基金排行页

序号	基金代码	基金简称	成立日期	最新规模(亿份)	单位净值	累计净值	近1周(%)	近4周(%)	近13周(%)	近26周(%)	近52周(%)	今年以来(%)	上市至今(%)
1	000001	华夏成长混合	2001-12-18	82.28	1.5660	3.2470	-1.8797	6.60	15.57	22.06	71.15	66.07	402.49
2	000011	华夏大盘精选混合	2004-08-11	6.37	9.6840	10.0640	-2.0631	11.36	22.54	40.61	116.56	109.86	1,035.11
3	000021	华夏优势增长股票	2006-11-24	75.50	2.2940	2.4140	-1.9658	7.35	16.74	19.98	63.74	57.88	153.32
4	000041	华夏全球股票(QDII)	2007-10-09	254.46	0.8310	0.8310	0.9721	5.06	13.52	23.11	85.08	57.99	-16.90
5	000051	华夏沪深300指数	2009-07-10	276.93	0.9890	0.9890	-1.8849	7.03	9.77	--	--	-1.10	-1.10
6	001001	华夏债券A/B	2002-10-23	58.98	1.1120	1.5220	-0.0898	0.91	0.56	1.27	4.31	1.72	62.92
7	001003	华夏债券C	2002-10-23	58.98	1.0970	1.5070	0.0000	0.83	0.47	1.19	3.99	1.47	61.01
8	001011	华夏希望债券A	2008-03-10	78.00	1.1390	1.1990	-0.3499	1.42	1.70	4.55	10.74	8.03	20.15
9	001013	华夏希望债券C	2008-03-10	78.00	1.1330	1.1930	-0.3518	1.43	1.61	4.39	10.38	7.67	19.54
10	002001	华夏回报混合	2003-09-05	115.81	1.3740	3.3860	-1.8572	5.86	13.46	17.04	37.40	34.31	449.14
11	002011	华夏红利混合	2005-06-30	83.64	3.3840	4.2170	-2.3376	8.50	15.34	28.33	80.00	76.16	537.44
12	002021	华夏回报二号混合	2006-08-14	78.72	1.1180	2.4060	-1.7575	5.87	13.50	17.07	38.88	35.68	179.01
13	020001	国泰金鹰增长股票	2002-05-08	9.62	1.0520	3.9250	-1.4981	7.79	19.14	27.52	87.86	79.52	424.39
14	020002	国泰金龙债券A	2003-12-05	2.95	1.0500	1.3790	0.0000	2.14	3.96	3.14	3.05	1.54	43.20
15	020003	国泰金龙行业混合	2003-12-05	5.32	0.8980	3.6810	-1.5350	6.40	17.08	27.20	77.80	69.12	356.96
16	020005	国泰金马稳健混合	2004-06-18	99.43	0.9160	3.7840	-1.6111	9.31	14.21	26.17	90.84	85.43	300.95
17	020009	国泰金鹏蓝筹混合	2006-09-29	23.98	1.1750	2.0600	-2.0833	7.90	16.80	30.12	85.62	85.33	143.64
18	020010	国泰金牛创新股票	2007-05-18	55.02	1.1210	1.1710	-1.8389	7.27	18.37	29.15	93.61	87.15	16.96
19	020011	国泰沪深300指数	2007-11-11	106.42	0.7070	1.0120	-2.0776	7.77	15.33	26.93	79.44	88.53	-29.07
20	020012	国泰金龙债券C	2003-12-05	2.95	1.0440	1.3730	0.0000	2.05	3.88	2.86	2.66	1.15	9.97
21	020015	国泰区位优势股票	2009-05-27	12.17	1.1390	1.1390	-1.8949	8.79	16.82	13.90	--	13.90	13.90
22	020018	国泰金鹿保本混合(二期)	2008-06-12	22.74	1.0480	1.0980	0.0000	0.58	1.26	2.85	6.37	4.65	9.99
23	020019	国泰双利债券A	2009-03-11	4.86	1.0730	1.0830	-0.5561	2.48	6.13	5.92	--	8.36	8.36
24	020020	国泰双利债券C	2009-03-11	4.86	1.0700	1.0800	-0.4651	2.49	6.15	5.73	--	8.05	8.05
25	040001	华安创新股票	2001-09-21	112.51	0.7880	3.6160	-1.7457	5.91	15.54	17.26	48.40	44.85	310.45
26	040002	华安中国A股增强指数	2002-11-08	65.71	0.9560	3.5070	-2.3494	7.66	15.60	25.96	79.70	84.91	287.30
27	040004	华安宝利配置混合	2004-08-24	43.55	1.0780	3.3580	-1.9109	6.31	16.16	20.99	61.62	57.14	399.18
28	040005	华安宏利股票	2006-09-06	51.55	2.6515	3.2715	-2.0828	6.44	16.31	24.72	80.71	76.03	236.98
29	040007	华安中小盘成长股票	2007-04-10	102.29	1.2217	2.5366	-1.9581	6.50	17.22	27.33	76.67	82.07	26.79
30	040008	华安策略优选股票	2007-08-02	183.12	0.8257	2.3620	-2.1566	6.56	17.07	24.95	68.44	66.78	-13.70
31	040009	华安稳定收益债券A	2008-04-30	6.34	1.0917	1.1217	-0.3014	1.52	2.39	3.21	4.98	2.51	12.27
32	040010	华安稳定收益债券B	2008-04-30	6.34	1.0841	1.1141	-0.3035	1.49	2.28	2.98	4.51	2.10	11.50
33	040011	华安核心股票	2008-10-22	2.61	1.6386	1.6386	-2.3539	8.24	17.09	25.38	63.27	62.35	63.86
34	040012	华安强化收益债券A	2009-04-13	15.33	1.0280	1.0380	-0.5803	1.56	2.87	3.49	--	3.80	3.80
35	040013	华安强化收益债券B	2009-04-13	15.33	1.0250	1.0350	-0.5819	1.57	2.78	3.19	--	3.50	3.50
36	040180	华安上证180ETF联接	2009-09-29	0.00	1.1190	1.1190	-2.1853	7.08	--	--	--	11.90	11.90
37	050001	博时价值增长混合	2002-10-09	274.31	0.8170	3.3190	-1.8029	4.74	9.52	20.15	53.28	53.57	332.58
38	050002	博时裕富指数	2003-08-26	164.43	0.9540	2.9340	-2.1538	7.68	15.50	26.36	78.32	87.43	203.37
39	050004	博时精选股票	2004-06-22	91.85	1.6253	3.0503	-1.8480	7.90	15.34	23.45	56.49	58.87	302.10
40	050006	博时稳定价值债券B	2005-08-24	12.24	1.0970	1.2050	0.0912	0.83	0.46	-0.72	2.38	-1.26	21.23
41	050007	博时平衡配置混合	2006-05-31	26.91	1.3870	2.4480	-0.4308	5.08	7.60	17.14	46.46	48.82	185.71
42	050008	博时第三产业股票	2007-04-12	97.13	1.3000	2.8760	-1.9608	6.47	14.64	26.71	67.74	67.31	32.28
43	050009	博时新兴成长股票	2007-07-06	244.80	0.9530	3.5750	-2.1560	6.24	15.38	28.26	68.08	72.33	25.98
44	050010	博时特许价值股票	2008-05-28	12.77	1.5240	1.5240	-1.1032	5.83	15.54	22.61	63.17	77.83	52.40
45	050011	博时信用债券A/B	2009-06-10	15.36	0.9880	0.9880	-0.3027	0.71	0.41	--	--	-1.20	-1.20
46	050012	博时策略配置混合	2009-08-11	0.00	1.0820	1.0820	-1.6363	5.56	9.40	--	--	8.20	8.20
47	050106	博时稳定价值债券A	2005-08-24	12.24	1.1050	1.2130	0.0906	0.82	0.55	-0.54	2.74	-0.99	17.53
48	050111	博时信用债券C	2009-06-10	15.36	0.9860	0.9860	-0.3033	0.61	0.20	--	--	-1.40	-1.40
49	050201	博时价值增长贰号混合	2006-09-27	108.89	0.7840	2.2390	-1.6311	4.67	10.27	24.05	51.64	59.35	122.17
50	070001	嘉实成长收益混合	2002-11-05	37.71	0.9287	3.1182	-2.4372	5.96	13.05	20.13	49.89	43.47	353.19
51	070002	嘉实增长混合	2003-07-09	4.21	4.2630	4.8040	-1.6155	7.11	17.05	21.90	65.87	57.01	467.46
52	070003	嘉实稳健混合	2003-07-09	178.70	0.9560	2.6990	-1.5448	5.64	12.47	16.16	37.95	41.63	247.85
53	070005	嘉实债券	2003-07-09	12.66	1.2610	1.6860	-0.4735	1.37	2.27	2.44	6.12	3.87	82.14
54	070006	嘉实服务增值行业混合	2004-04-01	14.93	3.7900	4.1100	-2.3950	7.52	17.26	26.54	79.88	74.98	339.51
55	070009	嘉实超短债债券	2006-04-26	15.10	1.0058	1.1096	0.0298	0.23	0.39	0.16	1.54	0.50	11.52
56	070010	嘉实主题混合	2006-07-21	85.33	1.2170	2.7250	-2.6400	5.55	13.74	22.93	80.56	80.57	196.62
57	070011	嘉实策略混合	2006-12-12	74.05	1.2400	1.4300	-2.1310	7.64	20.27	28.50	74.65	68.48	44.17
58	070012	嘉实海外中国股票(QDII)	2007-10-12	254.53	0.7080	0.7080	1.5782	5.99	16.45	27.80	88.80	60.91	-29.20
59	070013	嘉实研究精选股票	2008-05-27	21.28	1.7380	1.7680	-2.6876	7.22	17.59	28.46	83.90	73.00	78.02
60	070015	嘉实多元债券A	2008-09-10	14.13	1.1030	1.1440	-0.3613	1.94	3.96	6.13	11.57	9.13	14.69
61	070016	嘉实多元债券B	2008-09-10	14.13	1.1000	1.1390	-0.3623	1.95	3.87	5.94	11.27	8.73	14.16
