| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
总募集规模(万份) |
最近总份额(万份) |
成立日期 |
基金经理 |
基金管理人 |
| 1 | 160105 | 南方积配 | 1.3406 | 2.7046 | 353,558.00 | 302,858.00 | 2004-10-14 | 张慎平 | 南方基金管理有限公司 |
| 2 | 160106 | 南方高增长 | 2.2877 | 3.1917 | 127,687.00 | 398,911.00 | 2005-07-13 | 谈建强 | 南方基金管理有限公司 |
| 3 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.2210 | 3.5580 | 50,000.00 | 1,887,280.00 | 2007-04-24 | 谭琦、巩怀志、刘文动 | 华夏基金管理有限公司 |
| 4 | 160314 | 华夏行业 | 0.8760 | 3.9810 | 50,000.00 | 1,311,160.00 | 2007-11-22 | 罗泽萍 | 华夏基金管理有限公司 |
| 5 | 160505 | 博时主题 | 2.0220 | 3.4830 | 120,964.00 | 1,136,530.00 | 2005-01-06 | 邓晓峰 | 博时基金管理有限公司 |
| 6 | 160607 | 鹏华价值 | 0.8950 | 2.7660 | 187,675.00 | 1,685,830.00 | 2006-07-18 | 程世杰 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 7 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.6160 | 1.7160 | 1,102,270.00 | 846,682.00 | 2007-01-09 | 管文浩 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 8 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.1330 | 1.1330 | 100,000.00 | 1,030,730.00 | 2007-04-25 | 顾少华、张卓、杨靖 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 9 | 160706 | 嘉实300 | 0.9950 | 2.8630 | 86,712.70 | 3,078,840.00 | 2005-08-29 | 杨宇 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 10 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 1.0039 | 2.3451 | 50,000.00 | 396,147.00 | 2007-01-05 | 肖强、丁骏 | 长盛基金管理有限公司 |
| 11 | 160910 | 大成创新 | 0.9510 | 2.1620 | 100,000.00 | 1,630,980.00 | 2007-06-12 | 王维钢、倪明 | 大成基金管理有限公司 |
| 12 | 161005 | 富国天惠 | 1.4477 | 2.9477 | 58,431.30 | 227,707.00 | 2005-11-16 | 朱少醒 | 富国基金管理有限公司 |
| 13 | 161607 | 融通巨潮 | 1.2200 | 2.7340 | 51,352.70 | 277,462.00 | 2005-05-12 | 张野 | 融通基金管理有限公司 |
| 14 | 161610 | 融通领先成长 | 1.1610 | 3.0670 | 50,000.00 | 584,571.00 | 2007-04-30 | 刘模林、陈文涛 | 融通基金管理有限公司 |
| 15 | 161706 | 招商优质成长 | 1.5152 | 3.4255 | 65,340.50 | 630,775.00 | 2005-11-17 | 张冰 | 招商基金管理有限公司 |
| 16 | 161903 | 万家公用 | 0.8371 | 2.2151 | 30,995.90 | 56,322.70 | 2005-07-15 | 欧庆铃 | 天同基金管理有限公司 |
| 17 | 162006 | 长城久富核心成长 | 1.5158 | 3.3966 | 50,000.00 | 415,115.00 | 2007-02-12 | 徐九龙、李硕 | 长城基金管理有限公司 |
| 18 | 162207 | 泰达荷银效率 | 0.8282 | 1.9920 | 433,467.00 | 738,685.00 | 2006-05-12 | 梁辉、 陈少平 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 19 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.1750 | 3.2750 | 44,562.70 | 1,052,250.00 | 2005-03-16 | 王新艳 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 20 | 162607 | 景顺资源 | 0.9050 | 2.8660 | 115,523.00 | 1,302,590.00 | 2006-01-26 | 陈晖 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 21 | 162703 | 广发小盘 | 2.2953 | 3.6053 | 117,544.00 | 678,640.00 | 2005-02-02 | 陈仕德 | 广发基金管理有限公司 |
| 22 | 163302 | 巨田资源 | 1.6331 | 2.8681 | 30,956.90 | 146,350.00 | 2005-09-27 | 何滨 | 巨田基金管理有限公司 |
| 23 | 163402 | 兴业趋势 | 1.1720 | 5.3001 | 92,764.50 | 2,053,630.00 | 2005-11-03 | 王晓明、张惠萍 | 兴业基金管理有限公司 |
| 24 | 163503 | 天治核心 | 0.6922 | 2.3606 | 31,349.40 | 827,123.00 | 2006-01-20 | 余明元、吴涛 | 天治基金管理有限公司 |
| 25 | 163801 | 中银中国 | 1.5678 | 2.9978 | 106,341.00 | 112,739.00 | 2005-01-04 | 孙庆瑞、吴域 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 26 | 166001 | 中欧趋势 | 1.2787 | 1.4787 | 687,470.00 | 329,134.00 | 2007-01-29 | 殷觅智 | 中欧基金管理有限公司 |
