基金排行页

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	贝塔系数	夏普比率	简森指数	特雷诺指数	决定系数
1	000001	华夏成长混合	1.3710	3.1520	0.8540	0.1620	0.0010	0.0065	0.8821
2	000011	华夏大盘精选混合	9.7380	10.1180	0.7901	0.2895	0.0050	0.0121	0.8190
3	000021	华夏优势增长股票	2.0240	2.1440	0.9094	0.1013	-0.0009	0.0040	0.9173
4	000031	华夏复兴股票	1.2050	1.2050	0.9574	0.2354	0.0044	0.0093	0.9026
5	000041	华夏全球股票(QDII)	0.7370	0.7370	0.4431	--	0.0032	0.0174	0.2996
6	000051	华夏沪深300指数	0.8890	0.8890	0.8194	-0.0994	-0.0025	-0.0039	0.9419
7	000061	华夏盛世精选股票	0.9120	0.9120	--	-0.5631	0.0011	--	--
8	001001	华夏债券A/B	1.0940	1.5240	0.0734	0.1035	-0.0040	0.0069	0.3190
9	001003	华夏债券C	1.0780	1.5080	0.0708	0.0925	-0.0041	0.0063	0.3093
10	001011	华夏希望债券A	1.1020	1.1920	0.1754	0.1843	-0.0031	0.0081	0.7410
11	001013	华夏希望债券C	1.0950	1.1850	0.1730	0.1775	-0.0032	0.0078	0.7332
12	002001	华夏回报混合	1.2980	3.3100	0.5688	0.1443	-0.0012	0.0060	0.8328
13	002011	华夏红利混合	3.1920	4.0250	0.8980	0.1904	0.0021	0.0074	0.9479
14	002021	华夏回报二号混合	1.0570	2.3450	0.5653	0.1493	-0.0011	0.0061	0.8486
15	002031	华夏策略混合	1.8770	1.8770	0.6542	0.3212	0.0041	0.0132	0.8332
16	003003	华夏现金增利货币	--	--	--	--	--	--	--
17	020001	国泰金鹰增长股票	0.9160	3.8580	0.7913	0.2262	0.0026	0.0090	0.9023
18	020002	国泰金龙债券A	1.0040	1.3830	0.0561	0.1680	-0.0037	0.0149	0.1790
19	020003	国泰金龙行业混合	0.8560	3.5500	0.6757	0.2381	0.0018	0.0094	0.9073
20	020005	国泰金马稳健混合	0.8500	3.5210	0.7469	0.2090	0.0016	0.0083	0.9132
21	020007	国泰货币	--	--	--	--	--	--	--
22	020009	国泰金鹏蓝筹混合	1.0260	1.9670	0.7930	0.2106	0.0019	0.0082	0.9416
23	020010	国泰金牛创新股票	1.0070	1.1020	0.8259	0.2070	0.0022	0.0081	0.9240
24	020011	国泰沪深300指数	0.6340	0.9080	1.0351	0.1481	0.0013	0.0057	0.9728
25	020012	国泰金龙债券C	1.0030	1.3760	0.0522	0.1558	-0.0038	0.0143	0.1684
26	020015	国泰区位优势股票	1.0880	1.1330	0.5105	0.1467	0.0002	0.0070	0.6193
27	020018	国泰金鹿保本混合(二期)	0.9920	1.0940	0.0386	0.3195	-0.0039	0.0174	0.4235
28	020019	国泰双利债券A	1.0880	1.0980	0.0945	0.3723	-0.0038	0.0205	0.4696
29	020020	国泰双利债券C	1.0840	1.0940	0.0962	0.3571	-0.0039	0.0193	0.4871
30	040001	华安创新股票	0.6920	3.2900	0.7132	0.1080	-0.0015	0.0042	0.9195
31	040002	华安中国A股增强指数	0.8430	3.2020	0.9682	0.1498	0.0010	0.0057	0.9696
32	040003	华安现金富利货币A	--	--	--	--	--	--	--
33	040004	华安宝利配置混合	1.0210	3.3010	0.6895	0.1775	0.0003	0.0070	0.9179
34	040005	华安宏利股票	2.3878	3.0078	0.7935	0.1554	0.0003	0.0061	0.9147
35	040006	华安国际配置混合(QDII)	0.9540	0.9540	--	--	0.0005	--	--
36	040007	华安中小盘成长股票	1.1199	2.4348	0.8244	0.1812	0.0013	0.0071	0.9368
37	040008	华安策略优选股票	0.7325	2.2688	0.8773	0.1420	0.0003	0.0055	0.9347
38	040009	华安稳定收益债券A	1.0872	1.1172	0.1148	0.1006	-0.0039	0.0056	0.4565
39	040010	华安稳定收益债券B	1.0786	1.1086	0.1148	0.0877	-0.0040	0.0049	0.4565
40	040011	华安核心股票	1.0582	1.5582	0.7572	0.1860	0.0013	0.0077	0.8391
41	040012	华安强化收益债券A	1.0130	1.0380	0.1786	0.1094	-0.0033	0.0049	0.7083
42	040013	华安强化收益债券B	1.0100	1.0350	0.1782	0.0993	-0.0034	0.0045	0.6940
43	040015	华安动态灵活配置混合	0.9560	0.9560	--	-0.4745	-0.0000	--	--
44	040180	华安上证180ETF联接	0.9990	0.9990	--	0.0166	-0.0016	--	--
45	041003	华安现金富利货币B	--	--	--	--	--	--	--
46	050001	博时价值增长混合	0.7560	3.2580	0.6921	0.1542	-0.0002	0.0062	0.8761
47	050002	博时沪深300指数	0.8550	2.8350	1.0455	0.1465	0.0013	0.0056	0.9738
48	050003	博时现金收益货币	--	--	--	--	--	--	--
49	050004	博时精选股票	1.3884	2.8934	0.9175	0.1250	-0.0000	0.0050	0.9007
50	050006	博时稳定价值债券B	1.0500	1.2240	0.0034	0.1236	-0.0042	0.0902	0.0026
51	050007	博时平衡配置混合	1.1200	2.3990	0.6121	0.1740	-0.0002	0.0072	0.8307
52	050008	博时第三产业股票	1.0340	2.7080	0.8738	0.1733	0.0015	0.0069	0.9034
53	050009	博时新兴成长股票	0.7310	3.3130	0.9048	0.1578	0.0011	0.0062	0.9196
54	050010	博时特许价值股票	1.2520	1.4000	0.8875	0.1366	0.0004	0.0056	0.8409
55	050011	博时信用债券A/B	1.0220	1.0220	0.0425	0.1955	-0.0016	0.0143	0.2572
56	050012	博时策略配置混合	0.9790	0.9880	0.6243	-0.0042	0.0024	-0.0002	0.7834
57	050013	超大ETF联接	0.8820	0.8820	--	-0.9904	-0.0103	--	--
58	050106	博时稳定价值债券A	1.0600	1.2340	0.0050	0.1552	-0.0042	0.0783	0.0059
59	050111	博时信用债券C	1.0190	1.0190	0.0415	0.1703	-0.0017	0.0127	0.2444
60	050201	博时价值增长贰号混合	0.7240	2.1790	0.7231	0.1608	0.0001	0.0065	0.8731
61	070001	嘉实成长收益混合	0.8759	3.0628	0.6453	0.1870	0.0002	0.0074	0.9007
62	070002	嘉实增长混合	4.1140	4.7050	0.6565	0.2091	0.0010	0.0084	0.8712
63	070003	嘉实稳健混合	0.8790	2.5430	0.5983	0.1242	-0.0016	0.0049	0.8955
64	070005	嘉实债券	1.2550	1.6800	0.1502	0.0754	-0.0039	0.0046	0.3774
65	070006	嘉实服务增值行业混合	3.5090	3.8790	0.8817	0.1855	0.0019	0.0073	0.9062
66	070008	嘉实货币	--	--	--	--	--	--	--
67	070009	嘉实超短债债券	1.0021	1.1147	-0.0024	0.3880	-0.0044	-0.0790	--
68	070010	嘉实主题混合	1.2150	2.7230	0.6072	0.2240	0.0028	0.0121	0.4896
69	070011	嘉实策略混合	1.0910	1.3650	0.8364	0.1863	0.0016	0.0073	0.9153
70	070012	嘉实海外中国股票(QDII)	0.6050	0.6050	0.5849	--	0.0031	0.0131	0.3364
71	070013	嘉实研究精选股票	1.4570	1.6670	0.7165	0.2013	0.0014	0.0083	0.8337
72	070015	嘉实多元债券A	1.0750	1.1560	0.1708	0.2442	-0.0026	0.0116	0.6375
73	070016	嘉实多元债券B	1.0720	1.1510	0.1707	0.2404	-0.0026	0.0113	0.6371
74	070017	嘉实量化阿尔法股票	1.1120	1.1920	0.8919	0.1172	-0.0022	0.0047	0.8763
75	070018	嘉实回报混合	0.9700	0.9810	0.5889	-0.0215	0.0000	-0.0009	0.9075
76	070099	嘉实优质企业股票	0.7430	1.6390	0.7449	0.1377	-0.0003	0.0057	0.8317
