基金排行页

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	贝塔系数	夏普比率	简森指数	特雷诺指数	决定系数
1			0.8670	0.9220	0.3635	-0.1742	-0.0009	-0.0064	0.4338
2			0.6420	0.7820	0.8658	-0.2214	-0.0017	-0.0060	0.7872
3	000001	华夏成长混合	0.9190	3.0200	0.8574	-0.2458	-0.0020	-0.0065	0.8510
4	000011	华夏大盘精选混合	10.4640	11.0440	1.1147	-0.1163	0.0011	-0.0031	0.8467
5	000021	华夏优势增长股票	1.0940	2.2640	1.0984	-0.2087	-0.0021	-0.0060	0.7186
6	000031	华夏复兴股票	1.0910	1.0910	1.0560	-0.2038	-0.0014	-0.0054	0.8409
7	000041	华夏全球股票(QDII)	0.7980	0.7980	0.8186	-0.0724	0.0009	-0.0030	0.3563
8	000051	华夏沪深300指数	0.7280	0.7280	1.0656	-0.1581	0.0002	-0.0039	0.9793
9	000061	华夏盛世精选股票	0.7150	0.7150	1.0753	-0.2091	-0.0017	-0.0056	0.8075
10	001001	华夏债券A/B	1.0450	1.5750	0.0840	-0.1849	-0.0004	-0.0093	0.2324
11	001003	华夏债券C	1.0220	1.5520	0.0817	-0.1979	-0.0005	-0.0103	0.2166
12	001011	华夏希望债券A	1.0500	1.2300	0.1066	-0.1524	-0.0004	-0.0074	0.2480
13	001013	华夏希望债券C	1.0360	1.2160	0.1084	-0.1652	-0.0004	-0.0080	0.2503
14	001021	华夏亚债中国债券指数A	1.0450	1.0450	0.0016	0.1534	0.0005	0.3223	0.0001
15	001023	华夏亚债中国债券指数C	1.0430	1.0430	0.0088	0.1420	0.0005	0.0542	0.0044
16	002001	华夏回报混合	1.2140	3.3310	0.5999	-0.1586	-0.0002	-0.0044	0.7747
17	002011	华夏红利混合	1.4080	3.8810	0.9416	-0.1820	-0.0006	-0.0047	0.8790
18	002021	华夏回报二号混合	1.0350	2.3500	0.6387	-0.1555	-0.0001	-0.0043	0.7715
19	002031	华夏策略混合	2.1970	2.1970	0.9999	-0.0986	0.0014	-0.0027	0.8044
20	003003	华夏现金增利货币	--	--	--	--	--	--	--
21	020001	国泰金鹰增长股票	0.7790	3.7830	0.9545	-0.1995	-0.0012	-0.0053	0.8334
22	020002	国泰金龙债券A	0.9830	1.4120	0.2294	-0.1953	-0.0009	-0.0078	0.3643
23	020003	国泰金龙行业混合	0.4720	3.5180	0.6742	-0.2437	-0.0024	-0.0077	0.5938
24	020005	国泰金马稳健混合	0.7100	2.9620	0.9285	-0.1704	-0.0004	-0.0045	0.8289
25	020007	国泰货币	--	--	--	--	--	--	--
26	020009	国泰金鹏蓝筹混合	0.8410	1.8370	0.9897	-0.1800	-0.0005	-0.0046	0.9118
27	020010	国泰金牛创新股票	0.8810	1.0360	0.9034	-0.1275	0.0004	-0.0036	0.7215
28	020011	国泰沪深300指数	0.5150	0.7370	1.0544	-0.1644	0.0000	-0.0040	0.9783
29	020012	国泰金龙债券C	0.9810	1.3990	0.2317	-0.1907	-0.0008	-0.0077	0.3620
30	020015	国泰区位优势股票	1.0170	1.0620	0.6880	-0.2397	-0.0020	-0.0070	0.6843
31	020018	国泰金鹿保本混合	1.0020	1.0800	0.0746	-0.3310	-0.0005	-0.0109	0.5450
32	020019	国泰双利债券A	1.0110	1.1560	0.2381	-0.1326	-0.0002	-0.0048	0.4487
33	020020	国泰双利债券C	1.0100	1.1420	0.2370	-0.1415	-0.0003	-0.0052	0.4424
34	020021	国泰金融ETF联接	0.8830	0.8830	0.8290	-0.1249	0.0014	-0.0037	0.7112
35	020022	国泰保本混合	0.9800	0.9800	0.1423	-0.2584	-0.0003	-0.0083	0.6180
36	020023	国泰事件驱动股票	0.9240	0.9240	--	--	--	--	--
37	020025	国泰中小板300成长ETF联接	--	--	--	--	--	--	--
38	020026	国泰成长优选股票	--	--	--	--	--	--	--
39	040001	华安创新股票	0.6020	2.9890	0.8533	-0.2228	-0.0017	-0.0060	0.8099
40	040002	华安中国A股增强指数	0.6830	2.7100	1.0818	-0.1762	-0.0003	-0.0044	0.9596
41	040003	华安现金富利货币A	--	--	--	--	--	--	--
42	040004	华安宝利配置混合	1.0040	3.3290	0.7617	-0.1472	0.0001	-0.0039	0.8490
43	040005	华安宏利股票	2.1217	2.7417	0.9267	-0.1652	-0.0001	-0.0042	0.9021
44	040007	华安中小盘成长股票	0.8833	2.1982	0.8083	-0.2743	-0.0030	-0.0078	0.7210
45	040008	华安策略优选股票	0.6031	2.1394	0.8781	-0.2121	-0.0019	-0.0062	0.6853
46	040009	华安稳定收益债券A	1.0480	1.2230	0.1814	-0.0925	-0.0000	-0.0041	0.2942
47	040010	华安稳定收益债券B	1.0311	1.2061	0.1813	-0.1011	-0.0001	-0.0045	0.2940
48	040011	华安核心股票	0.8574	1.3574	1.0273	-0.2328	-0.0021	-0.0061	0.8627
49	040012	华安强化收益债券A	1.0090	1.0990	0.0884	-0.2438	-0.0007	-0.0117	0.2534
50	040013	华安强化收益债券B	0.9970	1.0870	0.0848	-0.2734	-0.0008	-0.0132	0.2506
51	040015	华安动态灵活配置混合	0.8620	0.8620	0.7445	-0.1984	-0.0013	-0.0058	0.6782
52	040016	华安行业轮动股票	0.8634	0.8634	0.8175	-0.2095	-0.0016	-0.0060	0.7164
53	040018	华安香港精选股票(QDII)	0.8300	0.8300	0.9340	-0.0557	0.0018	-0.0021	0.3931
54	040019	华安稳固收益债券	1.0480	1.0480	0.0491	0.0240	0.0003	0.0019	0.0926
55	040020	华安升级主题股票	0.8170	0.8170	0.8389	-0.2163	-0.0000	-0.0065	0.7177
56	040021	华安大中华升级股票(QDII)	0.8630	0.8630	0.7792	-0.1011	0.0004	-0.0050	0.2753
57	040022	华安可转债债券A	0.9800	0.9800	0.2507	-0.1045	-0.0001	-0.0045	0.3780
58	040023	华安可转债债券B	0.9780	0.9780	0.2468	-0.1098	-0.0002	-0.0048	0.3627
59	040025	华安科技动力股票	1.0140	1.0140	--	--	--	--	--
60	040026	华安信用四季红债券	1.0180	1.0180	--	--	--	--	--
61	040180	华安上证180ETF联接	0.8120	0.8120	1.0584	-0.1377	0.0007	-0.0034	0.9731
62	040190	华安上证龙头ETF联接	0.8470	0.8470	0.9791	-0.1513	0.0003	-0.0038	0.9278
63	041003	华安现金富利货币B	--	--	--	--	--	--	--
64	050001	博时价值增长混合	0.7280	3.2300	0.4863	-0.1221	0.0003	-0.0034	0.7575
65	050002	博时沪深300指数	0.6941	2.6741	1.0623	-0.1620	0.0001	-0.0040	0.9794
66	050003	博时现金收益货币	--	--	--	--	--	--	--
67	050004	博时精选股票	1.1876	2.6926	0.9533	-0.1562	0.0000	-0.0040	0.8720
68	050006	博时稳定价值债券B	0.9900	1.2360	0.4997	-0.1103	0.0005	-0.0032	0.7184
69	050007	博时平衡配置混合	0.7940	2.2090	0.6563	-0.3398	-0.0035	-0.0095	0.7566
70	050008	博时第三产业股票	0.9220	2.4600	0.5902	-0.1890	-0.0008	-0.0055	0.6995
71	050009	博时新兴成长股票	0.5430	2.6070	0.9997	-0.2599	-0.0026	-0.0067	0.8861
72	050010	博时特许价值股票	1.0420	1.3870	0.9131	-0.1178	0.0010	-0.0030	0.9050
73	050011	博时信用债券A/B	0.9730	1.0330	0.3150	-0.1361	-0.0005	-0.0056	0.3468
74	050012	博时策略配置混合	0.7990	0.8230	0.8173	-0.2117	-0.0015	-0.0059	0.7580
75	050013	超大ETF联接	0.6880	0.6880	0.9369	-0.1015	0.0014	-0.0026	0.9166
76	050014	博时创业成长股票	0.8640	0.8870	1.0267	-0.1654	-0.0005	-0.0046	0.7731
77	050015	博时亚太精选股票(QDII)	0.8930	0.8990	0.6726	-0.0760	0.0005	-0.0033	0.3189
78	050016	博时宏观回报债券A/B	1.0220	1.0290	0.0503	0.0526	0.0004	0.0046	0.0765
79	050018	博时行业轮动股票	0.7220	0.7220	0.7554	-0.3239	-0.0038	-0.0091	0.7489
80	050019	博时转债增强债券A	0.9110	0.9110	0.4312	-0.1414	-0.0003	-0.0048	0.5135
81	050020	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.8390	0.8390	0.2157	-0.3153	-0.0036	-0.0228	0.1210
82	050021	博时深证基本面200ETF联接	0.7700	0.7700	1.0181	-0.2853	-0.0035	-0.0080	0.8664
83	050022	博时回报灵活配置混合	1.0040	1.0040	--	--	--	--	--
84	050023	博时天颐债券A	--	--	--	--	--	--	--
85	050106	博时稳定价值债券A	1.0070	1.2530	0.5021	-0.1059	0.0005	-0.0030	0.7174
86	050111	博时信用债券C	0.9630	1.0230	0.3151	-0.1417	-0.0006	-0.0058	0.3477
87	050116	博时宏观回报债券C	1.0210	1.0230	0.0433	0.0350	0.0003	0.0036	0.0553
88	050119	博时转债增强债券C	0.9080	0.9080	0.4315	-0.1461	-0.0004	-0.0049	0.5148
89	050123	博时天颐债券C	--	--	--	--	--	--	--
90	050201	博时价值增长贰号混合	0.6640	2.1190	0.5039	-0.1446	-0.0000	-0.0041	0.7379
91	070001	嘉实成长收益混合	0.6494	2.9674	0.6359	-0.1173	0.0004	-0.0035	0.6574
92	070002	嘉实增长混合	4.4060	5.0070	0.6220	-0.1671	-0.0008	-0.0053	0.5742
93	070003	嘉实稳健混合	0.7570	2.3160	0.6775	-0.2076	-0.0010	-0.0055	0.8420
94	070005	嘉实债券	1.3450	1.7800	0.1021	-0.1131	-0.0000	-0.0045	0.3770
95	070006	嘉实服务增值行业混合	3.6340	4.0140	0.8383	-0.1680	-0.0004	-0.0046	0.7901
96	070008	嘉实货币	--	--	--	--	--	--	--
97	070009	嘉实超短债债券	1.0082	1.1687	0.0020	0.0722	0.0001	0.0366	0.0023
98	070010	嘉实主题混合	1.1700	2.6830	0.5038	-0.2446	-0.0023	-0.0086	0.4775
99	070011	嘉实策略混合	0.9940	1.3960	0.7707	-0.1791	-0.0012	-0.0056	0.6100
100	070012	嘉实海外中国股票(QDII)	0.5790	0.5790	0.9060	-0.0646	0.0013	-0.0026	0.3640
101	070013	嘉实研究精选股票	1.2710	1.6370	0.7703	-0.1497	-0.0002	-0.0043	0.7016
102	070015	嘉实多元债券A	1.0550	1.2440	0.1834	-0.1609	-0.0002	-0.0050	0.6019
103	070016	嘉实多元债券B	1.0440	1.2310	0.1771	-0.1746	-0.0003	-0.0055	0.5840
104	070017	嘉实量化阿尔法股票	0.8580	0.9380	1.0658	-0.2466	-0.0029	-0.0067	0.7830
105	070018	嘉实回报混合	0.8710	0.9080	0.6192	-0.2535	-0.0021	-0.0075	0.6729
106	070019	嘉实价值优势股票	0.9200	0.9520	0.8733	-0.1727	-0.0006	-0.0048	0.7703
107	070020	嘉实稳固收益债券	1.0140	1.0140	0.0562	-0.0459	0.0001	-0.0023	0.2364
108	070021	嘉实主题新动力股票	0.7990	0.7990	0.8958	-0.1731	-0.0006	-0.0047	0.7880
109	070022	嘉实领先成长股票	0.9250	0.9250	0.4537	-0.1930	-0.0006	-0.0060	0.6638
110	070023	嘉实深证基本面120联接	0.8943	0.8943	0.9224	-0.1614	0.0007	-0.0049	0.7986
111	070025	嘉实信用债券A	1.0280	1.0420	--	--	--	--	--
112	070026	嘉实信用债券C	1.0250	1.0390	--	--	--	--	--
113	070027	嘉实周期优选股票	1.0450	1.0450	--	--	--	--	--
114	070028	嘉实安心货币A	--	--	--	--	--	--	--
115	070029	嘉实安心货币B	--	--	--	--	--	--	--
116	070099	嘉实优质企业股票	0.8360	1.7320	0.8125	-0.1392	0.0000	-0.0040	0.6926
117	080001	长盛成长价值混合	0.8040	2.7480	0.6483	-0.2812	-0.0024	-0.0077	0.7739
118	080002	长盛创新先锋混合	1.0097	1.3797	0.6708	-0.1199	0.0005	-0.0033	0.7646
119	080003	长盛积极配置债券	1.0831	1.2561	0.1947	-0.1372	-0.0001	-0.0045	0.5367
120	080005	长盛量化红利策略股票	0.8740	0.9140	0.8425	-0.1438	0.0003	-0.0037	0.8971
121	080006	长盛环球行业精选股票(QDII)	0.8610	0.9110	0.4596	-0.1678	-0.0022	-0.0088	0.2190
122	080007	长盛同鑫保本混合	1.0290	1.0320	0.0149	0.1768	0.0003	0.0137	0.1076
123	080008	长盛同祥泛资源主题股票	1.0230	1.0230	--	--	--	--	--
124	080009	长盛同禧信用增利债券A	1.0090	1.0090	--	--	--	--	--
125	080010	长盛同禧信用增利债券C	1.0070	1.0070	--	--	--	--	--
126	080011	长盛货币	--	--	--	--	--	--	--
127	090001	大成价值增长混合	0.6868	3.3468	0.8534	-0.2297	-0.0017	-0.0061	0.8311
128	090002	大成债券A/B	1.0116	1.5306	0.0564	-0.0462	0.0001	-0.0031	0.1292
129	090003	大成蓝筹稳健混合	0.6347	3.2047	0.9295	-0.2479	-0.0025	-0.0068	0.7874
130	090004	大成精选增值混合	0.7659	2.7684	1.0461	-0.2034	-0.0015	-0.0055	0.8167
131	090005	大成货币A	--	--	--	--	--	--	--
132	090006	大成2020生命周期混合	0.6260	2.4480	0.7540	-0.2236	-0.0020	-0.0067	0.6452
