光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告

原标题：光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告

　　公告送出日期：2019年12月11日

　　1.公告基本信息

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　　注：1、本基金为定期开放基金，根据基金合同的规定，第二个封闭期为自上一开放期结束之日起（包括该日）至一年后的年度对日的前一日（包括该日）为止，即2018年12月15日至2019年12月15日。

　　2、本次开放期时间为2019年12月16日至2019年12月27日，开放期内本基金接受申购、赎回、转换申请。

　　3、自2019年12月28日起至一年后的年度对日的前一日（包括该日）（2020年12月27日）为本基金的下一个封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回、转换申请。

　　2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

　　本基金为投资者办理日常申购及赎回等业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。基金合同生效后，若出现新的证券或期货交易市场、证券或期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　3.日常申购业务

　　3.1申购金额限制

　　1、代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元（含申购费）；

　　2、直销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1元（含申购费）；

　　3、本公司接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时，本公司有权拒绝该笔或该某些申购申请。

　　3.2申购费率

　　本基金份额面向通过直销机构申购本基金的养老金客户实施特定申购费率。养老金客户是指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

　　3.2.1前端收费

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　　4.日常赎回业务

　　4.1赎回份额限制

　　赎回的最低份额为100份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时，余额部分基金份额将由登记机构发起强制赎回。

　　4.2赎回费率

　　对于持有满一个封闭期的基金份额，在赎回时不收取赎回费。对于基金份额在申购生效后进入封闭期前申请赎回，则按下表所示规则收取赎回费：

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　　赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于3个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

　　5.日常转换业务

　　5.1转换费率

　　基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：

　　（1）转出金额：

　　转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

　　（2）转换费用：

　　如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率：

　　转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1－转出基金赎回费率）×转出基金与转入基金的申购费率差/（1＋转出基金与转入基金的申购费率差）

　　如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率：

　　转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

　　基金在完成转换后不连续计算持有期；

　　各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0；

　　转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应的转出基金和转入基金的申购费率之差。

　　具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。

　　（3）转入金额与转入份额：

　　转入金额＝转出金额－转换费用

　　转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值

　　5.2 其他与转换相关的事项

　　（1）开通本基金转换业务的销售机构为光大保德信基金管理公司上海投资理财中心、光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台（含移动终端平台）、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、山西证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司。其中各代销机构受理本基金转换业务的具体事宜以各个代销机构的规定为准。

　　（2）本基金转换业务适用于本公司发行和管理的基金，包括光大保德信量化核心证券投资基金（基金代码：360001）、光大保德信货币市场基金（基金代码：360003）、光大保德信红利股票型证券投资基金（基金代码：360005）、光大保德信新增长股票型证券投资基金（基金代码：360006）、光大保德信优势配置股票型证券投资基金（基金代码：360007）、光大保德信增利收益债券型证券投资基金（基金代码：A类360008，C类360009，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（基金代码360010）、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：360011）、光大保德信中小盘股票型证券投资基金（基金代码：360012）、光大保德信信用添益债券型证券投资基金（基金代码：A类360013，C类360014，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金（基金代码：360016）、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金（基金代码：A类360019，B类360020，A类和B类之间不能互相转换）、光大保德信现金宝货币市场基金（基金代码：A类000210，B类000211，A类和B类之间不能互相转换）、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类000489，C类000490，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金（基金代码：000589）、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金（基金代码：001047）、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金（基金代码：001463）、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类001464，C类001823，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001740）、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类001903，C类001904，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类001939，C类002075，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信耀钱包货币市场基金（基金代码：A类001973，B类003481，A类和B类之间不能互相转换）、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金（基金代码：002305）、光大保德信中高等级债券型证券投资基金（基金代码：A类002405，C类002406，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002472）、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金（基金代码：002523）、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002772）、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类002773，C类002774，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：A类003065，C类003066，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金（基金代码：003069）、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类003105，C类003106，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信安祺债券型证券投资基金（基金代码：A类003107，C类003108，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信安和债券型证券投资基金（基金代码：A类003109，C类003110，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类003115，C类003116，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类003117，C类003118，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类003195，C类003196，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信安诚债券型证券投资基金（基金代码：A类003197，C类003198，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：003704）、光大保德信晟利债券型证券投资基金（基金代码：A类份额005579，C类份额005580，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信安泽债券型证券投资基金（基金代码：A类份额005656，C类份额005657，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信超短债债券型证券投资基金（基金代码：A类份额005992，C类份额005993，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金（基金代码：004457）、光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005027）、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005444）。其中，本公司旗下的证券投资基金在基金封闭期间不能进行基金转换业务。

　　（3）投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

　　（4）基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。

　　（5）基金转换采取“未知价”法，即以申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

　　（6）基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于100份，当单个交易账户的基金份额余额少于100份时，必须一次性申请转换。