62	070017	嘉实量化阿尔法股票	2009-03-20	22.44	1.3130	1.3130	-1.9417	10.24	19.04	25.53	--	31.30	31.30
63	070018	嘉实回报混合	2009-08-18	0.00	1.0360	1.0360	-1.8939	3.29	5.18	--	--	3.60	3.60
64	070099	嘉实优质企业股票	2007-12-08	60.78	0.8070	1.7030	-1.3448	6.32	17.30	21.90	56.70	50.00	-19.30
65	080001	长盛成长价值混合	2002-09-18	13.37	0.9370	2.7810	-1.6789	6.24	10.63	17.42	44.38	47.79	261.38
66	080002	长盛创新先锋混合	2008-06-04	2.81	1.1501	1.3701	-2.1442	8.28	13.65	20.04	54.51	61.29	39.42
67	080003	长盛积极配置债券	2008-10-08	1.62	1.0882	1.0882	-0.4756	1.46	3.16	4.60	8.50	6.02	8.82
68	090001	大成价值增长混合	2002-11-11	162.71	0.8282	3.4882	-1.5805	5.19	15.19	21.92	65.41	64.82	382.73
69	090002	大成债券A/B	2003-06-12	5.77	1.0456	1.4356	-0.0382	1.14	2.12	2.06	3.11	1.43	52.06
70	090003	大成蓝筹稳健混合	2004-06-03	200.43	0.7989	3.3689	-1.7464	5.97	16.70	24.11	65.03	68.37	249.30
71	090004	大成精选增值混合	2004-12-15	37.90	1.0966	2.9971	-1.8352	7.31	17.31	26.18	75.91	70.94	362.63
72	090006	大成2020生命周期混合	2006-09-13	161.15	0.7240	2.5460	-1.4966	7.42	16.77	25.91	65.30	65.68	134.26
73	090007	大成策略回报股票	2008-11-26	8.03	1.1480	1.6980	-1.5438	7.59	17.50	32.69	87.21	86.47	87.21
74	090008	大成强化收益债券	2008-08-06	7.93	1.1141	1.1641	-0.2060	1.49	3.50	7.63	11.13	9.75	16.60
75	092002	大成债券C	2003-06-12	5.77	1.0234	1.4134	-0.0489	1.11	2.02	1.83	2.63	0.99	49.22
76	100016	富国天源平衡混合	2002-08-16	7.87	1.0375	2.2981	-1.6681	5.22	10.42	17.59	45.39	45.35	146.41
77	100018	富国天利增长债券	2003-12-02	19.89	1.2604	1.8854	-0.2454	1.42	2.14	3.39	10.84	7.99	115.44
78	100020	富国天益价值股票	2004-06-15	142.03	0.9314	3.9427	-2.1845	6.78	13.57	25.29	49.05	45.60	482.33
79	100022	富国天瑞强势混合	2005-04-05	100.28	0.9477	3.4188	-1.8944	9.02	18.31	32.36	95.04	93.41	368.32
80	100026	富国天合稳健股票	2006-11-15	48.43	0.9328	2.3123	-2.0990	8.43	17.35	30.74	67.80	64.75	124.21
81	100029	富国天成红利混合	2008-05-28	6.51	1.3030	1.3230	-1.8160	6.86	16.23	26.43	69.21	66.47	32.53
82	100032	富国天鼎中证指数增强	2008-11-20	6.48	1.6450	1.8520	-1.3790	10.70	14.24	26.93	70.18	64.34	70.18
83	100035	富国优化A/B	2009-06-10	27.89	0.9880	0.9880	-0.3027	1.54	1.44	--	--	-1.20	-1.20
84	100037	富国优化C	2009-06-10	27.89	0.9860	0.9860	-0.3034	1.44	1.34	--	--	-1.40	-1.40
85	110001	易方达平稳增长混合	2002-08-23	26.37	1.5560	2.7860	-1.5190	3.66	9.04	10.98	25.59	28.07	281.48
86	110002	易方达策略成长混合	2003-12-09	17.42	4.1720	4.9820	-2.0657	7.03	16.89	23.49	63.02	57.92	503.45
87	110003	易方达上证50指数	2004-03-22	292.50	0.9431	2.7931	-2.0969	5.65	16.03	25.05	65.51	78.51	186.62
88	110005	易方达积极成长混合	2004-09-09	65.15	1.3685	4.3406	-2.0049	6.81	18.75	23.87	61.13	59.02	383.53
89	110007	易方达稳健收益债券A	2005-09-19	5.56	1.0594	1.1480	-0.4697	1.15	1.55	2.91	3.40	2.12	15.44
90	110008	易方达稳健收益债券B	2005-09-19	5.56	1.0628	1.1544	-0.4776	1.16	1.62	3.05	3.70	2.39	15.74
91	110009	易方达价值精选股票	2006-06-13	54.96	1.5586	2.6086	-2.2699	7.44	18.31	25.06	63.38	63.05	216.25
92	110010	易方达价值成长混合	2007-04-02	219.74	1.4863	1.5463	-2.2813	7.97	18.79	34.23	96.08	99.21	54.41
93	110011	易方达中小盘股票	2008-06-19	7.92	1.6543	1.6943	-2.1529	8.46	21.00	27.18	76.31	71.46	70.76
94	110012	易方达科汇灵活配置混合	2008-10-09	7.92	1.4780	5.2590	-1.5323	8.84	17.86	23.58	64.36	66.97	73.52
95	110013	易方达科翔股票	2008-11-13	4.71	1.4420	5.4140	-1.6372	6.42	19.57	27.50	69.18	65.60	71.29
96	110015	易方达行业领先股票	2009-03-26	18.31	1.3200	1.3200	-1.4926	9.45	19.67	25.24	--	32.00	32.00
97	110017	易方达增强回报债券A	2008-03-19	8.45	1.1040	1.1640	-0.3609	3.86	5.65	6.46	9.30	5.83	16.84
98	110018	易方达增强回报债券B	2008-03-19	8.45	1.0960	1.1560	-0.3636	3.89	5.59	6.31	8.84	5.57	16.02
99	110020	易方达300指数	2009-08-26	0.00	1.0660	1.0660	-1.9319	4.61	6.81	--	--	6.60	6.60
100	110029	易方达科讯股票	2007-12-18	98.45	0.8214	4.4056	-1.8755	4.97	13.77	15.67	39.65	43.70	-8.81
101	112002	易方达策略成长二号混合	2006-08-16	48.13	1.5390	3.0740	-2.0993	6.95	16.95	22.83	62.17	57.20	185.45
102	121001	国投瑞银融华债券	2003-04-16	11.56	1.3804	2.4324	-0.8831	4.21	8.84	15.47	44.60	42.99	218.27
103	121002	国投瑞银景气行业混合	2004-04-29	40.42	0.9466	2.9156	-1.4472	4.93	12.53	27.54	56.80	55.46	299.96
104	121003	国投瑞银核心企业股票	2006-04-19	81.00	1.0937	2.5337	-1.9631	5.85	17.56	28.72	72.18	72.92	170.72
105	121005	国投瑞银创新动力股票	2006-11-15	38.11	1.3645	2.5950	-1.8910	7.52	18.86	26.60	85.66	84.08	165.89
106	121006	国投瑞银稳健增长混合	2008-06-11	1.36	1.3610	1.4010	-2.2270	3.26	10.56	27.79	50.75	50.43	41.25
107	121008	国投瑞银成长优选股票	2008-01-10	39.62	1.0243	2.2456	-1.8776	7.04	18.91	26.38	81.23	79.54	-4.52
108	121009	国投瑞银稳定增利债券	2008-01-11	17.39	1.0754	1.1304	-0.0279	1.85	1.92	2.20	5.92	3.33	13.32
109	150103	银河银泰混合	2004-03-30	38.79	0.9170	3.4570	-1.2173	7.68	13.83	20.42	49.35	50.08	236.78
110	151001	银河稳健混合	2003-08-04	15.53	0.9916	3.1688	-1.5879	5.83	14.37	21.95	61.47	58.07	370.54
111	151002	银河收益债券	2003-08-04	2.53	1.5453	2.0253	-0.7069	1.68	2.07	3.55	11.54	9.27	121.93
112	159901	易方达深证100ETF	2006-03-24	21.40	4.1630	4.2830	-2.3458	9.24	18.74	34.20	103.17	110.36	328.87
113	159902	华夏中小板ETF	2006-06-08	14.93	2.6030	2.6030	-3.1622	11.38	22.38	27.91	109.75	84.61	160.30
114	160105	南方积极配置股票	2004-10-14	25.70	1.2472	2.6112	-1.9960	6.58	12.80	24.73	49.26	51.71	234.83
115	160106	南方高增长股票	2005-07-13	28.24	1.6030	2.9070	-2.3989	6.69	13.19	24.07	54.62	53.38	288.88
116	160119	南方500(LOF)	2009-09-25	0.00	1.1440	1.1440	-3.3784	11.39	--	--	--	14.40	14.40
117	160311	华夏蓝筹混合	2007-04-24	143.13	1.3270	3.8050	-2.2108	7.45	18.17	23.10	67.97	63.62	40.02
118	160314	华夏行业股票	2007-11-22	135.46	0.9730	4.3350	-2.4072	8.96	14.20	25.55	71.91	73.44	-1.50
119	160505	博时主题行业股票(LOF)	2005-01-06	87.25	2.0200	3.6010	-2.6036	5.10	12.85	22.80	63.08	64.56	419.46
120	160602	鹏华普天债券A	2003-07-12	4.46	1.1470	1.3460	-0.0872	0.61	1.68	2.68	5.62	3.60	38.16
121	160603	鹏华普天收益混合	2003-07-12	27.65	0.8610	3.3070	-2.0478	6.82	15.42	25.33	69.82	68.82	365.20