133	090007	大成策略回报股票	0.8500	1.5440	0.8731	-0.2381	-0.0022	-0.0066	0.7617
134	090008	大成强化收益债券	0.9713	1.1713	0.2138	-0.2086	-0.0009	-0.0083	0.3674
135	090009	大成行业轮动股票	0.7970	0.7970	0.9905	-0.2789	-0.0038	-0.0079	0.7299
136	090010	大成中证红利指数	0.8450	0.8450	0.9856	-0.1587	0.0002	-0.0039	0.9697
137	090011	大成核心双动力股票	0.7750	0.7750	0.8646	-0.2551	-0.0031	-0.0076	0.6538
138	090012	大成深证成长40ETF联接	0.7630	0.7630	0.8330	-0.2434	-0.0026	-0.0072	0.6789
139	090013	大成保本混合	1.0270	1.0270	0.0122	0.0014	0.0001	0.0002	0.0200
140	090015	大成内需增长股票	0.8620	0.8620	0.7458	-0.2247	-0.0014	-0.0067	0.7901
141	090016	大成内地消费主题指数	1.0370	1.0370	--	--	--	--	--
142	090017	大成可转债增强债券	1.0020	1.0020	--	--	--	--	--
143	091005	大成货币B	--	--	--	--	--	--	--
144	092002	大成债券C	1.0037	1.4987	0.0566	-0.0636	-0.0000	-0.0043	0.1301
145	096001	大成标普500等权重指数(QDII)	0.9520	0.9520	0.5580	-0.0364	0.0018	-0.0022	0.1693
146	100016	富国天源平衡混合	0.8811	2.3447	0.6396	-0.1832	-0.0010	-0.0056	0.6292
147	100018	富国天利增长债券	1.1622	1.9622	0.1790	-0.1364	-0.0002	-0.0052	0.4007
148	100020	富国天益价值股票	0.8289	3.8402	0.8856	-0.1727	-0.0005	-0.0046	0.8192
149	100022	富国天瑞强势混合	0.7201	3.1398	0.9939	-0.0668	0.0022	-0.0018	0.7869
150	100025	富国天时货币A	--	--	--	--	--	--	--
151	100026	富国天合稳健股票	0.7763	2.1938	1.0021	-0.1578	-0.0003	-0.0044	0.7635
152	100028	富国天时货币B	--	--	--	--	--	--	--
153	100029	富国天成红利混合	1.1249	1.3359	0.7778	-0.1583	-0.0002	-0.0043	0.8017
154	100032	富国天鼎中证指数增强	1.0190	1.5980	0.9548	-0.1138	0.0012	-0.0028	0.9515
155	100035	富国优化增强债券A/B	0.9750	1.0400	0.3125	-0.2091	-0.0009	-0.0070	0.5284
156	100037	富国优化增强债券C	0.9640	1.0290	0.3126	-0.2167	-0.0010	-0.0072	0.5301
157	100038	富国沪深300增强	0.8510	0.8510	1.0721	-0.0987	0.0017	-0.0024	0.9617
158	100039	富国通胀通缩主题轮动股票	0.8320	0.8520	0.7447	-0.2745	-0.0030	-0.0081	0.6667
159	100050	富国全球债券(QDII-FOF)	0.9730	0.9730	0.0787	-0.1765	-0.0009	-0.0155	0.0765
160	100051	富国可转债	0.9010	0.9010	0.4178	-0.1785	-0.0007	-0.0058	0.5500
161	100053	富国上证综指ETF联接	0.8200	0.8200	0.8965	-0.1997	-0.0008	-0.0049	0.9636
162	100055	富国全球顶级消费品股票(QDII)	1.0180	1.0180	0.3138	0.0045	0.0020	0.0002	0.2428
163	100056	富国低碳环保股票	0.8660	0.8660	0.3801	-0.3583	-0.0049	-0.0165	0.3635
164	100058	富国产业债	1.0150	1.0150	--	--	--	--	--
165	110001	易方达平稳增长混合	1.1800	2.4400	0.5842	-0.2603	-0.0021	-0.0076	0.6838
166	110002	易方达策略成长混合	3.3480	4.2180	0.7475	-0.1604	-0.0003	-0.0045	0.7499
167	110003	易方达上证50指数	0.6753	2.5253	1.0178	-0.0889	0.0018	-0.0023	0.8904
168	110005	易方达积极成长混合	0.7848	3.8523	0.9112	-0.1936	-0.0013	-0.0055	0.7308
169	110006	易方达货币A	--	--	--	--	--	--	--
170	110007	易方达稳健收益债券A	1.0365	1.2361	0.2234	-0.1504	-0.0002	-0.0048	0.5741
171	110008	易方达稳健收益债券B	1.0412	1.2498	0.2235	-0.1420	-0.0001	-0.0045	0.5755
172	110009	易方达价值精选股票	1.0004	2.3404	0.9777	-0.1582	0.0000	-0.0041	0.8913
173	110010	易方达价值成长混合	1.1570	1.2470	1.0501	-0.1852	-0.0008	-0.0048	0.8603
174	110011	易方达中小盘股票	1.4304	1.4704	1.0011	-0.1787	-0.0011	-0.0052	0.6983
175	110012	易方达科汇灵活配置混合	1.0450	5.1840	0.8968	-0.1755	-0.0009	-0.0051	0.6969
176	110013	易方达科翔股票	1.0740	5.0410	0.9275	-0.1634	-0.0006	-0.0047	0.7051
177	110015	易方达行业领先股票	1.0240	1.1040	1.0031	-0.1884	-0.0015	-0.0055	0.6768
178	110016	易方达货币B	--	--	--	--	--	--	--
179	110017	易方达增强回报债券A	1.0900	1.3200	0.1765	-0.0899	0.0001	-0.0036	0.3744
180	110018	易方达增强回报债券B	1.0800	1.3000	0.1717	-0.1020	-0.0000	-0.0041	0.3653
181	110019	易方达深证100ETF联接	0.7576	0.7576	1.1350	-0.1870	-0.0007	-0.0047	0.9240
182	110020	易方达沪深300指数	0.7801	0.7801	1.0468	-0.1596	0.0002	-0.0039	0.9814
183	110021	易方达上证中盘ETF联接	0.8207	0.8207	1.1200	-0.2202	-0.0016	-0.0055	0.9516
184	110022	易方达消费行业股票	0.8230	0.8230	0.7263	-0.1395	-0.0005	-0.0047	0.5093
185	110023	易方达医疗保健行业股票	0.8310	0.8310	0.6137	-0.1966	-0.0019	-0.0071	0.4482
186	110025	易方达资源行业股票	0.9800	0.9800	0.3610	-0.0940	0.0002	-0.0040	0.4380
187	110026	易方达创业板ETF联接	0.9279	0.9279	--	--	--	--	--
188	110027	易方达安心回报债券A	1.0220	1.0220	0.1433	0.0000	0.0006	0.0000	0.2915
189	110028	易方达安心回报债券B	1.0200	1.0200	0.1412	-0.0089	0.0005	-0.0004	0.2900
190	110029	易方达科讯股票	0.5847	3.7652	0.7990	-0.2156	-0.0020	-0.0065	0.6415
191	110035	易方达双债增强债券A	1.0110	1.0110	--	--	--	--	--
192	110036	易方达双债增强债券C	1.0100	1.0100	--	--	--	--	--
193	112002	易方达策略成长二号混合	1.2450	2.8000	0.7590	-0.1571	-0.0003	-0.0044	0.7466
194	118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	0.8480	0.8480	1.0176	-0.0795	0.0009	-0.0032	0.3649
195	121001	国投瑞银融华债券	1.1239	2.4259	0.3653	-0.1755	-0.0007	-0.0059	0.5197
196	121002	国投瑞银景气行业混合	0.8026	2.7716	0.5744	-0.2672	-0.0023	-0.0080	0.6479
197	121003	国投瑞银核心企业股票	0.7190	2.2490	0.8325	-0.2327	-0.0021	-0.0066	0.7311
198	121005	国投瑞银创新动力股票	0.6377	2.3047	0.8336	-0.1661	-0.0005	-0.0047	0.7383
199	121006	国投瑞银稳健增长混合	0.8950	1.4850	0.7056	-0.1619	-0.0005	-0.0048	0.6798
200	121008	国投瑞银成长优选股票	0.6206	1.9525	0.8187	-0.2213	-0.0017	-0.0062	0.7505
201	121009	国投瑞银稳定增利债券	1.0330	1.2340	0.1235	-0.1123	-0.0002	-0.0054	0.2534
202	121010	国投瑞银瑞源保本混合	1.0080	1.0080	--	--	--	--	--
203	121011	国投瑞银货币A	--	--	--	--	--	--	--
204	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	0.9700	0.9700	0.1896	-0.1796	-0.0005	-0.0065	0.4422
205	128011	国投瑞银货币B	--	--	--	--	--	--	--
206	128112	国投瑞银优化增强债券C	0.9640	0.9640	0.1903	-0.1875	-0.0005	-0.0068	0.4395
207	150005	银河银富货币A	--	--	--	--	--	--	--
208	150015	银河银富货币B	--	--	--	--	--	--	--
209	150049	南方新兴消费收益	--	--	--	--	--	--	--
210	150050	南方新兴消费进取	--	--	--	--	--	--	--
211	150051	信诚沪深300指数分级A	1.0020	1.0020	--	--	--	--	--
212	150052	信诚沪深300指数分级B	1.0020	1.0020	--	--	--	--	--
213	150055	工银瑞信睿智A	1.0020	1.0020	--	--	--	--	--
214	150056	工银瑞信睿智B	0.9998	0.9998	--	--	--	--	--
215	150057	长城久兆稳健指数	1.0020	1.0020	--	--	--	--	--
216	150058	长城久兆积极指数	1.0000	1.0000	--	--	--	--	--
217	150062	浦银安盛增利分级债券A	1.0090	1.0090	--	--	--	--	--
218	150063	浦银安盛增利分级债券B	1.0090	1.0090	--	--	--	--	--
219	150066	国泰信用互利分级债券A	1.0060	1.0060	--	--	--	--	--
220	150067	国泰信用互利分级债券B	0.9990	0.9990	--	--	--	--	--
221	150071	中欧盛世成长分级股票A	--	--	--	--	--	--	--
222	150072	中欧盛世成长分级股票B	--	--	--	--	--	--	--
223	150103	银河银泰混合	0.9322	3.4722	0.5476	-0.1321	-0.0005	-0.0049	0.4239
224	151001	银河稳健混合	0.8649	3.0289	0.5631	-0.2000	-0.0013	-0.0065	0.5635
225	151002	银河收益债券	1.5098	2.1198	0.1714	-0.1174	0.0000	-0.0041	0.4911
226	159901	易方达深证100ETF	0.6100	3.0099	1.2057	-0.1859	-0.0008	-0.0047	0.9232
227	159902	华夏中小板ETF	2.1060	2.2060	1.0996	-0.2371	-0.0029	-0.0067	0.7317
228	159903	深成ETF	0.9733	0.7182	1.1372	-0.1793	-0.0006	-0.0046	0.9086
229	159905	工银深证红利ETF	0.7377	0.7377	1.1511	-0.2089	-0.0014	-0.0053	0.9048
230	159906	大成深证成长40ETF	0.7410	0.7410	0.8796	-0.2490	-0.0029	-0.0074	0.6689
231	159907	广发中小板300ETF	0.8352	0.7588	1.0546	-0.2708	-0.0037	-0.0082	0.7280
232	159908	博时深证基本面200ETF	0.7608	0.7608	1.0869	-0.2777	-0.0035	-0.0078	0.8688
233	159909	招商深证TMT50ETF	2.4590	0.7560	1.2195	-0.2773	-0.0029	-0.0078	0.8260
234	159910	嘉实深证基本面120ETF	0.8600	0.8600	1.0312	-0.1963	-0.0001	-0.0058	0.8541
235	159911	鹏华深证民营ETF	2.6693	0.8088	--	--	--	--	--
236	159912	汇添富深证300ETF	0.8942	0.8942	--	--	--	--	--
237	159913	交银深证300价值ETF	0.9710	0.9710	--	--	--	--	--
238	159915	易方达创业板ETF	0.7173	0.8217	--	--	--	--	--
239	159916	深F60ETF	1.6985	0.9254	--	--	--	--	--
240	159917	国泰中小板300成长ETF	--	--	--	--	--	--	--
241	160105	南方积极配置股票(LOF)	0.9155	2.4075	0.6770	-0.2602	-0.0024	-0.0075	0.6971
242	160106	南方高增长股票(LOF)	1.2151	2.6621	0.8624	-0.2338	-0.0020	-0.0064	0.7800
243	160119	南方500(LOF)	0.8706	0.9406	1.2615	-0.1851	-0.0011	-0.0049	0.8256
244	160121	南方金砖四国指数(QDII)	0.8740	0.8940	0.7468	-0.0552	0.0009	-0.0029	0.2272
245	160123	南方中证50债券(LOF)A	1.0509	1.0609	-0.0110	0.3020	0.0008	-0.0816	0.0093
246	160124	南方中证50债券(LOF)C	1.0477	1.0577	-0.0108	0.2745	0.0008	-0.0760	0.0089
247	160125	南方中国中小盘股票(QDII-LOF)	1.0768	1.0768	--	--	--	--	--
248	160127	南方新兴消费增长分级股票	--	--	--	--	--	--	--
249	160211	国泰中小盘成长股票(LOF)	0.8390	1.0020	0.9314	-0.1966	-0.0017	-0.0059	0.6525
250	160212	国泰估值	0.8590	0.8590	0.8916	-0.2210	-0.0018	-0.0061	0.7680
251	160213	国泰纳斯达克100指数(QDII)	1.1600	1.2000	0.5857	0.0003	0.0024	0.0000	0.1925
252	160215	国泰价值经典股票(LOF)	0.7890	0.7890	1.0231	-0.1724	-0.0003	-0.0043	0.9256
253	160217	国泰信用互利分级债券	1.0040	1.0040	--	--	--	--	--
254	160311	华夏蓝筹混合(LOF)	0.7180	3.1780	0.9580	-0.2131	-0.0015	-0.0056	0.8373
255	160314	华夏行业股票(LOF)	0.8020	3.7110	0.9682	-0.1377	0.0004	-0.0037	0.8161
256	160415	华安深证300指数(LOF)	0.8940	0.8940	--	--	--	--	--
257	160505	博时主题行业股票(LOF)	1.5700	3.3860	0.8567	-0.1009	0.0012	-0.0027	0.8351
258	160512	博时卓越品牌股票(LOF)	0.9140	0.9330	0.7549	-0.1811	0.0011	-0.0051	0.8305
259	160513	博时裕祥分级债券	1.0170	1.0330	-0.0063	-0.0120	-0.0002	0.0210	0.0002
260	160514	博时裕祥分级债券A	1.0090	1.0330	0.0051	0.8860	0.0003	0.0612	0.1444
261	160602	鹏华普天债券A	1.1790	1.4580	0.0165	0.0175	0.0001	0.0034	0.0153
262	160603	鹏华普天收益混合	0.7490	3.1950	0.7764	-0.2289	-0.0019	-0.0065	0.7235
263	160605	鹏华中国50混合	1.1170	3.2170	0.9087	-0.1851	-0.0007	-0.0049	0.8449
264	160606	鹏华货币A	--	--	--	--	--	--	--
265	160607	鹏华价值优势股票(LOF)	0.7610	2.3770	0.9062	-0.0816	0.0017	-0.0021	0.8592
266	160608	鹏华普天债券B	1.1300	1.4090	0.0173	-0.0118	0.0000	-0.0022	0.0165
267	160609	鹏华货币B	--	--	--	--	--	--	--
