| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
总募集规模(万份) |
最近总份额(万份) |
成立日期 |
基金经理 |
基金管理人 |
| 1 | 160105 | 南方积极配置股票 | 1.2265 | 2.5905 | 353,558.00 | 257,006.00 | 2004-10-14 | 张慎平 | 南方基金管理有限公司 |
| 2 | 160106 | 南方高增长股票 | 1.5872 | 2.8912 | 127,687.00 | 282,384.00 | 2005-07-13 | 谈建强 | 南方基金管理有限公司 |
| 3 | 160119 | 南方500(LOF) | 1.0950 | 1.0950 | 322,322.00 | -- | 2009-09-25 | 张原 | 南方基金管理有限公司 |
| 4 | 160211 | 国泰中小盘成长股票(LOF) | 1.1450 | 1.1450 | 0.00 | -- | 2009-10-19 | 张玮 | 国泰基金管理有限公司 |
| 5 | 160311 | 华夏蓝筹混合 | 1.3080 | 3.7610 | 50,000.00 | 1,431,260.00 | 2007-04-24 | 杨泽辉、刘文动 | 华夏基金管理有限公司 |
| 6 | 160314 | 华夏行业股票 | 0.9490 | 4.2470 | 50,000.00 | 1,354,580.00 | 2007-11-22 | 罗泽萍 | 华夏基金管理有限公司 |
| 7 | 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 2.0100 | 3.5910 | 120,964.00 | 872,465.00 | 2005-01-06 | 邓晓峰 | 博时基金管理有限公司 |
| 8 | 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 0.9030 | 2.7890 | 187,675.00 | 1,563,060.00 | 2006-07-18 | 程世杰 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 9 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 1.5120 | 1.7120 | 1,102,270.00 | 756,859.00 | 2007-01-09 | 林宇坤 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 10 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 1.1840 | 1.1840 | 100,000.00 | 799,542.00 | 2007-04-25 | 谢可 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 11 | 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 1.6150 | 1.6450 | 114,534.00 | 40,836.90 | 2008-10-10 | 黄鑫、唐文杰 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 12 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF) | 1.2210 | 1.2810 | 199,443.00 | 96,973.00 | 2009-04-03 | 杨靖 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 13 | 160706 | 嘉实沪深300指数 | 0.8870 | 2.7550 | 86,712.70 | 4,453,110.00 | 2005-08-29 | 杨宇 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 14 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 1.0003 | 2.3415 | 50,000.00 | 359,805.00 | 2007-01-05 | 丁骏 | 长盛基金管理有限公司 |
| 15 | 160910 | 大成创新成长混合 | 0.9140 | 2.1250 | 100,000.00 | 1,418,900.00 | 2007-06-12 | 倪明 | 大成基金管理有限公司 |
| 16 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 1.5728 | 3.0728 | 58,431.30 | 186,925.00 | 2005-11-16 | 朱少醒 | 富国基金管理有限公司 |
| 17 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 1.0830 | 2.5970 | 51,352.70 | 347,827.00 | 2005-05-12 | 郑毅、王建强 | 融通基金管理有限公司 |
| 18 | 161610 | 融通领先成长股票(LOF) | 1.1310 | 2.9890 | 50,000.00 | 476,221.00 | 2007-04-30 | 刘模林、陈文涛 | 融通基金管理有限公司 |
| 19 | 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 1.4200 | 3.3303 | 65,340.50 | 511,345.00 | 2005-11-17 | 张冰 | 招商基金管理有限公司 |
| 20 | 161810 | 银华内需精选股票 | 1.0250 | 0.9750 | 250,000.00 | 681,389.00 | 2009-07-01 | 齐海滔 | 银华基金管理有限公司 |
| 21 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 1.0540 | 1.0540 | 67,018.90 | -- | 2009-10-14 | 路志刚 | 银华基金管理有限公司 |
| 22 | 161903 | 万家公用事业行业股票(LOF) | 0.8534 | 2.2440 | 30,995.90 | 87,667.00 | 2005-07-15 | 鞠英利 | 天同基金管理有限公司 |
| 23 | 162006 | 长城久富股票(LOF) | 1.6729 | 3.5637 | 50,000.00 | 261,738.00 | 2007-02-12 | 杨建华 | 长城基金管理有限公司 |
| 24 | 162207 | 泰达荷银效率优选混合(LOF) | 0.7885 | 1.8965 | 433,467.00 | 586,726.00 | 2006-05-12 | 陈少平 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 25 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 1.0110 | 1.0110 | 208,715.00 | -- | 2009-10-30 | 牟永宁 | 海富通基金管理有限公司 |
| 26 | 162605 | 景顺长城鼎益股票 | 1.1160 | 3.2160 | 44,562.70 | 793,638.00 | 2005-03-16 | 张继荣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 27 | 162607 | 景顺长城资源垄断股票 | 0.8710 | 2.8320 | 115,523.00 | 1,150,330.00 | 2006-01-26 | 陈晖 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 28 | 162703 | 广发小盘成长股票(LOF) | 2.0860 | 3.3960 | 117,544.00 | 576,750.00 | 2005-02-02 | 陈仕德 | 广发基金管理有限公司 |
| 29 | 162711 | 广发中证500指数(LOF) | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 邱春杨 | 广发基金管理有限公司 |
| 30 | 163302 | 大摩资源优选混合 | 1.8508 | 3.0858 | 30,956.90 | 96,045.20 | 2005-09-27 | 何滨 | 巨田基金管理有限公司 |
| 31 | 163402 | 兴业趋势投资混合(LOF) | 1.1308 | 5.7026 | 92,764.50 | 1,931,230.00 | 2005-11-03 | 王晓明、张惠萍 | 兴业基金管理有限公司 |
| 32 | 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 0.5882 | 2.1577 | 31,349.40 | 635,573.00 | 2006-01-20 | 吴涛 | 天治基金管理有限公司 |
| 33 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 1.7570 | 3.2370 | 106,341.00 | 111,709.00 | 2005-01-04 | 孙庆瑞、吴域 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 34 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 0.9990 | 0.9990 | 532,641.00 | -- | 2009-11-05 | 梁洪昀 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 35 | 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 1.0794 | 1.2794 | 687,470.00 | 235,442.00 | 2007-01-29 | 王磊 | 中欧基金管理有限公司 |