122	160605	鹏华中国50混合	2004-05-12	28.98	1.8770	3.5070	-1.8305	7.32	17.02	30.60	78.67	73.82	421.66
123	160607	鹏华价值优势股票(LOF)	2006-07-18	156.31	0.9220	2.8440	-2.1232	7.33	13.97	29.86	76.97	79.03	194.99
124	160608	鹏华普天债券B	2003-07-12	4.46	1.1150	1.3140	-0.0896	0.63	1.55	2.39	4.91	3.04	34.51
125	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	2007-01-09	75.69	1.5370	1.7370	-1.9771	6.96	18.14	28.30	81.25	83.41	78.11
126	160611	鹏华优质治理股票(LOF)	2007-04-25	79.95	1.2090	1.2090	-2.3425	7.95	16.81	30.56	78.32	77.79	21.51
127	160612	鹏华丰收债券	2008-05-28	6.21	1.1780	1.1980	-0.2540	1.20	1.73	6.03	12.92	11.24	20.04
128	160613	鹏华盛世创新股票(LOF)	2008-10-10	4.08	1.6340	1.6640	-4.1642	8.21	15.31	30.62	66.85	65.37	68.02
129	160615	鹏华沪深300指数(LOF)	2009-04-03	9.70	1.2430	1.3030	-2.1260	7.71	15.41	26.97	--	30.15	30.15
130	160706	嘉实沪深300指数	2005-08-29	445.31	0.9020	2.7700	-2.1692	7.64	15.49	27.58	81.85	90.70	245.31
131	160805	长盛同智优势混合(LOF)	2007-01-05	35.98	1.0148	2.3560	-1.8094	6.83	14.19	21.01	55.41	55.81	73.62
132	160910	大成创新成长混合	2007-06-12	141.89	0.9290	2.1400	-2.3134	6.66	16.56	23.21	62.13	65.89	-9.22
133	161005	富国天惠成长混合(LOF)	2005-11-16	18.69	1.6082	3.1082	-2.1716	7.47	16.85	33.19	79.91	72.11	336.88
134	161207	国投瑞银瑞和沪深300指数	2009-10-14	0.00	1.0530	1.0530	-2.2284	6.36	--	--	--	5.30	5.30
135	161601	融通新蓝筹混合	2002-09-13	198.05	0.9061	3.2011	-1.3179	5.16	13.36	18.72	52.82	52.39	370.56
136	161603	融通债券	2003-09-30	4.59	1.1280	1.4530	-0.2652	0.62	0.71	0.98	3.75	1.02	51.70
137	161604	融通深证100指数	2003-09-30	110.87	1.5490	2.7190	-2.2713	8.63	17.53	31.72	97.08	101.17	299.06
138	161605	融通蓝筹成长混合	2003-09-30	23.63	1.4350	2.5650	-1.9809	4.52	12.90	18.40	50.89	50.26	231.83
139	161606	融通行业景气混合	2004-04-29	45.04	1.0410	2.9810	-2.8011	5.26	17.49	28.36	79.17	88.59	254.58
140	161607	融通巨潮100指数(LOF)	2005-05-12	34.78	1.0940	2.6080	-2.0590	6.63	14.08	25.46	72.28	83.25	261.50
141	161609	融通动力先锋股票	2006-11-15	26.26	1.5650	1.9650	-2.4922	7.86	16.01	15.84	55.41	53.43	100.70
142	161610	融通领先成长股票(LOF)	2007-04-30	47.62	1.1490	3.0360	-1.7949	6.49	14.21	24.62	75.42	73.30	31.10
143	161611	融通内需驱动股票	2009-04-22	11.83	1.1640	1.1640	-2.4309	4.49	14.79	16.75	--	16.40	16.40
144	161706	招商优质成长股票(LOF)	2005-11-17	51.13	1.4286	3.3389	-2.5777	7.18	18.18	28.09	72.02	73.96	380.39
145	161810	银华内需精选股票	2009-07-01	68.14	1.0470	0.9950	-1.9663	7.06	12.34	--	--	6.35	6.35
146	161811	银华沪深300指数(LOF)	2009-10-14	0.00	1.0720	1.0720	-2.1005	7.09	--	--	--	7.20	7.20
147	161902	万家增强收益债券	2004-09-28	7.96	1.0989	1.6055	-0.5701	1.46	1.64	2.92	9.22	6.20	72.01
148	161903	万家公用事业行业股票(LOF)	2005-07-15	8.77	0.8549	2.2467	-3.4229	5.61	7.56	12.15	60.45	66.39	177.94
149	162006	长城久富股票(LOF)	2007-02-12	26.17	1.7026	3.5934	-2.2617	7.20	16.08	26.95	77.73	71.30	80.71
150	162102	金鹰中小盘精选混合	2004-05-27	5.02	1.4776	2.3876	-2.9873	11.53	15.72	13.69	85.79	76.82	194.57
151	162201	泰达荷银成长股票	2003-04-25	9.95	1.1511	2.8611	-2.5813	4.73	16.47	22.28	59.74	47.75	385.59
152	162202	泰达荷银周期股票	2003-04-25	7.53	1.1119	3.0369	-2.3964	4.39	16.38	28.22	71.83	68.96	431.48
153	162203	泰达荷银稳定股票	2003-04-25	3.95	0.6822	2.6222	-2.6263	4.62	7.48	18.95	41.34	39.85	258.97
154	162204	泰达荷银精选股票	2004-07-09	15.24	4.8199	4.9899	-1.8830	4.64	15.53	24.85	74.99	71.53	426.28
155	162205	泰达荷银风险预算混合	2005-04-05	1.64	1.5217	2.4267	-1.0342	1.51	6.62	13.37	35.19	34.63	202.34
156	162207	泰达荷银效率优选混合(LOF)	2006-05-12	58.67	0.7910	1.9025	-1.9340	4.37	8.80	13.70	47.91	43.77	90.25
157	162208	泰达荷银首选企业股票	2006-12-01	18.17	1.6082	1.6582	-2.2846	5.59	16.60	28.58	76.05	76.90	67.98
158	162209	泰达荷银市值优选股票	2007-08-03	106.08	0.7743	0.7743	-1.7011	4.75	13.10	23.22	72.03	70.89	-22.57
159	162210	泰达荷银集利债券A	2008-09-26	2.00	1.0086	1.0266	0.0695	1.15	0.13	-0.16	1.11	-1.24	2.65
160	162211	泰达荷银品质生活混合	2009-04-09	8.75	1.1830	1.2830	-1.8257	4.69	9.54	26.17	--	27.93	27.93
161	162299	泰达荷银集利债券C	2008-09-26	2.00	1.0037	1.0217	0.0699	1.13	0.02	-0.39	0.68	-1.64	2.16
162	162605	景顺长城鼎益股票	2005-03-16	79.36	1.1230	3.2230	-1.9214	5.45	13.66	22.07	55.76	55.97	334.64
163	162607	景顺长城资源垄断股票	2006-01-26	115.03	0.8870	2.8480	-1.8805	6.87	14.75	24.75	67.99	71.24	227.01
164	162703	广发小盘成长股票(LOF)	2005-02-02	57.68	2.1604	3.4704	-1.6748	9.46	16.08	28.46	80.33	87.42	360.16
165	163302	大摩资源优选混合	2005-09-27	9.60	1.9388	3.1738	-2.1500	10.40	16.83	26.64	72.08	72.60	413.67
166	163402	兴业趋势投资混合(LOF)	2005-11-03	193.12	1.1460	5.7634	-2.0680	6.10	12.20	23.11	63.96	65.71	559.92
167	163503	天治核心成长股票(LOF)	2006-01-20	63.56	0.5985	2.1778	-1.9817	8.31	14.81	22.24	54.97	51.71	157.57
168	163801	中银中国混合(LOF)	2005-01-04	11.17	1.7876	3.2676	-2.1941	6.69	16.67	23.80	69.65	65.87	350.42
169	163803	中银增长股票	2006-03-17	132.62	0.9781	2.9176	-2.6283	7.19	15.76	18.57	58.60	57.78	228.76
170	163804	中银收益混合	2006-10-11	47.82	0.9201	2.1001	-2.3249	6.95	14.41	15.20	54.15	50.32	104.04
171	163805	中银策略股票	2008-04-03	18.02	1.3820	1.3820	-2.7513	5.92	14.67	27.57	67.31	68.66	38.20
172	163806	中银增利债券	2008-11-13	5.79	1.0400	1.0400	-0.1920	1.07	2.77	3.59	3.79	2.87	4.00
173	163807	中银行业优选混合	2009-04-03	10.71	1.1585	1.1885	-1.2109	8.21	10.46	16.46	--	19.11	19.11
174	163808	中银中证100指数增强	2009-09-04	0.00	1.0360	1.0360	-2.0794	4.12	3.60	--	--	3.60	3.60
175	166001	中欧新趋势股票(LOF)	2007-01-29	23.54	1.0851	1.2851	-2.3839	5.24	9.79	15.73	55.95	60.38	21.53
176	166002	中欧新蓝筹混合	2008-07-25	0.99	1.2248	1.4948	-2.3752	5.89	13.22	15.54	55.78	52.88	50.36
177	166003	中欧稳健收益A	2009-04-24	4.49	1.0321	1.0321	-0.0097	0.83	0.72	3.19	--	3.21	3.21
178	166004	中欧稳健收益C	2009-04-24	4.49	1.0293	1.0293	-0.0098	0.80	0.61	2.96	--	2.93	2.93
179	166005	中欧价值发现股票	2009-07-24	7.15	0.9380	0.9380	-2.0877	6.47	12.61	--	--	-6.20	-6.20
180	180001	银华优势企业混合	2002-11-13	42.03	1.1099	2.7299	-1.7179	4.47	12.97	19.76	44.14	45.75	292.08
181	180002	银华保本增值混合	2004-03-02	11.49	1.1986	1.3886	-0.4155	1.15	3.82	13.36	23.85	21.42	76.52
