| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
总募集规模(万份) |
最近总份额(万份) |
成立日期 |
基金经理 |
基金管理人 |
| 1 | 160105 | 南方积极配置股票(LOF) | 0.9460 | 2.4380 | 353,558.00 | 194,162.00 | 2004-10-14 | 李源海 | 南方基金管理有限公司 |
| 2 | 160106 | 南方高增长股票(LOF) | 1.2720 | 2.7190 | 127,687.00 | 256,830.00 | 2005-07-13 | 谈建强、张原 | 南方基金管理有限公司 |
| 3 | 160119 | 南方500(LOF) | 0.9144 | 0.9844 | 322,322.00 | 563,381.00 | 2009-09-25 | 张原、潘海宁 | 南方基金管理有限公司 |
| 4 | 160123 | 南方中证50债券(LOF)A | 1.0593 | 1.0793 | 282,675.00 | 31,098.80 | 2011-05-17 | 刘朝阳 | 南方基金管理有限公司 |
| 5 | 160124 | 南方中证50债券(LOF)C | 1.0549 | 1.0749 | 282,675.00 | 39,929.90 | 2011-05-17 | 刘朝阳 | 南方基金管理有限公司 |
| 6 | 160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 0.9165 | 0.9365 | 29,984.40 | 6,493.05 | 2011-09-26 | 黄亮 | 南方基金管理有限公司 |
| 7 | 160211 | 国泰中小盘成长股票(LOF) | 0.8500 | 1.0150 | 50,000.00 | 87,189.00 | 2009-10-19 | 张玮 | 国泰基金管理有限公司 |
| 8 | 160215 | 国泰价值经典股票(LOF) | 0.8170 | 0.8170 | 127,686.00 | 44,573.10 | 2010-08-13 | 黄焱 | 国泰基金管理有限公司 |
| 9 | 160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 1.0000 | 1.0000 | 30,929.20 | -- | 2012-05-03 | 崔涛 | 国泰基金管理有限公司 |
| 10 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 0.7480 | 3.2480 | 50,000.00 | 1,176,200.00 | 2007-04-24 | 陈兵、王怡欢 | 华夏基金管理有限公司 |
| 11 | 160314 | 华夏行业股票(LOF) | 0.8300 | 3.8130 | 50,000.00 | 788,005.00 | 2007-11-22 | 罗泽萍、孙彬 | 华夏基金管理有限公司 |
| 12 | 160415 | 华安深证300指数(LOF) | 0.9440 | 0.9440 | 60,804.10 | 39,182.50 | 2011-09-02 | 许之彦、章海默 | 华安基金管理有限公司 |
| 13 | 160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 0.9640 | 0.9640 | 52,905.90 | -- | 2012-03-29 | 徐宜宜 | 华安基金管理有限公司 |
| 14 | 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 1.5910 | 3.4070 | 120,964.00 | 695,443.00 | 2005-01-06 | 邓晓峰 | 博时基金管理有限公司 |
| 15 | 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 0.9530 | 0.9730 | 50,000.00 | 38,534.40 | 2011-04-22 | 聂挺进 | 博时基金管理有限公司 |
| 16 | 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 0.7770 | 2.4240 | 187,675.00 | 1,325,910.00 | 2006-07-18 | 程世杰 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 17 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 1.0090 | 1.4290 | 1,102,270.00 | 618,349.00 | 2007-01-09 | 黄鑫 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 18 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 0.8470 | 0.9470 | 100,000.00 | 533,172.00 | 2007-04-25 | 谢可 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 19 | 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 1.1540 | 1.1840 | 114,534.00 | 53,406.70 | 2008-10-10 | 伍旋 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 20 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF) | 0.9250 | 0.9850 | 199,443.00 | 74,651.90 | 2009-04-03 | 杨靖 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 21 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF) | 0.7730 | 0.7730 | 263,072.00 | 141,742.00 | 2010-02-05 | 方南 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 22 | 160706 | 嘉实沪深300指数(LOF) | 0.6873 | 2.5553 | 86,712.70 | 4,224,380.00 | 2005-08-29 | 杨宇 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 23 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF) | 0.6615 | 0.6615 | 343,703.00 | 324,189.00 | 2009-12-30 | 杨阳 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 24 | 160717 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | 0.6775 | 0.6775 | 101,685.00 | 15,298.50 | 2010-09-30 | 张宏民 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 25 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 0.9080 | 0.9080 | 56,802.90 | 33,092.00 | 2011-08-04 | 杨阳 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 26 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.7985 | 2.1677 | 50,000.00 | 253,372.00 | 2007-01-05 | 丁骏 | 长盛基金管理有限公司 |