268	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.9690	1.3890	0.7277	-0.2407	-0.0019	-0.0067	0.7576
269	160611	鹏华优质治理股票(LOF)	0.8060	0.9060	0.9186	-0.1812	-0.0007	-0.0048	0.8410
270	160612	鹏华丰收债券	1.0370	1.2910	0.0332	0.0905	0.0005	0.0118	0.0344
271	160613	鹏华盛世创新股票(LOF)	1.1410	1.1710	1.0137	-0.2318	-0.0024	-0.0064	0.7599
272	160615	鹏华沪深300指数(LOF)	0.8980	0.9580	1.0647	-0.1609	0.0001	-0.0039	0.9802
273	160616	鹏华中证500指数(LOF)	0.7370	0.7370	1.2527	-0.1903	-0.0013	-0.0051	0.8270
274	160618	鹏华丰泽分级债券	1.0170	1.0170	--	--	--	--	--
275	160619	鹏华丰泽分级债券A	1.0090	1.0090	--	--	--	--	--
276	160706	嘉实沪深300指数(LOF)	0.6656	2.5336	1.0621	-0.1559	0.0003	-0.0038	0.9804
277	160716	嘉实基本面50指数(LOF)	0.6709	0.6709	0.8953	-0.1214	0.0008	-0.0031	0.8782
278	160717	嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)	0.7845	0.7845	1.1631	-0.0317	0.0033	-0.0012	0.4026
279	160718	嘉实多利分级债券	0.9979	0.9979	0.1213	-0.1629	-0.0001	-0.0058	0.4752
280	160719	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.9870	0.9870	0.2988	-0.0650	0.0006	-0.0035	0.2519
281	160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.7765	2.1457	0.8733	-0.2143	-0.0014	-0.0056	0.8554
282	160806	长盛同庆	0.8490	0.8490	0.8173	-0.2333	-0.0016	-0.0060	0.8815
283	160807	长盛沪深300指数(LOF)	0.8330	0.8830	1.0305	-0.1614	0.0001	-0.0040	0.9791
284	160808	长盛同瑞中证200指数分级	1.0610	1.0630	--	--	--	--	--
285	160910	大成创新成长混合(LOF)	0.7210	1.9320	0.9866	-0.2104	-0.0017	-0.0058	0.7642
286	160915	大成景丰分级债券	0.9660	0.9660	0.1924	-0.1497	-0.0003	-0.0058	0.3911
287	161005	富国天惠成长混合(LOF)	1.2398	3.0028	0.8902	-0.1976	-0.0016	-0.0058	0.6718
288	161010	富国天丰强化债券	0.9890	1.2770	0.0503	-0.1176	-0.0002	-0.0090	0.0996
289	161014	富国汇利分级债券	1.0260	1.0260	0.0402	-0.0373	0.0000	-0.0038	0.0580
290	161015	富国天盈分级债券	1.0150	1.0310	0.0233	-0.0788	-0.0002	-0.0121	0.0275
291	161016	富国天盈分级债券A	1.0110	1.0340	0.0040	0.6414	0.0003	0.0649	0.0629
292	161017	富国中证500指数增强(LOF)	0.9190	0.9190	--	--	--	--	--
293	161116	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)	1.0080	1.0080	0.2708	-0.0119	0.0012	-0.0009	0.1105
294	161207	国投瑞银沪深300指数分级	0.9580	0.7600	1.0655	-0.1641	0.0000	-0.0040	0.9793
295	161210	国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)	0.9660	0.9660	0.9015	-0.0277	0.0025	-0.0013	0.2780
296	161211	国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)	0.7670	0.7670	0.9969	-0.0540	0.0026	-0.0015	0.7870
297	161213	国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	0.8000	0.8000	0.9003	-0.2068	-0.0015	-0.0058	0.7550
298	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)	0.8940	0.8940	0.8621	-0.1454	0.0010	-0.0049	0.6116
299	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)	1.0210	1.0210	--	--	--	--	--
300	161601	融通新蓝筹混合	0.6804	2.9754	0.7070	-0.2389	-0.0020	-0.0069	0.7040
301	161603	融通债券	1.0070	1.4490	0.0846	-0.2202	-0.0007	-0.0120	0.1978
302	161604	融通深证100指数	1.0000	2.3630	1.1397	-0.1939	-0.0009	-0.0049	0.9217
303	161605	融通蓝筹成长混合	0.9770	2.2570	0.5797	-0.2375	-0.0015	-0.0067	0.7319
304	161606	融通行业景气混合	0.6620	2.6020	1.2214	-0.2305	-0.0028	-0.0064	0.7625
305	161607	融通巨潮100指数(LOF)	0.7750	2.2890	1.0225	-0.1240	0.0010	-0.0031	0.9465
306	161608	融通易支付货币	--	--	--	--	--	--	--
307	161609	融通动力先锋股票	0.9210	1.4660	0.8951	-0.2627	-0.0033	-0.0077	0.6754
308	161610	融通领先成长股票(LOF)	0.7330	2.2610	0.9079	-0.2107	-0.0018	-0.0061	0.7090
309	161611	融通内需驱动股票	0.6280	0.7480	1.2212	-0.2461	-0.0039	-0.0073	0.6746
310	161612	融通深证成份指数	0.7820	0.7820	1.0757	-0.1879	-0.0008	-0.0048	0.9044
311	161706	招商优质成长股票(LOF)	1.0411	2.9514	0.8957	-0.2127	-0.0016	-0.0058	0.7762
312	161714	招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)	0.8370	0.8370	0.7703	-0.0948	-0.0004	-0.0046	0.2513
313	161810	银华内需精选股票(LOF)	0.6660	0.6330	0.9826	-0.3554	-0.0062	-0.0104	0.6855
314	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.7790	0.7790	1.0571	-0.1641	0.0000	-0.0040	0.9793
315	161812	银华深证100指数分级	0.8590	0.9050	1.1434	-0.1954	-0.0010	-0.0049	0.9233
316	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	0.8980	0.8980	0.3721	-0.1313	-0.0014	-0.0077	0.1721
317	161816	银华中证等权90指数分级	0.7470	0.7730	1.0739	-0.2114	-0.0005	-0.0054	0.9281
318	161818	银华消费分级股票	0.9090	0.9130	--	--	--	--	--
319	161819	银华中证内地资源指数分级	1.0500	1.0520	--	--	--	--	--
320	161902	万家增强收益债券	1.0523	1.6626	0.0878	-0.0348	0.0002	-0.0017	0.2505
321	161903	万家公用事业行业股票(LOF)	0.6052	1.8498	0.8609	-0.2133	-0.0013	-0.0056	0.8642
322	161907	万家中证红利指数(LOF)	0.8647	0.8647	0.8217	-0.1555	0.0005	-0.0043	0.7841
323	161908	万家添利分级债券	0.9990	0.9990	0.0481	-0.0825	-0.0005	-0.0145	0.0213
324	161909	万家添利分级债券A	1.0310	1.0310	0.0038	0.4315	0.0002	0.0526	0.0439
325	162006	长城久富股票(LOF)	0.9524	3.3432	0.7103	-0.1984	-0.0021	-0.0071	0.4639
326	162010	长城久兆中小300指数分级	1.0010	1.0010	--	--	--	--	--
327	162102	金鹰中小盘精选混合	0.7343	2.3303	0.9540	-0.2389	-0.0026	-0.0068	0.7297
328	162201	泰达宏利成长股票	0.8475	2.7625	0.7753	-0.2624	-0.0029	-0.0079	0.6527
329	162202	泰达宏利周期股票	0.8081	2.8531	0.9697	-0.1851	-0.0012	-0.0053	0.7209
330	162203	泰达宏利稳定股票	0.6199	2.5599	0.6502	-0.1343	-0.0002	-0.0044	0.5552
331	162204	泰达宏利精选股票	4.1358	4.3758	0.8201	-0.1563	-0.0005	-0.0046	0.6726
332	162205	泰达宏利风险预算混合	1.0243	2.3493	0.2413	-0.1263	-0.0000	-0.0043	0.5140
333	162206	泰达宏利货币	--	--	--	--	--	--	--
334	162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	0.6836	1.6442	0.5963	-0.2695	-0.0032	-0.0095	0.4764
335	162208	泰达宏利首选企业股票	0.9062	1.2262	0.7954	-0.2142	-0.0019	-0.0064	0.6532
336	162209	泰达宏利市值优选股票	0.6542	0.6542	0.8631	-0.1584	-0.0004	-0.0045	0.7131
337	162210	泰达宏利集利债券A	1.0069	1.0499	0.2395	-0.1583	-0.0003	-0.0054	0.4988
338	162211	泰达宏利品质生活混合	1.0070	1.2170	0.6015	-0.1762	-0.0009	-0.0055	0.5986
339	162212	泰达宏利红利先锋股票	0.9970	1.0490	0.7291	-0.1363	-0.0001	-0.0042	0.6235
340	162213	泰达宏利财富大盘指数	0.9000	0.9200	1.0051	-0.1329	0.0008	-0.0033	0.9669
341	162214	泰达宏利中小盘股票	0.8090	0.8090	0.7229	-0.2052	-0.0019	-0.0066	0.5582
342	162215	泰达宏利聚利分级债券	1.0270	1.0270	0.0274	0.0080	0.0002	0.0010	0.0473
343	162216	泰达宏利500指数分级	1.0340	1.0360	--	--	--	--	--
344	162299	泰达宏利集利债券C	0.9910	1.0340	0.2392	-0.1687	-0.0004	-0.0058	0.4985
345	162307	海富通中证100指数(LOF)	0.7290	0.7290	1.0017	-0.1270	0.0009	-0.0032	0.9442
346	162411	华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF)	1.0190	1.0190	--	--	--	--	--
347	162509	国联安双禧中证100指数	0.9220	0.9220	0.9931	-0.1358	0.0007	-0.0034	0.9449
348	162605	景顺长城鼎益股票(LOF)	0.8090	2.9090	0.8427	-0.2169	-0.0013	-0.0056	0.8689
349	162607	景顺长城资源垄断股票(LOF)	0.6920	2.6930	0.9904	-0.1699	-0.0002	-0.0043	0.9117
350	162703	广发小盘成长股票(LOF)	1.7103	3.0203	1.1558	-0.1434	0.0003	-0.0038	0.8428
351	162711	广发中证500指数(LOF)	0.7840	0.7840	1.2406	-0.1905	-0.0013	-0.0051	0.8212
352	163001	长信中证央企100指数(LOF)	0.8230	0.8230	1.0327	-0.1767	-0.0003	-0.0043	0.9681
353	163003	长信利鑫分级债券	1.0255	1.0393	0.0138	0.0287	0.0002	0.0081	0.0083
354	163004	长信利鑫分级债券A	1.0066	1.0286	0.0023	0.9925	0.0002	0.0985	0.0671
355	163109	申万菱信深证成指分级	0.6740	0.7080	1.0672	-0.1846	-0.0007	-0.0047	0.9069
356	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)	0.8210	0.8210	0.8372	-0.2373	-0.0030	-0.0077	0.6423
357	163208	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.0110	1.0110	--	--	--	--	--
358	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.7732	3.2162	0.6638	-0.2022	-0.0010	-0.0055	0.7911
359	163303	大摩货币	--	--	--	--	--	--	--
360	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8376	5.0828	0.7276	-0.1895	-0.0006	-0.0049	0.8842
361	163406	兴全合润分级股票	0.8404	0.8404	0.9635	-0.1894	-0.0013	-0.0054	0.7185
362	163407	兴全沪深300指数(LOF)	0.8297	0.8297	0.9976	-0.1404	0.0006	-0.0035	0.9596
363	163409	兴全绿色投资股票(LOF)	0.9090	0.9090	0.5387	-0.1813	-0.0002	-0.0058	0.6365
364	163411	兴全保本混合	1.0090	1.0090	0.1896	-0.0246	0.0008	-0.0012	0.2896
365	163503	天治核心成长股票(LOF)	0.4637	1.9148	0.9582	-0.1993	-0.0012	-0.0053	0.8227
366	163801	中银中国混合(LOF)	1.0601	3.2701	0.5497	-0.2247	-0.0018	-0.0074	0.5369
367	163802	中银货币	--	--	--	--	--	--	--
368	163803	中银增长股票	0.5851	2.5028	0.8321	-0.2432	-0.0022	-0.0067	0.7768
369	163804	中银收益混合	0.8139	2.0139	0.6511	-0.2041	-0.0019	-0.0069	0.5088
370	163805	中银策略股票	0.8797	1.2097	0.7936	-0.2721	-0.0028	-0.0076	0.7452
371	163806	中银增利债券	1.0760	1.1960	0.0671	0.0179	0.0003	0.0010	0.1881
372	163807	中银优选混合	0.9199	1.1099	0.6987	-0.1896	-0.0012	-0.0058	0.6231
373	163808	中银中证100指数增强	0.7390	0.7490	0.9856	-0.1325	0.0007	-0.0033	0.9403
374	163809	中银蓝筹混合	0.8430	0.8630	0.6653	-0.2125	-0.0012	-0.0059	0.7625
375	163810	中银价值混合	0.7700	0.7900	0.8269	-0.2378	-0.0021	-0.0066	0.7653
376	163811	中银双利债券A	1.0340	1.0340	0.1509	-0.0116	0.0005	-0.0005	0.2771
377	163812	中银双利债券B	1.0290	1.0290	0.1508	-0.0228	0.0005	-0.0010	0.2789
378	163813	中银全球策略(QDII-FOF)	0.9100	0.9100	0.5447	-0.0869	0.0003	-0.0042	0.2510
379	163816	中银转债增强债券A	1.0190	1.0190	0.1261	0.0023	0.0007	0.0001	0.3252
380	163817	中银转债增强债券B	1.0160	1.0160	0.1215	-0.0088	0.0006	-0.0004	0.3039
381	163818	中银中小盘成长股票	1.0320	1.0320	--	--	--	--	--
382	163819	中银信用增利债券	--	--	--	--	--	--	--
383	164205	天弘深证成份指数(LOF)	0.7510	0.7510	1.0652	-0.1853	-0.0007	-0.0047	0.9060
