| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
总募集规模(万份) |
最近总份额(万份) |
成立日期 |
基金经理 |
基金管理人 |
| 1 | 001001 | 华夏债券 | 1.1010 | 1.3910 | 513,279.00 | 694,002.00 | 2002-10-23 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 2 | 001003 | 华夏债券C | 1.0920 | 1.3820 | 513,279.00 | 694,002.00 | 2002-10-23 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 3 | 001011 | 华夏希望A | 1.0080 | 1.0080 | 932,269.00 | -- | 2008-03-10 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 4 | 001013 | 华夏希望C | 1.0070 | 1.0070 | 932,269.00 | -- | 2008-03-10 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 5 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0200 | 1.2690 | 188,737.00 | 56,192.40 | 2003-12-05 | 林勇 | 国泰基金管理有限公司 |
| 6 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.9650 | 3.2450 | 113,048.00 | 479,629.00 | 2004-08-24 | 邓跃辉 | 华安基金管理有限公司 |
| 7 | 040009 | 华安收益A | 1.0010 | 1.0010 | 313,076.00 | -- | 2008-04-30 | 贺涛 | 华安基金管理有限公司 |
| 8 | 040010 | 华安收益B | 1.0008 | 1.0008 | 313,076.00 | -- | 2008-04-30 | 贺涛 | 华安基金管理有限公司 |
| 9 | 050006 | 博时稳定B | 1.0710 | 1.1090 | 458,020.00 | 283,501.00 | 2005-08-24 | 过钧 | 博时基金管理有限公司 |
| 10 | 050106 | 博时稳定A | 1.0730 | 1.1110 | 458,020.00 | 283,501.00 | 2005-08-24 | 过钧 | 博时基金管理有限公司 |
| 11 | 070005 | 嘉实理财债券 | 1.2090 | 1.6190 | 58,652.20 | 565,750.00 | 2003-07-09 | 刘熹 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 12 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.0025 | 1.0646 | 614,626.00 | 124,557.00 | 2006-04-26 | 吴洪坚 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 13 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0970 | 1.3265 | 215,278.00 | 123,040.00 | 2003-06-12 | 陈尚前 | 大成基金管理有限公司 |
| 14 | 092002 | 大成债券C | 1.0838 | 1.3133 | 215,278.00 | 123,040.00 | 2003-06-12 | 陈尚前 | 大成基金管理有限公司 |
| 15 | 100018 | 富国天利增长 | 1.2232 | 1.7332 | 229,466.00 | 367,943.00 | 2003-12-02 | 饶刚 | 富国基金管理有限公司 |
| 16 | 110007 | 易方达债券A | 1.0179 | 1.0545 | 1,145,680.00 | 186,969.00 | 2005-09-19 | 林海 | 易方达基金管理有限公司 |
| 17 | 110008 | 易方达债券B | 1.0193 | 1.0559 | 1,145,680.00 | 186,969.00 | 2005-09-19 | 林海 | 易方达基金管理有限公司 |
| 18 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0070 | 1.0070 | 299,718.00 | -- | 2008-03-19 | 钟鸣远 | 易方达基金管理有限公司 |
| 19 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0060 | 1.0060 | 299,718.00 | -- | 2008-03-19 | 钟鸣远 | 易方达基金管理有限公司 |
| 20 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.1935 | 2.1455 | 258,754.00 | 51,736.80 | 2003-04-16 | 袁野、徐炜哲 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 21 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0149 | 1.0149 | 419,555.00 | 419,331.00 | 2008-01-11 | 芮颖、韩海平 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 22 | 151002 | 银河收益 | 1.5965 | 1.8965 | 180,225.00 | 67,605.20 | 2003-08-04 | 索峰 | 银河基金管理有限公司 |
| 23 | 160602 | 普天债券基金 | 1.1230 | 1.2520 | 79,760.40 | 53,875.50 | 2003-07-12 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 24 | 160608 | 普天债券B | 1.1030 | 1.2320 | 79,760.40 | 53,875.50 | 2003-07-12 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 25 | 160612 | 鹏华丰收 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 26 | 161603 | 融通债券 | 1.1430 | 1.3680 | 87,346.30 | 51,123.60 | 2003-09-30 | 乔羽夫 | 融通基金管理有限公司 |
| 27 | 161902 | 万家收益 | 1.0031 | 1.4390 | 219,379.00 | 74,572.10 | 2004-09-28 | 路志刚、张旭伟 | 天同基金管理有限公司 |
| 28 | 162205 | 泰达荷银风险预算 | 1.3823 | 2.1323 | 54,586.40 | 14,386.70 | 2005-04-05 | 许杰、沈毅 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 29 | 202101 | 南方宝元债券型 | 1.1359 | 2.3559 | 490,266.00 | 230,207.00 | 2002-09-20 | 应帅、高峰、蒋峰 | 南方基金管理有限公司 |
| 30 | 202102 | 南方多利 | 1.0862 | 1.1143 | 897,711.00 | 176,325.00 | 2006-03-27 | 高峰 | 南方基金管理有限公司 |
