基金排行页

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	贝塔系数	夏普比率	简森指数	特雷诺指数	决定系数
1	000001	华夏成长混合	1.4720	3.1530	0.7400	0.1003	0.0025	0.0058	0.8362
2	000011	华夏大盘精选混合	7.5520	7.9320	0.6791	0.1963	0.0060	0.0115	0.8094
3	000021	华夏优势增长股票	2.2020	2.3220	0.6671	0.1072	0.0022	0.0061	0.8712
4	000031	华夏复兴股票	1.1200	1.1200	0.6840	0.2159	0.0067	0.0125	0.8337
5	000041	华夏全球股票(QDII)	0.6910	0.6910	0.2696	--	-0.0024	-0.0021	0.0846
6	000051	华夏沪深300指数	--	--	--	--	--	--	--
7	001001	华夏债券A/B	1.1240	1.5140	-0.0168	0.3076	-0.0001	-0.1004	0.0263
8	001003	华夏债券C	1.1110	1.5010	-0.0143	0.2991	-0.0002	-0.1146	0.0190
9	001011	华夏希望债券A	1.1700	1.2000	0.0158	0.4650	0.0012	0.1884	0.0169
10	001013	华夏希望债券C	1.1660	1.1960	0.0155	0.4575	0.0011	0.1887	0.0163
11	002001	华夏回报混合	1.3040	3.3160	0.3497	0.1249	0.0007	0.0071	0.8700
12	002011	华夏红利混合	3.0970	3.9300	0.6422	0.1574	0.0039	0.0088	0.8840
13	002021	华夏回报二号混合	1.0600	2.3480	0.3697	0.1282	0.0008	0.0072	0.8801
14	002031	华夏策略混合	1.5150	1.5150	0.3431	0.5305	0.0014	0.0332	0.7087
15	003003	华夏现金增利货币	--	--	--	--	--	--	--
16	020001	国泰金鹰增长股票	0.9040	3.7770	0.6803	0.1307	0.0032	0.0073	0.8899
17	020002	国泰金龙债券A	1.0160	1.3450	-0.0079	0.1307	-0.0009	-0.1104	0.0039
18	020003	国泰金龙行业混合	0.7860	3.3330	0.7129	0.0860	0.0016	0.0048	0.9110
19	020005	国泰金马稳健混合	0.8160	3.3850	0.9614	0.0887	0.0029	0.0049	0.9138
20	020007	国泰货币	--	--	--	--	--	--	--
21	020009	国泰金鹏蓝筹混合	1.0220	1.9070	0.8816	0.0904	0.0025	0.0049	0.9431
22	020010	国泰金牛创新股票	0.9900	1.0400	0.9048	0.0979	0.0031	0.0054	0.9038
23	020011	国泰沪深300指数	0.6590	0.9430	1.0335	0.0678	0.0019	0.0036	0.9705
24	020012	国泰金龙债券C	1.0120	1.3410	-0.0094	0.1193	-0.0010	-0.0852	0.0054
25	020015	国泰区位优势股票	1.0000	1.0000	--	-0.7217	-0.0164	--	--
26	020018	国泰金鹿保本混合(二期)	1.0270	1.0770	0.0125	0.4605	-0.0008	0.0809	0.0874
27	020019	国泰双利债券A	1.0180	1.0280	--	0.3163	-0.0134	--	--
28	020020	国泰双利债券C	1.0160	1.0260	--	0.2930	-0.0135	--	--
29	040001	华安创新股票	0.7270	3.3540	0.5594	0.0449	-0.0004	0.0025	0.9116
30	040002	华安中国A股增强指数	0.8740	3.2380	1.0046	0.0605	0.0015	0.0033	0.9573
31	040003	华安现金富利货币	--	--	--	--	--	--	--
32	040004	华安宝利配置混合	0.9690	3.2490	0.5988	0.0999	0.0015	0.0055	0.9068
33	040005	华安宏利股票	2.5798	2.9698	0.7583	0.0977	0.0024	0.0055	0.8818
34	040006	华安国际配置混合(QDII)	0.9540	0.9540	--	--	0.0005	--	--
35	040007	华安中小盘成长股票	1.0846	2.3995	0.9250	0.0665	0.0015	0.0036	0.9441
36	040008	华安策略优选股票	0.7684	2.3047	0.7483	0.0764	0.0013	0.0042	0.9120
37	040009	华安稳定收益债券A	1.0677	1.0977	-0.0058	0.2543	-0.0005	-0.2240	0.0035
38	040010	华安稳定收益债券B	1.0621	1.0921	-0.0057	0.2367	-0.0006	-0.2116	0.0034
39	040011	华安核心股票	1.4257	1.4257	0.3760	0.3742	-0.0002	0.0261	0.5732
40	040012	华安强化收益债券A	1.0160	1.0160	--	0.2624	-0.0130	--	--
41	040013	华安强化收益债券B	1.0150	1.0150	--	0.2376	-0.0131	--	--
42	050001	博时价值增长混合	0.7690	3.2710	0.6689	0.0722	0.0008	0.0039	0.9323
43	050002	博时裕富指数	0.8940	2.8740	1.0253	0.0678	0.0019	0.0036	0.9680
44	050003	博时现金收益货币	--	--	--	--	--	--	--
45	050004	博时精选股票	1.5245	2.9495	0.7427	0.0612	0.0007	0.0034	0.9178
46	050006	博时稳定价值债券B	1.1010	1.2090	-0.0217	0.2541	-0.0006	-0.0575	0.0547
47	050007	博时平衡配置混合	1.3510	2.4120	0.4456	0.1932	0.0033	0.0114	0.8018
48	050008	博时第三产业股票	1.2410	2.7450	0.7332	0.1163	0.0029	0.0065	0.8988
49	050009	博时新兴成长股票	0.8810	3.3050	0.7846	0.0942	0.0022	0.0052	0.9222
50	050010	博时特许价值股票	1.4740	1.4740	0.6148	0.2137	0.0066	0.0136	0.6832
51	050011	博时信用债券A/B	1.0000	1.0000	--	--	-0.0136	--	--
52	050106	博时稳定价值债券A	1.1080	1.2160	-0.0203	0.2706	-0.0005	-0.0655	0.0478
53	050111	博时信用债券C	1.0000	1.0000	--	--	-0.0136	--	--
54	050201	博时价值增长贰号混合	0.7360	2.1910	0.6974	0.0599	0.0005	0.0033	0.8973
55	070001	嘉实成长收益混合	0.8421	2.9720	0.4765	0.1227	0.0016	0.0072	0.8026
56	070002	嘉实增长混合	3.8230	4.3640	0.5497	0.1061	0.0016	0.0063	0.7983
57	070003	嘉实稳健混合	0.8830	2.5510	0.6189	-0.0418	-0.0033	-0.0024	0.8699
58	070005	嘉实债券	1.2400	1.6650	0.0255	0.1943	-0.0007	0.0425	0.0567
59	070006	嘉实服务增值行业混合	3.3820	3.7020	0.7118	0.1334	0.0035	0.0075	0.8804
60	070008	嘉实货币	--	--	--	--	--	--	--
61	070009	嘉实超短债债券	1.0072	1.1083	-0.0032	0.3264	-0.0015	-0.1100	0.0278
62	070010	嘉实主题混合	1.0060	2.5140	0.8742	0.0598	0.0013	0.0035	0.8081
63	070011	嘉实策略混合	1.1000	1.2900	0.6889	0.0875	0.0016	0.0050	0.8628
64	070012	嘉实海外中国股票(QDII)	0.5860	0.5860	0.4426	--	-0.0023	-0.0016	0.1841
65	070013	嘉实研究精选股票	1.4630	1.4930	0.4903	0.2634	0.0066	0.0172	0.6519
66	070015	嘉实多元债券A	1.0790	1.1100	0.0447	0.3680	-0.0045	0.0485	0.1590