182	180003	银华-道琼斯88指数	2004-08-11	128.12	1.1399	2.9399	-2.0115	6.07	16.55	28.76	79.40	82.41	383.83
183	180010	银华优质增长股票	2006-06-09	38.95	1.9368	3.1368	-2.1818	7.12	17.71	28.78	73.92	76.22	196.47
184	180012	银华富裕主题股票	2006-11-16	79.94	1.1302	2.0652	-2.3669	6.86	19.67	34.69	84.07	82.03	125.69
185	180013	银华领先策略股票	2008-08-20	2.65	1.8058	1.9058	-2.0928	6.80	25.58	38.06	92.48	93.43	96.64
186	180015	银华增强收益债券	2008-12-03	7.46	1.1850	1.1850	-0.6706	1.46	5.71	15.05	--	17.33	18.50
187	180018	银华和谐主题混合	2009-04-27	14.01	1.1260	1.2060	-1.5734	4.36	13.51	18.86	--	21.11	21.11
188	183001	银华全球优选(QDII-FOF)	2008-05-26	1.39	0.9770	0.9770	1.4538	5.74	12.95	21.82	--	32.93	-2.30
189	200001	长城久恒平衡混合	2003-10-31	2.54	1.5240	2.6340	-1.4231	5.25	12.39	18.14	40.59	37.92	264.80
190	200002	长城久泰中信标普300指数	2004-05-21	20.53	1.3619	4.2219	-2.2396	7.90	15.53	27.07	82.88	90.85	257.36
191	200006	长城消费增值股票	2006-04-06	85.68	0.9808	2.4208	-1.4667	6.50	14.69	32.11	82.34	86.50	201.16
192	200007	长城安心回报混合	2006-08-22	138.78	0.6793	1.8393	-1.7927	7.25	15.37	26.24	53.79	57.06	97.49
193	200008	长城品牌优选股票	2007-08-06	175.33	0.9221	0.9221	-2.3509	5.92	15.64	24.64	63.84	73.03	-7.79
194	200009	长城稳健增利债券	2008-08-27	1.31	1.1170	1.1420	0.0000	0.09	0.27	3.91	8.98	5.46	14.32
195	200010	长城双动力股票	2009-01-15	1.78	1.2897	1.2897	-2.2437	6.86	16.89	25.37	--	28.97	28.97
196	200011	长城景气行业混合	2009-06-30	14.96	1.0920	1.0920	-1.7102	6.54	15.19	--	--	9.20	9.20
197	202001	南方稳健成长混合	2001-09-28	68.78	1.1535	2.9485	-1.1059	6.31	11.77	20.71	43.35	45.74	285.27
198	202002	南方稳健成长贰号混合	2006-07-25	89.11	0.9781	2.0787	-1.1222	6.28	11.88	20.63	41.98	42.93	107.87
199	202003	南方绩优成长股票	2006-11-16	80.09	1.7568	2.3068	-1.9370	6.65	18.48	28.20	69.79	62.51	147.20
200	202005	南方成份精选股票	2007-05-14	144.01	1.0395	1.0395	-1.7671	7.99	16.42	22.87	49.12	53.23	5.24
201	202007	南方隆元产业主题股票	2007-11-09	104.90	0.6960	0.6960	-1.1363	7.57	10.30	24.73	49.68	57.11	-32.92
202	202009	南方盛元红利股票	2008-03-21	43.59	1.0710	1.1100	-1.6529	8.18	13.78	26.45	55.63	60.57	11.28
203	202011	南方优选价值股票	2008-06-18	3.75	1.3230	1.5430	-2.3616	7.47	14.55	28.65	64.33	63.65	57.76
204	202015	南方沪深300指数	2009-03-25	16.87	1.3140	1.3740	-2.2321	7.71	15.47	27.15	--	37.07	37.07
205	202101	南方宝元债券	2002-09-20	19.36	1.1632	2.3832	-0.7085	2.36	4.13	7.83	19.24	17.95	179.53
206	202102	南方多利增强债券C	2006-03-27	9.11	1.0650	1.1782	-0.2248	2.33	2.70	1.61	4.27	2.58	18.72
207	202103	南方多利增强债券A	2006-03-27	9.11	1.0663	1.1795	-0.2246	2.41	--	--	--	6.63	6.63
208	202202	南方避险增值混合	2006-06-27	52.70	2.3833	2.9273	-0.6047	3.29	4.51	9.52	14.07	11.76	243.65
209	202211	南方恒元保本混合	2008-11-12	29.18	1.1380	1.1380	-1.2154	6.36	7.77	10.27	13.69	11.79	13.80
210	202801	南方全球精选配置(QDII-FOF)	2007-09-19	236.80	0.7520	0.7520	1.4845	7.12	11.74	20.51	53.47	41.62	-24.80
211	206001	鹏华行业成长混合	2002-05-24	4.61	1.0388	3.9159	-2.0831	8.68	14.78	28.29	58.84	55.84	325.73
212	206002	鹏华精选成长股票	2009-09-09	0.00	1.0300	1.0300	-2.5545	2.49	--	--	--	3.00	3.00
213	210001	金鹰成份优选混合	2003-06-16	23.98	0.7965	2.4579	-2.1739	8.38	13.28	23.89	53.20	59.75	178.86
214	210002	金鹰红利价值混合	2008-12-04	2.88	1.1646	1.4526	-1.8127	7.76	8.63	-0.18	--	44.22	44.15
215	210003	金鹰行业优势股票	2009-07-01	20.65	1.0108	1.0108	-2.8731	9.89	13.87	--	--	1.08	1.08
216	213001	宝盈鸿利收益混合	2002-10-08	10.95	0.5635	2.4093	-2.4918	2.57	-0.91	-6.21	7.29	6.44	158.67
217	213002	宝盈泛沿海增长股票	2005-03-08	49.49	0.6385	2.3037	-2.3551	7.53	6.63	2.70	31.73	32.83	156.23
218	213003	宝盈策略增长股票	2007-01-19	33.11	1.1091	1.5091	-2.1613	5.41	9.00	22.94	62.21	62.58	45.97
219	213006	宝盈核心优势混合	2009-03-17	1.87	1.0276	1.1876	-2.2450	4.93	10.18	19.32	--	19.03	19.03
220	213007	宝盈增强收益债券A/B	2008-05-15	6.45	1.1600	1.1670	-0.2322	2.11	4.05	6.63	10.20	8.06	16.75
221	213008	宝盈资源优选股票	2008-04-15	2.19	1.2429	1.3519	-2.3338	8.03	14.17	27.06	77.31	73.13	20.66
222	213917	宝盈增强收益债券C	2008-05-15	6.45	1.1549	1.1619	-0.2246	2.08	3.94	6.41	9.77	7.68	16.24
223	217001	招商安泰股票	2003-04-28	12.67	0.8288	3.4428	-2.0447	4.92	11.01	12.50	37.61	38.99	264.06
224	217002	招商安泰平衡混合	2003-04-28	0.87	1.9676	2.5826	-1.3882	4.09	9.01	6.58	24.07	23.96	196.26
225	217003	招商安泰债券A	2003-04-28	5.15	1.1374	1.4539	-0.3767	0.42	1.97	2.19	3.73	0.19	51.63
226	217005	招商先锋混合	2004-06-01	104.37	0.7936	2.7436	-2.2900	6.21	14.65	17.12	42.81	43.77	237.87
227	217008	招商安本增利债券	2006-07-11	7.64	1.1971	1.2971	-0.4739	2.56	4.19	4.54	6.31	4.26	31.03
228	217009	招商核心价值混合	2007-03-30	58.44	1.2007	1.2007	-1.9598	7.88	16.86	21.55	51.76	51.64	20.07
229	217010	招商大盘蓝筹股票	2008-06-19	10.53	1.5750	1.5750	-3.1366	6.49	16.75	23.63	59.41	63.38	57.50
230	217011	招商安心收益债券	2008-10-22	5.92	1.1050	1.1050	-0.8079	2.03	4.25	6.35	9.19	5.94	10.50
231	217012	招商行业领先股票	2009-06-19	37.13	1.0970	1.0970	-2.6620	8.72	20.68	--	--	9.70	9.70
232	217203	招商安泰债券B	2003-04-28	5.15	1.1188	1.4353	-0.3829	0.40	1.89	1.98	3.25	-0.24	49.34
233	233001	大摩基础行业混合	2004-03-26	1.58	0.5581	2.1031	-2.6343	6.57	8.50	4.01	35.86	32.94	49.46
234	240001	华宝兴业宝康消费品混合	2003-07-15	20.52	1.5294	4.4723	-1.6526	7.71	16.29	26.69	75.40	76.40	409.98
235	240002	华宝兴业宝康配置混合	2003-07-15	13.28	1.5856	3.2256	-1.6621	6.17	14.04	24.58	58.56	59.46	340.50
236	240003	华宝兴业宝康债券	2003-07-15	9.33	1.1716	1.6216	0.0000	0.62	1.15	0.79	3.27	1.04	74.06
237	240004	华宝兴业动力组合股票	2005-11-17	30.43	0.9863	3.4963	-2.0556	7.80	15.74	27.22	73.07	72.10	351.77
238	240005	华宝兴业多策略股票	2004-05-11	123.46	0.7570	4.3620	-2.1205	6.56	14.89	28.50	68.45	66.56	377.79
239	240008	华宝兴业收益增长混合	2006-06-15	21.84	3.3859	3.3859	-2.0906	8.71	19.96	29.83	87.76	86.89	238.59
240	240009	华宝兴业先进成长股票	2006-11-07	16.90	2.4747	2.4747	-2.2244	8.55	15.49	30.58	75.27	77.26	147.46
241	240010	华宝兴业行业精选股票	2007-06-14	173.59	1.0787	1.0787	-2.0699	6.96	15.57	27.34	74.04	78.71	7.87
