| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
总募集规模(万份) |
最近总份额(万份) |
成立日期 |
基金经理 |
基金管理人 |
| 1 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.5460 | 3.2270 | 323,683.00 | 822,799.00 | 2001-12-18 | 巩怀志 | 华夏基金管理有限公司 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 9.2490 | 9.6290 | 192,797.00 | 63,671.40 | 2004-08-11 | 王亚伟 | 华夏基金管理有限公司 |
| 3 | 000021 | 华夏优势增长股票 | 2.2630 | 2.3830 | 1,410,200.00 | 755,042.00 | 2006-11-24 | 刘文动 | 华夏基金管理有限公司 |
| 4 | 000031 | 华夏复兴股票 | 1.2190 | 1.2190 | 499,911.00 | 409,445.00 | 2007-09-10 | 孙建冬 | 华夏基金管理有限公司 |
| 5 | 000051 | 华夏沪深300指数 | 0.9740 | 0.9740 | 2,477,200.00 | 2,769,320.00 | 2009-07-10 | 张弘弢、方军 | 华夏基金管理有限公司 |
| 6 | 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 1.0280 | 3.9010 | 222,637.00 | 96,162.20 | 2002-05-08 | 张玮 | 国泰基金管理有限公司 |
| 7 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 0.8840 | 3.6370 | 68,434.90 | 53,196.60 | 2003-12-05 | 王航 | 国泰基金管理有限公司 |
| 8 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 0.8880 | 3.6720 | 123,117.00 | 994,276.00 | 2004-06-18 | 余荣权、程洲 | 国泰基金管理有限公司 |
| 9 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 1.1490 | 2.0340 | 124,897.00 | 239,838.00 | 2006-09-29 | 黄焱 | 国泰基金管理有限公司 |
| 10 | 020010 | 国泰金牛创新股票 | 1.0990 | 1.1490 | 888,480.00 | 550,190.00 | 2007-05-18 | 何江旭 | 国泰基金管理有限公司 |
| 11 | 020011 | 国泰沪深300指数 | 0.6940 | 0.9930 | 34,799.00 | 1,064,160.00 | 2007-11-11 | 刘翔 | 国泰基金管理有限公司 |
| 12 | 020015 | 国泰区位优势股票 | 1.1030 | 1.1030 | 190,920.00 | 121,701.00 | 2009-05-27 | 邓时锋 | 国泰基金管理有限公司 |
| 13 | 040001 | 华安创新股票 | 0.7790 | 3.5780 | 500,000.00 | 1,125,100.00 | 2001-09-21 | 汪光成 | 华安基金管理有限公司 |
| 14 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.9390 | 3.4520 | 309,400.00 | 657,083.00 | 2002-11-08 | 许之彦 | 华安基金管理有限公司 |
| 15 | 040005 | 华安宏利股票 | 2.6078 | 3.2278 | 168,422.00 | 515,486.00 | 2006-09-06 | 尚志民 | 华安基金管理有限公司 |
| 16 | 040007 | 华安中小盘成长股票 | 1.2013 | 2.5162 | 50,000.00 | 1,022,880.00 | 2007-04-10 | 沈雪峰 | 华安基金管理有限公司 |
| 17 | 040008 | 华安策略优选股票 | 0.8149 | 2.3512 | 50,000.00 | 1,831,160.00 | 2007-08-02 | 张伟、邓跃辉 | 华安基金管理有限公司 |
| 18 | 040011 | 华安核心股票 | 1.5955 | 1.5955 | 81,344.70 | 26,131.00 | 2008-10-22 | 陈俏宇 | 华安基金管理有限公司 |
| 19 | 040180 | 华安上证180ETF联接 | 1.1050 | 1.1050 | 112,453.00 | -- | 2009-09-29 | 许之彦 | 华安基金管理有限公司 |
| 20 | 050002 | 博时裕富指数 | 0.9380 | 2.9180 | 512,278.00 | 1,644,310.00 | 2003-08-26 | 张晓军 | 博时基金管理有限公司 |
| 21 | 050004 | 博时精选股票 | 1.5900 | 3.0150 | 610,259.00 | 918,525.00 | 2004-06-22 | 余洋 | 博时基金管理有限公司 |
| 22 | 050008 | 博时第三产业股票 | 1.2790 | 2.8290 | 150,000.00 | 971,338.00 | 2007-04-12 | 邹志新 | 博时基金管理有限公司 |
| 23 | 050009 | 博时新兴成长股票 | 0.9370 | 3.5150 | 50,000.00 | 2,447,960.00 | 2007-07-06 | 李培刚、刘彦春 | 博时基金管理有限公司 |
| 24 | 050010 | 博时特许价值股票 | 1.5020 | 1.5020 | 47,730.30 | 127,688.00 | 2008-05-28 | 陈亮 | 博时基金管理有限公司 |
| 25 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 0.7710 | 2.2260 | 169,284.00 | 1,088,920.00 | 2006-09-27 | 夏春 | 博时基金管理有限公司 |
| 26 | 070001 | 嘉实成长收益混合 | 0.9116 | 3.0893 | 200,191.00 | 377,092.00 | 2002-11-05 | 徐晨光 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 27 | 070002 | 嘉实增长混合 | 4.1610 | 4.7020 | 94,533.50 | 42,094.20 | 2003-07-09 | 邵健、张弢 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 28 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 0.9420 | 2.6710 | 103,025.00 | 1,786,960.00 | 2003-07-09 | 党开宇 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 29 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 3.7120 | 4.0320 | 903,344.00 | 149,346.00 | 2004-04-01 | 陈勤 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 30 | 070010 | 嘉实主题混合 | 1.1930 | 2.7010 | 552,286.00 | 853,269.00 | 2006-07-21 | 邹唯 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 31 | 070011 | 嘉实策略混合 | 1.2130 | 1.4030 | 4,191,700.00 | 740,483.00 | 2006-12-12 | 邵健 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 32 | 070013 | 嘉实研究精选股票 | 1.7090 | 1.7390 | 181,082.00 | 212,781.00 | 2008-05-27 | 党开宇、刘红辉 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 33 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 1.2660 | 1.2660 | 296,122.00 | 224,356.00 | 2009-03-20 | 王永宏、陶羽 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 34 | 070099 | 嘉实优质企业股票 | 0.7850 | 1.6810 | 32,037.80 | 607,848.00 | 2007-12-08 | 刘天君 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 35 | 080005 | 长盛量化红利策略股票 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 刘斌 | 长盛基金管理有限公司 |
| 36 | 090001 | 大成价值增长混合 | 0.8205 | 3.4805 | 260,366.00 | 1,627,070.00 | 2002-11-11 | 何光明 | 大成基金管理有限公司 |
| 37 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 0.7932 | 3.3632 | 223,431.00 | 2,004,330.00 | 2004-06-03 | 施永辉 | 大成基金管理有限公司 |
| 38 | 090004 | 大成精选增值混合 | 1.0710 | 2.9715 | 133,645.00 | 378,977.00 | 2004-12-15 | 曹雄飞 | 大成基金管理有限公司 |
| 39 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 0.7110 | 2.5330 | 111,296.00 | 1,611,490.00 | 2006-09-13 | 占冠良 | 大成基金管理有限公司 |
| 40 | 090007 | 大成策略回报股票 | 1.1210 | 1.6710 | 105,801.00 | 80,339.60 | 2008-11-26 | 周建春 | 大成基金管理有限公司 |
| 41 | 090009 | 大成行业轮动股票 | 1.0440 | 1.0440 | 308,620.00 | -- | 2009-09-08 | 姚瑢 | 大成基金管理有限公司 |
| 42 | 100020 | 富国天益价值股票 | 0.9139 | 3.9252 | 103,372.00 | 1,420,290.00 | 2004-06-15 | 陈戈 | 富国基金管理有限公司 |
| 43 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 0.9250 | 3.3650 | 163,868.00 | 1,002,830.00 | 2005-04-05 | 宋小龙 | 富国基金管理有限公司 |
| 44 | 100026 | 富国天合稳健股票 | 0.9067 | 2.2862 | 448,157.00 | 484,276.00 | 2006-11-15 | 周蔚文 | 富国基金管理有限公司 |
