基金排行页

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	贝塔系数	夏普比率	简森指数	特雷诺指数	决定系数
1	000001	华夏成长混合	1.5460	3.2270	0.7612	0.3377	0.0027	0.0162	0.8481
2	000011	华夏大盘精选混合	9.2490	9.6290	0.7828	0.4391	0.0071	0.0213	0.8287
3	000021	华夏优势增长股票	2.2630	2.3830	0.7936	0.3085	0.0018	0.0145	0.8873
4	000031	华夏复兴股票	1.2190	1.2190	0.8337	0.4148	0.0066	0.0194	0.8877
5	000041	华夏全球股票(QDII)	0.8020	0.8020	0.1435	--	0.0002	0.0685	0.0340
6	000051	华夏沪深300指数	0.9740	0.9740	--	-0.0381	-0.0026	--	--
7	001001	华夏债券A/B	1.1090	1.5190	0.0560	0.1631	-0.0087	0.0168	0.1856
8	001003	华夏债券C	1.0940	1.5040	0.0567	0.1531	-0.0087	0.0156	0.1906
9	001011	华夏希望债券A	1.1340	1.1940	0.1079	0.2745	-0.0075	0.0193	0.3989
10	001013	华夏希望债券C	1.1290	1.1890	0.1068	0.2717	-0.0076	0.0191	0.3909
11	002001	华夏回报混合	1.3580	3.3700	0.4304	0.3201	-0.0027	0.0161	0.7687
12	002011	华夏红利混合	3.3110	4.1440	0.7591	0.3725	0.0035	0.0172	0.9131
13	002021	华夏回报二号混合	1.1040	2.3920	0.4442	0.3271	-0.0024	0.0162	0.7967
14	002031	华夏策略混合	1.7920	1.7920	0.4511	0.4638	0.0020	0.0257	0.6351
15	003003	华夏现金增利货币	--	--	--	--	--	--	--
16	020001	国泰金鹰增长股票	1.0280	3.9010	0.7293	0.4401	0.0052	0.0203	0.9188
17	020002	国泰金龙债券A	1.0440	1.3730	0.0528	0.0901	-0.0090	0.0115	0.1160
18	020003	国泰金龙行业混合	0.8840	3.6370	0.6756	0.4286	0.0038	0.0199	0.9055
19	020005	国泰金马稳健混合	0.8880	3.6720	0.8903	0.3798	0.0062	0.0178	0.8937
20	020007	国泰货币	--	--	--	--	--	--	--
21	020009	国泰金鹏蓝筹混合	1.1490	2.0340	0.8456	0.3866	0.0053	0.0176	0.9415
22	020010	国泰金牛创新股票	1.0990	1.1490	0.8966	0.3866	0.0064	0.0179	0.9149
23	020011	国泰沪深300指数	0.6940	0.9930	1.0592	0.3129	0.0052	0.0140	0.9790
24	020012	国泰金龙债券C	1.0380	1.3670	0.0506	0.0778	-0.0091	0.0102	0.1112
25	020015	国泰区位优势股票	1.1030	1.1030	--	0.2290	-0.0025	--	--
26	020018	国泰金鹿保本混合(二期)	1.0440	1.0940	0.0324	0.5741	-0.0084	0.0390	0.4115
27	020019	国泰双利债券A	1.0590	1.0690	0.0758	0.4300	-0.0065	0.0254	0.5618
28	020020	国泰双利债券C	1.0560	1.0660	0.0784	0.4102	-0.0066	0.0236	0.6003
29	040001	华安创新股票	0.7790	3.5780	0.6030	0.3224	-0.0006	0.0150	0.9063
30	040002	华安中国A股增强指数	0.9390	3.4520	1.0108	0.3266	0.0052	0.0147	0.9705
31	040003	华安现金富利货币	--	--	--	--	--	--	--
32	040004	华安宝利配置混合	1.0630	3.3430	0.6215	0.3838	0.0014	0.0177	0.9182
33	040005	华安宏利股票	2.6078	3.2278	0.7649	0.3841	0.0039	0.0177	0.9228
34	040006	华安国际配置混合(QDII)	0.9540	0.9540	--	--	0.0005	--	--
35	040007	华安中小盘成长股票	1.2013	2.5162	0.8995	0.3491	0.0046	0.0158	0.9490
36	040008	华安策略优选股票	0.8149	2.3512	0.7755	0.3402	0.0025	0.0157	0.9240
37	040009	华安稳定收益债券A	1.0854	1.1154	0.0728	0.1589	-0.0086	0.0145	0.2353
38	040010	华安稳定收益债券B	1.0780	1.1080	0.0727	0.1465	-0.0087	0.0133	0.2345
39	040011	华安核心股票	1.5955	1.5955	0.4699	0.3427	-0.0002	0.0200	0.5738
40	040012	华安强化收益债券A	1.0360	1.0360	0.1601	0.1589	-0.0058	0.0075	0.8640
41	040013	华安强化收益债券B	1.0340	1.0340	0.1592	0.1473	-0.0059	0.0072	0.8250
42	040180	华安上证180ETF联接	1.1050	1.1050	--	0.5613	0.0029	--	--
43	050001	博时价值增长混合	0.8030	3.3050	0.6551	0.3340	0.0005	0.0154	0.9105
44	050002	博时裕富指数	0.9380	2.9180	1.0576	0.3103	0.0050	0.0138	0.9791
45	050003	博时现金收益货币	--	--	--	--	--	--	--
46	050004	博时精选股票	1.5900	3.0150	0.8499	0.2794	0.0015	0.0130	0.8972
47	050006	博时稳定价值债券B	1.0890	1.1970	0.0030	0.1157	-0.0091	0.1610	0.0010
48	050007	博时平衡配置混合	1.3580	2.4190	0.5512	0.3100	-0.0014	0.0150	0.8350
49	050008	博时第三产业股票	1.2790	2.8290	0.8209	0.3182	0.0025	0.0148	0.9000
50	050009	博时新兴成长股票	0.9370	3.5150	0.8526	0.3144	0.0027	0.0145	0.9265
51	050010	博时特许价值股票	1.5020	1.5020	0.8902	0.2789	0.0021	0.0132	0.8763
52	050011	博时信用债券A/B	0.9840	0.9840	--	-0.2932	-0.0061	--	--
53	050012	博时策略配置混合	1.0670	1.0670	--	0.2987	0.0063	--	--
54	050106	博时稳定价值债券A	1.0970	1.2050	0.0044	0.1286	-0.0091	0.1256	0.0022
55	050111	博时信用债券C	0.9830	0.9830	--	-0.3116	-0.0061	--	--
56	050201	博时价值增长贰号混合	0.7710	2.2260	0.7083	0.2900	-0.0001	0.0135	0.9010
57	070001	嘉实成长收益混合	0.9116	3.0893	0.5204	0.3403	-0.0009	0.0167	0.8091
58	070002	嘉实增长混合	4.1610	4.7020	0.6243	0.3759	0.0016	0.0179	0.8596
59	070003	嘉实稳健混合	0.9420	2.6710	0.6037	0.2752	-0.0019	0.0129	0.8979
60	070005	嘉实债券	1.2560	1.6810	0.1106	0.1415	-0.0083	0.0121	0.2686
61	070006	嘉实服务增值行业混合	3.7120	4.0320	0.8084	0.3590	0.0038	0.0166	0.9173
62	070008	嘉实货币	--	--	--	--	--	--	--
63	070009	嘉实超短债债券	1.0038	1.1076	0.0047	0.3590	-0.0093	0.0754	0.0430
64	070010	嘉实主题混合	1.1930	2.7010	0.7822	0.3466	0.0052	0.0189	0.6569
65	070011	嘉实策略混合	1.2130	1.4030	0.7596	0.3611	0.0031	0.0168	0.9033
66	070012	嘉实海外中国股票(QDII)	0.6710	0.6710	0.3121	--	0.0011	0.0343	0.1053
67	070013	嘉实研究精选股票	1.7090	1.7390	0.7016	0.4167	0.0042	0.0197	0.8729
68	070015	嘉实多元债券A	1.0930	1.1340	0.1220	0.2632	-0.0074	0.0181	0.4156
69	070016	嘉实多元债券B	1.0900	1.1290	0.1197	0.2610	-0.0075	0.0179	0.4178
70	070017	嘉实量化阿尔法股票	1.2660	1.2660	0.8521	0.2178	-0.0018	0.0089	1.1804
71	070018	嘉实回报混合	1.0350	1.0350	--	0.1712	0.0002	--	--
