（上接D11版）北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告

原标题：（上接D11版）北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告

　　2、独立董事发表了事前认可意见及独立意见

　　（1）独立董事的事前认可意见：同意将《关于2021年度关联交易的议案》提交董事会、股东大会讨论，并且关联董事、关联股东应该回避表决。

　　（2）独立董事的独立意见：2020年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等公司的关联交易按照批准的计划执行，符合公正、公允、公平原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。2021年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等公司的关联交易计划，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。该年度关联交易计划符合公正、公允、公平原则，定价政策合理，符合公司和全体股东的利益。我们同意《关于2021年度关联交易的议案》。

　　3、审计/内控委员会意见

　　审计/内控委员会发表的意见：2020年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等公司的关联交易按照批准的计划执行，符合公正、公允、公平原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。2021年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等公司的关联交易计划，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。该年度关联交易计划符合公正、公允、公平原则，定价政策合理，符合公司和全体股东的利益。我们同意《关于2021年度关联交易的议案》。

　　4、该议案尚需提交公司2020年第七次临时股东大会审议批准，届时，关联股东将对相关议案回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　注：

　　1、对于上述预计交易，允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位开展业务；

　　2、上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。

　　3、上述预计额度允许在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

　　1、关联方的基本情况

　　企业名称：诸城市义和车桥有限公司。性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人：陈忠义。注册资本：6,000万元。主要股东：陈宫博、陈忠义等。历史沿革：1994年成立，1998年兼并诸城市建材厂，2002年改名诸城市义和车桥有限公司。主营业务：生产、销售汽车车桥，联合收割机底盘总成，农业机械、渔业机械、饲料机械、汽车配件、石油机械；汽车零部件销售；货物进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：山东省潍坊市诸城市泰薛路王家铁沟村段南侧。2019年的主要财务数据：总资产190,683万元、净资产107,351万元、营业收入230,124万元、净利润7,642万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　本公司监事陈忠义担任该公司董事长、总经理，依照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《规则》）第10.1.3（三）的规定，本公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

　　（二）关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

　　1、关联方的基本情况

　　企业名称：潍柴动力股份有限公司。性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)。法定代表人：谭旭光。注册资本：793,387.3895 万元。主要股东：控股股东为潍柴控股集团有限公司，实际控制人为山东重工集团有限公司。历史沿革：2002年成立。主营业务：内燃机、液压产品、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口；自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务（以上不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲。2019 年的主要财务数据：总资产23,683,167 万元、净资产4,522,394 万元、营业收入17,436,089 万元、净利润 910,496 万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　本公司董事张泉任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

　　（三）关于与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的关联交易

　　1、关联方的基本情况

　　企业名称：陕西法士特齿轮有限责任公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：谭旭光。注册资本：25,679万元。主要股东：潍柴动力股份有限公司、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司。历史沿革：2001年成立。主营业务：汽车变速器、齿轮、锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售服务（汽车的整车生产及改装除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；进料加工业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：陕西西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角。2019年的主要财务数据：总资产1,624,098万元、净资产988,494万元、营业收入1,510,800万元、净利润132,748万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　本公司董事张泉任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

　　（四）关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

　　1、关联方的基本情况

　　企业名称：陕西汉德车桥有限公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：袁宏明。注册资本：32,000万元。主要股东：陕西重型汽车有限公司、潍柴动力股份有限公司、陕西汽车集团有限责任公司。历史沿革：2003年3月18日由潍柴动力与陕汽集团共同投资组建，其前身为陕西汽车制造总厂车桥分厂。主营业务：车桥（轴）及底盘零部件、新能源车桥及其零部件的科研、生产、制造、销售、服务业务；生产科研所需原材料、机械设备、机械仪表、备品备件、零配件的销售；润滑油、润滑脂的销售；汽车零部件试验业务；仓储物流服务；车桥（轴）及底盘零部件、新能源车桥生产技术咨询；货物或技术进出口（国家限定或禁止公司经营的商品或技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：陕西省宝鸡市高新开发区陕汽大道北侧。2019年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

　　2、与上市公司的关联关系

　　本公司董事张泉任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

　　（五）关于与徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

　　1、关联方的基本情况

　　企业名称：徐工集团工程机械股份有限公司。性质：股份有限公司。法定代表人：王民。注册资本：783,366.843万元。控股股东为徐工集团工程机械有限公司，实际控制人为徐州工程机械集团有限公司（徐州市人民政府国有资产监督管理委员会100%持股）。历史沿革：1993年12月15日成立，原名徐州工程机械股份有限公司，2009年9月4日变更为徐工集团工程机械股份有限公司。主营业务：主要从事工程起重机械、铲运机械、压实机械、混凝土机械、路面机械、消防机械、其他工程机械及工程机械备件的研发、制造和销售。住所：江苏省徐州市鼓楼区经济技术开发区驮蓝山路26号。2019年的主要财务数据：总资产7,729,166万元、净资产3,318,841万元、营业收入5,917,600万元、净利润362,057万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　本公司董事张泉任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

