序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 总募集规模(万份) 最近总份额(万份) 成立日期 基金经理 基金管理人
1000001华夏成长混合1.57903.2600323,683.00822,799.002001-12-18巩怀志华夏基金管理有限公司
2000011华夏大盘精选混合9.916010.2960192,797.0063,671.402004-08-11王亚伟华夏基金管理有限公司
3000021华夏优势增长股票2.29902.41901,410,200.00755,042.002006-11-24刘文动华夏基金管理有限公司
4000031华夏复兴股票1.26701.2670499,911.00409,445.002007-09-10孙建冬华夏基金管理有限公司
5000051华夏沪深300指数0.99400.99402,477,200.002,769,320.002009-07-10张弘弢、方军华夏基金管理有限公司
6000061华夏盛世精选股票1.00001.00001,871,020.00--2009-12-11刘文动华夏基金管理有限公司
7020001国泰金鹰增长股票1.06303.9360222,637.0096,162.202002-05-08张玮国泰基金管理有限公司
8020003国泰金龙行业混合0.90903.715068,434.9053,196.602003-12-05王航国泰基金管理有限公司
9020005国泰金马稳健混合0.91303.7720123,117.00994,276.002004-06-18余荣权、程洲国泰基金管理有限公司
10020009国泰金鹏蓝筹混合1.18202.0670124,897.00239,838.002006-09-29黄焱国泰基金管理有限公司
11020010国泰金牛创新股票1.13801.1880888,480.00550,190.002007-05-18范迪钊国泰基金管理有限公司
12020011国泰沪深300指数0.70901.015034,799.001,064,160.002007-11-11刘翔国泰基金管理有限公司
13020015国泰区位优势股票1.17001.1700190,920.00121,701.002009-05-27邓时锋国泰基金管理有限公司
14040001华安创新股票0.78603.6080500,000.001,125,100.002001-09-21汪光成华安基金管理有限公司
15040002华安中国A股增强指数0.95703.5110309,400.00657,083.002002-11-08刘璎(产假)、许之彦华安基金管理有限公司
16040005华安宏利股票2.64353.2635168,422.00515,486.002006-09-06尚志民华安基金管理有限公司
17040007华安中小盘成长股票1.23862.553550,000.001,022,880.002007-04-10沈雪峰华安基金管理有限公司
18040008华安策略优选股票0.83232.368650,000.001,831,160.002007-08-02张伟、邓跃辉华安基金管理有限公司
19040011华安核心股票1.66051.660581,344.7026,131.002008-10-22陈俏宇华安基金管理有限公司
20040180华安上证180ETF联接1.11801.1180112,453.00--2009-09-29许之彦华安基金管理有限公司
21050002博时裕富指数0.95702.9370512,278.001,644,310.002003-08-26张晓军博时基金管理有限公司
22050004博时精选股票1.63643.0614610,259.00918,525.002004-06-22余洋博时基金管理有限公司
23050008博时第三产业股票1.29702.8690150,000.00971,338.002007-04-12邹志新博时基金管理有限公司
24050009博时新兴成长股票0.96203.609050,000.002,447,960.002007-07-06李培刚、刘彦春博时基金管理有限公司
25050010博时特许价值股票1.51001.510047,730.30127,688.002008-05-28陈亮博时基金管理有限公司
26050013超大ETF联接----0.00--1900-01-01张晓军博时基金管理有限公司
27050201博时价值增长贰号混合0.78902.2440169,284.001,088,920.002006-09-27夏春博时基金管理有限公司
28070001嘉实成长收益混合0.94183.1403200,191.00377,092.002002-11-05徐晨光嘉实基金管理有限公司
29070002嘉实增长混合4.30604.847094,533.5042,094.202003-07-09邵健、张弢嘉实基金管理有限公司
30070003嘉实稳健混合0.96102.7090103,025.001,786,960.002003-07-09党开宇嘉实基金管理有限公司
31070006嘉实服务增值行业混合3.84504.1650903,344.00149,346.002004-04-01陈勤嘉实基金管理有限公司
32070010嘉实主题混合1.22402.7320552,286.00853,269.002006-07-21邹唯嘉实基金管理有限公司
33070011嘉实策略混合1.26001.45004,191,700.00740,483.002006-12-12邵健嘉实基金管理有限公司
34070013嘉实研究精选股票1.57901.7890181,082.00212,781.002008-05-27党开宇、刘红辉嘉实基金管理有限公司
35070017嘉实量化阿尔法股票1.31401.3140296,122.00224,356.002009-03-20王永宏、陶羽嘉实基金管理有限公司
36070099嘉实优质企业股票0.81801.714032,037.80607,848.002007-12-08刘天君嘉实基金管理有限公司
37080005长盛量化红利策略股票1.00801.0080125,183.00--2009-11-25刘斌长盛基金管理有限公司
38090001大成价值增长混合0.83773.4977260,366.001,627,070.002002-11-11何光明大成基金管理有限公司
39090003大成蓝筹稳健混合0.80943.3794223,431.002,004,330.002004-06-03施永辉大成基金管理有限公司
40090004大成精选增值混合1.11733.0178133,645.00378,977.002004-12-15曹雄飞大成基金管理有限公司
41090006大成2020生命周期混合0.73102.5530111,296.001,611,490.002006-09-13占冠良大成基金管理有限公司
42090007大成策略回报股票1.06201.7120105,801.0080,339.602008-11-26周建春大成基金管理有限公司
43090009大成行业轮动股票1.07001.0700308,620.00--2009-09-08姚瑢大成基金管理有限公司
