| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
总募集规模(万份) |
最近总份额(万份) |
成立日期 |
基金经理 |
基金管理人 |
| 1 | 002001 | 华夏回报 | 1.2560 | 3.2680 | 379,689.00 | 1,329,420.00 | 2003-09-05 | 胡建平、颜正华 | 华夏基金管理有限公司 |
| 2 | 002011 | 华夏红利 | 2.7400 | 3.5730 | 77,019.50 | 1,114,280.00 | 2005-06-30 | 孙建冬 | 华夏基金管理有限公司 |
| 3 | 050001 | 博时价值增长 | 0.8180 | 3.3200 | 304,698.00 | 3,113,740.00 | 2002-10-09 | 杨锐、余洋 | 博时基金管理有限公司 |
| 4 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.1210 | 2.1820 | 236,476.00 | 313,855.00 | 2006-05-31 | 杨锐、黄健斌 | 博时基金管理有限公司 |
| 5 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.9350 | 2.7790 | 316,689.00 | 149,087.00 | 2002-09-18 | 王宁 | 长盛基金管理有限公司 |
| 6 | 080002 | 长盛创新先锋 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 肖强、邓永明 | 长盛基金管理有限公司 |
| 7 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0775 | 2.3381 | 461,691.00 | 99,522.10 | 2002-08-16 | 李为冰 | 富国基金管理有限公司 |
| 8 | 100029 | 富国天成红利 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 于江勇 | 富国基金管理有限公司 |
| 9 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.6220 | 2.8520 | 467,811.00 | 402,478.00 | 2002-08-23 | 侯清濯 | 易方达基金管理有限公司 |
| 10 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 袁野 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 11 | 150103 | 银河银泰 | 0.8900 | 3.4300 | 601,322.00 | 448,560.00 | 2004-03-30 | 刘风华 | 银河基金管理有限公司 |
| 12 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.2210 | 3.5580 | 50,000.00 | 1,887,280.00 | 2007-04-24 | 谭琦、巩怀志、刘文动 | 华夏基金管理有限公司 |
| 13 | 162207 | 泰达荷银效率 | 0.8282 | 1.9920 | 433,467.00 | 738,685.00 | 2006-05-12 | 梁辉、 陈少平 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 14 | 163402 | 兴业趋势 | 1.1720 | 5.3001 | 92,764.50 | 2,053,630.00 | 2005-11-03 | 王晓明、张惠萍 | 兴业基金管理有限公司 |
| 15 | 163804 | 中银收益 | 0.9304 | 2.1104 | 241,062.00 | 506,065.00 | 2006-10-11 | 陈军、甘霖 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 16 | 200001 | 长城久恒 | 1.5270 | 2.6370 | 128,413.00 | 40,756.30 | 2003-10-31 | 李硕 | 长城基金管理有限公司 |
| 17 | 200007 | 长城安心回报 | 0.8094 | 2.1321 | 141,655.00 | 1,660,080.00 | 2006-08-22 | 杨建华 | 长城基金管理有限公司 |
| 18 | 217002 | 招商平衡型基金 | 1.9537 | 2.5687 | 89,897.90 | 14,282.50 | 2003-04-28 | 游海、胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 19 | 217005 | 招商先锋 | 0.8536 | 2.8036 | 160,469.00 | 1,302,120.00 | 2004-06-01 | 张冰、涂冰云 | 招商基金管理有限公司 |
| 20 | 240002 | 宝康灵活配置基金 | 1.6748 | 3.2648 | 106,724.00 | 180,278.00 | 2003-07-15 | 魏东 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 21 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 3.3864 | 3.3864 | 233,981.00 | 255,848.00 | 2006-06-15 | 冯刚 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 22 | 253010 | 德盛安心 | 0.9250 | 1.9730 | 40,905.60 | 18,427.10 | 2005-07-13 | 孙建 | 国联安基金管理有限公司 |
| 23 | 255010 | 德盛稳健 | 1.9250 | 2.5450 | 366,612.00 | 12,743.70 | 2003-08-08 | 孙建、冯天戈 | 国联安基金管理有限公司 |