67	070016	嘉实多元债券B	1.0780	1.1070	0.0439	0.3695	-0.0046	0.0478	0.1625
68	070017	嘉实量化阿尔法股票	1.1970	1.1970	--	0.5701	-0.0058	--	--
69	070099	嘉实优质企业股票	0.7290	1.6250	0.7036	0.0560	0.0005	0.0032	0.8409
70	080001	长盛成长价值混合	0.8670	2.7110	0.6437	0.0726	0.0008	0.0040	0.9134
71	080002	长盛创新先锋混合	1.1251	1.2551	0.4828	0.1465	0.0027	0.0093	0.6841
72	080003	长盛积极配置债券	1.0480	1.0480	0.0420	0.1221	-0.0055	0.0196	0.1069
73	080011	长盛货币	--	--	--	--	--	--	--
74	090001	大成价值增长混合	0.7860	3.4460	0.7500	0.1024	0.0024	0.0056	0.9271
75	090002	大成债券A/B	1.0237	1.4137	-0.0164	0.2132	-0.0007	-0.0690	0.0267
76	090003	大成蓝筹稳健混合	0.7532	3.3232	0.7641	0.0582	0.0007	0.0033	0.8668
77	090004	大成精选增值混合	1.0053	2.9058	0.6900	0.1160	0.0027	0.0066	0.8644
78	090005	大成货币A	--	--	--	--	--	--	--
79	090006	大成2020生命周期混合	0.6800	2.5020	0.7441	0.0713	0.0011	0.0039	0.9264
80	090007	大成策略回报股票	1.1690	1.5690	0.6359	0.4936	0.0058	0.0264	0.9706
81	090008	大成强化收益债券	1.0844	1.1344	0.0261	0.3296	0.0002	0.0900	0.0378
82	091005	大成货币B	--	--	--	--	--	--	--
83	092002	大成债券C	1.0037	1.3937	-0.0164	0.1962	-0.0008	-0.0628	0.0269
84	100016	富国天源平衡混合	0.9808	2.2414	0.5600	0.0648	0.0002	0.0037	0.8778
85	100018	富国天利增长债券	1.2848	1.8498	0.0116	0.3720	-0.0001	0.1476	0.0178
86	100020	富国天益价值股票	0.8484	3.8597	0.5890	0.0493	-0.0001	0.0028	0.8517
87	100022	富国天瑞强势混合	0.8053	3.0809	0.8874	0.1173	0.0040	0.0065	0.9042
88	100025	富国天时货币A	--	--	--	--	--	--	--
89	100026	富国天合稳健股票	0.8195	2.1990	0.6716	0.0742	0.0010	0.0042	0.8507
90	100028	富国天时货币B	--	--	--	--	--	--	--
91	100029	富国天成红利混合	1.1883	1.1883	0.6178	0.1286	0.0026	0.0072	0.8833
92	100032	富国天鼎中证指数增强	1.4360	1.6160	0.7275	0.3321	0.0023	0.0175	0.9983
93	100035	富国优化A/B	1.0000	1.0000	--	--	-0.0136	--	--
94	100037	富国优化C	1.0000	1.0000	--	--	-0.0136	--	--
95	110001	易方达平稳增长混合	1.5240	2.7540	0.4257	0.0648	-0.0003	0.0036	0.8940
96	110002	易方达策略成长混合	3.9290	4.6990	0.6269	0.1153	0.0023	0.0066	0.8469
97	110003	易方达上证50指数	0.9247	2.7747	0.9908	0.0448	0.0006	0.0025	0.9347
98	110005	易方达积极成长混合	1.2452	4.0298	0.6454	0.0860	0.0013	0.0048	0.9025
99	110006	易方达货币A	--	--	--	--	--	--	--
100	110007	易方达稳健收益债券A	1.0517	1.1403	-0.0042	0.2286	-0.0007	-0.2703	0.0020
101	110008	易方达稳健收益债券B	1.0539	1.1455	-0.0041	0.2408	-0.0006	-0.2887	0.0020
102	110009	易方达价值精选股票	1.4267	2.4767	0.7116	0.1086	0.0024	0.0060	0.9214
103	110010	易方达价值成长混合	1.2777	1.3377	0.8972	0.0787	0.0021	0.0043	0.9053
104	110011	易方达中小盘股票	1.3821	1.4221	0.4214	0.2478	0.0050	0.0161	0.6579
105	110012	易方达科汇灵活配置混合	1.3350	5.1110	0.4290	0.3768	0.0046	0.0254	0.6131
106	110013	易方达科翔股票	1.2810	5.1980	0.4471	0.4747	-0.0004	0.0285	0.7713
107	110015	易方达行业领先股票	1.1860	1.1860	--	0.5823	-0.0033	--	--
108	110016	易方达货币B	--	--	--	--	--	--	--
109	110017	易方达增强回报债券A	1.0450	1.1050	-0.0038	0.2342	-0.0004	-0.3633	0.0012
110	110018	易方达增强回报债券B	1.0390	1.0990	-0.0011	0.2172	-0.0005	-1.1547	0.0001
111	110029	易方达科讯股票	0.8033	4.3545	0.6301	0.0656	0.0005	0.0036	0.9345
112	112002	易方达策略成长二号混合	1.4400	2.9750	0.6303	0.1086	0.0021	0.0062	0.8515
113	121001	国投瑞银融华债券	1.2893	2.3413	0.2954	0.2573	0.0029	0.0159	0.7266
114	121002	国投瑞银景气行业混合	0.8187	2.7877	0.5550	0.0900	0.0010	0.0050	0.8872
115	121003	国投瑞银核心企业股票	0.9863	2.4263	0.7576	0.0709	0.0011	0.0039	0.9333
116	121005	国投瑞银创新动力股票	1.2529	2.4096	0.8373	0.1059	0.0031	0.0059	0.9026
117	121006	国投瑞银稳健增长混合	1.2160	1.2560	0.3220	0.2071	0.0025	0.0135	0.6524
118	121008	国投瑞银成长优选股票	0.9418	2.0647	0.7830	0.1304	0.0038	0.0072	0.9208
119	121009	国投瑞银稳定增利债券	1.0585	1.1135	0.0037	0.3692	-0.0004	0.3801	0.0024
120	121011	国投瑞银货币A	--	--	--	--	--	--	--
121	128011	国投瑞银货币B	--	--	--	--	--	--	--
122	150005	银河银富货币A	--	--	--	--	--	--	--
123	150006	长盛同庆A	1.0080	1.0080	--	1.1340	-0.0136	--	--
124	150007	长盛同庆B	1.0510	1.0510	--	0.5015	-0.0083	--	--
125	150015	银河银富货币B	--	--	--	--	--	--	--
126	150103	银河银泰混合	0.8411	3.3811	0.5084	0.1003	0.0012	0.0058	0.8219
127	151001	银河稳健混合	0.8920	3.0318	0.5555	0.1264	0.0021	0.0071	0.8759
128	151002	银河收益债券	1.6240	2.0040	0.0713	0.3203	0.0003	0.0291	0.3291
129	159901	易方达深证100ETF	3.6060	3.7260	1.1005	0.0891	0.0036	0.0049	0.9035
130	159902	华夏中小板ETF	2.1680	2.1680	0.8690	0.0894	0.0031	0.0056	0.7050
131	160105	南方积极配置股票	1.1582	2.5222	0.6889	0.0355	-0.0005	0.0019	0.9404
132	160106	南方高增长股票	1.5055	2.8095	0.8012	0.0563	0.0007	0.0031	0.9181
133	160311	华夏蓝筹混合	1.2750	3.6840	0.6773	0.1269	0.0031	0.0072	0.8576