44100020富国天益价值股票0.94733.9586103,372.001,420,290.002004-06-15陈戈富国基金管理有限公司
45100022富国天瑞强势混合0.96803.4670163,868.001,002,830.002005-04-05宋小龙富国基金管理有限公司
46100026富国天合稳健股票0.96172.3412448,157.00484,276.002006-11-15周蔚文富国基金管理有限公司
47100032富国天鼎中证指数增强1.68501.897050,000.0064,752.802008-11-20宋小龙、常松富国基金管理有限公司
48100038富国沪深300增强----348,991.00--2009-12-16常松富国基金管理有限公司
49110002易方达策略成长混合4.25705.0670203,505.00174,162.002003-12-09刘志奇易方达基金管理有限公司
50110003易方达上证50指数0.93112.7811504,890.002,924,990.002004-03-22林飞易方达基金管理有限公司
51110005易方达积极成长混合1.39494.4072115,846.00651,544.002004-09-09陈志民、何云峰易方达基金管理有限公司
52110009易方达价值精选股票1.56712.61711,179,110.00549,596.002006-06-13吴欣荣易方达基金管理有限公司
53110010易方达价值成长混合1.52451.58451,087,490.002,197,390.002007-04-02潘峰易方达基金管理有限公司
54110011易方达中小盘股票1.68781.7278122,671.0079,223.402008-06-19何云峰易方达基金管理有限公司
55110013易方达科翔股票1.46805.449080,000.0047,090.902008-11-13刘芳洁易方达基金管理有限公司
56110015易方达行业领先股票1.34001.3400409,175.00183,082.002009-03-26伍卫易方达基金管理有限公司
57110019易方达深证100ETF联接1.00001.00001,892,500.00--2009-12-01林飞易方达基金管理有限公司
58110020易方达300指数1.06801.06801,674,630.00--2009-08-26林飞易方达基金管理有限公司
59110029易方达科讯股票0.81864.397780,000.00984,494.002007-12-18侯清濯易方达基金管理有限公司
60112002易方达策略成长二号混合1.56903.1040365,711.00481,254.002006-08-16刘志奇易方达基金管理有限公司
61121002国投瑞银景气行业混合0.95562.9246219,584.00404,196.002004-04-29袁野中融基金管理有限公司
62121003国投瑞银核心企业股票1.10572.5457265,868.00810,046.002006-04-19康晓云国投瑞银基金管理有限公司
63121005国投瑞银创新动力股票1.17192.6073149,691.00381,142.002006-11-15徐炜哲国投瑞银基金管理有限公司
64121007瑞福优先0.94601.0010--299,984.002007-07-17康晓云、黄顺祥国投瑞银基金管理有限公司
65121008国投瑞银成长优选股票1.03462.268280,000.00396,183.002008-01-10唐咸德国投瑞银基金管理有限公司
66121099瑞福分级0.87401.0140--600,033.002007-07-17康晓云、黄顺祥国投瑞银基金管理有限公司
67150001瑞福进取0.80301.0280--300,050.002007-07-17康晓云、黄顺祥国投瑞银基金管理有限公司
68150002大成优选0.91700.9500----2007-08-01刘明大成基金管理有限公司
69150003建信优势0.93700.9370----2008-03-19徐杰建信基金管理有限责任公司
70150006长盛同庆A1.03401.03401,468,670.001,468,670.002009-05-12王宁、黄瑞庆长盛基金管理有限公司
71150007长盛同庆B1.13701.13701,468,670.001,468,670.002009-05-12王宁、黄瑞庆长盛基金管理有限公司
72150008瑞和小康1.09101.0910147,937.00--2009-10-14路荣强国投瑞银基金管理有限公司
73150009瑞和远见1.02301.0230147,937.00--2009-10-14路荣强国投瑞银基金管理有限公司
74151001银河稳健混合1.00493.1871118,665.00155,313.002003-08-04钱睿南银河基金管理有限公司
75159901易方达深证100ETF4.21804.3380515,774.00214,017.002006-03-24林飞易方达基金管理有限公司
76159902华夏中小板ETF2.57902.6790396,597.00149,288.002006-06-08方军华夏基金管理有限公司
77159903深成ETF0.99900.9990412,754.00--2009-12-04潘海宁南方基金管理有限公司
78160105南方积极配置股票1.26462.6286353,558.00257,006.002004-10-14张慎平南方基金管理有限公司
79160106南方高增长股票1.62732.9313127,687.00282,384.002005-07-13谈建强南方基金管理有限公司
80160119南方500(LOF)1.18301.1830322,322.00--2009-09-25张原南方基金管理有限公司
81160211国泰中小盘成长股票(LOF)1.00601.201050,000.00--2009-10-19张玮国泰基金管理有限公司
82160314华夏行业股票0.99804.426050,000.001,354,580.002007-11-22罗泽萍华夏基金管理有限公司
83160505博时主题行业股票(LOF)2.07503.6560120,964.00872,465.002005-01-06邓晓峰博时基金管理有限公司
84160603鹏华普天收益混合0.85903.305034,326.10276,540.002003-07-12张卓鹏华基金管理有限公司
85160605鹏华中国50混合1.88503.5150244,613.00289,759.002004-05-12黄鑫鹏华基金管理有限公司
86160607鹏华价值优势股票(LOF)0.92702.8590187,675.001,563,060.002006-07-18程世杰鹏华基金管理有限公司
87160610鹏华动力增长混合(LOF)1.51801.71801,102,270.00756,859.002007-01-09林宇坤鹏华基金管理有限公司
