| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
总募集规模(万份) |
最近总份额(万份) |
成立日期 |
基金经理 |
基金管理人 |
| 1 | 000021 | 华夏优势增长股票 | 1.1600 | 2.3300 | 1,410,200.00 | 1,347,110.00 | 2006-11-24 | 巩怀志、罗泽萍 | 华夏基金管理有限公司 |
| 2 | 000031 | 华夏复兴股票 | 1.1200 | 1.1200 | 499,911.00 | 288,556.00 | 2007-09-10 | 程海泳 | 华夏基金管理有限公司 |
| 3 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 0.7230 | 0.7230 | 3,005,560.00 | 1,895,330.00 | 2007-10-09 | 杨昌桁、周全、崔强 | 华夏基金管理有限公司 |
| 4 | 000051 | 华夏沪深300指数 | 0.7530 | 0.7530 | 2,477,200.00 | 2,582,370.00 | 2009-07-10 | 张弘弢、方军 | 华夏基金管理有限公司 |
| 5 | 000061 | 华夏盛世精选股票 | 0.7620 | 0.7620 | 1,871,020.00 | 1,066,310.00 | 2009-12-11 | 阳琨 | 华夏基金管理有限公司 |
| 6 | 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 0.7860 | 3.7900 | 222,637.00 | 315,149.00 | 2002-05-08 | 张玮 | 国泰基金管理有限公司 |
| 7 | 020010 | 国泰金牛创新股票 | 0.9250 | 1.0800 | 888,480.00 | 357,590.00 | 2007-05-18 | 范迪钊 | 国泰基金管理有限公司 |
| 8 | 020011 | 国泰沪深300指数 | 0.5310 | 0.7600 | 34,799.00 | 1,040,600.00 | 2007-11-11 | 章赟、林海 | 国泰基金管理有限公司 |
| 9 | 020015 | 国泰区位优势股票 | 1.0160 | 1.0610 | 190,920.00 | 74,045.50 | 2009-05-27 | 邓时锋 | 国泰基金管理有限公司 |
| 10 | 020021 | 国泰金融ETF联接 | 0.8960 | 0.8960 | 98,376.60 | 91,235.30 | 2011-03-31 | 章赟 | 国泰基金管理有限公司 |
| 11 | 020023 | 国泰事件驱动股票 | 0.9840 | 0.9840 | 173,112.00 | 19,621.60 | 2011-08-17 | 王航 | 国泰基金管理有限公司 |
| 12 | 020025 | 国泰中小板300成长ETF联接 | 1.0030 | 1.0030 | 69,329.80 | -- | 2012-03-15 | 章赟 | 国泰基金管理有限公司 |
| 13 | 020026 | 国泰成长优选股票 | 0.9960 | 0.9960 | 40,928.70 | -- | 2012-03-20 | 张玮 | 国泰基金管理有限公司 |
| 14 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.7100 | 2.7990 | 309,400.00 | 694,957.00 | 2002-11-08 | 许之彦、牛勇 | 华安基金管理有限公司 |
| 15 | 040005 | 华安宏利股票 | 2.1498 | 2.7698 | 168,422.00 | 384,156.00 | 2006-09-06 | 尚志民 | 华安基金管理有限公司 |
| 16 | 040007 | 华安中小盘成长股票 | 0.9169 | 2.2318 | 50,000.00 | 643,596.00 | 2007-04-10 | 於震騋 | 华安基金管理有限公司 |
| 17 | 040008 | 华安策略优选股票 | 0.6146 | 2.1509 | 50,000.00 | 1,434,410.00 | 2007-08-02 | 殷鸣 | 华安基金管理有限公司 |
| 18 | 040011 | 华安核心股票 | 0.9118 | 1.4118 | 81,344.70 | 30,189.00 | 2008-10-22 | 陈俏宇、吴丰树 | 华安基金管理有限公司 |
| 19 | 040016 | 华安行业轮动股票 | 0.9080 | 0.9080 | 180,569.00 | 72,303.70 | 2010-05-11 | 沈雪峰 | 华安基金管理有限公司 |
| 20 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 0.7640 | 0.7640 | 74,089.50 | 25,960.10 | 2010-09-19 | 翁启森、苏圻涵 | 华安基金管理有限公司 |
| 21 | 040020 | 华安升级主题股票 | 0.8340 | 0.8340 | 411,909.00 | 170,107.00 | 2011-04-22 | 陈俏宇 | 华安基金管理有限公司 |
| 22 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 0.8060 | 0.8060 | 43,457.80 | 11,268.80 | 2011-05-17 | 翁启森、苏圻涵 | 华安基金管理有限公司 |
| 23 | 040025 | 华安科技动力股票 | 1.0180 | 1.0180 | 89,781.40 | 7,789.40 | 2011-12-20 | 汪光成 | 华安基金管理有限公司 |
| 24 | 040180 | 华安上证180ETF联接 | 0.8360 | 0.8360 | 112,453.00 | 141,613.00 | 2009-09-29 | 许之彦 | 华安基金管理有限公司 |
| 25 | 040190 | 华安上证龙头ETF联接 | 0.8660 | 0.8660 | 174,590.00 | 78,484.30 | 2010-11-18 | 许之彦、牛勇、徐宜宜 | 华安基金管理有限公司 |
| 26 | 050002 | 博时沪深300指数 | 0.7161 | 2.6961 | 512,640.00 | 1,392,530.00 | 2003-08-26 | 汤义峰、张峰 | 博时基金管理有限公司 |
| 27 | 050004 | 博时精选股票 | 1.2874 | 2.7924 | 610,259.00 | 696,108.00 | 2004-06-22 | 马乐 | 博时基金管理有限公司 |
| 28 | 050008 | 博时第三产业股票 | 0.9770 | 2.5820 | 150,000.00 | 673,177.00 | 2007-04-12 | 刘彦春 | 博时基金管理有限公司 |
| 29 | 050009 | 博时新兴成长股票 | 0.5630 | 2.6820 | 50,000.00 | 2,011,790.00 | 2007-07-06 | 李培刚 | 博时基金管理有限公司 |
| 30 | 050010 | 博时特许价值股票 | 1.0510 | 1.3960 | 47,730.30 | 134,497.00 | 2008-05-28 | 汤义峰 | 博时基金管理有限公司 |
| 31 | 050013 | 超大ETF联接 | 0.7138 | 0.7138 | 190,635.00 | 129,291.00 | 2009-12-29 | 王政 | 博时基金管理有限公司 |
| 32 | 050014 | 博时创业成长股票 | 0.9190 | 0.9420 | 342,230.00 | 57,195.60 | 2010-06-01 | 孙占军 | 博时基金管理有限公司 |
| 33 | 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 0.7910 | 0.7970 | 55,472.60 | 8,672.28 | 2010-07-27 | 杨锐、张溪冈 | 博时基金管理有限公司 |
| 34 | 050018 | 博时行业轮动股票 | 0.7430 | 0.7430 | 140,044.00 | 78,073.90 | 2010-12-10 | 刘建伟 | 博时基金管理有限公司 |
| 35 | 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 0.7830 | 0.7830 | 194,092.00 | 92,052.30 | 2011-04-25 | 章强 | 博时基金管理有限公司 |
| 36 | 050021 | 博时深证基本面200ETF联接 | 0.8040 | 0.8040 | 28,947.90 | 19,987.50 | 2011-06-10 | 王政 | 博时基金管理有限公司 |
| 37 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接 | 0.9959 | 0.9959 | 30,953.40 | -- | 2012-04-10 | 胡俊敏 | 博时基金管理有限公司 |
| 38 | 050025 | 博时标普500指数(QDII) | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 王政 | 博时基金管理有限公司 |
| 39 | 070012 | 嘉实海外中国股票(QDII) | 0.5210 | 0.5210 | 2,975,030.00 | 1,883,560.00 | 2007-10-12 | 钟山 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 40 | 070013 | 嘉实研究精选股票 | 1.3530 | 1.7190 | 181,082.00 | 207,825.00 | 2008-05-27 | 张弢 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 41 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 0.9010 | 0.9810 | 296,122.00 | 106,714.00 | 2009-03-20 | 陶羽 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 42 | 070019 | 嘉实价值优势股票 | 0.9720 | 1.0040 | 393,174.00 | 405,545.00 | 2010-06-07 | 陈勤 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 43 | 070021 | 嘉实主题新动力股票 | 0.8440 | 0.8440 | 631,671.00 | 480,032.00 | 2010-12-07 | 欧宝林 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 44 | 070022 | 嘉实领先成长股票 | 0.9730 | 0.9730 | 277,110.00 | 152,549.00 | 2011-05-31 | 邵秋涛 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 45 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接 | 0.9358 | 0.9358 | 82,727.80 | 37,311.60 | 2011-08-01 | 杨阳 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 46 | 070027 | 嘉实周期优选股票 | 1.0970 | 1.0970 | 80,014.00 | 48,942.30 | 2011-12-08 | 詹凌蔚 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 47 | 070030 | 嘉实中创400联接 | 0.9947 | 0.9947 | 37,843.50 | -- | 2012-03-22 | 杨宇 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 48 | 070099 | 嘉实优质企业股票 | 0.8940 | 1.7900 | 32,037.80 | 873,850.00 | 2007-12-08 | 刘天君 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 49 | 080005 | 长盛量化红利策略股票 | 0.8990 | 0.9390 | 125,183.00 | 28,419.10 | 2009-11-25 | 刘斌 | 长盛基金管理有限公司 |
| 50 | 080006 | 长盛环球行业精选股票(QDII) | 0.8230 | 0.8730 | 34,004.10 | 5,769.01 | 2010-05-26 | 吴达 | 长盛基金管理有限公司 |
| 51 | 080008 | 长盛同祥泛资源主题股票 | 1.0540 | 1.0540 | 94,165.90 | 7,340.98 | 2011-10-26 | 李庆林 | 长盛基金管理有限公司 |
| 52 | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 1.0010 | 1.0010 | 43,687.90 | -- | 2012-03-27 | 王克玉 | 长盛基金管理有限公司 |
| 53 | 090007 | 大成策略回报股票 | 0.8670 | 1.5610 | 105,801.00 | 116,996.00 | 2008-11-26 | 周建春、黄万青(代理基金经理) | 大成基金管理有限公司 |
| 54 | 090009 | 大成行业轮动股票 | 0.8580 | 0.8580 | 308,620.00 | 41,127.40 | 2009-09-08 | 杨建勋、黄万青 | 大成基金管理有限公司 |
| 55 | 090010 | 大成中证红利指数 | 0.8550 | 0.8550 | 186,983.00 | 29,737.20 | 2010-02-02 | 胡琦 | 大成基金管理有限公司 |
| 56 | 090011 | 大成核心双动力股票 | 0.8150 | 0.8150 | 117,326.00 | 22,606.60 | 2010-06-22 | 杨建华 | 大成基金管理有限公司 |
| 57 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接 | 0.7980 | 0.7980 | 312,997.00 | 206,721.00 | 2010-12-21 | 苏秉毅 | 大成基金管理有限公司 |
| 58 | 090015 | 大成内需增长股票 | 0.8870 | 0.8870 | 142,993.00 | 59,867.00 | 2011-06-14 | 杨丹 | 大成基金管理有限公司 |
| 59 | 090016 | 大成内地消费主题指数 | 1.0540 | 1.1040 | 85,111.70 | 6,460.35 | 2011-11-08 | 胡琦 | 大成基金管理有限公司 |
| 60 | 090018 | 大成新锐产业股票 | 1.0060 | 1.0060 | 204,991.00 | -- | 2012-03-20 | 刘安田 | 大成基金管理有限公司 |
| 61 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 0.9140 | 0.9140 | 82,275.40 | 14,234.90 | 2011-03-23 | 冉凌浩 | 大成基金管理有限公司 |
| 62 | 100020 | 富国天益价值股票 | 0.8602 | 3.8715 | 103,372.00 | 1,000,720.00 | 2004-06-15 | 陈戈 | 富国基金管理有限公司 |
| 63 | 100026 | 富国天合稳健股票 | 0.8357 | 2.2532 | 448,157.00 | 339,947.00 | 2006-11-15 | 尚鹏岳 | 富国基金管理有限公司 |
| 64 | 100032 | 富国中证红利指数增强 | 1.0440 | 1.6260 | 50,000.00 | 88,796.10 | 2008-11-20 | 徐幼华 | 富国基金管理有限公司 |
| 65 | 100038 | 富国沪深300增强 | 0.8920 | 0.8920 | 348,991.00 | 580,817.00 | 2009-12-16 | 李笑薇 | 富国基金管理有限公司 |
| 66 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动股票 | 0.8730 | 0.8930 | 148,616.00 | 26,830.70 | 2010-05-12 | 赵涛、尚鹏岳 | 富国基金管理有限公司 |
| 67 | 100053 | 富国上证综指ETF联接 | 0.8260 | 0.8260 | 74,456.20 | 47,096.90 | 2011-01-30 | 王保合 | 富国基金管理有限公司 |
| 68 | 100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 0.9380 | 0.9380 | 37,339.40 | 19,077.50 | 2011-07-13 | 张峰 | 富国基金管理有限公司 |
| 69 | 100056 | 富国低碳环保股票 | 0.8970 | 0.8970 | 103,974.00 | 68,172.00 | 2011-08-10 | 李晓铭 | 富国基金管理有限公司 |
| 70 | 110003 | 易方达上证50指数 | 0.6838 | 2.5338 | 504,890.00 | 3,093,660.00 | 2004-03-22 | 林飞 | 易方达基金管理有限公司 |
| 71 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 1.0635 | 2.4035 | 1,179,110.00 | 584,953.00 | 2006-06-13 | 吴欣荣 | 易方达基金管理有限公司 |
| 72 | 110011 | 易方达中小盘股票 | 1.5209 | 1.5609 | 122,671.00 | 180,610.00 | 2008-06-19 | 何云峰 | 易方达基金管理有限公司 |
| 73 | 110013 | 易方达科翔股票 | 1.1760 | 5.1780 | 80,000.00 | 42,178.10 | 2008-11-13 | 付浩 | 易方达基金管理有限公司 |
| 74 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 1.0750 | 1.1550 | 409,175.00 | 112,693.00 | 2009-03-26 | 冯波 | 易方达基金管理有限公司 |
| 75 | 110019 | 易方达深证100ETF联接 | 0.7992 | 0.7992 | 1,892,500.00 | 1,100,610.00 | 2009-12-01 | 林飞、王建军 | 易方达基金管理有限公司 |
| 76 | 110020 | 易方达沪深300指数 | 0.8051 | 0.8051 | 1,674,630.00 | 918,560.00 | 2009-08-26 | 张胜记 | 易方达基金管理有限公司 |
| 77 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接 | 0.8560 | 0.8560 | 208,894.00 | 88,877.50 | 2010-03-31 | 张胜记 | 易方达基金管理有限公司 |
| 78 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 0.8770 | 0.8770 | 637,273.00 | 428,902.00 | 2010-08-20 | 刘芳洁 | 易方达基金管理有限公司 |
| 79 | 110023 | 易方达医疗保健行业股票 | 0.8670 | 0.8670 | 381,263.00 | 321,803.00 | 2011-01-28 | 李文健 | 易方达基金管理有限公司 |
| 80 | 110025 | 易方达资源行业股票 | 1.0010 | 1.0010 | 241,206.00 | 92,893.00 | 2011-08-16 | 朱龙洋 | 易方达基金管理有限公司 |
| 81 | 110026 | 易方达创业板ETF联接 | 0.9210 | 0.9210 | 37,747.10 | 21,737.80 | 2011-09-20 | 王建军 | 易方达基金管理有限公司 |
| 82 | 110029 | 易方达科讯股票 | 0.6324 | 3.8999 | 80,000.00 | 723,393.00 | 2007-12-18 | 宋昆 | 易方达基金管理有限公司 |
| 83 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 0.7510 | 0.7510 | 59,206.70 | 12,671.40 | 2010-01-21 | 管宇 | 易方达基金管理有限公司 |
| 84 | 118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 费鹏 | 易方达基金管理有限公司 |
| 85 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 0.7601 | 2.2901 | 265,868.00 | 597,747.00 | 2006-04-19 | 綦缚鹏、黄顺祥 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 86 | 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 0.6919 | 2.3947 | 149,691.00 | 464,744.00 | 2006-11-15 | 徐炜哲 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 87 | 121007 | 瑞福优先 | 0.8990 | 0.9540 | -- | 299,984.00 | 2007-07-17 | 黄顺祥、朱红裕 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 88 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 0.6157 | 1.9418 | 80,000.00 | 309,014.00 | 2008-01-10 | 綦缚鹏 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 89 | 121099 | 瑞福分级 | 0.6740 | 0.8140 | -- | 600,033.00 | 2007-07-17 | 黄顺祥、朱红裕 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 90 | 150001 | 瑞福进取 | 0.4490 | 0.6740 | -- | 300,050.00 | 2007-07-17 | 黄顺祥、朱红裕 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 91 | 150002 | 大成优选 | 0.8280 | 0.8810 | -- | -- | 2007-08-01 | 刘明 | 大成基金管理有限公司 |
