| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金管理公司 | 成立日期 | 期间分红次数 | 期间累计分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 华夏成长混合 | 巩怀志 | 2001-12-18 | 14 | 1.6810 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 王亚伟 | 2004-08-11 | 5 | 0.3800 |
| 3 | 000021 | 华夏优势增长股票 | 张益驰 | 2006-11-24 | 2 | 0.1200 |
| 4 | 000031 | 华夏复兴股票 | 孙建冬 | 2007-09-10 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 杨昌桁、周全 | 2007-10-09 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 000051 | 华夏沪深300指数 | 张弘弢、方军 | 1900-01-01 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 001001 | 华夏债券A/B | 韩会永 | 2002-10-23 | 19 | 0.3900 |
| 8 | 001003 | 华夏债券C | 韩会永 | 2002-10-23 | 19 | 0.3900 |
| 9 | 001011 | 华夏希望债券A | 韩会永 | 2008-03-10 | 2 | 0.0600 |
| 10 | 001013 | 华夏希望债券C | 韩会永 | 2008-03-10 | 2 | 0.0600 |
| 11 | 002001 | 华夏回报混合 | 胡建平 | 2003-09-05 | 40 | 2.0122 |
| 12 | 002011 | 华夏红利混合 | 孙建冬、童汀、谭琦 | 2005-06-30 | 4 | 0.8330 |
| 13 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 胡建平 | 2006-08-14 | 20 | 1.2879 |
| 14 | 002031 | 华夏策略混合 | 王亚伟 | 2008-10-23 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 003003 | 华夏现金增利货币 | 曲波 | 2004-04-07 | 0 | 0.0000 |
| 16 | 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 张玮 | 2002-05-08 | 7 | 2.8730 |
| 17 | 020002 | 国泰金龙债券A | 林勇、陈强 | 2003-12-05 | 9 | 0.3290 |
| 18 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 王航 | 2003-12-05 | 7 | 0.8520 |
| 19 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 余荣权、程洲 | 2004-06-18 | 3 | 0.1300 |
| 20 | 020007 | 国泰货币 | 翁锡赟 | 2005-06-21 | 0 | 0.0000 |
| 21 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 黄焱 | 2006-09-29 | 4 | 0.8850 |
| 22 | 020010 | 国泰金牛创新股票 | 何江旭 | 2007-05-18 | 1 | 0.0500 |
| 23 | 020011 | 国泰沪深300指数 | 刘翔 | 2007-11-11 | 1 | 0.0000 |
| 24 | 020012 | 国泰金龙债券C | 林勇、陈强 | 2003-12-05 | 3 | 0.0800 |
| 25 | 020015 | 国泰区位优势股票 | 邓时锋 | 2009-05-27 | 0 | 0.0000 |
| 26 | 020018 | 国泰金鹿保本混合(二期) | 陈强、唐珂 | 2008-06-12 | 2 | 0.0500 |
| 27 | 020019 | 国泰双利债券A | 林勇、赵峰 | 2009-03-11 | 1 | 0.0100 |
| 28 | 020020 | 国泰双利债券C | 林勇、赵峰 | 2009-03-11 | 1 | 0.0100 |
| 29 | 040001 | 华安创新股票 | 汪光成 | 2001-09-21 | 6 | 0.2300 |
| 30 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 刘璎、许之彦 | 2002-11-08 | 6 | 0.3700 |
| 31 | 040003 | 华安现金富利货币 | 黄勤 | 2003-12-30 | 0 | 0.0000 |
| 32 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 邓跃辉、沈雪峰 | 2004-08-24 | 8 | 2.2800 |
| 33 | 040005 | 华安宏利股票 | 尚志民 | 2006-09-06 | 2 | 0.3900 |
| 34 | 040006 | 华安国际配置混合(QDII) | 投资管理小组 | 2006-11-02 | 0 | 0.0000 |
| 35 | 040007 | 华安中小盘成长股票 | 沈雪峰 | 2007-04-10 | 4 | 0.0000 |
| 36 | 040008 | 华安策略优选股票 | 张伟、邓跃辉 | 2007-08-02 | 2 | 0.0000 |
| 37 | 040009 | 华安稳定收益债券A | 贺涛 | 2008-04-30 | 1 | 0.0300 |
| 38 | 040010 | 华安稳定收益债券B | 贺涛 | 2008-04-30 | 1 | 0.0300 |
| 39 | 040011 | 华安核心股票 | 陈俏宇 | 2008-10-22 | 0 | 0.0000 |
| 40 | 040012 | 华安强化收益债券A | 黄勤、周丽萍 | 2009-04-13 | 0 | 0.0000 |
| 41 | 040013 | 华安强化收益债券B | 黄勤、周丽萍 | 2009-04-13 | 0 | 0.0000 |
| 42 | 050001 | 博时价值增长混合 | 夏春 | 2002-10-09 | 7 | 2.5020 |
| 43 | 050002 | 博时裕富指数 | 张晓军 | 2003-08-26 | 3 | 1.9800 |
| 44 | 050003 | 博时现金收益货币 | 张勇 | 2004-01-16 | 0 | 0.0000 |
| 45 | 050004 | 博时精选股票 | 余洋 | 2004-06-22 | 4 | 1.4250 |
| 46 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 过钧 | 2005-08-24 | 20 | 0.1080 |
| 47 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 杨锐、黄健斌 | 2006-05-31 | 1 | 1.0610 |
| 48 | 050008 | 博时第三产业股票 | 邹志新 | 2007-04-12 | 2 | 0.0000 |
| 49 | 050009 | 博时新兴成长股票 | 李培刚、刘彦春 | 2007-07-06 | 2 | 0.0000 |
| 50 | 050010 | 博时特许价值股票 | 陈亮 | 2008-05-28 | 0 | 0.0000 |
| 51 | 050011 | 博时信用债券A/B | 过钧 | 2009-06-10 | 0 | 0.0000 |
| 52 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 过钧 | 2005-08-24 | 1 | 0.0700 |
| 53 | 050111 | 博时信用债券C | 过钧 | 2009-06-10 | 0 | 0.0000 |
| 54 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 夏春 | 2006-09-27 | 2 | 1.4550 |
| 55 | 070001 | 嘉实成长收益混合 | 刘天君 | 2002-11-05 | 14 | 1.5500 |
| 56 | 070002 | 嘉实增长混合 | 邵健、张弢 | 2003-07-09 | 9 | 0.5410 |
| 57 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 党开宇 | 2003-07-09 | 10 | 0.7130 |
| 58 | 070005 | 嘉实债券 | 刘熹 | 2003-07-09 | 12 | 0.4250 |
| 59 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 陈勤 | 2004-04-01 | 4 | 0.3200 |
| 60 | 070008 | 嘉实货币 | 吴洪坚、魏莉 | 2005-03-18 | 0 | 0.0000 |
| 61 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 吴洪坚、魏莉 | 2006-04-26 | 35 | 0.1038 |
| 62 | 070010 | 嘉实主题混合 | 邹唯 | 2006-07-21 | 6 | 1.5080 |
| 63 | 070011 | 嘉实策略混合 | 邵健 | 2006-12-12 | 1 | 0.1900 |
| 64 | 070012 | 嘉实海外中国股票(QDII) | 李凯 | 2007-10-12 | 0 | 0.0000 |
| 65 | 070013 | 嘉实研究精选股票 | 党开宇、刘红辉 | 2008-05-27 | 1 | 0.0300 |
| 66 | 070015 | 嘉实多元债券A | 刘熹、王茜 | 2008-09-10 | 4 | 0.0410 |
| 67 | 070016 | 嘉实多元债券B | 刘熹、王茜 | 2008-09-10 | 4 | 0.0390 |