88160611鹏华优质治理股票(LOF)1.21001.2100100,000.00799,542.002007-04-25谢可鹏华基金管理有限公司
89160613鹏华盛世创新股票(LOF)1.66901.6990114,534.0040,836.902008-10-10黄鑫、唐文杰鹏华基金管理有限公司
90160615鹏华沪深300指数(LOF)1.24701.3070199,443.0096,973.002009-04-03杨靖鹏华基金管理有限公司
91160706嘉实沪深300指数0.90502.773086,712.704,453,110.002005-08-29杨宇嘉实基金管理有限公司
92160716嘉实基本面50指数(LOF)----0.00--1900-01-01杨阳嘉实基金管理有限公司
93160805长盛同智优势混合(LOF)1.02142.362650,000.00359,805.002007-01-05丁骏长盛基金管理有限公司
94160806长盛同庆1.09601.09601,468,670.001,468,670.002009-05-12王宁、黄瑞庆长盛基金管理有限公司
95160910大成创新成长混合0.94402.1550100,000.001,418,900.002007-06-12倪明大成基金管理有限公司
96161005富国天惠成长混合(LOF)1.63543.135458,431.30186,925.002005-11-16朱少醒富国基金管理有限公司
97161207国投瑞银瑞和沪深300指数1.05701.057025,718.90--2009-10-14路荣强国投瑞银基金管理有限公司
98161601融通新蓝筹混合0.89893.1939221,886.001,980,450.002002-09-13刘模林、张敏融通基金管理有限公司
99161604融通深证100指数1.39002.740047,768.901,108,720.002003-09-30郑毅、王建强融通基金管理有限公司
100161605融通蓝筹成长混合1.43702.567076,607.30236,304.002003-09-30陈晓生、严菲融通基金管理有限公司
101161606融通行业景气混合1.04802.9880254,702.00450,411.002004-04-29邹曦融通基金管理有限公司
102161607融通巨潮100指数(LOF)1.09502.609051,352.70347,827.002005-05-12郑毅、王建强融通基金管理有限公司
103161609融通动力先锋股票1.54701.9470336,428.00262,567.002006-11-15陈晓生、鲁万峰融通基金管理有限公司
104161610融通领先成长股票(LOF)1.16403.074050,000.00476,221.002007-04-30刘模林、陈文涛融通基金管理有限公司
105161611融通内需驱动股票1.07001.1700295,517.00118,263.002009-04-22陈晓生、邹曦、鲁万峰融通基金管理有限公司
106161706招商优质成长股票(LOF)1.44423.354565,340.50511,345.002005-11-17张冰招商基金管理有限公司
107161810银华内需精选股票1.07801.0250250,000.00681,389.002009-07-01齐海滔银华基金管理有限公司
108161811银华沪深300指数(LOF)1.07601.076067,018.90--2009-10-14路志刚银华基金管理有限公司
109161903万家公用事业行业股票(LOF)0.87042.274230,995.9087,667.002005-07-15鞠英利天同基金管理有限公司
110162006长城久富股票(LOF)1.72563.616450,000.00261,738.002007-02-12杨建华长城基金管理有限公司
111162102金鹰中小盘精选混合1.49752.407554,604.7050,204.302004-05-27杨绍基金鹰基金管理有限公司
112162201泰达荷银成长股票1.15582.8658102,163.0099,491.102003-04-25王勇湘财合丰基金管理有限公司
113162202泰达荷银周期股票1.13653.061562,713.5075,287.202003-04-25吴俊峰湘财合丰基金管理有限公司
114162203泰达荷银稳定股票0.69992.639998,135.5039,490.902003-04-25胡涛湘财合丰基金管理有限公司
115162204泰达荷银精选股票4.81264.9826201,703.00152,424.002004-07-09刘青山湘财荷银基金管理有限公司
116162208泰达荷银首选企业股票1.63301.6830854,034.00181,653.002006-12-01梁辉泰达荷银基金管理有限公司
117162209泰达荷银市值优选股票0.78470.78471,186,870.001,060,820.002007-08-03吴俊峰泰达荷银基金管理有限公司
118162212泰达荷银红利股票1.00101.0010139,616.00--2009-12-03梁辉泰达荷银基金管理有限公司
119162307海富通中证100指数(LOF)1.01801.0180208,715.00--2009-10-30牟永宁海富通基金管理有限公司
120162605景顺长城鼎益股票1.13403.234044,562.70793,638.002005-03-16张继荣景顺长城基金管理有限公司
121162607景顺长城资源垄断股票0.89302.8540115,523.001,150,330.002006-01-26陈晖景顺长城基金管理有限公司
122162703广发小盘成长股票(LOF)2.18763.4976117,544.00576,750.002005-02-02陈仕德广发基金管理有限公司
123162711广发中证500指数(LOF)1.01101.0110863,580.00--2009-11-26邱春杨广发基金管理有限公司
124163302大摩资源优选混合1.98673.221730,956.9096,045.202005-09-27何滨巨田基金管理有限公司
125163503天治核心成长股票(LOF)0.60102.182731,349.40635,573.002006-01-20吴涛天治基金管理有限公司
126163801中银中国混合(LOF)1.86643.3464106,341.00111,709.002005-01-04孙庆瑞、吴域中银国际基金管理有限公司
127163803中银增长股票0.99092.9502245,890.001,326,240.002006-03-17陈志龙、俞岱曦中银国际基金管理有限公司
128163805中银策略股票1.43321.4332465,203.00180,242.002008-04-03陈志龙、李志磊中银基金管理有限公司
129163808中银中证100指数增强1.03801.0380355,775.00--2009-09-04吴域、陈军中银基金管理有限公司
