| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
总募集规模(万份) |
最近总份额(万份) |
成立日期 |
基金经理 |
基金管理人 |
| 1 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0750 | 1.6050 | 513,279.00 | 144,368.00 | 2002-10-23 | 魏镇江、李中海 | 华夏基金管理有限公司 |
| 2 | 001003 | 华夏债券C | 1.0510 | 1.5810 | 513,279.00 | 162,069.00 | 2002-10-23 | 魏镇江、李中海 | 华夏基金管理有限公司 |
| 3 | 001011 | 华夏希望债券A | 1.0840 | 1.2640 | 932,269.00 | 114,822.00 | 2008-03-10 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 4 | 001013 | 华夏希望债券C | 1.0700 | 1.2500 | 932,269.00 | 135,408.00 | 2008-03-10 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 5 | 001021 | 华夏亚债中国债券指数A | 1.0600 | 1.0600 | 292,741.00 | 241,152.00 | 2011-05-25 | 董元星 | 华夏基金管理有限公司 |
| 6 | 001023 | 华夏亚债中国债券指数C | 1.0570 | 1.0570 | 292,741.00 | 10,157.80 | 2011-05-25 | 董元星 | 华夏基金管理有限公司 |
| 7 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0290 | 1.4580 | 188,737.00 | 91,583.10 | 2003-12-05 | 吴晨 | 国泰基金管理有限公司 |
| 8 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0260 | 1.4440 | 188,737.00 | 4,225.65 | 2003-12-05 | 吴晨 | 国泰基金管理有限公司 |
| 9 | 020019 | 国泰双利债券A | 1.0560 | 1.2010 | 198,021.00 | 74,491.90 | 2009-03-11 | 胡永青 | 国泰基金管理有限公司 |
| 10 | 020020 | 国泰双利债券C | 1.0540 | 1.1860 | 198,021.00 | 24,778.60 | 2009-03-11 | 胡永青 | 国泰基金管理有限公司 |
| 11 | 040009 | 华安稳定收益债券A | 1.0829 | 1.2579 | 313,076.00 | 57,204.00 | 2008-04-30 | 贺涛 | 华安基金管理有限公司 |
| 12 | 040010 | 华安稳定收益债券B | 1.0644 | 1.2394 | 313,076.00 | 15,348.30 | 2008-04-30 | 贺涛 | 华安基金管理有限公司 |
| 13 | 040012 | 华安强化收益债券A | 1.0360 | 1.1260 | 275,487.00 | 14,625.40 | 2009-04-13 | 黄勤、苏玉平 | 华安基金管理有限公司 |
| 14 | 040013 | 华安强化收益债券B | 1.0230 | 1.1130 | 275,487.00 | 13,702.90 | 2009-04-13 | 黄勤、苏玉平 | 华安基金管理有限公司 |
| 15 | 040019 | 华安稳固收益债券 | 1.0570 | 1.0870 | 273,375.00 | 110,726.00 | 2010-12-21 | 郑可成 | 华安基金管理有限公司 |
| 16 | 040022 | 华安可转债债券A | 0.9930 | 0.9930 | 128,798.00 | 56,053.90 | 2011-06-22 | 贺涛 | 华安基金管理有限公司 |
| 17 | 040023 | 华安可转债债券B | 0.9900 | 0.9900 | 128,798.00 | 20,387.00 | 2011-06-22 | 贺涛 | 华安基金管理有限公司 |
| 18 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0460 | 1.0520 | 53,665.50 | 290,080.00 | 2011-12-08 | 黄勤、苏玉平 | 华安基金管理有限公司 |
| 19 | 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | -- | -- | 1,822,210.00 | -- | 2012-05-09 | 杨柳 | 华安基金管理有限公司 |
| 20 | 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | -- | -- | 1,822,210.00 | -- | 2012-05-09 | 杨柳 | 华安基金管理有限公司 |
| 21 | 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | -- | -- | 552,655.00 | -- | 2012-05-23 | 杨柳 | 华安基金管理有限公司 |
| 22 | 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | -- | -- | 552,655.00 | -- | 2012-05-23 | 杨柳 | 华安基金管理有限公司 |
| 23 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0060 | 1.2520 | 458,020.00 | 31,074.40 | 2005-08-24 | 张勇 | 博时基金管理有限公司 |
| 24 | 050011 | 博时信用债券A/B | 1.0220 | 1.0820 | 240,662.00 | 49,778.60 | 2009-06-10 | 过钧 | 博时基金管理有限公司 |
| 25 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 1.0530 | 1.0600 | 214,902.00 | 14,217.50 | 2010-07-27 | 皮敏 | 博时基金管理有限公司 |
| 26 | 050019 | 博时转债增强债券A | 0.9260 | 0.9260 | 363,477.00 | 182,683.00 | 2010-11-24 | 过钧 | 博时基金管理有限公司 |
| 27 | 050023 | 博时天颐债券A | 1.0100 | 1.0100 | 206,203.00 | -- | 2012-02-29 | 杨永光 | 博时基金管理有限公司 |
| 28 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.0240 | 1.2700 | 458,020.00 | 42,932.60 | 2005-08-24 | 张勇 | 博时基金管理有限公司 |
| 29 | 050111 | 博时信用债券C | 1.0100 | 1.0700 | 240,662.00 | 42,090.80 | 2009-06-10 | 过钧 | 博时基金管理有限公司 |
| 30 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 1.0500 | 1.0520 | 214,902.00 | 14,228.80 | 2010-07-27 | 皮敏 | 博时基金管理有限公司 |
| 31 | 050119 | 博时转债增强债券C | 0.9210 | 0.9210 | 363,477.00 | 107,129.00 | 2010-11-24 | 过钧 | 博时基金管理有限公司 |
| 32 | 050123 | 博时天颐债券C | 1.0090 | 1.0090 | 206,203.00 | -- | 2012-02-29 | 杨永光 | 博时基金管理有限公司 |
| 33 | 070005 | 嘉实债券 | 1.3800 | 1.8150 | 58,652.20 | 75,337.50 | 2003-07-09 | 曲扬 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 34 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0135 | 1.1826 | 614,626.00 | 105,276.00 | 2006-04-26 | 魏莉 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 35 | 070015 | 嘉实多元债券A | 1.0910 | 1.2900 | 457,978.00 | 54,238.20 | 2008-09-10 | 王茜 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 36 | 070016 | 嘉实多元债券B | 1.0780 | 1.2750 | 457,978.00 | 48,444.20 | 2008-09-10 | 王茜 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 37 | 070020 | 嘉实稳固收益债券 | 1.0430 | 1.0430 | 448,296.00 | 119,328.00 | 2010-09-01 | 曲扬、陈绪新 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 38 | 070025 | 嘉实信用债券A | 1.0370 | 1.0650 | 366,594.00 | 181,899.00 | 2011-09-14 | 陈雯雯 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 39 | 070026 | 嘉实信用债券C | 1.0320 | 1.0600 | 366,594.00 | 56,969.00 | 2011-09-14 | 陈雯雯 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 40 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.0986 | 1.2716 | 136,214.00 | 83,587.00 | 2008-10-08 | 吴达 | 长盛基金管理有限公司 |
| 41 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券A | 1.0150 | 1.0150 | 370,086.00 | 18,308.80 | 2011-12-06 | 蔡宾 | 长盛基金管理有限公司 |
| 42 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券C | 1.0100 | 1.0100 | 370,086.00 | 17,484.30 | 2011-12-06 | 蔡宾 | 长盛基金管理有限公司 |
