| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 贝塔系数 | 夏普比率 | 简森指数 | 特雷诺指数 | 决定系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 1.2680 | 2.9490 | 0.7015 | -0.0222 | 0.0035 | -0.0013 | 0.7973 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 5.5420 | 5.8220 | 0.6928 | 0.0483 | 0.0065 | 0.0031 | 0.6710 |
| 3 | 000021 | 华夏优势增长 | 1.8580 | 1.9780 | 0.7031 | 0.0173 | 0.0051 | 0.0010 | 0.8047 |
| 4 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.7270 | 0.7270 | 0.2287 | -- | 0.0035 | -0.0318 | 0.1644 |
| 5 | 001001 | 华夏债券 | 1.0830 | 1.3930 | 0.0426 | 0.1604 | 0.0052 | 0.0196 | 0.1868 |
| 6 | 001003 | 华夏债券C | 1.0730 | 1.3830 | 0.0424 | 0.1490 | 0.0052 | 0.0183 | 0.1853 |
| 7 | 001011 | 华夏希望A | 1.0120 | 1.0120 | -- | -0.2178 | 0.0135 | -- | -- |
| 8 | 001013 | 华夏希望C | 1.0110 | 1.0110 | -- | -0.2733 | 0.0135 | -- | -- |
| 9 | 002001 | 华夏回报 | 1.1540 | 3.1660 | 0.4638 | 0.0208 | 0.0049 | 0.0012 | 0.8385 |
| 10 | 002011 | 华夏红利 | 2.4000 | 3.2330 | 0.6862 | 0.0299 | 0.0056 | 0.0017 | 0.8218 |
| 11 | 002021 | 华夏回报二号 | 0.9330 | 2.2210 | 0.5598 | 0.0009 | 0.0044 | 0.0001 | 0.7526 |
| 12 | 003003 | 华夏现金增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.7320 | 3.6050 | 0.7942 | -0.0415 | 0.0024 | -0.0025 | 0.7604 |
| 14 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0280 | 1.2770 | 0.0163 | 0.2379 | 0.0050 | 0.0348 | 0.1232 |
| 15 | 020003 | 国泰金龙精选 | 0.7010 | 3.0070 | 0.7719 | -0.0679 | 0.0014 | -0.0039 | 0.8505 |
| 16 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.7180 | 2.9940 | 0.7697 | -0.0867 | 0.0005 | -0.0050 | 0.8283 |
| 17 | 020007 | 国泰货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 0.8730 | 1.7580 | 0.8239 | -0.0712 | 0.0011 | -0.0040 | 0.8729 |
| 19 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.8450 | 0.8950 | 0.8326 | -0.0728 | 0.0009 | -0.0041 | 0.8570 |
| 20 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.5840 | 0.8360 | 0.8829 | -0.2739 | -0.0025 | -0.0157 | 0.8475 |
| 21 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0270 | 1.2760 | -- | -0.3508 | 0.0155 | -- | -- |
| 22 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.0020 | 1.0020 | -- | -0.9260 | 0.0197 | -- | -- |
| 23 | 040001 | 华安创新 | 0.6840 | 3.1690 | 0.5695 | -0.1075 | 0.0007 | -0.0065 | 0.7529 |
| 24 | 040002 | 华安中国A股 | 0.8040 | 3.0090 | 0.9652 | -0.0797 | 0.0001 | -0.0044 | 0.9148 |
| 25 | 040003 | 华安现金富利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.8450 | 3.1250 | 0.5707 | -0.0225 | 0.0036 | -0.0013 | 0.8379 |
| 27 | 040005 | 华安宏利 | 2.2084 | 2.5984 | 0.7064 | -0.0505 | 0.0023 | -0.0029 | 0.8461 |
| 28 | 040006 | 华安国际配置 | 0.9670 | 0.9670 | -- | -- | -0.0045 | -- | -- |
| 29 | 040007 | 华安中小盘成长 | 0.9710 | 2.2859 | 0.9072 | -0.0651 | 0.0010 | -0.0037 | 0.8537 |
| 30 | 040008 | 华安策略优选 | 0.6797 | 2.2160 | 0.6911 | -0.1732 | -0.0013 | -0.0097 | 0.8830 |
| 31 | 040009 | 华安收益A | 1.0068 | 1.0068 | -- | -0.3900 | 0.0116 | -- | -- |
| 32 | 040010 | 华安收益B | 1.0058 | 1.0058 | -- | -0.5000 | 0.0115 | -- | -- |
| 33 | 050001 | 博时价值增长 | 0.6780 | 3.1800 | 0.6141 | -0.1338 | -0.0003 | -0.0077 | 0.8384 |
| 34 | 050002 | 博时裕富 | 0.7910 | 2.7710 | 1.0038 | -0.0943 | -0.0008 | -0.0051 | 0.9365 |
| 35 | 050003 | 博时现金收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 050004 | 博时精选股票 | 1.4309 | 2.8209 | 0.7727 | -0.0416 | 0.0026 | -0.0023 | 0.9041 |
| 37 | 050006 | 博时稳定B | 1.0740 | 1.1120 | 0.0107 | 0.1190 | 0.0050 | 0.0539 | 0.0139 |
| 38 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.0470 | 2.1080 | 0.4016 | -0.0402 | 0.0034 | -0.0024 | 0.7634 |
