| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
总募集规模(万份) |
最近总份额(万份) |
成立日期 |
基金经理 |
基金管理人 |
| 1 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.5790 | 3.2600 | 323,683.00 | 822,799.00 | 2001-12-18 | 巩怀志 | 华夏基金管理有限公司 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 9.9160 | 10.2960 | 192,797.00 | 63,671.40 | 2004-08-11 | 王亚伟 | 华夏基金管理有限公司 |
| 3 | 000021 | 华夏优势增长股票 | 2.2990 | 2.4190 | 1,410,200.00 | 755,042.00 | 2006-11-24 | 刘文动 | 华夏基金管理有限公司 |
| 4 | 000031 | 华夏复兴股票 | 1.2670 | 1.2670 | 499,911.00 | 409,445.00 | 2007-09-10 | 孙建冬 | 华夏基金管理有限公司 |
| 5 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 0.8240 | 0.8240 | 3,005,560.00 | 2,544,560.00 | 2007-10-09 | 杨昌桁、周全 | 华夏基金管理有限公司 |
| 6 | 000051 | 华夏沪深300指数 | 0.9940 | 0.9940 | 2,477,200.00 | 2,769,320.00 | 2009-07-10 | 张弘弢、方军 | 华夏基金管理有限公司 |
| 7 | 000061 | 华夏盛世精选股票 | 1.0000 | 1.0000 | 1,871,020.00 | -- | 2009-12-11 | 刘文动 | 华夏基金管理有限公司 |
| 8 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1160 | 1.5260 | 513,279.00 | 589,761.00 | 2002-10-23 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 9 | 001003 | 华夏债券C | 1.1000 | 1.5100 | 513,279.00 | 589,761.00 | 2002-10-23 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 10 | 001011 | 华夏希望债券A | 1.1440 | 1.2040 | 932,269.00 | 780,048.00 | 2008-03-10 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 11 | 001013 | 华夏希望债券C | 1.1380 | 1.1980 | 932,269.00 | 780,048.00 | 2008-03-10 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 12 | 002001 | 华夏回报混合 | 1.3900 | 3.4020 | 379,689.00 | 1,158,060.00 | 2003-09-05 | 胡建平 | 华夏基金管理有限公司 |
| 13 | 002011 | 华夏红利混合 | 3.4370 | 4.2700 | 77,019.50 | 836,417.00 | 2005-06-30 | 孙建冬、童汀、谭琦 | 华夏基金管理有限公司 |
| 14 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.1300 | 2.4180 | 632,708.00 | 787,232.00 | 2006-08-14 | 胡建平 | 华夏基金管理有限公司 |
| 15 | 002031 | 华夏策略混合 | 1.9040 | 1.9040 | 158,377.00 | 133,855.00 | 2008-10-23 | 王亚伟 | 华夏基金管理有限公司 |
| 16 | 003003 | 华夏现金增利货币 | -- | -- | 642,614.00 | 1,593,420.00 | 2004-04-07 | 曲波 | 华夏基金管理有限公司 |
| 17 | 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 1.0630 | 3.9360 | 222,637.00 | 96,162.20 | 2002-05-08 | 张玮 | 国泰基金管理有限公司 |
| 18 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0550 | 1.3840 | 188,737.00 | 29,548.40 | 2003-12-05 | 陈强 | 国泰基金管理有限公司 |
| 19 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 0.9090 | 3.7150 | 68,434.90 | 53,196.60 | 2003-12-05 | 王航 | 国泰基金管理有限公司 |
| 20 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 0.9130 | 3.7720 | 123,117.00 | 994,276.00 | 2004-06-18 | 余荣权、程洲 | 国泰基金管理有限公司 |
| 21 | 020006 | 国泰金象保本 | 1.4260 | 1.4260 | 80,349.00 | 34,799.00 | 2004-11-10 | 陈强 | 国泰基金管理有限公司 |
| 22 | 020007 | 国泰货币 | -- | -- | 444,494.00 | 140,576.00 | 2005-06-21 | 翁锡赟 | 国泰基金管理有限公司 |
| 23 | 020008 | 国泰金鹿保本 | 1.4840 | 1.5090 | 251,771.00 | 76,143.10 | 2006-04-28 | 高红兵 | 国泰基金管理有限公司 |
| 24 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 1.1820 | 2.0670 | 124,897.00 | 239,838.00 | 2006-09-29 | 黄焱 | 国泰基金管理有限公司 |
| 25 | 020010 | 国泰金牛创新股票 | 1.1380 | 1.1880 | 888,480.00 | 550,190.00 | 2007-05-18 | 范迪钊 | 国泰基金管理有限公司 |
| 26 | 020011 | 国泰沪深300指数 | 0.7090 | 1.0150 | 34,799.00 | 1,064,160.00 | 2007-11-11 | 刘翔 | 国泰基金管理有限公司 |
| 27 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0490 | 1.3780 | 188,737.00 | 29,548.40 | 2003-12-05 | 陈强 | 国泰基金管理有限公司 |
| 28 | 020015 | 国泰区位优势股票 | 1.1700 | 1.1700 | 190,920.00 | 121,701.00 | 2009-05-27 | 邓时锋 | 国泰基金管理有限公司 |
| 29 | 020018 | 国泰金鹿保本混合(二期) | 1.0500 | 1.1000 | 318,691.00 | 227,448.00 | 2008-06-12 | 陈强、唐珂 | 国泰基金管理有限公司 |
| 30 | 020019 | 国泰双利债券A | 1.0810 | 1.0910 | 198,021.00 | 48,587.30 | 2009-03-11 | 赵峰、范迪钊 | 国泰基金管理有限公司 |
| 31 | 020020 | 国泰双利债券C | 1.0770 | 1.0870 | 198,021.00 | 48,587.30 | 2009-03-11 | 赵峰、范迪钊 | 国泰基金管理有限公司 |
| 32 | 040001 | 华安创新股票 | 0.7860 | 3.6080 | 500,000.00 | 1,125,100.00 | 2001-09-21 | 汪光成 | 华安基金管理有限公司 |
| 33 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.9570 | 3.5110 | 309,400.00 | 657,083.00 | 2002-11-08 | 刘璎(产假)、许之彦 | 华安基金管理有限公司 |
| 34 | 040003 | 华安现金富利货币A | -- | -- | 425,375.00 | 702,946.00 | 2003-12-30 | 黄勤 | 华安基金管理有限公司 |
| 35 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 1.0960 | 3.3760 | 113,048.00 | 435,502.00 | 2004-08-24 | 邓跃辉、沈雪峰 | 华安基金管理有限公司 |
| 36 | 040005 | 华安宏利股票 | 2.6435 | 3.2635 | 168,422.00 | 515,486.00 | 2006-09-06 | 尚志民 | 华安基金管理有限公司 |
| 37 | 040006 | 华安国际配置混合(QDII) | 0.9540 | 0.9540 | 19,658.50 | 18,104.40 | 2006-11-02 | 投资管理小组 | 华安基金管理有限公司 |
| 38 | 040007 | 华安中小盘成长股票 | 1.2386 | 2.5535 | 50,000.00 | 1,022,880.00 | 2007-04-10 | 沈雪峰 | 华安基金管理有限公司 |
| 39 | 040008 | 华安策略优选股票 | 0.8323 | 2.3686 | 50,000.00 | 1,831,160.00 | 2007-08-02 | 张伟、邓跃辉 | 华安基金管理有限公司 |
| 40 | 040009 | 华安稳定收益债券A | 1.1018 | 1.1318 | 313,076.00 | 63,351.30 | 2008-04-30 | 贺涛 | 华安基金管理有限公司 |
| 41 | 040010 | 华安稳定收益债券B | 1.0937 | 1.1237 | 313,076.00 | 63,351.30 | 2008-04-30 | 贺涛 | 华安基金管理有限公司 |
| 42 | 040011 | 华安核心股票 | 1.6605 | 1.6605 | 81,344.70 | 26,131.00 | 2008-10-22 | 陈俏宇 | 华安基金管理有限公司 |
| 43 | 040012 | 华安强化收益债券A | 1.0390 | 1.0490 | 275,487.00 | 153,262.00 | 2009-04-13 | 黄勤、周丽萍 | 华安基金管理有限公司 |
| 44 | 040013 | 华安强化收益债券B | 1.0360 | 1.0460 | 275,487.00 | 153,262.00 | 2009-04-13 | 黄勤、周丽萍 | 华安基金管理有限公司 |
| 45 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 宋磊、张翥 | 华安基金管理有限公司 |
| 46 | 040180 | 华安上证180ETF联接 | 1.1180 | 1.1180 | 112,453.00 | -- | 2009-09-29 | 许之彦 | 华安基金管理有限公司 |
| 47 | 041003 | 华安现金富利货币B | -- | -- | 425,375.00 | -- | 2003-12-30 | 黄勤 | 华安基金管理有限公司 |
| 48 | 050001 | 博时价值增长混合 | 0.8210 | 3.3230 | 304,698.00 | 2,743,140.00 | 2002-10-09 | 夏春 | 博时基金管理有限公司 |
| 49 | 050002 | 博时裕富指数 | 0.9570 | 2.9370 | 512,278.00 | 1,644,310.00 | 2003-08-26 | 张晓军 | 博时基金管理有限公司 |
| 50 | 050003 | 博时现金收益货币 | -- | -- | 628,592.00 | 1,172,970.00 | 2004-01-16 | 张勇 | 博时基金管理有限公司 |
| 51 | 050004 | 博时精选股票 | 1.6364 | 3.0614 | 610,259.00 | 918,525.00 | 2004-06-22 | 余洋 | 博时基金管理有限公司 |
| 52 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0960 | 1.2040 | 458,020.00 | 122,428.00 | 2005-08-24 | 过钧 | 博时基金管理有限公司 |
| 53 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 1.4050 | 2.4660 | 236,476.00 | 269,136.00 | 2006-05-31 | 杨锐、皮敏 | 博时基金管理有限公司 |
| 54 | 050008 | 博时第三产业股票 | 1.2970 | 2.8690 | 150,000.00 | 971,338.00 | 2007-04-12 | 邹志新 | 博时基金管理有限公司 |
| 55 | 050009 | 博时新兴成长股票 | 0.9620 | 3.6090 | 50,000.00 | 2,447,960.00 | 2007-07-06 | 李培刚、刘彦春 | 博时基金管理有限公司 |
| 56 | 050010 | 博时特许价值股票 | 1.5100 | 1.5100 | 47,730.30 | 127,688.00 | 2008-05-28 | 陈亮 | 博时基金管理有限公司 |
| 57 | 050011 | 博时信用债券A/B | 0.9930 | 0.9930 | 240,662.00 | 153,635.00 | 2009-06-10 | 过钧 | 博时基金管理有限公司 |
| 58 | 050012 | 博时策略配置混合 | 1.0890 | 1.0890 | 880,350.00 | -- | 2009-08-11 | 周力、张勇 | 博时基金管理有限公司 |
| 59 | 050013 | 超大ETF联接 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 张晓军 | 博时基金管理有限公司 |
| 60 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.1050 | 1.2130 | 458,020.00 | 122,428.00 | 2005-08-24 | 过钧 | 博时基金管理有限公司 |
| 61 | 050111 | 博时信用债券C | 0.9910 | 0.9910 | 240,662.00 | 153,635.00 | 2009-06-10 | 过钧 | 博时基金管理有限公司 |
| 62 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 0.7890 | 2.2440 | 169,284.00 | 1,088,920.00 | 2006-09-27 | 夏春 | 博时基金管理有限公司 |
| 63 | 070001 | 嘉实成长收益混合 | 0.9418 | 3.1403 | 200,191.00 | 377,092.00 | 2002-11-05 | 徐晨光 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 64 | 070002 | 嘉实增长混合 | 4.3060 | 4.8470 | 94,533.50 | 42,094.20 | 2003-07-09 | 邵健、张弢 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 65 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 0.9610 | 2.7090 | 103,025.00 | 1,786,960.00 | 2003-07-09 | 党开宇 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 66 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2650 | 1.6900 | 58,652.20 | 126,627.00 | 2003-07-09 | 刘熹 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 67 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 3.8450 | 4.1650 | 903,344.00 | 149,346.00 | 2004-04-01 | 陈勤 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 68 | 070007 | 嘉实保本 | 1.0000 | 1.8970 | 129,636.00 | 32,037.80 | 2004-12-01 | | 嘉实基金管理有限公司 |
| 69 | 070008 | 嘉实货币 | -- | -- | 294,721.00 | 631,480.00 | 2005-03-18 | 吴洪坚、魏莉 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 70 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0067 | 1.1105 | 614,626.00 | 151,016.00 | 2006-04-26 | 吴洪坚、魏莉 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 71 | 070010 | 嘉实主题混合 | 1.2240 | 2.7320 | 552,286.00 | 853,269.00 | 2006-07-21 | 邹唯 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 72 | 070011 | 嘉实策略混合 | 1.2600 | 1.4500 | 4,191,700.00 | 740,483.00 | 2006-12-12 | 邵健 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 73 | 070012 | 嘉实海外中国股票(QDII) | 0.7020 | 0.7020 | 2,975,030.00 | 2,545,250.00 | 2007-10-12 | 江隆隆 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 74 | 070013 | 嘉实研究精选股票 | 1.5790 | 1.7890 | 181,082.00 | 212,781.00 | 2008-05-27 | 党开宇、刘红辉 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 75 | 070015 | 嘉实多元债券A | 1.1110 | 1.1520 | 457,978.00 | 141,346.00 | 2008-09-10 | 王茜 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 76 | 070016 | 嘉实多元债券B | 1.1070 | 1.1460 | 457,978.00 | 141,346.00 | 2008-09-10 | 王茜 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 77 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 1.3140 | 1.3140 | 296,122.00 | 224,356.00 | 2009-03-20 | 王永宏、陶羽 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 78 | 070018 | 嘉实回报混合 | 1.0540 | 1.0650 | 1,010,360.00 | -- | 2009-08-18 | 赵勇 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 79 | 070099 | 嘉实优质企业股票 | 0.8180 | 1.7140 | 32,037.80 | 607,848.00 | 2007-12-08 | 刘天君 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 80 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 0.9540 | 2.7980 | 316,689.00 | 133,738.00 | 2002-09-18 | 王宁 | 长盛基金管理有限公司 |
