基金排行页

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	总募集规模(万份)	最近总份额(万份)	成立日期	基金经理	基金管理人
1	000021	华夏优势增长股票	1.1600	2.3300	1,410,200.00	1,347,110.00	2006-11-24	巩怀志、罗泽萍	华夏基金管理有限公司
2	000031	华夏复兴股票	1.1200	1.1200	499,911.00	288,556.00	2007-09-10	程海泳	华夏基金管理有限公司
3	000041	华夏全球股票(QDII)	0.7230	0.7230	3,005,560.00	1,895,330.00	2007-10-09	杨昌桁、周全、崔强	华夏基金管理有限公司
4	000051	华夏沪深300指数	0.7530	0.7530	2,477,200.00	2,582,370.00	2009-07-10	张弘弢、方军	华夏基金管理有限公司
5	000061	华夏盛世精选股票	0.7620	0.7620	1,871,020.00	1,066,310.00	2009-12-11	阳琨	华夏基金管理有限公司
6	020001	国泰金鹰增长股票	0.7860	3.7900	222,637.00	315,149.00	2002-05-08	张玮	国泰基金管理有限公司
7	020010	国泰金牛创新股票	0.9250	1.0800	888,480.00	357,590.00	2007-05-18	范迪钊	国泰基金管理有限公司
8	020011	国泰沪深300指数	0.5310	0.7600	34,799.00	1,040,600.00	2007-11-11	章赟、林海	国泰基金管理有限公司
9	020015	国泰区位优势股票	1.0160	1.0610	190,920.00	74,045.50	2009-05-27	邓时锋	国泰基金管理有限公司
10	020021	国泰金融ETF联接	0.8960	0.8960	98,376.60	91,235.30	2011-03-31	章赟	国泰基金管理有限公司
11	020023	国泰事件驱动股票	0.9840	0.9840	173,112.00	19,621.60	2011-08-17	王航	国泰基金管理有限公司
12	020025	国泰中小板300成长ETF联接	1.0030	1.0030	69,329.80	--	2012-03-15	章赟	国泰基金管理有限公司
13	020026	国泰成长优选股票	0.9960	0.9960	40,928.70	--	2012-03-20	张玮	国泰基金管理有限公司
14	040002	华安中国A股增强指数	0.7100	2.7990	309,400.00	694,957.00	2002-11-08	许之彦、牛勇	华安基金管理有限公司
15	040005	华安宏利股票	2.1498	2.7698	168,422.00	384,156.00	2006-09-06	尚志民	华安基金管理有限公司
16	040007	华安中小盘成长股票	0.9169	2.2318	50,000.00	643,596.00	2007-04-10	於震騋	华安基金管理有限公司
17	040008	华安策略优选股票	0.6146	2.1509	50,000.00	1,434,410.00	2007-08-02	殷鸣	华安基金管理有限公司
18	040011	华安核心股票	0.9118	1.4118	81,344.70	30,189.00	2008-10-22	陈俏宇、吴丰树	华安基金管理有限公司
19	040016	华安行业轮动股票	0.9080	0.9080	180,569.00	72,303.70	2010-05-11	沈雪峰	华安基金管理有限公司
20	040018	华安香港精选股票(QDII)	0.7640	0.7640	74,089.50	25,960.10	2010-09-19	翁启森、苏圻涵	华安基金管理有限公司
21	040020	华安升级主题股票	0.8340	0.8340	411,909.00	170,107.00	2011-04-22	陈俏宇	华安基金管理有限公司
22	040021	华安大中华升级股票(QDII)	0.8060	0.8060	43,457.80	11,268.80	2011-05-17	翁启森、苏圻涵	华安基金管理有限公司
23	040025	华安科技动力股票	1.0180	1.0180	89,781.40	7,789.40	2011-12-20	汪光成	华安基金管理有限公司
24	040180	华安上证180ETF联接	0.8360	0.8360	112,453.00	141,613.00	2009-09-29	许之彦	华安基金管理有限公司
25	040190	华安上证龙头ETF联接	0.8660	0.8660	174,590.00	78,484.30	2010-11-18	许之彦、牛勇、徐宜宜	华安基金管理有限公司
26	050002	博时沪深300指数	0.7161	2.6961	512,640.00	1,392,530.00	2003-08-26	汤义峰、张峰	博时基金管理有限公司
27	050004	博时精选股票	1.2874	2.7924	610,259.00	696,108.00	2004-06-22	马乐	博时基金管理有限公司
28	050008	博时第三产业股票	0.9770	2.5820	150,000.00	673,177.00	2007-04-12	刘彦春	博时基金管理有限公司
29	050009	博时新兴成长股票	0.5630	2.6820	50,000.00	2,011,790.00	2007-07-06	李培刚	博时基金管理有限公司
30	050010	博时特许价值股票	1.0510	1.3960	47,730.30	134,497.00	2008-05-28	汤义峰	博时基金管理有限公司
31	050013	超大ETF联接	0.7138	0.7138	190,635.00	129,291.00	2009-12-29	王政	博时基金管理有限公司
32	050014	博时创业成长股票	0.9190	0.9420	342,230.00	57,195.60	2010-06-01	孙占军	博时基金管理有限公司
33	050015	博时亚太精选股票(QDII)	0.7910	0.7970	55,472.60	8,672.28	2010-07-27	杨锐、张溪冈	博时基金管理有限公司
34	050018	博时行业轮动股票	0.7430	0.7430	140,044.00	78,073.90	2010-12-10	刘建伟	博时基金管理有限公司
35	050020	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.7830	0.7830	194,092.00	92,052.30	2011-04-25	章强	博时基金管理有限公司
36	050021	博时深证基本面200ETF联接	0.8040	0.8040	28,947.90	19,987.50	2011-06-10	王政	博时基金管理有限公司
37	050024	博时上证自然资源ETF联接	0.9959	0.9959	30,953.40	--	2012-04-10	胡俊敏	博时基金管理有限公司
38	050025	博时标普500指数(QDII)	--	--	0.00	--	1900-01-01	王政	博时基金管理有限公司
39	070012	嘉实海外中国股票(QDII)	0.5210	0.5210	2,975,030.00	1,883,560.00	2007-10-12	钟山	嘉实基金管理有限公司
40	070013	嘉实研究精选股票	1.3530	1.7190	181,082.00	207,825.00	2008-05-27	张弢	嘉实基金管理有限公司
41	070017	嘉实量化阿尔法股票	0.9010	0.9810	296,122.00	106,714.00	2009-03-20	陶羽	嘉实基金管理有限公司
42	070019	嘉实价值优势股票	0.9720	1.0040	393,174.00	405,545.00	2010-06-07	陈勤	嘉实基金管理有限公司
43	070021	嘉实主题新动力股票	0.8440	0.8440	631,671.00	480,032.00	2010-12-07	欧宝林	嘉实基金管理有限公司
44	070022	嘉实领先成长股票	0.9730	0.9730	277,110.00	152,549.00	2011-05-31	邵秋涛	嘉实基金管理有限公司
45	070023	嘉实深证基本面120联接	0.9358	0.9358	82,727.80	37,311.60	2011-08-01	杨阳	嘉实基金管理有限公司
46	070027	嘉实周期优选股票	1.0970	1.0970	80,014.00	48,942.30	2011-12-08	詹凌蔚	嘉实基金管理有限公司
47	070030	嘉实中创400联接	0.9947	0.9947	37,843.50	--	2012-03-22	杨宇	嘉实基金管理有限公司
48	070099	嘉实优质企业股票	0.8940	1.7900	32,037.80	873,850.00	2007-12-08	刘天君	嘉实基金管理有限公司
49	080005	长盛量化红利策略股票	0.8990	0.9390	125,183.00	28,419.10	2009-11-25	刘斌	长盛基金管理有限公司
50	080006	长盛环球行业精选股票(QDII)	0.8230	0.8730	34,004.10	5,769.01	2010-05-26	吴达	长盛基金管理有限公司
51	080008	长盛同祥泛资源主题股票	1.0540	1.0540	94,165.90	7,340.98	2011-10-26	李庆林	长盛基金管理有限公司
52	080012	长盛电子信息产业股票	1.0010	1.0010	43,687.90	--	2012-03-27	王克玉	长盛基金管理有限公司
53	090007	大成策略回报股票	0.8670	1.5610	105,801.00	116,996.00	2008-11-26	周建春、黄万青(代理基金经理)	大成基金管理有限公司
54	090009	大成行业轮动股票	0.8580	0.8580	308,620.00	41,127.40	2009-09-08	杨建勋、黄万青	大成基金管理有限公司
55	090010	大成中证红利指数	0.8550	0.8550	186,983.00	29,737.20	2010-02-02	胡琦	大成基金管理有限公司
56	090011	大成核心双动力股票	0.8150	0.8150	117,326.00	22,606.60	2010-06-22	杨建华	大成基金管理有限公司
57	090012	大成深证成长40ETF联接	0.7980	0.7980	312,997.00	206,721.00	2010-12-21	苏秉毅	大成基金管理有限公司
58	090015	大成内需增长股票	0.8870	0.8870	142,993.00	59,867.00	2011-06-14	杨丹	大成基金管理有限公司
59	090016	大成内地消费主题指数	1.0540	1.1040	85,111.70	6,460.35	2011-11-08	胡琦	大成基金管理有限公司
60	090018	大成新锐产业股票	1.0060	1.0060	204,991.00	--	2012-03-20	刘安田	大成基金管理有限公司
61	096001	大成标普500等权重指数(QDII)	0.9140	0.9140	82,275.40	14,234.90	2011-03-23	冉凌浩	大成基金管理有限公司
62	100020	富国天益价值股票	0.8602	3.8715	103,372.00	1,000,720.00	2004-06-15	陈戈	富国基金管理有限公司
63	100026	富国天合稳健股票	0.8357	2.2532	448,157.00	339,947.00	2006-11-15	尚鹏岳	富国基金管理有限公司
64	100032	富国中证红利指数增强	1.0440	1.6260	50,000.00	88,796.10	2008-11-20	徐幼华	富国基金管理有限公司
65	100038	富国沪深300增强	0.8920	0.8920	348,991.00	580,817.00	2009-12-16	李笑薇	富国基金管理有限公司
66	100039	富国通胀通缩主题轮动股票	0.8730	0.8930	148,616.00	26,830.70	2010-05-12	赵涛、尚鹏岳	富国基金管理有限公司
67	100053	富国上证综指ETF联接	0.8260	0.8260	74,456.20	47,096.90	2011-01-30	王保合	富国基金管理有限公司
68	100055	富国全球顶级消费品股票(QDII)	0.9380	0.9380	37,339.40	19,077.50	2011-07-13	张峰	富国基金管理有限公司
69	100056	富国低碳环保股票	0.8970	0.8970	103,974.00	68,172.00	2011-08-10	李晓铭	富国基金管理有限公司
70	110003	易方达上证50指数	0.6838	2.5338	504,890.00	3,093,660.00	2004-03-22	林飞	易方达基金管理有限公司
71	110009	易方达价值精选股票	1.0635	2.4035	1,179,110.00	584,953.00	2006-06-13	吴欣荣	易方达基金管理有限公司
72	110011	易方达中小盘股票	1.5209	1.5609	122,671.00	180,610.00	2008-06-19	何云峰	易方达基金管理有限公司
73	110013	易方达科翔股票	1.1760	5.1780	80,000.00	42,178.10	2008-11-13	付浩	易方达基金管理有限公司
74	110015	易方达行业领先股票	1.0750	1.1550	409,175.00	112,693.00	2009-03-26	冯波	易方达基金管理有限公司
75	110019	易方达深证100ETF联接	0.7992	0.7992	1,892,500.00	1,100,610.00	2009-12-01	林飞、王建军	易方达基金管理有限公司
76	110020	易方达沪深300指数	0.8051	0.8051	1,674,630.00	918,560.00	2009-08-26	张胜记	易方达基金管理有限公司
77	110021	易方达上证中盘ETF联接	0.8560	0.8560	208,894.00	88,877.50	2010-03-31	张胜记	易方达基金管理有限公司
78	110022	易方达消费行业股票	0.8770	0.8770	637,273.00	428,902.00	2010-08-20	刘芳洁	易方达基金管理有限公司
79	110023	易方达医疗保健行业股票	0.8670	0.8670	381,263.00	321,803.00	2011-01-28	李文健	易方达基金管理有限公司
80	110025	易方达资源行业股票	1.0010	1.0010	241,206.00	92,893.00	2011-08-16	朱龙洋	易方达基金管理有限公司
81	110026	易方达创业板ETF联接	0.9210	0.9210	37,747.10	21,737.80	2011-09-20	王建军	易方达基金管理有限公司
82	110029	易方达科讯股票	0.6324	3.8999	80,000.00	723,393.00	2007-12-18	宋昆	易方达基金管理有限公司