| 39 | 050008 | 博时第三产业 | 1.0160 | 2.2480 | 0.6690 | -0.0797 | 0.0014 | -0.0045 | 0.8503 |
| 40 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.7400 | 2.7760 | 0.7179 | -0.0510 | 0.0023 | -0.0029 | 0.8400 |
| 41 | 050010 | 博时特许价值 | 0.9720 | 0.9720 | -- | -0.6548 | 0.0112 | -- | -- |
| 42 | 050106 | 博时稳定A | 1.0770 | 1.1150 | 0.0165 | 0.1631 | 0.0097 | 0.0502 | 0.0293 |
| 43 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.6630 | 2.1180 | 0.6368 | -0.0904 | 0.0011 | -0.0051 | 0.8749 |
| 44 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.7315 | 2.7852 | 0.6860 | -0.0867 | 0.0010 | -0.0049 | 0.8650 |
| 45 | 070002 | 嘉实理财增长 | 3.3160 | 3.8570 | 0.5644 | -0.0751 | 0.0018 | -0.0046 | 0.7327 |
| 46 | 070003 | 嘉实理财稳健 | 0.9470 | 2.6810 | 0.6829 | -0.0630 | 0.0018 | -0.0038 | 0.7723 |
| 47 | 070005 | 嘉实理财债券 | 1.1670 | 1.5770 | 0.1501 | 0.0234 | 0.0046 | 0.0016 | 0.6386 |
| 48 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 2.7530 | 3.0730 | 0.6939 | -0.0954 | 0.0005 | -0.0057 | 0.7881 |
| 49 | 070008 | 嘉实货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.0020 | 1.0688 | 0.0034 | -0.0344 | 0.0044 | -0.0098 | 0.0306 |
| 51 | 070010 | 嘉实主题 | 0.9430 | 2.4510 | 0.7368 | -0.0671 | 0.0013 | -0.0042 | 0.7047 |
| 52 | 070011 | 嘉实策略增长 | 0.9640 | 1.1540 | 0.7097 | -0.1088 | -0.0001 | -0.0064 | 0.8110 |
| 53 | 070012 | 嘉实海外 | 0.6320 | 0.6320 | 0.4190 | -- | 0.0009 | -0.0265 | 0.2948 |
| 54 | 070013 | 嘉实精选 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -0.1032 | 0.0144 | -- | -- |
| 55 | 070099 | 嘉实优质 | 0.6860 | 1.5820 | 0.7923 | -0.2356 | 0.0008 | -0.0139 | 0.7940 |
| 56 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.8050 | 2.6490 | 0.6845 | -0.0965 | 0.0005 | -0.0056 | 0.8154 |
| 57 | 080002 | 长盛创新先锋 | 1.0024 | 1.0024 | -- | -0.4960 | 0.0155 | -- | -- |
| 58 | 080011 | 长盛货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | 090001 | 大成价值增长 | 0.6541 | 3.3141 | 0.7551 | -0.0663 | 0.0015 | -0.0038 | 0.8474 |
| 60 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0299 | 1.3299 | 0.0060 | 0.1396 | 0.0048 | 0.0605 | 0.0143 |
| 61 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6819 | 3.2519 | 0.7890 | -0.1049 | -0.0002 | -0.0058 | 0.8958 |
| 62 | 090004 | 大成精选增值 | 0.8386 | 2.7391 | 0.8043 | -0.0803 | 0.0006 | -0.0047 | 0.8039 |
| 63 | 090005 | 大成货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | 090006 | 大成财富管理 | 0.5940 | 2.4160 | 0.8456 | -0.0895 | 0.0001 | -0.0051 | 0.8682 |
| 65 | 090008 | 大成强债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | 091005 | 大成货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | 091008 | 大成强债B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | 092002 | 大成债券C | 1.0157 | 1.3157 | 0.0056 | 0.0946 | 0.0046 | 0.0445 | 0.0123 |
| 69 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9026 | 2.1632 | 0.6249 | -0.0975 | 0.0009 | -0.0056 | 0.8560 |
| 70 | 100018 | 富国天利增长 | 1.1854 | 1.7104 | 0.1030 | 0.1588 | 0.0057 | 0.0127 | 0.4397 |
| 71 | 100020 | 富国天益价值 | 0.8059 | 3.8172 | 0.6639 | -0.0246 | 0.0034 | -0.0014 | 0.8027 |
| 72 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.6529 | 2.7193 | 0.7737 | -0.0599 | 0.0015 | -0.0037 | 0.7329 |
| 73 | 100025 | 富国天时A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | 100026 | 富国天合稳健 | 0.7369 | 2.1164 | 0.7202 | -0.0475 | 0.0024 | -0.0027 | 0.8530 |
| 75 | 100028 | 富国天时B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | 100029 | 富国天成红利 | 0.9755 | 0.9755 | -- | -0.1963 | 0.0117 | -- | -- |
| 77 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.4050 | 2.6350 | 0.5930 | -0.0579 | 0.0024 | -0.0033 | 0.8468 |
