基金排行页

序号	基金代码	基金简称	成立日期	最新规模(亿份)	单位净值	累计净值	近1周(%)	近4周(%)	近13周(%)	近26周(%)	近52周(%)	今年以来(%)	上市至今(%)
1	000001	华夏成长混合	2001-12-18	82.28	1.5460	3.2270	5.2417	9.72	1.31	19.29	82.74	63.95	396.07
2	000011	华夏大盘精选混合	2004-08-11	6.37	9.2490	9.6290	6.3592	13.08	8.73	35.24	127.96	100.44	984.12
3	000021	华夏优势增长股票	2006-11-24	75.50	2.2630	2.3830	5.8961	10.18	-0.18	16.47	74.75	55.75	149.90
4	000041	华夏全球股票(QDII)	2007-10-09	254.46	0.8020	0.8020	1.3906	1.14	7.36	23.20	61.37	52.47	-19.80
5	000051	华夏沪深300指数	2009-07-10	276.93	0.9740	0.9740	5.4112	6.92	-2.21	--	--	-2.60	-2.60
6	001001	华夏债券A/B	2002-10-23	58.98	1.1090	1.5190	0.6352	0.91	-1.98	1.44	4.95	1.44	62.48
7	001003	华夏债券C	2002-10-23	58.98	1.0940	1.5040	0.5514	0.83	-2.01	1.27	4.63	1.19	60.57
8	001011	华夏希望债券A	2008-03-10	78.00	1.1340	1.1940	0.9795	1.43	-1.99	4.28	11.28	7.55	19.62
9	001013	华夏希望债券C	2008-03-10	78.00	1.1290	1.1890	1.0744	1.53	-2.00	4.20	11.01	7.29	19.12
10	002001	华夏回报混合	2003-09-05	115.81	1.3580	3.3700	4.6226	7.18	1.27	15.67	41.60	32.75	442.75
11	002011	华夏红利混合	2005-06-30	83.64	3.3110	4.1440	6.1558	9.89	0.42	25.23	90.51	72.36	523.69
12	002021	华夏回报二号混合	2006-08-14	78.72	1.1040	2.3920	4.5454	7.08	1.38	15.48	43.38	33.98	175.51
13	020001	国泰金鹰增长股票	2002-05-08	9.62	1.0280	3.9010	5.3279	12.35	5.65	26.91	108.52	75.43	412.42
14	020002	国泰金龙债券A	2003-12-05	2.95	1.0440	1.3730	1.5565	3.57	3.16	3.26	3.10	0.96	42.38
15	020003	国泰金龙行业混合	2003-12-05	5.32	0.8840	3.6370	4.7393	9.54	6.38	26.11	95.56	66.48	349.83
16	020005	国泰金马稳健混合	2004-06-18	99.43	0.8880	3.6720	5.9667	8.69	1.14	20.98	116.59	79.76	288.69
17	020009	国泰金鹏蓝筹混合	2006-09-29	23.98	1.1490	2.0340	5.5096	9.64	4.17	27.67	107.78	81.23	138.25
18	020010	国泰金牛创新股票	2007-05-18	55.02	1.0990	1.1490	5.1676	10.79	5.07	27.49	118.92	83.47	14.67
19	020011	国泰沪深300指数	2007-11-11	106.42	0.6940	0.9930	5.7927	9.29	-2.25	23.71	102.92	85.07	-30.38
20	020012	国泰金龙债券C	2003-12-05	2.95	1.0380	1.3670	1.4663	3.49	3.08	2.98	2.62	0.57	9.34
21	020015	国泰区位优势股票	2009-05-27	12.17	1.1030	1.1030	5.3487	8.88	6.16	--	--	10.30	10.30
22	020018	国泰金鹿保本混合(二期)	2008-06-12	22.74	1.0440	1.0940	0.1920	0.58	0.58	2.45	6.79	4.25	9.57
23	020019	国泰双利债券A	2009-03-11	4.86	1.0590	1.0690	1.1462	2.72	3.62	5.26	--	6.94	6.94
24	020020	国泰双利债券C	2009-03-11	4.86	1.0560	1.0660	1.1494	2.72	3.53	5.06	--	6.64	6.64
25	040001	华安创新股票	2001-09-21	112.51	0.7790	3.5780	4.7042	9.87	2.63	15.41	56.43	43.20	305.76
26	040002	华安中国A股增强指数	2002-11-08	65.71	0.9390	3.4520	5.7433	9.57	-0.53	22.75	104.13	81.63	280.41
27	040004	华安宝利配置混合	2004-08-24	43.55	1.0630	3.3430	4.8323	10.50	3.20	19.04	73.13	54.96	392.23
28	040005	华安宏利股票	2006-09-06	51.55	2.6078	3.2278	4.6851	8.49	4.03	20.95	94.80	73.13	231.42
29	040007	华安中小盘成长股票	2007-04-10	102.29	1.2013	2.5162	4.7250	9.82	4.19	25.86	100.18	79.03	24.67
30	040008	华安策略优选股票	2007-08-02	183.12	0.8149	2.3512	5.1619	9.37	2.39	22.87	81.37	64.59	-14.83
31	040009	华安稳定收益债券A	2008-04-30	6.34	1.0854	1.1154	0.9299	2.64	-1.42	2.82	5.52	1.91	11.63
32	040010	华安稳定收益债券B	2008-04-30	6.34	1.0780	1.1080	0.9174	2.60	-1.53	2.59	5.03	1.52	10.87
33	040011	华安核心股票	2008-10-22	2.61	1.5955	1.5955	5.3969	9.42	6.83	21.29	59.52	58.08	59.55
34	040012	华安强化收益债券A	2009-04-13	15.33	1.0360	1.0360	1.3698	2.98	0.19	3.50	--	3.60	3.60
35	040013	华安强化收益债券B	2009-04-13	15.33	1.0340	1.0340	1.4720	2.99	0.10	3.40	--	3.40	3.40
36	040180	华安上证180ETF联接	2009-09-29	0.00	1.1050	1.1050	5.7416	7.49	--	--	--	10.50	10.50
37	050001	博时价值增长混合	2002-10-09	274.31	0.8030	3.3050	2.9488	5.52	-0.62	17.57	64.89	50.94	325.16
38	050002	博时裕富指数	2003-08-26	164.43	0.9380	2.9180	5.8691	9.58	-2.09	23.26	101.29	84.28	198.28
39	050004	博时精选股票	2004-06-22	91.85	1.5900	3.0150	5.5566	7.69	-2.46	19.61	70.49	55.42	293.37
40	050006	博时稳定价值债券B	2005-08-24	12.24	1.0890	1.1970	0.0919	0.00	-0.64	-1.00	2.53	-1.98	20.35
41	050007	博时平衡配置混合	2006-05-31	26.91	1.3580	2.4190	2.8787	1.04	-2.30	15.08	50.72	45.71	179.74
42	050008	博时第三产业股票	2007-04-12	97.13	1.2790	2.8290	4.7503	7.57	-2.89	25.89	80.65	64.61	30.14
43	050009	博时新兴成长股票	2007-07-06	244.80	0.9370	3.5150	4.4594	8.45	0.32	24.11	81.94	69.44	23.86
44	050010	博时特许价值股票	2008-05-28	12.77	1.5020	1.5020	4.3056	6.98	-0.92	18.27	75.06	75.26	50.20
45	050011	博时信用债券A/B	2009-06-10	15.36	0.9840	0.9840	0.3057	0.20	-1.50	--	--	-1.60	-1.60
46	050012	博时策略配置混合	2009-08-11	0.00	1.0670	1.0670	4.0976	5.43	6.70	--	--	6.70	6.70
47	050106	博时稳定价值债券A	2005-08-24	12.24	1.0970	1.2050	0.0912	0.00	-0.54	-0.81	2.89	-1.70	16.68
48	050111	博时信用债券C	2009-06-10	15.36	0.9830	0.9830	0.3060	0.20	-1.50	--	--	-1.70	-1.70
49	050201	博时价值增长贰号混合	2006-09-27	108.89	0.7710	2.2260	2.9371	5.47	0.00	21.42	59.63	56.71	118.49
50	070001	嘉实成长收益混合	2002-11-05	37.71	0.9116	3.0893	4.0045	8.06	2.22	16.95	54.40	40.83	344.85
51	070002	嘉实增长混合	2003-07-09	4.21	4.1610	4.7020	4.5477	8.61	3.66	19.47	74.54	53.26	453.88
52	070003	嘉实稳健混合	2003-07-09	178.70	0.9420	2.6710	4.0884	6.08	1.62	13.22	46.50	39.56	242.76
53	070005	嘉实债券	2003-07-09	12.66	1.2560	1.6810	0.9647	2.95	-2.33	2.95	6.94	3.46	81.42
54	070006	嘉实服务增值行业混合	2004-04-01	14.93	3.7120	4.0320	5.3049	10.15	0.60	22.19	92.83	71.37	330.46
55	070009	嘉实超短债债券	2006-04-26	15.10	1.0038	1.1076	0.0300	0.03	0.27	0.07	1.88	0.30	11.30
56	070010	嘉实主题混合	2006-07-21	85.33	1.1930	2.7010	3.4692	5.02	11.50	18.24	104.98	77.00	190.77
57	070011	嘉实策略混合	2006-12-12	74.05	1.2130	1.4030	5.2952	10.27	4.03	24.03	87.19	64.81	41.03
58	070012	嘉实海外中国股票(QDII)	2007-10-12	254.53	0.6710	0.6710	0.4491	1.67	6.00	24.72	66.09	52.50	-32.90
59	070013	嘉实研究精选股票	2008-05-27	21.28	1.7090	1.7390	5.4286	10.40	7.76	24.65	98.69	70.11	75.05
60	070015	嘉实多元债券A	2008-09-10	14.13	1.0930	1.1340	1.0167	2.44	-1.18	5.36	11.97	8.14	13.65
