| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 贝塔系数 | 夏普比率 | 简森指数 | 特雷诺指数 | 决定系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.4720 | 3.1530 | 0.7400 | 0.1003 | 0.0025 | 0.0058 | 0.8362 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 7.5520 | 7.9320 | 0.6791 | 0.1963 | 0.0060 | 0.0115 | 0.8094 |
| 3 | 000021 | 华夏优势增长股票 | 2.2020 | 2.3220 | 0.6671 | 0.1072 | 0.0022 | 0.0061 | 0.8712 |
| 4 | 000031 | 华夏复兴股票 | 1.1200 | 1.1200 | 0.6840 | 0.2159 | 0.0067 | 0.0125 | 0.8337 |
| 5 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 0.6910 | 0.6910 | 0.2696 | -- | -0.0024 | -0.0021 | 0.0846 |
| 6 | 000051 | 华夏沪深300指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1240 | 1.5140 | -0.0168 | 0.3076 | -0.0001 | -0.1004 | 0.0263 |
| 8 | 001003 | 华夏债券C | 1.1110 | 1.5010 | -0.0143 | 0.2991 | -0.0002 | -0.1146 | 0.0190 |
| 9 | 001011 | 华夏希望债券A | 1.1700 | 1.2000 | 0.0158 | 0.4650 | 0.0012 | 0.1884 | 0.0169 |
| 10 | 001013 | 华夏希望债券C | 1.1660 | 1.1960 | 0.0155 | 0.4575 | 0.0011 | 0.1887 | 0.0163 |
| 11 | 002001 | 华夏回报混合 | 1.3040 | 3.3160 | 0.3497 | 0.1249 | 0.0007 | 0.0071 | 0.8700 |
| 12 | 002011 | 华夏红利混合 | 3.0970 | 3.9300 | 0.6422 | 0.1574 | 0.0039 | 0.0088 | 0.8840 |
| 13 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.0600 | 2.3480 | 0.3697 | 0.1282 | 0.0008 | 0.0072 | 0.8801 |
| 14 | 002031 | 华夏策略混合 | 1.5150 | 1.5150 | 0.3431 | 0.5305 | 0.0014 | 0.0332 | 0.7087 |
| 15 | 003003 | 华夏现金增利货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 0.9040 | 3.7770 | 0.6803 | 0.1307 | 0.0032 | 0.0073 | 0.8899 |
| 17 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0160 | 1.3450 | -0.0079 | 0.1307 | -0.0009 | -0.1104 | 0.0039 |
| 18 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 0.7860 | 3.3330 | 0.7129 | 0.0860 | 0.0016 | 0.0048 | 0.9110 |
| 19 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 0.8160 | 3.3850 | 0.9614 | 0.0887 | 0.0029 | 0.0049 | 0.9138 |
| 20 | 020007 | 国泰货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 1.0220 | 1.9070 | 0.8816 | 0.0904 | 0.0025 | 0.0049 | 0.9431 |
| 22 | 020010 | 国泰金牛创新股票 | 0.9900 | 1.0400 | 0.9048 | 0.0979 | 0.0031 | 0.0054 | 0.9038 |
| 23 | 020011 | 国泰沪深300指数 | 0.6590 | 0.9430 | 1.0335 | 0.0678 | 0.0019 | 0.0036 | 0.9705 |
| 24 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0120 | 1.3410 | -0.0094 | 0.1193 | -0.0010 | -0.0852 | 0.0054 |
| 25 | 020015 | 国泰区位优势股票 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -0.7217 | -0.0164 | -- | -- |
| 26 | 020018 | 国泰金鹿保本混合(二期) | 1.0270 | 1.0770 | 0.0125 | 0.4605 | -0.0008 | 0.0809 | 0.0874 |
| 27 | 020019 | 国泰双利债券A | 1.0180 | 1.0280 | -- | 0.3163 | -0.0134 | -- | -- |
| 28 | 020020 | 国泰双利债券C | 1.0160 | 1.0260 | -- | 0.2930 | -0.0135 | -- | -- |
| 29 | 040001 | 华安创新股票 | 0.7270 | 3.3540 | 0.5594 | 0.0449 | -0.0004 | 0.0025 | 0.9116 |
| 30 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.8740 | 3.2380 | 1.0046 | 0.0605 | 0.0015 | 0.0033 | 0.9573 |
| 31 | 040003 | 华安现金富利货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 0.9690 | 3.2490 | 0.5988 | 0.0999 | 0.0015 | 0.0055 | 0.9068 |
| 33 | 040005 | 华安宏利股票 | 2.5798 | 2.9698 | 0.7583 | 0.0977 | 0.0024 | 0.0055 | 0.8818 |
| 34 | 040006 | 华安国际配置混合(QDII) | 0.9540 | 0.9540 | -- | -- | 0.0005 | -- | -- |
| 35 | 040007 | 华安中小盘成长股票 | 1.0846 | 2.3995 | 0.9250 | 0.0665 | 0.0015 | 0.0036 | 0.9441 |
| 36 | 040008 | 华安策略优选股票 | 0.7684 | 2.3047 | 0.7483 | 0.0764 | 0.0013 | 0.0042 | 0.9120 |
| 37 | 040009 | 华安稳定收益债券A | 1.0677 | 1.0977 | -0.0058 | 0.2543 | -0.0005 | -0.2240 | 0.0035 |
| 38 | 040010 | 华安稳定收益债券B | 1.0621 | 1.0921 | -0.0057 | 0.2367 | -0.0006 | -0.2116 | 0.0034 |
| 39 | 040011 | 华安核心股票 | 1.4257 | 1.4257 | 0.3760 | 0.3742 | -0.0002 | 0.0261 | 0.5732 |
| 40 | 040012 | 华安强化收益债券A | 1.0160 | 1.0160 | -- | 0.2624 | -0.0130 | -- | -- |
| 41 | 040013 | 华安强化收益债券B | 1.0150 | 1.0150 | -- | 0.2376 | -0.0131 | -- | -- |
| 42 | 050001 | 博时价值增长混合 | 0.7690 | 3.2710 | 0.6689 | 0.0722 | 0.0008 | 0.0039 | 0.9323 |
| 43 | 050002 | 博时裕富指数 | 0.8940 | 2.8740 | 1.0253 | 0.0678 | 0.0019 | 0.0036 | 0.9680 |
| 44 | 050003 | 博时现金收益货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | 050004 | 博时精选股票 | 1.5245 | 2.9495 | 0.7427 | 0.0612 | 0.0007 | 0.0034 | 0.9178 |
| 46 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.1010 | 1.2090 | -0.0217 | 0.2541 | -0.0006 | -0.0575 | 0.0547 |
| 47 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 1.3510 | 2.4120 | 0.4456 | 0.1932 | 0.0033 | 0.0114 | 0.8018 |
| 48 | 050008 | 博时第三产业股票 | 1.2410 | 2.7450 | 0.7332 | 0.1163 | 0.0029 | 0.0065 | 0.8988 |
| 49 | 050009 | 博时新兴成长股票 | 0.8810 | 3.3050 | 0.7846 | 0.0942 | 0.0022 | 0.0052 | 0.9222 |
| 50 | 050010 | 博时特许价值股票 | 1.4740 | 1.4740 | 0.6148 | 0.2137 | 0.0066 | 0.0136 | 0.6832 |
| 51 | 050011 | 博时信用债券A/B | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -0.0136 | -- | -- |
| 52 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.1080 | 1.2160 | -0.0203 | 0.2706 | -0.0005 | -0.0655 | 0.0478 |
| 53 | 050111 | 博时信用债券C | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -0.0136 | -- | -- |
| 54 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 0.7360 | 2.1910 | 0.6974 | 0.0599 | 0.0005 | 0.0033 | 0.8973 |
| 55 | 070001 | 嘉实成长收益混合 | 0.8421 | 2.9720 | 0.4765 | 0.1227 | 0.0016 | 0.0072 | 0.8026 |
| 56 | 070002 | 嘉实增长混合 | 3.8230 | 4.3640 | 0.5497 | 0.1061 | 0.0016 | 0.0063 | 0.7983 |
| 57 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 0.8830 | 2.5510 | 0.6189 | -0.0418 | -0.0033 | -0.0024 | 0.8699 |
| 58 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2400 | 1.6650 | 0.0255 | 0.1943 | -0.0007 | 0.0425 | 0.0567 |
| 59 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 3.3820 | 3.7020 | 0.7118 | 0.1334 | 0.0035 | 0.0075 | 0.8804 |
| 60 | 070008 | 嘉实货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0072 | 1.1083 | -0.0032 | 0.3264 | -0.0015 | -0.1100 | 0.0278 |
| 62 | 070010 | 嘉实主题混合 | 1.0060 | 2.5140 | 0.8742 | 0.0598 | 0.0013 | 0.0035 | 0.8081 |
| 63 | 070011 | 嘉实策略混合 | 1.1000 | 1.2900 | 0.6889 | 0.0875 | 0.0016 | 0.0050 | 0.8628 |
| 64 | 070012 | 嘉实海外中国股票(QDII) | 0.5860 | 0.5860 | 0.4426 | -- | -0.0023 | -0.0016 | 0.1841 |
| 65 | 070013 | 嘉实研究精选股票 | 1.4630 | 1.4930 | 0.4903 | 0.2634 | 0.0066 | 0.0172 | 0.6519 |
| 66 | 070015 | 嘉实多元债券A | 1.0790 | 1.1100 | 0.0447 | 0.3680 | -0.0045 | 0.0485 | 0.1590 |
| 67 | 070016 | 嘉实多元债券B | 1.0780 | 1.1070 | 0.0439 | 0.3695 | -0.0046 | 0.0478 | 0.1625 |
| 68 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 1.1970 | 1.1970 | -- | 0.5701 | -0.0058 | -- | -- |
