每日基金投资必读：8月3日基金动态及点评

　　方信

　　今日正在发行的汇添富优势精选混合型证券投资基金宣布延长募集期。兴业可转换债基金决定想向投资人实行运作以来的第一次分红，还有几家基金增加了代销机构。

　　汇添富优势精选混合型证券投资基金公告延长募集期两周

　　为充分满足投资者的投资需求，根据中国证券监督管理委员会的有关规定以及《汇添富优势精选混合型证券投资基金基金合同》、《汇添富优势精选混合型证券投资基金招募说明书》和《汇添富优势精选混合型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定，经基金管理人汇添富基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行以及汇添富优势精选混合型证券投资基金代销机构协商，决定延长 募集期，募集截止时间由原定的2005年8月5日延至2005年8月19日。

　　募集期间， 汇添富优势精选混合型证券投资基金将继续通过中国工商银行、交通银行(资讯 行情 论坛)、上海浦东发展银行、上海银行、东方证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、东北证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国元证券有限责任公司、金通证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、天同证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、西北证券有限责任公司、光大证券有限责任公司、齐鲁证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司和汇添富优势精选混合型证券投资基金管理人直销中心等多家销售机构公开发售。

　　兴业可转债混合型证券投资基金分红公告

　　兴业可转债混合型证券投资基金 自基金合同生效以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的宗旨， 兴业可转债混合型证券投资基金决定进行本年度第一次分红。截止2005年8月2日， 兴业可转债混合型证券投资基金可分配收益为29，361，432.75元。根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人兴业基金管理有限公司 计算，并由基金托管人中国工商银行复核，基金管理人决定以截止2005年8月2日的可分配收益为基准，向基金份额持有人进行收益分配。

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份额派发红利0.13元。

　　二、收益分配时间：

　　1、权益登记日、除息日：2005年8月4日

　　2、红利发放日：2005年8月5日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2005年8月4日。

　　4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2005年8月8日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日在注册登记人兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法：

　　1、选择现金红利方式的投资者的现金红利款将于2005年8月5日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以2005年8月4日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2005年8月8日起投资者可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、权益登记日申请申购的金额以2005年8月4日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购份额，权益登记日申请赎回的份额以2005年8月4日除权后的基金份额净值为计算基准确定赎回金额。

　　3、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

　　4、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2005 年8 月4 日)最后一次选择的分红方式为准。

　　5、 根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金招募说明书》和《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的规定，红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于100元时，为降低投资人的转帐成本，保障基金份额持有人利益，基金注册登记人可将投资人的现金红利自动转为红利再投资份额。

　　银河基金管理有限公司公告新增代销机构

　　根据银河基金管理有限公司同光大证券股份有限公司签署的代销协议，自2005年8月3日起，光大证券股份有限公司开始代理销售银河银富货币市场基金、银河银联系列证券投资基金和银河银泰理财分红证券投资基金。

　　投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　1、光大证券股份有限公司

　　光大证券股份有限公司在以下30个城市46个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和申购等业务：

　　北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳。

　　新世纪基金管理有限公司公告增加长城证券为新世纪优选分红基金代销机构

　　根据新世纪基金管理有限公司与长城证券有限责任公司 签署的开放式基金销售服务代理协议，长城证券自2005年 8月3 日起代理新世纪优选分红混合型证券投资基金的销售业务。长城证券在以下20个城市的24 家营业网点对所有投资者办理基金开户、认购或申购、赎回等相关业务：北京、沈阳、大连、深圳、广州、海口、南昌、上海、南京、苏州、杭州、青岛、郑州、武汉、长沙、昆明、重庆、西安、南宁、成都。

　　中华人民共和国劳动和社会保障部关于公布第一批企业年金基金管理机构的通告

　　中华人民共和国劳动和社会保障部通告(第5号)

　　根据《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令第412号)和《企业年金基金管理机构资格认定暂行办法》(劳社部令第24号)规定，我部组织了企业年金基金管理机构资格认定工作。经企业年金基金管理机构资格认定专家评审委员会评审，并商中国银监会、中国证监会、中国保监会同意，第一批认定37家企业年金基金管理机构。现予公布。

　　一、企业年金基金法人受托机构5家：华宝信托投资有限责任公司、中信信托投资有限责任公司、中诚信托投资有限责任公司、平安养老保险股份有限公司、太平养老保险股份有限公司。

　　二、企业年金基金账户管理人11家：中国工商银行、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司、中国光大银行、中信信托投资有限责任公司、华宝信托投资有限责任公司、新华人寿保险股份有限公司、中国人寿(资讯 行情 论坛)保险股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司。

　　三、企业年金基金托管人6家：中国工商银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行。

　　四、企业年金基金投资管理人15家：海富通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、中国国际金融有限公司、中信证券(资讯 行情 论坛)股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、华泰资产管理有限公司、平安养老保险股份有限公司、太平养老保险股份有限公司。

　　二 O O五年八月一日

　　附件：

　　第一批企业年金基金管理机构评审专家名单

　　何平 郭建华 胡劲松 刘学诗 韩向荣 杜志农 姚洪杰 殷长波

　　刘海华 沈晓明 赵江平 李正强 丁国荣 王治超 曹德云 郭特华

　　施明才 郑秉文 黄勇 杨燕绥 郑建彪 孙国林 刘雪松 祝卫

　　姜俊禄 王丽 李宪普 韩炯 李春信 李海红 张烈军 高松凡

　　聂庆平 胡汝银 刘春旭 马庆泉 刘云龙 方林 钱小安 龚刚

　　巴曙松 杨健 邓大松 林建泉

　　以下来自媒体的信息，仅供参考。

　　保险持基金、国债规模增加 6月增持基金14.35亿

　　有媒体报道，日前中国保监会在网站上公布了2005年6月保险公司经营状况，报告显示：6月底保险资产总额达到13632.77亿元，比5月底增加104.95亿元，较上年同期增加2826.77亿元，其中证券投资基金规模为885.42亿，比5月底增加14.35亿，较上年同期增加193.53亿。报告还显示，今年1-6月保险公司实现保费收入2709.36亿元，同比增长14.15%，截至6月底，保险公司投资总额为7381.47亿，比5月底增加191.60亿，保险公司投资国债规模同样略有增加，6月底，国债投资规模为 3269.59 亿，比5月底增加19.57亿。

　　东吴基金将举办投资策略报告会

　　今日，有媒体报道，东吴基金将于8月4日在公司总部举办“走进东吴———下半年投资策略报告会”活动，届时将邀请机构投资者及各大保险公司的相关人员到公司参访，增进其对东吴基金直观和深入的了解，东吴基金公司投研负责人将就2005年下半年的投资策略及东吴嘉禾优势精选基金的投资运作情况向大家汇报交流。

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