序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 总募集规模(万份) 最近总份额(万份) 成立日期 基金经理 基金管理人
1000001华夏成长混合1.57903.2600323,683.00822,799.002001-12-18巩怀志华夏基金管理有限公司
2000011华夏大盘精选混合9.916010.2960192,797.0063,671.402004-08-11王亚伟华夏基金管理有限公司
3000021华夏优势增长股票2.29902.41901,410,200.00755,042.002006-11-24刘文动华夏基金管理有限公司
4000031华夏复兴股票1.26701.2670499,911.00409,445.002007-09-10孙建冬华夏基金管理有限公司
5000041华夏全球股票(QDII)0.82400.82403,005,560.002,544,560.002007-10-09杨昌桁、周全华夏基金管理有限公司
6000051华夏沪深300指数0.99400.99402,477,200.002,769,320.002009-07-10张弘弢、方军华夏基金管理有限公司
7000061华夏盛世精选股票1.00001.00001,871,020.00--2009-12-11刘文动华夏基金管理有限公司
8001001华夏债券A/B1.11601.5260513,279.00589,761.002002-10-23韩会永华夏基金管理有限公司
9001003华夏债券C1.10001.5100513,279.00589,761.002002-10-23韩会永华夏基金管理有限公司
10001011华夏希望债券A1.14401.2040932,269.00780,048.002008-03-10韩会永华夏基金管理有限公司
11001013华夏希望债券C1.13801.1980932,269.00780,048.002008-03-10韩会永华夏基金管理有限公司
12002001华夏回报混合1.39003.4020379,689.001,158,060.002003-09-05胡建平华夏基金管理有限公司
13002011华夏红利混合3.43704.270077,019.50836,417.002005-06-30孙建冬、童汀、谭琦华夏基金管理有限公司
14002021华夏回报二号混合1.13002.4180632,708.00787,232.002006-08-14胡建平华夏基金管理有限公司
15002031华夏策略混合1.90401.9040158,377.00133,855.002008-10-23王亚伟华夏基金管理有限公司
16003003华夏现金增利货币----642,614.001,593,420.002004-04-07曲波华夏基金管理有限公司
17020001国泰金鹰增长股票1.06303.9360222,637.0096,162.202002-05-08张玮国泰基金管理有限公司
18020002国泰金龙债券A1.05501.3840188,737.0029,548.402003-12-05陈强国泰基金管理有限公司
19020003国泰金龙行业混合0.90903.715068,434.9053,196.602003-12-05王航国泰基金管理有限公司
20020005国泰金马稳健混合0.91303.7720123,117.00994,276.002004-06-18余荣权、程洲国泰基金管理有限公司
21020006国泰金象保本1.42601.426080,349.0034,799.002004-11-10陈强国泰基金管理有限公司
22020007国泰货币----444,494.00140,576.002005-06-21翁锡赟国泰基金管理有限公司
23020008国泰金鹿保本1.48401.5090251,771.0076,143.102006-04-28高红兵国泰基金管理有限公司
24020009国泰金鹏蓝筹混合1.18202.0670124,897.00239,838.002006-09-29黄焱国泰基金管理有限公司
25020010国泰金牛创新股票1.13801.1880888,480.00550,190.002007-05-18范迪钊国泰基金管理有限公司
26020011国泰沪深300指数0.70901.015034,799.001,064,160.002007-11-11刘翔国泰基金管理有限公司
27020012国泰金龙债券C1.04901.3780188,737.0029,548.402003-12-05陈强国泰基金管理有限公司
28020015国泰区位优势股票1.17001.1700190,920.00121,701.002009-05-27邓时锋国泰基金管理有限公司
29020018国泰金鹿保本混合(二期)1.05001.1000318,691.00227,448.002008-06-12陈强、唐珂国泰基金管理有限公司
30020019国泰双利债券A1.08101.0910198,021.0048,587.302009-03-11赵峰、范迪钊国泰基金管理有限公司
31020020国泰双利债券C1.07701.0870198,021.0048,587.302009-03-11赵峰、范迪钊国泰基金管理有限公司
32040001华安创新股票0.78603.6080500,000.001,125,100.002001-09-21汪光成华安基金管理有限公司
33040002华安中国A股增强指数0.95703.5110309,400.00657,083.002002-11-08刘璎(产假)、许之彦华安基金管理有限公司
34040003华安现金富利货币A----425,375.00702,946.002003-12-30黄勤华安基金管理有限公司
35040004华安宝利配置混合1.09603.3760113,048.00435,502.002004-08-24邓跃辉、沈雪峰华安基金管理有限公司
36040005华安宏利股票2.64353.2635168,422.00515,486.002006-09-06尚志民华安基金管理有限公司
37040006华安国际配置混合(QDII)0.95400.954019,658.5018,104.402006-11-02投资管理小组华安基金管理有限公司
38040007华安中小盘成长股票1.23862.553550,000.001,022,880.002007-04-10沈雪峰华安基金管理有限公司
39040008华安策略优选股票0.83232.368650,000.001,831,160.002007-08-02张伟、邓跃辉华安基金管理有限公司
40040009华安稳定收益债券A1.10181.1318313,076.0063,351.302008-04-30贺涛华安基金管理有限公司
41040010华安稳定收益债券B1.09371.1237313,076.0063,351.302008-04-30贺涛华安基金管理有限公司
42040011华安核心股票1.66051.660581,344.7026,131.002008-10-22陈俏宇华安基金管理有限公司
43040012华安强化收益债券A1.03901.0490275,487.00153,262.002009-04-13黄勤、周丽萍华安基金管理有限公司
44040013华安强化收益债券B1.03601.0460275,487.00153,262.002009-04-13黄勤、周丽萍华安基金管理有限公司
45040015华安动态灵活配置混合----0.00--1900-01-01宋磊、张翥华安基金管理有限公司
46040180华安上证180ETF联接1.11801.1180112,453.00--2009-09-29许之彦华安基金管理有限公司
47041003华安现金富利货币B----425,375.00--2003-12-30黄勤华安基金管理有限公司
48050001博时价值增长混合0.82103.3230304,698.002,743,140.002002-10-09夏春博时基金管理有限公司
49050002博时裕富指数0.95702.9370512,278.001,644,310.002003-08-26张晓军博时基金管理有限公司
50050003博时现金收益货币----628,592.001,172,970.002004-01-16张勇博时基金管理有限公司
51050004博时精选股票1.63643.0614610,259.00918,525.002004-06-22余洋博时基金管理有限公司
52050006博时稳定价值债券B1.09601.2040458,020.00122,428.002005-08-24过钧博时基金管理有限公司
53050007博时平衡配置混合1.40502.4660236,476.00269,136.002006-05-31杨锐、皮敏博时基金管理有限公司
54050008博时第三产业股票1.29702.8690150,000.00971,338.002007-04-12邹志新博时基金管理有限公司
55050009博时新兴成长股票0.96203.609050,000.002,447,960.002007-07-06李培刚、刘彦春博时基金管理有限公司
56050010博时特许价值股票1.51001.510047,730.30127,688.002008-05-28陈亮博时基金管理有限公司
57050011博时信用债券A/B0.99300.9930240,662.00153,635.002009-06-10过钧博时基金管理有限公司
58050012博时策略配置混合1.08901.0890880,350.00--2009-08-11周力、张勇博时基金管理有限公司
59050013超大ETF联接----0.00--1900-01-01张晓军博时基金管理有限公司
60050106博时稳定价值债券A1.10501.2130458,020.00122,428.002005-08-24过钧博时基金管理有限公司
61050111博时信用债券C0.99100.9910240,662.00153,635.002009-06-10过钧博时基金管理有限公司
62050201博时价值增长贰号混合0.78902.2440169,284.001,088,920.002006-09-27夏春博时基金管理有限公司
63070001嘉实成长收益混合0.94183.1403200,191.00377,092.002002-11-05徐晨光嘉实基金管理有限公司
64070002嘉实增长混合4.30604.847094,533.5042,094.202003-07-09邵健、张弢嘉实基金管理有限公司
65070003嘉实稳健混合0.96102.7090103,025.001,786,960.002003-07-09党开宇嘉实基金管理有限公司
66070005嘉实债券1.26501.690058,652.20126,627.002003-07-09刘熹嘉实基金管理有限公司
67070006嘉实服务增值行业混合3.84504.1650903,344.00149,346.002004-04-01陈勤嘉实基金管理有限公司
68070007嘉实保本1.00001.8970129,636.0032,037.802004-12-01嘉实基金管理有限公司
69070008嘉实货币----294,721.00631,480.002005-03-18吴洪坚、魏莉嘉实基金管理有限公司
70070009嘉实超短债债券1.00671.1105614,626.00151,016.002006-04-26吴洪坚、魏莉嘉实基金管理有限公司
71070010嘉实主题混合1.22402.7320552,286.00853,269.002006-07-21邹唯嘉实基金管理有限公司
72070011嘉实策略混合1.26001.45004,191,700.00740,483.002006-12-12邵健嘉实基金管理有限公司
73070012嘉实海外中国股票(QDII)0.70200.70202,975,030.002,545,250.002007-10-12江隆隆嘉实基金管理有限公司
74070013嘉实研究精选股票1.57901.7890181,082.00212,781.002008-05-27党开宇、刘红辉嘉实基金管理有限公司
75070015嘉实多元债券A1.11101.1520457,978.00141,346.002008-09-10王茜嘉实基金管理有限公司
76070016嘉实多元债券B1.10701.1460457,978.00141,346.002008-09-10王茜嘉实基金管理有限公司