| 78 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.3500 | 4.0900 | 0.8013 | -0.0715 | 0.0010 | -0.0042 | 0.8062 |
| 79 | 110003 | 易方达50指数 | 0.8314 | 2.6814 | 0.9817 | -0.0878 | -0.0004 | -0.0048 | 0.9217 |
| 80 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.0982 | 3.6591 | 0.7134 | -0.0474 | 0.0024 | -0.0028 | 0.7759 |
| 81 | 110006 | 易方达货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | 110007 | 易方达债券A | 1.0235 | 1.0601 | 0.0061 | -0.2422 | 0.0042 | -0.0370 | 0.1028 |
| 83 | 110008 | 易方达债券B | 1.0256 | 1.0622 | 0.0045 | -0.2518 | 0.0041 | -0.0626 | 0.0584 |
| 84 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.7343 | 2.3643 | 0.7681 | -0.0462 | 0.0023 | -0.0027 | 0.8081 |
| 85 | 110010 | 易方达价值成长 | 1.0819 | 1.1419 | 0.7872 | -0.0249 | 0.0032 | -0.0015 | 0.8046 |
| 86 | 110011 | 易方达中小盘 | 0.9961 | 0.9961 | -- | -0.4776 | 0.0030 | -- | -- |
| 87 | 110016 | 易方达货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0080 | 1.0080 | -- | -0.2885 | 0.0111 | -- | -- |
| 89 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0060 | 1.0060 | -- | -0.4008 | 0.0110 | -- | -- |
| 90 | 110029 | 易方达科讯 | 0.7199 | 4.1189 | 0.6190 | -0.1934 | 0.0047 | -0.0115 | 0.7899 |
| 91 | 112002 | 易方达策略二号 | 1.2270 | 2.7620 | 0.7836 | -0.0680 | 0.0012 | -0.0040 | 0.7926 |
| 92 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0812 | 2.0332 | 0.3266 | -0.1294 | 0.0018 | -0.0079 | 0.7485 |
| 93 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 0.7384 | 2.7074 | 0.6491 | -0.0582 | 0.0022 | -0.0033 | 0.8598 |
| 94 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.8704 | 2.3104 | 0.8218 | -0.0720 | 0.0010 | -0.0041 | 0.8397 |
| 95 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 1.0675 | 2.0187 | 0.8066 | -0.0442 | 0.0023 | -0.0025 | 0.8347 |
| 96 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9960 | 0.9960 | -- | -0.5623 | 0.0187 | -- | -- |
| 97 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.7327 | 1.6063 | 0.6945 | -0.3093 | 0.0017 | -0.0187 | 0.7646 |
| 98 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0120 | -0.1043 | 0.0156 | -0.0125 | 0.2015 |
| 99 | 150005 | 银河银富A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | 150015 | 银河银富B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101 | 150103 | 银河银泰 | 0.7237 | 3.2637 | 0.6963 | -0.1048 | 0.0002 | -0.0060 | 0.8438 |
| 102 | 151001 | 银河稳健 | 0.7383 | 2.8204 | 0.7072 | -0.0632 | 0.0019 | -0.0036 | 0.8601 |
| 103 | 151002 | 银河收益 | 1.5386 | 1.8386 | 0.1954 | 0.0075 | 0.0045 | 0.0005 | 0.6318 |
| 104 | 159901 | 深100ETF | 3.0470 | 3.1670 | 1.0331 | -0.0812 | -0.0005 | -0.0047 | 0.8353 |
| 105 | 159902 | 中小板ETF | 1.9720 | 1.9720 | 0.7628 | -0.0414 | 0.0022 | -0.0028 | 0.6028 |
| 106 | 160105 | 南方积配 | 1.1107 | 2.4747 | 0.6989 | -0.0626 | 0.0018 | -0.0037 | 0.7892 |
| 107 | 160106 | 南方高增长 | 1.4569 | 2.7109 | 0.8616 | -0.0996 | -0.0005 | -0.0057 | 0.8563 |
| 108 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.0420 | 3.1410 | 0.6812 | -0.0310 | 0.0032 | -0.0018 | 0.8157 |
| 109 | 160314 | 华夏行业 | 0.7510 | 3.5250 | 0.5930 | -0.2251 | 0.0039 | -0.0131 | 0.8172 |
| 110 | 160505 | 博时主题 | 1.7190 | 3.1800 | 0.7216 | -0.0373 | 0.0029 | -0.0021 | 0.8882 |
| 111 | 160602 | 普天债券基金 | 1.1280 | 1.2570 | 0.0109 | 0.2874 | 0.0050 | 0.0607 | 0.0656 |
| 112 | 160603 | 普天收益基金 | 0.6560 | 3.1020 | 0.7993 | -0.0733 | 0.0010 | -0.0042 | 0.8316 |
| 113 | 160605 | 中国50 | 1.4560 | 2.9860 | 0.8190 | -0.0529 | 0.0018 | -0.0031 | 0.8105 |
| 114 | 160606 | 鹏华货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 115 | 160607 | 鹏华价值 | 0.7120 | 2.2350 | 0.7929 | -0.0651 | 0.0014 | -0.0038 | 0.8129 |