61	070016	嘉实多元债券B	2008-09-10	14.13	1.0900	1.1290	1.0194	2.35	-1.27	5.18	11.57	7.75	13.13
62	070017	嘉实量化阿尔法股票	2009-03-20	22.44	1.2660	1.2660	6.2972	12.63	-0.39	21.03	--	26.60	26.60
63	070018	嘉实回报混合	2009-08-18	0.00	1.0350	1.0350	3.1904	4.86	--	--	--	3.50	3.50
64	070099	嘉实优质企业股票	2007-12-08	60.78	0.7850	1.6810	3.4255	7.98	2.08	18.05	66.31	45.91	-21.50
65	080001	长盛成长价值混合	2002-09-18	13.37	0.9200	2.7640	4.3085	5.75	1.21	14.00	58.62	45.11	254.82
66	080002	长盛创新先锋混合	2008-06-04	2.81	1.1185	1.3385	5.3002	6.71	3.37	14.60	56.14	56.86	35.59
67	080003	长盛积极配置债券	2008-10-08	1.62	1.0835	1.0835	1.0256	2.30	0.57	4.00	8.54	5.56	8.35
68	090001	大成价值增长混合	2002-11-11	162.71	0.8205	3.4805	4.2168	8.06	-0.13	20.03	79.89	63.28	378.25
69	090002	大成债券A/B	2003-06-12	5.77	1.0379	1.4279	0.3968	1.19	1.46	1.99	2.94	0.68	50.94
70	090003	大成蓝筹稳健混合	2004-06-03	200.43	0.7932	3.3632	5.2129	9.05	-0.18	23.92	81.30	67.17	246.81
71	090004	大成精选增值混合	2004-12-15	37.90	1.0710	2.9715	4.8047	9.00	-1.20	20.93	86.75	66.95	351.83
72	090006	大成2020生命周期混合	2006-09-13	161.15	0.7110	2.5330	5.4896	8.55	-0.28	21.54	76.87	62.70	130.05
73	090007	大成策略回报股票	2008-11-26	8.03	1.1210	1.6710	5.0608	8.00	1.63	30.62	--	82.08	82.81
74	090008	大成强化收益债券	2008-08-06	7.93	1.1061	1.1561	0.7652	1.39	-0.21	6.45	10.76	8.96	15.76
75	092002	大成债券C	2003-06-12	5.77	1.0161	1.4061	0.3853	1.16	1.36	1.77	2.46	0.27	48.16
76	100016	富国天源平衡混合	2002-08-16	7.87	1.0240	2.2846	3.8540	6.38	-1.56	15.65	52.52	43.46	143.21
77	100018	富国天利增长债券	2003-12-02	19.89	1.2529	1.8779	0.8127	1.80	0.15	3.50	11.17	7.35	114.16
78	100020	富国天益价值股票	2004-06-15	142.03	0.9139	3.9252	4.7691	5.03	2.09	21.50	59.27	42.86	471.39
79	100022	富国天瑞强势混合	2005-04-05	100.28	0.9250	3.3650	6.4074	11.67	5.84	27.96	117.34	88.78	357.10
80	100026	富国天合稳健股票	2006-11-15	48.43	0.9067	2.2862	5.3934	6.80	4.88	26.28	79.79	60.14	117.94
81	100029	富国天成红利混合	2008-05-28	6.51	1.2742	1.2942	4.4980	7.84	3.89	22.25	82.53	62.79	29.60
82	100032	富国天鼎中证指数增强	2008-11-20	6.48	1.5880	1.7870	6.8641	11.36	-4.11	22.63	--	58.64	64.28
83	100035	富国优化A/B	2009-06-10	27.89	0.9790	0.9790	0.6166	1.14	-2.59	--	--	-2.10	-2.10
84	100037	富国优化C	2009-06-10	27.89	0.9770	0.9770	0.5144	1.14	-2.69	--	--	-2.30	-2.30
85	110001	易方达平稳增长混合	2002-08-23	26.37	1.5500	2.7800	3.2646	5.23	-1.77	8.09	31.92	27.57	280.01
86	110002	易方达策略成长混合	2003-12-09	17.42	4.1010	4.9110	5.2079	9.79	-0.11	21.72	74.62	55.23	493.18
87	110003	易方达上证50指数	2004-03-22	292.50	0.9413	2.7913	5.4442	9.30	-3.17	24.58	87.43	78.17	186.08
88	110005	易方达积极成长混合	2004-09-09	65.15	1.3458	4.2834	5.0421	10.98	2.95	20.65	73.85	56.38	375.50
89	110007	易方达稳健收益债券A	2005-09-19	5.56	1.0585	1.1471	1.0597	1.69	0.59	3.12	3.85	2.03	15.34
90	110008	易方达稳健收益债券B	2005-09-19	5.56	1.0619	1.1535	1.0755	1.72	0.67	3.28	4.18	2.30	15.64
91	110009	易方达价值精选股票	2006-06-13	54.96	1.5363	2.5863	5.9005	11.00	2.43	22.34	79.80	60.72	211.72
92	110010	易方达价值成长混合	2007-04-02	219.74	1.4495	1.5095	5.2957	11.11	2.79	29.96	111.91	94.28	50.58
93	110011	易方达中小盘股票	2008-06-19	7.92	1.6079	1.6479	5.4222	11.75	6.29	25.38	85.40	66.65	65.97
94	110012	易方达科汇灵活配置混合	2008-10-09	7.92	1.4260	5.2060	5.0074	11.49	4.24	21.26	62.22	61.10	67.41
95	110013	易方达科翔股票	2008-11-13	4.71	1.4230	5.3880	5.0184	10.48	4.86	25.60	--	63.42	69.03
96	110015	易方达行业领先股票	2009-03-26	18.31	1.2700	1.2700	5.3068	11.40	3.50	20.84	--	27.00	27.00
97	110017	易方达增强回报债券A	2008-03-19	8.45	1.0930	1.1530	2.8223	4.39	2.53	5.50	9.23	4.78	15.67
98	110018	易方达增强回报债券B	2008-03-19	8.45	1.0850	1.1450	2.8437	4.43	2.46	5.24	8.77	4.51	14.86
99	110020	易方达300指数	2009-08-26	0.00	1.0550	1.0550	3.5329	4.56	--	--	--	5.50	5.50
100	110029	易方达科讯股票	2007-12-18	98.45	0.8191	4.3991	4.6774	8.45	-1.66	12.42	51.97	43.30	-9.07
101	112002	易方达策略成长二号混合	2006-08-16	48.13	1.5130	3.0480	5.1425	9.88	-0.13	21.04	73.11	54.55	180.63
102	121001	国投瑞银融华债券	2003-04-16	11.56	1.3736	2.4256	3.6992	6.00	1.20	14.89	49.53	42.29	216.70
103	121002	国投瑞银景气行业混合	2004-04-29	40.42	0.9365	2.9055	3.8133	7.47	7.19	25.35	68.46	53.80	295.69
104	121003	国投瑞银核心企业股票	2006-04-19	81.00	1.0862	2.5262	5.1195	10.17	3.51	27.22	87.34	71.73	168.87
105	121005	国投瑞银创新动力股票	2006-11-15	38.11	1.3428	2.5589	5.8073	8.64	2.01	23.76	100.96	81.15	161.66
106	121006	国投瑞银稳健增长混合	2008-06-11	1.36	1.3600	1.4000	3.1867	7.09	2.49	27.05	54.43	50.32	41.15
107	121008	国投瑞银成长优选股票	2008-01-10	39.62	1.0047	2.2026	4.9952	11.26	3.06	24.70	100.18	76.11	-6.35
108	121009	国投瑞银稳定增利债券	2008-01-11	17.39	1.0701	1.1251	1.3449	1.79	-0.16	1.95	6.71	2.82	12.76
109	150103	银河银泰混合	2004-03-30	38.79	0.8932	3.4332	4.8850	8.10	1.84	18.20	57.42	46.19	228.04
110	151001	银河稳健混合	2003-08-04	15.53	0.9823	3.1560	4.8345	8.95	4.19	21.57	75.28	56.59	366.13
111	151002	银河收益债券	2003-08-04	2.53	1.6309	2.0109	0.7413	1.13	-2.25	2.43	12.36	8.26	119.87
112	159901	易方达深证100ETF	2006-03-24	21.40	4.0420	4.1620	6.0614	11.56	1.92	29.93	132.30	104.24	316.40
113	159902	华夏中小板ETF	2006-06-08	14.93	2.5000	2.5000	6.9748	9.60	7.90	23.40	126.24	77.30	150.00
114	160105	南方积极配置股票	2004-10-14	25.70	1.2265	2.5905	4.8111	7.70	-0.92	21.63	58.07	49.19	229.27
115	160106	南方高增长股票	2005-07-13	28.24	1.5872	2.8912	5.6374	9.29	0.31	19.56	72.22	51.87	285.04
116	160311	华夏蓝筹混合	2007-04-24	143.13	1.3080	3.7610	5.9109	10.75	-0.68	21.11	79.18	61.28	38.01
117	160314	华夏行业股票	2007-11-22	135.46	0.9490	4.2470	6.2710	9.58	-1.35	22.14	84.99	69.16	-3.93
118	160505	博时主题行业股票(LOF)	2005-01-06	87.25	2.0100	3.5910	4.5786	8.94	3.82	22.04	79.33	63.74	416.89
119	160602	鹏华普天债券A	2003-07-12	4.46	1.1420	1.3410	0.1754	0.71	0.62	2.70	6.08	3.15	37.56
120	160603	鹏华普天收益混合	2003-07-12	27.65	0.8470	3.2930	5.0868	10.00	4.18	21.70	82.54	66.08	357.64
121	160605	鹏华中国50混合	2004-05-12	28.98	1.8330	3.4630	4.8028	10.16	3.39	26.21	88.57	69.75	409.43