　　（六）关于与雷沃重工股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

　　1、关联方的基本情况

　　企业名称：雷沃重工股份有限公司。性质：股份有限公司(非上市)。法定代表人：王桂民。注册资本：120,909.6万元。主要股东：天津雷沃重工集团股份有限公司、潍柴控股集团有限公司、中信机电车桥有限责任公司、青特集团有限公司。历史沿革：2004年9月17日成立。主营业务：摩托车，三轮汽车生产 (有效期限以许可证为准)。汽车、摩托车零配件及工程机械、农用机械、农用车、助力车、电动车、摩托车、场（厂）内专用机动车辆、搬运车、高尔夫球车、巡逻车、环卫设备、无人机的技术开发、转让、咨询服务及生产、销售自产产品（国家有规定的，须凭许可证经营）；进出口业务；自有工程机械维修及租赁；旧货、二手车销售；农业机械导航及自动化作业系统生产、销售；普通货运；提供施工设备服务；农机租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：山东省潍坊市坊子区北海南路192号。2019年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

　　2、与上市公司的关联关系

　　本公司董事张泉任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与雷沃重工股份有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

　　（七）关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易

　　1、关联方的基本情况

　　企业名称：青特集团有限公司。性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人：纪爱师。注册资本：15,518万元。主要股东：纪爱师、曹秀英、胡君基等。历史沿革：1998年成立。主营业务：自有资本运用与管理；汽车、专用车制造；车桥、汽车零部件、农机产品、聚氨脂制品、五金工具制造加工；特种汽车信息咨询服务；计算机软件开发；室内装饰装潢；批发零售：汽车（不含小轿车）、钢材、木材、建筑材料；自营进出口业务；房地产开发（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。住所：青岛市城阳区城阳街道不其路25号。2019年的主要财务数据（未经审计）：总资产777,219.61万元、净资产282,597.69万元、主营业务收入634,163.92万元、净利润6,726.15万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　本公司监事纪建奕担任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与青特集团有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

　　（八）关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易

　　1、关联方的基本情况

　　企业名称：青岛青特众力车桥有限公司。性质：有限责任公司。法定代表人：纪建奕。注册资本：1,800万元。主要股东：青特集团有限公司等。历史沿革：2003年成立。主营业务：一般经营项目:生产、加工、售后服务：车桥、汽车零部件（不含发动机）、农机产品、聚氨脂制品、五金工具；批发、零售：日用百货、五金交电、钢材、汽车（不含小轿车）；土地、房屋租赁。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。住所：青岛市城阳区正阳东路777号。2019年的主要财务数据（未经审计）：总资产312,318.2万元，净资产57,907.15万元，营业收入326,821.81万元，净利润1,800.55万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　本公司监事纪建奕担任该公司董事长，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与青岛青特众力车桥有限公司的交易为关联交易。

　　（九）关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易

　　1、关联方的基本情况

　　企业名称：北京福田康明斯发动机有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：常瑞。注册资本：228,800万元。主要股东：康明斯有限公司、康明斯（中国）投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司。历史沿革：2007年10月成立。主营业务：生产及销售柴油发动机及其零部件、天然气发动机及其零部件；技术检测；仓储服务；商务咨询服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路15-1号。2019年的主要财务数据：总资产693,119万元、净资产319,628万元、营业收入895,920万元、净利润90,828万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　本公司董事、总经理巩月琼担任该公司董事，本公司常务副总经理常瑞担任该公司董事长，本公司监事吴海山担任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与北京福田康明斯发动机有限公司的交易为关联交易。

　　（十）关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

　　1、关联方的基本情况

　　企业名称：北京福田戴姆勒汽车有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：巩月琼。注册资本：560,000万元。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、戴姆勒（中国）商用车投资有限公司。历史沿革：2011年12月成立。主营业务：研究开发、设计、装配、制造中型卡车和重型卡车及发动机；批发、零售中型卡车和重型卡车、机械设备、发动机与该等产品相关零部件；提供与公司产品有关的技术咨询、技术服务、技术检测（国家限制的项目除外）、信息服务、物流服务和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）住所：北京市怀柔区红螺东路21号。2019年的主要财务数据：总资产1,712,771万元、净资产551,936万元、营业收入2,533,203万元、净利润-2,166万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　本公司董事、总经理巩月琼担任该公司董事长，本公司高管常瑞、宋术山、武锡斌分别担任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司的交易为关联交易。