384	164206	天弘添利分级债券	1.0060	1.0300	0.0128	-0.1704	-0.0006	-0.0475	0.0076
385	164207	天弘添利分级债券A	1.0090	1.0500	0.0020	0.3943	0.0002	0.0878	0.0118
386	164208	天弘丰利分级债券	1.0231	1.0231	--	--	--	--	--
387	164209	天弘丰利分级债券A	1.0102	1.0102	--	--	--	--	--
388	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)	0.9420	0.9420	--	--	--	--	--
389	164809	工银中证500指数	1.0007	1.0007	--	--	--	--	--
390	165309	建信沪深300指数(LOF)	0.7260	0.7260	1.0625	-0.1636	0.0001	-0.0040	0.9798
391	165310	建信双利分级	0.8450	0.8610	0.6850	-0.2093	-0.0010	-0.0070	0.5891
392	165508	信诚深度价值股票(LOF)	0.7970	0.7970	0.6664	-0.2074	-0.0018	-0.0067	0.5538
393	165510	信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)	0.8770	0.8770	0.7315	-0.0827	0.0003	-0.0036	0.3078
394	165511	信诚中证500指数	0.7290	0.7540	1.1775	-0.2093	-0.0019	-0.0057	0.8016
395	165512	信诚新机遇股票(LOF)	0.8710	0.8710	0.5096	-0.2852	-0.0030	-0.0115	0.4605
396	165513	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	1.0120	1.0120	--	--	--	--	--
397	165515	信诚沪深300指数分级	1.0020	1.0020	--	--	--	--	--
398	165705	诺德双翼分级债券	--	--	--	--	--	--	--
399	165706	诺德双翼分级债券A	--	--	--	--	--	--	--
400	165806	东吴深证100指数增强(LOF)	--	--	--	--	--	--	--
401	166001	中欧新趋势股票(LOF)	0.6519	0.9119	0.8325	-0.2458	-0.0022	-0.0067	0.7929
402	166002	中欧新蓝筹混合	0.8628	1.4428	0.8332	-0.0963	0.0011	-0.0027	0.7425
403	166003	中欧稳健收益A	1.0058	1.1213	0.0271	-0.1738	-0.0006	-0.0257	0.0268
404	166004	中欧稳健收益C	1.0053	1.1083	0.0266	-0.1976	-0.0007	-0.0296	0.0261
405	166005	中欧价值发现股票	0.8980	0.8980	0.9987	-0.1006	0.0013	-0.0027	0.7864
406	166006	中欧中小盘股票(LOF)	0.7676	0.8176	0.9957	-0.1743	-0.0006	-0.0046	0.8340
407	166007	中欧沪深300指数增强(LOF)	0.8307	0.8757	1.0342	-0.1537	0.0003	-0.0038	0.9689
408	166009	中欧新动力股票(LOF)	0.8572	0.8572	0.9680	-0.1270	0.0004	-0.0037	0.6918
409	166010	中欧鼎利分级债券	1.0000	1.0000	0.0921	-0.1395	-0.0003	-0.0072	0.2554
410	166011	中欧盛世成长分级股票	--	--	--	--	--	--	--
411	166801	浙商聚潮新思维混合	--	--	--	--	--	--	--
412	180001	银华优势企业混合	0.9984	2.6584	0.5732	-0.1920	-0.0008	-0.0054	0.7345
413	180002	银华保本增值混合	1.0120	1.0307	0.0555	-0.0363	0.0001	-0.0016	0.3058
414	180003	银华-道琼斯88指数	0.7563	2.5563	0.9264	-0.1720	-0.0005	-0.0046	0.8241
415	180008	银华货币A	--	--	--	--	--	--	--
416	180009	银华货币B	--	--	--	--	--	--	--
417	180010	银华优质增长股票	1.3200	2.8800	0.7922	-0.2312	-0.0024	-0.0071	0.6227
418	180012	银华富裕主题股票	0.9745	1.9275	0.8726	-0.2519	-0.0028	-0.0072	0.7083
419	180013	银华领先策略股票	1.0560	1.4360	1.0921	-0.2231	-0.0022	-0.0061	0.7875
420	180015	银华增强收益债券	1.0700	1.2410	0.1367	-0.0164	0.0005	-0.0007	0.3654
421	180018	银华和谐主题混合	0.9630	1.0430	0.8109	-0.2228	-0.0017	-0.0062	0.7566
422	180020	银华成长先锋混合	0.8040	0.8290	0.6762	-0.2219	-0.0019	-0.0069	0.6095
423	180025	银华信用双利债券A	0.9940	0.9940	0.1148	-0.1683	-0.0003	-0.0070	0.3401
424	180026	银华信用双利债券C	0.9890	0.9890	0.1145	-0.1894	-0.0004	-0.0077	0.3526
425	180028	银华永祥保本混合	1.0440	1.0440	0.0592	0.2196	0.0010	0.0122	0.2134
426	180029	银华永泰积极债券A	1.0010	1.0010	--	--	--	--	--
427	180030	银华永泰积极债券C	0.9990	0.9990	--	--	--	--	--
428	183001	银华全球优选(QDII-FOF)	0.8690	0.8690	0.4557	-0.1096	-0.0010	-0.0064	0.1761
429	200001	长城久恒平衡混合	1.1070	2.2670	0.5767	-0.3039	-0.0035	-0.0101	0.5275
430	200002	长城久泰沪深300指数	0.9945	3.8545	1.0476	-0.1665	-0.0000	-0.0041	0.9774
431	200003	长城货币	--	--	--	--	--	--	--
432	200006	长城消费增值股票	0.7508	2.1908	0.5127	-0.1998	-0.0017	-0.0075	0.4199
433	200007	长城安心回报混合	0.5997	1.6601	0.6004	-0.2082	-0.0021	-0.0076	0.4403
434	200008	长城品牌优选股票	0.7190	0.7190	0.9156	-0.0909	0.0015	-0.0024	0.8177
435	200009	长城稳健增利债券	1.0530	1.1580	0.1712	-0.1879	-0.0004	-0.0065	0.4842
436	200010	长城双动力股票	0.8386	0.8636	0.7781	-0.3254	-0.0048	-0.0103	0.5869
437	200011	长城景气行业龙头混合	0.9230	0.9480	0.7524	-0.2678	-0.0024	-0.0073	0.7886
438	200012	长城中小盘成长股票	0.7900	0.7900	0.7339	-0.2241	-0.0024	-0.0073	0.5452
439	200013	长城积极增利债券A	0.9650	0.9650	0.0557	-0.4141	-0.0012	-0.0276	0.1406
440	200113	长城积极增利债券C	0.9620	0.9620	0.0570	-0.4514	-0.0013	-0.0288	0.1542
441	202001	南方稳健成长混合	0.8058	2.6408	0.6812	-0.2431	-0.0018	-0.0067	0.7776
442	202002	南方稳健成长贰号混合	0.4424	1.7055	0.6982	-0.2396	-0.0017	-0.0066	0.7829
443	202003	南方绩优成长股票	1.0600	1.9767	0.7318	-0.2224	-0.0016	-0.0063	0.7354
444	202005	南方成份精选股票	0.8314	0.8514	0.8807	-0.1368	0.0005	-0.0035	0.8982
445	202007	南方隆元产业主题股票	0.5680	0.5680	1.2124	-0.2008	-0.0015	-0.0053	0.8450
446	202009	南方盛元红利股票	0.7580	0.8560	1.1950	-0.1636	-0.0004	-0.0044	0.8255
447	202011	南方优选价值股票	0.9720	1.4920	0.8327	-0.2127	-0.0014	-0.0058	0.7887
448	202015	南方沪深300指数	0.8680	1.0280	1.0671	-0.1625	0.0001	-0.0040	0.9801
449	202017	南方深证成份ETF联接	0.7394	0.7394	1.0802	-0.1809	-0.0006	-0.0046	0.9088
450	202019	南方策略优化股票	0.6990	0.7190	1.1344	-0.2238	-0.0018	-0.0056	0.9329
451	202021	南方小康ETF联接	0.7854	0.8054	1.0323	-0.1928	-0.0007	-0.0048	0.9520
452	202023	南方成长混合	0.8440	0.8440	0.5672	-0.2444	-0.0017	-0.0071	0.6966
453	202025	南方380	0.8713	0.8713	--	--	--	--	--
454	202101	南方宝元债券	1.1263	2.4063	0.2752	-0.1455	0.0000	-0.0040	0.7646
455	202102	南方多利增强债券C	1.0161	1.2364	0.1882	-0.0451	0.0004	-0.0021	0.2772
456	202103	南方多利增强债券A	1.0170	1.2455	0.1883	-0.0384	0.0004	-0.0018	0.2782
457	202105	南方广利回报债券A/B	0.9540	0.9540	0.2920	-0.1755	-0.0004	-0.0053	0.6520
458	202107	南方广利回报债券C	0.9490	0.9490	0.2906	-0.1877	-0.0004	-0.0056	0.6627
459	202202	南方避险增值混合	2.4046	3.0436	0.2231	-0.1007	0.0002	-0.0033	0.5473
460	202211	南方恒元保本混合	1.0170	1.2100	0.4308	-0.1335	-0.0002	-0.0046	0.4922
461	202212	南方保本混合	1.0310	1.0310	0.0241	0.1751	0.0003	0.0105	0.1946
462	202301	南方现金增利货币A	--	--	--	--	--	--	--
463	202302	南方现金增利货币B	--	--	--	--	--	--	--
464	202801	南方全球精选配置(QDII-FOF)	0.6660	0.6660	0.8580	-0.0595	0.0014	-0.0024	0.3633
465	206001	鹏华行业成长混合	0.8532	3.4606	0.7715	-0.2415	-0.0022	-0.0069	0.7119
466	206002	鹏华精选成长股票	0.7230	0.7230	0.8003	-0.2753	-0.0026	-0.0073	0.8446
467	206003	鹏华信用增利A	1.0170	1.0170	0.1177	-0.0862	0.0000	-0.0039	0.2838
468	206004	鹏华信用增利B	1.0100	1.0100	0.1114	-0.1045	-0.0001	-0.0049	0.2717
469	206005	鹏华上证民企50ETF联接	0.8600	0.8600	1.1008	-0.1656	-0.0002	-0.0042	0.8966
470	206006	鹏华环球发现(QDII-FOF)	0.8690	0.8690	0.2999	-0.1585	-0.0018	-0.0100	0.1487
471	206007	鹏华消费优选股票	0.7670	0.7670	0.7488	-0.2186	-0.0025	-0.0073	0.5209
472	206008	鹏华丰盛稳固收益债券	1.0020	1.0020	-0.0087	-0.1652	-0.0007	0.0708	0.0035
473	206009	鹏华新兴产业股票	0.9340	0.9340	0.3459	-0.1964	-0.0012	-0.0082	0.3967
474	206010	鹏华深证民营ETF联接	0.8322	0.8322	--	--	--	--	--
475	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0040	1.0040	--	--	--	--	--
476	210001	金鹰成份优选混合	0.5799	2.2570	0.9461	-0.2331	-0.0017	-0.0059	0.9140
477	210002	金鹰红利价值混合	0.8654	1.2534	0.7958	-0.2843	-0.0034	-0.0083	0.6918
478	210003	金鹰行业优势股票	0.7832	0.8132	1.1592	-0.2364	-0.0027	-0.0064	0.8015
479	210004	金鹰稳健成长股票	0.7000	0.8800	1.0533	-0.2677	-0.0037	-0.0076	0.7241
480	210005	金鹰主题优势股票	0.6820	0.6820	1.0720	-0.2811	-0.0036	-0.0074	0.8389
481	210006	金鹰保本混合	1.0290	1.0290	0.0115	0.0527	0.0002	0.0088	0.0243
482	210007	金鹰中证技术领先指数	0.7780	0.7780	0.6878	-0.3555	-0.0047	-0.0116	0.6150
483	210008	金鹰策略配置股票	0.9367	0.9367	--	--	--	--	--
484	213001	宝盈鸿利收益混合	0.4677	2.2785	0.9559	-0.1771	-0.0011	-0.0052	0.6868
485	213002	宝盈泛沿海增长股票	0.3852	1.8645	1.0381	-0.2007	-0.0018	-0.0058	0.6991
486	213003	宝盈策略增长股票	0.7851	1.1851	0.8845	-0.1726	-0.0007	-0.0048	0.7488
487	213006	宝盈核心优势混合	0.7100	0.9100	0.7076	-0.3420	-0.0038	-0.0095	0.7665
488	213007	宝盈增强收益债券A/B	0.9993	1.2513	0.3614	-0.1084	0.0001	-0.0039	0.4494
489	213008	宝盈资源优选股票	0.8432	1.1021	1.0530	-0.1162	0.0002	-0.0038	0.5379
490	213009	宝盈货币A	--	--	--	--	--	--	--
491	213010	宝盈中证100指数增强	0.7640	0.7640	0.9734	-0.1434	0.0005	-0.0035	0.9598
492	213909	宝盈货币B	--	--	--	--	--	--	--
493	213917	宝盈增强收益债券C	0.9844	1.2364	0.3614	-0.1144	-0.0000	-0.0041	0.4499
494	217001	招商安泰股票	0.3318	3.3358	1.0403	-0.2475	-0.0024	-0.0064	0.8739
495	217002	招商安泰平衡混合	0.9987	2.4137	0.6746	-0.2726	-0.0020	-0.0071	0.8664
496	217003	招商安泰债券A	1.1414	1.6079	0.0298	0.1258	0.0008	0.0218	0.0196
497	217004	招商现金增值货币A	--	--	--	--	--	--	--
498	217005	招商先锋混合	0.5930	2.5430	0.7531	-0.2307	-0.0015	-0.0060	0.8675
499	217008	招商安本增利债券	1.0115	1.4215	0.3203	-0.1027	0.0003	-0.0031	0.6334
500	217009	招商核心价值混合	0.7945	0.9145	1.0299	-0.1865	-0.0011	-0.0051	0.7719
501	217010	招商大盘蓝筹股票	0.9080	1.2880	1.2090	-0.2450	-0.0027	-0.0063	0.8900
502	217011	招商安心收益债券	1.0870	1.2070	0.2163	-0.0508	0.0004	-0.0022	0.3103
503	217012	招商行业领先股票	0.8990	0.8990	1.0776	-0.1475	0.0000	-0.0040	0.7864
504	217013	招商中小盘精选股票	0.8350	0.8350	0.9294	-0.1747	-0.0005	-0.0047	0.8274
505	217014	招商现金增值货币B	--	--	--	--	--	--	--
506	217015	招商全球资源股票(QDII)	1.0510	1.0510	0.6731	-0.1048	-0.0008	-0.0053	0.2317
507	217016	招商深证100指数	0.8610	0.8610	1.1221	-0.1962	-0.0010	-0.0050	0.9072
508	217017	招商上证消费80ETF联接	0.7790	0.7790	0.9780	-0.2001	-0.0016	-0.0057	0.7326
509	217018	招商安瑞进取债券	0.9450	0.9450	0.3832	-0.1545	0.0001	-0.0047	0.6455
510	217019	招商深证TMT50ETF联接	0.7640	0.7640	1.1287	-0.2871	-0.0031	-0.0082	0.8034
511	217020	招商安达保本混合	1.0760	1.0760	--	--	--	--	--
512	217021	招商优势企业混合	1.0000	1.0000	--	--	--	--	--
513	217203	招商安泰债券B	1.1628	1.5793	0.0300	0.1120	0.0007	0.0192	0.0200
