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原标题：01635--大眾公用:2020年第三季度報告 来源：联交所--披露易
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
上 海 大 眾 公 用 事 業（集 團）股 份 有 限 公 司ShanghaiDazhongPublicUtilities(Group)Co.,Ltd.*
（於 中 華人 民 共 和國 註 冊 成立 之 股 份有 限 公 司）
（股 份 代 號：1635）
2020 年 第 三 季 度 報 告
上 海 大 眾 公 用 事 業（集 團）股 份 有 限 公 司（「本 公 司」或「公 司」）董 事 會（「董 事 會」）欣然 宣 佈 本 公 司 及 其 子 公 司 截 至 2020 年9 月 30 日 止 9 個 月（「報 告 期」）根 據《中 國 企 業會 計 準 則》編 製 之 未 經 審 計 業 績。本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上市 規 則 第13.09及 13.10B 條 及 香 港 法 例 第 571 章 證 券 及 期 貨 條 例 第 XIVA部 之 內 幕 消息 條 文 作 出。
承 董 事 會 命
上 海 大 眾 公 用 事 業（集 團）股 份 有 限 公 司
董 事 局 主 席
楊 國 平
中 華 人 民 共 和 國，上 海
2020年 10 月 30 日
於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 楊 國 平 先 生、梁 嘉 瑋 先 生、汪 寶 平 先 生及 楊 衛 標 先 生；非 執 行 董 事 瞿 佳 女 士 及 金 永 生 先 生；以 及 獨 立 非 執 行 董 事 王 開 國先 生、鄒 小 磊 先 生 及 劉 正 東 先 生。
* 僅 供識別
一、 重 要 提 示
1.1 公 司 董 事 會、監 事 會 及 董 事、監 事、高 級 管 理 人 員 保 證 季 度 報 告 內 容 的真 實、準 確、完 整，不存 在 虛 假 記 載、誤 導 性 陳述 或 者 重 大 遺漏，並 承 擔個 別 和 連 帶 的 法 律 責 任。
1.2 公 司 全 體 董 事 出 席 董 事 會 審 議 季 度 報 告。
1.3 公 司 負 責 人 楊 國 平、主 管 會 計 工 作 負 責 人 蔣 贇 及 會 計 機 構 負 責 人（會 計主 管 人 員）胡 軍 保 證 季 度 報 告 中 財 務 報 表 的 真 實、準 確、完 整。
1.4 本 公 司 第 三 季 度 報 告 未 經 審 計。
二、公 司 基 本 情 況
2.1 主 要 財 務 數 據
單 位：元 幣 種：人 民 幣
本 報 告期末比上 年 度末增減
本報告期末 上年度末
(%)
總資產 22,561,859,478.72 22,565,398,377.59 -0.02歸屬於上 市 公 司股東的淨 資 產 8,278,292,303.45 8,063,278,014.37 2.67
年初至報告期末（1-9 月）
上年初至上 年 報告期末（1-9 月）
比上年同期增減(%)
經營活動 產 生 的現金流量 淨 額 -189,163,392.34 1,122,132,750.93 -116.86
年初至報告期末（1-9 月）
上年初至上 年 報告期末（1-9 月）
比上年同期增減（%）
營業收入 3,609,531,397.99 4,265,646,289.19 -15.38歸屬於上 市 公 司股東的淨 利 潤 203,886,707.15 326,598,065.80 -37.57歸屬於上 市 公 司股東的扣 除 非 經 常性損益
227,497,349.53 307,900,459.21 -26.11
的淨利 潤
加權平均 淨 資 產收益率（%） 2.50 4.25 減少1.75 個百分點基本每股 收 益（元╱股） 0.069057 0.110620 -37.57稀釋每股 收 益（元╱股） 0.069057 0.110620 -37.57
非 經 常 性 損 益 項 目 和 金 額
適 用
不 適 用
單 位：元 幣 種：人 民 幣
年初至報 告期末金額
本期金額（7-9月）
項目
（1-9 月） 說 明
非流動資 產 處 置損益 -56,506.31 1,400,360.85越權審批，或無 正 式 批 准文件，或偶發性的 稅 收 返還、減 免
計入當 期 損 益的政府補 助，但 與 公 司正常經營 業 務密切
768,820.88 5,323,873.02
相 關，符 合 國 家政策規定、按照一 定 標 準定額或定 量
持 續 享受的政府 補 助 除 外
計入當期 損 益 的對非金融 企 業 收 取的資金佔 用 費
企業取 得 子 公司、聯營企業及 合 營 企業的投 資 成 本小於
取 得投資時 應 享有被投 資 單位可辨 認 淨資產公 允 價值
產 生 的收益
非貨幣性 資 產 交換損益
委託他人 投 資 或管理資產 的 損 益
因不可 抗 力 因素，如遭受自然 災 害 而計提的 各 項 資產減
值 準 備
債務重組 損 益
企業重組 費 用，如 安 置 職工的支出、整合費 用 等
交易價格 顯 失 公允的交易 產 生 的 超過公允價 值 部 分 的
損 益
同一控 製下企業 合併產 生 的子公 司 期初至 合 併日的 當 期
淨 損 益
與公司正 常 經 營業務無關 的 或 有 事項產生的 損 益
年初至報 告期末金額
本期金額（7-9月）
項目
（1-9 月） 說 明
除同公 司 正 常經營業務 相 關 的有效套 期 保 值業務外，持
23,347,376.23 -33,558,302.95
有交易 性金融資產、衍生金融 資產、交易性金 融負債、衍 生 金融負債產 生 的 公 允價值變動 損 益，以 及 處 置交
易 性金融資產、衍生 金融資 產、交易性 金融負 債、衍生
金 融 負債和其他 債 權 投 資取得的投 資 收 益
單獨進 行 減 值測試的應 收 款 項、合 同資產減值 準 備轉回
對外委託 貸 款 取得的損益
採用公 允價值 模 式進行 後 續計量 的 投資性 房 地產公 允價
值 變 動產生的損 益
根據稅收、會計 等 法 律、法 規 的 要求對當期 損 益 進行一
次 性 調整對當期 損 益 的 影響
受託經營 取 得 的託管費收 入
除上述各 項 之 外的其他營 業 外 收 入和支出 -12,460,344.85 -12,033,195.64其他符合 非 經 常性損益定 義 的 損 益項目
少數股東 權 益 影響額（稅 後） 3,459,010.14 16,977,912.95所得稅 影 響 額 -344,988.31 -1,721,290.61合計 14,713,367.78 -23,610,642.38
2.2 截 止 報 告 期 末 的 股 東 總 數、前 十 名 股 東、前 十 名 流 通 股 東（或 無 限 售 條件 股 東）持 股 情 況 表
單 位：股
股 東 總 數（戶） 179,052前 十 名 股 東 持 股 情 況
持有有限
期末持股 售條件股份 質押或凍結情況
股東名 稱（全稱） 數量 比例 數量 股份狀態 數量 股東性質
(%)
香港中 央結算（代理 人）有限公司 533,537,000 18.07 0 未知 – 境外法人
上海大 眾企業管理有限公司 495,143,859 16.77 0 質押 302,000,000 境內非國有法人上海燃 氣（集團）有限公司 153,832,735 5.21 0 無 – 國有法人蔡志雙 15,918,635 0.54 0 無 – 境內自然人中央匯 金資產管理有限責任公司 11,370,700 0.39 0 無 – 國有法人溫娜 9,037,134 0.31 0 無 – 境內自然人王維勇 7,692,000 0.26 0 無 – 境內自然人林澤華 7,020,258 0.24 0 無 – 境內自然人香港中 央結算有限公司 6,926,682 0.23 0 無 – 境外法人楊遠明 6,110,000 0.21 0 無 – 境內自然人
前 十 名 無 限 售 條 件 股 東 持 股 情 況
持 有無 限 售
條 件 流通 股 的 股份 種 類 及數 量
股 東 名稱 數 量 種 類 數 量