| 45 | 100032 | 富国天鼎中证指数增强 | 1.5880 | 1.7870 | 50,000.00 | 64,752.80 | 2008-11-20 | 宋小龙、常松 | 富国基金管理有限公司 |
| 46 | 100038 | 富国沪深300增强 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 常松 | 富国基金管理有限公司 |
| 47 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 4.1010 | 4.9110 | 203,505.00 | 174,162.00 | 2003-12-09 | 刘志奇 | 易方达基金管理有限公司 |
| 48 | 110003 | 易方达上证50指数 | 0.9413 | 2.7913 | 504,890.00 | 2,924,990.00 | 2004-03-22 | 林飞 | 易方达基金管理有限公司 |
| 49 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 1.3458 | 4.2834 | 115,846.00 | 651,544.00 | 2004-09-09 | 陈志民、何云峰 | 易方达基金管理有限公司 |
| 50 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 1.5363 | 2.5863 | 1,179,110.00 | 549,596.00 | 2006-06-13 | 吴欣荣 | 易方达基金管理有限公司 |
| 51 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.4495 | 1.5095 | 1,087,490.00 | 2,197,390.00 | 2007-04-02 | 潘峰 | 易方达基金管理有限公司 |
| 52 | 110011 | 易方达中小盘股票 | 1.6079 | 1.6479 | 122,671.00 | 79,223.40 | 2008-06-19 | 何云峰 | 易方达基金管理有限公司 |
| 53 | 110013 | 易方达科翔股票 | 1.4230 | 5.3880 | 80,000.00 | 47,090.90 | 2008-11-13 | 刘芳洁 | 易方达基金管理有限公司 |
| 54 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 1.2700 | 1.2700 | 409,175.00 | 183,082.00 | 2009-03-26 | 伍卫 | 易方达基金管理有限公司 |
| 55 | 110019 | 易方达深证100ETF联接 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 林飞 | 易方达基金管理有限公司 |
| 56 | 110020 | 易方达300指数 | 1.0550 | 1.0550 | 1,674,630.00 | -- | 2009-08-26 | 林飞 | 易方达基金管理有限公司 |
| 57 | 110029 | 易方达科讯股票 | 0.8191 | 4.3991 | 80,000.00 | 984,494.00 | 2007-12-18 | 侯清濯 | 易方达基金管理有限公司 |
| 58 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.5130 | 3.0480 | 365,711.00 | 481,254.00 | 2006-08-16 | 刘志奇 | 易方达基金管理有限公司 |
| 59 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9365 | 2.9055 | 219,584.00 | 404,196.00 | 2004-04-29 | 袁野 | 中融基金管理有限公司 |
| 60 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 1.0862 | 2.5262 | 265,868.00 | 810,046.00 | 2006-04-19 | 康晓云 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 61 | 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 1.3428 | 2.5589 | 149,691.00 | 381,142.00 | 2006-11-15 | 徐炜哲 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 62 | 121007 | 瑞福优先 | 0.9460 | 1.0010 | -- | 299,984.00 | 2007-07-17 | 康晓云、黄顺祥 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 63 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 1.0047 | 2.2026 | 80,000.00 | 396,183.00 | 2008-01-10 | 唐咸德 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 64 | 121099 | 瑞福分级 | 0.8610 | 1.0010 | -- | 600,033.00 | 2007-07-17 | 康晓云、黄顺祥 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 65 | 150001 | 瑞福进取 | 0.7770 | 1.0020 | -- | 300,050.00 | 2007-07-17 | 康晓云、黄顺祥 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 66 | 150002 | 大成优选 | 0.8860 | 0.9190 | -- | -- | 2007-08-01 | 刘明 | 大成基金管理有限公司 |
| 67 | 150003 | 建信优势 | 0.9080 | 0.9080 | -- | -- | 2008-03-19 | 徐杰 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 68 | 150006 | 长盛同庆A | 1.0270 | 1.0270 | 1,468,670.00 | 1,468,670.00 | 2009-05-12 | 王宁、黄瑞庆 | 长盛基金管理有限公司 |
| 69 | 150007 | 长盛同庆B | 1.0920 | 1.0920 | 1,468,670.00 | 1,468,670.00 | 2009-05-12 | 王宁、黄瑞庆 | 长盛基金管理有限公司 |
| 70 | 150008 | 瑞和小康 | 1.0560 | 1.0560 | 147,937.00 | -- | 2009-10-14 | 路荣强 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 71 | 150009 | 瑞和远见 | 1.0140 | 1.0140 | 147,937.00 | -- | 2009-10-14 | 路荣强 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 72 | 151001 | 银河稳健混合 | 0.9823 | 3.1560 | 118,665.00 | 155,313.00 | 2003-08-04 | 钱睿南 | 银河基金管理有限公司 |
| 73 | 159901 | 易方达深证100ETF | 4.0420 | 4.1620 | 515,774.00 | 214,017.00 | 2006-03-24 | 林飞 | 易方达基金管理有限公司 |
| 74 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2.5000 | 2.5000 | 396,597.00 | 149,288.00 | 2006-06-08 | 方军 | 华夏基金管理有限公司 |
| 75 | 159903 | 深成ETF | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 潘海宁 | 南方基金管理有限公司 |
| 76 | 160105 | 南方积极配置股票 | 1.2265 | 2.5905 | 353,558.00 | 257,006.00 | 2004-10-14 | 张慎平 | 南方基金管理有限公司 |
| 77 | 160106 | 南方高增长股票 | 1.5872 | 2.8912 | 127,687.00 | 282,384.00 | 2005-07-13 | 谈建强 | 南方基金管理有限公司 |
| 78 | 160119 | 南方500(LOF) | 1.0950 | 1.0950 | 322,322.00 | -- | 2009-09-25 | 张原 | 南方基金管理有限公司 |
| 79 | 160211 | 国泰中小盘成长股票(LOF) | 1.1450 | 1.1450 | 0.00 | -- | 2009-10-19 | 张玮 | 国泰基金管理有限公司 |
| 80 | 160314 | 华夏行业股票 | 0.9490 | 4.2470 | 50,000.00 | 1,354,580.00 | 2007-11-22 | 罗泽萍 | 华夏基金管理有限公司 |
| 81 | 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 2.0100 | 3.5910 | 120,964.00 | 872,465.00 | 2005-01-06 | 邓晓峰 | 博时基金管理有限公司 |
| 82 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 0.8470 | 3.2930 | 34,326.10 | 276,540.00 | 2003-07-12 | 张卓 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 83 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 1.8330 | 3.4630 | 244,613.00 | 289,759.00 | 2004-05-12 | 黄鑫 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 84 | 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 0.9030 | 2.7890 | 187,675.00 | 1,563,060.00 | 2006-07-18 | 程世杰 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 85 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 1.5120 | 1.7120 | 1,102,270.00 | 756,859.00 | 2007-01-09 | 林宇坤 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 86 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 1.1840 | 1.1840 | 100,000.00 | 799,542.00 | 2007-04-25 | 谢可 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 87 | 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 1.6150 | 1.6450 | 114,534.00 | 40,836.90 | 2008-10-10 | 黄鑫、唐文杰 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 88 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF) | 1.2210 | 1.2810 | 199,443.00 | 96,973.00 | 2009-04-03 | 杨靖 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 89 | 160706 | 嘉实沪深300指数 | 0.8870 | 2.7550 | 86,712.70 | 4,453,110.00 | 2005-08-29 | 杨宇 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 90 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 1.0003 | 2.3415 | 50,000.00 | 359,805.00 | 2007-01-05 | 丁骏 | 长盛基金管理有限公司 |