| 27 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 0.8590 | 0.9090 | 89,891.60 | 22,804.60 | 2010-08-04 | 冯雨生 | 长盛基金管理有限公司 |
| 28 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 0.7660 | 1.9770 | 100,000.00 | 1,044,190.00 | 2007-06-12 | 杨建勋 | 大成基金管理有限公司 |
| 29 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 1.3250 | 3.0880 | 58,431.30 | 379,460.00 | 2005-11-16 | 朱少醒 | 富国基金管理有限公司 |
| 30 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 1.0290 | 1.3170 | 199,814.00 | 129,693.00 | 2008-10-24 | 饶刚、钟智伦 | 富国基金管理有限公司 |
| 31 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 0.9860 | 0.9860 | 45,548.70 | 25,646.60 | 2011-10-12 | 李笑薇、徐幼华 | 富国基金管理有限公司 |
| 32 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 0.9100 | 0.9100 | 265,704.00 | 89,573.60 | 2011-05-06 | 管宇 | 易方达基金管理有限公司 |
| 33 | 161210 | 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) | 0.8650 | 0.8650 | 44,316.50 | 8,479.05 | 2010-06-10 | 汤海波 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 34 | 161211 | 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) | 0.7980 | 0.7980 | 172,317.00 | 315,231.00 | 2010-04-09 | 孟亮 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 35 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 0.8470 | 0.8470 | 124,702.00 | 55,093.80 | 2010-12-16 | 孟亮 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 36 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 0.9250 | 0.9250 | 72,639.10 | 38,359.90 | 2011-07-21 | 刘伟、董晗 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 37 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 1.0660 | 1.0660 | 65,003.80 | 14,201.80 | 2011-12-13 | 徐炜哲、马少章、孟亮 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 38 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 0.7920 | 2.3060 | 51,352.70 | 275,968.00 | 2005-05-12 | 王建强 | 融通基金管理有限公司 |
| 39 | 161610 | 融通领先成长股票(LOF) | 0.7360 | 2.2680 | 50,000.00 | 383,147.00 | 2007-04-30 | 管文浩 | 融通基金管理有限公司 |
| 40 | 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 1.0887 | 2.9990 | 65,340.50 | 328,291.00 | 2005-11-17 | 张慎平 | 招商基金管理有限公司 |
| 41 | 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 0.7080 | 0.7080 | 43,657.20 | 15,873.00 | 2011-02-11 | 刘冬、牛若磊 | 招商基金管理有限公司 |
| 42 | 161810 | 银华内需精选股票(LOF) | 0.6920 | 0.6580 | 250,000.00 | 210,385.00 | 2009-07-01 | 徐子涵、邹积建 | 银华基金管理有限公司 |
| 43 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 0.8030 | 0.8030 | 67,018.90 | 52,844.30 | 2009-10-14 | 周大鹏 | 银华基金管理有限公司 |
| 44 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 0.8280 | 0.8280 | 69,093.30 | 44,325.00 | 2010-12-06 | 周毅、王海 | 银华基金管理有限公司 |
| 45 | 161903 | 万家公用事业行业股票(LOF) | 0.6038 | 1.8473 | 30,995.90 | 84,372.10 | 2005-07-15 | 吴印、朱颖、马云飞 | 天同基金管理有限公司 |
| 46 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF) | 0.8783 | 0.8783 | 108,864.00 | 57,625.30 | 2011-03-17 | 朱颖、吴涛 | 万家基金管理有限公司 |
| 47 | 162006 | 长城久富股票(LOF) | 1.0144 | 3.4052 | 50,000.00 | 211,235.00 | 2007-02-12 | 杨建华 | 长城基金管理有限公司 |
| 48 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 0.7451 | 1.7921 | 433,467.00 | 500,970.00 | 2006-05-12 | 陈少平、胡涛 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 49 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 0.7470 | 0.7470 | 208,715.00 | 139,797.00 | 2009-10-30 | 刘璎 | 海富通基金管理有限公司 |
| 50 | 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 0.8700 | 0.8700 | 37,324.40 | 6,603.87 | 2011-09-29 | 尤柏年 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 51 | 162605 | 景顺长城鼎益股票(LOF) | 0.8330 | 2.9330 | 44,562.70 | 568,162.00 | 2005-03-16 | 张继荣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 52 | 162607 | 景顺长城资源垄断股票(LOF) | 0.7120 | 2.7130 | 115,523.00 | 932,979.00 | 2006-01-26 | 陈晖 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 53 | 162703 | 广发小盘成长股票(LOF) | 1.8505 | 3.1605 | 117,544.00 | 474,429.00 | 2005-02-02 | 陈仕德 | 广发基金管理有限公司 |