83	118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	0.7510	0.7510	59,206.70	12,671.40	2010-01-21	管宇	易方达基金管理有限公司
84	118002	易方达标普全球消费品指数(QDII)	--	--	0.00	--	1900-01-01	费鹏	易方达基金管理有限公司
85	121003	国投瑞银核心企业股票	0.7601	2.2901	265,868.00	597,747.00	2006-04-19	綦缚鹏、黄顺祥	国投瑞银基金管理有限公司
86	121005	国投瑞银创新动力股票	0.6919	2.3947	149,691.00	464,744.00	2006-11-15	徐炜哲	国投瑞银基金管理有限公司
87	121007	瑞福优先	0.8990	0.9540	--	299,984.00	2007-07-17	黄顺祥、朱红裕	国投瑞银基金管理有限公司
88	121008	国投瑞银成长优选股票	0.6157	1.9418	80,000.00	309,014.00	2008-01-10	綦缚鹏	国投瑞银基金管理有限公司
89	121099	瑞福分级	0.6740	0.8140	--	600,033.00	2007-07-17	黄顺祥、朱红裕	国投瑞银基金管理有限公司
90	150001	瑞福进取	0.4490	0.6740	--	300,050.00	2007-07-17	黄顺祥、朱红裕	国投瑞银基金管理有限公司
91	150002	大成优选	0.8280	0.8810	--	--	2007-08-01	刘明	大成基金管理有限公司
92	150003	建信优势	0.9030	0.9030	--	--	2008-03-19	万志勇、姜锋	建信基金管理有限责任公司
93	150006	长盛同庆A	1.1680	1.1680	1,468,670.00	587,469.00	2009-05-12	王宁	长盛基金管理有限公司
94	150007	长盛同庆B	0.6880	0.6880	1,468,670.00	881,204.00	2009-05-12	王宁	长盛基金管理有限公司
95	150008	瑞和小康	0.9860	0.7820	321,592.00	24,548.10	2009-10-14	路荣强	国投瑞银基金管理有限公司
96	150009	瑞和远见	0.9860	0.7820	321,592.00	24,548.10	2009-10-14	路荣强	国投瑞银基金管理有限公司
97	150010	国泰优先	1.1300	1.1300	84,310.50	42,155.30	2010-02-10	刘夫、周广山	国泰基金管理有限公司
98	150011	国泰进取	0.6140	0.6140	84,310.50	42,155.10	2010-02-10	刘夫、周广山	国泰基金管理有限公司
99	150012	国联安双禧中证100指数A	1.1210	1.1210	98,213.90	133,494.00	2010-04-16	黄欣	国联安基金管理有限公司
100	150013	国联安双禧中证100指数B	0.8290	0.8290	98,213.90	200,241.00	2010-04-16	黄欣	国联安基金管理有限公司
101	150016	兴全合润分级股票A	1.0000	1.0000	332,897.00	4,712.94	2010-04-22	张惠萍	兴业全球基金管理有限公司
102	150017	兴全合润分级股票B	0.8478	0.8478	332,897.00	7,069.41	2010-04-22	张惠萍	兴业全球基金管理有限公司
103	150018	银华稳进	1.0250	1.1170	220,389.00	329,727.00	2010-05-07	周毅	银华基金管理有限公司
104	150019	银华锐进	0.7850	0.7850	220,389.00	329,727.00	2010-05-07	周毅	银华基金管理有限公司
105	150022	申万菱信深证成指分级收益	1.0260	1.0940	71,248.50	109,853.00	2010-10-22	张少华	申万巴黎基金管理有限公司
106	150023	申万菱信深证成指分级进取	0.3900	0.3900	71,248.50	109,853.00	2010-10-22	张少华	申万巴黎基金管理有限公司
107	150028	信诚中证500指数A	1.0190	1.0810	37,425.40	26,051.70	2011-02-11	吴雅楠	信诚基金管理有限公司
108	150029	信诚中证500指数B	0.6020	0.6020	37,425.40	39,077.60	2011-02-11	吴雅楠	信诚基金管理有限公司
109	150030	银华中证等权90指数金利	1.0270	1.0780	324,038.00	197,271.00	2011-03-17	王琦	银华基金管理有限公司
110	150031	银华中证等权90指数鑫利	0.5070	0.5070	324,038.00	197,271.00	2011-03-17	王琦	银华基金管理有限公司
111	150036	建信稳健	1.0280	1.0690	297,451.00	1,396.58	2011-05-06	马志强	建信基金管理有限责任公司
112	150037	建信进取	0.8160	0.8160	297,451.00	2,094.86	2011-05-06	马志强	建信基金管理有限责任公司
113	150047	银华瑞吉	1.0290	1.0480	50,870.50	1,463.85	2011-09-28	王琦	银华基金管理有限公司
114	150048	银华瑞祥	0.9640	0.9640	50,870.50	5,855.42	2011-09-28	王琦	银华基金管理有限公司
115	150049	南方新兴消费收益	1.0130	1.0130	192,983.00	--	2012-03-13	杜冬松、张旭	南方基金管理有限公司
116	150050	南方新兴消费进取	1.0090	1.0090	192,983.00	--	2012-03-13	杜冬松、张旭	南方基金管理有限公司
117	150051	信诚沪深300指数分级A	1.0200	1.0200	39,030.90	7,937.03	2012-02-01	吴雅楠	信诚基金管理有限公司
118	150052	信诚沪深300指数分级B	1.0220	1.0220	39,030.90	7,937.03	2012-02-01	吴雅楠	信诚基金管理有限公司
119	150053	泰达稳健	1.0270	1.0330	143,547.00	2,031.36	2011-12-01	王咏辉	泰达宏利基金管理有限公司
120	150054	泰达进取	1.1100	1.1100	143,547.00	3,047.04	2011-12-01	王咏辉	泰达宏利基金管理有限公司
121	150055	工银瑞信睿智A	1.0213	1.0213	34,130.00	767.29	2012-01-31	何江	工银瑞信基金管理有限公司
122	150056	工银瑞信睿智B	1.0518	1.0518	34,130.00	1,150.94	2012-01-31	何江	工银瑞信基金管理有限公司
123	150057	长城久兆稳健指数	1.0180	1.0180	96,594.30	1,836.29	2012-01-30	余礼冰	长城基金管理有限公司
124	150058	长城久兆积极指数	0.9520	0.9520	96,594.30	2,754.43	2012-01-30	余礼冰	长城基金管理有限公司
125	150059	银华金瑞	1.0270	1.0310	130,197.00	19,420.50	2011-12-08	王琦	银华基金管理有限公司
126	150060	银华鑫瑞	1.1020	1.1020	130,197.00	29,130.70	2011-12-08	王琦	银华基金管理有限公司
127	150064	长盛同瑞A	1.0280	1.0320	62,319.60	2,925.91	2011-12-06	王超	长盛基金管理有限公司
128	150065	长盛同瑞B	1.1460	1.1460	62,319.60	4,388.86	2011-12-06	王超	长盛基金管理有限公司
129	150069	国联安双力中小板分级A	1.0120	1.0120	80,910.90	--	2012-03-23	黄志钢	国联安基金管理有限公司
130	150070	国联安双力中小板分级B	0.9740	0.9740	80,910.90	--	2012-03-23	黄志钢	国联安基金管理有限公司
131	150071	中欧盛世成长分级股票A	1.0100	1.0100	52,052.40	--	2012-03-29	周蔚文	中欧基金管理有限公司
132	150072	中欧盛世成长分级股票B	0.9920	0.9920	52,052.40	--	2012-03-29	周蔚文	中欧基金管理有限公司
133	150073	诺安中证创业成长指数稳健	1.0100	1.0100	120,918.00	--	2012-03-29	王坚	诺安基金管理有限公司
134	150075	诺安中证创业成长指数进取	0.9700	0.9700	120,918.00	--	2012-03-29	王坚	诺安基金管理有限公司
135	150076	浙商沪深300指数分级稳健	1.0020	1.0020	35,436.40	--	2012-05-07	关永祥	浙商基金管理有限公司
136	150077	浙商沪深300指数分级进取	0.9800	0.9800	35,436.40	--	2012-05-07	关永祥	浙商基金管理有限公司
137	150083	广发深证100指数分级A	1.0023	1.0023	56,769.80	--	2012-05-07	陆志明	广发基金管理有限公司
138	150084	广发深证100指数分级B	0.9941	0.9941	56,769.80	--	2012-05-07	陆志明	广发基金管理有限公司
139	150085	申万菱信中小板指数分级A	1.0030	1.0030	78,450.30	--	2012-05-08	张少华	申万菱信基金管理有限公司
140	150086	申万菱信中小板指数分级B	0.9990	0.9990	78,450.30	--	2012-05-08	张少华	申万菱信基金管理有限公司
141	150088	金鹰中证500指数分级A	--	--	0.00	--	1900-01-01	林华显	金鹰基金管理有限公司
142	150089	金鹰中证500指数分级B	--	--	0.00	--	1900-01-01	林华显	金鹰基金管理有限公司
143	150096	招商中证商品A	--	--	0.00	--	1900-01-01	王平	招商基金管理有限公司
144	150097	招商中证商品B	--	--	0.00	--	1900-01-01	王平	招商基金管理有限公司
145	150098	长盛同庆800A	1.0000	1.0000	1,468,670.00	--	2012-05-12	王宁	长盛基金管理有限公司
146	150099	长盛同庆800B	0.9980	0.9980	1,468,670.00	--	2012-05-12	王宁	长盛基金管理有限公司
147	159901	易方达深证100ETF	0.6457	3.1793	515,774.00	3,302,780.00	2006-03-24	林飞、王建军	易方达基金管理有限公司
148	159902	华夏中小板ETF	2.1740	2.2740	396,597.00	182,714.00	2006-06-08	方军	华夏基金管理有限公司
149	159903	深成ETF	1.0291	0.7593	412,754.00	290,425.00	2009-12-04	潘海宁	南方基金管理有限公司
150	159905	工银深证红利ETF	0.7889	0.7889	60,744.40	133,044.00	2010-11-05	何江	工银瑞信基金管理有限公司
151	159906	大成深证成长40ETF	0.7790	0.7790	49,864.00	203,564.00	2010-12-21	苏秉毅	大成基金管理有限公司
152	159907	广发中小板300ETF	0.8553	0.7771	71,829.40	95,459.90	2011-06-03	陆志明、魏军	广发基金管理有限公司
153	159908	博时深证基本面200ETF	0.7963	0.7963	40,322.90	28,322.90	2011-06-10	王政	博时基金管理有限公司
154	159909	招商深证TMT50ETF	2.5970	0.7990	34,719.60	14,077.10	2011-06-27	王平	招商基金管理有限公司
155	159910	嘉实深证基本面120ETF	0.9016	0.9016	48,590.60	51,090.60	2011-08-01	杨阳	嘉实基金管理有限公司
156	159911	鹏华深证民营ETF	2.7789	0.8420	56,855.20	14,777.30	2011-09-02	方南	鹏华基金管理有限公司
157	159912	汇添富深证300ETF	0.9422	0.9422	52,154.90	28,954.90	2011-09-16	吴振翔	汇添富基金管理有限公司
158	159913	交银深证300价值ETF	1.0340	1.0340	33,233.00	8,332.97	2011-09-22	屈乐伟	交银施罗德基金管理有限公司
159	159915	易方达创业板ETF	0.7185	0.8231	56,168.50	67,745.50	2011-09-20	王建军	易方达基金管理有限公司
160	159916	深F60ETF	1.7857	0.9729	38,923.20	22,406.60	2011-09-08	梁洪昀	建信基金管理有限责任公司
161	159917	国泰中小板300成长ETF	1.0230	1.0230	34,513.30	--	2012-03-15	章赟	国泰基金管理有限公司
162	159918	嘉实中创400ETF	0.9929	0.9929	28,656.10	--	2012-03-22	杨宇	嘉实基金管理有限公司
163	159919	嘉实沪深300ETF	0.9734	0.9734	1,933,330.00	--	2012-05-07	杨宇、张宏民	嘉实基金管理有限公司
164	160105	南方积极配置股票(LOF)	0.9460	2.4380	353,558.00	194,162.00	2004-10-14	李源海	南方基金管理有限公司
165	160106	南方高增长股票(LOF)	1.2720	2.7190	127,687.00	256,830.00	2005-07-13	谈建强、张原	南方基金管理有限公司
166	160119	南方500(LOF)	0.9144	0.9844	322,322.00	563,381.00	2009-09-25	张原、潘海宁	南方基金管理有限公司
167	160121	南方金砖四国指数(QDII)	0.7300	0.7500	63,654.30	25,853.20	2010-12-09	黄亮	南方基金管理有限公司
168	160125	南方中国中小盘股票(QDII-LOF)	0.9165	0.9365	29,984.40	6,493.05	2011-09-26	黄亮	南方基金管理有限公司
169	160127	南方新兴消费增长分级股票	1.0110	1.0110	192,983.00	--	2012-03-13	杜冬松、张旭	南方基金管理有限公司