| 91 | 160806 | 长盛同庆 | 1.0660 | 1.0660 | 1,468,670.00 | 1,468,670.00 | 2009-05-12 | 王宁、黄瑞庆 | 长盛基金管理有限公司 |
| 92 | 160910 | 大成创新成长混合 | 0.9140 | 2.1250 | 100,000.00 | 1,418,900.00 | 2007-06-12 | 倪明 | 大成基金管理有限公司 |
| 93 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 1.5728 | 3.0728 | 58,431.30 | 186,925.00 | 2005-11-16 | 朱少醒 | 富国基金管理有限公司 |
| 94 | 161207 | 瑞和300 | 1.0350 | 1.0350 | 25,718.90 | -- | 2009-10-14 | 路荣强 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 95 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.9044 | 3.1994 | 221,886.00 | 1,980,450.00 | 2002-09-13 | 刘模林、张敏 | 融通基金管理有限公司 |
| 96 | 161604 | 融通深证100指数 | 1.5070 | 2.6770 | 47,768.90 | 1,108,720.00 | 2003-09-30 | 郑毅、王建强 | 融通基金管理有限公司 |
| 97 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 1.4290 | 2.5590 | 76,607.30 | 236,304.00 | 2003-09-30 | 陈晓生、严菲 | 融通基金管理有限公司 |
| 98 | 161606 | 融通行业景气混合 | 1.0320 | 2.9720 | 254,702.00 | 450,411.00 | 2004-04-29 | 邹曦 | 融通基金管理有限公司 |
| 99 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 1.0830 | 2.5970 | 51,352.70 | 347,827.00 | 2005-05-12 | 郑毅、王建强 | 融通基金管理有限公司 |
| 100 | 161609 | 融通动力先锋股票 | 1.5410 | 1.9410 | 336,428.00 | 262,567.00 | 2006-11-15 | 陈晓生、鲁万峰 | 融通基金管理有限公司 |
| 101 | 161610 | 融通领先成长股票(LOF) | 1.1310 | 2.9890 | 50,000.00 | 476,221.00 | 2007-04-30 | 刘模林、陈文涛 | 融通基金管理有限公司 |
| 102 | 161611 | 融通内需驱动股票 | 1.1650 | 1.1650 | 295,517.00 | 118,263.00 | 2009-04-22 | 陈晓生、邹曦、鲁万峰 | 融通基金管理有限公司 |
| 103 | 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 1.4200 | 3.3303 | 65,340.50 | 511,345.00 | 2005-11-17 | 张冰 | 招商基金管理有限公司 |
| 104 | 161810 | 银华内需精选股票 | 1.0250 | 0.9750 | 250,000.00 | 681,389.00 | 2009-07-01 | 齐海滔 | 银华基金管理有限公司 |
| 105 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 1.0540 | 1.0540 | 67,018.90 | -- | 2009-10-14 | 路志刚 | 银华基金管理有限公司 |
| 106 | 161903 | 万家公用事业行业股票(LOF) | 0.8534 | 2.2440 | 30,995.90 | 87,667.00 | 2005-07-15 | 鞠英利 | 天同基金管理有限公司 |
| 107 | 162006 | 长城久富股票(LOF) | 1.6729 | 3.5637 | 50,000.00 | 261,738.00 | 2007-02-12 | 杨建华 | 长城基金管理有限公司 |
| 108 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 1.4170 | 2.3270 | 54,604.70 | 50,204.30 | 2004-05-27 | 杨绍基 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 109 | 162201 | 泰达荷银成长股票 | 1.1415 | 2.8515 | 102,163.00 | 99,491.10 | 2003-04-25 | 王勇 | 湘财合丰基金管理有限公司 |
| 110 | 162202 | 泰达荷银周期股票 | 1.1110 | 3.0360 | 62,713.50 | 75,287.20 | 2003-04-25 | 吴俊峰 | 湘财合丰基金管理有限公司 |
| 111 | 162203 | 泰达荷银稳定股票 | 0.6800 | 2.6200 | 98,135.50 | 39,490.90 | 2003-04-25 | 胡涛 | 湘财合丰基金管理有限公司 |
| 112 | 162204 | 泰达荷银精选股票 | 4.8522 | 5.0222 | 201,703.00 | 152,424.00 | 2004-07-09 | 刘青山 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 113 | 162208 | 泰达荷银首选企业股票 | 1.6037 | 1.6537 | 854,034.00 | 181,653.00 | 2006-12-01 | 梁辉 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 114 | 162209 | 泰达荷银市值优选股票 | 0.7757 | 0.7757 | 1,186,870.00 | 1,060,820.00 | 2007-08-03 | 吴俊峰 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 115 | 162212 | 泰达荷银红利股票 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 梁辉 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 116 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 1.0110 | 1.0110 | 208,715.00 | -- | 2009-10-30 | 牟永宁 | 海富通基金管理有限公司 |
| 117 | 162605 | 景顺长城鼎益股票 | 1.1160 | 3.2160 | 44,562.70 | 793,638.00 | 2005-03-16 | 张继荣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 118 | 162607 | 景顺长城资源垄断股票 | 0.8710 | 2.8320 | 115,523.00 | 1,150,330.00 | 2006-01-26 | 陈晖 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 119 | 162703 | 广发小盘成长股票(LOF) | 2.0860 | 3.3960 | 117,544.00 | 576,750.00 | 2005-02-02 | 陈仕德 | 广发基金管理有限公司 |
| 120 | 162711 | 广发中证500指数(LOF) | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 邱春杨 | 广发基金管理有限公司 |
| 121 | 163302 | 大摩资源优选混合 | 1.8508 | 3.0858 | 30,956.90 | 96,045.20 | 2005-09-27 | 何滨 | 巨田基金管理有限公司 |
| 122 | 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 0.5882 | 2.1577 | 31,349.40 | 635,573.00 | 2006-01-20 | 吴涛 | 天治基金管理有限公司 |
| 123 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 1.7570 | 3.2370 | 106,341.00 | 111,709.00 | 2005-01-04 | 孙庆瑞、吴域 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 124 | 163803 | 中银增长股票 | 0.9677 | 2.8912 | 245,890.00 | 1,326,240.00 | 2006-03-17 | 陈志龙、俞岱曦 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 125 | 163805 | 中银策略股票 | 1.3709 | 1.3709 | 465,203.00 | 180,242.00 | 2008-04-03 | 陈志龙、李志磊 | 中银基金管理有限公司 |
| 126 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 1.0240 | 1.0240 | 355,775.00 | -- | 2009-09-04 | 吴域、陈军 | 中银基金管理有限公司 |
| 127 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 0.9990 | 0.9990 | 532,641.00 | -- | 2009-11-05 | 梁洪昀 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 128 | 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 1.0794 | 1.2794 | 687,470.00 | 235,442.00 | 2007-01-29 | 王磊 | 中欧基金管理有限公司 |
| 129 | 166005 | 中欧价值发现股票 | 0.9210 | 0.9210 | 71,473.20 | 71,473.20 | 2009-07-24 | 王磊、苟开红 | 中欧基金管理有限公司 |