| 69 | 070099 | 嘉实优质企业股票 | 0.7290 | 1.6250 | 0.7036 | 0.0560 | 0.0005 | 0.0032 | 0.8409 |
| 70 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 0.8670 | 2.7110 | 0.6437 | 0.0726 | 0.0008 | 0.0040 | 0.9134 |
| 71 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 1.1251 | 1.2551 | 0.4828 | 0.1465 | 0.0027 | 0.0093 | 0.6841 |
| 72 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0420 | 0.1221 | -0.0055 | 0.0196 | 0.1069 |
| 73 | 080011 | 长盛货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | 090001 | 大成价值增长混合 | 0.7860 | 3.4460 | 0.7500 | 0.1024 | 0.0024 | 0.0056 | 0.9271 |
| 75 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0237 | 1.4137 | -0.0164 | 0.2132 | -0.0007 | -0.0690 | 0.0267 |
| 76 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 0.7532 | 3.3232 | 0.7641 | 0.0582 | 0.0007 | 0.0033 | 0.8668 |
| 77 | 090004 | 大成精选增值混合 | 1.0053 | 2.9058 | 0.6900 | 0.1160 | 0.0027 | 0.0066 | 0.8644 |
| 78 | 090005 | 大成货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 0.6800 | 2.5020 | 0.7441 | 0.0713 | 0.0011 | 0.0039 | 0.9264 |
| 80 | 090007 | 大成策略回报股票 | 1.1690 | 1.5690 | 0.6359 | 0.4936 | 0.0058 | 0.0264 | 0.9706 |
| 81 | 090008 | 大成强化收益债券 | 1.0844 | 1.1344 | 0.0261 | 0.3296 | 0.0002 | 0.0900 | 0.0378 |
| 82 | 091005 | 大成货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | 092002 | 大成债券C | 1.0037 | 1.3937 | -0.0164 | 0.1962 | -0.0008 | -0.0628 | 0.0269 |
| 84 | 100016 | 富国天源平衡混合 | 0.9808 | 2.2414 | 0.5600 | 0.0648 | 0.0002 | 0.0037 | 0.8778 |
| 85 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.2848 | 1.8498 | 0.0116 | 0.3720 | -0.0001 | 0.1476 | 0.0178 |
| 86 | 100020 | 富国天益价值股票 | 0.8484 | 3.8597 | 0.5890 | 0.0493 | -0.0001 | 0.0028 | 0.8517 |
| 87 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 0.8053 | 3.0809 | 0.8874 | 0.1173 | 0.0040 | 0.0065 | 0.9042 |
| 88 | 100025 | 富国天时货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | 100026 | 富国天合稳健股票 | 0.8195 | 2.1990 | 0.6716 | 0.0742 | 0.0010 | 0.0042 | 0.8507 |
| 90 | 100028 | 富国天时货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | 100029 | 富国天成红利混合 | 1.1883 | 1.1883 | 0.6178 | 0.1286 | 0.0026 | 0.0072 | 0.8833 |
| 92 | 100032 | 富国天鼎中证指数增强 | 1.4360 | 1.6160 | 0.7275 | 0.3321 | 0.0023 | 0.0175 | 0.9983 |
| 93 | 100035 | 富国优化A/B | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -0.0136 | -- | -- |
| 94 | 100037 | 富国优化C | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -0.0136 | -- | -- |
| 95 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.5240 | 2.7540 | 0.4257 | 0.0648 | -0.0003 | 0.0036 | 0.8940 |
| 96 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 3.9290 | 4.6990 | 0.6269 | 0.1153 | 0.0023 | 0.0066 | 0.8469 |
| 97 | 110003 | 易方达上证50指数 | 0.9247 | 2.7747 | 0.9908 | 0.0448 | 0.0006 | 0.0025 | 0.9347 |
| 98 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 1.2452 | 4.0298 | 0.6454 | 0.0860 | 0.0013 | 0.0048 | 0.9025 |
| 99 | 110006 | 易方达货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0517 | 1.1403 | -0.0042 | 0.2286 | -0.0007 | -0.2703 | 0.0020 |
| 101 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.0539 | 1.1455 | -0.0041 | 0.2408 | -0.0006 | -0.2887 | 0.0020 |
| 102 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 1.4267 | 2.4767 | 0.7116 | 0.1086 | 0.0024 | 0.0060 | 0.9214 |
| 103 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.2777 | 1.3377 | 0.8972 | 0.0787 | 0.0021 | 0.0043 | 0.9053 |
| 104 | 110011 | 易方达中小盘股票 | 1.3821 | 1.4221 | 0.4214 | 0.2478 | 0.0050 | 0.0161 | 0.6579 |
| 105 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 1.3350 | 5.1110 | 0.4290 | 0.3768 | 0.0046 | 0.0254 | 0.6131 |
| 106 | 110013 | 易方达科翔股票 | 1.2810 | 5.1980 | 0.4471 | 0.4747 | -0.0004 | 0.0285 | 0.7713 |
| 107 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 1.1860 | 1.1860 | -- | 0.5823 | -0.0033 | -- | -- |
| 108 | 110016 | 易方达货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.0450 | 1.1050 | -0.0038 | 0.2342 | -0.0004 | -0.3633 | 0.0012 |
| 110 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.0390 | 1.0990 | -0.0011 | 0.2172 | -0.0005 | -1.1547 | 0.0001 |
| 111 | 110029 | 易方达科讯股票 | 0.8033 | 4.3545 | 0.6301 | 0.0656 | 0.0005 | 0.0036 | 0.9345 |
| 112 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.4400 | 2.9750 | 0.6303 | 0.1086 | 0.0021 | 0.0062 | 0.8515 |
| 113 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.2893 | 2.3413 | 0.2954 | 0.2573 | 0.0029 | 0.0159 | 0.7266 |
| 114 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.8187 | 2.7877 | 0.5550 | 0.0900 | 0.0010 | 0.0050 | 0.8872 |
| 115 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 0.9863 | 2.4263 | 0.7576 | 0.0709 | 0.0011 | 0.0039 | 0.9333 |
| 116 | 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 1.2529 | 2.4096 | 0.8373 | 0.1059 | 0.0031 | 0.0059 | 0.9026 |
| 117 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 1.2160 | 1.2560 | 0.3220 | 0.2071 | 0.0025 | 0.0135 | 0.6524 |
| 118 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 0.9418 | 2.0647 | 0.7830 | 0.1304 | 0.0038 | 0.0072 | 0.9208 |
| 119 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 1.0585 | 1.1135 | 0.0037 | 0.3692 | -0.0004 | 0.3801 | 0.0024 |
| 120 | 121011 | 国投瑞银货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121 | 128011 | 国投瑞银货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122 | 150005 | 银河银富货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 123 | 150006 | 长盛同庆A | 1.0080 | 1.0080 | -- | 1.1340 | -0.0136 | -- | -- |
| 124 | 150007 | 长盛同庆B | 1.0510 | 1.0510 | -- | 0.5015 | -0.0083 | -- | -- |
| 125 | 150015 | 银河银富货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126 | 150103 | 银河银泰混合 | 0.8411 | 3.3811 | 0.5084 | 0.1003 | 0.0012 | 0.0058 | 0.8219 |
| 127 | 151001 | 银河稳健混合 | 0.8920 | 3.0318 | 0.5555 | 0.1264 | 0.0021 | 0.0071 | 0.8759 |
| 128 | 151002 | 银河收益债券 | 1.6240 | 2.0040 | 0.0713 | 0.3203 | 0.0003 | 0.0291 | 0.3291 |
| 129 | 159901 | 易方达深证100ETF | 3.6060 | 3.7260 | 1.1005 | 0.0891 | 0.0036 | 0.0049 | 0.9035 |
| 130 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2.1680 | 2.1680 | 0.8690 | 0.0894 | 0.0031 | 0.0056 | 0.7050 |
| 131 | 160105 | 南方积极配置股票 | 1.1582 | 2.5222 | 0.6889 | 0.0355 | -0.0005 | 0.0019 | 0.9404 |
| 132 | 160106 | 南方高增长股票 | 1.5055 | 2.8095 | 0.8012 | 0.0563 | 0.0007 | 0.0031 | 0.9181 |
| 133 | 160311 | 华夏蓝筹混合 | 1.2750 | 3.6840 | 0.6773 | 0.1269 | 0.0031 | 0.0072 | 0.8576 |
| 134 | 160314 | 华夏行业股票 | 0.9040 | 4.0830 | 0.7281 | 0.1168 | 0.0029 | 0.0065 | 0.9144 |