| 68 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 王永宏、陶羽 | 2009-03-20 | 0 | 0.0000 |
| 69 | 070099 | 嘉实优质企业股票 | 刘天君 | 2007-12-08 | 0 | 0.0000 |
| 70 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 王宁 | 2002-09-18 | 7 | 1.8440 |
| 71 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 肖强、邓永明 | 2008-06-04 | 1 | 0.1300 |
| 72 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 刘静、吴达、蔡宾 | 2008-10-08 | 0 | 0.0000 |
| 73 | 080011 | 长盛货币 | 刘静 | 2005-12-12 | 0 | 0.0000 |
| 74 | 090001 | 大成价值增长混合 | 何光明 | 2002-11-11 | 7 | 2.6600 |
| 75 | 090002 | 大成债券A/B | 王立 | 2003-06-12 | 19 | 0.3900 |
| 76 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 施永辉 | 2004-06-03 | 6 | 2.5700 |
| 77 | 090004 | 大成精选增值混合 | 曹雄飞 | 2004-12-15 | 6 | 0.9800 |
| 78 | 090005 | 大成货币A | 王立 | 2005-06-03 | 0 | 0.0000 |
| 79 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 占冠良 | 2006-09-13 | 4 | 1.8220 |
| 80 | 090007 | 大成策略回报股票 | 周建春 | 2008-11-26 | 3 | 0.4000 |
| 81 | 090008 | 大成强化收益债券 | 陈尚前 | 2008-08-06 | 1 | 0.0500 |
| 82 | 091005 | 大成货币B | 王立 | 2005-06-03 | 0 | 0.0000 |
| 83 | 092002 | 大成债券C | 王立 | 2003-06-12 | 19 | 0.3900 |
| 84 | 100016 | 富国天源平衡混合 | 李为冰 | 2002-08-16 | 6 | 1.2606 |
| 85 | 100018 | 富国天利增长债券 | 饶刚 | 2003-12-02 | 21 | 0.5850 |
| 86 | 100020 | 富国天益价值股票 | 陈戈 | 2004-06-15 | 11 | 2.4048 |
| 87 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 宋小龙 | 2005-04-05 | 8 | 1.1700 |
| 88 | 100025 | 富国天时货币A | 杨贵宾 | 2006-06-05 | 0 | 0.0000 |
| 89 | 100026 | 富国天合稳健股票 | 周蔚文 | 2006-11-15 | 2 | 1.3795 |
| 90 | 100028 | 富国天时货币B | 杨贵宾 | 2006-06-05 | 0 | 0.0000 |
| 91 | 100029 | 富国天成红利混合 | 于江勇 | 2008-05-28 | 0 | 0.0000 |
| 92 | 100032 | 富国天鼎中证指数增强 | 宋小龙、常松 | 2008-11-20 | 2 | 0.0000 |
| 93 | 100035 | 富国优化A/B | 钟智伦 | 2009-06-10 | 0 | 0.0000 |
| 94 | 100037 | 富国优化C | 钟智伦 | 2009-06-10 | 0 | 0.0000 |
| 95 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 侯清濯 | 2002-08-23 | 14 | 1.2300 |
| 96 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 刘志奇 | 2003-12-09 | 19 | 0.7700 |
| 97 | 110003 | 易方达上证50指数 | 林飞 | 2004-03-22 | 5 | 1.8500 |
| 98 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 陈志民、何云峰 | 2004-09-09 | 10 | 0.5100 |
| 99 | 110006 | 易方达货币A | 马喜德 | 2005-02-02 | 0 | 0.0000 |
| 100 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 马喜德 | 2005-09-19 | 24 | 0.0886 |
| 101 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 马喜德 | 2005-09-19 | 21 | 0.0883 |
| 102 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 吴欣荣 | 2006-06-13 | 6 | 1.0500 |
| 103 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 潘峰 | 2007-04-02 | 2 | 0.0600 |
| 104 | 110011 | 易方达中小盘股票 | 何云峰 | 2008-06-19 | 1 | 0.0400 |
| 105 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 伍卫 | 2008-10-09 | 3 | 0.1500 |
| 106 | 110013 | 易方达科翔股票 | 刘芳洁 | 2008-11-13 | 3 | 0.1500 |
| 107 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 伍卫 | 2009-03-26 | 0 | 0.0000 |
| 108 | 110016 | 易方达货币B | 马喜德 | 2005-02-02 | 0 | 0.0000 |
| 109 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 钟鸣远 | 2008-03-19 | 1 | 0.0600 |
| 110 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 钟鸣远 | 2008-03-19 | 1 | 0.0600 |
| 111 | 110029 | 易方达科讯股票 | 侯清濯 | 2007-12-18 | 2 | 0.0000 |
| 112 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 刘志奇 | 2006-08-16 | 7 | 1.5350 |
| 113 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 徐炜哲 | 2003-04-16 | 7 | 1.0520 |
| 114 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 袁野 | 2004-04-29 | 6 | 1.9690 |
| 115 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 康晓云 | 2006-04-19 | 2 | 1.4400 |
| 116 | 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 徐炜哲 | 2006-11-15 | 4 | 0.2300 |
| 117 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 袁野、马少章 | 2008-06-11 | 1 | 0.0400 |
| 118 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 唐咸德 | 2008-01-10 | 2 | 0.0000 |
| 119 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 韩海平 | 2008-01-11 | 2 | 0.0550 |
| 120 | 121011 | 国投瑞银货币A | 韩海平 | 2009-01-19 | 0 | 0.0000 |
| 121 | 128011 | 国投瑞银货币B | 韩海平 | 2009-01-19 | 0 | 0.0000 |
| 122 | 150005 | 银河银富货币A | 位健 | 2004-12-20 | 0 | 0.0000 |
| 123 | 150006 | 长盛同庆A | 王宁、黄瑞庆 | 2009-05-12 | 0 | 0.0000 |
| 124 | 150007 | 长盛同庆B | 王宁、黄瑞庆 | 2009-05-12 | 0 | 0.0000 |
| 125 | 150015 | 银河银富货币B | 位健 | 2004-12-20 | 0 | 0.0000 |
| 126 | 150103 | 银河银泰混合 | 刘风华、徐小勇 | 2004-03-30 | 3 | 2.5400 |
| 127 | 151001 | 银河稳健混合 | 钱睿南、王忠波 | 2003-08-04 | 7 | 1.8050 |
| 128 | 151002 | 银河收益债券 | 索峰 | 2003-08-04 | 6 | 0.3800 |
| 129 | 159901 | 易方达深证100ETF | 林飞 | 2006-03-24 | 2 | 0.1200 |
| 130 | 159902 | 华夏中小板ETF | 方军 | 2006-06-08 | 0 | 0.0000 |
| 131 | 160105 | 南方积极配置股票 | 张慎平 | 2004-10-14 | 4 | 1.3640 |
| 132 | 160106 | 南方高增长股票 | 谈建强 | 2005-07-13 | 6 | 1.3040 |