130165309建信沪深300指数(LOF)1.00701.0070532,641.00--2009-11-05梁洪昀建信基金管理有限责任公司
131166001中欧新趋势股票(LOF)1.09261.2926687,470.00235,442.002007-01-29王磊中欧基金管理有限公司
132166005中欧价值发现股票0.94500.945071,473.2071,473.202009-07-24王磊、苟开红中欧基金管理有限公司
133166006中欧中小盘股票(LOF)----0.00--1900-01-01沈洋中欧基金管理有限公司
134180001银华优势企业混合1.12522.7452168,228.00420,291.002002-11-13金斌银华基金管理有限公司
135180003银华-道琼斯88指数1.13312.9331108,560.001,281,230.002004-08-11路志刚、杨长清银华基金管理有限公司
136180010银华优质增长股票1.99723.1972983,493.00389,499.002006-06-09况群峰银华基金管理有限公司
137180012银华富裕主题股票1.16712.1021507,101.00799,369.002006-11-16王华银华基金管理有限公司
138180013银华领先策略股票1.87591.975935,806.4026,540.102008-08-20杨靖银华基金管理有限公司
139184688基金开元1.12654.7575----1998-03-27汪澂南方基金管理有限公司
140184689基金普惠1.84113.9931----1999-01-06冀洪涛鹏华基金管理有限公司
141184690基金同益1.58484.4888----1999-04-08冯耀东长盛基金管理有限公司
142184691基金景宏1.68273.9827----1999-05-05袁青大成基金管理有限公司
143184692基金裕隆1.52504.3940----1999-06-15孙占军博时基金管理有限公司
144184693基金普丰1.49193.2663----1999-07-14陈鹏、吴昱村鹏华基金管理有限公司
145184695基金景博2.26302.2630----1992-07-01王维钢大成基金管理有限公司
146184696基金裕华2.74533.3956----1992-12-31何肖颉博时基金管理有限公司
147184698基金天元1.47994.3159----1999-08-25陈键南方基金管理有限公司
148184699基金同盛1.23853.3010----1999-11-05丁骏、侯继雄长盛基金管理有限公司
149184700基金鸿飞1.23423.1142----1993-04-15欧阳东华宝盈基金管理有限公司
150184701基金景福1.59222.9762----1999-12-30杨丹大成基金管理有限公司
151184702基金同智1.58532.2778----1992-03-13田荣华、肖强长盛基金管理有限公司
152184703基金金盛1.10034.1831----1994-12-01张玮国泰基金管理有限公司
153184705基金裕泽1.28133.8513----1996-05-31陈亮博时基金管理有限公司
154184706基金天华0.93142.3614----1999-07-12许翔、齐海滔银华基金管理有限公司
155184708基金兴科2.21002.9210----1992-05-31王志华华夏基金管理有限公司
156184709基金安久2.42683.5468----1992-08-31鲍泓华安基金管理有限公司
157184710基金隆元4.01924.2192----1992-12-29吕一凡南方基金管理有限公司
158184711基金普华1.00002.5743----1992-05-29程世杰鹏华基金管理有限公司
159184712基金科汇1.10954.6270----1993-12-14伍卫易方达基金管理有限公司
160184713基金科翔1.19074.4707----1993-12-14刘芳洁易方达基金管理有限公司
161184718基金兴安3.68194.4689----1992-12-29罗泽萍华夏基金管理有限公司
162184719基金融鑫2.35204.5648----1993-02-05靳奕、韩海平中融基金管理有限公司
163184720基金久富2.71282.7128----1992-05-21项志群长城基金管理有限公司
164184721基金丰和1.00293.7509----2002-03-22顾义河嘉实基金管理有限公司
165184722基金久嘉1.07523.8052----2002-07-05陈硕长城基金管理有限公司
166184728基金鸿阳0.86102.4325----2001-12-10陈茂仁宝盈基金管理有限公司
167184738基金通宝2.28812.6381----1992-05-31刘模林融通基金管理有限公司
168200002长城久泰中信标普300指数1.36614.2261151,202.00205,297.002004-05-21杨建华长城基金管理有限公司
169200006长城消费增值股票0.98252.422591,551.80856,773.002006-04-06杨军长城基金管理有限公司
170200008长城品牌优选股票0.92750.92751,138,530.001,753,320.002007-08-06杨毅平长城基金管理有限公司
171200010长城双动力股票1.28401.284048,575.1017,779.802009-01-15李硕长城基金管理有限公司
172202001南方稳健成长混合1.15182.9468348,894.00687,798.002001-09-28马北雁、冯皓南方基金管理有限公司
173202002南方稳健成长贰号混合0.97642.0751525,787.00891,110.002006-07-25马北雁、冯皓南方基金管理有限公司
174202003南方绩优成长股票1.74362.29361,247,750.00800,921.002006-11-16苏彦祝南方基金管理有限公司
175202005南方成份精选股票1.04181.041850,000.001,440,070.002007-05-14应帅、张慎平南方基金管理有限公司
176202007南方隆元产业主题股票0.71100.711050,000.001,049,040.002007-11-09蒋朋宸、汪澂南方基金管理有限公司
177202009南方盛元红利股票1.07201.1110621,706.00435,881.002008-03-21陈键、蒋朋宸南方基金管理有限公司
178202011南方优选价值股票1.34901.5690113,977.0037,471.902008-06-18谈建强南方基金管理有限公司
179202015南方沪深300指数1.31801.3780158,076.00168,680.002009-03-25潘海宁南方基金管理有限公司
