| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
总募集规模(万份) |
最近总份额(万份) |
成立日期 |
基金经理 |
基金管理人 |
| 1 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 0.7230 | 0.7230 | 3,005,560.00 | 1,895,330.00 | 2007-10-09 | 杨昌桁、周全、崔强 | 华夏基金管理有限公司 |
| 2 | 040006 | 华安国际配置混合(QDII) | 0.9540 | 0.9540 | 19,658.50 | 18,104.40 | 2006-11-02 | 投资管理小组 | 华安基金管理有限公司 |
| 3 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 0.7640 | 0.7640 | 74,089.50 | 25,960.10 | 2010-09-19 | 翁启森、苏圻涵 | 华安基金管理有限公司 |
| 4 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 0.8060 | 0.8060 | 43,457.80 | 11,268.80 | 2011-05-17 | 翁启森、苏圻涵 | 华安基金管理有限公司 |
| 5 | 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 0.7910 | 0.7970 | 55,472.60 | 8,672.28 | 2010-07-27 | 杨锐、张溪冈 | 博时基金管理有限公司 |
| 6 | 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 0.7830 | 0.7830 | 194,092.00 | 92,052.30 | 2011-04-25 | 章强 | 博时基金管理有限公司 |
| 7 | 050025 | 博时标普500指数(QDII) | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 王政 | 博时基金管理有限公司 |
| 8 | 070012 | 嘉实海外中国股票(QDII) | 0.5210 | 0.5210 | 2,975,030.00 | 1,883,560.00 | 2007-10-12 | 钟山 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 9 | 080006 | 长盛环球行业精选股票(QDII) | 0.8230 | 0.8730 | 34,004.10 | 5,769.01 | 2010-05-26 | 吴达 | 长盛基金管理有限公司 |
| 10 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 0.9140 | 0.9140 | 82,275.40 | 14,234.90 | 2011-03-23 | 冉凌浩 | 大成基金管理有限公司 |
| 11 | 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 0.9630 | 0.9630 | 82,840.50 | 15,562.30 | 2010-10-20 | 张峰 | 富国基金管理有限公司 |
| 12 | 100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 0.9380 | 0.9380 | 37,339.40 | 19,077.50 | 2011-07-13 | 张峰 | 富国基金管理有限公司 |
| 13 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 0.7510 | 0.7510 | 59,206.70 | 12,671.40 | 2010-01-21 | 管宇 | 易方达基金管理有限公司 |
| 14 | 118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 费鹏 | 易方达基金管理有限公司 |
| 15 | 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 0.7300 | 0.7500 | 63,654.30 | 25,853.20 | 2010-12-09 | 黄亮 | 南方基金管理有限公司 |
| 16 | 160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 0.9165 | 0.9365 | 29,984.40 | 6,493.05 | 2011-09-26 | 黄亮 | 南方基金管理有限公司 |
| 17 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 1.1200 | 1.2000 | 55,598.30 | 26,867.00 | 2010-04-29 | 崔涛 | 国泰基金管理有限公司 |
| 18 | 160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 1.0000 | 1.0000 | 30,929.20 | -- | 2012-05-03 | 崔涛 | 国泰基金管理有限公司 |
| 19 | 160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 0.9640 | 0.9640 | 52,905.90 | -- | 2012-03-29 | 徐宜宜 | 华安基金管理有限公司 |
| 20 | 160717 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | 0.6775 | 0.6775 | 101,685.00 | 15,298.50 | 2010-09-30 | 张宏民 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 21 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 0.9080 | 0.9080 | 56,802.90 | 33,092.00 | 2011-08-04 | 杨阳 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 22 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 0.9100 | 0.9100 | 265,704.00 | 89,573.60 | 2011-05-06 | 管宇 | 易方达基金管理有限公司 |
| 23 | 161210 | 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) | 0.8650 | 0.8650 | 44,316.50 | 8,479.05 | 2010-06-10 | 汤海波 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 24 | 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 0.7080 | 0.7080 | 43,657.20 | 15,873.00 | 2011-02-11 | 刘冬、牛若磊 | 招商基金管理有限公司 |
| 25 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 0.8280 | 0.8280 | 69,093.30 | 44,325.00 | 2010-12-06 | 周毅、王海 | 银华基金管理有限公司 |
| 26 | 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 0.8700 | 0.8700 | 37,324.40 | 6,603.87 | 2011-09-29 | 尤柏年 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 27 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 0.9090 | 0.9090 | 95,103.10 | 73,966.40 | 2011-09-27 | 梅律吾 | 诺安基金管理有限公司 |
| 28 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 0.8070 | 0.8070 | 105,956.00 | 49,447.70 | 2011-03-03 | 唐华 | 中银基金管理有限公司 |
| 29 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 0.8530 | 0.8530 | 61,480.90 | 50,439.30 | 2011-08-31 | 刘子龙 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 30 | 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 0.7490 | 0.7490 | 39,919.80 | 8,592.08 | 2010-12-17 | 刘儒明 | 信诚基金管理有限公司 |
| 31 | 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 0.9170 | 0.9170 | 29,485.50 | 4,404.73 | 2011-12-20 | 李舒禾 | 信诚基金管理有限公司 |