122	160607	鹏华价值优势股票(LOF)	2006-07-18	156.31	0.9030	2.7890	5.1221	9.32	-1.10	25.94	93.36	75.34	188.91
123	160608	鹏华普天债券B	2003-07-12	4.46	1.1100	1.3090	0.1805	0.73	0.45	2.30	5.37	2.58	33.91
124	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	2007-01-09	75.69	1.5120	1.7120	5.2192	12.17	2.02	25.79	97.91	80.43	75.21
125	160611	鹏华优质治理股票(LOF)	2007-04-25	79.95	1.1840	1.1840	5.7143	11.49	0.42	27.04	91.90	74.12	19.00
126	160612	鹏华丰收债券	2008-05-28	6.21	1.1720	1.1920	0.6872	1.03	0.17	5.59	12.99	10.67	19.43
127	160613	鹏华盛世创新股票(LOF)	2008-10-10	4.08	1.6150	1.6450	6.9536	12.39	1.19	27.87	65.57	63.45	66.06
128	160615	鹏华沪深300指数(LOF)	2009-04-03	9.70	1.2210	1.2810	5.8058	9.41	-2.16	23.40	--	27.85	27.85
129	160706	嘉实沪深300指数	2005-08-29	445.31	0.8870	2.7550	5.8473	9.64	-1.77	24.75	106.76	87.53	239.56
130	160805	长盛同智优势混合(LOF)	2007-01-05	35.98	1.0003	2.3415	5.3059	9.74	-0.03	18.34	68.12	53.58	71.14
131	160910	大成创新成长混合	2007-06-12	141.89	0.9140	2.1250	4.9369	8.17	-0.11	19.17	76.45	63.21	-10.69
132	161005	富国天惠成长混合(LOF)	2005-11-16	18.69	1.5728	3.0728	5.1055	7.54	7.82	27.96	100.46	68.32	327.27
133	161601	融通新蓝筹混合	2002-09-13	198.05	0.9044	3.1994	4.9676	9.42	1.07	18.72	62.25	52.10	369.68
134	161603	融通债券	2003-09-30	4.59	1.1280	1.4530	0.6244	0.98	0.18	1.26	4.63	1.02	51.70
135	161604	融通深证100指数	2003-09-30	110.87	1.5070	2.6770	5.6802	10.73	1.69	27.71	124.93	95.72	288.24
136	161605	融通蓝筹成长混合	2003-09-30	23.63	1.4290	2.5590	4.0785	7.12	0.21	16.18	59.13	49.63	230.45
137	161606	融通行业景气混合	2004-04-29	45.04	1.0320	2.9720	4.3479	9.90	4.35	26.94	104.76	86.96	251.52
138	161607	融通巨潮100指数(LOF)	2005-05-12	34.78	1.0830	2.5970	5.5556	8.52	-3.56	23.35	95.84	81.41	257.87
139	161609	融通动力先锋股票	2006-11-15	26.26	1.5410	1.9410	6.2027	10.15	-2.90	12.89	65.17	51.08	97.62
140	161610	融通领先成长股票(LOF)	2007-04-30	47.62	1.1310	2.9890	4.8194	7.51	-0.70	21.22	93.00	70.59	29.04
141	161611	融通内需驱动股票	2009-04-22	11.83	1.1650	1.1650	4.5779	9.18	-2.10	15.80	--	16.50	16.50
142	161706	招商优质成长股票(LOF)	2005-11-17	51.13	1.4200	3.3303	6.5347	11.63	1.15	28.52	89.38	72.92	377.50
143	161810	银华内需精选股票	2009-07-01	68.14	1.0250	0.9750	4.8057	8.24	4.38	--	--	4.12	4.12
144	161811	银华沪深300指数(LOF)	2009-10-14	0.00	1.0540	1.0540	5.2947	5.40	--	--	--	5.40	5.40
145	161902	万家增强收益债券	2004-09-28	7.96	1.0976	1.6042	1.3388	1.33	-0.02	3.38	10.08	6.08	71.81
146	161903	万家公用事业行业股票(LOF)	2005-07-15	8.77	0.8534	2.2440	5.4231	8.95	-5.47	13.79	80.50	66.10	177.45
147	162006	长城久富股票(LOF)	2007-02-12	26.17	1.6729	3.5637	5.3264	11.85	1.43	24.54	89.36	68.32	77.56
148	162102	金鹰中小盘精选混合	2004-05-27	5.02	1.4170	2.3270	6.9553	9.79	1.58	8.90	114.45	69.57	182.49
149	162201	泰达荷银成长股票	2003-04-25	9.95	1.1415	2.8515	3.8577	9.60	8.17	20.16	75.58	46.52	381.54
150	162202	泰达荷银周期股票	2003-04-25	7.53	1.1110	3.0360	4.3095	11.19	2.61	26.64	90.08	68.82	431.05
151	162203	泰达荷银稳定股票	2003-04-25	3.95	0.6800	2.6200	4.2784	2.75	-1.65	16.58	50.11	39.40	257.81
152	162204	泰达荷银精选股票	2004-07-09	15.24	4.8522	5.0222	5.3383	9.53	1.57	24.24	96.84	72.68	429.81
153	162205	泰达荷银风险预算混合	2005-04-05	1.64	1.5208	2.4258	1.4477	3.87	-0.51	13.25	38.68	34.55	202.16
154	162207	泰达荷银效率优选混合(LOF)	2006-05-12	58.67	0.7885	1.8965	4.0374	5.87	-2.04	11.65	56.85	43.31	89.65
155	162208	泰达荷银首选企业股票	2006-12-01	18.17	1.6037	1.6537	5.2988	9.21	3.90	27.29	101.44	76.40	67.51
156	162209	泰达荷银市值优选股票	2007-08-03	106.08	0.7757	0.7757	4.9377	9.76	-0.50	23.72	87.73	71.20	-22.43
157	162210	泰达荷银集利债券A	2008-09-26	2.00	1.0067	1.0247	0.9629	0.28	-0.62	-0.10	1.50	-1.43	2.46
158	162211	泰达荷银品质生活混合	2009-04-09	8.75	1.1710	1.2710	3.6283	6.75	1.65	24.52	--	26.64	26.64
159	162299	泰达荷银集利债券C	2008-09-26	2.00	1.0020	1.0200	0.9572	0.23	-0.74	-0.33	1.07	-1.81	1.98
160	162605	景顺长城鼎益股票	2005-03-16	79.36	1.1160	3.2160	4.7887	7.62	-1.50	20.52	66.57	55.00	331.93
161	162607	景顺长城资源垄断股票	2006-01-26	115.03	0.8710	2.8320	4.9399	8.47	-2.57	22.16	81.46	68.15	221.11
162	162703	广发小盘成长股票(LOF)	2005-02-02	57.68	2.0860	3.3960	5.6897	9.36	1.47	23.00	107.50	80.96	344.31
163	163302	大摩资源优选混合	2005-09-27	9.60	1.8508	3.0858	5.3927	10.15	-0.44	21.02	71.13	64.76	390.35
164	163402	兴业趋势投资混合(LOF)	2005-11-03	193.12	1.1308	5.7026	4.6940	8.00	0.28	21.43	70.71	63.52	551.17
165	163503	天治核心成长股票(LOF)	2006-01-20	63.56	0.5882	2.1577	6.4422	8.52	2.42	20.21	65.32	49.10	153.14
166	163801	中银中国混合(LOF)	2005-01-04	11.17	1.7570	3.2370	4.8641	9.34	2.06	22.17	79.59	63.04	342.71
167	163803	中银增长股票	2006-03-17	132.62	0.9677	2.8912	6.0493	11.26	-1.68	18.24	74.33	56.11	225.27
168	163804	中银收益混合	2006-10-11	47.82	0.9073	2.0873	5.4632	9.76	0.95	15.11	64.72	48.23	101.20
169	163805	中银策略股票	2008-04-03	18.02	1.3709	1.3709	5.0660	9.85	4.70	27.43	83.03	67.31	37.09
170	163806	中银增利债券	2008-11-13	5.79	1.0320	1.0320	0.2915	1.78	1.88	2.89	--	2.08	3.20
171	163807	中银行业优选混合	2009-04-03	10.71	1.1220	1.1520	4.8011	5.66	1.13	13.36	--	15.36	15.36
172	163808	中银中证100指数增强	2009-09-04	0.00	1.0240	1.0240	2.9145	2.71	--	--	--	2.40	2.40
173	166001	中欧新趋势股票(LOF)	2007-01-29	23.54	1.0794	1.2794	4.6844	8.04	-1.60	15.51	74.38	59.53	20.89
174	166002	中欧新蓝筹混合	2008-07-25	0.99	1.2090	1.4790	4.5215	8.82	1.11	15.43	62.31	50.91	48.42
175	166003	中欧稳健收益A	2009-04-24	4.49	1.0266	1.0266	0.2931	0.46	-0.13	2.69	--	2.66	2.66
176	166004	中欧稳健收益C	2009-04-24	4.49	1.0241	1.0241	0.2938	0.42	-0.24	2.46	--	2.41	2.41
177	166005	中欧价值发现股票	2009-07-24	7.15	0.9210	0.9210	4.5403	8.87	-2.95	--	--	-7.90	-7.90
178	180001	银华优势企业混合	2002-11-13	42.03	1.1067	2.7267	4.1697	7.48	2.97	17.35	50.88	45.33	290.95
179	180002	银华保本增值混合	2004-03-02	11.49	1.1970	1.3870	1.0128	2.84	2.48	13.65	24.67	21.26	76.28
