基金排行页

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	贝塔系数	夏普比率	简森指数	特雷诺指数	决定系数
1	000001	华夏成长混合	1.5660	3.2470	0.7846	0.3159	0.0029	0.0140	0.8584
2	000011	华夏大盘精选混合	9.6840	10.0640	0.7838	0.4405	0.0075	0.0199	0.8266
3	000021	华夏优势增长股票	2.2940	2.4140	0.8232	0.2831	0.0020	0.0124	0.8885
4	000031	华夏复兴股票	1.2630	1.2630	0.8754	0.4017	0.0071	0.0174	0.8961
5	000041	华夏全球股票(QDII)	0.8310	0.8310	0.1983	--	0.0043	0.0626	0.0627
6	000051	华夏沪深300指数	0.9890	0.9890	--	-0.0057	-0.0023	--	--
7	001001	华夏债券A/B	1.1120	1.5220	0.0538	0.1479	-0.0073	0.0154	0.1572
8	001003	华夏债券C	1.0970	1.5070	0.0538	0.1370	-0.0074	0.0142	0.1573
9	001011	华夏希望债券A	1.1390	1.1990	0.1168	0.2656	-0.0061	0.0170	0.4110
10	001013	华夏希望债券C	1.1330	1.1930	0.1155	0.2568	-0.0062	0.0167	0.4019
11	002001	华夏回报混合	1.3740	3.3860	0.4471	0.3009	-0.0018	0.0142	0.7591
12	002011	华夏红利混合	3.3840	4.2170	0.8029	0.3483	0.0038	0.0149	0.9242
13	002021	华夏回报二号混合	1.1180	2.4060	0.4618	0.3082	-0.0016	0.0142	0.7885
14	002031	华夏策略混合	1.8720	1.8720	0.5539	0.4797	0.0042	0.0222	0.7826
15	003003	华夏现金增利货币	--	--	--	--	--	--	--
16	020001	国泰金鹰增长股票	1.0520	3.9250	0.7217	0.4064	0.0046	0.0176	0.8997
17	020002	国泰金龙债券A	1.0500	1.3790	0.0466	0.0922	-0.0075	0.0128	0.0853
18	020003	国泰金龙行业混合	0.8980	3.6810	0.6658	0.3980	0.0034	0.0173	0.8865
19	020005	国泰金马稳健混合	0.9160	3.7840	0.8347	0.3612	0.0050	0.0158	0.8859
20	020007	国泰货币	--	--	--	--	--	--	--
21	020009	国泰金鹏蓝筹混合	1.1750	2.0600	0.8102	0.3649	0.0044	0.0155	0.9356
22	020010	国泰金牛创新股票	1.1210	1.1710	0.8540	0.3645	0.0053	0.0158	0.9048
23	020011	国泰沪深300指数	0.7070	1.0120	1.0421	0.2827	0.0041	0.0117	0.9750
24	020012	国泰金龙债券C	1.0440	1.3730	0.0437	0.0819	-0.0076	0.0120	0.0786
25	020015	国泰区位优势股票	1.1390	1.1390	0.3971	0.2610	-0.0018	0.0126	0.7225
26	020018	国泰金鹿保本混合(二期)	1.0480	1.0980	0.0309	0.5667	-0.0069	0.0384	0.4030
27	020019	国泰双利债券A	1.0730	1.0830	0.0804	0.4435	-0.0063	0.0264	0.4741
28	020020	国泰双利债券C	1.0700	1.0800	0.0815	0.4267	-0.0064	0.0251	0.4873
29	040001	华安创新股票	0.7880	3.6160	0.6199	0.2975	-0.0002	0.0129	0.9049
30	040002	华安中国A股增强指数	0.9560	3.5070	0.9887	0.2950	0.0041	0.0123	0.9662
31	040003	华安现金富利货币	--	--	--	--	--	--	--
32	040004	华安宝利配置混合	1.0780	3.3580	0.6242	0.3595	0.0015	0.0154	0.9111
33	040005	华安宏利股票	2.6515	3.2715	0.7714	0.3623	0.0039	0.0155	0.9137
34	040006	华安国际配置混合(QDII)	0.9540	0.9540	--	--	0.0005	--	--
35	040007	华安中小盘成长股票	1.2217	2.5366	0.8536	0.3243	0.0035	0.0136	0.9508
36	040008	华安策略优选股票	0.8257	2.3620	0.7872	0.3158	0.0025	0.0135	0.9198
37	040009	华安稳定收益债券A	1.0917	1.1217	0.0771	0.1441	-0.0072	0.0124	0.2333
38	040010	华安稳定收益债券B	1.0841	1.1141	0.0770	0.1323	-0.0073	0.0113	0.2322
39	040011	华安核心股票	1.6386	1.6386	0.5747	0.3521	0.0017	0.0172	0.7093
40	040012	华安强化收益债券A	1.0280	1.0380	0.1614	0.1561	-0.0059	0.0072	0.8133
41	040013	华安强化收益债券B	1.0250	1.0350	0.1605	0.1415	-0.0060	0.0067	0.7622
42	040015	华安动态灵活配置混合	--	--	--	--	--	--	--
43	040180	华安上证180ETF联接	1.1190	1.1190	--	0.4577	0.0014	--	--
44	050001	博时价值增长混合	0.8170	3.3190	0.6489	0.3066	0.0005	0.0133	0.8918
45	050002	博时裕富指数	0.9540	2.9340	1.0437	0.2794	0.0040	0.0116	0.9748
46	050003	博时现金收益货币	--	--	--	--	--	--	--
47	050004	博时精选股票	1.6253	3.0503	0.8493	0.2517	0.0012	0.0110	0.8844
48	050006	博时稳定价值债券B	1.0970	1.2050	-0.0059	0.1120	-0.0077	-0.0780	0.0035
49	050007	博时平衡配置混合	1.3870	2.4480	0.5687	0.2995	-0.0004	0.0135	0.8275
50	050008	博时第三产业股票	1.3000	2.8760	0.8194	0.2976	0.0025	0.0130	0.8879
51	050009	博时新兴成长股票	0.9530	3.5750	0.8634	0.2894	0.0026	0.0124	0.9202
52	050010	博时特许价值股票	1.5240	1.5240	0.9474	0.2509	0.0022	0.0109	0.8944
53	050011	博时信用债券A/B	0.9880	0.9880	--	-0.1785	-0.0059	--	--
54	050012	博时策略配置混合	1.0820	1.0820	--	0.2999	0.0051	--	--
55	050106	博时稳定价值债券A	1.1050	1.2130	-0.0059	0.1276	-0.0076	-0.0890	0.0035
56	050111	博时信用债券C	0.9860	0.9860	--	-0.2081	-0.0060	--	--
57	050201	博时价值增长贰号混合	0.7840	2.2390	0.6906	0.2829	0.0004	0.0123	0.8913
58	070001	嘉实成长收益混合	0.9287	3.1182	0.5645	0.3190	0.0000	0.0144	0.8290
59	070002	嘉实增长混合	4.2630	4.8040	0.6367	0.3593	0.0020	0.0160	0.8564
60	070003	嘉实稳健混合	0.9560	2.6990	0.5955	0.2507	-0.0016	0.0110	0.8755
61	070005	嘉实债券	1.2610	1.6860	0.1155	0.1271	-0.0069	0.0102	0.2584
62	070006	嘉实服务增值行业混合	3.7900	4.1100	0.8378	0.3340	0.0039	0.0143	0.9181
63	070008	嘉实货币	--	--	--	--	--	--	--
64	070009	嘉实超短债债券	1.0058	1.1096	0.0005	0.3267	-0.0078	0.5523	0.0000
65	070010	嘉实主题混合	1.2170	2.7250	0.7280	0.3163	0.0040	0.0167	0.6017
66	070011	嘉实策略混合	1.2400	1.4300	0.7751	0.3376	0.0032	0.0146	0.8996
67	070012	嘉实海外中国股票(QDII)	0.7080	0.7080	0.3595	--	0.0050	0.0365	0.1268
68	070013	嘉实研究精选股票	1.7380	1.7680	0.7220	0.3852	0.0042	0.0170	0.8643
69	070015	嘉实多元债券A	1.1030	1.1440	0.1367	0.2552	-0.0060	0.0157	0.4438
70	070016	嘉实多元债券B	1.1000	1.1390	0.1337	0.2549	-0.0060	0.0156	0.4433
71	070017	嘉实量化阿尔法股票	1.3130	1.3130	0.8591	0.2330	-0.0013	0.0093	1.0626
72	070018	嘉实回报混合	1.0360	1.0360	--	0.1447	-0.0009	--	--