| 43 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0337 | 1.5527 | 215,278.00 | 22,206.10 | 2003-06-12 | 王立(休假)、朱文辉(代理) | 大成基金管理有限公司 |
| 44 | 090008 | 大成强化收益债券 | 0.9823 | 1.1823 | 276,371.00 | 11,540.10 | 2008-08-06 | 陈尚前 | 大成基金管理有限公司 |
| 45 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 1.0120 | 1.0120 | 98,583.40 | 37,356.50 | 2011-11-30 | 朱文辉 | 大成基金管理有限公司 |
| 46 | 092002 | 大成债券C | 1.0244 | 1.5194 | 215,278.00 | 10,007.80 | 2003-06-12 | 王立(休假)、朱文辉(代理) | 大成基金管理有限公司 |
| 47 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.2149 | 2.0149 | 229,466.00 | 179,094.00 | 2003-12-02 | 饶刚、杨贵宾 | 富国基金管理有限公司 |
| 48 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.0210 | 1.0860 | 582,052.00 | 32,990.60 | 2009-06-10 | 钟智伦 | 富国基金管理有限公司 |
| 49 | 100037 | 富国优化增强债券C | 1.0070 | 1.0720 | 582,052.00 | 36,415.80 | 2009-06-10 | 钟智伦 | 富国基金管理有限公司 |
| 50 | 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 0.9630 | 0.9630 | 82,840.50 | 15,562.30 | 2010-10-20 | 张峰 | 富国基金管理有限公司 |
| 51 | 100051 | 富国可转债 | 0.9090 | 0.9090 | 426,515.00 | 310,202.00 | 2010-12-08 | 杨贵宾 | 富国基金管理有限公司 |
| 52 | 100058 | 富国产业债 | 1.0540 | 1.0620 | 27,817.20 | 271,079.00 | 2011-12-05 | 钟智伦 | 富国基金管理有限公司 |
| 53 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0843 | 1.2839 | 1,145,680.00 | 36,913.20 | 2005-09-19 | 胡剑 | 易方达基金管理有限公司 |
| 54 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.0901 | 1.2987 | 1,145,680.00 | 12,277.50 | 2005-09-19 | 胡剑 | 易方达基金管理有限公司 |
| 55 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.1410 | 1.3710 | 299,718.00 | 213,191.00 | 2008-03-19 | 钟鸣远、王晓晨 | 易方达基金管理有限公司 |
| 56 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.1300 | 1.3500 | 299,718.00 | 80,911.50 | 2008-03-19 | 钟鸣远、王晓晨 | 易方达基金管理有限公司 |
| 57 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 1.0600 | 1.0600 | 179,023.00 | 37,167.00 | 2011-06-21 | 钟鸣远 | 易方达基金管理有限公司 |
| 58 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 1.0570 | 1.0570 | 179,023.00 | 43,378.30 | 2011-06-21 | 钟鸣远 | 易方达基金管理有限公司 |
| 59 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 1.0450 | 1.0450 | 160,411.00 | 40,344.80 | 2011-12-01 | 张磊 | 易方达基金管理有限公司 |
| 60 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 1.0430 | 1.0430 | 160,411.00 | 24,852.40 | 2011-12-01 | 张磊 | 易方达基金管理有限公司 |
| 61 | 110037 | 易方达纯债债券A | 1.0030 | 1.0030 | 840,070.00 | -- | 2012-05-03 | 马喜德 | 易方达基金管理有限公司 |
| 62 | 110038 | 易方达纯债债券C | 1.0020 | 1.0020 | 840,070.00 | -- | 2012-05-03 | 马喜德 | 易方达基金管理有限公司 |
| 63 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 1.0695 | 1.2705 | 419,555.00 | 190,951.00 | 2008-01-11 | 韩海平 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 64 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 1.0270 | 1.0270 | 398,650.00 | 52,612.20 | 2010-09-08 | 李怡文 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 65 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 1.0200 | 1.0200 | 398,650.00 | 39,518.10 | 2010-09-08 | 李怡文 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 66 | 150020 | 富国汇利分级优先 | 1.0660 | 1.0660 | 299,926.00 | 209,948.00 | 2010-09-09 | 饶刚、刁羽 | 富国基金管理有限公司 |
| 67 | 150021 | 富国汇利分级进取 | 1.1660 | 1.1660 | 299,926.00 | 89,977.70 | 2010-09-09 | 饶刚、刁羽 | 富国基金管理有限公司 |
| 68 | 150025 | 大成景丰分级债券A | 1.0650 | 1.0650 | 324,495.00 | 227,147.00 | 2010-10-15 | 陈尚前、陶铄 | 大成基金管理有限公司 |
| 69 | 150026 | 大成景丰分级债券B | 0.8120 | 0.8120 | 324,495.00 | 97,348.60 | 2010-10-15 | 陈尚前、陶铄 | 大成基金管理有限公司 |
| 70 | 150027 | 天弘添利分级债券B | 1.0930 | 1.0930 | 299,977.00 | 99,998.00 | 2010-12-03 | 陈钢 | 天弘基金管理有限公司 |
| 71 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 1.0084 | 1.0587 | 234,021.00 | 1,408.06 | 2011-03-23 | 王茜 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 72 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 0.8969 | 0.8969 | 234,021.00 | 352.02 | 2011-03-23 | 王茜 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 73 | 150034 | 泰达宏利聚利A | 1.0460 | 1.0460 | 158,210.00 | 110,747.00 | 2011-05-13 | 沈毅、胡振仓 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 74 | 150035 | 泰达宏利聚利B | 1.1890 | 1.1890 | 158,210.00 | 47,463.10 | 2011-05-13 | 沈毅、胡振仓 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 75 | 150038 | 万家添利分级债券B | 1.1450 | 1.1450 | 263,562.00 | 77,327.10 | 2011-06-02 | 邹昱 | 万家基金管理有限公司 |
| 76 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 1.0400 | 1.0400 | 87,525.70 | 8,034.44 | 2011-06-16 | 聂曙光 | 中欧基金管理有限公司 |
| 77 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 0.9730 | 0.9730 | 87,525.70 | 3,443.33 | 2011-06-16 | 聂曙光 | 中欧基金管理有限公司 |
| 78 | 150041 | 富国天盈分级债券B | 1.1610 | 1.1610 | 350,472.00 | 105,148.00 | 2011-05-23 | 刁羽、赵恒毅 | 富国基金管理有限公司 |
| 79 | 150042 | 长信利鑫分级债券B | 1.1609 | 1.1609 | 63,648.30 | 21,209.80 | 2011-06-24 | 张文琍 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 80 | 150043 | 博时裕祥分级债券B | 1.1290 | 1.1290 | 400,183.00 | 79,962.50 | 2011-06-10 | 陈芳菲 | 博时基金管理有限公司 |
| 81 | 150044 | 海富通稳进增利债券A | 1.0400 | 1.0400 | 22,051.30 | 17,641.00 | 2011-09-01 | 张丽洁(产假)、邵佳民(代理) | 海富通基金管理有限公司 |
