| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
总募集规模(万份) |
最近总份额(万份) |
成立日期 |
基金经理 |
基金管理人 |
| 1 | 160105 | 南方积极配置股票 | 1.1727 | 2.5367 | 353,558.00 | 295,605.00 | 2004-10-14 | 张慎平 | 南方基金管理有限公司 |
| 2 | 160106 | 南方高增长股票 | 1.5307 | 2.8347 | 127,687.00 | 342,632.00 | 2005-07-13 | 谈建强 | 南方基金管理有限公司 |
| 3 | 160311 | 华夏蓝筹混合 | 1.2950 | 3.7310 | 50,000.00 | 1,650,510.00 | 2007-04-24 | 杨泽辉、刘文动 | 华夏基金管理有限公司 |
| 4 | 160314 | 华夏行业股票 | 0.9160 | 4.1270 | 50,000.00 | 1,304,340.00 | 2007-11-22 | 罗泽萍 | 华夏基金管理有限公司 |
| 5 | 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 1.8550 | 3.4360 | 120,964.00 | 980,764.00 | 2005-01-06 | 邓晓峰 | 博时基金管理有限公司 |
| 6 | 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 0.8280 | 2.5720 | 187,675.00 | 1,578,810.00 | 2006-07-18 | 程世杰 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 7 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 1.4680 | 1.6680 | 1,102,270.00 | 768,875.00 | 2007-01-09 | 林宇坤 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 8 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 1.1070 | 1.1070 | 100,000.00 | 912,057.00 | 2007-04-25 | 顾少华、杨靖 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 9 | 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 1.4280 | 1.4580 | 114,534.00 | 22,740.80 | 2008-10-10 | 黄鑫 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 10 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF) | 1.2270 | 1.2270 | 199,443.00 | -- | 2009-04-03 | 杨靖 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 11 | 160706 | 嘉实沪深300指数 | 0.8470 | 2.7150 | 86,712.70 | 3,883,150.00 | 2005-08-29 | 杨宇 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 12 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.9497 | 2.2909 | 50,000.00 | 406,513.00 | 2007-01-05 | 丁骏 | 长盛基金管理有限公司 |
| 13 | 160910 | 大成创新成长混合 | 0.8820 | 2.0930 | 100,000.00 | 1,497,980.00 | 2007-06-12 | 倪明 | 大成基金管理有限公司 |
| 14 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 1.4042 | 2.9042 | 58,431.30 | 189,986.00 | 2005-11-16 | 朱少醒 | 富国基金管理有限公司 |
| 15 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 1.0660 | 2.5800 | 51,352.70 | 329,120.00 | 2005-05-12 | 郑毅、王建强 | 融通基金管理有限公司 |
| 16 | 161610 | 融通领先成长股票(LOF) | 1.1090 | 2.9330 | 50,000.00 | 514,657.00 | 2007-04-30 | 刘模林、陈文涛 | 融通基金管理有限公司 |
| 17 | 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 1.3448 | 3.2551 | 65,340.50 | 540,987.00 | 2005-11-17 | 张冰 | 招商基金管理有限公司 |
| 18 | 161810 | 银华内需精选股票 | 0.9360 | 2.3660 | 250,000.00 | -- | 2009-07-01 | 齐海滔 | 银华基金管理有限公司 |
| 19 | 161903 | 万家公用事业行业股票(LOF) | 0.8168 | 2.1791 | 30,995.90 | 51,371.70 | 2005-07-15 | 鞠英利 | 天同基金管理有限公司 |
| 20 | 162006 | 长城久富股票(LOF) | 1.5262 | 3.4170 | 50,000.00 | 326,554.00 | 2007-02-12 | 韩刚 | 长城基金管理有限公司 |
| 21 | 162207 | 泰达荷银效率优选混合(LOF) | 0.7793 | 1.8744 | 433,467.00 | 666,996.00 | 2006-05-12 | 陈少平 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 22 | 162605 | 景顺长城鼎益股票 | 1.0790 | 3.1790 | 44,562.70 | 939,163.00 | 2005-03-16 | 涂强 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 23 | 162607 | 景顺长城资源垄断股票 | 0.8350 | 2.7960 | 115,523.00 | 1,227,310.00 | 2006-01-26 | 陈晖 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 24 | 162703 | 广发小盘成长股票(LOF) | 1.9375 | 3.2475 | 117,544.00 | 611,466.00 | 2005-02-02 | 陈仕德 | 广发基金管理有限公司 |
| 25 | 163302 | 大摩资源优选混合 | 1.7723 | 3.0073 | 30,956.90 | 115,633.00 | 2005-09-27 | 何滨 | 巨田基金管理有限公司 |
| 26 | 163402 | 兴业趋势投资混合(LOF) | 1.1843 | 5.5169 | 92,764.50 | 1,892,000.00 | 2005-11-03 | 王晓明、张惠萍 | 兴业基金管理有限公司 |
| 27 | 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 0.5488 | 2.0808 | 31,349.40 | 724,024.00 | 2006-01-20 | 吴涛 | 天治基金管理有限公司 |
| 28 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 1.6478 | 3.1278 | 106,341.00 | 115,513.00 | 2005-01-04 | 孙庆瑞、吴域 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 29 | 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 1.0505 | 1.2505 | 687,470.00 | 273,455.00 | 2007-01-29 | 殷觅智、王磊 | 中欧基金管理有限公司 |