73	070099	嘉实优质企业股票	0.8070	1.7030	0.6886	0.2928	0.0010	0.0133	0.8184
74	080001	长盛成长价值混合	0.9370	2.7810	0.6291	0.2758	-0.0007	0.0118	0.9177
75	080002	长盛创新先锋混合	1.1501	1.3701	0.7465	0.2712	0.0008	0.0120	0.8643
76	080003	长盛积极配置债券	1.0882	1.0882	0.1014	0.2055	-0.0065	0.0158	0.2843
77	080005	长盛量化红利策略股票	--	--	--	--	--	--	--
78	080011	长盛货币	--	--	--	--	--	--	--
79	090001	大成价值增长混合	0.8282	3.4882	0.8133	0.2952	0.0022	0.0127	0.9095
80	090002	大成债券A/B	1.0456	1.4356	0.0105	0.1528	-0.0075	0.0565	0.0125
81	090003	大成蓝筹稳健混合	0.7989	3.3689	0.9111	0.2683	0.0023	0.0115	0.9233
82	090004	大成精选增值混合	1.0966	2.9971	0.8234	0.3187	0.0034	0.0141	0.8692
83	090005	大成货币A	--	--	--	--	--	--	--
84	090006	大成2020生命周期混合	0.7240	2.5460	0.8427	0.2849	0.0022	0.0123	0.9050
85	090007	大成策略回报股票	1.1480	1.6980	0.7211	0.3699	0.0046	0.0176	0.7423
86	090008	大成强化收益债券	1.1141	1.1641	0.1323	0.2805	-0.0061	0.0155	0.5570
87	090009	大成行业轮动股票	1.0690	1.0690	--	0.4153	-0.0046	--	--
88	091005	大成货币B	--	--	--	--	--	--	--
89	092002	大成债券C	1.0234	1.4134	0.0105	0.1305	-0.0076	0.0479	0.0125
90	100016	富国天源平衡混合	1.0375	2.2981	0.6549	0.2710	-0.0005	0.0116	0.9166
91	100018	富国天利增长债券	1.2604	1.8854	0.0500	0.3762	-0.0061	0.0399	0.1505
92	100020	富国天益价值股票	0.9314	3.9427	0.6042	0.2968	-0.0001	0.0134	0.8340
93	100022	富国天瑞强势混合	0.9477	3.4188	0.8564	0.3668	0.0055	0.0159	0.8961
94	100025	富国天时货币A	--	--	--	--	--	--	--
95	100026	富国天合稳健股票	0.9328	2.3123	0.7095	0.3400	0.0023	0.0148	0.8954
96	100028	富国天时货币B	--	--	--	--	--	--	--
97	100029	富国天成红利混合	1.3030	1.3230	0.6929	0.3571	0.0025	0.0153	0.9198
98	100032	富国天鼎中证指数增强	1.6450	1.8520	0.8148	0.2798	0.0029	0.0136	0.7166
99	100035	富国优化A/B	0.9880	0.9880	--	-0.0862	-0.0059	--	--
100	100037	富国优化C	0.9860	0.9860	--	-0.0958	-0.0060	--	--
101	100038	富国沪深300增强	--	--	--	--	--	--	--
102	110001	易方达平稳增长混合	1.5560	2.7860	0.5210	0.2015	-0.0035	0.0089	0.8553
103	110002	易方达策略成长混合	4.1720	4.9820	0.7593	0.2962	0.0019	0.0132	0.8526
104	110003	易方达上证50指数	0.9431	2.7931	0.9980	0.2473	0.0025	0.0107	0.9024
105	110005	易方达积极成长混合	1.3685	4.3406	0.7375	0.3053	0.0016	0.0132	0.9088
106	110006	易方达货币A	--	--	--	--	--	--	--
107	110007	易方达稳健收益债券A	1.0594	1.1480	0.0461	0.1280	-0.0075	0.0142	0.1381
108	110008	易方达稳健收益债券B	1.0628	1.1544	0.0464	0.1406	-0.0074	0.0153	0.1399
109	110009	易方达价值精选股票	1.5586	2.6086	0.7855	0.2996	0.0019	0.0128	0.9271
110	110010	易方达价值成长混合	1.4863	1.5463	0.9972	0.3293	0.0058	0.0140	0.9393
111	110011	易方达中小盘股票	1.6543	1.6943	0.7151	0.3562	0.0034	0.0161	0.8307
112	110012	易方达科汇灵活配置混合	1.4780	5.2590	0.6859	0.3339	0.0019	0.0147	0.8746
113	110013	易方达科翔股票	1.4420	5.4140	0.6515	0.3683	0.0024	0.0162	0.8663
114	110015	易方达行业领先股票	1.3200	1.3200	0.7206	0.3010	0.0001	0.0112	1.2126
115	110016	易方达货币B	--	--	--	--	--	--	--
116	110017	易方达增强回报债券A	1.1040	1.1640	0.0802	0.2173	-0.0064	0.0217	0.1693
117	110018	易方达增强回报债券B	1.0960	1.1560	0.0835	0.2048	-0.0065	0.0199	0.1811
118	110019	易方达深证100ETF联接	--	--	--	--	--	--	--
119	110020	易方达300指数	1.0660	1.0660	--	0.2983	-0.0005	--	--
120	110029	易方达科讯股票	0.8214	4.4056	0.7228	0.2196	-0.0012	0.0096	0.8818
121	112002	易方达策略成长二号混合	1.5390	3.0740	0.7652	0.2932	0.0018	0.0130	0.8629
122	121001	国投瑞银融华债券	1.3804	2.4324	0.4810	0.3494	-0.0008	0.0153	0.8806
123	121002	国投瑞银景气行业混合	0.9466	2.9156	0.5254	0.3938	0.0008	0.0170	0.9036
124	121003	国投瑞银核心企业股票	1.0937	2.5337	0.7991	0.3251	0.0030	0.0139	0.9232
125	121005	国投瑞银创新动力股票	1.3645	2.5950	0.9130	0.3233	0.0046	0.0140	0.9066
126	121006	国投瑞银稳健增长混合	1.3610	1.4010	0.5384	0.3395	0.0001	0.0153	0.8355
127	121008	国投瑞银成长优选股票	1.0243	2.2456	0.8151	0.3450	0.0040	0.0149	0.9106
128	121009	国投瑞银稳定增利债券	1.0754	1.1304	0.0621	0.2148	-0.0070	0.0180	0.2412
129	121011	国投瑞银货币A	--	--	--	--	--	--	--
130	128011	国投瑞银货币B	--	--	--	--	--	--	--
131	150005	银河银富货币A	--	--	--	--	--	--	--
132	150006	长盛同庆A	1.0300	1.0300	-0.0002	2.5725	-0.0050	-4.9809	--
133	150007	长盛同庆B	1.1170	1.1170	1.0392	0.1174	-0.0014	0.0044	1.1962
134	150008	瑞和小康	1.0850	1.0850	--	0.3689	0.0004	--	--
135	150009	瑞和远见	1.0210	1.0210	--	0.2533	-0.0089	--	--
136	150015	银河银富货币B	--	--	--	--	--	--	--
137	150103	银河银泰混合	0.9170	3.4570	0.6245	0.2952	-0.0000	0.0130	0.8687
138	151001	银河稳健混合	0.9916	3.1688	0.6200	0.3575	0.0015	0.0155	0.8928
139	151002	银河收益债券	1.5453	2.0253	0.1178	0.3077	-0.0060	0.0180	0.4976
140	159901	易方达深证100ETF	4.1630	4.2830	1.1336	0.3076	0.0068	0.0131	0.9251
141	159902	华夏中小板ETF	2.6030	2.6030	0.8142	0.3701	0.0071	0.0186	0.6657
142	159903	深成ETF	--	--	--	--	--	--	--
143	160105	南方积极配置股票	1.2472	2.6112	0.7388	0.2625	0.0001	0.0111	0.9371
144	160106	南方高增长股票	1.6030	2.9070	0.7979	0.2598	0.0009	0.0113	0.8931
145	160119	南方500(LOF)	1.1440	1.1440	--	0.4891	0.0068	--	--
146	160211	国泰中小盘成长股票(LOF)	1.0000	1.0000	--	1.4874	-0.0007	--	--
147	160311	华夏蓝筹混合	1.3270	3.8050	0.8478	0.2854	0.0026	0.0127	0.8577
148	160314	华夏行业股票	0.9730	4.3350	0.8639	0.3049	0.0030	0.0129	0.9461
149	160505	博时主题行业股票(LOF)	2.0200	3.6010	0.6928	0.3361	0.0017	0.0143	0.9344
