今创集团股份有限公司 ■_新浪财经

原标题：今创集团股份有限公司 ■

公司代码：603680 公司简称：今创集团

一重要提示

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

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2.2公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期内，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）围绕2020年经营计划，积极应对新冠疫情的影响，分析研判新形势下公司经营发展的战略方针，持续推进智慧工厂建设，提升总包服务能力，挖掘企业内部降本潜力，全体员工以高度负责的态度做好公司的各项经营工作，实现营业收入1,691,802,660.61元，归属于上市公司股东的净利润161,697,065.09元，具体工作如下：

（一）加强投资管理，推进项目运行

报告期内，公司依据轨道交通行业市场的发展情况，结合自身战略规划和订单情况，公司和国家开发银行合作投建的今创轨道交通产业园“轨道交通配套装备及零部件项目”及公司其他子公司生产基地建设均已投入使用，公司相关部门加强投资项目跟踪管理，推进新建基地快速健康运行，产能稳步爬坡，为承接业务提供有力支持。

报告期内，根据公司战略投资计划，为开拓印度地区3C产品市场，与业内资深经营团队合作投资建立的项目公司金鸿运电子印度有限公司，截止到本报告出具日，已完成建设并试产，人员、资质、设备、技术储备齐全，并已多家业内知名企业及印度本地客户建立了合作关系，已获得并在执行的试生产订单包括：加工生产手机80万台、其他产品40万台/套以及多家客户给予的试生产订单，预计于本年度9月份正式投产后释放产能，但受近期印度新冠疫情爆发的影响，正式投产时间可能延后，公司正积极研究应对方案，并不断强化监督管理职能，确保印度工厂的正常运营。

（二）实施行业并购，完善产业布局

报告期内，为强化落实公司“为全球轨道交通提供一站式配套解决方案”的公司使命，公司积极寻找和挖掘产业并购机会，与相关方沟通接洽。截至本报告出具日，公司以现金22,150万元收购常州今创电工有限公司（以下简称“今创电工”）50%股权，目前已完成市场监管局股权变更登记等手续，并足额支付了收购款项，今创电工已成为公司100%控股子公司，有助于公司进一步丰富公司产品线，和增厚公司主营业务盈利能力。

（三）布局5G新基建和大交通产业

报告期内，在我国新基建大战略的提出和实施对相关产业带来巨大发展机会的背景下，公司积极与潜在合作方洽谈交流，挖掘参与有关5G宏站的投资、建设及运营维护方面的业务发展机会。截至本报告出具日，公司已与有关合作方共同投资设立了九州今创信息技术（天津）有限公司，拟从事5G通信装备产品（宏站、微站、室分等）、智慧城市建设的相关业务和项目等。

在“大交通”产业发展方面，报告期内，围绕 “成为全球交通配套标杆品牌”的企业愿景，公司着手立足轨道交通配套业务，面向豪华游轮和游艇制造市场，积极拓展船舶配套制造业务新机会。

（四）稳定新造业务，发展维保市场

在新造车辆配套业务方面，报告期内，公司持续关注和顺应全球轨道交通市场发展趋势，积极开拓国内外新造车辆配套业务，但上半年因受到新冠疫情影响，国内外都经历了一段业务停滞的阶段，报告期内，公司新签合同/订单（含检修）16.5亿元，同比下降13%，其中，国际市场新签合同/订单6.2亿元，较上年同期基本持平。

在车辆维保检修业务方面，报告期内，公司在高级修方面拓展了检修产品的服务范围，并进一步加强检修服务网络建设和完善力度，走访成都、长春、青岛、武汉、西安、南昌、郑州、唐山、温州等地客户，洽谈维保合作事宜，深度布局维保检修网络，以为客户提供全面及时的服务，快速推进属地化检修，抢占检修市场的份额。报告期内，虽然受新冠疫情影响，但检修维保业务营业收入仍实现了增长，达1.3亿元。

（五）加快智能研发，强化总包设计

报告期内，公司持续围绕推动公司从纯“制造工厂”向“智慧工厂+总包服务”全产业链经营模式转型升级的发展战略，在事业部重组改革基础上，加大自动化信息化工艺革新投入，强化技术管理流程化和项目成本技术负责制管理，推进智能产品研发，提升创新和生产效率。通过与江苏省产业技术研究院成立的联合创新中心、与高校院所产学研合作等方式，积极对接国内外创新资源，加强联合设计，充分发挥公司一站式总承包设计服务能力的优势，根据客户需求，提供定制化的创新服务。

报告期内，公司根据客户需求，跟踪项目研究，共完成印尼雅万高铁项目、南京园博园观光小火车项目、HITACHI TRA600项目、350公里复兴号模动车项目、北京怀密6F-A型城际动车、广东深茂城际车、6A成都城际车项目、广州地铁22号线、贵阳2号线、哈尔滨2号线等共计141个新项目开发任务，以及31项研发课题及技改革新项目，新获授权专利26项。