72	070099	嘉实优质企业股票	0.7850	1.6810	0.7001	0.3083	0.0008	0.0148	0.8439
73	080001	长盛成长价值混合	0.9200	2.7640	0.6658	0.3062	-0.0003	0.0141	0.9235
74	080002	长盛创新先锋混合	1.1185	1.3385	0.6706	0.2781	-0.0005	0.0136	0.8107
75	080003	长盛积极配置债券	1.0835	1.0835	0.0865	0.2092	-0.0080	0.0186	0.2434
76	080005	长盛量化红利策略股票	--	--	--	--	--	--	--
77	080011	长盛货币	--	--	--	--	--	--	--
78	090001	大成价值增长混合	0.8205	3.4805	0.8094	0.3228	0.0024	0.0149	0.9209
79	090002	大成债券A/B	1.0379	1.4279	0.0169	0.1373	-0.0091	0.0334	0.0328
80	090003	大成蓝筹稳健混合	0.7932	3.3632	0.9076	0.2978	0.0027	0.0136	0.9335
81	090004	大成精选增值混合	1.0710	2.9715	0.8011	0.3375	0.0032	0.0160	0.8733
82	090005	大成货币A	--	--	--	--	--	--	--
83	090006	大成2020生命周期混合	0.7110	2.5330	0.8336	0.3048	0.0021	0.0141	0.9125
84	090007	大成策略回报股票	1.1210	1.6710	0.7229	0.3705	0.0049	0.0180	0.8274
85	090008	大成强化收益债券	1.1061	1.1561	0.1173	0.2721	-0.0076	0.0170	0.4977
86	090009	大成行业轮动股票	1.0440	1.0440	--	0.3056	-0.0041	--	--
87	091005	大成货币B	--	--	--	--	--	--	--
88	092002	大成债券C	1.0161	1.4061	0.0169	0.1161	-0.0092	0.0280	0.0328
89	100016	富国天源平衡混合	1.0240	2.2846	0.6252	0.2954	-0.0011	0.0137	0.9081
90	100018	富国天利增长债券	1.2529	1.8779	0.0470	0.3870	-0.0076	0.0437	0.1539
91	100020	富国天益价值股票	0.9139	3.9252	0.6014	0.3254	-0.0002	0.0156	0.8484
92	100022	富国天瑞强势混合	0.9250	3.3650	0.8873	0.3859	0.0062	0.0179	0.9113
93	100025	富国天时货币A	--	--	--	--	--	--	--
94	100026	富国天合稳健股票	0.9067	2.2862	0.7098	0.3600	0.0023	0.0167	0.9023
95	100028	富国天时货币B	--	--	--	--	--	--	--
96	100029	富国天成红利混合	1.2742	1.2942	0.6850	0.3864	0.0025	0.0177	0.9271
97	100032	富国天鼎中证指数增强	1.5880	1.7870	0.8146	0.2694	0.0030	0.0132	0.8098
98	100035	富国优化A/B	0.9790	0.9790	--	-0.1738	-0.0063	--	--
99	100037	富国优化C	0.9770	0.9770	--	-0.1861	-0.0064	--	--
100	100038	富国沪深300增强	--	--	--	--	--	--	--
101	110001	易方达平稳增长混合	1.5500	2.7800	0.4946	0.2371	-0.0040	0.0114	0.8522
102	110002	易方达策略成长混合	4.1010	4.9110	0.7272	0.3253	0.0018	0.0157	0.8456
103	110003	易方达上证50指数	0.9413	2.7913	1.0060	0.2842	0.0036	0.0131	0.9158
104	110005	易方达积极成长混合	1.3458	4.2834	0.7191	0.3373	0.0016	0.0156	0.9119
105	110006	易方达货币A	--	--	--	--	--	--	--
106	110007	易方达稳健收益债券A	1.0585	1.1471	0.0442	0.1415	-0.0089	0.0167	0.1416
107	110008	易方达稳健收益债券B	1.0619	1.1535	0.0445	0.1544	-0.0088	0.0180	0.1431
108	110009	易方达价值精选股票	1.5363	2.5863	0.7749	0.3370	0.0023	0.0154	0.9298
109	110010	易方达价值成长混合	1.4495	1.5095	0.9766	0.3492	0.0059	0.0159	0.9389
110	110011	易方达中小盘股票	1.6079	1.6479	0.6508	0.3844	0.0028	0.0191	0.7891
111	110012	易方达科汇灵活配置混合	1.4260	5.2060	0.5873	0.3285	0.0002	0.0167	0.7589
112	110013	易方达科翔股票	1.4230	5.3880	0.5370	0.3734	0.0011	0.0200	0.6797
113	110015	易方达行业领先股票	1.2700	1.2700	0.7266	0.2788	-0.0004	0.0105	1.3773
114	110016	易方达货币B	--	--	--	--	--	--	--
115	110017	易方达增强回报债券A	1.0930	1.1530	0.0747	0.2131	-0.0079	0.0231	0.1678
116	110018	易方达增强回报债券B	1.0850	1.1450	0.0777	0.2032	-0.0080	0.0212	0.1789
117	110019	易方达深证100ETF联接	--	--	--	--	--	--	--
118	110020	易方达300指数	1.0550	1.0550	--	0.3297	-0.0001	--	--
119	110029	易方达科讯股票	0.8191	4.3991	0.7075	0.2605	-0.0010	0.0122	0.8916
120	112002	易方达策略成长二号混合	1.5130	3.0480	0.7301	0.3213	0.0016	0.0154	0.8537
121	121001	国投瑞银融华债券	1.3736	2.4256	0.4489	0.3736	-0.0016	0.0178	0.8577
122	121002	国投瑞银景气行业混合	0.9365	2.9055	0.5325	0.4219	0.0007	0.0195	0.9143
123	121003	国投瑞银核心企业股票	1.0862	2.5262	0.7913	0.3526	0.0032	0.0162	0.9304
124	121005	国投瑞银创新动力股票	1.3428	2.5589	0.8926	0.3476	0.0047	0.0161	0.9110
125	121006	国投瑞银稳健增长混合	1.3600	1.4000	0.4702	0.3629	-0.0010	0.0184	0.7580
126	121008	国投瑞银成长优选股票	1.0047	2.2026	0.8056	0.3806	0.0045	0.0175	0.9197
127	121009	国投瑞银稳定增利债券	1.0701	1.1251	0.0610	0.2379	-0.0084	0.0207	0.2597
128	121011	国投瑞银货币A	--	--	--	--	--	--	--
129	128011	国投瑞银货币B	--	--	--	--	--	--	--
130	150005	银河银富货币A	--	--	--	--	--	--	--
131	150006	长盛同庆A	1.0270	1.0270	-0.0012	3.4533	-0.0049	-0.8445	--
132	150007	长盛同庆B	1.0920	1.0920	1.0356	0.1049	-0.0018	0.0040	1.3147
133	150008	瑞和小康	1.0560	1.0560	--	0.4305	-0.0022	--	--
134	150009	瑞和远见	1.0140	1.0140	--	0.2608	-0.0129	--	--
135	150015	银河银富货币B	--	--	--	--	--	--	--
136	150103	银河银泰混合	0.8932	3.4332	0.6076	0.3184	-0.0005	0.0151	0.8722
137	151001	银河稳健混合	0.9823	3.1560	0.6074	0.3961	0.0016	0.0185	0.8955
138	151002	银河收益债券	1.6309	2.0109	0.1151	0.3283	-0.0074	0.0197	0.5390
139	159901	易方达深证100ETF	4.0420	4.1620	1.1510	0.3354	0.0081	0.0154	0.9284
140	159902	华夏中小板ETF	2.5000	2.5000	0.8397	0.3804	0.0071	0.0200	0.7073
141	159903	深成ETF	--	--	--	--	--	--	--
142	160105	南方积极配置股票	1.2265	2.5905	0.7346	0.2813	-0.0002	0.0128	0.9432
143	160106	南方高增长股票	1.5872	2.8912	0.8103	0.2981	0.0016	0.0138	0.9074
144	160119	南方500(LOF)	1.0950	1.0950	--	0.5507	0.0056	--	--
145	160211	国泰中小盘成长股票(LOF)	1.1450	1.1450	--	0.9157	0.0022	--	--
146	160311	华夏蓝筹混合	1.3080	3.7610	0.8121	0.3094	0.0024	0.0148	0.8512
147	160314	华夏行业股票	0.9490	4.2470	0.8361	0.3318	0.0030	0.0151	0.9474
