| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
总募集规模(万份) |
最近总份额(万份) |
成立日期 |
基金经理 |
基金管理人 |
| 1 | 610002 | 信达澳银灵活配置 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 王战强、曾国富 | 信达澳银基金管理有限公司 |
| 2 | 166002 | 中欧蓝筹 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 刘杰文 | 中欧基金管理有限公司 |
| 3 | 540004 | 汇丰晋信2026 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 蔡立辉 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 4 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9019 | 2.1625 | 461,691.00 | 99,522.10 | 2002-08-16 | 李为冰 | 富国基金管理有限公司 |
| 5 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.4100 | 2.6400 | 467,811.00 | 402,478.00 | 2002-08-23 | 侯清濯 | 易方达基金管理有限公司 |
| 6 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.8050 | 2.6490 | 316,689.00 | 149,087.00 | 2002-09-18 | 王宁 | 长盛基金管理有限公司 |
| 7 | 050001 | 博时价值增长 | 0.6880 | 3.1900 | 304,698.00 | 3,113,740.00 | 2002-10-09 | 杨锐、余洋 | 博时基金管理有限公司 |
| 8 | 217002 | 招商平衡型基金 | 1.7750 | 2.3900 | 89,897.90 | 14,282.50 | 2003-04-28 | 游海、胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 9 | 240002 | 宝康灵活配置基金 | 1.3549 | 2.9449 | 106,724.00 | 180,278.00 | 2003-07-15 | 魏东 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 10 | 255010 | 德盛稳健 | 1.6250 | 2.2450 | 366,612.00 | 12,743.70 | 2003-08-08 | 冯天戈 | 国联安基金管理有限公司 |
| 11 | 002001 | 华夏回报 | 1.1510 | 3.1630 | 379,689.00 | 1,329,420.00 | 2003-09-05 | 胡建平、颜正华 | 华夏基金管理有限公司 |
| 12 | 260103 | 景顺动力平衡 | 0.7291 | 3.0191 | 54,096.30 | 1,114,480.00 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 13 | 200001 | 长城久恒 | 1.3150 | 2.4250 | 128,413.00 | 40,756.30 | 2003-10-31 | 李硕 | 长城基金管理有限公司 |
| 14 | 270001 | 广发聚富 | 1.0938 | 3.4038 | 313,191.00 | 660,028.00 | 2003-12-03 | 江涌 | 广发基金管理有限公司 |
| 15 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.7170 | 2.3320 | 1,307,370.00 | 682,640.00 | 2004-03-12 | 陈绍胜 | 海富通基金管理有限公司 |
| 16 | 150103 | 银河银泰 | 0.7275 | 3.2675 | 601,322.00 | 448,560.00 | 2004-03-30 | 刘风华 | 银河基金管理有限公司 |
| 17 | 320001 | 诺安平衡 | 0.6769 | 2.9369 | 220,671.00 | 1,319,870.00 | 2004-05-21 | 林健标 | 诺安基金管理有限公司 |
| 18 | 217005 | 招商先锋 | 0.7225 | 2.6725 | 160,469.00 | 1,302,120.00 | 2004-06-01 | 张冰、涂冰云 | 招商基金管理有限公司 |
| 19 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.2877 | 2.9077 | 229,704.00 | 632,867.00 | 2004-07-26 | 冯永欢、许雪梅 | 广发基金管理有限公司 |
| 20 | 400001 | 东方龙混合型基金 | 0.6892 | 2.4507 | 113,073.00 | 182,834.00 | 2004-11-25 | 杜位移、季雷 | 东方基金管理有限公司 |
| 21 | 580001 | 东吴嘉禾优势 | 0.6481 | 2.3681 | 102,946.00 | 457,533.00 | 2005-02-01 | 魏立波 | 东吴基金管理有限公司 |
| 22 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.8275 | 2.2564 | 60,110.70 | 291,363.00 | 2005-03-02 | 鞠柏辉 | 华富基金管理有限公司 |
| 23 | 450001 | 富兰克林国海收益 | 0.9687 | 1.9787 | 67,165.80 | 144,861.00 | 2005-06-01 | 黄林 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 24 | 002011 | 华夏红利 | 2.3980 | 3.2310 | 77,019.50 | 1,114,280.00 | 2005-06-30 | 孙建冬 | 华夏基金管理有限公司 |
| 25 | 253010 | 德盛安心 | 0.8620 | 1.8570 | 40,905.60 | 18,427.10 | 2005-07-13 | 冯天戈 | 国联安基金管理有限公司 |
| 26 | 519008 | 汇添富优势 | 2.3509 | 3.9109 | 102,511.00 | 201,934.00 | 2005-08-25 | 庞飒、苏竞 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 27 | 519087 | 新世纪分红 | 0.6000 | 2.1562 | 61,881.80 | 229,050.00 | 2005-09-16 | 曹名长、向朝勇 | 新世纪基金管理有限公司 |