| 133 | 160311 | 华夏蓝筹混合 | 杨泽辉、刘文动 | 2007-04-24 | 1 | 0.0000 |
| 134 | 160314 | 华夏行业股票 | 罗泽萍 | 2007-11-22 | 1 | 0.0000 |
| 135 | 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 邓晓峰 | 2005-01-06 | 6 | 1.5810 |
| 136 | 160602 | 鹏华普天债券A | 阳先伟 | 2003-07-12 | 8 | 0.1990 |
| 137 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 张卓 | 2003-07-12 | 16 | 2.4460 |
| 138 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 黄鑫 | 2004-05-12 | 8 | 1.5300 |
| 139 | 160606 | 鹏华货币A | 初冬 | 2005-04-12 | 0 | 0.0000 |
| 140 | 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 程世杰 | 2006-07-18 | 3 | 0.1700 |
| 141 | 160608 | 鹏华普天债券B | 阳先伟 | 2003-07-12 | 8 | 0.1990 |
| 142 | 160609 | 鹏华货币B | 初冬 | 2005-04-12 | 0 | 0.0000 |
| 143 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 林宇坤 | 2007-01-09 | 2 | 0.2000 |
| 144 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 顾少华、杨靖 | 2007-04-25 | 2 | 0.0000 |
| 145 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 阳先伟 | 2008-05-28 | 1 | 0.0200 |
| 146 | 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 黄鑫 | 2008-10-10 | 1 | 0.0300 |
| 147 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF) | 杨靖 | 2009-04-03 | 0 | 0.0000 |
| 148 | 160706 | 嘉实沪深300指数 | 杨宇 | 2005-08-29 | 7 | 1.8680 |
| 149 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 丁骏 | 2007-01-05 | 2 | 0.4310 |
| 150 | 160806 | 长盛同庆 | 王宁、黄瑞庆 | 2009-05-12 | 0 | 0.0000 |
| 151 | 160910 | 大成创新成长混合 | 倪明 | 2007-06-12 | 2 | 0.0000 |
| 152 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 朱少醒 | 2005-11-16 | 8 | 1.5000 |
| 153 | 161010 | 富国天丰强化债券 | 饶刚、钟智伦 | 2008-10-24 | 7 | 0.0445 |
| 154 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 刘模林、戴春平 | 2002-09-13 | 11 | 2.2950 |
| 155 | 161603 | 融通债券 | 乔羽夫 | 2003-09-30 | 9 | 0.3250 |
| 156 | 161604 | 融通深证100指数 | 郑毅、王建强 | 2003-09-30 | 17 | 1.1700 |
| 157 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 陈晓生、严菲 | 2003-09-30 | 8 | 1.1300 |
| 158 | 161606 | 融通行业景气混合 | 邹曦 | 2004-04-29 | 3 | 1.9400 |
| 159 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 郑毅、王建强 | 2005-05-12 | 20 | 1.5140 |
| 160 | 161608 | 融通易支付货币 | 乔羽夫 | 2006-01-19 | 0 | 0.0000 |
| 161 | 161609 | 融通动力先锋股票 | 陈晓生、鲁万峰 | 2006-11-15 | 2 | 0.4000 |
| 162 | 161610 | 融通领先成长股票(LOF) | 刘模林、陈文涛 | 2007-04-30 | 2 | 0.0300 |
| 163 | 161611 | 融通内需驱动股票 | 陈晓生、邹曦、鲁万峰 | 2009-04-22 | 0 | 0.0000 |
| 164 | 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 张冰 | 2005-11-17 | 7 | 0.6000 |
| 165 | 161810 | 银华内需精选股票 | 齐海滔 | 2009-07-01 | 0 | 0.0000 |
| 166 | 161902 | 万家增强收益债券 | 张旭伟 | 2004-09-28 | 12 | 0.4270 |
| 167 | 161903 | 万家公用事业行业股票(LOF) | 鞠英利 | 2005-07-15 | 3 | 0.7300 |
| 168 | 162006 | 长城久富股票(LOF) | 韩刚 | 2007-02-12 | 3 | 0.6100 |
| 169 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 龙苏云 | 2004-05-27 | 4 | 0.7600 |
| 170 | 162201 | 泰达荷银成长股票 | 王勇 | 2003-04-25 | 10 | 1.7100 |
| 171 | 162202 | 泰达荷银周期股票 | 吴俊峰 | 2003-04-25 | 7 | 1.9250 |
| 172 | 162203 | 泰达荷银稳定股票 | 胡涛 | 2003-04-25 | 10 | 1.9400 |
| 173 | 162204 | 泰达荷银精选股票 | 刘青山 | 2004-07-09 | 3 | 0.1700 |
| 174 | 162205 | 泰达荷银风险预算混合 | 许杰、沈毅 | 2005-04-05 | 6 | 0.9050 |
| 175 | 162206 | 泰达荷银货币 | 胡振仓 | 2005-11-10 | 0 | 0.0000 |
| 176 | 162207 | 泰达荷银效率优选混合(LOF) | 陈少平 | 2006-05-12 | 1 | 0.0000 |
| 177 | 162208 | 泰达荷银首选企业股票 | 梁辉 | 2006-12-01 | 1 | 0.0500 |
| 178 | 162209 | 泰达荷银市值优选股票 | 史博 | 2007-08-03 | 0 | 0.0000 |
| 179 | 162210 | 泰达荷银集利债券A | 沈毅、许杰 | 2008-09-26 | 1 | 0.0180 |
| 180 | 162211 | 泰达荷银品质生活混合 | 史博 | 2009-04-09 | 0 | 0.0000 |
| 181 | 162299 | 泰达荷银集利债券C | 沈毅、许杰 | 2008-09-26 | 1 | 0.0180 |
| 182 | 162605 | 景顺长城鼎益股票 | 涂强 | 2005-03-16 | 4 | 2.1000 |
| 183 | 162607 | 景顺长城资源垄断股票 | 陈晖 | 2006-01-26 | 2 | 0.6600 |
| 184 | 162703 | 广发小盘成长股票(LOF) | 陈仕德 | 2005-02-02 | 7 | 1.3100 |
| 185 | 163302 | 大摩资源优选混合 | 何滨 | 2005-09-27 | 7 | 1.2350 |
| 186 | 163303 | 大摩货币 | 李轶 | 2006-08-17 | 0 | 0.0000 |
| 187 | 163402 | 兴业趋势投资混合(LOF) | 王晓明、张惠萍 | 2005-11-03 | 5 | 0.2720 |
| 188 | 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 吴涛 | 2006-01-20 | 4 | 1.0100 |
| 189 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 孙庆瑞、吴域 | 2005-01-04 | 5 | 1.4800 |
| 190 | 163802 | 中银货币 | 孙庆瑞、李建 | 2005-06-07 | 0 | 0.0000 |
| 191 | 163803 | 中银增长股票 | 陈志龙、俞岱曦 | 2006-03-17 | 5 | 0.3200 |
| 192 | 163804 | 中银收益混合 | 陈军、甘霖 | 2006-10-11 | 4 | 1.1800 |
| 193 | 163805 | 中银策略股票 | 陈志龙、李志磊 | 2008-04-03 | 0 | 0.0000 |
| 194 | 163806 | 中银增利债券 | 李建 | 2008-11-13 | 0 | 0.0000 |
| 195 | 163807 | 中银行业优选混合 | 李志磊、俞岱曦 | 2009-04-03 | 0 | 0.0000 |
| 196 | 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 殷觅智、王磊 | 2007-01-29 | 1 | 0.2000 |
| 197 | 166002 | 中欧新蓝筹混合 | 刘杰文、沈洋 | 2008-07-25 | 1 | 0.1000 |
| 198 | 166003 | 中欧稳健收益A | 刘杰文 | 2009-04-24 | 0 | 0.0000 |