148	160505	博时主题行业股票(LOF)	2.0100	3.5910	0.7194	0.3605	0.0022	0.0164	0.9423
149	160602	鹏华普天债券A	1.1420	1.3410	0.0371	0.3178	-0.0085	0.0307	0.2070
150	160603	鹏华普天收益混合	0.8470	3.2930	0.7576	0.3497	0.0026	0.0162	0.9141
151	160605	鹏华中国50混合	1.8330	3.4630	0.6864	0.3968	0.0032	0.0186	0.8895
152	160606	鹏华货币A	--	--	--	--	--	--	--
153	160607	鹏华价值优势股票(LOF)	0.9030	2.7890	0.7965	0.3702	0.0038	0.0168	0.9477
154	160608	鹏华普天债券B	1.1100	1.3090	0.0355	0.2889	-0.0086	0.0284	0.2057
155	160609	鹏华货币B	--	--	--	--	--	--	--
156	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	1.5120	1.7120	0.8961	0.3360	0.0044	0.0157	0.8955
157	160611	鹏华优质治理股票(LOF)	1.1840	1.1840	0.8387	0.3449	0.0037	0.0159	0.9188
158	160612	鹏华丰收债券	1.1720	1.1920	0.0963	0.4146	-0.0073	0.0246	0.5493
159	160613	鹏华盛世创新股票(LOF)	1.6150	1.6450	0.5304	0.3295	0.0006	0.0193	0.5721
160	160615	鹏华沪深300指数(LOF)	1.2210	1.2810	0.9539	0.2437	0.0010	0.0087	1.5341
161	160706	嘉实沪深300指数	0.8870	2.7550	1.0743	0.3163	0.0056	0.0141	0.9805
162	160805	长盛同智优势混合(LOF)	1.0003	2.3415	0.7401	0.3146	0.0010	0.0143	0.9429
163	160806	长盛同庆	1.0660	1.0660	0.6308	0.1134	-0.0032	0.0044	1.3177
164	160910	大成创新成长混合	0.9140	2.1250	0.8471	0.3028	0.0021	0.0138	0.9348
165	161005	富国天惠成长混合(LOF)	1.5728	3.0728	0.7671	0.3858	0.0045	0.0184	0.8593
166	161010	富国天丰强化债券	1.0180	1.0870	0.0134	0.3252	-0.0081	0.1162	0.0154
167	161207	瑞和300	1.0350	1.0350	--	0.3813	-0.0076	--	--
168	161601	融通新蓝筹混合	0.9044	3.1994	0.6310	0.3099	0.0002	0.0156	0.7696
169	161603	融通债券	1.1280	1.4530	0.0283	0.2190	-0.0088	0.0310	0.0981
170	161604	融通深证100指数	1.5070	2.6770	1.0933	0.3374	0.0073	0.0155	0.9275
171	161605	融通蓝筹成长混合	1.4290	2.5590	0.7067	0.2836	-0.0001	0.0135	0.8627
172	161606	融通行业景气混合	1.0320	2.9720	0.9744	0.3292	0.0052	0.0153	0.9094
173	161607	融通巨潮100指数(LOF)	1.0830	2.5970	1.0477	0.2995	0.0045	0.0135	0.9682
174	161608	融通易支付货币	--	--	--	--	--	--	--
175	161609	融通动力先锋股票	1.5410	1.9410	0.8751	0.2542	0.0009	0.0121	0.8675
176	161610	融通领先成长股票(LOF)	1.1310	2.9890	0.8752	0.3318	0.0039	0.0155	0.8989
177	161611	融通内需驱动股票	1.1650	1.1650	0.8881	0.1637	-0.0007	0.0067	1.1684
178	161706	招商优质成长股票(LOF)	1.4200	3.3303	0.8988	0.3181	0.0036	0.0147	0.9188
179	161810	银华内需精选股票	1.0250	0.9750	--	0.1150	-0.0013	--	--
180	161811	银华沪深300指数(LOF)	1.0540	1.0540	--	0.5366	-0.0029	--	--
181	161902	万家增强收益债券	1.0976	1.6042	0.0731	0.3015	-0.0078	0.0255	0.2675
182	161903	万家公用事业行业股票(LOF)	0.8534	2.2440	0.8505	0.3022	0.0026	0.0144	0.8619
183	162006	长城久富股票(LOF)	1.6729	3.5637	0.8063	0.3505	0.0034	0.0162	0.9160
184	162102	金鹰中小盘精选混合	1.4170	2.3270	0.7294	0.4054	0.0059	0.0212	0.7121
185	162201	泰达荷银成长股票	1.1415	2.8515	0.4985	0.4253	0.0016	0.0225	0.6966
186	162202	泰达荷银周期股票	1.1110	3.0360	0.7193	0.3677	0.0034	0.0181	0.8004
187	162203	泰达荷银稳定股票	0.6800	2.6200	0.6631	0.2609	-0.0013	0.0126	0.8406
188	162204	泰达荷银精选股票	4.8522	5.0222	0.8024	0.3636	0.0042	0.0172	0.8717
189	162205	泰达荷银风险预算混合	1.5208	2.4258	0.3039	0.3859	-0.0032	0.0212	0.6470
190	162206	泰达荷银货币	--	--	--	--	--	--	--
191	162207	泰达荷银效率优选混合(LOF)	0.7885	1.8965	0.6336	0.2982	-0.0005	0.0145	0.8337
192	162208	泰达荷银首选企业股票	1.6037	1.6537	0.8589	0.3578	0.0047	0.0167	0.8948
193	162209	泰达荷银市值优选股票	0.7757	0.7757	0.8270	0.3280	0.0033	0.0157	0.8583
194	162210	泰达荷银集利债券A	1.0067	1.0247	0.0280	0.0610	-0.0093	0.0106	0.0639
195	162211	泰达荷银品质生活混合	1.1710	1.2710	0.6554	0.3090	0.0009	0.0122	1.2566
196	162212	泰达荷银红利股票	--	--	--	--	--	--	--
197	162299	泰达荷银集利债券C	1.0020	1.0200	0.0280	0.0447	-0.0094	0.0077	0.0637
198	162307	海富通中证100指数(LOF)	1.0110	1.0110	--	0.9996	-0.0022	--	--
199	162605	景顺长城鼎益股票	1.1160	3.2160	0.7912	0.2896	0.0009	0.0133	0.9273
200	162607	景顺长城资源垄断股票	0.8710	2.8320	0.8990	0.3045	0.0027	0.0137	0.9612
201	162703	广发小盘成长股票(LOF)	2.0860	3.3960	1.0352	0.3190	0.0056	0.0147	0.9152
202	162711	广发中证500指数(LOF)	--	--	--	--	--	--	--
203	163302	大摩资源优选混合	1.8508	3.0858	0.6796	0.3318	0.0013	0.0161	0.8355
204	163303	大摩货币	--	--	--	--	--	--	--
205	163402	兴业趋势投资混合(LOF)	1.1308	5.7026	0.6513	0.3605	0.0011	0.0165	0.9273
206	163503	天治核心成长股票(LOF)	0.5882	2.1577	0.6844	0.3193	0.0006	0.0149	0.8946
207	163801	中银中国混合(LOF)	1.7570	3.2370	0.7140	0.3520	0.0023	0.0167	0.8701
208	163802	中银货币	--	--	--	--	--	--	--
209	163803	中银增长股票	0.9677	2.8912	0.8792	0.2861	0.0019	0.0131	0.9250
210	163804	中银收益混合	0.9073	2.0873	0.6902	0.3087	0.0006	0.0148	0.8531
211	163805	中银策略股票	1.3709	1.3709	0.7279	0.3655	0.0026	0.0168	0.9236
212	163806	中银增利债券	1.0320	1.0320	0.0019	0.2691	-0.0090	0.3308	0.0012
213	163807	中银行业优选混合	1.1220	1.1520	0.4397	0.2548	-0.0027	0.0106	1.1413
214	163808	中银中证100指数增强	1.0240	1.0240	--	0.2228	-0.0057	--	--
215	165309	建信沪深300指数(LOF)	0.9990	0.9990	--	--	-0.0437	--	--
216	166001	中欧新趋势股票(LOF)	1.0794	1.2794	0.8768	0.2891	0.0019	0.0132	0.9430
217	166002	中欧新蓝筹混合	1.2090	1.4790	0.6553	0.3008	0.0003	0.0151	0.7762
218	166003	中欧稳健收益A	1.0266	1.0266	0.0355	0.3027	-0.0057	0.0256	0.2742