| 82 | 150045 | 海富通稳进增利债券B | 1.2900 | 1.2900 | 22,051.30 | 4,410.25 | 2011-09-01 | 张丽洁(产假)、邵佳民(代理) | 海富通基金管理有限公司 |
| 83 | 150046 | 天弘丰利分级债券B | 1.2241 | 1.2241 | 166,791.00 | 48,364.40 | 2011-11-23 | 陈钢、刘冬 | 天弘基金管理有限公司 |
| 84 | 150061 | 鹏华丰泽分级债券B | 1.1640 | 1.1640 | 289,841.00 | 90,009.20 | 2011-12-08 | 戴钢 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 85 | 150062 | 浦银安盛增利分级债券A | 1.0230 | 1.0230 | 90,586.10 | 63,410.30 | 2011-12-13 | 薛铮 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 86 | 150063 | 浦银安盛增利分级债券B | 1.1990 | 1.1990 | 90,586.10 | 27,175.80 | 2011-12-13 | 薛铮 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 87 | 150066 | 国泰信用互利分级债券A | 1.0200 | 1.0200 | 53,970.00 | 85.32 | 2011-12-29 | 吴晨 | 国泰基金管理有限公司 |
| 88 | 150067 | 国泰信用互利分级债券B | 1.0870 | 1.0870 | 53,970.00 | 36.57 | 2011-12-29 | 吴晨 | 国泰基金管理有限公司 |
| 89 | 150068 | 诺德双翼分级债券B | 1.0730 | 1.0730 | 40,370.70 | -- | 2012-02-16 | 赵滔滔 | 诺德基金管理有限公司 |
| 90 | 150078 | 金鹰持久回报分级债券B | 1.0707 | 1.0707 | 48,846.20 | -- | 2012-03-09 | 邱新红 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 91 | 150079 | 银河通利分级债券B | 1.0080 | 1.0080 | 253,774.00 | -- | 2012-04-25 | 索峰、张矛 | 银河基金管理有限公司 |
| 92 | 150080 | 国联安双佳B信用分级债券 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 黄志钢 | 国联安基金管理有限公司 |
| 93 | 150081 | 信诚双盈分级债券封闭B | 1.0180 | 1.0180 | 36,448.40 | -- | 2012-04-13 | 曾丽琼 | 信诚基金管理有限公司 |
| 94 | 150082 | 信达澳银稳定增利分级债券B | 0.9970 | 0.9970 | 30,408.50 | -- | 2012-05-07 | 孔学峰 | 信达澳银基金管理有限公司 |
| 95 | 150087 | 中欧信用增利分级债券B | 1.0080 | 1.0080 | 73,572.20 | -- | 2012-04-16 | 聂曙光 | 中欧基金管理有限公司 |
| 96 | 151002 | 银河收益债券 | 1.5576 | 2.1676 | 180,225.00 | 15,258.00 | 2003-08-04 | 韩晶、张矛 | 银河基金管理有限公司 |
| 97 | 160123 | 南方中证50债券(LOF)A | 1.0593 | 1.0793 | 282,675.00 | 31,098.80 | 2011-05-17 | 刘朝阳 | 南方基金管理有限公司 |
| 98 | 160124 | 南方中证50债券(LOF)C | 1.0549 | 1.0749 | 282,675.00 | 39,929.90 | 2011-05-17 | 刘朝阳 | 南方基金管理有限公司 |
| 99 | 160128 | 南方金利A | 1.0000 | 1.0000 | 162,185.00 | -- | 2012-05-17 | 李璇 | 南方基金管理有限公司 |
| 100 | 160129 | 南方金利C | 1.0000 | 1.0000 | 162,185.00 | -- | 2012-05-17 | 李璇 | 南方基金管理有限公司 |
| 101 | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0400 | 1.0400 | 53,970.00 | 26,226.60 | 2011-12-29 | 吴晨 | 国泰基金管理有限公司 |
| 102 | 160513 | 博时裕祥分级债券 | 1.0580 | 1.0740 | 400,183.00 | 242,390.00 | 2011-06-10 | 陈芳菲 | 博时基金管理有限公司 |
| 103 | 160514 | 博时裕祥分级债券A | 1.0230 | 1.0470 | 400,183.00 | 162,427.00 | 2011-06-10 | 陈芳菲 | 博时基金管理有限公司 |
| 104 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1720 | 1.4910 | 79,760.40 | 12,516.40 | 2003-07-12 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 105 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1210 | 1.4400 | 79,760.40 | 6,218.70 | 2003-07-12 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 106 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0780 | 1.3320 | 210,041.00 | 64,567.00 | 2008-05-28 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 107 | 160617 | 鹏华丰润债券封闭 | 1.0590 | 1.0810 | 133,559.00 | 133,559.00 | 2010-12-02 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 108 | 160618 | 鹏华丰泽分级债券 | 1.0660 | 1.0660 | 289,841.00 | 289,841.00 | 2011-12-08 | 戴钢 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 109 | 160619 | 鹏华丰泽分级债券A | 1.0220 | 1.0220 | 289,841.00 | 199,832.00 | 2011-12-08 | 戴钢 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 110 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 0.9861 | 1.0263 | 234,021.00 | 123,999.00 | 2011-03-23 | 王茜 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 111 | 160915 | 大成景丰分级债券 | 0.9890 | 0.9890 | 324,495.00 | 324,495.00 | 2010-10-15 | 陈尚前、陶铄 | 大成基金管理有限公司 |
| 112 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 1.0290 | 1.3170 | 199,814.00 | 129,693.00 | 2008-10-24 | 饶刚、钟智伦 | 富国基金管理有限公司 |
| 113 | 161014 | 富国汇利分级债券 | 1.0960 | 1.0960 | 299,926.00 | 299,926.00 | 2010-09-09 | 饶刚、刁羽 | 富国基金管理有限公司 |
| 114 | 161015 | 富国天盈分级债券 | 1.0480 | 1.0780 | 350,472.00 | 241,443.00 | 2011-05-23 | 刁羽、赵恒毅 | 富国基金管理有限公司 |
| 115 | 161016 | 富国天盈分级债券A | 1.0000 | 1.0470 | 350,472.00 | 136,295.00 | 2011-05-23 | 刁羽、赵恒毅 | 富国基金管理有限公司 |
| 116 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 1.0040 | 1.0040 | 94,577.90 | -- | 2012-05-07 | 赵恒毅、邹卉 | 富国基金管理有限公司 |
| 117 | 161115 | 易方达岁丰添利债券 | 1.0470 | 1.0840 | 267,912.00 | 267,912.00 | 2010-11-09 | 钟鸣远 | 易方达基金管理有限公司 |
| 118 | 161216 | 国投瑞银双债债券封闭A | 1.0320 | 1.0520 | 123,762.00 | 123,762.00 | 2011-03-29 | 韩海平 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 119 | 161505 | 银河通利分级债券 | 1.0040 | 1.0040 | 253,774.00 | -- | 2012-04-25 | 索峰、张矛 | 银河基金管理有限公司 |
| 120 | 161506 | 银河通利分级债券A | 1.0030 | 1.0030 | 253,774.00 | -- | 2012-04-25 | 索峰、张矛 | 银河基金管理有限公司 |
| 121 | 161603 | 融通债券A/B | 1.0430 | 1.5000 | 87,346.30 | 19,968.80 | 2003-09-30 | 乔羽夫 | 融通基金管理有限公司 |
| 122 | 161614 | 融通四季添利债券 | 1.0250 | 1.0310 | 128,176.00 | -- | 2012-03-01 | 乔羽夫、蔡奕奕 | 融通基金管理有限公司 |
| 123 | 161693 | 融通债券C | 1.0430 | 1.5000 | 87,346.30 | 787.17 | 2003-09-30 | 乔羽夫 | 融通基金管理有限公司 |
| 124 | 161713 | 招商信用添利债券封闭 | 1.0850 | 1.1540 | 211,664.00 | 211,664.00 | 2010-06-25 | 张国强 | 招商基金管理有限公司 |
| 125 | 161813 | 银华信用债券封闭 | 1.0610 | 1.1200 | 229,648.00 | 229,649.00 | 2010-06-29 | 王怀震 | 银华基金管理有限公司 |