170	160211	国泰中小盘成长股票(LOF)	0.8500	1.0150	50,000.00	87,189.00	2009-10-19	张玮	国泰基金管理有限公司
171	160212	国泰估值	0.8720	0.8720	84,310.50	84,310.50	2010-02-10	刘夫、周广山	国泰基金管理有限公司
172	160213	国泰纳斯达克100指数(QDII)	1.1200	1.2000	55,598.30	26,867.00	2010-04-29	崔涛	国泰基金管理有限公司
173	160215	国泰价值经典股票(LOF)	0.8170	0.8170	127,686.00	44,573.10	2010-08-13	黄焱	国泰基金管理有限公司
174	160216	国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)	1.0000	1.0000	30,929.20	--	2012-05-03	崔涛	国泰基金管理有限公司
175	160314	华夏行业股票(LOF)	0.8300	3.8130	50,000.00	788,005.00	2007-11-22	罗泽萍、孙彬	华夏基金管理有限公司
176	160415	华安深证300指数(LOF)	0.9440	0.9440	60,804.10	39,182.50	2011-09-02	许之彦、章海默	华安基金管理有限公司
177	160416	华安标普石油指数(QDII-LOF)	0.9640	0.9640	52,905.90	--	2012-03-29	徐宜宜	华安基金管理有限公司
178	160505	博时主题行业股票(LOF)	1.5910	3.4070	120,964.00	695,443.00	2005-01-06	邓晓峰	博时基金管理有限公司
179	160512	博时卓越品牌股票(LOF)	0.9530	0.9730	50,000.00	38,534.40	2011-04-22	聂挺进	博时基金管理有限公司
180	160607	鹏华价值优势股票(LOF)	0.7770	2.4240	187,675.00	1,325,910.00	2006-07-18	程世杰	鹏华基金管理有限公司
181	160611	鹏华优质治理股票(LOF)	0.8470	0.9470	100,000.00	533,172.00	2007-04-25	谢可	鹏华基金管理有限公司
182	160613	鹏华盛世创新股票(LOF)	1.1540	1.1840	114,534.00	53,406.70	2008-10-10	伍旋	鹏华基金管理有限公司
183	160615	鹏华沪深300指数(LOF)	0.9250	0.9850	199,443.00	74,651.90	2009-04-03	杨靖	鹏华基金管理有限公司
184	160616	鹏华中证500指数(LOF)	0.7730	0.7730	263,072.00	141,742.00	2010-02-05	方南	鹏华基金管理有限公司
185	160706	嘉实沪深300指数(LOF)	0.6873	2.5553	86,712.70	4,224,380.00	2005-08-29	杨宇	嘉实基金管理有限公司
186	160716	嘉实基本面50指数(LOF)	0.6615	0.6615	343,703.00	324,189.00	2009-12-30	杨阳	嘉实基金管理有限公司
187	160717	嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)	0.6775	0.6775	101,685.00	15,298.50	2010-09-30	张宏民	嘉实基金管理有限公司
188	160719	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.9080	0.9080	56,802.90	33,092.00	2011-08-04	杨阳	嘉实基金管理有限公司
189	160806	长盛同庆	0.9990	0.8810	1,468,670.00	1,468,670.00	2009-05-12	王宁	长盛基金管理有限公司
190	160807	长盛沪深300指数(LOF)	0.8590	0.9090	89,891.60	22,804.60	2010-08-04	冯雨生	长盛基金管理有限公司
191	160808	长盛同瑞中证200指数分级	1.0990	1.1010	62,319.60	5,537.37	2011-12-06	王超	长盛基金管理有限公司
192	161017	富国中证500指数增强(LOF)	0.9860	0.9860	45,548.70	25,646.60	2011-10-12	李笑薇、徐幼华	富国基金管理有限公司
193	161116	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)	0.9100	0.9100	265,704.00	89,573.60	2011-05-06	管宇	易方达基金管理有限公司
194	161207	国投瑞银沪深300指数分级	0.9860	0.7820	321,592.00	70,287.70	2009-10-14	路荣强	国投瑞银基金管理有限公司
195	161210	国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)	0.8650	0.8650	44,316.50	8,479.05	2010-06-10	汤海波	国投瑞银基金管理有限公司
196	161211	国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)	0.7980	0.7980	172,317.00	315,231.00	2010-04-09	孟亮	国投瑞银基金管理有限公司
197	161213	国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	0.8470	0.8470	124,702.00	55,093.80	2010-12-16	孟亮	国投瑞银基金管理有限公司
198	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)	0.9250	0.9250	72,639.10	38,359.90	2011-07-21	刘伟、董晗	国投瑞银基金管理有限公司
199	161604	融通深证100指数	1.0540	2.4170	47,768.90	1,420,740.00	2003-09-30	王建强	融通基金管理有限公司
200	161607	融通巨潮100指数(LOF)	0.7920	2.3060	51,352.70	275,968.00	2005-05-12	王建强	融通基金管理有限公司
201	161609	融通动力先锋股票	0.9810	1.5260	336,428.00	196,089.00	2006-11-15	郭恒	融通基金管理有限公司
202	161610	融通领先成长股票(LOF)	0.7360	2.2680	50,000.00	383,147.00	2007-04-30	管文浩	融通基金管理有限公司
203	161611	融通内需驱动股票	0.6630	0.7830	295,517.00	62,690.30	2009-04-22	周珺	融通基金管理有限公司
204	161612	融通深证成份指数	0.8240	0.8240	184,884.00	110,365.00	2010-11-15	王建强、李勇	融通基金管理有限公司
205	161613	融通创业板指数	1.0010	1.0010	48,732.20	--	2012-04-06	王建强、李勇	融通基金管理有限公司
206	161706	招商优质成长股票(LOF)	1.0887	2.9990	65,340.50	328,291.00	2005-11-17	张慎平	招商基金管理有限公司
207	161714	招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)	0.7080	0.7080	43,657.20	15,873.00	2011-02-11	刘冬、牛若磊	招商基金管理有限公司
208	161715	招商中证大宗商品指数分级	--	--	0.00	--	1900-01-01	王平	招商基金管理有限公司
209	161810	银华内需精选股票(LOF)	0.6920	0.6580	250,000.00	210,385.00	2009-07-01	徐子涵、邹积建	银华基金管理有限公司
210	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8030	0.8030	67,018.90	52,844.30	2009-10-14	周大鹏	银华基金管理有限公司
211	161812	银华深证100指数分级	0.9050	0.9510	220,389.00	158,534.00	2010-05-07	周毅	银华基金管理有限公司
212	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	0.8280	0.8280	69,093.30	44,325.00	2010-12-06	周毅、王海	银华基金管理有限公司
213	161816	银华中证等权90指数分级	0.7670	0.7930	324,038.00	132,802.00	2011-03-17	王琦	银华基金管理有限公司
214	161818	银华消费分级股票	0.9770	0.9810	50,870.50	15,971.90	2011-09-28	王琦	银华基金管理有限公司
215	161819	银华中证内地资源指数分级	1.0720	1.0740	130,197.00	7,884.08	2011-12-08	王琦	银华基金管理有限公司
216	161903	万家公用事业行业股票(LOF)	0.6038	1.8473	30,995.90	84,372.10	2005-07-15	吴印、朱颖、马云飞	天同基金管理有限公司
217	161907	万家中证红利指数(LOF)	0.8783	0.8783	108,864.00	57,625.30	2011-03-17	朱颖、吴涛	万家基金管理有限公司
218	162006	长城久富股票(LOF)	1.0144	3.4052	50,000.00	211,235.00	2007-02-12	杨建华	长城基金管理有限公司
219	162010	长城久兆中小300指数分级	0.9780	0.9780	96,594.30	3,289.86	2012-01-30	余礼冰	长城基金管理有限公司
220	162107	金鹰中证500指数分级	--	--	0.00	--	1900-01-01	林华显	金鹰基金管理有限公司
221	162201	泰达宏利成长股票	0.8291	2.7441	102,169.00	178,254.00	2003-04-25	梁辉、邓艺颖	湘财合丰基金管理有限公司
222	162202	泰达宏利周期股票	0.8531	2.8981	62,716.00	81,667.90	2003-04-25	刘金玉、陈桥宁	湘财合丰基金管理有限公司
223	162203	泰达宏利稳定股票	0.6289	2.5689	98,141.70	28,375.80	2003-04-25	胡涛、焦云	湘财合丰基金管理有限公司
224	162204	泰达宏利精选股票	3.3461	4.4261	201,703.00	88,829.90	2004-07-09	刘青山	泰达宏利基金管理有限公司
225	162208	泰达宏利首选企业股票	0.9494	1.2694	854,034.00	127,579.00	2006-12-01	刘金玉	泰达荷银基金管理有限公司
226	162209	泰达宏利市值优选股票	0.6763	0.6763	1,186,870.00	807,488.00	2007-08-03	吴俊峰	泰达荷银基金管理有限公司
227	162212	泰达宏利红利先锋股票	1.0400	1.0920	139,616.00	112,190.00	2009-12-03	梁辉	泰达荷银基金管理有限公司
228	162213	泰达宏利财富大盘指数	0.9150	0.9350	116,516.00	48,494.70	2010-04-23	王咏辉	泰达宏利基金管理有限公司
229	162214	泰达宏利中小盘股票	0.8450	0.8450	270,875.00	158,150.00	2011-01-26	陈少平	泰达宏利基金管理有限公司
230	162216	泰达宏利500指数分级	1.0770	1.0790	143,547.00	13,701.70	2011-12-01	王咏辉	泰达宏利基金管理有限公司
231	162307	海富通中证100指数(LOF)	0.7470	0.7470	208,715.00	139,797.00	2009-10-30	刘璎	海富通基金管理有限公司
232	162411	华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF)	0.8700	0.8700	37,324.40	6,603.87	2011-09-29	尤柏年	华宝兴业基金管理有限公司
233	162509	国联安双禧中证100指数	0.9460	0.9460	98,213.90	22,170.00	2010-04-16	黄欣	国联安基金管理有限公司
234	162510	国联安双力中小板分级	0.9930	0.9930	80,910.90	--	2012-03-23	黄志钢	国联安基金管理有限公司
235	162605	景顺长城鼎益股票(LOF)	0.8330	2.9330	44,562.70	568,162.00	2005-03-16	张继荣	景顺长城基金管理有限公司
236	162607	景顺长城资源垄断股票(LOF)	0.7120	2.7130	115,523.00	932,979.00	2006-01-26	陈晖	景顺长城基金管理有限公司
237	162703	广发小盘成长股票(LOF)	1.8505	3.1605	117,544.00	474,429.00	2005-02-02	陈仕德	广发基金管理有限公司
238	162711	广发中证500指数(LOF)	0.8230	0.8230	863,580.00	477,450.00	2009-11-26	陈盛业	广发基金管理有限公司
239	162714	广发深证100指数分级	0.9982	0.9982	56,769.80	--	2012-05-07	陆志明	广发基金管理有限公司
240	163001	长信中证央企100指数(LOF)	0.8320	0.8320	74,325.60	10,127.70	2010-03-26	胡倩	长信基金管理有限责任公司
241	163109	申万菱信深证成指分级	0.7080	0.7420	71,248.50	103,895.00	2010-10-22	张少华	申万巴黎基金管理有限公司
242	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)	0.8860	0.8860	51,298.80	24,615.40	2011-06-16	张少华、刘忠勋	申万菱信基金管理有限公司
243	163111	申万菱信中小板指数分级	1.0010	1.0010	78,450.30	--	2012-05-08	张少华	申万菱信基金管理有限公司
244	163208	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	0.9090	0.9090	95,103.10	73,966.40	2011-09-27	梅律吾	诺安基金管理有限公司
