| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 成立日期 | 最新规模(亿份) | 单位净值 | 累计净值 | 近13周(%) | 近26周(%) | 近52周(%) | 今年以来(%) | 上市至今(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 华夏成长混合 | 2001-12-18 | 90.93 | 1.0600 | 3.1610 | 4.64 | 16.10 | 10.07 | 10.30 | 370.32 |
| 2 | 000003 | 中海可转债债券A | 2013-03-20 | 0.00 | 0.9810 | 0.9810 | -- | -- | -- | -- | -1.90 |
| 3 | 000004 | 中海可转债债券C | 2013-03-20 | 0.00 | 0.9810 | 0.9810 | -- | -- | -- | -- | -1.90 |
| 4 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2013-03-08 | 0.00 | 1.0060 | 1.0060 | 0.60 | -- | -- | -- | 0.60 |
| 5 | 000007 | 鹏华国企债债券 | 2013-03-08 | 0.00 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40 | -- | -- | -- | 0.40 |
| 6 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接 | 2013-03-22 | 0.00 | 1.0321 | 1.0321 | -- | -- | -- | -- | 3.21 |
| 7 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 2004-08-11 | 4.73 | 8.7480 | 12.4280 | 3.72 | 23.58 | 11.82 | 14.77 | 1364.58 |
| 8 | 000014 | 华夏一年定开债券 | 2013-03-19 | 0.00 | 1.0100 | 1.0100 | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
| 9 | 000015 | 华夏纯债债券A | 2013-03-08 | 0.00 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40 | -- | -- | -- | 0.40 |
| 10 | 000016 | 华夏纯债债券C | 2013-03-08 | 0.00 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30 | -- | -- | -- | 0.30 |
| 11 | 000017 | 财通可持续股票 | 2013-03-27 | 0.00 | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | -- | -- | 0.90 |
| 12 | 000020 | 景顺长城品质投资股票 | 2013-03-19 | 0.00 | 1.0580 | 1.0580 | 5.80 | -- | -- | -- | 5.80 |
| 13 | 000021 | 华夏优势增长股票 | 2006-11-24 | 128.28 | 1.1880 | 2.3580 | 1.80 | 15.45 | 3.04 | 8.20 | 144.40 |
| 14 | 000022 | 南方中票指数债券A | 2013-05-03 | 0.00 | 1.0035 | 1.0035 | -- | -- | -- | -- | 0.35 |
| 15 | 000023 | 南方中票指数债券C | 2013-05-03 | 0.00 | 1.0032 | 1.0032 | -- | -- | -- | -- | 0.32 |
| 16 | 000026 | 泰达信用合利债券A | 2013-03-19 | 0.00 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10 | -- | -- | -- | 0.10 |
| 17 | 000027 | 泰达信用合利债券B | 2013-03-19 | 0.00 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 18 | 000028 | 华富保本混合 | 2013-04-24 | 0.00 | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 0.30 |
| 19 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 2013-04-12 | 0.00 | 1.0250 | 1.0250 | -- | -- | -- | -- | 2.50 |
| 20 | 000030 | 长城久利保本混合 | 2013-04-18 | 0.00 | 0.9980 | 0.9980 | -- | -- | -- | -- | -0.20 |
| 21 | 000031 | 华夏复兴股票 | 2007-09-10 | 31.92 | 1.2780 | 1.2780 | 9.42 | 31.21 | 15.34 | 21.25 | 27.80 |
| 22 | 000032 | 易方达信用债债券A | 2013-04-24 | 0.00 | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 0.30 |
| 23 | 000033 | 易方达信用债债券C | 2013-04-24 | 0.00 | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 0.30 |
| 24 | 000037 | 广发理财7天债券A | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 25 | 000038 | 广发理财7天债券B | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 26 | 000039 | 农银高增长股票 | 2013-03-26 | 0.00 | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
| 27 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 2007-10-09 | 174.07 | 0.7680 | 0.7680 | -1.92 | -3.64 | 5.49 | -4.60 | -23.20 |
| 28 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数 | 2013-03-22 | 0.00 | 0.9660 | 0.9660 | -- | -- | -- | -- | -3.40 |
| 29 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 2013-06-14 | 0.00 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 30 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 2013-06-14 | 0.00 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 31 | 000045 | 工银产业债债券A | 2013-03-29 | 0.00 | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- | 0.60 |
| 32 | 000046 | 工银产业债债券B | 2013-03-29 | 0.00 | 1.0050 | 1.0050 | -- | -- | -- | -- | 0.50 |
| 33 | 000047 | 华夏双债债券A | 2013-03-14 | 0.00 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30 | -- | -- | -- | -0.30 |
| 34 | 000048 | 华夏双债债券C | 2013-03-14 | 0.00 | 0.9960 | 0.9960 | -0.40 | -- | -- | -- | -0.40 |
| 35 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 2013-03-19 | 0.00 | 0.9770 | 0.9770 | -- | -- | -- | -- | -2.30 |
| 36 | 000050 | 长盛纯债债券A | 2013-03-13 | 0.00 | 1.0070 | 1.0070 | 0.70 | -- | -- | -- | 0.70 |
| 37 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接 | 2009-07-10 | 270.00 | 0.7140 | 0.7140 | -3.64 | 2.44 | -3.77 | -3.51 | -28.60 |
| 38 | 000052 | 长盛纯债债券C | 2013-03-13 | 0.00 | 1.0060 | 1.0060 | 0.60 | -- | -- | -- | 0.60 |
| 39 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 2013-03-13 | 0.00 | 1.0110 | 1.0110 | 1.10 | -- | -- | -- | 1.10 |
| 40 | 000056 | 建信消费升级混合 | 2013-06-14 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | 000057 | 中银消费主题股票 | 2013-04-25 | 0.00 | 0.9980 | 0.9980 | -- | -- | -- | -- | -0.20 |
| 42 | 000058 | 国联安保本混合 | 2013-04-23 | 0.00 | 0.9910 | 0.9910 | -- | -- | -- | -- | -0.90 |
| 43 | 000060 | 国联安股债动态 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 44 | 000061 | 华夏盛世精选股票 | 2009-12-11 | 95.10 | 0.7330 | 0.7330 | -1.35 | 2.81 | -3.81 | -3.43 | -26.70 |
| 45 | 000062 | 银华成长股债30/70指数 | 2013-05-22 | 0.00 | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
| 46 | 000063 | 长盛上证市值百强ETF联接 | 2013-05-10 | 0.00 | 0.9650 | 0.9650 | -- | -- | -- | -- | -3.50 |
| 47 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 48 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 2013-05-07 | 0.00 | 0.9900 | 0.9900 | -- | -- | -- | -- | -1.00 |
| 49 | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 2013-05-03 | 0.00 | 1.0080 | 1.0080 | -- | -- | -- | -- | 0.80 |
| 50 | 000067 | 民生加银转债优选A | 2013-04-18 | 0.00 | 0.9870 | 0.9870 | -- | -- | -- | -- | -1.30 |
| 51 | 000068 | 民生加银转债优选C | 2013-04-18 | 0.00 | 0.9860 | 0.9860 | -- | -- | -- | -- | -1.40 |
| 52 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2013-05-14 | 0.00 | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
| 53 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2013-05-14 | 0.00 | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
| 54 | 000071 | 华夏恒生ETF联接(QDII) | 2012-08-21 | 1.84 | 0.9470 | 0.9470 | -4.25 | -7.88 | -- | -8.06 | -5.30 |
| 55 | 000072 | 华安保本混合 | 2013-05-14 | 0.00 | 0.9900 | 0.9900 | -- | -- | -- | -- | -1.00 |
| 56 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 2013-05-15 | 0.00 | 1.0140 | 1.0140 | -- | -- | -- | -- | 1.40 |
| 57 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券A | 2013-05-22 | 0.00 | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
| 58 | 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) | 2012-08-21 | 1.84 | 0.1535 | 0.1535 | -2.60 | -6.12 | -- | -6.35 | -2.85 |
| 59 | 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) | 2012-08-21 | 1.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | 2013-05-22 | 0.00 | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
| 61 | 000078 | 工银信用纯债两年定开债券A | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 62 | 000079 | 工银信用纯债两年定开债券C | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 63 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 2013-06-04 | 0.00 | 0.9970 | 0.9970 | -- | -- | -- | -- | -0.30 |
| 64 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 2013-06-04 | 0.00 | 0.9970 | 0.9970 | -- | -- | -- | -- | -0.30 |
| 65 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 2013-05-28 | 0.00 | 0.9950 | 0.9950 | -- | -- | -- | -- | -0.50 |
| 66 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 2013-05-03 | 0.00 | 1.0070 | 1.0070 | -- | -- | -- | -- | 0.70 |
| 67 | 000084 | 博时安盈债券A | 2013-04-23 | 0.00 | 1.0040 | 1.0040 | -- | -- | -- | -- | 0.40 |
| 68 | 000085 | 博时安盈债券C | 2013-04-23 | 0.00 | 1.0040 | 1.0040 | -- | -- | -- | -- | 0.40 |
| 69 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 2013-05-10 | 0.00 | 1.0027 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.27 |
| 70 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 2013-05-10 | 0.00 | 1.0024 | 1.0024 | -- | -- | -- | -- | 0.24 |
| 71 | 000089 | 民生家盈理财月度债券A | 2013-04-25 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | 000090 | 民生家盈理财月度债券B | 2013-04-25 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 2013-05-09 | 0.00 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 74 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 2013-05-09 | 0.00 | 1.0040 | 1.0040 | -- | -- | -- | -- | 0.40 |
| 75 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 2013-05-09 | 0.00 | 0.9910 | 0.9910 | -- | -- | -- | -- | -0.90 |
| 76 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2013-04-26 | 0.00 | 0.9890 | 0.9890 | -- | -- | -- | -- | -1.10 |
| 77 | 000105 | 建信安心回报债券A | 2013-05-14 | 0.00 | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
| 78 | 000106 | 建信安心回报债券C | 2013-05-14 | 0.00 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
| 79 | 000107 | 富国信用增强债券A | 2013-05-21 | 0.00 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
| 80 | 000109 | 富国信用增强债券C | 2013-05-21 | 0.00 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 81 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 2013-06-04 | 0.00 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
| 82 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 2013-06-04 | 0.00 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
| 83 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 2013-05-21 | 0.00 | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
| 84 | 000117 | 广发轮动配置股票 | 2013-05-28 | 0.00 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
| 85 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 2013-06-05 | 0.00 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
| 86 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 2013-06-05 | 0.00 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
| 87 | 000120 | 中银美丽中国股票 | 2013-06-07 | 0.00 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
| 88 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 2013-06-14 | 0.00 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 89 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 2013-06-14 | 0.00 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 90 | 000124 | 华宝兴业服务股票 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 91 | 000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 92 | 000126 | 招商安润保本混合 | 2013-04-19 | 0.00 | 0.9950 | 0.9950 | -- | -- | -- | -- | -0.50 |
| 93 | 000127 | 农银汇理行业领先股票 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 94 | 000129 | 大成景安短融债券B | 2013-05-24 | 0.00 | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 0.30 |
| 95 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 2013-06-04 | 0.00 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
| 96 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 2013-06-04 | 0.00 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
| 97 | 000136 | 民生加银策略精选混合 | 2013-06-07 | 0.00 | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 0.30 |
| 98 | 000142 | 融通通泰保本 | 2013-05-30 | 0.00 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
| 99 | 000145 | 长盛季季红1年期债券A | 2013-06-14 | 0.00 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 100 | 000146 | 长盛季季红1年期债券C | 2013-06-14 | 0.00 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 101 | 000149 | 华安双债添利债券A | 2013-06-14 | 0.00 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 102 | 000150 | 华安双债添利债券C | 2013-06-14 | 0.00 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 103 | 000151 | 诺安信用债一年定期开放债券 | 2013-06-18 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104 | 000169 | 泰达高票息债券A | 2013-06-14 | 0.00 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 105 | 000170 | 泰达高票息债券B | 2013-06-14 | 0.00 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 106 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 107 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 108 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 109 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 110 | 000191 | 富国信用债债券A | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 111 | 000192 | 富国信用债债券C | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 112 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 113 | 000195 | 工银保本3号混合A | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 114 | 000196 | 工银保本3号混合B | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 115 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 116 | 000200 | 博时岁岁增利一年定开债券 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 117 | 000209 | 信诚新兴产业股票 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 118 | 000212 | 泰信鑫益定期开放债券A | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 119 | 000213 | 泰信鑫益定期开放债券C | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 120 | 001001 | 华夏债券A/B | 2002-10-23 | 15.72 | 1.0830 | 1.6930 | 1.68 | 4.67 | 6.96 | 4.28 | 90.92 |
| 121 | 001003 | 华夏债券C | 2002-10-23 | 22.62 | 1.0740 | 1.6640 | 1.60 | 4.51 | 6.61 | 4.11 | 86.62 |
| 122 | 001011 | 华夏希望债券A | 2008-03-10 | 11.05 | 1.0990 | 1.3390 | 1.20 | 3.97 | 5.53 | 3.68 | 36.73 |
| 123 | 001013 | 华夏希望债券C | 2008-03-10 | 13.54 | 1.0910 | 1.3210 | 1.21 | 3.90 | 5.27 | 3.61 | 34.68 |
| 124 | 001021 | 华夏亚债中国债券指数A | 2011-05-25 | 23.31 | 1.0570 | 1.0870 | 1.15 | 2.10 | 2.29 | 1.81 | 8.73 |
| 125 | 001023 | 华夏亚债中国债券指数C | 2011-05-25 | 0.36 | 1.0480 | 1.0780 | 0.96 | 1.82 | 1.82 | 1.63 | 7.83 |
| 126 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 2012-09-11 | 15.23 | 1.0690 | 1.0690 | 3.09 | 5.22 | -- | 5.22 | 6.90 |
| 127 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 2012-09-11 | 8.95 | 1.0660 | 1.0660 | 2.90 | 5.02 | -- | 5.02 | 6.60 |
| 128 | 001057 | 华夏理财30天债券A | 2012-10-24 | 5.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 129 | 001058 | 华夏理财30天债券B | 2012-10-24 | 0.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130 | 001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 2012-12-07 | 6.54 | 1.0010 | 1.0010 | -0.99 | 0.10 | -- | -0.10 | 0.10 |
| 131 | 001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 2012-12-07 | 5.59 | 0.9990 | 0.9990 | -1.09 | -0.10 | -- | -0.20 | -0.10 |
| 132 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 2012-12-07 | 6.54 | 0.1624 | 0.1624 | 0.81 | 2.20 | -- | 1.88 | 2.20 |
| 133 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 2012-12-07 | 6.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 134 | 001077 | 华夏理财21天债券A | 2013-01-22 | 4.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 135 | 001078 | 华夏理财21天债券B | 2013-01-22 | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136 | 002001 | 华夏回报混合 | 2003-09-05 | 79.17 | 1.3800 | 3.5870 | 3.39 | 19.04 | 16.58 | 14.14 | 536.78 |
| 137 | 002011 | 华夏红利混合 | 2005-06-30 | 123.51 | 1.4940 | 3.9670 | 3.18 | 13.35 | 2.33 | 7.33 | 468.37 |
| 138 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 2006-08-14 | 47.46 | 1.1970 | 2.5720 | 3.37 | 19.59 | 16.81 | 14.58 | 218.83 |
| 139 | 002031 | 华夏策略混合 | 2008-10-23 | 8.88 | 1.7830 | 2.3830 | 4.51 | 16.92 | 7.47 | 10.95 | 142.25 |
| 140 | 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 2002-05-08 | 21.44 | 0.9210 | 3.9250 | 7.34 | 26.34 | 16.29 | 15.85 | 431.44 |
| 141 | 020002 | 国泰金龙债券A | 2003-12-05 | 21.17 | 1.0480 | 1.5290 | 1.26 | 3.49 | 5.67 | 3.29 | 65.15 |
| 142 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 2003-12-05 | 8.54 | 0.4670 | 3.5030 | 4.47 | 13.63 | -3.71 | 7.36 | 291.29 |
| 143 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 2004-06-18 | 61.47 | 0.7180 | 2.9940 | -1.10 | 5.43 | -1.51 | 0.70 | 214.13 |
| 144 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 2006-09-29 | 15.95 | 0.8620 | 1.8580 | 0.58 | 10.23 | 0.58 | 2.74 | 96.30 |
| 145 | 020010 | 国泰金牛创新股票 | 2007-05-18 | 40.55 | 1.1530 | 1.3080 | 6.66 | 26.29 | 20.35 | 17.06 | 33.03 |
| 146 | 020011 | 国泰沪深300指数 | 2007-11-11 | 106.10 | 0.4960 | 0.7100 | -4.06 | 1.64 | -5.16 | -4.25 | -50.24 |
| 147 | 020012 | 国泰金龙债券C | 2003-12-05 | 10.24 | 1.0460 | 1.5120 | 1.16 | 3.38 | 5.37 | 3.18 | 25.55 |
| 148 | 020015 | 国泰区位优势股票 | 2009-05-27 | 5.78 | 1.1750 | 1.2200 | 9.10 | 25.53 | 12.55 | 19.90 | 22.43 |
| 149 | 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 2008-06-12 | 7.66 | 1.0180 | 1.1370 | 0.39 | 2.57 | 4.45 | 1.77 | 14.29 |
| 150 | 020019 | 国泰双利债券A | 2009-03-11 | 11.67 | 1.0950 | 1.2810 | 2.34 | 6.93 | 6.12 | 5.69 | 30.24 |
| 151 | 020020 | 国泰双利债券C | 2009-03-11 | 1.85 | 1.0890 | 1.2610 | 2.35 | 6.76 | 5.74 | 5.42 | 27.93 |
| 152 | 020021 | 国泰金融ETF联接 | 2011-03-31 | 7.23 | 0.9260 | 0.9260 | -6.28 | 2.21 | 4.51 | -4.63 | -7.40 |
| 153 | 020022 | 国泰保本混合 | 2011-04-19 | 15.82 | 1.0830 | 1.0830 | 2.07 | 5.76 | 6.28 | 4.94 | 8.30 |
| 154 | 020023 | 国泰事件驱动股票 | 2011-08-17 | 1.25 | 1.3000 | 1.3000 | 7.44 | 31.18 | 27.58 | 21.27 | 30.00 |
| 155 | 020025 | 国泰中小板300成长ETF联接 | 2012-03-15 | 0.66 | 1.0350 | 1.0350 | 5.29 | 17.48 | 1.37 | 10.22 | 3.50 |
| 156 | 020026 | 国泰成长优选股票 | 2012-03-20 | 0.63 | 1.1720 | 1.1720 | 12.48 | 30.66 | 18.03 | 21.07 | 17.20 |
| 157 | 020027 | 国泰信用债券A | 2012-07-31 | 2.91 | 1.0580 | 1.0580 | 1.34 | 4.13 | -- | 4.03 | 5.80 |
| 158 | 020028 | 国泰信用债券C | 2012-07-31 | 8.38 | 1.0550 | 1.0550 | 1.34 | 3.94 | -- | 3.84 | 5.50 |
| 159 | 020029 | 国泰6个月短期理财债券A | 2012-09-25 | 2.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160 | 020030 | 国泰6个月短期理财债券B | 2012-09-25 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 161 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 2012-12-26 | 0.67 | 1.0270 | 1.0270 | 1.58 | -- | -- | 2.60 | 2.70 |
| 162 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 2012-12-26 | 1.38 | 1.0240 | 1.0240 | 1.39 | -- | -- | 2.30 | 2.40 |
| 163 | 020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 2013-03-07 | 0.00 | 0.9980 | 0.9980 | -0.30 | -- | -- | -- | -0.20 |
| 164 | 020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 2013-03-07 | 0.00 | 0.9970 | 0.9970 | -0.40 | -- | -- | -- | -0.30 |
| 165 | 040001 | 华安创新股票 | 2001-09-21 | 86.20 | 0.6140 | 3.0400 | 3.02 | 7.34 | 0.49 | 3.02 | 237.07 |
| 166 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2002-11-08 | 116.96 | 0.5000 | 2.6440 | -3.10 | 2.88 | -3.90 | -3.29 | 181.96 |
| 167 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 2004-08-24 | 41.22 | 1.0420 | 3.3670 | 3.37 | 8.09 | 2.76 | 3.58 | 415.88 |
| 168 | 040005 | 华安宏利股票 | 2006-09-06 | 31.65 | 2.2596 | 2.8796 | 3.10 | 13.73 | 5.93 | 6.16 | 188.35 |
| 169 | 040007 | 华安中小盘成长股票 | 2007-04-10 | 60.54 | 0.8819 | 2.1968 | -0.83 | 2.19 | -6.02 | -3.35 | -8.48 |
| 170 | 040008 | 华安策略优选股票 | 2007-08-02 | 133.67 | 0.5845 | 2.1208 | -0.44 | 6.16 | -6.39 | -0.46 | -38.91 |
| 171 | 040009 | 华安稳定收益债券A | 2008-04-30 | 6.29 | 1.0806 | 1.3156 | 0.15 | 3.50 | 4.64 | 3.12 | 34.05 |
| 172 | 040010 | 华安稳定收益债券B | 2008-04-30 | 1.27 | 1.0667 | 1.2917 | 0.04 | 3.27 | 4.20 | 2.92 | 31.38 |
| 173 | 040011 | 华安核心股票 | 2008-10-22 | 2.42 | 0.9028 | 1.4028 | 0.91 | 3.75 | -2.51 | -2.30 | 29.82 |
| 174 | 040012 | 华安强化收益债券A | 2009-04-13 | 1.47 | 1.0760 | 1.2080 | 0.09 | 4.67 | 6.59 | 3.40 | 21.94 |
| 175 | 040013 | 华安强化收益债券B | 2009-04-13 | 1.25 | 1.0560 | 1.1880 | -0.00 | 4.36 | 6.09 | 3.16 | 19.80 |
| 176 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 2009-12-22 | 5.09 | 1.0040 | 1.0040 | 10.69 | 27.25 | 12.56 | 19.95 | 0.40 |
| 177 | 040016 | 华安行业轮动股票 | 2010-05-11 | 6.75 | 0.9245 | 0.9245 | 1.67 | 4.22 | 0.61 | -1.81 | -7.55 |
| 178 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2010-09-19 | 2.11 | 0.8930 | 0.8930 | -2.08 | 2.64 | 14.05 | 1.02 | -10.70 |
| 179 | 040019 | 华安稳固收益债券 | 2010-12-21 | 11.18 | 1.0440 | 1.1340 | 0.19 | 1.86 | 3.00 | 1.46 | 13.72 |
| 180 | 040020 | 华安升级主题股票 | 2011-04-22 | 14.06 | 1.0390 | 1.0390 | 9.02 | 31.52 | 25.33 | 22.81 | 3.90 |
| 181 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 2011-05-17 | 0.92 | 0.9670 | 0.9670 | -0.10 | 4.32 | 17.78 | 2.65 | -3.30 |
| 182 | 040022 | 华安可转债债券A | 2011-06-22 | 4.22 | 1.0750 | 1.0750 | -4.53 | 6.23 | 6.97 | 3.76 | 7.50 |
| 183 | 040023 | 华安可转债债券B | 2011-06-22 | 2.57 | 1.0670 | 1.0670 | -4.56 | 6.06 | 6.59 | 3.49 | 6.70 |
| 184 | 040025 | 华安科技动力股票 | 2011-12-20 | 0.99 | 1.2440 | 1.2440 | 14.02 | 31.64 | 22.68 | 25.53 | 24.40 |
| 185 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 2011-12-08 | 37.32 | 1.0560 | 1.1220 | 1.33 | 3.77 | 4.86 | 3.67 | 12.43 |
| 186 | 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2012-05-09 | 11.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 187 | 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2012-05-09 | 2.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 188 | 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 2012-05-23 | 1.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 189 | 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 2012-05-23 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 190 | 040033 | 华安双月鑫短期理财债券A | 2012-06-14 | 2.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 191 | 040034 | 华安双月鑫短期理财债券B | 2012-06-14 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 192 | 040035 | 华安逆向策略股票 | 2012-08-16 | 0.76 | 1.1770 | 1.1770 | 13.39 | 20.10 | -- | 17.58 | 17.70 |
| 193 | 040036 | 华安安心收益债券A | 2012-09-07 | 2.58 | 1.0480 | 1.0560 | 2.54 | 4.28 | -- | 3.77 | 5.63 |
| 194 | 040037 | 华安安心收益债券B | 2012-09-07 | 2.78 | 1.0500 | 1.0580 | 2.64 | 4.27 | -- | 3.76 | 5.83 |
| 195 | 040040 | 华安纯债债券A | 2013-02-05 | 0.00 | 1.0060 | 1.0060 | 0.30 | -- | -- | -- | 0.60 |
| 196 | 040041 | 华安纯债债券C | 2013-02-05 | 0.00 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10 | -- | -- | -- | 0.40 |
| 197 | 040042 | 华安7日鑫短期理财债券A | 2012-12-26 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 198 | 040043 | 华安7日鑫短期理财债券B | 2012-12-26 | 2.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 199 | 040045 | 华安信用增强债券 | 2012-12-24 | 12.29 | 1.0040 | 1.0110 | 0.19 | -- | -- | 0.99 | 1.09 |
| 200 | 040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 201 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 202 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 203 | 040180 | 华安上证180ETF联接 | 2009-09-29 | 9.41 | 0.7930 | 0.7930 | -4.23 | 0.51 | -4.00 | -5.14 | -20.70 |
| 204 | 040190 | 华安上证龙头ETF联接 | 2010-11-18 | 6.67 | 0.8110 | 0.8110 | -5.26 | -3.34 | -6.13 | -10.19 | -18.90 |
| 205 | 050001 | 博时价值增长混合 | 2002-10-09 | 198.41 | 0.6760 | 3.1780 | -2.31 | -2.87 | -9.02 | -7.90 | 261.92 |
| 206 | 050002 | 博时沪深300指数 | 2003-08-26 | 132.93 | 0.6606 | 2.6406 | -4.70 | 0.55 | -6.35 | -5.53 | 108.90 |
| 207 | 050004 | 博时精选股票 | 2004-06-22 | 67.22 | 1.1886 | 2.7446 | 3.44 | 8.60 | -2.82 | 1.33 | 226.69 |
| 208 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 2005-08-24 | 3.80 | 1.0560 | 1.3150 | -2.04 | 6.68 | 4.39 | 4.80 | 34.28 |
| 209 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 2006-05-31 | 22.68 | 0.9250 | 2.3400 | 8.44 | 18.44 | 11.99 | 13.50 | 156.88 |
| 210 | 050008 | 博时第三产业股票 | 2007-04-12 | 67.75 | 0.9080 | 2.7670 | 3.77 | 9.57 | 7.58 | 3.29 | 26.99 |
| 211 | 050009 | 博时新兴成长股票 | 2007-07-06 | 189.47 | 0.5420 | 2.6040 | 4.23 | 13.63 | -2.69 | 8.84 | -14.48 |
| 212 | 050010 | 博时特许价值股票 | 2008-05-28 | 10.33 | 0.9820 | 1.3270 | -6.48 | -1.80 | -5.30 | -7.36 | 27.58 |
| 213 | 050011 | 博时信用债券A/B | 2009-06-10 | 3.19 | 1.1200 | 1.1800 | -1.32 | 6.87 | 6.87 | 4.77 | 18.54 |
| 214 | 050012 | 博时策略配置混合 | 2009-08-11 | 20.68 | 0.8530 | 0.8770 | 1.79 | 11.07 | 0.83 | 3.02 | -12.71 |
| 215 | 050013 | 超大ETF联接 | 2009-12-29 | 11.70 | 0.6381 | 0.6381 | -10.04 | -7.78 | -10.03 | -12.47 | -36.19 |
| 216 | 050014 | 博时创业成长股票 | 2010-06-01 | 6.11 | 0.9440 | 0.9670 | 3.62 | 7.15 | 1.61 | -0.84 | -3.50 |
| 217 | 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 2010-07-27 | 1.00 | 1.0460 | 1.0520 | 2.45 | 6.84 | 26.18 | 3.98 | 5.20 |
| 218 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 2010-07-27 | 1.31 | 1.0520 | 1.0740 | -2.68 | 0.17 | 0.84 | -0.39 | 7.42 |