150	160602	鹏华普天债券A	1.1470	1.3460	0.0322	0.3109	-0.0071	0.0328	0.1588
151	160603	鹏华普天收益混合	0.8610	3.3070	0.7482	0.3346	0.0026	0.0144	0.9154
152	160605	鹏华中国50混合	1.8770	3.5070	0.7005	0.3816	0.0036	0.0167	0.8869
153	160606	鹏华货币A	--	--	--	--	--	--	--
154	160607	鹏华价值优势股票(LOF)	0.9220	2.8440	0.7843	0.3489	0.0035	0.0148	0.9387
155	160608	鹏华普天债券B	1.1150	1.3140	0.0303	0.2800	-0.0072	0.0306	0.1402
156	160609	鹏华货币B	--	--	--	--	--	--	--
157	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	1.5370	1.7370	0.9063	0.3115	0.0041	0.0135	0.8899
158	160611	鹏华优质治理股票(LOF)	1.2090	1.2090	0.8480	0.3244	0.0037	0.0140	0.9115
159	160612	鹏华丰收债券	1.1780	1.1980	0.1051	0.4202	-0.0058	0.0224	0.6012
160	160613	鹏华盛世创新股票(LOF)	1.6340	1.6640	0.6505	0.3249	0.0023	0.0160	0.6959
161	160615	鹏华沪深300指数(LOF)	1.2430	1.3030	0.9462	0.2448	0.0008	0.0086	1.3747
162	160706	嘉实沪深300指数	0.9020	2.7700	1.0557	0.2851	0.0044	0.0119	0.9767
163	160805	长盛同智优势混合(LOF)	1.0148	2.3560	0.7461	0.2852	0.0009	0.0121	0.9404
164	160806	长盛同庆	1.0820	1.0820	0.6343	0.1261	-0.0030	0.0047	1.1965
165	160910	大成创新成长混合	0.9290	2.1400	0.8669	0.2719	0.0019	0.0115	0.9331
166	161005	富国天惠成长混合(LOF)	1.6082	3.1082	0.7476	0.3587	0.0038	0.0159	0.8542
167	161010	富国天丰强化债券	1.0260	1.1010	0.0119	0.3444	-0.0065	0.1393	0.0103
168	161207	国投瑞银瑞和沪深300指数	1.0530	1.0530	--	0.3378	-0.0042	--	--
169	161601	融通新蓝筹混合	0.9061	3.2011	0.6606	0.2805	0.0005	0.0131	0.7697
170	161603	融通债券	1.1280	1.4530	0.0255	0.1828	-0.0074	0.0280	0.0731
171	161604	融通深证100指数	1.5490	2.7190	1.0672	0.3105	0.0060	0.0133	0.9253
172	161605	融通蓝筹成长混合	1.4350	2.5650	0.7352	0.2604	0.0003	0.0115	0.8623
173	161606	融通行业景气混合	1.0410	2.9810	0.9570	0.2913	0.0040	0.0127	0.8858
174	161607	融通巨潮100指数(LOF)	1.0940	2.6080	1.0333	0.2645	0.0033	0.0111	0.9610
175	161608	融通易支付货币	--	--	--	--	--	--	--
176	161609	融通动力先锋股票	1.5650	1.9650	0.8997	0.2342	0.0012	0.0103	0.8648
177	161610	融通领先成长股票(LOF)	1.1490	3.0360	0.8682	0.3061	0.0034	0.0133	0.8901
178	161611	融通内需驱动股票	1.1640	1.1640	0.8689	0.1535	-0.0013	0.0062	1.0375
179	161706	招商优质成长股票(LOF)	1.4286	3.3389	0.9049	0.2882	0.0031	0.0124	0.9082
180	161810	银华内需精选股票	1.0470	0.9950	--	0.1469	-0.0010	--	--
181	161811	银华沪深300指数(LOF)	1.0720	1.0720	--	0.4321	-0.0016	--	--
182	161902	万家增强收益债券	1.0989	1.6055	0.0793	0.2773	-0.0064	0.0216	0.2789
183	161903	万家公用事业行业股票(LOF)	0.8549	2.2467	0.8808	0.2538	0.0018	0.0112	0.8595
184	162006	长城久富股票(LOF)	1.7026	3.5934	0.8237	0.3326	0.0036	0.0143	0.9167
185	162102	金鹰中小盘精选混合	1.4776	2.3876	0.7066	0.3577	0.0045	0.0178	0.6811
186	162201	泰达荷银成长股票	1.1511	2.8611	0.5048	0.3716	0.0012	0.0185	0.6744
187	162202	泰达荷银周期股票	1.1119	3.0369	0.7413	0.3248	0.0029	0.0149	0.7995
188	162203	泰达荷银稳定股票	0.6822	2.6222	0.6806	0.2320	-0.0010	0.0105	0.8238
189	162204	泰达荷银精选股票	4.8199	4.9899	0.8173	0.3175	0.0033	0.0140	0.8631
190	162205	泰达荷银风险预算混合	1.5217	2.4267	0.3389	0.3563	-0.0022	0.0176	0.6918
191	162206	泰达荷银货币	--	--	--	--	--	--	--
192	162207	泰达荷银效率优选混合(LOF)	0.7910	1.9025	0.6618	0.2682	-0.0001	0.0121	0.8334
193	162208	泰达荷银首选企业股票	1.6082	1.6582	0.8152	0.3257	0.0034	0.0142	0.8878
194	162209	泰达荷银市值优选股票	0.7743	0.7743	0.8579	0.2949	0.0031	0.0131	0.8575
195	162210	泰达荷银集利债券A	1.0086	1.0266	0.0269	0.0457	-0.0079	0.0083	0.0507
196	162211	泰达荷银品质生活混合	1.1830	1.2830	0.6536	0.3007	0.0005	0.0116	1.1360
197	162212	泰达荷银红利股票	--	--	--	--	--	--	--
198	162299	泰达荷银集利债券C	1.0037	1.0217	0.0267	0.0290	-0.0080	0.0052	0.0500
199	162307	海富通中证100指数(LOF)	1.0410	1.0410	--	0.9852	-0.0026	--	--
200	162605	景顺长城鼎益股票	1.1230	3.2230	0.8004	0.2673	0.0010	0.0114	0.9223
201	162607	景顺长城资源垄断股票	0.8870	2.8480	0.9029	0.2833	0.0026	0.0119	0.9579
202	162703	广发小盘成长股票(LOF)	2.1604	3.4704	0.9894	0.2894	0.0042	0.0124	0.9133
203	162711	广发中证500指数(LOF)	--	--	--	--	--	--	--
204	163302	大摩资源优选混合	1.9388	3.1738	0.7570	0.3332	0.0029	0.0146	0.8832
205	163303	大摩货币	--	--	--	--	--	--	--
206	163402	兴业趋势投资混合(LOF)	1.1460	5.7634	0.6865	0.3438	0.0018	0.0145	0.9437
207	163503	天治核心成长股票(LOF)	0.5985	2.1778	0.7015	0.2925	0.0008	0.0127	0.8903
208	163801	中银中国混合(LOF)	1.7876	3.2676	0.7624	0.3244	0.0026	0.0141	0.8884
209	163802	中银货币	--	--	--	--	--	--	--
210	163803	中银增长股票	0.9781	2.9176	0.8916	0.2524	0.0015	0.0108	0.9192
211	163804	中银收益混合	0.9201	2.1001	0.7197	0.2772	0.0007	0.0123	0.8521
212	163805	中银策略股票	1.3820	1.3820	0.7407	0.3286	0.0023	0.0141	0.9139
213	163806	中银增利债券	1.0400	1.0400	0.0056	0.2988	-0.0074	0.1285	0.0087
214	163807	中银行业优选混合	1.1585	1.1885	0.4486	0.2842	-0.0021	0.0115	1.0283
215	163808	中银中证100指数增强	1.0360	1.0360	--	0.2093	-0.0049	--	--
216	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.0230	1.0230	--	--	-0.0091	--	--
217	166001	中欧新趋势股票(LOF)	1.0851	1.2851	0.8502	0.2557	0.0011	0.0109	0.9354
218	166002	中欧新蓝筹混合	1.2248	1.4948	0.7320	0.2757	0.0010	0.0124	0.8310
219	166003	中欧稳健收益A	1.0321	1.0321	0.0353	0.3407	-0.0057	0.0280	0.2340
220	166004	中欧稳健收益C	1.0293	1.0293	0.0355	0.3107	-0.0058	0.0255	0.2357