219	166004	中欧稳健收益C	1.0241	1.0241	0.0357	0.2740	-0.0058	0.0231	0.2775
220	166005	中欧价值发现股票	0.9210	0.9210	--	-0.1335	-0.0048	--	--
221	180001	银华优势企业混合	1.1067	2.7267	0.5823	0.3003	-0.0013	0.0143	0.8628
222	180002	银华保本增值混合	1.1970	1.3870	0.0846	0.6565	-0.0054	0.0505	0.3252
223	180003	银华-道琼斯88指数	1.1326	2.9326	0.9190	0.3260	0.0042	0.0150	0.9194
224	180008	银华货币A	--	--	--	--	--	--	--
225	180009	银华货币B	--	--	--	--	--	--	--
226	180010	银华优质增长股票	1.9065	3.1065	0.8115	0.3401	0.0032	0.0158	0.9068
227	180012	银华富裕主题股票	1.1130	2.0480	0.8306	0.3676	0.0044	0.0170	0.9207
228	180013	银华领先策略股票	1.7709	1.8709	0.4946	0.4061	0.0034	0.0264	0.4618
229	180015	银华增强收益债券	1.1860	1.1860	0.0862	0.4979	-0.0054	0.0416	0.2792
230	180018	银华和谐主题混合	1.1180	1.1980	0.4192	0.3909	-0.0007	0.0161	1.1408
231	183001	银华全球优选(QDII-FOF)	0.9330	0.9330	0.0966	--	-0.0026	0.0723	0.0165
232	200001	长城久恒平衡混合	1.5020	2.6120	0.5381	0.3035	-0.0020	0.0142	0.8924
233	200002	长城久泰中信标普300指数	1.3385	4.1985	1.0626	0.3232	0.0057	0.0144	0.9797
234	200003	长城货币	--	--	--	--	--	--	--
235	200006	长城消费增值股票	0.9658	2.4058	0.8015	0.3756	0.0047	0.0179	0.8668
236	200007	长城安心回报混合	0.6646	1.8062	0.7079	0.3245	0.0013	0.0154	0.8687
237	200008	长城品牌优选股票	0.9225	0.9225	0.9100	0.3046	0.0036	0.0145	0.8597
238	200009	长城稳健增利债券	1.1160	1.1410	0.0884	0.2518	-0.0078	0.0211	0.2827
239	200010	长城双动力股票	1.2752	1.2752	0.4775	0.2278	-0.0037	0.0129	0.6063
240	200011	长城景气行业混合	1.0750	1.0750	--	0.1897	0.0004	--	--
241	202001	南方稳健成长混合	1.1356	2.9306	0.7083	0.2647	-0.0009	0.0123	0.9044
242	202002	南方稳健成长贰号混合	0.9627	2.0460	0.7003	0.2582	-0.0012	0.0121	0.8964
243	202003	南方绩优成长股票	1.7449	2.2949	0.8056	0.3276	0.0032	0.0159	0.8310
244	202005	南方成份精选股票	1.0219	1.0219	0.8256	0.2648	0.0004	0.0122	0.9275
245	202007	南方隆元产业主题股票	0.6740	0.6740	0.8200	0.2645	0.0009	0.0128	0.8284
246	202009	南方盛元红利股票	1.0470	1.0860	0.8216	0.2752	0.0007	0.0125	0.9449
247	202011	南方优选价值股票	1.3050	1.5250	0.7317	0.3110	0.0015	0.0152	0.8142
248	202015	南方沪深300指数	1.2920	1.3520	1.0067	0.2738	0.0017	0.0096	1.5754
249	202017	南方深成	--	--	--	--	--	--	--
250	202101	南方宝元债券	1.1551	2.3751	0.2330	0.2982	-0.0061	0.0152	0.7418
251	202102	南方多利增强债券C	1.0565	1.1697	0.0681	0.1309	-0.0088	0.0123	0.2210
252	202103	南方多利增强债券A	1.0576	1.1708	--	0.8263	0.0003	--	--
253	202202	南方避险增值混合	2.3511	2.8951	0.1226	0.2826	-0.0072	0.0201	0.3917
254	202211	南方恒元保本混合	1.1070	1.1070	0.1792	0.1497	-0.0076	0.0117	0.3184
255	202301	南方现金增利货币A	--	--	--	--	--	--	--
256	202302	南方现金增利货币B	--	--	--	--	--	--	--
257	202801	南方全球精选配置(QDII-FOF)	0.7220	0.7220	0.1954	--	-0.0025	0.0362	0.0721
258	206001	鹏华行业成长混合	1.0020	3.7825	0.5649	0.3893	0.0006	0.0181	0.8983
259	206002	鹏华精选成长股票	1.0300	1.0300	--	0.4099	-0.0057	--	--
260	210001	金鹰成份优选混合	0.7731	2.4221	0.7953	0.2920	0.0012	0.0136	0.9014
261	210002	金鹰红利价值混合	1.1338	1.4218	0.5874	0.2361	-0.0014	0.0129	0.6502
262	210003	金鹰行业优势股票	0.9847	0.9847	--	-0.0044	-0.0038	--	--
263	213001	宝盈鸿利收益混合	0.5717	2.4205	0.4718	0.1139	-0.0065	0.0065	0.5910
264	213002	宝盈泛沿海增长股票	0.6261	2.2822	0.8331	0.1881	-0.0022	0.0090	0.8616
265	213003	宝盈策略增长股票	1.1001	1.5001	0.7133	0.3465	0.0017	0.0158	0.9361
266	213006	宝盈核心优势混合	1.0631	1.1831	0.5546	0.2112	-0.0041	0.0096	0.9436
267	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.1515	1.1585	0.0553	0.4387	-0.0077	0.0356	0.2987
268	213008	宝盈资源优选股票	1.2150	1.3216	0.7487	0.4061	0.0045	0.0188	0.9082
269	213009	宝盈货币A	--	--	--	--	--	--	--
270	213909	宝盈货币B	--	--	--	--	--	--	--
271	213917	宝盈增强收益债券C	1.1467	1.1537	0.0554	0.4209	-0.0077	0.0342	0.2999
272	217001	招商安泰股票	0.8274	3.4414	0.7041	0.2581	-0.0011	0.0121	0.8970
273	217002	招商安泰平衡混合	1.9588	2.5738	0.4747	0.2318	-0.0043	0.0113	0.8154
274	217003	招商安泰债券A	1.1391	1.4556	0.0456	0.1514	-0.0086	0.0216	0.0966
275	217004	招商现金增值货币	--	--	--	--	--	--	--
276	217005	招商先锋混合	0.7876	2.7376	0.6785	0.2639	-0.0009	0.0129	0.8223
277	217008	招商安本增利债券	1.1906	1.2906	0.0681	0.1730	-0.0084	0.0179	0.1850
278	217009	招商核心价值混合	1.1791	1.1791	0.7971	0.2671	0.0004	0.0125	0.8894
279	217010	招商大盘蓝筹股票	1.5590	1.5590	0.6868	0.2732	0.0003	0.0145	0.6972
280	217011	招商安心收益债券	1.1040	1.1040	0.0876	0.2138	-0.0077	0.0220	0.1827
281	217012	招商行业领先股票	1.0730	1.0730	--	0.1036	-0.0016	--	--
282	217203	招商安泰债券B	1.1207	1.4372	0.0457	0.1375	-0.0087	0.0195	0.0972
283	233001	大摩基础行业混合	0.5478	2.0928	0.7577	0.2046	-0.0019	0.0102	0.7956
284	233006	大摩领先优势股票	1.0370	1.0370	--	0.4663	-0.0025	--	--
285	240001	华宝兴业宝康消费品混合	1.4880	4.3693	0.7661	0.3665	0.0037	0.0174	0.8701
286	240002	华宝兴业宝康配置混合	1.5603	3.2003	0.6933	0.3484	0.0018	0.0165	0.8705
287	240003	华宝兴业宝康债券	1.1659	1.6159	0.0111	0.2419	-0.0089	0.0699	0.0240
288	240004	华宝兴业动力组合股票	0.9592	3.4692	0.7759	0.3636	0.0032	0.0165	0.9518
289	240005	华宝兴业多策略股票	0.7459	4.3365	0.7200	0.3607	0.0023	0.0165	0.9318
290	240006	华宝兴业现金宝货币A	--	--	--	--	--	--	--