134	160314	华夏行业股票	0.9040	4.0830	0.7281	0.1168	0.0029	0.0065	0.9144
135	160505	博时主题行业股票(LOF)	1.8340	3.4150	0.7494	0.0787	0.0014	0.0043	0.9521
136	160602	鹏华普天债券A	1.1210	1.3200	0.0170	0.2185	-0.0011	0.0437	0.0670
137	160603	鹏华普天收益混合	0.7730	3.2190	0.7177	0.1017	0.0023	0.0057	0.8814
138	160605	鹏华中国50混合	1.7530	3.2830	0.6299	0.1276	0.0028	0.0073	0.8516
139	160606	鹏华货币A	--	--	--	--	--	--	--
140	160607	鹏华价值优势股票(LOF)	0.8190	2.5460	0.7717	0.0941	0.0022	0.0052	0.9167
141	160608	鹏华普天债券B	1.0920	1.2910	0.0162	0.1797	-0.0012	0.0377	0.0663
142	160609	鹏华货币B	--	--	--	--	--	--	--
143	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	1.4340	1.6340	0.8283	0.1210	0.0037	0.0067	0.9067
144	160611	鹏华优质治理股票(LOF)	1.0850	1.0850	0.7418	0.1115	0.0028	0.0062	0.8984
145	160612	鹏华丰收债券	1.1400	1.1600	0.0317	0.4370	0.0006	0.0773	0.0874
146	160613	鹏华盛世创新股票(LOF)	1.4120	1.4420	0.3035	0.3996	0.0034	0.0320	0.4337
147	160615	鹏华沪深300指数(LOF)	1.2120	1.2120	--	0.5742	0.0003	--	--
148	160706	嘉实沪深300指数	0.8370	2.7050	1.0525	0.0647	0.0018	0.0035	0.9697
149	160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.9370	2.2782	0.6506	0.0728	0.0008	0.0040	0.9360
150	160806	长盛同庆	1.0340	1.0340	--	0.5323	-0.0104	--	--
151	160910	大成创新成长混合	0.8660	2.0770	0.7503	0.0709	0.0011	0.0039	0.9289
152	161005	富国天惠成长混合(LOF)	1.3941	2.8941	0.7607	0.0929	0.0023	0.0054	0.8281
153	161010	富国天丰强化债券	1.0530	1.0890	0.0038	0.3986	-0.0081	0.5175	0.0016
154	161601	融通新蓝筹混合	0.8725	3.1675	0.5013	0.1365	0.0022	0.0080	0.8074
155	161603	融通债券	1.1150	1.4400	-0.0026	0.2311	-0.0009	-0.3344	0.0014
156	161604	融通深证100指数	1.3570	2.5270	1.0486	0.0895	0.0034	0.0050	0.9069
157	161605	融通蓝筹成长混合	1.3990	2.5290	0.5933	0.1174	0.0022	0.0067	0.8538
158	161606	融通行业景气混合	0.9560	2.8960	0.9813	0.0880	0.0029	0.0048	0.9383
159	161607	融通巨潮100指数(LOF)	1.0530	2.5670	1.0308	0.0648	0.0018	0.0035	0.9695
160	161608	融通易支付货币	--	--	--	--	--	--	--
161	161609	融通动力先锋股票	1.5510	1.9510	0.7460	0.0881	0.0019	0.0050	0.8617
162	161610	融通领先成长股票(LOF)	1.0920	2.8890	0.8396	0.1004	0.0030	0.0057	0.8689
163	161611	融通内需驱动股票	1.1690	1.1690	--	0.5380	0.0006	--	--
164	161706	招商优质成长股票(LOF)	1.3254	3.2357	0.8133	0.0530	0.0006	0.0030	0.8919
165	161810	银华内需精选股票	--	--	--	--	--	--	--
166	161902	万家增强收益债券	1.0743	1.5793	0.0141	0.3572	0.0001	0.1341	0.0198
167	161903	万家公用事业行业股票(LOF)	0.8056	2.1592	0.7030	0.1127	0.0029	0.0067	0.7975
168	162006	长城久富股票(LOF)	1.5086	3.3994	0.6893	0.1063	0.0024	0.0061	0.8350
169	162102	金鹰中小盘精选混合	1.4885	2.2485	0.6906	0.1673	0.0054	0.0104	0.7214
170	162201	泰达荷银成长股票	0.9836	2.6936	0.4598	0.0976	0.0012	0.0066	0.6119
171	162202	泰达荷银周期股票	0.9837	2.9087	0.6377	0.1085	0.0022	0.0064	0.8104
172	162203	泰达荷银稳定股票	0.6790	2.6190	0.5938	0.0731	0.0007	0.0042	0.8443
173	162204	泰达荷银精选股票	4.5236	4.6936	0.6991	0.1229	0.0031	0.0071	0.8461
174	162205	泰达荷银风险预算混合	1.4671	2.3721	0.2307	0.2997	0.0027	0.0194	0.6670
175	162206	泰达荷银货币	--	--	--	--	--	--	--
176	162207	泰达荷银效率优选混合(LOF)	0.7655	1.8412	0.5304	0.0595	0.0001	0.0036	0.7834
177	162208	泰达荷银首选企业股票	1.4398	1.4898	0.8310	0.0627	0.0011	0.0035	0.8972
178	162209	泰达荷银市值优选股票	0.7228	0.7228	0.7197	0.0710	0.0012	0.0041	0.8257
179	162210	泰达荷银集利债券A	1.0161	1.0341	0.0043	0.0884	-0.0077	0.1033	0.0019
180	162211	泰达荷银品质生活混合	1.1000	1.1000	--	0.4458	-0.0063	--	--
181	162299	泰达荷银集利债券C	1.0131	1.0311	0.0044	0.0719	-0.0078	0.0842	0.0020
182	162605	景顺长城鼎益股票	1.0660	3.1660	0.7081	0.0587	0.0005	0.0032	0.9159
183	162607	景顺长城资源垄断股票	0.8240	2.7850	0.8369	0.0681	0.0013	0.0037	0.9451
184	162703	广发小盘成长股票(LOF)	1.9103	3.2203	1.0116	0.0648	0.0018	0.0036	0.9058
185	163302	大摩资源优选混合	1.7498	2.9848	0.5140	0.1926	0.0042	0.0116	0.7671
186	163303	大摩货币	--	--	--	--	--	--	--
187	163402	兴业趋势投资混合(LOF)	1.1703	5.4610	0.5685	0.1418	0.0027	0.0079	0.8930
188	163503	天治核心成长股票(LOF)	0.5423	2.0682	0.6286	0.0075	-0.0015	0.0004	0.8663
189	163801	中银中国混合(LOF)	1.6262	3.1062	0.5743	0.1643	0.0036	0.0095	0.8350
190	163802	中银货币	--	--	--	--	--	--	--
191	163803	中银增长股票	0.9319	2.8000	0.7716	0.0884	0.0020	0.0049	0.8861
192	163804	中银收益混合	0.8540	2.0340	0.5716	0.0893	0.0012	0.0052	0.8173
193	163805	中银策略股票	1.2334	1.2334	0.6191	0.1586	0.0037	0.0089	0.8836
194	163806	中银增利债券	1.0040	1.0040	-0.0026	-0.1717	-0.0135	0.1187	0.0065
195	163807	中银行业优选混合	1.0755	1.0755	--	0.5725	-0.0086	--	--
196	166001	中欧新趋势股票(LOF)	1.0335	1.2335	0.8883	0.0230	-0.0007	0.0013	0.9266
197	166002	中欧新蓝筹混合	1.2888	1.3888	0.4316	0.2342	0.0048	0.0162	0.5778