香 港 中央 結 算（代 理 人）有 限公司 533,537,000 境 外 上 市外 資 股 533,537,000上 海 大眾 企 業 管理 有 限公司 495,143,859 人 民 幣 普通 股 495,143,859上 海 燃氣（集團）有 限公 司 153,832,735 人 民 幣 普通 股 153,832,735蔡 志 雙 15,918,635 人 民 幣 普通 股 15,918,635中 央 匯金 資 產 管理 有 限責 任 公 司 11,370,700 人 民 幣 普通 股 11,370,700溫 娜 9,037,134 人 民 幣 普通 股 9,037,134王 維 勇 7,692,000 人 民 幣 普通 股 7,692,000林 澤 華 7,020,258 人 民 幣 普通 股 7,020,258香 港 中央 結 算 有限 公 司 6,926,682 人 民 幣普通 股 6,926,682楊 遠 明 6,110,000 人 民 幣普通 股 6,110,000
持 有無 限 售
條 件 流通 股 的 股份 種 類 及數 量
股 東 名稱 數 量 種 類 數 量
上 述 股東 關 聯 關係 或 一致行 動 的
上述 股 東 中，香 港中 央 結算（代理人）有限 公 司為H股 代 理人 公 司，香 港中央 結 算有 限 公 司為 公 司滬港 通 名義 持 有人。公司未 知 上述 股 東 之間 是 否存在 關 聯關 係。
說 明
股 東 持股 情 況 說明 截止2020年9月30日，上海大眾企業管理有限公司通
過滬港通等方 式持有公司61,178,000股H股，該 股份數 登 記在 香 港中 央 結 算（代 理人）有限公 司 名下。
截 止2020年9月30日，上海大眾 企 業 管 理有限公司共持有本公司556,321,859股股份（其中：495,143,859股 A股股 份、61,178,000股H股 股 份），佔 公司 已 發行 股 份總 數 約18.84%。
2.3 截 止 報 告 期 末 的 優 先 股 股 東 總 數、前 十 名 優 先 股 股 東、前 十 名 優 先 股 無限 售 條 件 股 東 持 股 情 況 表
適 用
不 適 用
三、 重 要 事 項
3.1 公 司 主 要 會 計 報 表 項 目、財 務 指 標 重 大 變 動 的 情 況 及 原 因
適 用
不 適 用
一、 主 要 財 務 指 標 分 析
2020年1-9月 經 營活 動 產 生的 現 金 流量 淨 額 為人 民 幣-18,916.34萬元，較 上 年 同 期 減 少 人 民 幣 131,129.61 萬 元，減 少 了 116.86%。主 要 是 因為：1、受 新 冠疫 情 影 響，子 公 司 上海 大 眾 燃 氣有 限 公 司 本期 收 到 的燃 氣 銷 售 款 較 上 年 同 期 減 少，而 支 付 的 購 氣 款 又 較 上 年 同 期 增 加；2、子 公 司 上 海 大 眾 嘉 定 污 水 處 理 有 限 公 司 本 期 收 到 的 污 水 處 理 費較 上 年 同 期 減 少。
2020年1-9月 歸 屬 於 上 市 公司 股 東 的 淨 利 潤 為 人民 幣 20,388.67萬 元，較 上年 同 期 減 少 人 民幣 12,271.14萬 元，減 少 了37.57%。主 要 是因 為：1、本 報 告 期 權 益法 公 司 投 資 收 益為 人 民 幣21,654.10 萬元，本 報 告 期權 益 法 公 司 投 資 收 益 為 人 民 幣 4,863.27萬 元，減 少 了 18.34%；2、本報 告 期 因 匯 率 折 算 產 生 的 匯 兌 損 失 較 上 年 同 期 增 加 人 民 幣8,252.22萬 元。
二、 主 要 資 產 負 債 項 目 變 動 情 況
單 位：元 幣 種：人 民 幣
本報告期末
上年度末佔總資產的比例
本報告期末比上年度末
佔總資產
項目名稱 本報告期末
的比例 上年度末
增減 情況說明
（%） （%） （%）
交易性金融資產 302,183,738.23 1.34 121,418,072.32 0.54 148.88 主要為新增股票及理財產品投 資應收票據 550,000.00 0.00 -100.00 系票據到期收回
預付款項 43,696,614.79 0.19 97,202,944.53 0.43 -55.05 主要為預付採購的租賃資產於 本報
告期內 起租
其他應收款 9,855,691.18 0.04 41,371,351.34 0.18 -76.18 主要為代墊往來款的減少
其他流動資產 64,110,013.06 0.28 101,001,153.98 0.45 -36.53 主要為預繳增值稅的減少
債權投資 86,084,375.42 0.38 6,435,000.00 0.03 1,237.75 主要為信託產品項目規模持續 增加其他權益工具投資 68,667,337.32 0.30 99,913,439.58 0.44 -31.27 主要為公允價值變動所致
其他非流動金融資產 3,128,537,191.73 13.87 1,519,394,379.28 6.73 105.91 主要為將不再有重大影響的 資產轉
換為 其他非流動金融資產核算，以及 金融資產的公允價值變動
在建工程 274,175,046.51 1.22 181,342,869.63 0.80 51.19 主要為下屬燃氣企業的排管工程增加長期待攤費用 1,549,262.98 0.01 3,393,009.03 0.02 -54.34 變動主要為攤銷額
本報告期末
上年度末佔總資產的比例
本報告期末比上年度末
佔總資產
項目名稱 本報告期末
的比例 上年度末
增減 情況說明
（%） （%） （%）
其他非流動資產 114,900.00 0.00 -100.00 主要為預付的購置非流動資產 款項
已結轉 至相關核算科目
短期借款 2,994,224,956.42 13.27 2,176,775,540.58 9.65 37.55 主要為短期借款規模增加
應付賬款 1,113,369,033.08 4.93 1,968,246,942.37 8.72 -43.43 主要為子公司上海大眾燃氣有 限公
司購氣 款支付金額增加導致應付未付餘 額減少
應交稅費 24,602,602.65 0.11 37,040,593.77 0.16 -33.58 主要為本期末應繳未繳企業所 得稅
和個人 所得稅較年初減少
一年內到期的非流動負債 891,240,434.22 3.95 2,054,496,167.87 9.10 -56.62 主要為中期票據（17上海大眾MTN001、17上海大眾MTN002）到期兌付
其他流動負債 1,610,436,495.99 7.14 502,218,784.45 2.23 220.66 主要為發行超短融（20上海大眾SCP001、20上海大眾SCP002、20上海大 眾SCP003）人民幣16億元，以及到期兌付超短融（19上海大眾SCP001）人民幣5億 元
三、 主 要 損 益 及 現 金 流 項 目 變 動 情 況
單 位：元 幣 種：人 民 幣
本報告期比上年同期
項目名稱 本報告期 上年同期
增減 情況說明（%）
財務費用 267,648,119.50 197,523,305.31 35.50 主要為因匯率折算產生的匯兌 損失
較上年 同期增加
其他收益 13,619,122.11 8,920,747.40 52.67 主要為政府補助較上年同期增 加公允價值變動收益 -40,449,706.66 -11,397,789.67 不適用 主要為金融資產的公允價值波 動信用減值損失 473,268.34 -8,544,102.01 不適用 主要為應收款項餘額減少導致 計提
的信用 減值損失較上年同期減少
資產處置收益 -95,535.83 605,897.04 -115.77 主要為固定資產處置淨收益較 上年
同期減 少
營業外收入 1,987,689.25 7,917,772.11 -74.90 主要為與企業日常活動無關的 政府
補助較 上年同期減少
營業外支出 14,020,884.89 4,322,022.17 224.41 主要為子公司上海大眾燃氣有 限公
司因行 政處罰而支付的罰款，從而導致 較上年同期增加
經營活動產生的現金流
-189,163,392.34 1,122,132,750.93 -116.86 主要為子公司上海大眾嘉定污 水處
量淨額
理有限 公司本期收到的污水處理費較上 年同期減少；子公司上海大眾燃 氣有限公司本期收到燃氣銷售款 較上年同期減少，支付的購氣款 較上年同期增加。
本報告期比上年同期
項目名稱 本報告期 上年同期