截至本报告出具日，公司被评为江苏省企先进制造业和服务业深度融合企业、江苏省产教融合试点企业等；公司子公司江苏今创交通设备有限公司承担的“多品种轨道交通关键部件及门系统智能柔性生产”项目被列入江苏省战略新兴产业发展专项资金项目，将获得1,400万元的资金支持；子公司常州今创风挡系统有限公司承担的“轨道交通低阻低噪风挡系统研发及产业化项目”申报了江苏省工业和信息产业转型升级专项资金，并被列入该项下江苏省专精特新小巨人企业培育项目；子公司今创法国座椅公司的法国研发中心建设项目被列入2020 年度江苏省政策引导类计划（国际科技合作/港澳台科技合作）项目。

（六）深化智能管理，推行降本增效

报告期内，公司继续探索实践互联网+技术、物联网技术等在企业智慧管理的深度运用，完善公司云管理平台功能，在前期平台开发的基础上，公司利用工业互联网国标二维码技术改造传统物流信息平台，在采购环节，通过移动设备进行采购的实时收货和处理，在销售环节，实现成品装箱异常情况的自动化校验提醒，简化成品装箱、入库与发运流程，进一步优化公司内部智慧物流，有效提升经营条线物资流转效率；同时，为了更好完善公司内控机制，公司推出典型案例库，进一步在云管理平台搭建公司知识管理系统，通过案例分享与推广，培育和提升公司各层级的管理能力。

同时，为了应对近年来国内的限价招标政策以及行业竞争压力，公司2020年加强降本增效管控力度，在不断建设智能工厂提升效率的同时，公司深化改革，划小核算单位，推进各事业部的独立经营，确定各事业部的预算目标并细化分解、挂钩绩效，按月总结和公示管控成果，在报告期内，公司强化了降本增效管控意识，并取得了良好的成效。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603680 证券简称：今创集团公告编号：2020-068

今创集团股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2020年8月28日以现场和电话会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2020年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2020年半年度报告全文及摘要。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-070）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

今创集团股份有限公司董事会

2020年8月31日

证券代码：603680 证券简称：今创集团公告编号：2020-069

今创集团股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2020年8月28日以现场和通讯相结合的会议方式在公司609会议室召开。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。会议由叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2020年半年度报告及摘要的议案》

经核查，监事会认为：

1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年半年度的经营成果、财务状况等。

3、公司2020年半年度报告编制过程中，参与半年度报告编制和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核，公司编制的2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，此报告真实反映了公司截至2020年6月30日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

今创集团股份有限公司监事会

2020年8月31日

证券代码：603680 证券简称：今创集团公告编号：2020-070

今创集团股份有限公司

关于2020年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《今创集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，现将今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2020年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]618号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格32.69元/股，募集资金总额为1,372,980,000.00元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为1,321,814,333.00元。上述募集资金已于2018年2月14日全部到位，由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（上会师报字（2018）第0336号）。

（二）报告期内募集资金使用情况及结余情况

1、以前年度已使用金额

截至 2019年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币54,339.40万元，募集资金余额人民币83,593.22万元，其中，用于购买产品尚未赎回的募集资金余额为83,500.00万元，募集资金专户余额93.22万元（包括收到的银行存款利息和理财产品含税收益扣除银行手续费等的净额5,836.57万元）。

2、本报告期使用金额及当前余额

2020年上半年，本公司以募集资金直接投入募投项目0.8786万元。公司累计已使用募集资金人民币54,340.28万元，募集资金余额人民币85,279.89万元，其中，用于购买产品尚未赎回的募集资金余额为85,100.00万元，募集资金专户余额179.89万元（包括收到的银行存款利息和理财产品含税收益扣除银行手续费等的净额7,524.11万元）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

（一）《募集资金专户存储三方监管协议》的签订和履行情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）及存放募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行等分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），对募集资金实行专户管理，上述《监管协议》明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。《监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，募集资金在专户存储情况如下：

单位：元

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注：“补充流动资金项目”在中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行开设的募集资金专户初始存放金额包含首次公开发行时未支付的相关发行费用12,285,667元，扣除相关费用后募集资金净额为1,321,814,333.00元。

鉴于公司募集资金投资项目之“补充流动资金项目”在中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行开设的募集资金专户与在中国银行股份有限公司常州天宁支行开设的募集资金专户存放的募集资金已按规定使用完毕，该募集资金专项账户将不再使用，已于2018年5月办理完毕上述募集资金专户的注销手续。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，“城市轨道交通配套装备扩建项目”（以下简称“城轨项目”）实施进度缓慢，实际使用资金0.8786万元，主要用于常州博信造价咨询有限公司的费用，未使用的募集资金余额为30,156.87万元；“动车组配套装备制造项目”（以下简称“动车项目”）报告期内处于停滞状态，实际已使用资金累计13,171.10万元，主要用于土地、厂房、设备等固定资金投入和铺底流动资金，未使用的募集资金余额为47,684.28万元。