| 219 | 050018 | 博时行业轮动股票 | 2010-12-10 | 6.64 | 0.8150 | 0.8150 | 2.26 | 16.60 | 8.23 | 8.52 | -18.50 |
| 220 | 050019 | 博时转债增强债券A | 2010-11-24 | 11.20 | 0.9700 | 0.9700 | -3.77 | 3.52 | 3.97 | 1.68 | -3.00 |
| 221 | 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 2011-04-25 | 6.82 | 0.6620 | 0.6620 | -11.50 | -15.24 | -15.67 | -15.99 | -33.80 |
| 222 | 050021 | 博时深证基本面200ETF联接 | 2011-06-10 | 1.78 | 0.7048 | 0.7048 | -2.92 | 1.78 | -10.92 | -3.25 | -29.53 |
| 223 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 2011-11-08 | 0.74 | 1.2830 | 1.2830 | 9.01 | 25.05 | 26.28 | 18.69 | 28.30 |
| 224 | 050023 | 博时天颐债券A | 2012-02-29 | 1.19 | 1.0570 | 1.0790 | -2.13 | 4.47 | 5.92 | 3.36 | 7.93 |
| 225 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接 | 2012-04-10 | 0.86 | 0.7184 | 0.7184 | -13.73 | -15.57 | -24.89 | -19.29 | -28.16 |
| 226 | 050025 | 博时标普500指数(QDII) | 2012-06-14 | 0.68 | 1.1594 | 1.1874 | 4.98 | 12.30 | 19.04 | 14.14 | 19.04 |
| 227 | 050026 | 博时医疗保健行业股票 | 2012-08-28 | 2.74 | 1.1730 | 1.1730 | 2.99 | 23.09 | -- | 18.60 | 17.30 |
| 228 | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 2012-09-07 | 12.52 | 1.0550 | 1.0820 | 3.20 | 6.89 | -- | 6.79 | 8.28 |
| 229 | 050028 | 博时安心收益定开债券A | 2012-12-06 | 12.11 | 1.0330 | 1.0330 | 1.57 | 3.30 | -- | 3.20 | 3.30 |
| 230 | 050029 | 博时理财30天债券A | 2013-01-28 | 2.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 231 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 2013-02-01 | 17.91 | 0.9999 | 0.9999 | -1.09 | -- | -- | -- | -0.01 |
| 232 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 2005-08-24 | 4.69 | 1.0670 | 1.3380 | -2.02 | 6.84 | 4.68 | 4.89 | 31.45 |
| 233 | 050111 | 博时信用债券C | 2009-06-10 | 3.86 | 1.1030 | 1.1630 | -1.43 | 6.67 | 6.47 | 4.55 | 16.78 |
| 234 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 2010-07-27 | 0.78 | 1.0460 | 1.0610 | -2.70 | 0.08 | 0.56 | -0.58 | 6.09 |
| 235 | 050119 | 博时转债增强债券C | 2010-11-24 | 6.04 | 0.9610 | 0.9610 | -3.90 | 3.33 | 3.56 | 1.48 | -3.90 |
| 236 | 050123 | 博时天颐债券C | 2012-02-29 | 1.77 | 1.0540 | 1.0730 | -2.23 | 4.29 | 5.42 | 3.18 | 7.32 |
| 237 | 050128 | 博时安心收益定开债券C | 2012-12-06 | 11.12 | 1.0310 | 1.0310 | 1.48 | 3.10 | -- | 3.00 | 3.10 |
| 238 | 050129 | 博时理财30天债券B | 2013-01-28 | 1.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 239 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 2006-09-27 | 72.86 | 0.6040 | 2.0590 | -2.58 | -3.67 | -10.39 | -8.48 | 73.67 |
| 240 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 2013-02-01 | 17.91 | 0.1622 | 0.1622 | 1.88 | -- | -- | -- | 1.88 |
| 241 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 2013-02-01 | 17.91 | 0.1622 | 0.1622 | 1.88 | -- | -- | -- | 1.88 |
| 242 | 070001 | 嘉实成长收益混合 | 2002-11-05 | 74.55 | 0.7256 | 3.2126 | 10.95 | 21.54 | 16.23 | 16.64 | 412.19 |
| 243 | 070002 | 嘉实增长混合 | 2003-07-09 | 8.68 | 5.0650 | 5.6760 | 6.34 | 14.08 | 4.43 | 10.29 | 585.44 |
| 244 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 2003-07-09 | 122.89 | 0.7990 | 2.4070 | 4.99 | 13.11 | 2.68 | 7.93 | 195.88 |
| 245 | 070005 | 嘉实债券 | 2003-07-09 | 7.54 | 1.4120 | 1.8970 | 1.00 | 3.47 | 5.10 | 3.25 | 112.98 |
| 246 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 2004-04-01 | 18.17 | 3.9600 | 4.4400 | 6.54 | 15.39 | 5.09 | 9.84 | 379.45 |
| 247 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 2006-04-26 | 8.89 | 1.0129 | 1.2153 | 0.62 | 1.87 | 2.88 | 1.74 | 23.85 |
| 248 | 070010 | 嘉实主题混合 | 2006-07-21 | 75.70 | 1.0810 | 2.5940 | -6.41 | -5.67 | -12.19 | -9.24 | 165.34 |
| 249 | 070011 | 嘉实策略混合 | 2006-12-12 | 63.48 | 1.1510 | 1.5790 | 0.61 | 14.11 | 7.15 | 8.33 | 63.17 |
| 250 | 070012 | 嘉实海外中国股票(QDII) | 2007-10-12 | 173.19 | 0.5630 | 0.5630 | -3.92 | -7.40 | 4.07 | -8.31 | -43.70 |
| 251 | 070013 | 嘉实研究精选股票 | 2008-05-27 | 43.41 | 1.4870 | 1.9570 | 1.64 | 17.59 | 15.38 | 10.42 | 101.58 |
| 252 | 070015 | 嘉实多元债券A | 2008-09-10 | 3.40 | 1.0900 | 1.3190 | 0.92 | 5.14 | 1.94 | 4.35 | 34.66 |
| 253 | 070016 | 嘉实多元债券B | 2008-09-10 | 3.42 | 1.0840 | 1.3010 | 0.93 | 5.09 | 1.67 | 4.19 | 32.58 |
| 254 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 2009-03-20 | 8.98 | 0.8230 | 0.9030 | -1.44 | 5.11 | -7.63 | -0.84 | -12.34 |
| 255 | 070018 | 嘉实回报混合 | 2009-08-18 | 19.30 | 0.8850 | 0.9220 | 1.14 | 8.32 | -2.32 | 2.91 | -8.48 |
| 256 | 070019 | 嘉实价值优势股票 | 2010-06-07 | 29.45 | 1.0540 | 1.0860 | 6.79 | 20.05 | 8.32 | 13.58 | 8.59 |
| 257 | 070020 | 嘉实稳固收益债券 | 2010-09-01 | 18.30 | 1.0540 | 1.0740 | 0.48 | 3.38 | 2.00 | 2.88 | 7.41 |
| 258 | 070021 | 嘉实主题新动力股票 | 2010-12-07 | 38.37 | 0.8680 | 0.8680 | 5.60 | 13.46 | 2.48 | 7.83 | -13.20 |
| 259 | 070022 | 嘉实领先成长股票 | 2011-05-31 | 9.98 | 1.0680 | 1.0680 | 4.09 | 18.01 | 8.98 | 12.07 | 6.80 |
| 260 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接 | 2011-08-01 | 4.85 | 0.8149 | 0.8149 | -3.48 | 0.68 | -11.56 | -4.25 | -18.51 |
| 261 | 070025 | 嘉实信用债券A | 2011-09-14 | 12.89 | 1.0150 | 1.1130 | 0.88 | 2.77 | 3.69 | 2.77 | 11.69 |
| 262 | 070026 | 嘉实信用债券C | 2011-09-14 | 3.63 | 1.0100 | 1.1040 | 0.68 | 2.58 | 3.19 | 2.48 | 10.74 |
| 263 | 070027 | 嘉实周期优选股票 | 2011-12-08 | 4.11 | 1.0420 | 1.1020 | 1.46 | 8.34 | 0.63 | 2.03 | 10.29 |
| 264 | 070030 | 嘉实中创400联接 | 2012-03-22 | 1.84 | 1.1039 | 1.1039 | 11.51 | 29.60 | 8.89 | 21.49 | 10.39 |
| 265 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2012-07-24 | 0.65 | 1.0170 | 1.0300 | -1.31 | 2.88 | -- | 2.17 | 2.98 |
| 266 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 2012-06-26 | 0.59 | 1.0150 | 1.0150 | 2.22 | 5.51 | -- | -0.20 | 1.50 |
| 267 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 2012-09-24 | 33.88 | 1.0230 | 1.0420 | 1.23 | 3.42 | -- | 3.42 | 4.25 |
| 268 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 2012-08-29 | 10.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 269 | 070036 | 嘉实理财宝7天债券B | 2012-08-29 | 17.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 270 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 2012-12-11 | 1.56 | 1.0270 | 1.0270 | 1.18 | 2.70 | -- | 2.50 | 2.70 |
| 271 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 2012-12-11 | 4.68 | 1.0270 | 1.0270 | 1.28 | 2.70 | -- | 2.60 | 2.70 |
| 272 | 070099 | 嘉实优质企业股票 | 2007-12-08 | 94.35 | 1.0040 | 1.9010 | 7.04 | 16.88 | 11.31 | 11.31 | 0.20 |
| 273 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 2002-09-18 | 8.97 | 0.8590 | 2.8030 | 3.25 | 11.41 | 4.88 | 7.38 | 265.38 |
| 274 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 2008-06-04 | 1.56 | 1.0693 | 1.4893 | 4.94 | 17.05 | 9.42 | 10.67 | 53.98 |
| 275 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 2008-10-08 | 4.97 | 1.0963 | 1.2693 | 0.85 | 4.14 | 0.25 | 3.41 | 26.99 |
| 276 | 080005 | 长盛量化红利策略股票 | 2009-11-25 | 2.52 | 0.8940 | 0.9340 | 1.36 | 9.83 | 0.90 | 5.55 | -6.90 |
| 277 | 080006 | 长盛环球行业精选股票(QDII) | 2010-05-26 | 0.55 | 0.9310 | 0.9810 | 2.31 | 5.56 | 11.36 | 5.68 | -2.42 |
| 278 | 080007 | 长盛同鑫保本混合 | 2011-05-24 | 10.98 | 1.0310 | 1.0620 | -0.58 | 1.28 | 1.22 | 0.98 | 6.29 |
| 279 | 080008 | 长盛同祥泛资源主题股票 | 2011-10-26 | 0.44 | 0.9560 | 1.0060 | -3.73 | 5.55 | -5.84 | 1.39 | 0.28 |
| 280 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券A | 2011-12-06 | 0.65 | 0.9740 | 0.9740 | 0.93 | 3.95 | -3.08 | 3.29 | -2.60 |
| 281 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券C | 2011-12-06 | 0.54 | 0.9640 | 0.9640 | 0.73 | 3.66 | -3.60 | 2.99 | -3.60 |
| 282 | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 2012-03-27 | 1.33 | 1.2380 | 1.2830 | 20.78 | 47.91 | 29.66 | 37.82 | 29.27 |
| 283 | 080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | 2012-07-10 | 10.17 | 1.0380 | 1.0380 | 1.07 | 2.47 | -- | 2.47 | 3.80 |
| 284 | 080016 | 长盛添利30天理财债券A | 2012-10-26 | 2.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 285 | 080017 | 长盛添利30天理财债券B | 2012-10-26 | 1.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 286 | 080018 | 长盛添利60天理财债券A | 2012-11-29 | 4.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 287 | 080019 | 长盛添利60天理财债券B | 2012-11-29 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 288 | 090001 | 大成价值增长混合 | 2002-11-11 | 114.57 | 0.6632 | 3.3232 | 0.14 | 4.15 | -6.38 | -1.32 | 289.63 |
| 289 | 090002 | 大成债券A/B | 2003-06-12 | 1.67 | 1.0411 | 1.6101 | 0.17 | 3.84 | 4.90 | 3.47 | 79.69 |
| 290 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 2004-06-03 | 149.18 | 0.6482 | 3.2182 | 1.38 | 7.12 | -1.43 | 0.54 | 183.21 |
| 291 | 090004 | 大成精选增值混合 | 2004-12-15 | 25.68 | 0.8376 | 2.8401 | 6.66 | 15.02 | 4.52 | 7.43 | 285.64 |
| 292 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 2006-09-13 | 117.85 | 0.6470 | 2.4690 | 5.20 | 10.79 | 0.00 | 5.72 | 111.01 |
| 293 | 090007 | 大成策略回报股票 | 2008-11-26 | 9.93 | 0.9040 | 1.5980 | 3.67 | 11.19 | 5.24 | 5.12 | 68.48 |
| 294 | 090008 | 大成强化收益债券 | 2008-08-06 | 1.05 | 0.9809 | 1.1809 | -1.20 | 2.79 | -0.43 | 2.07 | 17.96 |
| 295 | 090009 | 大成行业轮动股票 | 2009-09-08 | 3.87 | 0.8050 | 0.8050 | 3.07 | 9.08 | -4.73 | 1.90 | -19.50 |
| 296 | 090010 | 大成中证红利指数 | 2010-02-02 | 2.66 | 0.8080 | 0.8080 | -6.48 | 1.00 | -3.35 | -4.83 | -19.20 |
| 297 | 090011 | 大成核心双动力股票 | 2010-06-22 | 2.04 | 0.8470 | 0.8470 | 5.48 | 15.55 | 5.35 | 8.31 | -15.30 |
| 298 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接 | 2010-12-21 | 19.48 | 0.7660 | 0.7660 | 2.68 | 6.83 | -5.08 | 2.00 | -23.40 |
| 299 | 090013 | 大成保本混合 | 2011-04-20 | 7.07 | 1.0500 | 1.0600 | 0.00 | 2.03 | 1.93 | 1.74 | 6.01 |
| 300 | 090015 | 大成内需增长股票 | 2011-06-14 | 4.08 | 1.0620 | 1.0620 | 11.32 | 27.03 | 16.96 | 18.79 | 6.20 |
| 301 | 090016 | 大成内地消费主题指数 | 2011-11-08 | 0.52 | 0.9680 | 1.0180 | 3.42 | 4.99 | -6.56 | 0.73 | 1.46 |
| 302 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 2011-11-30 | 0.89 | 1.0400 | 1.0500 | -2.44 | 3.22 | 2.32 | 1.72 | 4.98 |
| 303 | 090018 | 大成新锐产业股票 | 2012-03-20 | 1.16 | 1.1590 | 1.1590 | 16.13 | 25.30 | 13.52 | 16.95 | 15.90 |
| 304 | 090019 | 大成景恒保本混合 | 2012-06-15 | 8.30 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20 | 1.20 | 0.80 | 1.10 | 0.80 |
| 305 | 090020 | 大成中证500沪市ETF联接 | 2012-08-28 | 0.58 | 0.9760 | 0.9760 | 0.83 | -1.71 | -- | -1.81 | -2.40 |
| 306 | 090021 | 大成月添利债券A | 2012-09-20 | 6.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 307 | 090023 | 大成理财21天债券发起A | 2012-11-29 | 1.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 308 | 091021 | 大成月添利债券B | 2012-09-20 | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 309 | 091023 | 大成理财21天债券发起B | 2012-11-29 | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 310 | 092002 | 大成债券C | 2003-06-12 | 0.94 | 1.0376 | 1.5726 | 0.10 | 3.66 | 4.55 | 3.30 | 74.17 |
| 311 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 2011-03-23 | 0.86 | 1.1520 | 1.1520 | 4.44 | 13.39 | 24.27 | 14.63 | 15.20 |
| 312 | 100007 | 富国7天理财宝债券A | 2012-10-19 | 4.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 313 | 100016 | 富国天源平衡混合 | 2002-08-16 | 9.83 | 1.0058 | 2.4694 | 3.77 | 15.92 | 8.13 | 9.58 | 188.43 |
| 314 | 100018 | 富国天利增长债券 | 2003-12-02 | 16.52 | 1.2161 | 2.0861 | -0.47 | 2.99 | 4.37 | 1.85 | 153.31 |
| 315 | 100020 | 富国天益价值股票 | 2004-06-15 | 96.61 | 0.8543 | 3.8656 | 0.27 | 5.52 | -0.85 | 0.97 | 432.70 |
| 316 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 2005-04-05 | 71.43 | 0.8061 | 3.3439 | 1.79 | 10.06 | -2.70 | 3.10 | 351.68 |
| 317 | 100026 | 富国天合稳健股票 | 2006-11-15 | 33.91 | 0.8318 | 2.2493 | 2.88 | 11.85 | 0.34 | 4.41 | 105.88 |
| 318 | 100029 | 富国天成红利混合 | 2008-05-28 | 16.43 | 1.2586 | 1.5196 | 7.37 | 18.02 | 12.97 | 11.51 | 54.37 |
| 319 | 100032 | 富国中证红利指数增强 | 2008-11-20 | 9.75 | 0.9930 | 1.5690 | -7.46 | -0.00 | -2.46 | -5.88 | 38.34 |
| 320 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 2009-06-10 | 1.90 | 1.0730 | 1.1380 | 0.85 | 5.51 | 4.99 | 4.58 | 13.93 |
| 321 | 100037 | 富国优化增强债券C | 2009-06-10 | 2.69 | 1.0540 | 1.1190 | 0.76 | 5.29 | 4.56 | 4.36 | 11.95 |
| 322 | 100038 | 富国沪深300增强 | 2009-12-16 | 72.31 | 0.8210 | 0.8210 | -5.31 | -1.08 | -6.39 | -6.92 | -17.90 |
| 323 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动股票 | 2010-05-12 | 2.40 | 0.8630 | 0.8830 | 4.35 | 10.93 | -5.27 | 3.85 | -12.07 |
| 324 | 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 2010-10-20 | 0.86 | 0.9600 | 0.9600 | -3.42 | -5.23 | -0.52 | -5.42 | -4.00 |
| 325 | 100051 | 富国可转债 | 2010-12-08 | 23.62 | 0.9210 | 0.9210 | -1.39 | 3.95 | 1.77 | 2.56 | -7.90 |
| 326 | 100053 | 富国上证综指ETF联接 | 2011-01-30 | 4.11 | 0.7700 | 0.7700 | -4.47 | -0.77 | -5.52 | -5.29 | -23.00 |
| 327 | 100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 2011-07-13 | 1.03 | 1.0970 | 1.0970 | 2.52 | 3.69 | 20.42 | 3.49 | 9.70 |
| 328 | 100056 | 富国低碳环保股票 | 2011-08-10 | 7.93 | 1.0150 | 1.0150 | 6.17 | 21.70 | 10.81 | 13.28 | 1.50 |
| 329 | 100058 | 富国产业债 | 2011-12-05 | 47.33 | 1.0630 | 1.1440 | 1.99 | 4.64 | 6.43 | 4.54 | 14.77 |
| 330 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 2012-06-27 | 0.92 | 1.2530 | 1.2530 | 16.23 | 35.02 | -- | 27.86 | 25.30 |
| 331 | 100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 2012-09-04 | 0.35 | 1.3590 | 1.3590 | 11.48 | 26.18 | -- | 20.80 | 35.90 |
| 332 | 100066 | 富国纯债债券发起A | 2012-11-22 | 9.92 | 1.0270 | 1.0370 | 1.47 | 3.60 | -- | 3.40 | 3.71 |
| 333 | 100068 | 富国纯债债券发起C | 2012-11-22 | 11.53 | 1.0240 | 1.0340 | 1.28 | 3.30 | -- | 3.20 | 3.41 |
| 334 | 100070 | 富国强收益定期开放债券A | 2012-12-18 | 3.84 | 1.0440 | 1.0440 | 2.35 | 4.40 | -- | 4.30 | 4.40 |
| 335 | 100071 | 富国强收益定期开放债券C | 2012-12-18 | 4.05 | 1.0410 | 1.0410 | 2.16 | 4.10 | -- | 4.00 | 4.10 |
| 336 | 100072 | 富国强回报定期开放债券A | 2013-01-29 | 5.23 | 1.0380 | 1.0380 | 3.08 | -- | -- | -- | 3.80 |
| 337 | 100073 | 富国强回报定期开放债券C | 2013-01-29 | 10.79 | 1.0360 | 1.0360 | 2.98 | -- | -- | -- | 3.60 |
| 338 | 101007 | 富国7天理财宝债券B | 2012-10-19 | 2.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 339 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2002-08-23 | 16.44 | 1.2790 | 2.5490 | 6.23 | 12.92 | 5.88 | 8.46 | 222.43 |
| 340 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 2003-12-09 | 13.19 | 3.5340 | 4.6640 | 3.50 | 17.07 | 11.31 | 10.90 | 460.53 |
| 341 | 110003 | 易方达上证50指数 | 2004-03-22 | 250.53 | 0.6605 | 2.5105 | -5.26 | -1.24 | -1.94 | -7.22 | 99.25 |
| 342 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 2004-09-09 | 72.09 | 0.8153 | 4.1309 | 6.98 | 20.79 | 7.98 | 13.37 | 349.72 |
| 343 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 2005-09-19 | 7.43 | 1.1421 | 1.4067 | 1.38 | 6.44 | 10.08 | 4.18 | 45.62 |
| 344 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 2005-09-19 | 5.05 | 1.1526 | 1.4262 | 1.53 | 6.65 | 10.43 | 4.39 | 47.60 |
| 345 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 2006-06-13 | 54.78 | 0.9999 | 2.3519 | 0.40 | 6.48 | -3.64 | -0.81 | 152.87 |
| 346 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 2007-04-02 | 143.28 | 1.2020 | 1.2920 | 3.06 | 14.72 | 1.34 | 7.54 | 27.41 |
| 347 | 110011 | 易方达中小盘股票 | 2008-06-19 | 14.89 | 1.6034 | 1.6434 | 3.85 | 16.87 | 5.60 | 8.47 | 65.53 |
| 348 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 2008-10-09 | 10.45 | 1.2560 | 5.4020 | 9.98 | 24.23 | 12.54 | 17.16 | 85.37 |
| 349 | 110013 | 易方达科翔股票 | 2008-11-13 | 2.77 | 1.2530 | 5.3350 | 8.02 | 21.16 | 11.68 | 14.24 | 64.31 |
| 350 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 2009-03-26 | 9.41 | 1.2450 | 1.3350 | 11.56 | 27.11 | 15.76 | 19.16 | 33.57 |
| 351 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 2008-03-19 | 27.35 | 1.1660 | 1.4560 | 0.95 | 5.99 | 5.34 | 4.51 | 51.42 |
| 352 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 2008-03-19 | 12.14 | 1.1480 | 1.4280 | 0.79 | 5.80 | 4.85 | 4.30 | 47.95 |
| 353 | 110019 | 易方达深证100ETF联接 | 2009-12-01 | 99.52 | 0.7234 | 0.7234 | -1.03 | 5.67 | -7.59 | -0.15 | -27.66 |
| 354 | 110020 | 易方达沪深300指数 | 2009-08-26 | 90.27 | 0.7563 | 0.7563 | -3.89 | 1.94 | -4.62 | -3.99 | -24.37 |
| 355 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接 | 2010-03-31 | 7.77 | 0.7900 | 0.7900 | -0.79 | 5.11 | -6.13 | -0.50 | -21.00 |
| 356 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 2010-08-20 | 29.38 | 0.8660 | 0.8660 | 2.12 | 11.17 | -2.70 | 6.13 | -13.40 |
| 357 | 110023 | 易方达医疗保健行业股票 | 2011-01-28 | 20.99 | 1.2390 | 1.2390 | 9.45 | 37.51 | 32.94 | 29.47 | 23.90 |
| 358 | 110025 | 易方达资源行业股票 | 2011-08-16 | 7.04 | 0.7530 | 0.7530 | -12.95 | -13.65 | -20.82 | -17.43 | -24.70 |
| 359 | 110026 | 易方达创业板ETF联接 | 2011-09-20 | 2.31 | 1.3339 | 1.3339 | 24.89 | 57.99 | 38.37 | 45.32 | 33.39 |
| 360 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 2011-06-21 | 3.55 | 1.1210 | 1.1560 | 1.45 | 8.30 | 7.29 | 4.95 | 15.66 |
| 361 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 2011-06-21 | 3.93 | 1.1160 | 1.1510 | 1.36 | 8.34 | 7.13 | 5.08 | 15.16 |
| 362 | 110029 | 易方达科讯股票 | 2007-12-18 | 74.09 | 0.8084 | 4.3971 | 17.11 | 40.30 | 26.53 | 31.43 | -9.09 |
| 363 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2012-07-05 | 0.61 | 1.0706 | 1.0706 | -4.58 | 1.67 | -- | -3.81 | 7.06 |
| 364 | 110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) | 2012-08-21 | 1.66 | 0.9057 | 0.9057 | -9.54 | -15.84 | -- | -15.89 | -9.43 |
| 365 | 110032 | 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) | 2012-08-21 | 1.66 | 0.1468 | 0.1468 | -7.96 | -14.25 | -- | -14.30 | -7.09 |
| 366 | 110033 | 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) | 2012-08-21 | 1.66 | 0.1468 | 0.1468 | -7.96 | -14.25 | -- | -14.30 | -7.09 |
| 367 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 2011-12-01 | 1.44 | 1.1020 | 1.1320 | 1.66 | 5.89 | 6.99 | 5.30 | 13.30 |
| 368 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 2011-12-01 | 0.90 | 1.0950 | 1.1250 | 1.77 | 5.83 | 6.63 | 5.33 | 12.60 |
| 369 | 110037 | 易方达纯债债券A | 2012-05-03 | 17.67 | 1.0650 | 1.0650 | 1.33 | 3.20 | 5.45 | 3.10 | 6.50 |
| 370 | 110038 | 易方达纯债债券C | 2012-05-03 | 27.43 | 1.0600 | 1.0600 | 1.15 | 3.01 | 4.95 | 2.91 | 6.00 |
| 371 | 110050 | 易方达月月利理财债券A | 2012-11-26 | 1.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 372 | 110051 | 易方达月月利理财债券B | 2012-11-26 | 1.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 373 | 110052 | 易方达双月利理财债券A | 2013-01-15 | 2.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 374 | 110053 | 易方达双月利理财债券B | 2013-01-15 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 375 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 2006-08-16 | 29.31 | 1.4190 | 2.9740 | 3.28 | 16.89 | 10.95 | 10.51 | 170.06 |
| 376 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 2010-01-21 | 1.10 | 0.8070 | 0.8070 | -7.98 | -7.56 | 4.26 | -9.02 | -19.30 |
| 377 | 118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 2012-06-04 | 0.48 | 1.1850 | 1.1850 | 5.43 | 10.23 | 18.50 | 10.13 | 18.50 |
| 378 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 2003-04-16 | 4.84 | 1.2646 | 2.5666 | 8.79 | 14.86 | 6.28 | 11.50 | 252.14 |
| 379 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2004-04-29 | 25.78 | 0.9190 | 2.8880 | 6.60 | 13.79 | 9.98 | 7.71 | 292.85 |
| 380 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 2006-04-19 | 56.67 | 0.7335 | 2.2635 | 0.77 | 9.97 | -3.05 | -0.03 | 102.43 |
| 381 | 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 2006-11-15 | 42.48 | 0.7209 | 2.4429 | 5.43 | 19.97 | 4.36 | 11.75 | 141.65 |
| 382 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2008-06-11 | 30.28 | 1.1140 | 1.7040 | 5.99 | 19.40 | 15.56 | 9.43 | 81.87 |
| 383 | 121007 | 瑞福优先 | 2007-07-17 | 36.46 | 1.0200 | 1.0520 | 1.49 | 3.04 | 3.70 | 2.84 | -1.91 |
| 384 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 2008-01-10 | 19.27 | 0.6474 | 2.0113 | -1.85 | 8.86 | 3.25 | 1.58 | -18.35 |
| 385 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 2008-01-11 | 12.71 | 1.0962 | 1.3472 | 1.04 | 4.92 | 6.31 | 4.19 | 38.53 |
| 386 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 2011-12-20 | 2.39 | 1.0560 | 1.0710 | 1.44 | 4.43 | 3.02 | 3.72 | 7.14 |
| 387 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 2010-09-08 | 3.73 | 1.0670 | 1.0670 | 1.72 | 5.96 | 2.99 | 4.51 | 6.70 |
| 388 | 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 2012-12-11 | 3.40 | 1.0210 | 1.0210 | 1.09 | 2.10 | -- | 1.79 | 2.10 |
| 389 | 121099 | 瑞福分级 | 2007-07-17 | 72.92 | 0.9820 | 0.9970 | -1.70 | 3.26 | 45.91 | -2.96 | -1.80 |
| 390 | 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 2012-12-11 | 1.79 | 1.0220 | 1.0220 | 1.19 | 2.20 | -- | 1.89 | 2.20 |
| 391 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 2010-09-08 | 1.75 | 1.0550 | 1.0550 | 1.64 | 5.71 | 2.53 | 4.25 | 5.50 |
| 392 | 150001 | 瑞福进取 | 2007-07-17 | 36.46 | 0.9430 | 0.9430 | -5.04 | 6.92 | -8.42 | -5.89 | -51.33 |
| 393 | 150008 | 瑞和小康 | 2009-10-14 | 1.35 | 1.0370 | 0.7270 | -6.74 | 0.68 | -5.39 | -8.88 | -27.28 |
| 394 | 150009 | 瑞和远见 | 2009-10-14 | 1.35 | 1.0090 | 0.7080 | -1.85 | 0.10 | -7.94 | -2.42 | -29.24 |
| 395 | 150012 | 国联安双禧中证100指数A | 2010-04-16 | 10.98 | 1.0120 | 1.1820 | 1.65 | 2.88 | 5.53 | 2.70 | 18.72 |
| 396 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 2010-04-16 | 16.47 | 0.9300 | 0.6630 | -14.51 | -8.37 | -17.59 | -17.90 | -33.66 |
| 397 | 150016 | 兴全合润分级股票A | 2010-04-22 | 0.41 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 398 | 150017 | 兴全合润分级股票B | 2010-04-22 | 0.61 | 1.0895 | 1.0786 | 15.01 | 59.13 | 29.03 | 34.25 | 7.76 |
| 399 | 150018 | 银华稳进 | 2010-05-07 | 82.69 | 1.0280 | 1.1850 | 1.48 | 2.99 | 6.29 | 2.80 | 19.77 |
| 400 | 150019 | 银华锐进 | 2010-05-07 | 82.69 | 0.5200 | 0.5200 | -7.31 | 8.56 | -29.92 | -8.93 | -48.00 |
| 401 | 150020 | 富国汇利分级优先 | 2010-09-09 | 20.99 | 1.1080 | 1.1080 | 0.91 | 1.84 | 3.65 | 1.65 | 10.80 |
| 402 | 150021 | 富国汇利分级进取 | 2010-09-09 | 9.00 | 1.4050 | 1.4050 | 2.70 | 9.08 | 15.26 | 8.66 | 40.50 |
| 403 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 2010-10-22 | 35.00 | 1.0279 | 1.1611 | 1.49 | 2.98 | 6.28 | 2.78 | 16.97 |
| 404 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 2010-10-22 | 35.00 | 0.1057 | 0.1057 | -46.29 | -32.68 | -69.80 | -52.17 | -89.43 |
| 405 | 150025 | 大成景丰分级债券A | 2010-10-15 | 22.71 | 1.1080 | 1.1080 | 0.91 | 1.84 | 3.75 | 1.74 | 10.80 |
| 406 | 150026 | 大成景丰分级债券B | 2010-10-15 | 9.73 | 0.9080 | 0.9080 | -5.22 | 12.38 | 8.35 | 9.13 | -9.20 |
| 407 | 150027 | 天弘添利分级债券B | 2010-12-03 | 10.00 | 1.2340 | 1.2340 | 1.23 | 5.83 | 8.15 | 5.65 | 23.40 |
| 408 | 150028 | 信诚中证500指数A | 2011-02-11 | 12.59 | 1.0220 | 1.1510 | 1.49 | 3.17 | 6.50 | 2.98 | 15.82 |
| 409 | 150029 | 信诚中证500指数B | 2011-02-11 | 18.89 | 0.4890 | 0.4890 | 6.54 | 36.97 | -16.70 | 17.55 | -51.10 |
| 410 | 150030 | 银华中证等权90指数金利 | 2011-03-17 | 7.48 | 1.0300 | 1.1500 | 1.58 | 3.20 | 6.80 | 3.00 | 15.84 |
| 411 | 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 | 2011-03-17 | 7.48 | 1.0220 | 0.2490 | -12.95 | -9.16 | -47.05 | -17.51 | -75.11 |
| 412 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 2011-03-23 | 2.05 | 1.0118 | 1.1124 | 1.26 | 2.47 | 5.00 | 2.30 | 11.62 |
| 413 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 2011-03-23 | 0.51 | 0.8443 | 0.8443 | -0.90 | 20.08 | -8.64 | 18.37 | -15.57 |
| 414 | 150034 | 泰达宏利聚利A | 2011-05-13 | 11.07 | 1.0890 | 1.0890 | 0.93 | 1.87 | 3.81 | 1.78 | 8.90 |
| 415 | 150035 | 泰达宏利聚利B | 2011-05-13 | 4.75 | 1.4760 | 1.4760 | 2.36 | 12.50 | 15.13 | 11.23 | 47.60 |
| 416 | 150036 | 建信稳健 | 2011-05-06 | 0.06 | 1.0300 | 1.1410 | 1.58 | 3.19 | 6.69 | 3.00 | 14.73 |
| 417 | 150037 | 建信进取 | 2011-05-06 | 0.09 | 0.9850 | 0.9850 | 7.77 | 36.81 | 20.86 | 19.83 | -1.50 |
| 418 | 150038 | 万家添利分级债券B | 2011-06-02 | 7.73 | 1.3055 | 1.3055 | 0.73 | 6.92 | 9.25 | 6.83 | 30.55 |