　　（十一）关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易

　　1、关联方的基本情况

　　企业名称：采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：吴越俊。注册资本：26,700万元。主要股东：采埃孚（中国）投资有限公司，北汽福田汽车股份有限公司。历史沿革：2017年4月18日成立。主营业务：重型商用车变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、功能性测试、应用开发、采购、销售以及售后；重型商用车变速箱、缓速器及其零部件、汽车零部件、机械设备的批发、佣金代理；以服务外包方式从事企业生产线管理；变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、测试、应用开发领域的技术咨询、技术服务；非证书的职业技能培训；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：浙江省嘉兴市经济技术开发区桐乡大道2929号-2。2019年的主要财务数据：总资产77,120万元、净资产3,278万元、营业收入47,951万元、净利润-13,004万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　本公司副总经理吴越俊担任该公司董事长，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的交易为关联交易。

　　（十二）关于与河北雷萨重型工程机械有限责任公司的关联交易

　　1、关联方的基本情况

　　企业名称：河北雷萨重型工程机械有限责任公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：杨国涛。注册资本：120,000万人民币。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司，雷萨股份有限公司（原泰达信股份有限公司，2020年9月22日更名），历史沿革：2018年8月30日成立。经营范围：专用车辆、汽车配件、工程机械的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：河北省张家口市宣化区宣府大街202号。2019年的主要财务数据：总资产244,028.96万元、净资产67,154.8万元、营业收入239,076.62万元、净利润-52,845.2万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　本公司副总经理杨国涛担任该公司董事长、经理，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与河北雷萨重型工程机械有限责任公司的交易为关联交易。

　　（十三）关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易

　　1、关联方的基本情况

　　企业名称：北京智程运力新能源科技有限公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：常瑞。注册资本：12,500万人民币。主要股东：深圳安鹏创投基金企业（有限合伙），北汽福田汽车股份有限公司，北京普田物流有限公司。历史沿革：2019年2月15日成立。经营范围：新能源技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；汽车租赁；建筑工程机械设备租赁；销售汽车、汽车零部件、机械设备；小客车代驾服务；普通货运。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北1幢等3幢1号楼105室。2019年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

　　2、与上市公司的关联关系

　　本公司常务副总经理常瑞担任该公司董事长，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与北京智程运力新能源科技有限公司的交易为关联交易。

　　（十四）关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易

　　1、关联方的基本情况

　　（1）北京汽车集团有限公司

　　性质：有限责任公司(国有独资)。法定代表人：姜德义。注册资本：1,713,200.8335万元。主要股东：控股股东为北京国有资本经营管理中心。历史沿革：1994年成立。经营范围为制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；设计、研发、销售汽车（含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内外广告；信息咨询（不含中介服务）；施工总承包、专业承包；房地产开发；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；劳务派遣；汽车企业管理技术培训；计算机技术培训；工程勘察设计；工程监理；道路货物运输；仓储服务；计算机系统服务；公园管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市顺义区双河大街99号。2019年的主要财务数据：总资产41,522,369.89 万元、净资产11,641,779.64 万元、营业收入27,524,961.02万元、净利润1,426,203.05万元。

　　（2）北京汽车集团有限公司直接或间接控制的公司

　　北京汽车集团财务有限公司

　　性质：有限责任公司（国有控股）。法定代表人：张建勇。注册资本：500,000万元。主要股东：北京汽车集团有限公司，北京汽车投资有限公司，北汽福田汽车股份有限公司，北京海纳川汽车部件股份有限公司。历史沿革：2011年成立。主营业务：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，承销成员单位的企业债券，成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁，固定收益类有价证券投资（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。住所：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院4号楼G座17-19层。2019年的主要财务数据（经审计）：总资产3,947,150.86万元、净资产322,009.43万元、营业收入115,438.26万元、利润7,718.71万元。

　　滨州渤海活塞有限公司

　　性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。法定代表人：林风华。注册资本：90,000万元。主要股东：渤海汽车系统股份有限公司。历史沿革：2017年6月8日成立。主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；摩托车零部件研发；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；铸造机械制造；金属材料销售；有色金属合金制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；模具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；润滑油销售；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）住所：山东省滨州市渤海二十一路569号。2019年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