514	229001	泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)	1.0070	1.0070	0.0297	-0.0714	-0.0002	-0.0138	0.0190
515	233001	大摩基础行业混合	0.4123	1.9573	0.6186	-0.3476	-0.0036	-0.0099	0.7229
516	233005	大摩强收益债券	1.0682	1.1032	0.1066	-0.0567	0.0002	-0.0025	0.3000
517	233006	大摩领先优势股票	0.9261	0.9261	0.7645	-0.2832	-0.0033	-0.0084	0.6633
518	233007	大摩卓越成长股票	0.9349	0.9349	0.7188	-0.1516	-0.0001	-0.0042	0.7781
519	233008	大摩消费领航混合	0.7762	0.7762	0.6170	-0.3089	-0.0028	-0.0085	0.7696
520	233009	大摩多因子策略股票	0.8890	0.8890	0.9323	-0.1282	0.0015	-0.0040	0.7145
521	233010	大摩深证300指数增强	0.9750	0.9750	--	--	--	--	--
522	233011	大摩主题优选股票	--	--	--	--	--	--	--
523	240001	华宝兴业宝康消费品混合	1.2447	3.9382	0.6527	-0.2104	-0.0014	-0.0062	0.6685
524	240002	华宝兴业宝康配置混合	1.2145	2.9045	0.7894	-0.1858	-0.0005	-0.0046	0.9376
525	240003	华宝兴业宝康债券	1.1159	1.6259	0.1819	-0.1819	-0.0006	-0.0074	0.3499
526	240004	华宝兴业动力组合股票	0.7811	3.2911	0.7412	-0.1601	-0.0003	-0.0045	0.7525
527	240005	华宝兴业多策略股票	0.4773	3.8418	0.9536	-0.1821	-0.0015	-0.0057	0.6027
528	240006	华宝兴业现金宝货币A	--	--	--	--	--	--	--
529	240007	华宝兴业现金宝货币B	--	--	--	--	--	--	--
530	240008	华宝兴业收益增长混合	2.5652	2.5652	0.6115	-0.2233	-0.0018	-0.0070	0.5936
531	240009	华宝兴业先进成长股票	1.5118	1.5118	0.9889	-0.3021	-0.0038	-0.0079	0.8521
532	240010	华宝兴业行业精选股票	0.8144	0.8144	0.8164	-0.1773	-0.0007	-0.0049	0.7767
533	240011	华宝兴业大盘精选股票	1.2909	1.3709	0.8087	-0.2386	-0.0023	-0.0069	0.7016
534	240012	华宝兴业增强收益债券A	1.0072	1.0272	0.1699	-0.1268	-0.0002	-0.0052	0.3428
535	240013	华宝兴业增强收益债券B	0.9951	1.0151	0.1702	-0.1379	-0.0003	-0.0057	0.3439
536	240014	华宝兴业中证100指数	0.7406	0.7406	1.0003	-0.1233	0.0010	-0.0031	0.9420
537	240016	华宝兴业上证180价值ETF联接	0.8760	0.9060	0.9629	-0.0771	0.0020	-0.0020	0.8488
538	240017	华宝兴业新兴产业股票	0.7572	0.7572	0.9060	-0.2026	-0.0024	-0.0067	0.5338
539	240018	华宝兴业可转债	0.9200	0.9200	0.3148	-0.1819	-0.0007	-0.0082	0.3135
540	240019	华宝兴业上证180成长ETF联接	0.9920	0.9920	0.4952	-0.0417	0.0008	-0.0015	0.5851
541	240020	华宝兴业医药生物优选股票	--	--	--	--	--	--	--
542	241001	华宝兴业海外中国股票(QDII)	0.9080	0.9080	0.9042	-0.0912	0.0004	-0.0036	0.3766
543	241002	华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)	0.9360	0.9360	0.2898	-0.1297	-0.0006	-0.0070	0.2180
544	253010	国联安安心成长混合	0.6820	1.5440	0.3455	-0.2603	-0.0011	-0.0073	0.7460
545	253020	国联安增利债券A	1.0070	1.1790	0.1535	-0.1382	-0.0003	-0.0061	0.3058
546	253021	国联安增利债券B	1.0050	1.1650	0.1534	-0.1542	-0.0004	-0.0068	0.3016
547	253030	国联安信心增益债券	0.9660	1.0110	0.1665	-0.1444	-0.0005	-0.0068	0.2659
548	253050	国联安货币A	--	--	--	--	--	--	--
549	253051	国联安货币B	--	--	--	--	--	--	--
550	253060	国联安信心增长定开债券A	--	--	--	--	--	--	--
551	253061	国联安信心增长定开债券B	--	--	--	--	--	--	--
552	255010	国联安稳健混合	0.8300	2.2700	0.7059	-0.2205	-0.0017	-0.0065	0.6805
553	257010	国联安小盘精选混合	0.7120	2.8420	0.9176	-0.1918	-0.0009	-0.0050	0.8521
554	257020	国联安精选股票	0.6980	2.4590	0.9542	-0.1518	-0.0001	-0.0041	0.7952
555	257030	国联安优势股票	0.8150	1.0960	0.8814	-0.1501	-0.0001	-0.0042	0.7385
556	257040	国联安红利股票	0.7620	1.1330	0.9410	-0.1912	-0.0014	-0.0056	0.6961
557	257050	国联安主题驱动股票	0.8460	0.8460	0.9059	-0.1230	0.0006	-0.0034	0.7562
558	257060	国联安商品ETF联接	0.7650	0.7650	1.2970	-0.1088	0.0014	-0.0030	0.7934
559	257070	国联安优选行业股票	0.8560	0.8560	0.5679	-0.2646	-0.0021	-0.0086	0.6032
560	260101	景顺长城优选股票	0.9194	2.8501	0.7916	-0.2187	-0.0013	-0.0057	0.8624
561	260102	景顺货币A	1.0242	1.0442	0.0514	0.0294	0.0004	0.0019	0.2304
562	260103	景顺长城动力平衡混合	0.5812	2.8712	0.7338	-0.2535	-0.0019	-0.0067	0.8383
563	260104	景顺长城内需增长股票	3.2020	4.3380	0.7721	-0.2101	-0.0019	-0.0065	0.6097
564	260108	景顺长城新兴成长股票	0.7230	2.0830	1.2100	-0.1696	-0.0004	-0.0044	0.8763
565	260109	景顺长城内需贰号股票	0.8600	2.1860	0.7852	-0.2113	-0.0019	-0.0065	0.6129
566	260110	景顺长城精选蓝筹股票	0.6940	0.6940	0.8045	-0.2092	-0.0011	-0.0054	0.8865
567	260111	景顺长城公司治理股票	0.9930	1.3410	1.1747	-0.1463	0.0004	-0.0037	0.9063
568	260112	景顺长城能源基建股票	0.9850	1.0000	1.1560	-0.1489	0.0000	-0.0040	0.8042
569	260115	景顺长城中小盘股票	0.7840	0.7840	0.7773	-0.2521	-0.0019	-0.0077	0.6608
570	260116	景顺长城核心竞争力股票	1.0800	1.0800	--	--	--	--	--
571	260202	景顺货币B	--	--	--	--	--	--	--
572	261001	景顺长城稳定收益债券A	0.9840	0.9840	0.0985	-0.2026	-0.0005	-0.0104	0.2307
573	261002	景顺长城优信增利债券A	--	--	--	--	--	--	--
574	261101	景顺长城稳定收益债券C	0.9800	0.9800	0.0990	-0.2172	-0.0005	-0.0111	0.2351
575	261102	景顺长城优信增利债券C	--	--	--	--	--	--	--
576	262001	景顺长城大中华股票(QDII)	1.0650	1.0650	--	--	--	--	--
577	270001	广发聚富混合	1.0374	3.3474	0.6028	-0.2035	-0.0017	-0.0069	0.5120
578	270002	广发稳健增长混合	1.2684	3.0234	0.6709	-0.2222	-0.0014	-0.0061	0.7807
579	270004	广发货币A	--	--	--	--	--	--	--
580	270005	广发聚丰股票	0.6347	3.6996	0.9529	-0.1637	-0.0005	-0.0046	0.7409
581	270006	广发策略优选混合	1.1947	2.4547	0.8038	-0.1849	-0.0016	-0.0060	0.5577
582	270007	广发大盘成长混合	0.6451	0.6451	1.3024	-0.2206	-0.0022	-0.0057	0.8679
583	270008	广发核心精选股票	1.3310	1.5410	0.7939	-0.1950	-0.0021	-0.0067	0.4917
584	270009	广发增强债券	1.0940	1.2740	0.0465	0.1415	0.0010	0.0167	0.0419
585	270010	广发沪深300指数	1.0940	1.3840	1.0498	-0.1598	0.0002	-0.0039	0.9766
586	270014	广发货币B	--	--	--	--	--	--	--
587	270021	广发聚瑞股票	0.9960	0.9960	0.7685	-0.1007	0.0000	-0.0040	0.3639
588	270022	广发内需增长混合	0.8080	0.9080	1.0509	-0.1397	0.0004	-0.0037	0.8297
589	270023	广发亚太精选股票(QDII)	0.8700	0.8700	0.6814	-0.1065	-0.0003	-0.0046	0.3184
590	270024	广发聚祥保本混合	1.0190	1.0190	0.0322	-0.1109	-0.0001	-0.0088	0.0969
591	270025	广发行业领先股票	0.7510	0.7510	0.9369	-0.2163	-0.0020	-0.0062	0.7214
592	270026	广发中小板300联接	0.7671	0.7671	0.9892	-0.2777	-0.0040	-0.0085	0.7223
593	270027	广发全球农业指数(QDII)	0.9190	0.9190	0.8772	-0.0604	0.0023	-0.0029	0.2876
594	270028	广发制造业精选股票	0.9720	0.9720	--	--	--	--	--
595	270029	广发聚财信用债券A	--	--	--	--	--	--	--
596	270030	广发聚财信用债券B	--	--	--	--	--	--	--
597	288001	华夏经典配置混合	0.9250	3.0650	0.8130	-0.1682	-0.0003	-0.0044	0.8414
598	288002	华夏收入股票	2.2610	3.6610	0.8472	-0.1223	0.0007	-0.0032	0.8599
599	288101	中信现金优势货币	--	--	--	--	--	--	--
600	288102	中信稳定双利债券	1.0141	1.5191	0.0859	-0.1192	-0.0002	-0.0061	0.2210
601	290001	泰信天天收益货币	--	--	--	--	--	--	--
602	290002	泰信先行策略混合	0.4672	2.0858	0.8752	-0.2777	-0.0038	-0.0084	0.6395
603	290003	泰信双息双利债券	0.9984	1.1677	0.1340	-0.2762	-0.0009	-0.0106	0.3962
604	290004	泰信优质生活股票	0.7271	1.3271	1.0377	-0.2320	-0.0036	-0.0075	0.5630
605	290005	泰信优势增长混合	0.8140	1.2540	0.6649	-0.2063	-0.0018	-0.0067	0.5546
606	290006	泰信蓝筹精选股票	0.7443	1.1443	1.1365	-0.1934	-0.0014	-0.0053	0.7822
607	290007	泰信增强收益债券A	0.9730	1.0230	0.1191	-0.2121	-0.0007	-0.0097	0.2791
608	290008	泰信发展主题股票	0.7890	0.7890	0.8131	-0.1962	-0.0015	-0.0059	0.6504
609	290009	泰信周期回报债券	1.0000	1.0060	0.0251	-0.1401	-0.0005	-0.0234	0.0210
610	290010	泰信中证200指数	0.7420	0.7620	1.1130	-0.2775	-0.0036	-0.0076	0.8826
611	290011	泰信中小盘精选股票	1.0120	1.0120	--	--	--	--	--
612	290012	泰信保本混合	--	--	--	--	--	--	--
613	291007	泰信增强收益债券C	0.9669	1.0129	0.1188	-0.2266	-0.0008	-0.0104	0.2782
614	310308	申万菱信盛利精选混合	0.7723	2.4243	0.7911	-0.2104	-0.0015	-0.0059	0.7464
615	310318	申万菱信盛利强化配置混合	0.9692	1.7602	0.0594	-0.3040	-0.0008	-0.0177	0.1739
616	310328	申万菱信新动力股票	0.5319	2.2461	1.0544	-0.2379	-0.0027	-0.0067	0.7491
617	310338	申万菱信收益宝货币	--	--	--	--	--	--	--
618	310358	申万菱信新经济混合	0.5505	1.8824	0.8371	-0.2309	-0.0023	-0.0068	0.6752
619	310368	申万菱信竞争优势股票	0.9014	1.3714	0.9779	-0.2176	-0.0021	-0.0062	0.7127
620	310378	申万菱信添益宝债券A	1.0170	1.1040	0.1404	-0.2839	-0.0011	-0.0118	0.3368
621	310379	申万菱信添益宝债券B	1.0120	1.0930	0.1411	-0.2980	-0.0012	-0.0123	0.3451
622	310388	申万菱信消费增长股票	0.7580	0.8430	1.0089	-0.2421	-0.0030	-0.0070	0.7029
623	310398	申万菱信沪深300价值指数	0.7510	0.7510	1.0137	-0.0978	0.0016	-0.0025	0.9038
624	310508	申万菱信稳益宝债券	1.0170	1.0170	0.0163	-0.2350	-0.0002	-0.0194	0.0862
625	310518	申万菱信可转债债券	1.0070	1.0070	--	--	--	--	--
626	320001	诺安平衡混合	0.6179	2.8779	0.8005	-0.2398	-0.0018	-0.0064	0.8341
627	320002	诺安货币	--	--	--	--	--	--	--
628	320003	诺安股票	0.8185	2.7020	0.8287	-0.2652	-0.0025	-0.0071	0.8117
629	320004	诺安优化收益债券	1.1630	1.2626	0.1095	-0.1656	-0.0002	-0.0058	0.4784
630	320005	诺安价值增长股票	0.7678	1.7128	0.9821	-0.1937	-0.0010	-0.0051	0.8562
631	320006	诺安灵活配置混合	0.9210	1.5010	0.8368	-0.1366	0.0003	-0.0037	0.7886
632	320007	诺安成长股票	0.8660	1.3110	0.9247	-0.1316	0.0004	-0.0036	0.7847
633	320008	诺安增利债券A	1.0500	1.0650	0.0356	-0.2723	-0.0007	-0.0241	0.0750
634	320009	诺安增利债券B	1.0370	1.0520	0.0395	-0.3065	-0.0008	-0.0242	0.0941
635	320010	诺安中证100指数	0.7130	0.7130	0.9755	-0.1249	0.0009	-0.0031	0.9392
636	320011	诺安中小盘精选股票	0.9530	1.0130	1.1471	-0.1635	-0.0002	-0.0042	0.8745
637	320012	诺安主题精选股票	0.8190	0.8190	0.9159	-0.1658	-0.0002	-0.0043	0.8593
638	320013	诺安全球黄金(QDII-FOF)	1.1270	1.1620	0.2581	0.0994	0.0037	0.0104	0.0560
639	320014	诺安上证新兴产业ETF联接	0.7500	0.7500	0.9010	-0.2592	-0.0017	-0.0080	0.6488
640	320015	诺安保本混合	1.0380	1.0380	0.0004	0.2404	0.0003	0.8983	0.0000
641	320016	诺安多策略股票	0.8310	0.8310	1.0654	-0.2338	-0.0044	-0.0072	0.8202
642	320017	诺安全球收益不动产(QDII)	1.0040	1.0040	--	--	--	--	--
643	320018	诺安新动力灵活配置混合	--	--	--	--	--	--	--
644	340001	兴全可转债混合	1.0473	2.7893	0.4654	-0.1686	-0.0005	-0.0052	0.6184
645	340005	兴全货币	--	--	--	--	--	--	--