| 116 | 160608 | 普天债券B | 1.1070 | 1.2360 | 0.0096 | 0.2024 | 0.0048 | 0.0445 | 0.0511 |
| 117 | 160609 | 鹏华货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 118 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.2700 | 1.3700 | 0.8620 | -0.0603 | 0.0012 | -0.0037 | 0.7414 |
| 119 | 160611 | 鹏华优质治理 | 0.9090 | 0.9090 | 0.8187 | -0.0776 | 0.0007 | -0.0045 | 0.8390 |
| 120 | 160612 | 鹏华丰收 | 1.0050 | 1.0050 | -- | -0.4820 | 0.0149 | -- | -- |
| 121 | 160706 | 嘉实300 | 0.7470 | 2.6150 | 1.0055 | -0.0995 | -0.0011 | -0.0054 | 0.9350 |
| 122 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 0.8352 | 2.1764 | 0.7925 | -0.0865 | 0.0005 | -0.0049 | 0.8691 |
| 123 | 160910 | 大成创新 | 0.7660 | 1.9770 | 0.8303 | -0.0985 | -0.0003 | -0.0056 | 0.8500 |
| 124 | 161005 | 富国天惠 | 1.2088 | 2.7088 | 0.7281 | -0.0369 | 0.0028 | -0.0022 | 0.7778 |
| 125 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.7120 | 3.0070 | 0.5881 | -0.1201 | 0.0000 | -0.0075 | 0.7199 |
| 126 | 161603 | 融通债券 | 1.1380 | 1.3630 | 0.0111 | -0.1128 | 0.0040 | -0.0361 | 0.0263 |
| 127 | 161604 | 融通100 | 1.1470 | 2.3170 | 0.9646 | -0.0828 | -0.0002 | -0.0048 | 0.8290 |
| 128 | 161605 | 蓝筹成长 | 1.1580 | 2.2880 | 0.7480 | -0.0784 | 0.0010 | -0.0046 | 0.8093 |
| 129 | 161606 | 融通行业景气 | 0.7920 | 2.7320 | 0.8778 | -0.0667 | 0.0010 | -0.0039 | 0.8320 |
| 130 | 161607 | 融通巨潮 | 0.9240 | 2.4380 | 1.0154 | -0.0944 | -0.0008 | -0.0051 | 0.9418 |
| 131 | 161608 | 融通易支付货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.3480 | 1.7480 | 0.8558 | -0.0754 | 0.0007 | -0.0044 | 0.8337 |
| 133 | 161610 | 融通领先成长 | 0.9460 | 2.5130 | 0.8295 | -0.0426 | 0.0023 | -0.0025 | 0.8025 |
| 134 | 161706 | 招商优质成长 | 1.2427 | 3.1530 | 0.7832 | -0.0552 | 0.0019 | -0.0032 | 0.8413 |
| 135 | 161902 | 万家收益 | 1.0090 | 1.4453 | 0.0556 | 0.0711 | 0.0048 | 0.0069 | 0.2962 |
| 136 | 161903 | 万家公用 | 0.6785 | 1.9337 | 0.8204 | -0.0528 | 0.0018 | -0.0031 | 0.8072 |
| 137 | 162006 | 长城久富核心成长 | 1.3007 | 3.1815 | 0.6530 | -0.0207 | 0.0036 | -0.0012 | 0.7607 |
| 138 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.1241 | 1.8041 | 0.6568 | -0.0937 | 0.0003 | -0.0063 | 0.6245 |
| 139 | 162201 | 泰达荷银成长 | 1.6901 | 2.7701 | 0.5457 | -0.0127 | 0.0039 | -0.0009 | 0.6213 |
| 140 | 162202 | 泰达荷银周期 | 1.3937 | 2.8687 | 0.6657 | -0.0300 | 0.0032 | -0.0018 | 0.7397 |
| 141 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.1553 | 2.6553 | 0.6333 | -0.1061 | 0.0004 | -0.0062 | 0.8048 |
| 142 | 162204 | 泰达荷银精选 | 3.5858 | 3.7558 | 0.7631 | -0.0514 | 0.0020 | -0.0031 | 0.7750 |
| 143 | 162205 | 泰达荷银风险预算 | 1.2852 | 2.0352 | 0.3649 | 0.0391 | 0.0053 | 0.0024 | 0.7285 |
| 144 | 162206 | 泰达荷银货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 145 | 162207 | 泰达荷银效率 | 0.6998 | 1.6831 | 0.5836 | -0.1071 | 0.0007 | -0.0063 | 0.7980 |
| 146 | 162208 | 泰达荷银首选企业 | 1.2799 | 1.3299 | 0.8041 | -0.0736 | 0.0009 | -0.0043 | 0.8194 |
| 147 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.6326 | 0.6326 | 0.7471 | -0.2147 | -0.0028 | -0.0121 | 0.8773 |
| 148 | 162605 | 景顺鼎益 | 0.9760 | 3.0760 | 0.7528 | -0.0462 | 0.0024 | -0.0026 | 0.8828 |
| 149 | 162607 | 景顺资源 | 0.7370 | 2.6980 | 0.8248 | -0.0973 | -0.0001 | -0.0055 | 0.8761 |
| 150 | 162703 | 广发小盘 | 1.7055 | 3.0155 | 0.9350 | -0.0510 | 0.0016 | -0.0030 | 0.8239 |
| 151 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.3283 | 2.5633 | 0.8256 | -0.0647 | 0.0013 | -0.0037 | 0.8347 |
| 152 | 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 153 | 163402 | 兴业趋势 | 0.9875 | 4.5632 | 0.6446 | -0.0141 | 0.0039 | -0.0008 | 0.8999 |