291	240007	华宝兴业现金宝货币B	--	--	--	--	--	--	--
292	240008	华宝兴业收益增长混合	3.3203	3.3203	0.9156	0.3683	0.0058	0.0168	0.9356
293	240009	华宝兴业先进成长股票	2.4267	2.4267	0.9183	0.3380	0.0050	0.0159	0.8817
294	240010	华宝兴业行业精选股票	1.0629	1.0629	0.8262	0.3591	0.0037	0.0161	0.9685
295	240011	华宝兴业大盘精选股票	1.8326	1.8326	0.5800	0.3844	0.0026	0.0211	0.6488
296	240012	华宝增强收益A	1.0438	1.0438	0.0470	0.3528	-0.0056	0.0241	0.4314
297	240013	华宝增强收益B	1.0408	1.0408	0.0471	0.3281	-0.0057	0.0224	0.4344
298	240014	华宝兴业中证100指数	1.0338	1.0338	--	0.2596	-0.0086	--	--
299	241001	华宝兴业海外中国股票(QDII)	1.0840	1.0840	0.2518	--	0.0005	0.0400	0.1057
300	253010	国联安安心成长混合	0.9860	2.0850	0.5595	0.1885	-0.0042	0.0097	0.7388
301	253020	国联安增利债券A	1.0380	1.0380	0.0255	0.3054	-0.0074	0.0419	0.0980
302	253021	国联安增利债券B	1.0340	1.0340	0.0243	0.2661	-0.0075	0.0395	0.0887
303	255010	国联安稳健混合	1.8340	2.6040	0.5629	0.3852	0.0006	0.0181	0.8794
304	257010	国联安小盘精选混合	0.8580	2.9880	0.7315	0.3008	0.0004	0.0138	0.9301
305	257020	国联安精选股票	0.9610	2.7830	1.0733	0.2842	0.0042	0.0129	0.9494
306	257030	国联安优势股票	1.2760	1.3760	0.6908	0.3546	0.0018	0.0165	0.9061
307	257040	国联安红利股票	1.3050	1.5050	0.4505	0.3273	-0.0008	0.0195	0.5485
308	257050	国联安主题驱动股票	1.0590	1.0590	--	0.3390	-0.0013	--	--
309	260101	景顺长城优选股票	1.1227	3.0134	0.7499	0.2762	-0.0002	0.0126	0.9360
310	260102	景顺长城货币	1.0242	1.0442	--	--	0.0045	0.0005	--
311	260103	景顺长城动力平衡混合	0.7756	3.0656	0.5245	0.3064	-0.0020	0.0146	0.8685
312	260104	景顺长城内需增长股票	3.5750	4.4450	0.9113	0.3029	0.0035	0.0144	0.8632
313	260108	景顺长城新兴成长股票	1.0050	2.3550	0.8023	0.2180	-0.0014	0.0103	0.8788
314	260109	景顺长城内需贰号股票	1.1460	2.2060	0.8911	0.3282	0.0042	0.0156	0.8654
315	260110	景顺长城精选蓝筹股票	0.9770	0.9770	0.8845	0.2725	0.0014	0.0125	0.9275
316	260111	景顺长城公司治理股票	1.3760	1.3760	0.4429	0.2227	-0.0031	0.0148	0.4401
317	260112	景顺长城能源基建股票	1.0110	1.0110	--	0.5469	-0.0126	--	--
318	270001	广发聚富混合	1.2635	3.5735	0.6629	0.3451	0.0008	0.0157	0.9385
319	270002	广发稳健增长混合	1.6147	3.2347	0.8630	0.3305	0.0037	0.0154	0.8995
320	270004	广发货币A	--	--	--	--	--	--	--
321	270005	广发聚丰股票	0.7864	4.3864	0.8283	0.3428	0.0033	0.0156	0.9414
322	270006	广发策略优选混合	1.8482	2.5282	0.7984	0.3229	0.0024	0.0151	0.8954
323	270007	广发大盘成长混合	0.9127	0.9127	0.8289	0.3138	0.0024	0.0145	0.9176
324	270008	广发核心精选股票	1.5150	1.6750	0.7051	0.3104	0.0016	0.0159	0.7403
325	270009	广发增强债券	1.0910	1.1210	0.0499	0.1272	-0.0089	0.0137	0.1740
326	270010	广发沪深300指数	1.6380	1.7780	1.0095	0.3575	0.0044	0.0141	1.2485
327	270014	广发货币B	--	--	--	--	--	--	--
328	270021	广发聚瑞股票	1.0340	1.0340	--	0.0628	-0.0035	--	--
329	288001	中信经典配置混合	0.9962	3.1362	0.6476	0.3515	0.0009	0.0162	0.9178
330	288002	中信红利股票	2.5580	3.9580	0.7350	0.3937	0.0039	0.0184	0.8901
331	288101	中信现金优势货币	--	--	--	--	--	--	--
332	288102	中信稳定双利债券	1.0564	1.4254	0.0725	0.2188	-0.0078	0.0247	0.1531
333	290001	泰信天天收益货币	--	--	--	--	--	--	--
334	290002	泰信先行策略混合	0.7199	2.6406	0.7239	0.2498	-0.0009	0.0121	0.8339
335	290003	泰信双息双利债券	1.0266	1.1609	0.1686	0.1368	-0.0080	0.0097	0.3885
336	290004	泰信优质生活股票	1.1639	1.6639	0.9496	0.2768	0.0028	0.0131	0.8740
337	290005	泰信优势增长混合	1.3090	1.3390	0.6773	0.1863	-0.0027	0.0102	0.6528
338	290006	泰信蓝筹精选股票	1.1407	1.1907	0.6813	0.2333	-0.0003	0.0094	1.2208
339	290007	泰信增强收益债券A	0.9867	0.9867	--	-0.0673	0.0019	--	--
340	291007	泰信增强收益债券C	0.9856	0.9856	--	-0.0738	0.0018	--	--
341	310308	申万巴黎盛利精选混合	0.9696	2.5416	0.6933	0.3284	0.0008	0.0150	0.9346
342	310318	申万巴黎盛利强化配置混合	1.0356	1.7916	0.1431	0.2133	-0.0076	0.0141	0.4494
343	310328	申万巴黎新动力股票	0.8275	2.7193	0.9064	0.2767	0.0017	0.0125	0.9562
344	310338	申万巴黎收益宝货币	--	--	--	--	--	--	--
345	310358	申万巴黎新经济混合	0.7449	2.0768	0.8914	0.2702	0.0013	0.0123	0.9473
346	310368	申万巴黎竞争优势股票	1.5336	1.6336	0.6489	0.3196	0.0010	0.0164	0.7412
347	310378	申万巴黎添益宝债券A	1.0080	1.0080	0.0035	0.0567	-0.0089	0.0484	0.0026
348	310379	申万巴黎添益宝债券B	1.0050	1.0050	0.0016	0.0353	-0.0089	0.0683	0.0004
349	310388	申万巴黎消费增长股票	1.1080	1.1080	--	0.1587	-0.0001	--	--
350	320001	诺安平衡混合	0.7957	3.0557	0.6677	0.2999	-0.0005	0.0137	0.9356
351	320002	诺安货币	--	--	--	--	--	--	--
352	320003	诺安股票	1.0923	2.9758	0.8238	0.3178	0.0022	0.0143	0.9658
353	320004	诺安优化收益债券	1.0616	1.1212	0.0059	0.2032	-0.0091	0.0981	0.0083
354	320005	诺安价值增长股票	0.9105	1.8555	0.7587	0.3582	0.0028	0.0163	0.9396
355	320006	诺安灵活配置混合	1.2300	1.4700	0.4839	0.4684	0.0018	0.0236	0.7690
356	320007	诺安成长股票	1.2140	1.2740	0.6255	0.2875	-0.0011	0.0118	1.1567
357	320008	诺安增利债券A	1.0100	1.0100	--	0.1255	-0.0064	--	--
358	320009	诺安增利债券B	1.0090	1.0090	--	0.2363	-0.0073	--	--
359	320010	诺安中证100指数	1.0000	1.0000	--	--	-0.0077	--	--
360	340001	兴业可转债混合	1.2546	2.8326	0.3068	0.3792	-0.0028	0.0221	0.5749
361	340005	兴业货币	--	--	--	--	--	--	--
362	340006	兴业全球视野股票	3.3682	3.3682	0.7220	0.3733	0.0027	0.0171	0.9370
363	340007	兴业社会责任股票	1.5290	1.5290	0.7603	0.4427	0.0060	0.0206	0.9000