| 92 | 150003 | 建信优势 | 0.9030 | 0.9030 | -- | -- | 2008-03-19 | 万志勇、姜锋 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 93 | 150006 | 长盛同庆A | 1.1680 | 1.1680 | 1,468,670.00 | 587,469.00 | 2009-05-12 | 王宁 | 长盛基金管理有限公司 |
| 94 | 150007 | 长盛同庆B | 0.6880 | 0.6880 | 1,468,670.00 | 881,204.00 | 2009-05-12 | 王宁 | 长盛基金管理有限公司 |
| 95 | 150008 | 瑞和小康 | 0.9860 | 0.7820 | 321,592.00 | 24,548.10 | 2009-10-14 | 路荣强 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 96 | 150009 | 瑞和远见 | 0.9860 | 0.7820 | 321,592.00 | 24,548.10 | 2009-10-14 | 路荣强 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 97 | 150010 | 国泰优先 | 1.1300 | 1.1300 | 84,310.50 | 42,155.30 | 2010-02-10 | 刘夫、周广山 | 国泰基金管理有限公司 |
| 98 | 150011 | 国泰进取 | 0.6140 | 0.6140 | 84,310.50 | 42,155.10 | 2010-02-10 | 刘夫、周广山 | 国泰基金管理有限公司 |
| 99 | 150012 | 国联安双禧中证100指数A | 1.1210 | 1.1210 | 98,213.90 | 133,494.00 | 2010-04-16 | 黄欣 | 国联安基金管理有限公司 |
| 100 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 0.8290 | 0.8290 | 98,213.90 | 200,241.00 | 2010-04-16 | 黄欣 | 国联安基金管理有限公司 |
| 101 | 150016 | 兴全合润分级股票A | 1.0000 | 1.0000 | 332,897.00 | 4,712.94 | 2010-04-22 | 张惠萍 | 兴业全球基金管理有限公司 |
| 102 | 150017 | 兴全合润分级股票B | 0.8478 | 0.8478 | 332,897.00 | 7,069.41 | 2010-04-22 | 张惠萍 | 兴业全球基金管理有限公司 |
| 103 | 150018 | 银华稳进 | 1.0250 | 1.1170 | 220,389.00 | 329,727.00 | 2010-05-07 | 周毅 | 银华基金管理有限公司 |
| 104 | 150019 | 银华锐进 | 0.7850 | 0.7850 | 220,389.00 | 329,727.00 | 2010-05-07 | 周毅 | 银华基金管理有限公司 |
| 105 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 1.0260 | 1.0940 | 71,248.50 | 109,853.00 | 2010-10-22 | 张少华 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 106 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 0.3900 | 0.3900 | 71,248.50 | 109,853.00 | 2010-10-22 | 张少华 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 107 | 150028 | 信诚中证500指数A | 1.0190 | 1.0810 | 37,425.40 | 26,051.70 | 2011-02-11 | 吴雅楠 | 信诚基金管理有限公司 |
| 108 | 150029 | 信诚中证500指数B | 0.6020 | 0.6020 | 37,425.40 | 39,077.60 | 2011-02-11 | 吴雅楠 | 信诚基金管理有限公司 |
| 109 | 150030 | 银华中证等权90指数金利 | 1.0270 | 1.0780 | 324,038.00 | 197,271.00 | 2011-03-17 | 王琦 | 银华基金管理有限公司 |
| 110 | 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 | 0.5070 | 0.5070 | 324,038.00 | 197,271.00 | 2011-03-17 | 王琦 | 银华基金管理有限公司 |
| 111 | 150036 | 建信稳健 | 1.0280 | 1.0690 | 297,451.00 | 1,396.58 | 2011-05-06 | 马志强 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 112 | 150037 | 建信进取 | 0.8160 | 0.8160 | 297,451.00 | 2,094.86 | 2011-05-06 | 马志强 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 113 | 150047 | 银华瑞吉 | 1.0290 | 1.0480 | 50,870.50 | 1,463.85 | 2011-09-28 | 王琦 | 银华基金管理有限公司 |
| 114 | 150048 | 银华瑞祥 | 0.9640 | 0.9640 | 50,870.50 | 5,855.42 | 2011-09-28 | 王琦 | 银华基金管理有限公司 |
| 115 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 1.0130 | 1.0130 | 192,983.00 | -- | 2012-03-13 | 杜冬松、张旭 | 南方基金管理有限公司 |
| 116 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 1.0090 | 1.0090 | 192,983.00 | -- | 2012-03-13 | 杜冬松、张旭 | 南方基金管理有限公司 |
| 117 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 1.0200 | 1.0200 | 39,030.90 | 7,937.03 | 2012-02-01 | 吴雅楠 | 信诚基金管理有限公司 |
| 118 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 1.0220 | 1.0220 | 39,030.90 | 7,937.03 | 2012-02-01 | 吴雅楠 | 信诚基金管理有限公司 |
| 119 | 150053 | 泰达稳健 | 1.0270 | 1.0330 | 143,547.00 | 2,031.36 | 2011-12-01 | 王咏辉 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 120 | 150054 | 泰达进取 | 1.1100 | 1.1100 | 143,547.00 | 3,047.04 | 2011-12-01 | 王咏辉 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 121 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 1.0213 | 1.0213 | 34,130.00 | 767.29 | 2012-01-31 | 何江 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 122 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 1.0518 | 1.0518 | 34,130.00 | 1,150.94 | 2012-01-31 | 何江 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 123 | 150057 | 长城久兆稳健指数 | 1.0180 | 1.0180 | 96,594.30 | 1,836.29 | 2012-01-30 | 余礼冰 | 长城基金管理有限公司 |
| 124 | 150058 | 长城久兆积极指数 | 0.9520 | 0.9520 | 96,594.30 | 2,754.43 | 2012-01-30 | 余礼冰 | 长城基金管理有限公司 |
| 125 | 150059 | 银华金瑞 | 1.0270 | 1.0310 | 130,197.00 | 19,420.50 | 2011-12-08 | 王琦 | 银华基金管理有限公司 |
| 126 | 150060 | 银华鑫瑞 | 1.1020 | 1.1020 | 130,197.00 | 29,130.70 | 2011-12-08 | 王琦 | 银华基金管理有限公司 |
| 127 | 150064 | 长盛同瑞A | 1.0280 | 1.0320 | 62,319.60 | 2,925.91 | 2011-12-06 | 王超 | 长盛基金管理有限公司 |
| 128 | 150065 | 长盛同瑞B | 1.1460 | 1.1460 | 62,319.60 | 4,388.86 | 2011-12-06 | 王超 | 长盛基金管理有限公司 |
| 129 | 150069 | 国联安双力中小板分级A | 1.0120 | 1.0120 | 80,910.90 | -- | 2012-03-23 | 黄志钢 | 国联安基金管理有限公司 |
| 130 | 150070 | 国联安双力中小板分级B | 0.9740 | 0.9740 | 80,910.90 | -- | 2012-03-23 | 黄志钢 | 国联安基金管理有限公司 |
| 131 | 150071 | 中欧盛世成长分级股票A | 1.0100 | 1.0100 | 52,052.40 | -- | 2012-03-29 | 周蔚文 | 中欧基金管理有限公司 |
| 132 | 150072 | 中欧盛世成长分级股票B | 0.9920 | 0.9920 | 52,052.40 | -- | 2012-03-29 | 周蔚文 | 中欧基金管理有限公司 |
| 133 | 150073 | 诺安中证创业成长指数稳健 | 1.0100 | 1.0100 | 120,918.00 | -- | 2012-03-29 | 王坚 | 诺安基金管理有限公司 |
| 134 | 150075 | 诺安中证创业成长指数进取 | 0.9700 | 0.9700 | 120,918.00 | -- | 2012-03-29 | 王坚 | 诺安基金管理有限公司 |
| 135 | 150076 | 浙商沪深300指数分级稳健 | 1.0020 | 1.0020 | 35,436.40 | -- | 2012-05-07 | 关永祥 | 浙商基金管理有限公司 |
| 136 | 150077 | 浙商沪深300指数分级进取 | 0.9800 | 0.9800 | 35,436.40 | -- | 2012-05-07 | 关永祥 | 浙商基金管理有限公司 |
| 137 | 150083 | 广发深证100指数分级A | 1.0023 | 1.0023 | 56,769.80 | -- | 2012-05-07 | 陆志明 | 广发基金管理有限公司 |
| 138 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 0.9941 | 0.9941 | 56,769.80 | -- | 2012-05-07 | 陆志明 | 广发基金管理有限公司 |
| 139 | 150085 | 申万菱信中小板指数分级A | 1.0030 | 1.0030 | 78,450.30 | -- | 2012-05-08 | 张少华 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 140 | 150086 | 申万菱信中小板指数分级B | 0.9990 | 0.9990 | 78,450.30 | -- | 2012-05-08 | 张少华 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 141 | 150088 | 金鹰中证500指数分级A | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 林华显 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 142 | 150089 | 金鹰中证500指数分级B | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 林华显 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 143 | 150096 | 招商中证商品A | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 王平 | 招商基金管理有限公司 |
| 144 | 150097 | 招商中证商品B | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 王平 | 招商基金管理有限公司 |
| 145 | 150098 | 长盛同庆800A | 1.0000 | 1.0000 | 1,468,670.00 | -- | 2012-05-12 | 王宁 | 长盛基金管理有限公司 |
| 146 | 150099 | 长盛同庆800B | 0.9980 | 0.9980 | 1,468,670.00 | -- | 2012-05-12 | 王宁 | 长盛基金管理有限公司 |
| 147 | 159901 | 易方达深证100ETF | 0.6457 | 3.1793 | 515,774.00 | 3,302,780.00 | 2006-03-24 | 林飞、王建军 | 易方达基金管理有限公司 |
| 148 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2.1740 | 2.2740 | 396,597.00 | 182,714.00 | 2006-06-08 | 方军 | 华夏基金管理有限公司 |
| 149 | 159903 | 深成ETF | 1.0291 | 0.7593 | 412,754.00 | 290,425.00 | 2009-12-04 | 潘海宁 | 南方基金管理有限公司 |
| 150 | 159905 | 工银深证红利ETF | 0.7889 | 0.7889 | 60,744.40 | 133,044.00 | 2010-11-05 | 何江 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 151 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 0.7790 | 0.7790 | 49,864.00 | 203,564.00 | 2010-12-21 | 苏秉毅 | 大成基金管理有限公司 |
| 152 | 159907 | 广发中小板300ETF | 0.8553 | 0.7771 | 71,829.40 | 95,459.90 | 2011-06-03 | 陆志明、魏军 | 广发基金管理有限公司 |
| 153 | 159908 | 博时深证基本面200ETF | 0.7963 | 0.7963 | 40,322.90 | 28,322.90 | 2011-06-10 | 王政 | 博时基金管理有限公司 |
| 154 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 2.5970 | 0.7990 | 34,719.60 | 14,077.10 | 2011-06-27 | 王平 | 招商基金管理有限公司 |
| 155 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 0.9016 | 0.9016 | 48,590.60 | 51,090.60 | 2011-08-01 | 杨阳 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 156 | 159911 | 鹏华深证民营ETF | 2.7789 | 0.8420 | 56,855.20 | 14,777.30 | 2011-09-02 | 方南 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 157 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 0.9422 | 0.9422 | 52,154.90 | 28,954.90 | 2011-09-16 | 吴振翔 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 158 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 1.0340 | 1.0340 | 33,233.00 | 8,332.97 | 2011-09-22 | 屈乐伟 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 159 | 159915 | 易方达创业板ETF | 0.7185 | 0.8231 | 56,168.50 | 67,745.50 | 2011-09-20 | 王建军 | 易方达基金管理有限公司 |
| 160 | 159916 | 深F60ETF | 1.7857 | 0.9729 | 38,923.20 | 22,406.60 | 2011-09-08 | 梁洪昀 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 161 | 159917 | 国泰中小板300成长ETF | 1.0230 | 1.0230 | 34,513.30 | -- | 2012-03-15 | 章赟 | 国泰基金管理有限公司 |
| 162 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 0.9929 | 0.9929 | 28,656.10 | -- | 2012-03-22 | 杨宇 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 163 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 0.9734 | 0.9734 | 1,933,330.00 | -- | 2012-05-07 | 杨宇、张宏民 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 164 | 160105 | 南方积极配置股票(LOF) | 0.9460 | 2.4380 | 353,558.00 | 194,162.00 | 2004-10-14 | 李源海 | 南方基金管理有限公司 |
| 165 | 160106 | 南方高增长股票(LOF) | 1.2720 | 2.7190 | 127,687.00 | 256,830.00 | 2005-07-13 | 谈建强、张原 | 南方基金管理有限公司 |
| 166 | 160119 | 南方500(LOF) | 0.9144 | 0.9844 | 322,322.00 | 563,381.00 | 2009-09-25 | 张原、潘海宁 | 南方基金管理有限公司 |
| 167 | 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 0.7300 | 0.7500 | 63,654.30 | 25,853.20 | 2010-12-09 | 黄亮 | 南方基金管理有限公司 |
| 168 | 160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 0.9165 | 0.9365 | 29,984.40 | 6,493.05 | 2011-09-26 | 黄亮 | 南方基金管理有限公司 |
| 169 | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 1.0110 | 1.0110 | 192,983.00 | -- | 2012-03-13 | 杜冬松、张旭 | 南方基金管理有限公司 |
| 170 | 160211 | 国泰中小盘成长股票(LOF) | 0.8500 | 1.0150 | 50,000.00 | 87,189.00 | 2009-10-19 | 张玮 | 国泰基金管理有限公司 |
| 171 | 160212 | 国泰估值 | 0.8720 | 0.8720 | 84,310.50 | 84,310.50 | 2010-02-10 | 刘夫、周广山 | 国泰基金管理有限公司 |
| 172 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 1.1200 | 1.2000 | 55,598.30 | 26,867.00 | 2010-04-29 | 崔涛 | 国泰基金管理有限公司 |
| 173 | 160215 | 国泰价值经典股票(LOF) | 0.8170 | 0.8170 | 127,686.00 | 44,573.10 | 2010-08-13 | 黄焱 | 国泰基金管理有限公司 |
| 174 | 160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 1.0000 | 1.0000 | 30,929.20 | -- | 2012-05-03 | 崔涛 | 国泰基金管理有限公司 |
| 175 | 160314 | 华夏行业股票(LOF) | 0.8300 | 3.8130 | 50,000.00 | 788,005.00 | 2007-11-22 | 罗泽萍、孙彬 | 华夏基金管理有限公司 |