| 154 | 163503 | 天治核心 | 0.5465 | 2.0764 | 0.8173 | -0.0974 | -0.0003 | -0.0057 | 0.8016 |
| 155 | 163801 | 中银中国 | 1.2972 | 2.7272 | 0.7055 | -0.0417 | 0.0027 | -0.0024 | 0.8574 |
| 156 | 163802 | 中银货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 157 | 163803 | 中银增长 | 0.8278 | 2.5351 | 0.6925 | -0.0212 | 0.0035 | -0.0013 | 0.7629 |
| 158 | 163804 | 中银收益 | 0.7507 | 1.9307 | 0.6543 | -0.0943 | 0.0008 | -0.0055 | 0.8044 |
| 159 | 163805 | 中银策略 | 0.9567 | 0.9567 | -- | -0.2045 | 0.0054 | -- | -- |
| 160 | 166001 | 中欧趋势 | 1.0482 | 1.2482 | 0.8237 | -0.0526 | 0.0019 | -0.0030 | 0.8478 |
| 161 | 166002 | 中欧蓝筹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9633 | 2.5833 | 0.6330 | -0.0773 | 0.0016 | -0.0044 | 0.8645 |
| 163 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0099 | 1.1499 | 0.1609 | 0.0486 | 0.0049 | 0.0033 | 0.6098 |
| 164 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 0.8602 | 2.6602 | 0.8136 | -0.0796 | 0.0007 | -0.0045 | 0.8726 |
| 165 | 180008 | 银华货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 166 | 180009 | 银华货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 167 | 180010 | 银华优质增长 | 1.5200 | 2.7200 | 0.7230 | -0.0816 | 0.0009 | -0.0048 | 0.7951 |
| 168 | 180012 | 银华富裕主题 | 0.8094 | 1.7444 | 0.7464 | -0.0848 | 0.0007 | -0.0049 | 0.8140 |
| 169 | 180013 | 银华领先策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 170 | 183001 | 银华全球核心优选 | 0.9760 | 0.9760 | -- | -- | 0.0117 | -- | -- |
| 171 | 200001 | 长城久恒 | 1.3400 | 2.4500 | 0.5052 | -0.0246 | 0.0037 | -0.0015 | 0.7943 |
| 172 | 200002 | 长城久泰 | 1.1070 | 3.9670 | 0.9878 | -0.0955 | -0.0008 | -0.0052 | 0.9335 |
| 173 | 200003 | 长城货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 174 | 200006 | 长城消费 | 0.7263 | 2.1663 | 0.7719 | -0.0627 | 0.0015 | -0.0037 | 0.7882 |
| 175 | 200007 | 长城安心回报 | 0.6313 | 1.7312 | 0.8565 | -0.0724 | 0.0009 | -0.0041 | 0.8777 |
| 176 | 200008 | 长城品牌优选 | 0.8061 | 0.8061 | 0.8043 | -0.0964 | 0.0017 | -0.0056 | 0.8156 |
| 177 | 200009 | 长城债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 178 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0895 | 2.8845 | 0.6427 | -0.0903 | 0.0009 | -0.0055 | 0.7641 |
| 179 | 202002 | 南稳贰号 | 0.9450 | 2.0084 | 0.6090 | -0.1070 | 0.0004 | -0.0066 | 0.7273 |
| 180 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.6495 | 1.9495 | 0.8185 | -0.0738 | 0.0008 | -0.0044 | 0.7806 |
| 181 | 202005 | 南方成份精选 | 0.8967 | 0.8967 | 0.7278 | -0.0906 | 0.0006 | -0.0052 | 0.8330 |
| 182 | 202007 | 南方隆元 | 0.6860 | 0.6860 | 0.6308 | -0.3002 | 0.0002 | -0.0178 | 0.7937 |
| 183 | 202011 | 南方价值 | 1.0080 | 1.0080 | -- | 0.0685 | 0.0055 | -- | -- |
| 184 | 202101 | 南方宝元债券型 | 1.0648 | 2.2848 | 0.2549 | -0.0391 | 0.0038 | -0.0025 | 0.6814 |
| 185 | 202102 | 南方多利 | 1.0713 | 1.0994 | 0.0633 | 0.0819 | 0.0048 | 0.0070 | 0.3844 |
| 186 | 202201 | 南方避险增值 | 2.1122 | 2.6562 | 0.4008 | -0.0730 | 0.0026 | -0.0045 | 0.7368 |
| 187 | 202301 | 南方现金增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 188 | 202801 | 南方全球 | 0.7360 | 0.7360 | 0.1495 | -- | 0.0026 | -0.0505 | 0.0905 |
| 189 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.7624 | 2.9139 | 0.6479 | -0.0662 | 0.0019 | -0.0039 | 0.8197 |
| 190 | 210001 | 金鹰优选 | 0.6801 | 2.2802 | 0.7468 | -0.0605 | 0.0018 | -0.0035 | 0.8478 |
| 191 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.7076 | 2.6061 | 0.6278 | -0.0712 | 0.0016 | -0.0044 | 0.7332 |
| 192 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 0.6859 | 2.3858 | 0.7422 | -0.0793 | 0.0010 | -0.0046 | 0.8122 |