646	340006	兴全全球视野股票	3.2749	3.2749	0.8225	-0.1221	0.0006	-0.0033	0.7798
647	340007	兴全社会责任股票	1.1580	1.3480	0.8153	-0.1991	-0.0015	-0.0059	0.6615
648	340008	兴全有机增长混合	1.0809	1.0809	0.6723	-0.1891	-0.0013	-0.0060	0.5914
649	340009	兴全磐稳增利债券	0.9843	1.0243	0.1133	-0.1417	-0.0004	-0.0078	0.1952
650	350001	天治财富增长混合	0.6352	2.1805	0.6943	-0.2315	-0.0018	-0.0066	0.7221
651	350002	天治品质优选混合	0.7788	3.3038	0.7558	-0.2424	-0.0022	-0.0070	0.7049
652	350004	天治天得利货币	--	--	--	--	--	--	--
653	350005	天治创新先锋股票	1.0465	1.0465	1.1485	-0.2084	-0.0022	-0.0059	0.7221
654	350006	天治稳健双盈债券	0.9736	0.9736	0.3615	-0.1750	-0.0005	-0.0055	0.5965
655	350007	天治趋势精选混合	0.9270	0.9270	0.5774	-0.1555	-0.0006	-0.0051	0.5437
656	350008	天治成长精选股票	0.9380	0.9380	0.2902	-0.2699	-0.0015	-0.0107	0.4666
657	350009	天治稳定收益债券	1.0130	1.0130	--	--	--	--	--
658	360001	光大保德信量化股票	0.7730	2.7767	1.0703	-0.1369	0.0007	-0.0034	0.9584
659	360003	光大保德信货币	--	--	--	--	--	--	--
660	360005	光大保德信红利股票	2.0141	2.6721	0.7971	-0.1980	-0.0009	-0.0052	0.8441
661	360006	光大保德信新增长股票	0.9876	2.2676	0.8519	-0.2408	-0.0021	-0.0066	0.7900
662	360007	光大保德信优势配置股票	0.6234	0.6234	0.8736	-0.2024	-0.0010	-0.0052	0.8975
663	360008	光大保德信增利收益债券A	1.0110	1.1750	0.0524	0.0225	0.0003	0.0016	0.1185
664	360009	光大保德信增利收益债券C	1.0100	1.1590	0.0497	-0.0201	0.0001	-0.0015	0.1100
665	360010	光大保德信均衡精选股票	0.9060	1.0260	0.8123	-0.2505	-0.0020	-0.0065	0.8616
666	360011	光大保德信动态优选混合	0.8550	0.9850	0.8243	-0.1678	-0.0003	-0.0044	0.8653
667	360012	光大保德信中小盘股票	0.8106	0.8406	0.8568	-0.2199	-0.0037	-0.0084	0.3998
668	360013	光大保德信信用添益债券A	1.0440	1.0690	-0.0074	0.2373	0.0011	-0.1481	0.0017
669	360014	光大保德信信用添益债券C	1.0410	1.0660	-0.0034	0.2225	0.0010	-0.2985	0.0004
670	360016	光大保德信行业轮动股票	--	--	--	--	--	--	--
671	370010	上投摩根货币A	--	--	--	--	--	--	--
672	37001B	上投摩根货币B	--	--	--	--	--	--	--
673	371020	上投摩根纯债债券A	1.0400	1.0400	0.0713	-0.1300	-0.0003	-0.0077	0.1674
674	371120	上投摩根纯债债券B	1.0280	1.0280	0.0704	-0.1536	-0.0004	-0.0092	0.1646
675	372010	上投摩根强化回报债券A	1.0160	1.0160	0.0442	0.0019	0.0002	0.0001	0.1596
676	372110	上投摩根强化回报债券B	1.0130	1.0130	0.0497	-0.0379	0.0001	-0.0023	0.2149
677	373010	上投摩根双息平衡混合	0.7311	2.1603	0.7668	-0.2105	-0.0012	-0.0056	0.8392
678	373020	上投摩根双核平衡混合	0.9687	1.0697	0.6892	-0.2353	-0.0016	-0.0064	0.8003
679	375010	上投摩根中国优势混合	1.7848	4.8548	1.1602	-0.1632	-0.0003	-0.0043	0.8338
680	376510	上投摩根大盘蓝筹股票	0.7650	0.7650	0.8298	-0.2387	-0.0020	-0.0065	0.8002
681	377010	上投摩根阿尔法股票	2.3039	4.2239	0.9513	-0.2384	-0.0022	-0.0063	0.8269
682	377016	上投摩根亚太优势股票(QDII)	0.5590	0.5590	0.8742	-0.0843	0.0003	-0.0037	0.3105
683	377020	上投摩根内需动力股票	0.8499	1.1159	0.8294	-0.1870	-0.0010	-0.0053	0.7228
684	377150	上投摩根健康品质生活股票	1.0000	1.0000	--	--	--	--	--
685	377240	上投摩根新兴动力股票	0.8750	0.8750	0.4682	-0.2794	-0.0023	-0.0113	0.4234
686	377530	上投摩根行业轮动股票	0.7930	0.7930	0.8484	-0.2065	-0.0012	-0.0055	0.8231
687	378006	上投摩根全球新兴市场股票(QDII)	0.8890	0.8890	0.5302	-0.0886	-0.0005	-0.0049	0.1995
688	378010	上投摩根成长先锋股票	1.2216	1.9016	0.7351	-0.2275	-0.0016	-0.0062	0.7798
689	379010	上投摩根中小盘股票	1.0990	1.1390	0.9247	-0.2020	-0.0018	-0.0060	0.6551
690	392001	中海货币A	--	--	--	--	--	--	--
691	392002	中海货币B	--	--	--	--	--	--	--
692	395001	中海稳健收益债券	1.0100	1.2450	0.1243	-0.1624	-0.0004	-0.0072	0.2962
693	395011	中海增强收益债券A	0.9850	0.9850	0.0542	-0.2372	-0.0007	-0.0176	0.1091
694	395012	中海增强收益债券C	0.9810	0.9810	0.0555	-0.2574	-0.0007	-0.0189	0.1122
695	398001	中海优质成长混合	0.4681	2.6476	0.6939	-0.2721	-0.0032	-0.0087	0.5800
696	398011	中海分红增利混合	0.6834	2.0834	0.7214	-0.2265	-0.0017	-0.0064	0.7384
697	398021	中海能源策略混合	0.6098	0.9198	0.9208	-0.3348	-0.0049	-0.0094	0.7417
698	398031	中海蓝筹混合	0.8209	1.2159	0.6360	-0.2677	-0.0023	-0.0076	0.7230
699	398041	中海量化策略股票	0.8690	0.9060	0.9563	-0.1982	-0.0015	-0.0056	0.7381
700	398051	中海环保新能源混合	0.7780	0.7780	0.5858	-0.2768	-0.0029	-0.0091	0.5475
701	398061	中海消费主题精选股票	1.0160	1.0160	--	--	--	--	--
702	399001	中海上证50指数增强	0.7380	0.7380	1.0033	-0.1407	0.0005	-0.0035	0.9277
703	399011	中海上证380指数	--	--	--	--	--	--	--
704	400001	东方龙混合	0.6394	2.4009	0.7907	-0.0680	0.0018	-0.0018	0.8767
705	400003	东方精选混合	0.9440	3.1511	0.7402	-0.1259	0.0005	-0.0034	0.7816
706	400005	东方金账簿货币	--	--	--	--	--	--	--
707	400007	东方策略成长股票	1.3057	1.3057	0.8404	-0.0774	0.0017	-0.0020	0.8967
708	400009	东方稳健回报债券	1.0380	1.1080	0.0593	-0.0754	-0.0001	-0.0065	0.0779
709	400011	东方核心动力股票	0.7393	0.7393	0.8697	-0.2166	-0.0015	-0.0058	0.8078
710	400013	东方保本混合	1.0150	1.0150	0.0254	-0.1251	-0.0002	-0.0124	0.0633
711	400015	东方增长中小盘混合	1.0056	1.0056	--	--	--	--	--
712	410001	华富竞争力优选混合	0.4899	1.6378	0.9586	-0.3115	-0.0050	-0.0092	0.6656
713	410002	华富货币	--	--	--	--	--	--	--
714	410003	华富成长趋势股票	0.5204	0.8104	1.0237	-0.2636	-0.0033	-0.0073	0.7747
715	410004	华富收益增强债券A	1.0832	1.2552	0.3285	-0.2066	-0.0008	-0.0065	0.5904
716	410005	华富收益增强债券B	1.0758	1.2378	0.3276	-0.2147	-0.0009	-0.0068	0.5891
717	410006	华富策略精选混合	0.7586	0.9186	0.9551	-0.2603	-0.0030	-0.0072	0.7605
718	410007	华富价值增长混合	0.6948	0.6948	0.7780	-0.2235	-0.0020	-0.0066	0.6698
719	410008	华富中证100指数	0.7210	0.7210	0.9920	-0.1259	0.0009	-0.0031	0.9411
720	410009	华富量子生命力股票	0.7881	0.7881	1.0497	-0.1989	0.0001	-0.0056	0.7763
721	410010	华富中小板指数增强型	1.0130	1.0130	--	--	--	--	--
722	420001	天弘精选混合	0.5206	1.5726	0.6754	-0.1793	-0.0018	-0.0067	0.4257
723	420002	天弘永利债券A	0.9998	1.1247	0.0181	-0.1413	-0.0005	-0.0309	0.0123
724	420003	天弘永定价值成长股票	0.8035	1.1385	1.0358	-0.1751	-0.0010	-0.0051	0.7000
725	420005	天弘周期策略股票	0.8280	0.8700	1.0549	-0.1900	-0.0019	-0.0059	0.6114
726	420102	天弘永利债券B	1.0047	1.1413	0.0176	-0.1209	-0.0004	-0.0272	0.0116
727	450001	国富中国收益混合	0.4787	2.0131	0.7516	-0.2011	-0.0012	-0.0056	0.7509
728	450002	国富弹性市值股票	1.0789	2.3989	0.9050	-0.2129	-0.0017	-0.0060	0.7439
729	450003	国富潜力组合股票	0.8997	1.3097	0.8797	-0.1834	-0.0008	-0.0050	0.7831
730	450004	国富深化价值股票	1.1772	1.3772	0.9168	-0.2293	-0.0024	-0.0067	0.6963
731	450005	国富强化收益债券A	1.0084	1.0914	0.1589	-0.2175	-0.0006	-0.0076	0.4790
732	450006	国富强化收益债券C	1.0020	1.0850	0.1588	-0.2278	-0.0006	-0.0080	0.4775
733	450007	国富成长动力股票	0.8262	1.0062	0.9301	-0.2280	-0.0020	-0.0062	0.7806
734	450008	国富沪深300指数	0.8980	0.8980	1.0564	-0.1484	0.0004	-0.0037	0.9680
735	450009	国富中小盘股票	0.8620	0.8620	0.9686	-0.1245	0.0005	-0.0036	0.7208
736	450010	国富策略回报混合	0.8350	0.8350	0.6299	-0.3511	-0.0041	-0.0119	0.6374
737	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	--	--	--	--	--	--	--
738	460001	华泰柏瑞盛世中国股票	0.5177	2.4001	0.7766	-0.2412	-0.0023	-0.0071	0.6815
739	460002	华泰柏瑞积极成长混合	0.7622	0.8122	0.9079	-0.2134	-0.0022	-0.0064	0.6439
740	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0434	1.2034	0.0728	-0.0690	-0.0000	-0.0047	0.1252
741	460005	华泰柏瑞价值增长股票	1.0083	1.5183	0.8571	-0.2203	-0.0021	-0.0065	0.6706
742	460006	华泰柏瑞货币A	--	--	--	--	--	--	--
743	460007	华泰柏瑞行业领先股票	0.6500	0.6500	0.9214	-0.2453	-0.0028	-0.0071	0.7029
744	460009	华泰柏瑞量化先行股票	0.8290	0.8490	0.8012	-0.1990	-0.0011	-0.0054	0.7927
745	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)	0.8330	0.8330	0.6346	-0.1199	-0.0010	-0.0056	0.2724
746	460106	华泰柏瑞货币B	--	--	--	--	--	--	--
747	460220	华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	0.7170	0.7170	1.1347	-0.2395	-0.0024	-0.0062	0.8804
748	470006	汇添富医药保健股票	0.7510	0.7510	0.7601	-0.1970	-0.0021	-0.0069	0.4822
749	470007	汇添富上证综合指数	0.7650	0.7650	0.9470	-0.1610	0.0001	-0.0039	0.9949
750	470008	汇添富策略回报股票	0.9290	0.9490	0.8783	-0.1950	-0.0011	-0.0054	0.7769
751	470009	汇添富民营活力股票	0.9230	0.9230	0.6989	-0.1867	-0.0009	-0.0054	0.7060
752	470018	汇添富保本混合	1.0230	1.0230	0.0503	-0.1021	-0.0000	-0.0047	0.2794
753	470028	汇添富社会责任股票	0.8560	0.8560	0.5918	-0.2263	-0.0008	-0.0070	0.6484
754	470058	汇添富可转债债券A	1.0110	1.0110	0.2100	-0.0204	0.0006	-0.0009	0.3391
755	470059	汇添富可转债债券B	1.0080	1.0080	0.2091	-0.0269	0.0006	-0.0012	0.3378
756	470068	汇添富深证300ETF联接	0.9681	0.9681	--	--	--	--	--
757	470078	汇添富增强收益债券C	1.0100	1.1800	0.1271	-0.1118	-0.0001	-0.0046	0.3536
758	470088	汇添富信用债债券A	1.0090	1.0090	--	--	--	--	--
759	470089	汇添富信用债债券C	1.0080	1.0080	--	--	--	--	--
760	470098	汇添富逆向投资股票	--	--	--	--	--	--	--
761	470888	汇添富亚澳成熟优选股票(QDII)	0.9020	0.9220	0.5701	-0.1281	-0.0011	-0.0060	0.2705
762	481001	工银核心价值股票	0.2851	3.7041	1.0254	-0.1730	-0.0004	-0.0045	0.8737
763	481004	工银稳健成长股票	1.1548	1.4048	0.9141	-0.1758	-0.0012	-0.0054	0.6190
764	481006	工银红利股票	0.8500	0.8900	0.8983	-0.1268	0.0006	-0.0034	0.8014
765	481008	工银大盘蓝筹股票	0.8000	1.2100	1.0715	-0.1832	-0.0010	-0.0050	0.7978
766	481009	工银沪深300指数	0.8872	1.0822	1.0647	-0.1593	0.0002	-0.0039	0.9796
767	481010	工银中小盘成长股票	0.7740	0.7740	1.0314	-0.2060	-0.0017	-0.0057	0.7568
768	481012	工银深证红利ETF联接	0.7448	0.7448	1.0922	-0.2181	-0.0016	-0.0056	0.8993
769	481013	工银消费服务行业股票	0.8550	0.8550	0.8243	-0.1786	0.0010	-0.0052	0.7378
770	481015	工银主题策略股票	0.9940	0.9940	--	--	--	--	--
771	482002	工银货币	--	--	--	--	--	--	--
772	483003	工银精选平衡混合	0.5449	1.7802	0.7774	-0.1634	-0.0005	-0.0047	0.7188
773	485005	工银增强收益债券B	1.0391	1.3441	0.1796	-0.1224	-0.0002	-0.0050	0.3570
774	485007	工银添利债券B	0.9875	1.2225	0.2112	-0.1269	-0.0003	-0.0053	0.3346