增減 情況說明（%）
投資活動產生的現金流
-480,897,221.65 -749,783,139.09 不適用 主要為債券類投資到期收回，以及對
量淨額
外投資 金額和購建固定資產、無形資產 和其他長期資產支付的現金較上 年同期減少
籌資活動產生的現金流
156,929,398.84 -171,711,416.25 不適用 主要為業務發展需要，擴大了融資規
量淨額
模
3.2 重 要 事 項 進 展 情 況 及 其 影 響 和 解 決 方 案 的 分 析 說 明
適 用
不 適 用
3.3 報 告 期 內 超 期 未 履 行 完 畢 的 承 諾 事 項
適 用
不 適 用
3.4 預 測 年 初 至 下 一 報 告 期 期 末 的 累 計 淨 利 潤 可 能 為 虧 損 或 者 與 上 年 同 期相 比 發 生 重 大 變 動 的 警 示 及 原 因 說 明
適 用
不 適 用
公 司 名 稱 上 海 大 眾 公 用 事 業（集 團）股 份 有 限 公 司法 定 代 表 人 楊 國 平
日 期 2020 年 10 月 30 日
四、附 錄
4.1 財 務 報 表
合 併 資 產 負 債 表
2020 年 9 月30 日
編 製 單 位：上 海 大 眾 公 用 事 業（集 團）股 份 有 限 公 司
單 位：元 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計
2020年9 月 30日
2019年12 月 31日
項 目
流 動 資產：
貨 幣資 金 2,453,083,530.52 3,020,919,115.24結 算備 付 金
拆 出資 金
交 易性 金 融 資產 302,183,738.23 121,418,072.32衍 生金 融 資 產
應 收票 據 550,000.00應 收賬 款 397,126,157.91 351,096,337.94應 收款 項 融 資
預 付款 項 43,696,614.79 97,202,944.53應 收保 費
應 收分 保 賬 款
應 收分 保 合 同準 備 金
其 他應 收 款 9,855,691.18 41,371,351.34其 中：應 收利 息
應收股 利
買 入返 售 金 融資 產
存 貨 366,641,287.11 313,336,458.24合 同資 產
持 有待 售 資 產
一 年內 到 期 的非 流 動資 產 1,523,750,842.62 1,535,270,856.40其 他流 動 資 產 64,110,013.06 101,001,153.98流 動 資產 合 計 5,160,447,875.42 5,582,166,289.99
非 流 動資 產：
發 放貸 款 和 墊款
債 權投 資 86,084,375.42 6,435,000.00其 他債 權 投 資 780.17 799.19長 期應 收 款 891,988,956.02 1,217,555,004.82長 期股 權 投 資 7,028,466,305.96 7,858,635,874.22其 他權 益 工 具投 資 68,667,337.32 99,913,439.58其 他非 流 動 金融 資 產 3,128,537,191.73 1,519,394,379.28投 資性 房 地 產 198,109,812.82 201,875,088.91固 定資 產 4,637,146,710.92 4,772,029,556.47在 建工 程 274,175,046.51 181,342,869.63生 產性 生 物 資產
油 氣資 產
使 用權 資 產 36,433,385.05 44,770,199.02無 形資 產 987,444,662.75 1,018,420,471.01開 發支 出
商 譽 14,048,573.95 14,048,573.95長 期待 攤 費 用 1,549,262.98 3,393,009.03遞 延所 得 稅 資產 48,759,201.70 45,302,922.49其 他非 流 動 資產 114,900.00非 流 動資 產 合 計 17,401,411,603.30 16,983,232,087.60資 產 總計 22,561,859,478.72 22,565,398,377.59
流 動 負債：
短 期借 款 2,994,224,956.42 2,176,775,540.58向 中央 銀 行 借款
拆 入資 金
交 易性 金 融 負債
衍 生金 融 負 債
應 付票 據
應 付賬 款 1,113,369,033.08 1,968,246,942.37預 收款 項 20,814,891.12 23,040,473.21合 同負 債 956,787,891.50 942,971,496.38賣 出回 購 金 融資 產 款
吸 收存 款 及 同業 存 放
代 理買 賣 證 券款
代 理承 銷 證 券款
應 付職 工 薪 酬 76,640,832.03 99,818,104.11應 交稅 費 24,602,602.65 37,040,593.77其 他應 付 款 548,477,639.34 548,991,245.42其 中：應 付利 息
應付股 利 911,293.00 911,293.00應 付手 續 費 及佣 金
應 付分 保 賬 款
持 有待 售 負 債
一 年內 到 期 的非 流 動負 債 891,240,434.22 2,054,496,167.87其 他流 動 負 債 1,610,436,495.99 502,218,784.45流 動 負債 合 計 8,236,594,776.35 8,353,599,348.16
非 流 動負 債：
保 險合 同 準 備金
長 期借 款 343,252,400.49 432,054,475.51應 付債 券 2,565,392,094.35 2,566,868,652.79其 中：優 先股
永續債
租 賃負 債 31,373,018.97 35,681,568.44長 期應 付 款 213,044,827.77 246,088,640.86長 期應 付 職 工薪 酬 36,886,000.00 36,886,000.00預 計負 債 64,952,454.39 53,535,994.06遞 延收 益 1,376,681,762.61 1,412,660,953.61遞 延所 得 稅 負債 159,775,399.66 179,222,340.03其 他非 流 動 負債
非 流 動負 債 合 計 4,791,357,958.24 4,962,998,625.30負 債 合計 13,027,952,734.59 13,316,597,973.46
所 有 者權 益（或股 東 權益）：
實 收資 本（或股 本） 2,952,434,675.00 2,952,434,675.00其 他權 益 工 具
其 中：優 先股
永續債
資 本公 積 1,294,966,739.43 1,301,383,874.55減：庫 存 股
其 他綜 合 收 益 626,515,181.70 442,024,071.13專 項儲 備 4,083,199.39 569,663.73盈 餘公 積 585,833,602.46 585,333,742.13一 般風 險 準 備 176,507.19 159,993.27未 分配 利 潤 2,814,282,398.28 2,781,371,994.56歸 屬於 母 公 司所 有 者權 益（或股 東 權益）合計 8,278,292,303.45 8,063,278,014.37少 數股 東 權 益 1,255,614,440.68 1,185,522,389.76所 有 者權 益（或股 東 權益）合計 9,533,906,744.13 9,248,800,404.13負 債 和所 有 者 權益（或股 東 權 益）總 計 22,561,859,478.72 22,565,398,377.59法 定 代 表 人： 主 管 會 計 工 作 負 責 人： 會 計 機 構 負 責 人：
楊 國 平 蔣 贇 胡 軍
母 公 司 資 產 負 債 表
編 製 單 位：上 海 大 眾 公 用 事 業（集 團）股 份 有 限 公 司
單 位 : 元 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計
2020年9 月 30日
2019年12 月 31日
項 目
流 動 資產：
貨 幣資 金 1,591,806,413.00 1,878,601,264.87交 易性 金 融 資產 44,104.04 1,461,375.78衍 生金 融 資 產
