| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
总募集规模(万份) |
最近总份额(万份) |
成立日期 |
基金经理 |
基金管理人 |
| 1 | 000031 | 华夏复兴 | 0.8750 | 0.8750 | 499,911.00 | 499,911.00 | 2007-09-10 | 童汀、孙建冬 | 华夏基金管理有限公司 |
| 2 | 121007 | 瑞福优先 | 0.9460 | 1.0010 | 299,984.00 | 299,984.00 | 2007-07-17 | 康晓云、芮颖 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 3 | 121099 | 瑞福分级 | 0.8720 | 1.0120 | 600,033.00 | 600,033.00 | 2007-07-17 | 康晓云、芮颖 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 4 | 150001 | 瑞福进取 | 0.7990 | 1.0240 | 300,050.00 | 300,050.00 | 2007-07-17 | 康晓云、芮颖 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 5 | 150002 | 大成优选 | 0.8530 | 0.8860 | 467,430.00 | 467,430.00 | 2007-08-01 | 刘明 | 大成基金管理有限公司 |
| 6 | 150003 | 建信优势 | 1.0030 | 1.0030 | 464,270.00 | 464,270.00 | 2008-03-19 | 陈鹏、徐杰 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 7 | 184688 | 基金开元 | 1.2716 | 4.9026 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1998-03-27 | 汪澂 | 南方基金管理有限公司 |
| 8 | 184689 | 基金普惠 | 1.9231 | 4.0271 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1999-01-06 | 黄敬东 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 9 | 184690 | 基金同益 | 1.4513 | 4.3553 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1999-04-08 | 许彤 | 长盛基金管理有限公司 |
| 10 | 184691 | 基金景宏 | 1.8935 | 3.9835 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1999-05-05 | 袁青 | 大成基金管理有限公司 |
| 11 | 184692 | 基金裕隆 | 1.3208 | 4.1898 | 300,000.00 | 300,000.00 | 1999-06-15 | 孙占军 | 博时基金管理有限公司 |
| 12 | 184693 | 基金普丰 | 1.4400 | 3.2090 | 300,000.00 | 300,000.00 | 1999-07-14 | 高晓琴 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 13 | 184695 | 基金景博 | 2.3487 | 2.9067 | 100,000.00 | 100,000.00 | 1992-07-01 | 王维钢 | 大成基金管理有限公司 |
| 14 | 184696 | 基金裕华 | 2.9074 | 3.5577 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-12-31 | 何肖颉 | 博时基金管理有限公司 |
| 15 | 184698 | 基金天元 | 1.5783 | 4.3043 | 300,000.00 | 300,000.00 | 1999-08-25 | 陈键 | 南方基金管理有限公司 |
| 16 | 184699 | 基金同盛 | 1.1758 | 3.2383 | 300,000.00 | 300,000.00 | 1999-11-05 | 丁骏 | 长盛基金管理有限公司 |
| 17 | 184700 | 基金鸿飞 | 1.2342 | 3.1142 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1993-04-15 | 欧阳东华 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 18 | 184701 | 基金景福 | 1.5121 | 2.8961 | 300,000.00 | 300,000.00 | 1999-12-30 | 徐彬 | 大成基金管理有限公司 |
| 19 | 184702 | 基金同智 | 1.5499 | 2.2424 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-03-13 | 田荣华、肖强 | 长盛基金管理有限公司 |
| 20 | 184703 | 基金金盛 | 1.5217 | 4.1245 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1994-12-01 | 吴战峰 | 国泰基金管理有限公司 |
| 21 | 184705 | 基金裕泽 | 1.2175 | 3.7875 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1996-05-31 | 陈亮 | 博时基金管理有限公司 |
| 22 | 184706 | 基金天华 | 1.0766 | 2.5066 | 250,000.00 | 250,000.00 | 1999-07-12 | 许翔 | 银华基金管理有限公司 |
| 23 | 184708 | 基金兴科 | 2.7366 | 2.8376 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-05-31 | 王志华 | 华夏基金管理有限公司 |
| 24 | 184709 | 基金安久 | 3.1337 | 3.3537 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-08-31 | 鲍泓 | 华安基金管理有限公司 |
| 25 | 184710 | 基金隆元 | 4.2306 | 4.4306 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-12-29 | 吕一凡 | 南方基金管理有限公司 |
| 26 | 184711 | 基金普华 | 1.0000 | 2.5743 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-05-29 | 程世杰 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 27 | 184712 | 基金科汇 | 1.7886 | 5.3061 | 80,000.00 | 80,000.00 | 1993-12-14 | 伍卫 | 易方达基金管理有限公司 |
| 28 | 184713 | 基金科翔 | 2.3806 | 5.4606 | 80,000.00 | 80,000.00 | 1993-12-14 | 刘芳洁 | 易方达基金管理有限公司 |
| 29 | 184718 | 基金兴安 | 3.9661 | 4.4531 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-12-29 | 罗泽萍 | 华夏基金管理有限公司 |
| 30 | 184719 | 基金融鑫 | 3.6995 | 4.4823 | 80,000.00 | 80,000.00 | 1993-02-05 | 靳奕、韩海平 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 31 | 184720 | 基金久富 | 2.7130 | 2.7130 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-05-21 | 项志群 | 长城基金管理有限公司 |