| 126 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0984 | 1.7119 | 219,379.00 | 43,361.20 | 2004-09-28 | 孙驰、李泽祥 | 天同基金管理有限公司 |
| 127 | 161908 | 万家添利分级债券 | 1.0930 | 1.0930 | 263,562.00 | 160,831.00 | 2011-06-02 | 邹昱 | 万家基金管理有限公司 |
| 128 | 161909 | 万家添利分级债券A | 1.0440 | 1.0440 | 263,562.00 | 83,503.40 | 2011-06-02 | 邹昱 | 万家基金管理有限公司 |
| 129 | 162105 | 金鹰持久回报分级债券 | 1.0279 | 1.0279 | 48,846.20 | -- | 2012-03-09 | 邱新红 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 130 | 162106 | 金鹰持久回报分级债券A | 1.0096 | 1.0096 | 48,846.20 | -- | 2012-03-09 | 邱新红 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 131 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 1.0384 | 1.0814 | 229,413.00 | 9,385.49 | 2008-09-26 | 沈毅、卓若伟 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 132 | 162215 | 泰达宏利聚利分级债券 | 1.0890 | 1.0890 | 158,210.00 | 158,210.00 | 2011-05-13 | 沈毅、胡振仓 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 133 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 1.0206 | 1.0636 | 229,413.00 | 4,923.61 | 2008-09-26 | 沈毅、卓若伟 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 134 | 162308 | 海富通稳进增利分级债券 | 1.0900 | 1.0900 | 22,051.30 | 22,051.30 | 2011-09-01 | 张丽洁(产假)、邵佳民(代理) | 海富通基金管理有限公司 |
| 135 | 162511 | 国联安双佳信用分级债券 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 黄志钢 | 国联安基金管理有限公司 |
| 136 | 162512 | 国联安双佳A信用分级债券 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 黄志钢 | 国联安基金管理有限公司 |
| 137 | 162712 | 广发聚利债券 | 1.0980 | 1.1110 | 33,574.60 | 33,574.60 | 2011-08-05 | 代宇 | 广发基金管理有限公司 |
| 138 | 163003 | 长信利鑫分级债券 | 1.0722 | 1.0860 | 63,648.30 | 56,806.20 | 2011-06-24 | 张文琍 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 139 | 163004 | 长信利鑫分级债券A | 1.0194 | 1.0414 | 63,648.30 | 35,596.30 | 2011-06-24 | 张文琍 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 140 | 163806 | 中银增利债券 | 1.1180 | 1.2380 | 224,959.00 | 261,427.00 | 2008-11-13 | 李建、奚鹏洲 | 中银基金管理有限公司 |
| 141 | 163811 | 中银双利债券A | 1.0920 | 1.0920 | 553,048.00 | 102,036.00 | 2010-11-24 | 李建、奚鹏洲 | 中银基金管理有限公司 |
| 142 | 163812 | 中银双利债券B | 1.0860 | 1.0860 | 553,048.00 | 74,176.70 | 2010-11-24 | 李建、奚鹏洲 | 中银基金管理有限公司 |
| 143 | 163816 | 中银转债增强债券A | 1.0300 | 1.0300 | 260,944.00 | 21,403.40 | 2011-06-29 | 李建 | 中银基金管理有限公司 |
| 144 | 163817 | 中银转债增强债券B | 1.0270 | 1.0270 | 260,944.00 | 17,057.90 | 2011-06-29 | 李建 | 中银基金管理有限公司 |
| 145 | 163819 | 中银信用增利债券 | 1.0480 | 1.0480 | 220,776.00 | -- | 2012-03-12 | 奚鹏洲 | 中银基金管理有限公司 |
| 146 | 164105 | 华富强化回报债券 | 1.0270 | 1.0270 | 199,921.00 | 199,921.00 | 2010-09-08 | 张钫 | 华富基金管理有限公司 |
| 147 | 164206 | 天弘添利分级债券 | 1.0410 | 1.0750 | 299,977.00 | 272,410.00 | 2010-12-03 | 陈钢 | 天弘基金管理有限公司 |
| 148 | 164207 | 天弘添利分级债券A | 1.0100 | 1.0640 | 299,977.00 | 172,412.00 | 2010-12-03 | 陈钢 | 天弘基金管理有限公司 |
| 149 | 164208 | 天弘丰利分级债券 | 1.0582 | 1.0756 | 166,791.00 | 166,791.00 | 2011-11-23 | 陈钢、刘冬 | 天弘基金管理有限公司 |
| 150 | 164209 | 天弘丰利分级债券A | 1.0001 | 1.0237 | 166,791.00 | 118,426.00 | 2011-11-23 | 陈钢、刘冬 | 天弘基金管理有限公司 |
| 151 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利 | 1.0160 | 1.0240 | 21,195.20 | 21,195.20 | 2011-09-22 | 沈涛 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 152 | 164808 | 工银四季收益债券 | 1.0530 | 1.0950 | 240,346.00 | 240,346.00 | 2011-02-10 | 何秀红(休产假)、江明波 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 153 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 杜海涛 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 154 | 164902 | 交银信用添利债券 | 1.0740 | 1.0740 | 189,509.00 | 189,509.00 | 2011-01-27 | 林洪钧 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 155 | 165311 | 建信信用增强债券 | 1.0630 | 1.0840 | 76,125.60 | 76,125.60 | 2011-06-16 | 李菁 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 156 | 165509 | 信诚增强收益债券 | 1.0350 | 1.0450 | 226,607.00 | 226,607.00 | 2010-09-29 | 王旭巍 | 信诚基金管理有限公司 |
| 157 | 165517 | 信诚双盈分级债券 | 1.0090 | 1.0090 | 36,448.40 | -- | 2012-04-13 | 曾丽琼 | 信诚基金管理有限公司 |
| 158 | 165518 | 信诚双盈分级债券A | 1.0050 | 1.0050 | 36,448.40 | -- | 2012-04-13 | 曾丽琼 | 信诚基金管理有限公司 |
| 159 | 165705 | 诺德双翼分级债券 | 1.0320 | 1.0320 | 40,370.70 | -- | 2012-02-16 | 赵滔滔 | 诺德基金管理有限公司 |
| 160 | 165706 | 诺德双翼分级债券A | 1.0120 | 1.0120 | 40,370.70 | -- | 2012-02-16 | 赵滔滔 | 诺德基金管理有限公司 |
| 161 | 166003 | 中欧稳健收益A | 1.0349 | 1.1504 | 215,241.00 | 7,328.86 | 2009-04-24 | 赖海英 | 中欧基金管理有限公司 |
| 162 | 166004 | 中欧稳健收益C | 1.0333 | 1.1363 | 215,241.00 | 15,352.80 | 2009-04-24 | 赖海英 | 中欧基金管理有限公司 |
| 163 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF) | 1.0078 | 1.0178 | 237,429.00 | 113,241.00 | 2010-12-02 | 聂曙光、赖海英 | 中欧基金管理有限公司 |
| 164 | 166010 | 中欧鼎利分级债券 | 1.0200 | 1.0200 | 87,525.70 | 76,048.00 | 2011-06-16 | 聂曙光 | 中欧基金管理有限公司 |
| 165 | 166012 | 中欧信用增利分级债券 | 1.0050 | 1.0050 | 73,572.20 | -- | 2012-04-16 | 聂曙光 | 中欧基金管理有限公司 |
| 166 | 166013 | 中欧信用增利分级债券A | 1.0040 | 1.0040 | 73,572.20 | -- | 2012-04-16 | 聂曙光 | 中欧基金管理有限公司 |
| 167 | 166105 | 信达澳银稳定增利分级债券 | 1.0000 | 1.0000 | 30,408.50 | -- | 2012-05-07 | 孔学峰 | 信达澳银基金管理有限公司 |
| 168 | 166106 | 信达澳银稳定增利分级债券A | 1.0010 | 1.0010 | 30,408.50 | -- | 2012-05-07 | 孔学峰 | 信达澳银基金管理有限公司 |