77070017嘉实量化阿尔法股票1.31401.3140296,122.00224,356.002009-03-20王永宏、陶羽嘉实基金管理有限公司
78070018嘉实回报混合1.05401.06501,010,360.00--2009-08-18赵勇嘉实基金管理有限公司
79070099嘉实优质企业股票0.81801.714032,037.80607,848.002007-12-08刘天君嘉实基金管理有限公司
80080001长盛成长价值混合0.95402.7980316,689.00133,738.002002-09-18王宁长盛基金管理有限公司
81080002长盛创新先锋混合1.15491.374984,826.3028,132.102008-06-04肖强、邓永明长盛基金管理有限公司
82080003长盛积极配置债券1.09981.0998136,214.0016,176.602008-10-08刘静、吴达、蔡宾长盛基金管理有限公司
83080005长盛量化红利策略股票1.00801.0080125,183.00--2009-11-25刘斌长盛基金管理有限公司
84080011长盛货币----360,184.00125,005.002005-12-12刘静长盛基金管理有限公司
85090001大成价值增长混合0.83773.4977260,366.001,627,070.002002-11-11何光明大成基金管理有限公司
86090002大成债券A/B1.04091.4409215,278.0057,734.302003-06-12王立大成基金管理有限公司
87090003大成蓝筹稳健混合0.80943.3794223,431.002,004,330.002004-06-03施永辉大成基金管理有限公司
88090004大成精选增值混合1.11733.0178133,645.00378,977.002004-12-15曹雄飞大成基金管理有限公司
89090005大成货币A----363,650.00171,464.002005-06-03王立大成基金管理有限公司
90090006大成2020生命周期混合0.73102.5530111,296.001,611,490.002006-09-13占冠良大成基金管理有限公司
91090007大成策略回报股票1.06201.7120105,801.0080,339.602008-11-26周建春大成基金管理有限公司
92090008大成强化收益债券1.06921.1692276,371.0079,348.902008-08-06陈尚前大成基金管理有限公司
93090009大成行业轮动股票1.07001.0700308,620.00--2009-09-08姚瑢大成基金管理有限公司
94091005大成货币B----363,650.00171,464.002005-06-03王立大成基金管理有限公司
95092002大成债券C1.01831.4183215,278.0057,734.302003-06-12王立大成基金管理有限公司
96100016富国天源平衡混合1.05682.3174461,691.0078,655.902002-08-16李晓铭富国基金管理有限公司
97100018富国天利增长债券1.26931.8943229,466.00198,896.002003-12-02饶刚、杨贵宾富国基金管理有限公司
98100020富国天益价值股票0.94733.9586103,372.001,420,290.002004-06-15陈戈富国基金管理有限公司
99100022富国天瑞强势混合0.96803.4670163,868.001,002,830.002005-04-05宋小龙富国基金管理有限公司
100100025富国天时货币A----351,881.00115,062.002006-06-05杨贵宾富国基金管理有限公司
101100026富国天合稳健股票0.96172.3412448,157.00484,276.002006-11-15周蔚文富国基金管理有限公司
102100028富国天时货币B----351,881.00115,062.002006-06-05杨贵宾富国基金管理有限公司
103100029富国天成红利混合1.32101.341034,110.8065,070.602008-05-28于江勇富国基金管理有限公司
104100032富国天鼎中证指数增强1.68501.897050,000.0064,752.802008-11-20宋小龙、常松富国基金管理有限公司
105100035富国优化A/B0.99900.9990582,052.00278,869.002009-06-10钟智伦富国基金管理有限公司
106100037富国优化C0.99600.9960582,052.00278,869.002009-06-10钟智伦富国基金管理有限公司
107100038富国沪深300增强----348,991.00--2009-12-16常松富国基金管理有限公司
108110001易方达平稳增长混合1.55802.7880467,811.00263,714.002002-08-23侯清濯易方达基金管理有限公司
109110002易方达策略成长混合4.25705.0670203,505.00174,162.002003-12-09刘志奇易方达基金管理有限公司
110110003易方达上证50指数0.93112.7811504,890.002,924,990.002004-03-22林飞易方达基金管理有限公司
111110005易方达积极成长混合1.39494.4072115,846.00651,544.002004-09-09陈志民、何云峰易方达基金管理有限公司
112110006易方达货币A----362,222.00412,075.002005-02-02马喜德易方达基金管理有限公司
113110007易方达稳健收益债券A1.07491.16351,145,680.0055,634.902005-09-19马喜德易方达基金管理有限公司
114110008易方达稳健收益债券B1.07871.17031,145,680.0055,634.902005-09-19马喜德易方达基金管理有限公司
115110009易方达价值精选股票1.56712.61711,179,110.00549,596.002006-06-13吴欣荣易方达基金管理有限公司
116110010易方达价值成长混合1.52451.58451,087,490.002,197,390.002007-04-02潘峰易方达基金管理有限公司
117110011易方达中小盘股票1.68781.7278122,671.0079,223.402008-06-19何云峰易方达基金管理有限公司
118110012易方达科汇灵活配置混合1.50905.291080,000.0079,154.902008-10-09伍卫易方达基金管理有限公司
119110013易方达科翔股票1.46805.449080,000.0047,090.902008-11-13刘芳洁易方达基金管理有限公司
120110015易方达行业领先股票1.34001.3400409,175.00183,082.002009-03-26伍卫易方达基金管理有限公司
121110016易方达货币B----362,222.00412,075.002005-02-02马喜德易方达基金管理有限公司
122110017易方达增强回报债券A1.10801.1680299,718.0084,527.402008-03-19钟鸣远易方达基金管理有限公司
123110018易方达增强回报债券B1.09901.1590299,718.0084,527.402008-03-19钟鸣远易方达基金管理有限公司
124110019易方达深证100ETF联接1.00001.00001,892,500.00--2009-12-01林飞易方达基金管理有限公司
125110020易方达300指数1.06801.06801,674,630.00--2009-08-26林飞易方达基金管理有限公司
126110029易方达科讯股票0.81864.397780,000.00984,494.002007-12-18侯清濯易方达基金管理有限公司
127112002易方达策略成长二号混合1.56903.1040365,711.00481,254.002006-08-16刘志奇易方达基金管理有限公司
128118001易方达亚洲精选股票(QDII)----0.00--1900-01-01Yi Li Gratale(李弋)、张小刚易方达基金管理有限公司
129121001国投瑞银融华债券1.38592.4379258,754.00115,639.002003-04-16徐炜哲中融基金管理有限公司
130121002国投瑞银景气行业混合0.95562.9246219,584.00404,196.002004-04-29袁野中融基金管理有限公司
131121003国投瑞银核心企业股票1.10572.5457265,868.00810,046.002006-04-19康晓云国投瑞银基金管理有限公司
132121005国投瑞银创新动力股票1.17192.6073149,691.00381,142.002006-11-15徐炜哲国投瑞银基金管理有限公司
133121006国投瑞银稳健增长混合1.38401.424046,902.0013,564.702008-06-11袁野、马少章国投瑞银基金管理有限公司
134121008国投瑞银成长优选股票1.03462.268280,000.00396,183.002008-01-10唐咸德国投瑞银基金管理有限公司
135121009国投瑞银稳定增利债券1.08001.1350419,555.00173,861.002008-01-11韩海平国投瑞银基金管理有限公司
136121011国投瑞银货币A----383,296.0088,310.802009-01-19韩海平国投瑞银基金管理有限公司
137128011国投瑞银货币B----383,296.0088,310.802009-01-19韩海平国投瑞银基金管理有限公司
138150005银河银富货币A----193,798.00179,817.002004-12-20位健银河基金管理有限公司
139150006长盛同庆A1.03401.03401,468,670.001,468,670.002009-05-12王宁、黄瑞庆长盛基金管理有限公司
140150007长盛同庆B1.13701.13701,468,670.001,468,670.002009-05-12王宁、黄瑞庆长盛基金管理有限公司
141150008瑞和小康1.09101.0910147,937.00--2009-10-14路荣强国投瑞银基金管理有限公司
142150009瑞和远见1.02301.0230147,937.00--2009-10-14路荣强国投瑞银基金管理有限公司
143150015银河银富货币B----193,798.00179,817.002004-12-20位健银河基金管理有限公司
144150103银河银泰混合0.91913.4591601,322.00387,887.002004-03-30刘风华、徐小勇银河基金管理有限公司
145151001银河稳健混合1.00493.1871118,665.00155,313.002003-08-04钱睿南银河基金管理有限公司
146151002银河收益债券1.54942.0294180,225.0025,264.002003-08-04索峰银河基金管理有限公司
147159901易方达深证100ETF4.21804.3380515,774.00214,017.002006-03-24林飞易方达基金管理有限公司
148159902华夏中小板ETF2.57902.6790396,597.00149,288.002006-06-08方军华夏基金管理有限公司
149159903深成ETF0.99900.9990412,754.00--2009-12-04潘海宁南方基金管理有限公司
150160105南方积极配置股票1.26462.6286353,558.00257,006.002004-10-14张慎平南方基金管理有限公司
151160106南方高增长股票1.62732.9313127,687.00282,384.002005-07-13谈建强南方基金管理有限公司
152160119南方500(LOF)1.18301.1830322,322.00--2009-09-25张原南方基金管理有限公司
153160211国泰中小盘成长股票(LOF)1.00601.201050,000.00--2009-10-19张玮国泰基金管理有限公司
