基金排行页

序号	基金代码	基金简称	成立日期	最新规模(亿份)	单位净值	累计净值	近1周(%)	近4周(%)	近13周(%)	近26周(%)	近52周(%)	今年以来(%)	上市至今(%)
1	000001	华夏成长混合	2001-12-18	81.41	1.4720	3.1530	5.2180	10.43	24.22	57.10	21.75	56.10	372.33
2	000011	华夏大盘精选混合	2004-08-11	6.40	7.5520	7.9320	2.6645	8.69	17.98	60.95	47.18	63.66	785.21
3	000021	华夏优势增长股票	2006-11-24	87.67	2.2020	2.3220	5.2077	10.38	23.09	51.44	21.59	51.55	143.16
4	000041	华夏全球股票(QDII)	2007-10-09	262.65	0.6910	0.6910	-0.4322	-2.12	22.30	31.37	-6.75	31.37	-30.90
5	001001	华夏债券A/B	2002-10-23	75.88	1.1240	1.5140	0.3525	0.44	1.15	1.06	11.57	0.98	61.73
6	001003	华夏债券C	2002-10-23	75.88	1.1110	1.5010	0.4472	0.45	1.17	0.90	11.29	0.90	60.11
7	001011	华夏希望债券A	2008-03-10	74.15	1.1700	1.2000	1.2987	3.27	6.85	8.23	19.20	8.13	20.27
8	001013	华夏希望债券C	2008-03-10	74.15	1.1660	1.1960	1.3912	3.28	6.87	8.06	18.91	7.96	19.86
9	002001	华夏回报混合	2003-09-05	134.24	1.3040	3.3160	2.8390	8.31	16.22	27.09	15.09	27.47	421.17
10	002011	华夏红利混合	2005-06-30	93.03	3.0970	3.9300	4.4872	11.52	27.24	60.63	32.69	61.22	483.37
11	002021	华夏回报二号混合	2006-08-14	82.47	1.0600	2.3480	2.6137	8.16	16.10	28.33	16.10	28.64	164.54
12	020001	国泰金鹰增长股票	2002-05-08	7.01	0.9040	3.7770	3.3143	6.23	22.33	54.53	27.50	54.27	350.61
13	020002	国泰金龙债券A	2003-12-05	13.93	1.0160	1.3450	0.0985	-0.29	0.49	-1.66	6.90	-1.75	38.56
14	020003	国泰金龙行业混合	2003-12-05	5.64	0.7860	3.3330	3.5573	7.23	21.11	47.20	17.17	48.02	299.96
15	020005	国泰金马稳健混合	2004-06-18	91.40	0.8160	3.3850	2.7708	7.79	20.18	62.88	21.43	65.18	257.18
16	020009	国泰金鹏蓝筹混合	2006-09-29	25.02	1.0220	1.9070	3.6512	8.61	22.98	59.44	20.66	61.20	111.91
17	020010	国泰金牛创新股票	2007-05-18	50.80	0.9900	1.0400	3.9916	8.55	24.22	63.10	23.75	65.28	3.29
18	020011	国泰沪深300指数	2007-11-11	81.01	0.6590	0.9430	4.7695	11.32	26.73	72.51	14.81	75.73	-33.89
19	020012	国泰金龙债券C	2003-12-05	13.93	1.0120	1.3410	0.0989	-0.30	0.40	-1.85	6.49	-1.95	6.60
20	020018	国泰金鹿保本混合(二期)	2008-06-12	26.62	1.0270	1.0770	0.0975	0.29	1.58	2.55	7.78	2.55	7.78
21	020019	国泰双利债券A	2009-03-11	0.00	1.0180	1.0280	0.0983	0.39	2.70	--	--	2.80	2.80
22	020020	国泰双利债券C	2009-03-11	0.00	1.0160	1.0260	0.0985	0.29	2.50	--	--	2.60	2.60
23	040001	华安创新股票	2001-09-21	129.41	0.7270	3.3540	2.9746	5.36	13.59	33.64	7.23	33.64	278.68
24	040002	华安中国A股增强指数	2002-11-08	63.51	0.8740	3.2380	3.8006	9.66	23.27	66.79	12.34	69.05	254.08
25	040004	华安宝利配置混合	2004-08-24	42.17	0.9690	3.2490	3.0851	6.37	16.05	41.05	18.03	41.25	348.71
26	040005	华安宏利股票	2006-09-06	48.31	2.5798	2.9698	3.8483	8.55	19.05	57.14	21.04	57.31	201.15
27	040007	华安中小盘成长股票	2007-04-10	117.17	1.0846	2.3995	4.4592	8.08	22.40	59.22	13.93	61.64	12.56
28	040008	华安策略优选股票	2007-08-02	192.76	0.7684	2.3047	5.2459	11.14	24.78	54.64	15.19	55.20	-19.69
29	040009	华安稳定收益债券A	2008-04-30	14.15	1.0677	1.0977	0.4610	0.46	1.76	0.31	9.30	0.25	9.81
30	040010	华安稳定收益债券B	2008-04-30	14.15	1.0621	1.0921	0.4445	0.43	1.64	0.07	8.80	0.03	9.24
31	040011	华安核心股票	2008-10-22	3.06	1.4257	1.4257	3.2293	6.25	17.23	41.49	--	41.26	42.57
32	040012	华安强化收益债券A	2009-04-13	0.00	1.0160	1.0160	0.9940	1.30	--	--	--	1.60	1.60
33	040013	华安强化收益债券B	2009-04-13	0.00	1.0150	1.0150	0.9949	1.30	--	--	--	1.50	1.50
34	050001	博时价值增长混合	2002-10-09	292.41	0.7690	3.2710	2.9452	8.31	20.72	44.28	13.25	44.55	307.16
35	050002	博时裕富指数	2003-08-26	174.51	0.8940	2.8740	4.6839	11.33	27.17	72.59	14.76	75.64	184.29
36	050004	博时精选股票	2004-06-22	104.35	1.5245	2.9495	5.1960	10.73	21.57	48.85	11.58	49.02	277.17
37	050006	博时稳定价值债券B	2005-08-24	25.08	1.1010	1.2090	0.0000	-0.18	0.27	-0.72	9.07	-0.90	21.67
38	050007	博时平衡配置混合	2006-05-31	25.87	1.3510	2.4120	4.3243	7.22	20.62	44.49	30.78	44.96	178.30
39	050008	博时第三产业股票	2007-04-12	106.29	1.2410	2.7450	3.6758	12.92	30.91	58.90	25.35	59.72	26.28
40	050009	博时新兴成长股票	2007-07-06	259.41	0.8810	3.3050	4.7563	11.66	24.08	58.74	20.35	59.31	16.46
41	050010	博时特许价值股票	2008-05-28	8.48	1.4740	1.4740	5.1355	11.50	27.29	68.65	51.65	71.99	47.40
42	050106	博时稳定价值债券A	2005-08-24	25.08	1.1080	1.2160	0.0903	-0.18	0.45	-0.54	9.53	-0.72	17.85
43	050201	博时价值增长贰号混合	2006-09-27	120.04	0.7360	2.1910	4.3971	10.84	23.28	47.79	11.01	49.59	108.57
44	070001	嘉实成长收益混合	2002-11-05	44.10	0.8421	2.9720	2.7452	6.81	15.74	31.00	19.84	30.09	310.93
45	070002	嘉实增长混合	2003-07-09	8.01	3.8230	4.3640	2.6308	8.02	16.38	41.28	19.02	40.81	408.89
46	070003	嘉实稳健混合	2003-07-09	206.63	0.8830	2.5510	1.2614	4.50	13.79	28.90	-8.21	30.81	221.29
47	070005	嘉实债券	2003-07-09	16.85	1.2400	1.6650	0.7311	0.24	1.89	2.14	8.12	2.14	79.11
48	070006	嘉实服务增值行业混合	2004-04-01	15.13	3.3820	3.7020	2.7651	9.03	19.72	55.21	29.43	56.14	292.19
49	070009	嘉实超短债债券	2006-04-26	75.11	1.0072	1.1083	0.0199	0.03	0.24	0.39	4.18	0.37	11.38
50	070010	嘉实主题混合	2006-07-21	85.54	1.0060	2.5140	-0.3960	-1.66	10.67	49.04	12.03	49.26	145.19
51	070011	嘉实策略混合	2006-12-12	85.66	1.1000	1.2900	4.4634	10.66	22.49	49.46	17.40	49.46	27.89
52	070012	嘉实海外中国股票(QDII)	2007-10-12	269.20	0.5860	0.5860	-1.6779	-0.68	26.84	36.60	-8.86	33.18	-41.40
53	070013	嘉实研究精选股票	2008-05-27	19.47	1.4630	1.4930	1.3158	5.33	17.90	45.91	54.17	45.63	49.85
54	070015	嘉实多元债券A	2008-09-10	15.07	1.0790	1.1100	1.1246	1.79	4.86	5.67	--	5.78	11.16