應 收票 據
應 收賬 款 15,358,933.30 2,707,444.22應 收款 項 融 資
預 付款 項 1,280,261.29 49,340.16其 他應 收 款 849,484,238.12 918,840,313.47其 中：應 收利 息
應收股 利 227,700,000.00存 貨
合 同資 產
持 有待 售 資 產
一 年內 到 期 的非 流 動資 產 5,679,930.97 5,231,646.10其 他流 動 資 產 15,448,885.32 15,160,063.74流 動 資產 合 計 2,479,102,766.04 2,822,051,448.34
非 流 動資 產：
債 權投 資
其 他債 權 投 資
長 期應 收 款 112,318,229.21 116,690,255.67長 期股 權 投 資 10,381,292,266.60 9,989,059,889.54其 他權 益 工 具投 資
其 他非 流 動 金融 資 產 583,144,787.03 105,979,620.03投 資性 房 地 產 178,694,667.91 181,825,223.86固 定資 產 1,612,258.92 1,381,771.07在 建工 程 23,169,361.36 12,839,556.06生 產性 生 物 資產
油 氣資 產
使 用權 資 產 8,368,068.44 10,299,161.09無 形資 產 8,092,231.80 6,269,061.37開 發支 出
商 譽
長 期待 攤 費 用
遞 延所 得 稅 資產
其 他非 流 動 資產
非 流 動資 產 合 計 11,296,691,871.27 10,424,344,538.69資 產 總計 13,775,794,637.31 13,246,395,987.03
流 動 負債：
短 期借 款 2,062,205,739.73 1,617,474,236.51交 易性 金 融 負債
衍 生金 融 負 債
應 付票 據
應 付賬 款
預 收款 項 214,285.72合 同負 債
應 付職 工 薪 酬 4,206,096.86 43,575,567.25應 交稅 費 932,293.00 1,439,713.95其 他應 付 款 955,375,167.93 860,635,871.26其 中：應 付利 息
應付股 利 911,293.00 911,293.00持 有待 售 負 債
一 年內 到 期 的非 流 動負 債 30,366,426.06 1,177,688,375.17其 他流 動 負 債 1,609,596,670.03 501,100,081.12流 動 負債 合 計 4,662,896,679.33 4,201,913,845.26
非 流 動負 債：
長 期借 款
應 付債 券 2,483,962,207.31 2,482,218,495.51其 中：優 先股
永續債
租 賃負 債 6,175,091.08 8,091,361.23長 期應 付 款
長 期應 付 職 工薪 酬
預 計負 債
遞 延收 益 1,595,000.00 1,595,000.00遞 延所 得 稅 負債 6,108,210.22 1,168,511.73其 他非 流 動 負債
非 流 動負 債 合 計 2,497,840,508.61 2,493,073,368.47負 債 合計 7,160,737,187.94 6,694,987,213.73
所 有 者權 益（或股 東 權益）：
實 收資 本（或股 本） 2,952,434,675.00 2,952,434,675.00其 他權 益 工 具
其 中：優 先股
永續債
資 本公 積 1,346,193,480.44 1,337,722,313.81減：庫 存 股
其 他綜 合 收 益 744,394,740.02 498,296,617.15專 項儲 備
盈 餘公 積 585,833,602.46 585,333,742.13未 分配 利 潤 986,200,951.45 1,177,621,425.21所 有 者權 益（或股 東 權益）合計 6,615,057,449.37 6,551,408,773.30負 債 和所 有 者 權益（或股 東 權 益）總 計 13,775,794,637.31 13,246,395,987.03法 定 代 表 人： 主 管 會 計 工 作 負 責 人： 會 計 機 構 負 責 人：
楊 國 平 蔣 贇 胡 軍
合 併 利 潤 表
2020 年 1-9 月
編 製 單 位：上 海 大 眾 公 用 事 業（集 團）股 份 有 限 公 司
單 位：元 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計
2020年第三季度（7-9月）
2019年第 三季 度（7-9月）
2020 年前 三季 度（1-9月）
2019年前三季度（1-9月）
項目
一、 營業總收入 1,078,418,922.81 1,383,385,924.38 3,702,600,708.71 4,370,588,776.60其中：營業 收入 1,044,761,972.19 1,353,889,668.01 3,609,531,397.99 4,265,646,289.19利 息收 入 33,656,950.62 29,496,256.37 93,069,310.72 104,942,487.41已 賺保 費
手 續費 及佣 金收入
二、 營業總成本 1,095,256,138.02 1,322,583,009.93 3,652,341,818.09 4,267,926,596.97其中：營業 成本 817,025,863.78 1,134,684,804.72 2,929,271,882.97 3,604,853,497.57利 息支 出
手 續費 及佣 金支 出
退 保金
賠 付支 出淨 額
提 取保 險責 任準 備金淨額
保 單紅 利支 出
分 保費 用
稅 金及 附加 4,347,283.66 6,417,474.29 17,119,710.57 23,373,436.42銷 售費 用 41,923,139.18 46,884,422.32 138,914,166.38 140,104,904.21管 理費 用 95,978,728.17 99,571,025.41 299,293,599.06 301,646,925.16研發費 用 94,339.61 94,339.61 424,528.30財務費 用 135,886,783.62 35,025,283.19 267,648,119.50 197,523,305.31其中：利息費用 82,239,563.11 88,648,709.02 251,142,826.24 269,223,549.06利息收入 8,663,000.89 13,510,946.06 23,163,774.13 29,617,590.95
項目
加：其他收 益 3,073,400.86 2,448,196.47 13,619,122.11 8,920,747.40投 資收 益（損 失以“－”號填列） 3,097,843.50 144,090,383.54 327,437,739.14 399,708,761.87其 中：對聯營企業 和合 營企 業的投資收益 -11,663,293.92 65,591,617.96 216,541,013.45 265,173,707.55以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益
匯 兌收 益（損失以“－”號填列）
淨 敞口 套期 收益（損失 以“－”號填 列）
公 允價 值變 動收益（損 失以“－”號 填列） 22,241,934.20 -10,002,014.35 -40,449,706.66 -11,397,789.67信 用減 值損 失（損失以“－”號填列） 1,413,489.30 -9,675,918.92 473,268.34 -8,544,102.01資 產減 值損 失（損失以“－”號填列）
資 產處 置收 益（損失以“－”號填列） -56,506.31 68,031.13 -95,535.83 605,897.04