| 176 | 160415 | 华安深证300指数(LOF) | 0.9440 | 0.9440 | 60,804.10 | 39,182.50 | 2011-09-02 | 许之彦、章海默 | 华安基金管理有限公司 |
| 177 | 160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 0.9640 | 0.9640 | 52,905.90 | -- | 2012-03-29 | 徐宜宜 | 华安基金管理有限公司 |
| 178 | 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 1.5910 | 3.4070 | 120,964.00 | 695,443.00 | 2005-01-06 | 邓晓峰 | 博时基金管理有限公司 |
| 179 | 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 0.9530 | 0.9730 | 50,000.00 | 38,534.40 | 2011-04-22 | 聂挺进 | 博时基金管理有限公司 |
| 180 | 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 0.7770 | 2.4240 | 187,675.00 | 1,325,910.00 | 2006-07-18 | 程世杰 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 181 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 0.8470 | 0.9470 | 100,000.00 | 533,172.00 | 2007-04-25 | 谢可 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 182 | 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 1.1540 | 1.1840 | 114,534.00 | 53,406.70 | 2008-10-10 | 伍旋 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 183 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF) | 0.9250 | 0.9850 | 199,443.00 | 74,651.90 | 2009-04-03 | 杨靖 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 184 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF) | 0.7730 | 0.7730 | 263,072.00 | 141,742.00 | 2010-02-05 | 方南 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 185 | 160706 | 嘉实沪深300指数(LOF) | 0.6873 | 2.5553 | 86,712.70 | 4,224,380.00 | 2005-08-29 | 杨宇 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 186 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF) | 0.6615 | 0.6615 | 343,703.00 | 324,189.00 | 2009-12-30 | 杨阳 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 187 | 160717 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | 0.6775 | 0.6775 | 101,685.00 | 15,298.50 | 2010-09-30 | 张宏民 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 188 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 0.9080 | 0.9080 | 56,802.90 | 33,092.00 | 2011-08-04 | 杨阳 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 189 | 160806 | 长盛同庆 | 0.9990 | 0.8810 | 1,468,670.00 | 1,468,670.00 | 2009-05-12 | 王宁 | 长盛基金管理有限公司 |
| 190 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 0.8590 | 0.9090 | 89,891.60 | 22,804.60 | 2010-08-04 | 冯雨生 | 长盛基金管理有限公司 |
| 191 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 1.0990 | 1.1010 | 62,319.60 | 5,537.37 | 2011-12-06 | 王超 | 长盛基金管理有限公司 |
| 192 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 0.9860 | 0.9860 | 45,548.70 | 25,646.60 | 2011-10-12 | 李笑薇、徐幼华 | 富国基金管理有限公司 |
| 193 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 0.9100 | 0.9100 | 265,704.00 | 89,573.60 | 2011-05-06 | 管宇 | 易方达基金管理有限公司 |
| 194 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 0.9860 | 0.7820 | 321,592.00 | 70,287.70 | 2009-10-14 | 路荣强 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 195 | 161210 | 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) | 0.8650 | 0.8650 | 44,316.50 | 8,479.05 | 2010-06-10 | 汤海波 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 196 | 161211 | 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) | 0.7980 | 0.7980 | 172,317.00 | 315,231.00 | 2010-04-09 | 孟亮 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 197 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 0.8470 | 0.8470 | 124,702.00 | 55,093.80 | 2010-12-16 | 孟亮 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 198 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 0.9250 | 0.9250 | 72,639.10 | 38,359.90 | 2011-07-21 | 刘伟、董晗 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 199 | 161604 | 融通深证100指数 | 1.0540 | 2.4170 | 47,768.90 | 1,420,740.00 | 2003-09-30 | 王建强 | 融通基金管理有限公司 |
| 200 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 0.7920 | 2.3060 | 51,352.70 | 275,968.00 | 2005-05-12 | 王建强 | 融通基金管理有限公司 |
| 201 | 161609 | 融通动力先锋股票 | 0.9810 | 1.5260 | 336,428.00 | 196,089.00 | 2006-11-15 | 郭恒 | 融通基金管理有限公司 |
| 202 | 161610 | 融通领先成长股票(LOF) | 0.7360 | 2.2680 | 50,000.00 | 383,147.00 | 2007-04-30 | 管文浩 | 融通基金管理有限公司 |
| 203 | 161611 | 融通内需驱动股票 | 0.6630 | 0.7830 | 295,517.00 | 62,690.30 | 2009-04-22 | 周珺 | 融通基金管理有限公司 |
| 204 | 161612 | 融通深证成份指数 | 0.8240 | 0.8240 | 184,884.00 | 110,365.00 | 2010-11-15 | 王建强、李勇 | 融通基金管理有限公司 |
| 205 | 161613 | 融通创业板指数 | 1.0010 | 1.0010 | 48,732.20 | -- | 2012-04-06 | 王建强、李勇 | 融通基金管理有限公司 |
| 206 | 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 1.0887 | 2.9990 | 65,340.50 | 328,291.00 | 2005-11-17 | 张慎平 | 招商基金管理有限公司 |
| 207 | 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 0.7080 | 0.7080 | 43,657.20 | 15,873.00 | 2011-02-11 | 刘冬、牛若磊 | 招商基金管理有限公司 |
| 208 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 王平 | 招商基金管理有限公司 |
| 209 | 161810 | 银华内需精选股票(LOF) | 0.6920 | 0.6580 | 250,000.00 | 210,385.00 | 2009-07-01 | 徐子涵、邹积建 | 银华基金管理有限公司 |
| 210 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 0.8030 | 0.8030 | 67,018.90 | 52,844.30 | 2009-10-14 | 周大鹏 | 银华基金管理有限公司 |
| 211 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.9050 | 0.9510 | 220,389.00 | 158,534.00 | 2010-05-07 | 周毅 | 银华基金管理有限公司 |
| 212 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 0.8280 | 0.8280 | 69,093.30 | 44,325.00 | 2010-12-06 | 周毅、王海 | 银华基金管理有限公司 |
| 213 | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.7670 | 0.7930 | 324,038.00 | 132,802.00 | 2011-03-17 | 王琦 | 银华基金管理有限公司 |
| 214 | 161818 | 银华消费分级股票 | 0.9770 | 0.9810 | 50,870.50 | 15,971.90 | 2011-09-28 | 王琦 | 银华基金管理有限公司 |
| 215 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 1.0720 | 1.0740 | 130,197.00 | 7,884.08 | 2011-12-08 | 王琦 | 银华基金管理有限公司 |
| 216 | 161903 | 万家公用事业行业股票(LOF) | 0.6038 | 1.8473 | 30,995.90 | 84,372.10 | 2005-07-15 | 吴印、朱颖、马云飞 | 天同基金管理有限公司 |
| 217 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF) | 0.8783 | 0.8783 | 108,864.00 | 57,625.30 | 2011-03-17 | 朱颖、吴涛 | 万家基金管理有限公司 |
| 218 | 162006 | 长城久富股票(LOF) | 1.0144 | 3.4052 | 50,000.00 | 211,235.00 | 2007-02-12 | 杨建华 | 长城基金管理有限公司 |
| 219 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 0.9780 | 0.9780 | 96,594.30 | 3,289.86 | 2012-01-30 | 余礼冰 | 长城基金管理有限公司 |
| 220 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 林华显 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 221 | 162201 | 泰达宏利成长股票 | 0.8291 | 2.7441 | 102,169.00 | 178,254.00 | 2003-04-25 | 梁辉、邓艺颖 | 湘财合丰基金管理有限公司 |
| 222 | 162202 | 泰达宏利周期股票 | 0.8531 | 2.8981 | 62,716.00 | 81,667.90 | 2003-04-25 | 刘金玉、陈桥宁 | 湘财合丰基金管理有限公司 |
| 223 | 162203 | 泰达宏利稳定股票 | 0.6289 | 2.5689 | 98,141.70 | 28,375.80 | 2003-04-25 | 胡涛、焦云 | 湘财合丰基金管理有限公司 |
| 224 | 162204 | 泰达宏利精选股票 | 3.3461 | 4.4261 | 201,703.00 | 88,829.90 | 2004-07-09 | 刘青山 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 225 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 0.9494 | 1.2694 | 854,034.00 | 127,579.00 | 2006-12-01 | 刘金玉 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 226 | 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 0.6763 | 0.6763 | 1,186,870.00 | 807,488.00 | 2007-08-03 | 吴俊峰 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 227 | 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 1.0400 | 1.0920 | 139,616.00 | 112,190.00 | 2009-12-03 | 梁辉 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 228 | 162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | 0.9150 | 0.9350 | 116,516.00 | 48,494.70 | 2010-04-23 | 王咏辉 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 229 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8450 | 0.8450 | 270,875.00 | 158,150.00 | 2011-01-26 | 陈少平 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 230 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 1.0770 | 1.0790 | 143,547.00 | 13,701.70 | 2011-12-01 | 王咏辉 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 231 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 0.7470 | 0.7470 | 208,715.00 | 139,797.00 | 2009-10-30 | 刘璎 | 海富通基金管理有限公司 |
| 232 | 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 0.8700 | 0.8700 | 37,324.40 | 6,603.87 | 2011-09-29 | 尤柏年 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 233 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 0.9460 | 0.9460 | 98,213.90 | 22,170.00 | 2010-04-16 | 黄欣 | 国联安基金管理有限公司 |
| 234 | 162510 | 国联安双力中小板分级 | 0.9930 | 0.9930 | 80,910.90 | -- | 2012-03-23 | 黄志钢 | 国联安基金管理有限公司 |
| 235 | 162605 | 景顺长城鼎益股票(LOF) | 0.8330 | 2.9330 | 44,562.70 | 568,162.00 | 2005-03-16 | 张继荣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 236 | 162607 | 景顺长城资源垄断股票(LOF) | 0.7120 | 2.7130 | 115,523.00 | 932,979.00 | 2006-01-26 | 陈晖 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 237 | 162703 | 广发小盘成长股票(LOF) | 1.8505 | 3.1605 | 117,544.00 | 474,429.00 | 2005-02-02 | 陈仕德 | 广发基金管理有限公司 |
| 238 | 162711 | 广发中证500指数(LOF) | 0.8230 | 0.8230 | 863,580.00 | 477,450.00 | 2009-11-26 | 陈盛业 | 广发基金管理有限公司 |
| 239 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.9982 | 0.9982 | 56,769.80 | -- | 2012-05-07 | 陆志明 | 广发基金管理有限公司 |
| 240 | 163001 | 长信中证央企100指数(LOF) | 0.8320 | 0.8320 | 74,325.60 | 10,127.70 | 2010-03-26 | 胡倩 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 241 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.7080 | 0.7420 | 71,248.50 | 103,895.00 | 2010-10-22 | 张少华 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 242 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 0.8860 | 0.8860 | 51,298.80 | 24,615.40 | 2011-06-16 | 张少华、刘忠勋 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 243 | 163111 | 申万菱信中小板指数分级 | 1.0010 | 1.0010 | 78,450.30 | -- | 2012-05-08 | 张少华 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 244 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 0.9090 | 0.9090 | 95,103.10 | 73,966.40 | 2011-09-27 | 梅律吾 | 诺安基金管理有限公司 |
| 245 | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 0.9860 | 0.9860 | 120,918.00 | -- | 2012-03-29 | 王坚 | 诺安基金管理有限公司 |
| 246 | 163406 | 兴全合润分级股票 | 0.9087 | 0.9087 | 332,897.00 | 134,162.00 | 2010-04-22 | 张惠萍 | 兴业全球基金管理有限公司 |
| 247 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF) | 0.8521 | 0.8521 | 295,548.00 | 177,772.00 | 2010-11-02 | 申庆 | 兴业全球基金管理有限公司 |
| 248 | 163409 | 兴全绿色投资股票(LOF) | 0.9360 | 0.9360 | 202,240.00 | 152,804.00 | 2011-05-06 | 傅鹏博、陈锦泉 | 兴业全球基金管理有限公司 |
| 249 | 163412 | 兴全轻资产投资股票(LOF) | 0.9980 | 0.9980 | 99,392.90 | -- | 2012-04-05 | 陈扬帆 | 兴业全球基金管理有限公司 |
| 250 | 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 0.4912 | 1.9684 | 31,349.40 | 472,139.00 | 2006-01-20 | 秦海燕(休假)、吴战峰(代理) | 天治基金管理有限公司 |
| 251 | 163803 | 中银增长股票 | 0.6316 | 2.6211 | 245,890.00 | 1,134,050.00 | 2006-03-17 | 孙庆瑞、张琦 | 中银基金管理有限公司 |
