华宝油气一日暴跌逾2成 基金净值今年跌5成

华宝油气一日暴跌逾2成 基金净值今年跌5成
2020年03月11日 15:51 21世纪经济报道

  原标题:华宝油气一日暴跌逾2成!净值今年跌5成,场内溢价最高或达4成

  原油价格雪崩,油价比矿泉水还便宜,拖累投资海外油气的QDII基金表现,其中华宝油气最为惨烈,单日暴跌22%,基金净值跌到1毛9。华宝基金近4年持续下跌,今年的跌幅已经超过5成。

  由于波动剧烈,华宝基金3月11日发布紧急公告称,为保护基金份额持有人的利益,华宝油气将于 2020 年 3 月 11 日开市起至当日 10:30停牌,自 2020 年 3 月 11 日 10:30 起复牌,恢复正常交易。

  公告称,旗下华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF),包括 A 类人民币份额(基金代码:162411,场内简称“华宝油气”)、C 类人民币份额(基金代码:007844)和 A 类美元份额(基金代码:001481),其中 A 类人民币份额(以下简称“华宝油气”)在深圳证券交易所上市交易。近期本基金净值以及二级市场价格大幅波动,并持续出现场内高溢价。

  2020 年 3 月 9 日晚公布的华宝油气 3 月 6 日基金净值为 0.2455 元,标的指数于 3 月 9日美国交易时间的表现(单日下跌 27.88%)尚未计入 3 月 6 日基金净值,而将影响 3 月 10日晚公布的 3 月 9 日基金净值。华宝油气 3 月 10 日场内收盘价格为 0.275 元,相对于 3 月9 日基金净值,场内溢价可能超过 40%。3 月 11 日,投资者在交易华宝油气时,还需要考虑3月10日美国交易时间标的指数的表现估算溢价。

  目前华宝油气的场内价格为0.262元,相较于场外溢价仍然高达38%。

  华宝油气成立于2011年,2012年6月8日上市。如果从成立时认购,到目前近十年时间已经浮亏8成。

  除了华宝油气之外,挂钩海外油气的QDII均是受伤惨重,其中国泰大宗商品、诺安油气能源的跌幅也都超过20%。

  易方达原油、嘉实原油、南方原油则是跌幅超过17%。

责任编辑:王帅

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