| 169 | 166401 | 浦银安盛增利分级债券 | 1.0760 | 1.0760 | 90,586.10 | 90,586.10 | 2011-12-13 | 薛铮 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 170 | 180015 | 银华增强收益债券 | 1.0890 | 1.2600 | 246,688.00 | 44,430.80 | 2008-12-03 | 姜永康 | 银华基金管理有限公司 |
| 171 | 180025 | 银华信用双利债券A | 1.0270 | 1.0270 | 306,214.00 | 72,591.20 | 2010-12-03 | 王怀震 | 银华基金管理有限公司 |
| 172 | 180026 | 银华信用双利债券C | 1.0210 | 1.0210 | 306,214.00 | 29,057.60 | 2010-12-03 | 王怀震 | 银华基金管理有限公司 |
| 173 | 180029 | 银华永泰积极债券A | 1.0100 | 1.0100 | 119,358.00 | 9,554.34 | 2011-12-28 | 王怀震 | 银华基金管理有限公司 |
| 174 | 180030 | 银华永泰积极债券C | 1.0070 | 1.0070 | 119,358.00 | 11,975.00 | 2011-12-28 | 王怀震 | 银华基金管理有限公司 |
| 175 | 200009 | 长城稳健增利债券 | 1.0840 | 1.1890 | 128,955.00 | 5,569.01 | 2008-08-27 | 史彦刚 | 长城基金管理有限公司 |
| 176 | 200013 | 长城积极增利债券A | 1.0330 | 1.0330 | 167,831.00 | 28,170.30 | 2011-04-12 | 钟光正 | 长城基金管理有限公司 |
| 177 | 200113 | 长城积极增利债券C | 1.0290 | 1.0290 | 167,831.00 | 22,867.00 | 2011-04-12 | 钟光正 | 长城基金管理有限公司 |
| 178 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.1814 | 2.4614 | 490,266.00 | 118,647.00 | 2002-09-20 | 李璇、蒋朋宸、应帅 | 南方基金管理有限公司 |
| 179 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0941 | 1.3144 | 897,711.00 | 72,459.10 | 2006-03-27 | 李璇 | 南方基金管理有限公司 |
| 180 | 202103 | 南方多利增强债券A | 1.0959 | 1.3244 | 897,711.00 | 41,129.70 | 2006-03-27 | 李璇 | 南方基金管理有限公司 |
| 181 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 1.0260 | 1.0260 | 456,563.00 | 68,895.00 | 2010-11-03 | 韩亚庆 | 南方基金管理有限公司 |
| 182 | 202107 | 南方广利回报债券C | 1.0190 | 1.0190 | 456,563.00 | 69,546.00 | 2010-11-03 | 韩亚庆 | 南方基金管理有限公司 |
| 183 | 206003 | 鹏华信用增利A | 1.0680 | 1.0680 | 217,161.00 | 64,511.20 | 2010-05-31 | 刘建岩 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 184 | 206004 | 鹏华信用增利B | 1.0600 | 1.0600 | 217,161.00 | 15,273.00 | 2010-05-31 | 刘建岩 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 185 | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 1.0580 | 1.0580 | 304,561.00 | 68,087.70 | 2011-04-25 | 初冬 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 186 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 1.0302 | 1.2822 | 107,378.00 | 92,129.90 | 2008-05-15 | 陈若劲 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 187 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 1.0139 | 1.2659 | 107,378.00 | 8,166.19 | 2008-05-15 | 陈若劲 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 188 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1358 | 1.6323 | 258,657.00 | 294,152.00 | 2003-04-28 | 张婷（休假）、张国强（代理） | 招商基金管理有限公司 |
| 189 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.0637 | 1.4737 | 309,766.00 | 148,055.00 | 2006-07-11 | 王景、张婷（休假）、张国强（代理） | 招商基金管理有限公司 |
| 190 | 217011 | 招商安心收益债券 | 1.1440 | 1.2640 | 543,977.00 | 32,518.30 | 2008-10-22 | 谢志华 | 招商基金管理有限公司 |
| 191 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 0.9750 | 0.9750 | 246,320.00 | 118,176.00 | 2011-03-17 | 谢志华、王景 | 招商基金管理有限公司 |
| 192 | 217022 | 招商产业债券 | 1.0330 | 1.0330 | 240,679.00 | -- | 2012-03-21 | 张国强、胡慧颖 | 招商基金管理有限公司 |
| 193 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1664 | 1.6029 | 258,657.00 | 43,993.00 | 2003-04-28 | 张婷（休假）、张国强（代理） | 招商基金管理有限公司 |
| 194 | 233005 | 大摩强收益债券 | 1.0996 | 1.1346 | 36,100.20 | 26,647.00 | 2009-12-29 | 汝平 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 195 | 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 1.1476 | 1.6576 | 128,759.00 | 26,041.90 | 2003-07-15 | 李栋梁 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 196 | 240012 | 华宝兴业增强收益债券A | 1.0392 | 1.0592 | 225,821.00 | 3,880.09 | 2009-02-17 | 华志贵 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 197 | 240013 | 华宝兴业增强收益债券B | 1.0256 | 1.0456 | 225,821.00 | 3,817.85 | 2009-02-17 | 华志贵 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 198 | 240018 | 华宝兴业可转债 | 0.9299 | 0.9299 | 144,838.00 | 95,757.90 | 2011-04-27 | 华志贵 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 199 | 240021 | 华宝兴业中证短融50指数 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 陈昕 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 200 | 253020 | 国联安增利债券A | 1.0660 | 1.2380 | 307,218.00 | 50,219.60 | 2009-03-11 | 冯俊 | 国联安基金管理有限公司 |
| 201 | 253021 | 国联安增利债券B | 1.0630 | 1.2230 | 307,218.00 | 16,413.90 | 2009-03-11 | 冯俊 | 国联安基金管理有限公司 |
| 202 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0120 | 1.0570 | 190,310.00 | 125,460.00 | 2010-06-22 | 冯俊 | 国联安基金管理有限公司 |
| 203 | 253060 | 国联安信心增长定开债券A | 1.0450 | 1.0450 | 24,574.10 | -- | 2012-02-22 | 邹新进、袁新钊 | 国联安基金管理有限公司 |
| 204 | 253061 | 国联安信心增长定开债券B | 1.0440 | 1.0440 | 24,574.10 | -- | 2012-02-22 | 邹新进、袁新钊 | 国联安基金管理有限公司 |
| 205 | 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 1.0240 | 1.0240 | 157,422.00 | 23,488.80 | 2011-03-25 | 佘春宁 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 206 | 261002 | 景顺长城优信增利债券A | 1.0150 | 1.0150 | 181,054.00 | -- | 2012-03-15 | 佘春宁 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 207 | 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 1.0200 | 1.0200 | 157,422.00 | 17,414.40 | 2011-03-25 | 佘春宁 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 208 | 261102 | 景顺长城优信增利债券C | 1.0140 | 1.0140 | 181,054.00 | -- | 2012-03-15 | 佘春宁 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 209 | 270009 | 广发增强债券 | 1.1190 | 1.2990 | 482,811.00 | 200,354.00 | 2008-03-27 | 谢军 | 广发基金管理有限公司 |