| 419 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 2011-06-16 | 0.26 | 1.0850 | 1.0850 | 0.93 | 1.97 | 4.03 | 1.88 | 8.50 |
| 420 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 2011-06-16 | 0.11 | 1.0950 | 1.0950 | 0.64 | 18.51 | 8.42 | 10.38 | 9.50 |
| 421 | 150041 | 富国天盈分级债券B | 2011-05-23 | 10.51 | 1.3640 | 1.3640 | 3.49 | 9.03 | 11.62 | 8.69 | 36.40 |
| 422 | 150042 | 长信利鑫分级债券B | 2011-06-24 | 2.12 | 1.2459 | 1.2459 | 0.31 | 5.03 | 3.89 | 4.72 | 24.59 |
| 423 | 150043 | 博时裕祥分级债券B | 2011-06-10 | 8.00 | 1.2930 | 1.2930 | 0.47 | 10.80 | 6.16 | 10.32 | 29.30 |
| 424 | 150044 | 海富通稳进增利债券A | 2011-09-01 | 1.76 | 1.0930 | 1.0930 | 1.11 | 2.25 | 4.69 | 2.05 | 9.30 |
| 425 | 150045 | 海富通稳进增利债券B | 2011-09-01 | 0.44 | 1.6180 | 1.6180 | 2.34 | 16.49 | 13.23 | 16.32 | 61.80 |
| 426 | 150046 | 天弘丰利分级债券B | 2011-11-23 | 4.84 | 1.4310 | 1.4310 | 1.91 | 6.38 | 8.69 | 6.89 | 43.10 |
| 427 | 150047 | 银华瑞吉 | 2011-09-28 | 0.03 | 1.0320 | 1.1260 | 1.67 | 3.49 | 7.29 | 3.20 | 13.05 |
| 428 | 150048 | 银华瑞祥 | 2011-09-28 | 0.13 | 1.0870 | 1.0870 | 5.95 | 30.18 | 9.36 | 19.45 | 8.70 |
| 429 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 2012-03-13 | 0.37 | 1.0170 | 1.0800 | 1.60 | 3.06 | 6.20 | 2.86 | 8.01 |
| 430 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 2012-03-13 | 0.37 | 1.1090 | 0.9520 | 10.79 | 35.54 | -6.25 | 13.28 | -4.85 |
| 431 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 2012-02-01 | 0.49 | 1.0230 | 1.0880 | 1.49 | 3.07 | 6.29 | 2.88 | 8.95 |
| 432 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 2012-02-01 | 0.49 | 0.7850 | 0.7850 | -10.80 | -0.51 | -18.99 | -12.29 | -21.50 |
| 433 | 150053 | 泰达稳健 | 2011-12-01 | 0.05 | 1.0300 | 1.1050 | 1.58 | 3.29 | 6.69 | 3.00 | 10.77 |
| 434 | 150054 | 泰达进取 | 2011-12-01 | 0.07 | 0.9880 | 0.9880 | 4.11 | 21.38 | -9.27 | 10.51 | -1.20 |
| 435 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 2012-01-31 | 0.02 | 1.0298 | 1.0938 | 1.61 | 3.20 | 6.75 | 2.97 | 9.57 |
| 436 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 2012-01-31 | 0.04 | 0.9293 | 0.9293 | 6.11 | 24.54 | -9.37 | 13.21 | -7.07 |
| 437 | 150057 | 长城久兆稳健指数 | 2012-01-30 | 0.06 | 1.0220 | 1.0800 | 1.39 | 2.78 | 5.70 | 2.59 | 8.13 |
| 438 | 150058 | 长城久兆积极指数 | 2012-01-30 | 0.09 | 0.9360 | 0.9360 | 9.99 | 36.24 | -2.09 | 22.03 | -6.40 |
| 439 | 150059 | 银华金瑞 | 2011-12-08 | 2.82 | 1.0300 | 1.1040 | 1.58 | 3.19 | 6.79 | 3.00 | 10.65 |
| 440 | 150060 | 银华鑫瑞 | 2011-12-08 | 4.22 | 0.4870 | 0.4870 | -32.73 | -38.20 | -52.35 | -43.50 | -51.30 |
| 441 | 150061 | 鹏华丰泽分级债券B | 2011-12-08 | 9.00 | 1.3150 | 1.3150 | 2.33 | 7.26 | 8.14 | 7.52 | 31.50 |
| 442 | 150062 | 浦银安盛增利分级债券A | 2011-12-13 | 6.34 | 1.0800 | 1.0800 | 1.22 | 2.47 | 5.16 | 2.37 | 8.00 |
| 443 | 150063 | 浦银安盛增利分级债券B | 2011-12-13 | 2.72 | 1.4490 | 1.4490 | -0.28 | 15.83 | 13.11 | 13.29 | 44.90 |
| 444 | 150064 | 长盛同瑞A | 2011-12-06 | 0.03 | 1.0300 | 1.1040 | 1.58 | 3.19 | 6.69 | 3.00 | 10.65 |
| 445 | 150065 | 长盛同瑞B | 2011-12-06 | 0.04 | 1.0130 | 1.0130 | 1.60 | 19.74 | -9.15 | 5.52 | 1.30 |
| 446 | 150066 | 国泰信用互利分级债券A | 2011-12-29 | 0.03 | 1.0200 | 1.0680 | 1.09 | 2.20 | 4.39 | 2.00 | 6.90 |
| 447 | 150067 | 国泰信用互利分级债券B | 2011-12-29 | 0.01 | 1.1970 | 1.1970 | 1.53 | 5.65 | 7.45 | 5.84 | 19.70 |
| 448 | 150068 | 诺德双翼分级债券B | 2012-02-16 | 1.35 | 1.1820 | 1.1820 | 2.25 | 5.82 | 7.95 | 5.72 | 18.20 |
| 449 | 150069 | 国联安双力中小板分级A | 2012-03-23 | 0.51 | 1.0160 | 1.0860 | 1.70 | 3.34 | 6.89 | 3.14 | 8.71 |
| 450 | 150070 | 国联安双力中小板分级B | 2012-03-23 | 0.51 | 0.9380 | 0.9380 | 13.42 | 43.43 | -5.35 | 24.07 | -6.20 |
| 451 | 150071 | 中欧盛世成长分级股票A | 2012-03-29 | 0.09 | 1.0800 | 1.0800 | 1.60 | 3.15 | 6.40 | 2.86 | 8.00 |
| 452 | 150072 | 中欧盛世成长分级股票B | 2012-03-29 | 0.09 | 1.3460 | 1.3460 | 21.81 | 51.75 | 32.35 | 35.69 | 34.60 |
| 453 | 150073 | 诺安中证创业成长指数稳健 | 2012-03-29 | 0.03 | 1.0300 | 1.0830 | 1.58 | 3.29 | 6.86 | 3.00 | 8.46 |
| 454 | 150075 | 诺安中证创业成长指数进取 | 2012-03-29 | 0.04 | 1.1120 | 1.1120 | 21.27 | 50.68 | 10.98 | 30.06 | 11.20 |
| 455 | 150076 | 浙商沪深300指数分级稳健 | 2012-05-07 | 0.12 | 1.0280 | 1.0700 | 1.48 | 3.00 | 6.37 | 2.80 | 7.12 |
| 456 | 150077 | 浙商沪深300指数分级进取 | 2012-05-07 | 0.12 | 0.7760 | 0.7760 | -10.70 | -0.51 | -19.59 | -12.42 | -22.40 |
| 457 | 150078 | 金鹰持久回报分级债券B | 2012-03-09 | 1.47 | 1.3441 | 1.3441 | 6.31 | 16.89 | 18.92 | 15.07 | 34.41 |
| 458 | 150079 | 银河通利分级债券B | 2012-04-25 | 7.61 | 1.1180 | 1.1180 | 2.47 | 7.19 | 6.99 | 6.88 | 11.80 |
| 459 | 150080 | 国联安双佳B信用分级债券 | 2012-06-04 | 4.92 | 1.1010 | 1.1010 | 3.48 | 12.00 | 10.54 | 11.89 | 10.10 |
| 460 | 150081 | 信诚双盈分级债券封闭B | 2012-04-13 | 1.09 | 1.5540 | 1.5540 | 11.48 | 28.11 | 39.87 | 26.55 | 55.40 |
| 461 | 150082 | 信达澳银稳定增利分级债券B | 2012-05-07 | 0.91 | 1.0420 | 1.0420 | 0.97 | 4.83 | 1.26 | 4.10 | 4.20 |
| 462 | 150083 | 广发深证100指数分级A | 2012-05-07 | 0.53 | 1.0303 | 1.0760 | 1.62 | 3.26 | 6.84 | 3.03 | 7.74 |
| 463 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 2012-05-07 | 0.53 | 0.7357 | 0.7357 | -4.69 | 9.64 | -23.57 | -4.49 | -26.43 |
| 464 | 150085 | 申万菱信中小板指数分级A | 2012-05-08 | 1.54 | 1.0077 | 1.0777 | 1.66 | 3.38 | 6.97 | 3.08 | 7.82 |
| 465 | 150086 | 申万菱信中小板指数分级B | 2012-05-08 | 1.54 | 0.9869 | 0.9869 | 13.12 | 45.35 | 0.09 | 26.20 | -1.31 |
| 466 | 150087 | 中欧信用增利分级债券B | 2012-04-16 | 2.21 | 1.1690 | 1.1690 | 1.21 | 5.98 | 8.04 | 5.70 | 16.90 |
| 467 | 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 2012-06-05 | 0.02 | 1.0303 | 1.0704 | 1.62 | 3.26 | 6.95 | 3.03 | 7.17 |
| 468 | 150089 | 金鹰中证500指数分级B | 2012-06-05 | 0.02 | 0.9947 | 0.9947 | 6.33 | 26.21 | -0.38 | 12.88 | -0.53 |
| 469 | 150090 | 万家中证创业成长指数分级A | 2012-08-02 | 0.12 | 1.0303 | 1.0573 | 1.61 | 3.23 | -- | 3.03 | 5.81 |
| 470 | 150091 | 万家中证创业成长指数分级B | 2012-08-02 | 0.12 | 1.2767 | 1.2767 | 24.19 | 54.38 | -- | 30.41 | 27.67 |
| 471 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 2012-09-10 | 0.01 | 1.0280 | 1.0460 | 1.48 | 3.00 | -- | 2.80 | 4.65 |
| 472 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 2012-09-10 | 0.01 | 1.1340 | 1.1340 | 1.70 | 15.48 | -- | 4.04 | 13.40 |
| 473 | 150094 | 泰信基本面400A | 2012-09-07 | 0.08 | 1.0300 | 1.0510 | 1.58 | 3.20 | -- | 2.90 | 5.16 |
| 474 | 150095 | 泰信基本面400B | 2012-09-07 | 0.08 | 1.1500 | 1.1500 | -1.54 | 10.26 | -- | 0.35 | 15.00 |
| 475 | 150096 | 招商中证商品A | 2012-06-28 | 0.51 | 1.0300 | 1.0640 | 1.58 | 3.20 | -- | 3.00 | 6.50 |
| 476 | 150097 | 招商中证商品B | 2012-06-28 | 0.51 | 0.6180 | 0.6180 | -26.08 | -24.82 | -- | -32.53 | -38.20 |
| 477 | 150098 | 长盛同庆800A | 2012-05-12 | 8.94 | 1.0050 | 1.0750 | 1.64 | 3.30 | 6.89 | 3.10 | 7.54 |
| 478 | 150099 | 长盛同庆800B | 2012-05-12 | 13.41 | 0.8650 | 0.8650 | -4.42 | 6.27 | -11.64 | -3.46 | -13.50 |
| 479 | 150100 | 鹏华资源分级A | 2012-09-27 | 0.43 | 1.0280 | 1.0440 | 1.48 | 2.90 | -- | 2.70 | 4.34 |
| 480 | 150101 | 鹏华资源分级B | 2012-09-27 | 0.43 | 0.5900 | 0.5900 | -32.26 | -33.11 | -- | -40.04 | -41.00 |
| 481 | 150102 | 长信利众分级债券B | 2013-02-04 | 0.00 | 0.9842 | 0.9842 | -1.25 | -- | -- | -- | -1.58 |
| 482 | 150103 | 银河银泰混合 | 2004-03-30 | 25.85 | 1.0892 | 3.6292 | 6.92 | 17.97 | 9.77 | 12.95 | 302.25 |
| 483 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 2012-06-25 | 0.24 | 1.0300 | 1.0660 | 1.58 | 3.20 | -- | 3.00 | 6.71 |
| 484 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 2012-06-25 | 0.24 | 0.9420 | 0.9420 | -9.77 | -0.42 | -- | -11.30 | -5.80 |
| 485 | 150106 | 易方达中小板指数分级稳健 | 2012-09-20 | 0.23 | 1.0517 | 1.0517 | 1.72 | 3.43 | -- | 3.20 | 5.17 |
| 486 | 150107 | 易方达中小板指数分级进取 | 2012-09-20 | 0.23 | 1.2309 | 1.2309 | 11.73 | 38.77 | -- | 23.08 | 23.09 |
| 487 | 150108 | 长盛同辉深100等权重A | 2012-09-13 | 0.87 | 1.0540 | 1.0540 | 1.74 | 3.43 | -- | 3.23 | 5.40 |
| 488 | 150109 | 长盛同辉深100等权重B | 2012-09-13 | 0.87 | 1.1220 | 1.1220 | 0.72 | 12.99 | -- | 0.09 | 12.20 |
| 489 | 150110 | 华商中证500A | 2012-09-06 | 0.02 | 1.0490 | 1.0490 | 1.55 | 3.05 | -- | 2.84 | 4.90 |
| 490 | 150111 | 华商中证500B | 2012-09-06 | 0.03 | 1.1050 | 1.1050 | 3.27 | 17.93 | -- | 8.55 | 10.50 |
| 491 | 150112 | 工银深证100指数分级A | 2012-10-25 | 0.15 | 1.0424 | 1.0424 | 1.58 | 3.17 | -- | 2.94 | 4.24 |
| 492 | 150113 | 工银深证100指数分级B | 2012-10-25 | 0.15 | 1.0362 | 1.0362 | -6.31 | 5.13 | -- | -6.24 | 3.62 |
| 493 | 150114 | 中海惠裕分级债券发起式B | 2013-01-07 | 5.19 | 1.0360 | 1.0360 | 3.39 | -- | -- | -- | 3.50 |
| 494 | 150115 | 长盛同丰分级债券B | 2012-12-27 | 6.47 | 1.0240 | 1.0240 | 2.30 | -- | -- | 2.50 | 2.40 |
| 495 | 150116 | 银华永兴纯债分级债券B | 2013-01-18 | 5.74 | 1.0610 | 1.0610 | 2.81 | -- | -- | -- | 6.10 |
| 496 | 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 2013-02-06 | 0.00 | 1.0260 | 1.0260 | 1.79 | -- | -- | -- | 2.60 |
| 497 | 150118 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 2013-02-06 | 0.00 | 1.0280 | 1.0280 | 3.63 | -- | -- | -- | 2.80 |
| 498 | 150119 | 中欧纯债分级债券B | 2013-01-31 | 3.01 | 1.1060 | 1.1060 | 5.53 | -- | -- | -- | 10.60 |
| 499 | 150120 | 东吴鼎利分级债券B | 2013-04-25 | 0.00 | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | -- | -- | -0.10 |
| 500 | 150121 | 银河沪深300成长优先 | 2013-03-29 | 0.00 | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | -- | -- | 1.50 |
| 501 | 150122 | 银河沪深300成长进取 | 2013-03-29 | 0.00 | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 0.30 |
| 502 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 2013-03-28 | 0.00 | 1.0173 | 1.0173 | -- | -- | -- | -- | 1.73 |
| 503 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 2013-03-28 | 0.00 | 0.9539 | 0.9539 | -- | -- | -- | -- | -4.61 |
| 504 | 150127 | 招商双债增强分级债券B | 2013-03-01 | 0.00 | 1.0210 | 1.0210 | 2.30 | -- | -- | -- | 2.10 |
| 505 | 150128 | 工银增利分级债券B | 2013-03-06 | 0.00 | 1.0020 | 1.0020 | 0.40 | -- | -- | -- | 0.20 |
| 506 | 150129 | 鹏华丰利分级债券B | 2013-04-23 | 0.00 | 0.9960 | 0.9960 | -- | -- | -- | -- | -0.40 |
| 507 | 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 2013-05-02 | 0.00 | 0.9740 | 0.9740 | -- | -- | -- | -- | -2.60 |
| 508 | 150133 | 德邦德信中高企债指数分级A | 2013-04-25 | 0.00 | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- | 0.60 |
| 509 | 150134 | 德邦德信中高企债指数分级B | 2013-04-25 | 0.00 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 510 | 150137 | 安信宝利分级债券B | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 511 | 151001 | 银河稳健混合 | 2003-08-04 | 15.57 | 1.0151 | 3.2355 | 7.12 | 17.86 | 10.69 | 12.08 | 396.60 |
| 512 | 151002 | 银河收益债券 | 2003-08-04 | 24.77 | 1.1306 | 2.2206 | 0.04 | 1.66 | 2.00 | 1.44 | 152.81 |
| 513 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2006-03-24 | 286.92 | 0.5811 | 2.8727 | -1.12 | 6.00 | -7.98 | 0.12 | 184.28 |
| 514 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2006-06-08 | 15.34 | 2.2870 | 2.3870 | 8.08 | 22.43 | 4.72 | 14.98 | 137.55 |
| 515 | 159903 | 深成ETF | 2009-12-04 | 31.57 | 0.8660 | 0.6390 | -6.16 | -1.94 | -13.59 | -7.02 | -36.10 |
| 516 | 159905 | 工银深证红利ETF | 2010-11-05 | 13.59 | 0.6909 | 0.6909 | -3.17 | 0.28 | -10.17 | -4.95 | -30.93 |
| 517 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 2010-12-21 | 18.81 | 0.7480 | 0.7480 | 3.31 | 7.32 | -5.08 | 2.47 | -25.20 |
| 518 | 159907 | 广发中小板300ETF | 2011-06-03 | 7.65 | 0.8965 | 0.8145 | 8.31 | 23.50 | 4.09 | 15.87 | -18.61 |
| 519 | 159908 | 博时深证基本面200ETF | 2011-06-10 | 2.52 | 0.6940 | 0.6940 | -2.99 | 2.12 | -11.34 | -3.28 | -30.61 |
| 520 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 2011-06-27 | 1.09 | 3.3190 | 1.0210 | 20.21 | 47.25 | 28.89 | 39.10 | 2.06 |
| 521 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 2011-08-01 | 5.58 | 0.7778 | 0.7778 | -3.77 | 0.58 | -12.31 | -4.61 | -22.22 |
| 522 | 159911 | 鹏华深证民营ETF | 2011-09-02 | 1.07 | 3.0054 | 0.9107 | 10.83 | 27.75 | 9.24 | 19.28 | -8.94 |
| 523 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 2011-09-16 | 2.27 | 0.8975 | 0.8975 | 1.77 | 11.04 | -3.51 | 4.59 | -10.23 |
| 524 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 2011-09-22 | 0.79 | 0.9310 | 0.9310 | -3.22 | 3.10 | -8.28 | -2.62 | -6.90 |
| 525 | 159915 | 易方达创业板ETF | 2011-09-20 | 5.95 | 1.0655 | 1.2206 | 26.74 | 62.67 | 41.28 | 48.81 | 22.06 |
| 526 | 159916 | 深F60ETF | 2011-09-08 | 1.87 | 1.5143 | 0.8250 | -5.70 | -1.99 | -13.58 | -7.01 | -17.50 |
| 527 | 159917 | 国泰中小板300成长ETF | 2012-03-15 | 0.61 | 1.0790 | 1.0790 | 6.10 | 19.89 | 3.55 | 12.05 | 7.90 |
| 528 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 2012-03-22 | 1.94 | 1.1089 | 1.1089 | 12.04 | 31.45 | 9.39 | 22.75 | 10.89 |
| 529 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 2012-05-07 | 137.42 | 2.4183 | 0.9243 | -4.12 | 2.05 | -4.58 | -4.15 | -7.57 |
| 530 | 159920 | 恒生ETF(QDII) | 2012-08-09 | 3.00 | 0.9584 | 0.9584 | -4.46 | -7.19 | -- | -7.28 | -4.16 |
| 531 | 159921 | 诺安中小板等权重ETF | 2012-12-10 | 0.59 | 1.1080 | 1.1080 | 8.73 | 9.92 | -- | 8.95 | 10.80 |
| 532 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 2013-02-06 | 0.00 | 3.6029 | 1.0102 | 4.97 | -- | -- | -- | 1.03 |
| 533 | 159923 | 大成中证100ETF | 2013-02-07 | 0.00 | 0.8890 | 0.8890 | -6.81 | -- | -- | -- | -11.10 |
| 534 | 159924 | 景顺长城沪深300等权重ETF | 2013-05-07 | 0.00 | 0.9400 | 0.9400 | -- | -- | -- | -- | -6.00 |
| 535 | 159925 | 南方开元沪深300ETF | 2013-02-18 | 39.59 | 0.9235 | 0.8097 | -5.20 | -- | -- | -- | -7.82 |
| 536 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 2013-05-10 | 0.00 | 1.0035 | 1.0035 | -- | -- | -- | -- | 0.35 |
| 537 | 159927 | 鹏华沪深300ETF | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 538 | 160105 | 南方积极配置股票(LOF) | 2004-10-14 | 18.13 | 0.9797 | 2.4717 | 3.08 | 11.00 | 1.81 | 3.80 | 196.36 |
| 539 | 160106 | 南方高增长股票(LOF) | 2005-07-13 | 24.86 | 1.4759 | 2.9529 | 5.50 | 19.12 | 17.32 | 11.14 | 300.04 |
| 540 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF) | 2009-09-25 | 57.91 | 0.8871 | 0.9571 | 4.45 | 14.98 | -1.87 | 9.18 | -5.66 |
| 541 | 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 2010-12-09 | 2.09 | 0.7360 | 0.7560 | -10.68 | -12.38 | -2.13 | -13.31 | -24.96 |
| 542 | 160123 | 南方中证50债券(LOF)A | 2011-05-17 | 1.15 | 1.0737 | 1.1037 | 0.60 | 1.77 | 1.84 | 1.56 | 10.48 |
| 543 | 160124 | 南方中证50债券(LOF)C | 2011-05-17 | 1.33 | 1.0648 | 1.0948 | 0.51 | 1.58 | 1.45 | 1.39 | 9.57 |
| 544 | 160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 2011-09-26 | 0.78 | 0.9808 | 1.0708 | -1.47 | -1.31 | 12.84 | -3.54 | 6.70 |
| 545 | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 2012-03-13 | 2.62 | 1.0630 | 1.0200 | 6.19 | 16.63 | 0.44 | 7.99 | 2.05 |
| 546 | 160128 | 南方金利A | 2012-05-17 | 9.63 | 1.0580 | 1.0890 | 2.29 | 5.50 | 8.11 | 5.40 | 8.98 |
| 547 | 160129 | 南方金利C | 2012-05-17 | 6.65 | 1.0560 | 1.0860 | 2.30 | 5.41 | 7.81 | 5.30 | 8.67 |
| 548 | 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF) | 2013-04-25 | 0.00 | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
| 549 | 160211 | 国泰中小盘成长股票(LOF) | 2009-10-19 | 8.28 | 1.0380 | 1.2390 | 11.02 | 30.57 | 20.42 | 20.28 | 10.34 |
| 550 | 160212 | 国泰估值优势股票(LOF) | 2010-02-10 | 5.76 | 0.8190 | 0.8190 | 4.07 | 12.04 | -5.10 | 6.50 | -18.10 |
| 551 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 2010-04-29 | 2.68 | 1.2580 | 1.3580 | 4.82 | 7.64 | 12.17 | 9.49 | 36.93 |
| 552 | 160215 | 国泰价值经典股票(LOF) | 2010-08-13 | 3.73 | 0.8060 | 0.8060 | 0.50 | 9.96 | 0.50 | 2.54 | -19.40 |
| 553 | 160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 2012-05-03 | 0.53 | 0.8800 | 0.8800 | -7.27 | -11.20 | -11.82 | -11.11 | -12.00 |
| 554 | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 2011-12-29 | 8.91 | 1.0730 | 1.1070 | 1.23 | 3.33 | 5.39 | 3.23 | 10.77 |
| 555 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 2013-02-06 | 0.00 | 1.0270 | 1.0270 | 2.70 | -- | -- | -- | 2.70 |
| 556 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 2007-04-24 | 110.03 | 0.8080 | 3.3880 | 3.06 | 16.26 | 8.89 | 9.34 | 17.90 |
| 557 | 160314 | 华夏行业股票(LOF) | 2007-11-22 | 73.55 | 0.9350 | 4.1960 | 6.37 | 20.33 | 12.11 | 13.47 | -5.35 |
| 558 | 160415 | 华安深证300指数(LOF) | 2011-09-02 | 3.25 | 0.8840 | 0.8840 | -0.11 | 8.20 | -5.15 | 2.20 | -11.60 |
| 559 | 160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 2012-03-29 | 1.16 | 1.0190 | 1.0590 | -1.16 | 0.89 | 9.18 | 1.70 | 5.90 |
| 560 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 2012-06-25 | 0.28 | 0.9860 | 1.0040 | -4.18 | 1.35 | -- | -4.35 | 0.34 |
| 561 | 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 2005-01-06 | 66.67 | 1.6260 | 3.4640 | -3.33 | 2.60 | 2.15 | -5.25 | 386.27 |
| 562 | 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 2011-04-22 | 2.12 | 1.0520 | 1.0740 | 3.44 | 12.75 | 8.79 | 4.89 | 0.78 |
| 563 | 160513 | 博时裕祥分级债券 | 2011-06-10 | 35.58 | 1.0670 | 1.1430 | -0.65 | 2.79 | 2.20 | 2.50 | 6.70 |
| 564 | 160514 | 博时裕祥分级债券A | 2011-06-10 | 27.58 | 1.0010 | 1.0990 | 1.09 | 2.20 | 4.65 | 2.00 | 9.92 |
| 565 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2003-07-12 | 9.21 | 1.1410 | 1.5550 | 1.33 | 3.45 | 4.67 | 3.35 | 65.35 |
| 566 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2003-07-12 | 28.67 | 0.7590 | 3.2050 | 0.13 | 7.36 | -2.44 | 1.47 | 307.40 |
| 567 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 2004-05-12 | 30.15 | 1.3200 | 3.4200 | 2.48 | 17.13 | 14.09 | 7.67 | 403.51 |
| 568 | 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 2006-07-18 | 129.47 | 0.7390 | 2.3980 | -2.64 | 1.59 | -0.26 | -3.52 | 145.20 |
| 569 | 160608 | 鹏华普天债券B | 2003-07-12 | 1.41 | 1.1120 | 1.4960 | 1.18 | 3.15 | 4.16 | 3.15 | 58.19 |
| 570 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 2007-01-09 | 54.77 | 1.0550 | 1.4750 | -2.31 | 6.89 | 4.25 | 1.83 | 44.85 |
| 571 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 2007-04-25 | 50.06 | 0.9090 | 1.0090 | 1.45 | 16.99 | 7.70 | 9.25 | 0.32 |
| 572 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 2008-05-28 | 30.16 | 1.0750 | 1.3920 | 1.99 | 4.17 | 4.37 | 4.17 | 44.00 |
| 573 | 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 2008-10-10 | 4.64 | 1.2380 | 1.2680 | -0.16 | 11.83 | 6.63 | 4.03 | 27.30 |
| 574 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF) | 2009-04-03 | 10.72 | 0.8620 | 0.9220 | -4.65 | 1.17 | -5.38 | -4.75 | -9.66 |
| 575 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF) | 2010-02-05 | 9.60 | 0.7450 | 0.7450 | 4.05 | 14.44 | -2.49 | 8.76 | -25.50 |
| 576 | 160617 | 鹏华丰润债券封闭 | 2010-12-02 | 13.36 | 1.0540 | 1.1370 | 0.86 | 2.90 | 3.66 | 2.80 | 14.09 |
| 577 | 160618 | 鹏华丰泽分级债券 | 2011-12-08 | 19.45 | 1.1420 | 1.1800 | 0.35 | 3.35 | 7.13 | 3.35 | 14.20 |
| 578 | 160619 | 鹏华丰泽分级债券A | 2011-12-08 | 10.45 | 1.0010 | 1.0700 | 0.99 | 2.00 | 4.31 | 1.80 | 7.00 |
| 579 | 160620 | 鹏华资源分级 | 2012-09-27 | 0.30 | 0.8090 | 0.8170 | -14.12 | -13.99 | -- | -18.46 | -18.46 |
| 580 | 160621 | 鹏华中小企业债券 | 2012-11-05 | 9.87 | 1.0670 | 1.0670 | 2.99 | 6.06 | -- | 6.06 | 6.70 |
| 581 | 160622 | 鹏华丰利分级债券 | 2013-04-23 | 0.00 | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 0.30 |
| 582 | 160623 | 鹏华丰利分级债券A | 2013-04-23 | 0.00 | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- | 0.60 |
| 583 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF) | 2005-08-29 | 413.76 | 0.6476 | 2.5156 | -3.89 | 1.95 | -4.34 | -3.93 | 142.79 |
| 584 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF) | 2009-12-30 | 23.63 | 0.6447 | 0.6447 | -7.38 | -2.80 | -1.30 | -8.23 | -35.53 |
| 585 | 160717 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | 2010-09-30 | 1.15 | 0.6842 | 0.6842 | -9.10 | -13.46 | -1.99 | -14.48 | -31.58 |
| 586 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 2011-03-23 | 3.99 | 0.9783 | 1.0588 | 0.81 | 4.94 | 2.38 | 4.57 | 6.11 |
| 587 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2011-08-04 | 2.67 | 0.7530 | 0.7530 | -16.24 | -20.15 | -19.03 | -19.55 | -24.70 |
| 588 | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 2013-02-05 | 0.00 | 1.0109 | 1.0109 | 0.82 | -- | -- | -- | 1.09 |
| 589 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 2013-02-05 | 0.00 | 1.0096 | 1.0096 | 0.72 | -- | -- | -- | 0.96 |
| 590 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 2007-01-05 | 22.95 | 0.8037 | 2.1729 | 7.23 | 14.54 | 1.75 | 10.07 | 44.60 |
| 591 | 160806 | 长盛同庆 | 2009-05-12 | 10.06 | 0.9210 | 0.8370 | -1.95 | 4.66 | -4.33 | -0.82 | -16.44 |
| 592 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 2010-08-04 | 2.18 | 0.8000 | 0.8500 | -4.53 | 1.27 | -5.44 | -4.31 | -15.98 |
| 593 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 2011-12-06 | 0.35 | 1.0200 | 1.0500 | 1.59 | 12.24 | -3.01 | 4.53 | 5.14 |
| 594 | 160809 | 长盛同辉深100等权重指数分级 | 2012-09-13 | 0.35 | 1.0880 | 1.0880 | 1.21 | 8.15 | -- | 1.59 | 8.80 |
| 595 | 160810 | 长盛同丰分级债券 | 2012-12-27 | 19.97 | 1.0220 | 1.0220 | 1.49 | -- | -- | 2.20 | 2.20 |
| 596 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 2007-06-12 | 98.22 | 0.7520 | 1.9630 | -0.66 | 3.72 | -2.21 | -1.83 | -26.52 |
| 597 | 160915 | 大成景丰分级债券 | 2010-10-15 | 32.45 | 1.0480 | 1.0480 | -0.76 | 4.38 | 4.90 | 3.56 | 4.80 |
| 598 | 160916 | 大成优选股票(LOF) | 2012-07-27 | 20.82 | 1.1220 | 0.9090 | -0.27 | 9.89 | -- | 3.13 | 9.22 |
| 599 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 2005-11-16 | 34.66 | 1.3849 | 3.1479 | 3.44 | 14.02 | 2.71 | 5.81 | 348.27 |
| 600 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2008-10-24 | 38.32 | 1.0450 | 1.3910 | 1.63 | 4.89 | 6.43 | 3.98 | 45.24 |
| 601 | 161014 | 富国汇利分级债券 | 2010-09-09 | 29.99 | 1.1970 | 1.1970 | 1.53 | 4.27 | 7.45 | 4.00 | 19.70 |
| 602 | 161015 | 富国天盈分级债券 | 2011-05-23 | 27.41 | 1.1470 | 1.2070 | 1.50 | 4.46 | 7.30 | 4.27 | 14.70 |
| 603 | 161016 | 富国天盈分级债券A | 2011-05-23 | 16.89 | 1.0030 | 1.0960 | 1.07 | 2.08 | 4.49 | 1.98 | 9.93 |
| 604 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 2011-10-12 | 3.70 | 0.9900 | 0.9900 | 3.56 | 14.85 | 1.96 | 8.20 | -1.00 |
| 605 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 2012-05-07 | 9.46 | 1.0290 | 1.1290 | 2.84 | 6.11 | 10.69 | 5.69 | 13.45 |
| 606 | 161115 | 易方达岁丰添利债券 | 2010-11-09 | 26.79 | 1.0030 | 1.1470 | 0.29 | 4.21 | 4.13 | 3.20 | 15.35 |
| 607 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 2011-05-06 | 7.20 | 0.7410 | 0.7410 | -17.58 | -21.84 | -20.49 | -21.25 | -25.90 |
| 608 | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 2012-06-19 | 16.85 | 1.0300 | 1.0830 | 1.85 | 4.78 | 8.46 | 4.57 | 8.46 |
| 609 | 161118 | 易方达中小板指数分级 | 2012-09-20 | 0.38 | 1.1413 | 1.1413 | 6.88 | 19.90 | -- | 13.04 | 14.13 |
| 610 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 2012-11-08 | 1.93 | 1.0265 | 1.0265 | 0.74 | 2.24 | -- | 2.04 | 2.65 |
| 611 | 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 2012-11-08 | 0.93 | 1.0281 | 1.0281 | 1.09 | 2.40 | -- | 2.30 | 2.81 |
| 612 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 2009-10-14 | 1.61 | 1.0230 | 0.7170 | -4.39 | 0.39 | -6.66 | -5.80 | -28.26 |
| 613 | 161210 | 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) | 2010-06-10 | 0.54 | 0.9190 | 0.9190 | -7.82 | -9.19 | 2.80 | -10.25 | -8.10 |
| 614 | 161211 | 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) | 2010-04-09 | 14.68 | 0.8250 | 0.8250 | -5.39 | 2.74 | 4.17 | -4.95 | -17.50 |
| 615 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 2010-12-16 | 5.60 | 0.8470 | 0.8470 | 4.18 | 12.78 | -0.12 | 7.49 | -15.30 |
| 616 | 161216 | 国投瑞银双债债券封闭A | 2011-03-29 | 12.38 | 1.0340 | 1.1700 | 1.82 | 6.32 | 9.46 | 5.71 | 17.77 |
| 617 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 2011-07-21 | 3.17 | 0.6440 | 0.6440 | -14.93 | -17.22 | -27.31 | -21.27 | -35.60 |
| 618 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 2011-12-13 | 0.44 | 1.1830 | 1.3690 | 19.92 | 34.30 | 27.36 | 25.09 | 40.48 |
| 619 | 161505 | 银河通利分级债券 | 2012-04-25 | 15.29 | 1.0690 | 1.0880 | 1.52 | 4.39 | 5.01 | 4.19 | 6.90 |