154160311华夏蓝筹混合1.32503.801050,000.001,431,260.002007-04-24杨泽辉、刘文动华夏基金管理有限公司
155160314华夏行业股票0.99804.426050,000.001,354,580.002007-11-22罗泽萍华夏基金管理有限公司
156160505博时主题行业股票(LOF)2.07503.6560120,964.00872,465.002005-01-06邓晓峰博时基金管理有限公司
157160602鹏华普天债券A1.15101.350079,760.4044,612.402003-07-12阳先伟鹏华基金管理有限公司
158160603鹏华普天收益混合0.85903.305034,326.10276,540.002003-07-12张卓鹏华基金管理有限公司
159160605鹏华中国50混合1.88503.5150244,613.00289,759.002004-05-12黄鑫鹏华基金管理有限公司
160160606鹏华货币A----335,374.00135,654.002005-04-12初冬鹏华基金管理有限公司
161160607鹏华价值优势股票(LOF)0.92702.8590187,675.001,563,060.002006-07-18程世杰鹏华基金管理有限公司
162160608鹏华普天债券B1.11801.317079,760.4044,612.402003-07-12阳先伟鹏华基金管理有限公司
163160609鹏华货币B----335,374.00135,654.002005-04-12初冬鹏华基金管理有限公司
164160610鹏华动力增长混合(LOF)1.51801.71801,102,270.00756,859.002007-01-09林宇坤鹏华基金管理有限公司
165160611鹏华优质治理股票(LOF)1.21001.2100100,000.00799,542.002007-04-25谢可鹏华基金管理有限公司
166160612鹏华丰收债券1.18601.2060210,041.0062,110.902008-05-28阳先伟鹏华基金管理有限公司
167160613鹏华盛世创新股票(LOF)1.66901.6990114,534.0040,836.902008-10-10黄鑫、唐文杰鹏华基金管理有限公司
168160615鹏华沪深300指数(LOF)1.24701.3070199,443.0096,973.002009-04-03杨靖鹏华基金管理有限公司
169160706嘉实沪深300指数0.90502.773086,712.704,453,110.002005-08-29杨宇嘉实基金管理有限公司
170160716嘉实基本面50指数(LOF)----0.00--1900-01-01杨阳嘉实基金管理有限公司
171160805长盛同智优势混合(LOF)1.02142.362650,000.00359,805.002007-01-05丁骏长盛基金管理有限公司
172160806长盛同庆1.09601.09601,468,670.001,468,670.002009-05-12王宁、黄瑞庆长盛基金管理有限公司
173160910大成创新成长混合0.94402.1550100,000.001,418,900.002007-06-12倪明大成基金管理有限公司
174161005富国天惠成长混合(LOF)1.63543.135458,431.30186,925.002005-11-16朱少醒富国基金管理有限公司
175161010富国天丰强化债券1.02701.1070199,814.00199,814.002008-10-24饶刚、钟智伦富国基金管理有限公司
176161207国投瑞银瑞和沪深300指数1.05701.057025,718.90--2009-10-14路荣强国投瑞银基金管理有限公司
177161601融通新蓝筹混合0.89893.1939221,886.001,980,450.002002-09-13刘模林、张敏融通基金管理有限公司
178161603融通债券1.13401.459087,346.3045,896.002003-09-30乔羽夫融通基金管理有限公司
179161604融通深证100指数1.39002.740047,768.901,108,720.002003-09-30郑毅、王建强融通基金管理有限公司
180161605融通蓝筹成长混合1.43702.567076,607.30236,304.002003-09-30陈晓生、严菲融通基金管理有限公司
181161606融通行业景气混合1.04802.9880254,702.00450,411.002004-04-29邹曦融通基金管理有限公司
182161607融通巨潮100指数(LOF)1.09502.609051,352.70347,827.002005-05-12郑毅、王建强融通基金管理有限公司
183161608融通易支付货币----282,322.0023,699.002006-01-19乔羽夫融通基金管理有限公司
184161609融通动力先锋股票1.54701.9470336,428.00262,567.002006-11-15陈晓生、鲁万峰融通基金管理有限公司
185161610融通领先成长股票(LOF)1.16403.074050,000.00476,221.002007-04-30刘模林、陈文涛融通基金管理有限公司
186161611融通内需驱动股票1.07001.1700295,517.00118,263.002009-04-22陈晓生、邹曦、鲁万峰融通基金管理有限公司
187161706招商优质成长股票(LOF)1.44423.354565,340.50511,345.002005-11-17张冰招商基金管理有限公司
188161810银华内需精选股票1.07801.0250250,000.00681,389.002009-07-01齐海滔银华基金管理有限公司
189161811银华沪深300指数(LOF)1.07601.076067,018.90--2009-10-14路志刚银华基金管理有限公司
190161902万家增强收益债券1.11201.6195219,379.0079,626.602004-09-28张旭伟天同基金管理有限公司
191161903万家公用事业行业股票(LOF)0.87042.274230,995.9087,667.002005-07-15鞠英利天同基金管理有限公司
192162006长城久富股票(LOF)1.72563.616450,000.00261,738.002007-02-12杨建华长城基金管理有限公司
193162102金鹰中小盘精选混合1.49752.407554,604.7050,204.302004-05-27杨绍基金鹰基金管理有限公司
194162201泰达荷银成长股票1.15582.8658102,163.0099,491.102003-04-25王勇湘财合丰基金管理有限公司
195162202泰达荷银周期股票1.13653.061562,713.5075,287.202003-04-25吴俊峰湘财合丰基金管理有限公司
196162203泰达荷银稳定股票0.69992.639998,135.5039,490.902003-04-25胡涛湘财合丰基金管理有限公司
197162204泰达荷银精选股票4.81264.9826201,703.00152,424.002004-07-09刘青山湘财荷银基金管理有限公司
198162205泰达荷银风险预算混合1.52672.431754,586.4016,439.602005-04-05许杰、沈毅湘财荷银基金管理有限公司
199162206泰达荷银货币----464,326.00212,448.002005-11-10胡振仓湘财荷银基金管理有限公司
200162207泰达荷银效率优选混合(LOF)0.79561.9136433,467.00586,726.002006-05-12陈少平湘财荷银基金管理有限公司
201162208泰达荷银首选企业股票1.63301.6830854,034.00181,653.002006-12-01梁辉泰达荷银基金管理有限公司
202162209泰达荷银市值优选股票0.78470.78471,186,870.001,060,820.002007-08-03吴俊峰泰达荷银基金管理有限公司
203162210泰达荷银集利债券A1.01851.0365229,413.0019,989.002008-09-26沈毅、许杰泰达荷银基金管理有限公司
204162211泰达荷银品质生活混合1.18201.2820129,488.0087,527.002009-04-09梁辉泰达荷银基金管理有限公司
205162212泰达荷银红利股票1.00101.0010139,616.00--2009-12-03梁辉泰达荷银基金管理有限公司
206162299泰达荷银集利债券C1.01331.0313229,413.0019,989.002008-09-26沈毅、许杰泰达荷银基金管理有限公司
207162307海富通中证100指数(LOF)1.01801.0180208,715.00--2009-10-30牟永宁海富通基金管理有限公司
208162605景顺长城鼎益股票1.13403.234044,562.70793,638.002005-03-16张继荣景顺长城基金管理有限公司
209162607景顺长城资源垄断股票0.89302.8540115,523.001,150,330.002006-01-26陈晖景顺长城基金管理有限公司
210162703广发小盘成长股票(LOF)2.18763.4976117,544.00576,750.002005-02-02陈仕德广发基金管理有限公司
211162711广发中证500指数(LOF)1.01101.0110863,580.00--2009-11-26邱春杨广发基金管理有限公司
212163302大摩资源优选混合1.98673.221730,956.9096,045.202005-09-27何滨巨田基金管理有限公司
213163303大摩货币----133,207.0023,588.502006-08-17李轶摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
214163402兴业趋势投资混合(LOF)1.16315.831692,764.501,931,230.002005-11-03王晓明、张惠萍兴业基金管理有限公司
215163503天治核心成长股票(LOF)0.60102.182731,349.40635,573.002006-01-20吴涛天治基金管理有限公司
216163801中银中国混合(LOF)1.86643.3464106,341.00111,709.002005-01-04孙庆瑞、吴域中银国际基金管理有限公司
217163802中银货币----124,887.00139,189.002005-06-07孙庆瑞、李建中银国际基金管理有限公司
218163803中银增长股票0.99092.9502245,890.001,326,240.002006-03-17陈志龙、俞岱曦中银国际基金管理有限公司
219163804中银收益混合0.93892.1189241,062.00478,220.002006-10-11陈军、甘霖中银国际基金管理有限公司
220163805中银策略股票1.43321.4332465,203.00180,242.002008-04-03陈志龙、李志磊中银基金管理有限公司
221163806中银增利债券1.04901.0490224,959.0057,919.502008-11-13李建中银基金管理有限公司
222163807中银行业优选混合1.18911.2191199,737.00107,119.002009-04-03李志磊、俞岱曦中银基金管理有限公司
223163808中银中证100指数增强1.03801.0380355,775.00--2009-09-04吴域、陈军中银基金管理有限公司
224165309建信沪深300指数(LOF)1.00701.0070532,641.00--2009-11-05梁洪昀建信基金管理有限责任公司
225166001中欧新趋势股票(LOF)1.09261.2926687,470.00235,442.002007-01-29王磊中欧基金管理有限公司
226166002中欧新蓝筹混合1.23341.503432,520.909,860.592008-07-25沈洋中欧基金管理有限公司