| 199 | 166004 | 中欧稳健收益C | 刘杰文 | 2009-04-24 | 0 | 0.0000 |
| 200 | 166005 | 中欧价值发现股票 | 王磊 | 1900-01-01 | 0 | 0.0000 |
| 201 | 180001 | 银华优势企业混合 | 金斌 | 2002-11-13 | 9 | 1.6200 |
| 202 | 180002 | 银华保本增值混合 | 姜永康 | 2004-03-02 | 7 | 0.2340 |
| 203 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 许翔、路志刚 | 2004-08-11 | 7 | 1.8000 |
| 204 | 180008 | 银华货币A | 孙健 | 2005-01-31 | 0 | 0.0000 |
| 205 | 180009 | 银华货币B | 孙健 | 2005-01-31 | 0 | 0.0000 |
| 206 | 180010 | 银华优质增长股票 | 况群峰 | 2006-06-09 | 2 | 1.2000 |
| 207 | 180012 | 银华富裕主题股票 | 王华 | 2006-11-16 | 3 | 0.9350 |
| 208 | 180013 | 银华领先策略股票 | 况群峰、万志勇 | 2008-08-20 | 1 | 0.1000 |
| 209 | 180015 | 银华增强收益债券 | 姜永康 | 2008-12-03 | 0 | 0.0000 |
| 210 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 陆文俊、万志勇 | 2009-04-27 | 0 | 0.0000 |
| 211 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 谢礼文 | 2008-05-26 | 0 | 0.0000 |
| 212 | 200001 | 长城久恒平衡混合 | 李硕 | 2003-10-31 | 13 | 1.1100 |
| 213 | 200002 | 长城久泰中信标普300指数 | 杨建华 | 2004-05-21 | 3 | 2.8600 |
| 214 | 200003 | 长城货币 | 刘海 | 2005-05-30 | 0 | 0.0000 |
| 215 | 200006 | 长城消费增值股票 | 杨军 | 2006-04-06 | 3 | 1.4400 |
| 216 | 200007 | 长城安心回报混合 | 徐九龙 | 2006-08-22 | 5 | 0.3100 |
| 217 | 200008 | 长城品牌优选股票 | 杨毅平 | 2007-08-06 | 0 | 0.0000 |
| 218 | 200009 | 长城稳健增利债券 | 刘海 | 2008-08-27 | 1 | 0.0250 |
| 219 | 200010 | 长城双动力股票 | 李硕 | 2009-01-15 | 0 | 0.0000 |
| 220 | 200011 | 长城景气行业混合 | 徐九龙 | 2009-06-30 | 0 | 0.0000 |
| 221 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 马北雁、冯皓 | 2001-09-28 | 9 | 1.7950 |
| 222 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 马北雁、冯皓 | 2006-07-25 | 1 | 0.0000 |
| 223 | 202003 | 南方绩优成长股票 | 苏彦祝 | 2006-11-16 | 4 | 0.5500 |
| 224 | 202005 | 南方成份精选股票 | 应帅、张慎平 | 2007-05-14 | 2 | 0.0000 |
| 225 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 蒋朋宸、汪澂 | 2007-11-09 | 2 | 0.0000 |
| 226 | 202009 | 南方盛元红利股票 | 陈键、蒋朋宸 | 2008-03-21 | 0 | 0.0000 |
| 227 | 202011 | 南方优选价值股票 | 谈建强 | 2008-06-18 | 1 | 0.1200 |
| 228 | 202015 | 南方沪深300指数 | 潘海宁 | 2009-03-25 | 0 | 0.0000 |
| 229 | 202101 | 南方宝元债券 | 高峰、蒋朋宸 | 2002-09-20 | 7 | 1.2200 |
| 230 | 202102 | 南方多利增强债券 | 高峰 | 2006-03-27 | 14 | 0.1132 |
| 231 | 202202 | 南方避险增值混合 | 蒋峰 | 2003-06-27 | 2 | 0.3000 |
| 232 | 202211 | 南方恒元保本混合 | 蒋峰 | 2008-11-12 | 0 | 0.0000 |
| 233 | 202301 | 南方现金增利货币 | 万晓西、韩亚庆 | 2004-03-05 | 0 | 0.0000 |
| 234 | 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 谢伟鸿、黄亮、李浩东 | 2007-09-19 | 0 | 0.0000 |
| 235 | 206001 | 鹏华行业成长混合 | 陈鹏 | 2002-05-24 | 7 | 0.1500 |
| 236 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 杨绍基 | 2003-06-16 | 6 | 1.2000 |
| 237 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 龙苏云 | 2008-12-04 | 1 | 0.0880 |
| 238 | 210003 | 金鹰行业优势股票 | 彭培祥 | 2009-07-01 | 0 | 0.0000 |
| 239 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合 | 陆万山 | 2002-10-08 | 9 | 1.6400 |
| 240 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 陆万山 | 2005-03-08 | 7 | 1.0500 |
| 241 | 213003 | 宝盈策略增长股票 | 余述胜、盛军锋 | 2007-01-19 | 1 | 0.2000 |
| 242 | 213006 | 宝盈核心优势混合 | 杨宏亮 | 2009-03-17 | 0 | 0.0000 |
| 243 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 陈若劲 | 2008-05-15 | 1 | 0.0070 |
| 244 | 213008 | 宝盈资源优选股票 | 杨宏亮 | 2008-04-15 | 3 | 0.0000 |
| 245 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 陈若劲 | 2008-05-15 | 1 | 0.0070 |
| 246 | 217001 | 招商安泰股票 | 邓良毅、汪仪、郝建国 | 2003-04-28 | 7 | 0.8250 |
| 247 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 邓良毅、汪仪、郝建国 | 2003-04-28 | 5 | 0.6150 |
| 248 | 217003 | 招商安泰债券A | 邓良毅、汪仪、郝建国 | 2003-04-28 | 7 | 0.3165 |
| 249 | 217004 | 招商现金增值货币 | 佘春宁 | 2004-01-14 | 0 | 0.0000 |
| 250 | 217005 | 招商先锋混合 | 张冰、涂冰云 | 2004-06-01 | 6 | 1.9500 |
| 251 | 217008 | 招商安本增利债券 | 汪仪 | 2006-07-11 | 3 | 0.1000 |
| 252 | 217009 | 招商核心价值混合 | 张冰 | 2007-03-30 | 0 | 0.0000 |
| 253 | 217010 | 招商大盘蓝筹股票 | 游海 | 2008-06-19 | 0 | 0.0000 |
| 254 | 217011 | 招商安心收益债券 | 佘春宁 | 2008-10-22 | 0 | 0.0000 |
| 255 | 217012 | 招商行业领先股票 | 涂冰云 | 2009-06-19 | 0 | 0.0000 |
| 256 | 217203 | 招商安泰债券B | 邓良毅、汪仪、郝建国 | 2003-04-28 | 7 | 0.3165 |
| 257 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 廖京胜 | 2004-03-26 | 6 | 1.5450 |
| 258 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品混合 | 闫旭 | 2003-07-15 | 10 | 0.3700 |
| 259 | 240002 | 华宝兴业宝康配置混合 | 胡戈游 | 2003-07-15 | 8 | 1.6400 |
| 260 | 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 谭微思 | 2003-07-15 | 12 | 0.4500 |
| 261 | 240004 | 华宝兴业动力组合股票 | 刘自强 | 2005-11-17 | 3 | 2.5100 |
| 262 | 240005 | 华宝兴业多策略股票 | 牟旭东 | 2004-05-11 | 4 | 2.3400 |
| 263 | 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 曾丽琼 | 2005-03-31 | 0 | 0.0000 |
| 264 | 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 曾丽琼 | 2005-03-31 | 0 | 0.0000 |
| 265 | 240008 | 华宝兴业收益增长混合 | 冯刚 | 2006-06-15 | 0 | 0.0000 |