221	166005	中欧价值发现股票	0.9380	0.9380	--	-0.0871	-0.0038	--	--
222	180001	银华优势企业混合	1.1099	2.7299	0.6211	0.2728	-0.0007	0.0120	0.8814
223	180002	银华保本增值混合	1.1986	1.3886	0.0965	0.6273	-0.0040	0.0429	0.3652
224	180003	银华-道琼斯88指数	1.1399	2.9399	0.9443	0.2992	0.0040	0.0128	0.9167
225	180008	银华货币A	--	--	--	--	--	--	--
226	180009	银华货币B	--	--	--	--	--	--	--
227	180010	银华优质增长股票	1.9368	3.1368	0.8216	0.3174	0.0032	0.0138	0.8940
228	180012	银华富裕主题股票	1.1302	2.0652	0.8460	0.3431	0.0043	0.0147	0.9141
229	180013	银华领先策略股票	1.8058	1.9058	0.5889	0.4058	0.0051	0.0224	0.5548
230	180015	银华增强收益债券	1.1850	1.1850	0.0889	0.4664	-0.0057	0.0378	0.2562
231	180018	银华和谐主题混合	1.1260	1.2060	0.4200	0.3733	-0.0011	0.0151	1.0291
232	183001	银华全球优选(QDII-FOF)	0.9770	0.9770	0.1347	--	0.0015	0.0718	0.0304
233	200001	长城久恒平衡混合	1.5240	2.6340	0.5461	0.2879	-0.0013	0.0126	0.8883
234	200002	长城久泰中信标普300指数	1.3619	4.2219	1.0448	0.2908	0.0045	0.0121	0.9753
235	200003	长城货币	--	--	--	--	--	--	--
236	200006	长城消费增值股票	0.9808	2.4208	0.7866	0.3483	0.0041	0.0155	0.8448
237	200007	长城安心回报混合	0.6793	1.8393	0.6383	0.3087	0.0006	0.0136	0.8663
238	200008	长城品牌优选股票	0.9221	0.9221	0.8819	0.2618	0.0022	0.0117	0.8433
239	200009	长城稳健增利债券	1.1170	1.1420	0.0916	0.2328	-0.0064	0.0183	0.2722
240	200010	长城双动力股票	1.2897	1.2897	0.4835	0.2265	-0.0038	0.0125	0.5551
241	200011	长城景气行业混合	1.0920	1.0920	--	0.2039	0.0002	--	--
242	202001	南方稳健成长混合	1.1535	2.9485	0.7136	0.2403	-0.0007	0.0104	0.9018
243	202002	南方稳健成长贰号混合	0.9781	2.0787	0.7058	0.2356	-0.0009	0.0102	0.8926
244	202003	南方绩优成长股票	1.7568	2.3068	0.8133	0.2948	0.0028	0.0134	0.8146
245	202005	南方成份精选股票	1.0395	1.0395	0.8269	0.2355	0.0002	0.0101	0.9207
246	202007	南方隆元产业主题股票	0.6960	0.6960	0.7608	0.2400	0.0003	0.0110	0.7948
247	202009	南方盛元红利股票	1.0710	1.1100	0.8477	0.2571	0.0010	0.0108	0.9487
248	202011	南方优选价值股票	1.3230	1.5430	0.7960	0.2872	0.0021	0.0128	0.8444
249	202015	南方沪深300指数	1.3140	1.3740	0.9980	0.2725	0.0014	0.0094	1.4075
250	202017	南方深成	--	--	--	--	--	--	--
251	202101	南方宝元债券	1.1632	2.3832	0.2620	0.2907	-0.0047	0.0132	0.8093
252	202102	南方多利增强债券C	1.0650	1.1782	0.0730	0.1288	-0.0073	0.0113	0.2190
253	202103	南方多利增强债券A	1.0663	1.1795	--	0.7384	-0.0007	--	--
254	202202	南方避险增值混合	2.3833	2.9273	0.1418	0.2919	-0.0056	0.0181	0.4349
255	202211	南方恒元保本混合	1.1380	1.1380	0.2224	0.1777	-0.0056	0.0116	0.3972
256	202301	南方现金增利货币A	--	--	--	--	--	--	--
257	202302	南方现金增利货币B	--	--	--	--	--	--	--
258	202801	南方全球精选配置(QDII-FOF)	0.7520	0.7520	0.2420	--	0.0007	0.0363	0.0957
259	206001	鹏华行业成长混合	1.0388	3.9159	0.5661	0.3712	0.0011	0.0163	0.8687
260	206002	鹏华精选成长股票	1.0300	1.0300	--	0.2064	-0.0057	--	--
261	210001	金鹰成份优选混合	0.7965	2.4579	0.7651	0.2633	0.0007	0.0115	0.8867
262	210002	金鹰红利价值混合	1.1646	1.4526	0.5917	0.2428	-0.0014	0.0130	0.5891
263	210003	金鹰行业优势股票	1.0108	1.0108	--	0.0315	-0.0029	--	--
264	213001	宝盈鸿利收益混合	0.5635	2.4093	0.4836	0.0643	-0.0064	0.0035	0.5666
265	213002	宝盈泛沿海增长股票	0.6385	2.3037	0.8665	0.1573	-0.0021	0.0070	0.8582
266	213003	宝盈策略增长股票	1.1091	1.5091	0.7305	0.3169	0.0017	0.0134	0.9381
267	213006	宝盈核心优势混合	1.0276	1.1876	0.5612	0.2024	-0.0043	0.0089	0.8662
268	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.1600	1.1670	0.0584	0.4191	-0.0063	0.0321	0.2880
269	213008	宝盈资源优选股票	1.2429	1.3519	0.7474	0.3596	0.0035	0.0155	0.9083
270	213009	宝盈货币A	--	--	--	--	--	--	--
271	213909	宝盈货币B	--	--	--	--	--	--	--
272	213917	宝盈增强收益债券C	1.1549	1.1619	0.0583	0.4011	-0.0063	0.0309	0.2870
273	217001	招商安泰股票	0.8288	3.4428	0.7216	0.2123	-0.0015	0.0092	0.8950
274	217002	招商安泰平衡混合	1.9676	2.5826	0.5042	0.1946	-0.0037	0.0088	0.8274
275	217003	招商安泰债券A	1.1374	1.4539	0.0443	0.1130	-0.0074	0.0163	0.0808
276	217004	招商现金增值货币A	--	--	--	--	--	--	--
277	217005	招商先锋混合	0.7936	2.7436	0.6976	0.2321	-0.0007	0.0106	0.8109
278	217008	招商安本增利债券	1.1971	1.2971	0.0775	0.1685	-0.0069	0.0155	0.2027
279	217009	招商核心价值混合	1.2007	1.2007	0.8203	0.2430	0.0006	0.0106	0.8857
280	217010	招商大盘蓝筹股票	1.5750	1.5750	0.8094	0.2624	0.0016	0.0120	0.8111
281	217011	招商安心收益债券	1.1050	1.1050	0.0971	0.1901	-0.0064	0.0178	0.1916
282	217012	招商行业领先股票	1.0970	1.0970	--	0.1193	-0.0012	--	--
283	217013	招商中小盘精选股票	--	--	--	--	--	--	--
284	217014	招商现金增值货币B	--	--	--	--	--	--	--
285	217203	招商安泰债券B	1.1188	1.4353	0.0445	0.0991	-0.0075	0.0142	0.0814
286	233001	大摩基础行业混合	0.5581	2.1031	0.7003	0.1974	-0.0017	0.0092	0.7801
287	233005	大摩强收益债券	--	--	--	--	--	--	--
288	233006	大摩领先优势股票	1.0857	1.0857	--	0.7402	-0.0009	--	--
289	240001	华宝兴业宝康消费品混合	1.5294	4.4723	0.7694	0.3346	0.0033	0.0149	0.8509
290	240002	华宝兴业宝康配置混合	1.5856	3.2256	0.6553	0.3214	0.0012	0.0142	0.8599
291	240003	华宝兴业宝康债券	1.1716	1.6216	0.0014	0.2141	-0.0075	0.4442	0.0004
292	240004	华宝兴业动力组合股票	0.9863	3.4963	0.7748	0.3405	0.0030	0.0144	0.9449
293	240005	华宝兴业多策略股票	0.7570	4.3620	0.7381	0.3365	0.0024	0.0143	0.9334
294	240006	华宝兴业现金宝货币A	--	--	--	--	--	--	--