198	166003	中欧稳健收益A	1.0049	1.0049	--	0.0120	-0.0135	--	--
199	166004	中欧稳健收益C	1.0040	1.0040	--	-0.0700	-0.0136	--	--
200	166005	中欧价值发现股票	--	--	--	--	--	--	--
201	180001	银华优势企业混合	1.0432	2.6632	0.4990	0.0579	-0.0002	0.0033	0.8553
202	180002	银华保本增值混合	1.1022	1.2922	0.0481	0.4263	0.0004	0.0454	0.2474
203	180003	银华-道琼斯88指数	1.0847	2.8847	0.8031	0.1108	0.0032	0.0062	0.8945
204	180008	银华货币A	--	--	--	--	--	--	--
205	180009	银华货币B	--	--	--	--	--	--	--
206	180010	银华优质增长股票	1.7158	2.9158	0.7476	0.0715	0.0012	0.0040	0.8951
207	180012	银华富裕主题股票	0.9724	1.9074	0.7294	0.1003	0.0023	0.0056	0.8927
208	180013	银华领先策略股票	1.3977	1.4977	0.3062	0.3731	0.0050	0.0309	0.4033
209	180015	银华增强收益债券	1.0820	1.0820	0.0402	0.3639	-0.0103	0.0552	0.1213
210	180018	银华和谐主题混合	1.0930	1.0930	--	0.8082	-0.0080	--	--
211	183001	银华全球优选(QDII-FOF)	0.8220	0.8220	0.2209	--	-0.0039	-0.0108	0.0778
212	200001	长城久恒平衡混合	1.4260	2.5360	0.4808	0.0454	-0.0005	0.0026	0.8351
213	200002	长城久泰中信标普300指数	1.2615	4.1215	1.0362	0.0715	0.0022	0.0038	0.9701
214	200003	长城货币	--	--	--	--	--	--	--
215	200006	长城消费增值股票	0.9101	2.3501	0.8134	0.1135	0.0033	0.0063	0.8936
216	200007	长城安心回报混合	0.6104	1.6842	0.8034	0.0010	-0.0018	0.0001	0.9106
217	200008	长城品牌优选股票	0.8857	0.8857	0.8688	0.0618	0.0012	0.0035	0.8827
218	200009	长城稳健增利债券	1.1120	1.1370	0.0247	0.3432	-0.0023	0.1057	0.0292
219	200010	长城双动力股票	1.2054	1.2054	--	0.3670	-0.0074	--	--
220	200011	长城景气行业混合	1.0000	1.0000	--	--	-0.0079	--	--
221	202001	南方稳健成长混合	1.0822	2.8772	0.7090	0.0109	-0.0014	0.0006	0.8936
222	202002	南方稳健成长贰号混合	0.9170	1.9489	0.6895	0.0009	-0.0018	0.0001	0.8824
223	202003	南方绩优成长股票	1.6118	2.1618	0.6886	0.0973	0.0020	0.0056	0.8466
224	202005	南方成份精选股票	0.9795	0.9795	0.7180	0.0404	-0.0002	0.0022	0.9307
225	202007	南方隆元产业主题股票	0.6250	0.6250	0.9021	-0.0032	-0.0020	-0.0002	0.8614
226	202009	南方盛元红利股票	1.0360	1.0360	0.6829	0.0893	0.0015	0.0049	0.9220
227	202011	南方优选价值股票	1.3080	1.4280	0.5115	0.2351	0.0055	0.0143	0.7510
228	202015	南方沪深300指数	1.2780	1.2780	--	0.6017	0.0019	--	--
229	202101	南方宝元债券	1.1533	2.3733	0.2055	0.0977	-0.0005	0.0063	0.6715
230	202102	南方多利增强债券	1.0523	1.1655	0.0103	0.1818	-0.0010	0.0796	0.0149
231	202202	南方避险增值混合	2.3026	2.8466	0.0707	0.2153	-0.0005	0.0184	0.3862
232	202211	南方恒元保本混合	1.1030	1.1030	0.0613	0.3620	-0.0106	0.0419	0.2088
233	202301	南方现金增利货币	--	--	--	--	--	--	--
234	202801	南方全球精选配置(QDII-FOF)	0.6380	0.6380	0.2797	--	-0.0052	-0.0130	0.1266
235	206001	鹏华行业成长混合	0.8972	3.4026	0.5104	0.1404	0.0022	0.0078	0.9038
236	210001	金鹰成份优选混合	0.7274	2.3524	0.7827	0.0334	-0.0004	0.0018	0.9187
237	210002	金鹰红利价值混合	1.3987	1.4867	0.4548	0.4818	0.0009	0.0296	0.7360
238	210003	金鹰行业优势股票	1.0000	1.0000	--	--	-0.0203	--	--
239	213001	宝盈鸿利收益混合	0.6586	2.5392	0.4080	-0.0295	-0.0026	-0.0020	0.6190
240	213002	宝盈泛沿海增长股票	0.7257	2.4548	0.6846	0.0572	0.0004	0.0032	0.8704
241	213003	宝盈策略增长股票	1.2105	1.4105	0.6525	0.0866	0.0013	0.0048	0.8965
242	213006	宝盈核心优势混合	1.1157	1.1157	--	0.3425	-0.0103	--	--
243	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.0995	1.1065	0.0147	0.3751	-0.0004	0.0995	0.0401
244	213008	宝盈资源优选股票	1.1200	1.2183	0.7627	0.0885	0.0021	0.0051	0.8351
245	213917	宝盈增强收益债券C	1.0963	1.1033	0.0050	0.3026	-0.0077	0.4659	0.0012
246	217001	招商安泰股票	0.8248	3.4388	0.5959	0.0559	0.0001	0.0032	0.8688
247	217002	招商安泰平衡混合	2.0003	2.6153	0.3505	0.1143	0.0005	0.0066	0.8397
248	217003	招商安泰债券A	1.1136	1.4301	-0.0015	0.1006	-0.0013	-0.3201	0.0002
249	217004	招商现金增值货币	--	--	--	--	--	--	--
250	217005	招商先锋混合	0.7664	2.7164	0.5700	0.0582	0.0001	0.0033	0.8800
251	217008	招商安本增利债券	1.1493	1.2493	0.0122	0.1107	-0.0013	0.0383	0.0242
252	217009	招商核心价值混合	1.1185	1.1185	0.6984	0.0272	-0.0007	0.0015	0.8933
253	217010	招商大盘蓝筹股票	1.5250	1.5250	0.3858	0.2705	0.0064	0.0212	0.4535
254	217011	招商安心收益债券	1.0520	1.0520	0.0210	0.1908	-0.0091	0.0471	0.0455
255	217012	招商行业领先股票	1.0100	1.0100	--	0.8529	-0.0157	--	--
256	217203	招商安泰债券B	1.0972	1.4137	-0.0013	0.0802	-0.0014	-0.2957	0.0002
257	233001	大摩基础行业混合	0.5340	2.0790	0.9140	-0.1314	-0.0091	-0.0079	0.7660
258	240001	华宝兴业宝康消费品混合	1.3292	3.9743	0.7548	0.1153	0.0030	0.0063	0.9200
259	240002	华宝兴业宝康配置混合	1.4357	3.0757	0.7211	0.0673	0.0009	0.0038	0.8967
260	240003	华宝兴业宝康债券	1.1600	1.6100	0.0042	0.1853	-0.0012	0.1492	0.0042
261	240004	华宝兴业动力组合股票	0.8822	3.3922	0.7444	0.0998	0.0023	0.0055	0.9292
262	240005	华宝兴业多策略股票	0.6685	4.1589	0.6416	0.1003	0.0018	0.0056	0.8968