| 620 | 161506 | 银河通利分级债券A | 2012-04-25 | 7.68 | 1.0060 | 1.0480 | 0.94 | 1.94 | 4.16 | 1.84 | 4.89 |
| 621 | 161507 | 银河沪深300成长分级 | 2013-03-29 | 0.00 | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | -- | -- | 0.90 |
| 622 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 2002-09-13 | 142.96 | 0.7543 | 3.0493 | 3.41 | 13.22 | 6.86 | 7.33 | 291.96 |
| 623 | 161603 | 融通债券A/B | 2003-09-30 | 3.04 | 1.0740 | 1.5710 | 1.99 | 4.37 | 5.48 | 4.47 | 69.66 |
| 624 | 161604 | 融通深证100指数 | 2003-09-30 | 150.13 | 0.9440 | 2.3070 | -1.56 | 5.12 | -8.44 | -1.05 | 178.89 |
| 625 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 2003-09-30 | 16.39 | 1.0160 | 2.2990 | -0.20 | 6.37 | 0.69 | 1.60 | 166.07 |
| 626 | 161606 | 融通行业景气混合 | 2004-04-29 | 42.77 | 0.7540 | 2.6940 | 1.62 | 14.76 | 6.95 | 7.87 | 154.71 |
| 627 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 2005-05-12 | 26.15 | 0.7410 | 2.2550 | -5.96 | -1.59 | -5.00 | -7.14 | 146.80 |
| 628 | 161609 | 融通动力先锋股票 | 2006-11-15 | 18.20 | 1.0430 | 1.5880 | 7.75 | 18.93 | 5.25 | 10.84 | 48.43 |
| 629 | 161610 | 融通领先成长股票(LOF) | 2007-04-30 | 33.79 | 0.7360 | 2.2680 | 1.94 | 13.23 | 1.10 | 6.67 | -5.86 |
| 630 | 161611 | 融通内需驱动股票 | 2009-04-22 | 5.80 | 0.7880 | 0.9080 | 8.24 | 24.09 | 17.96 | 16.91 | -12.25 |
| 631 | 161612 | 融通深证成份指数 | 2010-11-15 | 10.30 | 0.6970 | 0.6970 | -6.19 | -1.97 | -13.20 | -7.56 | -30.30 |
| 632 | 161613 | 融通创业板指数 | 2012-04-06 | 0.79 | 1.2510 | 1.4010 | 26.76 | 60.09 | 39.99 | 47.16 | 43.06 |
| 633 | 161614 | 融通四季添利债券 | 2012-03-01 | 12.82 | 1.0070 | 1.0920 | 1.18 | 3.49 | 4.61 | 3.28 | 9.43 |
| 634 | 161616 | 融通医疗保健行业股票 | 2012-07-26 | 0.89 | 1.1480 | 1.3180 | 11.44 | 37.59 | -- | 30.51 | 34.29 |
| 635 | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 2012-11-06 | 13.03 | 1.0110 | 1.0300 | 0.99 | 2.61 | -- | 2.51 | 3.02 |
| 636 | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2012-11-06 | 18.28 | 1.0110 | 1.0280 | 0.89 | 2.41 | -- | 2.41 | 2.82 |
| 637 | 161620 | 融通丰利四分法(QDII-FOF) | 2013-02-05 | 0.00 | 0.9540 | 0.9540 | -4.89 | -- | -- | -- | -4.60 |
| 638 | 161622 | 融通七天理财债券A | 2013-03-14 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 639 | 161623 | 融通七天理财债券B | 2013-03-14 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 640 | 161624 | 融通标普中国可转债指数A | 2013-03-26 | 0.00 | 0.9930 | 0.9930 | -- | -- | -- | -- | -0.70 |
| 641 | 161625 | 融通标普中国可转债指数C | 2013-03-26 | 0.00 | 0.9910 | 0.9910 | -- | -- | -- | -- | -0.90 |
| 642 | 161693 | 融通债券C | 2003-09-30 | 2.10 | 1.0690 | 1.5660 | 1.91 | 4.19 | 4.99 | 4.19 | 11.90 |
| 643 | 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 2005-11-17 | 29.00 | 1.1080 | 3.0183 | 0.95 | 10.52 | 2.47 | 3.32 | 273.50 |
| 644 | 161713 | 招商信用添利债券封闭 | 2010-06-25 | 21.17 | 1.0450 | 1.2540 | 1.85 | 6.85 | 7.55 | 6.13 | 27.58 |
| 645 | 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 2011-02-11 | 1.32 | 0.7000 | 0.7000 | -9.68 | -12.28 | -3.98 | -13.37 | -30.00 |
| 646 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 2012-06-28 | 0.95 | 0.8240 | 0.8410 | -10.92 | -9.51 | -- | -13.97 | -16.12 |
| 647 | 161716 | 招商双债增强分级债券 | 2013-03-01 | 0.00 | 1.0150 | 1.0150 | 1.50 | -- | -- | -- | 1.50 |
| 648 | 161717 | 招商双债增强分级债券A | 2013-03-01 | 0.00 | 1.0120 | 1.0120 | 1.10 | -- | -- | -- | 1.20 |
| 649 | 161810 | 银华内需精选股票(LOF) | 2009-07-01 | 16.91 | 0.7370 | 0.7010 | 4.54 | 15.34 | 5.74 | 8.86 | -25.14 |
| 650 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 2009-10-14 | 3.99 | 0.7660 | 0.7660 | -2.30 | 3.23 | -3.04 | -2.79 | -23.40 |
| 651 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 2010-05-07 | 15.35 | 0.7740 | 0.8530 | -1.65 | 4.57 | -9.01 | -1.44 | -15.23 |
| 652 | 161813 | 银华信用债券封闭 | 2010-06-29 | 22.96 | 1.0740 | 1.1990 | 1.70 | 4.43 | 5.82 | 4.24 | 21.07 |
| 653 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2010-12-06 | 3.36 | 0.7760 | 0.7760 | -6.95 | -8.06 | -2.88 | -8.38 | -22.40 |
| 654 | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 2011-03-17 | 9.46 | 1.0260 | 0.6950 | -6.22 | -3.40 | -11.01 | -8.36 | -30.62 |
| 655 | 161818 | 银华消费分级股票 | 2011-09-28 | 0.87 | 1.0760 | 1.0950 | 5.08 | 24.00 | 9.15 | 15.98 | 9.82 |
| 656 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 2011-12-08 | 1.36 | 0.7040 | 0.7340 | -16.19 | -19.39 | -29.29 | -23.23 | -27.32 |
| 657 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 2012-08-09 | 30.68 | 1.0800 | 1.0800 | 2.66 | 5.99 | -- | 5.88 | 8.00 |
| 658 | 161821 | 银华中证中票50指数债券(LOF)A | 2012-12-13 | 9.79 | 1.0230 | 1.0230 | 0.89 | 2.30 | -- | 2.10 | 2.30 |
| 659 | 161822 | 银华中证中票50指数债券(LOF)C | 2012-12-13 | 2.51 | 1.0220 | 1.0220 | 0.99 | 2.20 | -- | 2.00 | 2.20 |
| 660 | 161823 | 银华永兴纯债分级债券 | 2013-01-18 | 19.12 | 1.0300 | 1.0300 | 1.58 | -- | -- | -- | 3.00 |
| 661 | 161824 | 银华永兴纯债分级债券A | 2013-01-18 | 13.39 | 1.0170 | 1.0170 | 1.09 | -- | -- | -- | 1.70 |
| 662 | 161902 | 万家增强收益债券 | 2004-09-28 | 12.38 | 1.0630 | 1.7809 | 0.52 | 2.61 | 4.74 | 2.39 | 100.67 |
| 663 | 161903 | 万家公用事业行业股票(LOF) | 2005-07-15 | 10.82 | 0.5465 | 1.7457 | -2.08 | 2.51 | -7.28 | -1.67 | 79.22 |
| 664 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF) | 2011-03-17 | 15.34 | 0.8264 | 0.8264 | -6.60 | 1.01 | -3.91 | -5.16 | -17.36 |
| 665 | 161908 | 万家添利分级债券 | 2011-06-02 | 19.15 | 1.1627 | 1.1627 | -0.45 | 2.71 | 6.57 | 2.62 | 16.27 |
| 666 | 161909 | 万家添利分级债券A | 2011-06-02 | 11.42 | 1.0935 | 1.0935 | 1.06 | 2.01 | 4.34 | 1.91 | 9.35 |
| 667 | 161910 | 万家中证创业成长指数分级 | 2012-08-02 | 0.35 | 1.1535 | 1.1670 | 12.98 | 26.31 | -- | 16.62 | 16.96 |
| 668 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 2013-05-07 | 0.00 | 1.0027 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.27 |
| 669 | 162006 | 长城久富股票(LOF) | 2007-02-12 | 20.70 | 1.0902 | 3.4960 | 2.67 | 12.23 | 6.79 | 6.96 | 68.61 |
| 670 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 2012-01-30 | 0.46 | 0.9710 | 0.9940 | 6.24 | 19.53 | 1.29 | 12.89 | -0.43 |
| 671 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 2004-05-27 | 20.31 | 0.8178 | 2.4138 | 10.53 | 22.48 | 7.01 | 16.26 | 188.73 |
| 672 | 162105 | 金鹰持久回报分级债券 | 2012-03-09 | 5.03 | 1.1084 | 1.1398 | 2.84 | 5.32 | 5.75 | 4.69 | 10.84 |
| 673 | 162106 | 金鹰持久回报分级债券A | 2012-03-09 | 3.57 | 1.0116 | 1.0559 | 1.04 | 2.05 | 4.25 | 1.91 | 5.60 |
| 674 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 2012-06-05 | 0.67 | 1.0125 | 1.0329 | 3.88 | 13.28 | 3.40 | 7.66 | 3.43 |
| 675 | 162108 | 金鹰元盛分级债券 | 2013-05-02 | 0.00 | 0.9960 | 0.9960 | -- | -- | -- | -- | -0.40 |
| 676 | 162109 | 金鹰元盛分级债券A | 2013-05-02 | 0.00 | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- | 0.60 |
| 677 | 162201 | 泰达宏利成长股票 | 2003-04-25 | 15.82 | 1.1487 | 3.0637 | 10.29 | 27.32 | 32.19 | 20.16 | 496.54 |
| 678 | 162202 | 泰达宏利周期股票 | 2003-04-25 | 5.38 | 0.9207 | 2.9657 | 7.86 | 15.40 | 6.24 | 9.54 | 387.63 |
| 679 | 162203 | 泰达宏利稳定股票 | 2003-04-25 | 2.64 | 0.6911 | 2.6311 | 3.35 | 10.22 | 7.77 | 4.60 | 257.32 |
| 680 | 162204 | 泰达宏利精选股票 | 2004-07-09 | 8.76 | 3.6417 | 4.7217 | 8.58 | 17.48 | 8.45 | 10.04 | 405.44 |
| 681 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 2005-04-05 | 2.38 | 1.2558 | 2.6208 | 6.70 | 19.08 | 24.40 | 16.66 | 258.76 |
| 682 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 2006-05-12 | 45.07 | 0.8693 | 2.0908 | 5.77 | 21.09 | 11.18 | 13.38 | 109.08 |
| 683 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 2006-12-01 | 8.17 | 1.1878 | 1.5078 | 17.21 | 33.30 | 23.02 | 24.26 | 55.17 |
| 684 | 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 2007-08-03 | 78.67 | 0.8484 | 0.8484 | 10.04 | 28.62 | 21.97 | 19.76 | -15.16 |
| 685 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 2008-09-26 | 9.54 | 1.0450 | 1.1530 | 1.94 | 3.92 | 5.31 | 3.78 | 15.74 |
| 686 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 2009-04-09 | 2.63 | 1.1500 | 1.3600 | 6.48 | 21.18 | 9.63 | 13.41 | 38.24 |
| 687 | 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 2009-12-03 | 9.96 | 1.2430 | 1.3050 | 12.37 | 32.01 | 18.76 | 22.35 | 31.06 |
| 688 | 162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | 2010-04-23 | 2.64 | 0.8720 | 0.8920 | -7.04 | -0.11 | -3.00 | -6.34 | -11.11 |
| 689 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 2011-01-26 | 12.66 | 1.0120 | 1.0120 | 12.07 | 27.62 | 18.78 | 19.91 | 1.20 |
| 690 | 162215 | 泰达宏利聚利分级债券 | 2011-05-13 | 15.82 | 1.2050 | 1.2050 | 1.43 | 5.52 | 7.69 | 5.06 | 20.50 |
| 691 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 2011-12-01 | 0.19 | 1.0050 | 1.0350 | 3.08 | 13.08 | -2.94 | 7.33 | 3.71 |
| 692 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 2008-09-26 | 9.18 | 1.0256 | 1.1286 | 1.80 | 3.66 | 4.81 | 3.53 | 13.22 |
| 693 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 2009-10-30 | 14.36 | 0.6950 | 0.6950 | -6.84 | -2.80 | -5.57 | -8.19 | -30.50 |
| 694 | 162308 | 海富通稳进增利分级债券 | 2011-09-01 | 2.21 | 1.1980 | 1.1980 | 1.44 | 5.74 | 6.87 | 5.55 | 19.80 |
| 695 | 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 2011-09-29 | 0.46 | 1.0320 | 1.0320 | -3.10 | 6.39 | 23.30 | 9.09 | 3.20 |
| 696 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 2010-04-16 | 2.56 | 0.9630 | 0.8710 | -7.42 | -3.59 | -7.42 | -8.78 | -13.62 |
| 697 | 162510 | 国联安双力中小板分级 | 2012-03-23 | 0.32 | 0.9770 | 1.0120 | 6.85 | 18.75 | 0.89 | 11.93 | 1.30 |
| 698 | 162511 | 国联安双佳信用分级债券 | 2012-06-04 | 10.79 | 1.0500 | 1.0800 | 1.35 | 5.63 | 5.00 | 5.63 | 5.00 |
| 699 | 162512 | 国联安双佳A信用分级债券 | 2012-06-04 | 5.87 | 1.0020 | 1.0480 | 1.09 | 2.10 | 4.61 | 2.00 | 4.82 |
| 700 | 162605 | 景顺长城鼎益股票(LOF) | 2005-03-16 | 53.07 | 0.9890 | 3.0890 | 14.34 | 25.03 | 17.46 | 17.04 | 291.88 |
| 701 | 162607 | 景顺长城资源垄断股票(LOF) | 2006-01-26 | 88.36 | 0.7340 | 2.7450 | 6.84 | 18.18 | 5.31 | 10.46 | 190.95 |
| 702 | 162703 | 广发小盘成长股票(LOF) | 2005-02-02 | 44.75 | 1.8245 | 3.1345 | 2.06 | 8.97 | 0.24 | -0.20 | 289.76 |
| 703 | 162711 | 广发中证500指数(LOF) | 2009-11-26 | 42.20 | 0.8080 | 0.8080 | 4.53 | 15.10 | -0.86 | 9.19 | -19.20 |
| 704 | 162712 | 广发聚利债券 | 2011-08-05 | 3.36 | 1.1260 | 1.2590 | 3.11 | 7.30 | 10.61 | 6.93 | 26.88 |
| 705 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 2012-05-07 | 0.96 | 0.8830 | 0.9059 | -1.11 | 5.68 | -8.08 | -0.23 | -9.41 |
| 706 | 162715 | 广发聚源定期债券A | 2013-05-08 | 0.00 | 0.9980 | 0.9980 | -- | -- | -- | -- | -0.20 |
| 707 | 162716 | 广发聚源定期债券C | 2013-05-08 | 0.00 | 0.9980 | 0.9980 | -- | -- | -- | -- | -0.20 |
| 708 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 2012-09-07 | 0.21 | 1.0900 | 1.1010 | -0.09 | 6.79 | -- | 1.57 | 10.10 |
| 709 | 163001 | 长信中证央企100指数(LOF) | 2010-03-26 | 0.86 | 0.7690 | 0.7690 | -5.18 | -2.04 | -6.67 | -8.56 | -23.10 |
| 710 | 163003 | 长信利鑫分级债券 | 2011-06-24 | 5.02 | 1.1153 | 1.1541 | 0.70 | 3.74 | 2.44 | 3.22 | 11.53 |
| 711 | 163004 | 长信利鑫分级债券A | 2011-06-24 | 2.90 | 1.0198 | 1.0871 | 1.02 | 2.04 | 4.28 | 1.90 | 9.01 |
| 712 | 163005 | 长信利众分级债券 | 2013-02-04 | 0.00 | 1.0072 | 1.0072 | 0.47 | -- | -- | -- | 0.72 |
| 713 | 163006 | 长信利众分级债券A | 2013-02-04 | 0.00 | 1.0171 | 1.0171 | 1.20 | -- | -- | -- | 1.71 |
| 714 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 2010-10-22 | 13.50 | 0.5668 | 0.6334 | -6.28 | -2.16 | -13.50 | -7.18 | -37.23 |
| 715 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 2011-06-16 | 2.49 | 0.9320 | 0.9320 | 4.60 | 20.10 | 5.31 | 12.97 | -6.80 |
| 716 | 163111 | 申万菱信中小板指数分级 | 2012-05-08 | 0.60 | 0.9973 | 1.0323 | 6.93 | 20.04 | 3.66 | 13.07 | 3.35 |
| 717 | 163112 | 申万菱信定期开放债券 | 2013-03-29 | 0.00 | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 0.30 |
| 718 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2011-09-27 | 4.25 | 1.0140 | 1.0140 | -1.74 | 4.75 | 14.58 | 6.51 | 1.40 |
| 719 | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 2012-03-29 | 1.03 | 1.0790 | 1.1000 | 12.87 | 27.98 | 9.68 | 18.25 | 10.45 |
| 720 | 163210 | 诺安纯债定期开放债券A | 2013-03-27 | 0.00 | 1.0070 | 1.0070 | -- | -- | -- | -- | 0.70 |
| 721 | 163211 | 诺安纯债定期开放债券C | 2013-03-27 | 0.00 | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- | 0.60 |
| 722 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 2005-09-27 | 18.10 | 1.8540 | 3.2970 | 4.13 | 11.72 | -0.86 | 7.57 | 443.90 |
| 723 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 2005-11-03 | 117.93 | 0.8931 | 5.3045 | 2.10 | 10.06 | 3.78 | 4.10 | 488.41 |
| 724 | 163406 | 兴全合润分级股票 | 2010-04-22 | 10.05 | 1.0537 | 1.0468 | 8.80 | 29.83 | 16.17 | 18.74 | 4.69 |
| 725 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF) | 2010-11-02 | 15.29 | 0.8026 | 0.8026 | -5.20 | 1.27 | -3.98 | -4.92 | -19.74 |
| 726 | 163409 | 兴全绿色投资股票(LOF) | 2011-05-06 | 13.42 | 1.0830 | 1.0830 | 11.65 | 25.93 | 15.58 | 18.49 | 8.30 |
| 727 | 163411 | 兴全保本混合 | 2011-08-03 | 7.37 | 1.0733 | 1.0733 | 1.26 | 6.16 | 4.62 | 4.86 | 7.33 |
| 728 | 163412 | 兴全轻资产投资股票(LOF) | 2012-04-05 | 4.31 | 1.1930 | 1.1930 | 13.51 | 28.42 | 18.94 | 18.24 | 19.30 |
| 729 | 163415 | 兴全商业模式优选股票(LOF) | 2012-12-18 | 1.85 | 0.9580 | 0.9580 | -5.15 | -4.20 | -- | -5.43 | -4.20 |
| 730 | 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 2006-01-20 | 44.06 | 0.5631 | 2.1087 | 9.74 | 20.84 | 14.03 | 11.95 | 142.43 |
| 731 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 2005-01-04 | 30.54 | 1.3697 | 3.5797 | 8.05 | 23.52 | 17.77 | 15.25 | 463.38 |
| 732 | 163803 | 中银增长股票 | 2006-03-17 | 103.89 | 0.7026 | 2.8018 | 4.69 | 16.07 | 9.47 | 9.30 | 209.64 |
| 733 | 163804 | 中银收益混合 | 2006-10-11 | 34.12 | 1.0935 | 2.2935 | 11.71 | 23.23 | 17.08 | 17.23 | 146.70 |
| 734 | 163805 | 中银策略股票 | 2008-04-03 | 13.57 | 1.1072 | 1.4372 | 8.92 | 20.75 | 13.66 | 12.27 | 43.05 |
| 735 | 163806 | 中银增利债券 | 2008-11-13 | 60.81 | 1.1280 | 1.2980 | 1.17 | 3.20 | 4.25 | 3.11 | 31.71 |
| 736 | 163807 | 中银优选混合 | 2009-04-03 | 5.70 | 1.1037 | 1.2937 | 7.86 | 19.24 | 10.62 | 14.52 | 30.13 |
| 737 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 2009-09-04 | 19.24 | 0.7080 | 0.7180 | -6.23 | -1.94 | -5.09 | -7.09 | -28.49 |
| 738 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 2010-02-11 | 16.17 | 1.0270 | 1.0470 | 7.54 | 16.84 | 9.61 | 10.55 | 4.53 |
| 739 | 163810 | 中银价值混合 | 2010-08-25 | 10.09 | 0.8760 | 0.8960 | 12.16 | 19.51 | 7.88 | 14.36 | -10.73 |
| 740 | 163811 | 中银双利债券A | 2010-11-24 | 18.43 | 1.1980 | 1.1980 | 1.70 | 7.35 | 8.32 | 5.83 | 19.80 |
| 741 | 163812 | 中银双利债券B | 2010-11-24 | 8.35 | 1.1860 | 1.1860 | 1.63 | 7.14 | 7.92 | 5.61 | 18.60 |
| 742 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 2011-03-03 | 4.03 | 0.8040 | 0.8040 | -5.30 | -7.05 | -0.62 | -7.16 | -19.60 |
| 743 | 163816 | 中银转债增强债券A | 2011-06-29 | 2.18 | 1.1400 | 1.1400 | -3.06 | 7.65 | 8.16 | 4.40 | 14.00 |
| 744 | 163817 | 中银转债增强债券B | 2011-06-29 | 2.13 | 1.1310 | 1.1310 | -3.17 | 7.41 | 7.71 | 4.14 | 13.10 |
| 745 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 2011-11-23 | 2.24 | 1.0010 | 1.0010 | 5.93 | 12.09 | -1.77 | 6.15 | 0.10 |
| 746 | 163819 | 中银信用增利债券 | 2012-03-12 | 22.08 | 1.1010 | 1.1710 | 2.13 | 6.53 | 8.65 | 6.43 | 17.56 |
| 747 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 2012-05-17 | 2.04 | 0.9970 | 0.9970 | -1.68 | 5.17 | -0.50 | -1.09 | -0.30 |
| 748 | 163822 | 中银主题策略股票 | 2012-07-25 | 0.89 | 1.1560 | 1.1560 | 4.05 | 14.57 | -- | 8.85 | 15.60 |
| 749 | 163823 | 中银保本混合 | 2012-09-19 | 35.46 | 1.0560 | 1.0560 | 2.03 | 4.35 | -- | 4.14 | 5.60 |
| 750 | 163907 | 中海惠裕分级债券发起式 | 2013-01-07 | 17.31 | 1.0250 | 1.0250 | 1.79 | -- | -- | -- | 2.50 |
| 751 | 163908 | 中海惠裕分级债券发起式A | 2013-01-07 | 12.12 | 1.0200 | 1.0200 | 1.09 | -- | -- | -- | 2.00 |
| 752 | 164105 | 华富强化回报债券 | 2010-09-08 | 19.99 | 1.0430 | 1.0940 | 1.07 | 4.31 | 5.32 | 3.82 | 9.53 |
| 753 | 164205 | 天弘深证成份指数(LOF) | 2010-08-12 | 1.01 | 0.6670 | 0.6670 | -6.32 | -2.06 | -13.38 | -7.49 | -33.30 |
| 754 | 164206 | 天弘添利分级债券 | 2010-12-03 | 25.41 | 1.0950 | 1.1600 | 0.74 | 2.43 | 4.48 | 2.34 | 9.50 |
| 755 | 164207 | 天弘添利分级债券A | 2010-12-03 | 15.42 | 1.0020 | 1.1110 | 0.97 | 1.95 | 4.10 | 1.85 | 10.99 |
| 756 | 164208 | 天弘丰利分级债券 | 2011-11-23 | 11.78 | 1.1426 | 1.1892 | -2.63 | -0.07 | 5.34 | 0.09 | 14.25 |
| 757 | 164209 | 天弘丰利分级债券A | 2011-11-23 | 6.95 | 1.0031 | 1.0722 | 1.00 | 2.00 | 4.37 | 1.87 | 7.20 |
| 758 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利 | 2011-09-22 | 2.12 | 1.0340 | 1.0580 | 1.67 | 3.30 | 2.49 | 3.30 | 5.88 |
| 759 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 2011-08-31 | 4.21 | 0.7090 | 0.7090 | -16.69 | -21.66 | -19.34 | -21.13 | -29.10 |
| 760 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 2012-07-26 | 6.22 | 1.0470 | 1.0620 | 2.13 | 4.55 | -- | 4.24 | 6.22 |
| 761 | 164808 | 工银四季收益债券 | 2011-02-10 | 24.03 | 1.0540 | 1.2180 | 2.28 | 6.14 | 9.58 | 5.94 | 23.22 |
| 762 | 164809 | 工银中证500指数 | 2012-01-31 | 1.33 | 0.9695 | 0.9951 | 4.15 | 14.34 | -2.76 | 8.64 | -0.25 |
| 763 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 2012-06-21 | 48.09 | 1.0440 | 1.0460 | 1.75 | 4.42 | -- | 4.42 | 4.63 |
| 764 | 164811 | 工银深证100指数分级 | 2012-10-25 | 0.29 | 1.0393 | 1.0393 | -2.51 | 4.14 | -- | -1.85 | 3.93 |
| 765 | 164812 | 工银增利分级债券 | 2013-03-06 | 0.00 | 1.0100 | 1.0100 | 1.00 | -- | -- | -- | 1.00 |
| 766 | 164813 | 工银增利分级债券A | 2013-03-06 | 0.00 | 1.0130 | 1.0130 | 1.20 | -- | -- | -- | 1.30 |
| 767 | 164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 2013-05-28 | 0.00 | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- | 0.60 |
| 768 | 164902 | 交银信用添利债券 | 2011-01-27 | 18.95 | 1.0730 | 1.1530 | 1.23 | 4.19 | 5.58 | 3.80 | 15.61 |
| 769 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 2009-11-05 | 36.43 | 0.7040 | 0.7040 | -4.09 | 1.88 | -4.48 | -3.96 | -29.60 |
| 770 | 165310 | 建信双利分级 | 2011-05-06 | 13.69 | 1.0030 | 1.0470 | 5.14 | 16.76 | 11.20 | 8.90 | 2.34 |
| 771 | 165311 | 建信信用增强债券 | 2011-06-16 | 7.61 | 1.0630 | 1.1690 | 0.57 | 3.76 | 5.96 | 3.48 | 17.33 |
| 772 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 2013-03-28 | 0.00 | 0.9856 | 0.9856 | -- | -- | -- | -- | -1.44 |
| 773 | 165313 | 建信优势动力股票(LOF) | 2013-03-19 | 46.43 | 0.9390 | 0.9390 | -1.37 | -- | -- | -- | -1.37 |
| 774 | 165508 | 信诚深度价值股票(LOF) | 2010-07-30 | 1.79 | 1.0730 | 1.0730 | 10.73 | 27.74 | 21.66 | 18.43 | 7.30 |
| 775 | 165509 | 信诚增强收益债券 | 2010-09-29 | 22.66 | 1.0390 | 1.1290 | 1.94 | 4.44 | 6.79 | 4.13 | 13.36 |
| 776 | 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 2010-12-17 | 0.68 | 0.7810 | 0.7810 | -4.52 | -7.35 | 2.09 | -8.55 | -21.90 |
| 777 | 165511 | 信诚中证500指数 | 2011-02-11 | 3.71 | 0.7020 | 0.7540 | 3.54 | 14.34 | -4.42 | 8.22 | -24.67 |
| 778 | 165512 | 信诚新机遇股票(LOF) | 2011-08-01 | 1.76 | 1.0600 | 1.0600 | 9.62 | 20.32 | 10.07 | 11.81 | 6.00 |
| 779 | 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 2011-12-20 | 0.62 | 0.8010 | 0.8010 | -1.84 | -5.54 | -8.25 | -5.43 | -19.90 |
| 780 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 2012-02-01 | 0.45 | 0.9040 | 0.9370 | -4.24 | 1.11 | -6.40 | -4.48 | -6.68 |
| 781 | 165516 | 信诚周期轮动股票(LOF) | 2012-05-07 | 0.79 | 1.1750 | 1.1750 | 13.09 | 23.81 | 17.38 | 14.63 | 17.50 |
| 782 | 165517 | 信诚双盈分级债券 | 2012-04-13 | 3.64 | 1.1720 | 1.2050 | 3.53 | 9.53 | 12.69 | 8.92 | 17.20 |
| 783 | 165518 | 信诚双盈分级债券A | 2012-04-13 | 2.55 | 1.0080 | 1.0550 | 1.14 | 2.24 | 4.69 | 2.04 | 5.63 |
| 784 | 165705 | 诺德双翼分级债券 | 2012-02-16 | 2.62 | 1.1000 | 1.1210 | 1.66 | 3.68 | 5.57 | 3.58 | 10.00 |
| 785 | 165706 | 诺德双翼分级债券A | 2012-02-16 | 1.27 | 1.0140 | 1.0560 | 1.00 | 1.89 | 3.99 | 1.79 | 5.65 |
| 786 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 2012-09-10 | 0.62 | 1.0810 | 1.0900 | 1.60 | 9.15 | -- | 3.45 | 9.04 |
| 787 | 165806 | 东吴深证100指数增强(LOF) | 2012-03-09 | 1.49 | 0.8890 | 0.8890 | -1.55 | 5.46 | -7.97 | -0.78 | -11.10 |
| 788 | 165807 | 东吴鼎利分级债券 | 2013-04-25 | 0.00 | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 0.30 |
| 789 | 165808 | 东吴鼎利分级债券A | 2013-04-25 | 0.00 | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- | 0.60 |
| 790 | 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 2007-01-29 | 26.81 | 0.7225 | 0.9825 | 0.50 | 10.58 | 0.65 | 3.39 | -14.19 |
| 791 | 166002 | 中欧新蓝筹混合 | 2008-07-25 | 6.15 | 1.0010 | 1.5810 | 3.06 | 12.79 | 7.58 | 7.57 | 62.09 |
| 792 | 166003 | 中欧稳健收益A | 2009-04-24 | 0.67 | 1.0941 | 1.2296 | 1.45 | 4.04 | 6.23 | 3.90 | 24.49 |
| 793 | 166004 | 中欧稳健收益C | 2009-04-24 | 1.04 | 1.0870 | 1.2100 | 1.30 | 3.79 | 5.75 | 3.66 | 22.22 |
| 794 | 166005 | 中欧价值发现股票 | 2009-07-24 | 21.99 | 1.0500 | 1.0500 | 4.17 | 11.70 | 7.14 | 5.42 | 5.00 |
| 795 | 166006 | 中欧中小盘股票(LOF) | 2009-12-30 | 5.67 | 0.8472 | 0.8972 | 1.79 | 0.55 | -2.93 | -10.62 | -11.36 |
| 796 | 166007 | 中欧沪深300指数增强(LOF) | 2010-06-24 | 2.08 | 0.7978 | 0.8428 | -3.51 | 2.55 | -5.34 | -3.61 | -16.96 |
| 797 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF) | 2010-12-02 | 3.24 | 1.0232 | 1.0832 | 0.49 | 4.67 | 4.68 | 3.80 | 8.47 |
| 798 | 166009 | 中欧新动力股票(LOF) | 2011-02-10 | 9.23 | 1.0584 | 1.0584 | 7.74 | 15.99 | 9.12 | 9.96 | 5.84 |
| 799 | 166010 | 中欧鼎利分级债券 | 2011-06-16 | 1.17 | 1.0880 | 1.0880 | 0.83 | 6.46 | 5.32 | 4.31 | 8.80 |
| 800 | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 2012-03-29 | 1.44 | 1.2130 | 1.2130 | 11.90 | 25.44 | 19.39 | 18.81 | 21.30 |
| 801 | 166012 | 中欧信用增利分级债券 | 2012-04-16 | 7.36 | 1.0560 | 1.0880 | -0.28 | 1.93 | 2.52 | 1.73 | 5.60 |
| 802 | 166013 | 中欧信用增利分级债券A | 2012-04-16 | 5.15 | 1.0080 | 1.0530 | 1.12 | 2.22 | 4.55 | 2.02 | 5.39 |
| 803 | 166016 | 中欧纯债分级债券 | 2013-01-31 | 9.77 | 1.0440 | 1.0440 | 2.65 | -- | -- | -- | 4.40 |
| 804 | 166017 | 中欧纯债分级债券A | 2013-01-31 | 6.76 | 1.0160 | 1.0160 | 1.20 | -- | -- | -- | 1.60 |
| 805 | 166019 | 中欧价值智选混合 | 2013-05-14 | 0.00 | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 0.30 |
| 806 | 166105 | 信达澳银稳定增利分级债券 | 2012-05-07 | 1.83 | 1.0250 | 1.0510 | 0.20 | 2.50 | 1.28 | 2.09 | 2.50 |
| 807 | 166106 | 信达澳银稳定增利分级债券A | 2012-05-07 | 0.91 | 1.0050 | 1.0480 | 1.03 | 1.93 | 4.26 | 1.83 | 4.79 |
| 808 | 166301 | 华商中证500指数分级 | 2012-09-06 | 0.38 | 1.0820 | 1.0820 | 2.56 | 11.66 | -- | 6.18 | 8.20 |
| 809 | 166401 | 浦银安盛增利分级债券 | 2011-12-13 | 9.06 | 1.1910 | 1.1910 | 0.76 | 7.01 | 7.98 | 6.15 | 19.10 |
| 810 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 2012-03-08 | 1.70 | 1.0910 | 1.0910 | 3.51 | 13.29 | 9.10 | 6.96 | 9.10 |
| 811 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 2012-05-07 | 1.00 | 0.9020 | 0.9230 | -4.14 | 1.32 | -6.49 | -4.35 | -7.80 |
| 812 | 166902 | 民生加银平稳增利A | 2012-11-15 | 10.13 | 1.0580 | 1.0580 | 2.12 | 5.27 | -- | 4.96 | 5.80 |
| 813 | 166903 | 民生加银平稳增利C | 2012-11-15 | 2.56 | 1.0550 | 1.0550 | 1.93 | 4.98 | -- | 4.66 | 5.50 |
| 814 | 167501 | 安信宝利分级债券 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 815 | 167502 | 安信宝利分级债券A | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 816 | 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 2013-04-25 | 0.00 | 1.0040 | 1.0040 | -- | -- | -- | -- | 0.40 |
| 817 | 167901 | 华宸沪深300指数发起式(LOF) | 2013-04-26 | 0.00 | 0.9710 | 0.9710 | -- | -- | -- | -- | -2.90 |
| 818 | 180001 | 银华优势企业混合 | 2002-11-13 | 25.52 | 1.0956 | 2.7556 | 2.24 | 9.83 | 4.15 | 4.55 | 299.85 |
| 819 | 180002 | 银华保本增值混合 | 2004-03-02 | 27.98 | 1.0015 | 1.0015 | 0.26 | 0.78 | 0.75 | 0.69 | 84.48 |
| 820 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 2004-08-11 | 91.75 | 0.7538 | 2.5538 | -2.94 | 4.90 | -2.97 | -2.19 | 216.27 |
| 821 | 180010 | 银华优质增长股票 | 2006-06-09 | 35.68 | 1.5443 | 3.1043 | 9.29 | 23.12 | 13.56 | 15.01 | 187.90 |
| 822 | 180012 | 银华富裕主题股票 | 2006-11-16 | 68.93 | 1.0663 | 2.0193 | 3.31 | 16.43 | 3.94 | 9.44 | 118.45 |
| 823 | 180013 | 银华领先策略股票 | 2008-08-20 | 10.37 | 1.1038 | 1.4838 | 8.53 | 18.34 | 6.33 | 11.32 | 40.76 |