55	070016	嘉实多元债券B	2008-09-10	15.07	1.0780	1.1070	1.1257	1.89	4.76	5.58	--	5.58	10.85
56	070017	嘉实量化阿尔法股票	2009-03-20	0.00	1.1970	1.1970	5.2770	9.82	18.99	--	--	19.70	19.70
57	070099	嘉实优质企业股票	2007-12-08	70.30	0.7290	1.6250	3.1117	8.81	18.73	36.01	10.29	35.50	-27.10
58	080001	长盛成长价值混合	2002-09-18	14.14	0.8670	2.7110	1.5222	6.12	12.60	36.11	13.18	36.75	234.38
59	080002	长盛创新先锋混合	2008-06-04	2.88	1.1251	1.2551	3.7724	5.77	16.66	44.88	26.07	45.85	26.07
60	080003	长盛积极配置债券	2008-10-08	4.16	1.0480	1.0480	0.3448	0.51	1.36	2.06	--	2.10	4.80
61	090001	大成价值增长混合	2002-11-11	170.41	0.7860	3.4460	5.4751	10.36	23.08	55.86	21.80	56.42	358.13
62	090002	大成债券A/B	2003-06-12	24.37	1.0237	1.4137	0.0098	-0.07	0.69	-0.64	8.38	-0.70	48.88
63	090003	大成蓝筹稳健混合	2004-06-03	205.83	0.7532	3.3232	5.3426	10.81	25.16	56.95	11.09	58.74	229.32
64	090004	大成精选增值混合	2004-12-15	34.27	1.0053	2.9058	5.7876	10.34	24.05	56.66	24.37	56.71	324.12
65	090006	大成2020生命周期混合	2006-09-13	170.87	0.6800	2.5020	5.7543	12.40	24.54	55.61	13.90	55.61	120.02
66	090007	大成策略回报股票	2008-11-26	2.83	1.1690	1.5690	3.7267	11.26	29.27	66.47	--	66.14	66.81
67	090008	大成强化收益债券	2008-08-06	9.55	1.0844	1.1344	0.7806	2.70	5.47	6.91	--	6.82	13.49
68	092002	大成债券C	2003-06-12	24.37	1.0037	1.3937	0.0000	-0.11	0.57	-0.90	7.84	-0.95	46.35
69	100016	富国天源平衡混合	2002-08-16	9.06	0.9808	2.2414	3.4490	6.95	16.46	36.68	10.85	37.41	132.95
70	100018	富国天利增长债券	2003-12-02	22.78	1.2848	1.8498	0.5399	0.30	1.65	5.08	11.69	4.97	109.42
71	100020	富国天益价值股票	2004-06-15	159.74	0.8484	3.8597	3.9452	9.81	19.59	31.80	8.25	32.62	430.44
72	100022	富国天瑞强势混合	2005-04-05	95.03	0.8053	3.0809	3.3761	7.36	18.24	62.10	29.66	64.35	297.95
73	100026	富国天合稳健股票	2006-11-15	50.03	0.8195	2.1990	3.0946	9.81	20.96	45.22	14.12	44.74	96.98
74	100029	富国天成红利混合	2008-05-28	1.56	1.1883	1.1883	3.8361	9.18	19.95	48.19	24.93	49.27	18.83
75	100032	富国天鼎中证指数增强	2008-11-20	3.99	1.4360	1.6160	2.4251	5.20	18.78	43.60	--	43.46	48.56
76	110001	易方达平稳增长混合	2002-08-23	30.44	1.5240	2.7540	2.6953	6.65	11.81	25.33	9.17	25.43	273.63
77	110002	易方达策略成长混合	2003-12-09	18.61	3.9290	4.6990	5.3069	10.74	23.27	47.85	22.60	47.25	462.69
78	110003	易方达上证50指数	2004-03-22	253.25	0.9247	2.7747	5.3788	13.18	30.85	71.81	7.52	75.03	181.03
79	110005	易方达积极成长混合	2004-09-09	79.85	1.2452	4.0298	4.4369	8.80	19.10	44.81	16.04	44.69	339.96
80	110007	易方达稳健收益债券A	2005-09-19	14.13	1.0517	1.1403	0.7858	1.89	3.48	1.50	8.35	1.37	14.60
81	110008	易方达稳健收益债券B	2005-09-19	14.13	1.0539	1.1455	0.7842	1.91	3.56	1.65	8.69	1.53	14.77
82	110009	易方达价值精选股票	2006-06-13	65.83	1.4267	2.4767	4.7196	9.45	20.08	49.11	22.55	49.25	189.48
83	110010	易方达价值成长混合	2007-04-02	201.52	1.2777	1.3377	4.6009	9.71	25.67	68.45	17.45	71.25	32.74
84	110011	易方达中小盘股票	2008-06-19	6.94	1.3821	1.4221	4.4986	5.95	17.26	43.65	42.65	43.25	42.66
85	110012	易方达科汇灵活配置混合	2008-10-09	7.68	1.3350	5.1110	3.0092	6.97	22.75	50.37	--	50.82	56.73
86	110013	易方达科翔股票	2008-11-13	6.43	1.2810	5.1980	4.0617	9.58	18.21	47.26	--	47.11	52.16
87	110015	易方达行业领先股票	2009-03-26	0.00	1.1860	1.1860	3.4904	7.33	18.36	--	--	18.60	18.60
88	110017	易方达增强回报债券A	2008-03-19	13.34	1.0450	1.1050	0.4808	0.67	1.46	0.36	9.82	0.18	10.59
89	110018	易方达增强回报债券B	2008-03-19	13.34	1.0390	1.0990	0.4836	0.68	1.37	0.17	9.33	0.08	9.99
90	110029	易方达科讯股票	2007-12-18	111.18	0.8033	4.3545	3.4781	9.38	18.87	40.09	11.57	40.53	-10.82
91	112002	易方达策略成长二号混合	2006-08-16	52.72	1.4400	2.9750	5.1095	10.51	22.87	47.69	21.11	47.09	167.09
92	121001	国投瑞银融华债券	2003-04-16	3.44	1.2893	2.3413	2.6595	4.73	13.62	33.16	29.42	33.56	197.27
93	121002	国投瑞银景气行业混合	2004-04-29	44.33	0.8187	2.7877	2.0568	7.43	14.78	33.51	15.34	34.46	245.92
94	121003	国投瑞银核心企业股票	2006-04-19	90.44	0.9863	2.4263	4.3482	10.00	24.77	55.89	13.97	55.94	144.14
95	121005	国投瑞银创新动力股票	2006-11-15	29.68	1.2529	2.4096	4.7225	10.44	26.61	68.44	24.82	69.02	144.14
96	121006	国投瑞银稳健增长混合	2008-06-11	2.45	1.2160	1.2560	5.0086	10.75	17.51	34.26	26.71	34.40	26.21
97	121008	国投瑞银成长优选股票	2008-01-10	31.39	0.9418	2.0647	2.9852	10.53	26.71	65.52	30.35	65.08	-12.21
98	121009	国投瑞银稳定增利债券	2008-01-11	25.89	1.0585	1.1135	0.3794	0.30	1.41	1.73	9.93	1.71	11.54
99	150103	银河银泰混合	2004-03-30	41.26	0.8411	3.3811	4.2125	6.48	17.18	37.95	16.67	37.66	208.91
100	151001	银河稳健混合	2003-08-04	17.50	0.8920	3.0318	3.4923	6.14	16.94	42.63	22.46	42.20	323.28
101	151002	银河收益债券	2003-08-04	2.86	1.6240	2.0040	0.5821	1.86	3.52	7.65	13.80	7.80	118.94
102	159901	易方达深证100ETF	2006-03-24	12.43	3.6060	3.7260	4.2497	10.68	26.70	76.85	23.20	82.21	271.49
103	159902	华夏中小板ETF	2006-06-08	13.68	2.1680	2.1680	1.7841	4.68	15.87	53.00	21.87	53.76	116.80
104	160105	南方积极配置股票	2004-10-14	29.56	1.1582	2.5222	5.2048	10.77	19.07	39.63	5.67	40.88	210.93
105	160106	南方高增长股票	2005-07-13	34.26	1.5055	2.8095	4.8033	12.24	20.10	43.86	10.60	44.05	265.22
106	160311	华夏蓝筹混合	2007-04-24	165.05	1.2750	3.6840	4.7657	12.24	28.66	57.21	26.87	57.21	34.53
107	160314	华夏行业股票	2007-11-22	130.43	0.9040	4.0830	3.3144	12.02	24.52	60.28	25.21	61.14	-8.49
108	160505	博时主题行业股票(LOF)	2005-01-06	98.08	1.8340	3.4150	2.0022	8.20	18.02	48.51	15.66	49.41	371.63