| 135 | 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 1.8340 | 3.4150 | 0.7494 | 0.0787 | 0.0014 | 0.0043 | 0.9521 |
| 136 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1210 | 1.3200 | 0.0170 | 0.2185 | -0.0011 | 0.0437 | 0.0670 |
| 137 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 0.7730 | 3.2190 | 0.7177 | 0.1017 | 0.0023 | 0.0057 | 0.8814 |
| 138 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 1.7530 | 3.2830 | 0.6299 | 0.1276 | 0.0028 | 0.0073 | 0.8516 |
| 139 | 160606 | 鹏华货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140 | 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 0.8190 | 2.5460 | 0.7717 | 0.0941 | 0.0022 | 0.0052 | 0.9167 |
| 141 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0920 | 1.2910 | 0.0162 | 0.1797 | -0.0012 | 0.0377 | 0.0663 |
| 142 | 160609 | 鹏华货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 1.4340 | 1.6340 | 0.8283 | 0.1210 | 0.0037 | 0.0067 | 0.9067 |
| 144 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 1.0850 | 1.0850 | 0.7418 | 0.1115 | 0.0028 | 0.0062 | 0.8984 |
| 145 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.1400 | 1.1600 | 0.0317 | 0.4370 | 0.0006 | 0.0773 | 0.0874 |
| 146 | 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 1.4120 | 1.4420 | 0.3035 | 0.3996 | 0.0034 | 0.0320 | 0.4337 |
| 147 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF) | 1.2120 | 1.2120 | -- | 0.5742 | 0.0003 | -- | -- |
| 148 | 160706 | 嘉实沪深300指数 | 0.8370 | 2.7050 | 1.0525 | 0.0647 | 0.0018 | 0.0035 | 0.9697 |
| 149 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.9370 | 2.2782 | 0.6506 | 0.0728 | 0.0008 | 0.0040 | 0.9360 |
| 150 | 160806 | 长盛同庆 | 1.0340 | 1.0340 | -- | 0.5323 | -0.0104 | -- | -- |
| 151 | 160910 | 大成创新成长混合 | 0.8660 | 2.0770 | 0.7503 | 0.0709 | 0.0011 | 0.0039 | 0.9289 |
| 152 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 1.3941 | 2.8941 | 0.7607 | 0.0929 | 0.0023 | 0.0054 | 0.8281 |
| 153 | 161010 | 富国天丰强化债券 | 1.0530 | 1.0890 | 0.0038 | 0.3986 | -0.0081 | 0.5175 | 0.0016 |
| 154 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.8725 | 3.1675 | 0.5013 | 0.1365 | 0.0022 | 0.0080 | 0.8074 |
| 155 | 161603 | 融通债券 | 1.1150 | 1.4400 | -0.0026 | 0.2311 | -0.0009 | -0.3344 | 0.0014 |
| 156 | 161604 | 融通深证100指数 | 1.3570 | 2.5270 | 1.0486 | 0.0895 | 0.0034 | 0.0050 | 0.9069 |
| 157 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 1.3990 | 2.5290 | 0.5933 | 0.1174 | 0.0022 | 0.0067 | 0.8538 |
| 158 | 161606 | 融通行业景气混合 | 0.9560 | 2.8960 | 0.9813 | 0.0880 | 0.0029 | 0.0048 | 0.9383 |
| 159 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 1.0530 | 2.5670 | 1.0308 | 0.0648 | 0.0018 | 0.0035 | 0.9695 |
| 160 | 161608 | 融通易支付货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 161 | 161609 | 融通动力先锋股票 | 1.5510 | 1.9510 | 0.7460 | 0.0881 | 0.0019 | 0.0050 | 0.8617 |
| 162 | 161610 | 融通领先成长股票(LOF) | 1.0920 | 2.8890 | 0.8396 | 0.1004 | 0.0030 | 0.0057 | 0.8689 |
| 163 | 161611 | 融通内需驱动股票 | 1.1690 | 1.1690 | -- | 0.5380 | 0.0006 | -- | -- |
| 164 | 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 1.3254 | 3.2357 | 0.8133 | 0.0530 | 0.0006 | 0.0030 | 0.8919 |
| 165 | 161810 | 银华内需精选股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 166 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0743 | 1.5793 | 0.0141 | 0.3572 | 0.0001 | 0.1341 | 0.0198 |
| 167 | 161903 | 万家公用事业行业股票(LOF) | 0.8056 | 2.1592 | 0.7030 | 0.1127 | 0.0029 | 0.0067 | 0.7975 |
| 168 | 162006 | 长城久富股票(LOF) | 1.5086 | 3.3994 | 0.6893 | 0.1063 | 0.0024 | 0.0061 | 0.8350 |
| 169 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 1.4885 | 2.2485 | 0.6906 | 0.1673 | 0.0054 | 0.0104 | 0.7214 |
| 170 | 162201 | 泰达荷银成长股票 | 0.9836 | 2.6936 | 0.4598 | 0.0976 | 0.0012 | 0.0066 | 0.6119 |
| 171 | 162202 | 泰达荷银周期股票 | 0.9837 | 2.9087 | 0.6377 | 0.1085 | 0.0022 | 0.0064 | 0.8104 |
| 172 | 162203 | 泰达荷银稳定股票 | 0.6790 | 2.6190 | 0.5938 | 0.0731 | 0.0007 | 0.0042 | 0.8443 |
| 173 | 162204 | 泰达荷银精选股票 | 4.5236 | 4.6936 | 0.6991 | 0.1229 | 0.0031 | 0.0071 | 0.8461 |
| 174 | 162205 | 泰达荷银风险预算混合 | 1.4671 | 2.3721 | 0.2307 | 0.2997 | 0.0027 | 0.0194 | 0.6670 |
| 175 | 162206 | 泰达荷银货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 176 | 162207 | 泰达荷银效率优选混合(LOF) | 0.7655 | 1.8412 | 0.5304 | 0.0595 | 0.0001 | 0.0036 | 0.7834 |
| 177 | 162208 | 泰达荷银首选企业股票 | 1.4398 | 1.4898 | 0.8310 | 0.0627 | 0.0011 | 0.0035 | 0.8972 |
| 178 | 162209 | 泰达荷银市值优选股票 | 0.7228 | 0.7228 | 0.7197 | 0.0710 | 0.0012 | 0.0041 | 0.8257 |
| 179 | 162210 | 泰达荷银集利债券A | 1.0161 | 1.0341 | 0.0043 | 0.0884 | -0.0077 | 0.1033 | 0.0019 |
| 180 | 162211 | 泰达荷银品质生活混合 | 1.1000 | 1.1000 | -- | 0.4458 | -0.0063 | -- | -- |
| 181 | 162299 | 泰达荷银集利债券C | 1.0131 | 1.0311 | 0.0044 | 0.0719 | -0.0078 | 0.0842 | 0.0020 |
| 182 | 162605 | 景顺长城鼎益股票 | 1.0660 | 3.1660 | 0.7081 | 0.0587 | 0.0005 | 0.0032 | 0.9159 |
| 183 | 162607 | 景顺长城资源垄断股票 | 0.8240 | 2.7850 | 0.8369 | 0.0681 | 0.0013 | 0.0037 | 0.9451 |
| 184 | 162703 | 广发小盘成长股票(LOF) | 1.9103 | 3.2203 | 1.0116 | 0.0648 | 0.0018 | 0.0036 | 0.9058 |
| 185 | 163302 | 大摩资源优选混合 | 1.7498 | 2.9848 | 0.5140 | 0.1926 | 0.0042 | 0.0116 | 0.7671 |
| 186 | 163303 | 大摩货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 187 | 163402 | 兴业趋势投资混合(LOF) | 1.1703 | 5.4610 | 0.5685 | 0.1418 | 0.0027 | 0.0079 | 0.8930 |
| 188 | 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 0.5423 | 2.0682 | 0.6286 | 0.0075 | -0.0015 | 0.0004 | 0.8663 |
| 189 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 1.6262 | 3.1062 | 0.5743 | 0.1643 | 0.0036 | 0.0095 | 0.8350 |
| 190 | 163802 | 中银货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 191 | 163803 | 中银增长股票 | 0.9319 | 2.8000 | 0.7716 | 0.0884 | 0.0020 | 0.0049 | 0.8861 |
| 192 | 163804 | 中银收益混合 | 0.8540 | 2.0340 | 0.5716 | 0.0893 | 0.0012 | 0.0052 | 0.8173 |
| 193 | 163805 | 中银策略股票 | 1.2334 | 1.2334 | 0.6191 | 0.1586 | 0.0037 | 0.0089 | 0.8836 |
| 194 | 163806 | 中银增利债券 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0026 | -0.1717 | -0.0135 | 0.1187 | 0.0065 |
| 195 | 163807 | 中银行业优选混合 | 1.0755 | 1.0755 | -- | 0.5725 | -0.0086 | -- | -- |
| 196 | 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 1.0335 | 1.2335 | 0.8883 | 0.0230 | -0.0007 | 0.0013 | 0.9266 |
| 197 | 166002 | 中欧新蓝筹混合 | 1.2888 | 1.3888 | 0.4316 | 0.2342 | 0.0048 | 0.0162 | 0.5778 |
| 198 | 166003 | 中欧稳健收益A | 1.0049 | 1.0049 | -- | 0.0120 | -0.0135 | -- | -- |
| 199 | 166004 | 中欧稳健收益C | 1.0040 | 1.0040 | -- | -0.0700 | -0.0136 | -- | -- |
| 200 | 166005 | 中欧价值发现股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 201 | 180001 | 银华优势企业混合 | 1.0432 | 2.6632 | 0.4990 | 0.0579 | -0.0002 | 0.0033 | 0.8553 |