| 266 | 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | 吴丰树 | 2006-11-07 | 0 | 0.0000 |
| 267 | 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 吴丰树、任志强、范红兵 | 2007-06-14 | 0 | 0.0000 |
| 268 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 冯刚 | 2008-10-07 | 0 | 0.0000 |
| 269 | 240012 | 华宝增强收益A | 曾丽琼、牟旭东 | 2009-02-17 | 0 | 0.0000 |
| 270 | 240013 | 华宝增强收益B | 曾丽琼、牟旭东 | 2009-02-17 | 0 | 0.0000 |
| 271 | 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | Gabriel Gondard、雷勇 | 2008-05-07 | 0 | 0.0000 |
| 272 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 冯天戈 | 2005-07-13 | 3 | 0.2700 |
| 273 | 253020 | 国联安增利债券A | 苏玉平、冯俊 | 2009-03-11 | 0 | 0.0000 |
| 274 | 253021 | 国联安增利债券B | 苏玉平、冯俊 | 2009-03-11 | 0 | 0.0000 |
| 275 | 255010 | 国联安稳健混合 | 冯天戈、傅明笑 | 2003-08-08 | 5 | 0.7700 |
| 276 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 吴鹏 | 2004-04-12 | 2 | 2.1300 |
| 277 | 257020 | 国联安精选股票 | 李洪波 | 2005-12-28 | 6 | 1.3100 |
| 278 | 257030 | 国联安优势股票 | 陈苏桥 | 2007-01-24 | 1 | 0.1000 |
| 279 | 257040 | 国联安红利股票 | 冯天戈、吴鹏 | 2008-10-22 | 1 | 0.2000 |
| 280 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 毛从容、涂强、邓春鸣 | 2003-10-24 | 8 | 0.7600 |
| 281 | 260102 | 景顺长城货币 | 毛从容、涂强、邓春鸣 | 2003-10-24 | 1 | 0.0200 |
| 282 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 毛从容、涂强、邓春鸣 | 2003-10-24 | 6 | 2.2900 |
| 283 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 王鹏辉 | 2004-06-25 | 5 | 0.8700 |
| 284 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 李志嘉 | 2006-06-28 | 2 | 1.3500 |
| 285 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 王鹏辉 | 2006-10-11 | 3 | 0.4400 |
| 286 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 蔡宝美 | 2007-06-18 | 0 | 0.0000 |
| 287 | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 邓春鸣 | 2008-10-22 | 0 | 0.0000 |
| 288 | 270001 | 广发聚富混合 | 江涌 | 2003-12-03 | 16 | 2.3100 |
| 289 | 270002 | 广发稳健增长混合 | 冯永欢、许雪梅 | 2004-07-26 | 12 | 1.6200 |
| 290 | 270004 | 广发货币A | 谢军 | 2005-05-20 | 0 | 0.0000 |
| 291 | 270005 | 广发聚丰股票 | 易阳方 | 2005-12-23 | 9 | 0.6500 |
| 292 | 270006 | 广发策略优选混合 | 冯永欢 | 2006-05-17 | 5 | 0.6800 |
| 293 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 李琛 | 2007-06-13 | 0 | 0.0000 |
| 294 | 270008 | 广发核心精选股票 | 许雪梅 | 2008-07-16 | 1 | 0.0600 |
| 295 | 270009 | 广发增强债券 | 谢军 | 2008-03-27 | 1 | 0.0300 |
| 296 | 270010 | 广发沪深300指数 | 邱春杨 | 2008-12-30 | 1 | 0.0400 |
| 297 | 270014 | 广发货币B | 谢军 | 2005-05-20 | 0 | 0.0000 |
| 298 | 270021 | 广发聚瑞股票 | 刘明月 | 2009-06-16 | 0 | 0.0000 |
| 299 | 288001 | 中信经典配置混合 | 郑煜 | 2004-03-15 | 4 | 1.0000 |
| 300 | 288002 | 中信红利股票 | 孙建波、赵航、郑煜 | 2005-11-17 | 2 | 1.4000 |
| 301 | 288101 | 中信现金优势货币 | 李广云 | 2005-04-20 | 0 | 0.0000 |
| 302 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 李广云 | 2006-07-20 | 11 | 0.3430 |
| 303 | 290001 | 泰信天天收益货币 | 马成 | 2004-02-10 | 0 | 0.0000 |
| 304 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 梁剑 | 2004-06-28 | 6 | 1.0600 |
| 305 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 何俊春、侯燕琳 | 2006-06-15 | 12 | 0.1043 |
| 306 | 290004 | 泰信优质生活股票 | 刘强、朱志权 | 2006-12-15 | 4 | 0.5000 |
| 307 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 崔海鸿 | 2008-06-25 | 1 | 0.0300 |
| 308 | 290006 | 泰信蓝筹精选股票 | 柳菁 | 2009-04-22 | 0 | 0.0000 |
| 309 | 290007 | 泰信增强收益债券A | 何俊春、马成 | 1900-01-01 | 0 | 0.0000 |
| 310 | 291007 | 泰信增强收益债券C | 何俊春、马成 | 1900-01-01 | 0 | 0.0000 |
| 311 | 310308 | 申万巴黎盛利精选混合 | 徐爽 | 2004-04-09 | 6 | 1.5720 |
| 312 | 310318 | 申万巴黎盛利强化配置混合 | 李源海 | 2004-11-29 | 9 | 0.7360 |
| 313 | 310328 | 申万巴黎新动力股票 | 张鹏、梅文斌 | 2005-11-10 | 7 | 1.0700 |
| 314 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 周鸣 | 2006-07-07 | 0 | 0.0000 |
| 315 | 310358 | 申万巴黎新经济混合 | 常永涛 | 2006-12-06 | 1 | 1.3319 |
| 316 | 310368 | 申万巴黎竞争优势股票 | 李源海、梅文斌 | 2008-07-04 | 1 | 0.0500 |
| 317 | 310378 | 申万巴黎添益宝债券A | 王成、周鸣 | 2008-12-04 | 0 | 0.0000 |
| 318 | 310379 | 申万巴黎添益宝债券B | 王成、周鸣 | 2008-12-04 | 0 | 0.0000 |
| 319 | 310388 | 申万巴黎消费增长股票 | 魏立 | 2009-06-12 | 0 | 0.0000 |
| 320 | 320001 | 诺安平衡混合 | 林健标 | 2004-05-21 | 12 | 2.2600 |
| 321 | 320002 | 诺安货币 | 张乐赛 | 2004-12-06 | 0 | 0.0000 |
| 322 | 320003 | 诺安股票 | 杨谷 | 2005-12-19 | 5 | 1.8835 |
| 323 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 钟志伟 | 2006-07-17 | 9 | 0.0596 |
| 324 | 320005 | 诺安价值增长股票 | 梅律吾 | 2006-11-21 | 2 | 0.9450 |
| 325 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 林健标 | 2008-05-20 | 1 | 0.1000 |
| 326 | 320007 | 诺安成长股票 | 梅律吾 | 2009-03-10 | 1 | 0.0600 |
| 327 | 320008 | 诺安增利债券 | 钟志伟 | 2009-05-27 | 0 | 0.0000 |
| 328 | 340001 | 兴业可转债混合 | 杨云 | 2004-05-11 | 34 | 1.4870 |
| 329 | 340005 | 兴业货币 | 李友超 | 2006-04-27 | 0 | 0.0000 |
| 330 | 340006 | 兴业全球视野股票 | 董承非 | 2006-09-20 | 0 | 0.0000 |