| 24 | 260103 | 景顺动力平衡 | 0.8589 | 3.1489 | 54,096.30 | 1,114,480.00 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 25 | 270001 | 广发聚富 | 1.3606 | 3.6706 | 313,191.00 | 660,028.00 | 2003-12-03 | 江涌 | 广发基金管理有限公司 |
| 26 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.5898 | 3.2098 | 229,704.00 | 632,867.00 | 2004-07-26 | 冯永欢、许雪梅 | 广发基金管理有限公司 |
| 27 | 290005 | 泰信优势增长 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 崔海鸿、王鹏 | 泰信基金管理有限公司 |
| 28 | 320001 | 诺安平衡 | 0.8022 | 3.0622 | 220,671.00 | 1,319,870.00 | 2004-05-21 | 林健标 | 诺安基金管理有限公司 |
| 29 | 320006 | 诺安灵活配置 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 林健标 | 诺安基金管理有限公司 |
| 30 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 1.0124 | 2.4416 | 643,574.00 | 609,726.00 | 2006-04-26 | 芮崑、李颖 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 31 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 芮崑、梁钧 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 32 | 400001 | 东方龙混合型基金 | 0.8564 | 2.6179 | 113,073.00 | 182,834.00 | 2004-11-25 | 杜位移、季雷 | 东方基金管理有限公司 |
| 33 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.0221 | 2.6131 | 60,110.70 | 291,363.00 | 2005-03-02 | 鞠柏辉 | 华富基金管理有限公司 |
| 34 | 420001 | 天弘精选 | 0.7230 | 2.0265 | 33,914.40 | 702,284.00 | 2005-10-08 | 许利明 | 天弘基金管理有限公司 |
| 35 | 450001 | 富兰克林国海收益 | 1.1093 | 2.2206 | 67,165.80 | 144,861.00 | 2005-06-01 | 黄林 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 36 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.8760 | 2.4910 | 1,307,370.00 | 682,640.00 | 2004-03-12 | 陈绍胜 | 海富通基金管理有限公司 |
| 37 | 519007 | 海富通强化回报 | 0.8150 | 2.3110 | 256,431.00 | 438,125.00 | 2006-05-25 | 蒋征、邵佳民 | 海富通基金管理有限公司 |
| 38 | 519008 | 汇添富优势 | 3.9541 | 4.3841 | 102,511.00 | 201,934.00 | 2005-08-25 | 庞飒、苏竞 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 39 | 519087 | 新世纪优选 | 0.7613 | 2.4156 | 61,881.80 | 229,050.00 | 2005-09-16 | 曹名长、向朝勇 | 新世纪基金管理有限公司 |
| 40 | 519181 | 万家和谐增长 | 0.7914 | 1.6581 | 49,174.80 | 401,154.00 | 2006-11-30 | 路志刚 | 天同基金管理有限公司 |
| 41 | 519183 | 万家双引擎 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 欧庆铃 | 天同基金管理有限公司 |
| 42 | 519690 | 交银稳健 | 1.8696 | 2.6996 | 701,614.00 | 229,841.00 | 2006-06-14 | 郑拓 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 43 | 519991 | 长信双利优选 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 胡志宝 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 44 | 530005 | 建信优化配置 | 0.9701 | 1.5201 | 965,866.00 | 1,581,550.00 | 2007-03-01 | 陈鹏、汪沛 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 45 | 540001 | 汇丰晋信生命周期 | 1.9782 | 2.0782 | 292,192.00 | 57,123.60 | 2006-05-23 | 贺轶 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 46 | 550001 | 信诚四季红 | 0.9541 | 2.1151 | 300,632.00 | 598,324.00 | 2006-04-29 | 管华雨、岳爱民 | 信诚基金管理有限公司 |
| 47 | 560002 | 益民红利成长 | 1.0170 | 2.1158 | 84,759.10 | 284,332.00 | 2006-11-21 | 熊伟 | 益民基金管理有限公司 |
| 48 | 580001 | 东吴嘉禾优势 | 0.7946 | 2.5146 | 102,946.00 | 457,533.00 | 2005-02-01 | 庞良永、魏立波 | 东吴基金管理有限公司 |