| 252 | 163805 | 中银策略股票 | 0.9680 | 1.2980 | 465,203.00 | 171,574.00 | 2008-04-03 | 彭砚 | 中银基金管理有限公司 |
| 253 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 0.7560 | 0.7660 | 355,775.00 | 224,362.00 | 2009-09-04 | 陈军、周小丹 | 中银基金管理有限公司 |
| 254 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 0.8070 | 0.8070 | 105,956.00 | 49,447.70 | 2011-03-03 | 唐华 | 中银基金管理有限公司 |
| 255 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 1.0470 | 1.0470 | 304,573.00 | 35,474.10 | 2011-11-23 | 王涛 | 中银基金管理有限公司 |
| 256 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 1.0000 | 1.0000 | 149,080.00 | -- | 2012-05-17 | 周小丹 | 中银基金管理有限公司 |
| 257 | 164205 | 天弘深证成份指数(LOF) | 0.7900 | 0.7900 | 44,063.10 | 10,742.60 | 2010-08-12 | 李蕴炜 | 天弘基金管理有限公司 |
| 258 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 0.8530 | 0.8530 | 61,480.90 | 50,439.30 | 2011-08-31 | 刘子龙 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 259 | 164809 | 工银中证500指数 | 1.0396 | 1.0396 | 34,130.00 | 27,742.10 | 2012-01-31 | 何江 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 260 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 0.7490 | 0.7490 | 532,641.00 | 490,061.00 | 2009-11-05 | 梁洪昀 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 261 | 165310 | 建信双利分级 | 0.9010 | 0.9170 | 297,451.00 | 192,144.00 | 2011-05-06 | 马志强 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 262 | 165508 | 信诚深度价值股票(LOF) | 0.8520 | 0.8520 | 52,413.60 | 23,397.90 | 2010-07-30 | 谭鹏万 | 信诚基金管理有限公司 |
| 263 | 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 0.7490 | 0.7490 | 39,919.80 | 8,592.08 | 2010-12-17 | 刘儒明 | 信诚基金管理有限公司 |
| 264 | 165511 | 信诚中证500指数 | 0.7690 | 0.7940 | 37,425.40 | 35,960.90 | 2011-02-11 | 吴雅楠 | 信诚基金管理有限公司 |
| 265 | 165512 | 信诚新机遇股票(LOF) | 0.9510 | 0.9510 | 42,422.40 | 26,082.20 | 2011-08-01 | 刘浩 | 信诚基金管理有限公司 |
| 266 | 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 0.9170 | 0.9170 | 29,485.50 | 4,404.73 | 2011-12-20 | 李舒禾 | 信诚基金管理有限公司 |
| 267 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 1.0210 | 1.0210 | 39,030.90 | 6,517.27 | 2012-02-01 | 吴雅楠 | 信诚基金管理有限公司 |
| 268 | 165516 | 信诚周期轮动股票(LOF) | 1.0000 | 1.0000 | 30,848.60 | -- | 2012-05-07 | 张光成 | 信诚基金管理有限公司 |
| 269 | 165806 | 东吴深证100指数增强(LOF) | 0.9850 | 0.9850 | 38,519.90 | -- | 2012-03-09 | 唐祝益、刘元海 | 东吴基金管理有限公司 |
| 270 | 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 0.7027 | 0.9627 | 687,470.00 | 206,157.00 | 2007-01-29 | 刘水云、周蔚文 | 中欧基金管理有限公司 |
| 271 | 166005 | 中欧价值发现股票 | 0.9680 | 0.9680 | 71,473.20 | 76,174.00 | 2009-07-24 | 苟开红 | 中欧基金管理有限公司 |
| 272 | 166006 | 中欧中小盘股票(LOF) | 0.8645 | 0.9145 | 147,764.00 | 29,195.60 | 2009-12-30 | 王海 | 中欧基金管理有限公司 |
| 273 | 166007 | 中欧沪深300指数增强(LOF) | 0.8549 | 0.8999 | 120,220.00 | 24,181.60 | 2010-06-24 | 张大方 | 中欧基金管理有限公司 |
| 274 | 166009 | 中欧新动力股票(LOF) | 0.9445 | 0.9445 | 40,186.50 | 29,192.80 | 2011-02-10 | 苟开红 | 中欧基金管理有限公司 |
| 275 | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 1.0010 | 1.0010 | 52,052.40 | -- | 2012-03-29 | 周蔚文 | 中欧基金管理有限公司 |
| 276 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.9910 | 0.9910 | 35,436.40 | -- | 2012-05-07 | 关永祥 | 浙商基金管理有限公司 |
| 277 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 0.7806 | 2.5806 | 108,560.00 | 980,130.00 | 2004-08-11 | 陈秀峰 | 银华基金管理有限公司 |
| 278 | 180010 | 银华优质增长股票 | 1.3304 | 2.8904 | 983,493.00 | 455,981.00 | 2006-06-09 | 郭建兴 | 银华基金管理有限公司 |
| 279 | 180012 | 银华富裕主题股票 | 1.0166 | 1.9696 | 507,101.00 | 778,455.00 | 2006-11-16 | 王华 | 银华基金管理有限公司 |
| 280 | 180013 | 银华领先策略股票 | 1.0380 | 1.4180 | 35,806.40 | 112,770.00 | 2008-08-20 | 刘春雨 | 银华基金管理有限公司 |
| 281 | 180031 | 银华中小盘股票 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 金斌、廖平 | 银华基金管理有限公司 |
| 282 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 0.7890 | 0.7890 | 41,718.90 | 10,575.00 | 2008-05-26 | 乐育涛 | 银华基金管理有限公司 |
| 283 | 184688 | 基金开元 | 0.8966 | 4.6076 | -- | -- | 1998-03-27 | 汪澂 | 南方基金管理有限公司 |
| 284 | 184689 | 基金普惠 | 0.9311 | 3.7991 | -- | -- | 1999-01-06 | 杨俊 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 285 | 184690 | 基金同益 | 0.9154 | 4.2294 | -- | -- | 1999-04-08 | 王克玉 | 长盛基金管理有限公司 |
| 286 | 184691 | 基金景宏 | 0.9444 | 3.7494 | -- | -- | 1999-05-05 | 黄万青 | 大成基金管理有限公司 |
| 287 | 184692 | 基金裕隆 | 0.9574 | 4.2734 | -- | -- | 1999-06-15 | 温宇峰 | 博时基金管理有限公司 |
| 288 | 184693 | 基金普丰 | 0.8751 | 2.9615 | -- | -- | 1999-07-14 | 吴昱村 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 289 | 184695 | 基金景博 | 2.2630 | 2.2630 | -- | -- | 1992-07-01 | 王维钢 | 大成基金管理有限公司 |
| 290 | 184696 | 基金裕华 | 2.7453 | 3.3956 | -- | -- | 1992-12-31 | 何肖颉 | 博时基金管理有限公司 |
| 291 | 184698 | 基金天元 | 0.8585 | 4.0805 | -- | -- | 1999-08-25 | 蒋朋宸、陈键 | 南方基金管理有限公司 |
| 292 | 184699 | 基金同盛 | 1.0825 | 3.2450 | -- | -- | 1999-11-05 | 丁骏、侯继雄 | 长盛基金管理有限公司 |
| 293 | 184700 | 基金鸿飞 | 1.2342 | 3.1142 | -- | -- | 1993-04-15 | 欧阳东华 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 294 | 184701 | 基金景福 | 0.9401 | 2.9241 | -- | -- | 1999-12-30 | 杨丹 | 大成基金管理有限公司 |
| 295 | 184702 | 基金同智 | 1.5853 | 2.2778 | -- | -- | 1992-03-13 | 田荣华、肖强 | 长盛基金管理有限公司 |
| 296 | 184703 | 基金金盛 | 1.1003 | 4.1831 | -- | -- | 1994-12-01 | 张玮 | 国泰基金管理有限公司 |
| 297 | 184705 | 基金裕泽 | 1.0690 | 3.8120 | -- | -- | 1996-05-31 | 聂挺进 | 博时基金管理有限公司 |
| 298 | 184706 | 基金天华 | 0.9314 | 2.3614 | -- | -- | 1999-07-12 | 许翔、齐海滔 | 银华基金管理有限公司 |
| 299 | 184708 | 基金兴科 | 2.2100 | 2.9210 | -- | -- | 1992-05-31 | 王志华 | 华夏基金管理有限公司 |
| 300 | 184709 | 基金安久 | 2.4268 | 3.5468 | -- | -- | 1992-08-31 | 鲍泓 | 华安基金管理有限公司 |
| 301 | 184710 | 基金隆元 | 4.0192 | 4.2192 | -- | -- | 1992-12-29 | 吕一凡 | 南方基金管理有限公司 |
| 302 | 184711 | 基金普华 | 1.0000 | 2.5743 | -- | -- | 1992-05-29 | 程世杰 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 303 | 184712 | 基金科汇 | 1.1095 | 4.6270 | -- | -- | 1993-12-14 | 伍卫 | 易方达基金管理有限公司 |
| 304 | 184713 | 基金科翔 | 1.1907 | 4.4707 | -- | -- | 1993-12-14 | 刘芳洁 | 易方达基金管理有限公司 |
| 305 | 184718 | 基金兴安 | 3.6819 | 4.4689 | -- | -- | 1992-12-29 | 罗泽萍 | 华夏基金管理有限公司 |
| 306 | 184719 | 基金融鑫 | 2.3520 | 4.5648 | -- | -- | 1993-02-05 | 靳奕、韩海平 | 中融基金管理有限公司 |
| 307 | 184720 | 基金久富 | 2.7128 | 2.7128 | -- | -- | 1992-05-21 | 项志群 | 长城基金管理有限公司 |
| 308 | 184721 | 基金丰和 | 0.9272 | 3.7192 | -- | -- | 2002-03-22 | 顾义河 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 309 | 184722 | 基金久嘉 | 0.8574 | 3.6204 | -- | -- | 2002-07-05 | 蒋劲刚 | 长城基金管理有限公司 |
| 310 | 184728 | 基金鸿阳 | 0.6727 | 2.2442 | -- | -- | 2001-12-10 | 彭敢 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 311 | 184738 | 基金通宝 | 2.2881 | 2.6381 | -- | -- | 1992-05-31 | 刘模林 | 融通基金管理有限公司 |
| 312 | 200002 | 长城久泰沪深300指数 | 1.0244 | 3.8844 | 151,202.00 | 167,562.00 | 2004-05-21 | 杨建华 | 长城基金管理有限公司 |
| 313 | 200006 | 长城消费增值股票 | 0.7901 | 2.2301 | 91,551.80 | 517,772.00 | 2006-04-06 | 刘颖芳 | 长城基金管理有限公司 |
| 314 | 200008 | 长城品牌优选股票 | 0.7140 | 0.7140 | 1,138,530.00 | 1,386,560.00 | 2007-08-06 | 杨毅平 | 长城基金管理有限公司 |
| 315 | 200010 | 长城双动力股票 | 0.8724 | 0.8974 | 48,575.10 | 13,582.70 | 2009-01-15 | 王文祥 | 长城基金管理有限公司 |
| 316 | 200012 | 长城中小盘成长股票 | 0.8040 | 0.8040 | 95,332.90 | 43,222.60 | 2011-01-27 | 杨建华 | 长城基金管理有限公司 |
| 317 | 200015 | 长城优化升级股票 | 1.0040 | 1.0040 | 52,325.40 | -- | 2012-04-20 | 刘颖芳 | 长城基金管理有限公司 |
| 318 | 202003 | 南方绩优成长股票 | 1.0985 | 2.0152 | 1,247,750.00 | 721,096.00 | 2006-11-16 | 张原、史博 | 南方基金管理有限公司 |
| 319 | 202005 | 南方成份精选股票 | 0.8728 | 0.8928 | 50,000.00 | 1,088,710.00 | 2007-05-14 | 应帅、陈键 | 南方基金管理有限公司 |
| 320 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 0.5830 | 0.5830 | 50,000.00 | 946,113.00 | 2007-11-09 | 蒋朋宸、汪澂 | 南方基金管理有限公司 |
| 321 | 202009 | 南方盛元红利股票 | 0.7980 | 0.8960 | 621,706.00 | 317,179.00 | 2008-03-21 | 蒋峰 | 南方基金管理有限公司 |
| 322 | 202011 | 南方优选价值股票 | 1.0120 | 1.5320 | 113,977.00 | 197,985.00 | 2008-06-18 | 谈建强 | 南方基金管理有限公司 |
| 323 | 202015 | 南方沪深300指数 | 0.8950 | 1.0550 | 158,076.00 | 271,115.00 | 2009-03-25 | 潘海宁 | 南方基金管理有限公司 |
| 324 | 202017 | 南方深证成份ETF联接 | 0.7796 | 0.7796 | 327,236.00 | 252,422.00 | 2009-12-09 | 潘海宁 | 南方基金管理有限公司 |
| 325 | 202019 | 南方策略优化股票 | 0.7160 | 0.7360 | 217,325.00 | 104,509.00 | 2010-03-30 | 刘治平 | 南方基金管理有限公司 |
| 326 | 202021 | 南方小康ETF联接 | 0.7966 | 0.8166 | 89,961.20 | 33,152.70 | 2010-08-27 | 杨德龙、柯晓 | 南方基金管理有限公司 |
| 327 | 202025 | 南方380 | 0.9115 | 0.9115 | 32,413.50 | 17,141.80 | 2011-09-20 | 杨德龙 | 南方基金管理有限公司 |
| 328 | 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 0.6090 | 0.6090 | 2,999,820.00 | 1,792,540.00 | 2007-09-19 | 黄亮、徐明宇 | 南方基金管理有限公司 |
| 329 | 206002 | 鹏华精选成长股票 | 0.7670 | 0.7670 | 301,456.00 | 132,110.00 | 2009-09-09 | 刘苏 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 330 | 206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | 0.8800 | 0.8800 | 57,184.60 | 33,037.10 | 2010-08-05 | 方南 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 331 | 206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 0.8410 | 0.8410 | 53,446.50 | 13,590.90 | 2010-10-12 | 裘韬、张珂 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 332 | 206007 | 鹏华消费优选股票 | 0.7980 | 0.7980 | 127,180.00 | 102,148.00 | 2010-12-28 | 王宗合 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 333 | 206009 | 鹏华新兴产业股票 | 0.9470 | 0.9470 | 136,114.00 | 102,249.00 | 2011-06-15 | 陈鹏、梁浩 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 334 | 206010 | 鹏华深证民营ETF联接 | 0.8640 | 0.8640 | 28,844.00 | 20,114.00 | 2011-09-02 | 方南 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 335 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 0.9940 | 0.9940 | 28,494.30 | 7,337.91 | 2011-11-25 | 裘韬 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 336 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 1.0030 | 1.0030 | 33,482.50 | -- | 2012-04-16 | 程世杰、王学兵 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 337 | 210003 | 金鹰行业优势股票 | 0.7805 | 0.8105 | 216,709.00 | 128,148.00 | 2009-07-01 | 彭培祥、冯文光 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 338 | 210004 | 金鹰稳健成长股票 | 0.7230 | 0.9030 | 64,926.90 | 38,781.20 | 2010-04-14 | 杨绍基 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 339 | 210005 | 金鹰主题优势股票 | 0.6890 | 0.6890 | 205,127.00 | 113,571.00 | 2010-12-20 | 冼鸿鹏、彭培祥 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 340 | 210007 | 金鹰中证技术领先指数 | 0.7916 | 0.7916 | 43,155.20 | 11,735.70 | 2011-06-01 | 朱丹、张永东 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 341 | 210008 | 金鹰策略配置股票 | 0.9607 | 0.9607 | 80,560.10 | 33,933.50 | 2011-09-01 | 杨绍基 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 342 | 210009 | 金鹰核心资源股票 | -- | -- | 40,269.90 | -- | 2012-05-23 | 冯文光 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 343 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 0.3991 | 1.8886 | 40,205.00 | 572,486.00 | 2005-03-08 | 高峰 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 344 | 213003 | 宝盈策略增长股票 | 0.8303 | 1.2303 | 956,831.00 | 255,097.00 | 2007-01-19 | 余述胜 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 345 | 213008 | 宝盈资源优选股票 | 0.8964 | 1.1600 | 50,000.00 | 47,122.10 | 2008-04-15 | 彭敢 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 346 | 213010 | 宝盈中证100指数增强 | 0.7780 | 0.7780 | 28,124.10 | 7,786.53 | 2010-02-08 | 温胜普、余述胜 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 347 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.3423 | 3.3463 | 102,950.00 | 141,255.00 | 2003-04-28 | 王景、张婷(休假) | 招商基金管理有限公司 |