　　北京亚太汽车底盘系统有限公司

　　性质：其他有限责任公司。法定代表人：赵凯。注册资本：8,000万元。主要股东：北京海纳川汽车部件股份有限公司，浙江亚太机电股份有限公司。历史沿革：2007年成立。主营业务：普通货运（道路运输经营许可证有效期至2021年06月11日）；生产、制造各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；研发各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；销售汽车零部件、机电设备及配件、电子电器产品、金属材料、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料；技术开发；货物进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街2号。2019年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

　　江西昌河汽车有限责任公司

　　性质：其他有限责任公司。法定代表人：旷光华 。注册资本：418,865.566848万元。主要股东：北京汽车集团有限公司、国开发展基金有限公司、江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司。历史沿革：2008年成立。主营业务：轿车、微型汽车系列产品和汽车零部件的设计、制造、销售及售后服务，与汽车相关项目的开发、咨询、服务；仓储服务（不含化学危险品）、装卸搬运服务及相关信息咨询；房屋租赁、汽车租赁；物流信息咨询；商务服务；经营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：江西省景德镇市珠山区新厂东路208号。2019年的主要财务数据：总资产1,026,215.43万元、净资产-127,711.63万元、营业收入119,263.03万元、利润-155,108.89万元。

　　北京新能源汽车股份有限公司

　　性质：其他股份有限公司(非上市)。法定代表人：姜德义。注册资本：529,772.6万元。主要股东：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司等。历史沿革：2009年成立。主营业务：生产电动乘用车、混合动力汽车、新能源汽车；装配新能源汽车动力模块（具体包括动力模块电机系统装配、动力模块电池系统装配以及动力模块电控系统装配）；销售新能源汽车充电设施、汽车、新能源汽车远程监控设备、新能源汽车动力模块系统零部件；软件开发；经济贸易咨询；汽车装饰；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢1层。2019年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

　　北京中车信融融资租赁有限公司

　　性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：乐荣生。注册资本：120,000万元。主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%，其中北汽产投持有北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司股份50.91%，福田汽车持有北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司股份49.09%。历史沿革：2012年4月25日。主营业务：融资租赁；汽车租赁（不含九座以上客车）；销售汽车；机械设备租赁；开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金；兼营与主营业务有关的商业保理业务。技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市怀柔区大中富乐村红螺东路21号56幢216室。2019年的主要财务数据（经审计）：总资产1,321,785.31万元、净资产141,726.58万元、营业收入79,436.72万元、净利润7,863.58万元。

　　北京福田商业保理有限公司

　　性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：乐荣生。注册资本：30,000万元。主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股 100%，其中北汽产投持有北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司股份 50.91%，福田汽车持有北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司股份 49.09%。历史沿革：2016年4月成立。主营业务：为企业提供贸易融资；应收账款管理；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；信用风险担保服务；技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；“需要审批的金融活动、征信业务融资性担保业务除外；1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市怀柔区红螺东路21号56幢1层。2019年的主要财务数据：总资产154,112.65万元、净资产14,477.98万元、营业收入6,672.54万元、净利润791.75万元。

　　华夏出行有限公司

　　性质：有限责任公司(国有控股)。法定代表人：陈江。注册资本：150,000万元。主要股东：北京汽车集团有限公司，北京市盈润基金管理中心（有限合伙）。历史沿革：2017年2月成立。主营业务：网络预约出租汽车经营；新能源汽车充电设施的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车、机械设备租赁；旅游项目投资；投资管理；资产管理；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国内旅游业务；入境旅游业务；酒店管理；物业管理；承办展览展示；信息技术咨询；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。）；计算机技术培训；技术推广；组织文化艺术交流活动；代售机票、火车票；旅游资源开发；会议服务；机动车公共停车场服务；销售汽车；保险代理业务；代理广告；普通货运。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险代理业务、普通货运、经营出境旅游业务、国内旅游业务、网络预约出租汽车经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市朝阳区向军北里28号院1号楼5层502-5号。2019年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

　　北京汽车集团越野车有限公司

　　性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：王璋。注册资本：383,427.208万元。主要股东：北京汽车集团有限公司。历史沿革：2017年3月成立。经营范围：互联网信息服务；出版物零售；销售汽车、汽车零部件及配件、汽车模型、体育用品（不含弩）、文化用品；技术开发、技术服务、技术咨询；信息咨询（不含中介服务）；安装机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车装饰；汽车租赁；市场调查；技术检测；体育运动项目经营（不含承办体育比赛、高危险性体育活动）；承办展览展示；仓储服务（不含危险化学品、粮油）；汽柴油车整车制造；新能源车整车制造；改装汽车制造；智能车载设备制造（不含制造、生产、加工印刷电路板）；工业自动控制系统装置制造；绘图、计算及测量仪器制造；试验机制造。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地同心路1号。2019年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

