| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
总募集规模(万份) |
最近总份额(万份) |
成立日期 |
基金经理 |
基金管理人 |
| 1 | 002001 | 华夏回报混合 | 1.3590 | 3.3710 | 379,689.00 | 1,158,060.00 | 2003-09-05 | 胡建平 | 华夏基金管理有限公司 |
| 2 | 002011 | 华夏红利混合 | 3.3180 | 4.1510 | 77,019.50 | 836,417.00 | 2005-06-30 | 孙建冬、童汀、谭琦 | 华夏基金管理有限公司 |
| 3 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.1050 | 2.3930 | 632,708.00 | 787,232.00 | 2006-08-14 | 胡建平 | 华夏基金管理有限公司 |
| 4 | 002031 | 华夏策略混合 | 1.7970 | 1.7970 | 158,377.00 | 133,855.00 | 2008-10-23 | 王亚伟 | 华夏基金管理有限公司 |
| 5 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 1.0630 | 3.3430 | 113,048.00 | 435,502.00 | 2004-08-24 | 邓跃辉、沈雪峰 | 华安基金管理有限公司 |
| 6 | 050001 | 博时价值增长混合 | 0.8070 | 3.3090 | 304,698.00 | 2,743,140.00 | 2002-10-09 | 夏春 | 博时基金管理有限公司 |
| 7 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 1.3750 | 2.4360 | 236,476.00 | 269,136.00 | 2006-05-31 | 杨锐、黄健斌 | 博时基金管理有限公司 |
| 8 | 050012 | 博时策略配置混合 | 1.0770 | 1.0770 | 880,350.00 | -- | 2009-08-11 | 周力、张勇 | 博时基金管理有限公司 |
| 9 | 070018 | 嘉实回报混合 | 1.0350 | 1.0350 | 1,010,360.00 | -- | 2009-08-18 | 赵勇 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 10 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 0.9240 | 2.7680 | 316,689.00 | 133,738.00 | 2002-09-18 | 王宁 | 长盛基金管理有限公司 |
| 11 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 1.1245 | 1.3445 | 84,826.30 | 28,132.10 | 2008-06-04 | 肖强、邓永明 | 长盛基金管理有限公司 |
| 12 | 100016 | 富国天源平衡混合 | 1.0249 | 2.2855 | 461,691.00 | 78,655.90 | 2002-08-16 | 李晓铭 | 富国基金管理有限公司 |
| 13 | 100029 | 富国天成红利混合 | 1.2766 | 1.2966 | 34,110.80 | 65,070.60 | 2008-05-28 | 于江勇 | 富国基金管理有限公司 |
| 14 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.5490 | 2.7790 | 467,811.00 | 263,714.00 | 2002-08-23 | 侯清濯 | 易方达基金管理有限公司 |
| 15 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 1.4340 | 5.2140 | 80,000.00 | 79,154.90 | 2008-10-09 | 伍卫 | 易方达基金管理有限公司 |
| 16 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 1.3570 | 1.3970 | 46,902.00 | 13,564.70 | 2008-06-11 | 袁野、马少章 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 17 | 150103 | 银河银泰混合 | 0.8936 | 3.4336 | 601,322.00 | 387,887.00 | 2004-03-30 | 刘风华、徐小勇 | 银河基金管理有限公司 |
| 18 | 160311 | 华夏蓝筹混合 | 1.3090 | 3.7630 | 50,000.00 | 1,431,260.00 | 2007-04-24 | 杨泽辉、刘文动 | 华夏基金管理有限公司 |
| 19 | 162207 | 泰达荷银效率优选混合(LOF) | 0.7874 | 1.8938 | 433,467.00 | 586,726.00 | 2006-05-12 | 陈少平 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 20 | 162211 | 泰达荷银品质生活混合 | 1.1650 | 1.2650 | 129,488.00 | 87,527.00 | 2009-04-09 | 梁辉 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 21 | 163402 | 兴业趋势投资混合(LOF) | 1.1363 | 5.7246 | 92,764.50 | 1,931,230.00 | 2005-11-03 | 王晓明、张惠萍 | 兴业基金管理有限公司 |
| 22 | 163804 | 中银收益混合 | 0.9085 | 2.0885 | 241,062.00 | 478,220.00 | 2006-10-11 | 陈军、甘霖 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 23 | 163807 | 中银行业优选混合 | 1.1262 | 1.1562 | 199,737.00 | 107,119.00 | 2009-04-03 | 李志磊、俞岱曦 | 中银基金管理有限公司 |
| 24 | 166002 | 中欧新蓝筹混合 | 1.2140 | 1.4840 | 32,520.90 | 9,860.59 | 2008-07-25 | 沈洋 | 中欧基金管理有限公司 |
| 25 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 1.1170 | 1.1970 | 267,298.00 | 140,142.00 | 2009-04-27 | 陆文俊、万志勇 | 银华基金管理有限公司 |
| 26 | 200001 | 长城久恒平衡混合 | 1.4990 | 2.6090 | 128,413.00 | 25,383.90 | 2003-10-31 | 李硕 | 长城基金管理有限公司 |
| 27 | 200007 | 长城安心回报混合 | 0.6658 | 1.8089 | 141,655.00 | 1,387,810.00 | 2006-08-22 | 徐九龙 | 长城基金管理有限公司 |
| 28 | 200011 | 长城景气行业混合 | 1.0740 | 1.0740 | 196,463.00 | 149,608.00 | 2009-06-30 | 徐九龙 | 长城基金管理有限公司 |