| 348 | 217010 | 招商大盘蓝筹股票 | 0.9160 | 1.2960 | 86,086.50 | 72,453.00 | 2008-06-19 | 袁野、刘军 | 招商基金管理有限公司 |
| 349 | 217012 | 招商行业领先股票 | 0.9270 | 0.9270 | 447,530.00 | 127,396.00 | 2009-06-19 | 张慎平 | 招商基金管理有限公司 |
| 350 | 217013 | 招商中小盘精选股票 | 0.8790 | 0.8790 | 262,696.00 | 58,304.60 | 2009-12-25 | 吴昊 | 招商基金管理有限公司 |
| 351 | 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 0.8960 | 0.8960 | 55,299.30 | 16,665.00 | 2010-03-25 | 牛若磊 | 招商基金管理有限公司 |
| 352 | 217016 | 招商深证100指数 | 0.9060 | 0.9060 | 66,181.50 | 27,874.90 | 2010-06-22 | 王平 | 招商基金管理有限公司 |
| 353 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接 | 0.8330 | 0.8330 | 240,250.00 | 161,328.00 | 2010-12-08 | 王平 | 招商基金管理有限公司 |
| 354 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接 | 0.8050 | 0.8050 | 60,566.00 | 37,388.90 | 2011-06-27 | 王平 | 招商基金管理有限公司 |
| 355 | 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 0.9050 | 0.9050 | 44,212.60 | 5,099.94 | 2011-07-20 | 王咏辉、胡兴 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 356 | 229002 | 泰达宏利逆向股票 | -- | -- | 55,258.10 | -- | 2012-05-23 | 焦云 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 357 | 233006 | 大摩领先优势股票 | 0.9738 | 0.9738 | 70,433.00 | 134,098.00 | 2009-09-22 | 刘红 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 358 | 233007 | 大摩卓越成长股票 | 1.0030 | 1.0030 | 226,421.00 | 97,325.80 | 2010-05-18 | 徐强 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 359 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.9250 | 0.9250 | 104,360.00 | 81,670.90 | 2011-05-17 | 张靖 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 360 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.0020 | 1.0020 | 42,192.30 | 20,268.80 | 2011-11-15 | 赵立松、程志田 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 361 | 233011 | 大摩主题优选股票 | 1.0010 | 1.0010 | 44,275.30 | -- | 2012-03-13 | 盛军锋 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 362 | 240004 | 华宝兴业动力组合股票 | 0.7867 | 3.2967 | 53,541.00 | 241,840.00 | 2005-11-17 | 刘自强 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 363 | 240005 | 华宝兴业多策略股票 | 0.4991 | 3.8918 | 523,334.00 | 910,941.00 | 2004-05-11 | 牟旭东 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 364 | 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | 1.5625 | 1.5625 | 611,399.00 | 93,444.70 | 2006-11-07 | 李靖 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 365 | 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 0.8902 | 0.8902 | 999,854.00 | 1,221,640.00 | 2007-06-14 | 任志强、蒋宁 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 366 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 1.3927 | 1.4727 | 49,005.10 | 57,421.60 | 2008-10-07 | 范红兵、王智慧 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 367 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7611 | 0.7611 | 200,875.00 | 149,620.00 | 2009-09-29 | 徐林明、余海燕 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 368 | 240016 | 华宝兴业上证180价值ETF联接 | 0.8720 | 0.9020 | 58,664.00 | 57,020.00 | 2010-04-23 | 徐林明 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 369 | 240017 | 华宝兴业新兴产业股票 | 0.8229 | 0.8229 | 363,279.00 | 258,770.00 | 2010-12-07 | 郭鹏飞 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 370 | 240019 | 华宝兴业上证180成长ETF联接 | 1.0200 | 1.0200 | 63,674.60 | 19,681.90 | 2011-08-09 | 余海燕 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 371 | 240020 | 华宝兴业医药生物优选股票 | 1.0080 | 1.0080 | 55,439.70 | -- | 2012-02-28 | 范红兵、王智慧 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 372 | 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 0.8090 | 0.8090 | 46,270.90 | 7,629.63 | 2008-05-07 | 周欣 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 373 | 257020 | 国联安精选股票 | 0.7200 | 2.4930 | 57,862.70 | 313,624.00 | 2005-12-28 | 魏东、施卫平 | 国联安基金管理有限公司 |
| 374 | 257030 | 国联安优势股票 | 0.8340 | 1.1150 | 446,288.00 | 74,915.60 | 2007-01-24 | 韦明亮 | 国联安基金管理有限公司 |
| 375 | 257040 | 国联安红利股票 | 0.7660 | 1.1370 | 72,975.80 | 7,172.15 | 2008-10-22 | 傅明笑 | 国联安基金管理有限公司 |
| 376 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 0.8650 | 0.8650 | 84,366.00 | 21,643.70 | 2009-08-26 | 韦明亮 | 国联安基金管理有限公司 |
| 377 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 0.7850 | 0.7850 | 129,420.00 | 98,700.20 | 2010-12-01 | 黄欣 | 国联安基金管理有限公司 |
| 378 | 257070 | 国联安优选行业股票 | 0.9020 | 0.9020 | 136,688.00 | 82,720.30 | 2011-05-23 | 王忠波 | 国联安基金管理有限公司 |
| 379 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 0.9715 | 2.9022 | 82,109.20 | 141,559.00 | 2003-10-24 | 丛林、陈嘉平 | 景顺长城基金管理公司 |
| 380 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 3.2900 | 4.4260 | 252,091.00 | 72,674.00 | 2004-06-25 | 王鹏辉、杨鹏 | 景顺长城基金管理公司 |
| 381 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 0.7230 | 2.0830 | 592,309.00 | 335,761.00 | 2006-06-28 | 邓春鸣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 382 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 0.8830 | 2.2090 | 552,827.00 | 484,287.00 | 2006-10-11 | 王鹏辉、杨鹏 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 383 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 0.7070 | 0.7070 | 1,472,240.00 | 1,193,720.00 | 2007-06-18 | 陈晖(代理基金经理)、唐咸德 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 384 | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 1.0010 | 1.3490 | 27,307.80 | 23,380.90 | 2008-10-22 | 邓春鸣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 385 | 260112 | 景顺长城能源基建股票 | 1.0850 | 1.1000 | 93,403.30 | 201,136.00 | 2009-10-20 | 余广 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 386 | 260115 | 景顺长城中小盘股票 | 0.8160 | 0.8160 | 206,259.00 | 146,567.00 | 2011-03-22 | 王鹏辉、杨鹏 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 387 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0690 | 1.2190 | 94,028.40 | 18,362.90 | 2011-12-20 | 余广、陈嘉平 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 388 | 262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 1.0210 | 1.0210 | 29,109.30 | 4,673.68 | 2011-09-22 | 谢天翎 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 389 | 263001 | 景顺长城上证180等权ETF联接 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 江科宏 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 390 | 270005 | 广发聚丰股票 | 0.6748 | 3.8812 | 131,586.00 | 3,043,390.00 | 2005-12-23 | 易阳方 | 广发基金管理有限公司 |
| 391 | 270008 | 广发核心精选股票 | 1.5120 | 1.7220 | 124,285.00 | 140,383.00 | 2008-07-16 | 朱纪刚 | 广发基金管理有限公司 |
| 392 | 270010 | 广发沪深300指数 | 1.1290 | 1.4190 | 65,369.40 | 242,956.00 | 2008-12-30 | 陈盛业 | 广发基金管理有限公司 |
| 393 | 270021 | 广发聚瑞股票 | 1.1230 | 1.1230 | 707,089.00 | 317,674.00 | 2009-06-16 | 刘明月 | 广发基金管理有限公司 |
| 394 | 270023 | 广发亚太精选股票(QDII) | 0.8500 | 0.8500 | 54,059.80 | 15,940.70 | 2010-08-18 | 潘永华、丁靓 | 广发基金管理有限公司 |
| 395 | 270025 | 广发行业领先股票 | 0.8180 | 0.8180 | 442,959.00 | 338,565.00 | 2010-11-23 | 刘晓龙 | 广发基金管理有限公司 |
| 396 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.7839 | 0.7839 | 96,627.60 | 79,079.20 | 2011-06-09 | 陆志明、魏军 | 广发基金管理有限公司 |
| 397 | 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 0.8470 | 0.8470 | 44,656.50 | 36,371.50 | 2011-06-28 | 邱炜 | 广发基金管理有限公司 |
| 398 | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.0080 | 1.0080 | 79,575.60 | 37,068.40 | 2011-09-20 | 易阳方、李巍 | 广发基金管理有限公司 |
| 399 | 270041 | 广发消费品精选股票 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 冯永欢 | 广发基金管理有限公司 |
| 400 | 288002 | 华夏收入股票 | 2.3390 | 3.7390 | 54,357.90 | 148,656.00 | 2005-11-17 | 郑煜 | 华夏基金管理有限公司 |
| 401 | 290004 | 泰信优质生活股票 | 0.7463 | 1.3463 | 159,166.00 | 190,025.00 | 2006-12-15 | 刘强、戴宇虹 | 泰信基金管理有限公司 |
| 402 | 290006 | 泰信蓝筹精选股票 | 0.8080 | 1.2080 | 107,527.00 | 94,031.30 | 2009-04-22 | 柳菁、车广路 | 泰信基金管理有限公司 |
| 403 | 290008 | 泰信发展主题股票 | 0.8290 | 0.8290 | 70,719.30 | 33,613.30 | 2010-12-15 | 刘毅、候燕琳 | 泰信基金管理有限公司 |
| 404 | 290010 | 泰信中证200指数 | 0.7660 | 0.7860 | 31,678.60 | 13,639.00 | 2011-06-09 | 刘毅、陈大庆 | 泰信基金管理有限公司 |
| 405 | 290011 | 泰信中小盘精选股票 | 1.0260 | 1.0410 | 26,233.20 | 4,705.65 | 2011-10-26 | 柳菁 | 泰信基金管理有限公司 |
| 406 | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 0.5666 | 2.3091 | 66,960.40 | 413,428.00 | 2005-11-10 | 欧庆铃 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 407 | 310368 | 申万菱信竞争优势股票 | 1.0207 | 1.4907 | 38,325.60 | 16,858.40 | 2008-07-04 | 张鹏 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 408 | 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 0.7860 | 0.8710 | 146,422.00 | 54,665.90 | 2009-06-12 | 魏立 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 409 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数 | 0.7610 | 0.7610 | 92,516.80 | 127,056.00 | 2010-02-11 | 张少华 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 410 | 320003 | 诺安股票 | 0.8396 | 2.7231 | 37,917.70 | 1,541,690.00 | 2005-12-19 | 杨谷、邹翔 | 诺安基金管理有限公司 |
| 411 | 320005 | 诺安价值增长股票 | 0.7827 | 1.7277 | 595,923.00 | 867,588.00 | 2006-11-21 | 刘红辉、周心鹏 | 诺安基金管理有限公司 |
| 412 | 320007 | 诺安成长股票 | 0.8760 | 1.3210 | 116,784.00 | 306,130.00 | 2009-03-10 | 刘红辉 | 诺安基金管理有限公司 |
| 413 | 320010 | 诺安中证100指数 | 0.7300 | 0.7300 | 210,974.00 | 183,630.00 | 2009-10-27 | 王坚 | 诺安基金管理有限公司 |
| 414 | 320011 | 诺安中小盘精选股票 | 0.9940 | 1.0540 | 142,856.00 | 212,041.00 | 2010-04-28 | 周心鹏 | 诺安基金管理有限公司 |
| 415 | 320012 | 诺安主题精选股票 | 0.8740 | 0.8740 | 330,925.00 | 154,343.00 | 2010-09-15 | 杨谷 | 诺安基金管理有限公司 |
| 416 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 1.0370 | 1.0720 | 319,678.00 | 141,658.00 | 2011-01-13 | 梅律吾、宋青 | 诺安基金管理有限公司 |
| 417 | 320014 | 诺安上证新兴产业ETF联接 | 0.7760 | 0.7760 | 131,444.00 | 71,442.40 | 2011-04-07 | 宋德舜 | 诺安基金管理有限公司 |
| 418 | 320016 | 诺安多策略股票 | 0.8560 | 0.8560 | 124,907.00 | 64,200.20 | 2011-08-09 | 王永宏 | 诺安基金管理有限公司 |
| 419 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 1.0030 | 1.0030 | 68,169.60 | 44,310.80 | 2011-09-23 | 朱富林、赵磊 | 诺安基金管理有限公司 |
| 420 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 3.3836 | 3.3836 | 328,972.00 | 135,700.00 | 2006-09-20 | 董承非、杨岳斌(代理) | 兴业全球基金管理有限公司 |
| 421 | 340007 | 兴全社会责任股票 | 1.2140 | 1.4040 | 138,870.00 | 391,771.00 | 2008-04-30 | 傅鹏博 | 兴业基金管理有限公司 |