　　云南北汽专用汽车有限公司

　　性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。法定代表人：王志芳。注册资本：2,000万元。主要股东：北汽云南瑞丽汽车有限公司。历史沿革：2016年7月成立。经营范围：专用汽车、挂车制造、改装、设计、开发、销售；汽车修理与维护；专用汽车零部件、金属灌体制造、销售；汽车租赁；专用汽车技术研发及技术转让；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：云南省德宏州芒市帕底工业园区咖啡大道36号。2019年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

　　北京安鹏保险经纪有限责任公司

　　性质：其他有限责任公司。法定代表人：刘钧。注册资本：5,000万元。主要股东：北京汽车集团产业投资有限公司，中国人寿财产保险股份有限公司。历史沿革：2017年1月成立。经营范围：保险经纪业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险经纪业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市朝阳区阜通东大街10号楼15层(16)1501。2019年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

　　北京鹏龙天创物资贸易有限公司

　　性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：孙宏宇。注册资本：20,000万元。主要股东：北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司。历史沿革：2011年11月25日成立。经营范围：销售金属材料、化工产品（不含危险化学品）、汽车配件、机械设备、办公用机械、文化用品、石墨制品（不在北京地区开展实物交易、储运活动）、润滑油、金属矿石、非金属矿石；技术开发、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市东城区永定门内东街中里9-17号2441。2019年的主要财务数据：总资产108,750.12万元、净资产30,555.29万元、营业收入150,138.75万元、净利润3,422.94万元。

　　北京汽车集团越野车销售服务有限公司

　　性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：王璋。注册资本：10,000万元。主要股东：北京汽车集团越野车有限公司。历史沿革：2019年2月28日成立。经营范围：销售汽车、汽车零配件；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市顺义区赵全营兆丰产业基地同心路1号。2019年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

　　2、与上市公司的关联关系

　　由于北京汽车集团有限公司为公司控股股东，依照《规则》第10.1.3（一）、（二）的规定，本公司与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的交易为关联交易。

　　上述企业作为依法存续的企业法人，生产经营状况良好，具备交易的履约能力。在前期同类关联交易中，均按约定履行了相关承诺，未出现重大违约情形。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　1、关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

　　2021年计划采购销售等交易事项预计金额：

　　注：允许公司在与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的预计交易总额183,142万元的范围内调整使用。

　　2、关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

　　2021年计划采购销售等交易事项预计金额：

　　3、关于与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的关联交易

　　2021年计划采购销售等交易事项预计金额：

　　4、关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

　　2021年计划采购销售等交易事项预计金额：

　　5、关于与徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

　　2021年计划采购销售等交易事项预计金额：

　　6、关于与雷沃重工股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

　　2021年计划采购销售等交易事项预计金额：

　　注：允许公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）、陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）、雷沃重工股份有限公司（含全资子公司）、徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）等由同一关联自然人张泉担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在139,139万元的交易总额范围内调整使用。

　　7、关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易

　　2021年计划采购销售等交易事项预计金额：

　　8、关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易

　　2021年计划采购销售等交易事项预计金额：

　　注：允许公司与青特集团有限公司（含全资子公司）、青岛青特众力车桥有限公司等由同一关联自然人纪建奕担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在5,087万元的交易总额范围内调整使用。

　　9、关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易

　　2021年计划采购销售等交易事项预计金额：

　　注：允许公司在与北京福田康明斯发动机有限公司的预计交易总额1,238,056万元范围内调整使用。

　　10、关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

　　2021年计划采购销售等交易事项预计金额：

　　注：允许公司在与北京福田戴姆勒汽车有限公司的预计交易总额1,355,240万元范围内调整使用。

　　11、关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易

　　2021年计划采购销售等交易事项预计金额：

　　注：允许公司在与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的预计交易总额209,705万元范围内调整使用。