77	080001	长盛成长价值混合	0.9100	2.7540	0.6147	0.1647	-0.0005	0.0066	0.8744
78	080002	长盛创新先锋混合	1.0786	1.2986	0.7805	0.1490	0.0002	0.0061	0.8545
79	080003	长盛积极配置债券	1.0682	1.0882	0.1293	0.1612	-0.0035	0.0084	0.5166
80	080005	长盛量化红利策略股票	0.9310	0.9310	--	-0.3306	0.0018	--	--
81	080011	长盛货币	--	--	--	--	--	--	--
82	090001	大成价值增长混合	0.7741	3.4341	0.8431	0.1579	0.0007	0.0063	0.9019
83	090002	大成债券A/B	1.0258	1.4508	0.0164	0.2423	-0.0038	0.0457	0.0425
84	090003	大成蓝筹稳健混合	0.7357	3.3057	0.9261	0.1382	0.0005	0.0055	0.9020
85	090004	大成精选增值混合	0.9168	2.9023	0.9770	0.1544	0.0014	0.0061	0.9159
86	090005	大成货币A	--	--	--	--	--	--	--
87	090006	大成2020生命周期混合	0.6530	2.4750	0.9345	0.1360	0.0004	0.0053	0.9193
88	090007	大成策略回报股票	1.0070	1.6570	0.9023	0.2261	0.0035	0.0089	0.9167
89	090008	大成强化收益债券	1.0501	1.1501	0.1686	0.1764	-0.0032	0.0079	0.7083
90	090009	大成行业轮动股票	1.0010	1.0010	--	0.0148	-0.0013	--	--
91	090010	大成中证红利指数	0.9990	0.9990	--	--	0.0133	--	--
92	091005	大成货币B	--	--	--	--	--	--	--
93	092002	大成债券C	1.0024	1.4274	0.0166	0.2139	-0.0039	0.0400	0.0391
94	100016	富国天源平衡混合	0.9403	2.2689	0.6837	0.1576	-0.0003	0.0062	0.9163
95	100018	富国天利增长债券	1.2249	1.8899	0.0789	0.2812	-0.0031	0.0182	0.3402
96	100020	富国天益价值股票	0.8811	3.8924	0.6880	0.1664	0.0000	0.0067	0.8805
97	100022	富国天瑞强势混合	0.8189	3.2674	0.8252	0.2136	0.0025	0.0085	0.8977
98	100025	富国天时货币A	--	--	--	--	--	--	--
99	100026	富国天合稳健股票	0.8801	2.2596	0.7507	0.1967	0.0013	0.0078	0.8948
100	100028	富国天时货币B	--	--	--	--	--	--	--
101	100029	富国天成红利混合	1.2268	1.2718	0.7224	0.2221	0.0017	0.0087	0.9294
102	100032	富国天鼎中证指数增强	1.2910	1.7290	1.0327	0.1460	0.0015	0.0059	0.8810
103	100035	富国优化A/B	0.9960	0.9960	0.1205	-0.0145	-0.0023	-0.0008	0.4795
104	100037	富国优化C	0.9930	0.9930	0.1199	-0.0268	-0.0024	-0.0015	0.4754
105	100038	富国沪深300增强	0.9360	0.9360	--	-0.3166	0.0023	--	--
106	110001	易方达平稳增长混合	1.3880	2.6380	0.5802	0.0344	-0.0037	0.0014	0.8481
107	110002	易方达策略成长混合	3.7950	4.6250	0.8826	0.1317	0.0001	0.0052	0.8920
108	110003	易方达上证50指数	0.8194	2.6694	1.0321	0.1247	0.0006	0.0050	0.8931
109	110005	易方达积极成长混合	1.1352	4.1054	0.8286	0.1486	0.0004	0.0059	0.9001
110	110006	易方达货币A	--	--	--	--	--	--	--
111	110007	易方达稳健收益债券A	1.0683	1.1619	0.0913	0.1738	-0.0036	0.0106	0.3702
112	110008	易方达稳健收益债券B	1.0725	1.1691	0.0915	0.1843	-0.0035	0.0112	0.3719
113	110009	易方达价值精选股票	1.2228	2.4828	0.8352	0.1449	0.0002	0.0057	0.9118
114	110010	易方达价值成长混合	1.3572	1.4172	0.9869	0.1869	0.0027	0.0073	0.9240
115	110011	易方达中小盘股票	1.5273	1.5673	0.8244	0.1732	0.0015	0.0073	0.8054
116	110012	易方达科汇灵活配置混合	1.4460	5.2260	0.6918	0.2061	0.0016	0.0088	0.7763
117	110013	易方达科翔股票	1.3820	5.3330	0.7561	0.1950	0.0013	0.0077	0.9016
118	110015	易方达行业领先股票	1.2190	1.2540	0.7345	0.1771	0.0001	0.0072	0.8702
119	110016	易方达货币B	--	--	--	--	--	--	--
120	110017	易方达增强回报债券A	1.0630	1.1730	0.1299	0.1901	-0.0030	0.0119	0.3692
121	110018	易方达增强回报债券B	1.0630	1.1630	0.1334	0.1779	-0.0031	0.0110	0.3776
122	110019	易方达深证100ETF联接	0.9250	0.9250	--	-0.4700	-0.0037	--	--
123	110020	易方达沪深300指数	0.9560	0.9560	--	-0.0481	-0.0018	--	--
124	110029	易方达科讯股票	0.7016	4.0954	0.8260	0.0583	-0.0026	0.0023	0.8886
125	112002	易方达策略成长二号混合	1.4080	2.9430	0.8781	0.1283	-0.0001	0.0051	0.8981
126	118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	1.0000	1.0000	--	--	0.0176	--	--
127	121001	国投瑞银融华债券	1.3196	2.3716	0.5377	0.1986	-0.0003	0.0078	0.9128
128	121002	国投瑞银景气行业混合	0.8887	2.8577	0.5310	0.2121	-0.0000	0.0085	0.8866
129	121003	国投瑞银核心企业股票	0.9141	2.4441	0.8644	0.1723	0.0013	0.0068	0.9168
130	121005	国投瑞银创新动力股票	0.8735	2.4272	0.9794	0.1730	0.0021	0.0068	0.9167
131	121006	国投瑞银稳健增长混合	1.1550	1.3950	0.6086	0.2081	0.0006	0.0085	0.8490
132	121008	国投瑞银成长优选股票	0.8627	2.1544	0.8430	0.2100	0.0025	0.0083	0.9008
133	121009	国投瑞银稳定增利债券	1.0322	1.1472	0.0741	0.2320	-0.0035	0.0138	0.3899
134	121011	国投瑞银货币A	--	--	--	--	--	--	--
135	128011	国投瑞银货币B	--	--	--	--	--	--	--
136	150005	银河银富货币A	--	--	--	--	--	--	--
137	150006	长盛同庆A	1.0420	1.0420	-0.0005	3.4833	-0.0020	-1.8718	--
138	150007	长盛同庆B	1.0090	1.0090	1.1067	0.0267	-0.0019	0.0011	0.9258
139	150008	瑞和小康	0.9440	0.9440	--	-0.0353	-0.0031	--	--
140	150009	瑞和远见	0.9440	0.9440	--	-0.1683	-0.0042	--	--
141	150010	估值优先	--	--	--	--	--	--	--
142	150011	估值进取	--	--	--	--	--	--	--
143	150015	银河银富货币B	--	--	--	--	--	--	--
144	150103	银河银泰混合	0.8725	3.4125	0.7134	0.1761	0.0005	0.0071	0.8724
145	151001	银河稳健混合	0.9381	3.0952	0.6897	0.1978	0.0008	0.0078	0.9073
146	151002	银河收益债券	1.5517	2.0317	0.1485	0.1797	-0.0033	0.0087	0.6029
147	159901	易方达深证100ETF	3.7720	3.8920	1.1053	0.1752	0.0031	0.0069	0.9196
148	159902	华夏中小板ETF	2.4680	2.5680	0.8373	0.2098	0.0034	0.0095	0.6986
149	159903	深成ETF	1.1980	1.1980	--	-0.5353	-0.0077	--	--
150	160105	南方积极配置股票(LOF)	1.1421	2.5061	0.8080	0.1155	-0.0009	0.0045	0.9239
151	160106	南方高增长股票	1.4906	2.7946	0.8704	0.1209	-0.0003	0.0048	0.8854
152	160119	南方500(LOF)	1.1330	1.1330	--	0.1808	0.0062	--	--
153	160211	国泰中小盘成长股票	0.9620	1.1480	--	0.1013	0.0037	--	--
154	160212	国泰估值	--	--	--	--	--	--	--
155	160311	华夏蓝筹混合	1.1660	3.4300	1.0019	0.1243	0.0003	0.0049	0.9220
156	160314	华夏行业股票(LOF)	0.9250	4.1600	0.9072	0.1659	0.0013	0.0065	0.9363