245	163209	诺安中证创业成长指数分级	0.9860	0.9860	120,918.00	--	2012-03-29	王坚	诺安基金管理有限公司
246	163406	兴全合润分级股票	0.9087	0.9087	332,897.00	134,162.00	2010-04-22	张惠萍	兴业全球基金管理有限公司
247	163407	兴全沪深300指数(LOF)	0.8521	0.8521	295,548.00	177,772.00	2010-11-02	申庆	兴业全球基金管理有限公司
248	163409	兴全绿色投资股票(LOF)	0.9360	0.9360	202,240.00	152,804.00	2011-05-06	傅鹏博、陈锦泉	兴业全球基金管理有限公司
249	163412	兴全轻资产投资股票(LOF)	0.9980	0.9980	99,392.90	--	2012-04-05	陈扬帆	兴业全球基金管理有限公司
250	163503	天治核心成长股票(LOF)	0.4912	1.9684	31,349.40	472,139.00	2006-01-20	秦海燕(休假)、吴战峰(代理)	天治基金管理有限公司
251	163803	中银增长股票	0.6316	2.6211	245,890.00	1,134,050.00	2006-03-17	孙庆瑞、张琦	中银基金管理有限公司
252	163805	中银策略股票	0.9680	1.2980	465,203.00	171,574.00	2008-04-03	彭砚	中银基金管理有限公司
253	163808	中银中证100指数增强	0.7560	0.7660	355,775.00	224,362.00	2009-09-04	陈军、周小丹	中银基金管理有限公司
254	163813	中银全球策略(QDII-FOF)	0.8070	0.8070	105,956.00	49,447.70	2011-03-03	唐华	中银基金管理有限公司
255	163818	中银中小盘成长股票	1.0470	1.0470	304,573.00	35,474.10	2011-11-23	王涛	中银基金管理有限公司
256	163821	中银沪深300等权重指数(LOF)	1.0000	1.0000	149,080.00	--	2012-05-17	周小丹	中银基金管理有限公司
257	164205	天弘深证成份指数(LOF)	0.7900	0.7900	44,063.10	10,742.60	2010-08-12	李蕴炜	天弘基金管理有限公司
258	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)	0.8530	0.8530	61,480.90	50,439.30	2011-08-31	刘子龙	汇添富基金管理有限公司
259	164809	工银中证500指数	1.0396	1.0396	34,130.00	27,742.10	2012-01-31	何江	工银瑞信基金管理有限公司
260	165309	建信沪深300指数(LOF)	0.7490	0.7490	532,641.00	490,061.00	2009-11-05	梁洪昀	建信基金管理有限责任公司
261	165310	建信双利分级	0.9010	0.9170	297,451.00	192,144.00	2011-05-06	马志强	建信基金管理有限责任公司
262	165508	信诚深度价值股票(LOF)	0.8520	0.8520	52,413.60	23,397.90	2010-07-30	谭鹏万	信诚基金管理有限公司
263	165510	信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)	0.7490	0.7490	39,919.80	8,592.08	2010-12-17	刘儒明	信诚基金管理有限公司
264	165511	信诚中证500指数	0.7690	0.7940	37,425.40	35,960.90	2011-02-11	吴雅楠	信诚基金管理有限公司
265	165512	信诚新机遇股票(LOF)	0.9510	0.9510	42,422.40	26,082.20	2011-08-01	刘浩	信诚基金管理有限公司
266	165513	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.9170	0.9170	29,485.50	4,404.73	2011-12-20	李舒禾	信诚基金管理有限公司
267	165515	信诚沪深300指数分级	1.0210	1.0210	39,030.90	6,517.27	2012-02-01	吴雅楠	信诚基金管理有限公司
268	165516	信诚周期轮动股票(LOF)	1.0000	1.0000	30,848.60	--	2012-05-07	张光成	信诚基金管理有限公司
269	165806	东吴深证100指数增强(LOF)	0.9850	0.9850	38,519.90	--	2012-03-09	唐祝益、刘元海	东吴基金管理有限公司
270	166001	中欧新趋势股票(LOF)	0.7027	0.9627	687,470.00	206,157.00	2007-01-29	刘水云、周蔚文	中欧基金管理有限公司
271	166005	中欧价值发现股票	0.9680	0.9680	71,473.20	76,174.00	2009-07-24	苟开红	中欧基金管理有限公司
272	166006	中欧中小盘股票(LOF)	0.8645	0.9145	147,764.00	29,195.60	2009-12-30	王海	中欧基金管理有限公司
273	166007	中欧沪深300指数增强(LOF)	0.8549	0.8999	120,220.00	24,181.60	2010-06-24	张大方	中欧基金管理有限公司
274	166009	中欧新动力股票(LOF)	0.9445	0.9445	40,186.50	29,192.80	2011-02-10	苟开红	中欧基金管理有限公司
275	166011	中欧盛世成长分级股票	1.0010	1.0010	52,052.40	--	2012-03-29	周蔚文	中欧基金管理有限公司
276	166802	浙商沪深300指数分级	0.9910	0.9910	35,436.40	--	2012-05-07	关永祥	浙商基金管理有限公司
277	180003	银华-道琼斯88指数	0.7806	2.5806	108,560.00	980,130.00	2004-08-11	陈秀峰	银华基金管理有限公司
278	180010	银华优质增长股票	1.3304	2.8904	983,493.00	455,981.00	2006-06-09	郭建兴	银华基金管理有限公司
279	180012	银华富裕主题股票	1.0166	1.9696	507,101.00	778,455.00	2006-11-16	王华	银华基金管理有限公司
280	180013	银华领先策略股票	1.0380	1.4180	35,806.40	112,770.00	2008-08-20	刘春雨	银华基金管理有限公司
281	180031	银华中小盘股票	--	--	0.00	--	1900-01-01	金斌、廖平	银华基金管理有限公司
282	183001	银华全球优选(QDII-FOF)	0.7890	0.7890	41,718.90	10,575.00	2008-05-26	乐育涛	银华基金管理有限公司
283	184688	基金开元	0.8966	4.6076	--	--	1998-03-27	汪澂	南方基金管理有限公司
284	184689	基金普惠	0.9311	3.7991	--	--	1999-01-06	杨俊	鹏华基金管理有限公司
285	184690	基金同益	0.9154	4.2294	--	--	1999-04-08	王克玉	长盛基金管理有限公司
286	184691	基金景宏	0.9444	3.7494	--	--	1999-05-05	黄万青	大成基金管理有限公司
287	184692	基金裕隆	0.9574	4.2734	--	--	1999-06-15	温宇峰	博时基金管理有限公司
288	184693	基金普丰	0.8751	2.9615	--	--	1999-07-14	吴昱村	鹏华基金管理有限公司
289	184695	基金景博	2.2630	2.2630	--	--	1992-07-01	王维钢	大成基金管理有限公司
290	184696	基金裕华	2.7453	3.3956	--	--	1992-12-31	何肖颉	博时基金管理有限公司
291	184698	基金天元	0.8585	4.0805	--	--	1999-08-25	蒋朋宸、陈键	南方基金管理有限公司
292	184699	基金同盛	1.0825	3.2450	--	--	1999-11-05	丁骏、侯继雄	长盛基金管理有限公司
293	184700	基金鸿飞	1.2342	3.1142	--	--	1993-04-15	欧阳东华	宝盈基金管理有限公司
294	184701	基金景福	0.9401	2.9241	--	--	1999-12-30	杨丹	大成基金管理有限公司
295	184702	基金同智	1.5853	2.2778	--	--	1992-03-13	田荣华、肖强	长盛基金管理有限公司
296	184703	基金金盛	1.1003	4.1831	--	--	1994-12-01	张玮	国泰基金管理有限公司
297	184705	基金裕泽	1.0690	3.8120	--	--	1996-05-31	聂挺进	博时基金管理有限公司
298	184706	基金天华	0.9314	2.3614	--	--	1999-07-12	许翔、齐海滔	银华基金管理有限公司
299	184708	基金兴科	2.2100	2.9210	--	--	1992-05-31	王志华	华夏基金管理有限公司
300	184709	基金安久	2.4268	3.5468	--	--	1992-08-31	鲍泓	华安基金管理有限公司
301	184710	基金隆元	4.0192	4.2192	--	--	1992-12-29	吕一凡	南方基金管理有限公司
302	184711	基金普华	1.0000	2.5743	--	--	1992-05-29	程世杰	鹏华基金管理有限公司
303	184712	基金科汇	1.1095	4.6270	--	--	1993-12-14	伍卫	易方达基金管理有限公司
304	184713	基金科翔	1.1907	4.4707	--	--	1993-12-14	刘芳洁	易方达基金管理有限公司
305	184718	基金兴安	3.6819	4.4689	--	--	1992-12-29	罗泽萍	华夏基金管理有限公司
306	184719	基金融鑫	2.3520	4.5648	--	--	1993-02-05	靳奕、韩海平	中融基金管理有限公司
307	184720	基金久富	2.7128	2.7128	--	--	1992-05-21	项志群	长城基金管理有限公司
308	184721	基金丰和	0.9272	3.7192	--	--	2002-03-22	顾义河	嘉实基金管理有限公司
309	184722	基金久嘉	0.8574	3.6204	--	--	2002-07-05	蒋劲刚	长城基金管理有限公司
310	184728	基金鸿阳	0.6727	2.2442	--	--	2001-12-10	彭敢	宝盈基金管理有限公司
311	184738	基金通宝	2.2881	2.6381	--	--	1992-05-31	刘模林	融通基金管理有限公司
312	200002	长城久泰沪深300指数	1.0244	3.8844	151,202.00	167,562.00	2004-05-21	杨建华	长城基金管理有限公司
313	200006	长城消费增值股票	0.7901	2.2301	91,551.80	517,772.00	2006-04-06	刘颖芳	长城基金管理有限公司
314	200008	长城品牌优选股票	0.7140	0.7140	1,138,530.00	1,386,560.00	2007-08-06	杨毅平	长城基金管理有限公司
315	200010	长城双动力股票	0.8724	0.8974	48,575.10	13,582.70	2009-01-15	王文祥	长城基金管理有限公司
316	200012	长城中小盘成长股票	0.8040	0.8040	95,332.90	43,222.60	2011-01-27	杨建华	长城基金管理有限公司
317	200015	长城优化升级股票	1.0040	1.0040	52,325.40	--	2012-04-20	刘颖芳	长城基金管理有限公司
318	202003	南方绩优成长股票	1.0985	2.0152	1,247,750.00	721,096.00	2006-11-16	张原、史博	南方基金管理有限公司
319	202005	南方成份精选股票	0.8728	0.8928	50,000.00	1,088,710.00	2007-05-14	应帅、陈键	南方基金管理有限公司
320	202007	南方隆元产业主题股票	0.5830	0.5830	50,000.00	946,113.00	2007-11-09	蒋朋宸、汪澂	南方基金管理有限公司
321	202009	南方盛元红利股票	0.7980	0.8960	621,706.00	317,179.00	2008-03-21	蒋峰	南方基金管理有限公司
322	202011	南方优选价值股票	1.0120	1.5320	113,977.00	197,985.00	2008-06-18	谈建强	南方基金管理有限公司
323	202015	南方沪深300指数	0.8950	1.0550	158,076.00	271,115.00	2009-03-25	潘海宁	南方基金管理有限公司
324	202017	南方深证成份ETF联接	0.7796	0.7796	327,236.00	252,422.00	2009-12-09	潘海宁	南方基金管理有限公司
325	202019	南方策略优化股票	0.7160	0.7360	217,325.00	104,509.00	2010-03-30	刘治平	南方基金管理有限公司
326	202021	南方小康ETF联接	0.7966	0.8166	89,961.20	33,152.70	2010-08-27	杨德龙、柯晓	南方基金管理有限公司
327	202025	南方380	0.9115	0.9115	32,413.50	17,141.80	2011-09-20	杨德龙	南方基金管理有限公司
328	202801	南方全球精选配置(QDII-FOF)	0.6090	0.6090	2,999,820.00	1,792,540.00	2007-09-19	黄亮、徐明宇	南方基金管理有限公司
329	206002	鹏华精选成长股票	0.7670	0.7670	301,456.00	132,110.00	2009-09-09	刘苏	鹏华基金管理有限公司
330	206005	鹏华上证民企50ETF联接	0.8800	0.8800	57,184.60	33,037.10	2010-08-05	方南	鹏华基金管理有限公司
331	206006	鹏华环球发现(QDII-FOF)	0.8410	0.8410	53,446.50	13,590.90	2010-10-12	裘韬、张珂	鹏华基金管理有限公司
332	206007	鹏华消费优选股票	0.7980	0.7980	127,180.00	102,148.00	2010-12-28	王宗合	鹏华基金管理有限公司