364	340008	兴业有机增长混合	1.0863	1.0863	0.3194	0.1976	-0.0054	0.0081	1.1590
365	340009	兴业磐稳增利债券	1.0066	1.0066	--	1.0250	0.0002	--	--
366	350001	天治财富增长混合	0.7459	2.2912	0.2033	0.2038	-0.0064	0.0158	0.3271
367	350002	天治品质优选混合	0.8604	3.3704	0.5935	0.3422	0.0005	0.0171	0.7785
368	350004	天治天得利货币	--	--	--	--	--	--	--
369	350005	天治创新先锋股票	1.2235	1.2235	0.7521	0.2504	-0.0004	0.0123	0.8176
370	350006	天治稳健双盈债券	1.0098	1.0098	0.0288	0.0436	-0.0094	0.0068	0.0856
371	350007	天治趋势精选混合	0.9640	0.9640	--	-0.0668	-0.0031	--	--
372	360001	光大保德信量化股票	0.9674	2.9111	1.0595	0.3000	0.0046	0.0134	0.9744
373	360003	光大保德信货币	--	--	--	--	--	--	--
374	360005	光大保德信红利股票	2.5175	3.1755	0.8731	0.3662	0.0049	0.0167	0.9397
375	360006	光大保德信新增长股票	1.2802	2.5602	0.9290	0.3496	0.0052	0.0160	0.9343
376	360007	光大保德信优势配置股票	0.8166	0.8166	0.8699	0.3381	0.0037	0.0153	0.9588
377	360008	光大保德信增利收益债券A	1.0250	1.0250	0.0026	0.1580	-0.0092	0.1869	0.0015
378	360009	光大保德信增利收益债券C	1.0210	1.0210	0.0066	0.1383	-0.0092	0.0609	0.0096
379	360010	光大保德信均衡精选股票	1.2071	1.3271	0.6055	0.3492	-0.0008	0.0141	1.1920
380	360011	光大配置	1.0170	1.0170	--	0.8945	0.0009	--	--
381	370010	上投摩根货币A	--	--	--	--	--	--	--
382	37001B	上投摩根货币B	--	--	--	--	--	--	--
383	371020	上投摩根纯债债券A	1.0040	1.0040	--	0.4950	-0.0039	--	--
384	371120	上投摩根纯债债券B	1.0030	1.0030	--	0.3700	-0.0040	--	--
385	373010	上投摩根双息平衡混合	0.9434	2.3726	0.5389	0.3131	-0.0018	0.0146	0.9035
386	373020	上投摩根双核平衡混合	1.2279	1.2279	0.5012	0.3154	-0.0022	0.0148	0.8893
387	375010	上投摩根中国优势混合	2.6158	5.2358	0.9113	0.3144	0.0040	0.0150	0.8632
388	377010	上投摩根阿尔法股票	5.2204	5.2604	0.7085	0.3564	0.0023	0.0168	0.8821
389	377016	上投摩根亚太优势股票(QDII)	0.5720	0.5720	0.1171	--	-0.0007	0.0762	0.0162
390	377020	上投摩根内需动力股票	1.2199	1.3199	0.7273	0.3901	0.0039	0.0186	0.8620
391	378010	上投摩根成长先锋股票	2.3979	2.3979	0.7499	0.3084	0.0015	0.0149	0.8363
392	379010	上投摩根中小盘股票	1.4610	1.4610	0.8337	0.2728	0.0004	0.0119	1.0180
393	395001	中海稳健收益债券	1.1040	1.1640	0.0197	0.3366	-0.0080	0.0805	0.0346
394	398001	中海优质成长混合	0.8025	2.8950	0.7014	0.3060	0.0008	0.0149	0.8231
395	398011	中海分红增利混合	0.8158	2.2158	0.7510	0.3454	0.0026	0.0163	0.8782
396	398021	中海能源策略混合	0.9254	1.2354	0.6857	0.3265	0.0010	0.0156	0.8594
397	398031	中海蓝筹混合	1.0490	1.3090	0.3929	0.2718	-0.0032	0.0148	0.6615
398	398041	中海量化策略股票	1.0220	1.0220	--	0.0492	-0.0025	--	--
399	400001	东方龙混合	0.6242	2.3857	0.4728	0.3459	-0.0020	0.0162	0.8859
400	400003	东方精选混合	1.0009	3.3061	0.9222	0.3760	0.0068	0.0179	0.8646
401	400005	东方金账簿货币	--	--	--	--	--	--	--
402	400007	东方策略成长股票	1.3587	1.3587	0.6158	0.4090	0.0021	0.0190	0.9037
403	400009	东方稳健回报债券	0.9760	0.9760	-0.0000	-0.0920	-0.0084	52.2334	0.0000
404	400011	东方核心动力股票	1.0020	1.0020	--	0.0159	-0.0038	--	--
405	410001	华富竞争力优选混合	0.7967	2.2000	0.8203	0.2527	0.0001	0.0119	0.8847
406	410002	华富货币	--	--	--	--	--	--	--
407	410003	华富成长趋势股票	0.7200	1.0100	0.8218	0.2820	0.0010	0.0129	0.9319
408	410004	华富收益增强债券A	1.0917	1.1817	0.1121	0.3460	-0.0071	0.0226	0.4543
409	410005	华富收益增强债券B	1.0847	1.1747	0.1120	0.3351	-0.0072	0.0219	0.4542
410	410006	华富策略精选混合	1.1817	1.1817	0.5703	0.1457	-0.0042	0.0072	0.7925
411	410007	华富价值增长混合	0.9740	0.9740	--	-0.0355	-0.0024	--	--
412	420001	天弘精选混合	0.6106	1.7744	0.7785	0.2208	-0.0014	0.0106	0.8472
413	420002	天弘永利债券A	0.9888	1.0583	0.0562	0.0960	-0.0091	0.0091	0.2286
414	420003	天弘永定价值成长股票	1.1823	1.2523	0.5410	0.1792	-0.0038	0.0097	0.6649
415	420102	天弘永利债券B	0.9904	1.0655	0.0565	0.1146	-0.0090	0.0107	0.2312
416	450001	国富中国收益混合	0.7829	2.0891	0.5703	0.3325	-0.0008	0.0155	0.9066
417	450002	国富弹性市值股票	1.4333	2.5933	0.7222	0.3229	0.0016	0.0156	0.8437
418	450003	国富潜力组合股票	1.1898	1.4398	0.7056	0.3301	0.0012	0.0153	0.9091
419	450004	国富深化价值股票	1.3629	1.5629	0.6359	0.3721	0.0021	0.0184	0.8021
420	450005	国富强化收益债券A	1.0259	1.0359	0.0399	0.1472	-0.0090	0.0171	0.1412
421	450006	国富强化收益债券C	1.0242	1.0342	0.0398	0.1181	-0.0079	0.0188	0.0753
422	450007	国富成长动力股票	1.1784	1.1784	0.7459	0.1965	-0.0027	0.0072	1.4730
423	450008	国富沪深300指数	1.1240	1.1240	--	0.4056	0.0040	--	--
424	460001	友邦华泰盛世中国股票	0.6393	2.6907	0.8294	0.2779	0.0015	0.0134	0.8421
425	460002	友邦华泰积极成长混合	1.0194	1.0194	0.8503	0.2039	-0.0015	0.0095	0.8941
426	460003	友邦华泰稳本增利债券B	1.0911	1.1711	0.1453	0.1721	-0.0081	0.0102	0.5576
427	460005	友邦华泰价值增长股票	1.2253	1.5353	0.9061	0.2464	0.0014	0.0121	0.8067
428	460006	友邦货币A	--	--	--	--	--	--	--
429	460007	友邦华泰行业领先股票	0.8090	0.8090	--	-0.4771	-0.0110	--	--
430	460106	友邦货币B	--	--	--	--	--	--	--
431	470007	汇添富上证综合指数	1.0270	1.0270	--	0.0575	-0.0017	--	--
432	470078	汇添富增强收益债券C	1.0520	1.1020	--	0.4203	0.0005	--	--
433	481001	工银核心价值股票	0.4480	3.8054	0.6788	0.3157	0.0007	0.0152	0.8422
434	481004	工银稳健成长股票	1.3196	1.5696	0.8102	0.2815	0.0012	0.0133	0.8715
435	481006	工银红利股票	1.0205	1.0605	0.8407	0.3003	0.0021	0.0140	0.8967