242	240011	华宝兴业大盘精选股票	2008-10-07	6.99	1.8710	1.8710	-2.1853	9.19	21.07	31.77	85.80	85.28	87.10
243	240012	华宝增强收益A	2009-02-17	5.23	1.0491	1.0491	-0.4460	1.12	2.29	4.93	--	4.91	4.91
244	240013	华宝增强收益B	2009-02-17	5.23	1.0459	1.0459	-0.4569	1.09	2.19	4.73	--	4.59	4.59
245	240014	华宝兴业中证100指数	2009-09-29	0.00	1.0448	1.0448	-2.0163	5.74	--	--	--	4.48	4.48
246	241001	华宝兴业海外中国股票(QDII)	2008-05-07	1.51	1.1380	1.1380	1.2456	6.55	16.84	24.78	81.79	54.62	13.80
247	253010	国联安安心成长混合	2005-07-13	2.69	0.9840	2.0810	-1.5015	2.82	5.24	12.84	26.48	29.13	128.97
248	253020	国联安增利债券A	2009-03-11	7.81	1.0480	1.0480	-0.1904	1.45	3.25	4.38	--	4.80	4.80
249	253021	国联安增利债券B	2009-03-11	7.81	1.0440	1.0440	-0.1912	1.36	3.16	4.09	--	4.40	4.40
250	255010	国联安稳健混合	2003-08-08	1.84	1.8560	2.6260	-1.6949	4.80	13.80	23.65	55.19	54.26	189.76
251	257010	国联安小盘精选混合	2004-04-12	30.01	0.8650	2.9950	-1.5927	5.36	9.49	15.49	45.62	48.88	179.80
252	257020	国联安精选股票	2005-12-28	39.71	0.9980	2.8390	-2.2527	9.31	13.15	20.97	75.09	81.13	288.14
253	257030	国联安优势股票	2007-01-24	11.89	1.2850	1.3850	-1.8335	6.73	16.61	24.15	64.53	59.43	39.75
254	257040	国联安红利股票	2008-10-22	1.75	1.3550	1.5550	-2.3776	9.19	17.72	28.31	60.30	59.35	60.95
255	257050	国联安主题驱动股票	2009-08-26	0.00	1.0710	1.0710	-2.4590	5.93	7.10	--	--	7.10	7.10
256	260101	景顺长城优选股票	2003-10-24	26.51	1.1406	3.0313	-2.0272	6.05	15.19	21.98	46.93	47.84	273.05
257	260103	景顺长城动力平衡混合	2003-10-24	91.33	0.7881	3.0781	-1.4136	5.09	10.63	20.73	40.78	39.12	266.12
258	260104	景顺长城内需增长股票	2004-06-25	5.14	3.7240	4.5940	-2.0515	7.91	17.00	27.01	79.64	80.51	420.07
259	260108	景顺长城新兴成长股票	2006-06-28	49.87	1.0180	2.3680	-1.9267	5.82	13.11	11.99	36.83	36.28	127.50
260	260109	景顺长城内需贰号股票	2006-10-11	37.54	1.1900	2.2500	-1.9769	7.60	16.21	32.49	85.80	89.56	157.38
261	260110	景顺长城精选蓝筹股票	2007-06-18	157.91	0.9960	0.9960	-1.8719	7.79	15.41	23.27	58.35	64.36	-0.40
262	260111	景顺长城公司治理股票	2008-10-22	0.93	1.4310	1.4310	-2.1873	8.66	14.85	20.05	42.53	42.11	43.10
263	270001	广发聚富混合	2003-12-03	62.43	1.2964	3.6064	-1.2943	6.66	14.27	23.01	58.89	58.66	390.05
264	270002	广发稳健增长混合	2004-07-26	64.22	1.6418	3.2618	-1.1321	6.56	11.02	21.49	72.70	72.70	390.62
265	270005	广发聚丰股票	2005-12-23	368.67	0.8065	4.4774	-1.8975	7.58	14.58	26.00	72.66	74.34	386.60
266	270006	广发策略优选混合	2006-05-17	68.34	1.8909	2.5709	-1.9802	7.90	15.14	25.53	70.07	71.01	185.15
267	270007	广发大盘成长混合	2007-06-13	157.02	0.9371	0.9371	-1.7716	7.94	14.03	23.69	67.88	70.35	-6.29
268	270008	广发核心精选股票	2008-07-16	13.81	1.5520	1.7120	-2.4513	7.78	13.53	24.69	74.09	77.32	72.17
269	270009	广发增强债券	2008-03-27	20.64	1.0970	1.1270	-0.1819	0.73	1.11	0.09	3.26	1.13	12.76
270	270010	广发沪深300指数	2008-12-30	14.34	1.6660	1.8060	-2.1727	7.69	15.23	26.27	--	83.47	83.29
271	270021	广发聚瑞股票	2009-06-16	68.63	1.0450	1.0450	-2.2451	6.52	14.21	--	--	4.50	4.50
272	288001	中信经典配置混合	2004-03-15	17.24	1.0153	3.1553	-2.4406	5.97	11.78	17.12	57.49	56.84	264.61
273	288002	中信红利股票	2005-11-17	20.93	2.6219	4.0219	-2.3283	7.93	15.01	28.44	83.35	75.72	491.42
274	288102	中信稳定双利债券	2006-07-20	16.81	1.0653	1.4343	-0.6991	3.13	3.90	4.48	10.08	5.80	50.64
275	290002	泰信先行策略混合	2004-06-28	99.67	0.7316	2.6663	-2.4143	7.27	12.68	12.30	46.91	45.59	228.17
276	290003	泰信双息双利债券	2006-06-15	6.16	1.0284	1.1627	-0.5992	1.82	1.78	1.87	6.81	3.85	16.96
277	290004	泰信优质生活股票	2006-12-15	19.98	1.1982	1.6982	-1.9556	9.94	15.10	14.26	68.19	64.07	67.81
278	290005	泰信优势增长混合	2008-06-25	1.16	1.3380	1.3680	-1.8341	7.64	4.69	5.19	38.26	38.96	37.57
279	290006	泰信蓝筹精选股票	2009-04-22	4.96	1.1151	1.2151	-2.7133	8.00	15.75	19.15	--	21.55	21.55
280	290007	泰信增强收益债券A	2009-07-29	11.83	0.9843	0.9843	-0.4350	1.80	2.03	--	--	-1.57	-1.57
281	291007	泰信增强收益债券C	2009-07-29	11.83	0.9830	0.9830	-0.4456	1.77	1.93	--	--	-1.70	-1.70
282	310308	申万巴黎盛利精选混合	2004-04-09	18.62	0.9883	2.5603	-1.7203	6.06	11.65	19.75	59.40	60.59	236.01
283	310318	申万巴黎盛利强化配置混合	2004-11-29	0.82	1.0518	1.8078	-1.2394	3.78	4.35	3.50	11.63	10.12	99.77
284	310328	申万巴黎新动力股票	2005-11-10	53.10	0.8470	2.7547	-2.1375	7.88	11.55	19.04	59.84	64.18	223.66
285	310358	申万巴黎新经济混合	2006-12-06	69.17	0.7651	2.0970	-1.7212	9.00	13.96	20.45	59.10	63.34	78.05
286	310368	申万巴黎竞争优势股票	2008-07-04	1.34	1.5724	1.6724	-2.7342	8.18	12.14	22.37	68.73	67.34	68.49
287	310378	申万巴黎添益宝债券A	2008-12-04	5.09	1.0160	1.0160	-0.0983	1.60	2.01	1.70	--	0.99	1.60
288	310379	申万巴黎添益宝债券B	2008-12-04	5.09	1.0120	1.0120	-0.1973	1.50	1.91	1.50	--	0.60	1.20
289	310388	申万巴黎消费增长股票	2009-06-12	14.76	1.1450	1.1600	-0.8658	10.78	17.75	--	--	15.99	15.99
290	320001	诺安平衡混合	2004-05-21	118.73	0.8185	3.0785	-1.3736	7.77	12.02	22.16	49.42	50.38	293.41
291	320003	诺安股票	2005-12-19	225.47	1.1055	2.9890	-2.0381	5.87	13.04	24.79	63.01	67.20	316.12
292	320004	诺安优化收益债券	2006-07-17	5.02	1.0697	1.1293	-0.0840	1.25	2.24	2.37	3.15	1.59	13.31
293	320005	诺安价值增长股票	2006-11-21	114.25	0.9309	1.8759	-2.4827	6.90	17.60	31.78	66.86	72.23	85.03
294	320006	诺安灵活配置混合	2008-05-20	4.54	1.2570	1.4970	-2.4068	7.99	19.94	42.15	73.10	73.88	56.14
295	320007	诺安成长股票	2009-03-10	4.92	1.2150	1.2750	-2.3312	5.29	11.88	21.85	--	28.06	28.06
296	320008	诺安增利债券A	2009-05-27	4.31	1.0120	1.0120	-0.2956	0.70	1.10	1.20	--	1.20	1.20
297	320009	诺安增利债券B	2009-05-27	4.31	1.0100	1.0100	-0.3946	0.50	1.00	--	--	1.00	1.00
298	340001	兴业可转债混合	2004-05-11	25.70	1.2505	2.8285	-1.3724	3.44	5.72	12.45	37.19	34.14	311.54
299	340006	兴业全球视野股票	2006-09-20	23.69	3.4150	3.4150	-2.2442	6.01	13.54	28.08	70.90	70.25	241.50
300	340007	兴业社会责任股票	2008-04-30	34.42	1.5720	1.5720	-2.4209	8.41	16.96	33.22	103.63	102.06	57.20
301	340008	兴业有机增长混合	2009-03-25	14.64	1.1113	1.1113	-1.6026	5.54	11.71	10.58	--	11.13	11.13
302	340009	兴业磐稳增利债券	2009-07-23	10.71	1.0094	1.0094	0.0297	0.43	0.73	--	--	0.94	0.94
303	350001	天治财富增长混合	2004-06-29	4.06	0.7583	2.3036	-1.2115	6.53	12.06	12.78	18.52	18.04	136.94