333	206009	鹏华新兴产业股票	0.9470	0.9470	136,114.00	102,249.00	2011-06-15	陈鹏、梁浩	鹏华基金管理有限公司
334	206010	鹏华深证民营ETF联接	0.8640	0.8640	28,844.00	20,114.00	2011-09-02	方南	鹏华基金管理有限公司
335	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9940	0.9940	28,494.30	7,337.91	2011-11-25	裘韬	鹏华基金管理有限公司
336	206012	鹏华价值精选股票	1.0030	1.0030	33,482.50	--	2012-04-16	程世杰、王学兵	鹏华基金管理有限公司
337	210003	金鹰行业优势股票	0.7805	0.8105	216,709.00	128,148.00	2009-07-01	彭培祥、冯文光	金鹰基金管理有限公司
338	210004	金鹰稳健成长股票	0.7230	0.9030	64,926.90	38,781.20	2010-04-14	杨绍基	金鹰基金管理有限公司
339	210005	金鹰主题优势股票	0.6890	0.6890	205,127.00	113,571.00	2010-12-20	冼鸿鹏、彭培祥	金鹰基金管理有限公司
340	210007	金鹰中证技术领先指数	0.7916	0.7916	43,155.20	11,735.70	2011-06-01	朱丹、张永东	金鹰基金管理有限公司
341	210008	金鹰策略配置股票	0.9607	0.9607	80,560.10	33,933.50	2011-09-01	杨绍基	金鹰基金管理有限公司
342	210009	金鹰核心资源股票	--	--	40,269.90	--	2012-05-23	冯文光	金鹰基金管理有限公司
343	213002	宝盈泛沿海增长股票	0.3991	1.8886	40,205.00	572,486.00	2005-03-08	高峰	宝盈基金管理有限公司
344	213003	宝盈策略增长股票	0.8303	1.2303	956,831.00	255,097.00	2007-01-19	余述胜	宝盈基金管理有限公司
345	213008	宝盈资源优选股票	0.8964	1.1600	50,000.00	47,122.10	2008-04-15	彭敢	宝盈基金管理有限公司
346	213010	宝盈中证100指数增强	0.7780	0.7780	28,124.10	7,786.53	2010-02-08	温胜普、余述胜	宝盈基金管理有限公司
347	217001	招商安泰股票	0.3423	3.3463	102,950.00	141,255.00	2003-04-28	王景、张婷(休假)	招商基金管理有限公司
348	217010	招商大盘蓝筹股票	0.9160	1.2960	86,086.50	72,453.00	2008-06-19	袁野、刘军	招商基金管理有限公司
349	217012	招商行业领先股票	0.9270	0.9270	447,530.00	127,396.00	2009-06-19	张慎平	招商基金管理有限公司
350	217013	招商中小盘精选股票	0.8790	0.8790	262,696.00	58,304.60	2009-12-25	吴昊	招商基金管理有限公司
351	217015	招商全球资源股票(QDII)	0.8960	0.8960	55,299.30	16,665.00	2010-03-25	牛若磊	招商基金管理有限公司
352	217016	招商深证100指数	0.9060	0.9060	66,181.50	27,874.90	2010-06-22	王平	招商基金管理有限公司
353	217017	招商上证消费80ETF联接	0.8330	0.8330	240,250.00	161,328.00	2010-12-08	王平	招商基金管理有限公司
354	217019	招商深证TMT50ETF联接	0.8050	0.8050	60,566.00	37,388.90	2011-06-27	王平	招商基金管理有限公司
355	229001	泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)	0.9050	0.9050	44,212.60	5,099.94	2011-07-20	王咏辉、胡兴	泰达宏利基金管理有限公司
356	229002	泰达宏利逆向股票	--	--	55,258.10	--	2012-05-23	焦云	泰达宏利基金管理有限公司
357	233006	大摩领先优势股票	0.9738	0.9738	70,433.00	134,098.00	2009-09-22	刘红	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
358	233007	大摩卓越成长股票	1.0030	1.0030	226,421.00	97,325.80	2010-05-18	徐强	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
359	233009	大摩多因子策略股票	0.9250	0.9250	104,360.00	81,670.90	2011-05-17	张靖	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
360	233010	大摩深证300指数增强	1.0020	1.0020	42,192.30	20,268.80	2011-11-15	赵立松、程志田	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
361	233011	大摩主题优选股票	1.0010	1.0010	44,275.30	--	2012-03-13	盛军锋	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
362	240004	华宝兴业动力组合股票	0.7867	3.2967	53,541.00	241,840.00	2005-11-17	刘自强	华宝兴业基金管理有限公司
363	240005	华宝兴业多策略股票	0.4991	3.8918	523,334.00	910,941.00	2004-05-11	牟旭东	华宝兴业基金管理有限公司
364	240009	华宝兴业先进成长股票	1.5625	1.5625	611,399.00	93,444.70	2006-11-07	李靖	华宝兴业基金管理有限公司
365	240010	华宝兴业行业精选股票	0.8902	0.8902	999,854.00	1,221,640.00	2007-06-14	任志强、蒋宁	华宝兴业基金管理有限公司
366	240011	华宝兴业大盘精选股票	1.3927	1.4727	49,005.10	57,421.60	2008-10-07	范红兵、王智慧	华宝兴业基金管理有限公司
367	240014	华宝兴业中证100指数	0.7611	0.7611	200,875.00	149,620.00	2009-09-29	徐林明、余海燕	华宝兴业基金管理有限公司
368	240016	华宝兴业上证180价值ETF联接	0.8720	0.9020	58,664.00	57,020.00	2010-04-23	徐林明	华宝兴业基金管理有限公司
369	240017	华宝兴业新兴产业股票	0.8229	0.8229	363,279.00	258,770.00	2010-12-07	郭鹏飞	华宝兴业基金管理有限公司
370	240019	华宝兴业上证180成长ETF联接	1.0200	1.0200	63,674.60	19,681.90	2011-08-09	余海燕	华宝兴业基金管理有限公司
371	240020	华宝兴业医药生物优选股票	1.0080	1.0080	55,439.70	--	2012-02-28	范红兵、王智慧	华宝兴业基金管理有限公司
372	241001	华宝兴业海外中国股票(QDII)	0.8090	0.8090	46,270.90	7,629.63	2008-05-07	周欣	华宝兴业基金管理有限公司
373	257020	国联安精选股票	0.7200	2.4930	57,862.70	313,624.00	2005-12-28	魏东、施卫平	国联安基金管理有限公司
374	257030	国联安优势股票	0.8340	1.1150	446,288.00	74,915.60	2007-01-24	韦明亮	国联安基金管理有限公司
375	257040	国联安红利股票	0.7660	1.1370	72,975.80	7,172.15	2008-10-22	傅明笑	国联安基金管理有限公司
376	257050	国联安主题驱动股票	0.8650	0.8650	84,366.00	21,643.70	2009-08-26	韦明亮	国联安基金管理有限公司
377	257060	国联安商品ETF联接	0.7850	0.7850	129,420.00	98,700.20	2010-12-01	黄欣	国联安基金管理有限公司
378	257070	国联安优选行业股票	0.9020	0.9020	136,688.00	82,720.30	2011-05-23	王忠波	国联安基金管理有限公司
379	260101	景顺长城优选股票	0.9715	2.9022	82,109.20	141,559.00	2003-10-24	丛林、陈嘉平	景顺长城基金管理公司
380	260104	景顺长城内需增长股票	3.2900	4.4260	252,091.00	72,674.00	2004-06-25	王鹏辉、杨鹏	景顺长城基金管理公司
381	260108	景顺长城新兴成长股票	0.7230	2.0830	592,309.00	335,761.00	2006-06-28	邓春鸣	景顺长城基金管理有限公司
382	260109	景顺长城内需贰号股票	0.8830	2.2090	552,827.00	484,287.00	2006-10-11	王鹏辉、杨鹏	景顺长城基金管理有限公司
383	260110	景顺长城精选蓝筹股票	0.7070	0.7070	1,472,240.00	1,193,720.00	2007-06-18	陈晖(代理基金经理)、唐咸德	景顺长城基金管理有限公司
384	260111	景顺长城公司治理股票	1.0010	1.3490	27,307.80	23,380.90	2008-10-22	邓春鸣	景顺长城基金管理有限公司
385	260112	景顺长城能源基建股票	1.0850	1.1000	93,403.30	201,136.00	2009-10-20	余广	景顺长城基金管理有限公司
386	260115	景顺长城中小盘股票	0.8160	0.8160	206,259.00	146,567.00	2011-03-22	王鹏辉、杨鹏	景顺长城基金管理有限公司
387	260116	景顺长城核心竞争力股票	1.0690	1.2190	94,028.40	18,362.90	2011-12-20	余广、陈嘉平	景顺长城基金管理有限公司
388	262001	景顺长城大中华股票(QDII)	1.0210	1.0210	29,109.30	4,673.68	2011-09-22	谢天翎	景顺长城基金管理有限公司
389	263001	景顺长城上证180等权ETF联接	--	--	0.00	--	1900-01-01	江科宏	景顺长城基金管理有限公司
390	270005	广发聚丰股票	0.6748	3.8812	131,586.00	3,043,390.00	2005-12-23	易阳方	广发基金管理有限公司
391	270008	广发核心精选股票	1.5120	1.7220	124,285.00	140,383.00	2008-07-16	朱纪刚	广发基金管理有限公司
392	270010	广发沪深300指数	1.1290	1.4190	65,369.40	242,956.00	2008-12-30	陈盛业	广发基金管理有限公司
393	270021	广发聚瑞股票	1.1230	1.1230	707,089.00	317,674.00	2009-06-16	刘明月	广发基金管理有限公司
394	270023	广发亚太精选股票(QDII)	0.8500	0.8500	54,059.80	15,940.70	2010-08-18	潘永华、丁靓	广发基金管理有限公司
395	270025	广发行业领先股票	0.8180	0.8180	442,959.00	338,565.00	2010-11-23	刘晓龙	广发基金管理有限公司
396	270026	广发中小板300联接	0.7839	0.7839	96,627.60	79,079.20	2011-06-09	陆志明、魏军	广发基金管理有限公司
397	270027	广发全球农业指数(QDII)	0.8470	0.8470	44,656.50	36,371.50	2011-06-28	邱炜	广发基金管理有限公司
398	270028	广发制造业精选股票	1.0080	1.0080	79,575.60	37,068.40	2011-09-20	易阳方、李巍	广发基金管理有限公司
399	270041	广发消费品精选股票	--	--	0.00	--	1900-01-01	冯永欢	广发基金管理有限公司
400	288002	华夏收入股票	2.3390	3.7390	54,357.90	148,656.00	2005-11-17	郑煜	华夏基金管理有限公司
401	290004	泰信优质生活股票	0.7463	1.3463	159,166.00	190,025.00	2006-12-15	刘强、戴宇虹	泰信基金管理有限公司
402	290006	泰信蓝筹精选股票	0.8080	1.2080	107,527.00	94,031.30	2009-04-22	柳菁、车广路	泰信基金管理有限公司
403	290008	泰信发展主题股票	0.8290	0.8290	70,719.30	33,613.30	2010-12-15	刘毅、候燕琳	泰信基金管理有限公司
404	290010	泰信中证200指数	0.7660	0.7860	31,678.60	13,639.00	2011-06-09	刘毅、陈大庆	泰信基金管理有限公司
405	290011	泰信中小盘精选股票	1.0260	1.0410	26,233.20	4,705.65	2011-10-26	柳菁	泰信基金管理有限公司
406	310328	申万菱信新动力股票	0.5666	2.3091	66,960.40	413,428.00	2005-11-10	欧庆铃	申万巴黎基金管理有限公司
407	310368	申万菱信竞争优势股票	1.0207	1.4907	38,325.60	16,858.40	2008-07-04	张鹏	申万巴黎基金管理有限公司
408	310388	申万菱信消费增长股票	0.7860	0.8710	146,422.00	54,665.90	2009-06-12	魏立	申万巴黎基金管理有限公司
409	310398	申万菱信沪深300价值指数	0.7610	0.7610	92,516.80	127,056.00	2010-02-11	张少华	申万巴黎基金管理有限公司
410	320003	诺安股票	0.8396	2.7231	37,917.70	1,541,690.00	2005-12-19	杨谷、邹翔	诺安基金管理有限公司
411	320005	诺安价值增长股票	0.7827	1.7277	595,923.00	867,588.00	2006-11-21	刘红辉、周心鹏	诺安基金管理有限公司