436	481008	工银大盘蓝筹股票	1.3590	1.5590	0.6808	0.2531	-0.0002	0.0139	0.6487
437	481009	工银沪深300指数	1.2570	1.3920	0.8512	0.2896	0.0005	0.0116	1.2270
438	482002	工银货币	--	--	--	--	--	--	--
439	483003	工银精选平衡混合	0.7480	1.9645	0.7222	0.2950	0.0001	0.0135	0.9334
440	485005	工银增强收益债券B	1.0542	1.2492	0.0573	0.2077	-0.0084	0.0224	0.1690
441	485007	工银添利债券B	1.1329	1.1729	0.0608	0.3113	-0.0077	0.0316	0.1854
442	485105	工银增强收益债券A	1.0668	1.2618	0.0573	0.2198	-0.0083	0.0238	0.1686
443	485107	工银添利债券A	1.1406	1.1806	0.0610	0.3237	-0.0076	0.0329	0.1864
444	486001	工银全球股票(QDII)	0.8660	0.8660	0.1226	--	0.0003	0.0811	0.0212
445	510010	治理ETF	1.0200	1.0200	--	0.2772	-0.0049	--	--
446	510050	华夏上证50ETF	2.5200	3.1270	1.0377	0.2815	0.0038	0.0129	0.9294
447	510060	上证中央企业50ETF	1.6530	1.6530	--	0.1788	0.0005	--	--
448	510080	长盛全债指数增强债券	1.2284	1.9384	0.1237	0.2762	-0.0074	0.0183	0.4395
449	510081	长盛动态精选混合	1.2209	2.9209	0.8472	0.3666	0.0046	0.0168	0.9388
450	510180	华安上证180ETF	0.7590	2.9010	1.0761	0.3014	0.0049	0.0135	0.9753
451	510880	友邦华泰上证红利ETF	2.6850	1.7900	1.1201	0.2832	0.0049	0.0130	0.9311
452	519001	银华价值优选股票	1.4754	4.9894	0.8841	0.3886	0.0068	0.0186	0.8561
453	519003	海富通收益增长混合	0.7600	2.3750	0.6438	0.3229	0.0001	0.0151	0.9018
454	519005	海富通股票	0.7170	2.6660	0.8753	0.3296	0.0038	0.0153	0.9041
455	519007	海富通强化回报混合	0.6820	2.1780	0.6092	0.3244	-0.0003	0.0153	0.8778
456	519008	汇添富优势精选混合	2.9500	4.5100	0.6184	0.3099	0.0002	0.0159	0.7383
457	519011	海富通精选混合	0.8623	3.7421	0.7200	0.3358	0.0016	0.0155	0.9117
458	519013	海富通风格优势股票	1.2700	2.0260	0.8782	0.3666	0.0053	0.0170	0.9105
459	519015	海富通精选贰号混合	0.6880	1.0080	0.5839	0.3195	-0.0007	0.0153	0.8519
460	519017	大成积极成长股票	1.0090	2.0610	0.9073	0.2912	0.0025	0.0134	0.9238
461	519018	汇添富均衡增长股票	0.8754	2.4739	0.7090	0.2934	0.0006	0.0144	0.8125
462	519019	大成景阳领先股票	0.7540	3.7330	0.8660	0.3303	0.0037	0.0154	0.9017
463	519021	国泰金鼎价值混合	1.1530	1.8960	0.8274	0.3651	0.0042	0.0167	0.9335
464	519023	海富通稳健添利债券C	1.0550	1.0550	0.0157	0.2168	-0.0086	0.0652	0.0218
465	519024	海富通稳健添利债券A	1.0540	1.0540	0.0747	0.2127	-0.0078	0.0211	0.2018
466	519025	海富通领先成长股票	1.2260	1.2260	0.8935	0.2266	0.0004	0.0089	1.2817
467	519029	华夏稳增混合	1.5870	2.2920	0.7102	0.2790	-0.0004	0.0130	0.9049
468	519035	富国天博创新股票	0.8799	3.0451	0.6734	0.3758	0.0024	0.0179	0.8587
469	519039	长盛同德主题股票	0.9331	2.6738	0.7699	0.3674	0.0034	0.0169	0.9200
470	519066	汇添富蓝筹稳健混合	1.4890	1.5190	0.4851	0.2892	-0.0012	0.0174	0.5442
471	519068	汇添富成长焦点股票	1.2324	1.3824	0.7177	0.3167	0.0018	0.0159	0.7778
472	519069	汇添富价值精选股票	1.5580	1.5580	0.6497	0.3476	0.0018	0.0176	0.7672
473	519078	汇添富增强收益债券A	1.0530	1.1030	0.0189	0.1839	-0.0089	0.0369	0.0498
474	519087	新华优选分红混合	0.8264	2.5203	0.6939	0.4726	0.0061	0.0226	0.8514
475	519089	新华优选成长股票	1.9509	2.0009	0.6758	0.4260	0.0051	0.0217	0.7512
476	519091	新华泛资源优势混合	1.0200	1.0200	--	0.0542	0.0003	--	--
477	519100	长盛中证100指数	1.0554	1.6254	1.0277	0.2944	0.0040	0.0133	0.9617
478	519110	浦银安盛价值成长股票	0.9180	0.9180	0.7394	0.3389	0.0017	0.0153	0.9556
479	519111	浦银安盛优化收益债券A	0.9990	0.9990	0.0030	-0.0077	-0.0099	-0.0072	0.0025
480	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.0000	1.0000	--	0.1746	-0.0071	--	--
481	519113	浦银安盛精致生活混合	1.0200	1.0200	--	0.0513	-0.0055	--	--
482	519115	浦银安盛红利精选股票	--	--	--	--	--	--	--
483	519180	万家180指数	0.7836	3.1236	1.0368	0.3024	0.0044	0.0135	0.9779
484	519181	万家和谐增长混合	0.6759	1.4563	0.7713	0.2621	-0.0004	0.0120	0.9255
485	519183	万家双引擎灵活配置混合	1.5001	1.5201	0.5576	0.3082	-0.0009	0.0156	0.7622
486	519185	万家精选股票	1.0699	1.0699	--	0.1202	-0.0029	--	--
487	519186	万家稳增A	1.0019	1.0019	--	0.1440	0.0013	--	--
488	519187	万家稳增C	1.0010	1.0010	--	0.0740	0.0013	--	--
489	519300	大成沪深300指数	1.1487	2.4687	1.0755	0.3120	0.0053	0.0139	0.9792
490	519505	海富通货币A	--	--	--	--	--	--	--
491	519506	海富通货币B	--	--	--	--	--	--	--
492	519508	万家货币	--	--	--	--	--	--	--
493	519517	汇添富货币B	--	--	--	--	--	--	--
494	519518	汇添富货币A	--	--	--	--	--	--	--
495	519519	友邦华泰稳本增利债券A	1.0974	1.1774	0.1456	0.1800	-0.0081	0.0106	0.5595
496	519588	交银货币A	--	--	--	--	--	--	--
497	519589	交银货币B	--	--	--	--	--	--	--
498	519601	海富通中国海外股票(QDII)	1.4400	1.7100	0.3827	--	0.0054	0.0392	0.1234
499	519666	银河银信添利债券B	1.0304	1.2484	0.0485	0.3257	-0.0080	0.0343	0.1768
500	519667	银河银信添利债券A	1.0370	1.2550	0.0484	0.3420	-0.0079	0.0361	0.1759
501	519668	银河成长股票	1.5148	1.5948	0.7242	0.4124	0.0044	0.0194	0.8788
502	519670	银河行业股票	1.1940	1.1940	0.6314	0.2522	-0.0002	0.0102	1.1910
503	519680	交银增利债券A/B	1.1189	1.1899	0.1058	0.1646	-0.0079	0.0164	0.1988
504	519682	交银增利债券C	1.1159	1.1819	0.1056	0.1564	-0.0080	0.0156	0.1980
505	519686	交银治理	1.0190	1.0190	--	0.3105	-0.0112	--	--
506	519688	交银精选股票	1.1935	3.1893	0.8386	0.3010	0.0028	0.0149	0.8012
507	519690	交银稳健配置混合	2.1645	2.9945	1.0060	0.2930	0.0044	0.0140	0.8616
508	519692	交银成长股票	2.6989	2.8789	0.8829	0.3120	0.0032	0.0146	0.8923