263	240006	华宝兴业现金宝货币A	--	--	--	--	--	--	--
264	240007	华宝兴业现金宝货币B	--	--	--	--	--	--	--
265	240008	华宝兴业收益增长混合	2.9483	2.9483	0.9284	0.0756	0.0021	0.0042	0.9169
266	240009	华宝兴业先进成长股票	2.1792	2.1792	0.9435	0.0649	0.0016	0.0036	0.9051
267	240010	华宝兴业行业精选股票	0.9738	0.9738	0.8388	0.0730	0.0015	0.0039	0.9670
268	240011	华宝兴业大盘精选股票	1.6146	1.6146	0.3700	0.4514	0.0063	0.0342	0.4857
269	240012	华宝增强收益A	1.0136	1.0136	--	0.1300	-0.0102	--	--
270	240013	华宝增强收益B	1.0121	1.0121	--	0.0905	-0.0103	--	--
271	241001	华宝兴业海外中国股票(QDII)	0.9500	0.9500	0.3012	--	-0.0013	0.0017	0.1491
272	253010	国联安安心成长混合	0.9880	2.0890	0.3142	0.1079	0.0006	0.0075	0.5723
273	253020	国联安增利债券A	1.0050	1.0050	--	-0.1390	-0.0148	--	--
274	253021	国联安增利债券B	1.0030	1.0030	--	-0.2570	-0.0149	--	--
275	255010	国联安稳健混合	1.6610	2.4310	0.5337	0.0867	0.0008	0.0049	0.8688
276	257010	国联安小盘精选混合	0.8300	2.9600	0.7292	0.0631	0.0007	0.0035	0.9274
277	257020	国联安精选股票	0.9700	2.7960	1.0292	0.0861	0.0031	0.0048	0.9135
278	257030	国联安优势股票	1.1880	1.2880	0.6692	0.0870	0.0015	0.0049	0.8867
279	257040	国联安红利股票	1.1770	1.3770	0.4045	0.3315	-0.0007	0.0230	0.5784
280	260101	景顺长城优选股票	1.0797	2.9704	0.7526	0.0375	-0.0003	0.0020	0.9413
281	260102	景顺长城货币	1.0242	1.0442	--	--	0.0045	0.0005	--
282	260103	景顺长城动力平衡混合	0.7417	3.0317	0.5195	0.0192	-0.0012	0.0011	0.8762
283	260104	景顺长城内需增长股票	3.4790	4.3490	0.8118	0.1091	0.0032	0.0062	0.8750
284	260108	景顺长城新兴成长股票	1.0380	2.3880	0.6983	0.0311	-0.0006	0.0017	0.8995
285	260109	景顺长城内需贰号股票	1.7230	2.1630	0.8050	0.1142	0.0033	0.0064	0.8855
286	260110	景顺长城精选蓝筹股票	0.9440	0.9440	0.7816	0.0623	0.0008	0.0034	0.9395
287	260111	景顺长城公司治理股票	1.4160	1.4160	0.2794	0.4030	-0.0005	0.0342	0.3856
288	270001	广发聚富混合	1.1989	3.5089	0.6823	0.0644	0.0006	0.0035	0.9140
289	270002	广发稳健增长混合	1.5165	3.1365	0.7900	0.1015	0.0027	0.0057	0.8855
290	270004	广发货币A	--	--	--	--	--	--	--
291	270005	广发聚丰股票	0.7432	4.1908	0.8116	0.0921	0.0023	0.0051	0.9167
292	270006	广发策略优选混合	1.7534	2.4334	0.6949	0.1203	0.0029	0.0068	0.8633
293	270007	广发大盘成长混合	0.8720	0.8720	0.7414	0.0882	0.0019	0.0049	0.8879
294	270008	广发核心精选股票	1.5150	1.5750	0.4065	0.3109	0.0077	0.0232	0.4971
295	270009	广发增强债券	1.1000	1.1300	-0.0126	0.3166	0.0000	-0.1452	0.0130
296	270010	广发沪深300指数	1.6630	1.7030	1.0049	0.5539	0.0066	0.0211	1.9137
297	270014	广发货币B	--	--	--	--	--	--	--
298	270021	广发聚瑞股票	1.0070	1.0070	--	0.7917	-0.0167	--	--
299	288001	中信经典配置混合	2.0520	3.0520	0.5673	0.1529	0.0031	0.0087	0.8592
300	288002	中信红利股票	2.3732	3.7732	0.6302	0.1566	0.0039	0.0091	0.8282
301	288101	中信现金优势货币	--	--	--	--	--	--	--
302	288102	中信稳定双利债券	1.0588	1.4018	-0.0246	0.4168	0.0009	-0.1100	0.0402
303	290001	泰信天天收益货币	--	--	--	--	--	--	--
304	290002	泰信先行策略混合	0.7116	2.6224	0.5744	0.0798	0.0009	0.0047	0.7913
305	290003	泰信双息双利债券	1.0548	1.1591	0.0486	0.2558	-0.0003	0.0310	0.1875
306	290004	泰信优质生活股票	1.1288	1.6288	0.8127	0.0821	0.0020	0.0047	0.8432
307	290005	泰信优势增长混合	1.3280	1.3580	0.3390	0.2201	0.0041	0.0175	0.4391
308	290006	泰信蓝筹精选股票	1.0902	1.0902	--	0.6939	-0.0061	--	--
309	290007	泰信增强收益债券A	--	--	--	--	--	--	--
310	291007	泰信增强收益债券C	--	--	--	--	--	--	--
311	310308	申万巴黎盛利精选混合	0.9158	2.4878	0.6425	0.0537	0.0001	0.0030	0.8841
312	310318	申万巴黎盛利强化配置混合	1.0685	1.8045	0.0674	0.2513	-0.0004	0.0209	0.3945
313	310328	申万巴黎新动力股票	0.8151	2.6968	0.8565	0.0343	-0.0002	0.0019	0.9439
314	310338	申万巴黎收益宝货币	--	--	--	--	--	--	--
315	310358	申万巴黎新经济混合	0.7270	2.0589	0.7940	0.0386	-0.0001	0.0021	0.9129
316	310368	申万巴黎竞争优势股票	1.5146	1.5646	0.3378	0.3441	0.0066	0.0262	0.4804
317	310378	申万巴黎添益宝债券A	0.9960	0.9960	-0.0128	-0.1928	-0.0131	0.0439	0.0570
318	310379	申万巴黎添益宝债券B	0.9930	0.9930	-0.0139	-0.2210	-0.0132	0.0476	0.0600
319	310388	申万巴黎消费增长股票	1.0120	1.0120	--	1.0268	-0.0106	--	--
320	320001	诺安平衡混合	0.7578	3.0178	0.5749	0.0939	0.0012	0.0052	0.9222
321	320002	诺安货币	--	--	--	--	--	--	--
322	320003	诺安股票	1.0488	2.9323	0.7719	0.0930	0.0021	0.0050	0.9548
323	320004	诺安优化收益债券	1.0422	1.1018	-0.0026	0.0004	-0.0018	-0.0020	0.0028
324	320005	诺安价值增长股票	0.8166	1.7616	0.7596	0.0619	0.0007	0.0034	0.9436
325	320006	诺安灵活配置混合	1.1130	1.2130	0.3704	0.2093	0.0028	0.0124	0.7937
326	320007	诺安成长股票	1.1650	1.2250	--	0.6386	-0.0027	--	--
327	320008	诺安增利债券	1.0000	1.0000	--	--	-0.0208	--	--
328	340001	兴业可转债混合	1.2553	2.7423	0.1905	0.2662	0.0015	0.0172	0.6683
329	340005	兴业货币	--	--	--	--	--	--	--