| 130 | 180001 | 银华优势企业混合 | 1.1067 | 2.7267 | 168,228.00 | 420,291.00 | 2002-11-13 | 金斌 | 银华基金管理有限公司 |
| 131 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.1326 | 2.9326 | 108,560.00 | 1,281,230.00 | 2004-08-11 | 许翔、路志刚 | 银华基金管理有限公司 |
| 132 | 180010 | 银华优质增长股票 | 1.9065 | 3.1065 | 983,493.00 | 389,499.00 | 2006-06-09 | 况群峰 | 银华基金管理有限公司 |
| 133 | 180012 | 银华富裕主题股票 | 1.1130 | 2.0480 | 507,101.00 | 799,369.00 | 2006-11-16 | 王华 | 银华基金管理有限公司 |
| 134 | 180013 | 银华领先策略股票 | 1.7709 | 1.8709 | 35,806.40 | 26,540.10 | 2008-08-20 | 杨靖、万志勇 | 银华基金管理有限公司 |
| 135 | 184688 | 基金开元 | 1.0761 | 4.7071 | -- | -- | 1998-03-27 | 汪澂 | 南方基金管理有限公司 |
| 136 | 184689 | 基金普惠 | 1.7840 | 3.9360 | -- | -- | 1999-01-06 | 冀洪涛 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 137 | 184690 | 基金同益 | 1.5213 | 4.4253 | -- | -- | 1999-04-08 | 冯耀东 | 长盛基金管理有限公司 |
| 138 | 184691 | 基金景宏 | 1.6250 | 3.9250 | -- | -- | 1999-05-05 | 袁青 | 大成基金管理有限公司 |
| 139 | 184692 | 基金裕隆 | 1.4548 | 4.3238 | -- | -- | 1999-06-15 | 孙占军 | 博时基金管理有限公司 |
| 140 | 184693 | 基金普丰 | 1.4499 | 3.2243 | -- | -- | 1999-07-14 | 陈鹏、吴昱村 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 141 | 184695 | 基金景博 | 2.2630 | 2.2630 | -- | -- | 1992-07-01 | 王维钢 | 大成基金管理有限公司 |
| 142 | 184696 | 基金裕华 | 2.7453 | 3.3956 | -- | -- | 1992-12-31 | 何肖颉 | 博时基金管理有限公司 |
| 143 | 184698 | 基金天元 | 1.4415 | 4.2775 | -- | -- | 1999-08-25 | 陈键 | 南方基金管理有限公司 |
| 144 | 184699 | 基金同盛 | 1.1994 | 3.2619 | -- | -- | 1999-11-05 | 丁骏、侯继雄 | 长盛基金管理有限公司 |
| 145 | 184700 | 基金鸿飞 | 1.2342 | 3.1142 | -- | -- | 1993-04-15 | 欧阳东华 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 146 | 184701 | 基金景福 | 1.5373 | 2.9213 | -- | -- | 1999-12-30 | 杨丹 | 大成基金管理有限公司 |
| 147 | 184702 | 基金同智 | 1.5853 | 2.2778 | -- | -- | 1992-03-13 | 田荣华、肖强 | 长盛基金管理有限公司 |
| 148 | 184703 | 基金金盛 | 1.1003 | 4.1831 | -- | -- | 1994-12-01 | 张玮 | 国泰基金管理有限公司 |
| 149 | 184705 | 基金裕泽 | 1.2511 | 3.8211 | -- | -- | 1996-05-31 | 陈亮 | 博时基金管理有限公司 |
| 150 | 184706 | 基金天华 | 0.9314 | 2.3614 | -- | -- | 1999-07-12 | 许翔、齐海滔 | 银华基金管理有限公司 |
| 151 | 184708 | 基金兴科 | 2.2100 | 2.9210 | -- | -- | 1992-05-31 | 王志华 | 华夏基金管理有限公司 |
| 152 | 184709 | 基金安久 | 2.4268 | 3.5468 | -- | -- | 1992-08-31 | 鲍泓 | 华安基金管理有限公司 |
| 153 | 184710 | 基金隆元 | 4.0192 | 4.2192 | -- | -- | 1992-12-29 | 吕一凡 | 南方基金管理有限公司 |
| 154 | 184711 | 基金普华 | 1.0000 | 2.5743 | -- | -- | 1992-05-29 | 程世杰 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 155 | 184712 | 基金科汇 | 1.1095 | 4.6270 | -- | -- | 1993-12-14 | 伍卫 | 易方达基金管理有限公司 |
| 156 | 184713 | 基金科翔 | 1.1907 | 4.4707 | -- | -- | 1993-12-14 | 刘芳洁 | 易方达基金管理有限公司 |
| 157 | 184718 | 基金兴安 | 3.6819 | 4.4689 | -- | -- | 1992-12-29 | 罗泽萍 | 华夏基金管理有限公司 |
| 158 | 184719 | 基金融鑫 | 2.3520 | 4.5648 | -- | -- | 1993-02-05 | 靳奕、韩海平 | 中融基金管理有限公司 |
| 159 | 184720 | 基金久富 | 2.7128 | 2.7128 | -- | -- | 1992-05-21 | 项志群 | 长城基金管理有限公司 |
| 160 | 184721 | 基金丰和 | 0.9712 | 3.7192 | -- | -- | 2002-03-22 | 顾义河 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 161 | 184722 | 基金久嘉 | 1.0506 | 3.7806 | -- | -- | 2002-07-05 | 陈硕 | 长城基金管理有限公司 |
| 162 | 184728 | 基金鸿阳 | 0.8515 | 2.4230 | -- | -- | 2001-12-10 | 陈茂仁 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 163 | 184738 | 基金通宝 | 2.2881 | 2.6381 | -- | -- | 1992-05-31 | 刘模林 | 融通基金管理有限公司 |
| 164 | 200002 | 长城久泰中信标普300指数 | 1.3385 | 4.1985 | 151,202.00 | 205,297.00 | 2004-05-21 | 杨建华 | 长城基金管理有限公司 |
| 165 | 200006 | 长城消费增值股票 | 0.9658 | 2.4058 | 91,551.80 | 856,773.00 | 2006-04-06 | 杨军 | 长城基金管理有限公司 |
| 166 | 200008 | 长城品牌优选股票 | 0.9225 | 0.9225 | 1,138,530.00 | 1,753,320.00 | 2007-08-06 | 杨毅平 | 长城基金管理有限公司 |
| 167 | 200010 | 长城双动力股票 | 1.2752 | 1.2752 | 48,575.10 | 17,779.80 | 2009-01-15 | 李硕 | 长城基金管理有限公司 |
| 168 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 1.1356 | 2.9306 | 348,894.00 | 687,798.00 | 2001-09-28 | 马北雁、冯皓 | 南方基金管理有限公司 |
| 169 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.9627 | 2.0460 | 525,787.00 | 891,110.00 | 2006-07-25 | 马北雁、冯皓 | 南方基金管理有限公司 |
| 170 | 202003 | 南方绩优成长股票 | 1.7449 | 2.2949 | 1,247,750.00 | 800,921.00 | 2006-11-16 | 苏彦祝 | 南方基金管理有限公司 |
| 171 | 202005 | 南方成份精选股票 | 1.0219 | 1.0219 | 50,000.00 | 1,440,070.00 | 2007-05-14 | 应帅、张慎平 | 南方基金管理有限公司 |
| 172 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 0.6740 | 0.6740 | 50,000.00 | 1,049,040.00 | 2007-11-09 | 蒋朋宸、汪澂 | 南方基金管理有限公司 |
| 173 | 202009 | 南方盛元红利股票 | 1.0470 | 1.0860 | 621,706.00 | 435,881.00 | 2008-03-21 | 陈键、蒋朋宸 | 南方基金管理有限公司 |
| 174 | 202011 | 南方优选价值股票 | 1.3050 | 1.5250 | 113,977.00 | 37,471.90 | 2008-06-18 | 谈建强 | 南方基金管理有限公司 |
| 175 | 202015 | 南方沪深300指数 | 1.2920 | 1.3520 | 158,076.00 | 168,680.00 | 2009-03-25 | 潘海宁 | 南方基金管理有限公司 |
| 176 | 202017 | 南方深成 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 潘海宁 | 南方基金管理有限公司 |
| 177 | 206001 | 鹏华行业成长混合 | 1.0020 | 3.7825 | 397,718.00 | 46,090.90 | 2002-05-24 | 陈鹏 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 178 | 206002 | 鹏华精选成长股票 | 1.0300 | 1.0300 | 301,456.00 | -- | 2009-09-09 | 程世杰 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 179 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 0.7731 | 2.4221 | 151,718.00 | 239,784.00 | 2003-06-16 | 杨绍基 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 180 | 210003 | 金鹰行业优势股票 | 0.9847 | 0.9847 | 216,709.00 | 206,469.00 | 2009-07-01 | 彭培祥 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 181 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合 | 0.5717 | 2.4205 | 144,642.00 | 109,513.00 | 2002-10-08 | 陆万山 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 182 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 0.6261 | 2.2822 | 40,205.00 | 494,948.00 | 2005-03-08 | 陆万山 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 183 | 213003 | 宝盈策略增长股票 | 1.1001 | 1.5001 | 956,831.00 | 331,057.00 | 2007-01-19 | 余述胜、盛军锋 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 184 | 213008 | 宝盈资源优选股票 | 1.2150 | 1.3216 | 50,000.00 | 21,920.00 | 2008-04-15 | 杨宏亮 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 185 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.8274 | 3.4414 | 102,919.00 | 126,657.00 | 2003-04-28 | 邓良毅、汪仪、郝建国 | 招商基金管理有限公司 |
