序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 总募集规模(万份) 最近总份额(万份) 成立日期 基金经理 基金管理人
1000041华夏全球股票(QDII)0.82400.82403,005,560.002,544,560.002007-10-09杨昌桁、周全华夏基金管理有限公司
2040006华安国际配置混合(QDII)0.95400.954019,658.5018,104.402006-11-02投资管理小组华安基金管理有限公司
3070012嘉实海外中国股票(QDII)0.70200.70202,975,030.002,545,250.002007-10-12江隆隆嘉实基金管理有限公司
4118001易方达亚洲精选股票(QDII)----0.00--1900-01-01Yi Li Gratale(李弋)、张小刚易方达基金管理有限公司
5183001银华全球优选(QDII-FOF)0.95400.954041,718.9013,903.902008-05-26谢礼文银华基金管理有限公司
6202801南方全球精选配置(QDII-FOF)0.74400.74402,999,820.002,367,950.002007-09-19谢伟鸿、黄亮、李浩东南方基金管理有限公司
7241001华宝兴业海外中国股票(QDII)1.14201.142046,270.9015,096.802008-05-07Gabriel Gondard华宝兴业基金管理有限公司
8377016上投摩根亚太优势股票(QDII)0.60100.60102,957,220.002,757,130.002007-10-22杨逸枫、张军上投摩根基金管理有限公司
9486001工银全球股票(QDII)0.91300.9130315,582.00216,890.002008-02-14曹冠业、郝康工银瑞信基金管理有限公司
10519601海富通中国海外股票(QDII)1.48601.756050,885.7041,975.102008-06-27陈洪海富通基金管理有限公司
11519696交银环球精选股票(QDII)1.59401.674050,842.6031,070.202008-08-22郑伟辉交银施罗德基金管理有限公司