恒为科技（上海）股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

原标题：恒为科技（上海）股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603496        证券简称：恒为科技        公告编号：2019-063

　　恒为科技（上海）股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]692号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，发行价为每股人民币14.14元，共计募集资金353,500,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为316,900,000.00元。上述募集资金已于2017年6月1日划入指定募集资金专用账户中管理，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众会字[2017]第4966号）。

　　截至2019年6月30日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金234,404,183.39元。其中2019年上半年，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金6,113,068.85元。截至2019年06月30日，募集资金专用账户余额为89,870,845.22元，其中本金为82,495,816.61元，银行利息扣除手续费后净额为7,375,028.61元。

　　二、募集资金管理情况

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督等方面做了明确的规定。

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律、法规和公司《募集资金管理及使用制度》，公司于2017年6月1日与交通银行股份有限公司上海黄浦支行、上海银行股份有限公司浦西分行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并得到了切实履行。

　　截至2019年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

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　　三、2019年上半年募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　2019年上半年，公司“网络可视化技术平台升级及产业化”项目实际使用募集资金1,113,157.84元，“嵌入式计算技术平台升级及产业化”项目实际使用募集资金2,701,436.93元，“融合计算技术平台升级及产业化”项目实际使用募集资金1,791,608.80元，“营销网络建设”项目实际使用募集资金506,865.28元。具体详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2018年6月29日第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议及2018年7月18日2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意本公司使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过12个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。在前述董事会授权下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，2019年上半年共计购买银行理财产品人民币0元，以前年度理财产品实现投资收益人民币428,506.85元，共计购买银行结构性存款人民币140,000,000.00元，实现利息收入人民币883,678.09元。截止2019年6月30日，上述理财产品已全额收回，结构性存款尚有63,000,000.00元尚未到期。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规则要求及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　恒为科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月26日

　　附表1：

　　单位：恒为科技（上海）股份有限公司                                                              金额单位：人民币元

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