| 186 | 217009 | 招商核心价值混合 | 1.1791 | 1.1791 | 960,797.00 | 584,386.00 | 2007-03-30 | 张冰、张力 | 招商基金管理有限公司 |
| 187 | 217010 | 招商大盘蓝筹股票 | 1.5590 | 1.5590 | 86,086.50 | 105,266.00 | 2008-06-19 | 游海 | 招商基金管理有限公司 |
| 188 | 217012 | 招商行业领先股票 | 1.0730 | 1.0730 | 447,530.00 | 371,326.00 | 2009-06-19 | 涂冰云 | 招商基金管理有限公司 |
| 189 | 233006 | 大摩领先优势股票 | 1.0370 | 1.0370 | 70,433.00 | -- | 2009-09-22 | 项志群 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 190 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品混合 | 1.4880 | 4.3693 | 154,102.00 | 205,228.00 | 2003-07-15 | 闫旭 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 191 | 240004 | 华宝兴业动力组合股票 | 0.9592 | 3.4692 | 53,541.00 | 304,317.00 | 2005-11-17 | 刘自强 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 192 | 240005 | 华宝兴业多策略股票 | 0.7459 | 4.3365 | 523,334.00 | 1,234,610.00 | 2004-05-11 | 牟旭东 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 193 | 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | 2.4267 | 2.4267 | 611,399.00 | 169,030.00 | 2006-11-07 | 吴丰树 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 194 | 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 1.0629 | 1.0629 | 999,854.00 | 1,735,930.00 | 2007-06-14 | 吴丰树、任志强、范红兵 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 195 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 1.8326 | 1.8326 | 49,005.10 | 69,867.50 | 2008-10-07 | 冯刚 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 196 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 1.0338 | 1.0338 | 200,875.00 | -- | 2009-09-29 | 徐林明 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 197 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.8580 | 2.9880 | 832,498.00 | 300,122.00 | 2004-04-12 | 吴鹏 | 国联安基金管理有限公司 |
| 198 | 257020 | 国联安精选股票 | 0.9610 | 2.7830 | 57,862.70 | 397,063.00 | 2005-12-28 | 魏东 | 国联安基金管理有限公司 |
| 199 | 257030 | 国联安优势股票 | 1.2760 | 1.3760 | 446,288.00 | 118,863.00 | 2007-01-24 | 陈苏桥 | 国联安基金管理有限公司 |
| 200 | 257040 | 国联安红利股票 | 1.3050 | 1.5050 | 72,975.80 | 17,540.80 | 2008-10-22 | 冯天戈、吴鹏 | 国联安基金管理有限公司 |
| 201 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 1.0590 | 1.0590 | 84,366.00 | -- | 2009-08-26 | 陈苏桥 | 国联安基金管理有限公司 |
| 202 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 1.1227 | 3.0134 | 82,109.20 | 265,141.00 | 2003-10-24 | 毛从容、张继荣 | 景顺长城基金管理公司 |
| 203 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 3.5750 | 4.4450 | 252,091.00 | 51,428.20 | 2004-06-25 | 王鹏辉 | 景顺长城基金管理公司 |
| 204 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 1.0050 | 2.3550 | 592,309.00 | 498,654.00 | 2006-06-28 | 李志嘉 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 205 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 1.1460 | 2.2060 | 552,827.00 | 375,413.00 | 2006-10-11 | 王鹏辉 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 206 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 0.9770 | 0.9770 | 1,472,240.00 | 1,579,100.00 | 2007-06-18 | 陈晖 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 207 | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 1.3760 | 1.3760 | 27,307.80 | 9,342.29 | 2008-10-22 | 邓春鸣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 208 | 260112 | 景顺长城能源基建股票 | 1.0110 | 1.0110 | 93,403.30 | -- | 2009-10-20 | 李志嘉 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 209 | 270005 | 广发聚丰股票 | 0.7864 | 4.3864 | 131,586.00 | 3,686,680.00 | 2005-12-23 | 易阳方 | 广发基金管理有限公司 |
| 210 | 270008 | 广发核心精选股票 | 1.5150 | 1.6750 | 124,285.00 | 138,107.00 | 2008-07-16 | 许雪梅、朱纪刚 | 广发基金管理有限公司 |
| 211 | 270010 | 广发沪深300指数 | 1.6380 | 1.7780 | 65,369.40 | 143,390.00 | 2008-12-30 | 邱春杨 | 广发基金管理有限公司 |
| 212 | 270021 | 广发聚瑞股票 | 1.0340 | 1.0340 | 707,089.00 | 686,333.00 | 2009-06-16 | 刘明月 | 广发基金管理有限公司 |
| 213 | 288001 | 中信经典配置混合 | 0.9962 | 3.1362 | 1,214,940.00 | 172,402.00 | 2004-03-15 | 郑煜、赵航 | 华夏基金管理有限公司 |
| 214 | 288002 | 中信红利股票 | 2.5580 | 3.9580 | 54,357.90 | 209,262.00 | 2005-11-17 | 郑煜 | 华夏基金管理有限公司 |
| 215 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.7199 | 2.6406 | 74,884.60 | 996,686.00 | 2004-06-28 | 梁剑 | 泰信基金管理有限公司 |
| 216 | 290004 | 泰信优质生活股票 | 1.1639 | 1.6639 | 159,166.00 | 199,766.00 | 2006-12-15 | 刘强、朱志权 | 泰信基金管理有限公司 |
| 217 | 290006 | 泰信蓝筹精选股票 | 1.1407 | 1.1907 | 107,527.00 | 49,562.70 | 2009-04-22 | 柳菁 | 泰信基金管理有限公司 |
| 218 | 310308 | 申万巴黎盛利精选混合 | 0.9696 | 2.5416 | 680,931.00 | 186,198.00 | 2004-04-09 | 徐爽 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 219 | 310328 | 申万巴黎新动力股票 | 0.8275 | 2.7193 | 66,960.40 | 530,969.00 | 2005-11-10 | 张鹏 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 220 | 310358 | 申万巴黎新经济混合 | 0.7449 | 2.0768 | 310,679.00 | 691,734.00 | 2006-12-06 | 魏立 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 221 | 310368 | 申万巴黎竞争优势股票 | 1.5336 | 1.6336 | 38,325.60 | 13,357.40 | 2008-07-04 | 张鹏 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 222 | 310388 | 申万巴黎消费增长股票 | 1.1080 | 1.1080 | 146,422.00 | 147,625.00 | 2009-06-12 | 魏立 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 223 | 320003 | 诺安股票 | 1.0923 | 2.9758 | 37,917.70 | 2,254,730.00 | 2005-12-19 | 杨谷 | 诺安基金管理有限公司 |