| 193 | 213003 | 宝盈策略增长 | 1.0709 | 1.2709 | 0.8155 | -0.0440 | 0.0023 | -0.0026 | 0.8066 |
| 194 | 213007 | 宝盈增强收益 | 1.0052 | 1.0052 | -- | -0.2945 | 0.0146 | -- | -- |
| 195 | 213008 | 宝盈资源优选 | 1.0152 | 1.1043 | -- | -0.0116 | 0.0081 | -- | -- |
| 196 | 217001 | 招商股票基金 | 0.7705 | 3.3845 | 0.6575 | -0.0548 | 0.0023 | -0.0032 | 0.8461 |
| 197 | 217002 | 招商平衡型基金 | 1.7741 | 2.3891 | 0.4332 | -0.0508 | 0.0031 | -0.0029 | 0.8506 |
| 198 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1399 | 1.3764 | 0.0172 | -0.0227 | 0.0043 | -0.0031 | 0.1651 |
| 199 | 217004 | 招商现金增值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | 217005 | 招商先锋 | 0.7158 | 2.6658 | 0.7264 | -0.0629 | 0.0019 | -0.0035 | 0.9085 |
| 201 | 217008 | 招商安本增利 | 1.0990 | 1.1990 | 0.1266 | -0.0062 | 0.0043 | -0.0004 | 0.6856 |
| 202 | 217009 | 招商核心价值 | 1.1030 | 1.1030 | 0.8257 | -0.0527 | 0.0019 | -0.0030 | 0.8727 |
| 203 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -1.5750 | 0.0007 | -- | -- |
| 204 | 217203 | 招商债券B | 1.1294 | 1.3659 | 0.0170 | -0.0614 | 0.0043 | -0.0079 | 0.1612 |
| 205 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础 | 0.8086 | 2.3536 | 0.6198 | -0.0391 | 0.0027 | -0.0027 | 0.5673 |
| 206 | 240001 | 宝康消费品基金 | 1.1398 | 3.3787 | 0.6638 | -0.0351 | 0.0030 | -0.0021 | 0.7994 |
| 207 | 240002 | 宝康灵活配置基金 | 1.3593 | 2.9493 | 0.6162 | -0.1024 | 0.0008 | -0.0058 | 0.8736 |
| 208 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1451 | 1.5451 | 0.0595 | 0.1978 | 0.0060 | 0.0265 | 0.1535 |
| 209 | 240004 | 华宝兴业动力组合 | 0.7591 | 3.2691 | 0.7374 | -0.0654 | 0.0016 | -0.0038 | 0.8239 |
| 210 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5816 | 3.9595 | 0.6448 | -0.0071 | 0.0041 | -0.0004 | 0.7298 |
| 211 | 240006 | 华宝兴业现金A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 212 | 240007 | 华宝兴业现金B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 213 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.6402 | 2.6402 | 0.8636 | -0.0286 | 0.0030 | -0.0016 | 0.8466 |
| 214 | 240009 | 华宝兴业先进成长 | 2.0090 | 2.0090 | 0.7239 | -0.0640 | 0.0017 | -0.0037 | 0.8299 |
| 215 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.8453 | 0.8453 | 0.8247 | -0.0794 | 0.0008 | -0.0044 | 0.9233 |
| 216 | 241001 | 华宝兴业海外中国 | 0.9200 | 0.9200 | -- | -- | 0.0095 | -- | -- |
| 217 | 253010 | 德盛安心 | 0.8520 | 1.8380 | 0.3161 | -0.0870 | 0.0027 | -0.0053 | 0.7403 |
| 218 | 255010 | 德盛稳健 | 1.5990 | 2.2190 | 0.6103 | -0.1253 | 0.0000 | -0.0072 | 0.8497 |
| 219 | 257010 | 德盛小盘 | 0.7500 | 2.8800 | 0.7207 | -0.1207 | -0.0006 | -0.0070 | 0.8306 |
| 220 | 257020 | 德盛精选 | 0.8300 | 2.5820 | 0.8871 | -0.0777 | 0.0004 | -0.0045 | 0.8153 |
| 221 | 257030 | 德盛优势 | 1.0350 | 1.1350 | 0.8045 | -0.0914 | 0.0002 | -0.0052 | 0.8460 |
| 222 | 260101 | 景顺优选股票 | 1.0408 | 2.9315 | 0.7573 | -0.0726 | 0.0012 | -0.0042 | 0.8319 |
| 223 | 260102 | 景顺长城货币 | 1.0242 | 1.0442 | -- | -- | 0.0045 | 0.0005 | -- |
| 224 | 260103 | 景顺动力平衡 | 0.7277 | 3.0177 | 0.6388 | -0.0686 | 0.0018 | -0.0040 | 0.8014 |
| 225 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.8650 | 3.7350 | 0.8496 | -0.0741 | 0.0008 | -0.0042 | 0.8514 |
| 226 | 260108 | 景顺成长 | 1.0010 | 2.3510 | 0.7153 | -0.0673 | 0.0016 | -0.0039 | 0.8219 |
| 227 | 260109 | 景顺内需增长贰号 | 1.7530 | 1.9330 | 0.8347 | -0.0721 | 0.0009 | -0.0042 | 0.8207 |
| 228 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 0.8390 | 0.8390 | 0.8061 | -0.0752 | 0.0010 | -0.0042 | 0.8808 |
| 229 | 270001 | 广发聚富 | 1.0788 | 3.3888 | 0.6797 | -0.0949 | 0.0007 | -0.0055 | 0.8353 |