| 28 | 420001 | 天弘精选 | 0.5743 | 1.6930 | 33,914.40 | 702,284.00 | 2005-10-08 | 许利明 | 天弘基金管理有限公司 |
| 29 | 163402 | 兴业趋势 | 0.9861 | 4.5576 | 92,764.50 | 2,053,630.00 | 2005-11-03 | 王晓明、张惠萍 | 兴业基金管理有限公司 |
| 30 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 0.8482 | 2.2774 | 643,574.00 | 609,726.00 | 2006-04-26 | 芮崑、李颖 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 31 | 550001 | 信诚四季红 | 0.7996 | 1.9606 | 300,632.00 | 598,324.00 | 2006-04-29 | 管华雨、岳爱民 | 信诚基金管理有限公司 |
| 32 | 162207 | 泰达荷银效率 | 0.7024 | 1.6894 | 433,467.00 | 738,685.00 | 2006-05-12 | 梁辉、 陈少平 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 33 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.8129 | 1.9129 | 292,192.00 | 57,123.60 | 2006-05-23 | 贺轶 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 34 | 519007 | 海富通强化回报 | 0.6910 | 2.1870 | 256,431.00 | 438,125.00 | 2006-05-25 | 蒋征、邵佳民 | 海富通基金管理有限公司 |
| 35 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.0500 | 2.1110 | 236,476.00 | 313,855.00 | 2006-05-31 | 杨锐、黄健斌 | 博时基金管理有限公司 |
| 36 | 519690 | 交银稳健 | 1.6203 | 2.4503 | 701,614.00 | 229,841.00 | 2006-06-14 | 郑拓 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 37 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.6304 | 2.6304 | 233,981.00 | 255,848.00 | 2006-06-15 | 冯刚 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 38 | 200007 | 长城安心回报 | 0.6291 | 1.7262 | 141,655.00 | 1,660,080.00 | 2006-08-22 | 杨建华 | 长城基金管理有限公司 |
| 39 | 163804 | 中银收益 | 0.7557 | 1.9357 | 241,062.00 | 506,065.00 | 2006-10-11 | 陈军、甘霖 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 40 | 560002 | 益民红利成长 | 0.7241 | 1.7672 | 84,759.10 | 284,332.00 | 2006-11-21 | 熊伟 | 益民基金管理有限公司 |
| 41 | 519181 | 万家和谐增长 | 0.6260 | 1.3690 | 49,174.80 | 401,154.00 | 2006-11-30 | 路志刚 | 天同基金管理有限公司 |
| 42 | 530005 | 建信优化配置 | 0.7695 | 1.3195 | 965,866.00 | 1,581,550.00 | 2007-03-01 | 陈鹏、汪沛 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 43 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.0400 | 3.1360 | 50,000.00 | 1,887,280.00 | 2007-04-24 | 谭琦、巩怀志、刘文动 | 华夏基金管理有限公司 |
| 44 | 320006 | 诺安灵活配置 | 0.9550 | 0.9550 | 85,729.10 | -- | 2008-05-20 | 林健标 | 诺安基金管理有限公司 |
| 45 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9718 | 0.9718 | 142,332.00 | -- | 2008-05-21 | 芮崑、梁钧 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 46 | 100029 | 富国天成红利 | 0.9727 | 0.9727 | 34,110.80 | -- | 2008-05-28 | 于江勇 | 富国基金管理有限公司 |
| 47 | 080002 | 长盛创新先锋 | 1.0005 | 1.0005 | 84,826.30 | -- | 2008-06-04 | 肖强、邓永明 | 长盛基金管理有限公司 |
| 48 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9980 | 0.9980 | 46,902.00 | -- | 2008-06-11 | 袁野 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 49 | 519991 | 长信双利优选 | 0.9990 | 0.9990 | 51,103.30 | -- | 2008-06-19 | 胡志宝 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 50 | 290005 | 泰信优势增长 | 1.0000 | 1.0000 | 49,681.90 | -- | 2008-06-25 | 崔海鸿、王鹏 | 泰信基金管理有限公司 |
| 51 | 519183 | 万家双引擎 | 1.0003 | 1.0003 | 35,383.60 | -- | 2008-06-27 | 欧庆铃 | 天同基金管理有限公司 |
| 52 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 1.0000 | 1.0000 | 74,180.00 | -- | 2008-07-08 | 苏竞 | 汇添富基金管理有限公司 |