三、 營業 利潤（虧損 以“－”號填 列） 12,932,946.34 187,731,592.32 351,243,777.72 491,955,694.26加：營業外收入 1,120,291.63 3,527,410.49 1,987,689.25 7,917,772.11減：營業外支出 13,580,636.48 3,620,404.34 14,020,884.89 4,322,022.17四、 利潤 總額（虧損 總額 以“－”號填 列） 472,601.49 187,638,598.47 339,210,582.08 495,551,444.20減：所得稅費用 24,047,504.37 16,876,413.53 36,177,322.33 50,750,156.11
項目
五、 淨利潤（淨 虧損 以“－”號填 列） -23,574,902.88 170,762,184.94 303,033,259.75 444,801,288.09
（一） 按經營持 續性 分類
1. 持 續經營淨利潤（淨虧 損以“－”號 填列） -23,574,902.88 170,762,184.94 303,033,259.75 444,801,288.09
2. 終 止經營淨利潤（淨虧 損以“－”號 填列）
（二） 按所有權歸屬 分類
1. 歸 屬於母公司股東的淨 利潤（淨虧損以
“－”號填列） -48,666,205.12 120,626,386.18 203,886,707.15 326,598,065.802. 少 數股東損益（淨 虧損 以“－”號填 列） 25,091,302.24 50,135,798.76 99,146,552.60 118,203,222.29
六、 其他 綜合收益的稅後 淨額 116,849,172.99 86,897,896.08 182,287,136.00 186,957,218.06
（一） 歸屬 母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨
額 117,110,384.79 86,514,868.13 184,491,110.57 186,349,845.041. 不 能重 分類進損益的其 他綜 合收 益 -1,076,400.40 -34,092,833.50 -88,813,400.85 17,684,899.00
（1）重新計 量設 定受 益計劃變動額 -604,500.00
（2）權益法 下不 能轉 損益的其他綜合
收 益 -576,983.56 -24,725,450.78 -61,240,589.53 12,075,220.14（3）其 他權 益工 具投資公允價值變動 -499,416.84 -9,367,382.72 -27,572,811.32 6,214,178.86
（4）企 業自 身信 用風險公允價值變動
項目
2. 將 重分類進損益的 其他 綜合 收益 118,186,785.19 120,607,701.63 273,304,511.42 168,664,946.04
（1）權 益法 下可 轉損益的其他綜合收 益 127,507,292.98 130,968,652.00 291,660,262.23 162,744,650.12
（2）其 他債 權投 資公允價值變動 633,163.93 -14,602,640.80 -8,342,805.29 1,371,249.61
（3）金 融資 產重 分類 計入其他綜合收 益
的 金額
（4）其 他債 權投 資信 用減值準備 -33,660.49 19,196.00 -3,618,346.49 284,561.76
（5）現金流 量套 期儲 備
（6）外幣財 務報 表折 算差額 -9,920,011.23 4,222,494.43 -6,394,599.03 4,264,484.55
（7）其他
（二） 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 -261,211.80 383,027.95 -2,203,974.57 607,373.02
七、 綜合 收益總額 93,274,270.11 257,660,081.02 485,320,395.75 631,758,506.15
（一） 歸屬於母公司 所有 者的 綜合 收益總額 68,444,179.67 207,141,254.31 388,377,817.72 512,947,910.84
（二） 歸屬於少數股東的 綜合 收益 總額 24,830,090.44 50,518,826.71 96,942,578.03 118,810,595.31
八、 每股 收益
（一） 基本每股收益(元╱股) -0.016483 0.040857 0.069057 0.110620
（二） 稀釋每股 收益(元╱股) -0.016483 0.040857 0.069057 0.110620
法 定 代 表 人： 主 管 會 計 工 作 負 責 人： 會 計 機 構 負 責 人：
楊 國 平 蔣 贇 胡 軍
母 公 司 利 潤 表
2020 年 1-9 月
編 製 單 位：上 海 大 眾 公 用 事 業（集 團）股 份 有 限 公 司
單 位：元 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計
2020年第三季度（7-9月）
2019年第 三季 度（7-9月）
2020 年前 三季 度（1-9月）
2019年前三季度（1-9月）
項目
一、 營業收入 6,157,360.05 2,981,942.02 19,682,689.23 4,893,818.00減：營業成 本 1,043,518.65 55,556.31 3,130,555.95 273,761.34稅金 及附 加 6,832.36 6,263.86 1,444,696.50 208,884.69銷售 費用
管理 費用 14,485,253.62 21,847,405.31 58,176,533.32 60,313,878.60研發 費用
財務 費用 115,957,072.87 17,672,559.67 206,447,447.84 135,575,046.45其中：利息費用 60,970,148.11 67,087,123.56 185,006,098.88 199,241,664.50利息收入 6,312,363.05 9,522,121.49 15,412,299.25 18,828,845.23加：其他收益 431,836.29 40,929.38投資 收益（損失以“－”號填列） -10,081,825.93 36,688,078.32 226,185,466.83 166,784,586.25其中：對聯營企業和合營 企業 的投 資收益 -27,593,977.18 28,746,217.92 167,393,441.89 128,241,505.17以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益
淨敞 口套期收益（損 失以“－”號 填列）
公允 價值變動收益（損失 以“－”號填 列） 13,824,487.56 20,536.35 13,505,261.13 -2,502,934.38信用 減值損失（損失 以“－”號填 列） -39,232.80 69,436.64 -128,892.41 -4,581.36資產 減值 損失（損失 以“－”號填 列）
資產 處置 收益（損失 以“－”號填 列）
二、 營業 利潤（虧損 以“－”號填 列） -121,631,888.62 178,208.18 -9,522,872.54 -27,159,753.19加：營業外收入 234,863.34 1,147,000.00減：營業外支出 4,540,902.72 4,545,428.49 2,072.50項目
三、 利潤總額（虧損 總額 以“－”號填 列） -126,172,791.34 178,208.18 -13,833,437.69 -26,014,825.69減：所得稅 費用 3,378,673.44 5,134.09 4,939,698.49 7,409.87四、 淨利潤（淨 虧損 以“－”號填 列） -129,551,464.78 173,074.09 -18,773,136.18 -26,022,235.56
（一） 持續經營淨利 潤（淨虧損以“－”號填列） -129,551,464.78 173,074.09 -18,773,136.18 -26,022,235.56
（二） 終止經營淨利 潤（淨虧損以“－”號填列）
