序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 总募集规模(万份) 最近总份额(万份) 成立日期 基金经理 基金管理人
1233001大摩基础行业混合0.56002.1050185,489.0015,524.102004-03-26李君巨田基金管理有限公司
2420001天弘精选混合0.58761.722833,914.40582,749.002005-10-08吕宜振、徐正国天弘基金管理有限公司
3450001国富中国收益混合0.63112.120567,165.80179,937.002005-06-01黄林国海富兰克林基金管理有限公司
4400001东方龙混合0.64952.4110113,073.00136,886.002004-11-25于鑫东方基金管理有限公司
5519181万家和谐增长混合0.66901.444249,174.80323,258.002006-11-30李洪雨万家基金管理有限公司
6519015海富通精选贰号混合0.68001.0000859,964.00376,552.002007-04-09丁俊海富通基金管理有限公司
7560002益民红利成长混合0.68151.813184,759.10256,847.002006-11-21熊伟益民基金管理有限公司
8200007长城安心回报混合0.69061.8647141,655.001,331,140.002006-08-22徐九龙长城基金管理有限公司
9519007海富通强化回报混合0.70502.2010256,431.00314,951.002006-05-25蒋征、邵佳民海富通基金管理有限公司
10217005招商先锋混合0.71652.6665160,469.001,006,400.002004-06-01涂冰云招商基金管理有限公司
11580001东吴嘉禾优势精选混合0.73562.4556102,946.00362,329.002005-02-01唐祝益东吴基金管理有限公司
12260103景顺长城动力平衡混合0.76943.059454,096.30855,163.002003-10-24毛从容、张继荣景顺长城基金管理公司
13519003海富通收益增长混合0.77202.38701,307,370.00543,579.002004-03-12蒋征、牟永宁海富通基金管理有限公司
14410001华富竞争力优选混合0.77532.160860,110.70214,911.002005-03-02鞠柏辉华富基金管理有限公司
15050001博时价值增长混合0.78003.2820304,698.002,639,250.002002-10-09夏春博时基金管理有限公司
16162207泰达荷银效率优选混合(LOF)0.78741.8938433,467.00562,334.002006-05-12陈少平、胡涛湘财荷银基金管理有限公司
17320001诺安平衡混合0.78933.0493220,671.001,133,170.002004-05-21林健标诺安基金管理有限公司
18519087新华优选分红混合0.81572.503161,881.80228,529.002005-09-16曹名长新世纪基金管理有限公司
19519011海富通精选混合0.84953.6999369,957.00987,031.002003-08-22陈洪、丁俊海富通基金管理有限公司
20530005建信优化配置混合0.86911.4191965,866.001,234,560.002007-03-01汪沛建信基金管理有限责任公司
21270007广发大盘成长混合0.89570.89571,485,170.001,505,140.002007-06-13李琛广发基金管理有限公司
22410007华富价值增长混合0.90450.904567,912.2043,665.502009-07-15季雷、韩玮华富基金管理有限公司
23519991长信双利优选混合0.90701.207051,103.3013,915.302008-06-19胡志宝、张甦伟长信基金管理有限责任公司
24373010上投摩根双息平衡混合0.90822.3374643,574.00441,958.002006-04-26王振州上投摩根富林明基金管理有限公司
25150103银河银泰混合0.91063.4506601,322.00373,521.002004-03-30刘风华、徐小勇银河基金管理有限公司
26163804中银收益混合0.91342.0934241,062.00456,702.002006-10-11陈军、甘霖中银国际基金管理有限公司
27253010国联安安心成长混合0.91901.962040,905.6026,031.202005-07-13冯天戈国联安基金管理有限公司
28630005华商动态阿尔法混合0.93600.9360229,871.00--2009-11-24梁永强华商基金管理有限公司
29080001长盛成长价值混合0.95002.7940316,689.00128,914.002002-09-18王宁、王雪松长盛基金管理有限公司
30550001信诚四季红混合0.96882.1298300,632.00614,896.002006-04-29管华雨信诚基金管理有限公司
31360011光大保德信动态优选混合0.97000.970073,319.4048,311.702009-10-28王健、于进杰光大保德信基金管理有限公司
32100016富国天源平衡混合0.97612.3047461,691.0071,340.002002-08-16李晓铭富国基金管理有限公司
33519091新华泛资源优势混合0.97900.9790313,218.00181,413.002009-07-13王卫东新世纪基金管理有限公司
34040015华安动态灵活配置混合0.98700.9870288,521.00--2009-12-22宋磊、张翥华安基金管理有限公司
35350007天治趋势精选混合0.98900.989052,601.2028,266.002009-07-15吴涛天治基金管理有限公司
36213006宝盈核心优势混合0.99801.198077,668.8019,708.002009-03-17杨宏亮、王琼宝盈基金管理有限公司
37163809中银蓝筹混合1.00001.0000618,363.00--2010-02-11孙庆瑞、甘霖中银基金管理有限公司
38519113浦银安盛精致生活1.00201.002083,698.9029,320.902009-06-04林峰、段福印浦银安盛基金管理有限公司
39050012博时策略配置混合1.00501.0140880,350.00517,918.002009-08-11周力、张勇博时基金管理有限公司
40070018嘉实回报混合1.02001.03101,010,360.00608,800.002009-08-18赵勇嘉实基金管理有限公司
41519183万家双引擎灵活配置混合1.02381.513835,383.6011,080.202008-06-27鞠英利万家基金管理有限公司
42580005东吴进取策略混合1.02931.0293104,862.0034,553.802009-05-06王炯、朱昆鹏东吴基金管理有限公司