227166003中欧稳健收益A1.01491.0399215,241.0044,923.402009-04-24林钟斌中欧基金管理有限公司
228166004中欧稳健收益C1.01281.0368215,241.0044,923.402009-04-24林钟斌中欧基金管理有限公司
229166005中欧价值发现股票0.94500.945071,473.2071,473.202009-07-24王磊、苟开红中欧基金管理有限公司
230166006中欧中小盘股票(LOF)----0.00--1900-01-01沈洋中欧基金管理有限公司
231180001银华优势企业混合1.12522.7452168,228.00420,291.002002-11-13金斌银华基金管理有限公司
232180002银华保本增值混合1.20151.3915607,362.00114,876.002004-03-02姜永康银华基金管理有限公司
233180003银华-道琼斯88指数1.13312.9331108,560.001,281,230.002004-08-11路志刚、杨长清银华基金管理有限公司
234180008银华货币A----59,103.6078,876.202005-01-31孙健银华基金管理有限公司
235180009银华货币B----59,103.6078,876.202005-01-31孙健银华基金管理有限公司
236180010银华优质增长股票1.99723.1972983,493.00389,499.002006-06-09况群峰银华基金管理有限公司
237180012银华富裕主题股票1.16712.1021507,101.00799,369.002006-11-16王华银华基金管理有限公司
238180013银华领先策略股票1.87591.975935,806.4026,540.102008-08-20杨靖银华基金管理有限公司
239180015银华增强收益债券1.19301.1930246,688.0074,628.302008-12-03姜永康银华基金管理有限公司
240180018银华和谐主题混合1.14201.2220267,298.00140,142.002009-04-27陆文俊、万志勇银华基金管理有限公司
241183001银华全球优选(QDII-FOF)0.95400.954041,718.9013,903.902008-05-26谢礼文银华基金管理有限公司
242200001长城久恒平衡混合1.51902.6290128,413.0025,383.902003-10-31李硕长城基金管理有限公司
243200002长城久泰中信标普300指数1.36614.2261151,202.00205,297.002004-05-21杨建华长城基金管理有限公司
244200003长城货币----293,489.0022,983.102005-05-30王定元长城基金管理有限公司
245200006长城消费增值股票0.98252.422591,551.80856,773.002006-04-06杨军长城基金管理有限公司
246200007长城安心回报混合0.68991.8631141,655.001,387,810.002006-08-22徐九龙长城基金管理有限公司
247200008长城品牌优选股票0.92750.92751,138,530.001,753,320.002007-08-06杨毅平长城基金管理有限公司
248200009长城稳健增利债券1.11801.1430128,955.0013,069.702008-08-27王定元长城基金管理有限公司
249200010长城双动力股票1.28401.284048,575.1017,779.802009-01-15李硕长城基金管理有限公司
250200011长城景气行业混合1.10201.1020196,463.00149,608.002009-06-30徐九龙长城基金管理有限公司
251202001南方稳健成长混合1.15182.9468348,894.00687,798.002001-09-28马北雁、冯皓南方基金管理有限公司
252202002南方稳健成长贰号混合0.97642.0751525,787.00891,110.002006-07-25马北雁、冯皓南方基金管理有限公司
253202003南方绩优成长股票1.74362.29361,247,750.00800,921.002006-11-16苏彦祝南方基金管理有限公司
254202005南方成份精选股票1.04181.041850,000.001,440,070.002007-05-14应帅、张慎平南方基金管理有限公司
255202007南方隆元产业主题股票0.71100.711050,000.001,049,040.002007-11-09蒋朋宸、汪澂南方基金管理有限公司
256202009南方盛元红利股票1.07201.1110621,706.00435,881.002008-03-21陈键、蒋朋宸南方基金管理有限公司
257202011南方优选价值股票1.34901.5690113,977.0037,471.902008-06-18谈建强南方基金管理有限公司
258202015南方沪深300指数1.31801.3780158,076.00168,680.002009-03-25潘海宁南方基金管理有限公司
259202017南方深成1.00001.0000327,236.00--2009-12-09潘海宁南方基金管理有限公司
260202101南方宝元债券1.16742.3874490,266.00193,576.002002-09-20高峰、蒋朋宸南方基金管理有限公司
261202102南方多利增强债券C1.05501.1882897,711.0091,124.602006-03-27高峰南方基金管理有限公司
262202103南方多利增强债券A1.05661.1898897,711.0091,124.602006-03-27高峰南方基金管理有限公司
263202201南方避险1.20651.4505519,298.00479,687.002003-06-27蒋峰南方基金管理有限公司
264202202南方避险增值混合2.38682.9308519,298.00527,043.002006-06-27蒋峰南方基金管理有限公司
265202211南方恒元保本混合1.12401.1440221,056.00291,831.002008-11-12蒋峰南方基金管理有限公司
266202301南方现金增利货币A----804,985.00716,760.002004-03-05韩亚庆南方基金管理有限公司
267202302南方现金增利货币B----804,985.00716,760.002004-03-05韩亚庆南方基金管理有限公司
268202801南方全球精选配置(QDII-FOF)0.74400.74402,999,820.002,367,950.002007-09-19谢伟鸿、黄亮、李浩东南方基金管理有限公司
269206001鹏华行业成长混合1.04213.9279397,718.0046,090.902002-05-24陈鹏鹏华基金管理有限公司
270206002鹏华精选成长股票1.03801.0380301,456.00--2009-09-09程世杰鹏华基金管理有限公司
271210001金鹰成份优选混合0.80972.4780151,718.00239,784.002003-06-16杨绍基金鹰基金管理有限公司
272210002金鹰红利价值混合1.20331.491336,701.9028,774.002008-12-04蔡飞鸣金鹰基金管理有限公司
273210003金鹰行业优势股票1.04281.0428216,709.00206,469.002009-07-01彭培祥金鹰基金管理有限公司
274213001宝盈鸿利收益混合0.57242.4215144,642.00109,513.002002-10-08陆万山宝盈基金管理有限公司
275213002宝盈泛沿海增长股票0.64192.309640,205.00494,948.002005-03-08陆万山宝盈基金管理有限公司
276213003宝盈策略增长股票1.11791.5179956,831.00331,057.002007-01-19余述胜、盛军锋宝盈基金管理有限公司
277213006宝盈核心优势混合1.00811.208177,668.8018,748.702009-03-17杨宏亮、王琼宝盈基金管理有限公司
278213007宝盈增强收益债券A/B1.16921.1762107,378.0064,479.202008-05-15陈若劲宝盈基金管理有限公司
279213008宝盈资源优选股票1.26941.380850,000.0021,920.002008-04-15杨宏亮宝盈基金管理有限公司
280213009宝盈货币A----145,516.00--2009-08-05陈若劲宝盈基金管理有限公司
281213909宝盈货币B----145,516.00--2009-08-05陈若劲宝盈基金管理有限公司
282213917宝盈增强收益债券C1.16381.1708107,378.0064,479.202008-05-15陈若劲宝盈基金管理有限公司
283217001招商安泰股票0.84683.4608102,919.00126,657.002003-04-28邓良毅、汪仪、郝建国招商基金管理有限公司
284217002招商安泰平衡混合2.01272.627789,897.908,666.302003-04-28邓良毅、汪仪、郝建国招商基金管理有限公司
285217003招商安泰债券A1.14851.4650258,554.0051,527.302003-04-28邓良毅、汪仪、郝建国招商基金管理有限公司
286217004招商现金增值货币A----464,453.00380,650.002004-01-14佘春宁招商基金管理有限公司
287217005招商先锋混合0.79872.7487160,469.001,043,650.002004-06-01郝联峰、涂冰云招商基金管理有限公司
288217008招商安本增利债券1.21391.3139309,766.0076,365.802006-07-11汪仪、张国强招商基金管理有限公司
289217009招商核心价值混合1.21211.2121960,797.00584,386.002007-03-30张冰、张力招商基金管理有限公司
290217010招商大盘蓝筹股票1.60601.606086,086.50105,266.002008-06-19游海招商基金管理有限公司
291217011招商安心收益债券1.12301.1230543,977.0059,218.502008-10-22佘春宁招商基金管理有限公司
292217012招商行业领先股票1.12501.1250447,530.00371,326.002009-06-19涂冰云招商基金管理有限公司
293217013招商中小盘精选股票----0.00--1900-01-01张力、周德昕招商基金管理有限公司
294217014招商现金增值货币B----464,453.00--2004-01-14佘春宁招商基金管理有限公司
295217203招商安泰债券B1.12951.4460258,554.0051,527.302003-04-28邓良毅、汪仪、郝建国招商基金管理有限公司
296233001大摩基础行业混合0.57212.1171185,489.0015,780.302004-03-26李君巨田基金管理有限公司
297233005大摩强收益债券----0.00--1900-01-01钱辉摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
298233006大摩领先优势股票1.07891.078970,433.00--2009-09-22项志群摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
299240001华宝兴业宝康消费品混合1.56664.5648154,102.00205,228.002003-07-15闫旭华宝兴业基金管理有限公司
300240002华宝兴业宝康配置混合1.58823.2282106,724.00132,807.002003-07-15胡戈游华宝兴业基金管理有限公司
301240003华宝兴业宝康债券1.17651.6265128,759.0093,349.902003-07-15谭微思华宝兴业基金管理有限公司
302240004华宝兴业动力组合股票0.98853.498553,541.00304,317.002005-11-17刘自强华宝兴业基金管理有限公司
303240005华宝兴业多策略股票0.76334.3765523,334.001,234,610.002004-05-11牟旭东华宝兴业基金管理有限公司
304240006华宝兴业现金宝货币A----231,444.0088,080.202005-03-31曾丽琼华宝兴业基金管理有限公司
305240007华宝兴业现金宝货币B----231,444.0088,080.202005-03-31曾丽琼华宝兴业基金管理有限公司
306240008华宝兴业收益增长混合3.43923.4392233,981.00218,426.002006-06-15冯刚华宝兴业基金管理有限公司
307240009华宝兴业先进成长股票2.51042.5104611,399.00169,030.002006-11-07吴丰树华宝兴业基金管理有限公司
308240010华宝兴业行业精选股票1.08381.0838999,854.001,735,930.002007-06-14任志强、范红兵华宝兴业基金管理有限公司
309240011华宝兴业大盘精选股票1.90891.908949,005.1069,867.502008-10-07冯刚华宝兴业基金管理有限公司
310240012华宝增强收益A1.05461.0546225,821.0052,295.202009-02-17曾丽琼、牟旭东华宝兴业基金管理有限公司
311240013华宝增强收益B1.05111.0511225,821.0052,295.202009-02-17曾丽琼、牟旭东华宝兴业基金管理有限公司
312240014华宝兴业中证100指数1.04141.0414200,875.00--2009-09-29徐林明华宝兴业基金管理有限公司
313241001华宝兴业海外中国股票(QDII)1.14201.142046,270.9015,096.802008-05-07Gabriel Gondard华宝兴业基金管理有限公司
314253010国联安安心成长混合0.98902.090040,905.6026,857.202005-07-13冯天戈国联安基金管理有限公司
315253020国联安增利债券A1.06201.0620307,218.0078,113.302009-03-11苏玉平、冯俊国联安基金管理有限公司
316253021国联安增利债券B1.05801.0580307,218.0078,113.302009-03-11苏玉平、冯俊国联安基金管理有限公司
317255010国联安稳健混合1.83002.6000366,612.0018,390.202003-08-08傅明笑国联安基金管理有限公司
318257010国联安小盘精选混合0.85902.9890832,498.00300,122.002004-04-12吴鹏国联安基金管理有限公司
319257020国联安精选股票1.00102.844057,862.70397,063.002005-12-28魏东国联安基金管理有限公司
320257030国联安优势股票1.26601.3660446,288.00118,863.002007-01-24陈苏桥国联安基金管理有限公司
321257040国联安红利股票1.34901.549072,975.8017,540.802008-10-22冯天戈、吴鹏国联安基金管理有限公司
322257050国联安主题驱动股票1.05601.056084,366.00--2009-08-26陈苏桥国联安基金管理有限公司
323260101景顺长城优选股票1.16963.060382,109.20265,141.002003-10-24毛从容、张继荣景顺长城基金管理公司
324260102景顺长城货币1.02421.044247,372.8042,399.402003-10-24毛从容、张继荣景顺长城基金管理公司
325260103景顺长城动力平衡混合0.79673.086754,096.30913,277.002003-10-24毛从容、张继荣景顺长城基金管理公司
326260104景顺长城内需增长股票3.83904.7090252,091.0051,428.202004-06-25王鹏辉景顺长城基金管理公司
327260108景顺长城新兴成长股票1.01602.3660592,309.00498,654.002006-06-28李志嘉景顺长城基金管理有限公司
328260109景顺长城内需贰号股票1.22502.2850552,827.00375,413.002006-10-11王鹏辉景顺长城基金管理有限公司
329260110景顺长城精选蓝筹股票1.00001.00001,472,240.001,579,100.002007-06-18蔡宝美(产假)、陈晖(代理基金经理)景顺长城基金管理有限公司
330260111景顺长城公司治理股票1.48701.487027,307.809,342.292008-10-22邓春鸣景顺长城基金管理有限公司
331260112景顺长城能源基建股票1.02901.029093,403.30--2009-10-20李志嘉景顺长城基金管理有限公司
332270001广发聚富混合1.30403.6140313,191.00624,344.002003-12-03王国强广发基金管理有限公司
333270002广发稳健增长混合1.64233.2623229,704.00642,172.002004-07-26冯永欢、许雪梅广发基金管理有限公司
334270004广发货币A----263,663.00230,605.002005-05-20谢军广发基金管理有限公司
335270005广发聚丰股票0.81574.5190131,586.003,686,680.002005-12-23易阳方广发基金管理有限公司
336270006广发策略优选混合1.90172.58171,841,800.00683,386.002006-05-17冯永欢广发基金管理有限公司
337270007广发大盘成长混合0.94570.94571,485,170.001,570,220.002007-06-13李琛广发基金管理有限公司
338270008广发核心精选股票1.58601.7460124,285.00138,107.002008-07-16许雪梅、朱纪刚广发基金管理有限公司
339270009广发增强债券1.10001.1300482,811.00206,430.002008-03-27谢军广发基金管理有限公司
340270010广发沪深300指数1.67101.811065,369.40143,390.002008-12-30邱春杨广发基金管理有限公司
341270014广发货币B----263,663.00230,605.002005-05-20谢军广发基金管理有限公司
342270021广发聚瑞股票1.06501.0650707,089.00686,333.002009-06-16刘明月广发基金管理有限公司
343288001中信经典配置混合1.02773.16771,214,940.00172,402.002004-03-15郑煜、赵航华夏基金管理有限公司
344288002中信红利股票2.64194.041954,357.90209,262.002005-11-17郑煜华夏基金管理有限公司
345288101中信现金优势货币----243,261.0025,848.702005-04-20李广云华夏基金管理有限公司
346288102中信稳定双利债券1.07221.4412420,667.00168,075.002006-07-20李广云华夏基金管理有限公司
347290001泰信天天收益货币----602,331.00166,801.002004-02-10马成泰信基金管理有限公司
348290002泰信先行策略混合0.73592.675874,884.60996,686.002004-06-28梁剑泰信基金管理有限公司
349290003泰信双息双利债券1.03601.170374,333.5061,627.602006-06-15何俊春、侯燕琳泰信基金管理有限公司
350290004泰信优质生活股票1.21871.7187159,166.00199,766.002006-12-15刘强、朱志权泰信基金管理有限公司
351290005泰信优势增长混合1.34901.379049,681.9011,620.402008-06-25崔海鸿泰信基金管理有限公司
352290006泰信蓝筹精选股票1.13481.2348107,527.0049,562.702009-04-22柳菁泰信基金管理有限公司
353290007泰信增强收益债券A0.99120.9912117,599.00118,277.002009-07-29何俊春、马成泰信基金管理有限公司
354291007泰信增强收益债券C0.98970.9897117,599.00118,277.002009-07-29何俊春、马成泰信基金管理有限公司
355310308申万巴黎盛利精选混合1.00482.5768680,931.00186,198.002004-04-09徐爽(暂时离岗)、张维维申万巴黎基金管理有限公司
356310318申万巴黎盛利强化配置混合1.06981.825869,046.208,157.082004-11-29张鹏、张维维申万巴黎基金管理有限公司
357310328申万巴黎新动力股票0.85712.773066,960.40530,969.002005-11-10张鹏申万巴黎基金管理有限公司
358310338申万巴黎收益宝货币----125,960.0011,149.202006-07-07周鸣申万巴黎基金管理有限公司
359310358申万巴黎新经济混合0.77532.1072310,679.00691,734.002006-12-06魏立申万巴黎基金管理有限公司
360310368申万巴黎竞争优势股票1.59961.699638,325.6013,357.402008-07-04张鹏申万巴黎基金管理有限公司
361310378申万巴黎添益宝债券A1.01901.0190237,902.0050,885.702008-12-04周鸣申万巴黎基金管理有限公司
362310379申万巴黎添益宝债券B1.01601.0160237,902.0050,885.702008-12-04周鸣申万巴黎基金管理有限公司
363310388申万巴黎消费增长股票1.16601.1810146,422.00147,625.002009-06-12魏立申万巴黎基金管理有限公司
364320001诺安平衡混合0.82843.0884220,671.001,187,300.002004-05-21林健标诺安基金管理有限公司
365320002诺安货币----157,360.0094,384.402004-12-06张乐赛诺安基金管理有限公司
366320003诺安股票1.11763.001137,917.702,254,730.002005-12-19杨谷诺安基金管理有限公司
367320004诺安优化收益债券1.08041.1400140,540.0050,160.402006-07-17张乐赛诺安基金管理有限公司
368320005诺安价值增长股票0.95651.9015595,923.001,142,490.002006-11-21王鹏诺安基金管理有限公司
369320006诺安灵活配置混合1.27001.510085,729.1045,397.802008-05-20林健标诺安基金管理有限公司
370320007诺安成长股票1.24501.3050116,784.0049,215.202009-03-10梅律吾诺安基金管理有限公司
371320008诺安增利债券A1.01201.0120161,296.0043,091.902009-05-27卓若伟诺安基金管理有限公司
372320009诺安增利债券B1.01001.0100161,296.0043,091.902009-05-27卓若伟诺安基金管理有限公司
373320010诺安中证100指数0.99400.9940210,974.00--2009-10-27王坚诺安基金管理有限公司
374340001兴业可转债混合1.25952.8375328,240.00257,041.002004-05-11杨云兴业基金管理有限公司
375340005兴业货币----172,958.0069,383.702006-04-27李友超兴业基金管理有限公司
376340006兴业全球视野股票3.49513.4951328,972.00236,906.002006-09-20董承非兴业基金管理有限公司
377340007兴业社会责任股票1.41401.6040138,870.00344,225.002008-04-30傅鹏博兴业基金管理有限公司
378340008兴业有机增长混合1.14111.1411198,025.00146,376.002009-03-25张光成、陈扬帆兴业全球基金管理有限公司
379340009兴业磐稳增利债券1.00861.0086141,794.00107,075.002009-07-23李友超兴业全球基金管理有限公司
380350001天治财富增长混合0.75972.305095,200.5040,590.702004-06-29谢京天治基金管理有限公司
381350002天治品质优选混合0.87443.3844121,257.0019,574.002005-01-12谢京天治基金管理有限公司
382350004天治天得利货币----109,581.0061,378.602006-07-05贺云天治基金管理有限公司
383350005天治创新先锋股票1.25051.250524,849.604,906.822008-05-08耿广棋天治基金管理有限公司
384350006天治稳健双盈债券1.02151.021578,757.7014,064.502008-11-05贺云天治基金管理有限公司
385350007天治趋势精选混合1.00401.004052,601.2052,601.202009-07-15吴涛天治基金管理有限公司
386360001光大保德信量化股票0.99892.9426254,429.001,597,700.002004-08-27袁宏隆光大保德信基金管理有限公司
387360003光大保德信货币----143,964.0030,819.402005-06-09于海颖(产假)、陆欣光大保德信基金管理有限公司
388360005光大保德信红利股票2.56353.221553,247.10190,962.002006-03-24许春茂光大保德信基金管理有限公司
389360006光大保德信新增长股票1.33592.615940,991.40206,227.002006-09-14钱钧光大保德信基金管理有限公司
390360007光大保德信优势配置股票0.83640.8364990,597.001,745,840.002007-08-24高宏华光大保德信基金管理有限公司
391360008光大保德信增利收益债券A1.03601.0360136,602.0021,882.202008-10-29于海颖(产假)、陆欣光大保德信基金管理有限公司
392360009光大保德信增利收益债券C1.03201.0320136,602.0021,882.202008-10-29于海颖(产假)、陆欣光大保德信基金管理有限公司
393360010光大保德信均衡精选股票1.22271.3427104,050.0051,888.702009-03-04许春茂光大保德信基金管理有限公司
394360011光大配置1.03701.037073,319.40--2009-10-28王健、于进杰光大保德信基金管理有限公司
395370010上投摩根货币A----99,136.10390,129.002005-04-13王亚南、孟晨波上投摩根富林明基金管理有限公司
39637001B上投摩根货币B----99,136.10390,129.002005-04-13王亚南、孟晨波上投摩根富林明基金管理有限公司
397371020上投摩根纯债债券A1.01101.0110180,124.00111,952.002009-06-24王亚南上投摩根基金管理有限公司
398371120上投摩根纯债债券B1.00901.0090180,124.00111,952.002009-06-24王亚南上投摩根基金管理有限公司
399373010上投摩根双息平衡混合0.96342.3926643,574.00478,444.002006-04-26王振州上投摩根富林明基金管理有限公司
400373020上投摩根双核平衡混合1.26911.2691142,332.0087,669.602008-05-21罗建辉上投摩根基金管理有限公司
401375010上投摩根中国优势混合2.75955.3795166,930.00247,974.002004-09-15杨安乐、王振州上投摩根富林明基金管理有限公司
402377010上投摩根阿尔法股票5.44855.488576,762.00113,647.002005-10-11王孝德、许运凯上投摩根富林明基金管理有限公司
403377016上投摩根亚太优势股票(QDII)0.60100.60102,957,220.002,757,130.002007-10-22杨逸枫、张军上投摩根基金管理有限公司
404377020上投摩根内需动力股票1.26231.3623988,480.001,075,830.002007-04-13王孝德上投摩根基金管理有限公司
405378010上投摩根成长先锋股票2.44612.4461548,069.00284,528.002006-09-20赵梓峰、许运凯上投摩根基金管理有限公司
406379010上投摩根中小盘股票1.53401.534082,605.80116,388.002009-01-21董红波、王振州上投摩根基金管理有限公司
407395001中海稳健收益债券1.13901.1990259,275.0063,323.102008-04-10欧阳凯中海基金管理有限公司
408398001中海优质成长混合0.82212.9438101,762.00684,622.002004-09-28杨济如国联基金管理有限责任公司
409398011中海分红增利混合0.81922.219260,340.50461,480.002005-06-16陶林健中海基金管理有限公司
410398021中海能源策略混合0.95201.2620974,510.00962,971.002007-03-13施恒新中海基金管理有限公司
411398031中海蓝筹混合1.06621.326274,640.3051,827.502008-12-03杨大力中海基金管理有限公司
412398041中海量化策略股票1.04701.0470164,639.00157,730.002009-06-24李延刚中海基金管理有限公司
413400001东方龙混合0.65442.4159113,073.00145,850.002004-11-25于鑫东方基金管理有限公司
414400003东方精选混合1.05633.457034,575.80877,060.002006-01-11付勇东方基金管理有限责任公司
415400005东方金账簿货币----48,998.9016,892.202006-08-02于鑫东方基金管理有限责任公司
416400007东方策略成长股票1.43151.431532,934.606,568.302008-06-03付勇、于鑫东方基金管理有限责任公司
417400009东方稳健回报债券0.97500.9750101,914.0025,509.902008-12-10郑军恒、杨林耘东方基金管理有限责任公司
418400011东方核心动力股票1.01841.018477,197.4048,000.802009-06-24郑军恒东方基金管理有限责任公司
419410001华富竞争力优选混合0.81632.235960,110.70225,075.002005-03-02鞠柏辉华富基金管理有限公司
420410002华富货币----85,213.3043,687.402006-06-21曾刚、胡伟华富基金管理有限公司
421410003华富成长趋势股票0.73781.0278677,772.00260,157.002007-03-19陈德义华富基金管理有限公司
422410004华富收益增强债券A1.10351.193575,709.3095,662.902008-05-28曾刚华富基金管理有限公司
423410005华富收益增强债券B1.09591.185975,709.3095,662.902008-05-28曾刚华富基金管理有限公司
424410006华富策略精选混合1.22371.223725,952.905,685.832008-12-24鞠柏辉、季雷华富基金管理有限公司
425410007华富价值增长混合0.98140.981467,912.2059,195.202009-07-15季雷、韩玮华富基金管理有限公司
426410008华富中证100指数----0.00--1900-01-01韩玮华富基金管理有限公司
427420001天弘精选混合0.62661.810333,914.40605,728.002005-10-08吕宜振、徐正国天弘基金管理有限公司
428420002天弘永利债券A1.00571.075268,502.707,694.572008-04-18姚锦天弘基金管理有限公司
429420003天弘永定价值成长股票1.11791.307929,110.9016,914.502008-12-02马志强、吕宜振天弘基金管理有限公司
430420005天弘周期策略股票----0.00--1900-01-01姚锦天弘基金管理有限公司
431420102天弘永利债券B1.00771.082868,502.707,694.572008-04-18姚锦天弘基金管理有限公司
432450001国富中国收益混合0.82562.162667,165.80188,074.002005-06-01黄林国海富兰克林基金管理有限公司
433450002国富弹性市值股票1.51512.6751291,298.00399,897.002006-06-14张晓东国海富兰克林基金管理有限公司
434450003国富潜力组合股票1.24351.4935875,687.00621,432.002007-03-22朱国庆国海富兰克林基金管理有限公司
435450004国富深化价值股票1.44481.644875,921.1093,218.102008-07-03张晓东国海富兰克林基金管理有限公司
436450005国富强化收益债券A1.03641.0464107,484.0019,897.602008-10-24刘怡敏国海富兰克林基金管理有限公司
437450006国富强化收益债券C1.03451.0445107,484.0019,897.602008-10-24刘怡敏国海富兰克林基金管理有限公司
438450007国富成长动力股票1.22411.2241110,960.0068,482.002009-03-25潘江国海富兰克林基金管理有限公司
439450008国富沪深300指数1.14801.1480242,383.00--2009-09-03赵晓东国海富兰克林基金管理有限公司
440460001友邦华泰盛世中国股票0.66232.745790,052.001,419,110.002005-04-27汪晖、郭楷泽友邦华泰基金管理有限公司
441460002友邦华泰积极成长混合1.04521.0452892,132.00458,601.002007-05-29秦岭松友邦华泰基金管理有限公司
442460003友邦华泰稳本增利债券B1.10271.1827565,430.0028,321.002006-04-13沈涛友邦华泰基金管理有限公司
443460005友邦华泰价值增长股票1.29451.604540,630.4026,835.302008-07-16汪晖友邦华泰基金管理有限公司
444460006友邦货币A----233,995.0031,012.302009-05-06沈涛友邦华泰基金管理有限公司
445460007友邦华泰行业领先股票0.83800.8380224,963.00--2009-08-03梁丰、吕慧建友邦华泰基金管理有限公司
446460106友邦货币B----233,995.0031,012.302009-05-06沈涛友邦华泰基金管理有限公司
447470007汇添富上证综合指数1.04701.0470909,776.00906,235.002009-07-01何仁科汇添富基金管理有限公司
448470008汇添富策略回报股票----0.00--1900-01-01顾耀强汇添富基金管理有限公司
449470078汇添富增强收益债券C1.06101.1110504,998.00256,554.002008-03-06王珏池、陆文磊汇添富基金管理有限公司
450481001工银核心价值股票0.47303.8962434,663.001,527,370.002005-08-31张翎工银瑞信基金管理有限公司
451481004工银稳健成长股票1.37571.62571,222,940.00426,723.002006-12-06曹冠业工银瑞信基金管理有限公司
452481006工银红利股票1.04871.0887584,054.00491,349.002007-07-18杨建勋工银瑞信基金管理有限公司
453481008工银大盘蓝筹股票1.45401.6540143,528.0057,533.002008-08-04陈守红工银瑞信基金管理有限公司
454481009工银沪深300指数1.28301.4180360,642.00331,719.002009-03-05胡文彪、樊智工银瑞信基金管理有限公司
455482002工银货币----883,990.00624,082.002006-03-20杜海涛工银瑞信基金管理有限公司
456483003工银精选平衡混合0.76151.9887836,991.001,146,220.002006-07-13司晓晨、曲丽工银瑞信基金管理有限公司
457485005工银增强收益债券B1.07211.2671368,091.00381,020.002007-05-11杜海涛工银瑞信基金管理有限公司
458485007工银添利债券B1.12131.1913482,906.00233,120.002008-04-14江明波工银瑞信基金管理有限公司
459485105工银增强收益债券A1.08541.2804368,091.00381,020.002007-05-11杜海涛工银瑞信基金管理有限公司
460485107工银添利债券A1.12961.1996482,906.00233,120.002008-04-14江明波工银瑞信基金管理有限公司
461486001工银全球股票(QDII)0.91300.9130315,582.00216,890.002008-02-14曹冠业、郝康工银瑞信基金管理有限公司
462510010治理ETF0.91101.0140100,928.00--2009-09-25屈乐伟交银施罗德基金管理有限公司
463510023超大ETF----0.00--1900-01-01张晓军博时基金管理有限公司
464510050华夏上证50ETF2.51703.1230543,533.00974,257.002004-12-30方军华夏基金管理有限公司
465510060上证中央企业50ETF1.69101.0820453,377.00--2009-08-26胡文彪、樊智工银瑞信基金管理有限公司
466510080长盛全债指数增强债券1.24111.951192,508.9083,223.102003-10-25刘静长盛基金管理有限公司
467510081长盛动态精选混合1.25982.9598410,819.00182,825.002004-05-21邓永明长盛基金管理有限公司
468510180华安上证180ETF0.76802.9350107,282.00597,523.002006-04-13刘璎(产假)、许之彦华安基金管理有限公司
469510880友邦华泰上证红利ETF2.80801.8710222,299.00191,718.002006-11-17张娅、柳军友邦华泰基金管理有限公司
470519001银华价值优选股票1.56585.281651,907.001,298,460.002005-09-27陆文俊银华基金管理有限公司
471519003海富通收益增长混合0.78502.40001,307,370.00564,237.002004-03-12蒋征、牟永宁海富通基金管理有限公司
472519005海富通股票0.73502.684041,961.20788,142.002005-07-29陈绍胜海富通基金管理有限公司
473519007海富通强化回报混合0.70702.2030256,431.00334,645.002006-05-25蒋征、邵佳民海富通基金管理有限公司
474519008汇添富优势精选混合3.00424.5642102,511.00194,646.002005-08-25庞飒、苏竞汇添富基金管理有限公司
475519011海富通精选混合0.88333.8113369,957.001,047,670.002003-08-22陈洪、丁俊海富通基金管理有限公司
476519013海富通风格优势股票1.11902.0750221,809.00555,547.002006-10-19康赛波海富通基金管理有限公司
477519015海富通精选贰号混合0.70501.0250859,964.00418,612.002007-04-09丁俊海富通基金管理有限公司
478519017大成积极成长股票1.03402.086050,000.00329,474.002007-01-16周建春大成基金管理有限公司
479519018汇添富均衡增长股票0.91212.5692493,578.002,710,960.002006-08-07庞飒、欧阳沁春、苏竞汇添富基金管理有限公司
480519019大成景阳领先股票0.78903.7680100,000.00611,432.002007-12-11杨建华大成基金管理有限公司
481519021国泰金鼎价值混合1.19801.970050,000.00633,223.002007-04-11邓时锋国泰基金管理有限公司
482519023海富通稳健添利债券C1.07601.0760318,008.0067,907.002008-10-24邵佳民海富通基金管理有限公司
483519024海富通稳健添利债券A1.07501.0750318,008.0067,907.002008-10-24邵佳民海富通基金管理有限公司
484519025海富通领先成长股票1.26001.2600266,532.00102,394.002009-04-30陈绍胜海富通基金管理有限公司
485519029华夏稳增混合1.65102.356050,000.00461,043.002006-08-09张龙华夏基金管理有限公司
486519035富国天博创新股票0.90363.108650,000.001,126,670.002007-04-27毕天宇富国基金管理有限公司
487519039长盛同德主题股票0.95912.748350,000.001,241,350.002007-10-25王雪松长盛基金管理有限公司
488519066汇添富蓝筹稳健混合1.54401.574074,180.0051,657.902008-07-08苏竞汇添富基金管理有限公司
489519068汇添富成长焦点股票1.28491.4349999,899.001,026,900.002007-03-12齐东超汇添富基金管理有限公司
490519069汇添富价值精选股票1.63601.6360151,252.0092,477.302009-01-23陈晓翔汇添富基金管理有限公司
491519078汇添富增强收益债券A1.06201.1120504,998.00256,554.002008-03-06王珏池、陆文磊汇添富基金管理有限公司
492519087新华优选分红混合0.86182.577361,881.80198,577.002005-09-16曹名长新世纪基金管理有限公司
493519089新华优选成长股票2.03602.086027,833.3086,484.202008-07-25王卫东新世纪基金管理有限公司
494519091新华泛资源优势混合1.03501.0350313,218.00288,644.002009-07-13王卫东新世纪基金管理有限公司
495519100长盛中证100指数1.06461.6346403,142.00170,686.002006-11-22白仲光长盛基金管理有限公司
496519110浦银安盛价值成长股票0.94600.9460173,316.00123,562.002008-04-16张建宏、方毅浦银安盛基金管理有限公司
497519111浦银安盛优化收益债券A1.00101.001077,127.2014,592.802008-12-30段福印浦银安盛基金管理有限公司
498519112浦银安盛优化收益债券C1.00001.000077,127.2014,592.802008-12-30段福印浦银安盛基金管理有限公司
499519113浦银安盛精致生活混合1.04601.046083,698.9051,091.102009-06-04林峰、段福印浦银安盛基金管理有限公司
500519115浦银安盛红利精选股票0.99600.996037,023.40--2009-12-03方毅浦银安盛基金管理有限公司
501519180万家180指数0.79323.1332192,979.00944,723.002003-03-15欧庆铃万家基金管理有限公司
502519181万家和谐增长混合0.68891.479049,174.80341,395.002006-11-30李洪雨万家基金管理有限公司
503519183万家双引擎灵活配置混合1.03181.521835,383.604,933.582008-06-27鞠英利万家基金管理有限公司
504519185万家精选股票1.13161.1316164,007.00119,911.002009-05-18欧庆铃万家基金管理有限公司
505519186万家稳增A1.01421.0142128,250.00--2009-08-12张旭伟万家基金管理有限公司
506519187万家稳增C1.01281.0128128,250.00--2009-08-12张旭伟万家基金管理有限公司
507519300大成沪深300指数1.16952.4895181,336.00701,650.002006-04-06杨丹大成基金管理有限公司
508519505海富通货币A----96,451.20519,826.002005-01-04张丽洁海富通基金管理有限公司
509519506海富通货币B----96,451.20519,826.002005-01-04张丽洁海富通基金管理有限公司
510519508万家货币----243,740.00168,424.002006-05-24邹昱万家基金管理有限公司
511519517汇添富货币B----410,491.00599,813.002006-03-23王珏池、陆文磊汇添富基金管理有限公司
512519518汇添富货币A----410,491.00599,813.002006-03-23王珏池、陆文磊汇添富基金管理有限公司
513519519友邦华泰稳本增利债券A1.10941.1894565,430.0028,321.002006-04-13沈涛友邦华泰基金管理有限公司
514519588交银货币A----474,126.00458,430.002006-01-20李家春交银施罗德基金管理有限公司
515519589交银货币B----474,126.00458,430.002006-01-20李家春交银施罗德基金管理有限公司
516519601海富通中国海外股票(QDII)1.48601.756050,885.7041,975.102008-06-27陈洪海富通基金管理有限公司
517519666银河银信添利债券B1.04471.2627245,067.00138,974.002007-03-14陆栋梁银河基金管理有限公司
518519667银河银信添利债券A1.05181.2698245,067.00138,974.002007-03-14陆栋梁银河基金管理有限公司
519519668银河成长股票1.54291.622937,024.9015,337.902008-05-26孙振峰银河基金管理有限公司
520519670银河行业股票1.23201.232069,268.8026,974.502009-04-24王忠波、陈欣银河基金管理有限公司
521519671银河沪深300指数----0.00--1900-01-01罗博银河基金管理有限公司
522519680交银增利债券A/B1.08081.20181,032,280.00366,019.002008-03-31李家春交银施罗德基金管理有限公司
523519682交银增利债券C1.07731.19331,032,280.00366,019.002008-03-31李家春交银施罗德基金管理有限公司
524519686交银治理1.01501.0150709,026.00--2009-09-29屈乐伟交银施罗德基金管理有限公司
525519688交银精选股票1.23363.2294487,488.001,177,830.002005-09-29李立交银施罗德基金管理有限公司
526519690交银稳健配置混合2.23533.0653701,614.00571,384.002006-06-14李立、华昕交银施罗德基金管理有限公司
527519692交银成长股票2.80662.9866693,636.00277,892.002006-10-23周炜炜交银施罗德基金管理有限公司
528519694交银蓝筹股票0.91790.93291,174,390.001,646,460.002007-08-08崔海峰交银施罗德基金管理有限公司
529519696交银环球精选股票(QDII)1.59401.674050,842.6031,070.202008-08-22郑伟辉交银施罗德基金管理有限公司
530519697交银保本混合1.07001.0700495,638.00381,618.002009-01-21张迎军交银施罗德基金管理有限公司
531519698交银先锋股票1.24251.2425447,068.00340,295.002009-04-10史伟交银施罗德基金管理有限公司
532519987长信恒利优势股票0.97300.973098,448.5098,448.502009-07-30曾芒、李枝蓬长信基金管理有限责任公司
533519989长信利丰债券1.03001.030081,935.7039,891.802008-12-29李小羽长信基金管理有限责任公司
534519991长信双利优选混合0.98601.286051,103.3016,494.502008-06-19胡志宝、张甦伟长信基金管理有限责任公司
535519993长信增利动态策略股票0.90012.139158,061.70468,160.002006-11-09曾芒长信基金管理有限责任公司
536519994长信金利趋势股票0.78402.308061,325.501,205,400.002006-04-30许万国长信基金管理有限责任公司
537519996长信银利精选股票0.82812.7481118,253.00403,848.002005-01-17胡志宝长信基金管理有限责任公司
538519999长信利息收益货币----704,263.00602,571.002004-03-19张文琍长信基金管理有限责任公司
539530001建信恒久价值股票0.83272.3069620,186.00324,443.002005-12-01卓利伟、王新艳建信基金管理有限责任公司
540530002建信货币----766,061.00336,256.002006-04-25汪沛、李菁建信基金管理有限责任公司
541530003建信优选成长股票1.01492.4649611,472.00399,193.002006-09-08李涛、田擎建信基金管理有限责任公司
542530005建信优化配置混合0.96151.5115965,866.001,325,240.002007-03-01汪沛建信基金管理有限责任公司
543530006建信核心精选股票1.11201.692051,020.7076,240.802008-11-25田擎建信基金管理有限责任公司
544530008建信稳定增利债券1.15001.2150596,923.00236,694.002008-06-25汪沛、钟敬棣、黎颖芳建信基金管理有限责任公司
545530009建信收益增强A1.03301.0330796,447.00523,223.002009-06-02钟敬棣、李菁、卓利伟建信基金管理有限责任公司
546531009建信收益增强C1.03101.0310796,447.00523,223.002009-06-02钟敬棣、李菁、卓利伟建信基金管理有限责任公司
547540001汇丰晋信2016周期混合2.04572.1457292,192.0036,321.402006-05-23冯烜汇丰晋信基金管理有限公司
548540002汇丰晋信龙腾股票1.85002.3160143,639.00121,674.002006-09-27林彤彤汇丰晋信基金管理有限公司
549540003汇丰晋信动态策略混合1.23871.2387526,564.00213,604.002007-04-09邵骥咏汇丰晋信基金管理有限公司
550540004汇丰晋信2026周期混合1.31151.631533,487.4013,922.902008-07-23蔡立辉汇丰晋信基金管理有限公司
551540005汇丰晋信平稳增利债券0.99660.9966194,483.0042,707.602008-12-03朱文辉汇丰晋信基金管理有限公司
552540006汇丰晋信大盘股票1.11621.1462288,555.00279,860.002009-06-24林彤彤、王品汇丰晋信基金管理有限公司
553540007汇丰晋信中小盘股票1.00001.0000223,382.00--2009-12-11蔡立辉汇丰晋信基金管理有限公司
554550001信诚四季红混合0.98742.1484300,632.00650,474.002006-04-29管华雨信诚基金管理有限公司
555550002信诚精萃成长股票0.96482.2524327,084.00440,695.002006-11-27刘浩信诚基金管理有限公司
556550003信诚盛世蓝筹股票1.72201.722045,581.2030,251.102008-06-04张锋信诚基金管理有限公司
557550004信诚三得益债券A1.05101.0690199,288.0035,598.002008-09-27毛卫文、王国强信诚基金管理有限公司
558550005信诚三得益债券B1.04401.0620199,288.0035,598.002008-09-27毛卫文、王国强信诚基金管理有限公司
559550006信诚经典优债A1.02501.0250156,395.0049,210.302009-03-11王国强信诚基金管理有限公司
560550007信诚经典优债B1.02001.0200156,395.0049,210.302009-03-11王国强信诚基金管理有限公司
561550008信诚优胜精选股票1.07001.0700235,633.00--2009-08-26黄小坚信诚基金管理有限公司
562560001益民货币市场基金----171,499.006,846.402006-07-17田敬益民基金管理有限公司
563560002益民红利成长混合0.74431.926684,759.10266,476.002006-11-21熊伟益民基金管理有限公司
564560003益民创新优势混合0.96760.9876723,812.00613,288.002007-07-11高广新益民基金管理有限公司
565560005益民多利债券1.03891.079974,571.306,888.662008-05-21田敬益民基金管理有限公司
566570001诺德价值优势股票1.01851.0185790,698.00451,208.002007-04-19戴奇雷诺德基金管理有限公司
567570005诺德成长优势股票1.11601.116051,466.20--2009-09-22张学东、胡志伟诺德基金管理有限公司
568571002诺德灵活配置混合1.26461.264623,872.204,884.642008-11-05戴奇雷、张学东诺德基金管理有限公司
569573003诺德增强收益1.03001.0300118,489.0030,829.602009-03-04姜光明诺德基金管理有限公司
570580001东吴嘉禾优势精选混合0.77382.4938102,946.00378,036.002005-02-01魏立波东吴基金管理有限公司
571580002东吴双动力股票1.20941.7294214,421.00158,463.002006-12-15王炯东吴基金管理有限公司
572580003东吴行业轮动股票1.05371.0537317,306.00138,885.002008-04-23任壮东吴基金管理有限公司
573580005东吴进取策略混合1.07161.0716104,862.0070,988.702009-05-06王炯东吴基金管理有限公司
574580006东吴新经济----0.00--1900-01-01任壮东吴基金管理有限公司
575582001东吴优信稳健债券A1.01311.0251148,173.0038,235.202008-11-05徐嵩东吴基金管理有限公司
576582201东吴优信稳健债券C1.01091.0229148,173.0038,235.202008-11-05徐嵩东吴基金管理有限公司
577590001中邮核心优选股票1.56732.7873158,808.001,089,170.002006-09-28王海涛中邮创业基金管理有限公司
578590002中邮核心成长股票0.79610.79611,495,660.003,539,690.002007-08-17盛军中邮创业基金管理有限公司
579590003中邮核心优势混合1.04201.0920394,235.00--2009-10-28李安心中邮创业基金管理有限公司
580610001信达澳银领先增长股票1.25261.4526833,437.00680,728.002007-03-08王战强信达澳银基金管理有限公司
581610002信达澳银精华配置混合1.31501.515053,384.6010,462.202008-07-30王战强、曾国富信达澳银基金管理有限公司
582610003信达澳银稳定价值债券A1.01001.0100114,073.0039,991.002009-04-08昌志华、陈绪新信达澳银基金管理有限公司
583610004信达澳银中小盘股票0.99700.9970186,936.00--2009-12-01曾国富信达澳银基金管理有限公司
584610103信达澳银稳定价值债券B1.00701.0070114,073.0039,991.002009-04-08昌志华、陈绪新信达澳银基金管理有限公司
585620001金元比联宝石保本混合1.05051.0505498,927.00281,542.002007-08-15何旻、黄奕金元比联基金管理有限公司
586620002金元比联成长动力混合1.24701.377037,440.908,774.332008-09-03万文俊、吴广利金元比联基金管理有限公司
587620003金元比联丰利基金1.00101.0110147,481.0044,908.402009-03-23何旻、李飞金元比联基金管理有限公司
588620004金元比联价值增长股票1.08001.080041,206.40--2009-09-11万文俊金元比联基金管理有限公司
589630001华商领先企业混合1.08801.1930303,377.00824,988.002007-05-15郭建兴华商基金管理有限公司
590630002华商盛世成长股票1.70941.974438,504.60110,075.002008-09-23庄涛、梁永强、孙建波华商基金管理有限公司
591630003华商收益增强债券A1.04201.0930124,529.0074,071.802009-01-23毛水荣华商基金管理有限公司
592630005华商动态阿尔法混合0.99500.9950229,871.00--2009-11-24梁永强华商基金管理有限公司
593630103华商收益增强债券B1.04101.0890124,529.0074,071.802009-01-23毛水荣华商基金管理有限公司
594660001农银行业成长股票1.27001.6700684,306.00141,732.002008-08-04曹剑飞、栾杰农银汇理基金管理有限公司
595660002农银恒久增利债券1.01751.0175591,982.0096,682.502008-12-23陈加荣农银汇理基金管理有限公司
596660003农银平衡双利混合1.17081.1708646,552.00319,775.002009-04-08陈加荣、付柏瑞、郝兵农银汇理基金管理有限公司
597660004农银策略价值股票1.04141.0414778,853.00--2009-09-29栾杰农银汇理基金管理有限公司
598690001民生品牌蓝筹1.20901.2390271,858.0082,952.702009-03-27陈东、黄钦来民生加银基金管理有限公司
599690002民生增强收益债券A1.02901.0290159,093.00118,268.002009-07-21傅晓轩、陈东、乐瑞祺民生加银基金管理有限公司
600690202民生增强收益债券C1.02701.0270159,093.00118,268.002009-07-21傅晓轩、陈东、乐瑞祺民生加银基金管理有限公司