　　12、关于与河北雷萨重型工程机械有限责任公司的关联交易

　　2021年计划采购销售等交易事项预计金额：

　　注：允许公司在与河北雷萨重型工程机械有限责任公司的预计交易总额40,076万元范围内调整使用。

　　13、关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易

　　2021年计划采购销售等交易事项预计金额：

　　注：允许公司在与北京智程运力新能源科技有限公司的预计交易总额26,000万元范围内调整使用。

　　14、关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易

　　1、2021年计划采购销售等交易事项预计金额：

　　2. 2021年其他关联交易事项预计金额：

　　①2021年，本公司在北京汽车集团财务有限公司的存款余额与贷款利息之和不超过上年经审计净资产的10%，预计约136,083万元。

　　②2021年，福田客户通过本公司（含子公司）在北京汽车集团财务有限公司开展资管业务，预计发生的关联交易金额为70,200万元。

　　③2021年，公司认购北京中车信融融资租赁有限公司发行的ABS、ABN等产品，预计认购金额117,000万元。

　　④2021年，福田客户通过本公司（含子公司）在北京中车信融融资租赁有限公司开展融资租赁业务，预计发生的关联交易金额45,500万元。

　　⑤2021年，福田供应商通过本公司（含子公司）在北京福田商业保理有限公司开展供应商金融业务，预计发生资金往来249,600万元。

　　注：允许公司（含全资、控股子（孙）公司）在与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的预计交易总额734,774万元范围内调整使用。

　　（二）定价政策

　　以上除第1.2项、5.2项、6.2项、7.2项、8.2项、9.2项、10.2项、10.3项、10.4项、11.2项、11.3项、11.4项、12.2项、13项以及14项（不含14.1.1）外，其他交易的付款方式均为：货到付款。时间一年。

　　上述关联交易，其中10.4项所涉及的交易结合耗费成本，与关联交易方股东议定定价；其他关联交易所涉及的交易价格，均采取同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价，均为不含税价格，且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益之情形。该项关联交易对非关联股东是公平合理的。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　由于本公司组建时的发起股东均是本公司的供应商和销售商，且本公司生产组织流程的主要特点是组装。因此，本公司与上下游企业发生的关联交易较多，但相关交易均是基于各公司生产经营需要确定的，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，有利于公司全体股东的利益。

　　本公司与关联方之间发生的交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。

　　本公司发生的关联交易，主要为向关联方采购原材料，采购原料接受服务的交易金额远多于向关联方销售的金额，销售业务主要面对市场，上市公司的收入、利润不依赖关联交易。因此，关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年十二月十五日

　　证券代码：600166      证券简称：福田汽车     编号：临2020—134

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　2021年度担保计划的公告

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称

　　1. 公司对全资子（孙）公司的担保：被担保人包括福田汽车全资子公司北京福田国际贸易有限公司、北京银达信融资担保有限责任公司、BROCK公司以及其他或授权期间新设立的全资子（孙）公司。

　　2. 公司对控股子公司的担保：被担保人为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司等控股子公司。

　　3. 公司及其全资子公司北京银达信融资担保有限责任公司等对外承担的担保责任：被担保人系本公司合资公司的供应商或终端客户。

　　4. 公司（含子公司）的回购责任：对象系为销售福田汽车产品而办理商贷通业务的经销商。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额（授权额）不超过301.348亿元，截至11月底，公司实际为其提供担保余额为150.81亿元，占2019年度经审计净资产的99.03%。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 关于2021年度担保计划的议案尚需提交福田汽车2020年第七次临时股东大会审议批准。

　　一、担保情况概述

　　（一）2021年度公司对全资子（孙）公司的担保计划：

　　2021年，公司相关全资子公司（孙公司）因业务发展的需要，拟向有关机构申请2021年度综合授信额度,其中，北京福田国际贸易有限公司（以下简称“福田国贸”）拟申请机构综合授信额度不超过10亿元；BROCK公司拟申请机构综合授信额度不超过1.176亿元；其他或授权期间新设立的全资子（孙）公司拟申请机构综合授信额度10亿元。为便利后续经营、提升决策效率、保证资金需求，预计公司拟对全资子（孙）公司机构提供担保金额不超过21.676亿元。

　　允许公司在上述21.676亿元担保额度内调整使用对全资子公司（孙公司）的担保。

　　（二）2021年公司对控股子公司融资按股比提供融资担保

　　福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司（以下简称“福田采埃孚”）2021年融资需求为1.12亿元，公司拟按持股比例60%对福田采埃孚的金融机构综合授信提供0.672亿元连带责任保证担保。

　　（三）2021年度公司及其全资子公司银达信等对外承担的担保责任

　　2021年，为助力福田汽车产品销售，解决供应商的资金需求，提升供应链竞争力，公司或全资子公司银达信对购买福田汽车产品的客户向相关机构申请按揭贷款或融资租赁等业务提供的担保责任不超过120亿元；银达信对购买福田汽车产品的客户向相关机构申请的运费贷等衍生业务提供担保责任不超过8亿元。为支持合资公司供应商的资金融通，公司或银达信对福田汽车合资公司的供应商以应收账款向金融机构或非金融机构开展供贷通等供应链业务提供担保责任不超过25亿元。