109	160602	鹏华普天债券A	2003-07-12	5.57	1.1210	1.3200	0.1788	0.18	0.90	1.34	6.27	1.25	35.03
110	160603	鹏华普天收益混合	2003-07-12	30.43	0.7730	3.2190	4.4594	8.72	19.29	50.68	21.35	51.57	317.66
111	160605	鹏华中国50混合	2004-05-12	26.52	1.7530	3.2830	5.2852	10.67	24.33	54.04	25.57	53.50	360.68
112	160607	鹏华价值优势股票(LOF)	2006-07-18	157.88	0.8190	2.5460	2.8895	10.38	22.61	57.80	20.09	59.03	162.04
113	160608	鹏华普天债券B	2003-07-12	5.57	1.0920	1.2910	0.1835	0.09	0.65	1.01	5.54	0.92	31.74
114	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	2007-01-09	76.89	1.4340	1.6340	6.1437	12.74	30.24	69.70	29.13	71.12	66.17
115	160611	鹏华优质治理股票(LOF)	2007-04-25	91.21	1.0850	1.0850	5.3398	11.51	26.31	59.09	24.28	59.56	9.05
116	160612	鹏华丰收债券	2008-05-28	8.98	1.1400	1.1600	1.3333	1.79	4.11	7.75	16.05	7.65	16.17
117	160613	鹏华盛世创新股票(LOF)	2008-10-10	2.27	1.4120	1.4420	4.5926	8.45	23.00	43.47	--	42.90	45.19
118	160615	鹏华沪深300指数(LOF)	2009-04-03	0.00	1.2120	1.2120	4.7537	11.50	21.20	--	--	21.20	21.20
119	160706	嘉实沪深300指数	2005-08-29	388.32	0.8370	2.7050	4.7559	11.30	27.40	73.65	13.88	76.96	220.42
120	160805	长盛同智优势混合(LOF)	2007-01-05	40.65	0.9370	2.2782	3.9379	8.15	19.74	43.87	13.27	43.87	60.31
121	160910	大成创新成长混合	2007-06-12	149.80	0.8660	2.0770	5.2248	9.90	22.32	53.82	13.95	54.64	-15.38
122	161005	富国天惠成长混合(LOF)	2005-11-16	19.00	1.3941	2.8941	3.4352	10.03	22.63	49.58	20.29	49.20	278.72
123	161601	融通新蓝筹混合	2002-09-13	210.53	0.8725	3.1675	4.6037	7.76	24.11	46.12	23.15	46.74	353.11
124	161603	融通债券	2003-09-30	5.35	1.1150	1.4400	0.1797	-0.09	0.18	-0.06	6.98	-0.14	49.95
125	161604	融通深证100指数	2003-09-30	93.31	1.3570	2.5270	4.0645	10.24	25.30	72.87	22.81	76.23	249.60
126	161605	融通蓝筹成长混合	2003-09-30	28.55	1.3990	2.5290	5.1880	9.64	22.29	46.49	22.08	46.49	223.51
127	161606	融通行业景气混合	2004-04-29	47.04	0.9560	2.8960	6.5775	11.29	31.32	72.25	21.17	73.19	225.63
128	161607	融通巨潮100指数(LOF)	2005-05-12	32.91	1.0530	2.5670	5.1948	12.86	29.04	73.19	13.71	76.38	247.96
129	161609	融通动力先锋股票	2006-11-15	31.26	1.5510	1.9510	6.6713	9.92	22.03	51.91	18.49	52.06	98.91
130	161610	融通领先成长股票(LOF)	2007-04-30	51.47	1.0920	2.8890	6.2258	12.35	27.72	64.96	23.53	64.71	24.59
131	161611	融通内需驱动股票	2009-04-22	0.00	1.1690	1.1690	5.7919	11.02	--	--	--	16.90	16.90
132	161706	招商优质成长股票(LOF)	2005-11-17	54.10	1.3254	3.2357	5.5170	11.18	27.59	60.65	9.86	61.40	345.69
133	161902	万家增强收益债券	2004-09-28	6.76	1.0743	1.5793	0.1492	0.27	2.16	3.94	12.74	3.83	68.16
134	161903	万家公用事业行业股票(LOF)	2005-07-15	5.14	0.8056	2.1592	2.3764	3.91	18.72	56.28	24.65	56.79	161.91
135	162006	长城久富股票(LOF)	2007-02-12	32.66	1.5086	3.3994	3.0676	7.64	20.69	52.24	22.29	51.79	60.12
136	162102	金鹰中小盘精选混合	2004-05-27	5.84	1.4885	2.2485	2.1759	3.51	14.76	57.88	41.53	60.47	167.34
137	162201	泰达荷银成长股票	2003-04-25	13.50	0.9836	2.6936	0.8303	3.21	9.07	27.39	16.72	26.25	314.93
138	162202	泰达荷银周期股票	2003-04-25	7.56	0.9837	2.9087	4.8833	9.42	18.32	50.02	21.77	49.48	370.20
139	162203	泰达荷银稳定股票	2003-04-25	5.44	0.6790	2.6190	6.2098	12.96	18.93	39.17	12.97	39.20	257.28
140	162204	泰达荷银精选股票	2004-07-09	11.98	4.5236	4.6936	5.9117	11.93	24.25	61.55	26.77	60.98	393.93
141	162205	泰达荷银风险预算混合	2005-04-05	1.29	1.4671	2.3721	2.8029	5.61	15.05	29.94	28.19	29.80	191.50
142	162207	泰达荷银效率优选混合(LOF)	2006-05-12	66.70	0.7655	1.8412	4.8343	7.85	15.25	40.02	9.91	39.13	84.12
143	162208	泰达荷银首选企业股票	2006-12-01	14.73	1.4398	1.4898	5.6735	11.74	25.08	57.82	12.50	58.38	50.39
144	162209	泰达荷银市值优选股票	2007-08-03	106.16	0.7228	0.7228	3.5827	10.69	24.79	60.05	14.04	59.52	-27.72
145	162210	泰达荷银集利债券A	2008-09-26	7.07	1.0161	1.0341	0.4250	0.36	0.61	-0.46	--	-0.51	3.41
146	162211	泰达荷银品质生活混合	2009-04-09	0.00	1.1000	1.1000	3.1895	8.06	10.00	--	--	10.00	10.00
147	162299	泰达荷银集利债券C	2008-09-26	7.07	1.0131	1.0311	0.4064	0.32	0.50	-0.67	--	-0.72	3.11
148	162605	景顺长城鼎益股票	2005-03-16	93.92	1.0660	3.1660	5.0247	10.58	23.52	47.04	10.70	48.06	312.58
149	162607	景顺长城资源垄断股票	2006-01-26	122.73	0.8240	2.7850	4.5686	10.16	23.72	57.25	13.81	59.07	203.78
150	162703	广发小盘成长股票(LOF)	2005-02-02	61.15	1.9103	3.2203	4.4051	8.17	21.18	63.30	13.95	65.72	306.89
151	163302	大摩资源优选混合	2005-09-27	11.56	1.7498	2.9848	4.8349	8.85	22.06	54.49	36.00	55.77	363.59
152	163402	兴业趋势投资混合(LOF)	2005-11-03	189.20	1.1703	5.4610	2.5769	8.55	23.19	53.02	25.78	54.17	513.95
153	163503	天治核心成长股票(LOF)	2006-01-20	72.40	0.5423	2.0682	3.2951	8.76	18.53	36.81	0.35	37.46	133.39
154	163801	中银中国混合(LOF)	2005-01-04	11.55	1.6262	3.1062	3.9970	9.18	21.24	51.44	31.87	50.90	309.75
155	163803	中银增长股票	2006-03-17	142.89	0.9319	2.8000	2.8701	7.82	21.47	49.56	18.77	50.33	213.23
156	163804	中银收益混合	2006-10-11	50.85	0.8540	2.0340	2.6937	5.08	15.09	39.22	15.98	39.52	89.38
157	163805	中银策略股票	2008-04-03	34.37	1.2334	1.2334	4.7739	9.11	22.67	49.50	31.89	50.52	23.34
158	163806	中银增利债券	2008-11-13	7.68	1.0040	1.0040	0.0000	-0.10	0.10	-0.69	--	-0.69	0.40
159	163807	中银行业优选混合	2009-04-03	0.00	1.0755	1.0755	1.4144	3.89	7.55	--	--	7.55	7.55
160	166001	中欧新趋势股票(LOF)	2007-01-29	27.35	1.0335	1.2335	3.1231	6.68	17.62	51.54	1.86	52.75	15.75
161	166002	中欧新蓝筹混合	2008-07-25	1.47	1.2888	1.3888	3.5681	5.17	15.34	43.93	--	42.02	39.68