157	160505	博时主题行业股票(LOF)	1.7950	3.4400	0.7029	0.1574	-0.0001	0.0063	0.8965
158	160602	鹏华普天债券A	1.1590	1.3580	0.0247	0.4305	-0.0037	0.0350	0.2167
159	160603	鹏华普天收益混合	0.7790	3.2250	0.7261	0.1660	0.0002	0.0066	0.9005
160	160605	鹏华中国50混合	1.7200	3.3500	0.7902	0.2066	0.0020	0.0083	0.8803
161	160606	鹏华货币A	--	--	--	--	--	--	--
162	160607	鹏华价值优势股票(LOF)	0.8420	2.6120	0.8317	0.1859	0.0015	0.0072	0.9353
163	160608	鹏华普天债券B	1.1230	1.3220	0.0233	0.3753	-0.0038	0.0306	0.1933
164	160609	鹏华货币B	--	--	--	--	--	--	--
165	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	1.2550	1.5150	0.9650	0.1372	0.0008	0.0055	0.8770
166	160611	鹏华优质治理股票(LOF)	1.0300	1.0600	0.9159	0.1417	0.0006	0.0056	0.9010
167	160612	鹏华丰收债券	1.0830	1.2030	0.1197	0.3415	-0.0028	0.0149	0.7543
168	160613	鹏华盛世创新股票(LOF)	1.5540	1.5840	0.9164	0.1928	0.0027	0.0079	0.8463
169	160615	鹏华沪深300指数(LOF)	1.1170	1.1770	0.9704	0.1139	-0.0005	0.0042	1.0704
170	160616	鹏华中证500指数(LOF)	--	--	--	--	--	--	--
171	160706	嘉实沪深300指数(LOF)	0.8090	2.6770	1.0435	0.1518	0.0015	0.0058	0.9743
172	160716	嘉实基本面50指数(LOF)	0.8780	0.8780	--	-1.1210	-0.0109	--	--
173	160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.9096	2.2738	0.8409	0.1421	0.0001	0.0055	0.9596
174	160806	长盛同庆	1.0220	1.0220	0.6775	0.0336	-0.0021	0.0013	0.9253
175	160910	大成创新成长混合	0.8470	2.0580	0.9347	0.1400	0.0005	0.0054	0.9426
176	161005	富国天惠成长混合(LOF)	1.3487	3.0287	0.7641	0.2111	0.0020	0.0085	0.8687
177	161010	富国天丰强化债券	1.0500	1.1450	0.0143	0.4868	-0.0027	0.1259	0.0223
178	161207	国投瑞银沪深300指数分级	0.9440	0.9440	--	-0.0746	-0.0038	--	--
179	161601	融通新蓝筹混合	0.8131	3.1081	0.7934	0.1466	0.0002	0.0060	0.8510
180	161603	融通债券	1.0440	1.4490	0.0495	0.1166	-0.0042	0.0068	0.3862
181	161604	融通深证100指数	1.2490	2.5990	1.0416	0.1733	0.0026	0.0068	0.9187
182	161605	融通蓝筹成长混合	1.2220	2.4720	0.7928	0.1383	-0.0001	0.0056	0.8740
183	161606	融通行业景气混合	0.9490	2.8890	0.9549	0.1903	0.0029	0.0078	0.8397
184	161607	融通巨潮100指数(LOF)	0.9680	2.4820	1.0517	0.1327	0.0008	0.0051	0.9544
185	161608	融通易支付货币	--	--	--	--	--	--	--
186	161609	融通动力先锋股票	1.2930	1.8130	0.9450	0.0859	-0.0012	0.0035	0.8580
187	161610	融通领先成长股票(LOF)	1.0070	2.7730	0.8877	0.1694	0.0015	0.0068	0.8929
188	161611	融通内需驱动股票	0.9590	1.0590	0.8875	0.0479	-0.0021	0.0019	0.8571
189	161706	招商优质成长股票(LOF)	1.3129	3.2232	0.9552	0.1592	0.0015	0.0063	0.9035
190	161810	银华内需精选股票	0.9720	0.9240	0.6128	-0.0004	-0.0008	-0.0000	0.7134
191	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.9650	0.9650	--	-0.0413	-0.0026	--	--
192	161902	万家增强收益债券	1.0962	1.6027	0.1249	0.1898	-0.0033	0.0097	0.5540
193	161903	万家公用事业行业股票(LOF)	0.7974	2.1908	0.8951	0.1444	0.0007	0.0059	0.8458
194	162006	长城久富股票(LOF)	1.5652	3.4760	0.9159	0.1803	0.0019	0.0070	0.9430
195	162102	金鹰中小盘精选混合	1.0191	2.3791	0.6801	0.1921	0.0015	0.0089	0.6593
196	162201	泰达荷银成长股票	1.0110	2.8260	0.5392	0.1987	0.0005	0.0093	0.6444
197	162202	泰达荷银周期股票	0.8969	2.9219	0.8683	0.1642	0.0014	0.0068	0.8210
198	162203	泰达荷银稳定股票	0.6483	2.5883	0.7471	0.1057	-0.0013	0.0043	0.8403
199	162204	泰达荷银精选股票	4.2362	4.4562	0.9076	0.1460	0.0008	0.0059	0.8717
200	162205	泰达荷银风险预算混合	1.4673	2.3723	0.4112	0.2203	-0.0008	0.0092	0.8118
201	162206	泰达荷银货币	--	--	--	--	--	--	--
202	162207	泰达荷银效率优选混合(LOF)	0.7436	1.7885	0.7301	0.1200	-0.0010	0.0049	0.8530
203	162208	泰达荷银首选企业股票	1.4443	1.4943	0.8722	0.1825	0.0018	0.0073	0.8869
204	162209	泰达荷银市值优选股票	0.6896	0.6896	0.9360	0.1317	0.0004	0.0053	0.8712
205	162210	泰达荷银集利债券A	1.0197	1.0477	0.0349	0.0966	-0.0042	0.0098	0.1439
206	162211	泰达荷银品质生活混合	1.0670	1.1670	0.7063	0.1290	-0.0007	0.0050	0.9277
207	162212	泰达荷银红利股票	0.9180	0.9180	--	-0.3114	-0.0042	--	--
208	162299	泰达荷银集利债券C	1.0137	1.0417	0.0351	0.0729	-0.0043	0.0072	0.1348
209	162307	海富通中证100指数(LOF)	0.8980	0.8980	--	-0.1733	-0.0039	--	--
210	162605	景顺长城鼎益股票(LOF)	1.0090	3.1090	0.8317	0.1148	-0.0008	0.0045	0.9059
211	162607	景顺长城资源垄断股票(LOF)	0.8010	2.7620	0.9152	0.1461	0.0006	0.0056	0.9536
212	162703	广发小盘成长股票(LOF)	1.9706	3.2806	0.9215	0.1593	0.0013	0.0063	0.9059
213	162711	广发中证500指数(LOF)	0.9670	0.9670	--	-0.1115	0.0050	--	--
214	163001	长信中证央企100指数(LOF)	--	--	--	--	--	--	--
215	163302	大摩资源优选混合	1.8912	3.1262	0.8194	0.1982	0.0021	0.0081	0.8573
216	163303	大摩货币	--	--	--	--	--	--	--
217	163402	兴业趋势投资混合(LOF)	1.0732	5.4726	0.7828	0.1921	0.0013	0.0074	0.9559
218	163503	天治核心成长股票(LOF)	0.5418	2.0672	0.7832	0.1193	-0.0008	0.0047	0.9080
219	163801	中银中国混合(LOF)	1.5448	3.2548	0.8321	0.1921	0.0019	0.0077	0.8831
220	163802	中银货币	--	--	--	--	--	--	--
221	163803	中银增长股票	0.7759	2.7848	0.9563	0.1188	-0.0001	0.0047	0.9249
222	163804	中银收益混合	0.8781	2.0581	0.8060	0.1381	-0.0001	0.0055	0.8893
223	163805	中银策略股票	1.1574	1.3274	0.7790	0.1963	0.0016	0.0079	0.8852
224	163806	中银增利债券	1.0570	1.0670	0.0144	0.4768	-0.0034	0.0827	0.0493
225	163807	中银优选混合	1.1146	1.1846	0.4856	0.1911	-0.0007	0.0080	0.8037
226	163808	中银中证100指数增强	0.9160	0.9260	--	-0.0983	-0.0045	--	--
227	163809	中银蓝筹混合	--	--	--	--	--	--	--
228	165309	建信沪深300指数(LOF)	0.9000	0.9000	--	-0.2322	-0.0063	--	--
229	166001	中欧新趋势股票(LOF)	0.9228	1.1828	0.8597	0.1018	-0.0011	0.0040	0.9252
230	166002	中欧新蓝筹混合	1.1442	1.4142	0.8072	0.1252	-0.0005	0.0051	0.8662
