序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 总募集规模(万份) 最近总份额(万份) 成立日期 基金经理 基金管理人
1002001华夏回报混合1.31003.3220379,689.001,342,350.002003-09-05胡建平华夏基金管理有限公司
2002011华夏红利混合3.13503.968077,019.50930,313.002005-06-30孙建冬、童汀、谭琦华夏基金管理有限公司
3002021华夏回报二号混合1.06602.3540632,708.00824,715.002006-08-14胡建平华夏基金管理有限公司
4002031华夏策略混合1.52801.5280158,377.00147,600.002008-10-23王亚伟华夏基金管理有限公司
5040004华安宝利配置混合0.97803.2580113,048.00421,744.002004-08-24邓跃辉、沈雪峰华安基金管理有限公司
6050001博时价值增长混合0.77803.2800304,698.002,924,070.002002-10-09夏春博时基金管理有限公司
7050007博时平衡配置混合1.36302.4240236,476.00258,717.002006-05-31杨锐、黄健斌博时基金管理有限公司
8080001长盛成长价值混合0.87402.7180316,689.00141,405.002002-09-18王宁长盛基金管理有限公司
9080002长盛创新先锋混合1.14691.276984,826.3028,782.402008-06-04肖强、邓永明长盛基金管理有限公司
10100016富国天源平衡混合0.99442.2550461,691.0090,641.302002-08-16李为冰富国基金管理有限公司
11100029富国天成红利混合1.19861.198634,110.8015,565.402008-05-28于江勇富国基金管理有限公司
12110001易方达平稳增长混合1.53502.7650467,811.00304,431.002002-08-23侯清濯易方达基金管理有限公司
13110012易方达科汇灵活配置混合1.34505.122080,000.0076,825.502008-10-09伍卫易方达基金管理有限公司
14121006国投瑞银稳健增长混合1.22701.267046,902.0024,544.102008-06-11袁野、马少章国投瑞银基金管理有限公司
15150103银河银泰混合0.85233.3923601,322.00412,629.002004-03-30刘风华、徐小勇银河基金管理有限公司
16160311华夏蓝筹混合1.29503.731050,000.001,650,510.002007-04-24杨泽辉、刘文动华夏基金管理有限公司
17162207泰达荷银效率优选混合(LOF)0.77931.8744433,467.00666,996.002006-05-12陈少平湘财荷银基金管理有限公司
18162211泰达荷银品质生活混合1.11101.1110129,488.00--2009-04-09史博湘财荷银基金管理有限公司
19163402兴业趋势投资混合(LOF)1.18435.516992,764.501,892,000.002005-11-03王晓明、张惠萍兴业基金管理有限公司
20163804中银收益混合0.86212.0421241,062.00508,542.002006-10-11陈军、甘霖中银国际基金管理有限公司
21163807中银行业优选混合1.07801.0780199,737.00--2009-04-03李志磊、俞岱曦中银国际基金管理有限公司
22166002中欧新蓝筹混合1.30711.407132,520.9014,665.502008-07-25刘杰文、沈洋中欧基金管理有限公司
23180018银华和谐主题混合1.10001.1000267,298.00--2009-04-27陆文俊、万志勇银华基金管理有限公司
24200001长城久恒平衡混合1.43702.5470128,413.0029,263.502003-10-31李硕长城基金管理有限公司
25200007长城安心回报混合0.61481.6941141,655.001,539,400.002006-08-22徐九龙长城基金管理有限公司
26200011长城景气行业混合1.00901.0090196,463.00--2009-06-30徐九龙长城基金管理有限公司
27210002金鹰红利价值混合1.41251.500536,701.9011,183.302008-12-04龙苏云金鹰基金管理有限公司
28213006宝盈核心优势混合1.13121.131277,668.80--2009-03-17杨宏亮宝盈基金管理有限公司
29217002招商安泰平衡混合2.01472.629789,897.909,872.742003-04-28邓良毅、汪仪、郝建国招商基金管理有限公司
30217005招商先锋混合0.77502.7250160,469.001,172,720.002004-06-01张冰、涂冰云招商基金管理有限公司
31233001大摩基础行业混合0.53472.0797185,489.0019,832.102004-03-26廖京胜巨田基金管理有限公司
32240002华宝兴业宝康配置混合1.44433.0843106,724.00196,156.002003-07-15胡戈游华宝兴业基金管理有限公司
33240008华宝兴业收益增长混合2.97782.9778233,981.00215,217.002006-06-15冯刚华宝兴业基金管理有限公司
34253010国联安安心成长混合1.00302.116040,905.6054,336.102005-07-13冯天戈国联安基金管理有限公司
35255010国联安稳健混合1.67502.4450366,612.0014,334.002003-08-08冯天戈、傅明笑国联安基金管理有限公司
36260103景顺长城动力平衡混合0.74763.037654,096.30986,589.002003-10-24毛从容、涂强、邓春鸣景顺长城基金管理有限公司
37270001广发聚富混合1.21173.5217313,191.00674,518.002003-12-03江涌广发基金管理有限公司
38270002广发稳健增长混合1.53473.1547229,704.00654,555.002004-07-26冯永欢、许雪梅广发基金管理有限公司