180	180003	银华-道琼斯88指数	2004-08-11	128.12	1.1326	2.9326	5.3875	8.68	-0.94	27.00	95.11	81.24	380.73
181	180010	银华优质增长股票	2006-06-09	38.95	1.9065	3.1065	5.4422	10.43	5.36	25.66	87.15	73.46	191.83
182	180012	银华富裕主题股票	2006-11-16	79.94	1.1130	2.0480	5.2382	12.41	6.96	30.05	99.39	79.25	122.26
183	180013	银华领先策略股票	2008-08-20	2.65	1.7709	1.8709	4.7312	17.02	14.96	31.96	91.46	89.69	92.84
184	180015	银华增强收益债券	2008-12-03	7.46	1.1860	1.1860	1.5412	4.22	4.68	15.37	--	17.43	18.60
185	180018	银华和谐主题混合	2009-04-27	14.01	1.1180	1.1980	3.6145	7.81	6.58	17.32	--	20.25	20.25
186	183001	银华全球优选(QDII-FOF)	2008-05-26	1.39	0.9330	0.9330	0.9740	0.32	6.39	17.95	--	26.94	-6.70
187	200001	长城久恒平衡混合	2003-10-31	2.54	1.5020	2.6120	3.7292	6.75	1.14	14.57	46.25	35.93	259.54
188	200002	长城久泰中信标普300指数	2004-05-21	20.53	1.3385	4.1985	6.0451	9.36	-1.60	24.54	108.62	87.57	251.22
189	200006	长城消费增值股票	2006-04-06	85.68	0.9658	2.4058	4.8756	7.38	-0.28	29.71	101.88	83.65	196.56
190	200007	长城安心回报混合	2006-08-22	138.78	0.6646	1.8062	4.9257	6.99	4.40	23.10	70.89	53.66	93.22
191	200008	长城品牌优选股票	2007-08-06	175.33	0.9225	0.9225	5.9613	9.97	-1.00	23.66	88.80	73.11	-7.75
192	200009	长城稳健增利债券	2008-08-27	1.31	1.1160	1.1410	0.0000	0.00	-2.45	4.40	10.04	5.37	14.22
193	200010	长城双动力股票	2009-01-15	1.78	1.2752	1.2752	5.6590	10.02	1.18	20.85	--	27.52	27.52
194	200011	长城景气行业混合	2009-06-30	14.96	1.0750	1.0750	4.8781	7.39	5.50	--	--	7.50	7.50
195	202001	南方稳健成长混合	2001-09-28	68.78	1.1356	2.9306	4.6636	7.14	-0.18	17.98	52.65	43.47	279.30
196	202002	南方稳健成长贰号混合	2006-07-25	89.11	0.9627	2.0460	4.6072	7.17	-0.05	18.08	50.68	40.68	104.60
197	202003	南方绩优成长股票	2006-11-16	80.09	1.7449	2.2949	5.9312	11.01	0.33	24.29	86.54	61.41	145.52
198	202005	南方成份精选股票	2007-05-14	144.01	1.0219	1.0219	6.1604	10.44	-0.86	18.77	62.05	50.63	3.46
199	202007	南方隆元产业主题股票	2007-11-09	104.90	0.6740	0.6740	4.1731	5.48	0.90	18.66	65.60	52.14	-35.04
200	202009	南方盛元红利股票	2008-03-21	43.59	1.0470	1.0860	5.7577	9.42	-2.96	21.95	64.33	56.97	8.78
201	202011	南方优选价值股票	2008-06-18	3.75	1.3050	1.5250	6.0113	10.50	1.01	23.21	72.13	61.42	55.61
202	202015	南方沪深300指数	2009-03-25	16.87	1.2920	1.3520	5.9017	9.49	-2.05	23.88	--	34.78	34.78
203	202101	南方宝元债券	2002-09-20	19.36	1.1551	2.3751	1.6456	2.38	-0.98	7.00	19.80	17.13	177.59
204	202102	南方多利增强债券C	2006-03-27	9.11	1.0565	1.1697	1.5085	2.84	-0.03	1.36	4.34	1.76	17.77
205	202103	南方多利增强债券A	2006-03-27	9.11	1.0576	1.1708	1.5751	2.93	--	--	--	5.76	5.76
206	202202	南方避险增值混合	2006-06-27	52.70	2.3511	2.8951	1.8983	2.70	-0.89	8.36	13.45	10.25	239.00
207	202211	南方恒元保本混合	2008-11-12	29.18	1.1070	1.1070	3.4580	5.43	-3.74	7.37	--	8.74	10.70
208	202801	南方全球精选配置(QDII-FOF)	2007-09-19	236.80	0.7220	0.7220	2.8491	1.26	4.79	16.45	40.47	35.97	-27.80
209	206001	鹏华行业成长混合	2002-05-24	4.61	1.0020	3.7825	4.8337	8.84	3.64	24.09	66.89	50.31	310.65
210	206002	鹏华精选成长股票	2009-09-09	0.00	1.0300	1.0300	2.4876	2.90	--	--	--	3.00	3.00
211	210001	金鹰成份优选混合	2003-06-16	23.98	0.7731	2.4221	5.1980	9.82	-0.81	18.00	68.91	55.05	170.66
212	210002	金鹰红利价值混合	2008-12-04	2.88	1.1338	1.4218	4.9134	5.64	-5.59	-3.99	--	40.41	40.34
213	210003	金鹰行业优势股票	2009-07-01	20.65	0.9847	0.9847	7.0559	9.76	-2.93	--	--	-1.53	-1.53
214	213001	宝盈鸿利收益混合	2002-10-08	10.95	0.5717	2.4205	4.0590	4.36	-11.95	-4.78	15.19	7.99	162.43
215	213002	宝盈泛沿海增长股票	2005-03-08	49.49	0.6261	2.2822	5.4396	6.70	-12.35	0.71	41.46	30.25	151.25
216	213003	宝盈策略增长股票	2007-01-19	33.11	1.1001	1.5001	4.5524	6.37	-1.27	19.69	74.56	61.26	44.79
217	213006	宝盈核心优势混合	2009-03-17	1.87	1.0631	1.1831	4.4713	7.68	1.69	18.64	--	18.51	18.51
218	213007	宝盈增强收益债券A/B	2008-05-15	6.45	1.1515	1.1585	1.3644	3.14	2.78	5.54	10.72	7.27	15.90
219	213008	宝盈资源优选股票	2008-04-15	2.19	1.2150	1.3216	5.6064	8.78	2.63	23.11	100.93	69.24	17.95
220	213917	宝盈增强收益债券C	2008-05-15	6.45	1.1467	1.1537	1.3524	3.11	2.67	5.34	10.29	6.91	15.41
221	217001	招商安泰股票	2003-04-28	12.67	0.8274	3.4414	4.7474	8.17	-2.30	13.79	50.99	38.76	263.45
222	217002	招商安泰平衡混合	2003-04-28	0.87	1.9588	2.5738	3.6237	7.59	-2.72	7.06	30.33	23.40	194.93
223	217003	招商安泰债券A	2003-04-28	5.15	1.1391	1.4556	0.5739	1.81	0.26	2.91	5.15	0.33	51.86
224	217005	招商先锋混合	2004-06-01	104.37	0.7876	2.7376	5.4069	9.95	-0.86	17.10	52.87	42.68	235.32
225	217008	招商安本增利债券	2006-07-11	7.64	1.1906	1.2906	2.0048	3.36	1.27	4.55	6.41	3.69	30.32
226	217009	招商核心价值混合	2007-03-30	58.44	1.1791	1.1791	5.9390	9.65	-0.08	20.49	61.77	48.91	17.91
227	217010	招商大盘蓝筹股票	2008-06-19	10.53	1.5590	1.5590	5.4090	9.02	-0.19	23.34	61.72	61.72	55.90
228	217011	招商安心收益债券	2008-10-22	5.92	1.1040	1.1040	1.9389	3.95	-0.36	6.56	10.29	5.85	10.40
229	217012	招商行业领先股票	2009-06-19	37.13	1.0730	1.0730	6.3429	11.65	1.32	--	--	7.30	7.30
230	217203	招商安泰债券B	2003-04-28	5.15	1.1207	1.4372	0.5743	1.78	0.18	2.68	4.65	-0.07	49.60
231	233001	大摩基础行业混合	2004-03-26	1.58	0.5478	2.0928	4.6020	7.86	-3.20	3.79	43.78	30.49	46.70
232	240001	华宝兴业宝康消费品混合	2003-07-15	20.52	1.4880	4.3693	4.7961	10.20	4.20	24.03	92.31	71.63	396.18
233	240002	华宝兴业宝康配置混合	2003-07-15	13.28	1.5603	3.2003	4.4727	8.16	2.96	22.05	75.74	56.92	333.47
234	240003	华宝兴业宝康债券	2003-07-15	9.33	1.1659	1.6159	0.1288	0.66	0.65	0.49	4.09	0.55	73.21
235	240004	华宝兴业动力组合股票	2005-11-17	30.43	0.9592	3.4692	4.8420	9.50	0.83	24.17	87.78	67.37	339.36
236	240005	华宝兴业多策略股票	2004-05-11	123.46	0.7459	4.3365	4.9973	10.31	2.21	26.00	79.99	64.11	370.79
237	240008	华宝兴业收益增长混合	2006-06-15	21.84	3.3203	3.3203	6.6010	12.68	4.35	27.23	111.88	83.27	232.03
238	240009	华宝兴业先进成长股票	2006-11-07	16.90	2.4267	2.4267	6.4482	10.20	1.04	26.65	102.85	73.82	142.66
239	240010	华宝兴业行业精选股票	2007-06-14	173.59	1.0629	1.0629	5.3942	9.83	2.06	25.70	92.24	76.09	6.29