| 230 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.2641 | 2.8841 | 0.7960 | -0.0725 | 0.0009 | -0.0043 | 0.7719 |
| 231 | 270004 | 广发货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 232 | 270005 | 广发聚丰 | 0.6210 | 3.6376 | 0.8923 | -0.0541 | 0.0016 | -0.0031 | 0.8368 |
| 233 | 270006 | 广发优选 | 1.7936 | 2.1236 | 0.8457 | -0.0888 | -0.0001 | -0.0053 | 0.7957 |
| 234 | 270007 | 广发大盘 | 0.7373 | 0.7373 | 0.7599 | -0.1361 | -0.0017 | -0.0079 | 0.8149 |
| 235 | 270008 | 广发核心 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 0.0191 | -- | -- |
| 236 | 270009 | 广发强债 | 1.0080 | 1.0080 | -- | -0.5029 | 0.0101 | -- | -- |
| 237 | 288001 | 中信经典配置 | 1.6553 | 2.6553 | 0.6589 | -0.0791 | 0.0014 | -0.0046 | 0.8343 |
| 238 | 288002 | 中信红利精选 | 1.8345 | 3.2345 | 0.6885 | -0.0459 | 0.0025 | -0.0027 | 0.7873 |
| 239 | 288101 | 中信现金优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0132 | 1.2312 | 0.0918 | 0.0839 | 0.0051 | 0.0073 | 0.3656 |
| 241 | 290001 | 泰信天天收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.6286 | 2.4402 | 0.8047 | -0.1094 | -0.0007 | -0.0063 | 0.8452 |
| 243 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0362 | 1.0605 | 0.0358 | -0.0221 | 0.0043 | -0.0020 | 0.3246 |
| 244 | 290004 | 泰信优质生活 | 0.9879 | 1.4879 | 0.8142 | -0.1237 | -0.0015 | -0.0072 | 0.8119 |
| 245 | 290005 | 泰信优势增长 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -1.4900 | -0.0009 | -- | -- |
| 246 | 310308 | 盛利精选 | 0.8502 | 2.4222 | 0.6193 | -0.0589 | 0.0023 | -0.0033 | 0.8643 |
| 247 | 310318 | 盛利配置 | 0.9778 | 1.7138 | 0.2130 | -0.0025 | 0.0044 | -0.0002 | 0.6637 |
| 248 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 0.7754 | 2.6247 | 0.8690 | -0.1004 | -0.0005 | -0.0057 | 0.8658 |
| 249 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 250 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 0.6978 | 2.0297 | 0.7477 | -0.0422 | 0.0025 | -0.0025 | 0.8147 |
| 251 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.0002 | 1.0002 | -- | -0.9325 | -0.0064 | -- | -- |
| 252 | 320001 | 诺安平衡 | 0.6668 | 2.9268 | 0.7348 | -0.0970 | 0.0002 | -0.0057 | 0.8194 |
| 253 | 320002 | 诺安货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 254 | 320003 | 诺安股票 | 0.8860 | 2.7695 | 0.8524 | -0.0717 | 0.0010 | -0.0040 | 0.9141 |
| 255 | 320004 | 诺安优化收益 | 1.0305 | 1.0801 | 0.0461 | 0.0577 | 0.0047 | 0.0060 | 0.2566 |
| 256 | 320005 | 诺安价值增长 | 0.7267 | 1.6717 | 0.9156 | -0.1121 | -0.0013 | -0.0062 | 0.9009 |
| 257 | 320006 | 诺安灵活配置 | 0.9650 | 0.9650 | -- | -0.4296 | 0.0123 | -- | -- |
| 258 | 340001 | 兴业可转债混合 | 1.0658 | 2.5318 | 0.4112 | 0.0285 | 0.0051 | 0.0018 | 0.6950 |
| 259 | 340005 | 兴业货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 260 | 340006 | 兴业全球视野 | 2.6606 | 2.6606 | 0.7204 | -0.0143 | 0.0038 | -0.0008 | 0.8679 |
| 261 | 340007 | 兴业社会责任 | 0.9070 | 0.9070 | -- | -0.5002 | 0.0063 | -- | -- |
| 262 | 350001 | 天治财富增长 | 0.7031 | 2.2484 | 0.5099 | -0.1243 | 0.0005 | -0.0076 | 0.7455 |
| 263 | 350002 | 天治品质优选 | 0.7503 | 3.2603 | 0.7178 | -0.0622 | 0.0018 | -0.0036 | 0.8234 |
| 264 | 350004 | 天治天得利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 265 | 350005 | 天治创新先锋 | 0.8283 | 0.8283 | -- | -0.8383 | 0.0011 | -- | -- |
| 266 | 360001 | 光大量化核心 | 0.8589 | 2.8026 | 1.0209 | -0.0621 | 0.0009 | -0.0034 | 0.9076 |
| 267 | 360003 | 光大保德信货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 268 | 360005 | 光大保德信红利 | 2.2150 | 2.8730 | 0.8224 | -0.0290 | 0.0030 | -0.0017 | 0.8287 |
| 269 | 360006 | 光大新增长 | 1.0732 | 2.3532 | 0.8817 | -0.0325 | 0.0027 | -0.0019 | 0.8496 |
| 270 | 360007 | 光大优势 | 0.6807 | 0.6807 | 0.8254 | -0.1787 | 0.0004 | -0.0096 | 0.9572 |