| 824 | 180015 | 银华增强收益债券 | 2008-12-03 | 3.19 | 1.1170 | 1.3230 | 0.90 | 5.41 | 4.73 | 5.12 | 34.45 |
| 825 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 2009-04-27 | 13.01 | 1.1320 | 1.2120 | 4.72 | 18.78 | 6.79 | 11.97 | 21.83 |
| 826 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 2010-10-08 | 18.53 | 0.8480 | 0.8730 | 5.21 | 13.37 | 3.29 | 8.58 | -13.17 |
| 827 | 180025 | 银华信用双利债券A | 2010-12-03 | 2.46 | 1.0660 | 1.0660 | 0.19 | 2.30 | 2.40 | 2.11 | 6.60 |
| 828 | 180026 | 银华信用双利债券C | 2010-12-03 | 2.39 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00 | 2.03 | 1.93 | 1.93 | 5.50 |
| 829 | 180028 | 银华永祥保本混合 | 2011-06-28 | 5.89 | 1.1110 | 1.1110 | 0.09 | 2.78 | 1.65 | 2.40 | 11.10 |
| 830 | 180029 | 银华永泰积极债券A | 2011-12-28 | 0.08 | 1.0840 | 1.0840 | -0.09 | 9.83 | 5.96 | 7.75 | 8.40 |
| 831 | 180030 | 银华永泰积极债券C | 2011-12-28 | 0.64 | 1.0730 | 1.0730 | -0.19 | 9.60 | 5.30 | 7.52 | 7.30 |
| 832 | 180031 | 银华中小盘股票 | 2012-06-20 | 0.53 | 1.0720 | 1.1520 | 1.61 | 12.99 | -- | 7.22 | 15.37 |
| 833 | 180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 2012-08-29 | 0.18 | 0.9580 | 0.9580 | -8.67 | -7.17 | -- | -11.62 | -4.20 |
| 834 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 2008-05-26 | 1.01 | 0.7910 | 0.7910 | -4.35 | -4.35 | 0.64 | -4.81 | -20.90 |
| 835 | 200001 | 长城久恒平衡混合 | 2003-10-31 | 1.47 | 1.3190 | 2.5090 | 5.35 | 15.84 | 13.41 | 10.89 | 232.96 |
| 836 | 200002 | 长城久泰沪深300指数 | 2004-05-21 | 24.53 | 0.9603 | 3.8203 | -4.47 | 1.61 | -4.78 | -3.98 | 148.45 |
| 837 | 200006 | 长城消费增值股票 | 2006-04-06 | 44.32 | 0.8099 | 2.2499 | 0.62 | 6.20 | 0.47 | 2.52 | 149.83 |
| 838 | 200007 | 长城安心回报混合 | 2006-08-22 | 107.63 | 0.6988 | 1.8832 | 2.06 | 10.90 | 6.88 | 6.95 | 104.26 |
| 839 | 200008 | 长城品牌优选股票 | 2007-08-06 | 131.61 | 0.7079 | 0.7079 | -5.58 | 0.85 | 2.40 | -6.74 | -29.21 |
| 840 | 200009 | 长城稳健增利债券 | 2008-08-27 | 0.56 | 1.1470 | 1.2520 | 0.09 | 3.33 | 5.13 | 3.15 | 26.06 |
| 841 | 200010 | 长城双动力股票 | 2009-01-15 | 1.30 | 1.0540 | 1.0790 | 9.37 | 23.25 | 18.23 | 16.66 | 7.75 |
| 842 | 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 2009-06-30 | 2.26 | 1.0080 | 1.0330 | 2.96 | 11.26 | 7.69 | 5.88 | 3.01 |
| 843 | 200012 | 长城中小盘成长股票 | 2011-01-27 | 4.15 | 0.9230 | 0.9230 | 9.75 | 25.07 | 14.66 | 17.28 | -7.70 |
| 844 | 200013 | 长城积极增利债券A | 2011-04-12 | 2.27 | 1.1180 | 1.1180 | 0.81 | 3.90 | 6.48 | 3.52 | 11.80 |
| 845 | 200015 | 长城优化升级股票 | 2012-04-20 | 0.73 | 1.0610 | 1.1760 | 11.22 | 15.04 | 16.49 | 9.69 | 18.47 |
| 846 | 200016 | 长城保本混合 | 2012-08-02 | 16.03 | 1.0310 | 1.0310 | 0.78 | 2.18 | -- | 1.88 | 3.10 |
| 847 | 200017 | 长城岁岁金理财债券 | 2013-01-23 | 5.71 | 1.0030 | 1.0120 | 0.80 | -- | -- | -- | 1.20 |
| 848 | 200113 | 长城积极增利债券C | 2011-04-12 | 1.21 | 1.1070 | 1.1070 | 0.73 | 3.65 | 5.93 | 3.36 | 10.70 |
| 849 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 2001-09-28 | 47.78 | 0.8289 | 2.6639 | 3.30 | 9.70 | -0.80 | 3.38 | 187.83 |
| 850 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 2006-07-25 | 81.76 | 0.4549 | 1.7321 | 3.39 | 9.80 | -0.98 | 3.34 | 57.93 |
| 851 | 202003 | 南方绩优成长股票 | 2006-11-16 | 66.33 | 1.2529 | 2.1696 | 7.57 | 18.47 | 11.04 | 11.42 | 128.86 |
| 852 | 202005 | 南方成份精选股票 | 2007-05-14 | 101.92 | 0.8256 | 0.8456 | -4.75 | -2.01 | -4.39 | -8.45 | -14.75 |
| 853 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 2007-11-09 | 86.50 | 0.5020 | 0.5020 | -7.04 | -6.52 | -13.45 | -10.68 | -51.62 |
| 854 | 202009 | 南方盛元红利股票 | 2008-03-21 | 25.01 | 0.7970 | 0.8950 | 4.87 | 9.63 | -0.25 | 2.05 | -12.24 |
| 855 | 202011 | 南方优选价值股票 | 2008-06-18 | 18.25 | 1.1340 | 1.6540 | 4.71 | 14.55 | 11.07 | 6.38 | 71.68 |
| 856 | 202015 | 南方开元沪深300ETF联接 | 2009-03-25 | 32.60 | 0.8369 | 0.9969 | -4.05 | 1.53 | -5.02 | -4.32 | -4.57 |
| 857 | 202017 | 南方深证成份ETF联接 | 2009-12-09 | 24.69 | 0.6625 | 0.6625 | -5.67 | -1.69 | -12.86 | -6.53 | -33.75 |
| 858 | 202019 | 南方策略优化股票 | 2010-03-30 | 9.12 | 0.6480 | 0.6680 | -0.15 | 5.37 | -8.09 | -0.31 | -33.91 |
| 859 | 202021 | 南方小康ETF联接 | 2010-08-27 | 3.02 | 0.7079 | 0.7279 | -6.03 | -3.67 | -9.31 | -7.93 | -27.81 |
| 860 | 202023 | 南方成长混合 | 2011-01-30 | 13.40 | 0.9910 | 0.9910 | 7.02 | 15.91 | 12.10 | 8.42 | -0.90 |
| 861 | 202025 | 南方380 | 2011-09-20 | 1.50 | 0.8557 | 0.8557 | 0.52 | 11.12 | -4.70 | 5.60 | -14.43 |
| 862 | 202027 | 南方金粮油 | 2012-09-25 | 0.68 | 1.0330 | 1.0530 | -1.53 | 4.01 | -- | -1.91 | 5.15 |
| 863 | 202101 | 南方宝元债券 | 2002-09-20 | 9.97 | 1.2689 | 2.5689 | 3.97 | 9.14 | 7.61 | 6.30 | 228.75 |
| 864 | 202102 | 南方多利增强债券C | 2006-03-27 | 12.07 | 1.0786 | 1.3689 | 1.36 | 3.67 | 4.23 | 3.51 | 42.15 |
| 865 | 202103 | 南方多利增强债券A | 2006-03-27 | 23.26 | 1.0819 | 1.3824 | 1.43 | 3.82 | 4.55 | 3.66 | 25.89 |
| 866 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2010-11-03 | 8.41 | 1.1010 | 1.1110 | 2.42 | 5.53 | 6.44 | 4.44 | 11.12 |
| 867 | 202107 | 南方广利回报债券C | 2010-11-03 | 6.10 | 1.0900 | 1.1000 | 2.35 | 5.28 | 5.99 | 4.28 | 10.02 |
| 868 | 202108 | 南方润元A | 2012-07-20 | 19.63 | 1.0400 | 1.0500 | 1.46 | 3.57 | -- | 3.47 | 5.02 |
| 869 | 202110 | 南方润元C | 2012-07-20 | 12.43 | 1.0370 | 1.0470 | 1.47 | 3.48 | -- | 3.27 | 4.72 |
| 870 | 202202 | 南方避险增值混合 | 2006-06-27 | 45.20 | 2.4788 | 3.1278 | 0.10 | 1.43 | 1.24 | 1.09 | 149.08 |
| 871 | 202211 | 南方恒元保本混合 | 2008-11-12 | 30.83 | 1.0420 | 1.2420 | 2.76 | 2.95 | 1.26 | 2.05 | 25.22 |
| 872 | 202212 | 南方保本混合 | 2011-06-21 | 35.07 | 1.0650 | 1.0750 | 0.00 | 1.62 | 1.82 | 1.14 | 7.52 |
| 873 | 202213 | 南方安心保本混合 | 2012-12-21 | 23.92 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10 | -- | -- | 0.20 | 0.30 |
| 874 | 202303 | 南方理财14天A | 2012-08-14 | 16.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 875 | 202304 | 南方理财14天B | 2012-08-14 | 4.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 876 | 202305 | 南方理财60天债券A | 2012-10-19 | 10.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 877 | 202306 | 南方理财60天债券B | 2012-10-19 | 1.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 878 | 202307 | 南方理财30天债券A | 2013-01-22 | 3.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 879 | 202308 | 南方理财30天债券B | 2013-01-22 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 880 | 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 2007-09-19 | 165.05 | 0.6920 | 0.6920 | -2.54 | 0.29 | 11.79 | -0.72 | -30.80 |
| 881 | 206001 | 鹏华行业成长混合 | 2002-05-24 | 7.67 | 0.8785 | 3.5523 | -0.77 | 7.84 | -3.79 | 0.88 | 279.92 |
| 882 | 206002 | 鹏华精选成长股票 | 2009-09-09 | 10.89 | 0.8370 | 0.8370 | 0.48 | 14.03 | 6.49 | 6.49 | -16.30 |
| 883 | 206003 | 鹏华信用增利A | 2010-05-31 | 23.28 | 1.1440 | 1.1440 | 1.60 | 4.00 | 5.54 | 3.72 | 14.40 |
| 884 | 206004 | 鹏华信用增利B | 2010-05-31 | 1.88 | 1.1320 | 1.1320 | 1.52 | 3.85 | 5.30 | 3.47 | 13.20 |
| 885 | 206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | 2010-08-05 | 2.93 | 0.9640 | 0.9640 | 2.44 | 20.50 | 11.06 | 14.08 | -3.60 |
| 886 | 206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 2010-10-12 | 1.04 | 0.9040 | 0.9040 | -4.34 | -1.85 | 6.73 | -2.69 | -9.60 |
| 887 | 206007 | 鹏华消费优选股票 | 2010-12-28 | 7.14 | 0.9830 | 0.9830 | 5.13 | 21.66 | 23.49 | 12.86 | -1.70 |
| 888 | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 2011-04-25 | 27.86 | 1.1220 | 1.1220 | 1.36 | 3.13 | 4.18 | 2.94 | 12.20 |
| 889 | 206009 | 鹏华新兴产业股票 | 2011-06-15 | 5.04 | 1.1010 | 1.1010 | 3.87 | 19.54 | 12.81 | 11.89 | 10.10 |
| 890 | 206010 | 鹏华深证民营ETF联接 | 2011-09-02 | 1.69 | 0.9281 | 0.9281 | 10.15 | 25.78 | 8.45 | 17.93 | -7.19 |
| 891 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 2011-11-25 | 0.92 | 1.0770 | 1.1070 | 0.80 | 5.91 | 10.13 | 4.79 | 10.79 |
| 892 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 2012-04-16 | 0.83 | 0.9550 | 0.9550 | 1.92 | 6.94 | -7.10 | 0.32 | -4.50 |
| 893 | 206013 | 鹏华金刚保本混合 | 2012-06-13 | 13.67 | 1.0370 | 1.0370 | 1.27 | 2.57 | 3.60 | 2.27 | 3.70 |
| 894 | 206015 | 鹏华纯债债券 | 2012-09-03 | 12.84 | 1.0390 | 1.0510 | 1.95 | 3.96 | -- | 3.76 | 5.11 |
| 895 | 206016 | 鹏华理财21天债券A | 2012-12-19 | 0.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 896 | 206017 | 鹏华理财21天债券B | 2012-12-19 | 1.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 897 | 206018 | 鹏华产业债债券 | 2013-02-06 | 0.00 | 1.0100 | 1.0100 | 0.80 | -- | -- | -- | 1.00 |
| 898 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 2003-06-16 | 17.79 | 0.6151 | 2.3107 | 4.95 | 13.05 | 2.67 | 8.50 | 141.56 |
| 899 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 2008-12-04 | 1.24 | 0.9468 | 1.3348 | 10.00 | 17.48 | 9.34 | 13.94 | 27.89 |
| 900 | 210003 | 金鹰行业优势股票 | 2009-07-01 | 11.41 | 0.7801 | 0.8101 | 4.50 | 21.25 | 1.76 | 13.19 | -20.02 |
| 901 | 210004 | 金鹰稳健成长股票 | 2010-04-14 | 3.34 | 0.7470 | 0.9270 | 9.21 | 21.46 | 6.41 | 14.40 | -12.51 |
| 902 | 210005 | 金鹰主题优势股票 | 2010-12-20 | 9.29 | 0.6450 | 0.6450 | 7.68 | 13.16 | -6.25 | 5.74 | -35.50 |
| 903 | 210006 | 金鹰保本混合 | 2011-05-17 | 4.50 | 1.1230 | 1.1230 | 2.09 | 5.94 | 5.84 | 5.74 | 12.30 |
| 904 | 210007 | 金鹰中证技术领先指数 | 2011-06-01 | 1.01 | 0.8421 | 0.8421 | 8.60 | 26.92 | 6.15 | 19.87 | -15.79 |
| 905 | 210008 | 金鹰策略配置股票 | 2011-09-01 | 2.41 | 1.0620 | 1.0620 | 11.37 | 28.52 | 11.90 | 20.07 | 6.20 |
| 906 | 210009 | 金鹰核心资源股票 | 2012-05-23 | 0.68 | 1.0730 | 1.1730 | 10.53 | 27.85 | 16.80 | 20.88 | 17.50 |
| 907 | 210010 | 金鹰元泰精选信用债债券A | 2012-11-29 | 0.97 | 1.0203 | 1.0203 | 1.28 | 1.95 | -- | 1.78 | 2.03 |
| 908 | 210011 | 金鹰元泰精选信用债债券C | 2012-11-29 | 1.00 | 1.0176 | 1.0176 | 1.17 | 1.70 | -- | 1.54 | 1.76 |
| 909 | 210014 | 金鹰元丰保本混合 | 2013-01-30 | 7.72 | 1.0130 | 1.0130 | 1.10 | -- | -- | -- | 1.30 |
| 910 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合 | 2002-10-08 | 8.09 | 0.5225 | 2.3533 | 0.75 | 12.95 | 5.64 | 6.44 | 136.49 |
| 911 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 2005-03-08 | 57.35 | 0.4230 | 1.9301 | 1.51 | 15.57 | 7.14 | 6.79 | 69.70 |
| 912 | 213003 | 宝盈策略增长股票 | 2007-01-19 | 23.93 | 0.8170 | 1.2170 | 1.31 | 7.88 | 0.79 | 1.26 | 7.74 |
| 913 | 213006 | 宝盈核心优势混合 | 2009-03-17 | 8.35 | 0.9271 | 1.1271 | 13.92 | 44.14 | 35.11 | 32.73 | 11.65 |
| 914 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 2008-05-15 | 6.50 | 1.1081 | 1.3601 | 0.70 | 5.61 | 6.35 | 4.02 | 38.43 |
| 915 | 213008 | 宝盈资源优选股票 | 2008-04-15 | 4.14 | 1.1199 | 1.4031 | 16.15 | 29.87 | 24.24 | 20.26 | 25.66 |
| 916 | 213010 | 宝盈中证100指数增强 | 2010-02-08 | 0.67 | 0.7110 | 0.7110 | -5.95 | -3.13 | -6.94 | -8.14 | -28.90 |
| 917 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 2008-05-15 | 1.22 | 1.0865 | 1.3385 | 0.61 | 5.41 | 5.98 | 3.83 | 30.54 |
| 918 | 217001 | 招商安泰股票 | 2003-04-28 | 13.23 | 0.3463 | 3.3503 | 4.06 | 10.92 | 1.58 | 4.24 | 176.69 |
| 919 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 2003-04-28 | 1.02 | 1.0611 | 2.4761 | 0.50 | 9.41 | 3.31 | 4.63 | 161.83 |
| 920 | 217003 | 招商安泰债券A | 2003-04-28 | 20.56 | 1.1552 | 1.6917 | 1.09 | 4.42 | 4.38 | 4.15 | 87.18 |
| 921 | 217005 | 招商先锋混合 | 2004-06-01 | 75.40 | 0.6034 | 2.5534 | -1.66 | 5.42 | 1.07 | -0.49 | 155.31 |
| 922 | 217008 | 招商安本增利债券 | 2006-07-11 | 8.82 | 1.1292 | 1.5392 | 2.59 | 10.11 | 5.25 | 8.30 | 61.79 |
| 923 | 217009 | 招商核心价值混合 | 2007-03-30 | 40.30 | 0.7933 | 0.9133 | -1.80 | 5.51 | -5.85 | -1.13 | -11.83 |
| 924 | 217010 | 招商大盘蓝筹股票 | 2008-06-19 | 6.00 | 0.9570 | 1.3370 | -0.93 | 9.25 | 4.70 | 3.68 | 23.59 |
| 925 | 217011 | 招商安心收益债券 | 2008-10-22 | 4.22 | 1.1410 | 1.3410 | 1.88 | 6.44 | 5.65 | 5.55 | 36.34 |
| 926 | 217012 | 招商行业领先股票 | 2009-06-19 | 7.91 | 0.9410 | 0.9410 | 1.07 | 10.71 | 2.28 | 3.29 | -5.90 |
| 927 | 217013 | 招商中小盘精选股票 | 2009-12-25 | 5.25 | 0.9790 | 0.9790 | 8.06 | 24.40 | 10.75 | 15.72 | -2.10 |
| 928 | 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 2010-03-25 | 1.45 | 0.8750 | 0.8750 | -4.58 | -7.80 | -2.34 | -7.80 | -12.50 |
| 929 | 217016 | 招商深证100指数 | 2010-06-22 | 2.07 | 0.8150 | 0.8150 | -1.45 | 5.57 | -8.22 | -0.12 | -18.50 |
| 930 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接 | 2010-12-08 | 14.66 | 0.8540 | 0.8540 | 4.27 | 12.96 | 2.28 | 7.15 | -14.60 |
| 931 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 2011-03-17 | 4.64 | 1.0240 | 1.0240 | -1.73 | 9.75 | 4.70 | 6.44 | 2.40 |
| 932 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接 | 2011-06-27 | 3.30 | 1.0170 | 1.0170 | 19.09 | 44.87 | 27.28 | 36.69 | 1.70 |
| 933 | 217020 | 招商安达保本混合 | 2011-09-01 | 3.66 | 1.1910 | 1.1910 | 0.34 | 8.57 | 4.66 | 6.43 | 19.10 |
| 934 | 217021 | 招商优势企业混合 | 2012-02-01 | 0.79 | 0.9700 | 0.9700 | 1.57 | 8.74 | -3.58 | 3.08 | -3.00 |
| 935 | 217022 | 招商产业债券 | 2012-03-21 | 30.18 | 1.0630 | 1.1360 | 2.30 | 7.43 | 8.39 | 7.11 | 14.03 |
| 936 | 217023 | 招商信用增强债券 | 2012-07-20 | 29.68 | 1.0460 | 1.0760 | 1.94 | 5.18 | -- | 4.86 | 7.70 |
| 937 | 217024 | 招商安盈保本混合 | 2012-08-20 | 40.91 | 1.0440 | 1.0440 | -0.10 | 3.88 | -- | 3.37 | 4.40 |
| 938 | 217025 | 招商理财7天债券A | 2012-12-07 | 10.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 939 | 217026 | 招商理财7天债券B | 2012-12-07 | 3.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 940 | 217027 | 招商央视财经50指数 | 2013-02-05 | 0.00 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00 | -- | -- | -- | -0.60 |
| 941 | 217203 | 招商安泰债券B | 2003-04-28 | 8.49 | 1.1817 | 1.6582 | 0.95 | 4.16 | 3.91 | 3.90 | 81.50 |
| 942 | 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 2011-07-20 | 0.52 | 0.9870 | 0.9870 | 0.30 | 5.56 | 7.63 | 5.00 | -1.30 |
| 943 | 229002 | 泰达宏利逆向股票 | 2012-05-23 | 0.49 | 1.0640 | 1.0640 | 5.77 | 12.95 | 5.66 | 7.04 | 6.40 |
| 944 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 2004-03-26 | 1.61 | 0.4258 | 1.9708 | 5.58 | 13.12 | -0.70 | 7.88 | 12.52 |
| 945 | 233005 | 大摩强收益债券 | 2009-12-29 | 1.28 | 1.1823 | 1.2173 | 0.19 | 4.09 | 5.60 | 2.59 | 22.14 |
| 946 | 233006 | 大摩领先优势股票 | 2009-09-22 | 12.51 | 1.0029 | 1.0029 | 10.28 | 14.39 | 5.31 | 9.33 | 0.29 |
| 947 | 233007 | 大摩卓越成长股票 | 2010-05-18 | 8.05 | 1.2037 | 1.2037 | 16.10 | 32.77 | 20.48 | 25.45 | 20.37 |
| 948 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 2010-12-03 | 25.00 | 0.8516 | 0.8516 | 15.61 | 30.83 | 8.79 | 24.98 | -14.84 |
| 949 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 2011-05-17 | 8.47 | 0.9330 | 0.9330 | 2.19 | 14.90 | 1.52 | 8.87 | -6.70 |
| 950 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 2011-11-15 | 1.56 | 0.9400 | 0.9400 | 1.84 | 10.20 | -4.95 | 3.98 | -6.00 |
| 951 | 233011 | 大摩主题优选股票 | 2012-03-13 | 1.06 | 0.9870 | 0.9870 | 0.20 | 7.40 | -1.89 | 1.96 | -1.30 |
| 952 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 2012-08-28 | 2.09 | 1.0400 | 1.0400 | -0.86 | 2.46 | -- | 2.26 | 4.00 |
| 953 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 2012-08-28 | 3.45 | 1.0360 | 1.0360 | -0.96 | 2.17 | -- | 2.07 | 3.60 |
| 954 | 233015 | 大摩量化配置股票 | 2012-12-11 | 1.04 | 1.0100 | 1.0100 | 2.12 | 1.00 | -- | 0.80 | 1.00 |
| 955 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品混合 | 2003-07-15 | 14.58 | 1.4013 | 4.3526 | 8.21 | 16.57 | 7.57 | 10.69 | 393.26 |
| 956 | 240002 | 华宝兴业宝康配置混合 | 2003-07-15 | 6.72 | 1.3322 | 3.0322 | 1.98 | 10.23 | 5.58 | 4.24 | 289.22 |
| 957 | 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 2003-07-15 | 2.47 | 1.1775 | 1.7275 | 0.50 | 3.69 | 4.82 | 3.12 | 90.54 |
| 958 | 240004 | 华宝兴业动力组合股票 | 2005-11-17 | 22.37 | 0.7807 | 3.2907 | 4.02 | 12.70 | 1.42 | 3.94 | 266.35 |
| 959 | 240005 | 华宝兴业多策略股票 | 2004-05-11 | 82.88 | 0.5001 | 3.8941 | 5.57 | 12.89 | 1.17 | 6.11 | 243.62 |
| 960 | 240008 | 华宝兴业收益增长混合 | 2006-06-15 | 10.86 | 3.6506 | 3.6506 | 18.45 | 37.17 | 29.48 | 25.54 | 265.06 |
| 961 | 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | 2006-11-07 | 15.49 | 1.5678 | 1.8358 | 15.77 | 31.10 | 20.13 | 22.51 | 92.72 |
| 962 | 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 2007-06-14 | 123.03 | 1.0513 | 1.0513 | 13.73 | 27.38 | 15.54 | 18.54 | 5.13 |
| 963 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 2008-10-07 | 3.89 | 1.4042 | 1.4842 | 5.07 | 11.62 | 0.95 | 5.10 | 46.75 |
| 964 | 240012 | 华宝兴业增强收益债券A | 2009-02-17 | 0.28 | 1.0973 | 1.1173 | 0.09 | 3.66 | 4.34 | 2.45 | 11.84 |
| 965 | 240013 | 华宝兴业增强收益债券B | 2009-02-17 | 0.27 | 1.0782 | 1.0982 | -0.01 | 3.44 | 3.91 | 2.24 | 9.90 |
| 966 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 2009-09-29 | 6.99 | 0.7079 | 0.7079 | -6.46 | -2.35 | -5.70 | -7.66 | -29.21 |
| 967 | 240016 | 华宝兴业上证180价值ETF联接 | 2010-04-23 | 2.58 | 0.8680 | 0.8980 | -6.77 | -1.25 | 1.05 | -7.66 | -10.81 |
| 968 | 240017 | 华宝兴业新兴产业股票 | 2010-12-07 | 27.09 | 1.2553 | 1.2553 | 21.27 | 52.14 | 43.28 | 37.60 | 25.53 |
| 969 | 240018 | 华宝兴业可转债 | 2011-04-27 | 4.41 | 1.0208 | 1.0208 | 0.26 | 9.92 | 7.65 | 7.41 | 2.08 |
| 970 | 240019 | 华宝兴业上证180成长ETF联接 | 2011-08-09 | 1.54 | 0.9920 | 0.9920 | -4.34 | 2.06 | -1.59 | -4.15 | -0.80 |
| 971 | 240020 | 华宝兴业医药生物优选股票 | 2012-02-28 | 2.25 | 1.4230 | 1.4230 | 11.78 | 36.70 | 33.36 | 27.51 | 42.30 |
| 972 | 240021 | 华宝兴业中证短融50指数 | 2012-06-12 | 0.83 | 1.0260 | 1.0260 | 0.20 | 1.18 | 2.60 | 1.08 | 2.60 |
| 973 | 240022 | 华宝兴业资源优选股票 | 2012-08-21 | 0.69 | 0.8590 | 0.8590 | -12.97 | -14.36 | -- | -16.11 | -14.10 |
| 974 | 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 2008-05-07 | 1.09 | 1.1880 | 1.1880 | 7.90 | 13.68 | 39.93 | 10.82 | 18.80 |
| 975 | 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 2011-03-15 | 0.62 | 0.9730 | 0.9730 | 1.35 | 4.18 | 6.92 | 4.96 | -2.70 |
| 976 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 2005-07-13 | 4.15 | 0.5770 | 1.5350 | -4.79 | -0.37 | -2.66 | -4.94 | 60.21 |
| 977 | 253020 | 国联安增利债券A | 2009-03-11 | 21.24 | 1.0830 | 1.3080 | 1.11 | 3.75 | 5.50 | 3.46 | 33.37 |
| 978 | 253021 | 国联安增利债券B | 2009-03-11 | 4.21 | 1.0820 | 1.2900 | 1.11 | 3.66 | 5.31 | 3.37 | 31.18 |
| 979 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 2010-06-22 | 21.46 | 1.0230 | 1.1310 | 1.66 | 4.07 | 5.90 | 3.96 | 13.63 |
| 980 | 253060 | 国联安信心增长定开债券A | 2012-02-22 | 14.99 | 1.0990 | 1.1120 | 0.55 | 3.10 | 4.27 | 2.90 | 11.28 |
| 981 | 253061 | 国联安信心增长定开债券B | 2012-02-22 | 4.53 | 1.0950 | 1.1080 | 0.46 | 3.01 | 3.99 | 2.82 | 10.88 |
| 982 | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 2012-12-12 | 4.24 | 1.0200 | 1.0200 | 1.29 | 2.00 | -- | 1.80 | 2.00 |
| 983 | 255010 | 国联安稳健混合 | 2003-08-08 | 1.58 | 0.9670 | 2.4070 | 7.68 | 21.48 | 16.93 | 14.03 | 146.26 |
| 984 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 2004-04-12 | 22.01 | 0.8290 | 2.9590 | 4.28 | 18.94 | 9.66 | 10.68 | 174.05 |
| 985 | 257020 | 国联安精选股票 | 2005-12-28 | 39.97 | 0.9230 | 2.8040 | 6.95 | 24.39 | 25.07 | 14.80 | 274.35 |
| 986 | 257030 | 国联安优势股票 | 2007-01-24 | 8.20 | 0.9730 | 1.2540 | 3.73 | 20.27 | 13.40 | 11.20 | 25.49 |
| 987 | 257040 | 国联安红利股票 | 2008-10-22 | 0.54 | 1.0020 | 1.3730 | 8.56 | 28.63 | 27.48 | 19.00 | 38.56 |
| 988 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 2009-08-26 | 1.57 | 1.0360 | 1.0360 | 4.12 | 21.45 | 16.40 | 12.24 | 3.60 |
| 989 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 2010-12-01 | 6.72 | 0.5550 | 0.5550 | -15.01 | -16.54 | -26.39 | -20.26 | -44.50 |
| 990 | 257070 | 国联安优选行业股票 | 2011-05-23 | 8.51 | 1.1910 | 1.1910 | 12.15 | 35.96 | 29.04 | 25.24 | 19.10 |
| 991 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 2003-10-24 | 20.19 | 1.3810 | 3.3217 | 18.79 | 46.00 | 38.58 | 34.75 | 374.13 |
| 992 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 2003-10-24 | 64.11 | 0.6730 | 2.9630 | 8.01 | 17.68 | 11.15 | 10.98 | 218.60 |
| 993 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 2004-06-25 | 9.93 | 3.6940 | 5.4500 | 23.34 | 49.07 | 42.80 | 37.68 | 588.38 |
| 994 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 2006-06-28 | 31.58 | 0.7310 | 2.0910 | 10.09 | 24.11 | 3.84 | 17.52 | 67.18 |
| 995 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 2006-10-11 | 44.28 | 1.2320 | 2.5580 | 23.20 | 48.79 | 40.80 | 37.50 | 238.86 |
| 996 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 2007-06-18 | 112.70 | 0.7880 | 0.7880 | 11.61 | 23.90 | 14.20 | 15.88 | -21.20 |
| 997 | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 2008-10-22 | 1.99 | 1.0620 | 1.4100 | 12.38 | 29.51 | 7.82 | 22.07 | 36.80 |
| 998 | 260112 | 景顺长城能源基建股票 | 2009-10-20 | 20.91 | 1.0850 | 1.1000 | 2.36 | 2.55 | -0.37 | -3.81 | 9.91 |
| 999 | 260115 | 景顺长城中小盘股票 | 2011-03-22 | 11.97 | 1.0000 | 1.0000 | 13.38 | 34.05 | 22.10 | 24.69 | 0.00 |
| 1000 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 2011-12-20 | 9.22 | 1.3790 | 1.5290 | 16.37 | 29.85 | 24.68 | 20.12 | 58.36 |
| 1001 | 260117 | 景顺长城支柱产业股票 | 2012-11-20 | 0.43 | 1.1520 | 1.1520 | 9.19 | 15.08 | -- | 9.51 | 15.20 |
| 1002 | 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 2011-03-25 | 0.31 | 1.0540 | 1.0640 | 0.48 | 3.01 | 2.81 | 2.71 | 6.41 |
| 1003 | 261002 | 景顺长城优信增利债券A | 2012-03-15 | 0.97 | 1.0940 | 1.1040 | 3.80 | 7.33 | 6.92 | 6.20 | 10.44 |
| 1004 | 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 2011-03-25 | 0.48 | 1.0450 | 1.0550 | 0.38 | 2.83 | 2.33 | 2.43 | 5.51 |
| 1005 | 261102 | 景顺长城优信增利债券C | 2012-03-15 | 0.31 | 1.0890 | 1.0990 | 3.81 | 7.16 | 6.64 | 6.12 | 9.95 |
| 1006 | 262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 2011-09-22 | 0.44 | 1.1750 | 1.1850 | 4.26 | 5.45 | 16.31 | 4.52 | 18.52 |
| 1007 | 263001 | 景顺长城上证180等权ETF联接 | 2012-06-25 | 0.23 | 0.9960 | 0.9960 | -2.73 | 1.74 | -- | -3.77 | -0.40 |
| 1008 | 270001 | 广发聚富混合 | 2003-12-03 | 44.56 | 1.1936 | 3.5036 | 0.33 | 10.95 | 7.51 | 5.43 | 356.30 |
| 1009 | 270002 | 广发稳健增长混合 | 2004-07-26 | 48.59 | 1.4789 | 3.2339 | 10.82 | 19.68 | 10.18 | 13.37 | 386.65 |
| 1010 | 270005 | 广发聚丰股票 | 2005-12-23 | 290.79 | 0.6635 | 3.8300 | 5.33 | 8.17 | -0.39 | 4.34 | 300.32 |
| 1011 | 270006 | 广发策略优选混合 | 2006-05-17 | 66.57 | 1.3013 | 2.5613 | 5.43 | 8.41 | -1.15 | 2.86 | 179.84 |
| 1012 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 2007-06-13 | 117.00 | 0.6210 | 0.6210 | 7.91 | 12.30 | -7.49 | 8.72 | -37.90 |
| 1013 | 270008 | 广发核心精选股票 | 2008-07-16 | 22.94 | 2.0820 | 2.2920 | 19.04 | 43.19 | 33.55 | 32.11 | 138.35 |
| 1014 | 270009 | 广发增强债券 | 2008-03-27 | 13.03 | 1.1260 | 1.3290 | 1.17 | 3.01 | 2.09 | 3.01 | 35.57 |
| 1015 | 270010 | 广发沪深300指数 | 2008-12-30 | 19.79 | 1.0600 | 1.3500 | -4.25 | 1.63 | -4.68 | -4.33 | 29.71 |
| 1016 | 270021 | 广发聚瑞股票 | 2009-06-16 | 36.29 | 1.3580 | 1.3580 | 19.23 | 33.79 | 14.70 | 23.12 | 35.80 |
| 1017 | 270022 | 广发内需增长混合 | 2010-04-19 | 25.34 | 0.7730 | 0.8730 | 2.52 | 0.39 | -7.54 | -7.20 | -15.18 |
| 1018 | 270023 | 广发亚太精选股票(QDII) | 2010-08-18 | 1.50 | 1.1260 | 1.1260 | 8.48 | 19.79 | 30.32 | 18.40 | 12.60 |
| 1019 | 270024 | 广发聚祥保本混合 | 2011-03-15 | 21.03 | 1.0550 | 1.0550 | 0.57 | 2.33 | 1.25 | 2.23 | 5.50 |
| 1020 | 270025 | 广发行业领先股票 | 2010-11-23 | 29.23 | 0.9200 | 0.9200 | 12.75 | 19.17 | 9.26 | 9.65 | -8.00 |
| 1021 | 270026 | 广发中小板300联接 | 2011-06-09 | 7.37 | 0.8183 | 0.8183 | 7.94 | 21.84 | 3.73 | 14.69 | -18.17 |
| 1022 | 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 2011-06-28 | 2.91 | 0.9660 | 0.9660 | -3.01 | 3.21 | 13.78 | 2.77 | -3.40 |
| 1023 | 270028 | 广发制造业精选股票 | 2011-09-20 | 1.37 | 1.2510 | 1.2510 | 22.77 | 30.86 | 20.17 | 22.65 | 25.10 |
| 1024 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 2012-03-13 | 3.89 | 1.0790 | 1.0880 | 1.89 | 4.66 | 5.78 | 4.45 | 8.85 |
| 1025 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 2012-03-13 | 5.69 | 1.0740 | 1.0820 | 1.70 | 4.47 | 5.29 | 4.27 | 8.24 |
| 1026 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 2012-06-12 | 0.78 | 1.1010 | 1.1010 | 7.00 | 16.02 | 10.10 | 8.05 | 10.10 |
| 1027 | 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 2012-08-15 | 1.38 | 1.0460 | 1.0460 | 4.81 | 7.61 | -- | 9.53 | 4.60 |