180202017南方深成1.00001.0000327,236.00--2009-12-09潘海宁南方基金管理有限公司
181206001鹏华行业成长混合1.04213.9279397,718.0046,090.902002-05-24陈鹏鹏华基金管理有限公司
182206002鹏华精选成长股票1.03801.0380301,456.00--2009-09-09程世杰鹏华基金管理有限公司
183210001金鹰成份优选混合0.80972.4780151,718.00239,784.002003-06-16杨绍基金鹰基金管理有限公司
184210003金鹰行业优势股票1.04281.0428216,709.00206,469.002009-07-01彭培祥金鹰基金管理有限公司
185213001宝盈鸿利收益混合0.57242.4215144,642.00109,513.002002-10-08陆万山宝盈基金管理有限公司
186213002宝盈泛沿海增长股票0.64192.309640,205.00494,948.002005-03-08陆万山宝盈基金管理有限公司
187213003宝盈策略增长股票1.11791.5179956,831.00331,057.002007-01-19余述胜、盛军锋宝盈基金管理有限公司
188213008宝盈资源优选股票1.26941.380850,000.0021,920.002008-04-15杨宏亮宝盈基金管理有限公司
189217001招商安泰股票0.84683.4608102,919.00126,657.002003-04-28邓良毅、汪仪、郝建国招商基金管理有限公司
190217009招商核心价值混合1.21211.2121960,797.00584,386.002007-03-30张冰、张力招商基金管理有限公司
191217010招商大盘蓝筹股票1.60601.606086,086.50105,266.002008-06-19游海招商基金管理有限公司
192217012招商行业领先股票1.12501.1250447,530.00371,326.002009-06-19涂冰云招商基金管理有限公司
193217013招商中小盘精选股票----0.00--1900-01-01张力、周德昕招商基金管理有限公司
194233006大摩领先优势股票1.07891.078970,433.00--2009-09-22项志群摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
195240001华宝兴业宝康消费品混合1.56664.5648154,102.00205,228.002003-07-15闫旭华宝兴业基金管理有限公司
196240004华宝兴业动力组合股票0.98853.498553,541.00304,317.002005-11-17刘自强华宝兴业基金管理有限公司
197240005华宝兴业多策略股票0.76334.3765523,334.001,234,610.002004-05-11牟旭东华宝兴业基金管理有限公司
198240009华宝兴业先进成长股票2.51042.5104611,399.00169,030.002006-11-07吴丰树华宝兴业基金管理有限公司
199240010华宝兴业行业精选股票1.08381.0838999,854.001,735,930.002007-06-14任志强、范红兵华宝兴业基金管理有限公司
200240011华宝兴业大盘精选股票1.90891.908949,005.1069,867.502008-10-07冯刚华宝兴业基金管理有限公司
201240014华宝兴业中证100指数1.04141.0414200,875.00--2009-09-29徐林明华宝兴业基金管理有限公司
202257010国联安小盘精选混合0.85902.9890832,498.00300,122.002004-04-12吴鹏国联安基金管理有限公司
203257020国联安精选股票1.00102.844057,862.70397,063.002005-12-28魏东国联安基金管理有限公司
204257030国联安优势股票1.26601.3660446,288.00118,863.002007-01-24陈苏桥国联安基金管理有限公司
205257040国联安红利股票1.34901.549072,975.8017,540.802008-10-22冯天戈、吴鹏国联安基金管理有限公司
206257050国联安主题驱动股票1.05601.056084,366.00--2009-08-26陈苏桥国联安基金管理有限公司
207260101景顺长城优选股票1.16963.060382,109.20265,141.002003-10-24毛从容、张继荣景顺长城基金管理公司
208260104景顺长城内需增长股票3.83904.7090252,091.0051,428.202004-06-25王鹏辉景顺长城基金管理公司
209260108景顺长城新兴成长股票1.01602.3660592,309.00498,654.002006-06-28李志嘉景顺长城基金管理有限公司
210260109景顺长城内需贰号股票1.22502.2850552,827.00375,413.002006-10-11王鹏辉景顺长城基金管理有限公司
211260110景顺长城精选蓝筹股票1.00001.00001,472,240.001,579,100.002007-06-18蔡宝美(产假)、陈晖(代理基金经理)景顺长城基金管理有限公司
212260111景顺长城公司治理股票1.48701.487027,307.809,342.292008-10-22邓春鸣景顺长城基金管理有限公司
213260112景顺长城能源基建股票1.02901.029093,403.30--2009-10-20李志嘉景顺长城基金管理有限公司
214270005广发聚丰股票0.81574.5190131,586.003,686,680.002005-12-23易阳方广发基金管理有限公司
215270008广发核心精选股票1.58601.7460124,285.00138,107.002008-07-16许雪梅、朱纪刚广发基金管理有限公司
216270010广发沪深300指数1.67101.811065,369.40143,390.002008-12-30邱春杨广发基金管理有限公司
217270021广发聚瑞股票1.06501.0650707,089.00686,333.002009-06-16刘明月广发基金管理有限公司
218288001中信经典配置混合1.02773.16771,214,940.00172,402.002004-03-15郑煜、赵航华夏基金管理有限公司
219288002中信红利股票2.64194.041954,357.90209,262.002005-11-17郑煜华夏基金管理有限公司
220290002泰信先行策略混合0.73592.675874,884.60996,686.002004-06-28梁剑泰信基金管理有限公司
221290004泰信优质生活股票1.21871.7187159,166.00199,766.002006-12-15刘强、朱志权泰信基金管理有限公司