231	166003	中欧稳健收益A	1.0278	1.0544	0.0484	0.3894	-0.0026	0.0258	0.3023
232	166004	中欧稳健收益C	1.0267	1.0507	0.0481	0.3625	-0.0026	0.0242	0.3292
233	166005	中欧价值发现股票	0.8470	0.8470	0.8794	-0.1374	-0.0033	-0.0056	0.8667
234	166006	中欧中小盘股票(LOF)	0.9685	0.9685	--	-0.6954	0.0038	--	--
235	180001	银华优势企业混合	1.0691	2.6991	0.6614	0.1807	0.0003	0.0073	0.8658
236	180002	银华保本增值混合	1.0185	1.3785	0.1464	0.4497	-0.0013	0.0221	0.5857
237	180003	银华-道琼斯88指数	1.0197	2.8197	0.9998	0.1547	0.0015	0.0061	0.9230
238	180008	银华货币A	--	--	--	--	--	--	--
239	180009	银华货币B	--	--	--	--	--	--	--
240	180010	银华优质增长股票	1.8152	3.0152	0.8503	0.1889	0.0020	0.0077	0.8470
241	180012	银华富裕主题股票	1.1066	2.0416	0.8681	0.2251	0.0034	0.0092	0.8486
242	180013	银华领先策略股票	1.5761	1.9561	0.6767	0.2772	0.0052	0.0144	0.5273
243	180015	银华增强收益债券	1.0680	1.1780	0.1599	0.4113	-0.0014	0.0195	0.6264
244	180018	银华和谐主题混合	1.0630	1.1430	0.4984	0.1640	-0.0009	0.0068	0.8133
245	183001	银华全球优选(QDII-FOF)	0.8520	0.8520	0.4033	--	-0.0002	0.0108	0.2533
246	200001	长城久恒平衡混合	1.4270	2.5370	0.6005	0.1272	-0.0015	0.0050	0.9134
247	200002	长城久泰标普300指数	1.2308	4.0908	1.0305	0.1573	0.0016	0.0060	0.9736
248	200003	长城货币	--	--	--	--	--	--	--
249	200006	长城消费增值股票	0.8903	2.3303	0.8456	0.2164	0.0029	0.0088	0.8560
250	200007	长城安心回报混合	0.6696	1.8174	0.6056	0.2392	0.0015	0.0100	0.8155
251	200008	长城品牌优选股票	0.8348	0.8348	0.9351	0.1475	0.0011	0.0060	0.8527
252	200009	长城稳健增利债券	1.1290	1.1540	0.0824	0.2482	-0.0032	0.0166	0.3212
253	200010	长城双动力股票	1.1757	1.1757	0.6795	0.1147	-0.0011	0.0051	0.7315
254	200011	长城景气行业龙头混合	1.0570	1.0570	0.5373	0.0851	0.0011	0.0036	0.7906
255	202001	南方稳健成长混合	1.0390	2.8340	0.7532	0.0882	-0.0020	0.0034	0.9331
256	202002	南方稳健成长贰号混合	0.8815	1.8734	0.7469	0.0845	-0.0021	0.0033	0.9338
257	202003	南方绩优成长股票	1.4327	2.1027	0.9582	0.1296	0.0004	0.0052	0.8864
258	202005	南方成份精选股票	0.9244	0.9244	0.9559	0.1046	-0.0007	0.0040	0.9583
259	202007	南方隆元产业主题股票	0.6700	0.6700	0.6347	0.1282	-0.0010	0.0056	0.7367
260	202009	南方盛元红利股票	0.9680	1.0070	0.9201	0.1202	-0.0003	0.0046	0.9601
261	202011	南方优选价值股票	1.2640	1.4840	0.9160	0.1568	0.0012	0.0063	0.8806
262	202015	南方沪深300指数	1.1800	1.2400	1.0071	0.1397	-0.0001	0.0051	1.0837
263	202017	南方深成	0.9010	0.9010	--	-0.5432	-0.0005	--	--
264	202101	南方宝元债券	1.1435	2.3635	0.3010	0.1530	-0.0027	0.0060	0.9132
265	202102	南方多利增强债券C	1.0464	1.1796	0.1175	0.0978	-0.0039	0.0054	0.4564
266	202103	南方多利增强债券A	1.0487	1.1819	--	0.3598	0.0028	--	--
267	202202	南方避险增值混合	2.3124	2.8564	0.2419	0.1264	-0.0031	0.0059	0.6496
268	202211	南方恒元保本混合	1.0800	1.1000	0.3922	0.0843	-0.0030	0.0040	0.6244
269	202301	南方现金增利货币A	--	--	--	--	--	--	--
270	202302	南方现金增利货币B	--	--	--	--	--	--	--
271	202801	南方全球精选配置(QDII-FOF)	0.6540	0.6540	0.3567	--	0.0007	0.0148	0.1854
272	206001	鹏华行业成长混合	0.9495	3.6284	0.6750	0.1987	0.0009	0.0080	0.8761
273	206002	鹏华精选成长股票	0.9390	0.9390	--	-0.0883	-0.0041	--	--
274	210001	金鹰成份优选混合	0.6976	2.4214	0.7660	0.1674	0.0007	0.0068	0.8508
275	210002	金鹰红利价值混合	1.0940	1.3820	0.7401	0.0910	-0.0015	0.0041	0.7115
276	210003	金鹰行业优势股票	0.9247	0.9247	0.8933	-0.0468	-0.0025	-0.0019	0.8544
277	213001	宝盈鸿利收益混合	0.5447	2.3837	0.6129	-0.0151	-0.0050	-0.0007	0.6557
278	213002	宝盈泛沿海增长股票	0.5577	2.1636	1.0079	0.0044	-0.0044	0.0002	0.8649
279	213003	宝盈策略增长股票	1.0048	1.4048	0.7996	0.1365	-0.0003	0.0053	0.9252
280	213006	宝盈核心优势混合	0.9312	1.1312	0.5629	0.1079	-0.0037	0.0048	0.7080
281	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.1463	1.1843	0.0831	0.3472	-0.0028	0.0208	0.3778
282	213008	宝盈资源优选股票	0.9694	1.2394	0.8060	0.1512	0.0003	0.0060	0.9159
283	213009	宝盈货币A	--	--	--	--	--	--	--
284	213010	宝盈中证100指数增强	--	--	--	--	--	--	--
285	213909	宝盈货币B	--	--	--	--	--	--	--
286	213917	宝盈增强收益债券C	1.1402	1.1782	0.0830	0.3253	-0.0029	0.0200	0.3766
287	217001	招商安泰股票	0.5596	3.4336	0.7794	0.0992	-0.0014	0.0040	0.8808
288	217002	招商安泰平衡混合	1.4493	2.5943	0.5767	0.0995	-0.0022	0.0040	0.8547
289	217003	招商安泰债券A	1.0916	1.4681	0.0775	0.1413	-0.0038	0.0098	0.2943
290	217004	招商现金增值货币A	--	--	--	--	--	--	--
291	217005	招商先锋混合	0.6963	2.6463	0.8124	0.0818	-0.0018	0.0034	0.8308
292	217008	招商安本增利债券	1.2138	1.3138	0.1368	0.1781	-0.0032	0.0101	0.4509
293	217009	招商核心价值混合	1.0042	1.0942	0.9299	0.1075	-0.0006	0.0043	0.9089
294	217010	招商大盘蓝筹股票	1.3370	1.5370	0.9028	0.1558	0.0013	0.0065	0.8220
295	217011	招商安心收益债券	1.1090	1.1090	0.1776	0.1532	-0.0030	0.0086	0.4575
296	217012	招商行业领先股票	1.0560	1.0560	0.9458	0.0595	-0.0000	0.0025	0.8347
297	217013	招商中小盘精选股票	0.9790	0.9790	--	-0.4144	0.0029	--	--
298	217014	招商现金增值货币B	--	--	--	--	--	--	--
299	217203	招商安泰债券B	1.0919	1.4484	0.0777	0.1259	-0.0039	0.0087	0.2959
300	233001	大摩基础行业混合	0.5369	2.0819	0.6618	0.0432	-0.0033	0.0019	0.7138
301	233005	大摩强收益债券	1.0071	1.0071	--	0.9842	0.0103	--	--
302	233006	大摩领先优势股票	1.1096	1.1096	--	0.1854	0.0050	--	--
303	240001	华宝兴业宝康消费品混合	1.4303	4.3501	0.7372	0.2161	0.0022	0.0091	0.8053
304	240002	华宝兴业宝康配置混合	1.4219	3.1119	0.6051	0.1529	-0.0008	0.0061	0.8789
305	240003	华宝兴业宝康债券	1.1372	1.6272	0.0093	0.1800	-0.0042	0.0367	0.0309
306	240004	华宝兴业动力组合股票	0.9129	3.4229	0.8060	0.1789	0.0011	0.0070	0.9382
