序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 总募集规模(万份) 最近总份额(万份) 成立日期 基金经理 基金管理人
1160105南方积极配置股票1.26932.6333353,558.00257,006.002004-10-14张慎平南方基金管理有限公司
2160106南方高增长股票1.63642.9404127,687.00282,384.002005-07-13谈建强南方基金管理有限公司
3160119南方500(LOF)1.18701.1870322,322.00--2009-09-25张原南方基金管理有限公司
4160211国泰中小盘成长股票(LOF)1.00601.201050,000.00--2009-10-19张玮国泰基金管理有限公司
5160311华夏蓝筹混合1.33503.824050,000.001,431,260.002007-04-24杨泽辉、刘文动华夏基金管理有限公司
6160314华夏行业股票1.00104.437050,000.001,354,580.002007-11-22罗泽萍华夏基金管理有限公司
7160505博时主题行业股票(LOF)2.08803.6690120,964.00872,465.002005-01-06邓晓峰博时基金管理有限公司
8160607鹏华价值优势股票(LOF)0.93402.8790187,675.001,563,060.002006-07-18程世杰鹏华基金管理有限公司
9160610鹏华动力增长混合(LOF)1.52701.72701,102,270.00756,859.002007-01-09林宇坤鹏华基金管理有限公司
10160611鹏华优质治理股票(LOF)1.21701.2170100,000.00799,542.002007-04-25谢可鹏华基金管理有限公司
11160613鹏华盛世创新股票(LOF)1.68401.7140114,534.0040,836.902008-10-10黄鑫、唐文杰鹏华基金管理有限公司
12160615鹏华沪深300指数(LOF)1.25401.3140199,443.0096,973.002009-04-03杨靖鹏华基金管理有限公司
13160706嘉实沪深300指数0.91102.779086,712.704,453,110.002005-08-29杨宇嘉实基金管理有限公司
14160716嘉实基本面50指数(LOF)----0.00--1900-01-01杨阳嘉实基金管理有限公司
15160805长盛同智优势混合(LOF)1.02712.368350,000.00359,805.002007-01-05丁骏长盛基金管理有限公司
16160910大成创新成长混合0.94902.1600100,000.001,418,900.002007-06-12倪明大成基金管理有限公司
17161005富国天惠成长混合(LOF)1.64573.145758,431.30186,925.002005-11-16朱少醒富国基金管理有限公司
18161607融通巨潮100指数(LOF)1.10202.616051,352.70347,827.002005-05-12郑毅、王建强融通基金管理有限公司
19161610融通领先成长股票(LOF)1.17803.110050,000.00476,221.002007-04-30刘模林、陈文涛融通基金管理有限公司
20161706招商优质成长股票(LOF)1.44973.360065,340.50511,345.002005-11-17张冰招商基金管理有限公司
21161810银华内需精选股票1.08501.0320250,000.00681,389.002009-07-01齐海滔银华基金管理有限公司
22161811银华沪深300指数(LOF)1.08201.082067,018.90--2009-10-14路志刚银华基金管理有限公司
23161903万家公用事业行业股票(LOF)0.87272.278330,995.9087,667.002005-07-15鞠英利天同基金管理有限公司
24162006长城久富股票(LOF)1.72983.620650,000.00261,738.002007-02-12杨建华长城基金管理有限公司
25162207泰达荷银效率优选混合(LOF)0.79851.9205433,467.00586,726.002006-05-12陈少平湘财荷银基金管理有限公司
26162307海富通中证100指数(LOF)1.01801.0180208,715.00--2009-10-30牟永宁海富通基金管理有限公司
27162605景顺长城鼎益股票1.14303.243044,562.70793,638.002005-03-16张继荣景顺长城基金管理有限公司
28162607景顺长城资源垄断股票0.89902.8600115,523.001,150,330.002006-01-26陈晖景顺长城基金管理有限公司
29162703广发小盘成长股票(LOF)2.20773.5177117,544.00576,750.002005-02-02陈仕德广发基金管理有限公司
30162711广发中证500指数(LOF)1.01101.0110863,580.00--2009-11-26邱春杨广发基金管理有限公司
31163302大摩资源优选混合1.98753.222530,956.9096,045.202005-09-27何滨巨田基金管理有限公司
32163402兴业趋势投资混合(LOF)1.16975.858092,764.501,931,230.002005-11-03王晓明、张惠萍兴业基金管理有限公司
33163503天治核心成长股票(LOF)0.60542.191331,349.40635,573.002006-01-20吴涛天治基金管理有限公司
34163801中银中国混合(LOF)1.86993.3499106,341.00111,709.002005-01-04孙庆瑞、吴域中银国际基金管理有限公司
35165309建信沪深300指数(LOF)1.01301.0130532,641.00--2009-11-05梁洪昀建信基金管理有限责任公司
36166001中欧新趋势股票(LOF)1.09811.2981687,470.00235,442.002007-01-29王磊中欧基金管理有限公司
37166006中欧中小盘股票(LOF)----0.00--1900-01-01沈洋中欧基金管理有限公司