五、 其他 綜合收益的稅後 淨額 127,508,018.41 112,033,403.77 246,098,122.87 171,269,833.18
（一） 不能重分類進 損益 的其 他綜合收益 -429,880.98 -18,484,882.07 -45,782,324.19 9,027,500.54
1. 重 新計 量設定受益計劃變動 額
2. 權 益法 下不能轉損益的其他 綜合 收益 -429,880.98 -18,484,882.07 -45,782,324.19 9,027,500.54
3. 其 他權 益工具投資公允價值 變動
4. 企 業自 身信用風險公允價值 變動
項目
（二） 將重分類 進損 益的 其他綜合收益 127,937,899.39 130,518,285.84 291,880,447.06 162,242,332.64
1. 權 益法下可轉損益的其 他綜 合收 益 127,937,899.39 130,518,285.84 291,880,447.06 162,242,332.64
2. 其 他債權投資公允價值 變動
3. 金 融資產重分類計入其 他綜 合收 益的金
額
4. 其 他債權投資信用減值 準備
5. 現 金流量套期儲備
6. 外 幣財務報表折算差額
7. 其 他
六、 綜合收益總額 -2,043,446.37 112,206,477.86 227,324,986.69 145,247,597.62
七、 每股 收益：
（一） 基本每股收益(元╱股)
（二） 稀釋每股 收益(元╱股)
法 定 代 表 人： 主 管 會 計 工 作 負 責 人： 會 計 機 構 負 責 人：
楊 國 平 蔣 贇 胡 軍
合 併 現 金 流 量 表
2020 年 1-9 月
編 製 單 位：上 海 大 眾 公 用 事 業（集 團）股 份 有 限 公 司
單 位：元 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計
2020 年前 三季 度（1-9月）
2019 年前 三季 度（1-9 月）
項 目
一、經營 活 動產 生 的 現金 流 量：
銷 售 商品、提供 勞 務收到 的 現金 3,993,993,055.82 4,370,907,304.94客 戶 存款 和 同業 存 放 款項 淨 增加額
向 中 央銀 行 借款 淨 增 加額
向 其 他金 融 機構 拆 入 資金 淨 增加額
收 到 原保 險 合同 保 費 取得 的 現金
收 到 再保 業 務現 金 淨 額
保 戶 儲金 及 投資 款 淨 增加 額
收 取 利息、手續 費 及佣金 的 現金 92,535,887.50 105,438,621.66拆 入 資金 淨 增加額
回 購 業務 資 金淨增 加 額
代 理 買賣 證 券收到 的 現金 淨 額
收 到 的稅 費 返還 1,632,612.94收 到 其他 與 經營活 動 有關 的 現 金 122,236,503.34 86,807,868.33經營 活 動現 金 流 入小 計 4,208,765,446.66 4,564,786,407.87
項 目
購 買 商品、接受 勞 務支付 的 現金 3,645,172,405.08 2,723,358,286.85客 戶 貸款 及 墊款 淨 增 加額
存 放 中央 銀 行和 同 業 款項 淨 增加額
支 付 原保 險 合同 賠 付 款項 的 現金
拆 出 資金 淨 增加 額
支 付 利息、手續 費 及佣金 的 現金
支 付 保單 紅 利的 現 金
支 付 給職 工 及為 職 工 支付 的 現金 472,684,484.11 435,795,144.57支 付 的各 項 稅費 164,728,733.35 116,152,618.63支 付 其他 與 經營活 動 有關 的 現 金 115,343,216.46 167,347,606.89經營 活 動現 金 流 出小 計 4,397,928,839.00 3,442,653,656.94經營 活 動產 生 的 現金 流 量淨 額 -189,163,392.34 1,122,132,750.93
二、投資 活 動產 生 的 現金 流 量：
收 回 投資 收 到的現 金 2,253,708,202.22 1,082,465,949.03取 得 投資 收 益 收到 的 現金 281,685,002.53 273,301,314.80處 置 固 定 資產、無 形資產和其 他 長 期 資產收回的
現金淨 額 406,469.09 1,192,043.53處 置 子公 司 及其 他 營 業單 位 收到的 現 金淨 額
收 到 其他 與 投資 活 動 有關 的 現金 44,875,411.09 83,658,770.11投資 活 動現 金 流 入小 計 2,580,675,084.93 1,440,618,077.47購 建 固 定資產、無 形資產和其 他 長 期 資產支付 的
現金 306,836,351.89 404,891,469.28投 資 支付 的 現金 2,725,262,992.58 1,740,140,690.90質 押 貸款 淨 增加 額
取 得 子公 司 及其 他 營 業單 位 支付的 現 金淨 額
支 付 其他 與 投資 活 動 有關 的 現金 29,472,962.11 45,369,056.38投資 活 動現 金 流 出小 計 3,061,572,306.58 2,190,401,216.56投資 活 動產 生 的 現金 流 量淨 額 -480,897,221.65 -749,783,139.09
項 目
三、籌資 活 動產 生 的 現金 流 量：
吸 收 投資 收 到的 現 金
其 中：子 公 司吸 收 少數股 東 投資 收 到 的現 金
取 得 借款 收 到的 現 金 5,362,804,538.54 3,112,793,466.87收 到 其他 與 籌資 活 動 有關 的 現金 1,595,000.00籌資 活 動現 金 流 入小 計 5,362,804,538.54 3,114,388,466.87償 還 債務 支 付的現 金 4,693,732,700.02 2,692,634,101.55分 配 股利、利潤 或 償 付利 息 支付 的 現 金 497,920,561.93 582,717,280.67其 中：子 公 司支 付 給 少數 股 東的 股 利、利 潤 30,568,000.00 25,879,576.92支 付 其他 與 籌資活 動 有關 的 現 金 14,221,877.75 10,748,500.90籌資 活 動現 金 流 出小 計 5,205,875,139.70 3,286,099,883.12籌資 活 動產 生 的 現金 流 量淨 額 156,929,398.84 -171,711,416.25四、匯率 變 動對 現 金 及現 金 等價 物 的 影響 -31,138,526.94 35,151,983.53
五、現金 及 現金 等 價 物淨 增 加額 -544,269,742.09 235,790,179.12加：期 初現 金 及現 金 等 價物 餘 額 2,971,773,063.42 3,015,139,151.46六、期末 現 金及 現 金 等價 物 餘額 2,427,503,321.33 3,250,929,330.58
法 定 代 表 人： 主 管 會 計 工 作 負 責 人： 會 計 機 構 負 責 人：
楊 國 平 蔣 贇 胡 軍
母 公 司 現 金 流 量 表
2020 年 1-9 月
編 製 單 位：上 海 大 眾 公 用 事 業（集 團）股 份 有 限 公 司
單 位：元 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計
2020 年前 三季 度（1-9月）
2019 年前 三季 度金 額（1-9 月）
項 目
一、經營 活 動產 生 的 現金 流 量：
銷 售 商品、提供 勞 務收到 的 現金 8,154,943.12 4,776,686.73收 到 的稅 費 返還
收 到 其他 與 經營 活 動 有關 的 現金 26,032,788.69 23,572,875.30經營 活 動現 金 流 入小 計 34,187,731.81 28,349,562.03購 買 商品、接受 勞 務 支付 的 現金 269,801.15支 付 給職 工 及為職 工 支付 的 現 金 76,964,603.43 33,536,273.69支 付 的各 項 稅費 2,046,843.42 959,423.77支 付 其他 與 經營活 動 有關 的 現 金 30,474,372.32 31,932,927.16經營 活 動現 金 流 出小 計 109,485,819.17 66,698,425.77經營 活 動產 生 的 現金 流 量淨 額 -75,298,087.36 -38,348,863.74