162	166003	中欧稳健收益A	2009-04-24	0.00	1.0049	1.0049	0.3094	0.28	--	--	--	0.49	0.49
163	166004	中欧稳健收益C	2009-04-24	0.00	1.0040	1.0040	0.2997	0.25	--	--	--	0.40	0.40
164	180001	银华优势企业混合	2002-11-13	48.25	1.0432	2.6632	4.3513	10.05	17.78	36.19	9.12	36.99	268.52
165	180002	银华保本增值混合	2004-03-02	10.88	1.1022	1.2922	1.6508	3.00	5.56	11.74	14.46	11.65	62.32
166	180003	银华-道琼斯88指数	2004-08-11	125.22	1.0847	2.8847	5.9071	13.41	29.35	70.82	25.63	73.58	360.40
167	180010	银华优质增长股票	2006-06-09	46.78	1.7158	2.9158	4.2595	9.56	23.13	54.80	14.17	56.11	162.64
168	180012	银华富裕主题股票	2006-11-16	89.82	0.9724	1.9074	4.7505	11.28	22.68	55.71	21.14	56.61	94.18
169	180013	银华领先策略股票	2008-08-20	2.89	1.3977	1.4977	0.5466	6.11	11.57	49.05	--	49.71	52.20
170	180015	银华增强收益债券	2008-12-03	13.48	1.0820	1.0820	1.7874	3.94	6.50	7.13	--	7.13	8.20
171	180018	银华和谐主题混合	2009-04-27	0.00	1.0930	1.0930	1.4856	5.00	--	--	--	9.30	9.30
172	183001	银华全球优选(QDII-FOF)	2008-05-26	1.42	0.8220	0.8220	-0.6045	-1.79	14.48	15.61	--	11.84	-17.80
173	200001	长城久恒平衡混合	2003-10-31	2.93	1.4260	2.5360	3.1837	6.98	13.53	28.70	7.06	29.05	241.34
174	200002	长城久泰中信标普300指数	2004-05-21	18.69	1.2615	4.1215	4.8716	10.92	27.04	73.79	16.02	76.78	231.01
175	200006	长城消费增值股票	2006-04-06	63.16	0.9101	2.3501	4.4890	13.92	31.50	71.68	26.67	73.06	179.45
176	200007	长城安心回报混合	2006-08-22	153.94	0.6104	1.6842	3.7213	8.40	18.07	39.84	-2.60	41.13	77.46
177	200008	长城品牌优选股票	2007-08-06	181.41	0.8857	0.8857	2.7733	11.12	24.38	63.44	12.46	66.20	-11.43
178	200009	长城稳健增利债券	2008-08-27	3.00	1.1120	1.1370	1.3674	2.39	4.99	5.09	--	4.99	13.81
179	200010	长城双动力股票	2009-01-15	1.49	1.2054	1.2054	4.6899	11.22	20.06	--	--	20.54	20.54
180	202001	南方稳健成长混合	2001-09-28	83.35	1.0822	2.8772	3.6888	8.61	17.38	34.37	0.38	36.73	261.46
181	202002	南方稳健成长贰号混合	2006-07-25	100.90	0.9170	1.9489	3.6979	8.55	17.28	31.30	-1.48	34.01	94.89
182	202003	南方绩优成长股票	2006-11-16	88.43	1.6118	2.1618	5.5395	11.30	25.17	51.33	19.94	49.09	126.79
183	202005	南方成份精选股票	2007-05-14	159.33	0.9795	0.9795	4.5692	10.35	21.77	42.97	6.71	44.38	-0.83
184	202007	南方隆元产业主题股票	2007-11-09	126.46	0.6250	0.6250	2.2914	8.51	13.84	35.87	-5.30	41.08	-39.76
185	202009	南方盛元红利股票	2008-03-21	60.25	1.0360	1.0360	4.1206	11.40	23.92	47.37	17.33	49.49	3.60
186	202011	南方优选价值股票	2008-06-18	4.56	1.3080	1.4280	5.4840	13.15	22.09	51.00	45.71	50.84	45.41
187	202015	南方沪深300指数	2009-03-25	0.00	1.2780	1.2780	4.7540	11.52	25.91	--	--	27.80	27.80
188	202101	南方宝元债券	2002-09-20	19.90	1.1533	2.3733	2.0620	4.53	8.65	16.47	8.90	16.94	177.16
189	202102	南方多利增强债券	2006-03-27	10.27	1.0523	1.1655	0.3432	0.25	1.03	1.44	6.69	1.35	17.31
190	202202	南方避险增值混合	2003-06-27	36.88	2.3026	2.8466	0.8630	3.35	6.53	8.03	9.31	7.98	232.01
191	202211	南方恒元保本混合	2008-11-12	25.92	1.1030	1.1030	2.1297	4.06	7.19	8.35	--	8.35	10.30
192	202801	南方全球精选配置(QDII-FOF)	2007-09-19	249.60	0.6380	0.6380	-0.6230	-3.63	16.64	22.93	-19.14	20.15	-36.20
193	206001	鹏华行业成长混合	2002-05-24	8.40	0.8972	3.4026	3.1145	7.88	17.57	34.76	23.09	34.59	267.70
194	210001	金鹰成份优选混合	2003-06-16	26.45	0.7274	2.3524	3.8846	9.17	20.11	44.93	5.10	45.89	154.67
195	210002	金鹰红利价值混合	2008-12-04	1.12	1.3987	1.4867	1.6424	2.21	11.51	49.72	--	49.75	49.67
196	213001	宝盈鸿利收益混合	2002-10-08	13.81	0.6586	2.5392	4.2584	8.63	8.59	23.84	-3.84	24.41	202.32
197	213002	宝盈泛沿海增长股票	2005-03-08	55.31	0.7257	2.4548	5.3113	11.32	20.57	50.19	10.39	50.97	191.22
198	213003	宝盈策略增长股票	2007-01-19	35.25	1.2105	1.4105	4.3355	9.45	19.15	50.07	16.37	50.50	35.13
199	213006	宝盈核心优势混合	2009-03-17	0.00	1.1157	1.1157	6.0249	12.07	11.63	--	--	11.57	11.57
200	213007	宝盈增强收益债券A/B	2008-05-15	9.17	1.0995	1.1065	-0.0455	0.22	1.59	2.46	10.30	2.43	10.66
201	213008	宝盈资源优选股票	2008-04-15	3.14	1.1200	1.2183	4.4289	10.07	20.03	55.23	19.01	56.01	8.72
202	213917	宝盈增强收益债券C	2008-05-15	9.17	1.0963	1.1033	-0.0456	0.18	1.48	2.24	--	2.21	10.34
203	217001	招商安泰股票	2003-04-28	17.36	0.8248	3.4388	3.9445	8.07	18.30	38.88	9.55	38.32	262.30
204	217002	招商安泰平衡混合	2003-04-28	0.99	2.0003	2.6153	2.2543	5.19	13.74	26.24	14.08	26.02	201.18
205	217003	招商安泰债券A	2003-04-28	12.12	1.1136	1.4301	0.2251	-0.04	0.96	-1.91	4.84	-1.91	48.46
206	217005	招商先锋混合	2004-06-01	117.27	0.7664	2.7164	4.3005	7.56	19.30	38.44	9.72	38.84	226.29
207	217008	招商安本增利债券	2006-07-11	11.89	1.1493	1.2493	0.4369	-0.09	1.67	0.13	4.74	0.10	25.80
208	217009	招商核心价值混合	2007-03-30	69.55	1.1185	1.1185	4.1919	7.59	20.20	41.92	3.88	41.26	11.85
209	217010	招商大盘蓝筹股票	2008-06-19	6.76	1.5250	1.5250	5.0275	10.11	30.79	59.69	52.50	58.20	52.50
210	217011	招商安心收益债券	2008-10-22	20.28	1.0520	1.0520	0.6699	0.57	1.64	0.96	--	0.86	5.20
211	217203	招商安泰债券B	2003-04-28	12.12	1.0972	1.4137	0.2193	-0.09	0.85	-2.17	4.31	-2.17	46.46
212	233001	大摩基础行业混合	2004-03-26	1.98	0.5340	2.0790	0.8688	-0.08	7.38	26.63	-35.41	27.20	43.00
213	240001	华宝兴业宝康消费品混合	2003-07-15	23.92	1.3292	3.9743	1.9716	6.15	19.40	51.55	25.37	53.31	343.22
214	240002	华宝兴业宝康配置混合	2003-07-15	19.62	1.4357	3.0757	2.3454	8.12	16.52	43.25	12.92	44.39	298.85
215	240003	华宝兴业宝康债券	2003-07-15	12.38	1.1600	1.6100	0.0086	-0.16	0.01	0.12	5.62	0.04	72.33