240	240011	华宝兴业大盘精选股票	2008-10-07	6.99	1.8326	1.8326	6.9507	13.31	4.70	28.72	83.35	81.48	83.26
241	240012	华宝增强收益A	2009-02-17	5.23	1.0438	1.0438	0.6072	1.25	0.88	4.22	--	4.38	4.38
242	240013	华宝增强收益B	2009-02-17	5.23	1.0408	1.0408	0.5994	1.22	0.77	4.01	--	4.08	4.08
243	240014	华宝兴业中证100指数	2009-09-29	0.00	1.0338	1.0338	4.6251	3.34	--	--	--	3.38	3.38
244	241001	华宝兴业海外中国股票(QDII)	2008-05-07	1.51	1.0840	1.0840	1.4981	2.46	7.65	22.90	63.50	47.28	8.40
245	253010	国联安安心成长混合	2005-07-13	2.69	0.9860	2.0850	3.0304	4.45	-6.09	11.79	29.74	29.40	129.43
246	253020	国联安增利债券A	2009-03-11	7.81	1.0380	1.0380	0.4841	2.17	1.76	3.70	--	3.80	3.80
247	253021	国联安增利债券B	2009-03-11	7.81	1.0340	1.0340	0.3884	2.07	1.57	3.40	--	3.40	3.40
248	255010	国联安稳健混合	2003-08-08	1.84	1.8340	2.6040	3.5575	6.63	7.25	20.18	66.58	52.43	186.33
249	257010	国联安小盘精选混合	2004-04-12	30.01	0.8580	2.9880	4.5066	6.85	-3.16	13.79	63.74	47.68	177.54
250	257020	国联安精选股票	2005-12-28	39.71	0.9610	2.7830	5.2574	8.71	-7.51	15.64	92.59	74.41	273.75
251	257030	国联安优势股票	2007-01-24	11.89	1.2760	1.3760	5.9800	9.25	4.42	21.41	75.52	58.31	38.78
252	257040	国联安红利股票	2008-10-22	1.75	1.3050	1.5050	5.1571	7.76	7.05	21.57	54.85	53.47	55.01
253	260101	景顺长城优选股票	2003-10-24	26.51	1.1227	3.0134	4.3886	8.44	0.58	18.57	58.51	45.52	267.20
254	260103	景顺长城动力平衡混合	2003-10-24	91.33	0.7756	3.0656	3.4271	5.74	-0.33	18.43	46.17	36.91	260.31
255	260104	景顺长城内需增长股票	2004-06-25	5.14	3.5750	4.4450	3.5931	7.58	-2.96	21.39	88.06	73.29	399.26
256	260108	景顺长城新兴成长股票	2006-06-28	49.87	1.0050	2.3550	4.4699	7.60	-5.72	10.44	47.79	34.54	124.60
257	260109	景顺长城内需贰号股票	2006-10-11	37.54	1.1460	2.2060	3.6168	7.40	-0.64	26.88	95.67	82.55	147.86
258	260110	景顺长城精选蓝筹股票	2007-06-18	157.91	0.9770	0.9770	5.7360	9.90	-4.40	21.22	69.91	61.22	-2.30
259	260111	景顺长城公司治理股票	2008-10-22	0.93	1.3760	1.3760	4.4799	7.25	-7.59	15.34	37.46	36.64	37.60
260	270001	广发聚富混合	2003-12-03	62.43	1.2635	3.5735	3.9490	6.46	1.62	19.18	67.53	54.63	377.62
261	270002	广发稳健增长混合	2004-07-26	64.22	1.6147	3.2347	4.7962	8.81	-2.52	20.66	90.71	69.84	382.52
262	270005	广发聚丰股票	2005-12-23	368.67	0.7864	4.3864	4.8952	6.69	1.52	23.20	88.09	70.00	374.47
263	270006	广发策略优选混合	2006-05-17	68.34	1.8482	2.5282	5.4607	8.77	-2.12	22.82	79.85	67.15	178.71
264	270007	广发大盘成长混合	2007-06-13	157.02	0.9127	0.9127	5.1255	7.94	-2.48	20.97	79.06	65.91	-8.73
265	270008	广发核心精选股票	2008-07-16	13.81	1.5150	1.6750	5.2084	8.52	-1.81	21.35	72.91	73.09	68.07
266	270009	广发增强债券	2008-03-27	20.64	1.0910	1.1210	0.1836	0.55	-1.36	-0.18	3.55	0.58	12.15
267	270010	广发沪深300指数	2008-12-30	14.34	1.6380	1.7780	5.8824	9.20	-2.66	22.92	--	80.39	80.21
268	270021	广发聚瑞股票	2009-06-16	68.63	1.0340	1.0340	5.4027	9.19	-3.09	--	--	3.40	3.40
269	288001	中信经典配置混合	2004-03-15	17.24	0.9962	3.1362	3.9766	5.97	-2.66	15.51	68.38	53.89	257.75
270	288002	中信红利股票	2005-11-17	20.93	2.5580	3.9580	5.3021	8.48	0.85	25.20	95.39	71.44	477.01
271	288102	中信稳定双利债券	2006-07-20	16.81	1.0564	1.4254	2.2652	3.59	0.02	3.62	9.57	4.91	49.38
272	290002	泰信先行策略混合	2004-06-28	99.67	0.7199	2.6406	5.5572	8.55	-2.44	9.49	52.36	43.26	222.92
273	290003	泰信双息双利债券	2006-06-15	6.16	1.0266	1.1609	1.6436	3.26	-3.94	1.99	8.45	3.67	16.75
274	290004	泰信优质生活股票	2006-12-15	19.98	1.1639	1.6639	6.7897	10.52	-0.92	10.67	80.59	59.37	63.01
275	290005	泰信优势增长混合	2008-06-25	1.16	1.3090	1.3390	5.3096	7.83	-10.03	1.39	38.04	35.95	34.59
276	290006	泰信蓝筹精选股票	2009-04-22	4.96	1.1407	1.1907	5.6987	10.54	1.50	17.00	--	18.96	18.96
277	290007	泰信增强收益债券A	2009-07-29	11.83	0.9867	0.9867	2.0477	3.83	-0.10	--	--	-1.33	-1.33
278	291007	泰信增强收益债券C	2009-07-29	11.83	0.9856	0.9856	2.0395	3.80	-0.20	--	--	-1.44	-1.44
279	310308	申万巴黎盛利精选混合	2004-04-09	18.62	0.9696	2.5416	4.0567	6.95	-0.41	17.00	66.97	57.56	229.66
280	310318	申万巴黎盛利强化配置混合	2004-11-29	0.82	1.0356	1.7916	2.1806	3.93	-2.20	1.53	10.84	8.42	96.69
281	310328	申万巴黎新动力股票	2005-11-10	53.10	0.8275	2.7193	5.4005	8.67	-4.64	15.98	72.25	60.40	216.21
282	310358	申万巴黎新经济混合	2006-12-06	69.17	0.7449	2.0768	6.1262	9.83	-2.44	15.52	68.87	59.03	73.35
283	310368	申万巴黎竞争优势股票	2008-07-04	1.34	1.5336	1.6336	5.5109	8.34	-2.87	18.66	68.53	63.21	64.34
284	310378	申万巴黎添益宝债券A	2008-12-04	5.09	1.0080	1.0080	0.8000	0.90	1.10	1.10	--	0.20	0.80
285	310379	申万巴黎添益宝债券B	2008-12-04	5.09	1.0050	1.0050	0.8024	0.90	1.11	1.00	--	-0.10	0.50
286	310388	申万巴黎消费增长股票	2009-06-12	14.76	1.1080	1.1080	5.8261	11.47	1.00	--	--	10.80	10.80
287	320001	诺安平衡混合	2004-05-21	118.73	0.7957	3.0557	4.7663	7.77	-2.06	17.39	56.82	46.19	282.45
288	320003	诺安股票	2005-12-19	225.47	1.0923	2.9758	4.6064	7.23	-1.45	21.47	77.70	65.20	311.15
289	320004	诺安优化收益债券	2006-07-17	5.02	1.0616	1.1212	0.4827	1.11	1.47	1.91	3.02	0.82	12.45
290	320005	诺安价值增长股票	2006-11-21	114.25	0.9105	1.8555	4.5590	8.34	3.23	26.41	84.09	68.45	80.98
291	320006	诺安灵活配置混合	2008-05-20	4.54	1.2300	1.4700	5.6700	13.89	11.51	37.77	77.87	70.14	52.79
292	320007	诺安成长股票	2009-03-10	4.92	1.2140	1.2740	5.1993	8.10	-0.33	20.71	--	27.96	27.96
293	320008	诺安增利债券A	2009-05-27	4.31	1.0100	1.0100	0.4975	1.41	-0.10	--	--	1.00	1.00
294	320009	诺安增利债券B	2009-05-27	4.31	1.0090	1.0090	0.3980	1.31	--	--	--	0.90	0.90
295	340001	兴业可转债混合	2004-05-11	25.70	1.2546	2.8326	3.7803	7.13	-0.68	13.56	41.03	34.58	312.89
296	340006	兴业全球视野股票	2006-09-20	23.69	3.3682	3.3682	4.5571	7.93	3.20	25.85	83.90	67.91	236.82
297	340007	兴业社会责任股票	2008-04-30	34.42	1.5290	1.5290	5.4484	8.67	8.59	30.91	117.50	96.53	52.90
298	340008	兴业有机增长混合	2009-03-25	14.64	1.0863	1.0863	3.1623	5.71	3.14	8.26	--	8.63	8.63
299	340009	兴业磐稳增利债券	2009-07-23	10.71	1.0066	1.0066	0.1491	0.27	0.60	--	--	0.66	0.66
300	350001	天治财富增长混合	2004-06-29	4.06	0.7459	2.2912	4.7907	6.72	1.65	12.81	17.35	16.11	133.07