二、投資 活 動產 生 的 現金 流 量：
收 回 投資 收 到 的現 金 844,050,631.40 573,376,967.86取 得 投資 收 益 收到 的 現金 416,310,045.97 178,788,084.50處 置 固 定 資產、無 形資產和其 他 長 期 資產收回的
現金淨 額
處 置 子公 司 及其 他 營 業單 位 收到的 現 金淨 額
收 到 其他 與 投資 活 動 有關 的 現金 3,923,741.59
投 資 活 動現 金 流入小 計 1,264,284,418.96 752,165,052.36
2019 年前 三季 度金 額（1-9 月）
項 目
購 建 固 定資產、無 形資產和 其 他 長 期 資產支付 的
現 金 20,893,984.46 63,800,451.38投 資 支付 的 現金 1,565,847,226.43 1,001,855,531.98取 得 子公 司 及其他 營 業單 位 支 付的 現 金淨 額
支 付 其他 與 投資活 動 有關 的 現 金
投資 活 動現 金 流 出小 計 1,586,741,210.89 1,065,655,983.36投資 活 動產 生 的 現金 流 量淨 額 -322,456,791.93 -313,490,931.00
三、籌資 活 動產 生 的 現金 流 量：
吸 收 投資 收 到的現 金
取 得 借款 收 到的現 金 3,831,960,028.98 2,675,000,000.00收 到 其他 與 籌資活 動 有關 的 現 金 1,595,000.00籌資 活 動現 金 流 入小 計 3,831,960,028.98 2,676,595,000.00償 還 債務 支 付的現 金 3,080,000,000.00 1,875,100,000.00分 配 股利、利潤 或 償 付利 息 支付 的 現 金 396,637,234.76 405,094,412.75支 付 其他 與 籌 資活 動 有關 的 現 金 215,059,469.58 7,752,914.26籌資 活 動現 金 流 出小 計 3,691,696,704.34 2,287,947,327.01籌資 活 動產 生 的 現金 流 量淨額 140,263,324.64 388,647,672.99四、匯率 變 動對 現 金 及現 金 等價物 的 影響 -29,303,297.22 34,279,845.22
五、現金 及 現金 等 價 物淨 增 加額 -286,794,851.87 71,087,723.47加：期 初現 金 及現金 等 價物 餘 額 1,878,601,264.87 1,931,468,693.34六、期末 現 金及 現 金 等價 物 餘額 1,591,806,413.00 2,002,556,416.81
法 定 代 表 人： 主 管 會 計 工 作 負 責 人： 會 計 機 構 負 責 人：
楊 國 平 蔣 贇 胡 軍
4.22020 年 起 首次 執 行 新 收 入 準 則、新 租賃 準 則 調 整 首 次 執 行 當 年 年 初 財 務報 表 相 關 情 況
適 用
不 適 用
合 併 資 產 負 債 表
單 位：元 幣 種：人 民 幣
2019年12 月 31日
2020年
項 目
1 月 1日 調 整 數
流 動 資產：
貨 幣資 金 3,020,919,115.24 3,020,919,115.24結 算備 付 金
拆 出資 金
交 易性 金 融 資產 121,418,072.32 121,418,072.32衍 生金 融 資 產
應 收票 據 550,000.00 550,000.00應 收賬 款 351,096,337.94 351,096,337.94應 收款 項 融 資
預 付款 項 97,202,944.53 97,202,944.53應 收保 費
應 收分 保 賬 款
應 收分 保 合 同準 備 金
其 他應 收 款 41,371,351.34 41,371,351.34其 中：應 收利 息
應收股 利
買 入返 售 金 融資 產
存 貨 313,336,458.24 313,336,458.24合 同資 產
持 有待 售 資 產
一 年內 到 期 的非 流 動資 產 1,535,270,856.40 1,535,270,856.40其 他流 動 資 產 101,001,153.98 101,001,153.98流 動 資產 合 計 5,582,166,289.99 5,582,166,289.99
非 流 動資 產：
發 放貸 款 和 墊款
債 權投 資 6,435,000.00 6,435,000.00其 他債 權 投 資 799.19 799.19長 期應 收 款 1,217,555,004.82 1,217,555,004.82
長 期股 權 投 資 7,858,635,874.22 7,865,322,025.54 6,686,151.32其 他權 益 工 具投 資 99,913,439.58 99,913,439.58其 他非 流 動 金融 資 產 1,519,394,379.28 1,519,394,379.28投 資性 房 地 產 201,875,088.91 201,875,088.91固 定資 產 4,772,029,556.47 4,772,029,556.47在 建工 程 181,342,869.63 181,342,869.63生 產性 生 物 資產
油 氣資 產
使 用權 資 產 44,770,199.02 44,770,199.02無 形資 產 1,018,420,471.01 1,018,420,471.01開 發支 出
商 譽 14,048,573.95 14,048,573.95長 期待 攤 費 用 3,393,009.03 3,393,009.03遞 延所 得 稅 資產 45,302,922.49 45,302,922.49其 他非 流 動 資產 114,900.00 114,900.00
非 流 動資 產 合 計 16,983,232,087.60 16,989,918,238.92 6,686,151.32資 產 總計 22,565,398,377.59 22,572,084,528.91 6,686,151.32
流 動 負債：
短 期借 款 2,176,775,540.58 2,176,775,540.58向 中央 銀 行 借款
拆 入資 金
交 易性 金 融 負債
衍 生金 融 負 債
應 付票 據
應 付賬 款 1,968,246,942.37 1,968,246,942.37預 收款 項 23,040,473.21 23,040,473.21合 同負 債 942,971,496.38 942,971,496.38賣 出回 購 金 融資 產 款
吸 收存 款 及 同業 存 放
代 理買 賣 證 券款
代 理承 銷 證 券款
應 付職 工 薪 酬 99,818,104.11 99,818,104.11應 交稅 費 37,040,593.77 37,040,593.77其 他應 付 款 548,991,245.42 548,991,245.42其 中：應 付利 息
應付股 利 911,293.00 911,293.00應 付手 續 費 及佣 金
應 付分 保 賬 款
持 有待 售 負 債
一 年內 到 期 的非 流 動負 債 2,054,496,167.87 2,054,496,167.87其 他流 動 負 債 502,218,784.45 502,218,784.45流 動 負債 合 計 8,353,599,348.16 8,353,599,348.16
非 流 動負 債：
保 險合 同 準 備金
長 期借 款 432,054,475.51 432,054,475.51應 付債 券 2,566,868,652.79 2,566,868,652.79其 中：優 先股
永續債
租 賃負 債 35,681,568.44 35,681,568.44長 期應 付 款 246,088,640.86 246,088,640.86長 期應 付 職 工薪 酬 36,886,000.00 36,886,000.00預 計負 債 53,535,994.06 53,535,994.06遞 延收 益 1,412,660,953.61 1,412,660,953.61遞 延所 得 稅 負債 179,222,340.03 179,222,340.03其 他非 流 動 負債