| 210 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.0150 | 1.0150 | 450,378.00 | -- | 2012-03-13 | 代宇 | 广发基金管理有限公司 |
| 211 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.0140 | 1.0140 | 450,378.00 | -- | 2012-03-13 | 代宇 | 广发基金管理有限公司 |
| 212 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0422 | 1.5472 | 420,667.00 | 116,178.00 | 2006-07-20 | 李广云 | 华夏基金管理有限公司 |
| 213 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0257 | 1.1950 | 74,333.50 | 11,093.40 | 2006-06-15 | 何俊春、侯燕琳 | 泰信基金管理有限公司 |
| 214 | 290007 | 泰信增强收益债券A | 1.0119 | 1.0719 | 117,599.00 | 17,987.70 | 2009-07-29 | 何俊春 | 泰信基金管理有限公司 |
| 215 | 290009 | 泰信周期回报债券 | 1.0510 | 1.0870 | 69,929.10 | 23,782.80 | 2011-02-09 | 刘兴旺 | 泰信基金管理有限公司 |
| 216 | 291007 | 泰信增强收益债券C | 1.0108 | 1.0608 | 117,599.00 | 2,452.97 | 2009-07-29 | 何俊春 | 泰信基金管理有限公司 |
| 217 | 310378 | 申万菱信添益宝债券A | 1.0590 | 1.1460 | 237,902.00 | 5,303.93 | 2008-12-04 | 周鸣 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 218 | 310379 | 申万菱信添益宝债券B | 1.0520 | 1.1330 | 237,902.00 | 9,902.84 | 2008-12-04 | 周鸣 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 219 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 1.0450 | 1.0450 | 54,333.00 | 17,969.60 | 2011-02-11 | 古平 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 220 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 1.0360 | 1.0360 | 64,955.40 | 29,578.50 | 2011-12-09 | 周鸣 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 221 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 1.2156 | 1.3152 | 140,540.00 | 40,832.70 | 2006-07-17 | 汪洋 | 诺安基金管理有限公司 |
| 222 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.0670 | 1.0820 | 161,296.00 | 6,605.33 | 2009-05-27 | 汪洋 | 诺安基金管理有限公司 |
| 223 | 320009 | 诺安增利债券B | 1.0520 | 1.0670 | 161,296.00 | 1,712.29 | 2009-05-27 | 汪洋 | 诺安基金管理有限公司 |
| 224 | 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 1.0025 | 1.0425 | 141,794.00 | 16,330.40 | 2009-07-23 | 李友超、张睿 | 兴业全球基金管理有限公司 |
| 225 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.0137 | 1.0137 | 78,757.70 | 5,193.72 | 2008-11-05 | 秦娟 | 天治基金管理有限公司 |
| 226 | 350009 | 天治稳定收益债券 | 1.0300 | 1.0600 | 22,060.50 | 22,060.50 | 2011-12-28 | 秦娟 | 天治基金管理有限公司 |
| 227 | 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 1.0230 | 1.2090 | 136,602.00 | 14,956.70 | 2008-10-29 | 陆欣 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 228 | 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 1.0230 | 1.1920 | 136,602.00 | 6,422.13 | 2008-10-29 | 陆欣 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 229 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 1.0590 | 1.0990 | 262,736.00 | 43,629.90 | 2011-05-16 | 陆欣 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 230 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 1.0560 | 1.0960 | 262,736.00 | 23,581.70 | 2011-05-16 | 陆欣 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 231 | 370021 | 上投摩根分红添利债券A | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 赵峰 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 232 | 370022 | 上投摩根分红添利债券B | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 赵峰 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 233 | 371020 | 上投摩根纯债债券A | 1.0520 | 1.0520 | 180,124.00 | 5,992.58 | 2009-06-24 | 王亚南 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 234 | 371120 | 上投摩根纯债债券B | 1.0390 | 1.0390 | 180,124.00 | 6,061.14 | 2009-06-24 | 王亚南 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 235 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 1.0450 | 1.0450 | 167,273.00 | 15,028.00 | 2011-08-10 | 杨成、赵峰 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 236 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 1.0410 | 1.0410 | 167,273.00 | 12,905.40 | 2011-08-10 | 杨成、赵峰 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 237 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 1.0310 | 1.2760 | 259,275.00 | 28,492.90 | 2008-04-10 | 刘俊 | 中海基金管理有限公司 |
| 238 | 395011 | 中海增强收益债券A | 1.0120 | 1.0120 | 69,844.30 | 8,705.81 | 2011-03-23 | 江小震 | 中海基金管理有限公司 |
| 239 | 395012 | 中海增强收益债券C | 1.0060 | 1.0060 | 69,844.30 | 9,619.37 | 2011-03-23 | 江小震 | 中海基金管理有限公司 |
| 240 | 400009 | 东方稳健回报债券 | 1.0580 | 1.1280 | 101,914.00 | 34,274.40 | 2008-12-10 | 杨林耘 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 241 | 410004 | 华富收益增强债券A | 1.1283 | 1.3003 | 75,709.30 | 97,098.30 | 2008-05-28 | 胡伟 | 华富基金管理有限公司 |
| 242 | 410005 | 华富收益增强债券B | 1.1194 | 1.2814 | 75,709.30 | 63,054.80 | 2008-05-28 | 胡伟 | 华富基金管理有限公司 |
| 243 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.0099 | 1.1610 | 68,502.70 | 57,213.30 | 2008-04-18 | 陈钢 | 天弘基金管理有限公司 |
| 244 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.0102 | 1.1789 | 68,502.70 | 16,060.20 | 2008-04-18 | 陈钢 | 天弘基金管理有限公司 |
