| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
总募集规模(万份) |
最近总份额(万份) |
成立日期 |
基金经理 |
基金管理人 |
| 1 | 002001 | 华夏回报混合 | 1.3500 | 3.3620 | 379,689.00 | 1,022,900.00 | 2003-09-05 | 胡建平 | 华夏基金管理有限公司 |
| 2 | 002011 | 华夏红利混合 | 3.3490 | 4.1820 | 77,019.50 | 783,990.00 | 2005-06-30 | 谭琦、郑煜 | 华夏基金管理有限公司 |
| 3 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.1000 | 2.3880 | 632,708.00 | 728,054.00 | 2006-08-14 | 胡建平 | 华夏基金管理有限公司 |
| 4 | 002031 | 华夏策略混合 | 1.9820 | 1.9820 | 158,377.00 | 132,937.00 | 2008-10-23 | 王亚伟 | 华夏基金管理有限公司 |
| 5 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 1.0610 | 3.3410 | 113,048.00 | 433,146.00 | 2004-08-24 | 邓跃辉、沈雪峰 | 华安基金管理有限公司 |
| 6 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 0.9870 | 0.9870 | 288,521.00 | -- | 2009-12-22 | 宋磊、张翥 | 华安基金管理有限公司 |
| 7 | 050001 | 博时价值增长混合 | 0.7800 | 3.2820 | 304,698.00 | 2,639,250.00 | 2002-10-09 | 夏春 | 博时基金管理有限公司 |
| 8 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 1.1350 | 2.4140 | 236,476.00 | 256,352.00 | 2006-05-31 | 杨锐、皮敏 | 博时基金管理有限公司 |
| 9 | 050012 | 博时策略配置混合 | 1.0050 | 1.0140 | 880,350.00 | 517,918.00 | 2009-08-11 | 周力、张勇 | 博时基金管理有限公司 |
| 10 | 070018 | 嘉实回报混合 | 1.0200 | 1.0310 | 1,010,360.00 | 608,800.00 | 2009-08-18 | 赵勇 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 11 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 0.9500 | 2.7940 | 316,689.00 | 128,914.00 | 2002-09-18 | 王宁、王雪松 | 长盛基金管理有限公司 |
| 12 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 1.1202 | 1.3402 | 84,826.30 | 15,678.60 | 2008-06-04 | 肖强、邓永明 | 长盛基金管理有限公司 |
| 13 | 100016 | 富国天源平衡混合 | 0.9761 | 2.3047 | 461,691.00 | 71,340.00 | 2002-08-16 | 李晓铭 | 富国基金管理有限公司 |
| 14 | 100029 | 富国天成红利混合 | 1.2702 | 1.3152 | 34,110.80 | 43,705.60 | 2008-05-28 | 于江勇 | 富国基金管理有限公司 |
| 15 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.4420 | 2.6920 | 467,811.00 | 246,676.00 | 2002-08-23 | 侯清濯 | 易方达基金管理有限公司 |
| 16 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 1.5230 | 5.3060 | 80,000.00 | 75,382.40 | 2008-10-09 | 吴欣荣(休假)、冯波 | 易方达基金管理有限公司 |
| 17 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 1.1900 | 1.4300 | 46,902.00 | 12,577.90 | 2008-06-11 | 袁野、马少章 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 18 | 150103 | 银河银泰混合 | 0.9106 | 3.4506 | 601,322.00 | 373,521.00 | 2004-03-30 | 刘风华、徐小勇 | 银河基金管理有限公司 |
| 19 | 160311 | 华夏蓝筹混合 | 1.2220 | 3.5610 | 50,000.00 | 1,276,240.00 | 2007-04-24 | 杨泽辉、刘文动 | 华夏基金管理有限公司 |
| 20 | 162207 | 泰达荷银效率优选混合(LOF) | 0.7874 | 1.8938 | 433,467.00 | 562,334.00 | 2006-05-12 | 陈少平、胡涛 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 21 | 162211 | 泰达荷银品质生活混合 | 1.1060 | 1.2060 | 129,488.00 | 76,290.50 | 2009-04-09 | 梁辉 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 22 | 163402 | 兴业趋势投资混合(LOF) | 1.1099 | 5.6192 | 92,764.50 | 1,814,950.00 | 2005-11-03 | 王晓明、张惠萍 | 兴业基金管理有限公司 |