307	240005	华宝兴业多策略股票	0.6441	4.2245	0.8118	0.1679	0.0008	0.0066	0.9299
308	240006	华宝兴业现金宝货币A	--	--	--	--	--	--	--
309	240007	华宝兴业现金宝货币B	--	--	--	--	--	--	--
310	240008	华宝兴业收益增长混合	3.0699	3.0699	0.8722	0.1851	0.0017	0.0072	0.9336
311	240009	华宝兴业先进成长股票	2.2434	2.2434	0.8312	0.1447	0.0003	0.0058	0.8845
312	240010	华宝兴业行业精选股票	0.9795	0.9795	0.8316	0.1828	0.0013	0.0070	0.9615
313	240011	华宝兴业大盘精选股票	1.6358	1.7158	0.8978	0.1997	0.0025	0.0078	0.9230
314	240012	华宝增强收益A	1.0368	1.0468	0.0720	0.2005	-0.0037	0.0123	0.3876
315	240013	华宝增强收益B	1.0327	1.0427	0.0721	0.1834	-0.0037	0.0112	0.3884
316	240014	华宝兴业中证100指数	0.9203	0.9203	--	-0.1068	-0.0058	--	--
317	241001	华宝兴业海外中国股票(QDII)	0.9790	0.9790	0.5122	--	0.0018	0.0124	0.3640
318	253010	国联安安心成长混合	0.9040	1.9340	0.7157	0.0646	-0.0027	0.0026	0.8634
319	253020	国联安增利债券A	1.0410	1.0610	0.0422	0.3035	-0.0045	0.0288	0.1579
320	253021	国联安增利债券B	1.0420	1.0570	0.0392	0.2835	-0.0046	0.0290	0.1368
321	255010	国联安稳健混合	1.5530	2.4330	0.6056	0.1413	-0.0011	0.0058	0.8545
322	257010	国联安小盘精选混合	0.8010	2.9310	0.6829	0.1249	-0.0012	0.0049	0.9090
323	257020	国联安精选股票	0.8980	2.6860	1.0651	0.1246	0.0007	0.0049	0.9269
324	257030	国联安优势股票	1.1150	1.2150	0.7871	0.1078	-0.0012	0.0043	0.8992
325	257040	国联安红利股票	1.0660	1.3760	0.7389	0.1254	-0.0006	0.0053	0.8007
326	257050	国联安主题驱动股票	0.9250	0.9250	--	-0.0893	-0.0040	--	--
327	260101	景顺长城优选股票	1.0765	2.9872	0.7068	0.1492	-0.0003	0.0060	0.8679
328	260102	景顺长城货币	1.0242	1.0442	--	--	0.0045	0.0005	--
329	260103	景顺长城动力平衡混合	0.7413	3.0313	0.5887	0.1621	-0.0007	0.0065	0.8889
330	260104	景顺长城内需增长股票	3.5860	4.5840	0.8649	0.2039	0.0033	0.0091	0.7172
331	260108	景顺长城新兴成长股票	0.9220	2.2720	0.8512	0.0477	-0.0029	0.0019	0.8776
332	260109	景顺长城内需贰号股票	1.0580	2.2460	0.8583	0.2238	0.0040	0.0100	0.7107
333	260110	景顺长城精选蓝筹股票	0.8790	0.8790	0.9678	0.1125	-0.0003	0.0044	0.9288
334	260111	景顺长城公司治理股票	1.2020	1.3920	0.7140	0.1424	0.0001	0.0064	0.6966
335	260112	景顺长城能源基建股票	0.9550	0.9550	--	-0.0872	-0.0025	--	--
336	270001	广发聚富混合	1.2103	3.5203	0.6859	0.1834	0.0004	0.0071	0.9350
337	270002	广发稳健增长混合	1.4480	3.0930	0.8790	0.1402	0.0005	0.0057	0.8679
338	270004	广发货币A	--	--	--	--	--	--	--
339	270005	广发聚丰股票	0.7327	4.1433	0.8587	0.1712	0.0012	0.0067	0.9330
340	270006	广发策略优选混合	1.4445	2.4445	0.9318	0.1761	0.0019	0.0069	0.9235
341	270007	广发大盘成长混合	0.8539	0.8539	0.9332	0.1559	0.0011	0.0061	0.9277
342	270008	广发核心精选股票	1.4400	1.6000	0.9476	0.1697	0.0018	0.0067	0.9083
343	270009	广发增强债券	1.0740	1.1240	0.0657	0.0793	-0.0042	0.0055	0.3062
344	270010	广发沪深300指数	1.4970	1.6370	1.0311	0.1510	0.0014	0.0058	0.9729
345	270014	广发货币B	--	--	--	--	--	--	--
346	270021	广发聚瑞股票	0.9600	0.9600	0.8711	-0.0145	-0.0029	-0.0006	0.8371
347	288001	中信经典配置混合	0.9680	3.1080	0.6963	0.1784	0.0003	0.0070	0.9272
348	288002	中信红利股票	2.4545	3.8545	0.8444	0.2074	0.0023	0.0081	0.9426
349	288101	中信现金优势货币	--	--	--	--	--	--	--
350	288102	中信稳定双利债券	1.0623	1.4423	0.1542	0.1405	-0.0033	0.0080	0.4333
351	290001	泰信天天收益货币	--	--	--	--	--	--	--
352	290002	泰信先行策略混合	0.6529	2.4935	0.9292	0.0597	-0.0024	0.0023	0.9266
353	290003	泰信双息双利债券	1.0153	1.1496	0.2649	0.0375	-0.0041	0.0017	0.6560
354	290004	泰信优质生活股票	1.1139	1.6139	1.0060	0.1095	0.0000	0.0045	0.8357
355	290005	泰信优势增长混合	1.1460	1.2760	0.9120	0.0748	-0.0017	0.0031	0.8106
356	290006	泰信蓝筹精选股票	1.0027	1.1527	0.7780	0.1164	-0.0002	0.0047	0.8868
357	290007	泰信增强收益债券A	0.9669	0.9669	0.2438	-0.1076	0.0023	-0.0045	0.7748
358	291007	泰信增强收益债券C	0.9647	0.9647	0.2435	-0.1152	0.0022	-0.0049	0.7728
359	310308	申万巴黎盛利精选混合	0.9023	2.4743	0.7424	0.1480	-0.0002	0.0059	0.8940
360	310318	申万巴黎盛利强化配置混合	0.9697	1.7607	0.2642	0.0675	-0.0037	0.0033	0.6163
361	310328	申万巴黎新动力股票	0.7294	2.5956	0.9588	0.1065	-0.0005	0.0042	0.9219
362	310338	申万巴黎收益宝货币	--	--	--	--	--	--	--
363	310358	申万巴黎新经济混合	0.6946	2.0265	0.9269	0.1119	-0.0005	0.0044	0.9370
364	310368	申万巴黎竞争优势股票	1.4040	1.5540	0.9527	0.1677	0.0017	0.0066	0.9246
365	310378	申万巴黎添益宝债券A	1.0260	1.0330	0.0309	0.2174	-0.0039	0.0219	0.1358
366	310379	申万巴黎添益宝债券B	1.0230	1.0300	0.0295	0.2065	-0.0039	0.0217	0.1238
367	310388	申万巴黎消费增长股票	1.0280	1.0630	0.8327	0.0647	-0.0000	0.0026	0.8712
368	310398	申万巴黎沪深300	--	--	--	--	--	--	--
369	320001	诺安平衡混合	0.7609	3.0209	0.7774	0.1430	-0.0002	0.0055	0.9511
370	320002	诺安货币	--	--	--	--	--	--	--
371	320003	诺安股票	1.0200	2.9035	0.8848	0.1537	0.0007	0.0059	0.9656
372	320004	诺安优化收益债券	1.0843	1.1439	0.0210	0.2510	-0.0038	0.0361	0.0693
373	320005	诺安价值增长股票	0.9079	1.8529	0.7818	0.2129	0.0024	0.0088	0.8288
374	320006	诺安灵活配置混合	1.0230	1.4430	0.6413	0.2944	0.0035	0.0125	0.7843
375	320007	诺安成长股票	1.0200	1.1600	0.6911	0.1097	-0.0024	0.0048	0.7330
376	320008	诺安增利债券A	1.0030	1.0030	0.0699	0.0180	-0.0033	0.0012	0.3658
377	320009	诺安增利债券B	1.0000	1.0000	--	0.0019	-0.0016	--	--
378	320010	诺安中证100指数	0.8780	0.8780	--	-0.2877	-0.0055	--	--
379	340001	兴业可转债混合	1.1521	2.7781	0.4256	0.1732	-0.0012	0.0078	0.7050
380	340005	兴业货币	--	--	--	--	--	--	--
381	340006	兴业全球视野股票	3.2898	3.2898	0.7210	0.2231	0.0017	0.0087	0.9269
382	340007	兴业社会责任股票	1.3190	1.5090	0.7246	0.2753	0.0037	0.0114	0.8225
383	340008	兴业有机增长混合	1.0948	1.0948	0.4090	0.1211	-0.0031	0.0051	0.8115