| 224 | 320005 | 诺安价值增长股票 | 0.9105 | 1.8555 | 595,923.00 | 1,142,490.00 | 2006-11-21 | 王鹏 | 诺安基金管理有限公司 |
| 225 | 320007 | 诺安成长股票 | 1.2140 | 1.2740 | 116,784.00 | 49,215.20 | 2009-03-10 | 梅律吾 | 诺安基金管理有限公司 |
| 226 | 320010 | 诺安中证100指数 | 1.0000 | 1.0000 | 210,974.00 | -- | 2009-10-27 | 王坚 | 诺安基金管理有限公司 |
| 227 | 340006 | 兴业全球视野股票 | 3.3682 | 3.3682 | 328,972.00 | 236,906.00 | 2006-09-20 | 董承非 | 兴业基金管理有限公司 |
| 228 | 340007 | 兴业社会责任股票 | 1.5290 | 1.5290 | 138,870.00 | 344,225.00 | 2008-04-30 | 傅鹏博 | 兴业基金管理有限公司 |
| 229 | 350002 | 天治品质优选混合 | 0.8604 | 3.3704 | 121,257.00 | 19,574.00 | 2005-01-12 | 谢京 | 天治基金管理有限公司 |
| 230 | 350005 | 天治创新先锋股票 | 1.2235 | 1.2235 | 24,849.60 | 4,906.82 | 2008-05-08 | 耿广棋 | 天治基金管理有限公司 |
| 231 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 0.9674 | 2.9111 | 254,429.00 | 1,597,700.00 | 2004-08-27 | 袁宏隆 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 232 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 2.5175 | 3.1755 | 53,247.10 | 190,962.00 | 2006-03-24 | 许春茂 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 233 | 360006 | 光大保德信新增长股票 | 1.2802 | 2.5602 | 40,991.40 | 206,227.00 | 2006-09-14 | 钱钧 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 234 | 360007 | 光大保德信优势配置股票 | 0.8166 | 0.8166 | 990,597.00 | 1,745,840.00 | 2007-08-24 | 高宏华 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 235 | 360010 | 光大保德信均衡精选股票 | 1.2071 | 1.3271 | 104,050.00 | 51,888.70 | 2009-03-04 | 许春茂 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 236 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 2.6158 | 5.2358 | 166,930.00 | 247,974.00 | 2004-09-15 | 杨安乐、王振州 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 237 | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 5.2204 | 5.2604 | 76,762.00 | 113,647.00 | 2005-10-11 | 王孝德、许运凯 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 238 | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 1.2199 | 1.3199 | 988,480.00 | 1,075,830.00 | 2007-04-13 | 王孝德 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 239 | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 2.3979 | 2.3979 | 548,069.00 | 284,528.00 | 2006-09-20 | 赵梓峰、许运凯 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 240 | 379010 | 上投摩根中小盘股票 | 1.4610 | 1.4610 | 82,605.80 | 116,388.00 | 2009-01-21 | 董红波、王振州 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 241 | 398001 | 中海优质成长混合 | 0.8025 | 2.8950 | 101,762.00 | 684,622.00 | 2004-09-28 | 杨济如 | 国联基金管理有限责任公司 |
| 242 | 398011 | 中海分红增利混合 | 0.8158 | 2.2158 | 60,340.50 | 461,480.00 | 2005-06-16 | 陶林健 | 中海基金管理有限公司 |
| 243 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.9254 | 1.2354 | 974,510.00 | 962,971.00 | 2007-03-13 | 施恒新 | 中海基金管理有限公司 |
| 244 | 398041 | 中海量化策略股票 | 1.0220 | 1.0220 | 164,639.00 | 157,730.00 | 2009-06-24 | 李延刚 | 中海基金管理有限公司 |
| 245 | 400003 | 东方精选混合 | 1.0009 | 3.3061 | 34,575.80 | 877,060.00 | 2006-01-11 | 付勇 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 246 | 400007 | 东方策略成长股票 | 1.3587 | 1.3587 | 32,934.60 | 6,568.30 | 2008-06-03 | 付勇、于鑫 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 247 | 400011 | 东方核心动力股票 | 1.0020 | 1.0020 | 77,197.40 | 48,000.80 | 2009-06-24 | 郑军恒 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 248 | 410003 | 华富成长趋势股票 | 0.7200 | 1.0100 | 677,772.00 | 260,157.00 | 2007-03-19 | 陈德义 | 华富基金管理有限公司 |
| 249 | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 1.1823 | 1.2523 | 29,110.90 | 16,914.50 | 2008-12-02 | 马志强、吕宜振 | 天弘基金管理有限公司 |
| 250 | 450002 | 国富弹性市值股票 | 1.4333 | 2.5933 | 291,298.00 | 399,897.00 | 2006-06-14 | 张晓东 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 251 | 450003 | 国富潜力组合股票 | 1.1898 | 1.4398 | 875,687.00 | 621,432.00 | 2007-03-22 | 朱国庆 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 252 | 450004 | 国富深化价值股票 | 1.3629 | 1.5629 | 75,921.10 | 93,218.10 | 2008-07-03 | 张晓东 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 253 | 450007 | 国富成长动力股票 | 1.1784 | 1.1784 | 110,960.00 | 68,482.00 | 2009-03-25 | 潘江 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 254 | 450008 | 国富沪深300指数 | 1.1240 | 1.1240 | 242,383.00 | -- | 2009-09-03 | 赵晓东 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 255 | 460001 | 友邦华泰盛世中国股票 | 0.6393 | 2.6907 | 90,052.00 | 1,419,110.00 | 2005-04-27 | 梁丰、郭楷泽 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 256 | 460002 | 友邦华泰积极成长混合 | 1.0194 | 1.0194 | 892,132.00 | 458,601.00 | 2007-05-29 | 秦岭松 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 257 | 460005 | 友邦华泰价值增长股票 | 1.2253 | 1.5353 | 40,630.40 | 26,835.30 | 2008-07-16 | 汪晖 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 258 | 460007 | 友邦华泰行业领先股票 | 0.8090 | 0.8090 | 224,963.00 | -- | 2009-08-03 | 梁丰 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 259 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1.0270 | 1.0270 | 909,776.00 | 906,235.00 | 2009-07-01 | 何仁科 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 260 | 481001 | 工银核心价值股票 | 0.4480 | 3.8054 | 434,663.00 | 1,527,370.00 | 2005-08-31 | 张翎 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 261 | 481004 | 工银稳健成长股票 | 1.3196 | 1.5696 | 1,222,940.00 | 426,723.00 | 2006-12-06 | 曹冠业 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 262 | 481006 | 工银红利股票 | 1.0205 | 1.0605 | 584,054.00 | 491,349.00 | 2007-07-18 | 杨建勋 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 263 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票 | 1.3590 | 1.5590 | 143,528.00 | 57,533.00 | 2008-08-04 | 陈守红 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 264 | 481009 | 工银沪深300指数 | 1.2570 | 1.3920 | 360,642.00 | 331,719.00 | 2009-03-05 | 胡文彪、樊智 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 265 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 0.7480 | 1.9645 | 836,991.00 | 1,146,220.00 | 2006-07-13 | 司晓晨、曲丽 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 266 | 500001 | 基金金泰 | 1.3198 | 4.0328 | -- | -- | 1998-03-27 | 唐珂 | 国泰基金管理有限公司 |