216	240004	华宝兴业动力组合股票	2005-11-17	35.90	0.8822	3.3922	3.7882	8.06	20.55	53.05	20.97	53.93	304.09
217	240005	华宝兴业多策略股票	2004-05-11	137.06	0.6685	4.1589	4.1114	8.24	20.00	46.50	19.16	47.08	321.94
218	240008	华宝兴业收益增长混合	2006-06-15	21.52	2.9483	2.9483	3.2318	8.81	21.60	61.55	16.82	62.74	194.83
219	240009	华宝兴业先进成长股票	2006-11-07	29.90	2.1792	2.1792	2.6811	9.34	20.07	54.86	13.68	56.09	117.92
220	240010	华宝兴业行业精选股票	2007-06-14	190.59	0.9738	0.9738	3.3209	9.24	24.35	58.94	15.11	61.33	-2.62
221	240011	华宝兴业大盘精选股票	2008-10-07	3.14	1.6146	1.6146	3.2947	9.12	23.03	59.81	--	59.89	61.46
222	240012	华宝增强收益A	2009-02-17	0.00	1.0136	1.0136	0.4459	1.00	1.28	--	--	1.36	1.36
223	240013	华宝增强收益B	2009-02-17	0.00	1.0121	1.0121	0.4366	0.96	1.18	--	--	1.21	1.21
224	241001	华宝兴业海外中国股票(QDII)	2008-05-07	1.88	0.9500	0.9500	-0.4193	-0.94	19.95	32.31	0.42	29.08	-5.00
225	253010	国联安安心成长混合	2005-07-13	5.43	0.9880	2.0890	4.5502	8.93	17.34	29.15	14.22	29.66	129.90
226	253020	国联安增利债券A	2009-03-11	0.00	1.0050	1.0050	0.2994	0.10	0.50	--	--	0.50	0.50
227	253021	国联安增利债券B	2009-03-11	0.00	1.0030	1.0030	0.3000	0.00	0.30	--	--	0.30	0.30
228	255010	国联安稳健混合	2003-08-08	1.43	1.6610	2.4310	2.2153	5.73	16.36	36.92	14.40	38.05	159.32
229	257010	国联安小盘精选混合	2004-04-12	32.66	0.8300	2.9600	1.7157	5.87	17.07	42.37	11.86	42.86	168.48
230	257020	国联安精选股票	2005-12-28	25.06	0.9700	2.7960	6.1269	10.48	27.46	75.72	21.25	76.04	277.25
231	257030	国联安优势股票	2007-01-24	13.98	1.1880	1.2880	4.0280	10.10	22.47	47.58	16.82	47.40	29.20
232	257040	国联安红利股票	2008-10-22	1.97	1.1770	1.3770	2.4369	6.13	16.21	38.69	--	38.42	39.80
233	260101	景顺长城优选股票	2003-10-24	30.31	1.0797	2.9704	3.4196	9.09	19.67	38.64	6.02	39.95	253.14
234	260103	景顺长城动力平衡混合	2003-10-24	98.66	0.7417	3.0317	3.8794	8.95	18.80	30.01	3.01	30.93	244.57
235	260104	景顺长城内需增长股票	2004-06-25	6.24	3.4790	4.3490	7.1449	14.48	30.45	67.74	25.60	68.64	385.85
236	260108	景顺长城新兴成长股票	2006-06-28	55.65	1.0380	2.3880	4.7427	10.07	20.42	38.21	4.74	38.96	131.97
237	260109	景顺长城内需贰号股票	2006-10-11	23.41	1.7230	2.1630	7.4860	15.17	32.74	71.57	26.77	72.99	134.88
238	260110	景顺长城精选蓝筹股票	2007-06-18	159.63	0.9440	0.9440	5.3571	9.64	24.70	53.25	11.98	55.78	-5.60
239	260111	景顺长城公司治理股票	2008-10-22	0.69	1.4160	1.4160	4.7339	9.68	24.21	40.76	--	40.62	41.60
240	270001	广发聚富混合	2003-12-03	67.45	1.1989	3.5089	4.1616	9.04	20.98	45.57	11.74	46.73	353.20
241	270002	广发稳健增长混合	2004-07-26	65.46	1.5165	3.1365	3.9125	5.80	20.25	58.08	22.78	59.51	353.17
242	270005	广发聚丰股票	2005-12-23	386.12	0.7432	4.1908	4.8828	9.55	24.32	58.87	20.26	60.66	348.40
243	270006	广发策略优选混合	2006-05-17	73.75	1.7534	2.4334	5.0379	9.08	27.44	57.82	25.58	58.58	164.42
244	270007	广发大盘成长混合	2007-06-13	168.04	0.8720	0.8720	4.5815	8.43	25.47	57.14	18.30	58.52	-12.80
245	270008	广发核心精选股票	2008-07-16	7.07	1.5150	1.5750	4.9897	7.98	24.89	62.42	--	63.09	58.36
246	270009	广发增强债券	2008-03-27	38.98	1.1000	1.1300	0.2735	-0.18	1.10	1.50	12.40	1.41	13.07
247	270010	广发沪深300指数	2008-12-30	7.22	1.6630	1.7030	4.4597	11.16	26.72	71.33	--	71.50	71.33
248	288001	中信经典配置混合	2004-03-15	10.34	2.0520	3.0520	3.6783	8.78	20.35	48.99	28.64	50.34	249.49
249	288002	中信红利股票	2005-11-17	24.24	2.3732	3.7732	5.1485	11.51	26.88	59.68	32.88	59.05	435.32
250	288102	中信稳定双利债券	2006-07-20	22.11	1.0588	1.4018	0.5708	1.18	0.99	2.29	17.59	2.51	45.96
251	290002	泰信先行策略混合	2004-06-28	111.93	0.7116	2.6224	4.8012	7.17	15.95	41.84	14.31	41.61	219.20
252	290003	泰信双息双利债券	2006-06-15	6.22	1.0548	1.1591	1.2382	1.24	3.35	3.77	10.48	3.65	16.73
253	290004	泰信优质生活股票	2006-12-15	22.51	1.1288	1.6288	4.4411	5.93	13.78	54.33	17.90	54.57	58.09
254	290005	泰信优势增长混合	2008-06-25	1.31	1.3280	1.3580	3.0257	3.59	13.60	39.19	36.54	37.92	36.54
255	290006	泰信蓝筹精选股票	2009-04-22	0.00	1.0902	1.0902	3.0824	5.97	--	--	--	9.02	9.02
256	310308	申万巴黎盛利精选混合	2004-04-09	18.86	0.9158	2.4878	3.2237	7.49	18.95	48.81	9.30	48.81	211.36
257	310318	申万巴黎盛利强化配置混合	2004-11-29	0.86	1.0685	1.8045	1.8007	2.37	7.09	10.03	9.93	9.83	99.24
258	310328	申万巴黎新动力股票	2005-11-10	57.04	0.8151	2.6968	4.5268	8.97	23.35	56.54	5.01	58.00	211.47
259	310358	申万巴黎新经济混合	2006-12-06	81.32	0.7270	2.0589	4.9213	9.82	21.09	53.99	6.19	55.21	69.18
260	310368	申万巴黎竞争优势股票	2008-07-04	0.76	1.5146	1.5646	4.9327	8.82	28.12	57.12	--	56.42	57.50
261	310378	申万巴黎添益宝债券A	2008-12-04	12.45	0.9960	0.9960	0.1005	-0.20	-0.10	-0.90	--	-0.99	-0.40
262	310379	申万巴黎添益宝债券B	2008-12-04	12.45	0.9930	0.9930	0.0000	-0.30	-0.30	-1.19	--	-1.29	-0.70
263	320001	诺安平衡混合	2004-05-21	123.93	0.7578	3.0178	3.3129	8.18	18.67	38.66	16.30	39.23	264.23
264	320003	诺安股票	2005-12-19	246.01	1.0488	2.9323	4.9745	12.28	24.29	57.29	19.62	58.62	294.77
265	320004	诺安优化收益债券	2006-07-17	4.07	1.0422	1.1018	-0.0287	-0.19	0.46	-0.94	2.29	-1.02	10.40
266	320005	诺安价值增长股票	2006-11-21	124.07	0.8166	1.7616	3.5506	10.92	20.87	51.03	11.71	51.08	62.31
267	320006	诺安灵活配置混合	2008-05-20	4.69	1.1130	1.2130	2.6753	8.27	19.16	35.07	28.14	36.27	22.37
268	320007	诺安成长股票	2009-03-10	0.00	1.1650	1.2250	4.4843	12.65	20.50	--	--	22.79	22.79
269	320008	诺安增利债券	2009-05-27	0.00	1.0000	1.0000	0.0000	0.00	--	--	--	0.00	0.00