非 流 動負 債 合 計 4,962,998,625.30 4,962,998,625.30負 債 合計 13,316,597,973.46 13,316,597,973.46
所 有 者權 益（或股 東 權益）：
實 收資 本（或股 本） 2,952,434,675.00 2,952,434,675.00其 他權 益 工 具
其 中：優 先股
永續債
資 本公 積 1,301,383,874.55 1,301,383,874.55減：庫 存 股
其 他綜 合 收 益 442,024,071.13 442,024,071.13專 項儲 備 569,663.73 569,663.73
盈 餘公 積 585,333,742.13 585,833,602.46 499,860.33一 般風 險 準 備 159,993.27 159,993.27
未 分配 利 潤 2,781,371,994.56 2,787,558,285.55 6,186,290.99歸 屬於 母 公 司所 有 者權 益
（或股 東 權益）合 計 8,063,278,014.37 8,069,964,165.69 6,686,151.32少 數股 東 權 益 1,185,522,389.76 1,185,522,389.76
所 有 者權 益（或股 東 權益）合計 9,248,800,404.13 9,255,486,555.45 6,686,151.32負 債 和所 有 者 權益（或股 東 權 益）總 計 22,565,398,377.59 22,572,084,528.91 6,686,151.32各 項 目 調 整 情 況 的 說 明：
適 用
不 適 用
公 司 聯 營 企 業 大 眾 交 通（集 團）股 份 有 限 公 司 按 規 定 於 2020年 1 月1 日 起 首次 執 行《企業 會 計 準則 第14號－收 入》（2017年 修訂），並 根 據 追溯 調 整 產 生的 累 積 影 響 數 調 整 了 其2020 年 年 初 留 存 收益。公 司 按 持 股 比 例 享 有 其 份額，涉 及 影 響 的 科 目 和 金 額 如 下：長 期 股 權 投 資 增 加 人 民 幣 6,686,151.32元；歸 屬 於 母 公 司 所 有 者 的 留 存 收 益 增 加 人 民 幣 6,686,151.32 元。
母 公 司 資 產 負 債 表
單 位：元 幣 種：人 民 幣
2019年12 月 31日
2020年
項 目
1 月 1日 調 整 數
流 動 資產：
貨 幣資 金 1,878,601,264.87 1,878,601,264.87交 易性 金 融 資產 1,461,375.78 1,461,375.78衍 生金 融 資 產
應 收票 據
應 收賬 款 2,707,444.22 2,707,444.22應 收款 項 融 資
預 付款 項 49,340.16 49,340.16其 他應 收 款 918,840,313.47 918,840,313.47其 中：應 收利 息
應收股 利 227,700,000.00 227,700,000.00存 貨
合 同資 產
持 有待 售 資 產
一 年內 到 期 的非 流 動資 產 5,231,646.10 5,231,646.10其 他流 動 資 產 15,160,063.74 15,160,063.74流 動 資產 合 計 2,822,051,448.34 2,822,051,448.34
非 流 動資 產：
債 權投 資
其 他債 權 投 資
長 期應 收 款 116,690,255.67 116,690,255.67
長 期股 權 投 資 9,989,059,889.54 9,994,058,492.79 4,998,603.25其 他權 益 工 具投 資
其 他非 流 動 金融 資 產 105,979,620.03 105,979,620.03投 資性 房 地 產 181,825,223.86 181,825,223.86固 定資 產 1,381,771.07 1,381,771.07在 建工 程 12,839,556.06 12,839,556.06生 產性 生 物 資產
油 氣資 產
使 用權 資 產 10,299,161.09 10,299,161.09無 形資 產 6,269,061.37 6,269,061.37開 發支 出
商 譽
長 期待 攤 費 用
遞 延所 得 稅 資產
其 他非 流 動 資產
非 流 動資 產 合 計 10,424,344,538.69 10,429,343,141.94 4,998,603.25資 產 總計 13,246,395,987.03 13,251,394,590.28 4,998,603.25
流 動 負債：
短 期借 款 1,617,474,236.51 1,617,474,236.51交 易性 金 融 負債
衍 生金 融 負 債
應 付票 據
應 付賬 款
預 收款 項
合 同負 債
應 付職 工 薪 酬 43,575,567.25 43,575,567.25應 交稅 費 1,439,713.95 1,439,713.95其 他應 付 款 860,635,871.26 860,635,871.26其 中：應 付利 息
應 付股 利 911,293.00 911,293.00持 有待 售 負 債
一 年內 到 期 的非 流 動負 債 1,177,688,375.17 1,177,688,375.17其 他流 動 負 債 501,100,081.12 501,100,081.12流 動 負債 合 計 4,201,913,845.26 4,201,913,845.26
非 流 動負 債：
長 期借 款
應 付債 券 2,482,218,495.51 2,482,218,495.51其 中：優 先股
永續債
租 賃負 債 8,091,361.23 8,091,361.23長 期應 付 款
長 期應 付 職 工薪 酬
預 計負 債
遞 延收 益 1,595,000.00 1,595,000.00遞 延所 得 稅 負債 1,168,511.73 1,168,511.73其 他非 流 動 負債
非 流 動負 債 合 計 2,493,073,368.47 2,493,073,368.47負 債 合計 6,694,987,213.73 6,694,987,213.73
所 有 者權 益（或股 東 權益）：
實 收資 本（或股 本） 2,952,434,675.00 2,952,434,675.00其 他權 益 工 具
其 中：優 先股
永續債
資 本公 積 1,337,722,313.81 1,337,722,313.81減：庫 存 股
其 他綜 合 收 益 498,296,617.15 498,296,617.15專 項儲 備
盈 餘公 積 585,333,742.13 585,833,602.46 499,860.33未 分配 利 潤 1,177,621,425.21 1,182,120,168.13 4,498,742.92所 有 者權 益（或股 東 權益）合計 6,551,408,773.30 6,556,407,376.55 4,998,603.25負 債 和所 有 者 權益（或股 東 權 益）總 計 13,246,395,987.03 13,251,394,590.28 4,998,603.25各 項 目 調 整 情 況 的 說 明：
適 用
不 適 用
公 司 聯 營 企 業 大 眾 交 通（集 團）股 份 有 限 公 司 按 規 定 於 2020年 1 月1 日 起 首次 執 行《企業 會 計 準則 第14號－收 入》（2017年 修訂），並 根 據 追溯 調 整 產 生的 累 積 影 響 數 調 整 了 其2020 年 年 初 留 存 收益。公 司 按 持 股 比 例 享 有 其 份額，涉 及 影 響 的 科 目 和 金 額 如 下：長 期 股 權 投 資 增 加 人 民 幣 4,998,603.25元；歸 屬 於 母 公 司 所 有 者 的 留 存 收 益 增 加 人 民 幣 4,998,603.25 元。
4.3 2020 年 起 首次 執 行 新 收 入 準 則、新 租賃 準 則 追 溯 調 整 前 期 比 較 數 據 的 說明
適 用
不 適 用
4.4 審 計 報 告
適 用
不 適 用
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