295	240007	华宝兴业现金宝货币B	--	--	--	--	--	--	--
296	240008	华宝兴业收益增长混合	3.3859	3.3859	0.8824	0.3427	0.0048	0.0146	0.9283
297	240009	华宝兴业先进成长股票	2.4747	2.4747	0.8520	0.3095	0.0034	0.0135	0.8804
298	240010	华宝兴业行业精选股票	1.0787	1.0787	0.8184	0.3302	0.0032	0.0138	0.9626
299	240011	华宝兴业大盘精选股票	1.8710	1.8710	0.6999	0.3880	0.0044	0.0179	0.7964
300	240012	华宝增强收益A	1.0491	1.0491	0.0509	0.3539	-0.0057	0.0231	0.3964
301	240013	华宝增强收益B	1.0459	1.0459	0.0510	0.3312	-0.0057	0.0215	0.3990
302	240014	华宝兴业中证100指数	1.0448	1.0448	--	0.2410	-0.0065	--	--
303	241001	华宝兴业海外中国股票(QDII)	1.1380	1.1380	0.2972	--	0.0040	0.0407	0.1335
304	253010	国联安安心成长混合	0.9840	2.0810	0.6340	0.1709	-0.0032	0.0078	0.8126
305	253020	国联安增利债券A	1.0480	1.0480	0.0306	0.3444	-0.0072	0.0405	0.1211
306	253021	国联安增利债券B	1.0440	1.0440	0.0294	0.3073	-0.0073	0.0388	0.1118
307	255010	国联安稳健混合	1.8560	2.6260	0.5458	0.3626	0.0006	0.0161	0.8600
308	257010	国联安小盘精选混合	0.8650	2.9950	0.6879	0.2613	-0.0004	0.0112	0.9234
309	257020	国联安精选股票	0.9980	2.8390	1.0758	0.2605	0.0037	0.0110	0.9435
310	257030	国联安优势股票	1.2850	1.3850	0.7026	0.3314	0.0019	0.0143	0.9016
311	257040	国联安红利股票	1.3550	1.5550	0.5497	0.3440	0.0014	0.0173	0.6704
312	257050	国联安主题驱动股票	1.0710	1.0710	--	0.3012	-0.0014	--	--
313	260101	景顺长城优选股票	1.1406	3.0313	0.7335	0.2527	-0.0002	0.0108	0.9274
314	260102	景顺长城货币	1.0242	1.0442	--	--	0.0045	0.0005	--
315	260103	景顺长城动力平衡混合	0.7881	3.0781	0.5375	0.2890	-0.0012	0.0128	0.8607
316	260104	景顺长城内需增长股票	3.7240	4.5940	0.9362	0.2924	0.0041	0.0130	0.8478
317	260108	景顺长城新兴成长股票	1.0180	2.3680	0.7833	0.1920	-0.0015	0.0085	0.8627
318	260109	景顺长城内需贰号股票	1.1900	2.2500	0.9115	0.3154	0.0047	0.0140	0.8479
319	260110	景顺长城精选蓝筹股票	0.9960	0.9960	0.9009	0.2498	0.0015	0.0107	0.9252
320	260111	景顺长城公司治理股票	1.4310	1.4310	0.5366	0.2413	-0.0008	0.0136	0.5341
321	260112	景顺长城能源基建股票	1.0280	1.0280	--	0.9386	-0.0115	--	--
322	270001	广发聚富混合	1.2964	3.6064	0.6616	0.3322	0.0012	0.0141	0.9342
323	270002	广发稳健增长混合	1.6418	3.2618	0.8612	0.3002	0.0031	0.0131	0.8882
324	270004	广发货币A	--	--	--	--	--	--	--
325	270005	广发聚丰股票	0.8065	4.4774	0.8218	0.3198	0.0030	0.0136	0.9355
326	270006	广发策略优选混合	1.8909	2.5709	0.8345	0.3024	0.0028	0.0131	0.9031
327	270007	广发大盘成长混合	0.9371	0.9371	0.8512	0.2924	0.0025	0.0125	0.9177
328	270008	广发核心精选股票	1.5520	1.7120	0.8269	0.3110	0.0033	0.0138	0.8604
329	270009	广发增强债券	1.0970	1.1270	0.0475	0.1222	-0.0075	0.0133	0.1406
330	270010	广发沪深300指数	1.6660	1.8060	1.0044	0.3511	0.0039	0.0137	1.1138
331	270014	广发货币B	--	--	--	--	--	--	--
332	270021	广发聚瑞股票	1.0450	1.0450	--	0.0713	-0.0034	--	--
333	288001	中信经典配置混合	1.0153	3.1553	0.6506	0.3273	0.0010	0.0141	0.9090
334	288002	中信红利股票	2.6219	4.0219	0.7584	0.3715	0.0041	0.0162	0.8896
335	288101	中信现金优势货币	--	--	--	--	--	--	--
336	288102	中信稳定双利债券	1.0653	1.4343	0.0865	0.2267	-0.0062	0.0217	0.1827
337	290001	泰信天天收益货币	--	--	--	--	--	--	--
338	290002	泰信先行策略混合	0.7316	2.6663	0.7912	0.2308	-0.0001	0.0101	0.8722
339	290003	泰信双息双利债券	1.0284	1.1627	0.1857	0.1121	-0.0068	0.0072	0.4095
340	290004	泰信优质生活股票	1.1982	1.6982	0.9828	0.2546	0.0028	0.0112	0.8750
341	290005	泰信优势增长混合	1.3380	1.3680	0.7836	0.1864	-0.0012	0.0089	0.7448
342	290006	泰信蓝筹精选股票	1.1151	1.2151	0.6981	0.2383	-0.0002	0.0093	1.1135
343	290007	泰信增强收益债券A	0.9843	0.9843	--	-0.0734	0.0006	--	--
344	291007	泰信增强收益债券C	0.9830	0.9830	--	-0.0810	0.0006	--	--
345	310308	申万巴黎盛利精选混合	0.9883	2.5603	0.7030	0.3163	0.0013	0.0134	0.9330
346	310318	申万巴黎盛利强化配置混合	1.0518	1.8078	0.1662	0.2191	-0.0060	0.0130	0.4706
347	310328	申万巴黎新动力股票	0.8470	2.7547	0.9125	0.2552	0.0017	0.0107	0.9498
348	310338	申万巴黎收益宝货币	--	--	--	--	--	--	--
349	310358	申万巴黎新经济混合	0.7651	2.0970	0.9018	0.2546	0.0016	0.0107	0.9436
350	310368	申万巴黎竞争优势股票	1.5724	1.6724	0.7521	0.3160	0.0026	0.0142	0.8366
351	310378	申万巴黎添益宝债券A	1.0160	1.0160	0.0049	0.1050	-0.0087	0.0646	0.0045
352	310379	申万巴黎添益宝债券B	1.0120	1.0120	0.0038	0.0790	-0.0088	0.0627	0.0026
353	310388	申万巴黎消费增长股票	1.1450	1.1600	--	0.2042	0.0010	--	--
354	320001	诺安平衡混合	0.8185	3.0785	0.6829	0.2816	0.0000	0.0120	0.9326
355	320002	诺安货币	--	--	--	--	--	--	--
356	320003	诺安股票	1.1055	2.9890	0.8371	0.2871	0.0019	0.0120	0.9636
357	320004	诺安优化收益债券	1.0697	1.1293	0.0029	0.2055	-0.0075	0.2078	0.0017
358	320005	诺安价值增长股票	0.9309	1.8759	0.7711	0.3179	0.0023	0.0135	0.9307
359	320006	诺安灵活配置混合	1.2570	1.4970	0.5259	0.4468	0.0028	0.0207	0.7824
360	320007	诺安成长股票	1.2150	1.2750	0.6291	0.2714	-0.0016	0.0109	1.0476
361	320008	诺安增利债券A	1.0120	1.0120	0.0438	0.1381	-0.0063	0.0102	0.3237
362	320009	诺安增利债券B	1.0100	1.0100	--	0.2150	-0.0069	--	--
363	320010	诺安中证100指数	1.0010	1.0010	--	0.6200	-0.0125	--	--
364	340001	兴业可转债混合	1.2505	2.8285	0.3385	0.3493	-0.0019	0.0185	0.6018
365	340005	兴业货币	--	--	--	--	--	--	--
366	340006	兴业全球视野股票	3.4150	3.4150	0.7112	0.3569	0.0027	0.0152	0.9290
367	340007	兴业社会责任股票	1.5720	1.5720	0.7572	0.4348	0.0062	0.0189	0.8926
368	340008	兴业有机增长混合	1.1113	1.1113	0.3324	0.2221	-0.0050	0.0091	1.0125