775	485011	工银瑞信双利债券B	1.0330	1.0330	0.1291	0.0395	0.0008	0.0020	0.2328
776	485014	工银添颐债券B	1.0730	1.0730	0.0630	0.3529	0.0025	0.0356	0.0754
777	485105	工银增强收益债券A	1.0430	1.3680	0.1800	-0.1112	-0.0001	-0.0045	0.3581
778	485107	工银添利债券A	1.0051	1.2401	0.2115	-0.1172	-0.0002	-0.0049	0.3345
779	485111	工银瑞信双利债券A	1.0400	1.0400	0.1282	0.0521	0.0009	0.0026	0.2408
780	485114	工银添颐债券A	1.0780	1.0780	0.0554	0.3737	0.0026	0.0439	0.0558
781	486001	工银全球股票(QDII)	0.8990	0.8990	0.9139	-0.0488	0.0019	-0.0019	0.3791
782	486002	工银全球精选股票(QDII)	0.9390	0.9390	0.7419	-0.0598	0.0009	-0.0028	0.2658
783	487016	工银瑞信保本混合	1.0080	1.0080	--	--	--	--	--
784	510010	治理ETF	0.6500	0.7240	1.1222	-0.1133	0.0014	-0.0028	0.9456
785	510020	超大ETF	0.1831	0.6753	0.9876	-0.0987	0.0015	-0.0025	0.9172
786	510030	价值ETF	2.3480	0.8040	1.0145	-0.0768	0.0021	-0.0020	0.8513
787	510050	华夏上证50ETF	1.7840	2.2860	1.0452	-0.0829	0.0020	-0.0021	0.8961
788	510060	上证中央企业50ETF	1.1319	0.7240	0.9803	-0.1633	-0.0000	-0.0041	0.9424
789	510070	民企ETF	0.9940	0.8520	1.1617	-0.1621	-0.0001	-0.0041	0.8965
790	510080	长盛全债指数增强债券	1.1287	1.9387	0.1565	-0.3305	-0.0012	-0.0115	0.4863
791	510081	长盛动态精选混合	0.9124	2.8124	0.8446	-0.1720	-0.0006	-0.0048	0.7639
792	510090	责任ETF	0.8320	0.9930	1.1254	-0.0932	0.0020	-0.0023	0.9427
793	510110	周期ETF	2.1630	0.8680	1.0402	-0.0704	0.0023	-0.0018	0.8780
794	510120	海富通上证非周期ETF	1.8030	0.7600	1.0645	-0.2563	-0.0004	-0.0069	0.9101
795	510130	中盘ETF	2.3349	0.8031	1.2057	-0.2160	-0.0016	-0.0054	0.9515
796	510150	招商上证消费80ETF	2.3390	0.7710	1.0314	-0.1969	-0.0015	-0.0055	0.7403
797	510160	中证南方小康产业指数ETF	0.3506	0.8723	1.0886	-0.1733	-0.0003	-0.0043	0.9534
798	510170	国联安商品ETF	2.4450	0.7580	1.3764	-0.1058	0.0016	-0.0029	0.7925
799	510180	华安上证180ETF	0.5470	2.1110	1.1070	-0.1384	0.0007	-0.0034	0.9761
800	510190	华安上证龙头ETF	2.1720	0.8320	1.0309	-0.1488	0.0003	-0.0037	0.9298
801	510210	富国上证综指ETF	2.3730	0.8120	0.9609	-0.1947	-0.0007	-0.0048	0.9711
802	510220	华泰柏瑞中小盘ETF	2.5970	0.7100	1.2029	-0.2337	-0.0024	-0.0060	0.8833
803	510230	金融ETF	3.0360	0.8620	0.9328	-0.1291	0.0015	-0.0038	0.7290
804	510260	诺安上证新兴产业ETF	0.7410	0.7410	1.2506	-0.2170	0.0003	-0.0058	0.8445
805	510270	中银上证国企100ETF	0.7450	0.8690	1.0075	-0.1632	-0.0003	-0.0044	0.9183
806	510280	华宝兴业上证180成长ETF	0.9610	0.9610	0.9147	-0.0662	0.0031	-0.0019	0.8515
807	510290	南方上证380ETF	0.8649	0.8649	--	--	--	--	--
808	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	1.9080	1.3310	0.9385	-0.1219	0.0010	-0.0030	0.9481
809	519001	银华价值优选股票	1.1439	3.9178	0.9456	-0.2754	-0.0032	-0.0075	0.7954
810	519003	海富通收益增长混合	0.6740	2.2890	0.7402	-0.2257	-0.0016	-0.0062	0.7879
811	519005	海富通股票	0.5500	2.4990	0.8573	-0.2711	-0.0031	-0.0077	0.7204
812	519007	海富通强化回报混合	0.6310	2.1270	0.8259	-0.2124	-0.0014	-0.0057	0.8120
813	519008	汇添富优势精选混合	1.9685	4.1485	0.8066	-0.2019	-0.0012	-0.0055	0.7864
814	519011	海富通精选混合	0.6691	3.6063	0.7411	-0.1976	-0.0009	-0.0052	0.8339
815	519013	海富通风格优势股票	0.8010	1.9070	0.8339	-0.2340	-0.0019	-0.0064	0.7920
816	519015	海富通精选贰号混合	0.6330	0.9530	0.7109	-0.1761	-0.0005	-0.0047	0.8213
817	519017	大成积极成长股票	0.8180	1.9360	0.8855	-0.2306	-0.0020	-0.0064	0.7711
818	519018	汇添富均衡增长股票	0.5987	2.1447	0.8109	-0.2131	-0.0016	-0.0060	0.7317
819	519019	大成景阳领先股票	0.6510	3.6890	0.8420	-0.2493	-0.0025	-0.0070	0.7361
820	519021	国泰金鼎价值混合	0.5910	1.7700	0.6917	-0.2672	-0.0025	-0.0076	0.7231
821	519023	海富通稳健添利债券C	0.9890	1.0800	0.0842	-0.2791	-0.0012	-0.0184	0.1351
822	519024	海富通稳健添利债券A	0.9940	1.0850	0.0845	-0.2645	-0.0011	-0.0176	0.1327
823	519025	海富通领先成长股票	0.9050	1.0550	0.8133	-0.2596	-0.0028	-0.0074	0.7128
824	519026	海富通中小盘股票	0.8810	0.8810	0.8889	-0.2389	-0.0029	-0.0073	0.6247
825	519027	海富通上证周期ETF联接	0.7950	0.7950	0.9705	-0.0769	0.0020	-0.0020	0.8772
826	519029	华夏稳增混合	1.2580	1.9630	0.9809	-0.2203	-0.0018	-0.0059	0.8179
827	519030	海富通稳固收益债券	0.9810	0.9810	0.0990	-0.2117	-0.0007	-0.0109	0.2194
828	519032	海富通上证非周期ETF联接	0.7790	0.7790	1.0057	-0.2563	-0.0009	-0.0067	0.9286
829	519033	海富通国策导向股票	1.0250	1.0250	--	--	--	--	--
830	519035	富国天博创新股票	0.7731	2.7593	0.9933	-0.1632	-0.0003	-0.0044	0.8173
831	519039	长盛同德主题股票	0.7729	2.2148	0.9179	-0.2014	-0.0013	-0.0054	0.8036
832	519066	汇添富蓝筹稳健混合	1.1110	1.4310	0.7060	-0.1747	-0.0009	-0.0054	0.6182
833	519068	汇添富成长焦点股票	1.0363	1.2763	0.7219	-0.1964	-0.0009	-0.0054	0.7894
834	519069	汇添富价值精选股票	1.0180	1.4880	0.9239	-0.1536	-0.0001	-0.0042	0.7932
835	519078	汇添富增强收益债券A	1.0180	1.1880	0.1282	-0.1081	-0.0000	-0.0044	0.3603
836	519087	新华优选分红混合	0.7600	2.4135	0.8955	-0.1055	0.0012	-0.0027	0.9071
837	519089	新华优选成长股票	1.4797	1.8797	1.0204	-0.1057	0.0012	-0.0029	0.7990
838	519091	新华泛资源优势混合	0.9180	0.9180	0.7652	-0.0921	0.0012	-0.0025	0.8066
839	519093	新华钻石品质企业股票	0.9050	0.9050	0.9174	-0.1033	0.0013	-0.0027	0.8721
840	519095	新华行业周期轮换股票	0.9960	0.9960	0.8754	-0.1080	0.0009	-0.0030	0.7503
841	519097	新华中小市值优选股票	0.8300	0.8300	0.8753	-0.1788	-0.0008	-0.0049	0.7688
842	519099	新华灵活主题股票	0.8240	0.8240	0.8164	-0.2734	-0.0021	-0.0089	0.6582
843	519100	长盛中证100指数	0.7313	1.3513	0.9899	-0.1314	0.0008	-0.0033	0.9422
844	519110	浦银安盛价值成长股票	0.7290	0.7290	0.9970	-0.1875	-0.0011	-0.0052	0.7694
845	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.0230	1.0330	0.0753	-0.1256	-0.0005	-0.0102	0.0882
846	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.0140	1.0240	0.0763	-0.1399	-0.0006	-0.0114	0.0884
847	519113	浦银安盛精致生活混合	0.8210	0.8810	0.7875	-0.2225	-0.0018	-0.0063	0.7304
848	519115	浦银安盛红利精选股票	0.7490	0.7490	0.8983	-0.1839	-0.0010	-0.0051	0.7536
849	519116	浦银安盛沪深300指数增强	0.8120	0.8120	1.0905	-0.1663	-0.0000	-0.0041	0.9619
850	519180	万家180指数	0.5647	2.9047	1.0516	-0.1454	0.0005	-0.0036	0.9746
851	519181	万家和谐增长混合	0.4726	1.1009	0.8113	-0.2134	-0.0025	-0.0072	0.5173
852	519183	万家双引擎灵活配置混合	0.8124	1.3024	0.6150	-0.1708	-0.0010	-0.0058	0.5155
853	519185	万家精选股票	0.7084	0.7884	0.8915	-0.2444	-0.0025	-0.0069	0.7447
854	519186	万家稳健增利债券A	1.0467	1.1167	0.1359	-0.0248	0.0003	-0.0018	0.1075
855	519187	万家稳健增利债券C	1.0368	1.1068	0.1360	-0.0310	0.0002	-0.0023	0.1074
856	519300	大成沪深300指数	0.7745	2.1845	1.0577	-0.1632	0.0001	-0.0040	0.9802
857	519505	海富通货币A	--	--	--	--	--	--	--
858	519506	海富通货币B	--	--	--	--	--	--	--
859	519508	万家货币	--	--	--	--	--	--	--
860	519509	浦银安盛货币A	--	--	--	--	--	--	--
861	519510	浦银安盛货币B	--	--	--	--	--	--	--
862	519517	汇添富货币B	--	--	--	--	--	--	--
863	519518	汇添富货币A	--	--	--	--	--	--	--
864	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0572	1.2172	0.0727	-0.0571	0.0000	-0.0039	0.1252
865	519588	交银货币A	--	--	--	--	--	--	--
866	519589	交银货币B	--	--	--	--	--	--	--
867	519601	海富通中国海外股票(QDII)	1.2900	1.5600	1.1772	-0.0324	0.0034	-0.0012	0.4243
868	519602	海富通大中华股票(QDII)	0.8270	0.8270	1.0040	-0.0866	0.0005	-0.0036	0.3377
869	519666	银河银信添利债券B	0.9827	1.2607	0.1213	-0.1847	-0.0005	-0.0080	0.3165
870	519667	银河银信添利债券A	0.9891	1.2771	0.1205	-0.1710	-0.0004	-0.0074	0.3160
871	519668	银河成长股票	0.9621	1.5171	0.6603	-0.1840	-0.0009	-0.0054	0.6844
872	519670	银河行业股票	0.9380	1.2980	0.7521	-0.1762	-0.0016	-0.0062	0.4710
873	519671	银河沪深300指数	0.7420	0.7420	1.0242	-0.1104	0.0013	-0.0028	0.9038
874	519672	银河蓝筹精选股票	0.8140	0.8140	0.7787	-0.1940	-0.0015	-0.0060	0.6187
875	519674	银河创新成长股票	0.8174	0.8174	0.7217	-0.2215	-0.0018	-0.0066	0.6658
876	519676	银河保本混合	1.0210	1.0210	0.0127	-0.0376	-0.0000	-0.0082	0.0138
877	519678	银河消费驱动股票	0.9410	0.9410	0.3356	-0.2359	-0.0014	-0.0098	0.4332
878	519680	交银增利债券A/B	0.9637	1.2207	0.1908	-0.1196	-0.0002	-0.0052	0.3085
879	519682	交银增利债券C	0.9624	1.2024	0.1912	-0.1293	-0.0003	-0.0056	0.3093
880	519683	交银双利债券A/B	1.0480	1.0480	--	--	--	--	--
881	519685	交银双利债券C	1.0450	1.0450	--	--	--	--	--
882	519686	交银上证180公司治理ETF联接	0.7390	0.7390	1.0646	-0.1150	0.0013	-0.0029	0.9469
883	519688	交银精选股票	0.6757	2.8215	0.7412	-0.3311	-0.0036	-0.0089	0.8026
884	519690	交银稳健配置混合	1.1876	2.6426	0.7559	-0.1931	-0.0012	-0.0056	0.6968
885	519692	交银成长股票	2.3181	2.5631	0.7748	-0.1362	0.0000	-0.0040	0.6643
886	519694	交银蓝筹股票	0.6594	0.6744	0.7830	-0.2092	-0.0012	-0.0056	0.8152
887	519696	交银环球精选股票(QDII)	1.2860	1.4110	0.7108	-0.1181	-0.0009	-0.0054	0.2833
888	519697	交银优势行业灵活配置混合	1.0810	1.1210	0.1105	-0.1665	-0.0003	-0.0068	0.3481
889	519698	交银先锋股票	0.9414	0.9964	0.8833	-0.2389	-0.0022	-0.0066	0.7743
890	519700	交银主题优选混合	0.8520	0.8670	0.8096	-0.2361	-0.0019	-0.0064	0.7883
891	519702	交银趋势优选股票	0.7870	0.7870	0.9110	-0.2105	-0.0015	-0.0057	0.7932
892	519704	交银先进制造股票	0.8400	0.8400	0.3482	-0.4391	-0.0048	-0.0178	0.4217
893	519706	交银深证300价值联接	0.9630	0.9630	--	--	--	--	--
894	519979	长信内需成长股票	0.8500	0.8500	--	--	--	--	--
895	519981	长信美国标普100等权指数(QDII)	1.0090	1.0090	0.4002	-0.0049	0.0021	-0.0003	0.1416
896	519983	长信量化先锋股票	0.7470	0.7470	1.1316	-0.1875	-0.0011	-0.0051	0.8088
897	519985	长信中短债	1.0078	1.0078	-0.0083	-0.2936	-0.0008	0.0914	0.0061
898	519987	长信恒利优势股票	0.6850	0.6850	0.9909	-0.1815	-0.0012	-0.0052	0.7085
899	519989	长信利丰债券	0.9530	1.0730	0.1751	-0.2427	-0.0013	-0.0118	0.2500
900	519991	长信双利优选混合	0.7790	1.0790	0.5716	-0.1314	-0.0006	-0.0051	0.3821
901	519993	长信增利动态策略股票	0.5993	1.8383	1.0199	-0.2277	-0.0022	-0.0062	0.7822