301	350002	天治品质优选混合	2005-01-12	1.96	0.8604	3.3704	6.5906	9.70	6.83	25.51	65.33	52.80	208.20
302	350005	天治创新先锋股票	2008-05-08	0.49	1.2235	1.2235	5.4379	10.15	-9.89	8.75	55.64	33.79	22.35
303	350006	天治稳健双盈债券	2008-11-05	1.41	1.0098	1.0098	0.2881	0.28	-0.24	-0.28	0.98	-0.55	0.98
304	350007	天治趋势精选混合	2009-07-15	5.26	0.9640	0.9640	5.2402	6.64	-2.23	--	--	-3.60	-3.60
305	360001	光大保德信量化股票	2004-08-27	159.77	0.9674	2.9111	6.2727	9.09	-2.20	24.33	96.87	83.05	208.90
306	360005	光大保德信红利股票	2006-03-24	19.10	2.5175	3.1755	5.6752	8.90	3.44	25.29	104.00	77.95	228.28
307	360006	光大保德信新增长股票	2006-09-14	20.62	1.2802	2.5602	5.4966	9.43	2.38	24.42	105.82	80.59	166.51
308	360007	光大保德信优势配置股票	2007-08-24	174.58	0.8166	0.8166	5.3406	9.14	0.50	24.05	91.06	74.30	-18.34
309	360008	光大保德信增利收益债券A	2008-10-29	2.19	1.0250	1.0250	0.2935	1.08	1.99	1.69	2.50	0.49	2.50
310	360009	光大保德信增利收益债券C	2008-10-29	2.19	1.0210	1.0210	0.1963	1.09	1.90	1.39	2.10	0.20	2.10
311	360010	光大保德信均衡精选股票	2009-03-04	5.19	1.2071	1.3271	5.0658	9.11	5.15	25.88	--	34.47	34.47
312	371020	上投摩根纯债债券A	2009-06-24	11.20	1.0040	1.0040	0.0000	0.10	0.30	--	--	0.40	0.40
313	371120	上投摩根纯债债券B	2009-06-24	11.20	1.0030	1.0030	0.0000	0.10	0.20	--	--	0.30	0.30
314	373010	上投摩根双息平衡混合	2006-04-26	47.84	0.9434	2.3726	3.5794	4.42	1.09	12.55	47.85	35.86	136.14
315	373020	上投摩根双核平衡混合	2008-05-21	8.77	1.2279	1.2279	3.3411	4.24	0.71	11.72	44.75	35.99	22.79
316	375010	上投摩根中国优势混合	2004-09-15	24.80	2.6158	5.2358	3.7315	4.56	-0.03	25.56	93.15	67.34	434.19
317	377010	上投摩根阿尔法股票	2005-10-11	11.36	5.2204	5.2604	4.9516	6.83	2.38	22.05	79.94	50.94	438.23
318	377016	上投摩根亚太优势股票(QDII)	2007-10-22	275.71	0.5720	0.5720	-1.0380	-3.21	4.95	20.17	52.13	49.35	-42.80
319	377020	上投摩根内需动力股票	2007-04-13	107.58	1.2199	1.3199	4.2471	5.42	0.97	19.55	94.81	65.03	32.82
320	378010	上投摩根成长先锋股票	2006-09-20	28.45	2.3979	2.3979	4.5064	5.70	2.90	18.78	72.25	48.13	139.79
321	379010	上投摩根中小盘股票	2009-01-21	11.64	1.4610	1.4610	6.4869	8.54	-6.59	15.04	--	46.10	46.10
322	395001	中海稳健收益债券	2008-04-10	6.33	1.1040	1.1640	1.3774	2.41	1.84	4.94	8.54	4.48	16.79
323	398001	中海优质成长混合	2004-09-28	68.46	0.8025	2.8950	4.9843	9.01	2.14	16.54	66.74	55.28	287.15
324	398011	中海分红增利混合	2005-06-16	46.15	0.8158	2.2158	4.8857	8.41	-2.16	18.21	82.22	66.69	194.17
325	398021	中海能源策略混合	2007-03-13	96.30	0.9254	1.2354	5.0515	8.82	1.59	20.17	69.03	56.71	35.16
326	398031	中海蓝筹混合	2008-12-03	5.18	1.0490	1.3090	3.9745	5.17	0.87	13.90	--	30.29	30.68
327	398041	中海量化策略股票	2009-06-24	15.77	1.0220	1.0220	4.8204	10.25	-1.92	--	--	2.20	2.20
328	400001	东方龙混合	2004-11-25	14.59	0.6242	2.3857	3.1054	6.41	2.03	13.78	47.01	33.29	148.60
329	400003	东方精选混合	2006-01-11	87.71	1.0009	3.3061	5.7364	9.21	3.59	30.96	122.87	88.39	345.70
330	400007	东方策略成长股票	2008-06-03	0.66	1.3587	1.3587	4.9674	8.60	2.91	23.04	79.32	59.12	35.87
331	400009	东方稳健回报债券	2008-12-10	2.55	0.9760	0.9760	1.3499	0.31	-0.81	-2.50	--	-3.18	-2.40
332	400011	东方核心动力股票	2009-06-24	4.80	1.0020	1.0020	3.5016	6.85	0.15	--	--	0.20	0.20
333	410001	华富竞争力优选混合	2005-03-02	22.51	0.7967	2.2000	5.8457	9.05	-0.06	11.63	59.34	42.12	173.74
334	410003	华富成长趋势股票	2007-03-19	26.02	0.7200	1.0100	5.4018	8.91	-0.72	14.61	67.01	53.16	-8.30
335	410004	华富收益增强债券A	2008-05-28	9.57	1.0917	1.1817	1.6482	2.68	-0.94	2.65	13.91	9.80	18.64
336	410005	华富收益增强债券B	2008-05-28	9.57	1.0847	1.1747	1.6398	2.64	-1.05	2.44	13.41	9.40	17.92
337	410006	华富策略精选混合	2008-12-24	0.57	1.1817	1.1817	6.3444	8.87	-0.46	13.24	--	18.17	18.17
338	410007	华富价值增长混合	2009-07-15	5.92	0.9740	0.9740	4.4055	6.88	-0.60	--	--	-2.60	-2.60
339	420001	天弘精选混合	2005-10-08	60.57	0.6106	1.7744	5.0224	7.39	-6.12	6.04	47.95	32.02	92.03
340	420002	天弘永利债券A	2008-04-18	0.77	0.9888	1.0583	0.5287	0.88	-2.81	-1.44	2.63	-1.48	5.78
341	420003	天弘永定价值成长股票	2008-12-02	1.69	1.1823	1.2523	5.7324	10.28	-0.26	19.29	--	25.54	25.96
342	420102	天弘永利债券B	2008-04-18	0.77	0.9904	1.0655	0.5381	0.92	-2.71	-1.24	3.13	-1.11	6.51
343	450001	国富中国收益混合	2005-06-01	18.81	0.7829	2.0891	4.2338	8.15	3.64	16.33	55.05	46.33	133.61
344	450002	国富弹性市值股票	2006-06-14	39.99	1.4333	2.5933	4.8194	8.77	4.27	23.89	73.50	57.46	247.53
345	450003	国富潜力组合股票	2007-03-22	62.14	1.1898	1.4398	5.5724	9.68	2.90	20.63	70.05	55.08	47.58
346	450004	国富深化价值股票	2008-07-03	9.32	1.3629	1.5629	4.3647	7.96	1.96	21.45	78.45	70.71	57.33
347	450005	国富强化收益债券A	2008-10-24	1.99	1.0259	1.0359	0.7958	0.90	-0.98	-0.40	3.56	0.33	3.59
348	450006	国富强化收益债券C	2008-10-24	1.99	1.0242	1.0342	0.7873	0.89	-1.05	-0.49	--	0.16	3.42
349	450007	国富成长动力股票	2009-03-25	6.85	1.1784	1.1784	5.2801	8.84	1.16	15.87	--	17.84	17.84
350	460001	友邦华泰盛世中国股票	2005-04-27	141.91	0.6393	2.6907	5.1653	8.82	-4.27	14.51	70.32	52.14	273.31
351	460002	友邦华泰积极成长混合	2007-05-29	45.86	1.0194	1.0194	5.5827	8.76	-8.35	1.82	46.05	38.49	1.94
352	460003	友邦华泰稳本增利债券B	2006-04-13	2.83	1.0911	1.1711	0.6271	0.30	-2.83	1.95	7.82	4.26	13.89
353	460005	友邦华泰价值增长股票	2008-07-16	2.68	1.2253	1.5353	2.9428	7.45	-6.99	15.64	67.72	66.74	53.98
354	460007	友邦华泰行业领先股票	2009-08-03	0.00	0.8090	0.8090	1.6332	3.45	-13.20	--	--	-19.10	-19.10
355	470007	汇添富上证综合指数	2009-07-01	90.62	1.0270	1.0270	5.3334	8.22	-3.11	--	--	2.70	2.70
356	470078	汇添富增强收益债券C	2008-03-06	25.66	1.0520	1.1020	0.2859	0.67	--	--	--	5.20	5.20
357	481001	工银核心价值股票	2005-08-31	152.74	0.4480	3.8054	4.1377	3.54	-4.06	15.57	66.05	47.93	330.68
358	481004	工银稳健成长股票	2006-12-06	42.67	1.3196	1.5696	6.1881	10.15	-1.39	16.83	68.43	55.49	61.21
359	481006	工银红利股票	2007-07-18	49.13	1.0205	1.0605	4.9682	9.65	-0.42	21.46	76.77	65.37	5.73
360	481008	工银大盘蓝筹股票	2008-08-04	5.75	1.3590	1.5590	4.7802	6.42	-1.98	19.96	57.52	61.60	55.94
361	481009	工银沪深300指数	2009-03-05	33.17	1.2570	1.3920	5.8973	9.69	-1.76	24.24	--	39.40	39.40