| 32 | 184721 | 基金丰和 | 0.9469 | 3.6949 | 300,000.00 | 300,000.00 | 2002-03-22 | 王鹏 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 33 | 184722 | 基金久嘉 | 1.0249 | 3.7549 | 200,000.00 | 200,000.00 | 2002-07-05 | 秦玲萍 | 长城基金管理有限公司 |
| 34 | 184728 | 基金鸿阳 | 0.9414 | 2.5129 | 200,000.00 | 200,000.00 | 2001-12-10 | 欧阳东华、陈茂仁 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 35 | 184738 | 基金通宝 | 2.2888 | 2.6388 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-05-31 | 刘模林 | 融通基金管理有限公司 |
| 36 | 202009 | 南方盛元 | 1.0400 | 1.0400 | 621,706.00 | 621,706.00 | 2008-03-21 | 陈键、蒋朋宸 | 南方基金管理有限公司 |
| 37 | 481006 | 工银红利 | 1.0027 | 1.0427 | 584,054.00 | 584,054.00 | 2007-07-18 | 杨建勋 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 38 | 500001 | 基金金泰 | 1.2538 | 3.9668 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1998-03-27 | 唐珂 | 国泰基金管理有限公司 |
| 39 | 500002 | 基金泰和 | 1.1291 | 4.5591 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1999-04-08 | 周可彦 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 40 | 500003 | 基金安信 | 1.8799 | 5.0319 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1998-06-22 | 陈俏宇 | 华安基金管理有限公司 |
| 41 | 500005 | 基金汉盛 | 2.2633 | 4.3809 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1999-05-18 | 李文忠 | 富国基金管理有限公司 |
| 42 | 500006 | 基金裕阳 | 1.8453 | 4.5723 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1998-07-25 | 周力 | 博时基金管理有限公司 |
| 43 | 500007 | 基金景阳 | 3.7866 | 4.9806 | 100,000.00 | 100,000.00 | 1992-05-31 | 杨建华 | 大成基金管理有限公司 |
| 44 | 500008 | 基金兴华 | 1.2858 | 4.9498 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1998-04-28 | 阳琨 | 华夏基金管理有限公司 |
| 45 | 500009 | 基金安顺 | 1.5337 | 4.4717 | 300,000.00 | 300,000.00 | 1999-06-15 | 尚志民、汪光成 | 华安基金管理有限公司 |
| 46 | 500010 | 基金金元 | 3.0930 | 3.3740 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-05-28 | 王黎敏、应帅 | 南方基金管理有限公司 |
| 47 | 500011 | 基金金鑫 | 1.0929 | 2.9689 | 300,000.00 | 300,000.00 | 1999-10-21 | 黄焱 | 国泰基金管理有限公司 |
| 48 | 500013 | 基金安瑞 | 2.1000 | 2.5600 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-04-29 | 刘光华 | 华安基金管理有限公司 |
| 49 | 500015 | 基金汉兴 | 1.7680 | 2.7496 | 300,000.00 | 300,000.00 | 1999-12-30 | 许达 | 富国基金管理有限公司 |
| 50 | 500016 | 基金裕元 | 2.0615 | 2.9005 | 150,000.00 | 150,000.00 | 1992-06-01 | 邹志新 | 博时基金管理有限公司 |
| 51 | 500017 | 基金景业 | 1.4813 | 1.8813 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-04-01 | 瞿蕴理 | 大成基金管理有限公司 |
| 52 | 500018 | 基金兴和 | 1.3426 | 3.4906 | 300,000.00 | 300,000.00 | 1999-07-14 | 童汀 | 华夏基金管理有限公司 |
| 53 | 500019 | 基金普润 | 1.0000 | 2.9910 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-05-09 | 杨靖 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 54 | 500021 | 基金金鼎 | 1.4686 | 2.2626 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-05-31 | 崔海峰 | 国泰基金管理有限公司 |
| 55 | 500025 | 基金汉鼎 | 1.7706 | 3.0351 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1994-01-01 | 宋小龙 | 富国基金管理有限公司 |
| 56 | 500028 | 基金兴业 | 1.0701 | 1.0701 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1991-11-15 | 张龙 | 华夏基金管理有限公司 |
| 57 | 500029 | 基金科讯 | 2.5449 | 4.6299 | 80,000.00 | 80,000.00 | 1993-01-12 | 侯清濯 | 易方达基金管理有限公司 |
| 58 | 500035 | 基金汉博 | 2.3901 | 2.6233 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-05-30 | 毕天宇 | 富国基金管理有限公司 |
| 59 | 500038 | 基金通乾 | 1.7392 | 3.3922 | 200,000.00 | 200,000.00 | 2001-08-29 | 郝继伦、刘泽兵 | 融通基金管理有限公司 |
| 60 | 500039 | 基金同德 | 3.0879 | 4.1649 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-12-01 | 邓永明 | 长盛基金管理有限公司 |
| 61 | 500056 | 基金科瑞 | 1.3803 | 3.8823 | 300,000.00 | 300,000.00 | 2002-03-12 | 付浩 | 易方达基金管理有限公司 |
| 62 | 500058 | 基金银丰 | 1.1460 | 3.3060 | 300,000.00 | 300,000.00 | 2002-08-15 | 李昇、尚鹏岳 | 银河基金管理有限公司 |
