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来源:Wind资讯
圣诞来了,海外市场迎来假期。A股市场会有怎样的表现?
12月23日(周一),沪指收低1.4%,痛失3000点。对于接下来市场走势,业内认为,市场有4大关注点:
1. 国家领导人:采取降准和定向降准等多种措施降低实际利率。
2. 邮储银行(5.350, -0.08, -1.47%)周二纳入上证指数。
3. 部分非北向资金标的股或受资金青睐。 因圣诞节假期,沪/深股通12月24日至12月26日均关闭服务,由于没有北上资金的加成效应,标的股走势或趋于平缓。
4. 2020年1月1日起,部分商品进口关税调降,化工原材料下游行业迎来利好。
业内人士认为,“非北上标的+化工原材料下游行业”,这类标的未来一段时间或受市场青睐。
值得注意的是,截至12月13日,百亿级私募最新仓位达80.51%,创出今年九月以来的新高。
申万宏源(5.220, 0.09, 1.75%)研究所副所长、首席策略分析师王胜(金麒麟分析师)表示,春季行情未结束仍是基准判断。现阶段中长期乐观预期尚未有效确立,行情一骑绝尘是小概率。在短期赚钱效应快速扩散,性价比不足问题显现的情况下,休息一下再出发是健康的节奏。春季行情在节奏上难免有抑扬顿挫。
关注点1:关于降准和定向降准
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根据中国政府网信息,国家领导人12月23日下午考察成都银行(16.380, -0.30, -1.80%)自贸区支行,仔细了解小微企业融资难在哪儿、贵在哪儿,需要政府帮助解决什么。银行负责人提出三点愿望:一是适时降低存款准备金率,二是推动贷款需要的涉企信息共享,三是促进大中小银行形成服务小微企业合理分工机制。
国家领导人当场“答应”,表示国家将进一步研究采取降准和定向降准、再贷款和再贴现等多种措施,推动小微企业融资难融资贵问题明显缓解。他明确要求金融机构要兑现一个承诺:进一步提高小微贷款比重,切实降低实际利率和综合融资成本。
关注点2:邮储银行周二纳入上证指数
的按照指数编制细则,4800亿总市值邮储银行将于12月24日(周二)纳入上证指数。
国信证券(10.760, 0.19, 1.80%)认为,一旦邮储银行被纳入被动型基金跟踪的主要指数,将带来增量资金配置,从而有助于提高股价的稳定性。被动型基金以跟踪指数为主,因此持仓期限更长,长期来看也有助于降低邮储银行股价的波动性。
关注点3:非北上标的机会到来
周一,内资砸盘,外资继续捡便宜。
北向资金周一全天净流入17.49亿元,为连续28日净流入。其中,净买入贵州茅台(1488.210, 14.21, 0.96%)4.04亿元、格力电器(41.360, -0.49, -1.17%)3.4亿元、京东方A(4.540, 0.04, 0.89%)2.58亿元;净卖出五粮液(131.120, 0.62, 0.48%)3.97亿元、海康威视(32.690, 0.60, 1.87%)2.53亿元。
随着圣诞到来,按照港股假期安排,沪深股通将关闭三天,北上资金无法买A股了。
市场人士分析称,或有国内资金趁时间拉升,再到周五外资能买时,将筹码卖给他们。因此,部分优质非北上标的股未来或受到市场青睐。
在普通交易时段,由于有北上资金的参与,市场目光更多的关注沪/深股通标的股的走势,对非标的股的关注度往往有所欠缺。而圣诞节假期,沪、深股通3天均关闭服务,对于非标的股而言,有望在同一起跑线上竞争。
当前A股总数已达3700多家,沪/深港通标的股就有1200多家,占比约三分之一,其中很多是行业龙头及大市值个股,对于剩下的2000多家非沪/深港通标的股,基本上是中小市值居多。
Wind统计显示,在2398家非沪/深港通标的股中,仅有129家公司总市值超过100亿元,占比5%;50亿元到100亿元市值之间的公司只有436家,占比18%;50亿元市值以下的公司占比达77%。(剔除科创板公司,下同)
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对于中小市值而言,成长性是市场关注的一个重要指标。Wind统计显示,非沪/深港通标的股中,2019年前三季度净利润同比增幅超过20%,且2019年一、二、三个季度单季净利润环比均为正,扣非市盈率小于50倍的公司有51家,其中,南华仪器(13.120, 0.23, 1.78%)、大庆华科(19.360, 0.03, 0.16%)、泰胜风能(7.050, 0.01, 0.14%)、星湖科技(6.450, -0.06, -0.92%)、城地股份(18.400, 1.67, 9.98%)、姚记科技(28.830, 0.48, 1.69%)等公司前三季度净利润增速超过200%。
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关注点4:部分化工原料股迎利好
市场人士认为,除了非北上标的可能受到资金垂青之外,化工原材料下游行业也迎来利好。
2020年1月1日起,我国将对850余项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率,涉及乙烯、丙烯、氯乙烯多项化工品种。其中,乙烯2020年进口暂定税率为1%,低于最惠国税率的2%。
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Wind数据显示,今年1-10月份,国内累计进口(初级形状的)聚乙烯938.00万吨,较2018年同期增加16.00%。
此外,有机硅将迎深度调整。
截至上周五,DMC华东市场价18500元/吨,环比上上周涨5.7%,同期价差扩大至958元/吨。而自12月初以来,DMC价格持续反弹,累计上涨幅度已达8.8%,累计价差已达1422元/吨,行业盈利状况明显提升。
对于价格上涨原因,申港证券研报认为,未来几年有机硅行业扩产计划明显,2020年我国有机硅粗单体新增产能预计111万吨/年,约占当前有效产能近38%,2021年后还有约60万吨/年有机硅新增产能规划,从中长期看,有机硅行业或将迎来深度调整。
而由于未来几年新增产能较多,行业将面临重新洗牌。
与此同时,行业调整带来的价格调整,有望为下游行业创造利好。
多家机构认为,无论是从库存周期的大方向,还是聚烯烃下游行业以及出口端的相关表现来看,对2020年整体需求不悲观。
70%化工企业业绩预喜
Wind化学制品板块数据显示,已发布2019年业绩预告的17家企业中,预增企业数量12家,占比70.58%。
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另据Wind统计显示,A股化学制品板块2019年三季报净利、三季度净利双双飘红的个股数量共有66家,数量占全行业比例为45.21%。
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责任编辑:陈悠然 SF104
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