| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
总募集规模(万份) |
最近总份额(万份) |
成立日期 |
基金经理 |
基金管理人 |
| 1 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 0.8240 | 0.8240 | 3,005,560.00 | 2,544,560.00 | 2007-10-09 | 杨昌桁、周全 | 华夏基金管理有限公司 |
| 2 | 040006 | 华安国际配置混合(QDII) | 0.9540 | 0.9540 | 19,658.50 | 18,104.40 | 2006-11-02 | 投资管理小组 | 华安基金管理有限公司 |
| 3 | 070012 | 嘉实海外中国股票(QDII) | 0.7020 | 0.7020 | 2,975,030.00 | 2,545,250.00 | 2007-10-12 | 江隆隆 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 4 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | Yi Li Gratale(李弋)、张小刚 | 易方达基金管理有限公司 |
| 5 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 0.9540 | 0.9540 | 41,718.90 | 13,903.90 | 2008-05-26 | 谢礼文 | 银华基金管理有限公司 |
| 6 | 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 0.7440 | 0.7440 | 2,999,820.00 | 2,367,950.00 | 2007-09-19 | 谢伟鸿、黄亮、李浩东 | 南方基金管理有限公司 |
| 7 | 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 1.1420 | 1.1420 | 46,270.90 | 15,096.80 | 2008-05-07 | Gabriel Gondard | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 8 | 377016 | 上投摩根亚太优势股票(QDII) | 0.6010 | 0.6010 | 2,957,220.00 | 2,757,130.00 | 2007-10-22 | 杨逸枫、张军 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 9 | 486001 | 工银全球股票(QDII) | 0.9130 | 0.9130 | 315,582.00 | 216,890.00 | 2008-02-14 | 曹冠业、郝康 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 10 | 519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 1.4860 | 1.7560 | 50,885.70 | 41,975.10 | 2008-06-27 | 陈洪 | 海富通基金管理有限公司 |
| 11 | 519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 1.5940 | 1.6740 | 50,842.60 | 31,070.20 | 2008-08-22 | 郑伟辉 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