| 331 | 340007 | 兴业社会责任股票 | 刘兆洋、傅鹏博 | 2008-04-30 | 0 | 0.0000 |
| 332 | 340008 | 兴业有机增长混合 | 张光成、陈扬帆 | 2009-03-25 | 0 | 0.0000 |
| 333 | 340009 | 兴业磐稳增利债券 | 李友超 | 1900-01-01 | 0 | 0.0000 |
| 334 | 350001 | 天治财富增长混合 | 谢京 | 2004-06-29 | 5 | 1.5453 |
| 335 | 350002 | 天治品质优选混合 | 谢京 | 2005-01-12 | 5 | 2.5100 |
| 336 | 350004 | 天治天得利货币 | 贺云 | 2006-07-05 | 0 | 0.0000 |
| 337 | 350005 | 天治创新先锋股票 | 耿广棋 | 2008-05-08 | 0 | 0.0000 |
| 338 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 贺云 | 2008-11-05 | 0 | 0.0000 |
| 339 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 吴涛 | 1900-01-01 | 0 | 0.0000 |
| 340 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 袁宏隆 | 2004-08-27 | 4 | 0.1800 |
| 341 | 360003 | 光大保德信货币 | 于海颖 | 2005-06-09 | 0 | 0.0000 |
| 342 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 许春茂 | 2006-03-24 | 4 | 0.6580 |
| 343 | 360006 | 光大保德信新增长股票 | 钱钧 | 2006-09-14 | 2 | 1.2800 |
| 344 | 360007 | 光大保德信优势配置股票 | 高宏华 | 2007-08-24 | 0 | 0.0000 |
| 345 | 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 于海颖 | 2008-10-29 | 0 | 0.0000 |
| 346 | 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 于海颖 | 2008-10-29 | 0 | 0.0000 |
| 347 | 360010 | 光大保德信均衡精选股票 | 许春茂 | 2009-03-04 | 0 | 0.0000 |
| 348 | 370010 | 上投摩根货币A | 王亚南 | 2005-04-13 | 0 | 0.0000 |
| 349 | 37001B | 上投摩根货币B | 王亚南 | 2005-04-13 | 0 | 0.0000 |
| 350 | 371020 | 上投摩根纯债债券A | 王亚南 | 2009-06-24 | 0 | 0.0000 |
| 351 | 371120 | 上投摩根纯债债券B | 王亚南 | 2009-06-24 | 0 | 0.0000 |
| 352 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 芮崑 | 2006-04-26 | 9 | 1.4292 |
| 353 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 芮崑 | 2008-05-21 | 0 | 0.0000 |
| 354 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 杨安乐、王振州 | 2004-09-15 | 6 | 2.6200 |
| 355 | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 周晓文、王孝德 | 2005-10-11 | 1 | 0.0400 |
| 356 | 377016 | 上投摩根亚太优势股票(QDII) | 杨逸枫、张军 | 2007-10-22 | 0 | 0.0000 |
| 357 | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 王孝德 | 2007-04-13 | 1 | 0.1000 |
| 358 | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 赵梓峰、许运凯 | 2006-09-20 | 0 | 0.0000 |
| 359 | 379010 | 上投摩根中小盘股票 | 董红波、王振州 | 2009-01-21 | 0 | 0.0000 |
| 360 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 欧阳凯 | 2008-04-10 | 2 | 0.0600 |
| 361 | 398001 | 中海优质成长混合 | 杨济如 | 2004-09-28 | 5 | 0.8930 |
| 362 | 398011 | 中海分红增利混合 | 陶林健 | 2005-06-16 | 16 | 1.4000 |
| 363 | 398021 | 中海能源策略混合 | 施恒新 | 2007-03-13 | 2 | 0.3100 |
| 364 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 杨大力 | 2008-12-03 | 0 | 0.0000 |
| 365 | 398041 | 中海量化策略股票 | 李延刚 | 2009-06-24 | 0 | 0.0000 |
| 366 | 400001 | 东方龙混合 | 于鑫 | 2004-11-25 | 8 | 1.7615 |
| 367 | 400003 | 东方精选混合 | 付勇 | 2006-01-11 | 6 | 0.5800 |
| 368 | 400005 | 东方金账簿货币 | 于鑫 | 2006-08-02 | 0 | 0.0000 |
| 369 | 400007 | 东方策略成长股票 | 付勇、于鑫 | 2008-06-03 | 0 | 0.0000 |
| 370 | 400009 | 东方稳健回报债券 | 郑军恒、杨林耘 | 2008-12-10 | 0 | 0.0000 |
| 371 | 400011 | 东方核心动力股票 | 郑军恒 | 2009-06-24 | 0 | 0.0000 |
| 372 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 鞠柏辉 | 2005-03-02 | 6 | 0.7400 |
| 373 | 410002 | 华富货币 | 曾刚 | 2006-06-21 | 0 | 0.0000 |
| 374 | 410003 | 华富成长趋势股票 | 吴圣涛 | 2007-03-19 | 3 | 0.2900 |
| 375 | 410004 | 华富收益增强债券A | 吴圣涛、曾刚 | 2008-05-28 | 3 | 0.0600 |
| 376 | 410005 | 华富收益增强债券B | 吴圣涛、曾刚 | 2008-05-28 | 3 | 0.0600 |
| 377 | 410006 | 华富策略精选混合 | 鞠柏辉、季雷 | 2008-12-24 | 0 | 0.0000 |
| 378 | 410007 | 华富价值增长混合 | 季雷 | 1900-01-01 | 0 | 0.0000 |
| 379 | 420001 | 天弘精选混合 | 吕宜振、徐正国 | 2005-10-08 | 6 | 0.4050 |
| 380 | 420002 | 天弘永利债券A | 姚锦 | 2008-04-18 | 3 | 0.0695 |
| 381 | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 马志强、吕宜振 | 2008-12-02 | 1 | 0.0700 |
| 382 | 420102 | 天弘永利债券B | 姚锦 | 2008-04-18 | 3 | 0.0751 |
| 383 | 450001 | 国富中国收益混合 | 黄林 | 2005-06-01 | 9 | 0.4900 |
| 384 | 450002 | 国富弹性市值股票 | 张晓东 | 2006-06-14 | 5 | 1.1600 |
| 385 | 450003 | 国富潜力组合股票 | 朱国庆 | 2007-03-22 | 1 | 0.1000 |
| 386 | 450004 | 国富深化价值股票 | 张晓东 | 2008-07-03 | 0 | 0.0000 |
| 387 | 450005 | 国富强化收益债券A | 刘怡敏 | 2008-10-24 | 1 | 0.0100 |
| 388 | 450006 | 国富强化收益债券C | 刘怡敏 | 2008-10-24 | 1 | 0.0100 |
| 389 | 450007 | 国富成长动力股票 | 潘江 | 2009-03-25 | 0 | 0.0000 |
| 390 | 460001 | 友邦华泰盛世中国股票 | 梁丰、郭楷泽 | 2005-04-27 | 7 | 1.0710 |
| 391 | 460002 | 友邦华泰积极成长混合 | 秦岭松 | 2007-05-29 | 0 | 0.0000 |
| 392 | 460003 | 友邦华泰稳本增利债券B | 沈涛 | 2006-04-13 | 1 | 0.0470 |
| 393 | 460005 | 友邦华泰价值增长股票 | 汪晖 | 2008-07-16 | 0 | 0.0000 |
| 394 | 460006 | 友邦货币A | 沈涛 | 2009-05-06 | 0 | 0.0000 |
| 395 | 460007 | 友邦华泰行业领先股票 | 梁丰 | 1900-01-01 | 0 | 0.0000 |
| 396 | 460106 | 友邦货币B | 沈涛 | 2009-05-06 | 0 | 0.0000 |
| 397 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 何仁科 | 2009-07-01 | 0 | 0.0000 |
| 398 | 481001 | 工银核心价值股票 | 张翎 | 2005-08-31 | 5 | 0.5000 |