| 422 | 350005 | 天治创新先锋股票 | 1.1080 | 1.1080 | 24,849.60 | 20,061.60 | 2008-05-08 | 龚炜 | 天治基金管理有限公司 |
| 423 | 350008 | 天治成长精选股票 | 0.9900 | 0.9900 | 52,489.00 | 27,213.40 | 2011-08-04 | 龚炜、章旭峰 | 天治基金管理有限公司 |
| 424 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 0.7873 | 2.7910 | 254,429.00 | 1,166,170.00 | 2004-08-27 | 钱钧 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 425 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 2.1362 | 2.7942 | 53,247.10 | 105,209.00 | 2006-03-24 | 于进杰 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 426 | 360006 | 光大保德信新增长股票 | 1.0430 | 2.3230 | 40,991.40 | 90,632.70 | 2006-09-14 | 高宏华 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 427 | 360007 | 光大保德信优势配置股票 | 0.6462 | 0.6462 | 990,597.00 | 1,372,690.00 | 2007-08-24 | 周炜炜 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 428 | 360010 | 光大保德信均衡精选股票 | 0.9507 | 1.0707 | 104,050.00 | 13,882.80 | 2009-03-04 | 黄素丽 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 429 | 360012 | 光大保德信中小盘股票 | 0.8270 | 0.8570 | 88,859.30 | 129,572.00 | 2010-04-14 | 李阳 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 430 | 360016 | 光大保德信行业轮动股票 | 1.0660 | 1.0660 | 92,589.80 | -- | 2012-02-15 | 于进杰 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 431 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 0.7920 | 0.7920 | 119,033.00 | 94,423.80 | 2010-12-20 | 罗建辉 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 432 | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 2.2751 | 4.1951 | 76,762.00 | 152,473.00 | 2005-10-11 | 王孝德、吴鹏 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 433 | 377016 | 上投摩根亚太优势股票(QDII) | 0.5000 | 0.5000 | 2,957,220.00 | 2,112,380.00 | 2007-10-22 | 杨逸枫、张军 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 434 | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 0.8803 | 1.1463 | 988,480.00 | 832,238.00 | 2007-04-13 | 王孝德 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 435 | 377150 | 上投摩根健康品质生活股票 | 1.0120 | 1.0120 | 67,207.40 | 12,482.10 | 2012-02-01 | 董红波 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 436 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 0.9320 | 0.9320 | 45,917.40 | 25,362.40 | 2011-07-13 | 杜猛 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 437 | 377530 | 上投摩根行业轮动股票 | 0.8330 | 0.8330 | 361,742.00 | 141,168.00 | 2010-01-28 | 冯刚 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 438 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) | 0.8050 | 0.8050 | 34,955.10 | 9,292.96 | 2011-01-30 | 王邦祺 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 439 | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 1.2743 | 1.9543 | 548,069.00 | 223,683.00 | 2006-09-20 | 唐倩 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 440 | 378546 | 上投摩根全球天然资源股票(QDII) | 0.9830 | 0.9830 | 41,319.50 | -- | 2012-03-26 | 张军 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 441 | 379010 | 上投摩根中小盘股票 | 1.1790 | 1.2190 | 82,605.80 | 74,583.80 | 2009-01-21 | 董红波 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 442 | 398041 | 中海量化策略股票 | 0.9210 | 0.9580 | 164,639.00 | 53,481.70 | 2009-06-24 | 笪菲 | 中海基金管理有限公司 |
| 443 | 398061 | 中海消费主题精选股票 | 1.0210 | 1.0610 | 33,654.90 | 5,717.59 | 2011-11-09 | 骆泽斌 | 中海基金管理有限公司 |
| 444 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 0.7550 | 0.7550 | 55,204.20 | 43,081.90 | 2010-03-25 | 陈明星 | 中海基金管理有限公司 |
| 445 | 399011 | 中海上证380指数 | 1.0190 | 1.0190 | 26,722.50 | -- | 2012-03-07 | 陈明星 | 中海基金管理有限公司 |
| 446 | 400007 | 东方策略成长股票 | 1.3371 | 1.3371 | 32,934.60 | 6,625.93 | 2008-06-03 | 于鑫 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 447 | 400011 | 东方核心动力股票 | 0.7689 | 0.7689 | 77,197.40 | 18,915.10 | 2009-06-24 | 张岗 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 448 | 410003 | 华富成长趋势股票 | 0.5326 | 0.8226 | 677,772.00 | 199,870.00 | 2007-03-19 | 陈德义 | 华富基金管理有限公司 |
| 449 | 410008 | 华富中证100指数 | 0.7389 | 0.7389 | 33,742.10 | 22,018.00 | 2009-12-30 | 郭晨 | 华富基金管理有限公司 |
| 450 | 410009 | 华富量子生命力股票 | 0.8218 | 0.8218 | 29,365.50 | 16,122.40 | 2011-04-01 | 朱蓓 | 华富基金管理有限公司 |
| 451 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 1.0140 | 1.0140 | 67,457.20 | 7,905.05 | 2011-12-09 | 郭晨 | 华富基金管理有限公司 |
| 452 | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 0.8900 | 1.2250 | 29,110.90 | 6,487.70 | 2008-12-02 | 李蕴炜 | 天弘基金管理有限公司 |
| 453 | 420005 | 天弘周期策略股票 | 0.8660 | 0.9080 | 69,893.90 | 21,493.80 | 2009-12-17 | 高喜阳 | 天弘基金管理有限公司 |
| 454 | 450002 | 国富弹性市值股票 | 1.1696 | 2.4896 | 291,298.00 | 388,728.00 | 2006-06-14 | 张晓东 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 455 | 450003 | 国富潜力组合股票 | 0.9294 | 1.3394 | 875,687.00 | 445,164.00 | 2007-03-22 | 朱国庆 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 456 | 450004 | 国富深化价值股票 | 1.2909 | 1.4909 | 75,921.10 | 119,861.00 | 2008-07-03 | 张晓东 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 457 | 450007 | 国富成长动力股票 | 0.8836 | 1.0636 | 110,960.00 | 103,943.00 | 2009-03-25 | 刘伟亭 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 458 | 450008 | 国富沪深300指数 | 0.9240 | 0.9240 | 242,383.00 | 96,901.70 | 2009-09-03 | 赵晓东 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 459 | 450009 | 国富中小盘股票 | 0.9320 | 0.9320 | 305,153.00 | 165,491.00 | 2010-11-23 | 赵晓东 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 460 | 450011 | 国富研究精选股票 | -- | -- | 75,241.30 | -- | 2012-05-22 | 徐荔蓉 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 461 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 0.9510 | 0.9510 | 32,773.90 | -- | 2012-02-22 | 曾宇 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 462 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国股票 | 0.5397 | 2.4526 | 90,052.00 | 1,256,970.00 | 2005-04-27 | 汪晖 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 463 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长股票 | 1.0482 | 1.5582 | 40,630.40 | 75,154.80 | 2008-07-16 | 汪晖 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 464 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先股票 | 0.6700 | 0.6700 | 224,963.00 | 119,111.00 | 2009-08-03 | 吕慧建 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 465 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行股票 | 0.8740 | 0.8940 | 73,267.70 | 12,606.20 | 2010-06-22 | 王本昌 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 466 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 0.7770 | 0.7770 | 29,056.50 | 8,989.26 | 2010-12-02 | 李文杰、黄明仁 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 467 | 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 0.7450 | 0.7450 | 48,256.30 | 8,892.38 | 2011-01-26 | 张娅、柳军 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 468 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 张娅、柳军 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 469 | 470006 | 汇添富医药保健股票 | 0.7900 | 0.7900 | 408,472.00 | 355,551.00 | 2010-09-21 | 王栩、周睿 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 470 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 0.7690 | 0.7690 | 909,776.00 | 620,823.00 | 2009-07-01 | 吴振翔 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 471 | 470008 | 汇添富策略回报股票 | 0.9440 | 0.9640 | 321,577.00 | 109,603.00 | 2009-12-22 | 顾耀强 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 472 | 470009 | 汇添富民营活力股票 | 0.9710 | 0.9710 | 140,753.00 | 58,588.70 | 2010-05-05 | 齐东超 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 473 | 470028 | 汇添富社会责任股票 | 0.8780 | 0.8780 | 562,265.00 | 364,075.00 | 2011-03-29 | 欧阳沁春 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 474 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 1.0194 | 1.0194 | 33,600.50 | 12,258.70 | 2011-09-28 | 吴振翔 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 475 | 470098 | 汇添富逆向投资股票 | 1.0050 | 1.0050 | 84,037.30 | -- | 2012-03-09 | 顾耀强 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 476 | 470888 | 汇添富亚澳成熟优选股票(QDII) | 0.8350 | 0.8550 | 52,263.60 | 9,188.88 | 2010-06-25 | 刘子龙、王致人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 477 | 481001 | 工银核心价值股票 | 0.2898 | 3.7212 | 434,663.00 | 3,137,220.00 | 2005-08-31 | 何江旭 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 478 | 481004 | 工银稳健成长股票 | 1.1724 | 1.4224 | 1,222,940.00 | 391,972.00 | 2006-12-06 | 曹冠业 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 479 | 481006 | 工银红利股票 | 0.8994 | 0.9394 | 584,054.00 | 309,504.00 | 2007-07-18 | 杨军 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 480 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票 | 0.8270 | 1.2370 | 143,528.00 | 59,422.80 | 2008-08-04 | 胡文彪 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 481 | 481009 | 工银沪深300指数 | 0.9163 | 1.1113 | 360,642.00 | 452,609.00 | 2009-03-05 | 何江 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 482 | 481010 | 工银中小盘成长股票 | 0.7940 | 0.7940 | 231,761.00 | 78,351.30 | 2010-02-10 | 王筱苓 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 483 | 481012 | 工银深证红利ETF联接 | 0.7941 | 0.7941 | 261,775.00 | 131,283.00 | 2010-11-09 | 何江 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 484 | 481013 | 工银消费服务行业股票 | 0.9000 | 0.9000 | 265,100.00 | 195,359.00 | 2011-04-21 | 何江旭、王勇 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 485 | 481015 | 工银主题策略股票 | 1.0090 | 1.0090 | 63,182.60 | 27,719.20 | 2011-10-24 | 曹冠业、黄安乐 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 486 | 481017 | 工银量化策略股票 | 1.0010 | 1.0010 | 243,344.00 | -- | 2012-04-26 | 游凛峰、郝联峰 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 487 | 486001 | 工银全球股票(QDII) | 0.8210 | 0.8210 | 315,582.00 | 116,601.00 | 2008-02-14 | 游凛峰、郝康 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 488 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 0.8720 | 0.8720 | 58,584.60 | 11,969.80 | 2010-05-25 | 游凛峰 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 489 | 500001 | 基金金泰 | 0.9370 | 3.9690 | -- | -- | 1998-03-27 | 程洲 | 国泰基金管理有限公司 |
| 490 | 500002 | 基金泰和 | 0.9335 | 4.5825 | -- | -- | 1999-04-08 | 任竞辉 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 491 | 500003 | 基金安信 | 0.9249 | 4.8569 | -- | -- | 1998-06-22 | 陈俏宇 | 华安基金管理有限公司 |
| 492 | 500005 | 基金汉盛 | 1.0713 | 4.2339 | -- | -- | 1999-05-18 | 贺轶 | 富国基金管理有限公司 |
| 493 | 500006 | 基金裕阳 | 0.8609 | 4.5389 | -- | -- | 1998-07-25 | 王燕 | 博时基金管理有限公司 |
| 494 | 500007 | 基金景阳 | 3.8305 | 5.0245 | -- | -- | 1992-05-31 | 杨建华 | 大成基金管理有限公司 |
| 495 | 500008 | 基金兴华 | 0.9071 | 5.2411 | -- | -- | 1998-04-28 | 阳琨、杨明韬 | 华夏基金管理有限公司 |
| 496 | 500009 | 基金安顺 | 0.9866 | 4.7346 | -- | -- | 1999-06-15 | 尚志民 | 华安基金管理有限公司 |