362	483003	工银精选平衡混合	2006-07-13	114.62	0.7480	1.9645	4.7472	9.36	2.10	17.40	61.18	46.91	98.41
363	485005	工银增强收益债券B	2007-05-11	38.10	1.0542	1.2492	1.0908	1.96	0.00	1.96	6.80	1.91	25.70
364	485007	工银添利债券B	2008-04-14	23.31	1.1329	1.1729	0.2745	0.73	0.10	1.49	10.40	5.71	17.47
365	485105	工银增强收益债券A	2007-05-11	38.10	1.0668	1.2618	1.0964	1.99	0.10	2.16	7.25	2.27	27.01
366	485107	工银添利债券A	2008-04-14	23.31	1.1406	1.1806	0.2814	0.76	0.20	1.71	10.88	6.10	18.25
367	486001	工银全球股票(QDII)	2008-02-14	21.69	0.8660	0.8660	0.9324	0.70	6.78	25.14	--	55.76	-13.40
368	510050	华夏上证50ETF	2004-12-30	97.43	2.5200	3.1270	5.7934	8.67	-4.62	24.57	88.63	81.29	225.57
369	510060	上证中央企业50ETF	2009-08-26	0.00	1.6530	1.6530	4.8193	6.30	--	--	--	5.73	5.73
370	510080	长盛全债指数增强债券	2003-10-25	8.32	1.2284	1.9384	1.0196	2.31	-0.47	3.36	12.28	6.72	127.68
371	510081	长盛动态精选混合	2004-05-21	18.28	1.2209	2.9209	5.8982	10.71	4.05	25.18	100.38	76.58	271.90
372	510180	华安上证180ETF	2006-04-13	59.75	0.7590	2.9010	6.1537	9.68	-3.31	23.29	99.70	85.03	193.49
373	510880	友邦华泰上证红利ETF	2006-11-17	19.17	2.6850	1.7900	7.0148	11.49	-5.20	23.32	98.13	86.41	79.68
374	519001	银华价值优选股票	2005-09-27	129.85	1.4754	4.9894	5.4610	11.28	10.83	34.20	122.84	99.57	466.90
375	519003	海富通收益增长混合	2004-03-12	56.42	0.7600	2.3750	4.8277	7.95	-1.94	13.10	61.36	47.57	154.31
376	519005	海富通股票	2005-07-29	78.81	0.7170	2.6660	6.5379	9.30	-0.14	18.32	91.71	70.31	208.15
377	519007	海富通强化回报混合	2006-05-25	33.46	0.6820	2.1780	2.5564	4.92	-1.02	10.53	58.60	40.91	91.67
378	519008	汇添富优势精选混合	2005-08-25	19.46	2.9500	4.5100	4.3030	5.93	-2.24	22.78	62.31	48.93	405.14
379	519011	海富通精选混合	2003-08-22	104.77	0.8623	3.7421	4.6989	8.00	-0.84	12.98	73.36	53.93	348.33
380	519013	海富通风格优势股票	2006-10-19	55.55	1.2700	2.0260	6.0101	10.24	-1.47	21.53	107.18	80.65	127.60
381	519015	海富通精选贰号混合	2007-04-09	41.86	0.6880	1.0080	4.5594	6.17	-1.71	11.33	55.75	41.56	14.01
382	519017	大成积极成长股票	2007-01-16	32.95	1.0090	2.0610	5.2137	9.20	-1.08	17.05	79.22	59.40	46.15
383	519018	汇添富均衡增长股票	2006-08-07	271.10	0.8754	2.4739	4.6128	8.92	-0.07	22.42	64.46	47.40	151.35
384	519019	大成景阳领先股票	2007-12-11	61.14	0.7540	3.7330	5.3073	8.96	-0.40	22.80	90.89	72.15	-18.78
385	519021	国泰金鼎价值混合	2007-04-11	63.32	1.1530	1.8960	5.8769	8.57	2.49	22.79	97.09	73.91	24.67
386	519023	海富通稳健添利债券C	2008-10-24	6.79	1.0550	1.0550	0.4761	1.64	0.76	2.93	5.39	2.33	5.50
387	519024	海富通稳健添利债券A	2008-10-24	6.79	1.0540	1.0540	0.5724	1.74	0.96	2.83	--	5.40	5.40
388	519025	海富通领先成长股票	2009-04-30	10.24	1.2260	1.2260	6.5161	9.86	-0.73	19.61	--	22.60	22.60
389	519029	华夏稳增混合	2006-08-09	46.10	1.5870	2.2920	4.3392	8.11	-1.43	14.01	56.66	45.86	162.38
390	519035	富国天博创新股票	2007-04-27	112.67	0.8799	3.0451	4.6254	7.95	4.44	25.75	81.68	61.01	23.44
391	519039	长盛同德主题股票	2007-10-25	124.14	0.9331	2.6738	4.9962	9.02	2.00	17.83	90.08	66.30	-10.17
392	519066	汇添富蓝筹稳健混合	2008-07-08	5.17	1.4890	1.5190	4.1259	8.53	-0.40	21.95	51.32	48.24	52.68
393	519068	汇添富成长焦点股票	2007-03-12	102.69	1.2324	1.3824	4.8940	8.57	1.94	28.42	74.54	57.13	35.45
394	519069	汇添富价值精选股票	2009-01-23	9.25	1.5580	1.5580	5.9864	11.93	3.73	32.26	--	55.80	55.80
395	519078	汇添富增强收益债券A	2008-03-06	25.66	1.0530	1.1030	0.3812	0.67	0.38	1.45	3.66	0.78	10.40
396	519087	新华优选分红混合	2005-09-16	19.86	0.8264	2.5203	4.7136	9.79	9.79	34.70	118.62	88.55	246.07
397	519089	新华优选成长股票	2008-07-25	8.65	1.9509	2.0009	6.5541	11.09	4.55	32.40	107.26	105.13	103.76
398	519091	新华泛资源优势混合	2009-07-13	28.86	1.0200	1.0200	5.1547	8.86	2.00	--	--	2.00	2.00
399	519100	长盛中证100指数	2006-11-22	17.07	1.0554	1.6254	5.6879	8.36	-3.25	24.52	91.47	80.16	59.57
400	519110	浦银安盛价值成长股票	2008-04-16	12.36	0.9180	0.9180	5.0344	7.62	2.23	21.11	74.52	59.10	-8.20
401	519111	浦银安盛优化收益债券A	2008-12-30	1.46	0.9990	0.9990	0.3012	0.30	0.20	-0.50	--	-0.10	-0.10
402	519112	浦银安盛优化收益债券C	2008-12-30	1.46	1.0000	1.0000	0.4016	0.40	--	--	--	--	0.10
403	519113	浦银安盛精致生活混合	2009-06-04	5.11	1.0200	1.0200	4.9382	6.25	-1.73	--	--	2.00	2.00
404	519180	万家180指数	2003-03-15	94.47	0.7836	3.1236	5.6636	8.80	-3.19	21.56	95.22	80.93	213.20
405	519181	万家和谐增长混合	2006-11-30	34.14	0.6759	1.4563	3.9526	8.01	-1.77	13.79	56.53	45.67	39.41
406	519183	万家双引擎灵活配置混合	2008-06-27	0.49	1.5001	1.5201	5.2922	6.97	-3.76	13.20	53.64	46.80	52.94
407	519185	万家精选股票	2009-05-18	11.99	1.0699	1.0699	5.7319	7.64	-1.51	--	--	6.99	6.99
408	519186	万家稳增A	2009-08-12	0.00	1.0019	1.0019	0.1600	0.20	0.19	--	--	0.19	0.19
409	519187	万家稳增C	2009-08-12	0.00	1.0010	1.0010	0.1601	0.18	0.10	--	--	0.10	0.10
410	519300	大成沪深300指数	2006-04-06	70.17	1.1487	2.4687	5.7930	9.32	-2.25	23.90	104.32	85.97	156.56
411	519519	友邦华泰稳本增利债券A	2006-04-13	2.83	1.0974	1.1774	0.6327	0.33	-2.76	2.12	8.17	4.55	18.35
412	519601	海富通中国海外股票(QDII)	2008-06-27	4.20	1.4400	1.7100	1.3370	4.20	9.67	30.64	104.60	78.72	76.57
413	519666	银河银信添利债券B	2007-03-14	13.90	1.0304	1.2484	0.0050	1.88	0.98	2.55	8.96	4.51	26.50
414	519667	银河银信添利债券A	2007-03-14	13.90	1.0370	1.2550	0.0050	1.92	1.12	2.79	9.44	4.90	20.59
415	519668	银河成长股票	2008-05-26	1.53	1.5148	1.5948	4.7072	9.94	6.78	27.71	100.67	70.69	61.92
416	519670	银河行业股票	2009-04-24	2.70	1.1940	1.1940	5.6637	11.17	6.13	18.81	--	19.40	19.40
417	519680	交银增利债券A/B	2008-03-31	36.60	1.1189	1.1899	1.5521	3.00	-2.51	5.39	9.12	5.67	19.46
418	519682	交银增利债券C	2008-03-31	36.60	1.1159	1.1819	1.5379	2.96	-2.62	5.15	8.62	5.27	18.61
419	519688	交银精选股票	2005-09-29	117.78	1.1935	3.1893	5.3585	6.51	-1.61	26.22	82.38	73.25	350.12
420	519690	交银稳健配置混合	2006-06-14	57.14	2.1645	2.9945	5.3489	7.86	-2.98	24.27	94.88	79.12	228.28
421	519692	交银成长股票	2006-10-23	27.79	2.6989	2.8789	5.4051	9.31	-0.95	26.15	86.29	75.66	188.52