| 1028 | 270043 | 广发理财年年红债券 | 2012-07-19 | 5.43 | 1.0360 | 1.0360 | 1.07 | 1.87 | -- | 1.77 | 3.60 |
| 1029 | 270044 | 广发双债添利债券A | 2012-09-20 | 1.37 | 1.0520 | 1.0520 | 1.25 | 4.16 | -- | 3.75 | 5.20 |
| 1030 | 270045 | 广发双债添利债券C | 2012-09-20 | 3.97 | 1.0490 | 1.0490 | 1.16 | 3.96 | -- | 3.66 | 4.90 |
| 1031 | 270046 | 广发理财30天债券A | 2013-01-14 | 9.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1032 | 270047 | 广发理财30天债券B | 2013-01-14 | 0.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1033 | 270048 | 广发纯债债券A | 2012-12-12 | 2.91 | 1.0300 | 1.0300 | 1.28 | 3.00 | -- | 2.90 | 3.00 |
| 1034 | 270049 | 广发纯债债券C | 2012-12-12 | 12.04 | 1.0280 | 1.0280 | 1.18 | 2.80 | -- | 2.70 | 2.80 |
| 1035 | 270050 | 广发新经济股票 | 2013-02-06 | 0.00 | 1.2020 | 1.2020 | 21.17 | -- | -- | -- | 20.20 |
| 1036 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 2004-03-15 | 13.35 | 1.0850 | 3.2250 | 10.26 | 24.71 | 12.90 | 17.42 | 292.36 |
| 1037 | 288002 | 华夏收入股票 | 2005-11-17 | 14.09 | 2.3700 | 3.7700 | 0.08 | 11.79 | 2.82 | 6.37 | 434.60 |
| 1038 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 2006-07-20 | 13.22 | 1.0471 | 1.6100 | 1.04 | 2.87 | 5.24 | 2.60 | 77.96 |
| 1039 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 2004-06-28 | 69.96 | 0.5523 | 2.2726 | 6.93 | 22.41 | 12.03 | 16.05 | 150.27 |
| 1040 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 2006-06-15 | 1.37 | 1.0570 | 1.2683 | 1.02 | 3.43 | 7.11 | 2.46 | 29.37 |
| 1041 | 290004 | 泰信优质生活股票 | 2006-12-15 | 15.04 | 0.8508 | 1.4508 | 13.06 | 28.02 | 14.05 | 19.85 | 30.36 |
| 1042 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 2008-06-25 | 1.01 | 0.9820 | 1.4220 | 9.60 | 25.42 | 16.63 | 18.46 | 43.07 |
| 1043 | 290006 | 泰信蓝筹精选股票 | 2009-04-22 | 10.43 | 0.8477 | 1.2477 | 5.54 | 13.27 | 7.26 | 6.79 | 21.90 |
| 1044 | 290007 | 泰信增强收益债券A | 2009-07-29 | 0.82 | 1.0545 | 1.1525 | 1.00 | 4.34 | 6.87 | 4.04 | 16.05 |
| 1045 | 290008 | 泰信发展主题股票 | 2010-12-15 | 3.78 | 0.9660 | 0.9660 | 9.65 | 21.20 | 16.39 | 14.18 | -3.40 |
| 1046 | 290009 | 泰信周期回报债券 | 2011-02-09 | 2.35 | 1.0790 | 1.1590 | 1.12 | 3.45 | 5.90 | 3.25 | 16.36 |
| 1047 | 290010 | 泰信中证200指数 | 2011-06-09 | 1.26 | 0.7210 | 0.7410 | 0.84 | 10.08 | -3.99 | 3.00 | -26.47 |
| 1048 | 290011 | 泰信中小盘精选股票 | 2011-10-26 | 1.14 | 1.1060 | 1.1210 | 3.46 | 10.16 | 9.72 | 3.85 | 12.19 |
| 1049 | 290012 | 泰信保本混合 | 2012-02-22 | 0.55 | 1.0760 | 1.0860 | 1.89 | 4.87 | 5.38 | 3.56 | 8.65 |
| 1050 | 290014 | 泰信现代服务业股票 | 2013-02-07 | 0.00 | 1.1250 | 1.1250 | 12.16 | -- | -- | -- | 12.50 |
| 1051 | 291007 | 泰信增强收益债券C | 2009-07-29 | 0.85 | 1.0494 | 1.1374 | 0.93 | 4.20 | 6.51 | 3.90 | 14.39 |
| 1052 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 2004-04-09 | 16.53 | 0.8494 | 2.5014 | 8.56 | 14.66 | 6.99 | 9.09 | 205.81 |
| 1053 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强 | 2004-11-29 | 0.92 | 1.0220 | 1.8145 | 0.27 | 2.89 | 3.02 | 2.17 | 100.28 |
| 1054 | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 2005-11-10 | 41.31 | 0.5895 | 2.3507 | 0.67 | 8.15 | 4.37 | 1.69 | 133.50 |
| 1055 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 2006-12-06 | 49.77 | 0.6157 | 1.9476 | 5.34 | 16.32 | 8.70 | 9.17 | 43.58 |
| 1056 | 310368 | 申万菱信竞争优势股票 | 2008-07-04 | 0.62 | 1.1147 | 1.5847 | 11.09 | 21.39 | 9.47 | 11.78 | 60.22 |
| 1057 | 310378 | 申万菱信添益宝债券A | 2008-12-04 | 0.84 | 1.1280 | 1.2150 | 0.71 | 4.83 | 5.42 | 4.25 | 22.07 |
| 1058 | 310379 | 申万菱信添益宝债券B | 2008-12-04 | 0.73 | 1.1170 | 1.1980 | 0.63 | 4.69 | 5.08 | 4.10 | 20.22 |
| 1059 | 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 2009-06-12 | 4.38 | 0.8220 | 0.9070 | 0.37 | 9.02 | 2.37 | 1.48 | -11.25 |
| 1060 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数 | 2010-02-11 | 8.14 | 0.7418 | 0.7418 | -7.32 | -1.49 | -1.09 | -7.39 | -25.82 |
| 1061 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 2011-02-11 | 0.68 | 1.1120 | 1.1120 | 0.82 | 4.02 | 5.30 | 3.06 | 11.20 |
| 1062 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 2011-12-09 | 0.48 | 1.0140 | 1.1640 | 4.26 | 14.30 | 10.29 | 11.45 | 16.36 |
| 1063 | 320001 | 诺安平衡混合 | 2004-05-21 | 82.79 | 0.6179 | 2.8779 | -4.63 | 2.69 | -6.72 | -2.31 | 197.60 |
| 1064 | 320003 | 诺安股票 | 2005-12-19 | 144.89 | 0.8301 | 2.7136 | 2.86 | 13.49 | 0.37 | 9.02 | 213.25 |
| 1065 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 2006-07-17 | 9.35 | 1.0951 | 1.3647 | 0.71 | 2.45 | 3.18 | 2.19 | 39.22 |
| 1066 | 320005 | 诺安价值增长股票 | 2006-11-21 | 81.54 | 0.7135 | 1.6585 | -2.83 | 5.08 | -8.97 | -0.17 | 44.75 |
| 1067 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 2008-05-20 | 46.51 | 0.9740 | 1.5540 | -2.79 | 6.33 | -1.72 | 0.93 | 62.78 |
| 1068 | 320007 | 诺安成长股票 | 2009-03-10 | 14.01 | 0.8420 | 1.2870 | -0.94 | 7.54 | -6.76 | 1.69 | 26.12 |
| 1069 | 320008 | 诺安增利债券A | 2009-05-27 | 0.34 | 1.1250 | 1.1400 | 0.99 | 3.78 | 4.07 | 3.88 | 14.13 |
| 1070 | 320009 | 诺安增利债券B | 2009-05-27 | 0.13 | 1.1020 | 1.1170 | 0.82 | 3.47 | 3.47 | 3.57 | 11.80 |
| 1071 | 320010 | 诺安中证100指数 | 2009-10-27 | 13.40 | 0.6810 | 0.6810 | -6.46 | -2.30 | -5.29 | -7.47 | -31.90 |
| 1072 | 320011 | 诺安中小盘精选股票 | 2010-04-28 | 13.30 | 1.0140 | 1.0740 | 3.79 | 21.73 | 4.11 | 13.80 | 6.99 |
| 1073 | 320012 | 诺安主题精选股票 | 2010-09-15 | 13.29 | 0.9110 | 0.9110 | 0.11 | 13.88 | 4.47 | 7.18 | -8.90 |
| 1074 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 2011-01-13 | 13.67 | 0.8360 | 0.9210 | -15.64 | -19.46 | -17.80 | -18.84 | -9.53 |
| 1075 | 320014 | 诺安上证新兴产业ETF联接 | 2011-04-07 | 6.25 | 0.7420 | 0.7420 | 5.55 | 15.94 | -2.24 | 10.25 | -25.80 |
| 1076 | 320015 | 诺安保本混合 | 2011-05-13 | 16.34 | 1.0930 | 1.0930 | 1.67 | 2.73 | 3.11 | 2.53 | 9.30 |
| 1077 | 320016 | 诺安多策略股票 | 2011-08-09 | 4.39 | 0.8340 | 0.8340 | 0.85 | 15.51 | -0.60 | 9.59 | -16.60 |
| 1078 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 2011-09-23 | 2.24 | 1.0640 | 1.0640 | -0.47 | 3.20 | 5.03 | 2.21 | 6.40 |
| 1079 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 2012-03-05 | 1.91 | 1.1580 | 1.1580 | 6.24 | 22.02 | 13.42 | 17.44 | 15.80 |
| 1080 | 320020 | 诺安汇鑫保本混合 | 2012-05-28 | 30.70 | 1.0480 | 1.0480 | 2.64 | 3.56 | 4.70 | 3.46 | 4.80 |
| 1081 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 2012-11-29 | 11.28 | 1.0020 | 1.0020 | -0.69 | 0.10 | -- | 0.10 | 0.20 |
| 1082 | 320022 | 诺安中小板等权重ETF联接 | 2012-12-10 | 0.61 | 1.0490 | 1.0490 | 9.16 | 4.90 | -- | 4.69 | 4.90 |
| 1083 | 340001 | 兴全可转债混合 | 2004-05-11 | 32.48 | 1.1141 | 2.8561 | 2.96 | 10.46 | 4.63 | 7.13 | 320.45 |
| 1084 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 2006-09-20 | 26.89 | 1.6843 | 3.4803 | 4.10 | 17.50 | 7.26 | 8.94 | 262.12 |
| 1085 | 340007 | 兴全社会责任股票 | 2008-04-30 | 44.99 | 1.5110 | 1.7010 | 6.78 | 29.26 | 23.15 | 19.83 | 72.18 |
| 1086 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 2009-03-25 | 13.56 | 1.1863 | 1.1863 | 7.03 | 17.29 | 6.42 | 9.31 | 18.63 |
| 1087 | 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 2009-07-23 | 1.30 | 1.0374 | 1.0774 | -0.07 | 2.87 | 2.87 | 2.60 | 7.87 |
| 1088 | 350001 | 天治财富增长混合 | 2004-06-29 | 2.76 | 0.7478 | 2.2931 | 12.88 | 18.66 | 14.31 | 11.18 | 137.31 |
| 1089 | 350002 | 天治品质优选混合 | 2005-01-12 | 1.18 | 0.8313 | 3.3563 | 0.63 | 11.70 | 7.70 | 5.60 | 194.43 |
| 1090 | 350005 | 天治创新先锋股票 | 2008-05-08 | 2.16 | 1.4091 | 1.4091 | 19.88 | 40.35 | 27.62 | 31.38 | 40.91 |
| 1091 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 2008-11-05 | 5.54 | 1.2438 | 1.2438 | 6.20 | 15.06 | 16.68 | 13.49 | 24.38 |
| 1092 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 2009-07-15 | 0.54 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10 | 11.50 | 8.62 | 6.44 | 0.80 |
| 1093 | 350008 | 天治成长精选股票 | 2011-08-04 | 1.10 | 1.1850 | 1.1850 | 15.61 | 28.66 | 19.46 | 20.43 | 18.50 |
| 1094 | 350009 | 天治稳定收益债券 | 2011-12-28 | 1.13 | 1.0470 | 1.1170 | 0.58 | 3.98 | 4.08 | 3.97 | 12.12 |
| 1095 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 2004-08-27 | 109.19 | 0.8210 | 2.8247 | 0.63 | 11.37 | 5.36 | 4.67 | 177.98 |
| 1096 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 2006-03-24 | 13.73 | 2.4071 | 3.0651 | -0.54 | 9.49 | 11.17 | 3.38 | 213.59 |
| 1097 | 360006 | 光大保德信新增长股票 | 2006-09-14 | 8.12 | 1.0827 | 2.3627 | 2.08 | 12.54 | 2.30 | 5.57 | 133.24 |
| 1098 | 360007 | 光大保德信优势配置股票 | 2007-08-24 | 129.24 | 0.6780 | 0.6780 | 0.31 | 12.12 | 4.58 | 4.97 | -32.20 |
| 1099 | 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 2008-10-29 | 2.35 | 1.0230 | 1.2690 | 1.19 | 2.97 | 5.52 | 2.67 | 29.74 |
| 1100 | 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 2008-10-29 | 1.31 | 1.0190 | 1.2480 | 1.19 | 2.88 | 5.13 | 2.58 | 27.19 |
| 1101 | 360010 | 光大保德信均衡精选股票 | 2009-03-04 | 1.22 | 0.8644 | 0.9844 | -3.27 | 1.27 | -9.06 | -5.68 | -4.00 |
| 1102 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 2009-10-28 | 1.63 | 0.9880 | 1.1180 | 1.86 | 12.40 | 7.16 | 6.01 | 11.50 |
| 1103 | 360012 | 光大保德信中小盘股票 | 2010-04-14 | 11.22 | 0.9052 | 0.9352 | -0.19 | 12.42 | 6.39 | 3.46 | -6.80 |
| 1104 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 2011-05-16 | 2.82 | 1.0590 | 1.1740 | 2.12 | 5.19 | 6.24 | 4.68 | 18.22 |
| 1105 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 2011-05-16 | 1.48 | 1.0520 | 1.1670 | 2.04 | 5.02 | 5.97 | 4.51 | 17.49 |
| 1106 | 360016 | 光大保德信行业轮动股票 | 2012-02-15 | 0.79 | 1.1340 | 1.1340 | -2.41 | 2.72 | 4.32 | -2.66 | 13.40 |
| 1107 | 360017 | 光大添天利短期理财债券A | 2012-06-19 | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1108 | 360018 | 光大添天利短期理财债券B | 2012-06-19 | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1109 | 360019 | 光大添天盈季度理财债券A | 2012-10-25 | 2.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1110 | 360020 | 光大添天盈季度理财债券B | 2012-10-25 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1111 | 360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 2012-09-05 | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1112 | 360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 2012-09-05 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1113 | 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 2012-06-25 | 4.06 | 1.0290 | 1.0550 | 0.78 | 3.67 | -- | 3.47 | 5.54 |
| 1114 | 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 2012-06-25 | 3.38 | 1.0270 | 1.0490 | 0.68 | 3.38 | -- | 3.17 | 4.93 |
| 1115 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 2012-09-25 | 0.88 | 1.0760 | 1.0760 | 2.97 | 11.04 | -- | 5.08 | 7.60 |
| 1116 | 370024 | 上投摩根核心优选股票 | 2012-11-28 | 0.94 | 1.3590 | 1.3590 | 18.79 | 34.16 | -- | 29.06 | 35.90 |
| 1117 | 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 2013-02-04 | 0.00 | 0.9950 | 0.9950 | -0.80 | -- | -- | -- | -0.50 |
| 1118 | 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 2013-02-04 | 0.00 | 0.9940 | 0.9940 | -0.80 | -- | -- | -- | -0.60 |
| 1119 | 370027 | 上投摩根智选30股票 | 2013-03-06 | 0.00 | 1.1790 | 1.1790 | 16.85 | -- | -- | -- | 17.90 |
| 1120 | 371020 | 上投摩根纯债债券A | 2009-06-24 | 0.31 | 1.0980 | 1.0980 | 0.92 | 3.78 | 3.58 | 3.39 | 9.80 |
| 1121 | 371120 | 上投摩根纯债债券B | 2009-06-24 | 0.52 | 1.0800 | 1.0800 | 0.93 | 3.65 | 3.25 | 3.25 | 8.00 |
| 1122 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 2011-08-10 | 0.86 | 1.0740 | 1.1140 | 0.47 | 5.60 | 5.01 | 4.58 | 11.63 |
| 1123 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 2011-08-10 | 0.46 | 1.0650 | 1.1050 | 0.38 | 5.34 | 4.55 | 4.41 | 10.72 |
| 1124 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 2006-04-26 | 30.34 | 0.9376 | 2.3668 | 10.62 | 25.53 | 19.85 | 18.73 | 140.48 |
| 1125 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 2008-05-21 | 3.22 | 1.3127 | 1.4137 | 13.87 | 34.53 | 28.37 | 27.16 | 42.59 |
| 1126 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 2004-09-15 | 23.10 | 1.5943 | 4.6643 | -4.42 | -6.16 | -16.84 | -12.06 | 291.70 |
| 1127 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 2010-12-20 | 7.20 | 1.0270 | 1.0270 | 14.49 | 36.03 | 27.42 | 26.95 | 2.70 |
| 1128 | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 2005-10-11 | 11.83 | 2.1507 | 4.0707 | 0.46 | 9.68 | -4.36 | 3.12 | 258.60 |
| 1129 | 377016 | 上投摩根亚太优势股票(QDII) | 2007-10-22 | 194.50 | 0.5480 | 0.5480 | -4.70 | -5.35 | 7.87 | -5.68 | -45.20 |
| 1130 | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 2007-04-13 | 67.03 | 1.2208 | 1.4868 | 16.29 | 41.51 | 35.39 | 30.54 | 54.42 |
| 1131 | 377150 | 上投摩根健康品质生活股票 | 2012-02-01 | 1.51 | 1.3680 | 1.3680 | 16.33 | 33.72 | 28.09 | 24.70 | 36.80 |
| 1132 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 2011-07-13 | 18.98 | 1.6400 | 1.6400 | 23.68 | 58.15 | 63.18 | 45.91 | 64.00 |
| 1133 | 377530 | 上投摩根行业轮动股票 | 2010-01-28 | 27.58 | 1.0830 | 1.0830 | 14.00 | 33.37 | 26.52 | 24.20 | 8.30 |
| 1134 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) | 2011-01-30 | 0.83 | 0.8620 | 0.8620 | -5.79 | -8.88 | 6.03 | -9.55 | -13.80 |
| 1135 | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 2006-09-20 | 34.38 | 1.3704 | 2.2394 | 8.65 | 22.30 | 24.89 | 17.33 | 125.05 |
| 1136 | 378546 | 上投摩根全球天然资源股票(QDII) | 2012-03-26 | 0.59 | 0.7470 | 0.7470 | -16.63 | -24.39 | -24.85 | -24.01 | -25.30 |
| 1137 | 379010 | 上投摩根中小盘股票 | 2009-01-21 | 6.71 | 1.4000 | 1.4400 | 9.55 | 20.48 | 13.45 | 10.76 | 44.21 |
| 1138 | 380001 | 中银理财14天债券A | 2012-09-24 | 12.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1139 | 380002 | 中银理财14天债券B | 2012-09-24 | 35.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1140 | 380003 | 中银理财60天债券A | 2012-10-26 | 5.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1141 | 380004 | 中银理财60天债券B | 2012-10-26 | 1.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1142 | 380005 | 中银纯债债券A | 2012-12-12 | 17.79 | 1.0350 | 1.0350 | 1.37 | 3.50 | -- | 3.29 | 3.50 |
| 1143 | 380006 | 中银纯债债券C | 2012-12-12 | 12.47 | 1.0330 | 1.0330 | 1.27 | 3.30 | -- | 3.09 | 3.30 |
| 1144 | 380007 | 中银理财7天债券A | 2012-12-24 | 6.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1145 | 380008 | 中银理财7天债券B | 2012-12-24 | 11.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1146 | 380009 | 中银添利债券发起 | 2013-02-04 | 0.00 | 1.0290 | 1.0290 | 2.80 | -- | -- | -- | 2.90 |
| 1147 | 380010 | 中银理财30天债券A | 2013-01-31 | 9.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1148 | 380011 | 中银理财30天债券B | 2013-01-31 | 1.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1149 | 393001 | 中海保本混合 | 2012-06-20 | 3.65 | 1.0480 | 1.0630 | 1.26 | 4.64 | -- | 4.03 | 6.32 |
| 1150 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 2008-04-10 | 2.68 | 1.0550 | 1.3350 | 0.86 | 4.05 | 4.85 | 3.66 | 37.24 |
| 1151 | 395011 | 中海增强收益债券A | 2011-03-23 | 1.61 | 1.0820 | 1.0820 | 2.17 | 4.95 | 5.25 | 4.34 | 8.20 |
| 1152 | 395012 | 中海增强收益债券C | 2011-03-23 | 0.41 | 1.0730 | 1.0730 | 2.19 | 4.89 | 4.99 | 4.17 | 7.30 |
| 1153 | 398001 | 中海优质成长混合 | 2004-09-28 | 65.65 | 0.5360 | 2.8166 | 2.86 | 17.18 | 9.70 | 10.42 | 270.79 |
| 1154 | 398011 | 中海分红增利混合 | 2005-06-16 | 25.67 | 0.7840 | 2.1840 | 9.06 | 15.74 | 6.93 | 7.66 | 181.02 |
| 1155 | 398021 | 中海能源策略混合 | 2007-03-13 | 56.93 | 0.6048 | 0.9148 | 2.96 | 11.05 | -0.35 | 3.56 | -11.23 |
| 1156 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 2008-12-03 | 0.71 | 1.0724 | 1.4674 | 14.06 | 30.81 | 25.12 | 23.11 | 50.98 |
| 1157 | 398041 | 中海量化策略股票 | 2009-06-24 | 2.40 | 0.9180 | 0.9550 | 0.66 | 8.00 | -1.50 | 0.33 | -4.97 |
| 1158 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 2010-12-09 | 4.10 | 0.8900 | 0.8900 | 6.71 | 15.58 | 8.40 | 8.67 | -11.00 |
| 1159 | 398061 | 中海消费主题精选股票 | 2011-11-09 | 0.50 | 1.3190 | 1.3590 | 14.80 | 33.77 | 26.95 | 25.14 | 37.04 |
| 1160 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 2010-03-25 | 2.80 | 0.6810 | 0.6810 | -7.09 | -4.08 | -8.47 | -9.32 | -31.90 |
| 1161 | 399011 | 中海上证380指数 | 2012-03-07 | 0.81 | 0.9490 | 0.9490 | 0.64 | 11.52 | -5.48 | 5.92 | -5.10 |
| 1162 | 400001 | 东方龙混合 | 2004-11-25 | 20.16 | 0.6765 | 2.4380 | -1.15 | 4.03 | 3.17 | -1.94 | 173.70 |
| 1163 | 400003 | 东方精选混合 | 2006-01-11 | 53.50 | 0.9992 | 3.3015 | 1.40 | 6.17 | 1.83 | -0.74 | 345.29 |
| 1164 | 400007 | 东方策略成长股票 | 2008-06-03 | 0.58 | 1.3513 | 1.3513 | -1.13 | 4.06 | 1.32 | -2.07 | 35.13 |
| 1165 | 400009 | 东方稳健回报债券 | 2008-12-10 | 1.38 | 1.0860 | 1.1560 | -0.18 | 2.65 | 1.40 | 1.97 | 15.91 |
| 1166 | 400011 | 东方核心动力股票 | 2009-06-24 | 1.74 | 0.8540 | 0.8540 | 7.76 | 18.07 | 9.43 | 9.80 | -14.60 |
| 1167 | 400013 | 东方保本混合 | 2011-04-14 | 6.63 | 1.0920 | 1.0920 | 0.92 | 2.44 | 3.80 | 2.15 | 9.20 |
| 1168 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 2011-12-28 | 0.54 | 1.2321 | 1.2321 | 10.48 | 25.06 | 12.84 | 17.85 | 23.21 |
| 1169 | 400016 | 东方强化收益债券 | 2012-10-09 | 2.41 | 1.0378 | 1.0378 | 0.86 | 3.19 | -- | 3.01 | 3.78 |
| 1170 | 400018 | 东方央视财经50指数 | 2012-12-19 | 0.98 | 0.9604 | 0.9604 | -0.56 | -3.96 | -- | -4.09 | -3.96 |
| 1171 | 400020 | 东方安心收益保本混合 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1172 | 400022 | 东方利群混合 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1173 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 2005-03-02 | 16.78 | 0.6110 | 1.8597 | 22.22 | 42.19 | 22.99 | 32.54 | 109.83 |
| 1174 | 410003 | 华富成长趋势股票 | 2007-03-19 | 19.11 | 0.5709 | 0.8609 | 12.65 | 21.57 | 7.53 | 15.66 | -27.03 |
| 1175 | 410004 | 华富收益增强债券A | 2008-05-28 | 4.42 | 1.2691 | 1.4411 | 2.26 | 12.45 | 10.95 | 9.86 | 48.19 |
| 1176 | 410005 | 华富收益增强债券B | 2008-05-28 | 3.04 | 1.2537 | 1.4157 | 2.17 | 12.23 | 10.51 | 9.67 | 45.15 |
| 1177 | 410006 | 华富策略精选混合 | 2008-12-24 | 0.75 | 0.8199 | 0.9799 | 1.90 | 12.04 | 4.19 | 4.53 | -6.45 |
| 1178 | 410007 | 华富价值增长混合 | 2009-07-15 | 2.54 | 0.9253 | 0.9253 | 14.74 | 34.79 | 25.96 | 27.33 | -7.47 |
| 1179 | 410008 | 华富中证100指数 | 2009-12-30 | 2.31 | 0.6975 | 0.6975 | -6.43 | -1.57 | -4.29 | -6.90 | -30.25 |
| 1180 | 410009 | 华富量子生命力股票 | 2011-04-01 | 1.27 | 0.7358 | 0.7358 | -1.58 | 8.19 | -8.49 | 1.70 | -26.43 |
| 1181 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 2011-12-09 | 0.50 | 1.0360 | 1.0360 | 6.58 | 19.35 | 1.37 | 12.36 | 3.60 |
| 1182 | 420001 | 天弘精选混合 | 2005-10-08 | 46.81 | 0.5227 | 1.5773 | 5.49 | 13.58 | -6.23 | 9.40 | 63.50 |
| 1183 | 420002 | 天弘永利债券A | 2008-04-18 | 9.83 | 0.9942 | 1.2078 | 0.51 | 2.32 | 3.58 | 2.08 | 22.65 |
| 1184 | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 2008-12-02 | 0.90 | 0.8879 | 1.2229 | 4.52 | 12.04 | 1.64 | 6.06 | 18.41 |
| 1185 | 420005 | 天弘周期策略股票 | 2009-12-17 | 0.78 | 1.0150 | 1.0570 | 6.28 | 22.73 | 11.91 | 15.87 | 5.20 |
| 1186 | 420008 | 天弘债券发起式A | 2012-08-10 | 2.54 | 1.0160 | 1.0450 | 1.27 | 2.87 | -- | 2.77 | 4.52 |
| 1187 | 420009 | 天弘安康养老混合 | 2012-11-28 | 2.44 | 1.0450 | 1.0450 | 1.95 | 4.40 | -- | 4.08 | 4.50 |
| 1188 | 420102 | 天弘永利债券B | 2008-04-18 | 5.15 | 0.9944 | 1.2307 | 0.61 | 2.56 | 4.07 | 2.27 | 25.41 |
| 1189 | 420108 | 天弘债券发起式B | 2012-08-10 | 4.48 | 1.0140 | 1.0420 | 1.18 | 2.78 | -- | 2.68 | 4.22 |
| 1190 | 450001 | 国富中国收益混合 | 2005-06-01 | 14.00 | 0.5029 | 2.0547 | 2.03 | 7.55 | 3.22 | 3.90 | 117.27 |
| 1191 | 450002 | 国富弹性市值股票 | 2006-06-14 | 37.12 | 1.2591 | 2.5791 | 0.56 | 7.36 | 4.80 | 2.62 | 244.83 |
| 1192 | 450003 | 国富潜力组合股票 | 2007-03-22 | 40.50 | 0.9671 | 1.3771 | 1.41 | 12.99 | 2.70 | 6.22 | 37.98 |
| 1193 | 450004 | 国富深化价值股票 | 2008-07-03 | 27.47 | 1.1790 | 1.6490 | 1.36 | 9.60 | 10.44 | 4.29 | 70.14 |
| 1194 | 450005 | 国富强化收益债券A | 2008-10-24 | 1.38 | 1.1180 | 1.2010 | 0.91 | 3.24 | 5.76 | 2.30 | 21.20 |
| 1195 | 450006 | 国富强化收益债券C | 2008-10-24 | 0.12 | 1.1071 | 1.1901 | 0.84 | 3.10 | 5.55 | 2.16 | 16.41 |
| 1196 | 450007 | 国富成长动力股票 | 2009-03-25 | 2.17 | 0.9461 | 1.1261 | 4.82 | 11.11 | 3.25 | 5.39 | 11.15 |
| 1197 | 450008 | 国富沪深300指数 | 2009-09-03 | 10.71 | 0.8990 | 0.8990 | -5.67 | 1.12 | -1.53 | -4.97 | -10.10 |
| 1198 | 450009 | 国富中小盘股票 | 2010-11-23 | 21.20 | 1.0590 | 1.0590 | 0.38 | 7.29 | 10.43 | 0.76 | 5.90 |
| 1199 | 450010 | 国富策略回报混合 | 2011-08-02 | 4.65 | 0.8700 | 0.8700 | 0.46 | 9.99 | 0.46 | 3.94 | -13.00 |
| 1200 | 450011 | 国富研究精选股票 | 2012-05-22 | 1.14 | 1.0540 | 1.0540 | 1.35 | 8.55 | 5.82 | 2.93 | 5.40 |
| 1201 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 2012-09-11 | 2.39 | 1.0320 | 1.0320 | 0.49 | 1.67 | -- | 1.47 | 3.20 |
| 1202 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 2012-09-11 | 0.79 | 1.0300 | 1.0300 | 0.39 | 1.58 | -- | 1.38 | 3.00 |
| 1203 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 2012-02-22 | 0.58 | 0.9820 | 0.9820 | -5.30 | -6.83 | 1.45 | -6.92 | -1.80 |
| 1204 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国股票 | 2005-04-27 | 88.08 | 0.5517 | 2.4813 | 4.69 | 13.61 | 3.57 | 7.40 | 226.30 |
| 1205 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 2007-05-29 | 29.35 | 0.8893 | 0.9393 | 2.04 | 15.92 | 13.49 | 7.11 | -6.65 |
| 1206 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 2006-04-13 | 0.83 | 1.0693 | 1.2593 | 1.90 | 4.52 | 3.59 | 4.38 | 23.35 |
| 1207 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长股票 | 2008-07-16 | 4.32 | 1.0746 | 1.5846 | 4.49 | 16.37 | 4.09 | 8.86 | 55.92 |
| 1208 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先股票 | 2009-08-03 | 10.78 | 0.7660 | 0.7660 | 12.81 | 22.95 | 13.48 | 12.15 | -23.40 |
| 1209 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 2012-12-04 | 7.75 | 1.0480 | 1.0480 | 1.85 | 4.70 | -- | 4.59 | 4.80 |
| 1210 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行股票 | 2010-06-22 | 1.35 | 0.8820 | 0.9020 | 0.23 | 6.52 | 2.08 | 1.73 | -10.08 |
| 1211 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 2010-12-02 | 0.71 | 0.8270 | 0.8270 | 5.48 | 1.10 | 6.16 | 1.35 | -17.30 |
| 1212 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 2012-12-04 | 1.25 | 1.0440 | 1.0440 | 1.66 | 4.30 | -- | 4.30 | 4.40 |
| 1213 | 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 2011-01-26 | 0.76 | 0.6820 | 0.6820 | -0.58 | 7.06 | -6.70 | 1.64 | -31.80 |
| 1214 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接 | 2012-05-29 | 0.81 | 1.0078 | 1.0078 | -3.93 | 2.11 | 0.68 | -3.56 | 0.78 |
| 1215 | 470006 | 汇添富医药保健股票 | 2010-09-21 | 28.77 | 1.1260 | 1.1260 | 8.37 | 36.98 | 33.10 | 27.95 | 12.60 |
| 1216 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2009-07-01 | 54.10 | 0.7200 | 0.7200 | -4.51 | -0.41 | -4.76 | -5.26 | -28.00 |
| 1217 | 470008 | 汇添富策略回报股票 | 2009-12-22 | 10.03 | 1.0570 | 1.0770 | 6.34 | 21.91 | 11.62 | 14.15 | 7.57 |
| 1218 | 470009 | 汇添富民营活力股票 | 2010-05-05 | 7.34 | 1.3360 | 1.3360 | 7.48 | 36.33 | 31.50 | 24.86 | 33.60 |
| 1219 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 2012-09-18 | 7.83 | 1.0710 | 1.0760 | 0.85 | 5.50 | -- | 4.17 | 7.61 |
| 1220 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 2012-09-18 | 2.69 | 1.0670 | 1.0720 | 0.76 | 5.21 | -- | 3.98 | 7.21 |
| 1221 | 470014 | 汇添富理财14天债券A | 2012-07-10 | 1.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1222 | 470018 | 汇添富保本混合 | 2011-01-26 | 13.05 | 1.0460 | 1.0460 | -1.88 | 0.00 | -0.10 | -0.38 | 4.60 |
| 1223 | 470021 | 汇添富理财21天债券发起式A | 2013-01-24 | 5.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1224 | 470028 | 汇添富社会责任股票 | 2011-03-29 | 29.18 | 0.9970 | 0.9970 | 14.86 | 23.70 | 12.53 | 15.66 | -0.30 |
| 1225 | 470030 | 汇添富理财30天债券A | 2012-05-09 | 27.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1226 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 2011-06-17 | 1.28 | 1.0380 | 1.0380 | -3.89 | 6.35 | 2.67 | 4.53 | 3.80 |
| 1227 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 2011-06-17 | 1.23 | 1.0300 | 1.0300 | -3.92 | 6.19 | 2.28 | 4.36 | 3.00 |
| 1228 | 470060 | 汇添富理财60天债券A | 2012-06-12 | 7.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1229 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 2011-09-28 | 1.28 | 0.9760 | 0.9760 | 1.75 | 10.62 | -3.09 | 4.40 | -2.40 |
