每日基金投资必读：8月8日基金动态及点评

　　方信

　　今天有两家新基金资巨田资源优选混合型基金和易方达月月收益基金开始发行。两家基金的发行文件要点请参见上周五本栏必读相关内容。

　　周末以来，基金信息依然很多，涉及分红、新业务公告、扩大销售网点和人事变动 等各个方面——

　　大成债券投资基金即将进行第六次分红

　　大成债券投资基金合同生效于2003年6月12日，已于2004年2月17日、2004年5月17日、2004年12月1日、2005年3月17日、2005年5月13日实施了五次分红，累计分红金额为每10份基金份额1.00元。截止2005年8月5日基金份额净值为1.0285元(累计基金份额净值为1.1285元)，已实现的可分配收益为6，215，771.83元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《大成债券投资基金基金合同》、《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，本着及时回报投资者的原则，经基金管理人大成基金管理有限公司计算并由托管人中国农业银行复核，决定以截至2005年8月5日的可分配收益为基准进行本基金合同生效以来的第六次收益分配。现将收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份额派发现金红利0.20元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2005年8月9日。

　　2、红利发放日：2005年8月10日。

　　3、选择红利再投资的投资者，其红利将按2005年8月9日的基金份额净值转换为基金份额。

　　4、红利再投资的基金份额可查询或赎回起始日：2005年8月11日。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、投资者的红利款将于2005年8月11日前自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2005年8月10日直接计入其基金账户，2005年8月11日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日以后(含权益登记日)申购、申请基金转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、申请基金转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者，大成债券投资基金默认的分红方式为现金方式。

　　3、投资者可到销售网点或通过大成基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式，如希望更改分红方式的，请于2005年8月8日前(含8月8日)到基金销售网点办理变更手续。

　　4、权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者进行本基金转托管、非交易过户和基金转换等特殊业务的申请。

　　招商安泰债券基金预告2005年度第二次分红

　　招商安泰债券投资基金成立于2003年4月28日。经基金管理人计算并由基金托管人招商银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司复核，截至2005年8月4日，本基金已实现可分配收益为11，987，778.21元。本着及时回报投资者的原则，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规和《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》等基金文件的有关规定，现将本次收益分配方案预告如下：

　　一、收益分配方案

　　向招商安泰债券投资基金份额持有人分配的现金红利为每10份基金份额0.30元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2005年8月9日

　　2、除息日：2005年8月10日

　　3、红利发放日：2005年8月11日

　　4、选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日为：2005年8月10日

　　5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2005年8月12日

　　6、分红公告日：2005年8月11日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日交易结束后在招商基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2005年8月11日自基金托管帐户划出。

　　2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2005年8月11日直接划入其基金账户。2005年8月12日起投资者可以查询、赎回或转换。

　　3、权益登记日之前(含2005年8月9日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

　　4、冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，招商安泰债券投资基金默认的分红方式为现金分红方式。

　　3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在2005年8月9日前(含当日)最后一次选择的分红方式为准。

　　4、请投资者到销售网点或通过招商基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　融通行业景气证券投资基金公告调整资产配置比例

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的规定以及《融通行业景气证券投资基金基金合同》的约定(“第十二部分基金的投资四、投资策略1、资产配置”约定：“今后在有关法律法规许可时，融通行业景气证券投资基金股票投资比例最高可达95%。”)，经与托管银行交通银行(资讯 行情 论坛)协商一致并报备中国证监会备案，融通行业景气证券投资基金管理人决定自公告之日起，对融通行业景气证券投资基金的资产配置比例进行如下调整：

　　一、股票、债券投资比例范围的调整

　　基金合同中“第十二部分基金的投资四、投资策略1、资产配置”的原约定为：“根据目前有关法律法规的规定，本基金将维持不低于基金净值20%的国债投资比例。在正常市场状况下，投资组合中股票投资比例浮动范围：30-80%；债券投资比例浮动范围：20-70%，现金留存比例：5%左右。今后在有关法律法规许可时，本基金股票投资比例最高可达95%”。调整为：

　　“本基金投资于股票的比例为基金资产净值的30%-95%；投资于债券和现金的比例为基金资产净值的5-70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%”。

　　二、投资组合比例限制的调整

　　删除基金合同中“第十二部分基金的投资六、投资组合”的原约定“1、投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%”。

