每日基金投资必读：7月28日基金动态及点评 | |||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2005年07月28日 14:35 新浪财经 | |||||||||
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方信 今日基金公司信息以基金业务公告为主，新闻媒体方面有一些正在发行的基金的发行情况值得我们参考。 富国基金管理有限公司关于在交通银行(资讯 行情 论坛)开办富国天益基金和富国
为满足广大投资者的理财需求，富国基金管理有限公司决定从2005年8月1日开始在交通银行正式推出富国天益价值证券投资基金(以下简称“富国天益基金”)和富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金定期定额投资计划。 定期定额投资计划(以下简称“本计划”)是指投资者可通过基金销售机构提交申请，约定每月申购时间和申购金额，由销售机构于每月约定申购日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资计划具有适用范围广、方便灵活等特点。 本计划目前适用于本公司已发行和管理的富国天益基金(基金代码：前端为100020；后端为100021)和富国天瑞基金(基金代码：前端为100022；后端为100023)。今后将根据具体情况确定公司其它基金是否适用本计划。 一、适用投资者范围 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止购买证券投资基金者除外)，以及合格境外机构投资者。 二、办理销售机构 经本基金管理人公告可办理该业务的销售机构网点。(目前仅限交通银行下属各代销网点。待条件成熟时，基金管理人还将选择其他销售机构开办该业务。) 三、办理时间 本业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。 四、申请方式 1.凡申请办理本计划的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外)，具体开户程序请遵循各个代销机构的有关规定。 2.已开立本公司开放式基金帐户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到上述代销机构的开办此项业务的各营业网点申请办理此业务，具体办理程序遵循上述代销机构的有关规定。 五、申购、赎回费率的说明 定期定额申购、赎回费率同正常费率。 六、收费模式 富国天益基金和富国天瑞基金均可采用前端和后端收费两种模式。 七、扣款方式 1.投资者应遵循上述开办此项定期定额业务的代销机构的有关规定并与上述代销机构约定每月固定扣款日期，若遇非工作日则顺延至下一个工作日办理。(目前交通银行的扣款方式为按月扣款，固定扣款日为每月8日。) 2.若投资者在每月8日前申请办理本计划，首次扣款日为当月8日；若每月8日及之后申请办理本计划，则首次扣款日为次月8日。 3.投资者需指定唯一银行帐户作为每月固定扣款帐户，且该帐户须为其从事本基金交易时的指定银行帐户。 八、投资金额 投资者可到上述代销机构申请开办该业务并约定每期固定的投资金额，该投资金额即为申购金额，每期申购金额不低于人民币100元(含100元)，交易级差为100元整。 九、交易确认 每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日(T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T＋2工作日。 十、本计划的变更和终止 1、投资者变更每期投资金额、扣款日期、扣款帐户等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更，具体办理程序遵循上述代销机构的有关规定。 2、投资者终止本计划，须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述代销机构申请办理业务终止，具体办理程序遵循上述代销机构的有关规定。 3、如因投资者帐户内余额不足导致连续三次扣款不成功，则视为投资者自动终止本计划。 4、本计划业务变更和终止的生效日遵循上述代销机构的具体规定。 关于光大保德信货币市场基金赎回款项到帐日的公告 根据《光大保德信货币市场基金基金合同》及《光大保德信货币市场基金招募说明书》的约定，光大保德信货币市场基金投资者“T日(T为赎回申请日、工作日。下同)的赎回申请成功后，基金管理人将指示基金托管人按有关规定将赎回款项于T+1日从基金托管账户划出，通过各销售机构划往投资者银行账户。”具体赎回款项到帐日依各销售机构的清算系统决定。 为了更好地服务投资者，在托管行招商银行(资讯 行情 论坛)的大力协助下，凡通过招商银行申(认)购光大保德信货币市场基金的投资者，自2005年8月2日起，T日的赎回申请一经注册登记人确认有效，赎回款项将在T+1日划入投资者指定银行账户，投资者在T+1日可提取或使用该赎回款。通过其他代销渠道办理申购业务的光大保德信货币基金的投资者，其赎回款的支付仍然按照《光大保德信货币市场基金基金合同》及《光大保德信货币市场基金招募说明书》的约定办理。 