304	350002	天治品质优选混合	2005-01-12	1.96	0.8785	3.3885	-1.5576	8.83	16.40	27.56	58.23	56.01	214.69
305	350005	天治创新先锋股票	2008-05-08	0.49	1.2490	1.2490	-1.9469	7.64	11.46	10.72	42.24	36.58	24.90
306	350006	天治稳健双盈债券	2008-11-05	1.41	1.0151	1.0151	-0.1672	0.81	1.36	-0.36	1.29	-0.03	1.51
307	350007	天治趋势精选混合	2009-07-15	5.26	0.9960	0.9960	-0.3003	8.73	11.91	--	--	-0.40	-0.40
308	360001	光大保德信量化股票	2004-08-27	159.77	0.9854	2.9291	-2.1838	8.25	15.32	27.76	72.49	86.45	214.65
309	360005	光大保德信红利股票	2006-03-24	19.10	2.5373	3.1953	-2.0651	6.51	15.37	28.58	80.93	79.35	230.86
310	360006	光大保德信新增长股票	2006-09-14	20.62	1.3120	2.5920	-1.9651	8.12	16.20	26.35	82.10	85.07	173.13
311	360007	光大保德信优势配置股票	2007-08-24	174.58	0.8302	0.8302	-1.7166	7.10	16.27	26.61	74.49	77.21	-16.98
312	360008	光大保德信增利收益债券A	2008-10-29	2.19	1.0300	1.0300	-0.0970	0.78	2.08	2.08	2.59	0.98	3.00
313	360009	光大保德信增利收益债券C	2008-10-29	2.19	1.0260	1.0260	-0.0974	0.69	1.99	1.89	2.29	0.69	2.60
314	360010	光大保德信均衡精选股票	2009-03-04	5.19	1.2217	1.3417	-1.8714	6.34	16.09	28.87	--	36.10	36.10
315	371020	上投摩根纯债债券A	2009-06-24	11.20	1.0080	1.0080	0.0993	0.40	0.60	--	--	0.80	0.80
316	371120	上投摩根纯债债券B	2009-06-24	11.20	1.0060	1.0060	0.0000	0.30	0.50	--	--	0.60	0.60
317	373010	上投摩根双息平衡混合	2006-04-26	47.84	0.9542	2.3834	-1.8413	4.77	8.96	13.84	39.14	37.41	138.84
318	373020	上投摩根双核平衡混合	2008-05-21	8.77	1.2521	1.2521	-1.7422	5.38	9.54	14.00	39.99	38.68	25.21
319	375010	上投摩根中国优势混合	2004-09-15	24.80	2.6953	5.3153	-1.0754	6.88	13.51	28.91	70.24	72.42	450.42
320	377010	上投摩根阿尔法股票	2005-10-11	11.36	5.3690	5.4090	-1.7189	7.94	15.66	25.93	62.65	55.23	453.55
321	377016	上投摩根亚太优势股票(QDII)	2007-10-22	275.71	0.6100	0.6100	1.3289	5.54	11.52	26.29	82.63	59.27	-39.00
322	377020	上投摩根内需动力股票	2007-04-13	107.58	1.2396	1.3396	-1.5878	5.93	14.58	22.03	77.67	67.69	34.97
323	378010	上投摩根成长先锋股票	2006-09-20	28.45	2.4316	2.4316	-3.0463	5.98	12.01	22.46	53.68	50.21	143.16
324	379010	上投摩根中小盘股票	2009-01-21	11.64	1.5030	1.5030	-2.2120	9.55	12.33	19.67	--	50.30	50.30
325	395001	中海稳健收益债券	2008-04-10	6.33	1.1220	1.1820	-0.3553	3.03	4.28	6.35	9.40	6.18	18.70
326	398001	中海优质成长混合	2004-09-28	68.46	0.8196	2.9376	-1.6441	7.22	17.37	20.64	60.94	58.59	295.40
327	398011	中海分红增利混合	2005-06-16	46.15	0.8205	2.2205	-2.2749	5.49	13.36	19.12	68.00	67.65	195.86
328	398021	中海能源策略混合	2007-03-13	96.30	0.9394	1.2494	-2.3289	6.64	15.52	22.65	60.71	59.09	37.21
329	398031	中海蓝筹混合	2008-12-03	5.18	1.0582	1.3182	-1.4619	4.89	12.07	15.11	--	31.43	31.83
330	398041	中海量化策略股票	2009-06-24	15.77	1.0400	1.0400	-2.3474	6.67	13.91	--	--	4.00	4.00
331	400001	东方龙混合	2004-11-25	14.59	0.6384	2.3999	-1.2224	5.45	10.87	17.37	35.51	36.32	154.25
332	400003	东方精选混合	2006-01-11	87.71	1.0307	3.3873	-2.1920	8.88	15.25	33.53	99.09	94.00	358.97
333	400007	东方策略成长股票	2008-06-03	0.66	1.3858	1.3858	-2.0704	7.06	14.00	26.86	67.02	62.29	38.58
334	400009	东方稳健回报债券	2008-12-10	2.55	0.9780	0.9780	-0.3059	1.56	-0.31	-2.88	--	-2.98	-2.20
335	400011	东方核心动力股票	2009-06-24	4.80	1.0085	1.0085	-2.0399	4.17	10.96	--	--	0.85	0.85
336	410001	华富竞争力优选混合	2005-03-02	22.51	0.8203	2.2432	-1.4891	8.98	14.76	16.45	43.31	46.33	181.85
337	410003	华富成长趋势股票	2007-03-19	26.02	0.7333	1.0233	-2.2788	7.35	13.87	18.73	55.79	55.99	-6.61
338	410004	华富收益增强债券A	2008-05-28	9.57	1.0946	1.1846	-0.2370	1.92	1.85	2.22	13.03	10.09	18.95
339	410005	华富收益增强债券B	2008-05-28	9.57	1.0874	1.1774	-0.2385	1.89	1.74	2.02	12.55	9.67	18.21
340	410006	华富策略精选混合	2008-12-24	0.57	1.2033	1.2033	-1.5464	8.29	13.09	16.88	--	20.33	20.33
341	410007	华富价值增长混合	2009-07-15	5.92	0.9787	0.9787	-1.7073	4.91	11.69	--	--	-2.13	-2.13
342	420001	天弘精选混合	2005-10-08	60.57	0.6237	1.8038	-2.0571	7.28	9.40	9.63	36.93	34.85	96.15
343	420002	天弘永利债券A	2008-04-18	0.77	1.0004	1.0699	-0.3983	1.71	1.13	0.13	2.49	-0.32	7.02
344	420003	天弘永定价值成长股票	2008-12-02	1.69	1.1023	1.2923	-1.5862	9.31	15.55	22.76	--	29.78	30.22
345	420102	天弘永利债券B	2008-04-18	0.77	1.0022	1.0773	-0.3877	1.74	1.23	0.33	2.99	0.07	7.78
346	450001	国富中国收益混合	2005-06-01	18.81	0.8015	2.1211	-1.6323	6.71	13.75	18.90	50.06	49.81	139.16
347	450002	国富弹性市值股票	2006-06-14	39.99	1.4788	2.6388	-2.2346	8.15	17.43	24.25	64.92	62.46	258.57
348	450003	国富潜力组合股票	2007-03-22	62.14	1.2133	1.4633	-2.6791	7.66	17.76	23.72	60.79	58.14	50.50
349	450004	国富深化价值股票	2008-07-03	9.32	1.4052	1.6052	-2.7408	7.60	14.94	25.08	77.88	76.01	62.21
350	450005	国富强化收益债券A	2008-10-24	1.99	1.0300	1.0400	-0.2421	1.20	1.08	-0.48	3.15	0.73	4.00
351	450006	国富强化收益债券C	2008-10-24	1.99	1.0282	1.0382	-0.2426	1.18	1.02	-0.58	--	0.55	3.82
352	450007	国富成长动力股票	2009-03-25	6.85	1.2081	1.2081	-1.8204	7.93	16.62	20.81	--	20.81	20.81
353	460001	友邦华泰盛世中国股票	2005-04-27	141.91	0.6533	2.7241	-1.8923	7.47	15.65	15.34	61.17	55.47	281.48
354	460002	友邦华泰积极成长混合	2007-05-29	45.86	1.0393	1.0393	-2.0914	7.64	7.87	3.64	38.15	41.19	3.93
355	460003	友邦华泰稳本增利债券B	2006-04-13	2.83	1.0929	1.1729	-1.0144	0.79	0.63	2.01	6.17	4.43	14.08
356	460005	友邦华泰价值增长股票	2008-07-16	2.68	1.2588	1.5688	-2.7202	5.76	11.45	17.65	64.25	71.30	58.19
357	460007	友邦华泰行业领先股票	2009-08-03	0.00	0.8200	0.8200	-2.3810	3.01	2.24	--	--	-18.00	-18.00
358	470007	汇添富上证综合指数	2009-07-01	90.62	1.0400	1.0400	-2.4390	6.67	11.71	--	--	4.00	4.00
359	470078	汇添富增强收益债券C	2008-03-06	25.66	1.0600	1.1100	-0.0001	1.05	--	--	--	6.00	6.00
360	481001	工银核心价值股票	2005-08-31	152.74	0.4631	3.8602	-1.8856	7.65	9.54	19.97	59.79	52.92	345.19
361	481004	工银稳健成长股票	2006-12-06	42.67	1.3561	1.6061	-2.3757	9.13	17.43	20.13	61.22	59.79	65.67
362	481006	工银红利股票	2007-07-18	49.13	1.0384	1.0784	-1.9638	6.81	16.17	23.77	66.06	68.27	7.59
363	481008	工银大盘蓝筹股票	2008-08-04	5.75	1.3960	1.5960	-2.0352	7.63	15.35	24.27	60.67	66.00	60.19