| 267 | 500002 | 基金泰和 | 1.1382 | 4.5682 | -- | -- | 1999-04-08 | 忻怡 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 268 | 500003 | 基金安信 | 1.6273 | 5.0393 | -- | -- | 1998-06-22 | 陈俏宇 | 华安基金管理有限公司 |
| 269 | 500005 | 基金汉盛 | 1.7911 | 4.2417 | -- | -- | 1999-05-18 | 朱少醒 | 富国基金管理有限公司 |
| 270 | 500006 | 基金裕阳 | 1.7894 | 4.7264 | -- | -- | 1998-07-25 | 周力 | 博时基金管理有限公司 |
| 271 | 500007 | 基金景阳 | 3.8305 | 5.0245 | -- | -- | 1992-05-31 | 杨建华 | 大成基金管理有限公司 |
| 272 | 500008 | 基金兴华 | 1.6414 | 5.3054 | -- | -- | 1998-04-28 | 阳琨 | 华夏基金管理有限公司 |
| 273 | 500009 | 基金安顺 | 1.8703 | 4.8083 | -- | -- | 1999-06-15 | 尚志民 | 华安基金管理有限公司 |
| 274 | 500010 | 基金金元 | 3.0928 | 3.3738 | -- | -- | 1992-05-28 | 王黎敏、应帅 | 南方基金管理有限公司 |
| 275 | 500011 | 基金金鑫 | 1.2227 | 3.0987 | -- | -- | 1999-10-21 | 黄焱 | 国泰基金管理有限公司 |
| 276 | 500013 | 基金安瑞 | 2.1209 | 2.5809 | -- | -- | 1992-04-29 | 刘光华 | 华安基金管理有限公司 |
| 277 | 500015 | 基金汉兴 | 1.5424 | 2.7030 | -- | -- | 1999-12-30 | 许达 | 富国基金管理有限公司 |
| 278 | 500016 | 基金裕元 | 2.1338 | 2.9728 | -- | -- | 1992-06-01 | 邹志新 | 博时基金管理有限公司 |
| 279 | 500017 | 基金景业 | 1.5061 | 1.9061 | -- | -- | 1992-04-01 | 瞿蕴理 | 大成基金管理有限公司 |
| 280 | 500018 | 基金兴和 | 1.4144 | 3.5624 | -- | -- | 1999-07-14 | 阳琨 | 华夏基金管理有限公司 |
| 281 | 500019 | 基金普润 | 1.0000 | 2.9910 | -- | -- | 1992-05-09 | 杨靖 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 282 | 500021 | 基金金鼎 | 1.4918 | 2.2858 | -- | -- | 1992-05-31 | 崔海峰 | 国泰基金管理有限公司 |
| 283 | 500025 | 基金汉鼎 | 1.0821 | 2.3666 | -- | -- | 1994-01-01 | 宋小龙 | 富国基金管理有限公司 |
| 284 | 500028 | 基金兴业 | 1.0683 | 1.0683 | -- | -- | 1991-11-15 | 张龙 | 华夏基金管理有限公司 |
| 285 | 500029 | 基金科讯 | 2.5034 | 4.5884 | -- | -- | 1993-01-12 | 侯清濯 | 易方达基金管理有限公司 |
| 286 | 500035 | 基金汉博 | 2.4434 | 2.4434 | -- | -- | 1992-05-30 | 毕天宇 | 富国基金管理有限公司 |
| 287 | 500038 | 基金通乾 | 1.6130 | 3.3660 | -- | -- | 2001-08-29 | 郝继伦、刘泽兵 | 融通基金管理有限公司 |
| 288 | 500039 | 基金同德 | 3.0715 | 4.1485 | -- | -- | 1992-12-01 | 邓永明 | 长盛基金管理有限公司 |
| 289 | 500056 | 基金科瑞 | 1.4738 | 3.9758 | -- | -- | 2002-03-12 | 付浩 | 易方达基金管理有限公司 |
| 290 | 500058 | 基金银丰 | 1.2970 | 3.4730 | -- | -- | 2002-08-15 | 尚鹏岳 | 银河基金管理有限公司 |
| 291 | 510010 | 治理ETF | 1.0200 | 1.0200 | 100,928.00 | -- | 2009-09-25 | 屈乐伟 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 292 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.5200 | 3.1270 | 543,533.00 | 974,257.00 | 2004-12-30 | 方军 | 华夏基金管理有限公司 |
| 293 | 510060 | 上证中央企业50ETF | 1.6530 | 1.6530 | 453,377.00 | -- | 2009-08-26 | 胡文彪、樊智 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 294 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 1.2209 | 2.9209 | 410,819.00 | 182,825.00 | 2004-05-21 | 邓永明 | 长盛基金管理有限公司 |
| 295 | 510180 | 华安上证180ETF | 0.7590 | 2.9010 | 107,282.00 | 597,523.00 | 2006-04-13 | 许之彦 | 华安基金管理有限公司 |
| 296 | 510880 | 友邦华泰上证红利ETF | 2.6850 | 1.7900 | 222,299.00 | 191,718.00 | 2006-11-17 | 张娅、柳军 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 297 | 519001 | 银华价值优选股票 | 1.4754 | 4.9894 | 51,907.00 | 1,298,460.00 | 2005-09-27 | 陆文俊 | 银华基金管理有限公司 |
| 298 | 519005 | 海富通股票 | 0.7170 | 2.6660 | 41,961.20 | 788,142.00 | 2005-07-29 | 陈绍胜 | 海富通基金管理有限公司 |
| 299 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.2700 | 2.0260 | 221,809.00 | 555,547.00 | 2006-10-19 | 康赛波 | 海富通基金管理有限公司 |
| 300 | 519017 | 大成积极成长股票 | 1.0090 | 2.0610 | 50,000.00 | 329,474.00 | 2007-01-16 | 周建春 | 大成基金管理有限公司 |
| 301 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 0.8754 | 2.4739 | 493,578.00 | 2,710,960.00 | 2006-08-07 | 庞飒、欧阳沁春、苏竞 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 302 | 519019 | 大成景阳领先股票 | 0.7540 | 3.7330 | 100,000.00 | 611,432.00 | 2007-12-11 | 杨建华 | 大成基金管理有限公司 |
| 303 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 1.1530 | 1.8960 | 50,000.00 | 633,223.00 | 2007-04-11 | 邓时锋 | 国泰基金管理有限公司 |
| 304 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.2260 | 1.2260 | 266,532.00 | 102,394.00 | 2009-04-30 | 陈绍胜 | 海富通基金管理有限公司 |
| 305 | 519029 | 华夏稳增混合 | 1.5870 | 2.2920 | 50,000.00 | 461,043.00 | 2006-08-09 | 张龙 | 华夏基金管理有限公司 |
| 306 | 519035 | 富国天博创新股票 | 0.8799 | 3.0451 | 50,000.00 | 1,126,670.00 | 2007-04-27 | 毕天宇 | 富国基金管理有限公司 |
| 307 | 519039 | 长盛同德主题股票 | 0.9331 | 2.6738 | 50,000.00 | 1,241,350.00 | 2007-10-25 | 詹凌蔚、王雪松 | 长盛基金管理有限公司 |
| 308 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 1.2324 | 1.3824 | 999,899.00 | 1,026,900.00 | 2007-03-12 | 齐东超 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 309 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 1.5580 | 1.5580 | 151,252.00 | 92,477.30 | 2009-01-23 | 陈晓翔 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 310 | 519089 | 新华优选成长股票 | 1.9509 | 2.0009 | 27,833.30 | 86,484.20 | 2008-07-25 | 王卫东 | 新世纪基金管理有限公司 |