412	320007	诺安成长股票	0.8760	1.3210	116,784.00	306,130.00	2009-03-10	刘红辉	诺安基金管理有限公司
413	320010	诺安中证100指数	0.7300	0.7300	210,974.00	183,630.00	2009-10-27	王坚	诺安基金管理有限公司
414	320011	诺安中小盘精选股票	0.9940	1.0540	142,856.00	212,041.00	2010-04-28	周心鹏	诺安基金管理有限公司
415	320012	诺安主题精选股票	0.8740	0.8740	330,925.00	154,343.00	2010-09-15	杨谷	诺安基金管理有限公司
416	320013	诺安全球黄金(QDII-FOF)	1.0370	1.0720	319,678.00	141,658.00	2011-01-13	梅律吾、宋青	诺安基金管理有限公司
417	320014	诺安上证新兴产业ETF联接	0.7760	0.7760	131,444.00	71,442.40	2011-04-07	宋德舜	诺安基金管理有限公司
418	320016	诺安多策略股票	0.8560	0.8560	124,907.00	64,200.20	2011-08-09	王永宏	诺安基金管理有限公司
419	320017	诺安全球收益不动产(QDII)	1.0030	1.0030	68,169.60	44,310.80	2011-09-23	朱富林、赵磊	诺安基金管理有限公司
420	340006	兴全全球视野股票	3.3836	3.3836	328,972.00	135,700.00	2006-09-20	董承非、杨岳斌（代理）	兴业全球基金管理有限公司
421	340007	兴全社会责任股票	1.2140	1.4040	138,870.00	391,771.00	2008-04-30	傅鹏博	兴业基金管理有限公司
422	350005	天治创新先锋股票	1.1080	1.1080	24,849.60	20,061.60	2008-05-08	龚炜	天治基金管理有限公司
423	350008	天治成长精选股票	0.9900	0.9900	52,489.00	27,213.40	2011-08-04	龚炜、章旭峰	天治基金管理有限公司
424	360001	光大保德信量化股票	0.7873	2.7910	254,429.00	1,166,170.00	2004-08-27	钱钧	光大保德信基金管理有限公司
425	360005	光大保德信红利股票	2.1362	2.7942	53,247.10	105,209.00	2006-03-24	于进杰	光大保德信基金管理有限公司
426	360006	光大保德信新增长股票	1.0430	2.3230	40,991.40	90,632.70	2006-09-14	高宏华	光大保德信基金管理有限公司
427	360007	光大保德信优势配置股票	0.6462	0.6462	990,597.00	1,372,690.00	2007-08-24	周炜炜	光大保德信基金管理有限公司
428	360010	光大保德信均衡精选股票	0.9507	1.0707	104,050.00	13,882.80	2009-03-04	黄素丽	光大保德信基金管理有限公司
429	360012	光大保德信中小盘股票	0.8270	0.8570	88,859.30	129,572.00	2010-04-14	李阳	光大保德信基金管理有限公司
430	360016	光大保德信行业轮动股票	1.0660	1.0660	92,589.80	--	2012-02-15	于进杰	光大保德信基金管理有限公司
431	376510	上投摩根大盘蓝筹股票	0.7920	0.7920	119,033.00	94,423.80	2010-12-20	罗建辉	上投摩根基金管理有限公司
432	377010	上投摩根阿尔法股票	2.2751	4.1951	76,762.00	152,473.00	2005-10-11	王孝德、吴鹏	上投摩根富林明基金管理有限公司
433	377016	上投摩根亚太优势股票(QDII)	0.5000	0.5000	2,957,220.00	2,112,380.00	2007-10-22	杨逸枫、张军	上投摩根基金管理有限公司
434	377020	上投摩根内需动力股票	0.8803	1.1463	988,480.00	832,238.00	2007-04-13	王孝德	上投摩根基金管理有限公司
435	377150	上投摩根健康品质生活股票	1.0120	1.0120	67,207.40	12,482.10	2012-02-01	董红波	上投摩根基金管理有限公司
436	377240	上投摩根新兴动力股票	0.9320	0.9320	45,917.40	25,362.40	2011-07-13	杜猛	上投摩根基金管理有限公司
437	377530	上投摩根行业轮动股票	0.8330	0.8330	361,742.00	141,168.00	2010-01-28	冯刚	上投摩根基金管理有限公司
438	378006	上投摩根全球新兴市场股票(QDII)	0.8050	0.8050	34,955.10	9,292.96	2011-01-30	王邦祺	上投摩根基金管理有限公司
439	378010	上投摩根成长先锋股票	1.2743	1.9543	548,069.00	223,683.00	2006-09-20	唐倩	上投摩根基金管理有限公司
440	378546	上投摩根全球天然资源股票(QDII)	0.9830	0.9830	41,319.50	--	2012-03-26	张军	上投摩根基金管理有限公司
441	379010	上投摩根中小盘股票	1.1790	1.2190	82,605.80	74,583.80	2009-01-21	董红波	上投摩根基金管理有限公司
442	398041	中海量化策略股票	0.9210	0.9580	164,639.00	53,481.70	2009-06-24	笪菲	中海基金管理有限公司
443	398061	中海消费主题精选股票	1.0210	1.0610	33,654.90	5,717.59	2011-11-09	骆泽斌	中海基金管理有限公司
444	399001	中海上证50指数增强	0.7550	0.7550	55,204.20	43,081.90	2010-03-25	陈明星	中海基金管理有限公司
445	399011	中海上证380指数	1.0190	1.0190	26,722.50	--	2012-03-07	陈明星	中海基金管理有限公司
446	400007	东方策略成长股票	1.3371	1.3371	32,934.60	6,625.93	2008-06-03	于鑫	东方基金管理有限责任公司
447	400011	东方核心动力股票	0.7689	0.7689	77,197.40	18,915.10	2009-06-24	张岗	东方基金管理有限责任公司
448	410003	华富成长趋势股票	0.5326	0.8226	677,772.00	199,870.00	2007-03-19	陈德义	华富基金管理有限公司
449	410008	华富中证100指数	0.7389	0.7389	33,742.10	22,018.00	2009-12-30	郭晨	华富基金管理有限公司
450	410009	华富量子生命力股票	0.8218	0.8218	29,365.50	16,122.40	2011-04-01	朱蓓	华富基金管理有限公司
451	410010	华富中小板指数增强型	1.0140	1.0140	67,457.20	7,905.05	2011-12-09	郭晨	华富基金管理有限公司
452	420003	天弘永定价值成长股票	0.8900	1.2250	29,110.90	6,487.70	2008-12-02	李蕴炜	天弘基金管理有限公司
453	420005	天弘周期策略股票	0.8660	0.9080	69,893.90	21,493.80	2009-12-17	高喜阳	天弘基金管理有限公司
454	450002	国富弹性市值股票	1.1696	2.4896	291,298.00	388,728.00	2006-06-14	张晓东	国海富兰克林基金管理有限公司
455	450003	国富潜力组合股票	0.9294	1.3394	875,687.00	445,164.00	2007-03-22	朱国庆	国海富兰克林基金管理有限公司
456	450004	国富深化价值股票	1.2909	1.4909	75,921.10	119,861.00	2008-07-03	张晓东	国海富兰克林基金管理有限公司
457	450007	国富成长动力股票	0.8836	1.0636	110,960.00	103,943.00	2009-03-25	刘伟亭	国海富兰克林基金管理有限公司
458	450008	国富沪深300指数	0.9240	0.9240	242,383.00	96,901.70	2009-09-03	赵晓东	国海富兰克林基金管理有限公司
459	450009	国富中小盘股票	0.9320	0.9320	305,153.00	165,491.00	2010-11-23	赵晓东	国海富兰克林基金管理有限公司
460	450011	国富研究精选股票	--	--	75,241.30	--	2012-05-22	徐荔蓉	国海富兰克林基金管理有限公司
461	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9510	0.9510	32,773.90	--	2012-02-22	曾宇	国海富兰克林基金管理有限公司
462	460001	华泰柏瑞盛世中国股票	0.5397	2.4526	90,052.00	1,256,970.00	2005-04-27	汪晖	友邦华泰基金管理有限公司
463	460005	华泰柏瑞价值增长股票	1.0482	1.5582	40,630.40	75,154.80	2008-07-16	汪晖	友邦华泰基金管理有限公司
464	460007	华泰柏瑞行业领先股票	0.6700	0.6700	224,963.00	119,111.00	2009-08-03	吕慧建	友邦华泰基金管理有限公司
465	460009	华泰柏瑞量化先行股票	0.8740	0.8940	73,267.70	12,606.20	2010-06-22	王本昌	华泰柏瑞基金管理有限公司
466	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)	0.7770	0.7770	29,056.50	8,989.26	2010-12-02	李文杰、黄明仁	华泰柏瑞基金管理有限公司
467	460220	华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	0.7450	0.7450	48,256.30	8,892.38	2011-01-26	张娅、柳军	华泰柏瑞基金管理有限公司
468	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接	--	--	0.00	--	1900-01-01	张娅、柳军	华泰柏瑞基金管理有限公司
469	470006	汇添富医药保健股票	0.7900	0.7900	408,472.00	355,551.00	2010-09-21	王栩、周睿	汇添富基金管理有限公司
470	470007	汇添富上证综合指数	0.7690	0.7690	909,776.00	620,823.00	2009-07-01	吴振翔	汇添富基金管理有限公司
471	470008	汇添富策略回报股票	0.9440	0.9640	321,577.00	109,603.00	2009-12-22	顾耀强	汇添富基金管理有限公司
472	470009	汇添富民营活力股票	0.9710	0.9710	140,753.00	58,588.70	2010-05-05	齐东超	汇添富基金管理有限公司
473	470028	汇添富社会责任股票	0.8780	0.8780	562,265.00	364,075.00	2011-03-29	欧阳沁春	汇添富基金管理有限公司
474	470068	汇添富深证300ETF联接	1.0194	1.0194	33,600.50	12,258.70	2011-09-28	吴振翔	汇添富基金管理有限公司
475	470098	汇添富逆向投资股票	1.0050	1.0050	84,037.30	--	2012-03-09	顾耀强	汇添富基金管理有限公司
476	470888	汇添富亚澳成熟优选股票(QDII)	0.8350	0.8550	52,263.60	9,188.88	2010-06-25	刘子龙、王致人	汇添富基金管理有限公司
477	481001	工银核心价值股票	0.2898	3.7212	434,663.00	3,137,220.00	2005-08-31	何江旭	工银瑞信基金管理有限公司
478	481004	工银稳健成长股票	1.1724	1.4224	1,222,940.00	391,972.00	2006-12-06	曹冠业	工银瑞信基金管理有限公司
479	481006	工银红利股票	0.8994	0.9394	584,054.00	309,504.00	2007-07-18	杨军	工银瑞信基金管理有限公司
480	481008	工银大盘蓝筹股票	0.8270	1.2370	143,528.00	59,422.80	2008-08-04	胡文彪	工银瑞信基金管理有限公司
481	481009	工银沪深300指数	0.9163	1.1113	360,642.00	452,609.00	2009-03-05	何江	工银瑞信基金管理有限公司
482	481010	工银中小盘成长股票	0.7940	0.7940	231,761.00	78,351.30	2010-02-10	王筱苓	工银瑞信基金管理有限公司
483	481012	工银深证红利ETF联接	0.7941	0.7941	261,775.00	131,283.00	2010-11-09	何江	工银瑞信基金管理有限公司
484	481013	工银消费服务行业股票	0.9000	0.9000	265,100.00	195,359.00	2011-04-21	何江旭、王勇	工银瑞信基金管理有限公司
485	481015	工银主题策略股票	1.0090	1.0090	63,182.60	27,719.20	2011-10-24	曹冠业、黄安乐	工银瑞信基金管理有限公司
486	481017	工银量化策略股票	1.0010	1.0010	243,344.00	--	2012-04-26	游凛峰、郝联峰	工银瑞信基金管理有限公司
487	486001	工银全球股票(QDII)	0.8210	0.8210	315,582.00	116,601.00	2008-02-14	游凛峰、郝康	工银瑞信基金管理有限公司
488	486002	工银全球精选股票(QDII)	0.8720	0.8720	58,584.60	11,969.80	2010-05-25	游凛峰	工银瑞信基金管理有限公司
489	500001	基金金泰	0.9370	3.9690	--	--	1998-03-27	程洲	国泰基金管理有限公司
490	500002	基金泰和	0.9335	4.5825	--	--	1999-04-08	任竞辉	嘉实基金管理有限公司
491	500003	基金安信	0.9249	4.8569	--	--	1998-06-22	陈俏宇	华安基金管理有限公司
492	500005	基金汉盛	1.0713	4.2339	--	--	1999-05-18	贺轶	富国基金管理有限公司
493	500006	基金裕阳	0.8609	4.5389	--	--	1998-07-25	王燕	博时基金管理有限公司