330	340006	兴业全球视野股票	3.0586	3.0586	0.7224	0.0820	0.0015	0.0045	0.9085
331	340007	兴业社会责任股票	1.3000	1.3000	0.6854	0.1916	0.0056	0.0108	0.8665
332	340008	兴业有机增长混合	1.0244	1.0244	--	0.3688	-0.0133	--	--
333	340009	兴业磐稳增利债券	--	--	--	--	--	--	--
334	350001	天治财富增长混合	0.7037	2.2490	0.0852	-0.0447	-0.0022	-0.0047	0.2436
335	350002	天治品质优选混合	0.7661	3.2761	0.5085	0.0178	-0.0013	0.0011	0.7564
336	350004	天治天得利货币	--	--	--	--	--	--	--
337	350005	天治创新先锋股票	1.2466	1.2466	0.4136	0.2700	0.0060	0.0189	0.5673
338	350006	天治稳健双盈债券	1.0234	1.0234	0.0112	0.0615	-0.0127	0.0228	0.0206
339	350007	天治趋势精选混合	--	--	--	--	--	--	--
340	360001	光大保德信量化股票	0.9115	2.8552	1.0510	0.0423	0.0006	0.0023	0.9601
341	360003	光大保德信货币	--	--	--	--	--	--	--
342	360005	光大保德信红利股票	2.2631	2.9211	0.9049	0.0329	-0.0002	0.0018	0.9163
343	360006	光大保德信新增长股票	1.1439	2.4239	0.9591	0.0592	0.0013	0.0032	0.9236
344	360007	光大保德信优势配置股票	0.7493	0.7493	0.8325	0.0607	0.0009	0.0033	0.9532
345	360008	光大保德信增利收益债券A	1.0080	1.0080	0.0017	-0.0631	-0.0115	-0.1166	0.0008
346	360009	光大保德信增利收益债券C	1.0060	1.0060	0.0067	-0.0835	-0.0116	-0.0383	0.0125
347	360010	光大保德信均衡精选股票	1.1930	1.1930	--	0.5555	-0.0064	--	--
348	370010	上投摩根货币A	--	--	--	--	--	--	--
349	37001B	上投摩根货币B	--	--	--	--	--	--	--
350	371020	上投摩根纯债债券A	1.0000	1.0000	--	--	-0.0101	--	--
351	371120	上投摩根纯债债券B	1.0000	1.0000	--	--	-0.0101	--	--
352	373010	上投摩根双息平衡混合	0.9179	2.3471	0.5062	0.0712	0.0002	0.0040	0.8867
353	373020	上投摩根双核平衡混合	1.1972	1.1972	0.3775	0.1704	0.0020	0.0100	0.7991
354	375010	上投摩根中国优势混合	2.3987	5.0187	0.9510	0.0434	0.0005	0.0024	0.8809
355	377010	上投摩根阿尔法股票	4.8376	4.8776	0.7143	0.0534	0.0003	0.0030	0.8730
356	377016	上投摩根亚太优势股票(QDII)	0.5040	0.5040	0.3476	--	-0.0053	-0.0107	0.1064
357	377020	上投摩根内需动力股票	1.1634	1.2634	0.7250	0.1111	0.0028	0.0063	0.8657
358	378010	上投摩根成长先锋股票	2.2215	2.2215	0.7344	0.0558	0.0005	0.0032	0.8420
359	379010	上投摩根中小盘股票	1.4770	1.4770	--	0.5634	0.0023	--	--
360	395001	中海稳健收益债券	1.0620	1.1220	-0.0281	0.2933	-0.0002	-0.0575	0.0707
361	398001	中海优质成长混合	0.7638	2.7987	0.5475	0.1296	0.0023	0.0076	0.8096
362	398011	中海分红增利混合	0.7830	2.1830	0.6782	0.0995	0.0020	0.0056	0.8836
363	398021	中海能源策略混合	0.8480	1.1580	0.6186	0.0851	0.0012	0.0049	0.8503
364	398031	中海蓝筹混合	1.2650	1.2650	0.2694	0.4616	-0.0050	0.0281	0.7533
365	398041	中海量化策略股票	1.0000	1.0000	--	--	-0.0101	--	--
366	400001	东方龙混合	0.5860	2.3475	0.5939	-0.0750	-0.0044	-0.0044	0.8178
367	400003	东方精选混合	0.8669	2.9412	0.9420	0.0865	0.0028	0.0049	0.8858
368	400005	东方金账簿货币	--	--	--	--	--	--	--
369	400007	东方策略成长股票	1.2311	1.2311	0.6536	0.1277	0.0028	0.0071	0.9142
370	400009	东方稳健回报债券	0.9990	0.9990	-0.0217	-0.0824	-0.0115	0.0208	0.0438
371	400011	东方核心动力股票	0.9998	0.9998	--	-5.3300	-0.0102	--	--
372	410001	华富竞争力优选混合	0.7566	2.1265	0.7623	0.0129	-0.0012	0.0008	0.7825
373	410002	华富货币	--	--	--	--	--	--	--
374	410003	华富成长趋势股票	0.6922	0.9822	0.8157	0.0157	-0.0011	0.0009	0.8869
375	410004	华富收益增强债券A	1.1043	1.1643	0.0337	0.4885	0.0007	0.0754	0.1172
376	410005	华富收益增强债券B	1.0990	1.1590	0.0339	0.4729	0.0006	0.0726	0.1183
377	410006	华富策略精选混合	1.1238	1.1238	0.4323	0.1799	-0.0076	0.0096	0.9648
378	410007	华富价值增长混合	--	--	--	--	--	--	--
379	420001	天弘精选混合	0.6291	1.8159	0.6549	0.0723	0.0009	0.0042	0.8263
380	420002	天弘永利债券A	1.0048	1.0743	0.0094	0.1974	-0.0010	0.0911	0.0136
381	420003	天弘永定价值成长股票	1.0953	1.1653	0.4010	0.2054	-0.0075	0.0125	0.7444
382	420102	天弘永利债券B	1.0050	1.0801	0.0096	0.2198	-0.0009	0.0987	0.0135
383	450001	国富中国收益混合	0.7188	1.9789	0.5234	0.0574	-0.0001	0.0033	0.8679
384	450002	国富弹性市值股票	1.2528	2.4128	0.6692	0.0212	-0.0010	0.0012	0.8208
385	450003	国富潜力组合股票	1.2297	1.3297	0.6291	0.0895	0.0014	0.0051	0.8628
386	450004	国富深化价值股票	1.3974	1.3974	0.4514	0.2230	0.0043	0.0146	0.6492
387	450005	国富强化收益债券A	1.0326	1.0426	0.0193	0.1705	-0.0093	0.0383	0.0516
388	450006	国富强化收益债券C	1.0317	1.0417	0.0082	0.1497	-0.0112	0.1282	0.0038
389	450007	国富成长动力股票	1.1106	1.1106	--	0.3976	-0.0078	--	--
390	460001	友邦华泰盛世中国股票	0.6515	2.7198	0.7086	0.0770	0.0014	0.0045	0.8262
391	460002	友邦华泰积极成长混合	1.0785	1.0785	0.6207	0.0838	0.0013	0.0051	0.7667
392	460003	友邦华泰稳本增利债券B	1.1002	1.1802	0.0638	0.2654	0.0001	0.0300	0.2174
393	460005	友邦华泰价值增长股票	1.5733	1.5733	0.5856	0.2409	0.0079	0.0165	0.5930
394	460006	友邦货币A	--	--	--	--	--	--	--
395	460007	友邦华泰行业领先股票	--	--	--	--	--	--	--
396	460106	友邦货币B	--	--	--	--	--	--	--
397	470007	汇添富上证综合指数	1.0000	1.0000	--	--	-0.0203	--	--