39270006广发策略优选混合1.78452.46451,841,800.00737,530.002006-05-17冯永欢广发基金管理有限公司
40270007广发大盘成长混合0.88540.88541,485,170.001,680,400.002007-06-13李琛广发基金管理有限公司
41290005泰信优势增长混合1.35101.381049,681.9013,131.202008-06-25崔海鸿泰信基金管理有限公司
42320001诺安平衡混合0.76603.0260220,671.001,239,270.002004-05-21林健标诺安基金管理有限公司
43320006诺安灵活配置混合1.11601.216085,729.1046,863.802008-05-20林健标诺安基金管理有限公司
44340008兴业有机增长混合1.02661.0266198,025.00--2009-03-25张光成、陈扬帆兴业基金管理有限公司
45350007天治趋势精选混合----0.00--1900-01-01吴涛天治基金管理有限公司
46373010上投摩根双息平衡混合0.93232.3615643,574.00503,485.002006-04-26芮崑上投摩根富林明基金管理有限公司
47373020上投摩根双核平衡混合1.21501.2150142,332.0093,422.602008-05-21芮崑上投摩根富林明基金管理有限公司
48398031中海蓝筹混合1.29131.291374,640.3041,957.602008-12-03杨大力国联基金管理有限责任公司
49400001东方龙混合0.58782.3493113,073.00179,080.002004-11-25于鑫东方基金管理有限公司
50410001华富竞争力优选混合0.75622.125860,110.70260,605.002005-03-02鞠柏辉华富基金管理有限公司
51410006华富策略精选混合1.14201.142025,952.907,071.062008-12-24鞠柏辉、季雷华富基金管理有限公司
52410007华富价值增长混合----0.00--1900-01-01季雷华富基金管理有限公司
53420001天弘精选混合0.63871.837433,914.40648,336.002005-10-08吕宜振、徐正国天弘基金管理有限公司
54450001国富中国收益混合0.72341.986867,165.80163,018.002005-06-01黄林国海富兰克林基金管理有限公司
55519003海富通收益增长混合0.74902.36401,307,370.00632,687.002004-03-12蒋征、牟永宁海富通基金管理有限公司
56519007海富通强化回报混合0.68802.1840256,431.00411,734.002006-05-25蒋征、邵佳民海富通基金管理有限公司
57519008汇添富优势精选混合2.90124.4612102,511.00182,860.002005-08-25庞飒、苏竞汇添富基金管理有限公司
58519011海富通精选混合0.85443.7161369,957.001,131,540.002003-08-22陈洪、丁俊海富通基金管理有限公司
59519015海富通精选贰号混合0.69101.0110859,964.00403,597.002007-04-09丁俊海富通基金管理有限公司
60519066汇添富蓝筹稳健混合1.45001.480074,180.0050,557.802008-07-08苏竞汇添富基金管理有限公司
61519087新世纪优选分红混合0.69582.310361,881.80207,359.002005-09-16曹名长、向朝勇新世纪基金管理有限公司
62519091新世纪泛资源优势混合----0.00--1900-01-01王卫东新世纪基金管理有限公司
63519113浦银安盛精致生活混合1.01301.013083,698.90--2009-06-04林峰、段福印浦银安盛基金管理有限公司
64519181万家和谐增长混合0.67861.461049,174.80369,858.002006-11-30李洪雨天同基金管理有限公司
65519183万家双引擎灵活配置混合1.45441.474435,383.607,858.202008-06-27欧庆铃、鞠英利天同基金管理有限公司
66519690交银稳健配置混合2.20003.0300701,614.00329,823.002006-06-14郑拓交银施罗德基金管理有限公司
67519991长信双利优选混合1.11101.231051,103.3013,657.602008-06-19胡志宝、张甦伟长信基金管理有限责任公司
68530005建信优化配置混合0.90351.4535965,866.001,453,820.002007-03-01陈鹏、汪沛建信基金管理有限责任公司
69540001汇丰晋信2016周期混合1.98062.0806292,192.0045,524.502006-05-23贺轶汇丰晋信基金管理有限公司
70550001信诚四季红混合0.91522.0762300,632.00614,059.002006-04-29管华雨信诚基金管理有限公司
71560002益民红利成长混合0.70331.852584,759.10276,442.002006-11-21熊伟益民基金管理有限公司
72571002诺德灵活配置混合1.27761.277623,872.207,116.232008-11-05戴奇雷、张学东诺德基金管理有限公司
73580001东吴嘉禾优势精选混合0.74882.4688102,946.00422,444.002005-02-01魏立波东吴基金管理有限公司
74580005东吴进取策略混合1.05761.0576104,862.00--2009-05-06王炯东吴基金管理有限公司
75610002信达澳银精华配置混合1.21501.415053,384.6011,904.502008-07-30王战强、曾国富信达澳银基金管理有限公司
76620002金元比联成长动力混合1.27601.406037,440.909,946.232008-09-03万文俊、吴广利金元比联基金管理有限公司
77660003农银平衡双利混合1.11531.1153646,552.00--2009-04-08陈加荣、付柏瑞、郝兵农银汇理基金管理有限公司
78690001民生品牌蓝筹1.07401.0740271,858.00--2009-03-27陈东、黄钦来民生加银基金管理有限公司