369	340009	兴业磐稳增利债券	1.0094	1.0094	--	0.9840	-0.0005	--	--
370	350001	天治财富增长混合	0.7583	2.3036	0.2458	0.2108	-0.0047	0.0138	0.3947
371	350002	天治品质优选混合	0.8785	3.3885	0.6303	0.3193	0.0012	0.0147	0.7900
372	350004	天治天得利货币	--	--	--	--	--	--	--
373	350005	天治创新先锋股票	1.2490	1.2490	0.7790	0.2103	-0.0007	0.0095	0.8205
374	350006	天治稳健双盈债券	1.0151	1.0151	0.0355	0.0566	-0.0079	0.0071	0.1119
375	350007	天治趋势精选混合	0.9960	0.9960	--	0.0050	-0.0018	--	--
376	360001	光大保德信量化股票	0.9854	2.9291	1.0389	0.2651	0.0033	0.0110	0.9695
377	360003	光大保德信货币	--	--	--	--	--	--	--
378	360005	光大保德信红利股票	2.5373	3.1953	0.8343	0.3414	0.0040	0.0145	0.9350
379	360006	光大保德信新增长股票	1.3120	2.5920	0.8854	0.3263	0.0042	0.0139	0.9281
380	360007	光大保德信优势配置股票	0.8302	0.8302	0.8696	0.3122	0.0033	0.0131	0.9521
381	360008	光大保德信增利收益债券A	1.0300	1.0300	0.0008	0.1640	-0.0076	0.5840	0.0002
382	360009	光大保德信增利收益债券C	1.0260	1.0260	0.0052	0.1460	-0.0077	0.0839	0.0051
383	360010	光大保德信均衡精选股票	1.2217	1.3417	0.6095	0.3410	-0.0011	0.0135	1.0781
384	360011	光大配置	1.0280	1.0280	--	0.9142	-0.0058	--	--
385	370010	上投摩根货币A	--	--	--	--	--	--	--
386	37001B	上投摩根货币B	--	--	--	--	--	--	--
387	371020	上投摩根纯债债券A	1.0080	1.0080	--	0.5750	-0.0040	--	--
388	371120	上投摩根纯债债券B	1.0060	1.0060	--	0.5160	-0.0041	--	--
389	373010	上投摩根双息平衡混合	0.9542	2.3834	0.5418	0.2817	-0.0015	0.0123	0.8903
390	373020	上投摩根双核平衡混合	1.2521	1.2521	0.5305	0.2926	-0.0014	0.0127	0.8884
391	375010	上投摩根中国优势混合	2.6953	5.3153	0.8132	0.3028	0.0028	0.0134	0.8537
392	377010	上投摩根阿尔法股票	5.3690	5.4090	0.6848	0.3262	0.0017	0.0144	0.8661
393	377016	上投摩根亚太优势股票(QDII)	0.6100	0.6100	0.2096	--	0.0042	0.0590	0.0509
394	377020	上投摩根内需动力股票	1.2396	1.3396	0.7137	0.3632	0.0035	0.0163	0.8370
395	378010	上投摩根成长先锋股票	2.4316	2.4316	0.7320	0.2659	0.0007	0.0121	0.8153
396	379010	上投摩根中小盘股票	1.5030	1.5030	0.8349	0.2778	0.0004	0.0119	0.9167
397	395001	中海稳健收益债券	1.1220	1.1820	0.0254	0.3472	-0.0064	0.0686	0.0434
398	398001	中海优质成长混合	0.8196	2.9376	0.7587	0.2890	0.0016	0.0129	0.8513
399	398011	中海分红增利混合	0.8205	2.2205	0.7846	0.3094	0.0025	0.0135	0.8810
400	398021	中海能源策略混合	0.9394	1.2494	0.7311	0.3014	0.0015	0.0132	0.8767
401	398031	中海蓝筹混合	1.0582	1.3182	0.3967	0.2690	-0.0034	0.0142	0.6017
402	398041	中海量化策略股票	1.0400	1.0400	--	0.0693	-0.0022	--	--
403	400001	东方龙混合	0.6384	2.3999	0.4371	0.3163	-0.0021	0.0138	0.8872
404	400003	东方精选混合	1.0307	3.3873	0.8861	0.3604	0.0060	0.0159	0.8636
405	400005	东方金账簿货币	--	--	--	--	--	--	--
406	400007	东方策略成长股票	1.3858	1.3858	0.5979	0.3942	0.0021	0.0171	0.8904
407	400009	东方稳健回报债券	0.9780	0.9780	0.0035	-0.0804	-0.0084	-0.1240	0.0007
408	400011	东方核心动力股票	1.0085	1.0085	--	0.0276	-0.0037	--	--
409	410001	华富竞争力优选混合	0.8203	2.2432	0.7987	0.2142	-0.0006	0.0095	0.8653
410	410002	华富货币	--	--	--	--	--	--	--
411	410003	华富成长趋势股票	0.7333	1.0233	0.8181	0.2626	0.0010	0.0112	0.9257
412	410004	华富收益增强债券A	1.0946	1.1846	0.1198	0.3303	-0.0057	0.0199	0.4656
413	410005	华富收益增强债券B	1.0874	1.1774	0.1198	0.3189	-0.0058	0.0192	0.4564
414	410006	华富策略精选混合	1.2033	1.2033	0.5702	0.1534	-0.0041	0.0074	0.7137
415	410007	华富价值增长混合	0.9787	0.9787	--	-0.0231	-0.0026	--	--
416	410008	华富中证100指数	--	--	--	--	--	--	--
417	420001	天弘精选混合	0.6237	1.8038	0.7947	0.1886	-0.0014	0.0084	0.8430
418	420002	天弘永利债券A	1.0004	1.0699	0.0579	0.0894	-0.0076	0.0084	0.2017
419	420003	天弘永定价值成长股票	1.1023	1.2923	0.5426	0.1940	-0.0034	0.0103	0.5958
420	420005	天弘周期策略股票	--	--	--	--	--	--	--
421	420102	天弘永利债券B	1.0022	1.0773	0.0582	0.1077	-0.0076	0.0099	0.2041
422	450001	国富中国收益混合	0.8015	2.1211	0.5773	0.3258	0.0000	0.0141	0.8990
423	450002	国富弹性市值股票	1.4788	2.6388	0.7038	0.3195	0.0020	0.0144	0.8261
424	450003	国富潜力组合股票	1.2133	1.4633	0.7146	0.3115	0.0015	0.0135	0.8950
425	450004	国富深化价值股票	1.4052	1.6052	0.7035	0.3691	0.0035	0.0165	0.8421
426	450005	国富强化收益债券A	1.0300	1.0400	0.0381	0.1337	-0.0075	0.0159	0.1111
427	450006	国富强化收益债券C	1.0282	1.0382	0.0412	0.1273	-0.0079	0.0190	0.0752
428	450007	国富成长动力股票	1.2081	1.2081	0.7455	0.2103	-0.0024	0.0075	1.3161
429	450008	国富沪深300指数	1.1670	1.1670	--	0.4764	0.0034	--	--
430	460001	友邦华泰盛世中国股票	0.6533	2.7241	0.8722	0.2571	0.0018	0.0114	0.8510
431	460002	友邦华泰积极成长混合	1.0393	1.0393	0.8894	0.1811	-0.0012	0.0078	0.9010
432	460003	友邦华泰稳本增利债券B	1.0929	1.1729	0.1523	0.1393	-0.0069	0.0078	0.5510
433	460005	友邦华泰价值增长股票	1.2588	1.5688	1.0069	0.2372	0.0024	0.0105	0.8602
434	460006	友邦货币A	--	--	--	--	--	--	--
435	460007	友邦华泰行业领先股票	0.8200	0.8200	--	-0.3690	-0.0091	--	--
436	460106	友邦货币B	--	--	--	--	--	--	--
437	470007	汇添富上证综合指数	1.0400	1.0400	--	0.0696	-0.0016	--	--
438	470008	汇添富策略回报股票	--	--	--	--	--	--	--
439	470078	汇添富增强收益债券C	1.0600	1.1100	--	0.4059	-0.0004	--	--
440	481001	工银核心价值股票	0.4631	3.8602	0.6992	0.3038	0.0014	0.0137	0.8352
441	481004	工银稳健成长股票	1.3561	1.6061	0.8362	0.2692	0.0018	0.0118	0.8689
442	481006	工银红利股票	1.0384	1.0784	0.8614	0.2806	0.0024	0.0122	0.8950