　　（7）当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销。

　　（8）转换费用中申购补差费实行外扣法收取，基金转换费用由基金持有人承担。

　　6. 基金销售机构

　　6.1 场外直销机构

　　光大保德信基金管理公司上海投资理财中心、光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台（含移动终端平台）。

　　6.2 场外非直销机构

　　中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、山西证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司。

　　7. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

　　2019年12月16日至2019年12月27日，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　8.其他需要提示的事项

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换的有关事项予以说明，投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　光大保德信基金管理有限公司

　　2019年12月11日

　　光大保德信基金管理有限公司关于

　　对通过网上直销平台（包括移动终端平台）进行光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的申购和基金转换实行费率优惠的公告

　　为更好地满足广大投资者的理财需求，光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定，自2019年12月16日起对通过本公司网上直销平台（包括移动终端平台）申购和转换光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005027，以下简称“本基金”）的投资者实行费率优惠。

　　一、适用投资者范围

　　通过本公司网上直销平台（包括移动终端平台）正常申购和转换本基金的个人投资者。

　　二、适用交易渠道及优惠措施

　　本公司已与银联兴业（Chinapay）、中国农业银行、中国建设银行、中国民生银行、招商银行、中国工商银行、中国光大银行、汇付天下天天盈、通联支付、富友支付合作开通了网上直销业务。投资者可登陆本公司网站（www.epf.com.cn）的网上直销平台系统、微信服务号（EPF-4008202888）及手机APP办理基金开户、查询、申购、转换及赎回等业务。

　　通过网上直销平台（包括移动终端平台）申购本基金的优惠费率如下：

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　　通过本公司网上直销平台(移动终端平台除外)，使用汇款交易方式，申购本基金申购费率为0折，即免申购费，汇款交易方式申购基金所发生的银行转账/汇款手续费由投资者自行承担。如有变更，将另行公告。

　　通过本公司网上直销平台（包括移动终端平台）进行本基金基金转换业务的转换申购补差费率（转出基金与转入基金的申购费率差）实行4折优惠。转换申购补差费率优惠后低于0.6%按0.6%执行，原转换申购补差费率低于0.6%按原费率执行。其中，投资者通过光大直连快捷渠道进行本基金基金转换业务，转换申购补差费率优惠后低于0.5%按0.5%执行，原转换申购补差费率低于0.5%按原费率执行。

　　办理转换转出光大保德信货币市场基金（基金代码：360003）、光大保德信现金宝货币市场基金（A类基金代码：000210，B类基金代码：000211）且转入至本基金，转换申购补差费率（转出基金与转入基金的申购费率差）实行1折优惠。原申购费率为固定费用的，按原申购费率执行。其中，招商银行一卡通持有人享有基金转换费率4折优惠，最低不得低于 0.6%。

　　网上直销基金转换适用的基金范围为本公司旗下所有开通基金转换业务的证券投资基金。其中，本公司旗下的证券投资基金在基金封闭期间不进行基金转换业务。

　　活动期间，通过本公司网上直销平台（包括移动终端平台）使用“耀钱包”账户申购本基金，相当于通过光大耀钱包货币市场基金（A类基金代码:001973、B类基金代码:003481）赎回转购的，可享受1折费率的优惠，通过光大耀钱包A/B定期定额申购本公司其他基金的，可享受0.1折费率的优惠。

　　如优惠费率变动，本公司将另行公告。

　　三、交易程序

　　目前本公司网上直销银联兴业（Chinapay）渠道是指与中国银联（Chinapay）开通银联通业务的且带有“银联”标志的兴业银行借记卡；中国建设银行渠道开通的银行卡为建行龙卡；中国农业银行渠道开通的银行卡为农行金穗卡，招商银行渠道开通的银行卡为招行一卡通；中国民生银行渠道开通的银行卡为民生借记卡；中国工商银行渠道开通的银行卡为工行借记卡；中国光大银行渠道开通的银行卡为光行借记卡、汇付天下天天盈、通联支付、富友支付支持的银行卡种类及开通流程或变动情况以“天天盈”、“通联支付”、“富友支付”网站发布的相关公告内容为准。凡持有上述银行卡但尚未在本公司网上直销注册的投资者，请登陆本公司网站按相应步骤进行网上直销开户、交易等业务；已在本公司网上直销注册的投资者，可直接登陆网上直销系统进行基金交易。

　　四、重要提示

　　(一)投资者办理基金网上直销前，应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书，及基金网上直销协议、安全提示及相关业务规则和指南等文件；

　　(二)本公告的最终解释权归本公司所有。

　　五、投资者可通过以下途径了解或咨询详请：

　　(一)光大保德信基金管理有限公司网址：http://www.epf.com.cn

　　(二)光大保德信基金管理有限公司客服电话：4008-202-888。

　　欢迎广大投资者咨询、办理本公司开放式基金网上直销等相关业务。

　　六、风险提示

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　光大保德信基金管理有限公司

　　二〇一九年十二月十一日