　　长信基金管理有限责任公司公告长信银利精选基金开通在上海证券交易所场内系统办理申购赎回业务

　　长信基金管理有限责任公司据《上海证券交易所开放式基金认购、申购、赎回业务办理规则(试行)》和中国证券登记结算有限责任公司《开放式基金通过上海证券交易所认购、申购与赎回登记结算业务实施细则》以及《长信银利精选开放式证券投资基金基金合同》、《长信银利精选开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定，向上海证券交易所申请并获上证所(上证债字[2005]39号)文同意，决定自2005年8月8日起，本公司管理的采取前端收费模式的长信银利精选开放式证券投资基金开通在上证所开放式基金销售系统(以下简称"上证所场内系统")办理申购、赎回业务。具体事项公告如下：

　　一、由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，并经上证所和中国结算认可的上证所会员(以下简称"有资格的上证所会员"，名单详见上证所网站)，可通过上证所场内系统从事自营或代理投资者办理本基金的申购、赎回业务。

　　二、持有中国结算上海分公司开立的人民币普通股票帐户或证券投资基金账户的投资者，可通过有资格的上证所会员的营业部，在上证所交易时间内办理本基金的申购、赎回业务。

　　三、长信银利精选基金申购赎回的基金代码为519997，其对应的申购赎回的基金简称为"长信银利"。

　　四、投资者可以在上证所场内系统和场外系统(指上证所以外本公司及代销机构的开放式基金柜台销售系统)之间进行本基金的跨市场转托管。转托管的代码为522997，其对应的简称为"长信YLZT"。

　　五、投资者通过上证所场内系统申购、赎回本基金的费率和场外系统收取费率一致。

　　六、设置分红方式

　　长信银利精选基金分红方式有两种，分别为红利转投和现金分红。投资者应该在本基金分红公告规定的期限内，设置分红方式。设置分红方式的代码为523997，其对应的简称为"长信YLFH"。如果投资者未设置分红方式，则默认为现金分红。

　　七、重要提示

　　1、长信银利精选基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行。

　　2、长信银利精选基金的投资理念：品质为价值之前提；深入研究为投资增值之本；定量分析和定性分析相结合；注重风险与收益的平衡。

　　3、截至日前本基金通过场外系统办理申购、赎回业务的销售渠道有：本公司直销中心、中国农业银行、交通银行、长江证券、银河证券、国泰君安证券、海通证券、华夏证券、申银万国证券、兴业证券、华泰证券、广发证券、光大证券、湘财证券、天同证券、东方证券和东莞证券等。

　　自长信银利精选基金开通上证所场内系统办理申购、赎回之日起，投资者可继续在上述本基金销售机构通过场外系统或在有资格的上证所会员营业部通过上证所场内系统办理申购、赎回业务。

　　申万巴黎基金管理有限公司增加“开放式基金定期定额投资计划”销售机构

　　申万巴黎基金管理有限公司已经在中国工商银行开通了盛利精选证券投资基金的“定期定额投资计划”，经与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)协商，现决定从2005年8月10日起，在招商证券推出盛利精选证券投资基金和盛利强化配置混合型证券投资基金两只基金的“定期定额投资计划”。

　　开放式基金定期定额投资计划是指投资者可通过基金销售机构提交定期定额申购业务申请，约定每月申购时间、申购金额和申购基金名称，由销售机构于每月约定申购日期在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

　　一、适用投资者范围

　　申万巴黎基金管理有限公司开放式证券投资基金的“定期定额投资计划”适用于中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止购买证券投资基金者除外)。

　　二、办理时间

　　本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在招商证券进行日常申购业务的受理时间相同。

　　三、申请方式

　　1.凡申请办理"定期定额投资计划"的投资者须首先开立申万巴黎基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外)，具体开户程序请遵循招商证券的规定。

　　2.已开立申万巴黎基金管理有限公司开放式基金帐户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到招商证券各营业网点申请增开交易账号，并申请办理定期定额申购业务，具体办理程序请遵循招商证券的规定。

　　四、投资金额

　　投资者可与招商证券就本基金申请开办“定期定额投资计划”约定每期固定申购金额，但每月不得低于人民币300元。

　　五、“定期定额投资计划”申购费率和赎回费率

　　参加本定期定额投资计划的适用申购费率和赎回费率与普通申购和赎回业务的费率相同。

　　六、交易确认

　　每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额，投资者可在T+2日起查询申购份额。

　　七、“定期定额投资计划”的终止

　　投资者连续3个月自动放弃申购，招商证券将终止提供定期定额投资服务。

　　易方达基金管理有限公司增加开放式证券投资基金代销机构

　　根据易方达基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议，易方达基金管理有限公司将增加代销机构，具体情况如下：兴业证券股份有限公司和东莞证券有限责任公司将代理易方达月月收益中短期债券投资基金销售业务。从2005年8月8日起，投资者可在兴业证券股份有限公司和东莞证券有限责任公司的各指定网点办理该基金的开户、认购等业务。投资者可以在以下18个城市23家营业部办理开户和认购等相关业务：北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、武汉、成都、广州、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安。

