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原标题:招商中债3-5年国开行年内第二次分红 来源:中证网
中证网讯(记者 余世鹏)11月28日,招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(下称“招商中债3-5年国开行”)发布公告称,以2019年11月25日为基准日,进行年内第二次分红。
公告显示,截至基准日,招商中债3-5年国开行A和招商中债3-5年国开行C的份额净值分别为1.0064元和1.0062元,可供分配利润分别3632.52万元和6478.10元,根据约定比例的应分配金额分别为363.25万元和647.81元,分红方案均为0.040元/10份基金份额。
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