398	481001	工银核心价值股票	0.8185	3.7346	0.6495	0.1121	0.0023	0.0064	0.8656
399	481004	工银稳健成长股票	1.2898	1.5398	0.7284	0.0686	0.0010	0.0038	0.8963
400	481006	工银红利股票	0.9786	1.0186	0.7717	0.0847	0.0018	0.0046	0.9245
401	481008	工银大盘蓝筹股票	1.4830	1.4830	0.3854	0.2681	0.0065	0.0225	0.3943
402	481009	工银沪深300指数	1.3150	1.3150	--	0.5991	-0.0007	--	--
403	482002	工银货币	--	--	--	--	--	--	--
404	483003	工银精选平衡混合	0.8142	1.9041	0.6756	0.0240	-0.0009	0.0013	0.9013
405	485005	工银增强收益债券B	1.1316	1.2316	-0.0026	0.2951	-0.0001	-0.6437	0.0006
406	485007	工银添利债券B	1.1248	1.1648	0.0141	0.3762	0.0006	0.1731	0.0129
407	485105	工银增强收益债券A	1.1424	1.2424	-0.0027	0.3100	-0.0000	-0.6544	0.0006
408	485107	工银添利债券A	1.1307	1.1707	0.0142	0.3883	0.0007	0.1777	0.0130
409	486001	工银全球股票(QDII)	0.7360	0.7360	0.3197	--	-0.0048	-0.0101	0.0938
410	510050	华夏上证50ETF	2.4820	3.0820	1.0167	0.0561	0.0013	0.0030	0.9454
411	510080	长盛全债指数增强债券	1.2426	1.9126	0.0728	0.2051	-0.0004	0.0192	0.3201
412	510081	长盛动态精选混合	1.0858	2.7858	0.7773	0.0794	0.0016	0.0044	0.8931
413	510180	华安上证180ETF	0.7310	2.7970	1.0419	0.0705	0.0021	0.0038	0.9770
414	510880	友邦华泰上证红利ETF	2.4310	1.6090	1.0764	0.0230	-0.0004	0.0013	0.9233
415	519001	银华价值优选股票	1.2216	4.1689	0.8821	0.0854	0.0024	0.0048	0.8746
416	519003	海富通收益增长混合	0.7390	2.3540	0.6015	0.0390	-0.0005	0.0022	0.8493
417	519005	海富通股票	0.6770	2.6260	0.9000	0.0549	0.0009	0.0030	0.9255
418	519007	海富通强化回报混合	0.6820	2.1780	0.7344	0.0162	-0.0012	0.0009	0.9011
419	519008	汇添富优势精选混合	2.8462	4.4062	0.4790	0.1339	0.0022	0.0084	0.7007
420	519011	海富通精选混合	0.8395	3.6670	0.6851	0.0809	0.0013	0.0046	0.8776
421	519013	海富通风格优势股票	1.1820	1.9380	0.8600	0.0891	0.0025	0.0050	0.8839
422	519015	海富通精选贰号混合	0.6790	0.9990	0.5230	0.0822	0.0007	0.0048	0.8290
423	519017	大成积极成长股票	0.9770	2.0290	0.8084	0.0764	0.0016	0.0043	0.8970
424	519018	汇添富均衡增长股票	0.8414	2.3855	0.5951	0.0937	0.0015	0.0055	0.8096
425	519019	大成景阳领先股票	0.7200	3.6990	0.7791	0.0933	0.0023	0.0052	0.8888
426	519021	国泰金鼎价值混合	1.0720	1.7630	0.8393	0.0928	0.0024	0.0051	0.9354
427	519023	海富通稳健添利债券C	1.0280	1.0280	0.0003	0.1006	-0.0097	1.0356	0.0000
428	519024	海富通稳健添利债券A	1.0250	1.0250	--	0.1367	-0.0158	--	--
429	519025	海富通领先成长股票	1.1700	1.1700	--	0.6049	-0.0009	--	--
430	519029	华夏稳增混合	1.5510	2.2560	0.6594	0.0405	-0.0003	0.0023	0.8974
431	519035	富国天博创新股票	0.8048	2.8442	0.6688	0.0670	0.0008	0.0038	0.8499
432	519039	长盛同德主题股票	0.8527	2.4434	0.7347	0.1194	0.0031	0.0067	0.8933
433	519066	汇添富蓝筹稳健混合	1.4250	1.4550	0.2164	0.3301	0.0047	0.0343	0.2580
434	519068	汇添富成长焦点股票	1.1777	1.3277	0.6188	0.0997	0.0019	0.0060	0.7805
435	519069	汇添富价值精选股票	1.4140	1.4140	--	0.5997	0.0003	--	--
436	519078	汇添富增强收益债券	1.0410	1.0910	-0.0147	0.2277	-0.0007	-0.0730	0.0272
437	519087	新世纪优选分红混合	0.6941	2.3075	0.7330	0.1023	0.0025	0.0058	0.8595
438	519089	新世纪优选成长股票	1.6973	1.7473	0.3830	0.4126	0.0096	0.0320	0.4642
439	519091	新世纪泛资源优势混合	--	--	--	--	--	--	--
440	519100	长盛中证100指数	1.0196	1.5896	1.0125	0.0659	0.0018	0.0035	0.9678
441	519110	浦银安盛价值成长股票	0.8540	0.8540	0.7421	0.0461	0.0001	0.0026	0.8929
442	519111	浦银安盛优化收益债券	1.0100	1.0100	-0.0064	-0.0272	-0.0147	0.0075	0.0389
443	519113	浦银安盛精致生活混合	1.0090	1.0090	--	0.6214	-0.0211	--	--
444	519180	万家180指数	0.7616	3.1016	1.0282	0.0618	0.0016	0.0033	0.9785
445	519181	万家和谐增长混合	0.6687	1.4437	0.6970	0.0521	0.0002	0.0029	0.9033
446	519183	万家双引擎灵活配置混合	1.4348	1.4548	0.2856	0.3364	0.0053	0.0250	0.5044
447	519185	万家精选股票	1.0169	1.0169	--	0.3643	-0.0098	--	--
448	519300	大成沪深300指数	1.0910	2.4110	1.0575	0.0636	0.0018	0.0034	0.9729
449	519505	海富通货币A	--	--	--	--	--	--	--
450	519506	海富通货币B	--	--	--	--	--	--	--
451	519508	万家货币	--	--	--	--	--	--	--
452	519517	汇添富货币B	--	--	--	--	--	--	--
453	519518	汇添富货币A	--	--	--	--	--	--	--
454	519519	友邦华泰稳本增利债券A	1.1052	1.1852	0.0637	0.2739	0.0002	0.0309	0.2173
455	519588	交银货币A	--	--	--	--	--	--	--
456	519589	交银货币B	--	--	--	--	--	--	--
457	519601	海富通中国海外股票(QDII)	1.2260	1.4960	0.3265	--	0.0079	0.0267	0.1265
458	519666	银河银信添利债券B	1.0553	1.2273	0.0202	0.3145	-0.0003	0.0734	0.0517
459	519667	银河银信添利债券A	1.0600	1.2320	0.0203	0.3317	-0.0002	0.0771	0.0498
460	519668	银河成长股票	1.3388	1.4188	0.6107	0.2110	0.0057	0.0123	0.8164
461	519670	银河行业股票	1.0740	1.0740	--	0.5894	-0.0074	--	--
462	519680	交银增利债券A/B	1.0870	1.1580	-0.0109	0.3569	0.0005	-0.2125	0.0077
463	519682	交银增利债券C	1.0858	1.1518	-0.0109	0.3428	0.0004	-0.2042	0.0077