| 23 | 163804 | 中银收益混合 | 0.9134 | 2.0934 | 241,062.00 | 456,702.00 | 2006-10-11 | 陈军、甘霖 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 24 | 163807 | 中银优选混合 | 1.1395 | 1.2095 | 199,737.00 | 90,764.10 | 2009-04-03 | 李志磊、俞岱曦 | 中银基金管理有限公司 |
| 25 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 1.0000 | 1.0000 | 618,363.00 | -- | 2010-02-11 | 孙庆瑞、甘霖 | 中银基金管理有限公司 |
| 26 | 166002 | 中欧新蓝筹混合 | 1.1898 | 1.4598 | 32,520.90 | 8,865.42 | 2008-07-25 | 沈洋 | 中欧基金管理有限公司 |
| 27 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 1.1330 | 1.2130 | 267,298.00 | 95,008.40 | 2009-04-27 | 陆文俊、万志勇 | 银华基金管理有限公司 |
| 28 | 200001 | 长城久恒平衡混合 | 1.4480 | 2.5580 | 128,413.00 | 18,674.20 | 2003-10-31 | 阮涛 | 长城基金管理有限公司 |
| 29 | 200007 | 长城安心回报混合 | 0.6906 | 1.8647 | 141,655.00 | 1,331,140.00 | 2006-08-22 | 徐九龙 | 长城基金管理有限公司 |
| 30 | 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 1.0810 | 1.0810 | 196,463.00 | 63,914.80 | 2009-06-30 | 徐九龙 | 长城基金管理有限公司 |
| 31 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 1.1456 | 1.4336 | 36,701.90 | 18,685.00 | 2008-12-04 | 蔡飞鸣 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 32 | 213006 | 宝盈核心优势混合 | 0.9980 | 1.1980 | 77,668.80 | 19,708.00 | 2009-03-17 | 杨宏亮、王琼 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 33 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 1.4993 | 2.6443 | 89,897.90 | 7,702.96 | 2003-04-28 | 邓良毅、张婷 | 招商基金管理有限公司 |
| 34 | 217005 | 招商先锋混合 | 0.7165 | 2.6665 | 160,469.00 | 1,006,400.00 | 2004-06-01 | 涂冰云 | 招商基金管理有限公司 |
| 35 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 0.5600 | 2.1050 | 185,489.00 | 15,524.10 | 2004-03-26 | 李君 | 巨田基金管理有限公司 |
| 36 | 240002 | 华宝兴业宝康配置混合 | 1.4655 | 3.1555 | 106,724.00 | 114,471.00 | 2003-07-15 | 胡戈游、牟旭东 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 37 | 240008 | 华宝兴业收益增长混合 | 3.2244 | 3.2244 | 233,981.00 | 257,530.00 | 2006-06-15 | 冯刚 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 38 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.9190 | 1.9620 | 40,905.60 | 26,031.20 | 2005-07-13 | 冯天戈 | 国联安基金管理有限公司 |
| 39 | 255010 | 国联安稳健混合 | 1.5890 | 2.4690 | 366,612.00 | 18,128.30 | 2003-08-08 | 傅明笑 | 国联安基金管理有限公司 |
| 40 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 0.7694 | 3.0594 | 54,096.30 | 855,163.00 | 2003-10-24 | 毛从容、张继荣 | 景顺长城基金管理公司 |
| 41 | 270001 | 广发聚富混合 | 1.2452 | 3.5552 | 313,191.00 | 597,597.00 | 2003-12-03 | 王国强 | 广发基金管理有限公司 |
| 42 | 270002 | 广发稳健增长混合 | 1.5102 | 3.1552 | 229,704.00 | 605,194.00 | 2004-07-26 | 冯永欢、许雪梅 | 广发基金管理有限公司 |
| 43 | 270006 | 广发策略优选混合 | 1.5116 | 2.5116 | 1,841,800.00 | 661,523.00 | 2006-05-17 | 冯永欢 | 广发基金管理有限公司 |
| 44 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 0.8957 | 0.8957 | 1,485,170.00 | 1,505,140.00 | 2007-06-13 | 李琛 | 广发基金管理有限公司 |