270	340001	兴业可转债混合	2004-05-11	24.30	1.2553	2.7423	2.0901	3.02	9.25	25.52	20.73	25.58	285.25
271	340006	兴业全球视野股票	2006-09-20	27.33	3.0586	3.0586	2.5962	9.33	21.66	51.29	16.33	52.48	205.86
272	340007	兴业社会责任股票	2008-04-30	24.17	1.3000	1.3000	2.7669	6.91	19.71	65.61	44.61	67.10	30.00
273	340008	兴业有机增长混合	2009-03-25	0.00	1.0244	1.0244	0.5792	1.50	2.42	--	--	2.44	2.44
274	350001	天治财富增长混合	2004-06-29	4.40	0.7037	2.2490	1.7496	4.45	8.60	9.27	-0.07	9.54	119.88
275	350002	天治品质优选混合	2005-01-12	2.04	0.7661	3.2761	4.7444	8.98	19.26	35.47	2.64	36.05	174.42
276	350005	天治创新先锋股票	2008-05-08	1.47	1.2466	1.2466	5.2250	8.96	17.69	36.43	50.21	36.32	24.66
277	350006	天治稳健双盈债券	2008-11-05	2.17	1.0234	1.0234	0.4811	0.62	1.22	0.79	--	0.79	2.34
278	360001	光大保德信量化股票	2004-08-27	164.14	0.9115	2.8552	4.3863	10.96	26.07	68.52	6.51	72.47	191.05
279	360005	光大保德信红利股票	2006-03-24	19.55	2.2631	2.9211	4.4780	10.36	20.64	59.52	4.44	59.97	195.11
280	360006	光大保德信新增长股票	2006-09-14	20.33	1.1439	2.4239	3.0541	6.00	18.55	59.25	11.85	61.36	138.13
281	360007	光大保德信优势配置股票	2007-08-24	184.82	0.7493	0.7493	4.6217	9.77	24.22	58.62	11.82	59.94	-25.07
282	360008	光大保德信增利收益债券A	2008-10-29	5.67	1.0080	1.0080	0.0000	0.00	-0.20	-1.18	--	-1.18	0.80
283	360009	光大保德信增利收益债券C	2008-10-29	5.67	1.0060	1.0060	0.0000	0.00	-0.30	-1.28	--	-1.28	0.60
284	360010	光大保德信均衡精选股票	2009-03-04	0.00	1.1930	1.1930	3.8926	9.68	15.49	--	--	19.30	19.30
285	373010	上投摩根双息平衡混合	2006-04-26	50.35	0.9179	2.3471	4.0350	6.56	13.67	32.57	11.19	32.19	129.76
286	373020	上投摩根双核平衡混合	2008-05-21	9.34	1.1972	1.1972	3.8695	6.20	13.20	33.27	22.94	32.59	19.72
287	375010	上投摩根中国优势混合	2004-09-15	33.46	2.3987	5.0187	3.2097	9.58	22.85	52.20	7.19	53.45	389.85
288	377010	上投摩根阿尔法股票	2005-10-11	16.89	4.8376	4.8776	4.0611	9.43	20.48	39.97	9.67	39.87	398.76
289	377016	上投摩根亚太优势股票(QDII)	2007-10-22	284.71	0.5040	0.5040	-0.5917	-1.18	23.53	35.48	-22.70	31.59	-49.60
290	377020	上投摩根内需动力股票	2007-04-13	119.29	1.1634	1.2634	4.4251	10.19	24.80	58.44	24.06	57.39	26.67
291	378010	上投摩根成长先锋股票	2006-09-20	38.07	2.2215	2.2215	3.6438	9.05	16.80	36.73	10.34	37.23	122.15
292	379010	上投摩根中小盘股票	2009-01-21	5.96	1.4770	1.4770	5.5755	12.15	27.99	--	--	47.70	47.70
293	395001	中海稳健收益债券	2008-04-10	15.91	1.0620	1.1220	0.1886	0.76	1.44	0.69	11.13	0.50	12.35
294	398001	中海优质成长混合	2004-09-28	79.17	0.7638	2.7987	5.4245	9.10	21.97	47.94	23.55	47.79	268.48
295	398011	中海分红增利混合	2005-06-16	39.81	0.7830	2.1830	4.3026	8.92	24.11	59.47	19.93	59.99	182.34
296	398021	中海能源策略混合	2007-03-13	103.15	0.8480	1.1580	4.5881	7.85	19.17	43.44	15.73	43.61	23.86
297	398031	中海蓝筹混合	2008-12-03	4.20	1.2650	1.2650	4.8486	7.40	15.90	26.13	--	26.12	26.50
298	400001	东方龙混合	2004-11-25	17.91	0.5860	2.3475	1.5422	5.09	10.65	24.36	-13.43	25.13	133.38
299	400003	东方精选混合	2006-01-11	90.15	0.8669	2.9412	1.7249	7.88	21.41	62.07	20.67	63.17	286.03
300	400007	东方策略成长股票	2008-06-03	1.27	1.2311	1.2311	2.4976	8.37	17.98	43.20	25.60	44.17	23.11
301	400009	东方稳健回报债券	2008-12-10	7.64	0.9990	0.9990	0.2006	-0.70	0.71	-0.70	--	-0.89	-0.10
302	410001	华富竞争力优选混合	2005-03-02	26.06	0.7566	2.1265	0.6519	5.58	8.68	32.02	-0.08	34.96	159.96
303	410003	华富成长趋势股票	2007-03-19	28.45	0.6922	0.9822	2.4571	7.47	18.26	44.99	0.54	47.24	-11.85
304	410004	华富收益增强债券A	2008-05-28	8.35	1.1043	1.1643	0.5371	-0.16	2.08	8.35	16.63	8.02	16.71
305	410005	华富收益增强债券B	2008-05-28	8.35	1.0990	1.1590	0.5305	-0.19	1.98	8.11	16.13	7.78	16.17
306	410006	华富策略精选混合	2008-12-24	0.71	1.1238	1.1238	4.8124	6.76	11.28	12.38	--	12.38	12.38
307	420001	天弘精选混合	2005-10-08	64.83	0.6291	1.8159	4.2591	6.55	15.62	37.21	13.62	36.02	97.85
308	420002	天弘永利债券A	2008-04-18	1.34	1.0048	1.0743	0.3196	-0.29	0.32	0.14	6.86	0.12	7.49
309	420003	天弘永定价值成长股票	2008-12-02	0.66	1.0953	1.1653	3.5153	4.97	15.34	16.32	--	16.30	16.69
310	420102	天弘永利债券B	2008-04-18	1.34	1.0050	1.0801	0.3296	-0.26	0.42	0.38	7.38	0.35	8.08
311	450001	国富中国收益混合	2005-06-01	16.30	0.7188	1.9789	1.5829	4.29	12.80	33.82	9.22	34.35	114.48
312	450002	国富弹性市值股票	2006-06-14	39.34	1.2528	2.4128	0.2160	2.41	11.92	35.72	2.72	37.63	203.77
313	450003	国富潜力组合股票	2007-03-22	60.78	1.2297	1.3297	2.4921	7.59	18.29	41.50	16.80	41.41	34.58
314	450004	国富深化价值股票	2008-07-03	11.65	1.3974	1.3974	0.7426	4.85	11.28	49.02	--	51.63	39.74
315	450005	国富强化收益债券A	2008-10-24	4.37	1.0326	1.0426	0.2234	-0.35	0.47	1.03	--	0.98	4.27
316	450006	国富强化收益债券C	2008-10-24	4.37	1.0317	1.0417	0.2136	-0.35	0.43	0.94	--	0.90	4.18
317	450007	国富成长动力股票	2009-03-25	0.00	1.1106	1.1106	3.2828	7.28	11.09	--	--	11.06	11.06
318	460001	友邦华泰盛世中国股票	2005-04-27	128.89	0.6515	2.7198	3.0692	7.05	29.68	55.38	15.36	55.05	280.43
319	460002	友邦华泰积极成长混合	2007-05-29	54.19	1.0785	1.0785	2.6069	4.98	15.24	44.84	16.09	46.52	7.85
320	460003	友邦华泰稳本增利债券B	2006-04-13	4.26	1.1002	1.1802	0.7785	0.88	3.60	5.21	12.79	5.13	14.84
321	460005	友邦华泰价值增长股票	2008-07-16	2.10	1.5733	1.5733	6.4263	9.97	30.92	66.70	--	70.36	57.33
322	481001	工银核心价值股票	2005-08-31	93.68	0.8185	3.7346	4.0819	10.25	22.42	45.10	22.34	44.33	320.21
323	481004	工银稳健成长股票	2006-12-06	42.30	1.2898	1.5398	6.4102	10.48	22.67	52.20	13.27	51.98	57.57
324	481006	工银红利股票	2007-07-18	53.29	0.9786	1.0186	6.0814	11.17	24.13	58.04	17.60	58.58	1.39