天治品质优选混合型证券投资基金公告增加代销机构 根据天治基金管理有限公司与金元证券有限责任公司签署的销售代理协议，自2005年8月3日起，金元证券开始代理销售天治基金旗下的天治品质优选混合型证券投资基金。金元证券将在12个主要城市(北京、天津、沈阳、深圳、海口、三亚、上海、杭州、苏州、武汉、成都、乌鲁木齐)的16家营业网点办理该只基金的开户、申购、赎回等基金销售业务。 另外，今日有富国天益价值证券投资基金和大成精选增值混合型基金更新了各自的招募说明书摘要。 以下来自媒体的信息，仅供参考： 1.关于博时6号销量行市的媒体报道 近日有媒体记者从北京、上海、广东、厦门、山东、福建、深圳等省市相关销售机构了解到，博时稳定价值基金(博时6号)自7月18日首次发行以来，以上地区的销售量连日来不断上升。报道称，据了解，此次博时6号的热销，不仅因为其作为债券基金定位明确，同时还有较多的创新与优势。博时稳定价值基金主要投资于银行间债券市场的中短期债券，而不投资股票和可转债，与现有的债券型基金相比，这只基金的收益将表现出更加稳定，且持续增长的特点。而且该基金与货币市场基金一样，投资者在认购、申购或赎回博时稳定价值基金份额时，不需要支付任何手续费，基金赎回款在T＋1日由基金托管人从基金托管账户划出，产品兼具货币市场基金与债券基金的优势。针对近期人民币汇率的升值，博时6号拟任基金经理过钧认为，这对于债券基金市场是进一步的利好因素。过钧分析，此次人民币升值将会降低输入型通胀的压力，对国内宏观经济也将产生一定的紧缩效应，在此基础上，央行加息的动力将进一步降低。另外，如果人民币在升值2%的基础上持续升值的话，将对宏观经济产生一定的负面影响，为对冲人民币持续升值对宏观经济所带来的负面影响，央行有可能会执行宽松的货币政策即降低利率以作对冲。在此基础上，从中长期来看，人民币升值对债券市场构成利好因素，债券基金从而可以得以更好地发展。而且，在短期内，不排除债券市场会存在回调的可能性；如果短期内债券市场出现回调，对博时6号来说将是一个良好的建仓机会。 2.首只银行号基金不到两日售出2.58亿 今日有媒体报道，据工银瑞信基金公司消息，26日开始发售的工银瑞信核心价值基金，至27日中午已成功售出2.58亿元，其中85%以上为个人客户认购，基金开户数达到12374户，其中99%以上是个人客户。报道称，业内人士认为，工银瑞信核心价值基金发售受到热捧，主要有两个原因：其一，工银瑞信基金公司的中方股东是国内最大的商业银行中国工商银行和跨国公司中国远洋运输(集团)总公司，外资股东是国际金融集团瑞士信贷第一波士顿，大部分客户对这三大股东表示了充分的信任；其二，销售渠道具有很大的优势。以其负责代销的工商银行为例，其全部37个一级分行、直属分行的14000多个网点开办了基金代理业务，在国内基金代销市场上一直保持领先地位。 3.交通银行基金有望于8月12日正式挂牌，第一只基金精选股票基金将计划8月18日发行 有媒体记者从上海证监局获悉，交银施罗德公司设立基金公司的申请已经于本周一正式得到证监会批复。交银施罗德基金有关人士表示，该基金公司将于8月12日正式挂牌。据了解，交通银行与施罗德投资管理有限公司等合资成立的银行系基金公司日前已经确定注册资本金为2亿元人民币，施罗德投资将参股30%，交通银行拥有65%的股权，另一大股东是中国国际海运集装箱集团股份则拥有5%的股份，Schroders出资相当于6000万元人民币的美元。据交银基金内部人士透露，第一只基金精选股票基金将计划8月18日发行，这只股票型基金，其股票资产配置的比例将在70%以上，最高达到95%，计划发行规模将达30亿。 4.博时资产管理规模逾400亿 今日有媒体报道，博时基金日前宣布，截至2005年7月20日，博时基金公司资产管理规模超过400亿元，作为中国首批成立的基金管理公司之一，博时以积极倡导并实践“价值投资”理念著名。目前，博时基金公司共管理10只基金产品及部分社保基金，累计分红已达48亿元人民币。 5.关于券商集合理财买基金方面的信息 有媒体报道，据不完全统计，券商集合理财产品投资于货币市场基金的资金量超过40亿元，投资于股票型基金的资金至少有10亿元，券商日渐成为拥有基金购买选择权的中坚力量，在已发行的7只券商集合理财计划中，有6只产品披露的信息显示：资产配置于基金产品的比例极高。据悉，光大证券光大阳光理财计划80%的资金配置了债券型基金；长江超越理财1号集合资产管理计划80%的资金购买了货币市场基金；中信证券(资讯 行情 论坛)避险共盈计划货币市场基金配置比例为82%；广发证券集合资产管理计划二号基本上将98%的资产配置于货币市场基金；东方证券的东方红一号集合理财计划资产配置于货币市场基金的比例也超过40%。招商证券的基金宝集合资产管理计划更是按照契约，高比例地投资于基金。据透露，该集合理财计划中股票基金资产配置比例为45%，货币市场基金的资产配置比例为55%。 独家声明： 新浪编者注：本文为作者授权新浪网独家刊登之作品，所有媒体及网站不得转载，除非获得新浪网及作者本人书面授权并注明出处为新浪网。欲转载者请致电：(86-10)82628888转5173联系。本文观点纯属作者个人意见，与本网站立场无关。非常感谢广大网友对新浪财经频道的支持，欢迎赐稿与合作。 | |||||||||
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