364	481009	工银沪深300指数	2009-03-05	33.17	1.2780	1.4130	-2.2188	7.67	15.76	27.45	--	41.73	41.73
365	483003	工银精选平衡混合	2006-07-13	114.62	0.7572	1.9810	-1.7771	6.04	14.47	20.39	50.40	48.72	100.85
366	485005	工银增强收益债券B	2007-05-11	38.10	1.0663	1.2613	-0.2432	2.25	2.96	2.47	6.60	3.08	27.14
367	485007	工银添利债券B	2008-04-14	23.31	1.1466	1.1866	-0.0175	1.49	2.29	1.97	10.20	6.99	18.89
368	485105	工银增强收益债券A	2007-05-11	38.10	1.0793	1.2743	-0.2311	2.28	3.06	2.68	7.05	3.47	28.50
369	485107	工银添利债券A	2008-04-14	23.31	1.1546	1.1946	-0.0173	1.51	2.39	2.19	10.67	7.40	19.70
370	486001	工银全球股票(QDII)	2008-02-14	21.69	0.9100	0.9100	1.3363	6.06	13.33	26.92	--	63.67	-9.00
371	510050	华夏上证50ETF	2004-12-30	97.43	2.5280	3.1360	-2.2050	6.13	14.49	26.84	68.64	81.87	226.61
372	510060	上证中央企业50ETF	2009-08-26	0.00	1.6770	1.0730	-2.9513	6.34	7.48	--	--	7.27	7.27
373	510080	长盛全债指数增强债券	2003-10-25	8.32	1.2351	1.9451	-0.5636	1.57	2.08	3.66	10.80	7.31	128.92
374	510081	长盛动态精选混合	2004-05-21	18.28	1.2486	2.9486	-2.5749	8.30	16.84	28.84	81.80	80.59	280.34
375	510180	华安上证180ETF	2006-04-13	59.75	0.7690	2.9380	-2.2871	7.55	15.64	26.27	77.47	87.47	197.35
376	510880	友邦华泰上证红利ETF	2006-11-17	19.17	2.7600	1.8390	-1.5340	10.00	12.93	28.81	76.61	91.62	84.70
377	519001	银华价值优选股票	2005-09-27	129.85	1.5163	5.1216	-1.7941	8.38	20.45	39.14	103.21	105.10	482.62
378	519003	海富通收益增长混合	2004-03-12	56.42	0.7700	2.3850	-2.1601	6.21	11.27	17.02	49.81	49.51	157.66
379	519005	海富通股票	2005-07-29	78.81	0.7240	2.6730	-3.0790	7.58	13.48	21.27	73.62	71.97	211.15
380	519007	海富通强化回报混合	2006-05-25	33.46	0.6940	2.1900	-1.9774	4.36	8.78	13.58	44.88	43.39	95.04
381	519008	汇添富优势精选混合	2005-08-25	19.46	2.9958	4.5558	-2.0436	5.92	13.25	24.05	58.87	51.24	412.98
382	519011	海富通精选混合	2003-08-22	104.77	0.8710	3.7708	-2.0577	5.76	11.95	15.73	55.29	55.48	352.85
383	519013	海富通风格优势股票	2006-10-19	55.55	1.2970	2.0530	-2.4812	8.26	12.88	25.68	91.02	84.49	132.44
384	519015	海富通精选贰号混合	2007-04-09	41.86	0.6960	1.0160	-1.6949	5.78	10.48	14.66	45.62	43.21	15.33
385	519017	大成积极成长股票	2007-01-16	32.95	1.0300	2.0820	-1.6237	7.40	16.12	19.77	60.69	62.72	49.19
386	519018	汇添富均衡增长股票	2006-08-07	271.10	0.8930	2.5196	-1.7710	6.72	16.90	26.47	56.01	50.36	156.40
387	519019	大成景阳领先股票	2007-12-11	61.14	0.7710	3.7500	-1.5325	7.68	18.25	26.39	77.65	76.03	-16.95
388	519021	国泰金鼎价值混合	2007-04-11	63.32	1.1810	1.9420	-1.4191	8.45	16.70	27.13	78.94	78.13	27.69
389	519023	海富通稳健添利债券C	2008-10-24	6.79	1.0640	1.0640	-0.2812	1.33	2.50	3.40	5.35	3.20	6.40
390	519024	海富通稳健添利债券A	2008-10-24	6.79	1.0630	1.0630	-0.1878	1.43	2.71	3.20	--	6.30	6.30
391	519025	海富通领先成长股票	2009-04-30	10.24	1.2320	1.2320	-3.0684	7.04	13.34	19.50	--	23.20	23.20
392	519029	华夏稳增混合	2006-08-09	46.10	1.6240	2.3290	-2.0507	6.77	12.78	16.00	49.54	49.26	168.50
393	519035	富国天博创新股票	2007-04-27	112.67	0.8928	3.0797	-1.9116	6.16	16.54	28.87	68.67	63.37	25.25
394	519039	长盛同德主题股票	2007-10-25	124.14	0.9464	2.7119	-2.2517	6.49	13.87	21.52	70.71	68.67	-8.89
395	519066	汇添富蓝筹稳健混合	2008-07-08	5.17	1.5100	1.5400	-1.3716	5.59	13.62	22.27	52.85	50.33	54.84
396	519068	汇添富成长焦点股票	2007-03-12	102.69	1.2629	1.4129	-1.5359	7.49	18.92	31.07	67.07	61.02	38.81
397	519069	汇添富价值精选股票	2009-01-23	9.25	1.6030	1.6030	-1.2323	9.05	22.27	35.73	--	60.30	60.30
398	519078	汇添富增强收益债券A	2008-03-06	25.66	1.0610	1.1110	0.0000	1.14	1.43	1.82	3.57	1.55	11.24
399	519087	新华优选分红混合	2005-09-16	19.86	0.8493	2.5572	-2.3457	7.62	22.59	41.36	102.65	93.77	255.66
400	519089	新华优选成长股票	2008-07-25	8.65	1.9956	2.0456	-2.4633	9.00	19.45	38.35	105.63	109.83	108.43
401	519091	新华泛资源优势混合	2009-07-13	28.86	1.0360	1.0360	-1.8009	6.80	14.98	--	--	3.60	3.60
402	519100	长盛中证100指数	2006-11-22	17.07	1.0671	1.6371	-2.0740	6.86	14.58	26.82	70.11	82.16	61.34
403	519110	浦银安盛价值成长股票	2008-04-16	12.36	0.9370	0.9370	-1.7821	7.21	14.27	24.93	60.45	62.39	-6.30
404	519111	浦银安盛优化收益债券A	2008-12-30	1.46	0.9990	0.9990	-0.1000	0.30	0.00	-1.09	--	-0.10	-0.10
405	519112	浦银安盛优化收益债券C	2008-12-30	1.46	0.9990	0.9990	-0.1000	0.30	--	--	--	--	-0.00
406	519113	浦银安盛精致生活混合	2009-06-04	5.11	1.0380	1.0380	-1.7975	6.79	8.69	3.80	--	3.80	3.80
407	519180	万家180指数	2003-03-15	94.47	0.7936	3.1336	-2.2420	7.01	14.42	23.81	72.78	83.24	217.20
408	519181	万家和谐增长混合	2006-11-30	34.14	0.6814	1.4659	-1.9285	4.80	11.29	15.45	41.99	46.85	40.54
409	519183	万家双引擎灵活配置混合	2008-06-27	0.49	1.0274	1.5174	-1.0498	4.88	6.24	13.78	47.56	46.22	52.34
410	519185	万家精选股票	2009-05-18	11.99	1.0797	1.0797	-2.2896	6.70	9.16	8.07	--	7.97	7.97
411	519186	万家稳增A	2009-08-12	0.00	1.0062	1.0062	0.0199	0.59	0.64	--	--	0.62	0.62
412	519187	万家稳增C	2009-08-12	0.00	1.0050	1.0050	0.0100	0.56	0.54	--	--	0.50	0.50
413	519300	大成沪深300指数	2006-04-06	70.17	1.1666	2.4866	-2.1309	7.44	15.15	26.56	79.84	88.86	160.56
414	519519	友邦华泰稳本增利债券A	2006-04-13	2.83	1.0994	1.1794	-1.0084	0.82	0.71	2.17	6.51	4.74	18.56
415	519601	海富通中国海外股票(QDII)	2008-06-27	4.20	1.5300	1.8000	1.4589	7.67	19.44	30.82	126.31	89.89	87.61
416	519666	银河银信添利债券B	2007-03-14	13.90	1.0336	1.2516	-0.3759	0.32	2.17	2.52	7.75	4.83	26.89
417	519667	银河银信添利债券A	2007-03-14	13.90	1.0405	1.2585	-0.3734	0.34	2.27	2.78	8.24	5.25	20.99
418	519668	银河成长股票	2008-05-26	1.53	1.5325	1.6125	-2.6613	5.93	14.38	30.71	76.10	72.69	63.81
419	519670	银河行业股票	2009-04-24	2.70	1.2150	1.2150	-3.1873	7.52	18.65	21.38	--	21.50	21.50
420	519680	交银增利债券A/B	2008-03-31	36.60	1.0719	1.1929	-0.2791	1.84	1.92	4.61	8.56	5.97	19.81
421	519682	交银增利债券C	2008-03-31	36.60	1.0687	1.1847	-0.2799	1.81	1.81	4.38	8.06	5.55	18.93
422	519688	交银精选股票	2005-09-29	117.78	1.2222	3.2180	-1.6179	7.89	13.49	29.33	75.48	77.41	360.95
423	519690	交银稳健配置混合	2006-06-14	57.14	2.2123	3.0423	-1.7018	7.68	15.85	26.72	79.60	83.08	235.53
424	519692	交银成长股票	2006-10-23	27.79	2.7428	2.9228	-1.9729	7.12	16.36	27.45	74.48	78.52	193.22