| 1230 | 470078 | 汇添富增强收益债券C | 2008-03-06 | 1.22 | 1.0650 | 1.2650 | 0.57 | 3.50 | 3.91 | 2.90 | 17.25 |
| 1231 | 470088 | 汇添富信用债债券A | 2011-12-20 | 7.77 | 1.0960 | 1.0960 | 1.76 | 2.72 | 3.59 | 3.59 | 9.60 |
| 1232 | 470089 | 汇添富信用债债券C | 2011-12-20 | 0.26 | 1.0900 | 1.0900 | 1.58 | 2.64 | 3.22 | 3.42 | 9.00 |
| 1233 | 470098 | 汇添富逆向投资股票 | 2012-03-09 | 0.84 | 1.1240 | 1.1240 | 0.90 | 17.82 | 11.18 | 12.40 | 12.40 |
| 1234 | 470888 | 汇添富亚澳成熟优选股票(QDII) | 2010-06-25 | 0.75 | 0.9960 | 1.0160 | -1.68 | 4.95 | 16.90 | 3.97 | 1.43 |
| 1235 | 471007 | 汇添富理财7天债券A | 2013-05-29 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1236 | 471014 | 汇添富理财14天债券B | 2012-07-10 | 0.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1237 | 471021 | 汇添富理财21天债券发起式B | 2013-01-24 | 0.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1238 | 471028 | 汇添富理财28天债券A | 2012-10-18 | 1.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1239 | 471030 | 汇添富理财30天债券B | 2012-05-09 | 19.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1240 | 471060 | 汇添富理财60天债券B | 2012-06-12 | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1241 | 472007 | 汇添富理财7天债券B | 2013-05-29 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1242 | 472028 | 汇添富理财28天债券B | 2012-10-18 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1243 | 481001 | 工银核心价值股票 | 2005-08-31 | 288.13 | 0.2898 | 3.7212 | 3.09 | 9.90 | 0.49 | 1.26 | 288.31 |
| 1244 | 481004 | 工银稳健成长股票 | 2006-12-06 | 35.12 | 1.3534 | 1.6034 | 8.12 | 23.75 | 13.64 | 15.05 | 65.22 |
| 1245 | 481006 | 工银红利股票 | 2007-07-18 | 26.30 | 0.8294 | 0.8694 | -0.99 | -1.92 | -6.79 | -7.18 | -14.10 |
| 1246 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票 | 2008-08-04 | 5.38 | 0.7620 | 1.1720 | 1.46 | 7.78 | -7.07 | 1.33 | 4.08 |
| 1247 | 481009 | 工银沪深300指数 | 2009-03-05 | 32.44 | 0.8589 | 1.0539 | -4.11 | 1.63 | -4.80 | -4.14 | 0.26 |
| 1248 | 481010 | 工银中小盘成长股票 | 2010-02-10 | 7.13 | 0.7930 | 0.7930 | 6.73 | 16.45 | 0.63 | 9.99 | -20.70 |
| 1249 | 481012 | 工银深证红利ETF联接 | 2010-11-09 | 13.57 | 0.6987 | 0.6987 | -2.97 | 0.07 | -9.86 | -4.89 | -30.13 |
| 1250 | 481013 | 工银消费服务行业股票 | 2011-04-21 | 16.28 | 0.9330 | 0.9330 | 3.09 | 10.94 | 2.19 | 5.30 | -6.70 |
| 1251 | 481015 | 工银主题策略股票 | 2011-10-24 | 1.65 | 1.1360 | 1.1360 | 16.16 | 25.25 | 11.92 | 17.11 | 13.60 |
| 1252 | 481017 | 工银量化策略股票 | 2012-04-26 | 7.22 | 1.0040 | 1.0040 | 3.93 | 10.69 | 0.80 | 4.58 | 0.40 |
| 1253 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 2006-07-13 | 91.27 | 0.4984 | 1.6971 | -1.17 | -2.08 | -12.25 | -6.02 | 52.18 |
| 1254 | 485005 | 工银增强收益债券B | 2007-05-11 | 12.36 | 1.1279 | 1.4709 | 1.89 | 6.16 | 5.80 | 5.74 | 54.08 |
| 1255 | 485007 | 工银添利债券B | 2008-04-14 | 12.45 | 1.1107 | 1.3727 | 1.91 | 6.69 | 5.65 | 6.19 | 40.97 |
| 1256 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 2010-08-16 | 6.88 | 1.1760 | 1.1760 | 2.44 | 6.62 | 6.33 | 6.04 | 17.60 |
| 1257 | 485014 | 工银添颐债券B | 2011-08-10 | 7.86 | 1.2510 | 1.2510 | 1.54 | 6.56 | 7.75 | 5.13 | 25.10 |
| 1258 | 485018 | 工银7天理财债券B | 2012-08-22 | 85.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1259 | 485019 | 工银信用纯债债券B | 2012-11-14 | 20.38 | 1.0360 | 1.0360 | 1.27 | 3.39 | -- | 3.19 | 3.60 |
| 1260 | 485020 | 工银14天理财债券发起B | 2012-10-26 | 57.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1261 | 485022 | 工银60天理财债券B | 2013-01-28 | 2.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1262 | 485105 | 工银增强收益债券A | 2007-05-11 | 26.53 | 1.1310 | 1.5010 | 1.99 | 6.36 | 6.22 | 5.93 | 57.98 |
| 1263 | 485107 | 工银添利债券A | 2008-04-14 | 17.98 | 1.1178 | 1.3978 | 2.02 | 6.91 | 6.09 | 6.39 | 43.97 |
| 1264 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 2010-08-16 | 11.93 | 1.1910 | 1.1910 | 2.58 | 6.82 | 6.82 | 6.24 | 19.10 |
| 1265 | 485114 | 工银添颐债券A | 2011-08-10 | 4.82 | 1.2670 | 1.2670 | 1.60 | 6.92 | 8.38 | 5.41 | 26.70 |
| 1266 | 485118 | 工银7天理财债券A | 2012-08-22 | 220.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1267 | 485119 | 工银信用纯债债券A | 2012-11-14 | 9.09 | 1.0390 | 1.0390 | 1.46 | 3.69 | -- | 3.49 | 3.90 |
| 1268 | 485120 | 工银14天理财债券发起A | 2012-10-26 | 44.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1269 | 485122 | 工银60天理财债券A | 2013-01-28 | 22.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1270 | 486001 | 工银全球股票(QDII) | 2008-02-14 | 10.16 | 1.0070 | 1.0070 | 2.13 | 6.22 | 19.88 | 5.56 | 0.70 |
| 1271 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 2010-05-25 | 1.05 | 1.0670 | 1.0670 | 4.10 | 11.49 | 20.29 | 12.79 | 6.70 |
| 1272 | 487016 | 工银瑞信保本混合 | 2011-12-27 | 15.73 | 1.0790 | 1.0790 | 0.94 | 3.85 | 3.25 | 3.65 | 7.90 |
| 1273 | 487021 | 工银保本2号混合发起 | 2013-02-07 | 0.00 | 1.0070 | 1.0070 | 0.60 | -- | -- | -- | 0.70 |
| 1274 | 510010 | 治理ETF | 2009-09-25 | 41.60 | 0.6400 | 0.7120 | -6.02 | 0.31 | -2.44 | -6.57 | -28.76 |
| 1275 | 510020 | 超大ETF | 2009-12-29 | 5.28 | 1.6913 | 0.6238 | -10.49 | -8.17 | -10.51 | -13.08 | -37.62 |
| 1276 | 510030 | 价值ETF | 2010-04-23 | 3.85 | 2.3320 | 0.7980 | -7.09 | -1.23 | 1.26 | -7.94 | -20.18 |
| 1277 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2004-12-30 | 91.32 | 1.7090 | 2.2540 | -6.71 | -1.89 | -1.99 | -7.87 | 130.84 |
| 1278 | 510060 | 上证中央企业50ETF | 2009-08-26 | 5.53 | 1.0380 | 0.6639 | -6.07 | -5.12 | -6.99 | -11.21 | -33.61 |
| 1279 | 510070 | 民企ETF | 2010-08-05 | 3.05 | 1.1240 | 0.9630 | 2.65 | 21.78 | 11.84 | 14.93 | -3.66 |
| 1280 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 2003-10-25 | 2.43 | 1.1696 | 1.9796 | 1.51 | 5.04 | 1.86 | 4.55 | 134.92 |
| 1281 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 2004-05-21 | 12.49 | 0.9645 | 2.8645 | 5.21 | 17.52 | 3.54 | 12.32 | 252.82 |
| 1282 | 510090 | 责任ETF | 2010-05-28 | 4.43 | 0.8230 | 0.9820 | -5.84 | 0.73 | -1.56 | -6.90 | -1.82 |
| 1283 | 510110 | 周期ETF | 2010-09-19 | 1.14 | 2.1120 | 0.8480 | -8.57 | -3.12 | -2.54 | -9.63 | -15.25 |
| 1284 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 2011-04-22 | 1.43 | 1.7550 | 0.7390 | 2.33 | 7.27 | -3.68 | 2.33 | -26.06 |
| 1285 | 510130 | 中盘ETF | 2010-03-29 | 3.68 | 2.2524 | 0.7747 | -0.49 | 5.86 | -5.93 | -0.23 | -22.77 |
| 1286 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 2010-12-08 | 4.90 | 2.5790 | 0.8500 | 4.58 | 13.81 | 2.50 | 7.59 | -15.00 |
| 1287 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 2010-08-27 | 8.36 | 0.3149 | 0.7834 | -6.31 | -3.79 | -9.64 | -8.27 | -21.66 |
| 1288 | 510170 | 国联安商品ETF | 2010-11-26 | 3.74 | 1.7420 | 0.5400 | -15.76 | -17.64 | -27.57 | -21.43 | -45.96 |
| 1289 | 510180 | 华安上证180ETF | 2006-04-13 | 107.81 | 0.5250 | 2.0660 | -4.55 | 0.57 | -3.44 | -5.41 | 107.34 |
| 1290 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 2010-11-18 | 2.90 | 2.0770 | 0.7960 | -5.51 | -3.62 | -6.31 | -10.78 | -20.41 |
| 1291 | 510210 | 富国上证综指ETF | 2011-01-30 | 1.49 | 2.2250 | 0.7610 | -4.75 | -0.67 | -5.60 | -5.60 | -23.86 |
| 1292 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 2011-01-26 | 0.33 | 2.4750 | 0.6760 | -0.48 | 7.61 | -6.81 | 1.85 | -32.36 |
| 1293 | 510230 | 金融ETF | 2011-03-31 | 4.05 | 3.2410 | 0.9200 | -6.68 | 2.95 | 6.37 | -4.40 | -7.96 |
| 1294 | 510260 | 诺安上证新兴产业ETF | 2011-04-07 | 7.78 | 0.7250 | 0.7250 | 5.69 | 16.94 | -3.07 | 10.69 | -27.50 |
| 1295 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 2011-06-16 | 1.07 | 0.6850 | 0.7990 | -6.68 | -4.73 | -8.18 | -10.46 | -20.07 |
| 1296 | 510280 | 华宝兴业上证180成长ETF | 2011-08-04 | 3.41 | 0.9630 | 0.9630 | -4.56 | 2.23 | -1.43 | -4.37 | -3.70 |
| 1297 | 510290 | 南方上证380ETF | 2011-09-16 | 1.92 | 0.8517 | 0.8517 | 0.52 | 11.71 | -4.82 | 5.89 | -14.80 |
| 1298 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2012-05-04 | 61.99 | 2.4219 | 0.9106 | -4.02 | 2.02 | -4.60 | -4.08 | -9.55 |
| 1299 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 2013-03-06 | 0.00 | 0.9439 | 0.9439 | -5.62 | -- | -- | -- | -5.61 |
| 1300 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 2012-12-25 | 73.55 | 2.4246 | 0.9925 | -4.03 | -- | -- | -3.90 | -0.76 |
| 1301 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 2012-04-10 | 3.55 | 0.7115 | 0.7115 | -14.45 | -16.36 | -25.92 | -20.24 | -28.85 |
| 1302 | 510420 | 景顺长城上证180等权ETF | 2012-06-12 | 1.66 | 0.9640 | 0.9640 | -2.63 | 2.12 | -3.41 | -3.79 | -3.60 |
| 1303 | 510430 | 银华上证50等权ETF | 2012-08-23 | 0.98 | 1.0050 | 1.0050 | -8.80 | -6.77 | -- | -11.61 | 0.50 |
| 1304 | 510440 | 中证500沪市ETF | 2012-08-24 | 0.69 | 1.1100 | 1.1100 | 2.40 | 12.35 | -- | 6.94 | 11.00 |
| 1305 | 510450 | 上证180高贝塔ETF | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1306 | 510500 | 南方中证500ETF | 2013-02-06 | 0.00 | 1.0059 | 1.0059 | 4.73 | -- | -- | -- | 0.59 |
| 1307 | 510510 | 广发中证500ETF | 2013-04-11 | 0.00 | 1.0143 | 1.0143 | -- | -- | -- | -- | 1.43 |
| 1308 | 510610 | 华夏能源ETF | 2013-03-28 | 0.00 | 0.8985 | 0.8985 | -- | -- | -- | -- | -10.15 |
| 1309 | 510620 | 华夏材料ETF | 2013-03-28 | 0.00 | 0.8830 | 0.8830 | -- | -- | -- | -- | -11.70 |
| 1310 | 510630 | 华夏消费ETF | 2013-03-28 | 0.00 | 1.0252 | 1.0252 | -- | -- | -- | -- | 2.52 |
| 1311 | 510650 | 华夏金融ETF | 2013-03-28 | 0.00 | 0.9495 | 0.9495 | -- | -- | -- | -- | -5.05 |
| 1312 | 510660 | 华夏医药ETF | 2013-03-28 | 0.00 | 1.0500 | 1.0500 | -- | -- | -- | -- | 5.00 |
| 1313 | 510700 | 长盛上证市值百强ETF | 2013-04-24 | 0.00 | 1.7240 | 0.9590 | -- | -- | -- | -- | -4.15 |
| 1314 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 2006-11-17 | 7.26 | 1.8150 | 1.2970 | -7.26 | 0.95 | -1.20 | -4.97 | 28.94 |
| 1315 | 510900 | 易方达恒生中国企业ETF(QDII) | 2012-08-09 | 1.99 | 0.8864 | 0.8864 | -9.96 | -16.38 | -- | -16.45 | -11.36 |
| 1316 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 2013-03-05 | 0.00 | 100.0120 | 1.0030 | 0.47 | -- | -- | -- | 0.29 |
| 1317 | 511210 | 博时上证企债30ETF | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1318 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 2013-04-25 | 0.00 | 0.9960 | 0.9960 | -- | -- | -- | -- | -0.40 |
| 1319 | 519001 | 银华价值优选股票 | 2005-09-27 | 92.00 | 1.3026 | 4.4308 | 6.59 | 17.20 | 9.03 | 10.92 | 401.10 |
| 1320 | 519002 | 华安安信消费股票 | 2013-05-23 | 0.00 | 1.0370 | 1.0370 | -- | -- | -- | -- | -1.89 |
| 1321 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 2004-03-12 | 40.79 | 0.6530 | 2.2680 | 1.08 | 7.05 | -5.50 | 0.77 | 119.00 |
| 1322 | 519005 | 海富通股票 | 2005-07-29 | 52.05 | 0.5660 | 2.5150 | 3.47 | 12.08 | 0.53 | 4.24 | 151.49 |
| 1323 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 2006-05-25 | 25.26 | 0.6490 | 2.1450 | 3.18 | 12.28 | -1.22 | 6.22 | 82.94 |
| 1324 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2005-08-25 | 11.91 | 2.4312 | 4.6112 | 4.13 | 21.00 | 15.07 | 11.31 | 431.50 |
| 1325 | 519011 | 海富通精选混合 | 2003-08-22 | 133.53 | 0.4813 | 3.6301 | 2.38 | 9.34 | -1.46 | 4.15 | 320.23 |
| 1326 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 2006-10-19 | 30.26 | 0.8250 | 1.9310 | 3.51 | 11.94 | 0.36 | 4.17 | 96.03 |
| 1327 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 2007-04-09 | 19.88 | 0.6490 | 0.9690 | 2.53 | 10.00 | -1.52 | 4.51 | 7.46 |
| 1328 | 519017 | 大成积极成长股票 | 2007-01-16 | 21.54 | 0.8240 | 1.9420 | 4.83 | 11.20 | -0.36 | 5.37 | 27.35 |
| 1329 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 2006-08-07 | 214.95 | 0.6898 | 2.3814 | 8.99 | 18.60 | 8.60 | 11.13 | 139.58 |
| 1330 | 519019 | 大成景阳领先股票 | 2007-12-11 | 37.47 | 0.6580 | 3.6960 | 3.95 | 10.22 | -0.90 | 5.45 | -24.08 |
| 1331 | 519020 | 国泰金泰平衡混合 | 2012-12-24 | 12.42 | 0.9960 | 0.9130 | 0.30 | -- | -- | -0.24 | -0.24 |
| 1332 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 2007-04-11 | 40.56 | 0.6670 | 1.8950 | 8.28 | 23.06 | 9.52 | 18.47 | 24.82 |
| 1333 | 519023 | 海富通稳健添利债券C | 2008-10-24 | 1.29 | 1.1070 | 1.1980 | 1.37 | 3.26 | 4.04 | 3.07 | 20.38 |
| 1334 | 519024 | 海富通稳健添利债券A | 2008-10-24 | 4.20 | 1.1170 | 1.2080 | 1.45 | 3.43 | 4.39 | 3.23 | 17.57 |
| 1335 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 2009-04-30 | 5.05 | 0.9190 | 1.0690 | 2.11 | 13.32 | 0.77 | 5.39 | 4.52 |
| 1336 | 519026 | 海富通中小盘股票 | 2010-04-14 | 8.99 | 1.0170 | 1.0170 | 10.42 | 21.36 | 8.08 | 13.25 | 1.70 |
| 1337 | 519027 | 海富通上证周期ETF联接 | 2010-09-28 | 2.09 | 0.7730 | 0.7730 | -8.19 | -3.25 | -2.77 | -9.38 | -22.70 |
| 1338 | 519029 | 华夏稳增混合 | 2006-08-09 | 29.52 | 1.4080 | 2.1130 | 7.98 | 19.63 | 8.47 | 13.18 | 130.28 |
| 1339 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 2010-11-23 | 2.35 | 1.1100 | 1.1100 | 1.00 | 5.31 | 6.02 | 5.01 | 11.00 |
| 1340 | 519032 | 海富通上证非周期ETF联接 | 2011-04-27 | 1.79 | 0.7560 | 0.7560 | 2.16 | 6.63 | -3.82 | 2.02 | -24.40 |
| 1341 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 2011-11-16 | 0.38 | 1.1220 | 1.1220 | 10.54 | 20.00 | 5.35 | 11.86 | 12.20 |
| 1342 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 2012-05-25 | 1.07 | 1.1350 | 1.1350 | 14.07 | 28.54 | 13.50 | 22.57 | 13.50 |
| 1343 | 519035 | 富国天博创新股票 | 2007-04-27 | 77.22 | 0.7797 | 2.7770 | 1.83 | 3.56 | -4.40 | -3.32 | 9.06 |
| 1344 | 519039 | 长盛同德主题股票 | 2007-10-25 | 68.67 | 0.7797 | 2.2342 | 3.49 | 14.58 | -0.35 | 9.35 | -24.94 |
| 1345 | 519050 | 海富通养老收益混合 | 2013-05-29 | 0.00 | 0.9890 | 0.9890 | -- | -- | -- | -- | -1.10 |
| 1346 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 2008-07-08 | 2.90 | 1.2500 | 1.6050 | 8.79 | 20.26 | 12.19 | 13.18 | 61.58 |
| 1347 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 2007-03-12 | 64.33 | 1.1830 | 1.4430 | 2.89 | 20.42 | 12.23 | 14.07 | 42.32 |
| 1348 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 2009-01-23 | 36.46 | 1.3220 | 1.8020 | 5.09 | 23.39 | 23.16 | 12.74 | 89.24 |
| 1349 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 2008-03-06 | 11.39 | 1.0780 | 1.2780 | 0.65 | 3.75 | 4.26 | 3.16 | 30.19 |
| 1350 | 519087 | 新华优选分红混合 | 2005-09-16 | 19.51 | 0.8051 | 2.4861 | -0.59 | 7.94 | 4.63 | 0.62 | 238.76 |
| 1351 | 519089 | 新华优选成长股票 | 2008-07-25 | 26.75 | 1.4539 | 2.1539 | 15.04 | 30.01 | 17.99 | 20.99 | 130.55 |
| 1352 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 2009-07-13 | 6.00 | 1.0310 | 1.0310 | 0.29 | 10.03 | 7.51 | 6.62 | 3.10 |
| 1353 | 519093 | 新华钻石品质企业股票 | 2010-02-03 | 6.67 | 0.9730 | 0.9730 | -0.10 | 9.45 | 6.57 | 1.25 | -2.70 |
| 1354 | 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 2010-07-21 | 5.19 | 1.3310 | 1.3310 | 6.06 | 15.64 | 19.91 | 5.63 | 33.10 |
| 1355 | 519097 | 新华中小市值优选股票 | 2011-01-28 | 4.10 | 0.9930 | 0.9930 | 3.87 | 23.20 | 15.87 | 14.14 | -0.70 |
| 1356 | 519099 | 新华灵活主题股票 | 2011-07-13 | 1.19 | 1.0430 | 1.0430 | 5.78 | 18.52 | 16.02 | 9.44 | 4.30 |
| 1357 | 519100 | 长盛中证100指数 | 2006-11-22 | 11.64 | 0.7021 | 1.3221 | -6.35 | -2.13 | -5.13 | -7.50 | 10.55 |
| 1358 | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 2008-04-16 | 7.05 | 0.8910 | 0.8910 | 12.93 | 25.49 | 15.27 | 17.86 | -10.90 |
| 1359 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 2008-12-30 | 1.10 | 1.2310 | 1.2410 | 2.75 | 11.60 | 11.71 | 10.40 | 24.29 |
| 1360 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 2008-12-30 | 0.33 | 1.2120 | 1.2220 | 2.54 | 11.29 | 11.19 | 10.08 | 22.50 |
| 1361 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 2009-06-04 | 1.02 | 0.9330 | 0.9930 | 6.75 | 11.60 | 6.75 | 6.26 | -1.60 |
| 1362 | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 2009-12-03 | 1.51 | 0.8800 | 0.8800 | 9.45 | 14.29 | 7.84 | 7.98 | -12.00 |
| 1363 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 2010-12-10 | 2.19 | 0.7830 | 0.7830 | -4.04 | 2.09 | -5.21 | -3.81 | -21.70 |
| 1364 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 2012-05-14 | 1.82 | 0.9670 | 0.9670 | -0.10 | 7.09 | -3.40 | 1.26 | -3.30 |
| 1365 | 519118 | 浦银安盛幸福回报债券A | 2012-09-18 | 16.18 | 1.0570 | 1.0700 | 2.72 | 5.59 | -- | 5.48 | 7.07 |
| 1366 | 519119 | 浦银安盛幸福回报债券B | 2012-09-18 | 3.98 | 1.0550 | 1.0670 | 2.63 | 5.39 | -- | 5.29 | 6.76 |
| 1367 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 2013-03-25 | 0.00 | 1.0600 | 1.0600 | -- | -- | -- | -- | 6.00 |
| 1368 | 519121 | 浦银安盛6个月定期债券A | 2013-05-16 | 0.00 | 0.9960 | 0.9960 | -- | -- | -- | -- | -0.40 |
| 1369 | 519122 | 浦银安盛6个月定期债券C | 2013-05-16 | 0.00 | 0.9960 | 0.9960 | -- | -- | -- | -- | -0.40 |
| 1370 | 519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 2013-06-14 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1371 | 519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 2013-06-14 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1372 | 519150 | 新华优选消费股票 | 2012-06-13 | 1.16 | 1.2540 | 1.2540 | 6.27 | 22.82 | 25.40 | 15.47 | 25.40 |
| 1373 | 519152 | 新华纯债添利债券发起A | 2012-12-21 | 1.78 | 1.0310 | 1.0310 | 1.48 | -- | -- | 3.00 | 3.10 |
| 1374 | 519153 | 新华纯债添利债券发起C | 2012-12-21 | 14.16 | 1.0280 | 1.0280 | 1.38 | -- | -- | 2.70 | 2.80 |
| 1375 | 519156 | 新华行业灵活配置混合 | 2013-06-05 | 0.00 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
| 1376 | 519180 | 万家180指数 | 2003-03-15 | 62.70 | 0.5472 | 2.8872 | -4.55 | 0.04 | -4.20 | -5.72 | 119.02 |
| 1377 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 2006-11-30 | 31.80 | 0.5516 | 1.2390 | 4.49 | 20.31 | 10.56 | 14.27 | 14.04 |
| 1378 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 2008-06-27 | 0.73 | 0.9855 | 1.4755 | 9.52 | 18.51 | 12.69 | 12.94 | 46.13 |
| 1379 | 519185 | 万家精选股票 | 2009-05-18 | 5.02 | 1.0239 | 1.1039 | 10.04 | 29.08 | 24.99 | 20.80 | 10.13 |
| 1380 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 2009-08-12 | 7.81 | 1.1185 | 1.2285 | 1.65 | 4.35 | 4.94 | 4.10 | 23.82 |
| 1381 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 2009-08-12 | 3.05 | 1.1021 | 1.2121 | 1.58 | 4.18 | 4.56 | 3.95 | 22.09 |
| 1382 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 2012-09-21 | 12.58 | 1.0437 | 1.0437 | 1.87 | 3.48 | -- | 3.35 | 4.37 |
| 1383 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 2012-09-21 | 3.58 | 1.0397 | 1.0397 | 1.68 | 3.19 | -- | 3.06 | 3.97 |
| 1384 | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 2013-03-06 | 0.00 | 1.0072 | 1.0072 | 0.70 | -- | -- | -- | 0.72 |
| 1385 | 519300 | 大成沪深300指数 | 2006-04-06 | 66.16 | 0.7505 | 2.1605 | -3.71 | 1.93 | -4.43 | -3.99 | 82.56 |
| 1386 | 519511 | 万家14天理财债券单一 | 2013-01-15 | 4.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1387 | 519512 | 万家14天理财债券单二 | 2013-01-15 | 4.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1388 | 519513 | 万家14天理财债券单三 | 2013-01-15 | 4.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1389 | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 2006-04-13 | 0.18 | 1.0883 | 1.2783 | 1.97 | 4.66 | 3.90 | 4.52 | 29.94 |
| 1390 | 519521 | 万家14天理财债券双一 | 2013-01-15 | 4.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1391 | 519522 | 万家14天理财债券双二 | 2013-01-15 | 4.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1392 | 519523 | 万家14天理财债券双三 | 2013-01-15 | 4.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1393 | 519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 2008-06-27 | 1.58 | 1.2620 | 1.5320 | -2.70 | -1.10 | 7.77 | -3.30 | 55.09 |
| 1394 | 519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 2011-01-27 | 0.89 | 0.8010 | 0.8010 | -2.55 | -3.14 | 6.94 | -4.42 | -19.90 |
| 1395 | 519660 | 银河增利债券A | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1396 | 519661 | 银河增利债券C | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1397 | 519666 | 银河银信添利债券B | 2007-03-14 | 1.42 | 1.0259 | 1.3529 | 0.78 | 3.73 | 4.18 | 3.20 | 40.04 |
| 1398 | 519667 | 银河银信添利债券A | 2007-03-14 | 8.61 | 1.0281 | 1.3751 | 0.89 | 3.93 | 4.59 | 3.39 | 26.72 |
| 1399 | 519668 | 银河成长股票 | 2008-05-26 | 1.32 | 1.2330 | 1.8190 | 13.22 | 24.21 | 21.99 | 15.42 | 93.46 |
| 1400 | 519669 | 银河领先债券 | 2012-11-29 | 8.51 | 1.0460 | 1.0460 | 1.65 | 4.50 | -- | 4.29 | 4.60 |
| 1401 | 519670 | 银河行业股票 | 2009-04-24 | 15.27 | 1.2020 | 1.5620 | 15.58 | 29.67 | 19.72 | 21.91 | 61.15 |
| 1402 | 519671 | 银河沪深300指数 | 2009-12-28 | 5.77 | 0.7280 | 0.7280 | -7.26 | -1.36 | -1.49 | -7.26 | -27.20 |
| 1403 | 519672 | 银河蓝筹精选股票 | 2010-07-16 | 0.81 | 1.0030 | 1.0030 | 19.26 | 35.36 | 21.72 | 28.26 | 0.30 |
| 1404 | 519674 | 银河创新成长股票 | 2010-12-29 | 8.25 | 1.1855 | 1.1855 | 12.25 | 29.95 | 31.62 | 21.83 | 18.55 |
| 1405 | 519676 | 银河保本混合 | 2011-05-31 | 5.32 | 1.0950 | 1.0950 | 0.74 | 3.99 | 4.29 | 3.30 | 9.50 |
| 1406 | 519678 | 银河消费驱动股票 | 2011-07-29 | 2.01 | 1.0460 | 1.0460 | 4.91 | 14.19 | 2.25 | 8.39 | 4.60 |
| 1407 | 519679 | 银河主题策略股票 | 2012-09-21 | 0.51 | 1.4450 | 1.4450 | 21.12 | 38.41 | -- | 30.18 | 44.50 |
| 1408 | 519680 | 交银增利债券A/B | 2008-03-31 | 12.18 | 1.0588 | 1.3588 | 1.03 | 6.04 | 7.13 | 5.41 | 40.45 |
| 1409 | 519682 | 交银增利债券C | 2008-03-31 | 6.57 | 1.0560 | 1.3340 | 0.93 | 5.81 | 6.65 | 5.18 | 37.27 |
| 1410 | 519683 | 交银双利债券A/B | 2011-09-26 | 2.09 | 1.1490 | 1.1940 | 2.86 | 11.23 | 8.92 | 8.81 | 19.95 |
| 1411 | 519685 | 交银双利债券C | 2011-09-26 | 1.41 | 1.1390 | 1.1840 | 2.80 | 11.01 | 8.49 | 8.68 | 18.93 |
| 1412 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 2009-09-29 | 37.92 | 0.7270 | 0.7270 | -5.95 | 0.00 | -2.55 | -6.56 | -27.30 |
| 1413 | 519688 | 交银精选股票 | 2005-09-29 | 71.05 | 0.7821 | 2.9279 | 5.35 | 15.00 | 8.22 | 8.13 | 238.77 |
| 1414 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 2006-06-14 | 35.10 | 1.1725 | 2.8075 | 0.33 | 7.22 | 2.68 | -0.29 | 192.71 |
| 1415 | 519692 | 交银成长股票 | 2006-10-23 | 29.41 | 3.0288 | 3.2738 | 7.17 | 24.20 | 16.51 | 15.74 | 231.52 |
| 1416 | 519694 | 交银蓝筹股票 | 2007-08-08 | 114.93 | 0.7400 | 0.7550 | 4.55 | 11.13 | 3.99 | 3.99 | -24.97 |
| 1417 | 519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 2008-08-22 | 1.23 | 1.3830 | 1.5380 | 0.95 | 4.28 | 16.11 | 3.67 | 55.15 |
| 1418 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 2009-01-21 | 2.91 | 1.1240 | 1.1840 | 7.77 | 14.12 | 0.60 | 9.02 | 18.88 |
| 1419 | 519698 | 交银先锋股票 | 2009-04-10 | 19.98 | 1.1828 | 1.2378 | 6.77 | 14.02 | 8.88 | 5.30 | 23.72 |
| 1420 | 519700 | 交银主题优选混合 | 2010-06-30 | 10.07 | 0.8220 | 0.8370 | -8.16 | -5.95 | -12.65 | -11.23 | -16.65 |
| 1421 | 519702 | 交银趋势优选股票 | 2010-12-22 | 17.95 | 0.8150 | 0.8150 | 7.80 | 13.99 | -2.40 | 7.80 | -18.50 |
| 1422 | 519704 | 交银先进制造股票 | 2011-06-22 | 6.66 | 1.0820 | 1.0820 | 12.36 | 33.75 | 24.51 | 25.52 | 8.20 |
| 1423 | 519706 | 交银深证300价值联接 | 2011-09-28 | 0.78 | 0.9220 | 0.9220 | -2.95 | 3.02 | -7.89 | -2.33 | -7.80 |
| 1424 | 519709 | 交银全球资源股票(QDII) | 2012-05-22 | 0.20 | 1.1310 | 1.1310 | 5.80 | 8.02 | 12.76 | 6.80 | 13.10 |
| 1425 | 519710 | 交银荣安保本混合 | 2012-06-20 | 13.35 | 1.0620 | 1.0720 | 3.01 | 5.66 | -- | 4.73 | 7.24 |
| 1426 | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 2012-08-03 | 0.56 | 1.0420 | 1.0420 | -0.48 | 2.66 | -- | -3.96 | 4.20 |
| 1427 | 519714 | 交银沪深300行业等权指数 | 2012-11-07 | 0.40 | 1.0870 | 1.1170 | -1.09 | 8.21 | -- | 1.99 | 11.78 |
| 1428 | 519716 | 交银理财21天债券A | 2012-11-05 | 5.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1429 | 519717 | 交银理财21天债券B | 2012-11-05 | 6.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1430 | 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 2012-12-19 | 8.08 | 1.0150 | 1.0150 | 0.50 | 1.50 | -- | 1.40 | 1.50 |
| 1431 | 519720 | 交银纯债债券发起C | 2012-12-19 | 1.50 | 1.0130 | 1.0130 | 0.40 | 1.30 | -- | 1.20 | 1.30 |
| 1432 | 519721 | 交银理财60天债券A | 2013-03-13 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1433 | 519722 | 交银理财60天债券B | 2013-03-13 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1434 | 519723 | 交银双轮动债券A | 2013-04-18 | 0.00 | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
| 1435 | 519725 | 交银双轮动债券C | 2013-04-18 | 0.00 | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
| 1436 | 519727 | 交银成长30股票 | 2013-06-05 | 0.00 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 1437 | 519908 | 华夏兴华混合 | 2013-04-12 | 0.00 | 0.9990 | 5.3850 | -- | -- | -- | -- | 6.09 |