| 202 | 180002 | 银华保本增值混合 | 1.1022 | 1.2922 | 0.0481 | 0.4263 | 0.0004 | 0.0454 | 0.2474 |
| 203 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.0847 | 2.8847 | 0.8031 | 0.1108 | 0.0032 | 0.0062 | 0.8945 |
| 204 | 180008 | 银华货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 205 | 180009 | 银华货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 206 | 180010 | 银华优质增长股票 | 1.7158 | 2.9158 | 0.7476 | 0.0715 | 0.0012 | 0.0040 | 0.8951 |
| 207 | 180012 | 银华富裕主题股票 | 0.9724 | 1.9074 | 0.7294 | 0.1003 | 0.0023 | 0.0056 | 0.8927 |
| 208 | 180013 | 银华领先策略股票 | 1.3977 | 1.4977 | 0.3062 | 0.3731 | 0.0050 | 0.0309 | 0.4033 |
| 209 | 180015 | 银华增强收益债券 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0402 | 0.3639 | -0.0103 | 0.0552 | 0.1213 |
| 210 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 1.0930 | 1.0930 | -- | 0.8082 | -0.0080 | -- | -- |
| 211 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 0.8220 | 0.8220 | 0.2209 | -- | -0.0039 | -0.0108 | 0.0778 |
| 212 | 200001 | 长城久恒平衡混合 | 1.4260 | 2.5360 | 0.4808 | 0.0454 | -0.0005 | 0.0026 | 0.8351 |
| 213 | 200002 | 长城久泰中信标普300指数 | 1.2615 | 4.1215 | 1.0362 | 0.0715 | 0.0022 | 0.0038 | 0.9701 |
| 214 | 200003 | 长城货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 215 | 200006 | 长城消费增值股票 | 0.9101 | 2.3501 | 0.8134 | 0.1135 | 0.0033 | 0.0063 | 0.8936 |
| 216 | 200007 | 长城安心回报混合 | 0.6104 | 1.6842 | 0.8034 | 0.0010 | -0.0018 | 0.0001 | 0.9106 |
| 217 | 200008 | 长城品牌优选股票 | 0.8857 | 0.8857 | 0.8688 | 0.0618 | 0.0012 | 0.0035 | 0.8827 |
| 218 | 200009 | 长城稳健增利债券 | 1.1120 | 1.1370 | 0.0247 | 0.3432 | -0.0023 | 0.1057 | 0.0292 |
| 219 | 200010 | 长城双动力股票 | 1.2054 | 1.2054 | -- | 0.3670 | -0.0074 | -- | -- |
| 220 | 200011 | 长城景气行业混合 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -0.0079 | -- | -- |
| 221 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 1.0822 | 2.8772 | 0.7090 | 0.0109 | -0.0014 | 0.0006 | 0.8936 |
| 222 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.9170 | 1.9489 | 0.6895 | 0.0009 | -0.0018 | 0.0001 | 0.8824 |
| 223 | 202003 | 南方绩优成长股票 | 1.6118 | 2.1618 | 0.6886 | 0.0973 | 0.0020 | 0.0056 | 0.8466 |
| 224 | 202005 | 南方成份精选股票 | 0.9795 | 0.9795 | 0.7180 | 0.0404 | -0.0002 | 0.0022 | 0.9307 |
| 225 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 0.6250 | 0.6250 | 0.9021 | -0.0032 | -0.0020 | -0.0002 | 0.8614 |
| 226 | 202009 | 南方盛元红利股票 | 1.0360 | 1.0360 | 0.6829 | 0.0893 | 0.0015 | 0.0049 | 0.9220 |
| 227 | 202011 | 南方优选价值股票 | 1.3080 | 1.4280 | 0.5115 | 0.2351 | 0.0055 | 0.0143 | 0.7510 |
| 228 | 202015 | 南方沪深300指数 | 1.2780 | 1.2780 | -- | 0.6017 | 0.0019 | -- | -- |
| 229 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.1533 | 2.3733 | 0.2055 | 0.0977 | -0.0005 | 0.0063 | 0.6715 |
| 230 | 202102 | 南方多利增强债券 | 1.0523 | 1.1655 | 0.0103 | 0.1818 | -0.0010 | 0.0796 | 0.0149 |
| 231 | 202202 | 南方避险增值混合 | 2.3026 | 2.8466 | 0.0707 | 0.2153 | -0.0005 | 0.0184 | 0.3862 |
| 232 | 202211 | 南方恒元保本混合 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0613 | 0.3620 | -0.0106 | 0.0419 | 0.2088 |
| 233 | 202301 | 南方现金增利货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 234 | 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 0.6380 | 0.6380 | 0.2797 | -- | -0.0052 | -0.0130 | 0.1266 |
| 235 | 206001 | 鹏华行业成长混合 | 0.8972 | 3.4026 | 0.5104 | 0.1404 | 0.0022 | 0.0078 | 0.9038 |
| 236 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 0.7274 | 2.3524 | 0.7827 | 0.0334 | -0.0004 | 0.0018 | 0.9187 |
| 237 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 1.3987 | 1.4867 | 0.4548 | 0.4818 | 0.0009 | 0.0296 | 0.7360 |
| 238 | 210003 | 金鹰行业优势股票 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -0.0203 | -- | -- |
| 239 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合 | 0.6586 | 2.5392 | 0.4080 | -0.0295 | -0.0026 | -0.0020 | 0.6190 |
| 240 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 0.7257 | 2.4548 | 0.6846 | 0.0572 | 0.0004 | 0.0032 | 0.8704 |
| 241 | 213003 | 宝盈策略增长股票 | 1.2105 | 1.4105 | 0.6525 | 0.0866 | 0.0013 | 0.0048 | 0.8965 |
| 242 | 213006 | 宝盈核心优势混合 | 1.1157 | 1.1157 | -- | 0.3425 | -0.0103 | -- | -- |
| 243 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 1.0995 | 1.1065 | 0.0147 | 0.3751 | -0.0004 | 0.0995 | 0.0401 |
| 244 | 213008 | 宝盈资源优选股票 | 1.1200 | 1.2183 | 0.7627 | 0.0885 | 0.0021 | 0.0051 | 0.8351 |
| 245 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 1.0963 | 1.1033 | 0.0050 | 0.3026 | -0.0077 | 0.4659 | 0.0012 |
| 246 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.8248 | 3.4388 | 0.5959 | 0.0559 | 0.0001 | 0.0032 | 0.8688 |
| 247 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 2.0003 | 2.6153 | 0.3505 | 0.1143 | 0.0005 | 0.0066 | 0.8397 |
| 248 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1136 | 1.4301 | -0.0015 | 0.1006 | -0.0013 | -0.3201 | 0.0002 |
| 249 | 217004 | 招商现金增值货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 250 | 217005 | 招商先锋混合 | 0.7664 | 2.7164 | 0.5700 | 0.0582 | 0.0001 | 0.0033 | 0.8800 |
| 251 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.1493 | 1.2493 | 0.0122 | 0.1107 | -0.0013 | 0.0383 | 0.0242 |
| 252 | 217009 | 招商核心价值混合 | 1.1185 | 1.1185 | 0.6984 | 0.0272 | -0.0007 | 0.0015 | 0.8933 |
| 253 | 217010 | 招商大盘蓝筹股票 | 1.5250 | 1.5250 | 0.3858 | 0.2705 | 0.0064 | 0.0212 | 0.4535 |
| 254 | 217011 | 招商安心收益债券 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0210 | 0.1908 | -0.0091 | 0.0471 | 0.0455 |
| 255 | 217012 | 招商行业领先股票 | 1.0100 | 1.0100 | -- | 0.8529 | -0.0157 | -- | -- |
| 256 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0972 | 1.4137 | -0.0013 | 0.0802 | -0.0014 | -0.2957 | 0.0002 |
| 257 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 0.5340 | 2.0790 | 0.9140 | -0.1314 | -0.0091 | -0.0079 | 0.7660 |
| 258 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品混合 | 1.3292 | 3.9743 | 0.7548 | 0.1153 | 0.0030 | 0.0063 | 0.9200 |
| 259 | 240002 | 华宝兴业宝康配置混合 | 1.4357 | 3.0757 | 0.7211 | 0.0673 | 0.0009 | 0.0038 | 0.8967 |
| 260 | 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 1.1600 | 1.6100 | 0.0042 | 0.1853 | -0.0012 | 0.1492 | 0.0042 |
| 261 | 240004 | 华宝兴业动力组合股票 | 0.8822 | 3.3922 | 0.7444 | 0.0998 | 0.0023 | 0.0055 | 0.9292 |
| 262 | 240005 | 华宝兴业多策略股票 | 0.6685 | 4.1589 | 0.6416 | 0.1003 | 0.0018 | 0.0056 | 0.8968 |
| 263 | 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 264 | 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 265 | 240008 | 华宝兴业收益增长混合 | 2.9483 | 2.9483 | 0.9284 | 0.0756 | 0.0021 | 0.0042 | 0.9169 |