902	519994	长信金利趋势股票	0.6412	1.9617	0.9535	-0.1582	-0.0000	-0.0041	0.8740
903	519996	长信银利精选股票	0.6099	2.5299	0.9824	-0.2492	-0.0024	-0.0065	0.8603
904	519998	长信利息收益货币B	--	--	--	--	--	--	--
905	519999	长信利息收益货币A	--	--	--	--	--	--	--
906	530001	建信恒久价值股票	0.4996	2.2288	0.7390	-0.2132	-0.0012	-0.0057	0.8108
907	530002	建信货币	--	--	--	--	--	--	--
908	530003	建信优选成长股票	0.7579	2.2079	0.9333	-0.2390	-0.0024	-0.0067	0.7572
909	530005	建信优化配置混合	0.7407	1.2907	0.9075	-0.1875	-0.0007	-0.0048	0.8840
910	530006	建信核心精选股票	0.9950	1.6600	0.7514	-0.1486	0.0000	-0.0041	0.7883
911	530008	建信稳定增利债券	1.1510	1.3460	0.1667	-0.0484	0.0003	-0.0021	0.3207
912	530009	建信收益增强A	1.0880	1.0880	0.1686	-0.1881	-0.0005	-0.0073	0.3892
913	530010	建信上证社会责任ETF联接	0.9570	0.9570	1.0670	-0.0959	0.0018	-0.0024	0.9418
914	530011	建信内生动力股票	0.8530	0.8530	0.8191	-0.1582	-0.0001	-0.0042	0.8499
915	530012	建信保本混合	0.9960	0.9960	0.0704	-0.2023	-0.0005	-0.0109	0.2024
916	530015	建信深证基本面60ETF联接	0.9201	0.9201	--	--	--	--	--
917	530016	建信恒稳价值混合	1.0450	1.0450	--	--	--	--	--
918	530017	建信双息红利债券	1.0060	1.0060	--	--	--	--	--
919	530018	建信深证100指数增强	--	--	--	--	--	--	--
920	531009	建信收益增强C	1.0760	1.0760	0.1695	-0.2019	-0.0006	-0.0077	0.4003
921	539001	建信全球机遇股票(QDII)	0.8700	0.8700	0.6953	-0.0903	0.0000	-0.0040	0.2999
922	539002	建信新兴市场股票(QDII)	0.9550	0.9550	0.2986	-0.0692	-0.0006	-0.0060	0.0905
923	540001	汇丰晋信2016周期混合	1.3998	2.0498	0.2860	-0.2788	-0.0011	-0.0077	0.7592
924	540002	汇丰晋信龙腾股票	1.1663	2.0323	0.8335	-0.2340	-0.0020	-0.0065	0.7682
925	540003	汇丰晋信动态策略混合	0.9328	1.0528	0.8598	-0.2293	-0.0023	-0.0068	0.6702
926	540004	汇丰晋信2026周期混合	0.9657	1.2857	0.8300	-0.2518	-0.0028	-0.0075	0.6688
927	540005	汇丰晋信平稳增利债券A	0.9934	0.9985	0.0792	-0.1067	-0.0001	-0.0058	0.2017
928	540006	汇丰晋信大盘股票	0.9595	1.0195	0.8585	-0.1830	-0.0009	-0.0052	0.7390
929	540007	汇丰晋信中小盘股票	0.7102	0.7302	0.9054	-0.3154	-0.0041	-0.0085	0.7992
930	540008	汇丰晋信低碳先锋股票	0.8291	0.9291	0.8959	-0.2067	-0.0020	-0.0062	0.6430
931	540009	汇丰晋信消费红利股票	0.8131	0.8131	0.8154	-0.1832	-0.0010	-0.0052	0.7181
932	540010	汇丰晋信科技先锋股票	0.8464	0.8464	0.5578	-0.2957	-0.0037	-0.0123	0.4133
933	540011	汇丰晋信货币A	--	--	--	--	--	--	--
934	541005	汇丰晋信平稳增利债券C	1.0115	1.0275	0.0734	0.0085	0.0004	0.0008	0.0815
935	541011	汇丰晋信货币B	--	--	--	--	--	--	--
936	550001	信诚四季红混合	0.7263	1.9383	0.7989	-0.3356	-0.0043	-0.0094	0.7426
937	550002	信诚精萃成长股票	0.7336	1.7414	0.8605	-0.2533	-0.0027	-0.0071	0.7363
938	550003	信诚盛世蓝筹股票	1.6530	1.6530	0.6825	-0.1711	-0.0010	-0.0056	0.5477
939	550004	信诚三得益债券A	0.9640	1.0870	0.0928	-0.2922	-0.0010	-0.0146	0.2355
940	550005	信诚三得益债券B	0.9570	1.0700	0.0967	-0.3091	-0.0010	-0.0149	0.2528
941	550006	信诚经典优债A	0.9830	1.0800	0.0588	-0.1856	-0.0005	-0.0130	0.1189
942	550007	信诚经典优债B	0.9830	1.0630	0.0610	-0.2132	-0.0006	-0.0142	0.1319
943	550008	信诚优胜精选股票	0.7800	0.7800	0.8660	-0.2646	-0.0029	-0.0074	0.7446
944	550009	信诚中小盘股票	0.6790	0.8090	0.7481	-0.2916	-0.0032	-0.0084	0.7084
945	550010	信诚货币A	--	--	--	--	--	--	--
946	550011	信诚货币B	--	--	--	--	--	--	--
947	560001	益民货币市场	--	--	--	--	--	--	--
948	560002	益民红利成长混合	0.4685	1.4282	0.8153	-0.2348	-0.0020	-0.0066	0.7508
949	560003	益民创新优势混合	0.7549	0.7749	0.7076	-0.2473	-0.0020	-0.0069	0.7538
950	560005	益民多利债券	1.0062	1.1102	0.1296	-0.0967	0.0000	-0.0037	0.3939
951	570001	诺德价值优势股票	0.8259	0.8259	0.9335	-0.1730	-0.0004	-0.0044	0.8874
952	570005	诺德成长优势股票	0.9020	0.9020	0.9404	-0.2133	-0.0014	-0.0056	0.8529
953	570006	诺德中小盘股票	0.7720	0.8020	0.6910	-0.2656	-0.0035	-0.0091	0.4955
954	570007	诺德优选30股票	0.7870	0.7870	0.7000	-0.2886	-0.0030	-0.0098	0.5563
955	570008	诺德周期策略股票	--	--	--	--	--	--	--
956	571002	诺德灵活配置混合	1.1287	1.1287	0.6343	-0.1437	-0.0002	-0.0043	0.6451
957	573003	诺德增强收益债券	0.9690	0.9960	0.2048	-0.2360	-0.0009	-0.0085	0.4474
958	580001	东吴嘉禾优势精选混合	0.7044	2.4244	0.8505	-0.1947	-0.0013	-0.0056	0.7148
959	580002	东吴双动力股票	1.0912	1.6712	0.8213	-0.1854	-0.0013	-0.0056	0.6362
960	580003	东吴行业轮动股票	0.8269	0.9069	1.3042	-0.1367	0.0002	-0.0039	0.7266
961	580005	东吴进取策略混合	0.8600	0.9300	0.9132	-0.2128	-0.0021	-0.0064	0.6453
962	580006	东吴新经济股票	0.9970	0.9970	0.9783	-0.0818	0.0018	-0.0022	0.8184
963	580007	东吴新创业股票	0.8640	0.9240	0.7328	-0.1651	-0.0012	-0.0057	0.4986
964	580008	东吴新产业精选股票	0.9830	0.9830	--	--	--	--	--
965	582001	东吴优信稳健债券A	0.9555	0.9675	0.1495	-0.3438	-0.0016	-0.0150	0.3097
966	582002	东吴增利债券A	1.0270	1.0270	0.0358	0.1646	0.0005	0.0088	0.2493
967	582201	东吴优信稳健债券C	0.9459	0.9579	0.1497	-0.3540	-0.0017	-0.0154	0.3107
968	582202	东吴增利债券C	1.0250	1.0250	0.0406	0.1269	0.0005	0.0060	0.3208
969	583001	东吴货币A	--	--	--	--	--	--	--
970	583101	东吴货币B	--	--	--	--	--	--	--
971	585001	东吴中证新兴产业指数	0.7070	0.7070	1.1354	-0.2403	-0.0028	-0.0065	0.8026
972	590001	中邮核心优选股票	0.9751	2.1951	1.1481	-0.2747	-0.0035	-0.0071	0.8834
973	590002	中邮核心成长股票	0.4913	0.4913	1.0854	-0.2677	-0.0031	-0.0069	0.8787
974	590003	中邮核心优势混合	0.8380	1.0180	0.7333	-0.2387	-0.0021	-0.0069	0.6987
975	590005	中邮核心主题股票	0.7450	0.9050	0.9743	-0.2383	-0.0024	-0.0065	0.7777
976	590006	中邮中小盘灵活配置混合	0.8450	0.8450	0.6933	-0.2420	-0.0011	-0.0074	0.7081
977	590007	中邮上证380指数增强	1.0480	1.0480	--	--	--	--	--
978	610001	信达澳银领先增长股票	0.9910	1.2710	0.8392	-0.1793	-0.0008	-0.0050	0.7571
979	610002	信达澳银精华配置混合	0.9830	1.4030	0.6672	-0.1630	-0.0006	-0.0049	0.6482
980	610003	信达澳银稳定价值债券A	1.0600	1.0600	0.1518	-0.1147	-0.0003	-0.0057	0.2350
981	610004	信达澳银中小盘股票	0.8030	0.8030	0.8885	-0.3139	-0.0046	-0.0092	0.6777
982	610005	信达澳银红利回报股票	0.7250	0.7450	0.8224	-0.3082	-0.0040	-0.0089	0.6997
983	610006	信达澳银产业升级股票	0.8140	0.8140	0.6075	-0.3162	-0.0039	-0.0110	0.5694
984	610103	信达澳银稳定价值债券B	1.0460	1.0460	0.1528	-0.1275	-0.0003	-0.0063	0.2378
985	620001	金元比联宝石混合	0.7797	0.8397	0.6484	-0.2364	-0.0020	-0.0071	0.6428
986	620002	金元比联成长动力混合	0.8030	1.0230	0.5983	-0.2879	-0.0025	-0.0082	0.7206
987	620003	金元比联丰利债券	0.8970	0.9190	0.2149	-0.3861	-0.0018	-0.0126	0.5548
988	620004	金元比联价值增长股票	0.7930	0.7930	0.7460	-0.1882	-0.0015	-0.0061	0.5573
989	620005	金元比联核心动力股票	0.7670	0.7670	0.8105	-0.2467	-0.0017	-0.0061	0.9438
990	620006	金元比联消费主题股票	0.7960	0.7960	0.6504	-0.1659	-0.0012	-0.0059	0.4561
991	620007	金元比联保本混合	1.0220	1.0220	0.0054	0.1511	0.0002	0.0362	0.0139
992	630001	华商领先企业混合	0.9216	1.0266	1.1053	-0.1796	-0.0009	-0.0049	0.7920
993	630002	华商盛世成长股票	1.7022	1.9672	0.7944	-0.2348	-0.0025	-0.0073	0.6139
994	630003	华商收益增强债券A	0.9790	1.1540	0.1270	-0.2427	-0.0012	-0.0135	0.1907
995	630005	华商动态阿尔法混合	0.8660	0.8660	1.0543	-0.1762	-0.0013	-0.0053	0.6437
996	630006	华商产业升级股票	0.6360	0.6360	0.8544	-0.3799	-0.0063	-0.0114	0.6487
997	630007	华商稳健双利债券A	0.9330	0.9330	0.2103	-0.2043	-0.0013	-0.0102	0.2353
998	630008	华商策略精选灵活配置混合	0.7390	0.7390	0.6477	-0.2460	-0.0025	-0.0079	0.5693
999	630009	华商稳定增利债券A	0.9760	0.9760	0.0878	-0.2402	-0.0008	-0.0138	0.1835
1000	630010	华商价值精选股票	0.8500	0.8500	0.5175	-0.2626	-0.0028	-0.0101	0.4360
1001	630103	华商收益增强债券B	0.9760	1.1380	0.1251	-0.2602	-0.0013	-0.0144	0.1903
1002	630107	华商稳健双利债券B	0.9260	0.9260	0.2093	-0.2141	-0.0014	-0.0107	0.2360
1003	630109	华商稳定增利债券C	0.9730	0.9730	0.0853	-0.2537	-0.0009	-0.0150	0.1736
1004	660001	农银行业成长股票	0.9801	1.5801	0.8796	-0.2086	-0.0018	-0.0061	0.6759
1005	660002	农银恒久增利债券A	1.0225	1.0785	0.1768	-0.2251	-0.0008	-0.0087	0.3902
1006	660003	农银平衡双利混合	0.9652	1.0752	0.6562	-0.2247	-0.0017	-0.0066	0.6705
1007	660004	农银策略价值股票	0.9161	0.9161	0.8116	-0.2031	-0.0023	-0.0069	0.5138
1008	660005	农银中小盘股票	0.9449	0.9449	0.8085	-0.2000	-0.0022	-0.0067	0.5192
1009	660006	农银汇理大盘蓝筹股票	0.7826	0.7826	0.7517	-0.2157	-0.0014	-0.0059	0.7845
1010	660007	农银货币A	--	--	--	--	--	--	--
1011	660008	农银汇理沪深300指数	0.7742	0.7742	1.0746	-0.2347	0.0004	-0.0059	0.9806
1012	660009	农银增强收益债券A	1.0417	1.0417	0.0234	0.3044	0.0009	0.0308	0.0666
1013	660010	农银策略精选股票	0.9798	0.9798	--	--	--	--	--
1014	660011	农银汇理中证500指数	1.0024	1.0024	--	--	--	--	--
1015	660102	农银恒久增利债券C	1.0180	1.0210	0.1766	-0.2344	-0.0009	-0.0091	0.3891
1016	660107	农银货币B	--	--	--	--	--	--	--
1017	660109	农银增强收益债券C	1.0393	1.0393	0.0234	0.2745	0.0008	0.0276	0.0672
1018	671010	纽银策略优选股票	0.7300	0.7300	0.9639	-0.2776	-0.0035	-0.0077	0.7649
1019	673010	纽银新动向混合	0.8990	0.8990	--	--	--	--	--
1020	688888	浙商聚潮产业成长股票	0.8540	0.8540	0.5272	-0.2862	-0.0019	-0.0091	0.6746
1021	690001	民生加银品牌蓝筹混合	0.9180	0.9480	0.8758	-0.1731	-0.0004	-0.0045	0.8627
1022	690002	民生增强收益债券A	1.0690	1.0990	0.2379	-0.0985	0.0001	-0.0035	0.4543
1023	690003	民生加银精选股票	0.7360	0.7360	0.9226	-0.2374	-0.0022	-0.0065	0.7828
1024	690004	民生加银稳健成长股票	0.6740	0.6740	0.9518	-0.3049	-0.0038	-0.0081	0.8344
1025	690005	民生加银内需增长股票	0.7790	0.7790	0.8394	-0.2456	-0.0022	-0.0067	0.7939
1026	690007	民生加银景气行业股票	1.0720	1.0720	--	--	--	--	--
1027	690008	民生中证内地资源主题指数	--	--	--	--	--	--	--
1028	690202	民生增强收益债券C	1.0570	1.0870	0.2415	-0.1067	0.0001	-0.0038	0.4621
1029	700001	平安大华行业先锋股票	0.9430	0.9430	--	--	--	--	--
1030	700002	平安大华深证300指数增强	1.0430	1.0430	--	--	--	--	--
1031	710001	富安达优势成长股票	0.9467	0.9467	--	--	--	--	--
1032	720001	财通价值动量混合	1.0380	1.0580	--	--	--	--	--
1033	730001	方正富邦创新动力股票	1.0140	1.0140	--	--	--	--	--
1034	740001	长安宏观策略股票	--	--	--	--	--	--	--