| 29 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 1.1430 | 1.4310 | 36,701.90 | 28,774.00 | 2008-12-04 | 蔡飞鸣 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 30 | 213006 | 宝盈核心优势混合 | 1.0666 | 1.1866 | 77,668.80 | 18,748.70 | 2009-03-17 | 杨宏亮、王琼 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 31 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 1.9577 | 2.5727 | 89,897.90 | 8,666.30 | 2003-04-28 | 邓良毅、汪仪、郝建国 | 招商基金管理有限公司 |
| 32 | 217005 | 招商先锋混合 | 0.7889 | 2.7389 | 160,469.00 | 1,043,650.00 | 2004-06-01 | 郝联峰、涂冰云 | 招商基金管理有限公司 |
| 33 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 0.5506 | 2.0956 | 185,489.00 | 15,780.30 | 2004-03-26 | 廖京胜 | 巨田基金管理有限公司 |
| 34 | 240002 | 华宝兴业宝康配置混合 | 1.5638 | 3.2038 | 106,724.00 | 132,807.00 | 2003-07-15 | 胡戈游 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 35 | 240008 | 华宝兴业收益增长混合 | 3.3248 | 3.3248 | 233,981.00 | 218,426.00 | 2006-06-15 | 冯刚 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 36 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.9880 | 2.0890 | 40,905.60 | 26,857.20 | 2005-07-13 | 冯天戈 | 国联安基金管理有限公司 |
| 37 | 255010 | 国联安稳健混合 | 1.8480 | 2.6180 | 366,612.00 | 18,390.20 | 2003-08-08 | 傅明笑 | 国联安基金管理有限公司 |
| 38 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 0.7752 | 3.0652 | 54,096.30 | 913,277.00 | 2003-10-24 | 毛从容、张继荣 | 景顺长城基金管理公司 |
| 39 | 270001 | 广发聚富混合 | 1.2627 | 3.5727 | 313,191.00 | 624,344.00 | 2003-12-03 | 王国强 | 广发基金管理有限公司 |
| 40 | 270002 | 广发稳健增长混合 | 1.6157 | 3.2357 | 229,704.00 | 642,172.00 | 2004-07-26 | 冯永欢、许雪梅 | 广发基金管理有限公司 |
| 41 | 270006 | 广发策略优选混合 | 1.8524 | 2.5324 | 1,841,800.00 | 683,386.00 | 2006-05-17 | 冯永欢 | 广发基金管理有限公司 |
| 42 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 0.9151 | 0.9151 | 1,485,170.00 | 1,570,220.00 | 2007-06-13 | 李琛 | 广发基金管理有限公司 |
| 43 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 1.3220 | 1.3520 | 49,681.90 | 11,620.40 | 2008-06-25 | 崔海鸿 | 泰信基金管理有限公司 |
| 44 | 320001 | 诺安平衡混合 | 0.8008 | 3.0608 | 220,671.00 | 1,187,300.00 | 2004-05-21 | 林健标 | 诺安基金管理有限公司 |
| 45 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 1.2350 | 1.4750 | 85,729.10 | 45,397.80 | 2008-05-20 | 林健标 | 诺安基金管理有限公司 |
| 46 | 340008 | 兴业有机增长混合 | 1.0885 | 1.0885 | 198,025.00 | 146,376.00 | 2009-03-25 | 张光成、陈扬帆 | 兴业全球基金管理有限公司 |
| 47 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 0.9640 | 0.9640 | 52,601.20 | 52,601.20 | 2009-07-15 | 吴涛 | 天治基金管理有限公司 |
| 48 | 360011 | 光大配置 | 1.0170 | 1.0170 | 73,319.40 | -- | 2009-10-28 | 王健、于进杰 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 49 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 0.9459 | 2.3751 | 643,574.00 | 478,444.00 | 2006-04-26 | 王振州 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 50 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 1.2327 | 1.2327 | 142,332.00 | 87,669.60 | 2008-05-21 | 罗建辉 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 51 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 1.0513 | 1.3113 | 74,640.30 | 51,827.50 | 2008-12-03 | 杨大力 | 中海基金管理有限公司 |
| 52 | 400001 | 东方龙混合 | 0.6261 | 2.3876 | 113,073.00 | 145,850.00 | 2004-11-25 | 于鑫 | 东方基金管理有限公司 |
| 53 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 0.7995 | 2.2051 | 60,110.70 | 225,075.00 | 2005-03-02 | 鞠柏辉 | 华富基金管理有限公司 |
| 54 | 410006 | 华富策略精选混合 | 1.1883 | 1.1883 | 25,952.90 | 5,685.83 | 2008-12-24 | 鞠柏辉、季雷 | 华富基金管理有限公司 |
| 55 | 410007 | 华富价值增长混合 | 0.9770 | 0.9770 | 67,912.20 | 59,195.20 | 2009-07-15 | 季雷、韩玮 | 华富基金管理有限公司 |
| 56 | 420001 | 天弘精选混合 | 0.6140 | 1.7820 | 33,914.40 | 605,728.00 | 2005-10-08 | 吕宜振、徐正国 | 天弘基金管理有限公司 |
| 57 | 450001 | 国富中国收益混合 | 0.7857 | 2.0940 | 67,165.80 | 188,074.00 | 2005-06-01 | 黄林 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 58 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7610 | 2.3760 | 1,307,370.00 | 564,237.00 | 2004-03-12 | 蒋征、牟永宁 | 海富通基金管理有限公司 |
| 59 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6820 | 2.1780 | 256,431.00 | 334,645.00 | 2006-05-25 | 蒋征、邵佳民 | 海富通基金管理有限公司 |
| 60 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2.9445 | 4.5045 | 102,511.00 | 194,646.00 | 2005-08-25 | 庞飒、苏竞 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 61 | 519011 | 海富通精选混合 | 0.8627 | 3.7434 | 369,957.00 | 1,047,670.00 | 2003-08-22 | 陈洪、丁俊 | 海富通基金管理有限公司 |
| 62 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6880 | 1.0080 | 859,964.00 | 418,612.00 | 2007-04-09 | 丁俊 | 海富通基金管理有限公司 |
| 63 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 1.4910 | 1.5210 | 74,180.00 | 51,657.90 | 2008-07-08 | 苏竞 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 64 | 519087 | 新华优选分红混合 | 0.8266 | 2.5207 | 61,881.80 | 198,577.00 | 2005-09-16 | 曹名长 | 新世纪基金管理有限公司 |
| 65 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 1.0210 | 1.0210 | 313,218.00 | 288,644.00 | 2009-07-13 | 王卫东 | 新世纪基金管理有限公司 |
| 66 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 1.0240 | 1.0240 | 83,698.90 | 51,091.10 | 2009-06-04 | 林峰、段福印 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 67 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 0.6767 | 1.4576 | 49,174.80 | 341,395.00 | 2006-11-30 | 李洪雨 | 万家基金管理有限公司 |
| 68 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 1.5021 | 1.5221 | 35,383.60 | 4,933.58 | 2008-06-27 | 鞠英利 | 万家基金管理有限公司 |
| 69 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 2.1654 | 2.9954 | 701,614.00 | 571,384.00 | 2006-06-14 | 李立、华昕 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 70 | 519991 | 长信双利优选混合 | 0.9940 | 1.2940 | 51,103.30 | 16,494.50 | 2008-06-19 | 胡志宝、张甦伟 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 71 | 530005 | 建信优化配置混合 | 0.9499 | 1.4999 | 965,866.00 | 1,325,240.00 | 2007-03-01 | 汪沛 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 72 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 2.0187 | 2.1187 | 292,192.00 | 36,321.40 | 2006-05-23 | 冯烜 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 73 | 550001 | 信诚四季红混合 | 0.9582 | 2.1192 | 300,632.00 | 650,474.00 | 2006-04-29 | 管华雨 | 信诚基金管理有限公司 |
| 74 | 560002 | 益民红利成长混合 | 0.7179 | 1.8789 | 84,759.10 | 266,476.00 | 2006-11-21 | 熊伟 | 益民基金管理有限公司 |
| 75 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 1.2196 | 1.2196 | 23,872.20 | 4,884.64 | 2008-11-05 | 戴奇雷、张学东 | 诺德基金管理有限公司 |
| 76 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 0.7608 | 2.4808 | 102,946.00 | 378,036.00 | 2005-02-01 | 魏立波 | 东吴基金管理有限公司 |
| 77 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 1.0473 | 1.0473 | 104,862.00 | 70,988.70 | 2009-05-06 | 王炯 | 东吴基金管理有限公司 |
| 78 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 1.0370 | 1.0370 | 394,235.00 | -- | 2009-10-28 | 李安心 | 中邮创业基金管理有限公司 |
| 79 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 1.2900 | 1.4900 | 53,384.60 | 10,462.20 | 2008-07-30 | 王战强、曾国富 | 信达澳银基金管理有限公司 |
| 80 | 620002 | 金元比联成长动力混合 | 1.2410 | 1.3710 | 37,440.90 | 8,774.33 | 2008-09-03 | 万文俊、吴广利 | 金元比联基金管理有限公司 |
| 81 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 梁永强 | 华商基金管理有限公司 |
| 82 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1.1464 | 1.1464 | 646,552.00 | 319,775.00 | 2009-04-08 | 陈加荣、付柏瑞、郝兵 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 83 | 690001 | 民生品牌蓝筹 | 1.1410 | 1.1710 | 271,858.00 | 82,952.70 | 2009-03-27 | 陈东、黄钦来 | 民生加银基金管理有限公司 |