| 54 | 162711 | 广发中证500指数(LOF) | 0.8230 | 0.8230 | 863,580.00 | 477,450.00 | 2009-11-26 | 陈盛业 | 广发基金管理有限公司 |
| 55 | 163001 | 长信中证央企100指数(LOF) | 0.8320 | 0.8320 | 74,325.60 | 10,127.70 | 2010-03-26 | 胡倩 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 56 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 0.8860 | 0.8860 | 51,298.80 | 24,615.40 | 2011-06-16 | 张少华、刘忠勋 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 57 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 0.9090 | 0.9090 | 95,103.10 | 73,966.40 | 2011-09-27 | 梅律吾 | 诺安基金管理有限公司 |
| 58 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 1.8922 | 3.3352 | 30,956.90 | 210,734.00 | 2005-09-27 | 何滨 | 巨田基金管理有限公司 |
| 59 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.8544 | 5.1499 | 92,764.50 | 1,280,130.00 | 2005-11-03 | 王晓明、杨岳斌 | 兴业基金管理有限公司 |
| 60 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF) | 0.8521 | 0.8521 | 295,548.00 | 177,772.00 | 2010-11-02 | 申庆 | 兴业全球基金管理有限公司 |
| 61 | 163409 | 兴全绿色投资股票(LOF) | 0.9360 | 0.9360 | 202,240.00 | 152,804.00 | 2011-05-06 | 傅鹏博、陈锦泉 | 兴业全球基金管理有限公司 |
| 62 | 163412 | 兴全轻资产投资股票(LOF) | 0.9980 | 0.9980 | 99,392.90 | -- | 2012-04-05 | 陈扬帆 | 兴业全球基金管理有限公司 |
| 63 | 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 0.4912 | 1.9684 | 31,349.40 | 472,139.00 | 2006-01-20 | 秦海燕(休假)、吴战峰(代理) | 天治基金管理有限公司 |
| 64 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 1.1298 | 3.3398 | 106,341.00 | 278,702.00 | 2005-01-04 | 孙庆瑞(休假)、张发余(代基金经理) | 中银国际基金管理有限公司 |
| 65 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 1.0000 | 1.0000 | 149,080.00 | -- | 2012-05-17 | 周小丹 | 中银基金管理有限公司 |
| 66 | 164205 | 天弘深证成份指数(LOF) | 0.7900 | 0.7900 | 44,063.10 | 10,742.60 | 2010-08-12 | 李蕴炜 | 天弘基金管理有限公司 |
| 67 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 0.8530 | 0.8530 | 61,480.90 | 50,439.30 | 2011-08-31 | 刘子龙 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 68 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 0.7490 | 0.7490 | 532,641.00 | 490,061.00 | 2009-11-05 | 梁洪昀 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 69 | 165508 | 信诚深度价值股票(LOF) | 0.8520 | 0.8520 | 52,413.60 | 23,397.90 | 2010-07-30 | 谭鹏万 | 信诚基金管理有限公司 |
| 70 | 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 0.7490 | 0.7490 | 39,919.80 | 8,592.08 | 2010-12-17 | 刘儒明 | 信诚基金管理有限公司 |
| 71 | 165512 | 信诚新机遇股票(LOF) | 0.9510 | 0.9510 | 42,422.40 | 26,082.20 | 2011-08-01 | 刘浩 | 信诚基金管理有限公司 |
| 72 | 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 0.9170 | 0.9170 | 29,485.50 | 4,404.73 | 2011-12-20 | 李舒禾 | 信诚基金管理有限公司 |
| 73 | 165516 | 信诚周期轮动股票(LOF) | 1.0000 | 1.0000 | 30,848.60 | -- | 2012-05-07 | 张光成 | 信诚基金管理有限公司 |
| 74 | 165806 | 东吴深证100指数增强(LOF) | 0.9850 | 0.9850 | 38,519.90 | -- | 2012-03-09 | 唐祝益、刘元海 | 东吴基金管理有限公司 |
| 75 | 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 0.7027 | 0.9627 | 687,470.00 | 206,157.00 | 2007-01-29 | 刘水云、周蔚文 | 中欧基金管理有限公司 |
| 76 | 166006 | 中欧中小盘股票(LOF) | 0.8645 | 0.9145 | 147,764.00 | 29,195.60 | 2009-12-30 | 王海 | 中欧基金管理有限公司 |
| 77 | 166007 | 中欧沪深300指数增强(LOF) | 0.8549 | 0.8999 | 120,220.00 | 24,181.60 | 2010-06-24 | 张大方 | 中欧基金管理有限公司 |
| 78 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF) | 1.0078 | 1.0178 | 237,429.00 | 113,241.00 | 2010-12-02 | 聂曙光、赖海英 | 中欧基金管理有限公司 |
| 79 | 166009 | 中欧新动力股票(LOF) | 0.9445 | 0.9445 | 40,186.50 | 29,192.80 | 2011-02-10 | 苟开红 | 中欧基金管理有限公司 |
