中化国际（控股）股份有限公司2023年半年度报告摘要|中化国际_新浪财经

公司代码：600500 公司简称：中化国际

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

一本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600500 证券简称：中化国际编号：2023-042

债券代码：175781 债券简称：21中化G1

债券代码：185229 债券简称：22中化G1

债券代码：138949 债券简称：23中化K1

中化国际（控股）股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2023年8月29日在上海-北京两地以视频会议的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由张学工董事长主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：

1、同意公司2023年半年度报告全文及摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意《关于中化国际2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容详见同日发布的临2023-046号“中化国际关于公司2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。

3、同意《关于中化集团财务有限责任公司2023年上半年度风险评估报告的议案》。

公司通过查验中化集团财务有限责任公司的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了相关的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，董事会审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司2023年上半年度风险评估报告》。

关联董事张学工、秦晋克、陈茜、刘兴回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中化集团财务有限责任公司2023年上半年度风险评估报告》。

4、同意《关于中化集团财务有限责任公司关联存款风险处置预案的议案》。

为有效防范控制公司在中化集团财务有限责任公司存款的资金风险，保证公司资金安全，同意制定《中化国际（控股）股份有限公司在中化集团财务有限责任公司关联存款风险处置预案》。

关联董事张学工、秦晋克、陈茜、刘兴回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中化国际（控股）股份有限公司在中化集团财务有限责任公司关联存款风险处置预案》。

5、同意《关于中化国际募投项目延期的议案》。

经审慎研究，同意将公司非公开发行股票募集资金项目“碳三产业一期项目”达到预定可使用状态的日期延期至2024年4月。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见同日发布的临2023-045号“中化国际关于公司募投项目延期的公告”。

公司独立董事程凤朝、蒋惟明、钱明星发表尽职意见，对相关决议表示同意。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2023年8月31日

证券代码：600500 证券简称：中化国际编号：2023-043

债券代码：175781 债券简称：21中化G1

债券代码：185229 债券简称：22中化G1

债券代码：138949 债券简称：23中化K1

中化国际（控股）股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2023年8月29日在北京-上海两地以视频会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

1、同意公司2023年半年度报告全文及摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、同意《关于中化国际2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

3、同意《关于中化国际募投项目延期的议案》。

公司本次关于募投项目“碳三产业一期项目”延期的事项，是根据项目实施进度等客观因素做出的审慎决定，不会对公司的正常经营和业务发展产生重大不利影响。同时公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生不利影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

此外，根据《证券法》第82条的要求，公司监事会对公司2023年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：

一、公司2023年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

二、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2023年上半年度财务状况和经营成果。

三、参与2023年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

四、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2023年8月31日

证券代码：600500 证券简称：中化国际编号：2023-044

债券代码：175781 债券简称：21中化G1

债券代码：185229 债券简称：22中化G1

债券代码：138949 债券简称：23中化K1

中化国际（控股）股份有限公司

2023年半年度主要经营数据公告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》、《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2023年8月31日

证券代码：600500 证券简称：中化国际编号：2023-045

债券代码：175781 债券简称：21中化G1

债券代码：185229 债券简称：22中化G1

债券代码：138949 债券简称：23中化K1

中化国际（控股）股份有限公司

关于公司募投项目延期的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司 (以下简称“公司”或“中化国际”)于2023年8月29日召开第九届董事会第十一次会议以及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于中化国际募投项目延期的议案》。根据2022年度非公开发行股票募投项目实施的具体情况，公司拟将募投项目“碳三产业一期项目”达到预定可使用状态的时间延期至2024年4月。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中化国际（控股）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2251号）核准，中化国际以非公开发行方式向包括控股股东中国中化股份有限公司在内的18名特定投资者发行了829,220,901股人民币普通股股票（A股），发行价格为6.00元/股，共募集资金总额人民币4,975,325,406.00元。募集资金总额扣除部分承销费用等后，初始存放金额为人民币4,971,830,745.60元。募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为4,967,338,933.92元。该等募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2022年11月29日出具了安永华明（2022）验字第60943059_B01号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

■

注:1.以上累计投入募集资金数据未经审计。2.合计数有差异系四舍五入所致。3.补充流动资金实际投资金额超过承诺投资金额系利息收入产生的收益及已支付发行相关费用及税费。