443	481008	工银大盘蓝筹股票	1.3960	1.5960	0.8052	0.2622	0.0017	0.0122	0.7719
444	481009	工银沪深300指数	1.2780	1.4130	0.8497	0.2870	0.0002	0.0112	1.1047
445	482002	工银货币	--	--	--	--	--	--	--
446	483003	工银精选平衡混合	0.7572	1.9810	0.7301	0.2690	0.0002	0.0115	0.9276
447	485005	工银增强收益债券B	1.0663	1.2613	0.0543	0.2051	-0.0069	0.0230	0.1344
448	485007	工银添利债券B	1.1466	1.1866	0.0547	0.3207	-0.0062	0.0345	0.1443
449	485105	工银增强收益债券A	1.0793	1.2743	0.0543	0.2174	-0.0068	0.0244	0.1343
450	485107	工银添利债券A	1.1546	1.1946	0.0550	0.3282	-0.0062	0.0358	0.1457
451	486001	工银全球股票(QDII)	0.9100	0.9100	0.1970	--	0.0054	0.0687	0.0558
452	510010	治理ETF	1.0430	1.0430	--	0.4560	-0.0054	--	--
453	510050	华夏上证50ETF	2.5280	3.1360	1.0463	0.2482	0.0030	0.0106	0.9248
454	510060	上证中央企业50ETF	1.6770	1.0730	--	0.1792	0.0003	--	--
455	510080	长盛全债指数增强债券	1.2351	1.9451	0.1253	0.2511	-0.0061	0.0160	0.4133
456	510081	长盛动态精选混合	1.2486	2.9486	0.8497	0.3373	0.0041	0.0144	0.9306
457	510180	华安上证180ETF	0.7690	2.9380	1.0751	0.2698	0.0040	0.0112	0.9709
458	510880	友邦华泰上证红利ETF	2.7600	1.8390	1.1124	0.2547	0.0040	0.0109	0.9190
459	519001	银华价值优选股票	1.5163	5.1216	0.8377	0.3829	0.0063	0.0172	0.8314
460	519003	海富通收益增长混合	0.7700	2.3850	0.6664	0.2843	0.0001	0.0123	0.8989
461	519005	海富通股票	0.7240	2.6730	0.8728	0.3004	0.0033	0.0130	0.8926
462	519007	海富通强化回报混合	0.6940	2.1900	0.5686	0.2996	-0.0007	0.0131	0.8822
463	519008	汇添富优势精选混合	2.9958	4.5558	0.6685	0.3003	0.0013	0.0141	0.7642
464	519011	海富通精选混合	0.8710	3.7708	0.7125	0.2920	0.0008	0.0126	0.9106
465	519013	海富通风格优势股票	1.2970	2.0530	0.8908	0.3451	0.0051	0.0149	0.9083
466	519015	海富通精选贰号混合	0.6960	1.0160	0.6013	0.2851	-0.0005	0.0127	0.8526
467	519017	大成积极成长股票	1.0300	2.0820	0.8982	0.2567	0.0018	0.0110	0.9135
468	519018	汇添富均衡增长股票	0.8930	2.5196	0.7301	0.2737	0.0010	0.0125	0.8061
469	519019	大成景阳领先股票	0.7710	3.7500	0.8887	0.3078	0.0037	0.0133	0.8973
470	519021	国泰金鼎价值混合	1.1810	1.9420	0.7985	0.3460	0.0037	0.0148	0.9180
471	519023	海富通稳健添利债券C	1.0640	1.0640	0.0177	0.2151	-0.0071	0.0570	0.0241
472	519024	海富通稳健添利债券A	1.0630	1.0630	0.0762	0.2361	-0.0076	0.0220	0.1918
473	519025	海富通领先成长股票	1.2320	1.2320	0.8943	0.2155	-0.0001	0.0082	1.1644
474	519029	华夏稳增混合	1.6240	2.3290	0.7352	0.2600	0.0001	0.0112	0.9040
475	519035	富国天博创新股票	0.8928	3.0797	0.6917	0.3445	0.0024	0.0153	0.8545
476	519039	长盛同德主题股票	0.9464	2.7119	0.7431	0.3388	0.0027	0.0146	0.9109
477	519066	汇添富蓝筹稳健混合	1.5100	1.5400	0.5815	0.2950	0.0005	0.0148	0.6683
478	519068	汇添富成长焦点股票	1.2629	1.4129	0.7439	0.3028	0.0024	0.0141	0.7757
479	519069	汇添富价值精选股票	1.6030	1.6030	0.6492	0.3527	0.0017	0.0174	0.6954
480	519078	汇添富增强收益债券A	1.0610	1.1110	0.0132	0.1843	-0.0074	0.0517	0.0224
481	519087	新华优选分红混合	0.8493	2.5572	0.6782	0.4618	0.0060	0.0208	0.8276
482	519089	新华优选成长股票	1.9956	2.0456	0.7756	0.4183	0.0064	0.0188	0.8376
483	519091	新华泛资源优势混合	1.0360	1.0360	--	0.0767	0.0003	--	--
484	519100	长盛中证100指数	1.0671	1.6371	1.0144	0.2624	0.0030	0.0110	0.9554
485	519110	浦银安盛价值成长股票	0.9370	0.9370	0.7330	0.3100	0.0015	0.0131	0.9456
486	519111	浦银安盛优化收益债券A	0.9990	0.9990	0.0033	-0.0076	-0.0099	-0.0060	0.0026
487	519112	浦银安盛优化收益债券C	0.9990	0.9990	--	0.1036	-0.0068	--	--
488	519113	浦银安盛精致生活混合	1.0380	1.0380	0.5189	0.0792	-0.0050	0.0032	1.0271
489	519115	浦银安盛红利精选股票	--	--	--	--	--	--	--
490	519180	万家180指数	0.7936	3.1336	1.0264	0.2688	0.0034	0.0112	0.9738
491	519181	万家和谐增长混合	0.6814	1.4659	0.7785	0.2197	-0.0008	0.0094	0.9206
492	519183	万家双引擎灵活配置混合	1.0274	1.5174	0.6073	0.2821	-0.0002	0.0130	0.7953
493	519185	万家精选股票	1.0797	1.0797	0.6203	0.1220	-0.0030	0.0049	1.0330
494	519186	万家稳增A	1.0062	1.0062	--	0.3500	0.0004	--	--
495	519187	万家稳增C	1.0050	1.0050	--	0.2818	0.0003	--	--
496	519300	大成沪深300指数	1.1666	2.4866	1.0543	0.2811	0.0042	0.0117	0.9750
497	519505	海富通货币A	--	--	--	--	--	--	--
498	519506	海富通货币B	--	--	--	--	--	--	--
499	519508	万家货币	--	--	--	--	--	--	--
500	519517	汇添富货币B	--	--	--	--	--	--	--
501	519518	汇添富货币A	--	--	--	--	--	--	--
502	519519	友邦华泰稳本增利债券A	1.0994	1.1794	0.1526	0.1468	-0.0069	0.0082	0.5455
503	519588	交银货币A	--	--	--	--	--	--	--
504	519589	交银货币B	--	--	--	--	--	--	--
505	519601	海富通中国海外股票(QDII)	1.5300	1.8000	0.4358	--	0.0088	0.0388	0.1430
506	519666	银河银信添利债券B	1.0336	1.2516	0.0457	0.2947	-0.0067	0.0317	0.1464
507	519667	银河银信添利债券A	1.0405	1.2585	0.0457	0.3122	-0.0066	0.0336	0.1468
508	519668	银河成长股票	1.5325	1.6125	0.7135	0.3622	0.0033	0.0160	0.8565
509	519670	银河行业股票	1.2150	1.2150	0.6501	0.2503	-0.0003	0.0099	1.0764
510	519671	银河沪深300指数	--	--	--	--	--	--	--
511	519680	交银增利债券A/B	1.0719	1.1929	0.1116	0.1565	-0.0065	0.0146	0.1944
512	519682	交银增利债券C	1.0687	1.1847	0.1114	0.1483	-0.0066	0.0138	0.1938
513	519686	交银治理	1.0390	1.0390	--	0.4835	-0.0106	--	--
514	519688	交银精选股票	1.2222	3.2180	0.8781	0.2909	0.0035	0.0133	0.8065
515	519690	交银稳健配置混合	2.2123	3.0423	1.0038	0.2748	0.0042	0.0123	0.8464
516	519692	交银成长股票	2.7428	2.9228	0.9158	0.2903	0.0034	0.0126	0.8944