| 81 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 1.1549 | 1.3749 | 84,826.30 | 28,132.10 | 2008-06-04 | 肖强、邓永明 | 长盛基金管理有限公司 |
| 82 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.0998 | 1.0998 | 136,214.00 | 16,176.60 | 2008-10-08 | 刘静、吴达、蔡宾 | 长盛基金管理有限公司 |
| 83 | 080005 | 长盛量化红利策略股票 | 1.0080 | 1.0080 | 125,183.00 | -- | 2009-11-25 | 刘斌 | 长盛基金管理有限公司 |
| 84 | 080011 | 长盛货币 | -- | -- | 360,184.00 | 125,005.00 | 2005-12-12 | 刘静 | 长盛基金管理有限公司 |
| 85 | 090001 | 大成价值增长混合 | 0.8377 | 3.4977 | 260,366.00 | 1,627,070.00 | 2002-11-11 | 何光明 | 大成基金管理有限公司 |
| 86 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0409 | 1.4409 | 215,278.00 | 57,734.30 | 2003-06-12 | 王立 | 大成基金管理有限公司 |
| 87 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 0.8094 | 3.3794 | 223,431.00 | 2,004,330.00 | 2004-06-03 | 施永辉 | 大成基金管理有限公司 |
| 88 | 090004 | 大成精选增值混合 | 1.1173 | 3.0178 | 133,645.00 | 378,977.00 | 2004-12-15 | 曹雄飞 | 大成基金管理有限公司 |
| 89 | 090005 | 大成货币A | -- | -- | 363,650.00 | 171,464.00 | 2005-06-03 | 王立 | 大成基金管理有限公司 |
| 90 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 0.7310 | 2.5530 | 111,296.00 | 1,611,490.00 | 2006-09-13 | 占冠良 | 大成基金管理有限公司 |
| 91 | 090007 | 大成策略回报股票 | 1.0620 | 1.7120 | 105,801.00 | 80,339.60 | 2008-11-26 | 周建春 | 大成基金管理有限公司 |
| 92 | 090008 | 大成强化收益债券 | 1.0692 | 1.1692 | 276,371.00 | 79,348.90 | 2008-08-06 | 陈尚前 | 大成基金管理有限公司 |
| 93 | 090009 | 大成行业轮动股票 | 1.0700 | 1.0700 | 308,620.00 | -- | 2009-09-08 | 姚瑢 | 大成基金管理有限公司 |
| 94 | 091005 | 大成货币B | -- | -- | 363,650.00 | 171,464.00 | 2005-06-03 | 王立 | 大成基金管理有限公司 |
| 95 | 092002 | 大成债券C | 1.0183 | 1.4183 | 215,278.00 | 57,734.30 | 2003-06-12 | 王立 | 大成基金管理有限公司 |
| 96 | 100016 | 富国天源平衡混合 | 1.0568 | 2.3174 | 461,691.00 | 78,655.90 | 2002-08-16 | 李晓铭 | 富国基金管理有限公司 |
| 97 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.2693 | 1.8943 | 229,466.00 | 198,896.00 | 2003-12-02 | 饶刚、杨贵宾 | 富国基金管理有限公司 |
| 98 | 100020 | 富国天益价值股票 | 0.9473 | 3.9586 | 103,372.00 | 1,420,290.00 | 2004-06-15 | 陈戈 | 富国基金管理有限公司 |
| 99 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 0.9680 | 3.4670 | 163,868.00 | 1,002,830.00 | 2005-04-05 | 宋小龙 | 富国基金管理有限公司 |
| 100 | 100025 | 富国天时货币A | -- | -- | 351,881.00 | 115,062.00 | 2006-06-05 | 杨贵宾 | 富国基金管理有限公司 |
| 101 | 100026 | 富国天合稳健股票 | 0.9617 | 2.3412 | 448,157.00 | 484,276.00 | 2006-11-15 | 周蔚文 | 富国基金管理有限公司 |
| 102 | 100028 | 富国天时货币B | -- | -- | 351,881.00 | 115,062.00 | 2006-06-05 | 杨贵宾 | 富国基金管理有限公司 |
| 103 | 100029 | 富国天成红利混合 | 1.3210 | 1.3410 | 34,110.80 | 65,070.60 | 2008-05-28 | 于江勇 | 富国基金管理有限公司 |
| 104 | 100032 | 富国天鼎中证指数增强 | 1.6850 | 1.8970 | 50,000.00 | 64,752.80 | 2008-11-20 | 宋小龙、常松 | 富国基金管理有限公司 |
| 105 | 100035 | 富国优化A/B | 0.9990 | 0.9990 | 582,052.00 | 278,869.00 | 2009-06-10 | 钟智伦 | 富国基金管理有限公司 |
| 106 | 100037 | 富国优化C | 0.9960 | 0.9960 | 582,052.00 | 278,869.00 | 2009-06-10 | 钟智伦 | 富国基金管理有限公司 |
| 107 | 100038 | 富国沪深300增强 | -- | -- | 348,991.00 | -- | 2009-12-16 | 常松 | 富国基金管理有限公司 |
| 108 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.5580 | 2.7880 | 467,811.00 | 263,714.00 | 2002-08-23 | 侯清濯 | 易方达基金管理有限公司 |
| 109 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 4.2570 | 5.0670 | 203,505.00 | 174,162.00 | 2003-12-09 | 刘志奇 | 易方达基金管理有限公司 |
| 110 | 110003 | 易方达上证50指数 | 0.9311 | 2.7811 | 504,890.00 | 2,924,990.00 | 2004-03-22 | 林飞 | 易方达基金管理有限公司 |
| 111 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 1.3949 | 4.4072 | 115,846.00 | 651,544.00 | 2004-09-09 | 陈志民、何云峰 | 易方达基金管理有限公司 |
| 112 | 110006 | 易方达货币A | -- | -- | 362,222.00 | 412,075.00 | 2005-02-02 | 马喜德 | 易方达基金管理有限公司 |
| 113 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0749 | 1.1635 | 1,145,680.00 | 55,634.90 | 2005-09-19 | 马喜德 | 易方达基金管理有限公司 |
| 114 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.0787 | 1.1703 | 1,145,680.00 | 55,634.90 | 2005-09-19 | 马喜德 | 易方达基金管理有限公司 |
| 115 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 1.5671 | 2.6171 | 1,179,110.00 | 549,596.00 | 2006-06-13 | 吴欣荣 | 易方达基金管理有限公司 |
| 116 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.5245 | 1.5845 | 1,087,490.00 | 2,197,390.00 | 2007-04-02 | 潘峰 | 易方达基金管理有限公司 |
| 117 | 110011 | 易方达中小盘股票 | 1.6878 | 1.7278 | 122,671.00 | 79,223.40 | 2008-06-19 | 何云峰 | 易方达基金管理有限公司 |
| 118 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 1.5090 | 5.2910 | 80,000.00 | 79,154.90 | 2008-10-09 | 伍卫 | 易方达基金管理有限公司 |
| 119 | 110013 | 易方达科翔股票 | 1.4680 | 5.4490 | 80,000.00 | 47,090.90 | 2008-11-13 | 刘芳洁 | 易方达基金管理有限公司 |
| 120 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 1.3400 | 1.3400 | 409,175.00 | 183,082.00 | 2009-03-26 | 伍卫 | 易方达基金管理有限公司 |
| 121 | 110016 | 易方达货币B | -- | -- | 362,222.00 | 412,075.00 | 2005-02-02 | 马喜德 | 易方达基金管理有限公司 |
| 122 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.1080 | 1.1680 | 299,718.00 | 84,527.40 | 2008-03-19 | 钟鸣远 | 易方达基金管理有限公司 |
| 123 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.0990 | 1.1590 | 299,718.00 | 84,527.40 | 2008-03-19 | 钟鸣远 | 易方达基金管理有限公司 |
| 124 | 110019 | 易方达深证100ETF联接 | 1.0000 | 1.0000 | 1,892,500.00 | -- | 2009-12-01 | 林飞 | 易方达基金管理有限公司 |
| 125 | 110020 | 易方达300指数 | 1.0680 | 1.0680 | 1,674,630.00 | -- | 2009-08-26 | 林飞 | 易方达基金管理有限公司 |
| 126 | 110029 | 易方达科讯股票 | 0.8186 | 4.3977 | 80,000.00 | 984,494.00 | 2007-12-18 | 侯清濯 | 易方达基金管理有限公司 |
| 127 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.5690 | 3.1040 | 365,711.00 | 481,254.00 | 2006-08-16 | 刘志奇 | 易方达基金管理有限公司 |
| 128 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | Yi Li Gratale(李弋)、张小刚 | 易方达基金管理有限公司 |
| 129 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3859 | 2.4379 | 258,754.00 | 115,639.00 | 2003-04-16 | 徐炜哲 | 中融基金管理有限公司 |
| 130 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9556 | 2.9246 | 219,584.00 | 404,196.00 | 2004-04-29 | 袁野 | 中融基金管理有限公司 |
| 131 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 1.1057 | 2.5457 | 265,868.00 | 810,046.00 | 2006-04-19 | 康晓云 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 132 | 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 1.1719 | 2.6073 | 149,691.00 | 381,142.00 | 2006-11-15 | 徐炜哲 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 133 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 1.3840 | 1.4240 | 46,902.00 | 13,564.70 | 2008-06-11 | 袁野、马少章 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 134 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 1.0346 | 2.2682 | 80,000.00 | 396,183.00 | 2008-01-10 | 唐咸德 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 135 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 1.0800 | 1.1350 | 419,555.00 | 173,861.00 | 2008-01-11 | 韩海平 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 136 | 121011 | 国投瑞银货币A | -- | -- | 383,296.00 | 88,310.80 | 2009-01-19 | 韩海平 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 137 | 128011 | 国投瑞银货币B | -- | -- | 383,296.00 | 88,310.80 | 2009-01-19 | 韩海平 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 138 | 150005 | 银河银富货币A | -- | -- | 193,798.00 | 179,817.00 | 2004-12-20 | 位健 | 银河基金管理有限公司 |
| 139 | 150006 | 长盛同庆A | 1.0340 | 1.0340 | 1,468,670.00 | 1,468,670.00 | 2009-05-12 | 王宁、黄瑞庆 | 长盛基金管理有限公司 |
| 140 | 150007 | 长盛同庆B | 1.1370 | 1.1370 | 1,468,670.00 | 1,468,670.00 | 2009-05-12 | 王宁、黄瑞庆 | 长盛基金管理有限公司 |
| 141 | 150008 | 瑞和小康 | 1.0910 | 1.0910 | 147,937.00 | -- | 2009-10-14 | 路荣强 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 142 | 150009 | 瑞和远见 | 1.0230 | 1.0230 | 147,937.00 | -- | 2009-10-14 | 路荣强 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 143 | 150015 | 银河银富货币B | -- | -- | 193,798.00 | 179,817.00 | 2004-12-20 | 位健 | 银河基金管理有限公司 |
| 144 | 150103 | 银河银泰混合 | 0.9191 | 3.4591 | 601,322.00 | 387,887.00 | 2004-03-30 | 刘风华、徐小勇 | 银河基金管理有限公司 |
| 145 | 151001 | 银河稳健混合 | 1.0049 | 3.1871 | 118,665.00 | 155,313.00 | 2003-08-04 | 钱睿南 | 银河基金管理有限公司 |
| 146 | 151002 | 银河收益债券 | 1.5494 | 2.0294 | 180,225.00 | 25,264.00 | 2003-08-04 | 索峰 | 银河基金管理有限公司 |
| 147 | 159901 | 易方达深证100ETF | 4.2180 | 4.3380 | 515,774.00 | 214,017.00 | 2006-03-24 | 林飞 | 易方达基金管理有限公司 |
| 148 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2.5790 | 2.6790 | 396,597.00 | 149,288.00 | 2006-06-08 | 方军 | 华夏基金管理有限公司 |
| 149 | 159903 | 深成ETF | 0.9990 | 0.9990 | 412,754.00 | -- | 2009-12-04 | 潘海宁 | 南方基金管理有限公司 |
| 150 | 160105 | 南方积极配置股票 | 1.2646 | 2.6286 | 353,558.00 | 257,006.00 | 2004-10-14 | 张慎平 | 南方基金管理有限公司 |
| 151 | 160106 | 南方高增长股票 | 1.6273 | 2.9313 | 127,687.00 | 282,384.00 | 2005-07-13 | 谈建强 | 南方基金管理有限公司 |
| 152 | 160119 | 南方500(LOF) | 1.1830 | 1.1830 | 322,322.00 | -- | 2009-09-25 | 张原 | 南方基金管理有限公司 |
| 153 | 160211 | 国泰中小盘成长股票(LOF) | 1.0060 | 1.2010 | 50,000.00 | -- | 2009-10-19 | 张玮 | 国泰基金管理有限公司 |
| 154 | 160311 | 华夏蓝筹混合 | 1.3250 | 3.8010 | 50,000.00 | 1,431,260.00 | 2007-04-24 | 杨泽辉、刘文动 | 华夏基金管理有限公司 |
| 155 | 160314 | 华夏行业股票 | 0.9980 | 4.4260 | 50,000.00 | 1,354,580.00 | 2007-11-22 | 罗泽萍 | 华夏基金管理有限公司 |
| 156 | 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 2.0750 | 3.6560 | 120,964.00 | 872,465.00 | 2005-01-06 | 邓晓峰 | 博时基金管理有限公司 |
| 157 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1510 | 1.3500 | 79,760.40 | 44,612.40 | 2003-07-12 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 158 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 0.8590 | 3.3050 | 34,326.10 | 276,540.00 | 2003-07-12 | 张卓 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 159 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 1.8850 | 3.5150 | 244,613.00 | 289,759.00 | 2004-05-12 | 黄鑫 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 160 | 160606 | 鹏华货币A | -- | -- | 335,374.00 | 135,654.00 | 2005-04-12 | 初冬 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 161 | 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 0.9270 | 2.8590 | 187,675.00 | 1,563,060.00 | 2006-07-18 | 程世杰 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 162 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1180 | 1.3170 | 79,760.40 | 44,612.40 | 2003-07-12 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 163 | 160609 | 鹏华货币B | -- | -- | 335,374.00 | 135,654.00 | 2005-04-12 | 初冬 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 164 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 1.5180 | 1.7180 | 1,102,270.00 | 756,859.00 | 2007-01-09 | 林宇坤 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 165 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 1.2100 | 1.2100 | 100,000.00 | 799,542.00 | 2007-04-25 | 谢可 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 166 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.1860 | 1.2060 | 210,041.00 | 62,110.90 | 2008-05-28 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 167 | 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 1.6690 | 1.6990 | 114,534.00 | 40,836.90 | 2008-10-10 | 黄鑫、唐文杰 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 168 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF) | 1.2470 | 1.3070 | 199,443.00 | 96,973.00 | 2009-04-03 | 杨靖 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 169 | 160706 | 嘉实沪深300指数 | 0.9050 | 2.7730 | 86,712.70 | 4,453,110.00 | 2005-08-29 | 杨宇 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 170 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF) | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 杨阳 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 171 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 1.0214 | 2.3626 | 50,000.00 | 359,805.00 | 2007-01-05 | 丁骏 | 长盛基金管理有限公司 |
| 172 | 160806 | 长盛同庆 | 1.0960 | 1.0960 | 1,468,670.00 | 1,468,670.00 | 2009-05-12 | 王宁、黄瑞庆 | 长盛基金管理有限公司 |
| 173 | 160910 | 大成创新成长混合 | 0.9440 | 2.1550 | 100,000.00 | 1,418,900.00 | 2007-06-12 | 倪明 | 大成基金管理有限公司 |
| 174 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 1.6354 | 3.1354 | 58,431.30 | 186,925.00 | 2005-11-16 | 朱少醒 | 富国基金管理有限公司 |
| 175 | 161010 | 富国天丰强化债券 | 1.0270 | 1.1070 | 199,814.00 | 199,814.00 | 2008-10-24 | 饶刚、钟智伦 | 富国基金管理有限公司 |
| 176 | 161207 | 国投瑞银瑞和沪深300指数 | 1.0570 | 1.0570 | 25,718.90 | -- | 2009-10-14 | 路荣强 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 177 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.8989 | 3.1939 | 221,886.00 | 1,980,450.00 | 2002-09-13 | 刘模林、张敏 | 融通基金管理有限公司 |
| 178 | 161603 | 融通债券 | 1.1340 | 1.4590 | 87,346.30 | 45,896.00 | 2003-09-30 | 乔羽夫 | 融通基金管理有限公司 |
| 179 | 161604 | 融通深证100指数 | 1.3900 | 2.7400 | 47,768.90 | 1,108,720.00 | 2003-09-30 | 郑毅、王建强 | 融通基金管理有限公司 |
| 180 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 1.4370 | 2.5670 | 76,607.30 | 236,304.00 | 2003-09-30 | 陈晓生、严菲 | 融通基金管理有限公司 |
| 181 | 161606 | 融通行业景气混合 | 1.0480 | 2.9880 | 254,702.00 | 450,411.00 | 2004-04-29 | 邹曦 | 融通基金管理有限公司 |
| 182 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 1.0950 | 2.6090 | 51,352.70 | 347,827.00 | 2005-05-12 | 郑毅、王建强 | 融通基金管理有限公司 |
| 183 | 161608 | 融通易支付货币 | -- | -- | 282,322.00 | 23,699.00 | 2006-01-19 | 乔羽夫 | 融通基金管理有限公司 |
| 184 | 161609 | 融通动力先锋股票 | 1.5470 | 1.9470 | 336,428.00 | 262,567.00 | 2006-11-15 | 陈晓生、鲁万峰 | 融通基金管理有限公司 |
| 185 | 161610 | 融通领先成长股票(LOF) | 1.1640 | 3.0740 | 50,000.00 | 476,221.00 | 2007-04-30 | 刘模林、陈文涛 | 融通基金管理有限公司 |
| 186 | 161611 | 融通内需驱动股票 | 1.0700 | 1.1700 | 295,517.00 | 118,263.00 | 2009-04-22 | 陈晓生、邹曦、鲁万峰 | 融通基金管理有限公司 |
| 187 | 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 1.4442 | 3.3545 | 65,340.50 | 511,345.00 | 2005-11-17 | 张冰 | 招商基金管理有限公司 |
| 188 | 161810 | 银华内需精选股票 | 1.0780 | 1.0250 | 250,000.00 | 681,389.00 | 2009-07-01 | 齐海滔 | 银华基金管理有限公司 |
| 189 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 1.0760 | 1.0760 | 67,018.90 | -- | 2009-10-14 | 路志刚 | 银华基金管理有限公司 |
| 190 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.1120 | 1.6195 | 219,379.00 | 79,626.60 | 2004-09-28 | 张旭伟 | 天同基金管理有限公司 |
| 191 | 161903 | 万家公用事业行业股票(LOF) | 0.8704 | 2.2742 | 30,995.90 | 87,667.00 | 2005-07-15 | 鞠英利 | 天同基金管理有限公司 |
| 192 | 162006 | 长城久富股票(LOF) | 1.7256 | 3.6164 | 50,000.00 | 261,738.00 | 2007-02-12 | 杨建华 | 长城基金管理有限公司 |
| 193 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 1.4975 | 2.4075 | 54,604.70 | 50,204.30 | 2004-05-27 | 杨绍基 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 194 | 162201 | 泰达荷银成长股票 | 1.1558 | 2.8658 | 102,163.00 | 99,491.10 | 2003-04-25 | 王勇 | 湘财合丰基金管理有限公司 |
| 195 | 162202 | 泰达荷银周期股票 | 1.1365 | 3.0615 | 62,713.50 | 75,287.20 | 2003-04-25 | 吴俊峰 | 湘财合丰基金管理有限公司 |
| 196 | 162203 | 泰达荷银稳定股票 | 0.6999 | 2.6399 | 98,135.50 | 39,490.90 | 2003-04-25 | 胡涛 | 湘财合丰基金管理有限公司 |
| 197 | 162204 | 泰达荷银精选股票 | 4.8126 | 4.9826 | 201,703.00 | 152,424.00 | 2004-07-09 | 刘青山 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 198 | 162205 | 泰达荷银风险预算混合 | 1.5267 | 2.4317 | 54,586.40 | 16,439.60 | 2005-04-05 | 许杰、沈毅 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 199 | 162206 | 泰达荷银货币 | -- | -- | 464,326.00 | 212,448.00 | 2005-11-10 | 胡振仓 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 200 | 162207 | 泰达荷银效率优选混合(LOF) | 0.7956 | 1.9136 | 433,467.00 | 586,726.00 | 2006-05-12 | 陈少平 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 201 | 162208 | 泰达荷银首选企业股票 | 1.6330 | 1.6830 | 854,034.00 | 181,653.00 | 2006-12-01 | 梁辉 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 202 | 162209 | 泰达荷银市值优选股票 | 0.7847 | 0.7847 | 1,186,870.00 | 1,060,820.00 | 2007-08-03 | 吴俊峰 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 203 | 162210 | 泰达荷银集利债券A | 1.0185 | 1.0365 | 229,413.00 | 19,989.00 | 2008-09-26 | 沈毅、许杰 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 204 | 162211 | 泰达荷银品质生活混合 | 1.1820 | 1.2820 | 129,488.00 | 87,527.00 | 2009-04-09 | 梁辉 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 205 | 162212 | 泰达荷银红利股票 | 1.0010 | 1.0010 | 139,616.00 | -- | 2009-12-03 | 梁辉 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 206 | 162299 | 泰达荷银集利债券C | 1.0133 | 1.0313 | 229,413.00 | 19,989.00 | 2008-09-26 | 沈毅、许杰 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 207 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 1.0180 | 1.0180 | 208,715.00 | -- | 2009-10-30 | 牟永宁 | 海富通基金管理有限公司 |
| 208 | 162605 | 景顺长城鼎益股票 | 1.1340 | 3.2340 | 44,562.70 | 793,638.00 | 2005-03-16 | 张继荣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 209 | 162607 | 景顺长城资源垄断股票 | 0.8930 | 2.8540 | 115,523.00 | 1,150,330.00 | 2006-01-26 | 陈晖 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 210 | 162703 | 广发小盘成长股票(LOF) | 2.1876 | 3.4976 | 117,544.00 | 576,750.00 | 2005-02-02 | 陈仕德 | 广发基金管理有限公司 |
| 211 | 162711 | 广发中证500指数(LOF) | 1.0110 | 1.0110 | 863,580.00 | -- | 2009-11-26 | 邱春杨 | 广发基金管理有限公司 |
| 212 | 163302 | 大摩资源优选混合 | 1.9867 | 3.2217 | 30,956.90 | 96,045.20 | 2005-09-27 | 何滨 | 巨田基金管理有限公司 |
| 213 | 163303 | 大摩货币 | -- | -- | 133,207.00 | 23,588.50 | 2006-08-17 | 李轶 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 214 | 163402 | 兴业趋势投资混合(LOF) | 1.1631 | 5.8316 | 92,764.50 | 1,931,230.00 | 2005-11-03 | 王晓明、张惠萍 | 兴业基金管理有限公司 |
| 215 | 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 0.6010 | 2.1827 | 31,349.40 | 635,573.00 | 2006-01-20 | 吴涛 | 天治基金管理有限公司 |
| 216 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 1.8664 | 3.3464 | 106,341.00 | 111,709.00 | 2005-01-04 | 孙庆瑞、吴域 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 217 | 163802 | 中银货币 | -- | -- | 124,887.00 | 139,189.00 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 218 | 163803 | 中银增长股票 | 0.9909 | 2.9502 | 245,890.00 | 1,326,240.00 | 2006-03-17 | 陈志龙、俞岱曦 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 219 | 163804 | 中银收益混合 | 0.9389 | 2.1189 | 241,062.00 | 478,220.00 | 2006-10-11 | 陈军、甘霖 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 220 | 163805 | 中银策略股票 | 1.4332 | 1.4332 | 465,203.00 | 180,242.00 | 2008-04-03 | 陈志龙、李志磊 | 中银基金管理有限公司 |
| 221 | 163806 | 中银增利债券 | 1.0490 | 1.0490 | 224,959.00 | 57,919.50 | 2008-11-13 | 李建 | 中银基金管理有限公司 |
| 222 | 163807 | 中银行业优选混合 | 1.1891 | 1.2191 | 199,737.00 | 107,119.00 | 2009-04-03 | 李志磊、俞岱曦 | 中银基金管理有限公司 |
| 223 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 1.0380 | 1.0380 | 355,775.00 | -- | 2009-09-04 | 吴域、陈军 | 中银基金管理有限公司 |
| 224 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.0070 | 1.0070 | 532,641.00 | -- | 2009-11-05 | 梁洪昀 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 225 | 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 1.0926 | 1.2926 | 687,470.00 | 235,442.00 | 2007-01-29 | 王磊 | 中欧基金管理有限公司 |
| 226 | 166002 | 中欧新蓝筹混合 | 1.2334 | 1.5034 | 32,520.90 | 9,860.59 | 2008-07-25 | 沈洋 | 中欧基金管理有限公司 |
| 227 | 166003 | 中欧稳健收益A | 1.0149 | 1.0399 | 215,241.00 | 44,923.40 | 2009-04-24 | 林钟斌 | 中欧基金管理有限公司 |
| 228 | 166004 | 中欧稳健收益C | 1.0128 | 1.0368 | 215,241.00 | 44,923.40 | 2009-04-24 | 林钟斌 | 中欧基金管理有限公司 |
| 229 | 166005 | 中欧价值发现股票 | 0.9450 | 0.9450 | 71,473.20 | 71,473.20 | 2009-07-24 | 王磊、苟开红 | 中欧基金管理有限公司 |
| 230 | 166006 | 中欧中小盘股票(LOF) | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 沈洋 | 中欧基金管理有限公司 |
| 231 | 180001 | 银华优势企业混合 | 1.1252 | 2.7452 | 168,228.00 | 420,291.00 | 2002-11-13 | 金斌 | 银华基金管理有限公司 |
| 232 | 180002 | 银华保本增值混合 | 1.2015 | 1.3915 | 607,362.00 | 114,876.00 | 2004-03-02 | 姜永康 | 银华基金管理有限公司 |
| 233 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.1331 | 2.9331 | 108,560.00 | 1,281,230.00 | 2004-08-11 | 路志刚、杨长清 | 银华基金管理有限公司 |
| 234 | 180008 | 银华货币A | -- | -- | 59,103.60 | 78,876.20 | 2005-01-31 | 孙健 | 银华基金管理有限公司 |
| 235 | 180009 | 银华货币B | -- | -- | 59,103.60 | 78,876.20 | 2005-01-31 | 孙健 | 银华基金管理有限公司 |
| 236 | 180010 | 银华优质增长股票 | 1.9972 | 3.1972 | 983,493.00 | 389,499.00 | 2006-06-09 | 况群峰 | 银华基金管理有限公司 |
| 237 | 180012 | 银华富裕主题股票 | 1.1671 | 2.1021 | 507,101.00 | 799,369.00 | 2006-11-16 | 王华 | 银华基金管理有限公司 |
| 238 | 180013 | 银华领先策略股票 | 1.8759 | 1.9759 | 35,806.40 | 26,540.10 | 2008-08-20 | 杨靖 | 银华基金管理有限公司 |
| 239 | 180015 | 银华增强收益债券 | 1.1930 | 1.1930 | 246,688.00 | 74,628.30 | 2008-12-03 | 姜永康 | 银华基金管理有限公司 |
| 240 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 1.1420 | 1.2220 | 267,298.00 | 140,142.00 | 2009-04-27 | 陆文俊、万志勇 | 银华基金管理有限公司 |
| 241 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 0.9540 | 0.9540 | 41,718.90 | 13,903.90 | 2008-05-26 | 谢礼文 | 银华基金管理有限公司 |
| 242 | 200001 | 长城久恒平衡混合 | 1.5190 | 2.6290 | 128,413.00 | 25,383.90 | 2003-10-31 | 李硕 | 长城基金管理有限公司 |
| 243 | 200002 | 长城久泰中信标普300指数 | 1.3661 | 4.2261 | 151,202.00 | 205,297.00 | 2004-05-21 | 杨建华 | 长城基金管理有限公司 |
| 244 | 200003 | 长城货币 | -- | -- | 293,489.00 | 22,983.10 | 2005-05-30 | 王定元 | 长城基金管理有限公司 |
| 245 | 200006 | 长城消费增值股票 | 0.9825 | 2.4225 | 91,551.80 | 856,773.00 | 2006-04-06 | 杨军 | 长城基金管理有限公司 |
| 246 | 200007 | 长城安心回报混合 | 0.6899 | 1.8631 | 141,655.00 | 1,387,810.00 | 2006-08-22 | 徐九龙 | 长城基金管理有限公司 |
| 247 | 200008 | 长城品牌优选股票 | 0.9275 | 0.9275 | 1,138,530.00 | 1,753,320.00 | 2007-08-06 | 杨毅平 | 长城基金管理有限公司 |
| 248 | 200009 | 长城稳健增利债券 | 1.1180 | 1.1430 | 128,955.00 | 13,069.70 | 2008-08-27 | 王定元 | 长城基金管理有限公司 |
| 249 | 200010 | 长城双动力股票 | 1.2840 | 1.2840 | 48,575.10 | 17,779.80 | 2009-01-15 | 李硕 | 长城基金管理有限公司 |
| 250 | 200011 | 长城景气行业混合 | 1.1020 | 1.1020 | 196,463.00 | 149,608.00 | 2009-06-30 | 徐九龙 | 长城基金管理有限公司 |
| 251 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 1.1518 | 2.9468 | 348,894.00 | 687,798.00 | 2001-09-28 | 马北雁、冯皓 | 南方基金管理有限公司 |
| 252 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.9764 | 2.0751 | 525,787.00 | 891,110.00 | 2006-07-25 | 马北雁、冯皓 | 南方基金管理有限公司 |
| 253 | 202003 | 南方绩优成长股票 | 1.7436 | 2.2936 | 1,247,750.00 | 800,921.00 | 2006-11-16 | 苏彦祝 | 南方基金管理有限公司 |
| 254 | 202005 | 南方成份精选股票 | 1.0418 | 1.0418 | 50,000.00 | 1,440,070.00 | 2007-05-14 | 应帅、张慎平 | 南方基金管理有限公司 |
| 255 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 0.7110 | 0.7110 | 50,000.00 | 1,049,040.00 | 2007-11-09 | 蒋朋宸、汪澂 | 南方基金管理有限公司 |
| 256 | 202009 | 南方盛元红利股票 | 1.0720 | 1.1110 | 621,706.00 | 435,881.00 | 2008-03-21 | 陈键、蒋朋宸 | 南方基金管理有限公司 |
| 257 | 202011 | 南方优选价值股票 | 1.3490 | 1.5690 | 113,977.00 | 37,471.90 | 2008-06-18 | 谈建强 | 南方基金管理有限公司 |
| 258 | 202015 | 南方沪深300指数 | 1.3180 | 1.3780 | 158,076.00 | 168,680.00 | 2009-03-25 | 潘海宁 | 南方基金管理有限公司 |
| 259 | 202017 | 南方深成 | 1.0000 | 1.0000 | 327,236.00 | -- | 2009-12-09 | 潘海宁 | 南方基金管理有限公司 |
| 260 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.1674 | 2.3874 | 490,266.00 | 193,576.00 | 2002-09-20 | 高峰、蒋朋宸 | 南方基金管理有限公司 |
| 261 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0550 | 1.1882 | 897,711.00 | 91,124.60 | 2006-03-27 | 高峰 | 南方基金管理有限公司 |
| 262 | 202103 | 南方多利增强债券A | 1.0566 | 1.1898 | 897,711.00 | 91,124.60 | 2006-03-27 | 高峰 | 南方基金管理有限公司 |
| 263 | 202201 | 南方避险 | 1.2065 | 1.4505 | 519,298.00 | 479,687.00 | 2003-06-27 | 蒋峰 | 南方基金管理有限公司 |
| 264 | 202202 | 南方避险增值混合 | 2.3868 | 2.9308 | 519,298.00 | 527,043.00 | 2006-06-27 | 蒋峰 | 南方基金管理有限公司 |
| 265 | 202211 | 南方恒元保本混合 | 1.1240 | 1.1440 | 221,056.00 | 291,831.00 | 2008-11-12 | 蒋峰 | 南方基金管理有限公司 |
| 266 | 202301 | 南方现金增利货币A | -- | -- | 804,985.00 | 716,760.00 | 2004-03-05 | 韩亚庆 | 南方基金管理有限公司 |
| 267 | 202302 | 南方现金增利货币B | -- | -- | 804,985.00 | 716,760.00 | 2004-03-05 | 韩亚庆 | 南方基金管理有限公司 |
| 268 | 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 0.7440 | 0.7440 | 2,999,820.00 | 2,367,950.00 | 2007-09-19 | 谢伟鸿、黄亮、李浩东 | 南方基金管理有限公司 |
| 269 | 206001 | 鹏华行业成长混合 | 1.0421 | 3.9279 | 397,718.00 | 46,090.90 | 2002-05-24 | 陈鹏 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 270 | 206002 | 鹏华精选成长股票 | 1.0380 | 1.0380 | 301,456.00 | -- | 2009-09-09 | 程世杰 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 271 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 0.8097 | 2.4780 | 151,718.00 | 239,784.00 | 2003-06-16 | 杨绍基 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 272 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 1.2033 | 1.4913 | 36,701.90 | 28,774.00 | 2008-12-04 | 蔡飞鸣 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 273 | 210003 | 金鹰行业优势股票 | 1.0428 | 1.0428 | 216,709.00 | 206,469.00 | 2009-07-01 | 彭培祥 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 274 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合 | 0.5724 | 2.4215 | 144,642.00 | 109,513.00 | 2002-10-08 | 陆万山 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 275 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 0.6419 | 2.3096 | 40,205.00 | 494,948.00 | 2005-03-08 | 陆万山 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 276 | 213003 | 宝盈策略增长股票 | 1.1179 | 1.5179 | 956,831.00 | 331,057.00 | 2007-01-19 | 余述胜、盛军锋 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 277 | 213006 | 宝盈核心优势混合 | 1.0081 | 1.2081 | 77,668.80 | 18,748.70 | 2009-03-17 | 杨宏亮、王琼 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 278 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 1.1692 | 1.1762 | 107,378.00 | 64,479.20 | 2008-05-15 | 陈若劲 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 279 | 213008 | 宝盈资源优选股票 | 1.2694 | 1.3808 | 50,000.00 | 21,920.00 | 2008-04-15 | 杨宏亮 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 280 | 213009 | 宝盈货币A | -- | -- | 145,516.00 | -- | 2009-08-05 | 陈若劲 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 281 | 213909 | 宝盈货币B | -- | -- | 145,516.00 | -- | 2009-08-05 | 陈若劲 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 282 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 1.1638 | 1.1708 | 107,378.00 | 64,479.20 | 2008-05-15 | 陈若劲 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 283 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.8468 | 3.4608 | 102,919.00 | 126,657.00 | 2003-04-28 | 邓良毅、汪仪、郝建国 | 招商基金管理有限公司 |
| 284 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 2.0127 | 2.6277 | 89,897.90 | 8,666.30 | 2003-04-28 | 邓良毅、汪仪、郝建国 | 招商基金管理有限公司 |
| 285 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1485 | 1.4650 | 258,554.00 | 51,527.30 | 2003-04-28 | 邓良毅、汪仪、郝建国 | 招商基金管理有限公司 |
| 286 | 217004 | 招商现金增值货币A | -- | -- | 464,453.00 | 380,650.00 | 2004-01-14 | 佘春宁 | 招商基金管理有限公司 |
| 287 | 217005 | 招商先锋混合 | 0.7987 | 2.7487 | 160,469.00 | 1,043,650.00 | 2004-06-01 | 郝联峰、涂冰云 | 招商基金管理有限公司 |
| 288 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.2139 | 1.3139 | 309,766.00 | 76,365.80 | 2006-07-11 | 汪仪、张国强 | 招商基金管理有限公司 |
| 289 | 217009 | 招商核心价值混合 | 1.2121 | 1.2121 | 960,797.00 | 584,386.00 | 2007-03-30 | 张冰、张力 | 招商基金管理有限公司 |
| 290 | 217010 | 招商大盘蓝筹股票 | 1.6060 | 1.6060 | 86,086.50 | 105,266.00 | 2008-06-19 | 游海 | 招商基金管理有限公司 |
| 291 | 217011 | 招商安心收益债券 | 1.1230 | 1.1230 | 543,977.00 | 59,218.50 | 2008-10-22 | 佘春宁 | 招商基金管理有限公司 |
| 292 | 217012 | 招商行业领先股票 | 1.1250 | 1.1250 | 447,530.00 | 371,326.00 | 2009-06-19 | 涂冰云 | 招商基金管理有限公司 |
| 293 | 217013 | 招商中小盘精选股票 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 张力、周德昕 | 招商基金管理有限公司 |
| 294 | 217014 | 招商现金增值货币B | -- | -- | 464,453.00 | -- | 2004-01-14 | 佘春宁 | 招商基金管理有限公司 |
| 295 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1295 | 1.4460 | 258,554.00 | 51,527.30 | 2003-04-28 | 邓良毅、汪仪、郝建国 | 招商基金管理有限公司 |
| 296 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 0.5721 | 2.1171 | 185,489.00 | 15,780.30 | 2004-03-26 | 李君 | 巨田基金管理有限公司 |
| 297 | 233005 | 大摩强收益债券 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 钱辉 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 298 | 233006 | 大摩领先优势股票 | 1.0789 | 1.0789 | 70,433.00 | -- | 2009-09-22 | 项志群 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 299 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品混合 | 1.5666 | 4.5648 | 154,102.00 | 205,228.00 | 2003-07-15 | 闫旭 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 300 | 240002 | 华宝兴业宝康配置混合 | 1.5882 | 3.2282 | 106,724.00 | 132,807.00 | 2003-07-15 | 胡戈游 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 301 | 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 1.1765 | 1.6265 | 128,759.00 | 93,349.90 | 2003-07-15 | 谭微思 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 302 | 240004 | 华宝兴业动力组合股票 | 0.9885 | 3.4985 | 53,541.00 | 304,317.00 | 2005-11-17 | 刘自强 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 303 | 240005 | 华宝兴业多策略股票 | 0.7633 | 4.3765 | 523,334.00 | 1,234,610.00 | 2004-05-11 | 牟旭东 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 304 | 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | -- | -- | 231,444.00 | 88,080.20 | 2005-03-31 | 曾丽琼 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 305 | 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | -- | -- | 231,444.00 | 88,080.20 | 2005-03-31 | 曾丽琼 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 306 | 240008 | 华宝兴业收益增长混合 | 3.4392 | 3.4392 | 233,981.00 | 218,426.00 | 2006-06-15 | 冯刚 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 307 | 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | 2.5104 | 2.5104 | 611,399.00 | 169,030.00 | 2006-11-07 | 吴丰树 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 308 | 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 1.0838 | 1.0838 | 999,854.00 | 1,735,930.00 | 2007-06-14 | 任志强、范红兵 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 309 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 1.9089 | 1.9089 | 49,005.10 | 69,867.50 | 2008-10-07 | 冯刚 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 310 | 240012 | 华宝增强收益A | 1.0546 | 1.0546 | 225,821.00 | 52,295.20 | 2009-02-17 | 曾丽琼、牟旭东 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 311 | 240013 | 华宝增强收益B | 1.0511 | 1.0511 | 225,821.00 | 52,295.20 | 2009-02-17 | 曾丽琼、牟旭东 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 312 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 1.0414 | 1.0414 | 200,875.00 | -- | 2009-09-29 | 徐林明 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 313 | 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 1.1420 | 1.1420 | 46,270.90 | 15,096.80 | 2008-05-07 | Gabriel Gondard | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 314 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.9890 | 2.0900 | 40,905.60 | 26,857.20 | 2005-07-13 | 冯天戈 | 国联安基金管理有限公司 |
| 315 | 253020 | 国联安增利债券A | 1.0620 | 1.0620 | 307,218.00 | 78,113.30 | 2009-03-11 | 苏玉平、冯俊 | 国联安基金管理有限公司 |
| 316 | 253021 | 国联安增利债券B | 1.0580 | 1.0580 | 307,218.00 | 78,113.30 | 2009-03-11 | 苏玉平、冯俊 | 国联安基金管理有限公司 |
| 317 | 255010 | 国联安稳健混合 | 1.8300 | 2.6000 | 366,612.00 | 18,390.20 | 2003-08-08 | 傅明笑 | 国联安基金管理有限公司 |
| 318 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.8590 | 2.9890 | 832,498.00 | 300,122.00 | 2004-04-12 | 吴鹏 | 国联安基金管理有限公司 |
| 319 | 257020 | 国联安精选股票 | 1.0010 | 2.8440 | 57,862.70 | 397,063.00 | 2005-12-28 | 魏东 | 国联安基金管理有限公司 |
| 320 | 257030 | 国联安优势股票 | 1.2660 | 1.3660 | 446,288.00 | 118,863.00 | 2007-01-24 | 陈苏桥 | 国联安基金管理有限公司 |
| 321 | 257040 | 国联安红利股票 | 1.3490 | 1.5490 | 72,975.80 | 17,540.80 | 2008-10-22 | 冯天戈、吴鹏 | 国联安基金管理有限公司 |
| 322 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 1.0560 | 1.0560 | 84,366.00 | -- | 2009-08-26 | 陈苏桥 | 国联安基金管理有限公司 |
| 323 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 1.1696 | 3.0603 | 82,109.20 | 265,141.00 | 2003-10-24 | 毛从容、张继荣 | 景顺长城基金管理公司 |
| 324 | 260102 | 景顺长城货币 | 1.0242 | 1.0442 | 47,372.80 | 42,399.40 | 2003-10-24 | 毛从容、张继荣 | 景顺长城基金管理公司 |
| 325 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 0.7967 | 3.0867 | 54,096.30 | 913,277.00 | 2003-10-24 | 毛从容、张继荣 | 景顺长城基金管理公司 |
| 326 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 3.8390 | 4.7090 | 252,091.00 | 51,428.20 | 2004-06-25 | 王鹏辉 | 景顺长城基金管理公司 |
| 327 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 1.0160 | 2.3660 | 592,309.00 | 498,654.00 | 2006-06-28 | 李志嘉 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 328 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 1.2250 | 2.2850 | 552,827.00 | 375,413.00 | 2006-10-11 | 王鹏辉 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 329 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 1.0000 | 1.0000 | 1,472,240.00 | 1,579,100.00 | 2007-06-18 | 蔡宝美(产假)、陈晖(代理基金经理) | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 330 | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 1.4870 | 1.4870 | 27,307.80 | 9,342.29 | 2008-10-22 | 邓春鸣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 331 | 260112 | 景顺长城能源基建股票 | 1.0290 | 1.0290 | 93,403.30 | -- | 2009-10-20 | 李志嘉 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 332 | 270001 | 广发聚富混合 | 1.3040 | 3.6140 | 313,191.00 | 624,344.00 | 2003-12-03 | 王国强 | 广发基金管理有限公司 |
| 333 | 270002 | 广发稳健增长混合 | 1.6423 | 3.2623 | 229,704.00 | 642,172.00 | 2004-07-26 | 冯永欢、许雪梅 | 广发基金管理有限公司 |
| 334 | 270004 | 广发货币A | -- | -- | 263,663.00 | 230,605.00 | 2005-05-20 | 谢军 | 广发基金管理有限公司 |
| 335 | 270005 | 广发聚丰股票 | 0.8157 | 4.5190 | 131,586.00 | 3,686,680.00 | 2005-12-23 | 易阳方 | 广发基金管理有限公司 |
| 336 | 270006 | 广发策略优选混合 | 1.9017 | 2.5817 | 1,841,800.00 | 683,386.00 | 2006-05-17 | 冯永欢 | 广发基金管理有限公司 |
| 337 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 0.9457 | 0.9457 | 1,485,170.00 | 1,570,220.00 | 2007-06-13 | 李琛 | 广发基金管理有限公司 |
| 338 | 270008 | 广发核心精选股票 | 1.5860 | 1.7460 | 124,285.00 | 138,107.00 | 2008-07-16 | 许雪梅、朱纪刚 | 广发基金管理有限公司 |
| 339 | 270009 | 广发增强债券 | 1.1000 | 1.1300 | 482,811.00 | 206,430.00 | 2008-03-27 | 谢军 | 广发基金管理有限公司 |
| 340 | 270010 | 广发沪深300指数 | 1.6710 | 1.8110 | 65,369.40 | 143,390.00 | 2008-12-30 | 邱春杨 | 广发基金管理有限公司 |
| 341 | 270014 | 广发货币B | -- | -- | 263,663.00 | 230,605.00 | 2005-05-20 | 谢军 | 广发基金管理有限公司 |
| 342 | 270021 | 广发聚瑞股票 | 1.0650 | 1.0650 | 707,089.00 | 686,333.00 | 2009-06-16 | 刘明月 | 广发基金管理有限公司 |
| 343 | 288001 | 中信经典配置混合 | 1.0277 | 3.1677 | 1,214,940.00 | 172,402.00 | 2004-03-15 | 郑煜、赵航 | 华夏基金管理有限公司 |
| 344 | 288002 | 中信红利股票 | 2.6419 | 4.0419 | 54,357.90 | 209,262.00 | 2005-11-17 | 郑煜 | 华夏基金管理有限公司 |
| 345 | 288101 | 中信现金优势货币 | -- | -- | 243,261.00 | 25,848.70 | 2005-04-20 | 李广云 | 华夏基金管理有限公司 |
| 346 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0722 | 1.4412 | 420,667.00 | 168,075.00 | 2006-07-20 | 李广云 | 华夏基金管理有限公司 |
| 347 | 290001 | 泰信天天收益货币 | -- | -- | 602,331.00 | 166,801.00 | 2004-02-10 | 马成 | 泰信基金管理有限公司 |
| 348 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.7359 | 2.6758 | 74,884.60 | 996,686.00 | 2004-06-28 | 梁剑 | 泰信基金管理有限公司 |
| 349 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0360 | 1.1703 | 74,333.50 | 61,627.60 | 2006-06-15 | 何俊春、侯燕琳 | 泰信基金管理有限公司 |
| 350 | 290004 | 泰信优质生活股票 | 1.2187 | 1.7187 | 159,166.00 | 199,766.00 | 2006-12-15 | 刘强、朱志权 | 泰信基金管理有限公司 |
| 351 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 1.3490 | 1.3790 | 49,681.90 | 11,620.40 | 2008-06-25 | 崔海鸿 | 泰信基金管理有限公司 |
| 352 | 290006 | 泰信蓝筹精选股票 | 1.1348 | 1.2348 | 107,527.00 | 49,562.70 | 2009-04-22 | 柳菁 | 泰信基金管理有限公司 |
| 353 | 290007 | 泰信增强收益债券A | 0.9912 | 0.9912 | 117,599.00 | 118,277.00 | 2009-07-29 | 何俊春、马成 | 泰信基金管理有限公司 |
| 354 | 291007 | 泰信增强收益债券C | 0.9897 | 0.9897 | 117,599.00 | 118,277.00 | 2009-07-29 | 何俊春、马成 | 泰信基金管理有限公司 |
| 355 | 310308 | 申万巴黎盛利精选混合 | 1.0048 | 2.5768 | 680,931.00 | 186,198.00 | 2004-04-09 | 徐爽(暂时离岗)、张维维 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 356 | 310318 | 申万巴黎盛利强化配置混合 | 1.0698 | 1.8258 | 69,046.20 | 8,157.08 | 2004-11-29 | 张鹏、张维维 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 357 | 310328 | 申万巴黎新动力股票 | 0.8571 | 2.7730 | 66,960.40 | 530,969.00 | 2005-11-10 | 张鹏 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 358 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | -- | -- | 125,960.00 | 11,149.20 | 2006-07-07 | 周鸣 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 359 | 310358 | 申万巴黎新经济混合 | 0.7753 | 2.1072 | 310,679.00 | 691,734.00 | 2006-12-06 | 魏立 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 360 | 310368 | 申万巴黎竞争优势股票 | 1.5996 | 1.6996 | 38,325.60 | 13,357.40 | 2008-07-04 | 张鹏 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 361 | 310378 | 申万巴黎添益宝债券A | 1.0190 | 1.0190 | 237,902.00 | 50,885.70 | 2008-12-04 | 周鸣 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 362 | 310379 | 申万巴黎添益宝债券B | 1.0160 | 1.0160 | 237,902.00 | 50,885.70 | 2008-12-04 | 周鸣 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 363 | 310388 | 申万巴黎消费增长股票 | 1.1660 | 1.1810 | 146,422.00 | 147,625.00 | 2009-06-12 | 魏立 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 364 | 320001 | 诺安平衡混合 | 0.8284 | 3.0884 | 220,671.00 | 1,187,300.00 | 2004-05-21 | 林健标 | 诺安基金管理有限公司 |
| 365 | 320002 | 诺安货币 | -- | -- | 157,360.00 | 94,384.40 | 2004-12-06 | 张乐赛 | 诺安基金管理有限公司 |
| 366 | 320003 | 诺安股票 | 1.1176 | 3.0011 | 37,917.70 | 2,254,730.00 | 2005-12-19 | 杨谷 | 诺安基金管理有限公司 |
| 367 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 1.0804 | 1.1400 | 140,540.00 | 50,160.40 | 2006-07-17 | 张乐赛 | 诺安基金管理有限公司 |
| 368 | 320005 | 诺安价值增长股票 | 0.9565 | 1.9015 | 595,923.00 | 1,142,490.00 | 2006-11-21 | 王鹏 | 诺安基金管理有限公司 |
| 369 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 1.2700 | 1.5100 | 85,729.10 | 45,397.80 | 2008-05-20 | 林健标 | 诺安基金管理有限公司 |
| 370 | 320007 | 诺安成长股票 | 1.2450 | 1.3050 | 116,784.00 | 49,215.20 | 2009-03-10 | 梅律吾 | 诺安基金管理有限公司 |
| 371 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.0120 | 1.0120 | 161,296.00 | 43,091.90 | 2009-05-27 | 卓若伟 | 诺安基金管理有限公司 |
| 372 | 320009 | 诺安增利债券B | 1.0100 | 1.0100 | 161,296.00 | 43,091.90 | 2009-05-27 | 卓若伟 | 诺安基金管理有限公司 |
| 373 | 320010 | 诺安中证100指数 | 0.9940 | 0.9940 | 210,974.00 | -- | 2009-10-27 | 王坚 | 诺安基金管理有限公司 |
| 374 | 340001 | 兴业可转债混合 | 1.2595 | 2.8375 | 328,240.00 | 257,041.00 | 2004-05-11 | 杨云 | 兴业基金管理有限公司 |
| 375 | 340005 | 兴业货币 | -- | -- | 172,958.00 | 69,383.70 | 2006-04-27 | 李友超 | 兴业基金管理有限公司 |
| 376 | 340006 | 兴业全球视野股票 | 3.4951 | 3.4951 | 328,972.00 | 236,906.00 | 2006-09-20 | 董承非 | 兴业基金管理有限公司 |
| 377 | 340007 | 兴业社会责任股票 | 1.4140 | 1.6040 | 138,870.00 | 344,225.00 | 2008-04-30 | 傅鹏博 | 兴业基金管理有限公司 |
| 378 | 340008 | 兴业有机增长混合 | 1.1411 | 1.1411 | 198,025.00 | 146,376.00 | 2009-03-25 | 张光成、陈扬帆 | 兴业全球基金管理有限公司 |
| 379 | 340009 | 兴业磐稳增利债券 | 1.0086 | 1.0086 | 141,794.00 | 107,075.00 | 2009-07-23 | 李友超 | 兴业全球基金管理有限公司 |
| 380 | 350001 | 天治财富增长混合 | 0.7597 | 2.3050 | 95,200.50 | 40,590.70 | 2004-06-29 | 谢京 | 天治基金管理有限公司 |
| 381 | 350002 | 天治品质优选混合 | 0.8744 | 3.3844 | 121,257.00 | 19,574.00 | 2005-01-12 | 谢京 | 天治基金管理有限公司 |
| 382 | 350004 | 天治天得利货币 | -- | -- | 109,581.00 | 61,378.60 | 2006-07-05 | 贺云 | 天治基金管理有限公司 |
| 383 | 350005 | 天治创新先锋股票 | 1.2505 | 1.2505 | 24,849.60 | 4,906.82 | 2008-05-08 | 耿广棋 | 天治基金管理有限公司 |
| 384 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.0215 | 1.0215 | 78,757.70 | 14,064.50 | 2008-11-05 | 贺云 | 天治基金管理有限公司 |
| 385 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 1.0040 | 1.0040 | 52,601.20 | 52,601.20 | 2009-07-15 | 吴涛 | 天治基金管理有限公司 |
| 386 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 0.9989 | 2.9426 | 254,429.00 | 1,597,700.00 | 2004-08-27 | 袁宏隆 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 387 | 360003 | 光大保德信货币 | -- | -- | 143,964.00 | 30,819.40 | 2005-06-09 | 于海颖(产假)、陆欣 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 388 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 2.5635 | 3.2215 | 53,247.10 | 190,962.00 | 2006-03-24 | 许春茂 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 389 | 360006 | 光大保德信新增长股票 | 1.3359 | 2.6159 | 40,991.40 | 206,227.00 | 2006-09-14 | 钱钧 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 390 | 360007 | 光大保德信优势配置股票 | 0.8364 | 0.8364 | 990,597.00 | 1,745,840.00 | 2007-08-24 | 高宏华 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 391 | 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 1.0360 | 1.0360 | 136,602.00 | 21,882.20 | 2008-10-29 | 于海颖(产假)、陆欣 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 392 | 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 1.0320 | 1.0320 | 136,602.00 | 21,882.20 | 2008-10-29 | 于海颖(产假)、陆欣 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 393 | 360010 | 光大保德信均衡精选股票 | 1.2227 | 1.3427 | 104,050.00 | 51,888.70 | 2009-03-04 | 许春茂 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 394 | 360011 | 光大配置 | 1.0370 | 1.0370 | 73,319.40 | -- | 2009-10-28 | 王健、于进杰 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 395 | 370010 | 上投摩根货币A | -- | -- | 99,136.10 | 390,129.00 | 2005-04-13 | 王亚南、孟晨波 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 396 | 37001B | 上投摩根货币B | -- | -- | 99,136.10 | 390,129.00 | 2005-04-13 | 王亚南、孟晨波 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 397 | 371020 | 上投摩根纯债债券A | 1.0110 | 1.0110 | 180,124.00 | 111,952.00 | 2009-06-24 | 王亚南 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 398 | 371120 | 上投摩根纯债债券B | 1.0090 | 1.0090 | 180,124.00 | 111,952.00 | 2009-06-24 | 王亚南 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 399 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 0.9634 | 2.3926 | 643,574.00 | 478,444.00 | 2006-04-26 | 王振州 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 400 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 1.2691 | 1.2691 | 142,332.00 | 87,669.60 | 2008-05-21 | 罗建辉 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 401 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 2.7595 | 5.3795 | 166,930.00 | 247,974.00 | 2004-09-15 | 杨安乐、王振州 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 402 | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 5.4485 | 5.4885 | 76,762.00 | 113,647.00 | 2005-10-11 | 王孝德、许运凯 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 403 | 377016 | 上投摩根亚太优势股票(QDII) | 0.6010 | 0.6010 | 2,957,220.00 | 2,757,130.00 | 2007-10-22 | 杨逸枫、张军 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 404 | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 1.2623 | 1.3623 | 988,480.00 | 1,075,830.00 | 2007-04-13 | 王孝德 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 405 | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 2.4461 | 2.4461 | 548,069.00 | 284,528.00 | 2006-09-20 | 赵梓峰、许运凯 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 406 | 379010 | 上投摩根中小盘股票 | 1.5340 | 1.5340 | 82,605.80 | 116,388.00 | 2009-01-21 | 董红波、王振州 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 407 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 1.1390 | 1.1990 | 259,275.00 | 63,323.10 | 2008-04-10 | 欧阳凯 | 中海基金管理有限公司 |
| 408 | 398001 | 中海优质成长混合 | 0.8221 | 2.9438 | 101,762.00 | 684,622.00 | 2004-09-28 | 杨济如 | 国联基金管理有限责任公司 |
| 409 | 398011 | 中海分红增利混合 | 0.8192 | 2.2192 | 60,340.50 | 461,480.00 | 2005-06-16 | 陶林健 | 中海基金管理有限公司 |
| 410 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.9520 | 1.2620 | 974,510.00 | 962,971.00 | 2007-03-13 | 施恒新 | 中海基金管理有限公司 |
| 411 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 1.0662 | 1.3262 | 74,640.30 | 51,827.50 | 2008-12-03 | 杨大力 | 中海基金管理有限公司 |
| 412 | 398041 | 中海量化策略股票 | 1.0470 | 1.0470 | 164,639.00 | 157,730.00 | 2009-06-24 | 李延刚 | 中海基金管理有限公司 |
| 413 | 400001 | 东方龙混合 | 0.6544 | 2.4159 | 113,073.00 | 145,850.00 | 2004-11-25 | 于鑫 | 东方基金管理有限公司 |
| 414 | 400003 | 东方精选混合 | 1.0563 | 3.4570 | 34,575.80 | 877,060.00 | 2006-01-11 | 付勇 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 415 | 400005 | 东方金账簿货币 | -- | -- | 48,998.90 | 16,892.20 | 2006-08-02 | 于鑫 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 416 | 400007 | 东方策略成长股票 | 1.4315 | 1.4315 | 32,934.60 | 6,568.30 | 2008-06-03 | 付勇、于鑫 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 417 | 400009 | 东方稳健回报债券 | 0.9750 | 0.9750 | 101,914.00 | 25,509.90 | 2008-12-10 | 郑军恒、杨林耘 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 418 | 400011 | 东方核心动力股票 | 1.0184 | 1.0184 | 77,197.40 | 48,000.80 | 2009-06-24 | 郑军恒 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 419 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 0.8163 | 2.2359 | 60,110.70 | 225,075.00 | 2005-03-02 | 鞠柏辉 | 华富基金管理有限公司 |
| 420 | 410002 | 华富货币 | -- | -- | 85,213.30 | 43,687.40 | 2006-06-21 | 曾刚、胡伟 | 华富基金管理有限公司 |
| 421 | 410003 | 华富成长趋势股票 | 0.7378 | 1.0278 | 677,772.00 | 260,157.00 | 2007-03-19 | 陈德义 | 华富基金管理有限公司 |
| 422 | 410004 | 华富收益增强债券A | 1.1035 | 1.1935 | 75,709.30 | 95,662.90 | 2008-05-28 | 曾刚 | 华富基金管理有限公司 |
| 423 | 410005 | 华富收益增强债券B | 1.0959 | 1.1859 | 75,709.30 | 95,662.90 | 2008-05-28 | 曾刚 | 华富基金管理有限公司 |
| 424 | 410006 | 华富策略精选混合 | 1.2237 | 1.2237 | 25,952.90 | 5,685.83 | 2008-12-24 | 鞠柏辉、季雷 | 华富基金管理有限公司 |
| 425 | 410007 | 华富价值增长混合 | 0.9814 | 0.9814 | 67,912.20 | 59,195.20 | 2009-07-15 | 季雷、韩玮 | 华富基金管理有限公司 |
| 426 | 410008 | 华富中证100指数 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 韩玮 | 华富基金管理有限公司 |
| 427 | 420001 | 天弘精选混合 | 0.6266 | 1.8103 | 33,914.40 | 605,728.00 | 2005-10-08 | 吕宜振、徐正国 | 天弘基金管理有限公司 |
| 428 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.0057 | 1.0752 | 68,502.70 | 7,694.57 | 2008-04-18 | 姚锦 | 天弘基金管理有限公司 |
| 429 | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 1.1179 | 1.3079 | 29,110.90 | 16,914.50 | 2008-12-02 | 马志强、吕宜振 | 天弘基金管理有限公司 |
| 430 | 420005 | 天弘周期策略股票 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 姚锦 | 天弘基金管理有限公司 |
| 431 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.0077 | 1.0828 | 68,502.70 | 7,694.57 | 2008-04-18 | 姚锦 | 天弘基金管理有限公司 |
| 432 | 450001 | 国富中国收益混合 | 0.8256 | 2.1626 | 67,165.80 | 188,074.00 | 2005-06-01 | 黄林 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 433 | 450002 | 国富弹性市值股票 | 1.5151 | 2.6751 | 291,298.00 | 399,897.00 | 2006-06-14 | 张晓东 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 434 | 450003 | 国富潜力组合股票 | 1.2435 | 1.4935 | 875,687.00 | 621,432.00 | 2007-03-22 | 朱国庆 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 435 | 450004 | 国富深化价值股票 | 1.4448 | 1.6448 | 75,921.10 | 93,218.10 | 2008-07-03 | 张晓东 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 436 | 450005 | 国富强化收益债券A | 1.0364 | 1.0464 | 107,484.00 | 19,897.60 | 2008-10-24 | 刘怡敏 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 437 | 450006 | 国富强化收益债券C | 1.0345 | 1.0445 | 107,484.00 | 19,897.60 | 2008-10-24 | 刘怡敏 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 438 | 450007 | 国富成长动力股票 | 1.2241 | 1.2241 | 110,960.00 | 68,482.00 | 2009-03-25 | 潘江 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 439 | 450008 | 国富沪深300指数 | 1.1480 | 1.1480 | 242,383.00 | -- | 2009-09-03 | 赵晓东 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 440 | 460001 | 友邦华泰盛世中国股票 | 0.6623 | 2.7457 | 90,052.00 | 1,419,110.00 | 2005-04-27 | 汪晖、郭楷泽 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 441 | 460002 | 友邦华泰积极成长混合 | 1.0452 | 1.0452 | 892,132.00 | 458,601.00 | 2007-05-29 | 秦岭松 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 442 | 460003 | 友邦华泰稳本增利债券B | 1.1027 | 1.1827 | 565,430.00 | 28,321.00 | 2006-04-13 | 沈涛 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 443 | 460005 | 友邦华泰价值增长股票 | 1.2945 | 1.6045 | 40,630.40 | 26,835.30 | 2008-07-16 | 汪晖 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 444 | 460006 | 友邦货币A | -- | -- | 233,995.00 | 31,012.30 | 2009-05-06 | 沈涛 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 445 | 460007 | 友邦华泰行业领先股票 | 0.8380 | 0.8380 | 224,963.00 | -- | 2009-08-03 | 梁丰、吕慧建 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 446 | 460106 | 友邦货币B | -- | -- | 233,995.00 | 31,012.30 | 2009-05-06 | 沈涛 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 447 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1.0470 | 1.0470 | 909,776.00 | 906,235.00 | 2009-07-01 | 何仁科 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 448 | 470008 | 汇添富策略回报股票 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 顾耀强 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 449 | 470078 | 汇添富增强收益债券C | 1.0610 | 1.1110 | 504,998.00 | 256,554.00 | 2008-03-06 | 王珏池、陆文磊 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 450 | 481001 | 工银核心价值股票 | 0.4730 | 3.8962 | 434,663.00 | 1,527,370.00 | 2005-08-31 | 张翎 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 451 | 481004 | 工银稳健成长股票 | 1.3757 | 1.6257 | 1,222,940.00 | 426,723.00 | 2006-12-06 | 曹冠业 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 452 | 481006 | 工银红利股票 | 1.0487 | 1.0887 | 584,054.00 | 491,349.00 | 2007-07-18 | 杨建勋 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 453 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票 | 1.4540 | 1.6540 | 143,528.00 | 57,533.00 | 2008-08-04 | 陈守红 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 454 | 481009 | 工银沪深300指数 | 1.2830 | 1.4180 | 360,642.00 | 331,719.00 | 2009-03-05 | 胡文彪、樊智 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 455 | 482002 | 工银货币 | -- | -- | 883,990.00 | 624,082.00 | 2006-03-20 | 杜海涛 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 456 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 0.7615 | 1.9887 | 836,991.00 | 1,146,220.00 | 2006-07-13 | 司晓晨、曲丽 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 457 | 485005 | 工银增强收益债券B | 1.0721 | 1.2671 | 368,091.00 | 381,020.00 | 2007-05-11 | 杜海涛 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 458 | 485007 | 工银添利债券B | 1.1213 | 1.1913 | 482,906.00 | 233,120.00 | 2008-04-14 | 江明波 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 459 | 485105 | 工银增强收益债券A | 1.0854 | 1.2804 | 368,091.00 | 381,020.00 | 2007-05-11 | 杜海涛 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 460 | 485107 | 工银添利债券A | 1.1296 | 1.1996 | 482,906.00 | 233,120.00 | 2008-04-14 | 江明波 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 461 | 486001 | 工银全球股票(QDII) | 0.9130 | 0.9130 | 315,582.00 | 216,890.00 | 2008-02-14 | 曹冠业、郝康 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 462 | 510010 | 治理ETF | 0.9110 | 1.0140 | 100,928.00 | -- | 2009-09-25 | 屈乐伟 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 463 | 510023 | 超大ETF | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 张晓军 | 博时基金管理有限公司 |
| 464 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.5170 | 3.1230 | 543,533.00 | 974,257.00 | 2004-12-30 | 方军 | 华夏基金管理有限公司 |
| 465 | 510060 | 上证中央企业50ETF | 1.6910 | 1.0820 | 453,377.00 | -- | 2009-08-26 | 胡文彪、樊智 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 466 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 1.2411 | 1.9511 | 92,508.90 | 83,223.10 | 2003-10-25 | 刘静 | 长盛基金管理有限公司 |
| 467 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 1.2598 | 2.9598 | 410,819.00 | 182,825.00 | 2004-05-21 | 邓永明 | 长盛基金管理有限公司 |
| 468 | 510180 | 华安上证180ETF | 0.7680 | 2.9350 | 107,282.00 | 597,523.00 | 2006-04-13 | 刘璎(产假)、许之彦 | 华安基金管理有限公司 |
| 469 | 510880 | 友邦华泰上证红利ETF | 2.8080 | 1.8710 | 222,299.00 | 191,718.00 | 2006-11-17 | 张娅、柳军 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 470 | 519001 | 银华价值优选股票 | 1.5658 | 5.2816 | 51,907.00 | 1,298,460.00 | 2005-09-27 | 陆文俊 | 银华基金管理有限公司 |
| 471 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7850 | 2.4000 | 1,307,370.00 | 564,237.00 | 2004-03-12 | 蒋征、牟永宁 | 海富通基金管理有限公司 |
| 472 | 519005 | 海富通股票 | 0.7350 | 2.6840 | 41,961.20 | 788,142.00 | 2005-07-29 | 陈绍胜 | 海富通基金管理有限公司 |
| 473 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.7070 | 2.2030 | 256,431.00 | 334,645.00 | 2006-05-25 | 蒋征、邵佳民 | 海富通基金管理有限公司 |
| 474 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 3.0042 | 4.5642 | 102,511.00 | 194,646.00 | 2005-08-25 | 庞飒、苏竞 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 475 | 519011 | 海富通精选混合 | 0.8833 | 3.8113 | 369,957.00 | 1,047,670.00 | 2003-08-22 | 陈洪、丁俊 | 海富通基金管理有限公司 |
| 476 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.1190 | 2.0750 | 221,809.00 | 555,547.00 | 2006-10-19 | 康赛波 | 海富通基金管理有限公司 |
| 477 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.7050 | 1.0250 | 859,964.00 | 418,612.00 | 2007-04-09 | 丁俊 | 海富通基金管理有限公司 |
| 478 | 519017 | 大成积极成长股票 | 1.0340 | 2.0860 | 50,000.00 | 329,474.00 | 2007-01-16 | 周建春 | 大成基金管理有限公司 |
| 479 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 0.9121 | 2.5692 | 493,578.00 | 2,710,960.00 | 2006-08-07 | 庞飒、欧阳沁春、苏竞 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 480 | 519019 | 大成景阳领先股票 | 0.7890 | 3.7680 | 100,000.00 | 611,432.00 | 2007-12-11 | 杨建华 | 大成基金管理有限公司 |
| 481 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 1.1980 | 1.9700 | 50,000.00 | 633,223.00 | 2007-04-11 | 邓时锋 | 国泰基金管理有限公司 |
| 482 | 519023 | 海富通稳健添利债券C | 1.0760 | 1.0760 | 318,008.00 | 67,907.00 | 2008-10-24 | 邵佳民 | 海富通基金管理有限公司 |
| 483 | 519024 | 海富通稳健添利债券A | 1.0750 | 1.0750 | 318,008.00 | 67,907.00 | 2008-10-24 | 邵佳民 | 海富通基金管理有限公司 |
| 484 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.2600 | 1.2600 | 266,532.00 | 102,394.00 | 2009-04-30 | 陈绍胜 | 海富通基金管理有限公司 |
| 485 | 519029 | 华夏稳增混合 | 1.6510 | 2.3560 | 50,000.00 | 461,043.00 | 2006-08-09 | 张龙 | 华夏基金管理有限公司 |
| 486 | 519035 | 富国天博创新股票 | 0.9036 | 3.1086 | 50,000.00 | 1,126,670.00 | 2007-04-27 | 毕天宇 | 富国基金管理有限公司 |
| 487 | 519039 | 长盛同德主题股票 | 0.9591 | 2.7483 | 50,000.00 | 1,241,350.00 | 2007-10-25 | 王雪松 | 长盛基金管理有限公司 |
| 488 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 1.5440 | 1.5740 | 74,180.00 | 51,657.90 | 2008-07-08 | 苏竞 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 489 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 1.2849 | 1.4349 | 999,899.00 | 1,026,900.00 | 2007-03-12 | 齐东超 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 490 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 1.6360 | 1.6360 | 151,252.00 | 92,477.30 | 2009-01-23 | 陈晓翔 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 491 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 1.0620 | 1.1120 | 504,998.00 | 256,554.00 | 2008-03-06 | 王珏池、陆文磊 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 492 | 519087 | 新华优选分红混合 | 0.8618 | 2.5773 | 61,881.80 | 198,577.00 | 2005-09-16 | 曹名长 | 新世纪基金管理有限公司 |
| 493 | 519089 | 新华优选成长股票 | 2.0360 | 2.0860 | 27,833.30 | 86,484.20 | 2008-07-25 | 王卫东 | 新世纪基金管理有限公司 |
| 494 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 1.0350 | 1.0350 | 313,218.00 | 288,644.00 | 2009-07-13 | 王卫东 | 新世纪基金管理有限公司 |
| 495 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1.0646 | 1.6346 | 403,142.00 | 170,686.00 | 2006-11-22 | 白仲光 | 长盛基金管理有限公司 |
| 496 | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 0.9460 | 0.9460 | 173,316.00 | 123,562.00 | 2008-04-16 | 张建宏、方毅 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 497 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 1.0010 | 1.0010 | 77,127.20 | 14,592.80 | 2008-12-30 | 段福印 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 498 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 1.0000 | 1.0000 | 77,127.20 | 14,592.80 | 2008-12-30 | 段福印 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 499 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 1.0460 | 1.0460 | 83,698.90 | 51,091.10 | 2009-06-04 | 林峰、段福印 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 500 | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 0.9960 | 0.9960 | 37,023.40 | -- | 2009-12-03 | 方毅 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 501 | 519180 | 万家180指数 | 0.7932 | 3.1332 | 192,979.00 | 944,723.00 | 2003-03-15 | 欧庆铃 | 万家基金管理有限公司 |
| 502 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 0.6889 | 1.4790 | 49,174.80 | 341,395.00 | 2006-11-30 | 李洪雨 | 万家基金管理有限公司 |
| 503 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 1.0318 | 1.5218 | 35,383.60 | 4,933.58 | 2008-06-27 | 鞠英利 | 万家基金管理有限公司 |
| 504 | 519185 | 万家精选股票 | 1.1316 | 1.1316 | 164,007.00 | 119,911.00 | 2009-05-18 | 欧庆铃 | 万家基金管理有限公司 |
| 505 | 519186 | 万家稳增A | 1.0142 | 1.0142 | 128,250.00 | -- | 2009-08-12 | 张旭伟 | 万家基金管理有限公司 |
| 506 | 519187 | 万家稳增C | 1.0128 | 1.0128 | 128,250.00 | -- | 2009-08-12 | 张旭伟 | 万家基金管理有限公司 |
| 507 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.1695 | 2.4895 | 181,336.00 | 701,650.00 | 2006-04-06 | 杨丹 | 大成基金管理有限公司 |
| 508 | 519505 | 海富通货币A | -- | -- | 96,451.20 | 519,826.00 | 2005-01-04 | 张丽洁 | 海富通基金管理有限公司 |
| 509 | 519506 | 海富通货币B | -- | -- | 96,451.20 | 519,826.00 | 2005-01-04 | 张丽洁 | 海富通基金管理有限公司 |
| 510 | 519508 | 万家货币 | -- | -- | 243,740.00 | 168,424.00 | 2006-05-24 | 邹昱 | 万家基金管理有限公司 |
| 511 | 519517 | 汇添富货币B | -- | -- | 410,491.00 | 599,813.00 | 2006-03-23 | 王珏池、陆文磊 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 512 | 519518 | 汇添富货币A | -- | -- | 410,491.00 | 599,813.00 | 2006-03-23 | 王珏池、陆文磊 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 513 | 519519 | 友邦华泰稳本增利债券A | 1.1094 | 1.1894 | 565,430.00 | 28,321.00 | 2006-04-13 | 沈涛 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 514 | 519588 | 交银货币A | -- | -- | 474,126.00 | 458,430.00 | 2006-01-20 | 李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 515 | 519589 | 交银货币B | -- | -- | 474,126.00 | 458,430.00 | 2006-01-20 | 李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 516 | 519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 1.4860 | 1.7560 | 50,885.70 | 41,975.10 | 2008-06-27 | 陈洪 | 海富通基金管理有限公司 |
| 517 | 519666 | 银河银信添利债券B | 1.0447 | 1.2627 | 245,067.00 | 138,974.00 | 2007-03-14 | 陆栋梁 | 银河基金管理有限公司 |
| 518 | 519667 | 银河银信添利债券A | 1.0518 | 1.2698 | 245,067.00 | 138,974.00 | 2007-03-14 | 陆栋梁 | 银河基金管理有限公司 |
| 519 | 519668 | 银河成长股票 | 1.5429 | 1.6229 | 37,024.90 | 15,337.90 | 2008-05-26 | 孙振峰 | 银河基金管理有限公司 |
| 520 | 519670 | 银河行业股票 | 1.2320 | 1.2320 | 69,268.80 | 26,974.50 | 2009-04-24 | 王忠波、陈欣 | 银河基金管理有限公司 |
| 521 | 519671 | 银河沪深300指数 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 罗博 | 银河基金管理有限公司 |
| 522 | 519680 | 交银增利债券A/B | 1.0808 | 1.2018 | 1,032,280.00 | 366,019.00 | 2008-03-31 | 李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 523 | 519682 | 交银增利债券C | 1.0773 | 1.1933 | 1,032,280.00 | 366,019.00 | 2008-03-31 | 李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 524 | 519686 | 交银治理 | 1.0150 | 1.0150 | 709,026.00 | -- | 2009-09-29 | 屈乐伟 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 525 | 519688 | 交银精选股票 | 1.2336 | 3.2294 | 487,488.00 | 1,177,830.00 | 2005-09-29 | 李立 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 526 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 2.2353 | 3.0653 | 701,614.00 | 571,384.00 | 2006-06-14 | 李立、华昕 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 527 | 519692 | 交银成长股票 | 2.8066 | 2.9866 | 693,636.00 | 277,892.00 | 2006-10-23 | 周炜炜 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 528 | 519694 | 交银蓝筹股票 | 0.9179 | 0.9329 | 1,174,390.00 | 1,646,460.00 | 2007-08-08 | 崔海峰 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 529 | 519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 1.5940 | 1.6740 | 50,842.60 | 31,070.20 | 2008-08-22 | 郑伟辉 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 530 | 519697 | 交银保本混合 | 1.0700 | 1.0700 | 495,638.00 | 381,618.00 | 2009-01-21 | 张迎军 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 531 | 519698 | 交银先锋股票 | 1.2425 | 1.2425 | 447,068.00 | 340,295.00 | 2009-04-10 | 史伟 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 532 | 519987 | 长信恒利优势股票 | 0.9730 | 0.9730 | 98,448.50 | 98,448.50 | 2009-07-30 | 曾芒、李枝蓬 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 533 | 519989 | 长信利丰债券 | 1.0300 | 1.0300 | 81,935.70 | 39,891.80 | 2008-12-29 | 李小羽 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 534 | 519991 | 长信双利优选混合 | 0.9860 | 1.2860 | 51,103.30 | 16,494.50 | 2008-06-19 | 胡志宝、张甦伟 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 535 | 519993 | 长信增利动态策略股票 | 0.9001 | 2.1391 | 58,061.70 | 468,160.00 | 2006-11-09 | 曾芒 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 536 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 0.7840 | 2.3080 | 61,325.50 | 1,205,400.00 | 2006-04-30 | 许万国 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 537 | 519996 | 长信银利精选股票 | 0.8281 | 2.7481 | 118,253.00 | 403,848.00 | 2005-01-17 | 胡志宝 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 538 | 519999 | 长信利息收益货币 | -- | -- | 704,263.00 | 602,571.00 | 2004-03-19 | 张文琍 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 539 | 530001 | 建信恒久价值股票 | 0.8327 | 2.3069 | 620,186.00 | 324,443.00 | 2005-12-01 | 卓利伟、王新艳 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 540 | 530002 | 建信货币 | -- | -- | 766,061.00 | 336,256.00 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 541 | 530003 | 建信优选成长股票 | 1.0149 | 2.4649 | 611,472.00 | 399,193.00 | 2006-09-08 | 李涛、田擎 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 542 | 530005 | 建信优化配置混合 | 0.9615 | 1.5115 | 965,866.00 | 1,325,240.00 | 2007-03-01 | 汪沛 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 543 | 530006 | 建信核心精选股票 | 1.1120 | 1.6920 | 51,020.70 | 76,240.80 | 2008-11-25 | 田擎 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 544 | 530008 | 建信稳定增利债券 | 1.1500 | 1.2150 | 596,923.00 | 236,694.00 | 2008-06-25 | 汪沛、钟敬棣、黎颖芳 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 545 | 530009 | 建信收益增强A | 1.0330 | 1.0330 | 796,447.00 | 523,223.00 | 2009-06-02 | 钟敬棣、李菁、卓利伟 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 546 | 531009 | 建信收益增强C | 1.0310 | 1.0310 | 796,447.00 | 523,223.00 | 2009-06-02 | 钟敬棣、李菁、卓利伟 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 547 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 2.0457 | 2.1457 | 292,192.00 | 36,321.40 | 2006-05-23 | 冯烜 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 548 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票 | 1.8500 | 2.3160 | 143,639.00 | 121,674.00 | 2006-09-27 | 林彤彤 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 549 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合 | 1.2387 | 1.2387 | 526,564.00 | 213,604.00 | 2007-04-09 | 邵骥咏 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 550 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 1.3115 | 1.6315 | 33,487.40 | 13,922.90 | 2008-07-23 | 蔡立辉 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 551 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券 | 0.9966 | 0.9966 | 194,483.00 | 42,707.60 | 2008-12-03 | 朱文辉 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 552 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票 | 1.1162 | 1.1462 | 288,555.00 | 279,860.00 | 2009-06-24 | 林彤彤、王品 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 553 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 1.0000 | 1.0000 | 223,382.00 | -- | 2009-12-11 | 蔡立辉 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 554 | 550001 | 信诚四季红混合 | 0.9874 | 2.1484 | 300,632.00 | 650,474.00 | 2006-04-29 | 管华雨 | 信诚基金管理有限公司 |
| 555 | 550002 | 信诚精萃成长股票 | 0.9648 | 2.2524 | 327,084.00 | 440,695.00 | 2006-11-27 | 刘浩 | 信诚基金管理有限公司 |
| 556 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 1.7220 | 1.7220 | 45,581.20 | 30,251.10 | 2008-06-04 | 张锋 | 信诚基金管理有限公司 |
| 557 | 550004 | 信诚三得益债券A | 1.0510 | 1.0690 | 199,288.00 | 35,598.00 | 2008-09-27 | 毛卫文、王国强 | 信诚基金管理有限公司 |
| 558 | 550005 | 信诚三得益债券B | 1.0440 | 1.0620 | 199,288.00 | 35,598.00 | 2008-09-27 | 毛卫文、王国强 | 信诚基金管理有限公司 |
| 559 | 550006 | 信诚经典优债A | 1.0250 | 1.0250 | 156,395.00 | 49,210.30 | 2009-03-11 | 王国强 | 信诚基金管理有限公司 |
| 560 | 550007 | 信诚经典优债B | 1.0200 | 1.0200 | 156,395.00 | 49,210.30 | 2009-03-11 | 王国强 | 信诚基金管理有限公司 |
| 561 | 550008 | 信诚优胜精选股票 | 1.0700 | 1.0700 | 235,633.00 | -- | 2009-08-26 | 黄小坚 | 信诚基金管理有限公司 |
| 562 | 560001 | 益民货币市场基金 | -- | -- | 171,499.00 | 6,846.40 | 2006-07-17 | 田敬 | 益民基金管理有限公司 |
| 563 | 560002 | 益民红利成长混合 | 0.7443 | 1.9266 | 84,759.10 | 266,476.00 | 2006-11-21 | 熊伟 | 益民基金管理有限公司 |
| 564 | 560003 | 益民创新优势混合 | 0.9676 | 0.9876 | 723,812.00 | 613,288.00 | 2007-07-11 | 高广新 | 益民基金管理有限公司 |
| 565 | 560005 | 益民多利债券 | 1.0389 | 1.0799 | 74,571.30 | 6,888.66 | 2008-05-21 | 田敬 | 益民基金管理有限公司 |
| 566 | 570001 | 诺德价值优势股票 | 1.0185 | 1.0185 | 790,698.00 | 451,208.00 | 2007-04-19 | 戴奇雷 | 诺德基金管理有限公司 |
| 567 | 570005 | 诺德成长优势股票 | 1.1160 | 1.1160 | 51,466.20 | -- | 2009-09-22 | 张学东、胡志伟 | 诺德基金管理有限公司 |
| 568 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 1.2646 | 1.2646 | 23,872.20 | 4,884.64 | 2008-11-05 | 戴奇雷、张学东 | 诺德基金管理有限公司 |
| 569 | 573003 | 诺德增强收益 | 1.0300 | 1.0300 | 118,489.00 | 30,829.60 | 2009-03-04 | 姜光明 | 诺德基金管理有限公司 |
| 570 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 0.7738 | 2.4938 | 102,946.00 | 378,036.00 | 2005-02-01 | 魏立波 | 东吴基金管理有限公司 |
| 571 | 580002 | 东吴双动力股票 | 1.2094 | 1.7294 | 214,421.00 | 158,463.00 | 2006-12-15 | 王炯 | 东吴基金管理有限公司 |
| 572 | 580003 | 东吴行业轮动股票 | 1.0537 | 1.0537 | 317,306.00 | 138,885.00 | 2008-04-23 | 任壮 | 东吴基金管理有限公司 |
| 573 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 1.0716 | 1.0716 | 104,862.00 | 70,988.70 | 2009-05-06 | 王炯 | 东吴基金管理有限公司 |
| 574 | 580006 | 东吴新经济 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 任壮 | 东吴基金管理有限公司 |
| 575 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 1.0131 | 1.0251 | 148,173.00 | 38,235.20 | 2008-11-05 | 徐嵩 | 东吴基金管理有限公司 |
| 576 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 1.0109 | 1.0229 | 148,173.00 | 38,235.20 | 2008-11-05 | 徐嵩 | 东吴基金管理有限公司 |
| 577 | 590001 | 中邮核心优选股票 | 1.5673 | 2.7873 | 158,808.00 | 1,089,170.00 | 2006-09-28 | 王海涛 | 中邮创业基金管理有限公司 |
| 578 | 590002 | 中邮核心成长股票 | 0.7961 | 0.7961 | 1,495,660.00 | 3,539,690.00 | 2007-08-17 | 盛军 | 中邮创业基金管理有限公司 |
| 579 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 1.0420 | 1.0920 | 394,235.00 | -- | 2009-10-28 | 李安心 | 中邮创业基金管理有限公司 |
| 580 | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 1.2526 | 1.4526 | 833,437.00 | 680,728.00 | 2007-03-08 | 王战强 | 信达澳银基金管理有限公司 |
| 581 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 1.3150 | 1.5150 | 53,384.60 | 10,462.20 | 2008-07-30 | 王战强、曾国富 | 信达澳银基金管理有限公司 |
| 582 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 1.0100 | 1.0100 | 114,073.00 | 39,991.00 | 2009-04-08 | 昌志华、陈绪新 | 信达澳银基金管理有限公司 |
| 583 | 610004 | 信达澳银中小盘股票 | 0.9970 | 0.9970 | 186,936.00 | -- | 2009-12-01 | 曾国富 | 信达澳银基金管理有限公司 |
| 584 | 610103 | 信达澳银稳定价值债券B | 1.0070 | 1.0070 | 114,073.00 | 39,991.00 | 2009-04-08 | 昌志华、陈绪新 | 信达澳银基金管理有限公司 |
| 585 | 620001 | 金元比联宝石保本混合 | 1.0505 | 1.0505 | 498,927.00 | 281,542.00 | 2007-08-15 | 何旻、黄奕 | 金元比联基金管理有限公司 |
| 586 | 620002 | 金元比联成长动力混合 | 1.2470 | 1.3770 | 37,440.90 | 8,774.33 | 2008-09-03 | 万文俊、吴广利 | 金元比联基金管理有限公司 |
| 587 | 620003 | 金元比联丰利基金 | 1.0010 | 1.0110 | 147,481.00 | 44,908.40 | 2009-03-23 | 何旻、李飞 | 金元比联基金管理有限公司 |
| 588 | 620004 | 金元比联价值增长股票 | 1.0800 | 1.0800 | 41,206.40 | -- | 2009-09-11 | 万文俊 | 金元比联基金管理有限公司 |
| 589 | 630001 | 华商领先企业混合 | 1.0880 | 1.1930 | 303,377.00 | 824,988.00 | 2007-05-15 | 郭建兴 | 华商基金管理有限公司 |
| 590 | 630002 | 华商盛世成长股票 | 1.7094 | 1.9744 | 38,504.60 | 110,075.00 | 2008-09-23 | 庄涛、梁永强、孙建波 | 华商基金管理有限公司 |
| 591 | 630003 | 华商收益增强债券A | 1.0420 | 1.0930 | 124,529.00 | 74,071.80 | 2009-01-23 | 毛水荣 | 华商基金管理有限公司 |
| 592 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 0.9950 | 0.9950 | 229,871.00 | -- | 2009-11-24 | 梁永强 | 华商基金管理有限公司 |
| 593 | 630103 | 华商收益增强债券B | 1.0410 | 1.0890 | 124,529.00 | 74,071.80 | 2009-01-23 | 毛水荣 | 华商基金管理有限公司 |
| 594 | 660001 | 农银行业成长股票 | 1.2700 | 1.6700 | 684,306.00 | 141,732.00 | 2008-08-04 | 曹剑飞、栾杰 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 595 | 660002 | 农银恒久增利债券 | 1.0175 | 1.0175 | 591,982.00 | 96,682.50 | 2008-12-23 | 陈加荣 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 596 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1.1708 | 1.1708 | 646,552.00 | 319,775.00 | 2009-04-08 | 陈加荣、付柏瑞、郝兵 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 597 | 660004 | 农银策略价值股票 | 1.0414 | 1.0414 | 778,853.00 | -- | 2009-09-29 | 栾杰 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 598 | 690001 | 民生品牌蓝筹 | 1.2090 | 1.2390 | 271,858.00 | 82,952.70 | 2009-03-27 | 陈东、黄钦来 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 599 | 690002 | 民生增强收益债券A | 1.0290 | 1.0290 | 159,093.00 | 118,268.00 | 2009-07-21 | 傅晓轩、陈东、乐瑞祺 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 600 | 690202 | 民生增强收益债券C | 1.0270 | 1.0270 | 159,093.00 | 118,268.00 | 2009-07-21 | 傅晓轩、陈东、乐瑞祺 | 民生加银基金管理有限公司 |