| 1438 | 519976 | 长信可转债C | 2012-03-30 | 0.63 | 1.1076 | 1.1076 | 0.48 | 6.83 | 7.94 | 5.53 | 10.76 |
| 1439 | 519977 | 长信可转债A | 2012-03-30 | 0.42 | 1.1153 | 1.1153 | 0.72 | 7.22 | 8.59 | 5.90 | 11.53 |
| 1440 | 519979 | 长信内需成长股票 | 2011-10-20 | 0.52 | 1.0710 | 1.2210 | 26.34 | 30.90 | 27.52 | 22.08 | 23.18 |
| 1441 | 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 2011-03-30 | 0.25 | 1.1480 | 1.1780 | 4.46 | 10.60 | 18.23 | 11.78 | 18.23 |
| 1442 | 519983 | 长信量化先锋股票 | 2010-11-18 | 1.34 | 0.7690 | 0.7690 | 2.40 | 15.12 | 0.79 | 8.62 | -23.10 |
| 1443 | 519985 | 长信中短债 | 2010-06-28 | 1.84 | 1.1004 | 1.1004 | 0.60 | 1.85 | 3.62 | 1.79 | 10.04 |
| 1444 | 519987 | 长信恒利优势股票 | 2009-07-30 | 2.87 | 0.7920 | 0.7920 | 9.85 | 19.10 | 10.77 | 12.02 | -20.80 |
| 1445 | 519989 | 长信利丰债券 | 2008-12-29 | 1.77 | 1.0780 | 1.2910 | 3.85 | 11.22 | 15.03 | 9.05 | 31.59 |
| 1446 | 519991 | 长信双利优选混合 | 2008-06-19 | 1.30 | 0.9950 | 1.2950 | 6.19 | 22.69 | 19.88 | 13.97 | 32.06 |
| 1447 | 519993 | 长信增利动态策略股票 | 2006-11-09 | 39.36 | 0.6903 | 1.9293 | 10.10 | 20.70 | 10.01 | 13.54 | 65.59 |
| 1448 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 2006-04-30 | 93.05 | 0.5997 | 1.8610 | -4.69 | -2.58 | -10.89 | -8.37 | 80.31 |
| 1449 | 519996 | 长信银利精选股票 | 2005-01-17 | 29.76 | 0.6178 | 2.5378 | 2.52 | 9.83 | -1.36 | 5.07 | 168.55 |
| 1450 | 530001 | 建信恒久价值股票 | 2005-12-01 | 38.92 | 0.5628 | 2.5136 | 5.87 | 20.10 | 8.92 | 13.51 | 197.30 |
| 1451 | 530003 | 建信优选成长股票 | 2006-09-08 | 30.77 | 0.8175 | 2.2675 | -0.44 | 9.86 | 2.91 | 3.63 | 86.06 |
| 1452 | 530005 | 建信优化配置混合 | 2007-03-01 | 85.50 | 0.8325 | 1.3825 | 6.36 | 16.91 | 7.82 | 11.30 | 23.01 |
| 1453 | 530006 | 建信核心精选股票 | 2008-11-25 | 27.15 | 1.1040 | 1.7990 | 1.38 | 12.19 | 9.06 | 6.21 | 90.14 |
| 1454 | 530008 | 建信稳定增利债券 | 2008-06-25 | 18.56 | 1.2020 | 1.4570 | -0.17 | 5.72 | 6.08 | 4.52 | 49.52 |
| 1455 | 530009 | 建信收益增强A | 2009-06-02 | 8.35 | 1.0640 | 1.1790 | -0.28 | 3.91 | 3.62 | 3.10 | 18.44 |
| 1456 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2010-05-28 | 4.03 | 0.9460 | 0.9460 | -5.59 | 0.64 | -1.56 | -6.61 | -5.40 |
| 1457 | 530011 | 建信内生动力股票 | 2010-11-16 | 37.25 | 0.9710 | 0.9710 | 2.64 | 12.91 | 7.29 | 6.82 | -2.90 |
| 1458 | 530012 | 建信保本混合 | 2011-01-18 | 16.57 | 1.0530 | 1.0530 | 0.19 | 1.74 | 2.53 | 1.45 | 5.30 |
| 1459 | 530014 | 建信双周理财A | 2012-08-28 | 16.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1460 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接 | 2011-09-08 | 3.47 | 0.8245 | 0.8245 | -5.45 | -1.83 | -12.87 | -6.71 | -17.55 |
| 1461 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 2011-11-22 | 0.69 | 1.0960 | 1.0960 | 0.55 | 8.73 | 2.24 | 4.38 | 9.60 |
| 1462 | 530017 | 建信双息红利债券 | 2011-12-13 | 1.52 | 1.0740 | 1.1200 | 0.85 | 8.00 | 7.80 | 6.46 | 12.11 |
| 1463 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 2012-03-16 | 5.20 | 0.8948 | 0.8948 | -1.62 | 5.57 | -7.27 | -0.25 | -10.52 |
| 1464 | 530019 | 建信社会责任股票 | 2012-08-14 | 0.47 | 1.0680 | 1.0680 | -0.93 | 6.16 | -- | 2.79 | 6.80 |
| 1465 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2012-05-29 | 1.57 | 1.0800 | 1.0800 | -5.26 | 3.85 | 7.89 | 2.08 | 8.00 |
| 1466 | 530021 | 建信纯债债券A | 2012-11-15 | 11.91 | 1.0260 | 1.0260 | 1.28 | 2.29 | -- | 2.19 | 2.60 |
| 1467 | 530028 | 建信月盈安心理财债券A | 2012-12-20 | 27.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1468 | 530029 | 建信双月安心理财债券A | 2013-01-29 | 47.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1469 | 531009 | 建信收益增强C | 2009-06-02 | 2.89 | 1.0470 | 1.1620 | -0.38 | 3.66 | 3.21 | 2.85 | 16.73 |
| 1470 | 531014 | 建信双周理财B | 2012-08-28 | 3.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1471 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2012-05-29 | 2.67 | 1.0750 | 1.0750 | -5.37 | 3.56 | 7.39 | 1.80 | 7.50 |
| 1472 | 531021 | 建信纯债债券C | 2012-11-15 | 31.66 | 1.0230 | 1.0230 | 1.19 | 2.10 | -- | 1.89 | 2.30 |
| 1473 | 531028 | 建信月盈安心理财债券B | 2012-12-20 | 7.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1474 | 531029 | 建信双月安心理财债券B | 2013-01-29 | 5.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1475 | 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 2010-09-14 | 2.65 | 0.9270 | 0.9270 | -0.43 | 2.21 | 10.62 | 2.21 | -7.30 |
| 1476 | 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 2011-06-21 | 1.17 | 0.8670 | 0.8670 | -9.88 | -10.89 | -2.36 | -11.98 | -13.30 |
| 1477 | 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 2012-06-26 | 0.42 | 0.9990 | 0.9990 | -3.29 | -1.87 | -- | -1.67 | -0.10 |
| 1478 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 2006-05-23 | 2.82 | 1.4217 | 2.0717 | 0.30 | 3.49 | 0.92 | 1.72 | 108.54 |
| 1479 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票 | 2006-09-27 | 5.73 | 1.3365 | 2.2025 | 6.26 | 22.64 | 12.18 | 14.19 | 131.56 |
| 1480 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合 | 2007-04-09 | 13.72 | 1.0446 | 1.1646 | 8.47 | 21.47 | 12.06 | 12.92 | 15.89 |
| 1481 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 2008-07-23 | 1.03 | 1.4261 | 1.7461 | 22.19 | 39.28 | 33.81 | 30.25 | 78.48 |
| 1482 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券A | 2008-12-03 | 0.60 | 1.0250 | 1.0761 | -0.87 | 3.20 | 3.83 | 2.55 | 7.68 |
| 1483 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票 | 2009-06-24 | 9.67 | 1.0522 | 1.1122 | 1.72 | 10.62 | 1.32 | 3.84 | 11.52 |
| 1484 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 2009-12-11 | 6.22 | 0.7760 | 0.7960 | 5.65 | 8.77 | 2.17 | 6.05 | -20.99 |
| 1485 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 2010-06-08 | 3.93 | 1.1604 | 1.2604 | 25.78 | 48.85 | 38.95 | 37.59 | 26.51 |
| 1486 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 2010-12-08 | 17.64 | 0.8746 | 0.8746 | 0.21 | 9.70 | -0.10 | 2.77 | -12.54 |
| 1487 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 2011-07-27 | 3.42 | 1.2388 | 1.2388 | 20.82 | 45.02 | 44.06 | 34.24 | 23.88 |
| 1488 | 540012 | 汇丰晋信恒生A股行业指数 | 2012-08-01 | 0.83 | 0.9591 | 0.9591 | -4.69 | -4.39 | -- | -8.03 | -4.09 |
| 1489 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利债券C | 2008-12-03 | 0.15 | 1.0247 | 1.1016 | -0.98 | 3.06 | 3.57 | 2.41 | 10.01 |
| 1490 | 550001 | 信诚四季红混合 | 2006-04-29 | 28.71 | 0.7818 | 1.9938 | 8.51 | 16.76 | 1.20 | 10.04 | 114.56 |
| 1491 | 550002 | 信诚精萃成长股票 | 2006-11-27 | 41.61 | 0.6424 | 1.9819 | 5.16 | 17.10 | 13.07 | 8.99 | 114.50 |
| 1492 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 2008-06-04 | 6.65 | 1.8490 | 1.8490 | 5.96 | 14.63 | 5.84 | 6.39 | 84.90 |
| 1493 | 550004 | 信诚三得益债券A | 2008-09-27 | 6.56 | 1.0370 | 1.1600 | 1.37 | 3.80 | 5.07 | 3.60 | 16.48 |
| 1494 | 550005 | 信诚三得益债券B | 2008-09-27 | 4.11 | 1.0240 | 1.1370 | 1.29 | 3.64 | 4.70 | 3.43 | 14.02 |
| 1495 | 550006 | 信诚经典优债A | 2009-03-11 | 10.11 | 1.0800 | 1.2040 | 2.08 | 4.85 | 6.51 | 4.55 | 21.85 |
| 1496 | 550007 | 信诚经典优债B | 2009-03-11 | 6.39 | 1.0750 | 1.1820 | 1.99 | 4.67 | 6.12 | 4.37 | 19.32 |
| 1497 | 550008 | 信诚优胜精选股票 | 2009-08-26 | 11.75 | 0.9990 | 0.9990 | 14.17 | 32.67 | 17.25 | 22.88 | -0.10 |
| 1498 | 550009 | 信诚中小盘股票 | 2010-02-10 | 1.43 | 0.7630 | 0.8930 | 8.69 | 20.35 | 5.24 | 12.04 | -13.52 |
| 1499 | 550012 | 信诚理财7日盈债券A | 2012-11-27 | 0.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1500 | 550013 | 信诚理财7日盈债券B | 2012-11-27 | 2.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1501 | 550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 2012-12-12 | 21.64 | 1.0010 | 1.0210 | 1.00 | 2.15 | -- | 1.95 | 2.15 |
| 1502 | 550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 2012-12-12 | 9.27 | 1.0920 | 1.0920 | 5.10 | 9.20 | -- | 10.08 | 9.20 |
| 1503 | 550017 | 信诚添金分级债券 | 2012-12-12 | 30.91 | 1.0380 | 1.0500 | 2.47 | 3.80 | -- | 3.90 | 3.80 |
| 1504 | 550018 | 信诚优质纯债债券A | 2013-02-07 | 0.00 | 1.0040 | 1.0040 | 0.60 | -- | -- | -- | 0.40 |
| 1505 | 550019 | 信诚优质纯债债券B | 2013-02-07 | 0.00 | 1.0030 | 1.0030 | 0.60 | -- | -- | -- | 0.30 |
| 1506 | 560002 | 益民红利成长混合 | 2006-11-21 | 19.76 | 0.4463 | 1.3881 | 7.21 | 16.92 | -4.86 | 12.00 | 22.18 |
| 1507 | 560003 | 益民创新优势混合 | 2007-07-11 | 42.94 | 0.7939 | 0.8139 | 12.09 | 24.28 | 4.39 | 17.44 | -19.39 |
| 1508 | 560005 | 益民多利债券 | 2008-05-21 | 0.57 | 0.9854 | 1.1064 | -1.43 | -1.58 | -1.88 | -1.54 | 10.74 |
| 1509 | 560006 | 益民核心增长混合 | 2012-08-16 | 1.10 | 1.2240 | 1.2240 | 12.92 | 21.91 | -- | 21.43 | 22.40 |
| 1510 | 570001 | 诺德价值优势股票 | 2007-04-19 | 27.74 | 0.8036 | 0.8036 | 0.15 | 3.70 | -5.35 | -2.05 | -19.64 |
| 1511 | 570005 | 诺德成长优势股票 | 2009-09-22 | 0.76 | 1.0030 | 1.0030 | 1.11 | 14.37 | 4.92 | 6.48 | 0.30 |
| 1512 | 570006 | 诺德中小盘股票 | 2010-06-28 | 2.68 | 1.0030 | 1.0330 | 5.47 | 18.28 | 12.95 | 12.07 | 3.11 |
| 1513 | 570007 | 诺德优选30股票 | 2011-05-05 | 6.11 | 0.7970 | 0.7970 | 8.14 | 16.18 | -4.32 | 9.63 | -20.30 |
| 1514 | 570008 | 诺德周期策略股票 | 2012-03-21 | 1.08 | 1.0240 | 1.0240 | 11.06 | 18.11 | 2.20 | 11.30 | 2.40 |
| 1515 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 2008-11-05 | 0.53 | 1.1461 | 1.1461 | 4.22 | 9.14 | 0.31 | 2.55 | 14.61 |
| 1516 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 2009-03-04 | 1.27 | 1.0130 | 1.0400 | 0.30 | 1.40 | 1.10 | 1.30 | 3.99 |
| 1517 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 2005-02-01 | 27.63 | 0.6958 | 2.4158 | 2.76 | 4.98 | -3.54 | -2.11 | 179.34 |
| 1518 | 580002 | 东吴双动力股票 | 2006-12-15 | 19.15 | 1.2534 | 1.8334 | 3.16 | 17.21 | 10.40 | 10.64 | 83.41 |
| 1519 | 580003 | 东吴行业轮动股票 | 2008-04-23 | 28.37 | 0.6565 | 0.7365 | -1.78 | -2.06 | -16.58 | -7.57 | -30.02 |
| 1520 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 2009-05-06 | 7.07 | 1.0273 | 1.0973 | 9.85 | 30.58 | 17.59 | 23.00 | 9.88 |
| 1521 | 580006 | 东吴新经济股票 | 2009-12-30 | 1.42 | 0.9800 | 0.9800 | 5.72 | 9.25 | 3.38 | 1.55 | -2.00 |
| 1522 | 580007 | 东吴新创业股票 | 2010-06-29 | 1.24 | 0.9650 | 1.0250 | 3.99 | 17.83 | 7.94 | 12.21 | 1.89 |
| 1523 | 580008 | 东吴新产业精选股票 | 2011-09-28 | 0.68 | 1.0850 | 1.0850 | 9.71 | 27.80 | 8.72 | 18.58 | 8.50 |
| 1524 | 580009 | 东吴内需增长混合 | 2013-01-30 | 1.57 | 1.0040 | 1.0040 | 0.60 | -- | -- | -- | 0.40 |
| 1525 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 2008-11-05 | 4.77 | 1.0723 | 1.0843 | 2.05 | 4.06 | 5.17 | 3.87 | 8.50 |
| 1526 | 582002 | 东吴增利债券A | 2011-07-27 | 0.90 | 1.0610 | 1.1010 | 1.92 | 3.61 | 4.03 | 3.82 | 10.27 |
| 1527 | 582003 | 东吴保本混合 | 2012-08-13 | 5.65 | 1.0400 | 1.0400 | 1.17 | 2.97 | -- | 2.77 | 4.00 |
| 1528 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 2008-11-05 | 2.21 | 1.0564 | 1.0684 | 1.93 | 3.83 | 4.74 | 3.66 | 4.62 |
| 1529 | 582202 | 东吴增利债券C | 2011-07-27 | 0.18 | 1.0520 | 1.0920 | 1.84 | 3.34 | 3.55 | 3.54 | 9.35 |
| 1530 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 2011-02-01 | 14.46 | 0.7660 | 0.7660 | 7.74 | 24.15 | 5.66 | 17.13 | -23.40 |
| 1531 | 590001 | 中邮核心优选股票 | 2006-09-28 | 74.83 | 0.9675 | 2.1875 | 9.10 | 14.96 | -2.37 | 6.30 | 97.06 |
| 1532 | 590002 | 中邮核心成长股票 | 2007-08-17 | 278.44 | 0.4748 | 0.4748 | 2.46 | 9.48 | -2.78 | 3.83 | -52.52 |
| 1533 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 2009-10-28 | 16.73 | 0.9740 | 1.1540 | 14.86 | 27.49 | 13.52 | 21.45 | 14.68 |
| 1534 | 590005 | 中邮核心主题股票 | 2010-05-19 | 11.38 | 0.8130 | 0.9730 | 9.42 | 19.03 | 5.86 | 11.68 | -6.03 |
| 1535 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 2011-05-10 | 6.94 | 0.9330 | 0.9330 | 13.09 | 22.44 | 8.49 | 15.61 | -6.70 |
| 1536 | 590007 | 中邮上证380指数增强 | 2011-11-22 | 0.42 | 0.9600 | 1.0200 | 0.73 | 10.22 | -5.33 | 4.12 | 1.55 |
| 1537 | 590008 | 中邮战略新兴产业股票 | 2012-06-12 | 0.57 | 1.4940 | 1.4940 | 25.86 | 54.34 | 49.40 | 42.97 | 49.40 |
| 1538 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 2012-11-21 | 3.15 | 1.0430 | 1.0610 | 2.03 | 5.91 | -- | 5.70 | 6.12 |
| 1539 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 2012-11-21 | 8.97 | 1.0420 | 1.0600 | 2.13 | 5.81 | -- | 5.60 | 6.02 |
| 1540 | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 2007-03-08 | 42.94 | 1.0542 | 1.3342 | 6.22 | 16.17 | 2.84 | 8.38 | 28.11 |
| 1541 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 2008-07-30 | 0.97 | 1.0360 | 1.4560 | -2.45 | 4.33 | -1.33 | -2.26 | 50.95 |
| 1542 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 2009-04-08 | 0.45 | 1.1920 | 1.1920 | 1.62 | 3.65 | 3.47 | 3.38 | 19.20 |
| 1543 | 610004 | 信达澳银中小盘股票 | 2009-12-01 | 5.29 | 0.8990 | 0.8990 | 11.40 | 22.15 | 7.15 | 14.38 | -10.10 |
| 1544 | 610005 | 信达澳银红利回报股票 | 2010-07-28 | 2.09 | 0.7900 | 0.8100 | 3.81 | 13.18 | 2.86 | 7.05 | -19.55 |
| 1545 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 2011-06-13 | 3.53 | 0.9930 | 0.9930 | 12.33 | 24.59 | 16.00 | 18.50 | -0.70 |
| 1546 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 2012-09-04 | 0.54 | 1.2100 | 1.2100 | 14.58 | 21.24 | -- | 15.24 | 21.00 |
| 1547 | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 2013-05-14 | 0.00 | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
| 1548 | 610103 | 信达澳银稳定价值债券B | 2009-04-08 | 0.69 | 1.1700 | 1.1700 | 1.47 | 3.45 | 2.99 | 3.17 | 17.00 |
| 1549 | 610108 | 信达澳银信用债债券C | 2013-05-14 | 0.00 | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
| 1550 | 620001 | 金元惠理宝石动力混合 | 2007-08-15 | 4.52 | 0.8837 | 0.9437 | 9.11 | 17.19 | 10.68 | 12.23 | -6.55 |
| 1551 | 620002 | 金元惠理成长动力混合 | 2008-09-03 | 0.83 | 0.8690 | 1.0890 | 8.76 | 14.04 | 4.83 | 7.28 | 4.76 |
| 1552 | 620003 | 金元惠理丰利债券 | 2009-03-23 | 0.69 | 0.9890 | 1.0110 | 3.02 | 6.23 | 6.46 | 5.89 | 1.03 |
| 1553 | 620004 | 金元惠理价值增长股票 | 2009-09-11 | 0.97 | 0.8490 | 0.8490 | 4.43 | 13.81 | 3.41 | 8.02 | -15.10 |
| 1554 | 620005 | 金元惠理核心动力股票 | 2010-02-11 | 0.72 | 0.7260 | 0.7260 | -0.95 | 4.61 | -2.68 | -0.95 | -27.40 |
| 1555 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 2010-09-15 | 0.76 | 0.9030 | 0.9030 | 9.45 | 15.62 | 3.32 | 6.99 | -9.70 |
| 1556 | 620007 | 金元惠理保本混合 | 2011-08-16 | 0.78 | 1.0680 | 1.0880 | 0.66 | 3.59 | 3.21 | 3.39 | 8.89 |
| 1557 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 2012-07-31 | 0.51 | 1.1080 | 1.1080 | 5.42 | 10.58 | -- | 9.06 | 10.80 |
| 1558 | 620009 | 金元惠理惠利保本 | 2013-02-05 | 0.00 | 1.0320 | 1.0320 | 2.58 | -- | -- | -- | 3.20 |
| 1559 | 630001 | 华商领先企业混合 | 2007-05-15 | 64.43 | 1.1953 | 1.3003 | 10.98 | 31.14 | 25.53 | 21.04 | 28.17 |
| 1560 | 630002 | 华商盛世成长股票 | 2008-09-23 | 39.09 | 1.8547 | 2.1197 | 9.33 | 22.41 | 7.81 | 15.77 | 126.12 |
| 1561 | 630003 | 华商收益增强债券A | 2009-01-23 | 1.71 | 1.1020 | 1.3270 | 3.19 | 11.17 | 10.63 | 8.65 | 35.24 |
| 1562 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 2009-11-24 | 31.59 | 1.0870 | 1.0870 | 19.98 | 35.54 | 19.06 | 26.84 | 8.70 |
| 1563 | 630006 | 华商产业升级股票 | 2010-06-18 | 4.20 | 0.7360 | 0.7360 | 5.60 | 18.14 | 11.01 | 9.52 | -26.40 |
| 1564 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 2010-08-09 | 2.13 | 1.0570 | 1.1180 | 2.37 | 8.64 | 10.36 | 7.08 | 11.69 |
| 1565 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 2010-11-09 | 74.97 | 0.8430 | 0.8430 | 9.06 | 26.77 | 13.31 | 19.74 | -15.70 |
| 1566 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 2011-03-15 | 2.90 | 1.0750 | 1.0750 | 2.09 | 6.33 | 5.81 | 4.88 | 7.50 |
| 1567 | 630010 | 华商价值精选股票 | 2011-05-31 | 3.68 | 1.0770 | 1.0770 | 13.25 | 31.34 | 21.15 | 22.25 | 7.70 |
| 1568 | 630011 | 华商主题精选股票 | 2012-05-31 | 1.59 | 1.2590 | 1.2590 | 21.29 | 39.42 | 25.77 | 29.00 | 25.90 |
| 1569 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 2013-04-09 | 0.00 | 0.9940 | 0.9940 | -- | -- | -- | -- | -0.60 |
| 1570 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 2013-03-18 | 0.00 | 1.0510 | 1.0960 | 9.46 | -- | -- | -- | 9.46 |
| 1571 | 630103 | 华商收益增强债券B | 2009-01-23 | 2.13 | 1.0980 | 1.3040 | 3.05 | 10.96 | 10.11 | 8.43 | 32.53 |
| 1572 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 2010-08-09 | 1.53 | 1.0510 | 1.1050 | 2.32 | 8.45 | 9.96 | 6.87 | 10.40 |
| 1573 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 2011-03-15 | 1.23 | 1.0640 | 1.0640 | 2.01 | 6.08 | 5.24 | 4.62 | 6.40 |
| 1574 | 650001 | 英大纯债债券A | 2013-04-24 | 0.00 | 1.0038 | 1.0038 | -- | -- | -- | -- | 0.38 |
| 1575 | 650002 | 英大纯债债券C | 2013-04-24 | 0.00 | 1.0032 | 1.0032 | -- | -- | -- | -- | 0.32 |
| 1576 | 660001 | 农银行业成长股票 | 2008-08-04 | 32.30 | 1.4283 | 2.0283 | 21.11 | 38.54 | 34.30 | 26.43 | 121.58 |
| 1577 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 2008-12-23 | 2.41 | 1.1291 | 1.2001 | 1.14 | 5.29 | 6.23 | 4.97 | 20.53 |
| 1578 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 2009-04-08 | 7.24 | 1.1605 | 1.2705 | 14.52 | 26.65 | 16.34 | 21.67 | 27.25 |
| 1579 | 660004 | 农银策略价值股票 | 2009-09-29 | 10.39 | 1.1467 | 1.1467 | 10.39 | 19.01 | 11.99 | 10.39 | 14.67 |
| 1580 | 660005 | 农银中小盘股票 | 2010-03-25 | 12.38 | 1.2410 | 1.2710 | 18.37 | 29.09 | 21.59 | 19.72 | 27.69 |
| 1581 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹股票 | 2010-09-01 | 23.01 | 0.9070 | 0.9070 | 6.13 | 16.51 | 10.23 | 9.47 | -9.30 |
| 1582 | 660008 | 农银汇理沪深300指数 | 2011-04-12 | 24.09 | 0.7505 | 0.7505 | -4.19 | 1.85 | -4.55 | -4.20 | -24.95 |
| 1583 | 660009 | 农银增强收益债券A | 2011-07-01 | 0.99 | 1.1144 | 1.1494 | 0.82 | 4.60 | 5.27 | 4.26 | 15.12 |
| 1584 | 660010 | 农银策略精选股票 | 2011-09-06 | 3.87 | 0.9685 | 0.9685 | 1.05 | 9.35 | -3.94 | 2.65 | -3.15 |
| 1585 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 2011-11-29 | 2.41 | 0.9747 | 0.9747 | 4.29 | 14.82 | -2.01 | 8.97 | -2.53 |
| 1586 | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | 2012-04-24 | 2.70 | 1.2845 | 1.3645 | 22.46 | 44.12 | 36.64 | 32.55 | 38.32 |
| 1587 | 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 2012-06-19 | 9.73 | 1.0226 | 1.0486 | 0.06 | 2.16 | 3.64 | 1.94 | 3.64 |
| 1588 | 660014 | 农银深证100指数 | 2012-09-04 | 0.63 | 1.0365 | 1.1165 | -0.62 | 5.03 | -- | -1.05 | 11.11 |
| 1589 | 660015 | 农银汇理行业轮动股票 | 2012-11-14 | 1.45 | 1.2159 | 1.3159 | 28.83 | 31.35 | -- | 31.17 | 31.52 |
| 1590 | 660016 | 农银7天理财债券A | 2013-02-05 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1591 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 2008-12-23 | 0.09 | 1.1191 | 1.1371 | 1.04 | 5.12 | 5.88 | 4.80 | 5.65 |
| 1592 | 660109 | 农银增强收益债券C | 2011-07-01 | 0.44 | 1.1067 | 1.1417 | 0.74 | 4.42 | 4.92 | 4.10 | 14.33 |
| 1593 | 660116 | 农银7天理财债券B | 2013-02-05 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1594 | 671010 | 纽银策略优选股票 | 2011-01-25 | 4.56 | 0.8360 | 0.8360 | 14.68 | 24.22 | 10.88 | 17.91 | -16.40 |
| 1595 | 673010 | 纽银新动向混合 | 2011-08-18 | 0.63 | 0.9780 | 0.9780 | 11.64 | 17.27 | 10.38 | 9.89 | -2.20 |
| 1596 | 675011 | 纽银稳健双利债券A | 2012-06-26 | 1.38 | 1.0510 | 1.0510 | 3.55 | 4.47 | -- | 4.37 | 5.10 |
| 1597 | 675013 | 纽银稳健双利债券C | 2012-06-26 | 1.65 | 1.0470 | 1.0470 | 3.46 | 4.28 | -- | 4.18 | 4.70 |
| 1598 | 675021 | 纽银稳定增利债券A | 2012-12-25 | 0.30 | 1.0080 | 1.0080 | 1.00 | -- | -- | 0.80 | 0.80 |
| 1599 | 675023 | 纽银稳定增利债券C | 2012-12-25 | 0.66 | 1.0070 | 1.0070 | 0.90 | -- | -- | 0.70 | 0.70 |
| 1600 | 686868 | 浙商聚盈信用债债券A | 2012-09-18 | 0.56 | 1.0490 | 1.0490 | 1.35 | 4.07 | -- | 3.76 | 4.90 |
| 1601 | 686869 | 浙商聚盈信用债债券C | 2012-09-18 | 0.50 | 1.0450 | 1.0450 | 1.26 | 3.77 | -- | 3.57 | 4.50 |
| 1602 | 688888 | 浙商聚潮产业成长股票 | 2011-05-17 | 6.41 | 0.9250 | 0.9250 | 3.58 | 8.82 | 3.70 | 2.44 | -7.50 |
| 1603 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 2009-03-27 | 3.47 | 0.9090 | 0.9390 | 2.25 | 6.07 | -2.47 | 1.00 | -6.80 |
| 1604 | 690002 | 民生增强收益债券A | 2009-07-21 | 2.10 | 1.1400 | 1.2700 | -0.44 | 6.07 | 9.15 | 3.93 | 27.44 |
| 1605 | 690003 | 民生加银精选股票 | 2010-02-03 | 8.29 | 0.7550 | 0.7550 | 5.30 | 9.90 | 0.80 | 3.99 | -24.50 |
| 1606 | 690004 | 民生加银稳健成长股票 | 2010-06-29 | 1.89 | 0.7930 | 0.7930 | 12.16 | 21.63 | 7.02 | 15.94 | -20.70 |
| 1607 | 690005 | 民生加银内需增长股票 | 2011-01-28 | 5.69 | 0.8670 | 0.8670 | 10.31 | 20.08 | 5.86 | 13.93 | -13.30 |
| 1608 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 2012-04-25 | 0.70 | 1.0470 | 1.0770 | 1.26 | 4.68 | 6.33 | 4.28 | 7.72 |
| 1609 | 690007 | 民生加银景气行业股票 | 2011-11-22 | 2.34 | 1.1860 | 1.1860 | 7.72 | 18.01 | 0.85 | 11.68 | 18.60 |
| 1610 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 2012-03-08 | 2.56 | 0.7200 | 0.7200 | -16.08 | -19.55 | -26.75 | -23.32 | -28.00 |
| 1611 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 2012-08-09 | 12.40 | 1.0930 | 1.0930 | 9.96 | 14.81 | -- | 10.63 | 9.30 |
| 1612 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 2013-01-31 | 7.38 | 0.9860 | 0.9860 | -1.30 | -- | -- | -- | -1.40 |
| 1613 | 690012 | 民生家盈理财7天债券A | 2013-02-07 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1614 | 690202 | 民生增强收益债券C | 2009-07-21 | 1.83 | 1.1200 | 1.2500 | -0.53 | 5.89 | 8.72 | 3.72 | 25.39 |
| 1615 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 2012-04-25 | 4.21 | 1.0400 | 1.0700 | 1.07 | 4.40 | 5.74 | 4.00 | 7.01 |
| 1616 | 690212 | 民生家盈理财7天债券B | 2013-02-07 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1617 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 2011-09-20 | 14.26 | 1.1290 | 1.1290 | 11.34 | 28.59 | 23.25 | 20.88 | 12.90 |
| 1618 | 700002 | 平安大华深证300指数增强 | 2011-12-20 | 0.79 | 0.9860 | 1.0660 | 2.39 | 11.41 | -1.20 | 5.34 | 6.30 |
| 1619 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 2012-05-29 | 0.42 | 1.0590 | 1.1590 | 10.91 | 15.56 | 15.79 | 14.53 | 15.79 |
| 1620 | 700004 | 平安大华保本混合 | 2012-09-11 | 8.37 | 1.0580 | 1.0580 | 1.05 | 4.13 | -- | 3.52 | 5.80 |
| 1621 | 700005 | 平安大华添利债券A | 2012-11-27 | 5.21 | 1.0320 | 1.0320 | 0.98 | 3.10 | -- | 2.69 | 3.20 |
| 1622 | 700006 | 平安大华添利债券C | 2012-11-27 | 3.33 | 1.0300 | 1.0300 | 0.98 | 2.90 | -- | 2.49 | 3.00 |
| 1623 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 2011-09-21 | 3.50 | 1.0358 | 1.0358 | 15.97 | 23.09 | 9.42 | 14.67 | 3.58 |
| 1624 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2012-04-25 | 0.71 | 1.0787 | 1.1187 | 8.17 | 20.83 | 12.47 | 14.13 | 11.83 |
| 1625 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 2012-07-25 | 0.72 | 1.0342 | 1.0542 | 1.48 | 4.40 | -- | 3.99 | 5.44 |
| 1626 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 2012-07-25 | 0.66 | 1.0301 | 1.0501 | 1.38 | 4.17 | -- | 3.78 | 5.03 |
| 1627 | 720001 | 财通价值动量混合 | 2011-12-01 | 1.63 | 1.0580 | 1.1480 | 1.93 | 12.85 | 7.40 | 6.87 | 15.11 |
| 1628 | 720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 2012-07-13 | 12.33 | 1.0230 | 1.0390 | 1.59 | 2.70 | -- | 2.60 | 3.93 |
| 1629 | 720003 | 财通保本混合发起式 | 2012-12-20 | 3.35 | 0.9940 | 0.9940 | -0.70 | -- | -- | -0.70 | -0.60 |
| 1630 | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 2011-12-26 | 0.55 | 0.9990 | 1.0790 | -1.43 | 6.56 | 3.29 | 3.10 | 7.74 |
| 1631 | 730002 | 方正富邦红利精选股票 | 2012-11-20 | 0.36 | 1.0000 | 1.0000 | -1.67 | -0.10 | -- | -0.50 | 0.00 |
| 1632 | 740001 | 长安宏观策略股票 | 2012-03-09 | 0.52 | 1.0960 | 1.0960 | 13.93 | 25.98 | 9.49 | 18.10 | 9.60 |
| 1633 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 2012-06-25 | 0.66 | 1.0360 | 1.0360 | 1.47 | 7.25 | -- | 2.37 | 3.60 |
| 1634 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 2012-06-20 | 0.94 | 1.1160 | 1.1560 | 7.41 | 12.86 | -- | 7.62 | 15.91 |
| 1635 | 750002 | 安信目标收益债券A | 2012-09-25 | 1.00 | 1.0190 | 1.0490 | 1.16 | 3.97 | -- | 3.86 | 4.90 |
| 1636 | 750003 | 安信目标收益债券C | 2012-09-25 | 2.00 | 1.0150 | 1.0450 | 0.97 | 3.67 | -- | 3.57 | 4.50 |
| 1637 | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | 2012-12-18 | 1.08 | 0.9820 | 0.9820 | -0.20 | -1.80 | -- | -1.90 | -1.80 |
| 1638 | 762001 | 国金通用国鑫发起 | 2012-08-28 | 0.74 | 1.0408 | 1.0808 | 5.24 | 7.68 | -- | 5.42 | 7.99 |
| 1639 | 770001 | 德邦优化配置股票 | 2012-09-25 | 1.01 | 1.1397 | 1.1397 | 1.23 | 7.91 | -- | 4.92 | 13.97 |