517	519694	交银蓝筹股票	0.9047	0.9197	0.8349	0.2833	0.0024	0.0126	0.8492
518	519696	交银环球精选股票(QDII)	1.5620	1.6420	0.1887	--	0.0031	0.0592	0.0754
519	519697	交银保本混合	1.0630	1.0630	0.0916	0.2606	-0.0082	0.0153	0.4880
520	519698	交银先锋股票	1.2162	1.2162	0.8852	0.1920	-0.0008	0.0071	1.2187
521	519987	长信恒利优势股票	0.9660	0.9660	--	-0.0611	-0.0001	--	--
522	519989	长信利丰债券	1.0240	1.0240	0.0955	0.0854	-0.0094	0.0055	0.4154
523	519991	长信双利优选混合	0.9910	1.2910	0.7164	0.2532	-0.0002	0.0111	0.8848
524	519993	长信增利动态策略股票	0.8929	2.1319	0.7903	0.2035	-0.0012	0.0088	0.9009
525	519994	长信金利趋势股票	0.7843	2.3087	0.8327	0.2774	0.0016	0.0117	0.9552
526	519996	长信银利精选股票	0.8155	2.7355	0.8125	0.2992	0.0022	0.0127	0.9361
527	519999	长信利息收益货币	--	--	--	--	--	--	--
528	530001	建信恒久价值股票	0.8358	2.2900	0.9048	0.2828	0.0028	0.0120	0.9288
529	530002	建信货币	--	--	--	--	--	--	--
530	530003	建信优选成长股票	1.0100	2.4600	0.8555	0.2827	0.0022	0.0121	0.9194
531	530005	建信优化配置混合	0.9620	1.5120	0.9180	0.3003	0.0036	0.0128	0.9287
532	530006	建信核心精选股票	1.1020	1.6820	0.6225	0.3570	0.0028	0.0176	0.6913
533	530008	建信稳定增利债券	1.1450	1.2100	0.0589	0.3838	-0.0060	0.0359	0.1950
534	530009	建信收益增强A	1.0300	1.0300	0.1288	0.1811	-0.0055	0.0090	0.6656
535	531009	建信收益增强C	1.0280	1.0280	0.1318	0.1671	-0.0056	0.0082	0.6806
536	540001	汇丰晋信2016周期混合	2.0303	2.1303	0.3220	0.2539	-0.0044	0.0116	0.8057
537	540002	汇丰晋信龙腾股票	1.7979	2.2639	0.7430	0.3388	0.0027	0.0146	0.9011
538	540003	汇丰晋信动态策略混合	1.2017	1.2017	0.6034	0.3182	0.0005	0.0143	0.8375
539	540004	汇丰晋信2026周期混合	1.2748	1.5948	0.6620	0.3172	0.0015	0.0146	0.7970
540	540005	汇丰晋信平稳增利债券	0.9965	0.9965	0.0345	-0.0128	-0.0091	-0.0017	0.0910
541	540006	汇丰晋信大盘股票	1.0802	1.1102	--	0.2131	0.0005	--	--
542	540007	汇丰晋信中小盘股票	--	--	--	--	--	--	--
543	550001	信诚四季红混合	0.9698	2.1308	0.7475	0.2838	0.0012	0.0125	0.8668
544	550002	信诚精萃成长股票	0.9505	2.2208	0.8360	0.3101	0.0029	0.0132	0.9278
545	550003	信诚盛世蓝筹股票	1.6960	1.6960	0.7445	0.3337	0.0028	0.0147	0.8676
546	550004	信诚三得益债券A	1.0510	1.0690	0.0461	0.1533	-0.0074	0.0167	0.1381
547	550005	信诚三得益债券B	1.0440	1.0620	0.0472	0.1304	-0.0075	0.0140	0.1447
548	550006	信诚经典优债A	1.0240	1.0240	0.0893	0.1294	-0.0078	0.0071	0.5601
549	550007	信诚经典优债B	1.0190	1.0190	0.0888	0.1031	-0.0079	0.0057	0.5544
550	550008	信诚优胜精选股票	1.0530	1.0530	--	0.2357	-0.0014	--	--
551	560001	益民货币市场基金	--	--	--	--	--	--	--
552	560002	益民红利成长混合	0.7443	1.9266	0.6761	0.2743	0.0004	0.0127	0.7921
553	560003	益民创新优势混合	0.9514	0.9714	0.8303	0.2944	0.0024	0.0127	0.9109
554	560005	益民多利债券	1.0370	1.0780	0.0338	0.0874	-0.0077	0.0121	0.0873
555	570001	诺德价值优势股票	1.0040	1.0040	0.8288	0.2643	0.0011	0.0111	0.9580
556	570005	诺德成长优势股票	1.0970	1.0970	--	0.4282	0.0024	--	--
557	571002	诺德灵活配置混合	1.2362	1.2362	0.5660	0.1453	-0.0036	0.0081	0.5429
558	573003	诺德增强收益	1.0260	1.0260	0.1224	0.1287	-0.0086	0.0055	0.9026
559	580001	东吴嘉禾优势精选混合	0.7650	2.4850	0.6014	0.2617	-0.0011	0.0117	0.8506
560	580002	东吴双动力股票	1.1752	1.6952	0.7498	0.1575	-0.0025	0.0075	0.7459
561	580003	东吴行业轮动股票	1.0386	1.0386	0.7236	0.2312	-0.0006	0.0104	0.8344
562	580005	东吴进取策略混合	1.0623	1.0623	0.5005	0.0986	-0.0051	0.0046	0.7910
563	580006	东吴新经济	--	--	--	--	--	--	--
564	582001	东吴优信稳健债券A	1.0176	1.0296	0.0425	0.1137	-0.0076	0.0130	0.1269
565	582201	东吴优信稳健债券C	1.0156	1.0276	--	0.1785	-0.0047	--	--
566	590001	中邮核心优选股票	1.5652	2.7852	1.1392	0.2867	0.0059	0.0123	0.9181
567	590002	中邮核心成长股票	0.7967	0.7967	1.0422	0.2510	0.0030	0.0107	0.9319
568	590003	中邮核心优势混合	1.0880	1.0880	--	1.5176	0.0086	--	--
569	610001	信达澳银领先增长股票	1.2321	1.4321	0.7432	0.3531	0.0034	0.0155	0.8784
570	610002	信达澳银精华配置混合	1.3060	1.5060	0.5446	0.3477	0.0004	0.0156	0.8418
571	610003	信达澳银稳定价值债券A	1.0050	1.0050	0.0772	0.0385	-0.0069	0.0020	0.6698
572	610004	信达澳银中小盘股票	--	--	--	--	--	--	--
573	610103	信达澳银稳定价值债券B	1.0020	1.0020	0.0778	0.0159	-0.0070	0.0008	0.6798
574	620001	金元比联宝石保本混合	1.0511	1.0511	0.1283	0.0971	-0.0074	0.0057	0.4870
575	620002	金元比联成长动力混合	1.2580	1.3880	0.6438	0.2299	-0.0016	0.0102	0.8585
576	620003	金元比联丰利基金	1.0020	1.0120	0.1326	0.0692	-0.0077	0.0025	1.2361
577	620004	金元比联价值增长股票	1.1010	1.1010	--	0.3872	-0.0018	--	--
578	630001	华商领先企业混合	1.0828	1.1878	0.9579	0.3208	0.0048	0.0135	0.9473
579	630002	华商盛世成长股票	1.6586	1.9236	0.7924	0.4030	0.0063	0.0182	0.8296
580	630003	华商收益增强债券A	1.0370	1.0880	0.1326	0.2086	-0.0076	0.0148	0.3333
581	630005	华商动态阿尔法混合	--	--	--	--	--	--	--
582	630103	华商收益增强债券B	1.0360	1.0840	0.1319	0.2016	-0.0077	0.0142	0.3371
583	660001	农银行业成长股票	1.2544	1.6544	0.7295	0.3079	0.0021	0.0141	0.8075
584	660002	农银恒久增利债券	1.0100	1.0100	0.0645	0.0369	-0.0081	0.0035	0.1844
585	660003	农银平衡双利混合	1.1600	1.1600	0.6553	0.1958	-0.0024	0.0071	1.2790
586	660004	农银策略价值股票	1.0383	1.0383	--	0.6416	-0.0107	--	--
587	690001	民生品牌蓝筹	1.1730	1.2030	0.5720	0.2436	-0.0026	0.0094	1.1352
588	690002	民生增强收益债券A	1.0200	1.0200	--	0.3167	0.0001	--	--
589	690202	民生增强收益债券C	1.0190	1.0190	--	0.3200	0.0000	--	--