509	519694	交银蓝筹股票	0.8870	0.9020	0.7965	0.2998	0.0018	0.0144	0.8433
510	519696	交银环球精选股票(QDII)	1.4910	1.5710	0.1513	--	0.0004	0.0659	0.0577
511	519697	交银保本混合	1.0500	1.0500	0.0884	0.2277	-0.0084	0.0136	0.5450
512	519698	交银先锋股票	1.2007	1.2007	0.8897	0.1920	-0.0006	0.0073	1.3498
513	519987	长信恒利优势股票	0.9570	0.9570	--	-0.0954	0.0001	--	--
514	519989	长信利丰债券	1.0120	1.0120	0.0906	0.0493	-0.0096	0.0032	0.4714
515	519991	长信双利优选混合	0.9950	1.2950	0.7260	0.2940	0.0003	0.0137	0.8988
516	519993	长信增利动态策略股票	0.8790	2.1180	0.8057	0.2502	-0.0002	0.0117	0.8996
517	519994	长信金利趋势股票	0.7710	2.2764	0.8463	0.2977	0.0017	0.0134	0.9592
518	519996	长信银利精选股票	0.8013	2.7213	0.8256	0.3317	0.0029	0.0151	0.9353
519	519999	长信利息收益货币	--	--	--	--	--	--	--
520	530001	建信恒久价值股票	0.8188	2.2730	0.9063	0.3045	0.0030	0.0139	0.9386
521	530002	建信货币	--	--	--	--	--	--	--
522	530003	建信优选成长股票	0.9908	2.4408	0.8391	0.3091	0.0023	0.0142	0.9265
523	530005	建信优化配置混合	0.9473	1.4973	0.8900	0.3241	0.0036	0.0149	0.9267
524	530006	建信核心精选股票	1.0820	1.6620	0.6145	0.3623	0.0032	0.0183	0.7693
525	530008	建信稳定增利债券	1.1360	1.2010	0.0589	0.3971	-0.0074	0.0378	0.2121
526	530009	建信收益增强A	1.0250	1.0250	--	0.1639	-0.0055	--	--
527	531009	建信收益增强C	1.0230	1.0230	--	0.1493	-0.0056	--	--
528	540001	汇丰晋信2016周期混合	2.0158	2.1158	0.2997	0.2789	-0.0055	0.0138	0.7906
529	540002	汇丰晋信龙腾股票	1.7851	2.2511	0.7841	0.3709	0.0038	0.0172	0.9093
530	540003	汇丰晋信动态策略混合	1.1841	1.1841	0.5638	0.3358	-0.0004	0.0163	0.8270
531	540004	汇丰晋信2026周期混合	1.2513	1.5713	0.5594	0.3174	-0.0001	0.0170	0.6780
532	540005	汇丰晋信平稳增利债券	0.9990	0.9990	0.0343	-0.0025	-0.0090	-0.0003	0.1000
533	540006	汇丰晋信大盘股票	1.0619	1.0919	--	0.2087	0.0006	--	--
534	540007	汇丰晋信中小盘股票	--	--	--	--	--	--	--
535	550001	信诚四季红混合	0.9564	2.1174	0.7188	0.3080	0.0009	0.0146	0.8652
536	550002	信诚精萃成长股票	0.9338	2.1839	0.8347	0.3363	0.0032	0.0154	0.9336
537	550003	信诚盛世蓝筹股票	1.6660	1.6660	0.6368	0.3355	0.0013	0.0171	0.7490
538	550004	信诚三得益债券A	1.0480	1.0660	0.0469	0.1786	-0.0087	0.0192	0.1651
539	550005	信诚三得益债券B	1.0420	1.0600	0.0478	0.1590	-0.0088	0.0170	0.1715
540	550006	信诚经典优债A	1.0200	1.0200	0.0916	0.1133	-0.0079	0.0063	0.6308
541	550007	信诚经典优债B	1.0160	1.0160	0.0903	0.0908	-0.0080	0.0051	0.6133
542	550008	信诚优胜精选股票	1.0310	1.0310	--	0.1959	-0.0022	--	--
543	560001	益民货币市场基金	--	--	--	--	--	--	--
544	560002	益民红利成长混合	0.7133	1.8706	0.6672	0.3050	0.0004	0.0150	0.8106
545	560003	益民创新优势混合	0.9274	0.9474	0.8667	0.3204	0.0032	0.0148	0.9203
546	560005	益民多利债券	1.0419	1.0829	0.0414	0.1812	-0.0087	0.0223	0.1290
547	570001	诺德价值优势股票	0.9786	0.9786	0.8218	0.2931	0.0012	0.0132	0.9632
548	570005	诺德成长优势股票	1.0640	1.0640	--	0.4117	0.0014	--	--
549	571002	诺德灵活配置混合	1.2138	1.2138	0.4686	0.1354	-0.0054	0.0090	0.4414
550	573003	诺德增强收益	1.0220	1.0220	0.1215	0.1158	-0.0087	0.0051	1.0303
551	580001	东吴嘉禾优势精选混合	0.7549	2.4749	0.6015	0.2980	-0.0011	0.0142	0.8664
552	580002	东吴双动力股票	1.1465	1.6665	0.7447	0.1558	-0.0037	0.0079	0.7583
553	580003	东吴行业轮动股票	1.0165	1.0165	0.7371	0.2717	0.0000	0.0131	0.8433
554	580005	东吴进取策略混合	1.0437	1.0437	0.5110	0.0777	-0.0055	0.0037	0.8782
555	582001	东吴优信稳健债券A	1.0194	1.0314	0.0345	0.1265	-0.0090	0.0176	0.1010
556	582201	东吴优信稳健债券C	1.0177	1.0297	--	0.2059	-0.0043	--	--
557	590001	中邮核心优选股票	1.5132	2.7332	1.1730	0.3107	0.0072	0.0144	0.9155
558	590002	中邮核心成长股票	0.7780	0.7780	1.0482	0.2813	0.0038	0.0129	0.9351
559	590003	中邮核心优势混合	1.0370	1.0370	--	0.9999	0.0108	--	--
560	610001	信达澳银领先增长股票	1.2118	1.4118	0.7637	0.3744	0.0037	0.0175	0.8939
561	610002	信达澳银精华配置混合	1.2890	1.4890	0.4756	0.3588	-0.0009	0.0183	0.7568
562	610003	信达澳银稳定价值债券A	1.0000	1.0000	0.0783	0.0010	-0.0071	0.0001	0.7492
563	610004	信达澳银中小盘股票	--	--	--	--	--	--	--
564	610103	信达澳银稳定价值债券B	0.9980	0.9980	0.0789	-0.0150	-0.0071	-0.0007	0.7602
565	620001	金元比联宝石保本混合	1.0487	1.0487	0.1173	0.1174	-0.0087	0.0076	0.4638
566	620002	金元比联成长动力混合	1.2390	1.3690	0.5771	0.2462	-0.0026	0.0122	0.7984
567	620003	金元比联丰利基金	1.0020	1.0120	0.1356	0.0725	-0.0076	0.0027	1.3816
568	620004	金元比联价值增长股票	1.0590	1.0590	--	0.2652	-0.0024	--	--
569	630001	华商领先企业混合	1.0630	1.1680	0.9835	0.3307	0.0052	0.0150	0.9446
570	630002	华商盛世成长股票	1.6170	1.8820	0.6772	0.4031	0.0046	0.0211	0.7158
571	630003	华商收益增强债券A	1.0280	1.0790	0.1339	0.1952	-0.0077	0.0142	0.3727
572	630005	华商动态阿尔法混合	--	--	--	--	--	--	--
573	630103	华商收益增强债券B	1.0270	1.0750	0.1331	0.1875	-0.0078	0.0135	0.3765
574	660001	农银行业成长股票	1.6211	1.6211	0.6227	0.3128	0.0007	0.0166	0.6952
575	660002	农银恒久增利债券	1.0079	1.0079	0.0631	0.0310	-0.0081	0.0031	0.1946
576	660003	农银平衡双利混合	1.1419	1.1419	0.6544	0.1887	-0.0025	0.0070	1.4184
577	660004	农银策略价值股票	1.0198	1.0198	--	0.4478	-0.0111	--	--
578	690001	民生品牌蓝筹	1.1380	1.1680	0.5707	0.2205	-0.0031	0.0087	1.2652
579	690002	民生增强收益债券A	1.0060	1.0060	--	0.1622	0.0002	--	--
580	690202	民生增强收益债券C	1.0040	1.0040	--	0.1127	0.0000	--	--