| 497 | 500010 | 基金金元 | 3.0928 | 3.3738 | -- | -- | 1992-05-28 | 王黎敏、应帅 | 南方基金管理有限公司 |
| 498 | 500011 | 基金金鑫 | 0.9412 | 2.9182 | -- | -- | 1999-10-21 | 王航、刘夫 | 国泰基金管理有限公司 |
| 499 | 500013 | 基金安瑞 | 2.1209 | 2.5809 | -- | -- | 1992-04-29 | 刘光华 | 华安基金管理有限公司 |
| 500 | 500015 | 基金汉兴 | 0.9349 | 2.4735 | -- | -- | 1999-12-30 | 刘魁 | 富国基金管理有限公司 |
| 501 | 500016 | 基金裕元 | 2.1338 | 2.9728 | -- | -- | 1992-06-01 | 邹志新 | 博时基金管理有限公司 |
| 502 | 500017 | 基金景业 | 1.5061 | 1.9061 | -- | -- | 1992-04-01 | 瞿蕴理 | 大成基金管理有限公司 |
| 503 | 500018 | 基金兴和 | 0.9520 | 3.3850 | -- | -- | 1999-07-14 | 彭一博 | 华夏基金管理有限公司 |
| 504 | 500019 | 基金普润 | 1.0000 | 2.9910 | -- | -- | 1992-05-09 | 杨靖 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 505 | 500021 | 基金金鼎 | 1.4918 | 2.2858 | -- | -- | 1992-05-31 | 崔海峰 | 国泰基金管理有限公司 |
| 506 | 500025 | 基金汉鼎 | 1.0821 | 2.3666 | -- | -- | 1994-01-01 | 宋小龙 | 富国基金管理有限公司 |
| 507 | 500028 | 基金兴业 | 1.0683 | 1.0683 | -- | -- | 1991-11-15 | 张龙 | 华夏基金管理有限公司 |
| 508 | 500029 | 基金科讯 | 2.5034 | 4.5884 | -- | -- | 1993-01-12 | 侯清濯 | 易方达基金管理有限公司 |
| 509 | 500035 | 基金汉博 | 2.4434 | 2.4434 | -- | -- | 1992-05-30 | 毕天宇 | 富国基金管理有限公司 |
| 510 | 500038 | 基金通乾 | 1.0015 | 3.3145 | -- | -- | 2001-08-29 | 汪忠远 | 融通基金管理有限公司 |
| 511 | 500039 | 基金同德 | 3.0715 | 4.1485 | -- | -- | 1992-12-01 | 邓永明 | 长盛基金管理有限公司 |
| 512 | 500056 | 基金科瑞 | 0.9198 | 3.8318 | -- | -- | 2002-03-12 | 付浩 | 易方达基金管理有限公司 |
| 513 | 500058 | 基金银丰 | 0.8770 | 3.2350 | -- | -- | 2002-08-15 | 徐小勇 | 银河基金管理有限公司 |
| 514 | 510010 | 治理ETF | 0.6660 | 0.7410 | 100,928.00 | 475,552.00 | 2009-09-25 | 屈乐伟 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 515 | 510020 | 超大ETF | 0.1903 | 0.7019 | 140,675.00 | 624,346.00 | 2009-12-29 | 王政 | 博时基金管理有限公司 |
| 516 | 510030 | 价值ETF | 2.3360 | 0.8000 | 210,918.00 | 51,452.90 | 2010-04-23 | 徐林明 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 517 | 510050 | 华夏上证50ETF | 1.8050 | 2.3240 | 543,533.00 | 1,240,660.00 | 2004-12-30 | 方军 | 华夏基金管理有限公司 |
| 518 | 510060 | 上证中央企业50ETF | 1.1291 | 0.7222 | 453,377.00 | 62,595.90 | 2009-08-26 | 何江、赵栩 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 519 | 510070 | 民企ETF | 1.0190 | 0.8730 | 100,700.00 | 34,762.40 | 2010-08-05 | 方南 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 520 | 510090 | 责任ETF | 0.8490 | 1.0130 | 41,960.80 | 46,508.10 | 2010-05-28 | 梁洪昀、叶乐天 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 521 | 510110 | 周期ETF | 2.1980 | 0.8820 | 96,737.90 | 15,061.70 | 2010-09-19 | 刘璎 | 海富通基金管理有限公司 |
| 522 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 1.8380 | 0.7740 | 65,230.80 | 18,569.20 | 2011-04-22 | 刘璎 | 海富通基金管理有限公司 |
| 523 | 510130 | 中盘ETF | 2.4405 | 0.8394 | 275,248.00 | 42,748.50 | 2010-03-29 | 张胜记 | 易方达基金管理有限公司 |
| 524 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 2.5090 | 0.8270 | 68,553.00 | 56,553.20 | 2010-12-08 | 王平 | 招商基金管理有限公司 |
| 525 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 0.3560 | 0.8857 | 65,680.00 | 90,805.70 | 2010-08-27 | 杨德龙、柯晓 | 南方基金管理有限公司 |
| 526 | 510170 | 国联安商品ETF | 2.5110 | 0.7790 | 94,210.90 | 40,172.90 | 2010-11-26 | 黄欣 | 国联安基金管理有限公司 |
| 527 | 510180 | 华安上证180ETF | 0.5630 | 2.1710 | 107,282.00 | 1,946,920.00 | 2006-04-13 | 许之彦、牛勇 | 华安基金管理有限公司 |
| 528 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 2.2210 | 0.8510 | 113,035.00 | 37,915.10 | 2010-11-18 | 许之彦、牛勇、徐宜宜 | 华安基金管理有限公司 |
| 529 | 510210 | 富国上证综指ETF | 2.3940 | 0.8190 | 32,036.30 | 17,963.90 | 2011-01-30 | 王保合 | 富国基金管理有限公司 |
| 530 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 2.7080 | 0.7400 | 34,842.70 | 4,722.92 | 2011-01-26 | 张娅、柳军 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 531 | 510230 | 金融ETF | 3.0830 | 0.8760 | 56,604.50 | 31,026.20 | 2011-03-31 | 章赟 | 国泰基金管理有限公司 |
| 532 | 510260 | 诺安上证新兴产业ETF | 0.7670 | 0.7670 | 91,240.60 | 91,698.30 | 2011-04-07 | 宋德舜 | 诺安基金管理有限公司 |
| 533 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 0.7600 | 0.8870 | 48,576.50 | 17,883.20 | 2011-06-16 | 周小丹 | 中银基金管理有限公司 |
| 534 | 510280 | 华宝兴业上证180成长ETF | 0.9890 | 0.9890 | 82,175.40 | 41,575.40 | 2011-08-04 | 余海燕 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 535 | 510290 | 南方上证380ETF | 0.9090 | 0.9090 | 33,044.90 | 25,244.90 | 2011-09-16 | 杨德龙 | 南方基金管理有限公司 |
| 536 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.5880 | 0.9600 | 3,296,860.00 | -- | 2012-05-04 | 张娅、柳军 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 537 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.0007 | 1.0007 | 91,025.80 | -- | 2012-04-10 | 胡俊敏 | 博时基金管理有限公司 |
| 538 | 510420 | 景顺长城上证180等权ETF | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 江科宏 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 539 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 1.9250 | 1.3420 | 222,299.00 | 94,217.60 | 2006-11-17 | 张娅、柳军 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 540 | 519001 | 银华价值优选股票 | 1.1774 | 4.0261 | 51,907.00 | 996,736.00 | 2005-09-27 | 陆文俊、倪明 | 银华基金管理有限公司 |
| 541 | 519005 | 海富通股票 | 0.5700 | 2.5190 | 41,961.20 | 615,563.00 | 2005-07-29 | 陈静 | 海富通基金管理有限公司 |
| 542 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8320 | 1.9380 | 221,809.00 | 443,490.00 | 2006-10-19 | 牟永宁、陈静 | 海富通基金管理有限公司 |
| 543 | 519017 | 大成积极成长股票 | 0.8330 | 1.9510 | 50,000.00 | 233,997.00 | 2007-01-16 | 周建春、黄万青(代理基金经理) | 大成基金管理有限公司 |
| 544 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 0.6226 | 2.2068 | 493,578.00 | 2,314,310.00 | 2006-08-07 | 苏竞、韩贤旺、叶从飞 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 545 | 519019 | 大成景阳领先股票 | 0.6710 | 3.7090 | 100,000.00 | 414,924.00 | 2007-12-11 | 杨建华 | 大成基金管理有限公司 |
| 546 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.9230 | 1.0730 | 266,532.00 | 144,397.00 | 2009-04-30 | 陈静 | 海富通基金管理有限公司 |
| 547 | 519026 | 海富通中小盘股票 | 0.9450 | 0.9450 | 123,689.00 | 114,455.00 | 2010-04-14 | 程岽 | 海富通基金管理有限公司 |
| 548 | 519027 | 海富通上证周期ETF联接 | 0.8060 | 0.8060 | 73,263.40 | 26,895.90 | 2010-09-28 | 刘璎 | 海富通基金管理有限公司 |
| 549 | 519032 | 海富通上证非周期ETF联接 | 0.7930 | 0.7930 | 38,084.70 | 23,944.40 | 2011-04-27 | 刘璎 | 海富通基金管理有限公司 |
| 550 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.0740 | 1.0740 | 55,328.10 | 6,463.21 | 2011-11-16 | 牟永宁 | 海富通基金管理有限公司 |
| 551 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 刘璎 | 海富通基金管理有限公司 |
| 552 | 519035 | 富国天博创新股票 | 0.8249 | 2.8979 | 50,000.00 | 829,227.00 | 2007-04-27 | 毕天宇 | 富国基金管理有限公司 |
| 553 | 519039 | 长盛同德主题股票 | 0.7993 | 2.2904 | 50,000.00 | 756,724.00 | 2007-10-25 | 邓永明 | 长盛基金管理有限公司 |
| 554 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 1.0661 | 1.3061 | 999,899.00 | 693,776.00 | 2007-03-12 | 齐东超 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 555 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 1.0660 | 1.5360 | 151,252.00 | 263,793.00 | 2009-01-23 | 陈晓翔 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 556 | 519089 | 新华优选成长股票 | 1.2395 | 1.9395 | 27,833.30 | 346,486.00 | 2008-07-25 | 王卫东、崔建波 | 新世纪基金管理有限公司 |
| 557 | 519093 | 新华钻石品质企业股票 | 0.9070 | 0.9070 | 193,780.00 | 72,071.00 | 2010-02-03 | 曹名长 | 新华基金管理有限公司 |
| 558 | 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 1.0810 | 1.0810 | 34,774.10 | 11,953.50 | 2010-07-21 | 何潇 | 新华基金管理有限公司 |
| 559 | 519097 | 新华中小市值优选股票 | 0.8580 | 0.8580 | 74,296.60 | 48,691.00 | 2011-01-28 | 桂跃强 | 新华基金管理有限公司 |
| 560 | 519099 | 新华灵活主题股票 | 0.8790 | 0.8790 | 53,044.60 | 22,428.10 | 2011-07-13 | 李昱 | 新华基金管理有限公司 |
| 561 | 519100 | 长盛中证100指数 | 0.7506 | 1.3706 | 403,142.00 | 115,375.00 | 2006-11-22 | 冯雨生 | 长盛基金管理有限公司 |
| 562 | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 0.7680 | 0.7680 | 173,316.00 | 75,915.20 | 2008-04-16 | 蒋建伟 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 563 | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 0.7910 | 0.7910 | 37,023.40 | 16,540.20 | 2009-12-03 | 吴勇 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 564 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 0.8420 | 0.8420 | 81,508.30 | 24,045.40 | 2010-12-10 | 陈士俊 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 565 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 1.0000 | 1.0000 | 41,353.80 | -- | 2012-05-14 | 陈士俊 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 566 | 519150 | 新华优选消费股票 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 崔建波 | 新华基金管理有限公司 |
| 567 | 519180 | 万家180指数 | 0.5790 | 2.9190 | 192,979.00 | 1,047,800.00 | 2003-03-15 | 吴涛 | 万家基金管理有限公司 |
| 568 | 519185 | 万家精选股票 | 0.7830 | 0.8630 | 164,007.00 | 27,024.00 | 2009-05-18 | 马云飞、吴印 | 万家基金管理有限公司 |
| 569 | 519300 | 大成沪深300指数 | 0.7980 | 2.2080 | 181,336.00 | 734,423.00 | 2006-04-06 | 胡琦 | 大成基金管理有限公司 |
| 570 | 519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 1.1240 | 1.3940 | 50,885.70 | 19,154.70 | 2008-06-27 | 杨铭 | 海富通基金管理有限公司 |
| 571 | 519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 0.7320 | 0.7320 | 82,176.60 | 10,863.60 | 2011-01-27 | 杨铭 | 海富通基金管理有限公司 |
| 572 | 519668 | 银河成长股票 | 0.9980 | 1.5530 | 37,024.90 | 11,437.70 | 2008-05-26 | 丁杰人 | 银河基金管理有限公司 |
| 573 | 519670 | 银河行业股票 | 0.9850 | 1.3450 | 69,268.80 | 195,936.00 | 2009-04-24 | 成胜 | 银河基金管理有限公司 |
| 574 | 519671 | 银河沪深300指数 | 0.7510 | 0.7510 | 87,117.00 | 68,557.10 | 2009-12-28 | 罗博 | 银河基金管理有限公司 |
| 575 | 519672 | 银河蓝筹精选股票 | 0.8210 | 0.8210 | 66,068.30 | 10,638.50 | 2010-07-16 | 徐小勇 | 银河基金管理有限公司 |
| 576 | 519674 | 银河创新成长股票 | 0.8626 | 0.8626 | 125,212.00 | 87,682.50 | 2010-12-29 | 王培 | 银河基金管理有限公司 |
| 577 | 519678 | 银河消费驱动股票 | 0.9920 | 0.9920 | 52,413.30 | 34,471.20 | 2011-07-29 | 刘风华 | 银河基金管理有限公司 |