| 245 | 450005 | 国富强化收益债券A | 1.0404 | 1.1234 | 107,484.00 | 10,791.30 | 2008-10-24 | 刘怡敏 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 246 | 450006 | 国富强化收益债券C | 1.0326 | 1.1156 | 107,484.00 | 903.27 | 2008-10-24 | 刘怡敏 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 247 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 1.0597 | 1.2197 | 565,430.00 | 10,140.00 | 2006-04-13 | 沈涛 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 248 | 470030 | 汇添富理财30天债券A | -- | -- | 2,444,170.00 | -- | 2012-05-09 | 曾刚 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 249 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 1.0010 | 1.0010 | 92,274.10 | 30,797.40 | 2011-06-17 | 王珏池 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 250 | 470059 | 汇添富可转债债券B | 0.9970 | 0.9970 | 92,274.10 | 21,503.40 | 2011-06-17 | 王珏池 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 251 | 470078 | 汇添富增强收益债券C | 1.0450 | 1.2150 | 504,998.00 | 1,398.33 | 2008-03-06 | 陆文磊 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 252 | 470088 | 汇添富信用债债券A | 1.0420 | 1.0420 | 71,962.10 | 9,290.06 | 2011-12-20 | 王珏池 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 253 | 470089 | 汇添富信用债债券C | 1.0400 | 1.0400 | 71,962.10 | 11,785.00 | 2011-12-20 | 王珏池 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 254 | 471030 | 汇添富理财30天债券B | -- | -- | 2,444,170.00 | -- | 2012-05-09 | 曾刚 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 255 | 485005 | 工银增强收益债券B | 1.0925 | 1.3975 | 368,091.00 | 118,974.00 | 2007-05-11 | 杜海涛 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 256 | 485007 | 工银添利债券B | 1.0723 | 1.3073 | 482,906.00 | 68,659.10 | 2008-04-14 | 江明波 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 257 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 1.0990 | 1.0990 | 1,405,250.00 | 81,012.30 | 2010-08-16 | 欧阳凯、胡文彪 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 258 | 485014 | 工银添颐债券B | 1.1480 | 1.1480 | 515,024.00 | 68,078.80 | 2011-08-10 | 杜海涛、宋炳珅 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 259 | 485105 | 工银增强收益债券A | 1.0979 | 1.4229 | 368,091.00 | 252,191.00 | 2007-05-11 | 杜海涛 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 260 | 485107 | 工银添利债券A | 1.0925 | 1.3275 | 482,906.00 | 173,422.00 | 2008-04-14 | 江明波 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 261 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 1.1080 | 1.1080 | 1,405,250.00 | 37,250.90 | 2010-08-16 | 欧阳凯、胡文彪 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 262 | 485114 | 工银添颐债券A | 1.1560 | 1.1560 | 515,024.00 | 20,395.70 | 2011-08-10 | 杜海涛、宋炳珅 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 263 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 1.1498 | 1.9598 | 92,508.90 | 32,457.00 | 2003-10-25 | 蔡宾、梁婷 | 长盛基金管理有限公司 |
| 264 | 519023 | 海富通稳健添利债券C | 1.0430 | 1.1340 | 318,008.00 | 7,336.09 | 2008-10-24 | 邵佳民 | 海富通基金管理有限公司 |
| 265 | 519024 | 海富通稳健添利债券A | 1.0490 | 1.1400 | 318,008.00 | 25,754.40 | 2008-10-24 | 邵佳民 | 海富通基金管理有限公司 |
| 266 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0250 | 1.0250 | 269,687.00 | 57,244.40 | 2010-11-23 | 邵佳民 | 海富通基金管理有限公司 |
| 267 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 1.0540 | 1.2240 | 504,998.00 | 159,987.00 | 2008-03-06 | 陆文磊 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 268 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 1.0830 | 1.0930 | 77,127.20 | 4,037.53 | 2008-12-30 | 薛铮 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 269 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 1.0710 | 1.0810 | 77,127.20 | 2,474.98 | 2008-12-30 | 薛铮 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 270 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 1.0938 | 1.1638 | 128,250.00 | 39,458.30 | 2009-08-12 | 邹昱、唐俊杰 | 万家基金管理有限公司 |
| 271 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 1.0823 | 1.1523 | 128,250.00 | 19,120.90 | 2009-08-12 | 邹昱、唐俊杰 | 万家基金管理有限公司 |
| 272 | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 1.0746 | 1.2346 | 565,430.00 | 3,306.00 | 2006-04-13 | 沈涛 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 273 | 519666 | 银河银信添利债券B | 1.0167 | 1.2947 | 245,067.00 | 15,979.60 | 2007-03-14 | 韩晶 | 银河基金管理有限公司 |
| 274 | 519667 | 银河银信添利债券A | 1.0243 | 1.3123 | 245,067.00 | 5,237.32 | 2007-03-14 | 韩晶 | 银河基金管理有限公司 |
| 275 | 519680 | 交银增利债券A/B | 1.0188 | 1.2758 | 1,032,280.00 | 163,616.00 | 2008-03-31 | 李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 276 | 519682 | 交银增利债券C | 1.0162 | 1.2562 | 1,032,280.00 | 40,979.40 | 2008-03-31 | 李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 277 | 519683 | 交银双利债券A/B | 1.0570 | 1.0820 | 113,644.00 | 19,042.70 | 2011-09-26 | 李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 278 | 519685 | 交银双利债券C | 1.0530 | 1.0780 | 113,644.00 | 11,847.40 | 2011-09-26 | 李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 279 | 519976 | 长信可转债C | 1.0085 | 1.0085 | 37,388.40 | -- | 2012-03-30 | 李小羽、刘波 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 280 | 519977 | 长信可转债A | 1.0091 | 1.0091 | 37,388.40 | -- | 2012-03-30 | 李小羽、刘波 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 281 | 519985 | 长信中短债 | 1.0519 | 1.0519 | 223,426.00 | 16,147.50 | 2010-06-28 | 李小羽、张文琍 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 282 | 