序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 总募集规模(万份) 最近总份额(万份) 成立日期 基金经理 基金管理人
1160105南方积配1.34062.7046353,558.00302,858.002004-10-14张慎平南方基金管理有限公司
2160106南方高增长2.28773.1917127,687.00398,911.002005-07-13谈建强南方基金管理有限公司
3160311华夏蓝筹1.22103.558050,000.001,887,280.002007-04-24谭琦、巩怀志、刘文动华夏基金管理有限公司
4160314华夏行业0.87603.981050,000.001,311,160.002007-11-22罗泽萍华夏基金管理有限公司
5160505博时主题2.02203.4830120,964.001,136,530.002005-01-06邓晓峰博时基金管理有限公司
6160607鹏华价值0.89502.7660187,675.001,685,830.002006-07-18程世杰鹏华基金管理有限公司
7160610鹏华动力增长1.61601.71601,102,270.00846,682.002007-01-09管文浩鹏华基金管理有限公司
8160611鹏华优质治理1.13301.1330100,000.001,030,730.002007-04-25顾少华、张卓、杨靖鹏华基金管理有限公司
9160706嘉实3000.99502.863086,712.703,078,840.002005-08-29杨宇嘉实基金管理有限公司
10160805长盛同智优势成长1.00392.345150,000.00396,147.002007-01-05肖强、丁骏长盛基金管理有限公司
11160910大成创新0.95102.1620100,000.001,630,980.002007-06-12王维钢、倪明大成基金管理有限公司
12161005富国天惠1.44772.947758,431.30227,707.002005-11-16朱少醒富国基金管理有限公司
13161607融通巨潮1.22002.734051,352.70277,462.002005-05-12张野融通基金管理有限公司
14161610融通领先成长1.16103.067050,000.00584,571.002007-04-30刘模林、陈文涛融通基金管理有限公司
15161706招商优质成长1.51523.425565,340.50630,775.002005-11-17张冰招商基金管理有限公司
16161903万家公用0.83712.215130,995.9056,322.702005-07-15欧庆铃天同基金管理有限公司
17162006长城久富核心成长1.51583.396650,000.00415,115.002007-02-12徐九龙、李硕长城基金管理有限公司
18162207泰达荷银效率0.82821.9920433,467.00738,685.002006-05-12梁辉、 陈少平湘财荷银基金管理有限公司
19162605景顺鼎益1.17503.275044,562.701,052,250.002005-03-16王新艳景顺长城基金管理有限公司
20162607景顺资源0.90502.8660115,523.001,302,590.002006-01-26陈晖景顺长城基金管理有限公司
21162703广发小盘2.29533.6053117,544.00678,640.002005-02-02陈仕德广发基金管理有限公司
22163302巨田资源1.63312.868130,956.90146,350.002005-09-27何滨巨田基金管理有限公司
23163402兴业趋势1.17205.300192,764.502,053,630.002005-11-03王晓明、张惠萍兴业基金管理有限公司
24163503天治核心0.69222.360631,349.40827,123.002006-01-20余明元、吴涛天治基金管理有限公司
25163801中银中国1.56782.9978106,341.00112,739.002005-01-04孙庆瑞、吴域中银国际基金管理有限公司
26166001中欧趋势1.27871.4787687,470.00329,134.002007-01-29殷觅智中欧基金管理有限公司