| 31 | 213007 | 宝盈增强收益 | 1.0001 | 1.0001 | 107,378.00 | -- | 2008-05-15 | 刘丰元 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 32 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1360 | 1.3725 | 258,554.00 | 59,097.20 | 2003-04-28 | 游海、胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 33 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1096 | 1.2096 | 309,766.00 | 376,362.00 | 2006-07-11 | 胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 34 | 217203 | 招商债券B | 1.1263 | 1.3628 | 258,554.00 | 59,097.20 | 2003-04-28 | 贺庆、胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 35 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1589 | 1.5589 | 128,759.00 | 916,337.00 | 2003-07-15 | 王旭巍 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 36 | 270009 | 广发强债 | 1.0040 | 1.0040 | 482,811.00 | -- | 2008-03-27 | 谢军 | 广发基金管理有限公司 |
| 37 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0405 | 1.2335 | 420,667.00 | 360,056.00 | 2006-07-20 | 张国强 | 中信基金管理有限责任公司 |
| 38 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0400 | 1.0643 | 74,333.50 | 236,470.00 | 2006-06-15 | 冯俊 | 泰信基金管理有限公司 |
| 39 | 310318 | 盛利配置 | 1.0158 | 1.7518 | 69,046.20 | 10,625.00 | 2004-11-29 | 李源海 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 40 | 320004 | 诺安优化收益 | 1.0504 | 1.0900 | 140,540.00 | 103,634.00 | 2006-07-17 | 钟志伟 | 诺安基金管理有限公司 |
| 41 | 340001 | 兴业可转债混合 | 1.1381 | 2.6041 | 328,240.00 | 193,497.00 | 2004-05-11 | 杨云 | 兴业基金管理有限公司 |
| 42 | 350001 | 天治财富增长 | 0.8192 | 2.3645 | 95,200.50 | 50,173.50 | 2004-06-29 | 刘红兵 | 天治基金管理有限公司 |
| 43 | 395001 | 中海收益 | 1.0080 | 1.0080 | 259,275.00 | -- | 2008-04-10 | 张顺太 | 国联基金管理有限责任公司 |
| 44 | 410004 | 华富收益增强A | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 吴圣涛 | 华富基金管理有限公司 |
| 45 | 410005 | 华富收益增强B | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 吴圣涛 | 华富基金管理有限公司 |
| 46 | 420002 | 天弘永利A | 1.0021 | 1.0021 | 68,502.70 | -- | 2008-04-18 | 蔡采、袁方 | 天弘基金管理有限公司 |
| 47 | 420102 | 天弘永利B | 1.0024 | 1.0024 | 68,502.70 | -- | 2008-04-18 | 蔡采、袁方 | 天弘基金管理有限公司 |
| 48 | 460003 | 友邦增利B | 1.0187 | 1.0517 | 565,430.00 | 156,180.00 | 2006-04-13 | 沈涛 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 49 | 485005 | 工银强债B | 1.0901 | 1.1101 | 239,150.00 | 653,662.00 | 2007-05-11 | 杜海涛 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 50 | 485007 | 工银信用添利B | 1.0033 | 1.0033 | 257,185.00 | -- | 2008-04-14 | 江明波 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 51 | 485105 | 工银强债A | 1.0947 | 1.1147 | 128,941.00 | 653,662.00 | 2007-05-11 | 杜海涛 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 52 | 485107 | 工银信用添利A | 1.0036 | 1.0036 | 225,721.00 | -- | 2008-04-14 | 江明波 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 53 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.2538 | 1.8438 | 92,508.90 | 169,505.00 | 2003-10-25 | 王茜 | 长盛基金管理有限公司 |
| 54 | 519078 | 汇添富增强收益 | 1.0060 | 1.0060 | 504,998.00 | -- | 2008-03-06 | 王珏池、陆文磊 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 55 | 519519 | 友邦增利A | 1.0197 | 1.0527 | 565,430.00 | 156,180.00 | 2006-04-13 | 沈涛 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 56 | 519666 | 银河银信添利 | 1.0688 | 1.1268 | 245,067.00 | 309,643.00 | 2007-03-14 | 陆栋梁 | 银河基金管理有限公司 |
| 57 | 519680 | 交银增利A/B | 1.0042 | 1.0042 | 1,032,280.00 | -- | 2008-03-31 | 陈晓秋、李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 58 | 519682 | 交银增利C | 1.0037 | 1.0037 | 1,032,280.00 | -- | 2008-03-31 | 陈晓秋、李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 59 | 530008 | 建信稳定增利 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 汪沛 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 60 | 560005 | 益民多利 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 郑可成 | 益民基金管理有限公司 |