| 399 | 481004 | 工银稳健成长股票 | 曹冠业、温震宇 | 2006-12-06 | 1 | 0.2500 |
| 400 | 481006 | 工银红利股票 | 杨建勋 | 2007-07-18 | 2 | 0.0400 |
| 401 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票 | 陈守红 | 2008-08-04 | 0 | 0.0000 |
| 402 | 481009 | 工银沪深300指数 | 胡文彪 | 2009-03-05 | 0 | 0.0000 |
| 403 | 482002 | 工银货币 | 杜海涛 | 2006-03-20 | 0 | 0.0000 |
| 404 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 司晓晨、曲丽 | 2006-07-13 | 4 | 0.2950 |
| 405 | 485005 | 工银增强收益债券B | 杜海涛 | 2007-05-11 | 2 | 0.1000 |
| 406 | 485007 | 工银添利债券B | 江明波 | 2008-04-14 | 2 | 0.0400 |
| 407 | 485105 | 工银增强收益债券A | 杜海涛 | 2007-05-11 | 2 | 0.1000 |
| 408 | 485107 | 工银添利债券A | 江明波 | 2008-04-14 | 2 | 0.0400 |
| 409 | 486001 | 工银全球股票(QDII) | 曹冠业、郝康 | 2008-02-14 | 0 | 0.0000 |
| 410 | 510050 | 华夏上证50ETF | 方军 | 2004-12-30 | 4 | 0.1210 |
| 411 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 刘静 | 2003-10-25 | 9 | 0.6700 |
| 412 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 邓永明 | 2004-05-21 | 4 | 1.7000 |
| 413 | 510180 | 华安上证180ETF | 刘璎、卢赤斌 | 2006-04-13 | 4 | 0.1940 |
| 414 | 510880 | 友邦华泰上证红利ETF | 张娅、柳军 | 2006-11-17 | 2 | 0.0240 |
| 415 | 519001 | 银华价值优选股票 | 陆文俊 | 2005-09-27 | 3 | 0.2200 |
| 416 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 蒋征、牟永宁 | 2004-03-12 | 5 | 1.6150 |
| 417 | 519005 | 海富通股票 | 陈绍胜 | 2005-07-29 | 6 | 1.9490 |
| 418 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 蒋征、邵佳民 | 2006-05-25 | 5 | 1.4960 |
| 419 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 庞飒、苏竞 | 2005-08-25 | 7 | 1.5600 |
| 420 | 519011 | 海富通精选混合 | 陈洪、丁俊 | 2003-08-22 | 11 | 0.5170 |
| 421 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 康赛波 | 2006-10-19 | 3 | 0.7560 |
| 422 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 丁俊 | 2007-04-09 | 1 | 0.3200 |
| 423 | 519017 | 大成积极成长股票 | 王维钢 | 2007-01-16 | 5 | 0.3500 |
| 424 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 庞飒、欧阳沁春、苏竞 | 2006-08-07 | 3 | 0.2000 |
| 425 | 519019 | 大成景阳领先股票 | 杨建华 | 2007-12-11 | 2 | 0.0000 |
| 426 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 邓时锋 | 2007-04-11 | 4 | 0.0000 |
| 427 | 519023 | 海富通稳健添利债券C | 邵佳民 | 2008-10-24 | 0 | 0.0000 |
| 428 | 519024 | 海富通稳健添利债券A | 邵佳民 | 2008-10-24 | 0 | 0.0000 |
| 429 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 陈绍胜 | 2009-04-30 | 0 | 0.0000 |
| 430 | 519029 | 华夏稳增混合 | 张龙 | 2006-08-09 | 2 | 0.7050 |
| 431 | 519035 | 富国天博创新股票 | 毕天宇 | 2007-04-27 | 4 | 0.2580 |
| 432 | 519039 | 长盛同德主题股票 | 詹凌蔚 | 2007-10-25 | 2 | 0.0000 |
| 433 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 苏竞 | 2008-07-08 | 1 | 0.0300 |
| 434 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 袁建军 | 2007-03-12 | 2 | 0.1500 |
| 435 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 陈晓翔 | 2009-01-23 | 0 | 0.0000 |
| 436 | 519078 | 汇添富增强收益债券 | 王珏池、陆文磊 | 2008-03-06 | 2 | 0.0500 |
| 437 | 519087 | 新世纪优选分红混合 | 曹名长、向朝勇 | 2005-09-16 | 13 | 1.1910 |
| 438 | 519089 | 新世纪优选成长股票 | 王卫东、曹名长 | 2008-07-25 | 1 | 0.0500 |
| 439 | 519091 | 新世纪泛资源优势混合 | 王卫东 | 1900-01-01 | 0 | 0.0000 |
| 440 | 519100 | 长盛中证100指数 | 白仲光 | 2006-11-22 | 2 | 0.5700 |
| 441 | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 张建宏、方毅 | 2008-04-16 | 0 | 0.0000 |
| 442 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券 | 段福印 | 2008-12-30 | 0 | 0.0000 |
| 443 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 林峰、段福印 | 2009-06-04 | 0 | 0.0000 |
| 444 | 519180 | 万家180指数 | 欧庆铃 | 2003-03-15 | 7 | 2.3400 |
| 445 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 李洪雨 | 2006-11-30 | 3 | 0.2000 |
| 446 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 欧庆铃、鞠英利 | 2008-06-27 | 1 | 0.0200 |
| 447 | 519185 | 万家精选股票 | 欧庆铃 | 2009-05-18 | 0 | 0.0000 |
| 448 | 519300 | 大成沪深300指数 | 杨丹 | 2006-04-06 | 2 | 1.3200 |
| 449 | 519505 | 海富通货币A | 张丽洁 | 2005-01-04 | 0 | 0.0000 |
| 450 | 519506 | 海富通货币B | 张丽洁 | 2005-01-04 | 0 | 0.0000 |
| 451 | 519508 | 万家货币 | 张旭伟 | 2006-05-24 | 0 | 0.0000 |
| 452 | 519517 | 汇添富货币B | 王珏池、陆文磊 | 2006-03-23 | 0 | 0.0000 |
| 453 | 519518 | 汇添富货币A | 王珏池、陆文磊 | 2006-03-23 | 0 | 0.0000 |
| 454 | 519519 | 友邦华泰稳本增利债券A | 沈涛 | 2006-04-13 | 8 | 0.0800 |
| 455 | 519588 | 交银货币A | 陈晓秋、李家春 | 2006-01-20 | 0 | 0.0000 |
| 456 | 519589 | 交银货币B | 陈晓秋、李家春 | 2006-01-20 | 0 | 0.0000 |
| 457 | 519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 陈洪 | 2008-06-27 | 2 | 0.2700 |
| 458 | 519666 | 银河银信添利债券B | 陆栋梁 | 2007-03-14 | 8 | 0.1720 |
| 459 | 519667 | 银河银信添利债券A | 陆栋梁 | 2007-03-14 | 5 | 0.1140 |
| 460 | 519668 | 银河成长股票 | 李昇 | 2008-05-26 | 1 | 0.0800 |
| 461 | 519670 | 银河行业股票 | 王忠波 | 2009-04-24 | 0 | 0.0000 |
| 462 | 519680 | 交银增利债券A/B | 陈晓秋、李家春 | 2008-03-31 | 2 | 0.0710 |
| 463 | 519682 | 交银增利债券C | 陈晓秋、李家春 | 2008-03-31 | 2 | 0.0660 |
| 464 | 519688 | 交银精选股票 | 李立 | 2005-09-29 | 6 | 0.7400 |