325	481008	工银大盘蓝筹股票	2008-08-04	6.72	1.4830	1.4830	7.3083	10.59	23.28	54.00	--	53.68	48.30
326	481009	工银沪深300指数	2009-03-05	0.00	1.3150	1.3150	4.6973	11.35	26.81	--	--	31.50	31.50
327	483003	工银精选平衡混合	2006-07-13	117.81	0.8142	1.9041	3.3906	7.76	15.59	36.84	3.31	38.05	86.44
328	485005	工银增强收益债券B	2007-05-11	60.41	1.1316	1.2316	0.0796	-0.19	0.53	0.36	11.50	0.35	23.77
329	485007	工银添利债券B	2008-04-14	39.53	1.1248	1.1648	0.3121	-0.01	1.08	5.00	15.95	4.95	16.63
330	485105	工银增强收益债券A	2007-05-11	60.41	1.1424	1.2424	0.0877	-0.17	0.64	0.57	12.00	0.56	24.89
331	485107	工银添利债券A	2008-04-14	39.53	1.1307	1.1707	0.3194	0.03	1.18	5.23	16.45	5.18	17.22
332	486001	工银全球股票(QDII)	2008-02-14	23.05	0.7360	0.7360	-0.6747	-2.90	23.28	35.05	--	32.37	-26.40
333	510050	华夏上证50ETF	2004-12-30	88.64	2.4820	3.0820	6.0230	14.91	30.98	74.79	10.96	78.56	220.67
334	510080	长盛全债指数增强债券	2003-10-25	11.38	1.2426	1.9126	0.4445	0.69	2.17	4.65	9.83	4.50	122.94
335	510081	长盛动态精选混合	2004-05-21	15.84	1.0858	2.7858	3.8051	7.59	20.86	57.07	16.50	57.04	230.75
336	510180	华安上证180ETF	2006-04-13	1.74	0.7310	2.7970	5.3314	12.29	28.30	74.76	15.69	78.21	182.66
337	510880	友邦华泰上证红利ETF	2006-11-17	14.51	2.4310	1.6090	2.7906	7.52	19.28	61.66	0.26	67.26	61.23
338	519001	银华价值优选股票	2005-09-27	121.36	1.2216	4.1689	1.9870	8.43	23.06	62.47	19.63	65.24	369.38
339	519003	海富通收益增长混合	2004-03-12	63.27	0.7390	2.3540	3.2124	6.95	18.62	43.50	6.33	43.50	147.28
340	519005	海富通股票	2005-07-29	79.86	0.6770	2.6260	4.6368	7.97	22.20	60.05	10.44	60.81	190.96
341	519007	海富通强化回报混合	2006-05-25	41.17	0.6820	2.1780	2.4025	7.06	16.98	40.33	1.34	40.91	91.67
342	519008	汇添富优势精选混合	2005-08-25	18.29	2.8462	4.4062	4.3100	11.70	27.35	44.48	23.24	43.69	387.36
343	519011	海富通精选混合	2003-08-22	113.15	0.8395	3.6670	3.1327	7.39	19.83	49.46	15.71	49.86	336.48
344	519013	海富通风格优势股票	2006-10-19	34.36	1.1820	1.9380	3.7753	7.65	23.64	67.66	20.36	68.14	111.83
345	519015	海富通精选贰号混合	2007-04-09	40.36	0.6790	0.9990	3.0349	6.93	19.33	39.71	13.65	39.71	12.52
346	519017	大成积极成长股票	2007-01-16	37.54	0.9770	2.0290	4.7159	8.80	22.74	53.62	16.03	54.34	41.51
347	519018	汇添富均衡增长股票	2006-08-07	291.08	0.8414	2.3855	5.8765	13.03	26.32	42.42	17.46	41.67	141.59
348	519019	大成景阳领先股票	2007-12-11	60.17	0.7200	3.6990	6.0383	11.11	25.87	64.01	20.20	64.38	-22.45
349	519021	国泰金鼎价值混合	2007-04-11	65.71	1.0720	1.7630	3.9768	9.72	24.36	59.52	20.72	61.69	15.91
350	519023	海富通稳健添利债券C	2008-10-24	16.86	1.0280	1.0280	0.0974	0.00	0.10	-0.29	--	-0.29	2.80
351	519024	海富通稳健添利债券A	2008-10-24	16.86	1.0250	1.0250	0.0977	-0.39	-0.19	--	--	2.50	2.50
352	519025	海富通领先成长股票	2009-04-30	0.00	1.1700	1.1700	4.8388	7.64	--	--	--	17.00	17.00
353	519029	华夏稳增混合	2006-08-09	54.31	1.5510	2.2560	4.3039	7.48	17.50	41.39	6.67	42.55	156.43
354	519035	富国天博创新股票	2007-04-27	121.55	0.8048	2.8442	4.3434	10.17	24.10	47.08	12.50	47.26	12.90
355	519039	长盛同德主题股票	2007-10-25	125.51	0.8527	2.4434	3.0080	7.26	18.25	52.84	26.29	51.97	-17.92
356	519066	汇添富蓝筹稳健混合	2008-07-08	5.06	1.4250	1.4550	4.5487	9.78	28.18	42.97	--	41.86	46.12
357	519068	汇添富成长焦点股票	2007-03-12	119.93	1.1777	1.3277	6.3866	14.36	34.32	50.70	19.53	50.16	29.44
358	519069	汇添富价值精选股票	2009-01-23	10.98	1.4140	1.4140	6.1562	13.39	32.52	--	--	41.40	41.40
359	519078	汇添富增强收益债券	2008-03-06	22.74	1.0410	1.0910	0.1925	-0.10	0.48	-0.27	8.06	-0.37	9.14
360	519087	新世纪优选分红混合	2005-09-16	20.74	0.6941	2.3075	2.0135	10.16	20.00	58.00	22.07	58.36	190.67
361	519089	新世纪优选成长股票	2008-07-25	1.50	1.6973	1.7473	5.5994	11.93	26.36	77.64	--	78.47	77.27
362	519100	长盛中证100指数	2006-11-22	12.73	1.0196	1.5896	4.7140	13.16	30.07	70.73	14.04	74.05	54.16
363	519110	浦银安盛价值成长股票	2008-04-16	14.74	0.8540	0.8540	3.3898	9.63	20.96	47.24	7.96	48.01	-14.60
364	519111	浦银安盛优化收益债券	2008-12-30	4.55	1.0100	1.0100	0.0991	-0.10	1.10	1.00	--	1.00	1.00
365	519113	浦银安盛精致生活混合	2009-06-04	0.00	1.0090	1.0090	0.4980	0.90	--	--	--	0.90	0.90
366	519180	万家180指数	2003-03-15	80.04	0.7616	3.1016	4.7449	11.54	27.89	72.62	12.80	75.85	204.41
367	519181	万家和谐增长混合	2006-11-30	36.99	0.6687	1.4437	4.7955	9.93	21.56	43.47	9.19	44.12	37.93
368	519183	万家双引擎灵活配置混合	2008-06-27	0.79	1.4348	1.4548	2.3760	4.33	16.90	40.54	46.28	40.41	46.28
369	519300	大成沪深300指数	2006-04-06	60.93	1.0910	2.4110	4.6322	11.38	27.32	73.29	13.41	76.62	143.67
370	519519	友邦华泰稳本增利债券A	2006-04-13	4.26	1.1052	1.1852	0.7751	0.89	3.67	5.37	13.14	5.29	19.19
371	519601	海富通中国海外股票(QDII)	2008-06-27	1.08	1.2260	1.4960	-0.1629	0.41	33.39	56.92	--	52.16	50.33
372	519666	银河银信添利债券B	2007-03-14	8.67	1.0553	1.2273	0.1518	-0.04	1.19	2.38	10.40	2.41	23.96
373	519667	银河银信添利债券A	2007-03-14	8.67	1.0600	1.2320	0.1607	0.00	1.30	2.60	10.87	2.62	17.96
374	519668	银河成长股票	2008-05-26	1.63	1.3388	1.4188	2.7869	9.09	20.85	50.32	46.04	50.86	43.11
375	519670	银河行业股票	2009-04-24	0.00	1.0740	1.0740	2.6769	5.40	--	--	--	7.40	7.40
376	519680	交银增利债券A/B	2008-03-31	64.50	1.0870	1.1580	1.1162	0.72	2.38	2.75	15.24	2.66	16.06
377	519682	交银增利债券C	2008-03-31	64.50	1.0858	1.1518	1.1081	0.69	2.27	2.50	14.71	2.43	15.41
378	519688	交银精选股票	2005-09-29	93.45	1.1531	3.1489	7.0958	12.70	38.46	66.97	24.32	67.38	334.89