| 45 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 1.1900 | 1.3200 | 49,681.90 | 10,734.90 | 2008-06-25 | 朱志权 | 泰信基金管理有限公司 |
| 46 | 320001 | 诺安平衡混合 | 0.7893 | 3.0493 | 220,671.00 | 1,133,170.00 | 2004-05-21 | 林健标 | 诺安基金管理有限公司 |
| 47 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 1.0620 | 1.4820 | 85,729.10 | 89,185.60 | 2008-05-20 | 林健标 | 诺安基金管理有限公司 |
| 48 | 340008 | 兴业有机增长混合 | 1.1285 | 1.1285 | 198,025.00 | 128,565.00 | 2009-03-25 | 张光成、陈扬帆 | 兴业全球基金管理有限公司 |
| 49 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 0.9890 | 0.9890 | 52,601.20 | 28,266.00 | 2009-07-15 | 吴涛 | 天治基金管理有限公司 |
| 50 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 0.9700 | 0.9700 | 73,319.40 | 48,311.70 | 2009-10-28 | 王健、于进杰 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 51 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 0.9082 | 2.3374 | 643,574.00 | 441,958.00 | 2006-04-26 | 王振州 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 52 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 1.1708 | 1.2208 | 142,332.00 | 86,804.10 | 2008-05-21 | 罗建辉 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 53 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 1.0430 | 1.3030 | 74,640.30 | 32,255.20 | 2008-12-03 | 杨大力 | 中海基金管理有限公司 |
| 54 | 400001 | 东方龙混合 | 0.6495 | 2.4110 | 113,073.00 | 136,886.00 | 2004-11-25 | 于鑫 | 东方基金管理有限公司 |
| 55 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 0.7753 | 2.1608 | 60,110.70 | 214,911.00 | 2005-03-02 | 鞠柏辉 | 华富基金管理有限公司 |
| 56 | 410006 | 华富策略精选混合 | 1.1412 | 1.1412 | 25,952.90 | 5,980.80 | 2008-12-24 | 鞠柏辉、季雷 | 华富基金管理有限公司 |
| 57 | 410007 | 华富价值增长混合 | 0.9045 | 0.9045 | 67,912.20 | 43,665.50 | 2009-07-15 | 季雷、韩玮 | 华富基金管理有限公司 |
| 58 | 420001 | 天弘精选混合 | 0.5876 | 1.7228 | 33,914.40 | 582,749.00 | 2005-10-08 | 吕宜振、徐正国 | 天弘基金管理有限公司 |
| 59 | 450001 | 国富中国收益混合 | 0.6311 | 2.1205 | 67,165.80 | 179,937.00 | 2005-06-01 | 黄林 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 60 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7720 | 2.3870 | 1,307,370.00 | 543,579.00 | 2004-03-12 | 蒋征、牟永宁 | 海富通基金管理有限公司 |
| 61 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.7050 | 2.2010 | 256,431.00 | 314,951.00 | 2006-05-25 | 蒋征、邵佳民 | 海富通基金管理有限公司 |
| 62 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2.8780 | 4.4380 | 102,511.00 | 191,782.00 | 2005-08-25 | 王栩、苏竞 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 63 | 519011 | 海富通精选混合 | 0.8495 | 3.6999 | 369,957.00 | 987,031.00 | 2003-08-22 | 陈洪、丁俊 | 海富通基金管理有限公司 |
| 64 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6800 | 1.0000 | 859,964.00 | 376,552.00 | 2007-04-09 | 丁俊 | 海富通基金管理有限公司 |