　　汇添富优势精选混合型证券投资基金增加宏源证券(资讯 行情 论坛)为代销机构

　　根据汇添富基金管理有限公司与宏源证券股份有限公司签署的《汇添富基金管理有限公司旗下开放式基金销售代理协议》，宏源证券股份有限公司代理汇添富优势精选混合型证券投资基金(基金代码为：519008)的销售业务。

　　宏源证券股份有限公司在乌鲁木齐、克拉玛依、石河子、昌吉、哈密、北京、上海、大连、杭州、桂林、沈阳、盐城、南宁、昆明、柳州、深圳、武汉、海口9个省、2个直辖市的18个主要城市30个营业网点为投资者办理开户和认购业务。

　　国投瑞银关于变更开放式基金直销资金账户的公告

　　经中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会和商务部批准，原中融基金管理有限公司于2005年6月8日正式更名为国投瑞银基金管理有限公司，因此公司开放式基金直销资金账户的户名相应由中融基金管理有限公司变更为国投瑞银基金管理有限公司，相关变更手续已办理完毕。同时公司对原有的开放式基金直销资金账户进行了调整。

　　现将更名及调整后的开放式基金直销资金账户公布如下：

　　①户名：国投瑞银基金管理有限公司

　　账号：4000032419200000134

　　开户行：中国工商银行深圳市分行喜年支行

　　②户名：国投瑞银基金管理有限公司

　　账号：083891120100410001808

　　开户行：中国光大银行深圳分行营业部

　　③户名：国投瑞银基金管理有限公司

　　账号：41-000500040006321

　　开户行：中国农业银行深圳市分行营业部

　　④户名：国投瑞银基金管理有限公司

　　账号：034010020013017

　　开户行：中国建设银行深圳市分行营业部

　　基金人事变动信息：

　　光大保德信量化核心证券投资基金变更基金经理

　　光大保德信量化核心证券投资基金原基金经理为何如克(RobertHorrocks)先生和常昊先生。经光大保德信基金管理有限公司二届二次董事会审议批准，因工作需要，何如克(RobertHorrocks)先生不再担任本基金基金经理。常昊先生继续担任基金经理。

　　上述变更事项已报中国证监会备案。

　　东方基金管理有限责任公司变更高级管理人员

　　经东方基金管理有限责任公司第一届董事会第四次临时会议决议，并报中国证监会(证监基金字[2005]131号)核准，聘任程红女士为公司总经理。

　　附：程红女士简历

　　程红，女，汉族，1969年出生，会计学硕士，高级经济师。1992年7月至1999年12月，先后在中国建设银行河北省分行和吉林省分行房地产信贷部任经理；2000年1月至2000年6月，任吉林省信托投资公司长春解放大路证券营业部副经理；2000年7月至2004年6月，在东北证券有限责任公司先后任营业部副经理、北京总部总经理、总裁助理；2004年6月至2005年4月21日，任东方基金管理有限责任公司副总经理，2005年4月22日起代为履行总经理职务。

　　以下来自媒体的消息，仅供参考。

　　工银瑞信基金发行超15亿份

　　今日有媒体报道，记者从有关渠道了解到，截至上周五，首只银行系基金——工银瑞信核心价值基金发行已超过15亿份。工银瑞信基金公司有关人士表示，未对首发规模设定过具体目标。　

　　交银施罗德基金公司拟本周五开业

　　今日有媒体报道，交银施罗德基金公司的开业理公司的筹备工作正在紧锣密鼓进行，已定于本周五正式开业。目前公司人员、系统等各方面已经准备到位，正在积极进行首只产品的申报以及发行准备工作。日前，中国证监会正式批准交通银行与施罗德资产管理集团合资设立交银施罗德基金管理公司，这是第二家由商业银行发起设立的基金公司。

　　第二批年金管理资格评审有望提速

　　据报道，8月1日，劳动和社会保障部正式发布了《关于公布第一批企业年金基金管理机构的通告》，37家金融机构荣获第一批企业年金基金管理资格，与原定的40家名额相比减少了3家，其中包括2家投资管理人和1家账户管理人。据业内人士透露，减少3家的原因可能是参选的金融机构争夺过于激烈，劳动和社会保障部无法平衡，只好减少入选名额。据了解，第二批企业年金基金管理资格的评审工作很可能因此提速，年底之前第二批资格就可能正式产生。

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