422	519694	交银蓝筹股票	2007-08-08	164.65	0.8870	0.9020	4.7967	7.46	-0.63	21.34	74.33	64.14	-10.07
423	519696	交银环球精选股票(QDII)	2008-08-22	3.11	1.4910	1.5710	2.1233	1.57	6.96	32.39	64.26	63.41	59.00
424	519698	交银先锋股票	2009-04-10	34.03	1.2007	1.2007	5.4633	8.18	-2.22	17.57	--	20.07	20.07
425	519987	长信恒利优势股票	2009-07-30	9.84	0.9570	0.9570	3.9088	5.63	-3.14	--	--	-4.30	-4.30
426	519989	长信利丰债券	2008-12-29	3.99	1.0120	1.0120	0.9980	0.90	-2.88	-1.36	--	1.20	1.20
427	519991	长信双利优选混合	2008-06-19	1.65	0.9950	1.2950	4.4071	9.10	3.75	18.25	62.71	48.97	32.28
428	519993	长信增利动态策略股票	2006-11-09	46.82	0.8790	2.1180	4.3199	4.94	-5.01	11.18	56.99	40.24	109.82
429	519994	长信金利趋势股票	2006-04-30	120.54	0.7710	2.2764	4.5424	7.76	-1.01	19.31	73.55	60.46	131.65
430	519996	长信银利精选股票	2005-01-17	40.38	0.8013	2.7213	4.8548	8.08	1.68	18.76	84.04	64.44	248.79
431	530001	建信恒久价值股票	2005-12-01	32.44	0.8188	2.2730	5.2035	8.99	-1.33	18.65	83.75	65.43	187.59
432	530003	建信优选成长股票	2006-09-08	39.92	0.9908	2.4408	6.1723	11.06	-0.28	18.09	78.14	60.56	129.06
433	530005	建信优化配置混合	2007-03-01	132.52	0.9473	1.4973	6.1639	10.34	-1.03	25.97	90.11	72.83	39.46
434	530006	建信核心精选股票	2008-11-25	7.62	1.0820	1.6620	5.7674	8.20	4.87	29.76	--	69.29	68.95
435	530008	建信稳定增利债券	2008-06-25	23.67	1.1360	1.2010	0.9778	2.07	0.18	4.88	12.19	7.54	20.26
436	530009	建信收益增强A	2009-06-02	52.32	1.0250	1.0250	0.8859	1.79	-0.87	--	--	2.50	2.50
437	531009	建信收益增强C	2009-06-02	52.32	1.0230	1.0230	0.8875	1.69	-0.97	--	--	2.30	2.30
438	540001	汇丰晋信2016周期混合	2006-05-23	3.63	2.0158	2.1158	2.6479	4.44	-1.20	7.17	23.34	19.36	115.77
439	540002	汇丰晋信龙腾股票	2006-09-27	12.17	1.7851	2.2511	5.8528	10.52	5.03	20.67	93.91	68.84	137.13
440	540003	汇丰晋信动态策略混合	2007-04-09	21.36	1.1841	1.1841	5.7421	10.34	6.83	20.41	57.90	52.83	18.41
441	540004	汇丰晋信2026周期混合	2008-07-23	1.39	1.2513	1.5713	5.4703	9.02	2.65	20.11	59.94	60.93	57.23
442	540005	汇丰晋信平稳增利债券	2008-12-03	4.27	0.9990	0.9990	0.2308	1.00	-0.23	0.32	--	-1.09	-0.10
443	540006	汇丰晋信大盘股票	2009-06-24	27.99	1.0619	1.0919	5.6091	9.17	6.60	--	--	9.35	9.35
444	550001	信诚四季红混合	2006-04-29	65.05	0.9564	2.1174	5.6796	10.10	1.29	16.92	67.32	54.98	149.06
445	550002	信诚精萃成长股票	2006-11-27	44.07	0.9338	2.1839	5.9091	9.14	0.09	17.80	87.17	67.56	125.66
446	550003	信诚盛世蓝筹股票	2008-06-04	3.03	1.6660	1.6660	5.1768	10.11	1.09	21.16	71.05	64.14	66.60
447	550004	信诚三得益债券A	2008-09-27	3.56	1.0480	1.0660	0.7692	1.95	0.67	2.54	4.74	1.37	6.62
448	550005	信诚三得益债券B	2008-09-27	3.56	1.0420	1.0600	0.7737	1.96	0.58	2.25	4.25	0.89	6.02
449	550006	信诚经典优债A	2009-03-11	4.92	1.0200	1.0200	0.5917	0.89	-1.35	1.39	--	2.00	2.00
450	550007	信诚经典优债B	2009-03-11	4.92	1.0160	1.0160	0.6937	0.89	-1.55	1.09	--	1.60	1.60
451	560002	益民红利成长混合	2006-11-21	26.65	0.7133	1.8706	6.7654	9.76	0.85	14.75	63.27	46.25	94.61
452	560003	益民创新优势混合	2007-07-11	61.33	0.9274	0.9474	5.6143	9.22	2.15	19.34	86.00	68.68	-5.85
453	560005	益民多利债券	2008-05-21	0.69	1.0419	1.0829	0.9104	0.54	-0.05	0.97	4.86	0.28	8.30
454	570001	诺德价值优势股票	2007-04-19	45.12	0.9786	0.9786	5.6575	8.25	-0.53	17.68	69.22	56.05	-2.14
455	570005	诺德成长优势股票	2009-09-22	0.00	1.0640	1.0640	5.2423	5.66	--	--	--	6.40	6.40
456	571002	诺德灵活配置混合	2008-11-05	0.49	1.2138	1.2138	5.0091	7.53	-2.43	9.40	21.38	20.73	21.38
457	573003	诺德增强收益	2009-03-04	3.08	1.0220	1.0220	1.2884	2.10	-0.97	1.59	--	2.20	2.20
458	580001	东吴嘉禾优势精选混合	2005-02-01	37.80	0.7549	2.4749	5.6099	8.62	-1.55	6.82	52.29	35.48	198.37
459	580002	东吴双动力股票	2006-12-15	15.85	1.1465	1.6665	5.5904	7.95	-0.41	10.27	30.80	26.68	61.15
460	580003	东吴行业轮动股票	2008-04-23	13.89	1.0165	1.0165	5.3476	6.54	-1.79	11.91	59.55	38.41	1.65
461	580005	东吴进取策略混合	2009-05-06	7.10	1.0437	1.0437	4.5164	7.30	2.05	4.37	--	4.37	4.37
462	582001	东吴优信稳健债券A	2008-11-05	3.82	1.0194	1.0314	1.1912	0.88	-0.30	0.99	3.15	0.69	3.15
463	582201	东吴优信稳健债券C	2008-11-05	3.82	1.0177	1.0297	1.1831	0.84	-0.41	--	--	2.98	2.98
464	590001	中邮核心优选股票	2006-09-28	108.92	1.5132	2.7332	6.7514	12.95	-0.82	20.49	121.52	95.45	205.48
465	590002	中邮核心成长股票	2007-08-17	353.97	0.7780	0.7780	6.0523	10.73	-3.45	17.24	89.25	72.16	-22.20
466	610001	信达澳银领先增长股票	2007-03-08	68.07	1.2118	1.4118	4.1243	10.21	3.78	28.55	93.15	71.33	37.16
467	610002	信达澳银精华配置混合	2008-07-30	1.05	1.2890	1.4890	4.3725	7.51	0.55	20.57	54.49	49.14	55.11
468	610003	信达澳银稳定价值债券A	2009-04-08	4.00	1.0000	1.0000	0.5025	0.70	-0.30	-0.10	--	0.00	0.00
469	610103	信达澳银稳定价值债券B	2009-04-08	4.00	0.9980	0.9980	0.5035	0.71	-0.40	-0.30	--	-0.20	-0.20
470	620001	金元比联宝石保本混合	2007-08-15	28.15	1.0487	1.0487	0.8462	1.01	-4.46	-0.44	4.58	1.72	4.87
471	620002	金元比联成长动力混合	2008-09-03	0.88	1.2390	1.3690	4.4688	6.35	-6.91	8.00	40.91	34.20	38.09
472	620003	金元比联丰利基金	2009-03-23	4.49	1.0020	1.0120	0.8048	1.21	-1.48	0.98	--	1.18	1.18
473	630001	华商领先企业混合	2007-05-15	82.50	1.0630	1.1680	5.4459	9.35	0.16	26.50	103.99	86.36	14.02
474	630002	华商盛世成长股票	2008-09-23	11.01	1.6170	1.8820	4.7143	9.84	1.73	27.90	102.38	96.01	98.46
475	630003	华商收益增强债券A	2009-01-23	7.41	1.0280	1.0790	0.9823	2.19	-3.32	2.74	--	7.88	7.88
476	630103	华商收益增强债券B	2009-01-23	7.41	1.0270	1.0750	0.8841	2.09	-3.42	2.45	--	7.47	7.47
477	660001	农银行业成长股票	2008-08-04	14.17	1.6211	1.6211	5.1912	9.21	1.07	18.39	65.89	61.45	62.11
478	660002	农银恒久增利债券	2008-12-23	9.67	1.0079	1.0079	1.0427	2.59	-0.92	1.16	--	0.64	0.79
479	660003	农银平衡双利混合	2009-04-08	31.98	1.1419	1.1419	4.8480	8.25	0.87	11.98	--	14.19	14.19
480	690001	民生品牌蓝筹	2009-03-27	8.30	1.1380	1.1680	4.3080	5.57	0.00	15.44	--	16.71	16.71
481	690002	民生增强收益债券A	2009-07-21	11.83	1.0060	1.0060	0.4995	0.80	0.60	--	--	0.60	0.60
482	690202	民生增强收益债券C	2009-07-21	11.83	1.0040	1.0040	0.4000	0.70	0.40	--	--	0.40	0.40