| 65 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 1.5120 | 1.5420 | 74,180.00 | 44,278.10 | 2008-07-08 | 苏竞 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 66 | 519087 | 新华优选分红混合 | 0.8157 | 2.5031 | 61,881.80 | 228,529.00 | 2005-09-16 | 曹名长 | 新世纪基金管理有限公司 |
| 67 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 0.9790 | 0.9790 | 313,218.00 | 181,413.00 | 2009-07-13 | 王卫东 | 新世纪基金管理有限公司 |
| 68 | 519113 | 浦银安盛精致生活 | 1.0020 | 1.0020 | 83,698.90 | 29,320.90 | 2009-06-04 | 林峰、段福印 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 69 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 0.6690 | 1.4442 | 49,174.80 | 323,258.00 | 2006-11-30 | 李洪雨 | 万家基金管理有限公司 |
| 70 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 1.0238 | 1.5138 | 35,383.60 | 11,080.20 | 2008-06-27 | 鞠英利 | 万家基金管理有限公司 |
| 71 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 1.4241 | 2.8791 | 701,614.00 | 483,976.00 | 2006-06-14 | 李立、华昕 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 72 | 519991 | 长信双利优选混合 | 0.9070 | 1.2070 | 51,103.30 | 13,915.30 | 2008-06-19 | 胡志宝、张甦伟 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 73 | 530005 | 建信优化配置混合 | 0.8691 | 1.4191 | 965,866.00 | 1,234,560.00 | 2007-03-01 | 汪沛 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 74 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 2.0167 | 2.1167 | 292,192.00 | 33,065.70 | 2006-05-23 | 冯烜 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 75 | 550001 | 信诚四季红混合 | 0.9688 | 2.1298 | 300,632.00 | 614,896.00 | 2006-04-29 | 管华雨 | 信诚基金管理有限公司 |
| 76 | 560002 | 益民红利成长混合 | 0.6815 | 1.8131 | 84,759.10 | 256,847.00 | 2006-11-21 | 熊伟 | 益民基金管理有限公司 |
| 77 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 1.1777 | 1.1777 | 23,872.20 | 8,988.68 | 2008-11-05 | 张学东、向朝勇 | 诺德基金管理有限公司 |
| 78 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 0.7356 | 2.4556 | 102,946.00 | 362,329.00 | 2005-02-01 | 唐祝益 | 东吴基金管理有限公司 |
| 79 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 1.0293 | 1.0293 | 104,862.00 | 34,553.80 | 2009-05-06 | 王炯、朱昆鹏 | 东吴基金管理有限公司 |
| 80 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 1.0630 | 1.1130 | 394,235.00 | 391,446.00 | 2009-10-28 | 李安心 | 中邮创业基金管理有限公司 |
| 81 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 1.2890 | 1.4890 | 53,384.60 | 8,764.95 | 2008-07-30 | 王战强、曾国富 | 信达澳银基金管理有限公司 |
| 82 | 620002 | 金元比联成长动力混合 | 1.1070 | 1.2770 | 37,440.90 | 8,059.52 | 2008-09-03 | 万文俊、吴广利 | 金元比联基金管理有限公司 |
| 83 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 0.9360 | 0.9360 | 229,871.00 | -- | 2009-11-24 | 梁永强 | 华商基金管理有限公司 |
| 84 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1.0747 | 1.1247 | 646,552.00 | 188,108.00 | 2009-04-08 | 陈加荣、付柏瑞、郝兵 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 85 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 1.1680 | 1.1980 | 271,858.00 | 61,370.30 | 2009-03-27 | 陈东、黄钦来 | 民生加银基金管理有限公司 |
