序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 总募集规模(万份) 最近总份额(万份) 成立日期 基金经理 基金管理人
1001001华夏债券1.10101.3910513,279.00694,002.002002-10-23韩会永华夏基金管理有限公司
2001003华夏债券C1.09201.3820513,279.00694,002.002002-10-23韩会永华夏基金管理有限公司
3001011华夏希望A1.00801.0080932,269.00--2008-03-10韩会永华夏基金管理有限公司
4001013华夏希望C1.00701.0070932,269.00--2008-03-10韩会永华夏基金管理有限公司
5020002国泰金龙债券1.02001.2690188,737.0056,192.402003-12-05林勇国泰基金管理有限公司
6040004华安宝利配置0.96503.2450113,048.00479,629.002004-08-24邓跃辉华安基金管理有限公司
7040009华安收益A1.00101.0010313,076.00--2008-04-30贺涛华安基金管理有限公司
8040010华安收益B1.00081.0008313,076.00--2008-04-30贺涛华安基金管理有限公司
9050006博时稳定B1.07101.1090458,020.00283,501.002005-08-24过钧博时基金管理有限公司
10050106博时稳定A1.07301.1110458,020.00283,501.002005-08-24过钧博时基金管理有限公司
11070005嘉实理财债券1.20901.619058,652.20565,750.002003-07-09刘熹嘉实基金管理有限公司
12070009嘉实超短债1.00251.0646614,626.00124,557.002006-04-26吴洪坚嘉实基金管理有限公司
13090002大成债券基金1.09701.3265215,278.00123,040.002003-06-12陈尚前大成基金管理有限公司
14092002大成债券C1.08381.3133215,278.00123,040.002003-06-12陈尚前大成基金管理有限公司
15100018富国天利增长1.22321.7332229,466.00367,943.002003-12-02饶刚富国基金管理有限公司
16110007易方达债券A1.01791.05451,145,680.00186,969.002005-09-19林海易方达基金管理有限公司
17110008易方达债券B1.01931.05591,145,680.00186,969.002005-09-19林海易方达基金管理有限公司
18110017易方达增强回报A1.00701.0070299,718.00--2008-03-19钟鸣远易方达基金管理有限公司
19110018易方达增强回报B1.00601.0060299,718.00--2008-03-19钟鸣远易方达基金管理有限公司
20121001国投瑞银融华债券1.19352.1455258,754.0051,736.802003-04-16袁野、徐炜哲国投瑞银基金管理有限公司
21121009国投瑞银稳定增利1.01491.0149419,555.00419,331.002008-01-11芮颖、韩海平国投瑞银基金管理有限公司
22151002银河收益1.59651.8965180,225.0067,605.202003-08-04索峰银河基金管理有限公司
23160602普天债券基金1.12301.252079,760.4053,875.502003-07-12阳先伟鹏华基金管理有限公司
24160608普天债券B1.10301.232079,760.4053,875.502003-07-12阳先伟鹏华基金管理有限公司
25160612鹏华丰收----0.00--1900-01-01阳先伟鹏华基金管理有限公司
26161603融通债券1.14301.368087,346.3051,123.602003-09-30乔羽夫融通基金管理有限公司
27161902万家收益1.00311.4390219,379.0074,572.102004-09-28路志刚、张旭伟天同基金管理有限公司
28162205泰达荷银风险预算1.38232.132354,586.4014,386.702005-04-05许杰、沈毅湘财荷银基金管理有限公司
29202101南方宝元债券型1.13592.3559490,266.00230,207.002002-09-20应帅、高峰、蒋峰南方基金管理有限公司
30202102南方多利1.08621.1143897,711.00176,325.002006-03-27高峰南方基金管理有限公司
31213007宝盈增强收益1.00011.0001107,378.00--2008-05-15刘丰元宝盈基金管理有限公司
32217003招商债券基金1.13601.3725258,554.0059,097.202003-04-28游海、胡军华招商基金管理有限公司
33217008招商安本增利1.10961.2096309,766.00376,362.002006-07-11胡军华招商基金管理有限公司
34217203招商债券B1.12631.3628258,554.0059,097.202003-04-28贺庆、胡军华招商基金管理有限公司
35240003宝康债券基金1.15891.5589128,759.00916,337.002003-07-15王旭巍华宝兴业基金管理有限公司
36270009广发强债1.00401.0040482,811.00--2008-03-27谢军广发基金管理有限公司
37288102中信稳定双利1.04051.2335420,667.00360,056.002006-07-20张国强中信基金管理有限责任公司
38290003泰信双息双利1.04001.064374,333.50236,470.002006-06-15冯俊泰信基金管理有限公司
39310318盛利配置1.01581.751869,046.2010,625.002004-11-29李源海申万巴黎基金管理有限公司
40320004诺安优化收益1.05041.0900140,540.00103,634.002006-07-17钟志伟诺安基金管理有限公司
41340001兴业可转债混合1.13812.6041328,240.00193,497.002004-05-11杨云兴业基金管理有限公司
42350001天治财富增长0.81922.364595,200.5050,173.502004-06-29刘红兵天治基金管理有限公司
43395001中海收益1.00801.0080259,275.00--2008-04-10张顺太国联基金管理有限责任公司
44410004华富收益增强A----0.00--1900-01-01吴圣涛华富基金管理有限公司
45410005华富收益增强B----0.00--1900-01-01吴圣涛华富基金管理有限公司
46420002天弘永利A1.00211.002168,502.70--2008-04-18蔡采、袁方天弘基金管理有限公司
47420102天弘永利B1.00241.002468,502.70--2008-04-18蔡采、袁方天弘基金管理有限公司
48460003友邦增利B1.01871.0517565,430.00156,180.002006-04-13沈涛友邦华泰基金管理有限公司
49485005工银强债B1.09011.1101239,150.00653,662.002007-05-11杜海涛工银瑞信基金管理有限公司
50485007工银信用添利B1.00331.0033257,185.00--2008-04-14江明波工银瑞信基金管理有限公司
51485105工银强债A1.09471.1147128,941.00653,662.002007-05-11杜海涛工银瑞信基金管理有限公司
52485107工银信用添利A1.00361.0036225,721.00--2008-04-14江明波工银瑞信基金管理有限公司
53510080长盛债券基金1.25381.843892,508.90169,505.002003-10-25王茜长盛基金管理有限公司
54519078汇添富增强收益1.00601.0060504,998.00--2008-03-06王珏池、陆文磊汇添富基金管理有限公司
55519519友邦增利A1.01971.0527565,430.00156,180.002006-04-13沈涛友邦华泰基金管理有限公司
56519666银河银信添利1.06881.1268245,067.00309,643.002007-03-14陆栋梁银河基金管理有限公司
57519680交银增利A/B1.00421.00421,032,280.00--2008-03-31陈晓秋、李家春交银施罗德基金管理有限公司
58519682交银增利C1.00371.00371,032,280.00--2008-03-31陈晓秋、李家春交银施罗德基金管理有限公司
59530008建信稳定增利----0.00--1900-01-01汪沛建信基金管理有限责任公司
60560005益民多利----0.00--1900-01-01郑可成益民基金管理有限公司