| 465 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 郑拓 | 2006-06-14 | 2 | 0.8300 |
| 466 | 519692 | 交银成长股票 | 周炜炜 | 2006-10-23 | 1 | 0.1800 |
| 467 | 519694 | 交银蓝筹股票 | 崔海峰 | 2007-08-08 | 1 | 0.0150 |
| 468 | 519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 郑伟辉 | 2008-08-22 | 1 | 0.0300 |
| 469 | 519697 | 交银保本混合 | 张迎军 | 2009-01-21 | 0 | 0.0000 |
| 470 | 519698 | 交银先锋股票 | 史伟 | 2009-04-10 | 0 | 0.0000 |
| 471 | 519987 | 长信恒利优势股票 | 曾芒、李枝蓬 | 1900-01-01 | 0 | 0.0000 |
| 472 | 519989 | 长信利丰债券 | 李小羽 | 2008-12-29 | 0 | 0.0000 |
| 473 | 519991 | 长信双利优选混合 | 胡志宝、张甦伟 | 2008-06-19 | 3 | 0.2000 |
| 474 | 519993 | 长信增利动态策略股票 | 曾芒 | 2006-11-09 | 8 | 1.2390 |
| 475 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 许万国 | 2006-04-30 | 4 | 0.2030 |
| 476 | 519996 | 长信银利精选股票 | 胡志宝 | 2005-01-17 | 6 | 1.9200 |
| 477 | 519999 | 长信利息收益货币 | 张文琍 | 2004-03-19 | 0 | 0.0000 |
| 478 | 530001 | 建信恒久价值股票 | 吴剑飞、卓利伟 | 2005-12-01 | 6 | 0.5100 |
| 479 | 530002 | 建信货币 | 汪沛、李菁 | 2006-04-25 | 0 | 0.0000 |
| 480 | 530003 | 建信优选成长股票 | 李涛、田擎 | 2006-09-08 | 2 | 1.4500 |
| 481 | 530005 | 建信优化配置混合 | 陈鹏、汪沛 | 2007-03-01 | 1 | 0.5500 |
| 482 | 530006 | 建信核心精选股票 | 田擎 | 2008-11-25 | 0 | 0.0000 |
| 483 | 530008 | 建信稳定增利债券 | 汪沛、钟敬棣、黎颖芳 | 2008-06-25 | 1 | 0.0150 |
| 484 | 530009 | 建信收益增强A | 钟敬棣、李菁、卓利伟 | 2009-06-02 | 0 | 0.0000 |
| 485 | 531009 | 建信收益增强C | 钟敬棣、李菁、卓利伟 | 2009-06-02 | 0 | 0.0000 |
| 486 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 贺轶 | 2006-05-23 | 1 | 0.1000 |
| 487 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票 | 林彤彤 | 2006-09-27 | 1 | 0.4660 |
| 488 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合 | 王春、邵骥咏 | 2007-04-09 | 0 | 0.0000 |
| 489 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 蔡立辉 | 2008-07-23 | 0 | 0.0000 |
| 490 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券 | 朱文辉 | 2008-12-03 | 0 | 0.0000 |
| 491 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票 | 林彤彤、王品 | 2009-06-24 | 0 | 0.0000 |
| 492 | 550001 | 信诚四季红混合 | 管华雨 | 2006-04-29 | 6 | 1.1610 |
| 493 | 550002 | 信诚精萃成长股票 | 刘浩 | 2006-11-27 | 2 | 0.1200 |
| 494 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 岳爱民、张锋 | 2008-06-04 | 0 | 0.0000 |
| 495 | 550004 | 信诚三得益债券A | 毛卫文、王国强 | 2008-09-27 | 2 | 0.0178 |
| 496 | 550005 | 信诚三得益债券B | 毛卫文、王国强 | 2008-09-27 | 2 | 0.0178 |
| 497 | 550006 | 信诚经典优债A | 王国强 | 2009-03-11 | 0 | 0.0000 |
| 498 | 550007 | 信诚经典优债B | 王国强 | 2009-03-11 | 0 | 0.0000 |
| 499 | 560001 | 益民货币市场基金 | 郑可成 | 2006-07-17 | 0 | 0.0000 |
| 500 | 560002 | 益民红利成长混合 | 熊伟 | 2006-11-21 | 7 | 0.4460 |
| 501 | 560003 | 益民创新优势混合 | 邹积建 | 2007-07-11 | 1 | 0.0200 |
| 502 | 560005 | 益民多利债券 | 郑可成 | 2008-05-21 | 1 | 0.0410 |
| 503 | 570001 | 诺德价值优势股票 | 戴奇雷 | 2007-04-19 | 0 | 0.0000 |
| 504 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 戴奇雷、张学东 | 2008-11-05 | 0 | 0.0000 |
| 505 | 573003 | 诺德增强收益 | 姜光明 | 2009-03-04 | 0 | 0.0000 |
| 506 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 魏立波 | 2005-02-01 | 7 | 1.7200 |
| 507 | 580002 | 东吴双动力股票 | 王炯 | 2006-12-15 | 2 | 0.5200 |
| 508 | 580003 | 东吴行业轮动股票 | 任壮 | 2008-04-23 | 0 | 0.0000 |
| 509 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 王炯 | 2009-05-06 | 0 | 0.0000 |
| 510 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 徐嵩 | 2008-11-05 | 1 | 0.0120 |
| 511 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 徐嵩 | 2008-11-05 | 1 | 0.0120 |
| 512 | 590001 | 中邮核心优选股票 | 王海涛 | 2006-09-28 | 12 | 1.2200 |
| 513 | 590002 | 中邮核心成长股票 | 盛军 | 2007-08-17 | 0 | 0.0000 |
| 514 | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 王战强 | 2007-03-08 | 1 | 0.2000 |
| 515 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 王战强、曾国富 | 2008-07-30 | 2 | 0.2000 |
| 516 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 昌志华、陈绪新 | 2009-04-08 | 0 | 0.0000 |
| 517 | 610103 | 信达澳银稳定价值债券B | 昌志华、陈绪新 | 2009-04-08 | 0 | 0.0000 |
| 518 | 620001 | 金元比联宝石保本混合 | 何旻、黄奕 | 2007-08-15 | 0 | 0.0000 |
| 519 | 620002 | 金元比联成长动力混合 | 万文俊、吴广利 | 2008-09-03 | 2 | 0.1300 |
| 520 | 620003 | 金元比联丰利基金 | 何旻、李飞 | 2009-03-23 | 0 | 0.0000 |
| 521 | 630001 | 华商领先企业混合 | 王锋 | 2007-05-15 | 2 | 0.1050 |
| 522 | 630002 | 华商盛世成长股票 | 庄涛、梁永强 | 2008-09-23 | 1 | 0.2650 |
| 523 | 630003 | 华商收益增强债券A | 毛水荣 | 2009-01-23 | 1 | 0.0140 |
| 524 | 630103 | 华商收益增强债券B | 毛水荣 | 2009-01-23 | 1 | 0.0130 |
| 525 | 660001 | 农银行业成长股票 | 曹剑飞、栾杰 | 2008-08-04 | 0 | 0.0000 |
| 526 | 660002 | 农银恒久增利债券 | 陈加荣 | 2008-12-23 | 0 | 0.0000 |
| 527 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 陈加荣、付柏瑞、郝兵 | 2009-04-08 | 0 | 0.0000 |
| 528 | 690001 | 民生品牌蓝筹 | 陈东、黄钦来 | 2009-03-27 | 0 | 0.0000 |
| 529 | 690002 | 民生增强收益债券A | 傅晓轩 | 1900-01-01 | 0 | 0.0000 |
| 530 | 690202 | 民生增强收益债券C | 傅晓轩 | 1900-01-01 | 0 | 0.0000 |