384	340009	兴业磐稳增利债券	1.0185	1.0185	0.0029	0.8771	0.0022	0.2088	0.0128
385	350001	天治财富增长混合	0.7042	2.2495	0.4295	0.0897	-0.0027	0.0042	0.6395
386	350002	天治品质优选混合	0.8252	3.3352	0.7552	0.1726	0.0008	0.0071	0.8467
387	350004	天治天得利货币	--	--	--	--	--	--	--
388	350005	天治创新先锋股票	1.1428	1.1428	0.8413	0.0500	-0.0028	0.0021	0.8257
389	350006	天治稳健双盈债券	1.0173	1.0173	0.0608	0.0745	-0.0042	0.0052	0.2918
390	350007	天治趋势精选混合	0.9330	0.9330	0.6792	-0.0654	-0.0009	-0.0027	0.8276
391	360001	光大保德信量化股票	0.8808	2.8545	1.0292	0.1636	0.0019	0.0063	0.9629
392	360003	光大保德信货币	--	--	--	--	--	--	--
393	360005	光大保德信红利股票	2.2896	2.9476	0.8705	0.1681	0.0011	0.0065	0.9403
394	360006	光大保德信新增长股票	1.2390	2.5190	0.8546	0.1945	0.0019	0.0076	0.9359
395	360007	光大保德信优势配置股票	0.7471	0.7471	0.9163	0.1618	0.0012	0.0062	0.9567
396	360008	光大保德信增利收益债券A	1.0350	1.0350	0.0124	0.1662	-0.0041	0.0350	0.0313
397	360009	光大保德信增利收益债券C	1.0300	1.0300	0.0156	0.1469	-0.0042	0.0243	0.0493
398	360010	光大保德信均衡精选股票	1.0903	1.2103	0.7095	0.1513	-0.0022	0.0061	0.8876
399	360011	光大保德信动态优选混合	0.9370	0.9370	--	-0.1715	-0.0016	--	--
400	370010	上投摩根货币A	--	--	--	--	--	--	--
401	37001B	上投摩根货币B	--	--	--	--	--	--	--
402	371020	上投摩根纯债债券A	1.0180	1.0180	0.0025	0.6588	-0.0007	0.2088	0.0085
403	371120	上投摩根纯债债券B	1.0160	1.0160	0.0039	0.6686	-0.0007	0.1190	--
404	373010	上投摩根双息平衡混合	0.8773	2.3065	0.5833	0.0830	-0.0026	0.0033	0.8727
405	373020	上投摩根双核平衡混合	1.1297	1.1797	0.5579	0.1136	-0.0020	0.0046	0.8691
406	375010	上投摩根中国优势混合	2.2364	5.3064	0.6924	0.2337	0.0020	0.0095	0.8601
407	377010	上投摩根阿尔法股票	3.0452	4.9652	0.7200	0.1514	-0.0002	0.0061	0.8738
408	377016	上投摩根亚太优势股票(QDII)	0.5440	0.5440	0.4427	--	0.0038	0.0188	0.2286
409	377020	上投摩根内需动力股票	1.0788	1.2588	0.7278	0.1875	0.0012	0.0079	0.7939
410	377530	上投摩根行业轮动股票	0.9990	0.9990	--	-1.0040	0.0257	--	--
411	378010	上投摩根成长先锋股票	1.5755	2.2555	0.7492	0.1082	-0.0012	0.0044	0.8457
412	379010	上投摩根中小盘股票	1.3690	1.3690	0.9125	0.1306	0.0003	0.0053	0.8440
413	395001	中海稳健收益债券	1.1330	1.1930	0.0575	0.3122	-0.0030	0.0266	0.1960
414	398001	中海优质成长混合	0.7357	2.7287	0.8816	0.1276	-0.0001	0.0051	0.8949
415	398011	中海分红增利混合	0.7319	2.1319	0.8853	0.1338	0.0002	0.0054	0.8881
416	398021	中海能源策略混合	0.8595	1.1695	0.8463	0.1498	0.0005	0.0059	0.9047
417	398031	中海蓝筹混合	0.9993	1.2593	0.6147	0.1358	-0.0010	0.0058	0.7781
418	398041	中海量化策略股票	0.9710	0.9710	0.8281	-0.0093	-0.0015	-0.0004	0.8708
419	399001	中海上证50指数增强	--	--	--	--	--	--	--
420	400001	东方龙混合	0.6328	2.3943	0.4120	0.2331	-0.0007	0.0094	0.8741
421	400003	东方精选混合	0.9676	3.2154	0.8320	0.2027	0.0025	0.0084	0.8190
422	400005	东方金账簿货币	--	--	--	--	--	--	--
423	400007	东方策略成长股票	1.3770	1.3770	0.5904	0.2736	0.0019	0.0109	0.8942
424	400009	东方稳健回报债券	1.0080	1.0080	0.0461	0.0798	-0.0041	0.0099	0.0915
425	400011	东方核心动力股票	0.8862	0.8862	0.7151	-0.1063	-0.0043	-0.0044	0.8439
426	410001	华富竞争力优选混合	0.7515	2.1172	0.7703	0.0797	-0.0021	0.0032	0.8765
427	410002	华富货币	--	--	--	--	--	--	--
428	410003	华富成长趋势股票	0.6624	0.9524	0.8884	0.1015	-0.0010	0.0040	0.9200
429	410004	华富收益增强债券A	1.0982	1.2182	0.1212	0.2968	-0.0026	0.0162	0.4852
430	410005	华富收益增强债券B	1.0998	1.2098	0.1211	0.2845	-0.0027	0.0155	0.4843
431	410006	华富策略精选混合	1.1025	1.1025	0.7424	0.0354	-0.0035	0.0014	0.8349
432	410007	华富价值增长混合	0.8750	0.8750	0.7775	-0.1242	-0.0029	-0.0049	0.9081
433	410008	华富中证100指数	0.8814	0.8814	--	-1.0811	-0.0104	--	--
434	420001	天弘精选混合	0.5556	1.6511	0.8881	0.0408	-0.0031	0.0016	0.8742
435	420002	天弘永利债券A	1.0029	1.0757	0.0775	-0.0002	-0.0045	0.0001	0.3710
436	420003	天弘永定价值成长股票	1.0209	1.2109	0.8150	0.1030	-0.0011	0.0042	0.8420
437	420005	天弘周期策略股票	0.9270	0.9270	--	-0.5671	0.0005	--	--
438	420102	天弘永利债券B	1.0036	1.0840	0.0776	0.0163	-0.0045	0.0011	0.3719
439	450001	国富中国收益混合	0.6090	2.0824	0.5865	0.1891	-0.0001	0.0076	0.8682
440	450002	国富弹性市值股票	1.4103	2.5703	0.7176	0.1815	0.0010	0.0077	0.7937
441	450003	国富潜力组合股票	1.1440	1.3940	0.7702	0.1622	0.0004	0.0065	0.8939
442	450004	国富深化价值股票	1.3586	1.5586	0.7558	0.1942	0.0016	0.0081	0.8207
443	450005	国富强化收益债券A	1.0354	1.0454	0.0638	0.0860	-0.0042	0.0055	0.3399
444	450006	国富强化收益债券C	1.0335	1.0435	0.0636	0.0771	-0.0042	0.0051	0.3382
445	450007	国富成长动力股票	1.1304	1.1304	0.7728	0.1040	-0.0022	0.0039	1.0043
446	450008	国富沪深300指数	1.0330	1.0330	--	0.0567	0.0003	--	--
447	460001	友邦华泰盛世中国股票	0.5910	2.5752	0.9946	0.1209	0.0002	0.0048	0.9104
448	460002	友邦华泰积极成长混合	0.9244	0.9544	0.8421	0.0235	-0.0038	0.0009	0.9021
449	460003	友邦华泰稳本增利债券B	1.0853	1.1953	0.1435	0.1254	-0.0036	0.0065	0.5421
450	460005	友邦华泰价值增长股票	1.1932	1.5032	0.9445	0.1470	0.0011	0.0060	0.8641
451	460006	友邦货币A	--	--	--	--	--	--	--
452	460007	友邦华泰行业领先股票	0.7740	0.7740	0.7338	-0.2685	-0.0048	-0.0117	0.7451
453	460106	友邦货币B	--	--	--	--	--	--	--
454	470007	汇添富上证综合指数	0.9460	0.9460	0.9057	-0.0306	-0.0019	-0.0012	0.9492
455	470008	汇添富策略回报股票	0.9580	0.9580	--	-0.3838	0.0007	--	--
456	470078	汇添富增强收益债券C	1.0690	1.1190	--	0.3110	0.0030	--	--
457	481001	工银核心价值股票	0.4444	3.7923	0.6825	0.1648	0.0001	0.0068	0.8379
458	481004	工银稳健成长股票	1.2626	1.5126	0.9088	0.1362	0.0004	0.0055	0.8818
459	481006	工银红利股票	0.9449	0.9849	0.9147	0.1355	0.0004	0.0054	0.8900
