回选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银新回交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银新回以大盘股为主。
在财务资质方面，中银新回选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银新回交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.98%
制造业	2.68%
采矿业	1.44%
金融业	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.13%
批发和零售业	0.06%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	2.32%	1735
比音勒芬	0	0	1.49%	454
国投电力	0	0	0.88%	883
中国石化	0	0	0.57%	1149
中国移动	0	0	0.56%	1818
农业银行	0	0	0.49%	1079
国电电力	0	0	0.40%	687
川投能源	0	0	0.36%	578
中国神华	0	0	0.31%	1640
陕西煤业	0	0	0.31%	1569

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.72	4.93	7.99	5.87	9.07	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-0.07%	201/155	0.07%	255/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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