| 266 | 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | 2.1792 | 2.1792 | 0.9435 | 0.0649 | 0.0016 | 0.0036 | 0.9051 |
| 267 | 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 0.9738 | 0.9738 | 0.8388 | 0.0730 | 0.0015 | 0.0039 | 0.9670 |
| 268 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 1.6146 | 1.6146 | 0.3700 | 0.4514 | 0.0063 | 0.0342 | 0.4857 |
| 269 | 240012 | 华宝增强收益A | 1.0136 | 1.0136 | -- | 0.1300 | -0.0102 | -- | -- |
| 270 | 240013 | 华宝增强收益B | 1.0121 | 1.0121 | -- | 0.0905 | -0.0103 | -- | -- |
| 271 | 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 0.9500 | 0.9500 | 0.3012 | -- | -0.0013 | 0.0017 | 0.1491 |
| 272 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.9880 | 2.0890 | 0.3142 | 0.1079 | 0.0006 | 0.0075 | 0.5723 |
| 273 | 253020 | 国联安增利债券A | 1.0050 | 1.0050 | -- | -0.1390 | -0.0148 | -- | -- |
| 274 | 253021 | 国联安增利债券B | 1.0030 | 1.0030 | -- | -0.2570 | -0.0149 | -- | -- |
| 275 | 255010 | 国联安稳健混合 | 1.6610 | 2.4310 | 0.5337 | 0.0867 | 0.0008 | 0.0049 | 0.8688 |
| 276 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.8300 | 2.9600 | 0.7292 | 0.0631 | 0.0007 | 0.0035 | 0.9274 |
| 277 | 257020 | 国联安精选股票 | 0.9700 | 2.7960 | 1.0292 | 0.0861 | 0.0031 | 0.0048 | 0.9135 |
| 278 | 257030 | 国联安优势股票 | 1.1880 | 1.2880 | 0.6692 | 0.0870 | 0.0015 | 0.0049 | 0.8867 |
| 279 | 257040 | 国联安红利股票 | 1.1770 | 1.3770 | 0.4045 | 0.3315 | -0.0007 | 0.0230 | 0.5784 |
| 280 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 1.0797 | 2.9704 | 0.7526 | 0.0375 | -0.0003 | 0.0020 | 0.9413 |
| 281 | 260102 | 景顺长城货币 | 1.0242 | 1.0442 | -- | -- | 0.0045 | 0.0005 | -- |
| 282 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 0.7417 | 3.0317 | 0.5195 | 0.0192 | -0.0012 | 0.0011 | 0.8762 |
| 283 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 3.4790 | 4.3490 | 0.8118 | 0.1091 | 0.0032 | 0.0062 | 0.8750 |
| 284 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 1.0380 | 2.3880 | 0.6983 | 0.0311 | -0.0006 | 0.0017 | 0.8995 |
| 285 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 1.7230 | 2.1630 | 0.8050 | 0.1142 | 0.0033 | 0.0064 | 0.8855 |
| 286 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 0.9440 | 0.9440 | 0.7816 | 0.0623 | 0.0008 | 0.0034 | 0.9395 |
| 287 | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 1.4160 | 1.4160 | 0.2794 | 0.4030 | -0.0005 | 0.0342 | 0.3856 |
| 288 | 270001 | 广发聚富混合 | 1.1989 | 3.5089 | 0.6823 | 0.0644 | 0.0006 | 0.0035 | 0.9140 |
| 289 | 270002 | 广发稳健增长混合 | 1.5165 | 3.1365 | 0.7900 | 0.1015 | 0.0027 | 0.0057 | 0.8855 |
| 290 | 270004 | 广发货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 291 | 270005 | 广发聚丰股票 | 0.7432 | 4.1908 | 0.8116 | 0.0921 | 0.0023 | 0.0051 | 0.9167 |
| 292 | 270006 | 广发策略优选混合 | 1.7534 | 2.4334 | 0.6949 | 0.1203 | 0.0029 | 0.0068 | 0.8633 |
| 293 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 0.8720 | 0.8720 | 0.7414 | 0.0882 | 0.0019 | 0.0049 | 0.8879 |
| 294 | 270008 | 广发核心精选股票 | 1.5150 | 1.5750 | 0.4065 | 0.3109 | 0.0077 | 0.0232 | 0.4971 |
| 295 | 270009 | 广发增强债券 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0126 | 0.3166 | 0.0000 | -0.1452 | 0.0130 |
| 296 | 270010 | 广发沪深300指数 | 1.6630 | 1.7030 | 1.0049 | 0.5539 | 0.0066 | 0.0211 | 1.9137 |
| 297 | 270014 | 广发货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 298 | 270021 | 广发聚瑞股票 | 1.0070 | 1.0070 | -- | 0.7917 | -0.0167 | -- | -- |
| 299 | 288001 | 中信经典配置混合 | 2.0520 | 3.0520 | 0.5673 | 0.1529 | 0.0031 | 0.0087 | 0.8592 |
| 300 | 288002 | 中信红利股票 | 2.3732 | 3.7732 | 0.6302 | 0.1566 | 0.0039 | 0.0091 | 0.8282 |
| 301 | 288101 | 中信现金优势货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 302 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0588 | 1.4018 | -0.0246 | 0.4168 | 0.0009 | -0.1100 | 0.0402 |
| 303 | 290001 | 泰信天天收益货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 304 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.7116 | 2.6224 | 0.5744 | 0.0798 | 0.0009 | 0.0047 | 0.7913 |
| 305 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0548 | 1.1591 | 0.0486 | 0.2558 | -0.0003 | 0.0310 | 0.1875 |
| 306 | 290004 | 泰信优质生活股票 | 1.1288 | 1.6288 | 0.8127 | 0.0821 | 0.0020 | 0.0047 | 0.8432 |
| 307 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 1.3280 | 1.3580 | 0.3390 | 0.2201 | 0.0041 | 0.0175 | 0.4391 |
| 308 | 290006 | 泰信蓝筹精选股票 | 1.0902 | 1.0902 | -- | 0.6939 | -0.0061 | -- | -- |
| 309 | 290007 | 泰信增强收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 310 | 291007 | 泰信增强收益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 311 | 310308 | 申万巴黎盛利精选混合 | 0.9158 | 2.4878 | 0.6425 | 0.0537 | 0.0001 | 0.0030 | 0.8841 |
| 312 | 310318 | 申万巴黎盛利强化配置混合 | 1.0685 | 1.8045 | 0.0674 | 0.2513 | -0.0004 | 0.0209 | 0.3945 |
| 313 | 310328 | 申万巴黎新动力股票 | 0.8151 | 2.6968 | 0.8565 | 0.0343 | -0.0002 | 0.0019 | 0.9439 |
| 314 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 315 | 310358 | 申万巴黎新经济混合 | 0.7270 | 2.0589 | 0.7940 | 0.0386 | -0.0001 | 0.0021 | 0.9129 |
| 316 | 310368 | 申万巴黎竞争优势股票 | 1.5146 | 1.5646 | 0.3378 | 0.3441 | 0.0066 | 0.0262 | 0.4804 |
| 317 | 310378 | 申万巴黎添益宝债券A | 0.9960 | 0.9960 | -0.0128 | -0.1928 | -0.0131 | 0.0439 | 0.0570 |
| 318 | 310379 | 申万巴黎添益宝债券B | 0.9930 | 0.9930 | -0.0139 | -0.2210 | -0.0132 | 0.0476 | 0.0600 |
| 319 | 310388 | 申万巴黎消费增长股票 | 1.0120 | 1.0120 | -- | 1.0268 | -0.0106 | -- | -- |
| 320 | 320001 | 诺安平衡混合 | 0.7578 | 3.0178 | 0.5749 | 0.0939 | 0.0012 | 0.0052 | 0.9222 |
| 321 | 320002 | 诺安货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 322 | 320003 | 诺安股票 | 1.0488 | 2.9323 | 0.7719 | 0.0930 | 0.0021 | 0.0050 | 0.9548 |
| 323 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 1.0422 | 1.1018 | -0.0026 | 0.0004 | -0.0018 | -0.0020 | 0.0028 |
| 324 | 320005 | 诺安价值增长股票 | 0.8166 | 1.7616 | 0.7596 | 0.0619 | 0.0007 | 0.0034 | 0.9436 |
| 325 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 1.1130 | 1.2130 | 0.3704 | 0.2093 | 0.0028 | 0.0124 | 0.7937 |
| 326 | 320007 | 诺安成长股票 | 1.1650 | 1.2250 | -- | 0.6386 | -0.0027 | -- | -- |
| 327 | 320008 | 诺安增利债券 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -0.0208 | -- | -- |
| 328 | 340001 | 兴业可转债混合 | 1.2553 | 2.7423 | 0.1905 | 0.2662 | 0.0015 | 0.0172 | 0.6683 |
| 329 | 340005 | 兴业货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 330 | 340006 | 兴业全球视野股票 | 3.0586 | 3.0586 | 0.7224 | 0.0820 | 0.0015 | 0.0045 | 0.9085 |
| 331 | 340007 | 兴业社会责任股票 | 1.3000 | 1.3000 | 0.6854 | 0.1916 | 0.0056 | 0.0108 | 0.8665 |