　　允许公司或其全资子公司银达信等在上述153亿元担保额度内调整使用对外承担的担保责任。

　　备注：1、按揭业务为根据本公司与银行签署的《金融服务合作协议》及相关从属协议，银行与本公司经销商或客户签订按揭合同专项用于购买公司各类汽车。当经销商或客户在贷款期限内未按时付款，由银达信进行垫款，若经销商或客户最后仍未能按时足额归还银行贷款本息，在达到合同约定需承担担保义务时，公司或银达信将应银行要求承担担保义务。

　　2、融资租赁业务指经销商或客户将从公司或子公司购买的车辆所有权转移给租赁公司，按合同约定还租金的业务。本公司或子公司对承租人欠付租金等违约事项承担担保责任。

　　3、供贷通业务为福田汽车及合资公司（福戴、福康）的供应商以对福田汽车或合资公司的应收账款向金融机构进行保理融资时，福田汽车为协助供应商融资，向金融机构提供供应商管理及担保或最终付款责任。在合资公司供应商无法如期付款的情况下，福田汽车同意为其担保以保证银行权益。福田汽车的供应商所开展的供贷通业务实质为债权的转移。

　　（四）2021年度公司（含子公司）的回购责任

　　2021年，公司为促进产品销售，解决在产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，拟对开展商贷通业务的经销商承担回购责任。商贷通业务为本公司与合作机构约定对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司经销商开立银行承兑汇票，由经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买公司的各类汽车，在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存车辆，由本公司回购并及时将购买款项划入指定账户。2021年预计最高开展商贷通业务180亿元，70%为敞口比例，公司预计最高承担126亿元敞口的回购责任。

　　回购是为了促进公司产品销售而采用的行业通用的成熟模式，是买卖双方根据销售合同的约定，卖方或卖方相关单位对买方的购车款的融资行为提供的一种保障。公司设立有专门的法务及风险管理机构，建立有成熟的风险控制机制，公司近两年实际发生回购的概率极低，总体风险可控。根据不同机构业务模式设置的不同，责任类型可能体现的不同。

　　二、董事会审议程序

　　2020年12月4日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于2021年度担保计划的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　公司4位独立董事对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

　　本公司共有董事11名，截至2020年12月15日，董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度担保计划的议案》。

　　决议如下：

　　授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

　　（一）期间：2021年1月1日—2021年12月31日

　　（二）对全资子（孙）公司总担保额度：21.676亿元，允许在此额度内调整使用。

　　（三）对控股子（孙）公司总担保额度：0.672亿元

　　（四）公司（含子公司）为助力产业链上下游及客户开展金融服务而承担的对外担保责任：153亿元，允许在153亿元额度内调整使用对外承担的担保责任。

　　（五）公司为销售福田汽车产品而办理商贷通业务的经销商承担回购责任：126亿元，允许在126亿元额度内对不同业务调整使用担保。

　　（六）上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东大会审议；由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、股东大会审议。

　　（七）该担保额度内发生的担保将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。

　　本事项尚需提交福田汽车2020年第七次临时股东大会审议批准。

　　三、被担保方基本情况

　　（一）北京福田国际贸易有限公司

　　北京福田国际贸易有限公司成立于2007年，注册资本为55,000万元，法定代表人为马仁涛，注册地为北京市昌平区沙河镇沙阳路北侧100米，福田国贸为公司的全资子公司，主营业务为货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售棉花、煤炭（不在北京地区开展实物煤交易、储运活动）、化工产品（不含危险化学品）、饲料、化肥、工艺美术品、服装鞋帽、针纺织品、箱包、建筑材料、机械设备、五金交电、日用品、文化用品、汽车配件、金属材料、电子产品、纸制品、木制品、汽车；仓储服务；销售食品；国际海运辅助业务。2019年主要财务数据：总资产234,835.05万元、总负债234,000.87万元、流动负债总额233,955.66万元、银行贷款总额90,977.46万元、净资产834.18万元、营业收入393,704.98万元、净利润-2,118.18万元。2020年1-9月主要财务数据：总资产202,713.43万元、总负债192,235.90万元、流动负债总额192,190.69万元、银行贷款总额29,824.15万元、净资产10,477.53万元、营业收入274,119.35万元、净利润9,643.35万元。

