| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
总募集规模(万份) |
最近总份额(万份) |
成立日期 |
基金经理 |
基金管理人 |
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 1.4430 | 3.1240 | 323,683.00 | 763,165.00 | 2001-12-18 | 巩怀志 | 华夏基金管理有限公司 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 6.3800 | 6.6600 | 192,797.00 | 76,223.00 | 2004-08-11 | 王亚伟 | 华夏基金管理有限公司 |
| 3 | 000021 | 华夏优势增长 | 2.1820 | 2.3020 | 1,410,200.00 | 1,015,640.00 | 2006-11-24 | 张益驰 | 华夏基金管理有限公司 |
| 4 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.8050 | 0.8050 | 3,005,560.00 | 2,900,740.00 | 2007-10-09 | 杨昌桁、周全 | 华夏基金管理有限公司 |
| 5 | 001001 | 华夏债券 | 1.1010 | 1.3910 | 513,279.00 | 694,002.00 | 2002-10-23 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 6 | 001003 | 华夏债券C | 1.0920 | 1.3820 | 513,279.00 | 694,002.00 | 2002-10-23 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 7 | 001011 | 华夏希望A | 1.0080 | 1.0080 | 932,269.00 | -- | 2008-03-10 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 8 | 001013 | 华夏希望C | 1.0070 | 1.0070 | 932,269.00 | -- | 2008-03-10 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 9 | 002001 | 华夏回报 | 1.2560 | 3.2680 | 379,689.00 | 1,329,420.00 | 2003-09-05 | 胡建平、颜正华 | 华夏基金管理有限公司 |
| 10 | 002011 | 华夏红利 | 2.7400 | 3.5730 | 77,019.50 | 1,114,280.00 | 2005-06-30 | 孙建冬 | 华夏基金管理有限公司 |
| 11 | 002021 | 华夏回报二号 | 1.0230 | 2.3110 | 632,708.00 | 946,005.00 | 2006-08-14 | 胡建平、颜正华 | 华夏基金管理有限公司 |
| 12 | 003003 | 华夏现金增利 | -- | -- | 642,614.00 | 1,487,810.00 | 2004-04-07 | 曲波 | 华夏基金管理有限公司 |
| 13 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9070 | 3.7800 | 222,637.00 | 77,059.40 | 2002-05-08 | 张玮 | 国泰基金管理有限公司 |
| 14 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0200 | 1.2690 | 188,737.00 | 56,192.40 | 2003-12-05 | 林勇 | 国泰基金管理有限公司 |
| 15 | 020003 | 国泰金龙精选 | 0.8830 | 3.5720 | 68,434.90 | 75,635.80 | 2003-12-05 | 王航 | 国泰基金管理有限公司 |
| 16 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.9070 | 3.7480 | 123,117.00 | 852,713.00 | 2004-06-18 | 余荣权、程洲 | 国泰基金管理有限公司 |
| 17 | 020006 | 国泰金象保本增值 | 1.4260 | 1.4260 | 80,349.00 | 34,799.00 | 2004-11-10 | 陈强 | 国泰基金管理有限公司 |
| 18 | 020007 | 国泰货币 | -- | -- | 444,494.00 | 29,503.30 | 2005-06-21 | 高红兵 | 国泰基金管理有限公司 |
| 19 | 020008 | 国泰金鹿保本增值 | 1.4860 | 1.5110 | 251,771.00 | 81,950.50 | 2006-04-28 | 高红兵 | 国泰基金管理有限公司 |
| 20 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.0890 | 1.9740 | 124,897.00 | 295,428.00 | 2006-09-29 | 黄焱 | 国泰基金管理有限公司 |
| 21 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 1.0650 | 1.1150 | 888,480.00 | 503,714.00 | 2007-05-18 | 何江旭 | 国泰基金管理有限公司 |
| 22 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.7710 | 1.1040 | 34,799.00 | 643,757.00 | 2007-11-11 | 黄刚 | 国泰基金管理有限公司 |
| 23 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 高红兵、王亚南 | 国泰基金管理有限公司 |
| 24 | 040001 | 华安创新 | 0.8150 | 3.7320 | 500,000.00 | 1,369,590.00 | 2001-09-21 | 刘新勇 | 华安基金管理有限公司 |
| 25 | 040002 | 华安中国A股 | 1.0450 | 3.7990 | 309,400.00 | 163,154.00 | 2002-11-08 | 刘光华、刘璎、许之彦 | 华安基金管理有限公司 |
| 26 | 040003 | 华安现金富利 | -- | -- | 425,375.00 | 790,874.00 | 2003-12-30 | 黄勤 | 华安基金管理有限公司 |
| 27 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.9650 | 3.2450 | 113,048.00 | 479,629.00 | 2004-08-24 | 邓跃辉 | 华安基金管理有限公司 |
| 28 | 040005 | 华安宏利 | 2.6236 | 3.0136 | 168,422.00 | 591,042.00 | 2006-09-06 | 尚志民、汪光成 | 华安基金管理有限公司 |
| 29 | 040006 | 华安国际配置 | 0.9890 | 0.9890 | 19,658.50 | 18,104.40 | 2006-11-02 | 投资管理小组 | 华安基金管理有限公司 |
| 30 | 040007 | 华安中小盘成长 | 1.2626 | 2.5775 | 50,000.00 | 1,322,750.00 | 2007-04-10 | 刘光华 | 华安基金管理有限公司 |
| 31 | 040008 | 华安策略优选 | 0.8340 | 2.3703 | 50,000.00 | 2,045,690.00 | 2007-08-02 | 张伟、邓跃辉 | 华安基金管理有限公司 |
| 32 | 040009 | 华安收益A | 1.0010 | 1.0010 | 313,076.00 | -- | 2008-04-30 | 贺涛 | 华安基金管理有限公司 |
| 33 | 040010 | 华安收益B | 1.0008 | 1.0008 | 313,076.00 | -- | 2008-04-30 | 贺涛 | 华安基金管理有限公司 |
| 34 | 050001 | 博时价值增长 | 0.8180 | 3.3200 | 304,698.00 | 3,113,740.00 | 2002-10-09 | 杨锐、余洋 | 博时基金管理有限公司 |
| 35 | 050002 | 博时裕富 | 1.0500 | 3.0300 | 512,278.00 | 1,643,560.00 | 2003-08-26 | 陈亮 | 博时基金管理有限公司 |
| 36 | 050003 | 博时现金收益 | -- | -- | 628,592.00 | 849,283.00 | 2004-01-16 | 张勇 | 博时基金管理有限公司 |
| 37 | 050004 | 博时精选股票 | 1.7269 | 3.1169 | 610,259.00 | 1,305,650.00 | 2004-06-22 | 陈丰 | 博时基金管理有限公司 |
| 38 | 050006 | 博时稳定B | 1.0710 | 1.1090 | 458,020.00 | 283,501.00 | 2005-08-24 | 过钧 | 博时基金管理有限公司 |
| 39 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.1210 | 2.1820 | 236,476.00 | 313,855.00 | 2006-05-31 | 杨锐、黄健斌 | 博时基金管理有限公司 |
| 40 | 050008 | 博时第三产业 | 1.2070 | 2.6700 | 150,000.00 | 1,242,050.00 | 2007-04-12 | 邹志新 | 博时基金管理有限公司 |
| 41 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.8950 | 3.3580 | 50,000.00 | 2,782,740.00 | 2007-07-06 | 何肖颉 | 博时基金管理有限公司 |
| 42 | 050010 | 博时特许价值 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 陈亮 | 博时基金管理有限公司 |
| 43 | 050106 | 博时稳定A | 1.0730 | 1.1110 | 458,020.00 | 283,501.00 | 2005-08-24 | 过钧 | 博时基金管理有限公司 |
| 44 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.8070 | 2.2620 | 169,284.00 | 1,351,540.00 | 2006-09-27 | 杨锐 | 博时基金管理有限公司 |
| 45 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.8794 | 3.0350 | 200,191.00 | 508,808.00 | 2002-11-05 | 刘天君、刘志强 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 46 | 070002 | 嘉实理财增长 | 3.8660 | 4.4070 | 94,533.50 | 70,036.70 | 2003-07-09 | 邵健 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 47 | 070003 | 嘉实理财稳健 | 1.2020 | 3.1970 | 103,025.00 | 2,410,070.00 | 2003-07-09 | 忻怡 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 48 | 070005 | 嘉实理财债券 | 1.2090 | 1.6190 | 58,652.20 | 565,750.00 | 2003-07-09 | 刘熹 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 49 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 3.3630 | 3.6830 | 903,344.00 | 209,793.00 | 2004-04-01 | 陈勤 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 50 | 070007 | 嘉实保本 | 1.0000 | 1.8970 | 129,636.00 | 32,037.80 | 2004-12-01 | | 嘉实基金管理有限公司 |
| 51 | 070008 | 嘉实货币 | -- | -- | 294,721.00 | 1,342,130.00 | 2005-03-18 | 吴洪坚 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 52 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.0025 | 1.0646 | 614,626.00 | 124,557.00 | 2006-04-26 | 吴洪坚 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 53 | 070010 | 嘉实主题 | 1.1670 | 2.6750 | 552,286.00 | 862,291.00 | 2006-07-21 | 窦玉明、邹唯 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 54 | 070011 | 嘉实策略增长 | 1.1780 | 1.3680 | 4,191,700.00 | 918,291.00 | 2006-12-12 | 邵健 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 55 | 070012 | 嘉实海外 | 0.7390 | 0.7390 | 2,975,030.00 | 2,940,290.00 | 2007-10-12 | 李凯 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 56 | 070013 | 嘉实精选 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 党开宇 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 57 | 070099 | 嘉实优质 | 0.8620 | 1.7580 | 32,037.80 | 807,735.00 | 2007-12-08 | 刘天君 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 58 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.9350 | 2.7790 | 316,689.00 | 149,087.00 | 2002-09-18 | 王宁 | 长盛基金管理有限公司 |
| 59 | 080002 | 长盛创新先锋 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 肖强、邓永明 | 长盛基金管理有限公司 |
| 60 | 080011 | 长盛货币 | -- | -- | 360,184.00 | 85,890.40 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 | 长盛基金管理有限公司 |
| 61 | 090001 | 大成价值增长 | 0.8111 | 3.4711 | 260,366.00 | 1,828,350.00 | 2002-11-11 | 何光明 | 大成基金管理有限公司 |
| 62 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0970 | 1.3265 | 215,278.00 | 123,040.00 | 2003-06-12 | 陈尚前 | 大成基金管理有限公司 |
| 63 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.8459 | 3.4159 | 223,431.00 | 2,183,370.00 | 2004-06-03 | 施永辉 | 大成基金管理有限公司 |
| 64 | 090004 | 大成精选增值 | 1.0663 | 2.9668 | 133,645.00 | 305,981.00 | 2004-12-15 | 钱辉 | 大成基金管理有限公司 |
| 65 | 090005 | 大成货币A | -- | -- | 363,650.00 | 232,950.00 | 2005-06-03 | 王立 | 大成基金管理有限公司 |
| 66 | 090006 | 大成财富管理 | 0.7700 | 2.5920 | 111,296.00 | 1,841,250.00 | 2006-09-13 | 占冠良 | 大成基金管理有限公司 |
| 67 | 091005 | 大成货币B | -- | -- | 363,650.00 | 232,950.00 | 2005-06-03 | 王立 | 大成基金管理有限公司 |
| 68 | 092002 | 大成债券C | 1.0838 | 1.3133 | 215,278.00 | 123,040.00 | 2003-06-12 | 陈尚前 | 大成基金管理有限公司 |
| 69 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0775 | 2.3381 | 461,691.00 | 99,522.10 | 2002-08-16 | 李为冰 | 富国基金管理有限公司 |
| 70 | 100018 | 富国天利增长 | 1.2232 | 1.7332 | 229,466.00 | 367,943.00 | 2003-12-02 | 饶刚 | 富国基金管理有限公司 |
| 71 | 100020 | 富国天益价值 | 0.9588 | 3.9701 | 103,372.00 | 1,719,610.00 | 2004-06-15 | 陈戈 | 富国基金管理有限公司 |
| 72 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.8324 | 3.1452 | 163,868.00 | 730,929.00 | 2005-04-05 | 宋小龙 | 富国基金管理有限公司 |
| 73 | 100025 | 富国天时A | -- | -- | 351,881.00 | 76,434.20 | 2006-06-05 | 钟智伦 | 富国基金管理有限公司 |
| 74 | 100026 | 富国天合稳健 | 0.8895 | 2.2690 | 448,157.00 | 616,740.00 | 2006-11-15 | 周蔚文 | 富国基金管理有限公司 |
| 75 | 100028 | 富国天时B | -- | -- | 351,881.00 | 76,434.20 | 2006-06-05 | 钟智伦 | 富国基金管理有限公司 |
| 76 | 100029 | 富国天成红利 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 于江勇 | 富国基金管理有限公司 |
| 77 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.6220 | 2.8520 | 467,811.00 | 402,478.00 | 2002-08-23 | 侯清濯 | 易方达基金管理有限公司 |
| 78 | 110002 | 易方达策略成长 | 4.0480 | 4.7780 | 203,505.00 | 261,622.00 | 2003-12-09 | 刘志奇 | 易方达基金管理有限公司 |
| 79 | 110003 | 易方达50指数 | 1.0922 | 2.9422 | 504,890.00 | 2,223,210.00 | 2004-03-22 | 林飞 | 易方达基金管理有限公司 |
| 80 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.3172 | 4.2113 | 115,846.00 | 935,964.00 | 2004-09-09 | 陈志民、何云峰 | 易方达基金管理有限公司 |
| 81 | 110006 | 易方达货币A | -- | -- | 362,222.00 | 296,694.00 | 2005-02-02 | 林海 | 易方达基金管理有限公司 |
| 82 | 110007 | 易方达债券A | 1.0179 | 1.0545 | 1,145,680.00 | 186,969.00 | 2005-09-19 | 林海 | 易方达基金管理有限公司 |
| 83 | 110008 | 易方达债券B | 1.0193 | 1.0559 | 1,145,680.00 | 186,969.00 | 2005-09-19 | 林海 | 易方达基金管理有限公司 |
| 84 | 110009 | 易方达价值精选 | 2.3952 | 2.7752 | 1,179,110.00 | 527,282.00 | 2006-06-13 | 吴欣荣 | 易方达基金管理有限公司 |
| 85 | 110010 | 易方达价值成长 | 1.3548 | 1.4148 | 1,087,490.00 | 2,227,770.00 | 2007-04-02 | 潘峰 | 易方达基金管理有限公司 |
| 86 | 110016 | 易方达货币B | -- | -- | 362,222.00 | 296,694.00 | 2005-02-02 | 林海 | 易方达基金管理有限公司 |
| 87 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0070 | 1.0070 | 299,718.00 | -- | 2008-03-19 | 钟鸣远 | 易方达基金管理有限公司 |
| 88 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0060 | 1.0060 | 299,718.00 | -- | 2008-03-19 | 钟鸣远 | 易方达基金管理有限公司 |
| 89 | 110029 | 易方达科讯 | 0.8583 | 4.5099 | 80,000.00 | 1,319,630.00 | 2007-12-18 | 侯清濯 | 易方达基金管理有限公司 |
| 90 | 112002 | 易方达策略二号 | 1.4750 | 3.0100 | 365,711.00 | 663,912.00 | 2006-08-16 | 刘志奇 | 易方达基金管理有限公司 |
| 91 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.1935 | 2.1455 | 258,754.00 | 51,736.80 | 2003-04-16 | 袁野、徐炜哲 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 92 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 0.8559 | 2.8249 | 219,584.00 | 487,635.00 | 2004-04-29 | 袁野 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 93 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.0941 | 2.5341 | 265,868.00 | 1,011,020.00 | 2006-04-19 | 康晓云 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 94 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 1.3419 | 2.4744 | 149,691.00 | 354,382.00 | 2006-11-15 | 靳奕 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 95 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 袁野 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 96 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.8926 | 1.9569 | 80,000.00 | 398,970.00 | 2008-01-10 | 靳奕 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 97 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0149 | 1.0149 | 419,555.00 | 419,331.00 | 2008-01-11 | 芮颖、韩海平 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 98 | 150005 | 银河银富A | -- | -- | 193,798.00 | 124,472.00 | 2004-12-20 | 位健 | 银河基金管理有限公司 |
| 99 | 150015 | 银河银富B | -- | -- | 193,798.00 | 124,472.00 | 2004-12-20 | 位健 | 银河基金管理有限公司 |
| 100 | 150103 | 银河银泰 | 0.8900 | 3.4300 | 601,322.00 | 448,560.00 | 2004-03-30 | 刘风华 | 银河基金管理有限公司 |
| 101 | 151001 | 银河稳健 | 0.8897 | 3.0286 | 118,665.00 | 192,040.00 | 2003-08-04 | 钱睿南、 王忠波 | 银河基金管理有限公司 |
| 102 | 151002 | 银河收益 | 1.5965 | 1.8965 | 180,225.00 | 67,605.20 | 2003-08-04 | 索峰 | 银河基金管理有限公司 |
| 103 | 159901 | 深100ETF | 4.1600 | 4.2800 | 515,774.00 | 131,617.00 | 2006-03-24 | 林飞 | 易方达基金管理有限公司 |
| 104 | 159902 | 中小板ETF | 2.4420 | 2.4420 | 396,597.00 | 169,368.00 | 2006-06-08 | 方军 | 华夏基金管理有限公司 |
| 105 | 160105 | 南方积配 | 1.3406 | 2.7046 | 353,558.00 | 302,858.00 | 2004-10-14 | 张慎平 | 南方基金管理有限公司 |
| 106 | 160106 | 南方高增长 | 2.2877 | 3.1917 | 127,687.00 | 398,911.00 | 2005-07-13 | 谈建强 | 南方基金管理有限公司 |
| 107 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.2210 | 3.5580 | 50,000.00 | 1,887,280.00 | 2007-04-24 | 谭琦、巩怀志、刘文动 | 华夏基金管理有限公司 |
| 108 | 160314 | 华夏行业 | 0.8760 | 3.9810 | 50,000.00 | 1,311,160.00 | 2007-11-22 | 罗泽萍 | 华夏基金管理有限公司 |
| 109 | 160505 | 博时主题 | 2.0220 | 3.4830 | 120,964.00 | 1,136,530.00 | 2005-01-06 | 邓晓峰 | 博时基金管理有限公司 |
| 110 | 160602 | 普天债券基金 | 1.1230 | 1.2520 | 79,760.40 | 53,875.50 | 2003-07-12 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 111 | 160603 | 普天收益基金 | 0.8160 | 3.2620 | 34,326.10 | 326,281.00 | 2003-07-12 | 林宇坤 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 112 | 160605 | 中国50 | 1.7930 | 3.3230 | 244,613.00 | 313,945.00 | 2004-05-12 | 黄鑫 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 113 | 160606 | 鹏华货币A | -- | -- | 335,374.00 | 108,819.00 | 2005-04-12 | 初冬 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 114 | 160607 | 鹏华价值 | 0.8950 | 2.7660 | 187,675.00 | 1,685,830.00 | 2006-07-18 | 程世杰 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 115 | 160608 | 普天债券B | 1.1030 | 1.2320 | 79,760.40 | 53,875.50 | 2003-07-12 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 116 | 160609 | 鹏华货币B | -- | -- | 335,374.00 | 108,819.00 | 2005-04-12 | 初冬 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 117 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.6160 | 1.7160 | 1,102,270.00 | 846,682.00 | 2007-01-09 | 管文浩 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 118 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.1330 | 1.1330 | 100,000.00 | 1,030,730.00 | 2007-04-25 | 顾少华、张卓、杨靖 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 119 | 160612 | 鹏华丰收 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 120 | 160706 | 嘉实300 | 0.9950 | 2.8630 | 86,712.70 | 3,078,840.00 | 2005-08-29 | 杨宇 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 121 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 1.0039 | 2.3451 | 50,000.00 | 396,147.00 | 2007-01-05 | 肖强、丁骏 | 长盛基金管理有限公司 |
| 122 | 160910 | 大成创新 | 0.9510 | 2.1620 | 100,000.00 | 1,630,980.00 | 2007-06-12 | 王维钢、倪明 | 大成基金管理有限公司 |
| 123 | 161005 | 富国天惠 | 1.4477 | 2.9477 | 58,431.30 | 227,707.00 | 2005-11-16 | 朱少醒 | 富国基金管理有限公司 |
| 124 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.8244 | 3.1194 | 221,886.00 | 2,282,470.00 | 2002-09-13 | 刘模林、戴春平 | 融通基金管理有限公司 |
| 125 | 161603 | 融通债券 | 1.1430 | 1.3680 | 87,346.30 | 51,123.60 | 2003-09-30 | 乔羽夫 | 融通基金管理有限公司 |
| 126 | 161604 | 融通100 | 1.5340 | 2.7040 | 47,768.90 | 681,699.00 | 2003-09-30 | 张野 | 融通基金管理有限公司 |
| 127 | 161605 | 蓝筹成长 | 1.4190 | 2.5490 | 76,607.30 | 345,969.00 | 2003-09-30 | 陈晓生、严菲 | 融通基金管理有限公司 |
| 128 | 161606 | 融通行业景气 | 1.0300 | 2.9700 | 254,702.00 | 562,616.00 | 2004-04-29 | 邹曦 | 融通基金管理有限公司 |
| 129 | 161607 | 融通巨潮 | 1.2200 | 2.7340 | 51,352.70 | 277,462.00 | 2005-05-12 | 张野 | 融通基金管理有限公司 |
| 130 | 161608 | 融通易支付货币 | -- | -- | 282,322.00 | 24,228.80 | 2006-01-19 | 乔羽夫 | 融通基金管理有限公司 |
| 131 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.7190 | 2.1190 | 336,428.00 | 351,519.00 | 2006-11-15 | 陈晓生、鲁万峰 | 融通基金管理有限公司 |
| 132 | 161610 | 融通领先成长 | 1.1610 | 3.0670 | 50,000.00 | 584,571.00 | 2007-04-30 | 刘模林、陈文涛 | 融通基金管理有限公司 |
| 133 | 161706 | 招商优质成长 | 1.5152 | 3.4255 | 65,340.50 | 630,775.00 | 2005-11-17 | 张冰 | 招商基金管理有限公司 |
| 134 | 161902 | 万家收益 | 1.0031 | 1.4390 | 219,379.00 | 74,572.10 | 2004-09-28 | 路志刚、张旭伟 | 天同基金管理有限公司 |
| 135 | 161903 | 万家公用 | 0.8371 | 2.2151 | 30,995.90 | 56,322.70 | 2005-07-15 | 欧庆铃 | 天同基金管理有限公司 |
| 136 | 162006 | 长城久富核心成长 | 1.5158 | 3.3966 | 50,000.00 | 415,115.00 | 2007-02-12 | 徐九龙、李硕 | 长城基金管理有限公司 |
| 137 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.4468 | 2.0668 | 54,604.70 | 12,801.30 | 2004-05-27 | 刘保民、龙苏云 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 138 | 162201 | 泰达荷银成长 | 1.9533 | 3.0333 | 102,163.00 | 78,081.50 | 2003-04-25 | 梁辉 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 139 | 162202 | 泰达荷银周期 | 1.7003 | 3.1753 | 62,713.50 | 48,962.70 | 2003-04-25 | 魏延军、梁辉 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 140 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.3851 | 2.8851 | 98,135.50 | 36,722.20 | 2003-04-25 | 李泽刚 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 141 | 162204 | 泰达荷银精选 | 4.3901 | 4.5601 | 201,703.00 | 116,161.00 | 2004-07-09 | 刘青山 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 142 | 162205 | 泰达荷银风险预算 | 1.3823 | 2.1323 | 54,586.40 | 14,386.70 | 2005-04-05 | 许杰、沈毅 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 143 | 162206 | 泰达荷银货币 | -- | -- | 464,326.00 | 49,416.10 | 2005-11-10 | 沈毅 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 144 | 162207 | 泰达荷银效率 | 0.8282 | 1.9920 | 433,467.00 | 738,685.00 | 2006-05-12 | 梁辉、 陈少平 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 145 | 162208 | 泰达荷银首选企业 | 1.6421 | 1.6921 | 854,034.00 | 185,140.00 | 2006-12-01 | 陈少平、史博 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 146 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.8110 | 0.8110 | 1,186,870.00 | 1,070,850.00 | 2007-08-03 | 李泽刚、魏延军 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 147 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.1750 | 3.2750 | 44,562.70 | 1,052,250.00 | 2005-03-16 | 王新艳 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 148 | 162607 | 景顺资源 | 0.9050 | 2.8660 | 115,523.00 | 1,302,590.00 | 2006-01-26 | 陈晖 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 149 | 162703 | 广发小盘 | 2.2953 | 3.6053 | 117,544.00 | 678,640.00 | 2005-02-02 | 陈仕德 | 广发基金管理有限公司 |
| 150 | 163302 | 巨田资源 | 1.6331 | 2.8681 | 30,956.90 | 146,350.00 | 2005-09-27 | 何滨 | 巨田基金管理有限公司 |
| 151 | 163303 | 巨田货币 | -- | -- | 133,207.00 | 14,361.50 | 2006-08-17 | 孙健 | 巨田基金管理有限公司 |
| 152 | 163402 | 兴业趋势 | 1.1720 | 5.3001 | 92,764.50 | 2,053,630.00 | 2005-11-03 | 王晓明、张惠萍 | 兴业基金管理有限公司 |
| 153 | 163503 | 天治核心 | 0.6922 | 2.3606 | 31,349.40 | 827,123.00 | 2006-01-20 | 余明元、吴涛 | 天治基金管理有限公司 |
| 154 | 163801 | 中银中国 | 1.5678 | 2.9978 | 106,341.00 | 112,739.00 | 2005-01-04 | 孙庆瑞、吴域 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 155 | 163802 | 中银货币 | -- | -- | 124,887.00 | 138,870.00 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 156 | 163803 | 中银增长 | 1.0246 | 3.0360 | 245,890.00 | 1,584,660.00 | 2006-03-17 | 陈志龙、俞岱曦 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 157 | 163804 | 中银收益 | 0.9304 | 2.1104 | 241,062.00 | 506,065.00 | 2006-10-11 | 陈军、甘霖 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 158 | 163805 | 中银策略 | 1.0211 | 1.0211 | 465,203.00 | -- | 2008-04-03 | 陈志龙、李志磊 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 159 | 166001 | 中欧趋势 | 1.2787 | 1.4787 | 687,470.00 | 329,134.00 | 2007-01-29 | 殷觅智 | 中欧基金管理有限公司 |
| 160 | 180001 | 银华优势企业 | 1.1171 | 2.7371 | 168,228.00 | 592,238.00 | 2002-11-13 | 张继荣 | 银华基金管理有限公司 |
| 161 | 180002 | 银华保本增值 | 1.1624 | 1.1624 | 607,362.00 | 123,418.00 | 2004-03-02 | 姜永康 | 银华基金管理有限公司 |
| 162 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 1.0308 | 2.8308 | 108,560.00 | 1,333,900.00 | 2004-08-11 | 许翔 | 银华基金管理有限公司 |
| 163 | 180008 | 银华货币A | -- | -- | 59,103.60 | 32,856.30 | 2005-01-31 | 姜永康 | 银华基金管理有限公司 |
| 164 | 180009 | 银华货币B | -- | -- | 59,103.60 | 32,856.30 | 2005-01-31 | 姜永康 | 银华基金管理有限公司 |
| 165 | 180010 | 银华优质增长 | 1.8302 | 3.0302 | 983,493.00 | 572,737.00 | 2006-06-09 | 蒋伯龙、况群峰 | 银华基金管理有限公司 |
| 166 | 180012 | 银华富裕主题 | 0.9875 | 1.9225 | 507,101.00 | 1,009,710.00 | 2006-11-16 | 王华 | 银华基金管理有限公司 |
| 167 | 183001 | 银华全球核心优选 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 谢礼文 | 银华基金管理有限公司 |
| 168 | 200001 | 长城久恒 | 1.5270 | 2.6370 | 128,413.00 | 40,756.30 | 2003-10-31 | 李硕 | 长城基金管理有限公司 |
| 169 | 200002 | 长城久泰 | 1.4548 | 4.3148 | 151,202.00 | 173,860.00 | 2004-05-21 | 杨建华 | 长城基金管理有限公司 |
| 170 | 200003 | 长城货币 | -- | -- | 293,489.00 | 92,818.40 | 2005-05-30 | 刘海 | 长城基金管理有限公司 |
| 171 | 200006 | 长城消费 | 0.8868 | 2.3268 | 91,551.80 | 653,525.00 | 2006-04-06 | 杨军 | 长城基金管理有限公司 |
| 172 | 200007 | 长城安心回报 | 0.8094 | 2.1321 | 141,655.00 | 1,660,080.00 | 2006-08-22 | 杨建华 | 长城基金管理有限公司 |
| 173 | 200008 | 长城品牌优选 | 0.9785 | 0.9785 | 1,138,530.00 | 1,910,420.00 | 2007-08-06 | 杨毅平 | 长城基金管理有限公司 |
| 174 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.3338 | 3.1288 | 348,894.00 | 932,528.00 | 2001-09-28 | 马北雁、冯皓 | 南方基金管理有限公司 |
| 175 | 202002 | 南稳贰号 | 1.1440 | 2.4313 | 525,787.00 | 1,201,340.00 | 2006-07-25 | 马北雁、冯皓 | 南方基金管理有限公司 |
| 176 | 202003 | 南方绩优成长 | 2.0622 | 2.3622 | 1,247,750.00 | 880,918.00 | 2006-11-16 | 苏彦祝、谈建强 | 南方基金管理有限公司 |
| 177 | 202005 | 南方成份精选 | 1.1448 | 1.1448 | 50,000.00 | 1,812,700.00 | 2007-05-14 | 应帅、张慎平 | 南方基金管理有限公司 |
| 178 | 202007 | 南方隆元 | 0.8410 | 0.8410 | 50,000.00 | 1,407,890.00 | 2007-11-09 | 蒋朋宸、汪澂 | 南方基金管理有限公司 |
| 179 | 202011 | 南方价值 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 谈建强 | 南方基金管理有限公司 |
| 180 | 202101 | 南方宝元债券型 | 1.1359 | 2.3559 | 490,266.00 | 230,207.00 | 2002-09-20 | 应帅、高峰、蒋峰 | 南方基金管理有限公司 |
| 181 | 202102 | 南方多利 | 1.0862 | 1.1143 | 897,711.00 | 176,325.00 | 2006-03-27 | 高峰 | 南方基金管理有限公司 |
| 182 | 202201 | 南方避险增值 | 2.2896 | 2.8336 | 519,298.00 | 225,440.00 | 2003-06-27 | 蒋峰 | 南方基金管理有限公司 |
| 183 | 202301 | 南方现金增利 | -- | -- | 804,985.00 | 792,421.00 | 2004-03-05 | 万晓西 | 南方基金管理有限公司 |
| 184 | 202801 | 南方全球 | 0.8550 | 0.8550 | 2,999,820.00 | 2,833,750.00 | 2007-09-19 | 谢伟鸿、温亮、李浩东 | 南方基金管理有限公司 |
| 185 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9079 | 3.4414 | 397,718.00 | 89,232.00 | 2002-05-24 | 陈鹏 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 186 | 210001 | 金鹰优选 | 0.8562 | 2.5490 | 151,718.00 | 295,320.00 | 2003-06-16 | 李鹏、龙苏云 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 187 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.8254 | 2.7669 | 144,642.00 | 159,742.00 | 2002-10-08 | 刘丰元 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 188 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 0.8532 | 2.6759 | 40,205.00 | 602,472.00 | 2005-03-08 | 姚刚 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 189 | 213003 | 宝盈策略增长 | 1.3171 | 1.5171 | 956,831.00 | 417,597.00 | 2007-01-19 | 赵龙 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 190 | 213007 | 宝盈增强收益 | 1.0001 | 1.0001 | 107,378.00 | -- | 2008-05-15 | 刘丰元 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 191 | 213008 | 宝盈资源优选 | 1.3296 | 1.3296 | 50,000.00 | -- | 2008-04-15 | 欧阳东华 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 192 | 217001 | 招商股票基金 | 0.8974 | 3.5114 | 102,919.00 | 203,235.00 | 2003-04-28 | 游海、胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 193 | 217002 | 招商平衡型基金 | 1.9537 | 2.5687 | 89,897.90 | 14,282.50 | 2003-04-28 | 游海、胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 194 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1360 | 1.3725 | 258,554.00 | 59,097.20 | 2003-04-28 | 游海、胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 195 | 217004 | 招商现金增值 | -- | -- | 464,453.00 | 713,785.00 | 2004-01-14 | 佘春宁 | 招商基金管理有限公司 |
| 196 | 217005 | 招商先锋 | 0.8536 | 2.8036 | 160,469.00 | 1,302,120.00 | 2004-06-01 | 张冰、涂冰云 | 招商基金管理有限公司 |
| 197 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1096 | 1.2096 | 309,766.00 | 376,362.00 | 2006-07-11 | 胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 198 | 217009 | 招商核心价值 | 1.3592 | 1.3592 | 960,797.00 | 841,285.00 | 2007-03-30 | 张冰 | 招商基金管理有限公司 |
| 199 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 黄顺祥、游海 | 招商基金管理有限公司 |
| 200 | 217203 | 招商债券B | 1.1263 | 1.3628 | 258,554.00 | 59,097.20 | 2003-04-28 | 贺庆、胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 201 | 233001 | 巨田基础行业 | 0.9910 | 2.5360 | 185,489.00 | 21,488.10 | 2004-03-26 | 廖京胜 | 巨田基金管理有限公司 |
| 202 | 240001 | 宝康消费品基金 | 1.3886 | 3.1963 | 154,102.00 | 234,249.00 | 2003-07-15 | 闫旭 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 203 | 240002 | 宝康灵活配置基金 | 1.6748 | 3.2648 | 106,724.00 | 180,278.00 | 2003-07-15 | 魏东 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 204 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1589 | 1.5589 | 128,759.00 | 916,337.00 | 2003-07-15 | 王旭巍 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 205 | 240004 | 华宝兴业动力组合 | 0.9595 | 3.4695 | 53,541.00 | 436,492.00 | 2005-11-17 | 刘自强 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 206 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6976 | 4.2257 | 523,334.00 | 1,173,790.00 | 2004-05-11 | 牟旭东 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 207 | 240006 | 华宝兴业现金A | -- | -- | 231,444.00 | 296,756.00 | 2005-03-31 | 曾丽琼 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 208 | 240007 | 华宝兴业现金B | -- | -- | 231,444.00 | 296,756.00 | 2005-03-31 | 曾丽琼 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 209 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 3.3864 | 3.3864 | 233,981.00 | 255,848.00 | 2006-06-15 | 冯刚 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 210 | 240009 | 华宝兴业先进成长 | 2.5573 | 2.5573 | 611,399.00 | 257,000.00 | 2006-11-07 | 魏东 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 211 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 1.0858 | 1.0858 | 999,854.00 | 2,104,000.00 | 2007-06-14 | 闫旭、任志强 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 212 | 241001 | 华宝兴业海外中国 | 1.0000 | 1.0000 | 46,270.90 | -- | 2008-05-07 | Gabriel Gondard、雷勇 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 213 | 253010 | 德盛安心 | 0.9250 | 1.9730 | 40,905.60 | 18,427.10 | 2005-07-13 | 孙建 | 国联安基金管理有限公司 |
| 214 | 255010 | 德盛稳健 | 1.9250 | 2.5450 | 366,612.00 | 12,743.70 | 2003-08-08 | 孙建、冯天戈 | 国联安基金管理有限公司 |
| 215 | 257010 | 德盛小盘 | 0.9380 | 3.0680 | 832,498.00 | 353,353.00 | 2004-04-12 | 吴鹏 | 国联安基金管理有限公司 |
| 216 | 257020 | 德盛精选 | 1.0660 | 2.9430 | 57,862.70 | 291,678.00 | 2005-12-28 | 李洪波 | 国联安基金管理有限公司 |
| 217 | 257030 | 德盛优势 | 1.2840 | 1.3840 | 446,288.00 | 161,771.00 | 2007-01-24 | 李洪波、陈苏桥 | 国联安基金管理有限公司 |
| 218 | 260101 | 景顺优选股票 | 1.2806 | 3.1713 | 82,109.20 | 317,949.00 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 219 | 260102 | 景顺长城货币 | 1.0242 | 1.0442 | 47,372.80 | 147,631.00 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 220 | 260103 | 景顺动力平衡 | 0.8589 | 3.1489 | 54,096.30 | 1,114,480.00 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 221 | 260104 | 景顺内需增长 | 3.4720 | 4.3420 | 252,091.00 | 126,825.00 | 2004-06-25 | 王鹏辉 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 222 | 260108 | 景顺成长 | 1.2020 | 2.5520 | 592,309.00 | 617,723.00 | 2006-06-28 | 李志嘉 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 223 | 260109 | 景顺内需增长贰号 | 2.1100 | 2.2900 | 552,827.00 | 254,329.00 | 2006-10-11 | 王鹏辉 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 224 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 1.0520 | 1.0520 | 1,472,240.00 | 1,767,070.00 | 2007-06-18 | 王新艳 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 225 | 270001 | 广发聚富 | 1.3606 | 3.6706 | 313,191.00 | 660,028.00 | 2003-12-03 | 江涌 | 广发基金管理有限公司 |
| 226 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.5898 | 3.2098 | 229,704.00 | 632,867.00 | 2004-07-26 | 冯永欢、许雪梅 | 广发基金管理有限公司 |
| 227 | 270004 | 广发货币 | -- | -- | 263,663.00 | 209,571.00 | 2005-05-20 | 谢军 | 广发基金管理有限公司 |
| 228 | 270005 | 广发聚丰 | 0.8037 | 4.4647 | 131,586.00 | 3,850,600.00 | 2005-12-23 | 易阳方 | 广发基金管理有限公司 |
| 229 | 270006 | 广发优选 | 2.3281 | 2.6581 | 1,841,800.00 | 863,720.00 | 2006-05-17 | 冯永欢 | 广发基金管理有限公司 |
| 230 | 270007 | 广发大盘 | 0.9583 | 0.9583 | 1,485,170.00 | 1,834,360.00 | 2007-06-13 | 李琛 | 广发基金管理有限公司 |
| 231 | 270009 | 广发强债 | 1.0040 | 1.0040 | 482,811.00 | -- | 2008-03-27 | 谢军 | 广发基金管理有限公司 |
| 232 | 288001 | 中信经典配置 | 1.9863 | 2.9863 | 1,214,940.00 | 120,101.00 | 2004-03-15 | 郑煜 | 中信基金管理有限责任公司 |
| 233 | 288002 | 中信红利精选 | 2.2445 | 3.6445 | 54,357.90 | 300,654.00 | 2005-11-17 | 郭楷泽 | 中信基金管理有限责任公司 |
| 234 | 288101 | 中信现金优势 | -- | -- | 243,261.00 | 45,498.00 | 2005-04-20 | 李广云 | 中信基金管理有限责任公司 |
| 235 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0405 | 1.2335 | 420,667.00 | 360,056.00 | 2006-07-20 | 张国强 | 中信基金管理有限责任公司 |
| 236 | 290001 | 泰信天天收益 | -- | -- | 602,331.00 | 512,661.00 | 2004-02-10 | 何俊春 | 泰信基金管理有限公司 |
| 237 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.7925 | 2.8000 | 74,884.60 | 1,273,910.00 | 2004-06-28 | 董红波 | 泰信基金管理有限公司 |
| 238 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0400 | 1.0643 | 74,333.50 | 236,470.00 | 2006-06-15 | 冯俊 | 泰信基金管理有限公司 |
| 239 | 290004 | 泰信优质生活 | 1.2225 | 1.7225 | 159,166.00 | 253,528.00 | 2006-12-15 | 刘强、崔海鸿 | 泰信基金管理有限公司 |
| 240 | 290005 | 泰信优势增长 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 崔海鸿、王鹏 | 泰信基金管理有限公司 |
| 241 | 310308 | 盛利精选 | 1.0039 | 2.5759 | 680,931.00 | 224,055.00 | 2004-04-09 | 徐爽 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 242 | 310318 | 盛利配置 | 1.0158 | 1.7518 | 69,046.20 | 10,625.00 | 2004-11-29 | 李源海 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 243 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 0.9996 | 3.0318 | 66,960.40 | 626,834.00 | 2005-11-10 | 常永涛、梅文斌 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 244 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | -- | -- | 125,960.00 | 62,476.80 | 2006-07-07 | 王成 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 245 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 0.8470 | 2.1789 | 310,679.00 | 902,983.00 | 2006-12-06 | 常永涛 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 246 | 320001 | 诺安平衡 | 0.8022 | 3.0622 | 220,671.00 | 1,319,870.00 | 2004-05-21 | 林健标 | 诺安基金管理有限公司 |
| 247 | 320002 | 诺安货币 | -- | -- | 157,360.00 | 70,471.60 | 2004-12-06 | 张乐赛 | 诺安基金管理有限公司 |
| 248 | 320003 | 诺安股票 | 1.0920 | 2.9755 | 37,917.70 | 2,710,540.00 | 2005-12-19 | 杨谷 | 诺安基金管理有限公司 |
| 249 | 320004 | 诺安优化收益 | 1.0504 | 1.0900 | 140,540.00 | 103,634.00 | 2006-07-17 | 钟志伟 | 诺安基金管理有限公司 |
| 250 | 320005 | 诺安价值增长 | 0.9532 | 1.8982 | 595,923.00 | 1,373,850.00 | 2006-11-21 | 梅律吾 | 诺安基金管理有限公司 |
| 251 | 320006 | 诺安灵活配置 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 林健标 | 诺安基金管理有限公司 |
| 252 | 340001 | 兴业可转债混合 | 1.1381 | 2.6041 | 328,240.00 | 193,497.00 | 2004-05-11 | 杨云 | 兴业基金管理有限公司 |
| 253 | 340005 | 兴业货币 | -- | -- | 172,958.00 | 53,048.80 | 2006-04-27 | 李友超 | 兴业基金管理有限公司 |
| 254 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.2130 | 3.2130 | 328,972.00 | 242,161.00 | 2006-09-20 | 董承非 | 兴业基金管理有限公司 |
| 255 | 340007 | 兴业社会责任 | 0.9920 | 0.9920 | 138,870.00 | -- | 2008-04-30 | 刘兆洋 | 兴业基金管理有限公司 |
| 256 | 350001 | 天治财富增长 | 0.8192 | 2.3645 | 95,200.50 | 50,173.50 | 2004-06-29 | 刘红兵 | 天治基金管理有限公司 |
| 257 | 350002 | 天治品质优选 | 0.9301 | 3.4401 | 121,257.00 | 29,634.30 | 2005-01-12 | 谢京 | 天治基金管理有限公司 |
| 258 | 350004 | 天治天得利 | -- | -- | 109,581.00 | 5,411.55 | 2006-07-05 | 史向明、刘红兵 | 天治基金管理有限公司 |
| 259 | 350005 | 天治创新先锋 | 1.0046 | 1.0046 | 24,849.60 | -- | 2008-05-08 | 余明元 | 天治基金管理有限公司 |
| 260 | 360001 | 光大量化核心 | 1.1537 | 3.0974 | 254,429.00 | 1,635,540.00 | 2004-08-27 | 袁宏隆 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 261 | 360003 | 光大保德信货币 | -- | -- | 143,964.00 | 65,894.90 | 2005-06-09 | 于海颖 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 262 | 360005 | 光大保德信红利 | 2.8179 | 3.4759 | 53,247.10 | 238,922.00 | 2006-03-24 | 许春茂 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 263 | 360006 | 光大新增长 | 1.3693 | 2.6493 | 40,991.40 | 171,112.00 | 2006-09-14 | 钱钧 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 264 | 360007 | 光大优势 | 0.8544 | 0.8544 | 990,597.00 | 1,971,600.00 | 2007-08-24 | 高宏华 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 265 | 370010 | 上投货币A | -- | -- | 99,136.10 | 641,473.00 | 2005-04-13 | 李颖 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 266 | 37001B | 上投货币B | -- | -- | 99,136.10 | 641,473.00 | 2005-04-13 | 李颖 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 267 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 1.0124 | 2.4416 | 643,574.00 | 609,726.00 | 2006-04-26 | 芮崑、李颖 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 268 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 芮崑、梁钧 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 269 | 375010 | 中国优势 | 3.0452 | 5.6652 | 166,930.00 | 388,807.00 | 2004-09-15 | 杨安乐、梁钧 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 270 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 5.5673 | 5.6073 | 76,762.00 | 211,057.00 | 2005-10-11 | 孙延群、周晓文 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 271 | 377016 | 亚太优势 | 0.7420 | 0.7420 | 2,957,220.00 | 3,091,570.00 | 2007-10-22 | 杨逸枫、张军 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 272 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 1.1702 | 1.2702 | 988,480.00 | 1,161,080.00 | 2007-04-13 | 孙延群 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 273 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 2.6810 | 2.6810 | 548,069.00 | 501,512.00 | 2006-09-20 | 赵梓峰、王振州 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 274 | 395001 | 中海收益 | 1.0080 | 1.0080 | 259,275.00 | -- | 2008-04-10 | 张顺太 | 国联基金管理有限责任公司 |
| 275 | 398001 | 中海优质成长 | 0.7626 | 2.7882 | 101,762.00 | 776,913.00 | 2004-09-28 | 李涛、朱晓明 | 国联基金管理有限责任公司 |
| 276 | 398011 | 中海分红增利 | 0.8446 | 2.2446 | 60,340.50 | 404,414.00 | 2005-06-16 | 李延刚、刘文超 | 国联基金管理有限责任公司 |
| 277 | 398021 | 中海能源 | 1.2861 | 1.3661 | 974,510.00 | 986,678.00 | 2007-03-13 | 朱晓明、李延刚 | 国联基金管理有限责任公司 |
| 278 | 400001 | 东方龙混合型基金 | 0.8564 | 2.6179 | 113,073.00 | 182,834.00 | 2004-11-25 | 杜位移、季雷 | 东方基金管理有限公司 |
| 279 | 400003 | 东方精选混合 | 0.9699 | 3.2217 | 34,575.80 | 923,931.00 | 2006-01-11 | 付勇、于鑫 | 东方基金管理有限公司 |
| 280 | 400005 | 东方金账簿 | -- | -- | 48,998.90 | 9,377.57 | 2006-08-02 | 于鑫 | 东方基金管理有限公司 |
| 281 | 400007 | 东方策略成长 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 付勇、于鑫 | 东方基金管理有限公司 |
| 282 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.0221 | 2.6131 | 60,110.70 | 291,363.00 | 2005-03-02 | 鞠柏辉 | 华富基金管理有限公司 |
| 283 | 410002 | 华富货币 | -- | -- | 85,213.30 | 49,274.20 | 2006-06-21 | 吴圣涛、曾刚 | 华富基金管理有限公司 |
| 284 | 410003 | 华富成长趋势 | 0.9143 | 1.2043 | 677,772.00 | 309,908.00 | 2007-03-19 | 吴圣涛 | 华富基金管理有限公司 |
| 285 | 410004 | 华富收益增强A | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 吴圣涛 | 华富基金管理有限公司 |
| 286 | 410005 | 华富收益增强B | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 吴圣涛 | 华富基金管理有限公司 |
| 287 | 420001 | 天弘精选 | 0.7230 | 2.0265 | 33,914.40 | 702,284.00 | 2005-10-08 | 许利明 | 天弘基金管理有限公司 |
| 288 | 420002 | 天弘永利A | 1.0021 | 1.0021 | 68,502.70 | -- | 2008-04-18 | 蔡采、袁方 | 天弘基金管理有限公司 |
| 289 | 420102 | 天弘永利B | 1.0024 | 1.0024 | 68,502.70 | -- | 2008-04-18 | 蔡采、袁方 | 天弘基金管理有限公司 |
| 290 | |