| 332 | 340008 | 兴业有机增长混合 | 1.0244 | 1.0244 | -- | 0.3688 | -0.0133 | -- | -- |
| 333 | 340009 | 兴业磐稳增利债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 334 | 350001 | 天治财富增长混合 | 0.7037 | 2.2490 | 0.0852 | -0.0447 | -0.0022 | -0.0047 | 0.2436 |
| 335 | 350002 | 天治品质优选混合 | 0.7661 | 3.2761 | 0.5085 | 0.0178 | -0.0013 | 0.0011 | 0.7564 |
| 336 | 350004 | 天治天得利货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 337 | 350005 | 天治创新先锋股票 | 1.2466 | 1.2466 | 0.4136 | 0.2700 | 0.0060 | 0.0189 | 0.5673 |
| 338 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0112 | 0.0615 | -0.0127 | 0.0228 | 0.0206 |
| 339 | 350007 | 天治趋势精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 340 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 0.9115 | 2.8552 | 1.0510 | 0.0423 | 0.0006 | 0.0023 | 0.9601 |
| 341 | 360003 | 光大保德信货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 342 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 2.2631 | 2.9211 | 0.9049 | 0.0329 | -0.0002 | 0.0018 | 0.9163 |
| 343 | 360006 | 光大保德信新增长股票 | 1.1439 | 2.4239 | 0.9591 | 0.0592 | 0.0013 | 0.0032 | 0.9236 |
| 344 | 360007 | 光大保德信优势配置股票 | 0.7493 | 0.7493 | 0.8325 | 0.0607 | 0.0009 | 0.0033 | 0.9532 |
| 345 | 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 1.0080 | 1.0080 | 0.0017 | -0.0631 | -0.0115 | -0.1166 | 0.0008 |
| 346 | 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 1.0060 | 1.0060 | 0.0067 | -0.0835 | -0.0116 | -0.0383 | 0.0125 |
| 347 | 360010 | 光大保德信均衡精选股票 | 1.1930 | 1.1930 | -- | 0.5555 | -0.0064 | -- | -- |
| 348 | 370010 | 上投摩根货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 349 | 37001B | 上投摩根货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 350 | 371020 | 上投摩根纯债债券A | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -0.0101 | -- | -- |
| 351 | 371120 | 上投摩根纯债债券B | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -0.0101 | -- | -- |
| 352 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 0.9179 | 2.3471 | 0.5062 | 0.0712 | 0.0002 | 0.0040 | 0.8867 |
| 353 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 1.1972 | 1.1972 | 0.3775 | 0.1704 | 0.0020 | 0.0100 | 0.7991 |
| 354 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 2.3987 | 5.0187 | 0.9510 | 0.0434 | 0.0005 | 0.0024 | 0.8809 |
| 355 | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 4.8376 | 4.8776 | 0.7143 | 0.0534 | 0.0003 | 0.0030 | 0.8730 |
| 356 | 377016 | 上投摩根亚太优势股票(QDII) | 0.5040 | 0.5040 | 0.3476 | -- | -0.0053 | -0.0107 | 0.1064 |
| 357 | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 1.1634 | 1.2634 | 0.7250 | 0.1111 | 0.0028 | 0.0063 | 0.8657 |
| 358 | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 2.2215 | 2.2215 | 0.7344 | 0.0558 | 0.0005 | 0.0032 | 0.8420 |
| 359 | 379010 | 上投摩根中小盘股票 | 1.4770 | 1.4770 | -- | 0.5634 | 0.0023 | -- | -- |
| 360 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 1.0620 | 1.1220 | -0.0281 | 0.2933 | -0.0002 | -0.0575 | 0.0707 |
| 361 | 398001 | 中海优质成长混合 | 0.7638 | 2.7987 | 0.5475 | 0.1296 | 0.0023 | 0.0076 | 0.8096 |
| 362 | 398011 | 中海分红增利混合 | 0.7830 | 2.1830 | 0.6782 | 0.0995 | 0.0020 | 0.0056 | 0.8836 |
| 363 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.8480 | 1.1580 | 0.6186 | 0.0851 | 0.0012 | 0.0049 | 0.8503 |
| 364 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 1.2650 | 1.2650 | 0.2694 | 0.4616 | -0.0050 | 0.0281 | 0.7533 |
| 365 | 398041 | 中海量化策略股票 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -0.0101 | -- | -- |
| 366 | 400001 | 东方龙混合 | 0.5860 | 2.3475 | 0.5939 | -0.0750 | -0.0044 | -0.0044 | 0.8178 |
| 367 | 400003 | 东方精选混合 | 0.8669 | 2.9412 | 0.9420 | 0.0865 | 0.0028 | 0.0049 | 0.8858 |
| 368 | 400005 | 东方金账簿货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 369 | 400007 | 东方策略成长股票 | 1.2311 | 1.2311 | 0.6536 | 0.1277 | 0.0028 | 0.0071 | 0.9142 |
| 370 | 400009 | 东方稳健回报债券 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0217 | -0.0824 | -0.0115 | 0.0208 | 0.0438 |
| 371 | 400011 | 东方核心动力股票 | 0.9998 | 0.9998 | -- | -5.3300 | -0.0102 | -- | -- |
| 372 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 0.7566 | 2.1265 | 0.7623 | 0.0129 | -0.0012 | 0.0008 | 0.7825 |
| 373 | 410002 | 华富货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 374 | 410003 | 华富成长趋势股票 | 0.6922 | 0.9822 | 0.8157 | 0.0157 | -0.0011 | 0.0009 | 0.8869 |
| 375 | 410004 | 华富收益增强债券A | 1.1043 | 1.1643 | 0.0337 | 0.4885 | 0.0007 | 0.0754 | 0.1172 |
| 376 | 410005 | 华富收益增强债券B | 1.0990 | 1.1590 | 0.0339 | 0.4729 | 0.0006 | 0.0726 | 0.1183 |
| 377 | 410006 | 华富策略精选混合 | 1.1238 | 1.1238 | 0.4323 | 0.1799 | -0.0076 | 0.0096 | 0.9648 |
| 378 | 410007 | 华富价值增长混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 379 | 420001 | 天弘精选混合 | 0.6291 | 1.8159 | 0.6549 | 0.0723 | 0.0009 | 0.0042 | 0.8263 |
| 380 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.0048 | 1.0743 | 0.0094 | 0.1974 | -0.0010 | 0.0911 | 0.0136 |
| 381 | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 1.0953 | 1.1653 | 0.4010 | 0.2054 | -0.0075 | 0.0125 | 0.7444 |
| 382 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.0050 | 1.0801 | 0.0096 | 0.2198 | -0.0009 | 0.0987 | 0.0135 |
| 383 | 450001 | 国富中国收益混合 | 0.7188 | 1.9789 | 0.5234 | 0.0574 | -0.0001 | 0.0033 | 0.8679 |
| 384 | 450002 | 国富弹性市值股票 | 1.2528 | 2.4128 | 0.6692 | 0.0212 | -0.0010 | 0.0012 | 0.8208 |
| 385 | 450003 | 国富潜力组合股票 | 1.2297 | 1.3297 | 0.6291 | 0.0895 | 0.0014 | 0.0051 | 0.8628 |
| 386 | 450004 | 国富深化价值股票 | 1.3974 | 1.3974 | 0.4514 | 0.2230 | 0.0043 | 0.0146 | 0.6492 |
| 387 | 450005 | 国富强化收益债券A | 1.0326 | 1.0426 | 0.0193 | 0.1705 | -0.0093 | 0.0383 | 0.0516 |
| 388 | 450006 | 国富强化收益债券C | 1.0317 | 1.0417 | 0.0082 | 0.1497 | -0.0112 | 0.1282 | 0.0038 |
| 389 | 450007 | 国富成长动力股票 | 1.1106 | 1.1106 | -- | 0.3976 | -0.0078 | -- | -- |
| 390 | 460001 | 友邦华泰盛世中国股票 | 0.6515 | 2.7198 | 0.7086 | 0.0770 | 0.0014 | 0.0045 | 0.8262 |
| 391 | 460002 | 友邦华泰积极成长混合 | 1.0785 | 1.0785 | 0.6207 | 0.0838 | 0.0013 | 0.0051 | 0.7667 |
| 392 | 460003 | 友邦华泰稳本增利债券B | 1.1002 | 1.1802 | 0.0638 | 0.2654 | 0.0001 | 0.0300 | 0.2174 |
| 393 | 460005 | 友邦华泰价值增长股票 | 1.5733 | 1.5733 | 0.5856 | 0.2409 | 0.0079 | 0.0165 | 0.5930 |
| 394 | 460006 | 友邦货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 395 | 460007 | 友邦华泰行业领先股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 396 | 460106 | 友邦货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 397 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -0.0203 | -- | -- |
| 398 | 481001 | 工银核心价值股票 | 0.8185 | 3.7346 | 0.6495 | 0.1121 | 0.0023 | 0.0064 | 0.8656 |