519989 | 长信利丰债券 | 1.0090 | 1.1290 | 81,935.70 | 14,169.90 | 2008-12-29 | 李小羽 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 283 | 530008 | 建信稳定增利债券 | 1.1830 | 1.3780 | 596,923.00 | 254,100.00 | 2008-06-25 | 钟敬棣 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 284 | 530009 | 建信收益增强A | 1.1420 | 1.1420 | 796,447.00 | 32,580.70 | 2009-06-02 | 李菁 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 285 | 530017 | 建信双息红利债券 | 1.0330 | 1.0330 | 195,168.00 | 58,241.70 | 2011-12-13 | 钟敬棣 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 286 | 530020 | 建信转债增强债券A | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 彭云峰 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 287 | 531009 | 建信收益增强C | 1.1300 | 1.1300 | 796,447.00 | 43,242.40 | 2009-06-02 | 李菁 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 288 | 531020 | 建信转债增强债券C | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 彭云峰 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 289 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券A | 1.0209 | 1.0260 | 194,483.00 | 6,419.56 | 2008-12-03 | 钟小婧 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 290 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利债券C | 1.0345 | 1.0545 | 194,483.00 | 1.85 | 2008-12-03 | 钟小婧 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 291 | 550004 | 信诚三得益债券A | 0.9830 | 1.1060 | 199,288.00 | 3,852.76 | 2008-09-27 | 王国强 | 信诚基金管理有限公司 |
| 292 | 550005 | 信诚三得益债券B | 0.9740 | 1.0870 | 199,288.00 | 3,136.70 | 2008-09-27 | 王国强 | 信诚基金管理有限公司 |
| 293 | 550006 | 信诚经典优债A | 1.0230 | 1.1220 | 156,395.00 | 39,987.10 | 2009-03-11 | 李仆、王旭巍 | 信诚基金管理有限公司 |
| 294 | 550007 | 信诚经典优债B | 1.0220 | 1.1040 | 156,395.00 | 16,925.20 | 2009-03-11 | 李仆、王旭巍 | 信诚基金管理有限公司 |
| 295 | 560005 | 益民多利债券 | 1.0174 | 1.1214 | 74,571.30 | 6,526.74 | 2008-05-21 | 李勇钢 | 益民基金管理有限公司 |
| 296 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 0.9990 | 1.0260 | 118,489.00 | 5,384.15 | 2009-03-04 | 赵滔滔、张辉 | 诺德基金管理有限公司 |
| 297 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 1.0027 | 1.0147 | 148,173.00 | 23,137.60 | 2008-11-05 | 丁蕙 | 东吴基金管理有限公司 |
| 298 | 582002 | 东吴增利债券A | 1.0440 | 1.0440 | 42,212.90 | 25,068.20 | 2011-07-27 | 韦勇 | 东吴基金管理有限公司 |
| 299 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 0.9921 | 1.0041 | 148,173.00 | 346.34 | 2008-11-05 | 丁蕙 | 东吴基金管理有限公司 |
| 300 | 582202 | 东吴增利债券C | 1.0400 | 1.0400 | 42,212.90 | 17,144.70 | 2011-07-27 | 韦勇 | 东吴基金管理有限公司 |
| 301 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 1.1230 | 1.1230 | 114,073.00 | 2,355.67 | 2009-04-08 | 孔学峰 | 信达澳银基金管理有限公司 |
| 302 | 610103 | 信达澳银稳定价值债券B | 1.1070 | 1.1070 | 114,073.00 | 3,208.74 | 2009-04-08 | 孔学峰 | 信达澳银基金管理有限公司 |
| 303 | 620003 | 金元惠理丰利债券 | 0.9160 | 0.9380 | 147,481.00 | 8,298.85 | 2009-03-23 | 谷伟 | 金元比联基金管理有限公司 |
| 304 | 630003 | 华商收益增强债券A | 1.0270 | 1.2020 | 124,529.00 | 68,083.60 | 2009-01-23 | 毛水荣 | 华商基金管理有限公司 |
| 305 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 0.9900 | 0.9900 | 198,731.00 | 36,343.40 | 2010-08-09 | 毛水荣、张永志 | 华商基金管理有限公司 |
| 306 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 1.0110 | 1.0110 | 333,851.00 | 85,652.50 | 2011-03-15 | 张永志 | 华商基金管理有限公司 |
| 307 | 630103 | 华商收益增强债券B | 1.0230 | 1.1850 | 124,529.00 | 48,792.70 | 2009-01-23 | 毛水荣 | 华商基金管理有限公司 |
| 308 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 0.9830 | 0.9830 | 198,731.00 | 33,140.20 | 2010-08-09 | 毛水荣、张永志 | 华商基金管理有限公司 |
| 309 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 1.0060 | 1.0060 | 333,851.00 | 42,009.40 | 2011-03-15 | 张永志 | 华商基金管理有限公司 |
| 310 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 1.0642 | 1.1202 | 591,982.00 | 21,033.30 | 2008-12-23 | 史向明 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 311 | 660009 | 农银增强收益债券A | 1.0825 | 1.0825 | 200,485.00 | 12,401.70 | 2011-07-01 | 史向明 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 312 | 660013 | 农银汇理信用添利债券 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 吴江 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 313 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 1.0586 | 1.0616 | 591,982.00 | 618.31 | 2008-12-23 | 史向明 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 314 | 660109 | 农银增强收益债券C | 1.0789 | 1.0789 | 200,485.00 | 7,353.05 | 2011-07-01 | 史向明 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 315 | 675011 | 纽银稳健双利债券A | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 李健 | 纽银梅隆西部基金管理有限公司 |
| 316 | 675013 | 纽银稳健双利债券C | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 李健 | 纽银梅隆西部基金管理有限公司 |
| 317 | 690002 | 民生增强收益债券A | 1.1120 | 1.1420 | 159,093.00 | 10,640.50 | 2009-07-21 | 乐瑞祺 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 318 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 1.0050 | 1.0050 | 502,892.00 | -- | 2012-04-25 | 乐瑞祺 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 319 | 690202 | 民生增强收益债券C | 1.0990 | 1.1290 | 159,093.00 | 12,970.30 | 2009-07-21 | 乐瑞祺 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 320 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 1.0050 | 1.0050 | 502,892.00 | -- | 2012-04-25 | 乐瑞祺 | 民生加银基金管理有限公司 |