222290006泰信蓝筹精选股票1.13481.2348107,527.0049,562.702009-04-22柳菁泰信基金管理有限公司
223310308申万巴黎盛利精选混合1.00482.5768680,931.00186,198.002004-04-09徐爽(暂时离岗)、张维维申万巴黎基金管理有限公司
224310328申万巴黎新动力股票0.85712.773066,960.40530,969.002005-11-10张鹏申万巴黎基金管理有限公司
225310358申万巴黎新经济混合0.77532.1072310,679.00691,734.002006-12-06魏立申万巴黎基金管理有限公司
226310368申万巴黎竞争优势股票1.59961.699638,325.6013,357.402008-07-04张鹏申万巴黎基金管理有限公司
227310388申万巴黎消费增长股票1.16601.1810146,422.00147,625.002009-06-12魏立申万巴黎基金管理有限公司
228320003诺安股票1.11763.001137,917.702,254,730.002005-12-19杨谷诺安基金管理有限公司
229320005诺安价值增长股票0.95651.9015595,923.001,142,490.002006-11-21王鹏诺安基金管理有限公司
230320007诺安成长股票1.24501.3050116,784.0049,215.202009-03-10梅律吾诺安基金管理有限公司
231320010诺安中证100指数0.99400.9940210,974.00--2009-10-27王坚诺安基金管理有限公司
232340006兴业全球视野股票3.49513.4951328,972.00236,906.002006-09-20董承非兴业基金管理有限公司
233340007兴业社会责任股票1.41401.6040138,870.00344,225.002008-04-30傅鹏博兴业基金管理有限公司
234350002天治品质优选混合0.87443.3844121,257.0019,574.002005-01-12谢京天治基金管理有限公司
235350005天治创新先锋股票1.25051.250524,849.604,906.822008-05-08耿广棋天治基金管理有限公司
236360001光大保德信量化股票0.99892.9426254,429.001,597,700.002004-08-27袁宏隆光大保德信基金管理有限公司
237360005光大保德信红利股票2.56353.221553,247.10190,962.002006-03-24许春茂光大保德信基金管理有限公司
238360006光大保德信新增长股票1.33592.615940,991.40206,227.002006-09-14钱钧光大保德信基金管理有限公司
239360007光大保德信优势配置股票0.83640.8364990,597.001,745,840.002007-08-24高宏华光大保德信基金管理有限公司
240360010光大保德信均衡精选股票1.22271.3427104,050.0051,888.702009-03-04许春茂光大保德信基金管理有限公司
241375010上投摩根中国优势混合2.75955.3795166,930.00247,974.002004-09-15杨安乐、王振州上投摩根富林明基金管理有限公司
242377010上投摩根阿尔法股票5.44855.488576,762.00113,647.002005-10-11王孝德、许运凯上投摩根富林明基金管理有限公司
243377020上投摩根内需动力股票1.26231.3623988,480.001,075,830.002007-04-13王孝德上投摩根基金管理有限公司
244378010上投摩根成长先锋股票2.44612.4461548,069.00284,528.002006-09-20赵梓峰、许运凯上投摩根基金管理有限公司
245379010上投摩根中小盘股票1.53401.534082,605.80116,388.002009-01-21董红波、王振州上投摩根基金管理有限公司
246398001中海优质成长混合0.82212.9438101,762.00684,622.002004-09-28杨济如国联基金管理有限责任公司
247398011中海分红增利混合0.81922.219260,340.50461,480.002005-06-16陶林健中海基金管理有限公司
248398021中海能源策略混合0.95201.2620974,510.00962,971.002007-03-13施恒新中海基金管理有限公司
249398041中海量化策略股票1.04701.0470164,639.00157,730.002009-06-24李延刚中海基金管理有限公司
250400003东方精选混合1.05633.457034,575.80877,060.002006-01-11付勇东方基金管理有限责任公司
251400007东方策略成长股票1.43151.431532,934.606,568.302008-06-03付勇、于鑫东方基金管理有限责任公司
252400011东方核心动力股票1.01841.018477,197.4048,000.802009-06-24郑军恒东方基金管理有限责任公司
253410003华富成长趋势股票0.73781.0278677,772.00260,157.002007-03-19陈德义华富基金管理有限公司
254410008华富中证100指数----0.00--1900-01-01韩玮华富基金管理有限公司
255420003天弘永定价值成长股票1.11791.307929,110.9016,914.502008-12-02马志强、吕宜振天弘基金管理有限公司
256420005天弘周期策略股票----0.00--1900-01-01姚锦天弘基金管理有限公司
257450002国富弹性市值股票1.51512.6751291,298.00399,897.002006-06-14张晓东国海富兰克林基金管理有限公司
258450003国富潜力组合股票1.24351.4935875,687.00621,432.002007-03-22朱国庆国海富兰克林基金管理有限公司
259450004国富深化价值股票1.44481.644875,921.1093,218.102008-07-03张晓东国海富兰克林基金管理有限公司
260450007国富成长动力股票1.22411.2241110,960.0068,482.002009-03-25潘江国海富兰克林基金管理有限公司
261450008国富沪深300指数1.14801.1480242,383.00--2009-09-03赵晓东国海富兰克林基金管理有限公司
262460001友邦华泰盛世中国股票0.66232.745790,052.001,419,110.002005-04-27汪晖、郭楷泽友邦华泰基金管理有限公司
263460002友邦华泰积极成长混合1.04521.0452892,132.00458,601.002007-05-29秦岭松友邦华泰基金管理有限公司
264460005友邦华泰价值增长股票1.29451.604540,630.4026,835.302008-07-16汪晖友邦华泰基金管理有限公司