464	519688	交银精选股票	1.1531	3.1489	0.6912	0.1118	0.0028	0.0067	0.7883
465	519690	交银稳健配置混合	2.1315	2.9615	0.8453	0.1365	0.0048	0.0078	0.8516
466	519692	交银成长股票	2.5655	2.7455	0.7266	0.1374	0.0038	0.0078	0.8712
467	519694	交银蓝筹股票	0.8701	0.8851	0.6792	0.0999	0.0021	0.0058	0.8355
468	519696	交银环球精选股票(QDII)	1.3100	1.3400	0.0768	--	0.0021	0.0862	0.0256
469	519697	交银保本混合	1.0440	1.0440	--	0.4379	-0.0133	--	--
470	519698	交银先锋股票	1.1663	1.1663	--	0.5620	-0.0017	--	--
471	519987	长信恒利优势股票	--	--	--	--	--	--	--
472	519989	长信利丰债券	1.0370	1.0370	0.0271	0.2930	-0.0137	0.0358	0.1859
473	519991	长信双利优选混合	1.1010	1.2210	0.5321	0.1335	0.0023	0.0077	0.8415
474	519993	长信增利动态策略股票	0.8959	2.1349	0.7718	0.0267	-0.0007	0.0015	0.8933
475	519994	长信金利趋势股票	0.7485	2.2219	0.8010	0.0695	0.0012	0.0038	0.9449
476	519996	长信银利精选股票	0.7471	2.6671	0.8051	0.0805	0.0018	0.0044	0.9125
477	519999	长信利息收益货币	--	--	--	--	--	--	--
478	530001	建信恒久价值股票	0.8207	2.2249	0.7786	0.0993	0.0026	0.0056	0.8621
479	530002	建信货币	--	--	--	--	--	--	--
480	530003	建信优选成长股票	0.9367	2.3867	0.7784	0.0462	0.0002	0.0025	0.9177
481	530005	建信优化配置混合	0.8847	1.4347	0.8034	0.0941	0.0024	0.0052	0.9088
482	530006	建信核心精选股票	1.4450	1.4450	0.5912	0.3723	0.0011	0.0203	0.9323
483	530008	建信稳定增利债券	1.1440	1.1590	-0.0074	0.4688	0.0006	-0.3315	0.0056
484	530009	建信收益增强A	1.0080	1.0080	--	0.8336	-0.0213	--	--
485	531009	建信收益增强C	1.0070	1.0070	--	0.9670	-0.0215	--	--
486	540001	汇丰晋信2016周期混合	1.9745	2.0745	0.2281	0.1027	-0.0004	0.0062	0.7742
487	540002	汇丰晋信龙腾股票	1.6133	2.0793	0.7842	0.0801	0.0017	0.0045	0.8975
488	540003	汇丰晋信动态策略混合	1.0506	1.0506	0.5099	0.0528	-0.0003	0.0031	0.8212
489	540004	汇丰晋信2026周期混合	1.4445	1.4445	0.3281	0.2933	0.0054	0.0231	0.4471
490	540005	汇丰晋信平稳增利债券	1.0019	1.0019	0.0005	-0.0885	-0.0129	-0.6654	0.0000
491	540006	汇丰晋信大盘股票	1.0009	1.0009	--	0.1700	-0.0097	--	--
492	550001	信诚四季红混合	0.8953	2.0563	0.6422	0.0796	0.0011	0.0045	0.8820
493	550002	信诚精萃成长股票	0.8804	2.0659	0.7533	0.1155	0.0030	0.0063	0.9204
494	550003	信诚盛世蓝筹股票	1.5520	1.5520	0.3565	0.3216	0.0067	0.0239	0.5043
495	550004	信诚三得益债券A	1.0370	1.0550	0.0025	0.1998	-0.0072	0.3803	0.0007
496	550005	信诚三得益债券B	1.0320	1.0500	0.0031	0.1731	-0.0073	0.2679	0.0012
497	550006	信诚经典优债A	1.0170	1.0170	--	0.2671	-0.0141	--	--
498	550007	信诚经典优债B	1.0160	1.0160	--	0.2510	-0.0141	--	--
499	560001	益民货币市场基金	--	--	--	--	--	--	--
500	560002	益民红利成长混合	0.6896	1.8277	0.6073	0.0691	0.0006	0.0039	0.8682
501	560003	益民创新优势混合	0.8443	0.8643	0.8565	0.0532	0.0007	0.0029	0.9239
502	560005	益民多利债券	1.0333	1.0743	0.0105	0.2043	-0.0009	0.0900	0.0146
503	570001	诺德价值优势股票	0.9423	0.9423	0.7945	0.0345	-0.0003	0.0019	0.9396
504	571002	诺德灵活配置混合	1.2556	1.2556	0.3256	0.2363	-0.0063	0.0205	0.3681
505	573003	诺德增强收益	1.0200	1.0200	--	0.2668	-0.0153	--	--
506	580001	东吴嘉禾优势精选混合	0.7407	2.4607	0.5167	0.1115	0.0015	0.0064	0.8477
507	580002	东吴双动力股票	1.1639	1.6839	0.5404	-0.0251	-0.0027	-0.0017	0.6126
508	580003	东吴行业轮动股票	0.9634	0.9634	0.6464	0.0554	0.0002	0.0032	0.8412
509	580005	东吴进取策略混合	1.0144	1.0144	--	0.1585	-0.0134	--	--
510	582001	东吴优信稳健债券A	1.0222	1.0342	0.0071	0.1264	-0.0124	0.0802	0.0068
511	582201	东吴优信稳健债券C	1.0219	1.0339	--	1.4400	-0.0164	--	--
512	590001	中邮核心优选股票	1.4118	2.6318	1.1347	0.0952	0.0041	0.0052	0.9221
513	590002	中邮核心成长股票	0.7442	0.7442	0.9880	0.0754	0.0022	0.0041	0.9396
514	610001	信达澳银领先增长股票	1.0898	1.2898	0.7823	0.0718	0.0013	0.0040	0.8886
515	610002	信达澳银精华配置混合	1.2020	1.4020	0.2656	0.3898	0.0059	0.0288	0.5082
516	610003	信达澳银稳定价值债券A	1.0010	1.0010	--	-0.7140	-0.0137	--	--
517	610103	信达澳银稳定价值债券B	1.0000	1.0000	--	-0.7217	-0.0138	--	--
518	620001	金元比联宝石保本混合	1.0803	1.0803	0.0225	0.3941	-0.0001	0.0767	0.0707
519	620002	金元比联成长动力混合	1.2560	1.3860	0.3347	0.3313	0.0028	0.0236	0.5505
520	620003	金元比联丰利基金	1.0220	1.0220	--	0.3209	-0.0135	--	--
521	630001	华商领先企业混合	1.0139	1.1189	0.9685	0.0521	0.0010	0.0029	0.8848
522	630002	华商盛世成长股票	1.4628	1.7278	0.4441	0.4600	0.0071	0.0343	0.5001
523	630003	华商收益增强债券A	1.0510	1.0650	--	0.5270	-0.0125	--	--
524	630103	华商收益增强债券B	1.0500	1.0630	--	0.4969	-0.0126	--	--
525	660001	农银行业成长股票	1.5670	1.5670	0.3552	0.3561	0.0076	0.0275	0.4662
526	660002	农银恒久增利债券	1.0011	1.0011	-0.0052	-0.1871	-0.0122	0.0744	0.0188
527	660003	农银平衡双利混合	1.1036	1.1036	--	0.5159	-0.0061	--	--
528	690001	民生品牌蓝筹	1.0670	1.0670	--	0.3480	-0.0106	--	--
529	690002	民生增强收益债券A	--	--	--	--	--	--	--
530	690202	民生增强收益债券C	--	--	--	--	--	--	--