三、本次项目延期的原因

公司募投项目“碳三产业一期项目”整体建设期正逢全球公共卫生事件持续阶段，现场施工建设、进口材料设备供应和运输等受到不同程度影响，后续设备优化调试进度均有所延缓；另一方面，项目整体工程量较大，建设周期较长，其中ECH、苯酚丙酮及双酚A等主要装置已陆续建成、调试、投产，目前剩余部分装置进口设备到货晚于预期，可能影响试生产验收，从而影响装置投用进程。结合目前市场环境、公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，以及确保项目建设质量，经审慎研究，拟将项目达到预定可使用状态的日期由2023年9月延期至2024年4月。

四、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是结合项目建设实际情况做出的调整，募投项目延期未改变项目的实施内容、投资总额和实施主体等内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

五、本次募投项目延期的审议程序

公司于2023年8月29日召开第九届董事会第十一次会议以及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于中化国际募投项目延期的议案》，全体董事一致同意将公司非公开发行股票募集资金项目“碳三产业一期项目”达到预定可使用状态的日期延期至2024年4月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本次募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。

六、独立董事意见

七、监事会意见

八、保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：上市公司本次募投项目延期是公司基于募投项目实际情况作出的决定，是结合项目建设实际情况做出的调整，募投项目延期未改变项目的实施内容、投资总额和实施主体等内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

本次部分募投项目延期事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。保荐机构对中化国际本次募投项目延期事项无异议。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2023年8月31日

证券代码：600500 证券简称：中化国际编号：2023-046

债券代码：175781 债券简称：21中化G1

债券代码：185229 债券简称：22中化G1

债券代码：138949 债券简称：23中化K1

中化国际（控股）股份有限公司

关于公司2023年上半年度

募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中化国际（控股）股份有限公司 (以下简称“本公司”或 “中化国际”) 2022年3月25日召开的第八届董事会第二十三次会议决议和2022年4月11日召开的2022年第一次临时股东大会决议，并于2022年9月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准中化国际（控股）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2251号）核准，中化国际以非公开发行方式向包括控股股东中国中化股份有限公司在内的18名特定投资者发行了829,220,901股人民币普通股股票（A股），发行价格为6.00元/股，共募集资金总额人民币4,975,325,406.00元。募集资金总额扣除部分承销费用等后，初始存放金额为人民币4,971,830,745.60元。募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为4,967,338,933.92元，其中计入股本829,220,901元，计入资本公积4,138,118,032.92元。该等募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2022年11月29日出具了安永华明（2022）验字第60943059_B01号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

截止2023年6月30日，公司累计使用募集资金人民币4,974,658,175.22元，其中：公司募集资金项目补充流动资金人民币1,472,084,315.45元（含账户利息人民币253,569.85元），使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币57,100,000.00元；公司对募集资金项目“碳三产业一期项目”累计投入人民币3,445,473,859.77元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币2,128,410,827.10元，以前年度募投项目已使用资金人民币540,828,174.95元，本期募投项目使用资金人民币776,234,857.72元。

截止2023年6月30日，募集资金账户余额546,723.48元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中化国际（控股）股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》最新修订情况经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，并经公司2023年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，公司经董事会批准开立募集资金专户用于公司募集资金的存储和使用，并与保荐机构、开户银行签订募集资金专户存储监管协议，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。具体如下：

公司及子公司江苏瑞恒新材料科技有限公司（以下简称“江苏瑞恒”）与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、中国银行股份有限公司上海市虹口支行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行（以下合称“募集资金专户存储银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2023年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

注：中国银行股份有限公司上海市大柏树支行的协议签署权归中国银行股份有限公司上海市虹口支行；中信银行股份有限公司上海分行营业部的协议签署权归中信银行股份有限公司上海分行；招商银行股份有限公司上海分行营业部的协议签署权归招商银行股份有限公司上海分行。公司于2022年12月13日完成募集资金补充流动资金，并注销中国银行股份有限公司上海市大柏树支行募集资金专户。

截止2023年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

■

注：公司根据募投项目实际资金使用需求，在本期内陆续归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金，截止2023年6月末余额为5,710.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2023年6月30日止，公司募集资金实际使用情况如下：

(一)、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)、募投项目先期投入及置换情况

2023年6月30日止，公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,128,410,827.10元。

(三)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置的募集资金，2022年12月13日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过49,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、保荐机构华泰联合证券已分别对此发表了同意意见。

截至2023年6月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金金额为5,710万元。

(四)、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无。

(五)、节余募集资金使用情况

截止2023年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六)、募集资金使用的其他情况

截止2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2023年6月30日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、上网披露的公告附件