265460007友邦华泰行业领先股票0.83800.8380224,963.00--2009-08-03梁丰、吕慧建友邦华泰基金管理有限公司
266470007汇添富上证综合指数1.04701.0470909,776.00906,235.002009-07-01何仁科汇添富基金管理有限公司
267470008汇添富策略回报股票----0.00--1900-01-01顾耀强汇添富基金管理有限公司
268481001工银核心价值股票0.47303.8962434,663.001,527,370.002005-08-31张翎工银瑞信基金管理有限公司
269481004工银稳健成长股票1.37571.62571,222,940.00426,723.002006-12-06曹冠业工银瑞信基金管理有限公司
270481006工银红利股票1.04871.0887584,054.00491,349.002007-07-18杨建勋工银瑞信基金管理有限公司
271481008工银大盘蓝筹股票1.45401.6540143,528.0057,533.002008-08-04陈守红工银瑞信基金管理有限公司
272481009工银沪深300指数1.28301.4180360,642.00331,719.002009-03-05胡文彪、樊智工银瑞信基金管理有限公司
273483003工银精选平衡混合0.76151.9887836,991.001,146,220.002006-07-13司晓晨、曲丽工银瑞信基金管理有限公司
274500001基金金泰1.35174.0647----1998-03-27唐珂、程洲国泰基金管理有限公司
275500002基金泰和1.17944.6094----1999-04-08忻怡嘉实基金管理有限公司
276500003基金安信1.68765.0996----1998-06-22陈俏宇华安基金管理有限公司
277500005基金汉盛1.85474.3053----1999-05-18朱少醒富国基金管理有限公司
278500006基金裕阳1.82494.7619----1998-07-25周力博时基金管理有限公司
279500007基金景阳3.83055.0245----1992-05-31杨建华大成基金管理有限公司
280500008基金兴华1.73285.3968----1998-04-28阳琨华夏基金管理有限公司
281500009基金安顺1.94024.8782----1999-06-15尚志民华安基金管理有限公司
282500010基金金元3.09283.3738----1992-05-28王黎敏、应帅南方基金管理有限公司
283500011基金金鑫1.26413.1401----1999-10-21黄焱国泰基金管理有限公司
284500013基金安瑞2.12092.5809----1992-04-29刘光华华安基金管理有限公司
285500015基金汉兴1.58152.7421----1999-12-30许达富国基金管理有限公司
286500016基金裕元2.13382.9728----1992-06-01邹志新博时基金管理有限公司
287500017基金景业1.50611.9061----1992-04-01瞿蕴理大成基金管理有限公司
288500018基金兴和1.45753.6055----1999-07-14阳琨华夏基金管理有限公司
289500019基金普润1.00002.9910----1992-05-09杨靖鹏华基金管理有限公司
290500021基金金鼎1.49182.2858----1992-05-31崔海峰国泰基金管理有限公司
291500025基金汉鼎1.08212.3666----1994-01-01宋小龙富国基金管理有限公司
292500028基金兴业1.06831.0683----1991-11-15张龙华夏基金管理有限公司
293500029基金科讯2.50344.5884----1993-01-12侯清濯易方达基金管理有限公司
294500035基金汉博2.44342.4434----1992-05-30毕天宇富国基金管理有限公司
295500038基金通乾1.67453.4275----2001-08-29郝继伦、刘泽兵融通基金管理有限公司
296500039基金同德3.07154.1485----1992-12-01邓永明长盛基金管理有限公司
297500056基金科瑞1.50424.0062----2002-03-12付浩易方达基金管理有限公司
298500058基金银丰1.21303.5040----2002-08-15尚鹏岳银河基金管理有限公司
299510010治理ETF0.91101.0140100,928.00--2009-09-25屈乐伟交银施罗德基金管理有限公司
300510023超大ETF----0.00--1900-01-01张晓军博时基金管理有限公司
301510050华夏上证50ETF2.51703.1230543,533.00974,257.002004-12-30方军华夏基金管理有限公司
302510060上证中央企业50ETF1.69101.0820453,377.00--2009-08-26胡文彪、樊智工银瑞信基金管理有限公司
303510081长盛动态精选混合1.25982.9598410,819.00182,825.002004-05-21邓永明长盛基金管理有限公司
304510180华安上证180ETF0.76802.9350107,282.00597,523.002006-04-13刘璎(产假)、许之彦华安基金管理有限公司
305510880友邦华泰上证红利ETF2.80801.8710222,299.00191,718.002006-11-17张娅、柳军友邦华泰基金管理有限公司
306519001银华价值优选股票1.56585.281651,907.001,298,460.002005-09-27陆文俊银华基金管理有限公司
307519005海富通股票0.73502.684041,961.20788,142.002005-07-29陈绍胜海富通基金管理有限公司
308519013海富通风格优势股票1.11902.0750221,809.00555,547.002006-10-19康赛波海富通基金管理有限公司
309519017大成积极成长股票1.03402.086050,000.00329,474.002007-01-16周建春大成基金管理有限公司
310519018汇添富均衡增长股票0.91212.5692493,578.002,710,960.002006-08-07庞飒、欧阳沁春、苏竞汇添富基金管理有限公司
311519019大成景阳领先股票0.78903.7680100,000.00611,432.002007-12-11杨建华大成基金管理有限公司
312519021国泰金鼎价值混合1.19801.970050,000.00633,223.002007-04-11邓时锋国泰基金管理有限公司
313519025海富通领先成长股票1.26001.2600266,532.00102,394.002009-04-30陈绍胜海富通基金管理有限公司