425	519694	交银蓝筹股票	2007-08-08	164.65	0.9047	0.9197	-1.9189	6.89	14.87	25.83	66.40	67.41	-8.28
426	519696	交银环球精选股票(QDII)	2008-08-22	3.11	1.5620	1.6420	1.4286	6.99	14.18	32.74	74.79	71.19	66.57
427	519698	交银先锋股票	2009-04-10	34.03	1.2162	1.2162	-2.2741	6.82	14.87	21.06	--	21.62	21.62
428	519987	长信恒利优势股票	2009-07-30	9.84	0.9660	0.9660	-2.3256	4.89	7.45	--	--	-3.40	-3.40
429	519989	长信利丰债券	2008-12-29	3.99	1.0240	1.0240	-0.7752	2.20	0.39	0.00	--	2.40	2.40
430	519991	长信双利优选混合	2008-06-19	1.65	0.9910	1.2910	-1.7840	3.99	13.78	19.21	47.05	48.37	31.75
431	519993	长信增利动态策略股票	2006-11-09	46.82	0.8929	2.1319	-2.3726	5.97	8.69	13.38	39.19	42.45	113.14
432	519994	长信金利趋势股票	2006-04-30	120.54	0.7843	2.3087	-1.6305	6.35	14.88	22.64	60.20	63.23	135.64
433	519996	长信银利精选股票	2005-01-17	40.38	0.8155	2.7355	-1.7114	6.71	15.30	21.92	65.42	67.35	254.97
434	530001	建信恒久价值股票	2005-12-01	32.44	0.8358	2.2900	-1.8553	7.39	13.46	22.27	69.11	68.86	193.56
435	530003	建信优选成长股票	2006-09-08	39.92	1.0100	2.4600	-2.7911	8.23	15.99	22.65	65.03	63.67	133.50
436	530005	建信优化配置混合	2007-03-01	132.52	0.9620	1.5120	-1.6360	7.81	16.39	30.07	76.48	75.52	41.62
437	530006	建信核心精选股票	2008-11-25	7.62	1.1020	1.6820	-3.0782	7.72	13.49	35.39	72.07	72.42	72.07
438	530008	建信稳定增利债券	2008-06-25	23.67	1.1450	1.2100	0.0000	1.78	2.78	5.06	11.52	8.39	21.22
439	530009	建信收益增强A	2009-06-02	52.32	1.0300	1.0300	-0.2904	1.38	2.28	3.00	--	3.00	3.00
440	531009	建信收益增强C	2009-06-02	52.32	1.0280	1.0280	-0.3876	1.38	2.19	2.80	--	2.80	2.80
441	540001	汇丰晋信2016周期混合	2006-05-23	3.63	2.0303	2.1303	-1.3700	3.39	5.94	7.94	20.69	20.22	117.32
442	540002	汇丰晋信龙腾股票	2006-09-27	12.17	1.7979	2.2639	-2.9212	6.61	18.13	22.44	70.87	70.05	138.83
443	540003	汇丰晋信动态策略混合	2007-04-09	21.36	1.2017	1.2017	-2.8301	7.31	18.02	22.91	53.34	55.10	20.17
444	540004	汇丰晋信2026周期混合	2008-07-23	1.39	1.2748	1.5948	-2.4487	7.45	16.07	24.46	60.82	63.95	60.18
445	540005	汇丰晋信平稳增利债券	2008-12-03	4.27	0.9965	0.9965	-0.2802	-0.02	0.10	-0.21	--	-1.34	-0.35
446	540006	汇丰晋信大盘股票	2009-06-24	27.99	1.0802	1.1102	-2.9121	7.43	15.86	--	--	11.24	11.24
447	550001	信诚四季红混合	2006-04-29	65.05	0.9698	2.1308	-1.8620	7.16	15.34	18.98	57.87	57.15	152.54
448	550002	信诚精萃成长股票	2006-11-27	44.07	0.9505	2.2208	-2.0608	7.80	15.17	19.62	71.32	70.56	129.70
449	550003	信诚盛世蓝筹股票	2008-06-04	3.03	1.6960	1.6960	-2.1350	7.07	16.56	23.44	71.31	67.09	69.60
450	550004	信诚三得益债券A	2008-09-27	3.56	1.0510	1.0690	-0.4735	1.06	2.74	2.83	4.04	1.66	6.93
451	550005	信诚三得益债券B	2008-09-27	3.56	1.0440	1.0620	-0.5714	0.97	2.55	2.45	3.45	1.08	6.22
452	550006	信诚经典优债A	2009-03-11	4.92	1.0240	1.0240	-0.0975	0.99	0.49	1.69	--	2.40	2.40
453	550007	信诚经典优债B	2009-03-11	4.92	1.0190	1.0190	-0.1959	0.99	0.30	1.29	--	1.90	1.90
454	550008	信诚优胜精选股票	2009-08-26	0.00	1.0530	1.0530	-2.1375	6.26	5.41	--	--	5.30	5.30
455	560002	益民红利成长混合	2006-11-21	26.65	0.7443	1.9266	-1.3911	11.41	15.68	19.47	51.94	52.61	103.07
456	560003	益民创新优势混合	2007-07-11	61.33	0.9514	0.9714	-1.4195	8.35	14.10	21.21	66.71	73.04	-3.41
457	560005	益民多利债券	2008-05-21	0.69	1.0370	1.0780	-0.7180	0.44	0.06	0.82	2.11	-0.19	7.79
458	570001	诺德价值优势股票	2007-04-19	45.12	1.0040	1.0040	-2.0487	8.40	15.71	21.37	56.05	60.10	0.40
459	570005	诺德成长优势股票	2009-09-22	0.00	1.0970	1.0970	-2.0536	8.51	--	--	--	9.70	9.70
460	571002	诺德灵活配置混合	2008-11-05	0.49	1.2362	1.2362	-1.8656	6.95	8.18	12.80	23.57	22.96	23.62
461	573003	诺德增强收益	2009-03-04	3.08	1.0260	1.0260	-0.3883	1.68	1.79	2.09	--	2.60	2.60
462	580001	东吴嘉禾优势精选混合	2005-02-01	37.80	0.7650	2.4850	-2.2989	7.02	12.78	7.91	41.22	37.29	202.36
463	580002	东吴双动力股票	2006-12-15	15.85	1.1752	1.6952	-1.1938	8.23	13.68	14.26	29.50	29.86	65.18
464	580003	东吴行业轮动股票	2008-04-23	13.89	1.0386	1.0386	-1.4611	7.64	14.85	16.14	43.63	41.42	3.86
465	580005	东吴进取策略混合	2009-05-06	7.10	1.0623	1.0623	-0.7753	6.38	8.49	6.98	--	6.23	6.23
466	582001	东吴优信稳健债券A	2008-11-05	3.82	1.0176	1.0296	-0.3720	1.01	0.81	0.53	2.87	0.51	2.97
467	582201	东吴优信稳健债券C	2008-11-05	3.82	1.0156	1.0276	-0.3826	0.97	0.69	--	--	2.76	2.76
468	590001	中邮核心优选股票	2006-09-28	108.92	1.5652	2.7852	-2.1628	10.42	17.86	26.18	93.86	102.17	215.97
469	590002	中邮核心成长股票	2007-08-17	353.97	0.7967	0.7967	-2.0170	8.60	14.50	21.39	69.01	76.30	-20.33
470	610001	信达澳银领先增长股票	2007-03-08	68.07	1.2321	1.4321	-1.8013	5.87	16.76	30.88	76.49	74.20	39.45
471	610002	信达澳银精华配置混合	2008-07-30	1.05	1.3060	1.5060	-1.7306	5.75	12.68	22.74	52.87	51.11	57.15
472	610003	信达澳银稳定价值债券A	2009-04-08	4.00	1.0050	1.0050	-0.0994	1.01	1.21	0.30	--	0.50	0.50
473	610103	信达澳银稳定价值债券B	2009-04-08	4.00	1.0020	1.0020	-0.0997	0.91	1.11	0.10	--	0.20	0.20
474	620001	金元比联宝石保本混合	2007-08-15	28.15	1.0511	1.0511	-0.3602	1.08	0.82	0.18	3.74	1.95	5.11
475	620002	金元比联成长动力混合	2008-09-03	0.88	1.2580	1.3880	-1.4879	6.07	8.45	11.45	37.60	36.26	40.21
476	620003	金元比联丰利基金	2009-03-23	4.49	1.0020	1.0120	-0.2985	0.80	1.01	0.88	--	1.18	1.18
477	630001	华商领先企业混合	2007-05-15	82.50	1.0828	1.1878	-2.1507	7.41	15.96	29.29	87.37	89.83	16.14
478	630002	华商盛世成长股票	2008-09-23	11.01	1.6586	1.9236	-2.3262	7.41	18.13	29.85	103.48	101.05	103.56
479	630003	华商收益增强债券A	2009-01-23	7.41	1.0370	1.0880	-0.1925	1.87	1.77	2.27	--	8.82	8.82
480	630103	华商收益增强债券B	2009-01-23	7.41	1.0360	1.0840	-0.1927	1.77	1.67	2.08	--	8.41	8.41
481	660001	农银行业成长股票	2008-08-04	14.17	1.2544	1.6544	-2.1433	6.63	15.43	20.94	65.21	63.65	64.32
482	660002	农银恒久增利债券	2008-12-23	9.67	1.0100	1.0100	-0.4043	1.25	1.92	1.06	--	0.85	1.00
483	660003	农银平衡双利混合	2009-04-08	31.98	1.1600	1.1600	-1.8778	6.51	14.72	14.19	--	16.00	16.00
484	690001	民生品牌蓝筹	2009-03-27	8.30	1.1730	1.2030	-1.0961	7.52	13.99	21.64	--	20.30	20.30
485	690002	民生增强收益债券A	2009-07-21	11.83	1.0200	1.0200	-0.1957	1.90	1.90	--	--	2.00	2.00
486	690202	民生增强收益债券C	2009-07-21	11.83	1.0190	1.0190	-0.0980	1.90	1.80	--	--	1.90	1.90