| 399 | 481004 | 工银稳健成长股票 | 1.2898 | 1.5398 | 0.7284 | 0.0686 | 0.0010 | 0.0038 | 0.8963 |
| 400 | 481006 | 工银红利股票 | 0.9786 | 1.0186 | 0.7717 | 0.0847 | 0.0018 | 0.0046 | 0.9245 |
| 401 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票 | 1.4830 | 1.4830 | 0.3854 | 0.2681 | 0.0065 | 0.0225 | 0.3943 |
| 402 | 481009 | 工银沪深300指数 | 1.3150 | 1.3150 | -- | 0.5991 | -0.0007 | -- | -- |
| 403 | 482002 | 工银货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 404 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 0.8142 | 1.9041 | 0.6756 | 0.0240 | -0.0009 | 0.0013 | 0.9013 |
| 405 | 485005 | 工银增强收益债券B | 1.1316 | 1.2316 | -0.0026 | 0.2951 | -0.0001 | -0.6437 | 0.0006 |
| 406 | 485007 | 工银添利债券B | 1.1248 | 1.1648 | 0.0141 | 0.3762 | 0.0006 | 0.1731 | 0.0129 |
| 407 | 485105 | 工银增强收益债券A | 1.1424 | 1.2424 | -0.0027 | 0.3100 | -0.0000 | -0.6544 | 0.0006 |
| 408 | 485107 | 工银添利债券A | 1.1307 | 1.1707 | 0.0142 | 0.3883 | 0.0007 | 0.1777 | 0.0130 |
| 409 | 486001 | 工银全球股票(QDII) | 0.7360 | 0.7360 | 0.3197 | -- | -0.0048 | -0.0101 | 0.0938 |
| 410 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.4820 | 3.0820 | 1.0167 | 0.0561 | 0.0013 | 0.0030 | 0.9454 |
| 411 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 1.2426 | 1.9126 | 0.0728 | 0.2051 | -0.0004 | 0.0192 | 0.3201 |
| 412 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 1.0858 | 2.7858 | 0.7773 | 0.0794 | 0.0016 | 0.0044 | 0.8931 |
| 413 | 510180 | 华安上证180ETF | 0.7310 | 2.7970 | 1.0419 | 0.0705 | 0.0021 | 0.0038 | 0.9770 |
| 414 | 510880 | 友邦华泰上证红利ETF | 2.4310 | 1.6090 | 1.0764 | 0.0230 | -0.0004 | 0.0013 | 0.9233 |
| 415 | 519001 | 银华价值优选股票 | 1.2216 | 4.1689 | 0.8821 | 0.0854 | 0.0024 | 0.0048 | 0.8746 |
| 416 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7390 | 2.3540 | 0.6015 | 0.0390 | -0.0005 | 0.0022 | 0.8493 |
| 417 | 519005 | 海富通股票 | 0.6770 | 2.6260 | 0.9000 | 0.0549 | 0.0009 | 0.0030 | 0.9255 |
| 418 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6820 | 2.1780 | 0.7344 | 0.0162 | -0.0012 | 0.0009 | 0.9011 |
| 419 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2.8462 | 4.4062 | 0.4790 | 0.1339 | 0.0022 | 0.0084 | 0.7007 |
| 420 | 519011 | 海富通精选混合 | 0.8395 | 3.6670 | 0.6851 | 0.0809 | 0.0013 | 0.0046 | 0.8776 |
| 421 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.1820 | 1.9380 | 0.8600 | 0.0891 | 0.0025 | 0.0050 | 0.8839 |
| 422 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6790 | 0.9990 | 0.5230 | 0.0822 | 0.0007 | 0.0048 | 0.8290 |
| 423 | 519017 | 大成积极成长股票 | 0.9770 | 2.0290 | 0.8084 | 0.0764 | 0.0016 | 0.0043 | 0.8970 |
| 424 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 0.8414 | 2.3855 | 0.5951 | 0.0937 | 0.0015 | 0.0055 | 0.8096 |
| 425 | 519019 | 大成景阳领先股票 | 0.7200 | 3.6990 | 0.7791 | 0.0933 | 0.0023 | 0.0052 | 0.8888 |
| 426 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 1.0720 | 1.7630 | 0.8393 | 0.0928 | 0.0024 | 0.0051 | 0.9354 |
| 427 | 519023 | 海富通稳健添利债券C | 1.0280 | 1.0280 | 0.0003 | 0.1006 | -0.0097 | 1.0356 | 0.0000 |
| 428 | 519024 | 海富通稳健添利债券A | 1.0250 | 1.0250 | -- | 0.1367 | -0.0158 | -- | -- |
| 429 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.1700 | 1.1700 | -- | 0.6049 | -0.0009 | -- | -- |
| 430 | 519029 | 华夏稳增混合 | 1.5510 | 2.2560 | 0.6594 | 0.0405 | -0.0003 | 0.0023 | 0.8974 |
| 431 | 519035 | 富国天博创新股票 | 0.8048 | 2.8442 | 0.6688 | 0.0670 | 0.0008 | 0.0038 | 0.8499 |
| 432 | 519039 | 长盛同德主题股票 | 0.8527 | 2.4434 | 0.7347 | 0.1194 | 0.0031 | 0.0067 | 0.8933 |
| 433 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 1.4250 | 1.4550 | 0.2164 | 0.3301 | 0.0047 | 0.0343 | 0.2580 |
| 434 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 1.1777 | 1.3277 | 0.6188 | 0.0997 | 0.0019 | 0.0060 | 0.7805 |
| 435 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 1.4140 | 1.4140 | -- | 0.5997 | 0.0003 | -- | -- |
| 436 | 519078 | 汇添富增强收益债券 | 1.0410 | 1.0910 | -0.0147 | 0.2277 | -0.0007 | -0.0730 | 0.0272 |
| 437 | 519087 | 新世纪优选分红混合 | 0.6941 | 2.3075 | 0.7330 | 0.1023 | 0.0025 | 0.0058 | 0.8595 |
| 438 | 519089 | 新世纪优选成长股票 | 1.6973 | 1.7473 | 0.3830 | 0.4126 | 0.0096 | 0.0320 | 0.4642 |
| 439 | 519091 | 新世纪泛资源优势混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 440 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1.0196 | 1.5896 | 1.0125 | 0.0659 | 0.0018 | 0.0035 | 0.9678 |
| 441 | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 0.8540 | 0.8540 | 0.7421 | 0.0461 | 0.0001 | 0.0026 | 0.8929 |
| 442 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0064 | -0.0272 | -0.0147 | 0.0075 | 0.0389 |
| 443 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 1.0090 | 1.0090 | -- | 0.6214 | -0.0211 | -- | -- |
| 444 | 519180 | 万家180指数 | 0.7616 | 3.1016 | 1.0282 | 0.0618 | 0.0016 | 0.0033 | 0.9785 |
| 445 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 0.6687 | 1.4437 | 0.6970 | 0.0521 | 0.0002 | 0.0029 | 0.9033 |
| 446 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 1.4348 | 1.4548 | 0.2856 | 0.3364 | 0.0053 | 0.0250 | 0.5044 |
| 447 | 519185 | 万家精选股票 | 1.0169 | 1.0169 | -- | 0.3643 | -0.0098 | -- | -- |
| 448 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.0910 | 2.4110 | 1.0575 | 0.0636 | 0.0018 | 0.0034 | 0.9729 |
| 449 | 519505 | 海富通货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 450 | 519506 | 海富通货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 451 | 519508 | 万家货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 452 | 519517 | 汇添富货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 453 | 519518 | 汇添富货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 454 | 519519 | 友邦华泰稳本增利债券A | 1.1052 | 1.1852 | 0.0637 | 0.2739 | 0.0002 | 0.0309 | 0.2173 |
| 455 | 519588 | 交银货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 456 | 519589 | 交银货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 457 | 519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 1.2260 | 1.4960 | 0.3265 | -- | 0.0079 | 0.0267 | 0.1265 |
| 458 | 519666 | 银河银信添利债券B | 1.0553 | 1.2273 | 0.0202 | 0.3145 | -0.0003 | 0.0734 | 0.0517 |
| 459 | 519667 | 银河银信添利债券A | 1.0600 | 1.2320 | 0.0203 | 0.3317 | -0.0002 | 0.0771 | 0.0498 |
| 460 | 519668 | 银河成长股票 | 1.3388 | 1.4188 | 0.6107 | 0.2110 | 0.0057 | 0.0123 | 0.8164 |
| 461 | 519670 | 银河行业股票 | 1.0740 | 1.0740 | -- | 0.5894 | -0.0074 | -- | -- |
| 462 | 519680 | 交银增利债券A/B | 1.0870 | 1.1580 | -0.0109 | 0.3569 | 0.0005 | -0.2125 | 0.0077 |
| 463 | 519682 | 交银增利债券C | 1.0858 | 1.1518 | -0.0109 | 0.3428 | 0.0004 | -0.2042 | 0.0077 |