| 32 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 0.7890 | 0.7890 | 41,718.90 | 10,575.00 | 2008-05-26 | 乐育涛 | 银华基金管理有限公司 |
| 33 | 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 0.6090 | 0.6090 | 2,999,820.00 | 1,792,540.00 | 2007-09-19 | 黄亮、徐明宇 | 南方基金管理有限公司 |
| 34 | 206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 0.8410 | 0.8410 | 53,446.50 | 13,590.90 | 2010-10-12 | 裘韬、张珂 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 35 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 0.9940 | 0.9940 | 28,494.30 | 7,337.91 | 2011-11-25 | 裘韬 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 36 | 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 0.8960 | 0.8960 | 55,299.30 | 16,665.00 | 2010-03-25 | 牛若磊 | 招商基金管理有限公司 |
| 37 | 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 0.9050 | 0.9050 | 44,212.60 | 5,099.94 | 2011-07-20 | 王咏辉、胡兴 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 38 | 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 0.8090 | 0.8090 | 46,270.90 | 7,629.63 | 2008-05-07 | 周欣 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 39 | 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 0.9020 | 0.9020 | 56,484.70 | 10,260.30 | 2011-03-15 | 尤柏年 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 40 | 262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 1.0210 | 1.0210 | 29,109.30 | 4,673.68 | 2011-09-22 | 谢天翎 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 41 | 270023 | 广发亚太精选股票(QDII) | 0.8500 | 0.8500 | 54,059.80 | 15,940.70 | 2010-08-18 | 潘永华、丁靓 | 广发基金管理有限公司 |
| 42 | 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 0.8470 | 0.8470 | 44,656.50 | 36,371.50 | 2011-06-28 | 邱炜 | 广发基金管理有限公司 |
| 43 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 1.0370 | 1.0720 | 319,678.00 | 141,658.00 | 2011-01-13 | 梅律吾、宋青 | 诺安基金管理有限公司 |
| 44 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 1.0030 | 1.0030 | 68,169.60 | 44,310.80 | 2011-09-23 | 朱富林、赵磊 | 诺安基金管理有限公司 |
| 45 | 377016 | 上投摩根亚太优势股票(QDII) | 0.5000 | 0.5000 | 2,957,220.00 | 2,112,380.00 | 2007-10-22 | 杨逸枫、张军 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 46 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) | 0.8050 | 0.8050 | 34,955.10 | 9,292.96 | 2011-01-30 | 王邦祺 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 47 | 378546 | 上投摩根全球天然资源股票(QDII) | 0.9830 | 0.9830 | 41,319.50 | -- | 2012-03-26 | 张军 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 48 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 0.9510 | 0.9510 | 32,773.90 | -- | 2012-02-22 | 曾宇 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 49 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 0.7770 | 0.7770 | 29,056.50 | 8,989.26 | 2010-12-02 | 李文杰、黄明仁 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 50 | 470888 | 汇添富亚澳成熟优选股票(QDII) | 0.8350 | 0.8550 | 52,263.60 | 9,188.88 | 2010-06-25 | 刘子龙、王致人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 51 | 486001 | 工银全球股票(QDII) | 0.8210 | 0.8210 | 315,582.00 | 116,601.00 | 2008-02-14 | 游凛峰、郝康 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 52 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 0.8720 | 0.8720 | 58,584.60 | 11,969.80 | 2010-05-25 | 游凛峰 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 53 | 519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 1.1240 | 1.3940 | 50,885.70 | 19,154.70 | 2008-06-27 | 杨铭 | 海富通基金管理有限公司 |
| 54 | 519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 0.7320 | 0.7320 | 82,176.60 | 10,863.60 | 2011-01-27 | 杨铭 | 海富通基金管理有限公司 |
| 55 | 519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 1.1900 | 1.3150 | 50,842.60 | 13,280.20 | 2008-08-22 | 郑伟辉、晏青、饶超 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 56 | 519709 | 交银全球资源股票(QDII) | -- | -- | 62,852.00 | -- | 2012-05-22 | 郑伟辉 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 57 | 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 0.9800 | 0.9800 | 50,842.50 | 5,027.99 | 2011-03-30 | 薛天 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 58 | 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 0.8210 | 0.8210 | 68,194.50 | 32,563.10 | 2010-09-14 | 赵英楷 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 59 | 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 0.8740 | 0.8740 | 42,664.70 | 15,409.10 | 2011-06-21 | 赵英楷 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 60 | 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 赵英楷 | 建信基金管理有限责任公司 |