494	500007	基金景阳	3.8305	5.0245	--	--	1992-05-31	杨建华	大成基金管理有限公司
495	500008	基金兴华	0.9071	5.2411	--	--	1998-04-28	阳琨、杨明韬	华夏基金管理有限公司
496	500009	基金安顺	0.9866	4.7346	--	--	1999-06-15	尚志民	华安基金管理有限公司
497	500010	基金金元	3.0928	3.3738	--	--	1992-05-28	王黎敏、应帅	南方基金管理有限公司
498	500011	基金金鑫	0.9412	2.9182	--	--	1999-10-21	王航、刘夫	国泰基金管理有限公司
499	500013	基金安瑞	2.1209	2.5809	--	--	1992-04-29	刘光华	华安基金管理有限公司
500	500015	基金汉兴	0.9349	2.4735	--	--	1999-12-30	刘魁	富国基金管理有限公司
501	500016	基金裕元	2.1338	2.9728	--	--	1992-06-01	邹志新	博时基金管理有限公司
502	500017	基金景业	1.5061	1.9061	--	--	1992-04-01	瞿蕴理	大成基金管理有限公司
503	500018	基金兴和	0.9520	3.3850	--	--	1999-07-14	彭一博	华夏基金管理有限公司
504	500019	基金普润	1.0000	2.9910	--	--	1992-05-09	杨靖	鹏华基金管理有限公司
505	500021	基金金鼎	1.4918	2.2858	--	--	1992-05-31	崔海峰	国泰基金管理有限公司
506	500025	基金汉鼎	1.0821	2.3666	--	--	1994-01-01	宋小龙	富国基金管理有限公司
507	500028	基金兴业	1.0683	1.0683	--	--	1991-11-15	张龙	华夏基金管理有限公司
508	500029	基金科讯	2.5034	4.5884	--	--	1993-01-12	侯清濯	易方达基金管理有限公司
509	500035	基金汉博	2.4434	2.4434	--	--	1992-05-30	毕天宇	富国基金管理有限公司
510	500038	基金通乾	1.0015	3.3145	--	--	2001-08-29	汪忠远	融通基金管理有限公司
511	500039	基金同德	3.0715	4.1485	--	--	1992-12-01	邓永明	长盛基金管理有限公司
512	500056	基金科瑞	0.9198	3.8318	--	--	2002-03-12	付浩	易方达基金管理有限公司
513	500058	基金银丰	0.8770	3.2350	--	--	2002-08-15	徐小勇	银河基金管理有限公司
514	510010	治理ETF	0.6660	0.7410	100,928.00	475,552.00	2009-09-25	屈乐伟	交银施罗德基金管理有限公司
515	510020	超大ETF	0.1903	0.7019	140,675.00	624,346.00	2009-12-29	王政	博时基金管理有限公司
516	510030	价值ETF	2.3360	0.8000	210,918.00	51,452.90	2010-04-23	徐林明	华宝兴业基金管理有限公司
517	510050	华夏上证50ETF	1.8050	2.3240	543,533.00	1,240,660.00	2004-12-30	方军	华夏基金管理有限公司
518	510060	上证中央企业50ETF	1.1291	0.7222	453,377.00	62,595.90	2009-08-26	何江、赵栩	工银瑞信基金管理有限公司
519	510070	民企ETF	1.0190	0.8730	100,700.00	34,762.40	2010-08-05	方南	鹏华基金管理有限公司
520	510090	责任ETF	0.8490	1.0130	41,960.80	46,508.10	2010-05-28	梁洪昀、叶乐天	建信基金管理有限责任公司
521	510110	周期ETF	2.1980	0.8820	96,737.90	15,061.70	2010-09-19	刘璎	海富通基金管理有限公司
522	510120	海富通上证非周期ETF	1.8380	0.7740	65,230.80	18,569.20	2011-04-22	刘璎	海富通基金管理有限公司
523	510130	中盘ETF	2.4405	0.8394	275,248.00	42,748.50	2010-03-29	张胜记	易方达基金管理有限公司
524	510150	招商上证消费80ETF	2.5090	0.8270	68,553.00	56,553.20	2010-12-08	王平	招商基金管理有限公司
525	510160	中证南方小康产业指数ETF	0.3560	0.8857	65,680.00	90,805.70	2010-08-27	杨德龙、柯晓	南方基金管理有限公司
526	510170	国联安商品ETF	2.5110	0.7790	94,210.90	40,172.90	2010-11-26	黄欣	国联安基金管理有限公司
527	510180	华安上证180ETF	0.5630	2.1710	107,282.00	1,946,920.00	2006-04-13	许之彦、牛勇	华安基金管理有限公司
528	510190	华安上证龙头ETF	2.2210	0.8510	113,035.00	37,915.10	2010-11-18	许之彦、牛勇、徐宜宜	华安基金管理有限公司
529	510210	富国上证综指ETF	2.3940	0.8190	32,036.30	17,963.90	2011-01-30	王保合	富国基金管理有限公司
530	510220	华泰柏瑞中小盘ETF	2.7080	0.7400	34,842.70	4,722.92	2011-01-26	张娅、柳军	华泰柏瑞基金管理有限公司
531	510230	金融ETF	3.0830	0.8760	56,604.50	31,026.20	2011-03-31	章赟	国泰基金管理有限公司
532	510260	诺安上证新兴产业ETF	0.7670	0.7670	91,240.60	91,698.30	2011-04-07	宋德舜	诺安基金管理有限公司
533	510270	中银上证国企100ETF	0.7600	0.8870	48,576.50	17,883.20	2011-06-16	周小丹	中银基金管理有限公司
534	510280	华宝兴业上证180成长ETF	0.9890	0.9890	82,175.40	41,575.40	2011-08-04	余海燕	华宝兴业基金管理有限公司
535	510290	南方上证380ETF	0.9090	0.9090	33,044.90	25,244.90	2011-09-16	杨德龙	南方基金管理有限公司
536	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	2.5880	0.9600	3,296,860.00	--	2012-05-04	张娅、柳军	华泰柏瑞基金管理有限公司
537	510410	博时上证自然资源ETF	1.0007	1.0007	91,025.80	--	2012-04-10	胡俊敏	博时基金管理有限公司
538	510420	景顺长城上证180等权ETF	--	--	0.00	--	1900-01-01	江科宏	景顺长城基金管理有限公司
539	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	1.9250	1.3420	222,299.00	94,217.60	2006-11-17	张娅、柳军	友邦华泰基金管理有限公司
540	519001	银华价值优选股票	1.1774	4.0261	51,907.00	996,736.00	2005-09-27	陆文俊、倪明	银华基金管理有限公司
541	519005	海富通股票	0.5700	2.5190	41,961.20	615,563.00	2005-07-29	陈静	海富通基金管理有限公司
542	519013	海富通风格优势股票	0.8320	1.9380	221,809.00	443,490.00	2006-10-19	牟永宁、陈静	海富通基金管理有限公司
543	519017	大成积极成长股票	0.8330	1.9510	50,000.00	233,997.00	2007-01-16	周建春、黄万青(代理基金经理)	大成基金管理有限公司
544	519018	汇添富均衡增长股票	0.6226	2.2068	493,578.00	2,314,310.00	2006-08-07	苏竞、韩贤旺、叶从飞	汇添富基金管理有限公司
545	519019	大成景阳领先股票	0.6710	3.7090	100,000.00	414,924.00	2007-12-11	杨建华	大成基金管理有限公司
546	519025	海富通领先成长股票	0.9230	1.0730	266,532.00	144,397.00	2009-04-30	陈静	海富通基金管理有限公司
547	519026	海富通中小盘股票	0.9450	0.9450	123,689.00	114,455.00	2010-04-14	程岽	海富通基金管理有限公司
548	519027	海富通上证周期ETF联接	0.8060	0.8060	73,263.40	26,895.90	2010-09-28	刘璎	海富通基金管理有限公司
549	519032	海富通上证非周期ETF联接	0.7930	0.7930	38,084.70	23,944.40	2011-04-27	刘璎	海富通基金管理有限公司
550	519033	海富通国策导向股票	1.0740	1.0740	55,328.10	6,463.21	2011-11-16	牟永宁	海富通基金管理有限公司
551	519034	海富通中证内地低碳指数	--	--	0.00	--	1900-01-01	刘璎	海富通基金管理有限公司
552	519035	富国天博创新股票	0.8249	2.8979	50,000.00	829,227.00	2007-04-27	毕天宇	富国基金管理有限公司
553	519039	长盛同德主题股票	0.7993	2.2904	50,000.00	756,724.00	2007-10-25	邓永明	长盛基金管理有限公司
554	519068	汇添富成长焦点股票	1.0661	1.3061	999,899.00	693,776.00	2007-03-12	齐东超	汇添富基金管理有限公司
555	519069	汇添富价值精选股票	1.0660	1.5360	151,252.00	263,793.00	2009-01-23	陈晓翔	汇添富基金管理有限公司
556	519089	新华优选成长股票	1.2395	1.9395	27,833.30	346,486.00	2008-07-25	王卫东、崔建波	新世纪基金管理有限公司
557	519093	新华钻石品质企业股票	0.9070	0.9070	193,780.00	72,071.00	2010-02-03	曹名长	新华基金管理有限公司
558	519095	新华行业周期轮换股票	1.0810	1.0810	34,774.10	11,953.50	2010-07-21	何潇	新华基金管理有限公司
559	519097	新华中小市值优选股票	0.8580	0.8580	74,296.60	48,691.00	2011-01-28	桂跃强	新华基金管理有限公司
560	519099	新华灵活主题股票	0.8790	0.8790	53,044.60	22,428.10	2011-07-13	李昱	新华基金管理有限公司
561	519100	长盛中证100指数	0.7506	1.3706	403,142.00	115,375.00	2006-11-22	冯雨生	长盛基金管理有限公司
562	519110	浦银安盛价值成长股票	0.7680	0.7680	173,316.00	75,915.20	2008-04-16	蒋建伟	浦银安盛基金管理有限公司
563	519115	浦银安盛红利精选股票	0.7910	0.7910	37,023.40	16,540.20	2009-12-03	吴勇	浦银安盛基金管理有限公司
564	519116	浦银安盛沪深300指数增强	0.8420	0.8420	81,508.30	24,045.40	2010-12-10	陈士俊	浦银安盛基金管理有限公司
565	519117	浦银安盛基本面400指数	1.0000	1.0000	41,353.80	--	2012-05-14	陈士俊	浦银安盛基金管理有限公司
566	519150	新华优选消费股票	--	--	0.00	--	1900-01-01	崔建波	新华基金管理有限公司
567	519180	万家180指数	0.5790	2.9190	192,979.00	1,047,800.00	2003-03-15	吴涛	万家基金管理有限公司
568	519185	万家精选股票	0.7830	0.8630	164,007.00	27,024.00	2009-05-18	马云飞、吴印	万家基金管理有限公司
569	519300	大成沪深300指数	0.7980	2.2080	181,336.00	734,423.00	2006-04-06	胡琦	大成基金管理有限公司
570	519601	海富通中国海外股票(QDII)	1.1240	1.3940	50,885.70	19,154.70	2008-06-27	杨铭	海富通基金管理有限公司
571	519602	海富通大中华股票(QDII)	0.7320	0.7320	82,176.60	10,863.60	2011-01-27	杨铭	海富通基金管理有限公司
572	519668	银河成长股票	0.9980	1.5530	37,024.90	11,437.70	2008-05-26	丁杰人	银河基金管理有限公司
573	519670	银河行业股票	0.9850	1.3450	69,268.80	195,936.00	2009-04-24	成胜	银河基金管理有限公司
574	519671	银河沪深300指数	0.7510	0.7510	87,117.00	68,557.10	2009-12-28	罗博	银河基金管理有限公司
575	519672	银河蓝筹精选股票	0.8210	0.8210	66,068.30	10,638.50	2010-07-16	徐小勇	银河基金管理有限公司
576	519674	银河创新成长股票	0.8626	0.8626	125,212.00	87,682.50	2010-12-29	王培	银河基金管理有限公司
577	519678	银河消费驱动股票	0.9920	0.9920	52,413.30	34,471.20	2011-07-29	刘风华	银河基金管理有限公司
578	519686	交银上证180公司治理ETF联接	0.7570	0.7570	709,026.00	410,720.00	2009-09-29	屈乐伟	交银施罗德基金管理有限公司
579	519688	交银精选股票	0.7071	2.8529	487,488.00	761,361.00	2005-09-29	管华雨、张鸿羽	交银施罗德基金管理有限公司
580	519692	交银成长股票	2.5190	2.7640	693,636.00	251,330.00	2006-10-23	管华雨	交银施罗德基金管理有限公司