城轨项目和动车项目实施进展缓慢，系因其所处行业与公司立项之初的预期情况已发生了变化，公司预计未来行业将总体进入平稳增长阶段，公司产能扩张需求内外环境均发生变化。同时，上述募集资金投资项目和子公司江苏今创交通设备有限公司利用自筹资金投资在建的“轨道交通配套装备及零部件项目”（以下简称“自筹项目”）已完成部分的新增产能规模较大，已能满足当前市场发展及未来一段时间对公司产能增长的需求，若按原计划投入预计无法达到预期经济效益目标，更有可能会产生产能过剩，从而增加不必要的成本。截至本报告出具日，公司已变更上述募集资金投资项目。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金进行投入，在募集资金到位后对其予以置换。

2018年3月30日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金100,598,015.51元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《关于今创集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（上会师报字（2018）第1066号）。保荐机构中信建投发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。上述募集资金已于2018年4月全部置换完毕。

（三）募集资金存储情况

截至2020年6月30日，募集资金余额人民币85,279.89万元，其中，用于购买产品尚未赎回的募集资金余额为85,100.00万元，募集资金专户余额179.89万元（包括收到的银行存款利息和理财产品含税收益扣除银行手续费等的净额7,524.11万元）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年1月10日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过人民币90,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证，上述额度在公司第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见，该事项具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

单位：万元

■

截止2020年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币85,100万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。截至本报告出具日，公司存在变更募集资金项目的情况，具体情况如下：

2020年8月6日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，并提交股东大会审议，将原计划投入“城市项目”、“动车项目”（以下合称“原募投项目”）的剩余募集资金77,841.15万元（不含存款利息和理财收益）以及公司募集资金专户的存款利息和理财收益用于收购株式会社小糸製作所（以下简称“小糸製作所”）持有的收购常州今创电工有限公司（原常州小糸今创交通设备有限公司，以下简称“今创电工”）50%股权和偿还银行贷款。2020年8月25日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。

由于公司原募投项目所处行业与公司立项之初的预期情况已发生了变化，公司预计未来行业将总体进入平稳增长阶段，公司产能扩张需求内外环境均发生变化。同时，公司原募投项目和自筹项目已完成部分的新增产能规模较大，已能满足当前市场发展及未来一段时间对公司产能增长的需求，若按原计划投入预计无法达到预期经济效益目标，更有可能会产生产能过剩，从而增加不必要的成本。而投入收购今创电工项目，有助于公司丰富产品线，快速提升公司盈利能力；同时，偿还银行贷款，可以有效降低公司资产负债率，降低公司财务成本，缓解公司资金压力。上述变更项目的顺利实施，有利于公司及中小股东利益。为此，公司变更了上述募集资金投资项目，变更后的募集资金投资项目情况如下：

1、以支付现金方式使用剩余募集资金中22,150.00万元用于购买小糸製作所持有的今创电工50%股权。公司与小糸製作所原各持有今创电工50%的股份，截至本报告出具日，已完成市场监管局股权变更登记等手续，并使用募集资金22,150.00万元足额支付了收购款项，今创电工成为公司100%控股子公司。

2、使用募集资金55,691.15万元以及募集资金专户结余利息和理财收益归还如下银行贷款：

单位：万元币种：人民币

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本次变更募集资金投资项目的具体内容详见公司于2020年8月7日和2020年8月11日在上海证券交易所披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-055）和《关于变更募集资金投资项目的补充公告》（公告编号：2020-062）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2020年8月28日批准报出。

今创集团股份有限公司董事会

2020年8月31日

附表：

募集资金使用情况对照表

2020年 1-6月

编制单位：今创集团股份有限公司单位：万元

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证券代码：603680 证券简称：今创集团公告编号：2020-071

今创集团股份有限公司

关于收购常州今创电工有限公司

50%股权的进展公告

一、交易概述

公司2020年8月6日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于现金收购常州今创电工有限公司50%股权的议案》，以现金方式购买日本株式会社小糸製作所（以下简称“小糸製作所”）持有的常州今创电工有限公司（以下简称“今创电工”）50%股权。经友好协商，交易价格为人民币22,150.00万元。具体内容详见公司于2020年8月7日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

二、股权收购进展情况

2020年8月13日，今创电工完成相应的股权变更登记手续，并取得了常州市武进区市场监督管理局核发的《营业执照》。

2020年8月28日，依据公司与小糸製作所签订的《股权转让协议》，公司已使用募集资金22,150.00万元全额支付收购今创电工50%股权的款项，今创电工成为公司100%控股子公司。

三、风险提示

依据公司与小糸製作所签订的《股权转让协议》，公司尚有部分相关事项需要继续办理，公司将持续推进相关手续的办理，直至完成本次收购的全部事项。

公司将严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等要求，依法披露本次交易的进展情况。敬请投资者注意风险，理性投资。

今创集团股份有限公司

董事会

2020年8月31日

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