| 464 | 519688 | 交银精选股票 | 1.1531 | 3.1489 | 0.6912 | 0.1118 | 0.0028 | 0.0067 | 0.7883 |
| 465 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 2.1315 | 2.9615 | 0.8453 | 0.1365 | 0.0048 | 0.0078 | 0.8516 |
| 466 | 519692 | 交银成长股票 | 2.5655 | 2.7455 | 0.7266 | 0.1374 | 0.0038 | 0.0078 | 0.8712 |
| 467 | 519694 | 交银蓝筹股票 | 0.8701 | 0.8851 | 0.6792 | 0.0999 | 0.0021 | 0.0058 | 0.8355 |
| 468 | 519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 1.3100 | 1.3400 | 0.0768 | -- | 0.0021 | 0.0862 | 0.0256 |
| 469 | 519697 | 交银保本混合 | 1.0440 | 1.0440 | -- | 0.4379 | -0.0133 | -- | -- |
| 470 | 519698 | 交银先锋股票 | 1.1663 | 1.1663 | -- | 0.5620 | -0.0017 | -- | -- |
| 471 | 519987 | 长信恒利优势股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 472 | 519989 | 长信利丰债券 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0271 | 0.2930 | -0.0137 | 0.0358 | 0.1859 |
| 473 | 519991 | 长信双利优选混合 | 1.1010 | 1.2210 | 0.5321 | 0.1335 | 0.0023 | 0.0077 | 0.8415 |
| 474 | 519993 | 长信增利动态策略股票 | 0.8959 | 2.1349 | 0.7718 | 0.0267 | -0.0007 | 0.0015 | 0.8933 |
| 475 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 0.7485 | 2.2219 | 0.8010 | 0.0695 | 0.0012 | 0.0038 | 0.9449 |
| 476 | 519996 | 长信银利精选股票 | 0.7471 | 2.6671 | 0.8051 | 0.0805 | 0.0018 | 0.0044 | 0.9125 |
| 477 | 519999 | 长信利息收益货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 478 | 530001 | 建信恒久价值股票 | 0.8207 | 2.2249 | 0.7786 | 0.0993 | 0.0026 | 0.0056 | 0.8621 |
| 479 | 530002 | 建信货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 480 | 530003 | 建信优选成长股票 | 0.9367 | 2.3867 | 0.7784 | 0.0462 | 0.0002 | 0.0025 | 0.9177 |
| 481 | 530005 | 建信优化配置混合 | 0.8847 | 1.4347 | 0.8034 | 0.0941 | 0.0024 | 0.0052 | 0.9088 |
| 482 | 530006 | 建信核心精选股票 | 1.4450 | 1.4450 | 0.5912 | 0.3723 | 0.0011 | 0.0203 | 0.9323 |
| 483 | 530008 | 建信稳定增利债券 | 1.1440 | 1.1590 | -0.0074 | 0.4688 | 0.0006 | -0.3315 | 0.0056 |
| 484 | 530009 | 建信收益增强A | 1.0080 | 1.0080 | -- | 0.8336 | -0.0213 | -- | -- |
| 485 | 531009 | 建信收益增强C | 1.0070 | 1.0070 | -- | 0.9670 | -0.0215 | -- | -- |
| 486 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.9745 | 2.0745 | 0.2281 | 0.1027 | -0.0004 | 0.0062 | 0.7742 |
| 487 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票 | 1.6133 | 2.0793 | 0.7842 | 0.0801 | 0.0017 | 0.0045 | 0.8975 |
| 488 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合 | 1.0506 | 1.0506 | 0.5099 | 0.0528 | -0.0003 | 0.0031 | 0.8212 |
| 489 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 1.4445 | 1.4445 | 0.3281 | 0.2933 | 0.0054 | 0.0231 | 0.4471 |
| 490 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0005 | -0.0885 | -0.0129 | -0.6654 | 0.0000 |
| 491 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票 | 1.0009 | 1.0009 | -- | 0.1700 | -0.0097 | -- | -- |
| 492 | 550001 | 信诚四季红混合 | 0.8953 | 2.0563 | 0.6422 | 0.0796 | 0.0011 | 0.0045 | 0.8820 |
| 493 | 550002 | 信诚精萃成长股票 | 0.8804 | 2.0659 | 0.7533 | 0.1155 | 0.0030 | 0.0063 | 0.9204 |
| 494 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 1.5520 | 1.5520 | 0.3565 | 0.3216 | 0.0067 | 0.0239 | 0.5043 |
| 495 | 550004 | 信诚三得益债券A | 1.0370 | 1.0550 | 0.0025 | 0.1998 | -0.0072 | 0.3803 | 0.0007 |
| 496 | 550005 | 信诚三得益债券B | 1.0320 | 1.0500 | 0.0031 | 0.1731 | -0.0073 | 0.2679 | 0.0012 |
| 497 | 550006 | 信诚经典优债A | 1.0170 | 1.0170 | -- | 0.2671 | -0.0141 | -- | -- |
| 498 | 550007 | 信诚经典优债B | 1.0160 | 1.0160 | -- | 0.2510 | -0.0141 | -- | -- |
| 499 | 560001 | 益民货币市场基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 500 | 560002 | 益民红利成长混合 | 0.6896 | 1.8277 | 0.6073 | 0.0691 | 0.0006 | 0.0039 | 0.8682 |
| 501 | 560003 | 益民创新优势混合 | 0.8443 | 0.8643 | 0.8565 | 0.0532 | 0.0007 | 0.0029 | 0.9239 |
| 502 | 560005 | 益民多利债券 | 1.0333 | 1.0743 | 0.0105 | 0.2043 | -0.0009 | 0.0900 | 0.0146 |
| 503 | 570001 | 诺德价值优势股票 | 0.9423 | 0.9423 | 0.7945 | 0.0345 | -0.0003 | 0.0019 | 0.9396 |
| 504 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 1.2556 | 1.2556 | 0.3256 | 0.2363 | -0.0063 | 0.0205 | 0.3681 |
| 505 | 573003 | 诺德增强收益 | 1.0200 | 1.0200 | -- | 0.2668 | -0.0153 | -- | -- |
| 506 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 0.7407 | 2.4607 | 0.5167 | 0.1115 | 0.0015 | 0.0064 | 0.8477 |
| 507 | 580002 | 东吴双动力股票 | 1.1639 | 1.6839 | 0.5404 | -0.0251 | -0.0027 | -0.0017 | 0.6126 |
| 508 | 580003 | 东吴行业轮动股票 | 0.9634 | 0.9634 | 0.6464 | 0.0554 | 0.0002 | 0.0032 | 0.8412 |
| 509 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 1.0144 | 1.0144 | -- | 0.1585 | -0.0134 | -- | -- |
| 510 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 1.0222 | 1.0342 | 0.0071 | 0.1264 | -0.0124 | 0.0802 | 0.0068 |
| 511 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 1.0219 | 1.0339 | -- | 1.4400 | -0.0164 | -- | -- |
| 512 | 590001 | 中邮核心优选股票 | 1.4118 | 2.6318 | 1.1347 | 0.0952 | 0.0041 | 0.0052 | 0.9221 |
| 513 | 590002 | 中邮核心成长股票 | 0.7442 | 0.7442 | 0.9880 | 0.0754 | 0.0022 | 0.0041 | 0.9396 |
| 514 | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 1.0898 | 1.2898 | 0.7823 | 0.0718 | 0.0013 | 0.0040 | 0.8886 |
| 515 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 1.2020 | 1.4020 | 0.2656 | 0.3898 | 0.0059 | 0.0288 | 0.5082 |
| 516 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 1.0010 | 1.0010 | -- | -0.7140 | -0.0137 | -- | -- |
| 517 | 610103 | 信达澳银稳定价值债券B | 1.0000 | 1.0000 | -- | -0.7217 | -0.0138 | -- | -- |
| 518 | 620001 | 金元比联宝石保本混合 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0225 | 0.3941 | -0.0001 | 0.0767 | 0.0707 |
| 519 | 620002 | 金元比联成长动力混合 | 1.2560 | 1.3860 | 0.3347 | 0.3313 | 0.0028 | 0.0236 | 0.5505 |
| 520 | 620003 | 金元比联丰利基金 | 1.0220 | 1.0220 | -- | 0.3209 | -0.0135 | -- | -- |
| 521 | 630001 | 华商领先企业混合 | 1.0139 | 1.1189 | 0.9685 | 0.0521 | 0.0010 | 0.0029 | 0.8848 |
| 522 | 630002 | 华商盛世成长股票 | 1.4628 | 1.7278 | 0.4441 | 0.4600 | 0.0071 | 0.0343 | 0.5001 |
| 523 | 630003 | 华商收益增强债券A | 1.0510 | 1.0650 | -- | 0.5270 | -0.0125 | -- | -- |
| 524 | 630103 | 华商收益增强债券B | 1.0500 | 1.0630 | -- | 0.4969 | -0.0126 | -- | -- |
| 525 | 660001 | 农银行业成长股票 | 1.5670 | 1.5670 | 0.3552 | 0.3561 | 0.0076 | 0.0275 | 0.4662 |
| 526 | 660002 | 农银恒久增利债券 | 1.0011 | 1.0011 | -0.0052 | -0.1871 | -0.0122 | 0.0744 | 0.0188 |
| 527 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1.1036 | 1.1036 | -- | 0.5159 | -0.0061 | -- | -- |
| 528 | 690001 | 民生品牌蓝筹 | 1.0670 | 1.0670 | -- | 0.3480 | -0.0106 | -- | -- |
| 529 | 690002 | 民生增强收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 530 | 690202 | 民生增强收益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |