序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 总募集规模(万份) 最近总份额(万份) 成立日期 基金经理 基金管理人
1000001华夏成长混合1.50503.1860323,683.00814,065.002001-12-18巩怀志华夏基金管理有限公司
2000011华夏大盘精选混合7.60807.9880192,797.0064,034.902004-08-11王亚伟华夏基金管理有限公司
3000021华夏优势增长股票2.23502.35501,410,200.00876,674.002006-11-24张益驰华夏基金管理有限公司
4000031华夏复兴股票1.13501.1350499,911.00467,598.002007-09-10孙建冬华夏基金管理有限公司
5000041华夏全球股票(QDII)0.69100.69103,005,560.002,626,490.002007-10-09杨昌桁、周全华夏基金管理有限公司
6000051华夏沪深300指数----0.00--1900-01-01张弘弢、方军华夏基金管理有限公司
7001001华夏债券A/B1.12601.5160513,279.00758,779.002002-10-23韩会永华夏基金管理有限公司
8001003华夏债券C1.11201.5020513,279.00758,779.002002-10-23韩会永华夏基金管理有限公司
9001011华夏希望债券A1.14401.2040932,269.00741,465.002008-03-10韩会永华夏基金管理有限公司
10001013华夏希望债券C1.13901.1990932,269.00741,465.002008-03-10韩会永华夏基金管理有限公司
11002001华夏回报混合1.31003.3220379,689.001,342,350.002003-09-05胡建平华夏基金管理有限公司
12002011华夏红利混合3.13503.968077,019.50930,313.002005-06-30孙建冬、童汀、谭琦华夏基金管理有限公司
13002021华夏回报二号混合1.06602.3540632,708.00824,715.002006-08-14胡建平华夏基金管理有限公司
14002031华夏策略混合1.52801.5280158,377.00147,600.002008-10-23王亚伟华夏基金管理有限公司
15003003华夏现金增利货币----642,614.002,684,080.002004-04-07曲波华夏基金管理有限公司
16020001国泰金鹰增长股票0.91803.7910222,637.0070,090.202002-05-08张玮国泰基金管理有限公司
17020002国泰金龙债券A1.01601.3450188,737.00139,326.002003-12-05林勇、陈强国泰基金管理有限公司
18020003国泰金龙行业混合0.79403.358068,434.9056,357.402003-12-05王航国泰基金管理有限公司
19020005国泰金马稳健混合0.82203.4090123,117.00913,995.002004-06-18余荣权、程洲国泰基金管理有限公司
20020006国泰金象保本1.42601.426080,349.0034,799.002004-11-10陈强国泰基金管理有限公司
21020007国泰货币----444,494.00237,392.002005-06-21翁锡赟国泰基金管理有限公司
22020008国泰金鹿保本1.48401.5090251,771.0076,143.102006-04-28高红兵国泰基金管理有限公司
23020009国泰金鹏蓝筹混合1.03201.9170124,897.00250,241.002006-09-29黄焱国泰基金管理有限公司
24020010国泰金牛创新股票1.01001.0600888,480.00508,036.002007-05-18何江旭国泰基金管理有限公司
25020011国泰沪深300指数0.66700.955034,799.00810,081.002007-11-11刘翔国泰基金管理有限公司
26020012国泰金龙债券C1.01201.3410188,737.00139,326.002003-12-05林勇、陈强国泰基金管理有限公司
27020015国泰区位优势股票1.00001.0000190,920.00--2009-05-27邓时锋国泰基金管理有限公司
28020018国泰金鹿保本混合(二期)1.02701.0770318,691.00266,203.002008-06-12陈强、唐珂国泰基金管理有限公司
29020019国泰双利债券A1.01701.0270198,021.00--2009-03-11林勇、赵峰国泰基金管理有限公司
30020020国泰双利债券C1.01601.0260198,021.00--2009-03-11林勇、赵峰国泰基金管理有限公司
31040001华安创新股票0.73403.3840500,000.001,294,130.002001-09-21汪光成华安基金管理有限公司
32040002华安中国A股增强指数0.88403.2710309,400.00635,104.002002-11-08刘璎、许之彦华安基金管理有限公司
33040003华安现金富利货币----425,375.001,426,450.002003-12-30黄勤华安基金管理有限公司
34040004华安宝利配置混合0.97803.2580113,048.00421,744.002004-08-24邓跃辉、沈雪峰华安基金管理有限公司
35040005华安宏利股票2.59962.9896168,422.00483,055.002006-09-06尚志民华安基金管理有限公司
36040006华安国际配置混合(QDII)0.95400.954019,658.5018,104.402006-11-02投资管理小组华安基金管理有限公司
37040007华安中小盘成长股票1.09912.414050,000.001,171,670.002007-04-10沈雪峰华安基金管理有限公司
38040008华安策略优选股票0.77902.315350,000.001,927,580.002007-08-02张伟、邓跃辉华安基金管理有限公司
39040009华安稳定收益债券A1.06831.0983313,076.00141,483.002008-04-30贺涛华安基金管理有限公司
40040010华安稳定收益债券B1.06271.0927313,076.00141,483.002008-04-30贺涛华安基金管理有限公司
41040011华安核心股票1.43781.437881,344.7030,572.702008-10-22陈俏宇华安基金管理有限公司
42040012华安强化收益债券A1.02001.0200275,487.00--2009-04-13黄勤、周丽萍华安基金管理有限公司
43040013华安强化收益债券B1.01901.0190275,487.00--2009-04-13黄勤、周丽萍华安基金管理有限公司
44050001博时价值增长混合0.77803.2800304,698.002,924,070.002002-10-09夏春博时基金管理有限公司
45050002博时裕富指数0.90502.8850512,278.001,745,070.002003-08-26张晓军博时基金管理有限公司
46050003博时现金收益货币----628,592.001,662,730.002004-01-16张勇博时基金管理有限公司
47050004博时精选股票1.55262.9776610,259.001,043,540.002004-06-22余洋博时基金管理有限公司
48050006博时稳定价值债券B1.10101.2090458,020.00250,818.002005-08-24过钧博时基金管理有限公司
49050007博时平衡配置混合1.36302.4240236,476.00258,717.002006-05-31杨锐、黄健斌博时基金管理有限公司
50050008博时第三产业股票1.25902.7850150,000.001,062,890.002007-04-12邹志新博时基金管理有限公司
51050009博时新兴成长股票0.89303.350050,000.002,594,090.002007-07-06李培刚、刘彦春博时基金管理有限公司
52050010博时特许价值股票1.49601.496047,730.3084,827.102008-05-28陈亮博时基金管理有限公司
53050011博时信用债券A/B1.00001.0000240,662.00--2009-06-10过钧博时基金管理有限公司
54050106博时稳定价值债券A1.10801.2160458,020.00250,818.002005-08-24过钧博时基金管理有限公司
55050111博时信用债券C1.00001.0000240,662.00--2009-06-10过钧博时基金管理有限公司
56050201博时价值增长贰号混合0.74702.2020169,284.001,200,400.002006-09-27夏春博时基金管理有限公司
57070001嘉实成长收益混合0.84782.9816200,191.00441,038.002002-11-05刘天君嘉实基金管理有限公司
58070002嘉实增长混合3.85804.399094,533.5080,110.702003-07-09邵健、张弢嘉实基金管理有限公司
59070003嘉实稳健混合0.88702.5590103,025.002,066,290.002003-07-09党开宇嘉实基金管理有限公司
60070005嘉实债券1.24301.668058,652.20168,490.002003-07-09刘熹嘉实基金管理有限公司
61070006嘉实服务增值行业混合3.44203.7620903,344.00151,343.002004-04-01陈勤嘉实基金管理有限公司
62070007嘉实保本1.00001.8970129,636.0032,037.802004-12-01嘉实基金管理有限公司
63070008嘉实货币----294,721.001,220,670.002005-03-18吴洪坚、魏莉嘉实基金管理有限公司
64070009嘉实超短债债券1.00731.1084614,626.00751,083.002006-04-26吴洪坚、魏莉嘉实基金管理有限公司
65070010嘉实主题混合1.00602.5140552,286.00855,376.002006-07-21邹唯嘉实基金管理有限公司
66070011嘉实策略混合1.11201.30204,191,700.00856,583.002006-12-12邵健嘉实基金管理有限公司
67070012嘉实海外中国股票(QDII)0.58600.58602,975,030.002,691,990.002007-10-12李凯嘉实基金管理有限公司
68070013嘉实研究精选股票1.47401.5040181,082.00194,663.002008-05-27党开宇、刘红辉嘉实基金管理有限公司
69070015嘉实多元债券A1.08501.1160457,978.00150,701.002008-09-10刘熹、王茜嘉实基金管理有限公司
70070016嘉实多元债券B1.08301.1120457,978.00150,701.002008-09-10刘熹、王茜嘉实基金管理有限公司
71070017嘉实量化阿尔法股票1.22301.2230296,122.00--2009-03-20王永宏、陶羽嘉实基金管理有限公司
72070099嘉实优质企业股票0.73201.628032,037.80702,982.002007-12-08刘天君嘉实基金管理有限公司
73080001长盛成长价值混合0.87402.7180316,689.00141,405.002002-09-18王宁长盛基金管理有限公司
74080002长盛创新先锋混合1.14691.276984,826.3028,782.402008-06-04肖强、邓永明长盛基金管理有限公司
75080003长盛积极配置债券1.04971.0497136,214.0041,621.102008-10-08刘静、吴达、蔡宾长盛基金管理有限公司
76080011长盛货币----360,184.00436,709.002005-12-12刘静长盛基金管理有限公司
77090001大成价值增长混合0.79883.4588260,366.001,704,080.002002-11-11何光明大成基金管理有限公司
78090002大成债券A/B1.02361.4136215,278.00243,670.002003-06-12王立大成基金管理有限公司
79090003大成蓝筹稳健混合0.76593.3359223,431.002,058,320.002004-06-03施永辉大成基金管理有限公司
80090004大成精选增值混合1.02252.9230133,645.00342,680.002004-12-15曹雄飞大成基金管理有限公司
81090005大成货币A----363,650.00363,534.002005-06-03王立大成基金管理有限公司
82090006大成2020生命周期混合0.69202.5140111,296.001,708,720.002006-09-13占冠良大成基金管理有限公司
83090007大成策略回报股票1.18601.5860105,801.0028,279.302008-11-26周建春大成基金管理有限公司
84090008大成强化收益债券1.08891.1389276,371.0095,473.402008-08-06陈尚前大成基金管理有限公司
85091005大成货币B----363,650.00363,534.002005-06-03王立大成基金管理有限公司
86092002大成债券C1.00361.3936215,278.00243,670.002003-06-12王立大成基金管理有限公司
87100016富国天源平衡混合0.99442.2550461,691.0090,641.302002-08-16李为冰富国基金管理有限公司
88100018富国天利增长债券1.28771.8527229,466.00227,808.002003-12-02饶刚富国基金管理有限公司
89100020富国天益价值股票0.85093.8622103,372.001,597,440.002004-06-15陈戈富国基金管理有限公司
90100022富国天瑞强势混合0.80823.0878163,868.00950,274.002005-04-05宋小龙富国基金管理有限公司
91100025富国天时货币A----351,881.00251,181.002006-06-05杨贵宾富国基金管理有限公司
92100026富国天合稳健股票0.82192.2014448,157.00500,347.002006-11-15周蔚文富国基金管理有限公司
93100028富国天时货币B----351,881.00251,181.002006-06-05杨贵宾富国基金管理有限公司
94100029富国天成红利混合1.19861.198634,110.8015,565.402008-05-28于江勇富国基金管理有限公司
95100032富国天鼎中证指数增强1.44801.630050,000.0039,856.302008-11-20宋小龙、常松富国基金管理有限公司
96100035富国优化A/B1.00101.0010582,052.00--2009-06-10钟智伦富国基金管理有限公司
97100037富国优化C1.00101.0010582,052.00--2009-06-10钟智伦富国基金管理有限公司
98110001易方达平稳增长混合1.53502.7650467,811.00304,431.002002-08-23侯清濯易方达基金管理有限公司
99110002易方达策略成长混合3.99404.7640203,505.00186,147.002003-12-09刘志奇易方达基金管理有限公司
100110003易方达上证50指数0.93432.7843504,890.002,532,490.002004-03-22林飞易方达基金管理有限公司
101110005易方达积极成长混合1.25974.0663115,846.00798,514.002004-09-09陈志民、何云峰易方达基金管理有限公司
102110006易方达货币A----362,222.00791,980.002005-02-02马喜德易方达基金管理有限公司
103110007易方达稳健收益债券A1.05531.14391,145,680.00141,339.002005-09-19马喜德易方达基金管理有限公司
104110008易方达稳健收益债券B1.05751.14911,145,680.00141,339.002005-09-19马喜德易方达基金管理有限公司
105110009易方达价值精选股票1.43682.48681,179,110.00658,296.002006-06-13吴欣荣易方达基金管理有限公司
106110010易方达价值成长混合1.29751.35751,087,490.002,015,190.002007-04-02潘峰易方达基金管理有限公司
107110011易方达中小盘股票1.40741.4474122,671.0069,428.602008-06-19何云峰易方达基金管理有限公司
108110012易方达科汇灵活配置混合1.34505.122080,000.0076,825.502008-10-09伍卫易方达基金管理有限公司
109110013易方达科翔股票1.29605.218080,000.0064,281.902008-11-13刘芳洁易方达基金管理有限公司
110110015易方达行业领先股票1.19601.1960409,175.00--2009-03-26伍卫易方达基金管理有限公司
111110016易方达货币B----362,222.00791,980.002005-02-02马喜德易方达基金管理有限公司
112110017易方达增强回报债券A1.04601.1060299,718.00133,410.002008-03-19钟鸣远易方达基金管理有限公司
113110018易方达增强回报债券B1.04001.1000299,718.00133,410.002008-03-19钟鸣远易方达基金管理有限公司
114110029易方达科讯股票0.81454.386180,000.001,111,750.002007-12-18侯清濯易方达基金管理有限公司
115112002易方达策略成长二号混合1.46302.9980365,711.00527,175.002006-08-16刘志奇易方达基金管理有限公司
116121001国投瑞银融华债券1.29812.3501258,754.0034,354.902003-04-16徐炜哲国投瑞银基金管理有限公司
117121002国投瑞银景气行业混合0.82262.7916219,584.00443,298.002004-04-29袁野国投瑞银基金管理有限公司
118121003国投瑞银核心企业股票1.00052.4405265,868.00904,360.002006-04-19康晓云国投瑞银基金管理有限公司
119121005国投瑞银创新动力股票1.26812.4349149,691.00296,791.002006-11-15徐炜哲国投瑞银基金管理有限公司
120121006国投瑞银稳健增长混合1.22701.267046,902.0024,544.102008-06-11袁野、马少章国投瑞银基金管理有限公司
121121008国投瑞银成长优选股票0.94982.082380,000.00313,888.002008-01-10唐咸德国投瑞银基金管理有限公司
122121009国投瑞银稳定增利债券1.05901.1140419,555.00258,936.002008-01-11韩海平国投瑞银基金管理有限公司
123121011国投瑞银货币A----383,296.00109,118.002009-01-19韩海平国投瑞银基金管理有限公司
124128011国投瑞银货币B----383,296.00109,118.002009-01-19韩海平国投瑞银基金管理有限公司
125150005银河银富货币A----193,798.00325,494.002004-12-20位健银河基金管理有限公司
126150006长盛同庆A1.00801.00801,468,670.00--2009-05-12王宁、黄瑞庆长盛基金管理有限公司
127150007长盛同庆B1.05501.05501,468,670.00--2009-05-12王宁、黄瑞庆长盛基金管理有限公司
128150015银河银富货币B----193,798.00325,494.002004-12-20位健银河基金管理有限公司
129150103银河银泰混合0.85233.3923601,322.00412,629.002004-03-30刘风华、徐小勇银河基金管理有限公司
130151001银河稳健混合0.90403.0483118,665.00175,047.002003-08-04钱睿南、王忠波银河基金管理有限公司
131151002银河收益债券1.62512.0051180,225.0028,554.502003-08-04索峰银河基金管理有限公司
132159901易方达深证100ETF3.68403.8040515,774.00124,317.002006-03-24林飞易方达基金管理有限公司
133159902华夏中小板ETF2.16502.1650396,597.00136,833.002006-06-08方军华夏基金管理有限公司
134160105南方积极配置股票1.17272.5367353,558.00295,605.002004-10-14张慎平南方基金管理有限公司
135160106南方高增长股票1.53072.8347127,687.00342,632.002005-07-13谈建强南方基金管理有限公司
136160311华夏蓝筹混合1.29503.731050,000.001,650,510.002007-04-24杨泽辉、刘文动华夏基金管理有限公司
137160314华夏行业股票0.91604.127050,000.001,304,340.002007-11-22罗泽萍华夏基金管理有限公司
138160505博时主题行业股票(LOF)1.85503.4360120,964.00980,764.002005-01-06邓晓峰博时基金管理有限公司
139160602鹏华普天债券A1.12201.321079,760.4055,691.902003-07-12阳先伟鹏华基金管理有限公司
140160603鹏华普天收益混合0.78303.229034,326.10304,272.002003-07-12张卓鹏华基金管理有限公司
141160605鹏华中国50混合1.78303.3130244,613.00265,189.002004-05-12黄鑫鹏华基金管理有限公司
142160606鹏华货币A----335,374.00779,327.002005-04-12初冬鹏华基金管理有限公司
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144160608鹏华普天债券B1.09301.292079,760.4055,691.902003-07-12阳先伟鹏华基金管理有限公司
145160609鹏华货币B----335,374.00779,327.002005-04-12初冬鹏华基金管理有限公司
146160610鹏华动力增长混合(LOF)1.46801.66801,102,270.00768,875.002007-01-09林宇坤鹏华基金管理有限公司
147160611鹏华优质治理股票(LOF)1.10701.1070100,000.00912,057.002007-04-25顾少华、杨靖鹏华基金管理有限公司
148160612鹏华丰收债券1.14401.1640210,041.0089,774.502008-05-28阳先伟鹏华基金管理有限公司
149160613鹏华盛世创新股票(LOF)1.42801.4580114,534.0022,740.802008-10-10黄鑫鹏华基金管理有限公司
150160615鹏华沪深300指数(LOF)1.22701.2270199,443.00--2009-04-03杨靖鹏华基金管理有限公司
151160706嘉实沪深300指数0.84702.715086,712.703,883,150.002005-08-29杨宇嘉实基金管理有限公司
152160805长盛同智优势混合(LOF)0.94972.290950,000.00406,513.002007-01-05丁骏长盛基金管理有限公司
153160806长盛同庆1.03601.03601,468,670.00--2009-05-12王宁、黄瑞庆长盛基金管理有限公司
154160910大成创新成长混合0.88202.0930100,000.001,497,980.002007-06-12倪明大成基金管理有限公司
155161005富国天惠成长混合(LOF)1.40422.904258,431.30189,986.002005-11-16朱少醒富国基金管理有限公司
156161010富国天丰强化债券1.05401.0900199,814.00199,814.002008-10-24饶刚、钟智伦富国基金管理有限公司
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158161603融通债券1.11501.440087,346.3053,468.802003-09-30乔羽夫融通基金管理有限公司
159161604融通深证100指数1.38502.555047,768.90933,148.002003-09-30郑毅、王建强融通基金管理有限公司
160161605融通蓝筹成长混合1.42602.556076,607.30285,495.002003-09-30陈晓生、严菲融通基金管理有限公司
161161606融通行业景气混合0.97802.9180254,702.00470,372.002004-04-29邹曦融通基金管理有限公司
162161607融通巨潮100指数(LOF)1.06602.580051,352.70329,120.002005-05-12郑毅、王建强融通基金管理有限公司
163161608融通易支付货币----282,322.0059,824.402006-01-19乔羽夫融通基金管理有限公司
164161609融通动力先锋股票1.58101.9810336,428.00312,583.002006-11-15陈晓生、鲁万峰融通基金管理有限公司
165161610融通领先成长股票(LOF)1.10902.933050,000.00514,657.002007-04-30刘模林、陈文涛融通基金管理有限公司
166161611融通内需驱动股票1.19601.1960295,517.00--2009-04-22陈晓生、邹曦、鲁万峰融通基金管理有限公司
167161706招商优质成长股票(LOF)1.34483.255165,340.50540,987.002005-11-17张冰招商基金管理有限公司
168161810银华内需精选股票0.93602.3660250,000.00--2009-07-01齐海滔银华基金管理有限公司
169161902万家增强收益债券1.07581.5809219,379.0067,582.002004-09-28张旭伟天同基金管理有限公司
170161903万家公用事业行业股票(LOF)0.81682.179130,995.9051,371.702005-07-15鞠英利天同基金管理有限公司
171162006长城久富股票(LOF)1.52623.417050,000.00326,554.002007-02-12韩刚长城基金管理有限公司
172162102金鹰中小盘精选混合1.49122.251254,604.7058,374.402004-05-27龙苏云金鹰基金管理有限公司
173162201泰达荷银成长股票0.99292.7029102,163.00134,955.002003-04-25王勇湘财荷银基金管理有限公司
174162202泰达荷银周期股票0.99802.923062,713.5075,602.302003-04-25吴俊峰湘财荷银基金管理有限公司
175162203泰达荷银稳定股票0.69122.631298,135.5054,350.002003-04-25胡涛湘财荷银基金管理有限公司
176162204泰达荷银精选股票4.61054.7805201,703.00119,813.002004-07-09刘青山湘财荷银基金管理有限公司
177162205泰达荷银风险预算混合1.47532.380354,586.4012,884.802005-04-05许杰、沈毅湘财荷银基金管理有限公司
178162206泰达荷银货币----464,326.00142,010.002005-11-10胡振仓湘财荷银基金管理有限公司
179162207泰达荷银效率优选混合(LOF)0.77931.8744433,467.00666,996.002006-05-12陈少平湘财荷银基金管理有限公司
180162208泰达荷银首选企业股票1.46271.5127854,034.00147,317.002006-12-01梁辉湘财荷银基金管理有限公司
181162209泰达荷银市值优选股票0.73160.73161,186,870.001,061,560.002007-08-03史博湘财荷银基金管理有限公司
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183162211泰达荷银品质生活混合1.11101.1110129,488.00--2009-04-09史博湘财荷银基金管理有限公司
184162299泰达荷银集利债券C1.01421.0322229,413.0070,714.102008-09-26沈毅、许杰湘财荷银基金管理有限公司
185162605景顺长城鼎益股票1.07903.179044,562.70939,163.002005-03-16涂强景顺长城基金管理有限公司
186162607景顺长城资源垄断股票0.83502.7960115,523.001,227,310.002006-01-26陈晖景顺长城基金管理有限公司
187162703广发小盘成长股票(LOF)1.93753.2475117,544.00611,466.002005-02-02陈仕德广发基金管理有限公司
188163302大摩资源优选混合1.77233.007330,956.90115,633.002005-09-27何滨巨田基金管理有限公司
189163303大摩货币----133,207.0037,157.902006-08-17李轶巨田基金管理有限公司
190163402兴业趋势投资混合(LOF)1.18435.516992,764.501,892,000.002005-11-03王晓明、张惠萍兴业基金管理有限公司
191163503天治核心成长股票(LOF)0.54882.080831,349.40724,024.002006-01-20吴涛天治基金管理有限公司
192163801中银中国混合(LOF)1.64783.1278106,341.00115,513.002005-01-04孙庆瑞、吴域中银国际基金管理有限公司
193163802中银货币----124,887.00158,813.002005-06-07孙庆瑞、李建中银国际基金管理有限公司
194163803中银增长股票0.94712.8387245,890.001,428,860.002006-03-17陈志龙、俞岱曦中银国际基金管理有限公司
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197163806中银增利债券1.00401.0040224,959.0076,802.202008-11-13李建中银国际基金管理有限公司
198163807中银行业优选混合1.07801.0780199,737.00--2009-04-03李志磊、俞岱曦中银国际基金管理有限公司
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202166004中欧稳健收益C1.00591.0059215,241.00--2009-04-24刘杰文中欧基金管理有限公司
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204180001银华优势企业混合1.05992.6799168,228.00482,453.002002-11-13金斌银华基金管理有限公司
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207180008银华货币A----59,103.60576,499.002005-01-31孙健银华基金管理有限公司
208180009银华货币B----59,103.60576,499.002005-01-31孙健银华基金管理有限公司
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213180018银华和谐主题混合1.10001.1000267,298.00--2009-04-27陆文俊、万志勇银华基金管理有限公司
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224202001南方稳健成长混合1.09432.8893348,894.00833,548.002001-09-28马北雁、冯皓南方基金管理有限公司
225202002南方稳健成长贰号混合0.92701.9701525,787.001,008,970.002006-07-25马北雁、冯皓南方基金管理有限公司
226202003南方绩优成长股票1.63802.18801,247,750.00884,272.002006-11-16苏彦祝南方基金管理有限公司
227202005南方成份精选股票0.99330.993350,000.001,593,270.002007-05-14应帅、张慎平南方基金管理有限公司
228202007南方隆元产业主题股票0.62900.629050,000.001,264,630.002007-11-09蒋朋宸、汪澂南方基金管理有限公司
229202009南方盛元红利股票1.05001.0500621,706.00602,454.002008-03-21陈键、蒋朋宸南方基金管理有限公司
230202011南方优选价值股票1.33801.4580113,977.0045,594.402008-06-18谈建强南方基金管理有限公司
231202015南方沪深300指数1.29401.2940158,076.00--2009-03-25潘海宁南方基金管理有限公司
232202101南方宝元债券1.16082.3808490,266.00199,024.002002-09-20高峰、蒋朋宸南方基金管理有限公司
233202102南方多利增强债券1.05301.1662897,711.00102,740.002006-03-27高峰南方基金管理有限公司
234202201南方避险1.20651.4505519,298.00479,687.002003-06-27蒋峰南方基金管理有限公司
235202202南方避险增值混合2.30752.8515519,298.00368,764.002003-06-27蒋峰南方基金管理有限公司
236202211南方恒元保本混合1.10801.1080221,056.00259,185.002008-11-12蒋峰南方基金管理有限公司
237202301南方现金增利货币----804,985.001,490,840.002004-03-05万晓西、韩亚庆南方基金管理有限公司
238202801南方全球精选配置(QDII-FOF)0.63400.63402,999,820.002,495,980.002007-09-19谢伟鸿、黄亮、李浩东南方基金管理有限公司
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240210001金鹰成份优选混合0.73952.3709151,718.00264,542.002003-06-16杨绍基金鹰基金管理有限公司
241210002金鹰红利价值混合1.41251.500536,701.9011,183.302008-12-04龙苏云金鹰基金管理有限公司
242210003金鹰行业优势股票0.99990.9999216,709.00--2009-07-01彭培祥金鹰基金管理有限公司
243213001宝盈鸿利收益混合0.67192.5573144,642.00138,098.002002-10-08陆万山宝盈基金管理有限公司
244213002宝盈泛沿海增长股票0.74502.488340,205.00553,086.002005-03-08陆万山宝盈基金管理有限公司
245213003宝盈策略增长股票1.23251.4325956,831.00352,475.002007-01-19余述胜、盛军锋宝盈基金管理有限公司
246213006宝盈核心优势混合1.13121.131277,668.80--2009-03-17杨宏亮宝盈基金管理有限公司
247213007宝盈增强收益债券A/B1.10011.1071107,378.0091,664.202008-05-15陈若劲宝盈基金管理有限公司
248213008宝盈资源优选股票1.13911.239050,000.0031,394.802008-04-15杨宏亮宝盈基金管理有限公司
249213917宝盈增强收益债券C1.09681.1038107,378.0091,664.202008-05-15陈若劲宝盈基金管理有限公司
250217001招商安泰股票0.83693.4509102,919.00173,616.002003-04-28邓良毅、汪仪、郝建国招商基金管理有限公司
251217002招商安泰平衡混合2.01472.629789,897.909,872.742003-04-28邓良毅、汪仪、郝建国招商基金管理有限公司
252217003招商安泰债券A1.11401.4305258,554.00121,232.002003-04-28邓良毅、汪仪、郝建国招商基金管理有限公司
253217004招商现金增值货币----464,453.00813,720.002004-01-14佘春宁招商基金管理有限公司
254217005招商先锋混合0.77502.7250160,469.001,172,720.002004-06-01张冰、涂冰云招商基金管理有限公司
255217008招商安本增利债券1.15631.2563309,766.00118,884.002006-07-11汪仪招商基金管理有限公司
256217009招商核心价值混合1.13211.1321960,797.00695,502.002007-03-30张冰招商基金管理有限公司
257217010招商大盘蓝筹股票1.55401.554086,086.5067,589.902008-06-19游海招商基金管理有限公司
258217011招商安心收益债券1.05301.0530543,977.00202,780.002008-10-22佘春宁招商基金管理有限公司
259217012招商行业领先股票1.05101.0510447,530.00--2009-06-19涂冰云招商基金管理有限公司
260217203招商安泰债券B1.09761.4141258,554.00121,232.002003-04-28邓良毅、汪仪、郝建国招商基金管理有限公司
261233001大摩基础行业混合0.53472.0797185,489.0019,832.102004-03-26廖京胜巨田基金管理有限公司
262240001华宝兴业宝康消费品混合1.34404.0111154,102.00239,219.002003-07-15闫旭华宝兴业基金管理有限公司
263240002华宝兴业宝康配置混合1.44433.0843106,724.00196,156.002003-07-15胡戈游华宝兴业基金管理有限公司
264240003华宝兴业宝康债券1.15971.6097128,759.00123,800.002003-07-15谭微思华宝兴业基金管理有限公司
265240004华宝兴业动力组合股票0.89143.401453,541.00358,992.002005-11-17刘自强华宝兴业基金管理有限公司
266240005华宝兴业多策略股票0.67844.1816523,334.001,370,550.002004-05-11牟旭东华宝兴业基金管理有限公司
267240006华宝兴业现金宝货币A----231,444.00271,528.002005-03-31曾丽琼华宝兴业基金管理有限公司
268240007华宝兴业现金宝货币B----231,444.00271,528.002005-03-31曾丽琼华宝兴业基金管理有限公司
269240008华宝兴业收益增长混合2.97782.9778233,981.00215,217.002006-06-15冯刚华宝兴业基金管理有限公司
270240009华宝兴业先进成长股票2.19722.1972611,399.00299,036.002006-11-07吴丰树华宝兴业基金管理有限公司
271240010华宝兴业行业精选股票0.98480.9848999,854.001,905,910.002007-06-14吴丰树、任志强、范红兵华宝兴业基金管理有限公司
272240011华宝兴业大盘精选股票1.63141.631449,005.1031,371.602008-10-07冯刚华宝兴业基金管理有限公司
273240012华宝增强收益A1.01591.0159225,821.00--2009-02-17曾丽琼、牟旭东华宝兴业基金管理有限公司
274240013华宝增强收益B1.01441.0144225,821.00--2009-02-17曾丽琼、牟旭东华宝兴业基金管理有限公司
275241001华宝兴业海外中国股票(QDII)0.95000.950046,270.9018,836.002008-05-07Gabriel Gondard、雷勇华宝兴业基金管理有限公司
276253010国联安安心成长混合1.00302.116040,905.6054,336.102005-07-13冯天戈国联安基金管理有限公司
277253020国联安增利债券A1.00601.0060307,218.00--2009-03-11苏玉平、冯俊国联安基金管理有限公司
278253021国联安增利债券B1.00401.0040307,218.00--2009-03-11苏玉平、冯俊国联安基金管理有限公司
279255010国联安稳健混合1.67502.4450366,612.0014,334.002003-08-08冯天戈、傅明笑国联安基金管理有限公司
280257010国联安小盘精选混合0.83802.9680832,498.00326,560.002004-04-12吴鹏国联安基金管理有限公司
281257020国联安精选股票0.98502.819057,862.70250,625.002005-12-28李洪波国联安基金管理有限公司
282257030国联安优势股票1.20001.3000446,288.00139,816.002007-01-24陈苏桥国联安基金管理有限公司
283257040国联安红利股票1.18101.381072,975.8019,686.802008-10-22冯天戈、吴鹏国联安基金管理有限公司
284260101景顺长城优选股票1.08442.975182,109.20303,088.002003-10-24毛从容、涂强、邓春鸣景顺长城基金管理有限公司
285260102景顺长城货币1.02421.044247,372.80100,506.002003-10-24毛从容、涂强、邓春鸣景顺长城基金管理有限公司
286260103景顺长城动力平衡混合0.74763.037654,096.30986,589.002003-10-24毛从容、涂强、邓春鸣景顺长城基金管理有限公司
287260104景顺长城内需增长股票3.52304.3930252,091.0062,435.002004-06-25王鹏辉景顺长城基金管理有限公司
288260108景顺长城新兴成长股票1.05702.4070592,309.00556,483.002006-06-28李志嘉景顺长城基金管理有限公司
289260109景顺长城内需贰号股票1.74702.1870552,827.00234,108.002006-10-11王鹏辉景顺长城基金管理有限公司
290260110景顺长城精选蓝筹股票0.95600.95601,472,240.001,596,270.002007-06-18蔡宝美景顺长城基金管理有限公司
291260111景顺长城公司治理股票1.44201.442027,307.806,895.812008-10-22邓春鸣景顺长城基金管理有限公司
292270001广发聚富混合1.21173.5217313,191.00674,518.002003-12-03江涌广发基金管理有限公司
293270002广发稳健增长混合1.53473.1547229,704.00654,555.002004-07-26冯永欢、许雪梅广发基金管理有限公司
294270004广发货币A----263,663.00387,089.002005-05-20谢军广发基金管理有限公司
295270005广发聚丰股票0.75154.2284131,586.003,861,200.002005-12-23易阳方广发基金管理有限公司
296270006广发策略优选混合1.78452.46451,841,800.00737,530.002006-05-17冯永欢广发基金管理有限公司
297270007广发大盘成长混合0.88540.88541,485,170.001,680,400.002007-06-13李琛广发基金管理有限公司
298270008广发核心精选股票1.54601.6060124,285.0070,664.302008-07-16许雪梅广发基金管理有限公司
299270009广发增强债券1.10001.1300482,811.00389,766.002008-03-27谢军广发基金管理有限公司
300270010广发沪深300指数1.68401.724065,369.4072,243.102008-12-30邱春杨广发基金管理有限公司
301270014广发货币B----263,663.00--2005-05-20谢军广发基金管理有限公司
302270021广发聚瑞股票1.04301.0430707,089.00--2009-06-16刘明月广发基金管理有限公司
303288001中信经典配置混合2.07303.07301,214,940.00103,360.002004-03-15郑煜华夏基金管理有限公司
304288002中信红利股票2.41233.812354,357.90242,424.002005-11-17孙建波、赵航、郑煜华夏基金管理有限公司
305288101中信现金优势货币----243,261.0053,772.002005-04-20李广云华夏基金管理有限公司
306288102中信稳定双利债券1.05901.4020420,667.00221,093.002006-07-20李广云华夏基金管理有限公司
307290001泰信天天收益货币----602,331.00243,362.002004-02-10马成泰信基金管理有限公司
308290002泰信先行策略混合0.72422.650174,884.601,119,280.002004-06-28梁剑泰信基金管理有限公司
309290003泰信双息双利债券1.05831.162674,333.5062,228.402006-06-15何俊春、侯燕琳泰信基金管理有限公司
310290004泰信优质生活股票1.14581.6458159,166.00225,084.002006-12-15刘强、朱志权泰信基金管理有限公司
311290005泰信优势增长混合1.35101.381049,681.9013,131.202008-06-25崔海鸿泰信基金管理有限公司
312290006泰信蓝筹精选股票1.10781.1078107,527.00--2009-04-22柳菁泰信基金管理有限公司
313290007泰信增强收益债券A----0.00--1900-01-01何俊春、马成泰信基金管理有限公司
314291007泰信增强收益债券C----0.00--1900-01-01何俊春、马成泰信基金管理有限公司
315310308申万巴黎盛利精选混合0.92392.4959680,931.00188,643.002004-04-09徐爽申万巴黎基金管理有限公司
316310318申万巴黎盛利强化配置混合1.07851.814569,046.208,566.672004-11-29李源海申万巴黎基金管理有限公司
317310328申万巴黎新动力股票0.82672.717866,960.40570,428.002005-11-10张鹏、梅文斌申万巴黎基金管理有限公司
318310338申万巴黎收益宝货币----125,960.0016,981.902006-07-07周鸣申万巴黎基金管理有限公司
319310358申万巴黎新经济混合0.73852.0704310,679.00813,206.002006-12-06常永涛申万巴黎基金管理有限公司
320310368申万巴黎竞争优势股票1.53581.585838,325.607,628.072008-07-04李源海、梅文斌申万巴黎基金管理有限公司
321310378申万巴黎添益宝债券A0.99500.9950237,902.00124,532.002008-12-04王成、周鸣申万巴黎基金管理有限公司
322310379申万巴黎添益宝债券B0.99300.9930237,902.00124,532.002008-12-04王成、周鸣申万巴黎基金管理有限公司
323310388申万巴黎消费增长股票1.03901.0390146,422.00--2009-06-12魏立申万巴黎基金管理有限公司
324320001诺安平衡混合0.76603.0260220,671.001,239,270.002004-05-21林健标诺安基金管理有限公司
325320002诺安货币----157,360.00196,202.002004-12-06张乐赛诺安基金管理有限公司
326320003诺安股票1.05972.943237,917.702,460,050.002005-12-19杨谷诺安基金管理有限公司
327320004诺安优化收益债券1.04151.1011140,540.0040,704.902006-07-17钟志伟诺安基金管理有限公司
328320005诺安价值增长股票0.82071.7657595,923.001,240,700.002006-11-21梅律吾诺安基金管理有限公司
329320006诺安灵活配置混合1.11601.216085,729.1046,863.802008-05-20林健标诺安基金管理有限公司
330320007诺安成长股票1.16901.2290116,784.00--2009-03-10梅律吾诺安基金管理有限公司
331320008诺安增利债券1.00001.0000161,296.00--2009-05-27钟志伟诺安基金管理有限公司
332340001兴业可转债混合1.26542.7524328,240.00242,962.002004-05-11杨云兴业基金管理有限公司
333340005兴业货币----172,958.0080,187.102006-04-27李友超兴业基金管理有限公司
334340006兴业全球视野股票3.09983.0998328,972.00273,278.002006-09-20董承非兴业基金管理有限公司
335340007兴业社会责任股票1.32101.3210138,870.00241,734.002008-04-30刘兆洋、傅鹏博兴业基金管理有限公司
336340008兴业有机增长混合1.02661.0266198,025.00--2009-03-25张光成、陈扬帆兴业基金管理有限公司
337340009兴业磐稳增利债券----0.00--1900-01-01李友超兴业基金管理有限公司
338350001天治财富增长混合0.70772.253095,200.5043,991.202004-06-29谢京天治基金管理有限公司
339350002天治品质优选混合0.77683.2868121,257.0020,384.502005-01-12谢京天治基金管理有限公司
340350004天治天得利货币----109,581.00127,350.002006-07-05贺云天治基金管理有限公司
341350005天治创新先锋股票1.25971.259724,849.6014,674.202008-05-08耿广棋天治基金管理有限公司
342350006天治稳健双盈债券1.02361.023678,757.7021,720.902008-11-05贺云天治基金管理有限公司
343350007天治趋势精选混合----0.00--1900-01-01吴涛天治基金管理有限公司
344360001光大保德信量化股票0.91682.8605254,429.001,641,410.002004-08-27袁宏隆光大保德信基金管理有限公司
345360003光大保德信货币----143,964.0070,701.202005-06-09于海颖光大保德信基金管理有限公司
346360005光大保德信红利股票2.29052.948553,247.10195,545.002006-03-24许春茂光大保德信基金管理有限公司
347360006光大保德信新增长股票1.15232.432340,991.40203,339.002006-09-14钱钧光大保德信基金管理有限公司
348360007光大保德信优势配置股票0.75850.7585990,597.001,848,150.002007-08-24高宏华光大保德信基金管理有限公司
349360008光大保德信增利收益债券A1.00801.0080136,602.0056,691.202008-10-29于海颖光大保德信基金管理有限公司
350360009光大保德信增利收益债券C1.00601.0060136,602.0056,691.202008-10-29于海颖光大保德信基金管理有限公司
351360010光大保德信均衡精选股票1.20611.2061104,050.00--2009-03-04许春茂光大保德信基金管理有限公司
352370010上投摩根货币A----99,136.10699,719.002005-04-13王亚南上投摩根富林明基金管理有限公司
35337001B上投摩根货币B----99,136.10699,719.002005-04-13王亚南上投摩根富林明基金管理有限公司
354371020上投摩根纯债债券A1.00001.0000180,124.00--2009-06-24王亚南上投摩根富林明基金管理有限公司
355371120上投摩根纯债债券B1.00001.0000180,124.00--2009-06-24王亚南上投摩根富林明基金管理有限公司
356373010上投摩根双息平衡混合0.93232.3615643,574.00503,485.002006-04-26芮崑上投摩根富林明基金管理有限公司
357373020上投摩根双核平衡混合1.21501.2150142,332.0093,422.602008-05-21芮崑上投摩根富林明基金管理有限公司
358375010上投摩根中国优势混合2.41955.0395166,930.00334,572.002004-09-15杨安乐、王振州上投摩根富林明基金管理有限公司
359377010上投摩根阿尔法股票4.88054.920576,762.00168,916.002005-10-11周晓文、王孝德上投摩根富林明基金管理有限公司
360377016上投摩根亚太优势股票(QDII)0.50100.50102,957,220.002,847,130.002007-10-22杨逸枫、张军上投摩根富林明基金管理有限公司
361377020上投摩根内需动力股票1.18211.2821988,480.001,192,940.002007-04-13王孝德上投摩根富林明基金管理有限公司
362378010上投摩根成长先锋股票2.24162.2416548,069.00380,654.002006-09-20赵梓峰、许运凯上投摩根富林明基金管理有限公司
363379010上投摩根中小盘股票1.50801.508082,605.8059,587.802009-01-21董红波、王振州上投摩根富林明基金管理有限公司
364395001中海稳健收益债券1.06301.1230259,275.00159,098.002008-04-10欧阳凯国联基金管理有限责任公司
365398001中海优质成长混合0.77642.8300101,762.00791,664.002004-09-28杨济如国联基金管理有限责任公司
366398011中海分红增利混合0.79792.197960,340.50398,111.002005-06-16陶林健国联基金管理有限责任公司
367398021中海能源策略混合0.86411.1741974,510.001,031,530.002007-03-13施恒新国联基金管理有限责任公司
368398031中海蓝筹混合1.29131.291374,640.3041,957.602008-12-03杨大力国联基金管理有限责任公司
369398041中海量化策略股票1.00001.0000164,639.00--2009-06-24李延刚国联基金管理有限责任公司
370400001东方龙混合0.58782.3493113,073.00179,080.002004-11-25于鑫东方基金管理有限公司
371400003东方精选混合0.87172.954234,575.80901,469.002006-01-11付勇东方基金管理有限公司
372400005东方金账簿货币----48,998.9033,186.602006-08-02于鑫东方基金管理有限公司
373400007东方策略成长股票1.23681.236832,934.6012,696.502008-06-03付勇、于鑫东方基金管理有限公司
374400009东方稳健回报债券0.99900.9990101,914.0076,384.602008-12-10郑军恒、杨林耘东方基金管理有限公司
375400011东方核心动力股票1.00001.000077,197.40--2009-06-24郑军恒东方基金管理有限公司
376410001华富竞争力优选混合0.75622.125860,110.70260,605.002005-03-02鞠柏辉华富基金管理有限公司
377410002华富货币----85,213.30128,402.002006-06-21曾刚华富基金管理有限公司
378410003华富成长趋势股票0.69420.9842677,772.00284,531.002007-03-19吴圣涛华富基金管理有限公司
379410004华富收益增强债券A1.10501.165075,709.3083,502.702008-05-28吴圣涛、曾刚华富基金管理有限公司
380410005华富收益增强债券B1.09971.159775,709.3083,502.702008-05-28吴圣涛、曾刚华富基金管理有限公司
381410006华富策略精选混合1.14201.142025,952.907,071.062008-12-24鞠柏辉、季雷华富基金管理有限公司
382410007华富价值增长混合----0.00--1900-01-01季雷华富基金管理有限公司
383420001天弘精选混合0.63871.837433,914.40648,336.002005-10-08吕宜振、徐正国天弘基金管理有限公司
384420002天弘永利债券A1.00491.074468,502.7013,433.402008-04-18姚锦天弘基金管理有限公司
385420003天弘永定价值成长股票1.11451.184529,110.906,569.692008-12-02马志强、吕宜振天弘基金管理有限公司
386420102天弘永利债券B1.00511.080268,502.7013,433.402008-04-18姚锦天弘基金管理有限公司
387450001国富中国收益混合0.72341.986867,165.80163,018.002005-06-01黄林国海富兰克林基金管理有限公司
388450002国富弹性市值股票1.25572.4157291,298.00393,404.002006-06-14张晓东国海富兰克林基金管理有限公司
389450003国富潜力组合股票1.24321.3432875,687.00607,831.002007-03-22朱国庆国海富兰克林基金管理有限公司
390450004国富深化价值股票1.40621.406275,921.10116,501.002008-07-03张晓东国海富兰克林基金管理有限公司
391450005国富强化收益债券A1.03391.0439107,484.0043,740.502008-10-24刘怡敏国海富兰克林基金管理有限公司
392450006国富强化收益债券C1.03301.0430107,484.0043,740.502008-10-24刘怡敏国海富兰克林基金管理有限公司
393450007国富成长动力股票1.11961.1196110,960.00--2009-03-25潘江国海富兰克林基金管理有限公司
394460001友邦华泰盛世中国股票0.65552.729490,052.001,288,930.002005-04-27梁丰、郭楷泽友邦华泰基金管理有限公司
395460002友邦华泰积极成长混合1.09031.0903892,132.00541,910.002007-05-29秦岭松友邦华泰基金管理有限公司
396460003友邦华泰稳本增利债券B1.10311.1831565,430.0042,564.702006-04-13沈涛友邦华泰基金管理有限公司
397460005友邦华泰价值增长股票1.60721.607240,630.4021,018.502008-07-16汪晖友邦华泰基金管理有限公司
398460006友邦货币A----233,995.00--2009-05-06沈涛友邦华泰基金管理有限公司
399460007友邦华泰行业领先股票----0.00--1900-01-01梁丰友邦华泰基金管理有限公司
400460106友邦货币B----233,995.00--2009-05-06沈涛友邦华泰基金管理有限公司
401470007汇添富上证综合指数1.00901.0090909,776.00--2009-07-01何仁科汇添富基金管理有限公司
402481001工银核心价值股票0.82953.7746434,663.00936,807.002005-08-31张翎工银瑞信基金管理有限公司
403481004工银稳健成长股票1.31791.56791,222,940.00423,029.002006-12-06曹冠业、温震宇工银瑞信基金管理有限公司
404481006工银红利股票1.00381.0438584,054.00532,932.002007-07-18杨建勋工银瑞信基金管理有限公司
405481008工银大盘蓝筹股票1.52701.5270143,528.0067,166.502008-08-04陈守红工银瑞信基金管理有限公司
406481009工银沪深300指数1.33201.3320360,642.00--2009-03-05胡文彪工银瑞信基金管理有限公司
407482002工银货币----883,990.001,425,700.002006-03-20杜海涛工银瑞信基金管理有限公司
408483003工银精选平衡混合0.82451.9225836,991.001,178,130.002006-07-13司晓晨、曲丽工银瑞信基金管理有限公司
409485005工银增强收益债券B1.13221.2322368,091.00604,081.002007-05-11杜海涛工银瑞信基金管理有限公司
410485007工银添利债券B1.12591.1659482,906.00395,314.002008-04-14江明波工银瑞信基金管理有限公司
411485105工银增强收益债券A1.14301.2430368,091.00604,081.002007-05-11杜海涛工银瑞信基金管理有限公司
412485107工银添利债券A1.13181.1718482,906.00395,314.002008-04-14江明波工银瑞信基金管理有限公司
413486001工银全球股票(QDII)0.72900.7290315,582.00230,519.002008-02-14曹冠业、郝康工银瑞信基金管理有限公司
414510050华夏上证50ETF2.51003.1150543,533.00886,357.002004-12-30方军华夏基金管理有限公司
415510080长盛全债指数增强债券1.24531.915392,508.90113,791.002003-10-25刘静长盛基金管理有限公司
416510081长盛动态精选混合1.10072.8007410,819.00158,381.002004-05-21邓永明长盛基金管理有限公司
417510180华安上证180ETF0.74002.8300107,282.0017,422.302006-04-13刘璎、卢赤斌华安基金管理有限公司
418510880友邦华泰上证红利ETF2.46201.6290222,299.00145,118.002006-11-17张娅、柳军友邦华泰基金管理有限公司
419519001银华价值优选股票1.24044.229751,907.001,213,600.002005-09-27陆文俊银华基金管理有限公司
420519003海富通收益增长混合0.74902.36401,307,370.00632,687.002004-03-12蒋征、牟永宁海富通基金管理有限公司
421519005海富通股票0.69202.641041,961.20798,608.002005-07-29陈绍胜海富通基金管理有限公司
422519007海富通强化回报混合0.68802.1840256,431.00411,734.002006-05-25蒋征、邵佳民海富通基金管理有限公司
423519008汇添富优势精选混合2.90124.4612102,511.00182,860.002005-08-25庞飒、苏竞汇添富基金管理有限公司
424519011海富通精选混合0.85443.7161369,957.001,131,540.002003-08-22陈洪、丁俊海富通基金管理有限公司
425519013海富通风格优势股票1.20101.9570221,809.00343,573.002006-10-19康赛波海富通基金管理有限公司
426519015海富通精选贰号混合0.69101.0110859,964.00403,597.002007-04-09丁俊海富通基金管理有限公司
427519017大成积极成长股票0.99502.047050,000.00375,428.002007-01-16王维钢大成基金管理有限公司
428519018汇添富均衡增长股票0.85782.4281493,578.002,910,830.002006-08-07庞飒、欧阳沁春、苏竞汇添富基金管理有限公司
429519019大成景阳领先股票0.73403.7130100,000.00601,686.002007-12-11杨建华大成基金管理有限公司
430519021国泰金鼎价值混合1.08501.784050,000.00657,081.002007-04-11邓时锋国泰基金管理有限公司
431519023海富通稳健添利债券C1.02901.0290318,008.00168,587.002008-10-24邵佳民海富通基金管理有限公司
432519024海富通稳健添利债券A1.02601.0260318,008.00168,587.002008-10-24邵佳民海富通基金管理有限公司
433519025海富通领先成长股票1.20301.2030266,532.00--2009-04-30陈绍胜海富通基金管理有限公司
434519029华夏稳增混合1.56902.274050,000.00543,062.002006-08-09张龙华夏基金管理有限公司
435519035富国天博创新股票0.81152.862150,000.001,215,490.002007-04-27毕天宇富国基金管理有限公司
436519039长盛同德主题股票0.86222.470650,000.001,255,070.002007-10-25詹凌蔚长盛基金管理有限公司
437519066汇添富蓝筹稳健混合1.45001.480074,180.0050,557.802008-07-08苏竞汇添富基金管理有限公司
438519068汇添富成长焦点股票1.20221.3522999,899.001,199,260.002007-03-12袁建军汇添富基金管理有限公司
439519069汇添富价值精选股票1.44701.4470151,252.00109,787.002009-01-23陈晓翔汇添富基金管理有限公司
440519078汇添富增强收益债券1.04201.0920504,998.00227,352.002008-03-06王珏池、陆文磊汇添富基金管理有限公司
441519087新世纪优选分红混合0.69582.310361,881.80207,359.002005-09-16曹名长、向朝勇新世纪基金管理有限公司
442519089新世纪优选成长股票1.71601.766027,833.3015,013.902008-07-25王卫东、曹名长新世纪基金管理有限公司
443519091新世纪泛资源优势混合----0.00--1900-01-01王卫东新世纪基金管理有限公司
444519100长盛中证100指数1.03091.6009403,142.00127,344.002006-11-22白仲光长盛基金管理有限公司
445519110浦银安盛价值成长股票0.86300.8630173,316.00147,420.002008-04-16张建宏、方毅浦银安盛基金管理有限公司
446519111浦银安盛优化收益债券1.01001.010077,127.2045,507.202008-12-30段福印浦银安盛基金管理有限公司
447519113浦银安盛精致生活混合1.01301.013083,698.90--2009-06-04林峰、段福印浦银安盛基金管理有限公司
448519180万家180指数0.76983.1098192,979.00800,353.002003-03-15欧庆铃天同基金管理有限公司
449519181万家和谐增长混合0.67861.461049,174.80369,858.002006-11-30李洪雨天同基金管理有限公司
450519183万家双引擎灵活配置混合1.45441.474435,383.607,858.202008-06-27欧庆铃、鞠英利天同基金管理有限公司
451519185万家精选股票1.02381.0238164,007.00--2009-05-18欧庆铃天同基金管理有限公司
452519300大成沪深300指数1.10502.4250181,336.00609,278.002006-04-06杨丹大成基金管理有限公司
453519505海富通货币A----96,451.20974,193.002005-01-04张丽洁海富通基金管理有限公司
454519506海富通货币B----96,451.20974,193.002005-01-04张丽洁海富通基金管理有限公司
455519508万家货币----243,740.00463,672.002006-05-24张旭伟天同基金管理有限公司
456519517汇添富货币B----410,491.00680,283.002006-03-23王珏池、陆文磊汇添富基金管理有限公司
457519518汇添富货币A----410,491.00680,283.002006-03-23王珏池、陆文磊汇添富基金管理有限公司
458519519友邦华泰稳本增利债券A1.10821.1882565,430.0042,564.702006-04-13沈涛友邦华泰基金管理有限公司
459519588交银货币A----474,126.00894,722.002006-01-20陈晓秋、李家春交银施罗德基金管理有限公司
460519589交银货币B----474,126.00894,722.002006-01-20陈晓秋、李家春交银施罗德基金管理有限公司
461519601海富通中国海外股票(QDII)1.22501.495050,885.7010,772.202008-06-27陈洪海富通基金管理有限公司
462519666银河银信添利债券B1.05571.2277245,067.0086,672.002007-03-14陆栋梁银河基金管理有限公司
463519667银河银信添利债券A1.06041.2324245,067.0086,672.002007-03-14陆栋梁银河基金管理有限公司
464519668银河成长股票1.35431.434337,024.9016,332.902008-05-26李昇银河基金管理有限公司
465519670银河行业股票1.08401.084069,268.80--2009-04-24王忠波银河基金管理有限公司
466519680交银增利债券A/B1.09121.16221,032,280.00644,998.002008-03-31陈晓秋、李家春交银施罗德基金管理有限公司
467519682交银增利债券C1.09001.15601,032,280.00644,998.002008-03-31陈晓秋、李家春交银施罗德基金管理有限公司
468519688交银精选股票1.18763.1834487,488.00934,499.002005-09-29李立交银施罗德基金管理有限公司
469519690交银稳健配置混合2.20003.0300701,614.00329,823.002006-06-14郑拓交银施罗德基金管理有限公司
470519692交银成长股票2.62362.8036693,636.00268,935.002006-10-23周炜炜交银施罗德基金管理有限公司
471519694交银蓝筹股票0.89240.90741,174,390.001,654,400.002007-08-08崔海峰交银施罗德基金管理有限公司
472519696交银环球精选股票(QDII)1.29601.326050,842.6025,486.502008-08-22郑伟辉交银施罗德基金管理有限公司
473519697交银保本混合1.04701.0470495,638.00495,638.002009-01-21张迎军交银施罗德基金管理有限公司
474519698交银先锋股票1.18811.1881447,068.00--2009-04-10史伟交银施罗德基金管理有限公司
475519987长信恒利优势股票----0.00--1900-01-01曾芒、李枝蓬长信基金管理有限责任公司
476519989长信利丰债券1.04101.041081,935.7047,613.202008-12-29李小羽长信基金管理有限责任公司
477519991长信双利优选混合1.11101.231051,103.3013,657.602008-06-19胡志宝、张甦伟长信基金管理有限责任公司
478519993长信增利动态策略股票0.89742.136458,061.70527,802.002006-11-09曾芒长信基金管理有限责任公司
479519994长信金利趋势股票0.75682.242061,325.501,286,680.002006-04-30许万国长信基金管理有限责任公司
480519996长信银利精选股票0.75552.6755118,253.00428,401.002005-01-17胡志宝长信基金管理有限责任公司
481519999长信利息收益货币----704,263.00655,777.002004-03-19张文琍长信基金管理有限责任公司
482530001建信恒久价值股票0.83992.2441620,186.00369,950.002005-12-01吴剑飞、卓利伟建信基金管理有限责任公司
483530002建信货币----766,061.00816,362.002006-04-25汪沛、李菁建信基金管理有限责任公司
484530003建信优选成长股票0.95352.4035611,472.00437,672.002006-09-08李涛、田擎建信基金管理有限责任公司
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486530006建信核心精选股票1.46401.464051,020.7016,861.202008-11-25田擎建信基金管理有限责任公司
487530008建信稳定增利债券1.14501.1600596,923.00386,680.002008-06-25汪沛、钟敬棣、黎颖芳建信基金管理有限责任公司
488530009建信收益增强A1.00801.0080796,447.00--2009-06-02钟敬棣、李菁、卓利伟建信基金管理有限责任公司
489531009建信收益增强C1.00801.0080796,447.00--2009-06-02钟敬棣、李菁、卓利伟建信基金管理有限责任公司
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493540004汇丰晋信2026周期混合1.46611.466133,487.4016,303.202008-07-23蔡立辉汇丰晋信基金管理有限公司
494540005汇丰晋信平稳增利债券1.00301.0030194,483.00171,007.002008-12-03朱文辉汇丰晋信基金管理有限公司
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502550007信诚经典优债B1.01701.0170156,395.00--2009-03-11王国强信诚基金管理有限公司
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