浙江梅轮电梯股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理进展情况的补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：广发银行股份有限公司

　　●本次委托理财金额：10,000 万元

　　●委托理财产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

　　●委托理财期限：90 天

　　●履行的审议程序：

　　浙江梅轮电梯股份有限公司于 2019 年4 月 19 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2019-005）、《浙江梅轮电梯股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号 2019-006）和《浙江梅轮电梯股份有限公司关于使用闲置自有资金投资理财的公告》（公告编号 2019-010）。公司于 2019 年 5 月15日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2019-013）。

　　浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年11月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-025），现根据上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号-临时公告格式指引》之第四号 上市公司委托理财公告（2019年11月修订版）， 对上述公告部分事项做相关补充，补充后的公告全文内容如下：

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高暂时闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常生产经营的前提下，通过适度的现金管理，获得一定的投资收益，以增加股东和公司的投资回报。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　■

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

　　2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款——10,000 万

　　■

　　（二）委托理财的资金投向

　　广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

　　（三）其他相关说明

　　公司本次结构性存款收益率与美元兑港币的最终汇率水平挂钩。 美元兑港币的最终汇率是指2019年11月29日路透页面香港时间上午11：30“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率。如果届时约定的数据提供商路透资讯（Reuters）页面不能给出适用的价格水平，或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化，广发银行将选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

　　汇率区间为（7.3000,8.8000），即 汇率区间下限为7.3000， 汇率区间上限为8.8000。

　　结构性存款收益说明：

　　（1）如果 美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内（不含边界点），则到期时结构性存款收益率为4.05%（年化收益率）；

　　（2）如果 美元兑港币的最终汇率始终位于 汇率区间外（含边界点），则到期时结构性存款收益率为2.6%（年化收益率）。

　　结构性存存款收益情景模拟：

　　■

　　公司获得的结构性存款收益=10000万元×到期年化收益率×实际结构性存款天数÷365，精确到小数点后2位。

　　（四）风险控制分析

　　1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

　　2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

　　4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、委托理财受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

　　■

　　（二）受托方主要业务最近三年发展状况及最近一年主要财务指标

　　广发银行最近三年发展状况良好，总资产、净资产、净利润均稳步增长。广发银行最近一年的主要财务指标如下：

　　■

　　（三）广发银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

　　（四）公司董事会尽职调查情况

　　公司董事会已对受托方广发银行的基本情况、信用情况和履约能力进行了必要的调查，认为广发银行具备相应的履约能力。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务情况如下：

　　■

　　公司投资安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，，提升公司整体业绩水平，,为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　公司本次委托理财支付金额10,000万元，占最近一期期末货币资金的49.77%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

　　五、风险提示

　　尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　六、决策程序的履行

　　公司于 2019 年4 月 19 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2019-005）、《浙江梅轮电梯股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号 2019-006）和《浙江梅轮电梯股份有限公司关于使用闲置自有资金投资理财的公告》（公告编号 2019-010）。公司于 2019 年 5 月15日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2019-013。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　备查文件

　　1、第二届董事会第八次会议决议

　　2、第二届监事会第七次会议决议

　　3、2018 年年度股东大会会议决议

　　4、理财产品购买凭证及合同

　　特此公告。

　　浙江梅轮股份有限公司董事会

　　2019 年 11 月 22日