43398031中海蓝筹混合1.04301.303074,640.3032,255.202008-12-03杨大力中海基金管理有限公司
44040004华安宝利配置混合1.06103.3410113,048.00433,146.002004-08-24邓跃辉、沈雪峰华安基金管理有限公司
45320006诺安灵活配置混合1.06201.482085,729.1089,185.602008-05-20林健标诺安基金管理有限公司
46590003中邮核心优势混合1.06301.1130394,235.00391,446.002009-10-28李安心中邮创业基金管理有限公司
47660003农银平衡双利混合1.07471.1247646,552.00188,108.002009-04-08陈加荣、付柏瑞、郝兵农银汇理基金管理有限公司
48200011长城景气行业龙头混合1.08101.0810196,463.0063,914.802009-06-30徐九龙长城基金管理有限公司
49002021华夏回报二号混合1.10002.3880632,708.00728,054.002006-08-14胡建平华夏基金管理有限公司
50162211泰达荷银品质生活混合1.10601.2060129,488.0076,290.502009-04-09梁辉泰达荷银基金管理有限公司
51620002金元比联成长动力混合1.10701.277037,440.908,059.522008-09-03万文俊、吴广利金元比联基金管理有限公司
52163402兴业趋势投资混合(LOF)1.10995.619292,764.501,814,950.002005-11-03王晓明、张惠萍兴业基金管理有限公司
53080002长盛创新先锋混合1.12021.340284,826.3015,678.602008-06-04肖强、邓永明长盛基金管理有限公司
54340008兴业有机增长混合1.12851.1285198,025.00128,565.002009-03-25张光成、陈扬帆兴业全球基金管理有限公司
55180018银华和谐主题混合1.13301.2130267,298.0095,008.402009-04-27陆文俊、万志勇银华基金管理有限公司
56050007博时平衡配置混合1.13502.4140236,476.00256,352.002006-05-31杨锐、皮敏博时基金管理有限公司
57163807中银优选混合1.13951.2095199,737.0090,764.102009-04-03李志磊、俞岱曦中银基金管理有限公司
58410006华富策略精选混合1.14121.141225,952.905,980.802008-12-24鞠柏辉、季雷华富基金管理有限公司
59210002金鹰红利价值混合1.14561.433636,701.9018,685.002008-12-04蔡飞鸣金鹰基金管理有限公司
60690001民生加银品牌蓝筹混合1.16801.1980271,858.0061,370.302009-03-27陈东、黄钦来民生加银基金管理有限公司
61373020上投摩根双核平衡混合1.17081.2208142,332.0086,804.102008-05-21罗建辉上投摩根基金管理有限公司
62571002诺德灵活配置混合1.17771.177723,872.208,988.682008-11-05张学东、向朝勇诺德基金管理有限公司
63166002中欧新蓝筹混合1.18981.459832,520.908,865.422008-07-25沈洋中欧基金管理有限公司
64121006国投瑞银稳健增长混合1.19001.430046,902.0012,577.902008-06-11袁野、马少章国投瑞银基金管理有限公司
65290005泰信优势增长混合1.19001.320049,681.9010,734.902008-06-25朱志权泰信基金管理有限公司
66160311华夏蓝筹混合1.22203.561050,000.001,276,240.002007-04-24杨泽辉、刘文动华夏基金管理有限公司
67270001广发聚富混合1.24523.5552313,191.00597,597.002003-12-03王国强广发基金管理有限公司
68100029富国天成红利混合1.27021.315234,110.8043,705.602008-05-28于江勇富国基金管理有限公司
69610002信达澳银精华配置混合1.28901.489053,384.608,764.952008-07-30王战强、曾国富信达澳银基金管理有限公司
70002001华夏回报混合1.35003.3620379,689.001,022,900.002003-09-05胡建平华夏基金管理有限公司
71519690交银稳健配置混合1.42412.8791701,614.00483,976.002006-06-14李立、华昕交银施罗德基金管理有限公司
72110001易方达平稳增长混合1.44202.6920467,811.00246,676.002002-08-23侯清濯易方达基金管理有限公司
73200001长城久恒平衡混合1.44802.5580128,413.0018,674.202003-10-31阮涛长城基金管理有限公司
74240002华宝兴业宝康配置混合1.46553.1555106,724.00114,471.002003-07-15胡戈游、牟旭东华宝兴业基金管理有限公司
75217002招商安泰平衡混合1.49932.644389,897.907,702.962003-04-28邓良毅、张婷招商基金管理有限公司
76270002广发稳健增长混合1.51023.1552229,704.00605,194.002004-07-26冯永欢、许雪梅广发基金管理有限公司
77270006广发策略优选混合1.51162.51161,841,800.00661,523.002006-05-17冯永欢广发基金管理有限公司
78519066汇添富蓝筹稳健混合1.51201.542074,180.0044,278.102008-07-08苏竞汇添富基金管理有限公司
79110012易方达科汇灵活配置混合1.52305.306080,000.0075,382.402008-10-09吴欣荣(休假)、冯波易方达基金管理有限公司
80255010国联安稳健混合1.58902.4690366,612.0018,128.302003-08-08傅明笑国联安基金管理有限公司
81002031华夏策略混合1.98201.9820158,377.00132,937.002008-10-23王亚伟华夏基金管理有限公司
82540001汇丰晋信2016周期混合2.01672.1167292,192.0033,065.702006-05-23冯烜汇丰晋信基金管理有限公司
83519008汇添富优势精选混合2.87804.4380102,511.00191,782.002005-08-25王栩、苏竞汇添富基金管理有限公司
84240008华宝兴业收益增长混合3.22443.2244233,981.00257,530.002006-06-15冯刚华宝兴业基金管理有限公司
85002011华夏红利混合3.34904.182077,019.50783,990.002005-06-30谭琦、郑煜华夏基金管理有限公司