460	481008	工银大盘蓝筹股票	1.2970	1.4970	0.9440	0.1405	0.0009	0.0057	0.8515
461	481009	工银沪深300指数	1.1200	1.2850	0.8964	0.1545	-0.0010	0.0061	0.9136
462	481010	工银中小盘成长股票	--	--	--	--	--	--	--
463	482002	工银货币	--	--	--	--	--	--	--
464	483003	工银精选平衡混合	0.6924	1.8651	0.7600	0.1185	-0.0010	0.0046	0.9370
465	485005	工银增强收益债券B	1.0584	1.2534	0.0831	0.1149	-0.0039	0.0073	0.3380
466	485007	工银添利债券B	1.1342	1.2042	0.0427	0.3559	-0.0032	0.0323	0.1729
467	485105	工银增强收益债券A	1.0722	1.2672	0.0829	0.1287	-0.0039	0.0083	0.3368
468	485107	工银添利债券A	1.1432	1.2132	0.0428	0.3741	-0.0031	0.0341	0.1623
469	486001	工银全球股票(QDII)	0.8330	0.8330	0.4405	--	0.0040	0.0194	0.2635
470	510010	治理ETF	0.8070	0.8980	--	-0.1443	-0.0050	--	--
471	510020	超大ETF	0.2370	0.8740	--	-1.2232	-0.0129	--	--
472	510050	华夏上证50ETF	2.2310	2.7840	1.0894	0.1292	0.0010	0.0051	0.9136
473	510060	上证中央企业50ETF	1.5100	0.9660	--	-0.0167	-0.0011	--	--
474	510080	长盛全债指数增强债券	1.2147	1.9247	0.1565	0.1111	-0.0037	0.0054	0.6004
475	510081	长盛动态精选混合	1.0552	2.8552	0.8694	0.1864	0.0018	0.0073	0.9357
476	510180	华安上证180ETF	0.6810	2.6100	1.0975	0.1351	0.0011	0.0052	0.9708
477	510880	友邦华泰上证红利ETF	2.4670	1.6470	1.0821	0.1325	0.0011	0.0052	0.9093
478	519001	银华价值优选股票	1.4137	4.7899	0.8318	0.2513	0.0043	0.0106	0.7917
479	519003	海富通收益增长混合	0.7350	2.3500	0.7345	0.1593	0.0001	0.0063	0.9149
480	519005	海富通股票	0.6700	2.6190	0.8871	0.1412	0.0006	0.0058	0.8376
481	519007	海富通强化回报混合	0.6690	2.1650	0.5439	0.1688	-0.0008	0.0068	0.8723
482	519008	汇添富优势精选混合	2.7604	4.3204	0.8130	0.1591	0.0006	0.0064	0.8827
483	519011	海富通精选混合	0.8048	3.5526	0.7519	0.1309	-0.0007	0.0052	0.9160
484	519013	海富通风格优势股票	1.0410	1.9970	0.9326	0.1860	0.0024	0.0074	0.8970
485	519015	海富通精选贰号混合	0.6440	0.9640	0.7032	0.1163	-0.0013	0.0046	0.8941
486	519017	大成积极成长股票	0.9590	2.0160	0.9436	0.1209	-0.0000	0.0048	0.9129
487	519018	汇添富均衡增长股票	0.8232	2.3383	0.8881	0.1451	0.0006	0.0058	0.8966
488	519019	大成景阳领先股票	0.7370	3.7160	0.9285	0.1864	0.0023	0.0074	0.8949
489	519021	国泰金鼎价值混合	0.9200	1.8680	0.7596	0.2247	0.0022	0.0088	0.9140
490	519023	海富通稳健添利债券C	1.0630	1.0630	0.0411	0.1317	-0.0039	0.0155	0.1042
491	519024	海富通稳健添利债券A	1.0620	1.0620	0.0795	0.1875	-0.0051	0.0160	0.1912
492	519025	海富通领先成长股票	1.1580	1.1580	0.8563	0.1172	-0.0002	0.0048	0.8443
493	519029	华夏稳增混合	1.5650	2.2700	0.7278	0.1399	-0.0004	0.0057	0.8612
494	519035	富国天博创新股票	0.8144	2.8699	0.8009	0.1835	0.0013	0.0073	0.8981
495	519039	长盛同德主题股票	0.8675	2.4858	0.7534	0.1659	0.0005	0.0067	0.8757
496	519066	汇添富蓝筹稳健混合	1.4430	1.4730	0.8106	0.1883	0.0017	0.0077	0.8404
497	519068	汇添富成长焦点股票	1.1631	1.3131	0.8860	0.1821	0.0020	0.0074	0.8680
498	519069	汇添富价值精选股票	1.5040	1.5040	0.8102	0.2338	0.0035	0.0100	0.7773
499	519078	汇添富增强收益债券A	1.0710	1.1210	0.0197	0.3109	-0.0038	0.0361	0.1106
500	519087	新华优选分红混合	0.8012	2.4798	0.7034	0.2877	0.0038	0.0119	0.8290
501	519089	新华优选成长股票	1.8538	1.9038	0.8953	0.2498	0.0042	0.0098	0.9215
502	519091	新华泛资源优势混合	0.9560	0.9560	0.7310	-0.0348	-0.0001	-0.0014	0.8839
503	519093	新华钻石品质企业股票	0.9970	0.9970	--	--	0.0113	--	--
504	519100	长盛中证100指数	0.9009	1.5209	1.0298	0.1425	0.0011	0.0055	0.9478
505	519110	浦银安盛价值成长股票	0.8590	0.8590	0.7680	0.1542	0.0001	0.0060	0.9397
506	519111	浦银安盛优化收益债券A	0.9920	0.9920	0.0204	-0.0336	-0.0046	-0.0046	0.0741
507	519112	浦银安盛优化收益债券C	0.9910	0.9910	--	-0.0748	-0.0007	--	--
508	519113	浦银安盛精致生活	0.9600	0.9600	0.5907	-0.0327	-0.0040	-0.0014	0.8304
509	519115	浦银安盛红利精选股票	0.9030	0.9030	--	-0.5375	-0.0058	--	--
510	519180	万家180指数	0.7058	3.0458	1.0315	0.1347	0.0008	0.0051	0.9729
511	519181	万家和谐增长混合	0.6402	1.3938	0.8305	0.1145	-0.0008	0.0045	0.9110
512	519183	万家双引擎灵活配置混合	0.9852	1.4752	0.6578	0.1513	-0.0004	0.0063	0.8102
513	519185	万家精选股票	0.9651	1.0451	0.6680	0.0483	-0.0016	0.0020	0.8557
514	519186	万家稳增A	1.0006	1.0006	0.0445	0.0066	0.0026	0.0006	0.2163
515	519187	万家稳增C	0.9986	0.9986	0.0446	-0.0139	0.0025	-0.0011	0.2174
516	519300	大成沪深300指数	0.9624	2.3724	1.0441	0.1483	0.0014	0.0057	0.9731
517	519505	海富通货币A	--	--	--	--	--	--	--
518	519506	海富通货币B	--	--	--	--	--	--	--
519	519508	万家货币	--	--	--	--	--	--	--
520	519517	汇添富货币B	--	--	--	--	--	--	--
521	519518	汇添富货币A	--	--	--	--	--	--	--
522	519519	友邦华泰稳本增利债券A	1.0926	1.2026	0.1437	0.1341	-0.0036	0.0069	0.5431
523	519588	交银货币A	--	--	--	--	--	--	--
524	519589	交银货币B	--	--	--	--	--	--	--
525	519601	海富通中国海外股票(QDII)	1.2810	1.5510	0.6403	--	0.0061	0.0166	0.3119
526	519666	银河银信添利债券B	1.0052	1.2432	0.0616	0.1470	-0.0039	0.0110	0.2566
527	519667	银河银信添利债券A	1.0129	1.2509	0.0616	0.1654	-0.0038	0.0124	0.2572
528	519668	银河成长股票	1.2410	1.5160	0.7372	0.1943	0.0014	0.0081	0.8217
529	519670	银河行业股票	1.0070	1.1570	0.7361	0.1220	-0.0001	0.0050	0.8452
530	519671	银河沪深300指数	0.9500	0.9500	--	-1.0741	0.0006	--	--
531	519680	交银增利债券A/B	1.0040	1.1750	0.1727	0.0894	-0.0036	0.0056	0.3652
532	519682	交银增利债券C	0.9999	1.1659	0.1727	0.0815	-0.0037	0.0051	0.3652
533	519686	交银治理	0.9030	0.9030	--	-0.1509	-0.0068	--	--
534	519688	交银精选股票	0.9425	3.0883	0.9864	0.1700	0.0023	0.0070	0.8441
535	519690	交银稳健配置混合	1.3907	2.8457	1.0495	0.1432	0.0016	0.0059	0.8420
536	519692	交银成长股票	2.4808	2.7258	0.9817	0.1804	0.0024	0.0071	0.9123
537	519694	交银蓝筹股票	0.8293	0.8443	0.9138	0.1579	0.0013	0.0064	0.8537