379	519690	交银稳健配置混合	2006-06-14	32.98	2.1315	2.9615	7.4020	12.35	41.57	73.55	35.62	76.39	223.27
380	519692	交银成长股票	2006-10-23	26.89	2.5655	2.7455	6.2671	11.05	33.64	65.89	31.23	66.98	174.26
381	519694	交银蓝筹股票	2007-08-08	165.44	0.8701	0.8851	7.1684	13.41	32.09	60.48	20.38	61.01	-11.79
382	519696	交银环球精选股票(QDII)	2008-08-22	2.55	1.3100	1.3400	-1.1321	0.00	28.01	38.85	--	38.14	34.41
383	519698	交银先锋股票	2009-04-10	0.00	1.1663	1.1663	4.6853	11.49	16.63	--	--	16.63	16.63
384	519989	长信利丰债券	2008-12-29	4.76	1.0370	1.0370	0.6796	0.68	2.17	3.70	--	3.70	3.70
385	519991	长信双利优选混合	2008-06-19	1.37	1.1010	1.2210	3.9661	8.47	18.97	38.44	23.49	39.07	23.49
386	519993	长信增利动态策略股票	2006-11-09	52.78	0.8959	2.1349	3.6921	9.56	18.69	42.98	3.48	42.93	113.85
387	519994	长信金利趋势股票	2006-04-30	128.67	0.7485	2.2219	3.5555	10.74	24.15	53.76	13.95	55.78	124.89
388	519996	长信银利精选股票	2005-01-17	42.84	0.7471	2.6671	3.9370	8.15	21.11	52.38	16.97	53.31	225.20
389	530001	建信恒久价值股票	2005-12-01	37.00	0.8207	2.2249	4.6412	6.86	19.79	54.44	22.13	56.29	171.71
390	530003	建信优选成长股票	2006-09-08	43.77	0.9367	2.3867	4.4259	9.79	20.49	51.94	8.08	51.79	116.55
391	530005	建信优化配置混合	2007-03-01	145.38	0.8847	1.4347	5.7874	12.64	26.51	60.18	20.74	61.41	30.24
392	530006	建信核心精选股票	2008-11-25	1.69	1.4450	1.4450	4.1068	9.30	18.54	44.64	--	44.79	44.50
393	530008	建信稳定增利债券	2008-06-25	38.67	1.1440	1.1590	0.5272	0.18	1.69	3.81	15.99	3.72	15.99
394	540001	汇丰晋信2016周期混合	2006-05-23	4.55	1.9745	2.0745	1.7783	3.39	9.02	17.11	9.48	16.92	111.35
395	540002	汇丰晋信龙腾股票	2006-09-27	10.69	1.6133	2.0793	2.8760	6.78	17.98	51.73	16.76	52.59	114.31
396	540003	汇丰晋信动态策略混合	2007-04-09	26.46	1.0506	1.0506	2.2084	5.23	13.80	35.86	8.38	35.60	5.06
397	540004	汇丰晋信2026周期混合	2008-07-23	1.63	1.4445	1.4445	4.4468	8.28	18.50	48.76	--	47.85	44.45
398	540005	汇丰晋信平稳增利债券	2008-12-03	17.10	1.0019	1.0019	0.3003	0.10	0.52	-0.73	--	-0.80	0.19
399	550001	信诚四季红混合	2006-04-29	61.41	0.8953	2.0563	4.0924	7.06	19.81	45.74	14.75	45.08	133.14
400	550002	信诚精萃成长股票	2006-11-27	41.38	0.8804	2.0659	4.9095	7.42	20.01	57.72	25.34	57.98	112.76
401	550003	信诚盛世蓝筹股票	2008-06-04	4.23	1.5520	1.5520	4.3011	9.45	23.67	53.66	56.14	52.91	55.20
402	550004	信诚三得益债券A	2008-09-27	19.53	1.0370	1.0550	0.6796	1.37	1.46	0.30	--	0.30	5.50
403	550005	信诚三得益债券B	2008-09-27	19.53	1.0320	1.0500	0.5848	1.17	1.18	-0.08	--	-0.08	5.00
404	550006	信诚经典优债A	2009-03-11	0.00	1.0170	1.0170	0.5934	1.19	1.80	--	--	1.70	1.70
405	550007	信诚经典优债B	2009-03-11	0.00	1.0160	1.0160	0.5941	1.20	1.70	--	--	1.60	1.60
406	560002	益民红利成长混合	2006-11-21	27.64	0.6896	1.8277	3.4038	9.56	20.91	40.41	12.21	41.39	88.15
407	560003	益民创新优势混合	2007-07-11	65.39	0.8443	0.8643	1.3565	6.03	15.42	50.82	9.98	53.56	-14.28
408	560005	益民多利债券	2008-05-21	1.80	1.0333	1.0743	-0.0677	0.27	0.29	-0.51	7.34	-0.55	7.41
409	570001	诺德价值优势股票	2007-04-19	51.62	0.9423	0.9423	3.9721	8.79	20.45	49.22	5.18	50.26	-5.77
410	571002	诺德灵活配置混合	2008-11-05	0.71	1.2556	1.2556	6.4339	9.57	25.49	24.99	--	24.89	25.56
411	573003	诺德增强收益	2009-03-04	0.00	1.0200	1.0200	0.4926	0.89	2.00	--	--	2.00	2.00
412	580001	东吴嘉禾优势精选混合	2005-02-01	42.24	0.7407	2.4607	2.0529	3.48	11.65	33.10	18.65	32.93	192.76
413	580002	东吴双动力股票	2006-12-15	17.36	1.1639	1.6839	5.9054	9.29	17.68	29.84	-5.82	28.61	63.59
414	580003	东吴行业轮动股票	2008-04-23	23.54	0.9634	0.9634	4.0839	5.36	10.48	31.50	9.83	31.18	-3.66
415	582001	东吴优信稳健债券A	2008-11-05	7.19	1.0222	1.0342	0.9681	1.07	1.53	1.00	--	0.97	3.43
416	582201	东吴优信稳健债券C	2008-11-05	0.00	1.0219	1.0339	0.9583	--	--	--	--	3.40	3.40
417	590001	中邮核心优选股票	2006-09-28	119.17	1.4118	2.6318	4.7719	9.51	23.37	76.45	25.92	82.36	185.01
418	590002	中邮核心成长股票	2007-08-17	368.60	0.7442	0.7442	4.8464	8.71	18.94	60.35	17.12	64.68	-25.58
419	610001	信达澳银领先增长股票	2007-03-08	79.28	1.0898	1.2898	2.3864	10.45	23.02	55.35	14.57	54.08	23.35
420	610002	信达澳银精华配置混合	2008-07-30	1.19	1.2020	1.4020	2.8229	8.78	19.27	39.48	--	39.08	44.64
421	610003	信达澳银稳定价值债券A	2009-04-08	0.00	1.0010	1.0010	0.0000	-0.10	0.10	--	--	0.10	0.10
422	610103	信达澳银稳定价值债券B	2009-04-08	0.00	1.0000	1.0000	0.0000	-0.10	0.00	--	--	0.00	0.00
423	620001	金元比联宝石保本混合	2007-08-15	34.87	1.0803	1.0803	1.3985	2.19	3.55	4.80	11.83	4.78	8.03
424	620002	金元比联成长动力混合	2008-09-03	0.99	1.2560	1.3860	4.6667	7.44	16.11	36.31	--	36.04	39.99
425	620003	金元比联丰利基金	2009-03-23	0.00	1.0220	1.0220	0.8885	1.59	2.10	--	--	2.20	2.20
426	630001	华商领先企业混合	2007-05-15	80.15	1.0139	1.1189	4.6660	13.44	31.66	75.93	9.78	77.75	8.75
427	630002	华商盛世成长股票	2008-09-23	1.46	1.4628	1.7278	4.6128	9.94	30.74	78.18	--	77.32	79.53
428	630003	华商收益增强债券A	2009-01-23	10.25	1.0510	1.0650	0.5743	0.10	4.01	--	--	6.51	6.51
429	630103	华商收益增强债券B	2009-01-23	10.25	1.0500	1.0630	0.5747	0.00	3.82	--	--	6.31	6.31
430	660001	农银行业成长股票	2008-08-04	19.86	1.5670	1.5670	5.4793	8.81	25.26	57.01	--	56.06	56.70
431	660002	农银恒久增利债券	2008-12-23	30.30	1.0011	1.0011	0.4213	0.11	0.48	-0.04	--	-0.04	0.11
432	660003	农银平衡双利混合	2009-04-08	0.00	1.1036	1.1036	3.1305	5.91	10.36	--	--	10.36	10.36
433	690001	民生品牌蓝筹	2009-03-27	0.00	1.0670	1.0670	1.4260	6.49	6.70	--	--	6.70	6.70