581	519694	交银蓝筹股票	0.6994	0.7144	1,174,390.00	1,228,290.00	2007-08-08	张媚钗	交银施罗德基金管理有限公司
582	519696	交银环球精选股票(QDII)	1.1900	1.3150	50,842.60	13,280.20	2008-08-22	郑伟辉、晏青、饶超	交银施罗德基金管理有限公司
583	519698	交银先锋股票	1.0572	1.1122	447,068.00	165,657.00	2009-04-10	史伟	交银施罗德基金管理有限公司
584	519702	交银趋势优选股票	0.8200	0.8200	265,978.00	209,685.00	2010-12-22	张迎军	交银施罗德基金管理有限公司
585	519704	交银先进制造股票	0.8580	0.8580	191,769.00	62,246.60	2011-06-22	黄义志、张科兵	交银施罗德基金管理有限公司
586	519706	交银深证300价值联接	1.0200	1.0200	37,432.20	7,233.37	2011-09-28	屈乐伟	交银施罗德基金管理有限公司
587	519709	交银全球资源股票(QDII)	--	--	62,852.00	--	2012-05-22	郑伟辉	交银施罗德基金管理有限公司
588	519979	长信内需成长股票	0.9250	0.9250	35,540.00	11,268.30	2011-10-20	安昀	长信基金管理有限责任公司
589	519981	长信美国标普100等权指数(QDII)	0.9800	0.9800	50,842.50	5,027.99	2011-03-30	薛天	长信基金管理有限责任公司
590	519983	长信量化先锋股票	0.7700	0.7700	32,467.20	19,114.80	2010-11-18	胡倩	长信基金管理有限责任公司
591	519987	长信恒利优势股票	0.7030	0.7030	98,448.50	32,529.50	2009-07-30	叶松	长信基金管理有限责任公司
592	519993	长信增利动态策略股票	0.6188	1.8578	58,061.70	416,286.00	2006-11-09	胡志宝	长信基金管理有限责任公司
593	519994	长信金利趋势股票	0.6744	2.0422	61,325.50	1,013,260.00	2006-04-30	付勇	长信基金管理有限责任公司
594	519996	长信银利精选股票	0.6354	2.5554	118,253.00	315,964.00	2005-01-17	胡志宝、苏纯	长信基金管理有限责任公司
595	530001	建信恒久价值股票	0.5168	2.4264	620,186.00	898,343.00	2005-12-01	邱宇航、顾中汉	建信基金管理有限责任公司
596	530003	建信优选成长股票	0.7953	2.2453	611,472.00	321,074.00	2006-09-08	姚锦	建信基金管理有限责任公司
597	530006	建信核心精选股票	1.0460	1.7110	51,020.70	191,827.00	2008-11-25	王新艳	建信基金管理有限责任公司
598	530010	建信上证社会责任ETF联接	0.9750	0.9750	239,647.00	42,338.70	2010-05-28	梁洪昀、叶乐天	建信基金管理有限责任公司
599	530011	建信内生动力股票	0.9030	0.9030	538,822.00	395,856.00	2010-11-16	万志勇	建信基金管理有限责任公司
600	530015	建信深证基本面60ETF联接	0.9635	0.9635	92,822.20	41,298.60	2011-09-08	梁洪昀	建信基金管理有限责任公司
601	530018	建信深证100指数增强	0.9872	0.9872	174,744.00	--	2012-03-16	梁洪昀	建信基金管理有限责任公司
602	539001	建信全球机遇股票(QDII)	0.8210	0.8210	68,194.50	32,563.10	2010-09-14	赵英楷	建信基金管理有限责任公司
603	539002	建信新兴市场股票(QDII)	0.8740	0.8740	42,664.70	15,409.10	2011-06-21	赵英楷	建信基金管理有限责任公司
604	539003	建信全球资源股票(QDII)	--	--	0.00	--	1900-01-01	赵英楷	建信基金管理有限责任公司
605	540002	汇丰晋信龙腾股票	1.2008	2.0668	143,639.00	138,330.00	2006-09-27	林彤彤、廖志峰	汇丰晋信基金管理有限公司
606	540006	汇丰晋信大盘股票	1.0179	1.0779	288,555.00	100,202.00	2009-06-24	王品	汇丰晋信基金管理有限公司
607	540007	汇丰晋信中小盘股票	0.7650	0.7850	223,382.00	62,540.80	2009-12-11	廖志峰	汇丰晋信基金管理有限公司
608	540008	汇丰晋信低碳先锋股票	0.8230	0.9230	66,646.00	51,528.00	2010-06-08	邵骥咏	汇丰晋信基金管理有限公司
609	540009	汇丰晋信消费红利股票	0.8610	0.8610	224,864.00	208,353.00	2010-12-08	王品	汇丰晋信基金管理有限公司
610	540010	汇丰晋信科技先锋股票	0.8476	0.8476	57,524.80	42,306.80	2011-07-27	邵骥咏	汇丰晋信基金管理有限公司
611	540012	汇丰晋信恒生A股行业指数	--	--	0.00	--	1900-01-01	方磊	汇丰晋信基金管理有限公司
612	550002	信诚精萃成长股票	0.7640	1.8086	327,084.00	171,337.00	2006-11-27	刘浩	信诚基金管理有限公司
613	550003	信诚盛世蓝筹股票	1.7590	1.7590	45,581.20	110,201.00	2008-06-04	张光成	信诚基金管理有限公司
614	550008	信诚优胜精选股票	0.8450	0.8450	235,633.00	140,464.00	2009-08-26	黄小坚、杨建标	信诚基金管理有限公司
615	550009	信诚中小盘股票	0.7210	0.8510	60,391.90	15,823.90	2010-02-10	闾志刚、程亮	信诚基金管理有限公司
616	570001	诺德价值优势股票	0.8554	0.8554	790,698.00	292,375.00	2007-04-19	胡志伟、薛珠	诺德基金管理有限公司
617	570005	诺德成长优势股票	0.9560	0.9560	51,466.20	7,786.14	2009-09-22	胡志伟	诺德基金管理有限公司
618	570006	诺德中小盘股票	0.8590	0.8890	36,357.00	29,171.40	2010-06-28	向朝勇	诺德基金管理有限公司
619	570007	诺德优选30股票	0.8440	0.8440	118,128.00	74,907.80	2011-05-05	向朝勇、张辉	诺德基金管理有限公司
620	570008	诺德周期策略股票	1.0150	1.0150	56,791.60	--	2012-03-21	胡志伟、陈国光	诺德基金管理有限公司
621	580002	东吴双动力股票	1.1389	1.7189	214,421.00	227,226.00	2006-12-15	王少成	东吴基金管理有限公司
622	580003	东吴行业轮动股票	0.8472	0.9272	317,306.00	343,698.00	2008-04-23	任壮	东吴基金管理有限公司
623	580006	东吴新经济股票	0.9600	0.9600	80,085.50	31,392.10	2009-12-30	吴圣涛	东吴基金管理有限公司
624	580007	东吴新创业股票	0.8890	0.9490	43,403.70	18,993.10	2010-06-29	吴圣涛、王少成	东吴基金管理有限公司
625	580008	东吴新产业精选股票	0.9880	0.9880	28,159.40	13,702.30	2011-09-28	任壮、刘元海	东吴基金管理有限公司
626	585001	东吴中证新兴产业指数	0.7310	0.7310	197,655.00	186,506.00	2011-02-01	周健、王少成	东吴基金管理有限公司
627	590001	中邮核心优选股票	1.0044	2.2244	158,808.00	801,174.00	2006-09-28	厉建超	中邮创业基金管理有限公司
628	590002	中邮核心成长股票	0.4957	0.4957	1,495,660.00	2,919,530.00	2007-08-17	邓立新	中邮创业基金管理有限公司
629	590005	中邮核心主题股票	0.7750	0.9350	223,388.00	135,216.00	2010-05-19	刘霄汉	中邮创业基金管理有限公司
630	590007	中邮上证380指数增强	1.0270	1.0870	45,687.10	7,770.28	2011-11-22	方何	中邮创业基金管理有限公司
631	590008	中邮战略新兴产业股票	--	--	0.00	--	1900-01-01	厉建超	中邮创业基金管理有限公司
632	610001	信达澳银领先增长股票	1.0357	1.3157	833,437.00	468,253.00	2007-03-08	王战强	信达澳银基金管理有限公司
633	610004	信达澳银中小盘股票	0.8350	0.8350	186,936.00	59,284.10	2009-12-01	曾国富	信达澳银基金管理有限公司
634	610005	信达澳银红利回报股票	0.7710	0.7910	59,475.50	23,381.00	2010-07-28	张俊生、周强松	信达澳银基金管理有限公司
635	610006	信达澳银产业升级股票	0.8620	0.8620	83,492.00	41,454.20	2011-06-13	张俊生	信达澳银基金管理有限公司
636	620004	金元惠理价值增长股票	0.8190	0.8190	41,206.40	10,340.50	2009-09-11	潘江、冯志刚	金元比联基金管理有限公司
637	620005	金元惠理核心动力股票	0.7510	0.7510	43,688.50	8,265.08	2010-02-11	侯斌	金元比联基金管理有限公司
638	620006	金元惠理消费主题股票	0.8710	0.8710	40,703.20	8,782.34	2010-09-15	黄奕、冯志刚	金元比联基金管理有限公司
639	630002	华商盛世成长股票	1.7032	1.9682	38,504.60	466,324.00	2008-09-23	孙建波	华商基金管理有限公司
640	630006	华商产业升级股票	0.6550	0.6550	99,918.40	47,288.20	2010-06-18	胡宇权、刘宏	华商基金管理有限公司
641	630010	华商价值精选股票	0.8740	0.8740	127,793.00	40,088.50	2011-05-31	刘宏	华商基金管理有限公司
642	630011	华商主题精选股票	--	--	0.00	--	1900-01-01	梁永强	华商基金管理有限公司
643	660001	农银行业成长股票	1.0349	1.6349	684,306.00	362,667.00	2008-08-04	曹剑飞	农银汇理基金管理有限公司
644	660004	农银策略价值股票	0.9981	0.9981	778,853.00	126,569.00	2009-09-29	程涛	农银汇理基金管理有限公司
645	660005	农银中小盘股票	1.0260	1.0260	973,079.00	147,703.00	2010-03-25	程涛	农银汇理基金管理有限公司
646	660006	农银汇理大盘蓝筹股票	0.8217	0.8217	391,718.00	271,344.00	2010-09-01	李洪雨	农银汇理基金管理有限公司
647	660008	农银汇理沪深300指数	0.7989	0.7989	329,755.00	281,973.00	2011-04-12	Denis Zhang、程涛	农银汇理基金管理有限公司
648	660010	农银策略精选股票	1.0059	1.0059	128,842.00	52,607.60	2011-09-06	Denis Zhang	农银汇理基金管理有限公司
649	660011	农银汇理中证500指数	1.0068	1.0068	71,135.90	33,850.30	2011-11-29	Denis Zhang	农银汇理基金管理有限公司
650	660012	农银汇理消费主题股票	0.9961	0.9961	163,048.00	--	2012-04-24	曹剑飞、付娟	农银汇理基金管理有限公司
651	671010	纽银策略优选股票	0.7590	0.7590	106,305.00	53,659.10	2011-01-25	闫旭（休假）、赵忆波（代理基金经理）	纽银梅隆西部基金管理有限公司
652	688888	浙商聚潮产业成长股票	0.8960	0.8960	127,094.00	84,769.60	2011-05-17	姜培正	浙商基金管理有限公司
653	690003	民生加银精选股票	0.7640	0.7640	247,517.00	96,718.30	2010-02-03	江国华	民生加银基金管理有限公司
654	690004	民生加银稳健成长股票	0.7510	0.7510	77,570.00	20,692.90	2010-06-29	蔡锋亮	民生加银基金管理有限公司
655	690005	民生加银内需增长股票	0.8280	0.8280	118,330.00	68,516.20	2011-01-28	蔡锋亮	民生加银基金管理有限公司
656	690007	民生加银景气行业股票	1.1740	1.1740	319,927.00	41,413.90	2011-11-22	乐瑞祺、蔡锋亮、吴剑飞	民生加银基金管理有限公司
657	690008	民生中证内地资源主题指数	1.0230	1.0230	68,268.10	--	2012-03-08	江国华	民生加银基金管理有限公司
658	700001	平安大华行业先锋股票	0.9260	0.9260	319,816.00	228,131.00	2011-09-20	颜正华	平安大华基金管理有限公司
659	700002	平安大华深证300指数增强	1.0110	1.0910	41,771.00	12,008.40	2011-12-20	焦巍	平安大华基金管理有限公司
660	710001	富安达优势成长股票	0.9632	0.9632	105,268.00	42,763.70	2011-09-21	孔学兵	富安达基金管理有限公司
661	730001	方正富邦创新动力股票	1.0410	1.0410	131,357.00	12,545.70	2011-12-26	赵楠	方正富邦基金管理有限公司
662	740001	长安宏观策略股票	0.9970	0.9970	38,398.90	--	2012-03-09	吴富佳	长安基金管理有限公司
663	740101	长安沪深300非周期行业指数	--	--	0.00	--	1900-01-01	王磊	长安基金管理有限公司