　　（二）BROCK公司

　　BROCK公司于2016年被福田汽车并购，注册资本为45万欧元，法定代表人为Manfred Lenhart，注册地德国维滕。BROCK公司为公司的全资子公司，主营业务为生产和销售清道车及相关机场清扫设备，提供解决方案以及保养和维修服务。2019年主要财务数据：总资产1,453.80万欧元、总负债1,154.93万欧元、银行贷款总额540万欧元、流动负债总额614.93万欧元、净资产298.87万欧元、营业收入2,712.1万欧元、净利润5.67万欧元。2020年1-9月主要财务数据：总资产1,500.17万欧元、总负债1,409.72万欧元、银行贷款总额540万欧元、流动负债总额869.72万欧元、净资产90.44万欧元、营业收入1,680.17万欧元、净利润-263.76万欧元。

　　（三）北京银达信融资担保有限责任公司

　　北京银达信担保有限责任公司成立于2011年8月10日，注册资本为100,000万元，法定代表人为陈高，注册地为北京市昌平区沙河镇沙阳路北侧1栋408室，为公司的全资子公司，主营业务：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：以自有资金投资。2019年度主要财务数据：总资产122,680.60万元、总负债16,881.78万元、流动负债16,881.78万元、银行贷款0万元、净资产105,798.82万元、营业收入14,656.85万元、净利润21,879.43万元。2020年1-9月主要财务数据：总资产135,194.61万元、总负债28,423.58万元、流动负债28,423.58万元、银行贷款0万元、净资产106,771.03万元、营业收入13,492.04万元、净利润972.21万元。

　　（四）福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司

　　福田采埃孚成立于2017年4月18日，注册资本为7,000万元，法定代表人为吴越俊，福田持有比例为60%，注册地为浙江省嘉兴市经济技术开发区桐乡大道2929号-1。福田采埃孚为公司的控股子公司，主营业务为轻型商用车变速箱及零部件的制造组装、功能性测试、工程开发、应用开发、采购、销售及售后；轻型商用车变速箱及其零部件、汽车零部件、机械设备的批发、佣金代理；以服务外包方式从事企业生产线管理；变速箱及其零部件的制造组装、测试、工程开发、应用开发领域的技术咨询、技术服务；非证书的职业技能培训；货物及技术进出口。2019年主要财务数据：总资产16,012万元、总负债19,908万元、银行贷款总额3,831万元，流动负债总额16,985万元，净资产-3,896万元，营业收入5,553万元、净利润-5,980万元。2020年1-9月主要财务数据：总资产25,817万元、总负债33,309万元、银行贷款总额9,925万元、流动负债总额25,899万元、净资产-7,493万元、营业收入23,751万元、净利润-3,596万元。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与金融机构或实际签署的合同为准。根据不同机构业务模式设置的不同，担保可能体现为不同责任类型。

　　五、董事会意见

　　本公司董事会认为：福田国贸、福田采埃孚等公司全资、控股子公司以销售公司为主，能够用于抵押的实物资产较少，融资能力有限，为不影响其正常运营，获得满足业务发展需要的资金，同时降低融资成本，需要母公司为其提供担保。为促进产品销售、提升上下游贸易伙伴竞争能力，公司通过金融服务为相关产业链上下游提供资金支持，从而解决福田汽车经销商、终端客户及合资公司供应商金融业务的资金需求。此外，为降低公司资金占用，提高公司资产保全效率，需要在法院诉讼过程中由公司提供信用担保。因此，为确保公司子（孙）公司的正常生产经营，保障需求资金的适时到位，同时促进公司产品销售，提升公司整体竞争力，公司对全资子（孙）公司、控股子公司的担保，公司及子公司银达信助力产业链上下游及客户开展金融服务对外承担的担保责任、公司（含子公司）协助经销商/法人客户等开展金融服务承担的回购责任不会损害公司利益，符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

　　公司独立董事对该项议案发表了独立意见：1、公司严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。2、我们认为，本次担保计划是为了配合福田汽车及各级子(孙)公司做好融资工作，不会对福田汽车产生不利影响，也不会影响公司持续经营能力。对于全资子(孙)公司，福田汽车对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险小；承担回购是基于金融服务业务产生的资金需求，公司设立有专门的法务及风险管理机构，建立有成熟的风险控制机制，总体风险可控。3、公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及中小股东的利益，我们同意《关于2021年度担保计划的议案》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保总额（授权额）为490.87亿元（占公司2019年度经审计净资产的322.35%）。其中，公司对控股子公司（含全资子公司）提供的担保总额（授权额）为111.04亿元（占公司2019年度经审计净资产的72.92%），公司其他对外担保总额（授权额）为379.83亿元（占公司2019年度经审计净资产的249.43%）。公司无逾期担保事项。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年十二月十五日

扫二维码 领开户福利！

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP