海南海汽运输集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

原标题：海南海汽运输集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 来源：证券日报

　　 证券代码：603069 证券简称：海汽集团公告编号：2019-032

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金使用管理规定》(以下简称“《募集资金使用管理规定》”)的相关规定，现将海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1299号)核准，公司于 2016年6月29日向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)79,000,000股，发行价格每股人民币 3.82元，募集资金总额人民币30,178.00万元，扣除发行费用2,889.26万元后，实际募集资金净额为人民币27,288.74万元。上述资金已于 2016 年7月5日全部到位，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年7月6日出具的信会师字(2016)115485号验资报告验证。公司对募资资金采取了专户存储管理。

　　(二)截至2019年6月30日募集资金使用情况及结余情况

　　1.2016年8月28日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币4,140.95万元，其中：2016年度从募集资金专项账户中置换出利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的班线客运车辆更新项目997.44万元，2017年度从募集资金专项账户中置换出利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金3,143.51万元。

　　2.2019年上半年度直接投入募集资金项目803.53万元。

　　3。公司实际募集资金净额为人民币27,288.74万元，截至2019年6月30日，公司累计已使用募集资金24,306.21万元，募集资金专项账户累计利息净收入(含理财收益)732.95万元，2019年6月30日募集资金净余额为人民币3,715.47万元，均为银行专户存储余额。

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

　　为了规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理规定》，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照公司《募集资金使用管理规定》的规定存放、使用管理募集资金。

　　(二)募集资金专户存储监管情况

　　2016年7月5日，公司和金元证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司海口分行、招商银行股份有限公司海口分行签署了《募集资金专户存储三方共管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，截至2019年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

　　(三)截至 2019 年6月30日止，本公司首次公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况如下：

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　　截至2019年6月30日止，募集资金专项账户余额合计3715.47万元。

　　三、2019年上半年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表 。

　　(二)募投项目先期投入及置换情况

　　2016年8月28日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币4,140.95万元，其中：2016年度从募集资金专项账户中置换出利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的班线客运车辆更新项目997.44万元，2017年度从募集资金专项账户中置换出利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金3,143.51万元。

　　(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2019年8月27日

　　附表：

　　编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司 2019年半年度单位：人民币万元

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　　2。募集资金承诺投资总额为27,243.41万元，调整为27,288.74万元，增加了45.33万元，是因为2016年6月21日披露招股意向书时预计发行费用为2,934.59万元，在2016年7月11日发行完毕披露上市公告书时统计实际发生发行费用2,889.26万元，少花费45.33万元，导致募集资金投资总额变为27,288.74万元。