| 311 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1.0554 | 1.6254 | 403,142.00 | 170,686.00 | 2006-11-22 | 白仲光 | 长盛基金管理有限公司 |
| 312 | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 0.9180 | 0.9180 | 173,316.00 | 123,562.00 | 2008-04-16 | 张建宏、方毅 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 313 | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 方毅 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 314 | 519180 | 万家180指数 | 0.7836 | 3.1236 | 192,979.00 | 944,723.00 | 2003-03-15 | 欧庆铃 | 万家基金管理有限公司 |
| 315 | 519185 | 万家精选股票 | 1.0699 | 1.0699 | 164,007.00 | 119,911.00 | 2009-05-18 | 欧庆铃 | 万家基金管理有限公司 |
| 316 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.1487 | 2.4687 | 181,336.00 | 701,650.00 | 2006-04-06 | 杨丹 | 大成基金管理有限公司 |
| 317 | 519668 | 银河成长股票 | 1.5148 | 1.5948 | 37,024.90 | 15,337.90 | 2008-05-26 | 孙振峰 | 银河基金管理有限公司 |
| 318 | 519670 | 银河行业股票 | 1.1940 | 1.1940 | 69,268.80 | 26,974.50 | 2009-04-24 | 王忠波 | 银河基金管理有限公司 |
| 319 | 519686 | 交银治理 | 1.0190 | 1.0190 | 709,026.00 | -- | 2009-09-29 | 屈乐伟 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 320 | 519688 | 交银精选股票 | 1.1935 | 3.1893 | 487,488.00 | 1,177,830.00 | 2005-09-29 | 李立 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 321 | 519692 | 交银成长股票 | 2.6989 | 2.8789 | 693,636.00 | 277,892.00 | 2006-10-23 | 周炜炜 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 322 | 519694 | 交银蓝筹股票 | 0.8870 | 0.9020 | 1,174,390.00 | 1,646,460.00 | 2007-08-08 | 崔海峰 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 323 | 519698 | 交银先锋股票 | 1.2007 | 1.2007 | 447,068.00 | 340,295.00 | 2009-04-10 | 史伟 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 324 | 519987 | 长信恒利优势股票 | 0.9570 | 0.9570 | 98,448.50 | 98,448.50 | 2009-07-30 | 曾芒、李枝蓬 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 325 | 519993 | 长信增利动态策略股票 | 0.8790 | 2.1180 | 58,061.70 | 468,160.00 | 2006-11-09 | 曾芒 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 326 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 0.7710 | 2.2764 | 61,325.50 | 1,205,400.00 | 2006-04-30 | 许万国 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 327 | 519996 | 长信银利精选股票 | 0.8013 | 2.7213 | 118,253.00 | 403,848.00 | 2005-01-17 | 胡志宝 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 328 | 530001 | 建信恒久价值股票 | 0.8188 | 2.2730 | 620,186.00 | 324,443.00 | 2005-12-01 | 吴剑飞、卓利伟 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 329 | 530003 | 建信优选成长股票 | 0.9908 | 2.4408 | 611,472.00 | 399,193.00 | 2006-09-08 | 李涛、田擎 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 330 | 530006 | 建信核心精选股票 | 1.0820 | 1.6620 | 51,020.70 | 76,240.80 | 2008-11-25 | 田擎 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 331 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票 | 1.7851 | 2.2511 | 143,639.00 | 121,674.00 | 2006-09-27 | 林彤彤 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 332 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合 | 1.1841 | 1.1841 | 526,564.00 | 213,604.00 | 2007-04-09 | 邵骥咏 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 333 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 1.2513 | 1.5713 | 33,487.40 | 13,922.90 | 2008-07-23 | 蔡立辉 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 334 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票 | 1.0619 | 1.0919 | 288,555.00 | 279,860.00 | 2009-06-24 | 林彤彤、王品 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 335 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 蔡立辉 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 336 | 550002 | 信诚精萃成长股票 | 0.9338 | 2.1839 | 327,084.00 | 440,695.00 | 2006-11-27 | 刘浩 | 信诚基金管理有限公司 |
| 337 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 1.6660 | 1.6660 | 45,581.20 | 30,251.10 | 2008-06-04 | 张锋 | 信诚基金管理有限公司 |
| 338 | 550008 | 信诚优胜精选股票 | 1.0310 | 1.0310 | 235,633.00 | -- | 2009-08-26 | 黄小坚 | 信诚基金管理有限公司 |
| 339 | 560003 | 益民创新优势混合 | 0.9274 | 0.9474 | 723,812.00 | 613,288.00 | 2007-07-11 | 高广新 | 益民基金管理有限公司 |
| 340 | 570001 | 诺德价值优势股票 | 0.9786 | 0.9786 | 790,698.00 | 451,208.00 | 2007-04-19 | 戴奇雷 | 诺德基金管理有限公司 |
| 341 | 570005 | 诺德成长优势股票 | 1.0640 | 1.0640 | 51,466.20 | -- | 2009-09-22 | 张学东、胡志伟 | 诺德基金管理有限公司 |
| 342 | 580002 | 东吴双动力股票 | 1.1465 | 1.6665 | 214,421.00 | 158,463.00 | 2006-12-15 | 王炯 | 东吴基金管理有限公司 |
| 343 | 580003 | 东吴行业轮动股票 | 1.0165 | 1.0165 | 317,306.00 | 138,885.00 | 2008-04-23 | 任壮 | 东吴基金管理有限公司 |
| 344 | 590001 | 中邮核心优选股票 | 1.5132 | 2.7332 | 158,808.00 | 1,089,170.00 | 2006-09-28 | 王海涛 | 中邮创业基金管理有限公司 |
| 345 | 590002 | 中邮核心成长股票 | 0.7780 | 0.7780 | 1,495,660.00 | 3,539,690.00 | 2007-08-17 | 盛军 | 中邮创业基金管理有限公司 |
| 346 | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 1.2118 | 1.4118 | 833,437.00 | 680,728.00 | 2007-03-08 | 王战强 | 信达澳银基金管理有限公司 |
| 347 | 610004 | 信达澳银中小盘股票 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 曾国富 | 信达澳银基金管理有限公司 |
| 348 | 620004 | 金元比联价值增长股票 | 1.0590 | 1.0590 | 41,206.40 | -- | 2009-09-11 | 万文俊 | 金元比联基金管理有限公司 |
| 349 | 630001 | 华商领先企业混合 | 1.0630 | 1.1680 | 303,377.00 | 824,988.00 | 2007-05-15 | 王锋 | 华商基金管理有限公司 |
| 350 | 630002 | 华商盛世成长股票 | 1.6170 | 1.8820 | 38,504.60 | 110,075.00 | 2008-09-23 | 庄涛、梁永强 | 华商基金管理有限公司 |
| 351 | 660001 | 农银行业成长股票 | 1.6211 | 1.6211 | 684,306.00 | 141,732.00 | 2008-08-04 | 曹剑飞、栾杰 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 352 | 660004 | 农银策略价值股票 | 1.0198 | 1.0198 | 778,853.00 | -- | 2009-09-29 | 栾杰 | 农银汇理基金管理有限公司 |