538	519696	交银环球精选股票(QDII)	1.4070	1.4870	0.3998	--	0.0045	0.0226	0.2250
539	519697	交银保本混合	1.0480	1.0680	0.1276	0.1911	-0.0033	0.0096	0.5640
540	519698	交银先锋股票	1.1161	1.1411	0.8586	0.1041	-0.0009	0.0040	0.9584
541	519987	长信恒利优势股票	0.9040	0.9040	0.8173	-0.0902	0.0004	-0.0036	0.8895
542	519989	长信利丰债券	1.0380	1.0580	0.1166	0.1465	-0.0035	0.0093	0.3512
543	519991	长信双利优选混合	0.8780	1.1780	0.7959	0.0949	-0.0015	0.0038	0.8869
544	519993	长信增利动态策略股票	0.8029	2.0419	0.8568	0.0643	-0.0023	0.0026	0.8878
545	519994	长信金利趋势股票	0.7177	2.1472	0.8688	0.1302	-0.0002	0.0050	0.9508
546	519996	长信银利精选股票	0.7500	2.6700	0.8468	0.1565	0.0006	0.0061	0.9357
547	519999	长信利息收益货币	--	--	--	--	--	--	--
548	530001	建信恒久价值股票	0.7313	2.2595	0.8843	0.1555	0.0009	0.0061	0.9177
549	530002	建信货币	--	--	--	--	--	--	--
550	530003	建信优选成长股票	0.9383	2.3883	0.9121	0.1410	0.0005	0.0055	0.9214
551	530005	建信优化配置混合	0.8508	1.4008	0.9784	0.1336	0.0005	0.0052	0.9348
552	530006	建信核心精选股票	1.0220	1.6020	0.8252	0.1985	0.0021	0.0081	0.8640
553	530008	建信稳定增利债券	1.1470	1.2120	0.0775	0.3226	-0.0029	0.0208	0.3411
554	530009	建信收益增强A	1.0250	1.0250	0.1363	0.1028	-0.0025	0.0050	0.5863
555	531009	建信收益增强C	1.0220	1.0220	0.1390	0.0919	-0.0026	0.0044	0.6105
556	540001	汇丰晋信2016周期混合	1.9786	2.0786	0.3862	0.1300	-0.0025	0.0053	0.8688
557	540002	汇丰晋信龙腾股票	1.7483	2.2143	0.7423	0.2072	0.0016	0.0083	0.8729
558	540003	汇丰晋信动态策略混合	1.1597	1.1597	0.6994	0.2014	0.0012	0.0083	0.8376
559	540004	汇丰晋信2026周期混合	1.2085	1.5285	0.8202	0.1744	0.0012	0.0070	0.8754
560	540005	汇丰晋信平稳增利债券	1.0005	1.0005	0.0434	0.0132	-0.0045	0.0012	0.1915
561	540006	汇丰晋信大盘股票	1.0216	1.0816	0.7015	0.0932	0.0016	0.0039	0.7991
562	540007	汇丰晋信中小盘股票	0.9389	0.9389	--	-0.3412	0.0036	--	--
563	550001	信诚四季红混合	0.9015	2.0625	0.8414	0.1359	0.0001	0.0055	0.8666
564	550002	信诚精萃成长股票	0.8710	2.0451	0.8854	0.1433	0.0005	0.0057	0.9072
565	550003	信诚盛世蓝筹股票	1.5490	1.5490	0.8495	0.1567	0.0009	0.0064	0.8610
566	550004	信诚三得益债券A	1.0530	1.0860	0.0727	0.1877	-0.0037	0.0120	0.3413
567	550005	信诚三得益债券B	1.0440	1.0770	0.0728	0.1594	-0.0038	0.0103	0.3424
568	550006	信诚经典优债A	1.0130	1.0230	0.0830	0.1028	-0.0053	0.0057	0.4665
569	550007	信诚经典优债B	1.0070	1.0170	0.0840	0.0767	-0.0054	0.0042	0.4780
570	550008	信诚优胜精选股票	0.9890	0.9890	--	0.0001	-0.0004	--	--
571	550009	信诚中小盘股票	--	--	--	--	--	--	--
572	560001	益民货币市场基金	--	--	--	--	--	--	--
573	560002	益民红利成长混合	0.6612	1.7764	0.7894	0.1136	-0.0008	0.0048	0.7985
574	560003	益民创新优势混合	0.8531	0.8731	0.8223	0.1385	-0.0000	0.0055	0.8971
575	560005	益民多利债券	1.0443	1.0853	0.0651	0.0783	-0.0042	0.0050	0.3544
576	570001	诺德价值优势股票	0.9072	0.9072	0.9061	0.1207	-0.0003	0.0046	0.9587
577	570005	诺德成长优势股票	1.0020	1.0020	--	0.0197	0.0002	--	--
578	571002	诺德灵活配置混合	1.1350	1.1350	0.8775	0.0821	-0.0016	0.0033	0.8642
579	573003	诺德增强收益债券	1.0250	1.0250	0.1542	0.0759	-0.0060	0.0033	0.7348
580	580001	东吴嘉禾优势精选混合	0.7018	2.4218	0.6924	0.0781	-0.0023	0.0032	0.8526
581	580002	东吴双动力股票	1.1574	1.6774	0.8269	0.0907	-0.0013	0.0039	0.7687
582	580003	东吴行业轮动股票	0.9564	0.9564	0.7521	0.0834	-0.0018	0.0036	0.7505
583	580005	东吴进取策略混合	0.9830	0.9830	0.5506	-0.0036	-0.0043	-0.0002	0.6598
584	580006	东吴新经济	0.9620	0.9620	--	-0.6339	0.0027	--	--
585	582001	东吴优信稳健债券A	0.9857	0.9977	0.0834	-0.0706	-0.0049	-0.0042	0.4114
586	582201	东吴优信稳健债券C	0.9828	0.9948	0.1469	-0.0193	-0.0025	-0.0009	0.6388
587	590001	中邮核心优选股票	1.4753	2.6953	1.0712	0.1623	0.0024	0.0064	0.9039
588	590002	中邮核心成长股票	0.7427	0.7427	1.0380	0.1280	0.0006	0.0050	0.9285
589	590003	中邮核心优势混合	1.0170	1.0670	--	0.1476	0.0067	--	--
590	610001	信达澳银领先增长股票	1.1283	1.3283	0.7374	0.2008	0.0014	0.0080	0.8912
591	610002	信达澳银精华配置混合	1.2260	1.4260	0.6958	0.1718	0.0002	0.0068	0.9041
592	610003	信达澳银稳定价值债券A	0.9950	0.9950	0.0933	-0.0231	-0.0044	-0.0011	0.5890
593	610004	信达澳银中小盘股票	0.9640	0.9640	--	-0.2590	0.0000	--	--
594	610103	信达澳银稳定价值债券B	0.9910	0.9910	0.0921	-0.0439	-0.0045	-0.0021	0.6029
595	620001	金元比联宝石保本混合	1.0249	1.0349	0.1781	-0.0079	-0.0046	-0.0004	0.7042
596	620002	金元比联成长动力混合	1.0800	1.2500	0.7641	0.0560	-0.0029	0.0022	0.9076
597	620003	金元比联丰利债券	0.9880	0.9980	0.1375	-0.0068	-0.0052	-0.0003	0.9596
598	620004	金元比联价值增长股票	0.9300	0.9300	--	-0.0780	-0.0043	--	--
599	620005	金元比联核心动力股票	--	--	--	--	--	--	--
600	630001	华商领先企业混合	0.9792	1.0842	0.9928	0.1741	0.0022	0.0068	0.9388
601	630002	华商盛世成长股票	1.6157	1.8807	0.9154	0.2509	0.0046	0.0100	0.9048
602	630003	华商收益增强债券A	1.0530	1.1040	0.1526	0.2086	-0.0026	0.0127	0.3802
603	630005	华商动态阿尔法混合	0.8940	0.8940	--	-0.4037	-0.0015	--	--
604	630103	华商收益增强债券B	1.0510	1.0990	0.1517	0.2010	-0.0027	0.0122	0.3804
605	660001	农银行业成长股票	1.1611	1.5611	0.8986	0.1599	0.0012	0.0064	0.8806
606	660002	农银恒久增利债券	1.0141	1.0171	0.1056	0.0664	-0.0041	0.0041	0.3685
607	660003	农银平衡双利混合	1.0289	1.0789	0.7034	0.0731	-0.0023	0.0028	0.9461
608	660004	农银策略价值股票	0.9525	0.9525	--	-0.1176	-0.0045	--	--
609	690001	民生加银品牌蓝筹混合	1.1360	1.1660	0.6171	0.1443	-0.0016	0.0058	0.8915
610	690002	民生增强收益债券A	1.0450	1.0450	0.0698	0.3502	0.0031	0.0211	0.3843
611	690003	民生加银精选股票	0.9970	0.9970	--	--	0.0113	--	--
612	690202	民生增强收益债券C	1.0420	1.0420	0.0640	0.3368	0.0030	0.0215	0.3641