314519029华夏稳增混合1.65102.356050,000.00461,043.002006-08-09张龙华夏基金管理有限公司
315519035富国天博创新股票0.90363.108650,000.001,126,670.002007-04-27毕天宇富国基金管理有限公司
316519039长盛同德主题股票0.95912.748350,000.001,241,350.002007-10-25王雪松长盛基金管理有限公司
317519068汇添富成长焦点股票1.28491.4349999,899.001,026,900.002007-03-12齐东超汇添富基金管理有限公司
318519069汇添富价值精选股票1.63601.6360151,252.0092,477.302009-01-23陈晓翔汇添富基金管理有限公司
319519089新华优选成长股票2.03602.086027,833.3086,484.202008-07-25王卫东新世纪基金管理有限公司
320519100长盛中证100指数1.06461.6346403,142.00170,686.002006-11-22白仲光长盛基金管理有限公司
321519110浦银安盛价值成长股票0.94600.9460173,316.00123,562.002008-04-16张建宏、方毅浦银安盛基金管理有限公司
322519115浦银安盛红利精选股票0.99600.996037,023.40--2009-12-03方毅浦银安盛基金管理有限公司
323519180万家180指数0.79323.1332192,979.00944,723.002003-03-15欧庆铃万家基金管理有限公司
324519185万家精选股票1.13161.1316164,007.00119,911.002009-05-18欧庆铃万家基金管理有限公司
325519300大成沪深300指数1.16952.4895181,336.00701,650.002006-04-06杨丹大成基金管理有限公司
326519668银河成长股票1.54291.622937,024.9015,337.902008-05-26孙振峰银河基金管理有限公司
327519670银河行业股票1.23201.232069,268.8026,974.502009-04-24王忠波、陈欣银河基金管理有限公司
328519671银河沪深300指数----0.00--1900-01-01罗博银河基金管理有限公司
329519686交银治理1.01501.0150709,026.00--2009-09-29屈乐伟交银施罗德基金管理有限公司
330519688交银精选股票1.23363.2294487,488.001,177,830.002005-09-29李立交银施罗德基金管理有限公司
331519692交银成长股票2.80662.9866693,636.00277,892.002006-10-23周炜炜交银施罗德基金管理有限公司
332519694交银蓝筹股票0.91790.93291,174,390.001,646,460.002007-08-08崔海峰交银施罗德基金管理有限公司
333519698交银先锋股票1.24251.2425447,068.00340,295.002009-04-10史伟交银施罗德基金管理有限公司
334519987长信恒利优势股票0.97300.973098,448.5098,448.502009-07-30曾芒、李枝蓬长信基金管理有限责任公司
335519993长信增利动态策略股票0.90012.139158,061.70468,160.002006-11-09曾芒长信基金管理有限责任公司
336519994长信金利趋势股票0.78402.308061,325.501,205,400.002006-04-30许万国长信基金管理有限责任公司
337519996长信银利精选股票0.82812.7481118,253.00403,848.002005-01-17胡志宝长信基金管理有限责任公司
338530001建信恒久价值股票0.83272.3069620,186.00324,443.002005-12-01卓利伟、王新艳建信基金管理有限责任公司
339530003建信优选成长股票1.01492.4649611,472.00399,193.002006-09-08李涛、田擎建信基金管理有限责任公司
340530006建信核心精选股票1.11201.692051,020.7076,240.802008-11-25田擎建信基金管理有限责任公司
341540002汇丰晋信龙腾股票1.85002.3160143,639.00121,674.002006-09-27林彤彤汇丰晋信基金管理有限公司
342540003汇丰晋信动态策略混合1.23871.2387526,564.00213,604.002007-04-09邵骥咏汇丰晋信基金管理有限公司
343540004汇丰晋信2026周期混合1.31151.631533,487.4013,922.902008-07-23蔡立辉汇丰晋信基金管理有限公司
344540006汇丰晋信大盘股票1.11621.1462288,555.00279,860.002009-06-24林彤彤、王品汇丰晋信基金管理有限公司
345540007汇丰晋信中小盘股票1.00001.0000223,382.00--2009-12-11蔡立辉汇丰晋信基金管理有限公司
346550002信诚精萃成长股票0.96482.2524327,084.00440,695.002006-11-27刘浩信诚基金管理有限公司
347550003信诚盛世蓝筹股票1.72201.722045,581.2030,251.102008-06-04张锋信诚基金管理有限公司
348550008信诚优胜精选股票1.07001.0700235,633.00--2009-08-26黄小坚信诚基金管理有限公司
349560003益民创新优势混合0.96760.9876723,812.00613,288.002007-07-11高广新益民基金管理有限公司
350570001诺德价值优势股票1.01851.0185790,698.00451,208.002007-04-19戴奇雷诺德基金管理有限公司
351570005诺德成长优势股票1.11601.116051,466.20--2009-09-22张学东、胡志伟诺德基金管理有限公司
352580002东吴双动力股票1.20941.7294214,421.00158,463.002006-12-15王炯东吴基金管理有限公司
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355590001中邮核心优选股票1.56732.7873158,808.001,089,170.002006-09-28王海涛中邮创业基金管理有限公司
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362660001农银行业成长股票1.27001.6700684,306.00141,732.002008-08-04曹剑飞、栾杰农银汇理基金管理有限公司
363660004农银策略价值股票1.04141.0414778,853.00--2009-09-29栾杰农银汇理基金管理有限公司