| 578 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 0.7570 | 0.7570 | 709,026.00 | 410,720.00 | 2009-09-29 | 屈乐伟 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 579 | 519688 | 交银精选股票 | 0.7071 | 2.8529 | 487,488.00 | 761,361.00 | 2005-09-29 | 管华雨、张鸿羽 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 580 | 519692 | 交银成长股票 | 2.5190 | 2.7640 | 693,636.00 | 251,330.00 | 2006-10-23 | 管华雨 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 581 | 519694 | 交银蓝筹股票 | 0.6994 | 0.7144 | 1,174,390.00 | 1,228,290.00 | 2007-08-08 | 张媚钗 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 582 | 519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 1.1900 | 1.3150 | 50,842.60 | 13,280.20 | 2008-08-22 | 郑伟辉、晏青、饶超 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 583 | 519698 | 交银先锋股票 | 1.0572 | 1.1122 | 447,068.00 | 165,657.00 | 2009-04-10 | 史伟 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 584 | 519702 | 交银趋势优选股票 | 0.8200 | 0.8200 | 265,978.00 | 209,685.00 | 2010-12-22 | 张迎军 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 585 | 519704 | 交银先进制造股票 | 0.8580 | 0.8580 | 191,769.00 | 62,246.60 | 2011-06-22 | 黄义志、张科兵 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 586 | 519706 | 交银深证300价值联接 | 1.0200 | 1.0200 | 37,432.20 | 7,233.37 | 2011-09-28 | 屈乐伟 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 587 | 519709 | 交银全球资源股票(QDII) | -- | -- | 62,852.00 | -- | 2012-05-22 | 郑伟辉 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 588 | 519979 | 长信内需成长股票 | 0.9250 | 0.9250 | 35,540.00 | 11,268.30 | 2011-10-20 | 安昀 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 589 | 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 0.9800 | 0.9800 | 50,842.50 | 5,027.99 | 2011-03-30 | 薛天 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 590 | 519983 | 长信量化先锋股票 | 0.7700 | 0.7700 | 32,467.20 | 19,114.80 | 2010-11-18 | 胡倩 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 591 | 519987 | 长信恒利优势股票 | 0.7030 | 0.7030 | 98,448.50 | 32,529.50 | 2009-07-30 | 叶松 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 592 | 519993 | 长信增利动态策略股票 | 0.6188 | 1.8578 | 58,061.70 | 416,286.00 | 2006-11-09 | 胡志宝 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 593 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 0.6744 | 2.0422 | 61,325.50 | 1,013,260.00 | 2006-04-30 | 付勇 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 594 | 519996 | 长信银利精选股票 | 0.6354 | 2.5554 | 118,253.00 | 315,964.00 | 2005-01-17 | 胡志宝、苏纯 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 595 | 530001 | 建信恒久价值股票 | 0.5168 | 2.4264 | 620,186.00 | 898,343.00 | 2005-12-01 | 邱宇航、顾中汉 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 596 | 530003 | 建信优选成长股票 | 0.7953 | 2.2453 | 611,472.00 | 321,074.00 | 2006-09-08 | 姚锦 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 597 | 530006 | 建信核心精选股票 | 1.0460 | 1.7110 | 51,020.70 | 191,827.00 | 2008-11-25 | 王新艳 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 598 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 0.9750 | 0.9750 | 239,647.00 | 42,338.70 | 2010-05-28 | 梁洪昀、叶乐天 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 599 | 530011 | 建信内生动力股票 | 0.9030 | 0.9030 | 538,822.00 | 395,856.00 | 2010-11-16 | 万志勇 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 600 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接 | 0.9635 | 0.9635 | 92,822.20 | 41,298.60 | 2011-09-08 | 梁洪昀 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 601 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.9872 | 0.9872 | 174,744.00 | -- | 2012-03-16 | 梁洪昀 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 602 | 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 0.8210 | 0.8210 | 68,194.50 | 32,563.10 | 2010-09-14 | 赵英楷 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 603 | 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 0.8740 | 0.8740 | 42,664.70 | 15,409.10 | 2011-06-21 | 赵英楷 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 604 | 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 赵英楷 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 605 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票 | 1.2008 | 2.0668 | 143,639.00 | 138,330.00 | 2006-09-27 | 林彤彤、廖志峰 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 606 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票 | 1.0179 | 1.0779 | 288,555.00 | 100,202.00 | 2009-06-24 | 王品 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 607 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 0.7650 | 0.7850 | 223,382.00 | 62,540.80 | 2009-12-11 | 廖志峰 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 608 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.8230 | 0.9230 | 66,646.00 | 51,528.00 | 2010-06-08 | 邵骥咏 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 609 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 0.8610 | 0.8610 | 224,864.00 | 208,353.00 | 2010-12-08 | 王品 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 610 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 0.8476 | 0.8476 | 57,524.80 | 42,306.80 | 2011-07-27 | 邵骥咏 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 611 | 540012 | 汇丰晋信恒生A股行业指数 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 方磊 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 612 | 550002 | 信诚精萃成长股票 | 0.7640 | 1.8086 | 327,084.00 | 171,337.00 | 2006-11-27 | 刘浩 | 信诚基金管理有限公司 |
| 613 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 1.7590 | 1.7590 | 45,581.20 | 110,201.00 | 2008-06-04 | 张光成 | 信诚基金管理有限公司 |
| 614 | 550008 | 信诚优胜精选股票 | 0.8450 | 0.8450 | 235,633.00 | 140,464.00 | 2009-08-26 | 黄小坚、杨建标 | 信诚基金管理有限公司 |
| 615 | 550009 | 信诚中小盘股票 | 0.7210 | 0.8510 | 60,391.90 | 15,823.90 | 2010-02-10 | 闾志刚、程亮 | 信诚基金管理有限公司 |
| 616 | 570001 | 诺德价值优势股票 | 0.8554 | 0.8554 | 790,698.00 | 292,375.00 | 2007-04-19 | 胡志伟、薛珠 | 诺德基金管理有限公司 |
| 617 | 570005 | 诺德成长优势股票 | 0.9560 | 0.9560 | 51,466.20 | 7,786.14 | 2009-09-22 | 胡志伟 | 诺德基金管理有限公司 |
| 618 | 570006 | 诺德中小盘股票 | 0.8590 | 0.8890 | 36,357.00 | 29,171.40 | 2010-06-28 | 向朝勇 | 诺德基金管理有限公司 |
| 619 | 570007 | 诺德优选30股票 | 0.8440 | 0.8440 | 118,128.00 | 74,907.80 | 2011-05-05 | 向朝勇、张辉 | 诺德基金管理有限公司 |
| 620 | 570008 | 诺德周期策略股票 | 1.0150 | 1.0150 | 56,791.60 | -- | 2012-03-21 | 胡志伟、陈国光 | 诺德基金管理有限公司 |
| 621 | 580002 | 东吴双动力股票 | 1.1389 | 1.7189 | 214,421.00 | 227,226.00 | 2006-12-15 | 王少成 | 东吴基金管理有限公司 |
| 622 | 580003 | 东吴行业轮动股票 | 0.8472 | 0.9272 | 317,306.00 | 343,698.00 | 2008-04-23 | 任壮 | 东吴基金管理有限公司 |
| 623 | 580006 | 东吴新经济股票 | 0.9600 | 0.9600 | 80,085.50 | 31,392.10 | 2009-12-30 | 吴圣涛 | 东吴基金管理有限公司 |
| 624 | 580007 | 东吴新创业股票 | 0.8890 | 0.9490 | 43,403.70 | 18,993.10 | 2010-06-29 | 吴圣涛、王少成 | 东吴基金管理有限公司 |
| 625 | 580008 | 东吴新产业精选股票 | 0.9880 | 0.9880 | 28,159.40 | 13,702.30 | 2011-09-28 | 任壮、刘元海 | 东吴基金管理有限公司 |
| 626 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 0.7310 | 0.7310 | 197,655.00 | 186,506.00 | 2011-02-01 | 周健、王少成 | 东吴基金管理有限公司 |
| 627 | 590001 | 中邮核心优选股票 | 1.0044 | 2.2244 | 158,808.00 | 801,174.00 | 2006-09-28 | 厉建超 | 中邮创业基金管理有限公司 |
| 628 | 590002 | 中邮核心成长股票 | 0.4957 | 0.4957 | 1,495,660.00 | 2,919,530.00 | 2007-08-17 | 邓立新 | 中邮创业基金管理有限公司 |
| 629 | 590005 | 中邮核心主题股票 | 0.7750 | 0.9350 | 223,388.00 | 135,216.00 | 2010-05-19 | 刘霄汉 | 中邮创业基金管理有限公司 |
| 630 | 590007 | 中邮上证380指数增强 | 1.0270 | 1.0870 | 45,687.10 | 7,770.28 | 2011-11-22 | 方何 | 中邮创业基金管理有限公司 |
| 631 | 590008 | 中邮战略新兴产业股票 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 厉建超 | 中邮创业基金管理有限公司 |
| 632 | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 1.0357 | 1.3157 | 833,437.00 | 468,253.00 | 2007-03-08 | 王战强 | 信达澳银基金管理有限公司 |
| 633 | 610004 | 信达澳银中小盘股票 | 0.8350 | 0.8350 | 186,936.00 | 59,284.10 | 2009-12-01 | 曾国富 | 信达澳银基金管理有限公司 |
| 634 | 610005 | 信达澳银红利回报股票 | 0.7710 | 0.7910 | 59,475.50 | 23,381.00 | 2010-07-28 | 张俊生、周强松 | 信达澳银基金管理有限公司 |
| 635 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.8620 | 0.8620 | 83,492.00 | 41,454.20 | 2011-06-13 | 张俊生 | 信达澳银基金管理有限公司 |
| 636 | 620004 | 金元惠理价值增长股票 | 0.8190 | 0.8190 | 41,206.40 | 10,340.50 | 2009-09-11 | 潘江、冯志刚 | 金元比联基金管理有限公司 |
| 637 | 620005 | 金元惠理核心动力股票 | 0.7510 | 0.7510 | 43,688.50 | 8,265.08 | 2010-02-11 | 侯斌 | 金元比联基金管理有限公司 |
| 638 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.8710 | 0.8710 | 40,703.20 | 8,782.34 | 2010-09-15 | 黄奕、冯志刚 | 金元比联基金管理有限公司 |
| 639 | 630002 | 华商盛世成长股票 | 1.7032 | 1.9682 | 38,504.60 | 466,324.00 | 2008-09-23 | 孙建波 | 华商基金管理有限公司 |
| 640 | 630006 | 华商产业升级股票 | 0.6550 | 0.6550 | 99,918.40 | 47,288.20 | 2010-06-18 | 胡宇权、刘宏 | 华商基金管理有限公司 |
| 641 | 630010 | 华商价值精选股票 | 0.8740 | 0.8740 | 127,793.00 | 40,088.50 | 2011-05-31 | 刘宏 | 华商基金管理有限公司 |
| 642 | 630011 | 华商主题精选股票 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 梁永强 | 华商基金管理有限公司 |
| 643 | 660001 | 农银行业成长股票 | 1.0349 | 1.6349 | 684,306.00 | 362,667.00 | 2008-08-04 | 曹剑飞 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 644 | 660004 | 农银策略价值股票 | 0.9981 | 0.9981 | 778,853.00 | 126,569.00 | 2009-09-29 | 程涛 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 645 | 660005 | 农银中小盘股票 | 1.0260 | 1.0260 | 973,079.00 | 147,703.00 | 2010-03-25 | 程涛 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 646 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹股票 | 0.8217 | 0.8217 | 391,718.00 | 271,344.00 | 2010-09-01 | 李洪雨 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 647 | 660008 | 农银汇理沪深300指数 | 0.7989 | 0.7989 | 329,755.00 | 281,973.00 | 2011-04-12 | Denis Zhang、程涛 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 648 | 660010 | 农银策略精选股票 | 1.0059 | 1.0059 | 128,842.00 | 52,607.60 | 2011-09-06 | Denis Zhang | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 649 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 1.0068 | 1.0068 | 71,135.90 | 33,850.30 | 2011-11-29 | Denis Zhang | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 650 | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | 0.9961 | 0.9961 | 163,048.00 | -- | 2012-04-24 | 曹剑飞、付娟 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 651 | 671010 | 纽银策略优选股票 | 0.7590 | 0.7590 | 106,305.00 | 53,659.10 | 2011-01-25 | 闫旭(休假)、赵忆波(代理基金经理) | 纽银梅隆西部基金管理有限公司 |
| 652 | 688888 | 浙商聚潮产业成长股票 | 0.8960 | 0.8960 | 127,094.00 | 84,769.60 | 2011-05-17 | 姜培正 | 浙商基金管理有限公司 |
| 653 | 690003 | 民生加银精选股票 | 0.7640 | 0.7640 | 247,517.00 | 96,718.30 | 2010-02-03 | 江国华 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 654 | 690004 | 民生加银稳健成长股票 | 0.7510 | 0.7510 | 77,570.00 | 20,692.90 | 2010-06-29 | 蔡锋亮 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 655 | 690005 | 民生加银内需增长股票 | 0.8280 | 0.8280 | 118,330.00 | 68,516.20 | 2011-01-28 | 蔡锋亮 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 656 | 690007 | 民生加银景气行业股票 | 1.1740 | 1.1740 | 319,927.00 | 41,413.90 | 2011-11-22 | 乐瑞祺、蔡锋亮、吴剑飞 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 657 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 1.0230 | 1.0230 | 68,268.10 | -- | 2012-03-08 | 江国华 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 658 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.9260 | 0.9260 | 319,816.00 | 228,131.00 | 2011-09-20 | 颜正华 | 平安大华基金管理有限公司 |
| 659 | 700002 | 平安大华深证300指数增强 | 1.0110 | 1.0910 | 41,771.00 | 12,008.40 | 2011-12-20 | 焦巍 | 平安大华基金管理有限公司 |
| 660 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.9632 | 0.9632 | 105,268.00 | 42,763.70 | 2011-09-21 | 孔学兵 | 富安达基金管理有限公司 |
| 661 | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 1.0410 | 1.0410 | 131,357.00 | 12,545.70 | 2011-12-26 | 赵楠 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 662 | 740001 | 长安宏观策略股票 | 0.9970 | 0.9970 | 38,398.90 | -- | 2012-03-09 | 吴富佳 | 长安基金管理有限公司 |
| 663 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 王磊 | 长安基金管理有限公司 |