| 271 | 370010 | 上投货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 272 | 37001B | 上投货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 273 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 0.8422 | 2.2714 | 0.6635 | -0.0430 | 0.0027 | -0.0025 | 0.8346 |
| 274 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9660 | 0.9660 | -- | -0.5488 | 0.0124 | -- | -- |
| 275 | 375010 | 中国优势 | 2.3512 | 4.9712 | 0.8775 | -0.0383 | 0.0024 | -0.0023 | 0.8012 |
| 276 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 4.5372 | 4.5772 | 0.7165 | -0.0140 | 0.0038 | -0.0008 | 0.8019 |
| 277 | 377016 | 亚太优势 | 0.6170 | 0.6170 | 0.2929 | -- | -0.0000 | -0.0413 | 0.1683 |
| 278 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 0.9656 | 1.0656 | 0.7304 | -0.0284 | 0.0032 | -0.0016 | 0.8495 |
| 279 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 2.1420 | 2.1420 | 0.8890 | -0.0284 | 0.0029 | -0.0016 | 0.8374 |
| 280 | 395001 | 中海收益 | 1.0110 | 1.0110 | -- | -0.0779 | 0.0075 | -- | -- |
| 281 | 398001 | 中海优质成长 | 0.6359 | 2.4728 | 0.6814 | -0.0802 | 0.0011 | -0.0048 | 0.7645 |
| 282 | 398011 | 中海分红增利 | 0.6687 | 2.0687 | 0.7546 | -0.1025 | 0.0000 | -0.0058 | 0.8586 |
| 283 | 398021 | 中海能源 | 1.0491 | 1.1291 | 0.7988 | -0.0570 | 0.0017 | -0.0033 | 0.8236 |
| 284 | 400001 | 东方龙混合型基金 | 0.6916 | 2.4531 | 0.8847 | -0.0615 | 0.0013 | -0.0035 | 0.8359 |
| 285 | 400003 | 东方精选混合 | 0.7521 | 2.6285 | 0.8824 | -0.0633 | 0.0011 | -0.0037 | 0.8108 |
| 286 | 400005 | 东方金账簿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 287 | 400007 | 东方策略成长 | 1.0400 | 1.0400 | -- | 0.1837 | 0.0204 | -- | -- |
| 288 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.8408 | 2.2808 | 0.8129 | -0.0570 | 0.0016 | -0.0034 | 0.7881 |
| 289 | 410002 | 华富货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 290 | 410003 | 华富成长趋势 | 0.7285 | 1.0185 | 0.8266 | -0.0715 | 0.0011 | -0.0040 | 0.8823 |
| 291 | 410004 | 华富收益增强A | 1.0061 | 1.0061 | -- | -0.2380 | 0.0150 | -- | -- |
| 292 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0055 | 1.0055 | -- | -0.3700 | 0.0149 | -- | -- |
| 293 | 420001 | 天弘精选 | 0.5697 | 1.6827 | 0.8371 | -0.0814 | 0.0004 | -0.0047 | 0.8265 |
| 294 | 420002 | 天弘永利A | 1.0088 | 1.0088 | -- | -0.1867 | 0.0034 | -- | -- |
| 295 | 420102 | 天弘永利B | 1.0098 | 1.0098 | -- | -0.1067 | 0.0034 | -- | -- |
| 296 | 450001 | 富兰克林国海收益 | 0.9603 | 1.9642 | 0.5615 | -0.0509 | 0.0027 | -0.0031 | 0.7579 |
| 297 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.7763 | 2.4863 | 0.6788 | 0.0300 | 0.0056 | 0.0018 | 0.8109 |
| 298 | 450003 | 国富潜力组合 | 1.2010 | 1.2010 | 0.8049 | -0.0343 | 0.0028 | -0.0019 | 0.8644 |
| 299 | 450004 | 富兰克林国海价值 | 1.0058 | 1.0058 | -- | 0.2106 | -0.0016 | -- | -- |
| 300 | 460001 | 友邦盛世 | 0.6629 | 2.5894 | 0.8229 | -0.0695 | 0.0011 | -0.0040 | 0.8446 |
| 301 | 460002 | 友邦成长 | 0.9515 | 0.9515 | 0.6649 | -0.0486 | 0.0025 | -0.0029 | 0.7995 |
| 302 | 460003 | 友邦增利B | 1.0203 | 1.0533 | 0.0139 | -0.0640 | 0.0146 | -0.0073 | 0.2696 |
| 303 | 460005 | 友邦价值 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 0.0192 | -- | -- |
| 304 | 481001 | 工银价值 | 0.7874 | 3.2587 | 0.6628 | -0.0455 | 0.0026 | -0.0026 | 0.8272 |
| 305 | 481004 | 工银成长 | 1.4157 | 1.4157 | 0.6980 | -0.0612 | 0.0018 | -0.0036 | 0.7839 |
| 306 | 481008 | 工银蓝筹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 307 | 48100Z | 工银瑞信红利 | 0.8467 | 0.8867 | -- | 2.9025 | 0.0189 | -- | -- |
| 308 | 482002 | 工银货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 309 | 483003 | 工银平衡 | 0.8052 | 1.8880 | 0.6680 | -0.0635 | 0.0019 | -0.0037< |